modul aplikasi SPRINT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO

Halaman 7 dari 69

MODUL SATUAN KERJA

Dalam modul Satuan Kerja (Satker) ini akan menjelaskan tata cara input data pada

aplikasi rekening. Sebagaimana diketahui pada tahap inilah dimulainya input data

yang dilakukan oleh Satker. Aplikasi Rekening pada modul Satker terbagi menjadi

2 (dua) level yaitu:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Satuan Kerja;

2. Staf Satker.

Masing-masing level terbagi sesuai tugasnya guna fungsi saling uji dalam

mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening ke KPPN. Menu

modul Satker dibagi menjadi 4 menu, yaitu: Setting, Transaksi, Monitoring, dan

Silabun.

A. Pembukaan Rekening

A.1. LEVEL STAF

a. Login ke alamat sprint.kemenkeu.go.id, masukkan username dan password level staf yang telah dibuatkan oleh KPPN.

b. Jika berhasil,akan muncul tampilan sesuai user yang digunakan. c. Klik pada menu Setting

d. lalu klik Setting User akan muncul combo box sebagai berikut:

Halaman 8 dari 69

Diharapkan agar Satker mengubah password yang diberikan oleh KPPN

melalui combo box di atas setelah berhasil login. Klik tombol pada kolom

aksi, akan muncul combo box sebagai berikut:

Masukkan password lama dan masukkan password baru jika ingin mengubah

e. Masuk ke menu Transaksi, lalu submenu Pembukaan Rekening dan klik tanda

(+).

Halaman 9 dari 69

f. Di menu R/U/H Data Rekening Satker, isikan data sesuai jenis rekening yang akan dibuka. 1) Kode Satker sudah otomatis default berdasarkan nama satker 2) Kode Tujuan diisi BUN Pusat atau BUN Daerah 3) Jenis Rekening 4) Kelompok Rekening 5) Mata Uang 6) Bank 7) Kode Jenis Bank 8) Nama Cabang Bank 9) Keterangan 10) NIP Satker

mengakhiri. Selanjutnya akan muncul combo box sebagai berikut;

Elemen data masih dapat diubah/diperbaiki dengan meng klik pada tombol

ubah,

maka akan muncul combo box dibawah ini:

Halaman 10 dari 69

Perubahan data dimungkin pada semua elemen data, apabila sudah yakin

terhadap kebenaran data, lalu klik simpan dan tutup.

g. Langkah selanjutnya setelah semua elemen data terisi adalah mengupload

dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan pembukaan rekening.

Klik padatanda clip untuk menguload dokumen

pendukung, maka akan muncul combo box

seperti dibawah ini;

Dokumen pendukung yang harus diupload formatnya pdf. Klik pada tombol

Browse dan pastikan dokumen pendukung telah tersedia.

Halaman 11 dari 69

Adapun jenis dokumen pendukung tersebut antara lain (sesuai PMK 252/PMK.05/2014): 1) Surat permohonan pembukan rekening yang telah ditandatangani

KPA/Pimpinan BLU; 2) Salinan DIPA; 3) Surat Pernyataan; 4) Surat Kuasa; 5) Surat Sumber dana; 6) Surat Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah Ke Dalam DIPA; 7) Salinan Surat Penerbitan Register Hibah.

Apabila rekening yang telah dibuka sesuai dengan PMK Nomor 182/PMK.05/2017, isian kolom Salinan DIPA, Surat Pernyataan, Surat Sumber Dana, Surant Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah Ke Dalam DIPA dan Salinan Surat Penerbitan Register Hibah, cukup diisi (dengan meng-upload) hasil scan Surat Permohonan/Surat Kuasa pada masing-masing kolom isian di atas Jika dokumen pendukung sudah diupload, klik simpan dan tutup, maka akan

muncul pesan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 69

A.2. LEVEL KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

a. Login ke alamat sprint.kemenkeu.go.id, masukkan username dan password level KPA yang telah dibuatkan oleh KPPN.

b. Jika berhasil,akan muncul tampilan sesuai user yang digunakan. c. Klik pada menu Setting

d. lalu klik Setting User akan muncul combo box sebagai berikut:

Diharapkan agar Satker mengubah password yang diberikan oleh KPPN

melalui combo box di atas setelah berhasil login. Klik tombol pada kolom

aksi, akan muncul combo box sebagai berikut:

Halaman 13 dari 69

Masukkan password lama dan masukkan password baru jika ingin

e. Dalam proses pengajuan pembukaan rekening, KPA/Pimpinan BLUberwenang untuk memberikan persetujuan (approve) atas permohonan pembukaan rekening yang dibuat di level staf.

