Manual Modul Penyesuaian Bank v1 - Modul Penyesuaian... · PDF fileModul Penyesuaian Bank merupakan modul yang melaksanakan proses penyesuaian transaksi daripada bank dengan transaksi

ISIKANDUNGAN

PengenalanModulPenyesuaianBank..........................................................................................................1

SubModulMaklumatPenyataBank.............................................................................................................2

KemasukanPenyataBankSecaraManual................................................................................................3

KemasukanDataMelaluiMedia...............................................................................................................5

SubModulPenyesuaian................................................................................................................................6

ProsesPenyesuaianBank..........................................................................................................................7

ManualPenyesuaianBank........................................................................................................................8

SubModulPembatalan...............................................................................................................................11

PembatalanPenyesuaianBank...............................................................................................................12

SubModulPenyelenggaraan......................................................................................................................13

KriteriaPenyesuaianBank......................................................................................................................14

KawalanMedia........................................................................................................................................15

SubModulPertanyaan...............................................................................................................................17

PertanyaanPenyesuaian.........................................................................................................................18

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms1

PengenalanModulPenyesuaianBank

ModulPenyesuaianBankmerupakanmodulyangmelaksanakanprosespenyesuaiantransaksidaripada

bankdengantransaksididalamsistematauprosespenyesuaianantaratransaksididalamsistem.

AntarasubmodulyangterkandungdibawahModulPenyesuaianBankiniadalah:

1. SubModulMaklumatPenyataBank2. SubModulPenyesuaian3. SubModulPembatalan4. SubModulPenyelenggaraan5. SubModulPertanyaan

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms2

SubModulMaklumatPenyataBank

FUNGSI:Untukkemasukanmaklumatpenyatabanksamaadasecaramanualataumelaluimedia.

1. Klik ikon Maklumat Penyata Bank di bawahmodul PENYESUAIAN BANK, skrin berikut akandipaparkan:

Skrin1.0:MenuBagiSubModulMaklumatPenyataBank

1

1.1

1.2

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms3

KemasukanPenyataBankSecaraManual

1.1 Klikmenu Kemasukan PenyataBank SecaraManualpada submodul MAKLUMAT PENYATA

BANK,skrinberikutakandipaparkan.

Skrin1.1(a):SkrinMaklumatPenyataBank(KemasukanPenyataBankSecaraManual)

Langkahlangkahuntukkemasukanpenyatabanksecaramanual:

i) PilihNo.Bank.

ii) Untukkemasukanrekodpenyatabaru,isikankolumTarikhdanBaki.Klik untuksimpan.MaklumatPenyataBankakandipaparkandibahagianSenaraiPenyataBank.

iii) DoubleclickrekodpadaSenaraiPenyataBankuntukmembuatkemasukantransaksipenyatabank.

iv) KlikItemPenyata.Skrin1.1(b)akandipaparkan:

i

ii

iii

iv

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms4

Skrin1.1(b):SkrinMaklumatPenyataBank(KemasukanPenyataBankSecaraManual)ms2

v) KlikTambahItemuntukmembuatkemasukanrekod.

vi) MasukkanmaklumatmaklumatyangdiperlukanmengikutmaklumatdiPenyataBank.Klik

ikon yangterdapatpadasetiaptransaksiuntukmenghapuskanrekodtransaksitersebutsahaja.

vii) Klikikon untukHapusRekodkeseluruhanrekodpenyatabank.

viii) Klikikon untukSimpanRekod.

ix) Klikikon untukRekodBaru.

x) Klikikon untukKembaliKeMenuUtama.

x vii

viii ix

iv

vi

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms5

KemasukanDataMelaluiMedia

1.2KlikmenuKemasukanDataMelaluiMediapadasubmodulMAKLUMATPENYATABANK,skrin

berikutakandipaparkan.

Skrin1.2:SkrinMaklumatPenyataBank(KemasukanDataMelaluiMedia)

Langkahlangkahuntukkemasukandatamelaluimedia:

i) PilihNo.Bank.

ii) PilihTarikhPenyata.

iii) Masukkanbakiawalsepertidalampenyata.

iv) KlikPilihuntukpilihnamafaildandirektoridimanatextfileituberada.

v) KlikProses.

vi) Datadaritextfileyangtelahdiprosesakandipaparkandiruanganini.

vii) Klikikon untukRekodBaru.

viii) Klikikon untukKembaliKeMenuUtama.

i

ii iii

iv v

vi

vii viii

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms6

SubModulPenyesuaian

2. KlikikonPenyesuaiandibawahmodulPENYESUAIANBANK,skrinberikutakandipaparkan:

Skrin2.0:MenuBagiSubModulPenyesuaian

2.2

2.1

2

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms7

ProsesPenyesuaianBank

2.1 Klikmenu Proses Penyesuaian Bank pada submodul PENYESUAIAN, skrin berikut akandipaparkan.Skrininiakanmelakukanprosespenyesuaiansecaraautodiantaramaklumatpenyatabankdanmaklumatdidalamsistemmengikutkriteriayangditentukanolehpenggunadiruangan[vi].

Skrin2.1:SkrinPenyesuaian(ProsesPenyesuaianBank)

LangkahlangkahuntukmelakukanProsesPenyesuaianBank:

i) PilihNo.Bank.Maklumatpenyatabankakandipaparkan.

ii) PilihTarikh.

iii) KlikProses.

iv) Klikikon untukRekodBaru.

v) Klikikon untukKembaliKeMenuUtama

ii iii

iv

i

v

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms8

ManualPenyesuaianBank

2.2 Klik menu Manual Penyesuaian Bank pada sub modul PENYESUAIAN, skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin2.2(a):SkrinPenyesuaian(ManualPenyesuaianBank)

LangkahlangkahuntuklakukanPenyesuaianBanksecaramanual:

i) PilihNo.Bank.

ii) Maklumatbankakandipaparkan.

iii) PilihTarikhSehinggapadakolumTapisan.

iv) PilihdatayanghendakdisesuaikandenganpenyatabankatautidakdenganmemilihYaatauTidakpadakolumDenganPenyataBank.

v) KlikProses

vi) SekiranyapilihYa,skrin2.2(b)akandipaparkan.

iii

i

iv

ii

iv vi

v

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms9

Skrin2.2(b):SkrinPenyesuaian(ManualPenyesuaianBank)Penyesuaiandenganpenyatabank

vii) Tick pada rekod dalam penyata bank dengan penyata yang hendak disesuaikan dengan

rekodyangterdapatdalamsistem.

viii) KlikbutangSelesai.

ix) KlikbutangCarianuntukmembuatcarianrekodpenyata.

x) KlikbutangTutupuntuktutuppenyataini.

xi) SekiranyapilihTidak,skrin2.2(c)akandipaparkan.

viii

vii

x

ix

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms10

Skrin2.2(c):SkrinPenyesuaian(ManualPenyesuaianBank)Penyesuaiantanpapenyatabank

xii) Tickpadarekodyanghendakdisesuaikan.xiii) KlikbutangSelesai.xiv) KlikbutangCarianuntukmembuatcarianrekodpenyata.xv) KlikbutangTutupuntuktutuppenyataini.

xvi) Klikikon untukRekodBaru.

xvii) Klikikon untukKembaliKeMenuUtama

xii

xiii xiv xv

xvii

xvi

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms11

SubModulPembatalan

3. KlikikonPembatalandibawahmodulPENYESUAIANBANK,skrinberikutakandipaparkan:

Skrin3.0:MenuBagiSubModulPembatalan

3

3.1

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms12

PembatalanPenyesuaianBank

2.2 KlikmenuPembatalanPenyesuaianBankpada submodulPEMBATALAN, skrinberikutakan

dipaparkan.

Skrin2.2:SkrinPembatalan(PembatalanPenyesuaianBank)

Langkahlangkahuntukmembatalkanpenyesuaianbank:

i) PilihMaklumat.

ii) PilihKriteriadanmasukkandatadatapadakriteriayangtelahdipilih.

iii) Doubleclickpadabarisyangdikehendakiuntukpaparan.

iv) Klik untukmembatalkanpenyesuaian.

i

iii

ii

iv

SISTEMMAKLUMATKEWANGANBERSEPADU(SMKB) MANUALMODULPENYESUAIANBANKVersiDokumen:1.1

Tarikhakhirkemaskini:28August2009HakciptaPusatKomputer,UTeM ms13

SubMo