Sebelum memberikan persetujuan KPA/Pimpinan BLU dapat melihat

dokumen pendukung yang diajukan dan dibuat di level staf.

Klik pada tombol Lihat, maka akan muncul

combo box seperti dibawah ini;

Halaman 14 dari 69

mengecek elemen-elemen data yang diinput oleh staf serta lampiran dokumen pendukung apakah telah diupload. Apabila telah yakin dengan semua elemen data serta dokumen pendukung, KPA/Pimpinan BLU dapat meng Klik tombol pada kolom aksi sehingga akan muncul combo box seperti di bawah ini:

status data berubah menjadi Approval KPA

B. Download Surat Ijin Setelah pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening disetujui oleh

KPPN, maka surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN akan muncul di

Aplikasi Rekening Terintegrasi level staf pada menu Transaksi, Sub Menu

Download Surat Ijin. Combo Box Download Surat Persetujuan Pembukaan

Rekening tampak seperti dibawah ini.

Klik untuk menampilkan data surat persetujuan yaitu; tanggal berlaku,

nomor izin dan tanggal izin.

Halaman 15 dari 69

Selanjutnya klik untuk men download surat persetujuan. Surat Persetujuan

Pembukaan Rekening ini yang akan dibawa oleh satker untuk pembukaan

rekening di cabang bank yang telah ditentukan sebelumnya.

C. Penolakan Pembukaan Rekening Jika dalam pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening ada

syarat-syarat kelengkapan yang tidak dipenuhi, maka permohonan persetujuan

pembukaan rekening tersebut akan ditolak oleh BUN/Kuasa BUN. Penolakan

atas permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat diketahui melalui

Aplikasi Rekening Terintegrasi pada level staf, menu transaksi, Pembukaan

Rekening. Adanya penolakan dapat dilihat dari status pembukaan rekening

berupa Tolak Staf KPPN/RPLPembukaan.

Untuk surat penolakan dapat diunduh pada Aksi Lihat Detil Informasi berupa

Surat Penolakan Rekening KPPN dalam format pdf.

Halaman 16 dari 69

D. Pelaporan Rekening Setelah melakukan pembukaan rekening dan mendapatkan nomor rekening dari

bank, maka Satker berkewajiban untuk melakukan pelaporan pembukaan

rekening kepada KPPN dengan melampirkan rekening koran dalam bentuk pdf

melalui Aplikasi Rekening Terintegrasi.

D.1 Level Staf

a. Buka menu transaksi, lapor rekening. Klik pada kolom aksi dengan status

Approval Kepala KPPN/RPL.

Akan muncul combo box sebagai berikut:

Isikan elemen data No Rekening dan Nama Rekening sesuai rekening

koran dari bank tempat membuka rekening. Lalu Klik untuk

menampilkan rekening koran yang akan di upload. Pilih file yang akan di

Klik simpan lalu sampai muncul pesan Upload Dokumen Pelaporan

Rekening Berhasil.

D.2 Level KPA

Halaman 17 dari 69

Atas laporan pembukaan rekening yang dilakukan di level staf, maka

langkah selanjutnya adalah di level KPA/Pimpinan. Setelah dilakukan

pengecekan, maka KPA/Pimpinan dapat menyetujui atau menolak laporan

pembukaan rekening yang dibuat oleh Staf.

a. Buka menu Transaksi, Lapor Rekening dan pilih rekening yang akan

dilaporkan dengan status Staf Satker Input Lapor Pembukaan Rekening.

b. Setelah dicek kesesuain antara data yang diinput dengan rekening koran,

maka KPA/Pimpinan dapat memberikan persetujuan (Approve).

c. Data rekening yang sudah disetujui (Approve) selanjutnya akan masuk ke

dalam database KPPN mitra kerja.

E. Penutupan Rekening

Apabila kegiatan telah selesai dan rekening sudah benar-benar tidak

dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya semula, maka rekening dimaksud

harus di tutup.

E.1. Level Staf

a. Masuk ke menu Transaksi, Penutupan Rekening serta pilih rekening

yang akan ditutup.

b. Pada jendela Penutupan Rekening, ada beberapa elemen data yang

harus diinput yaitu:

Halaman 18 dari 69

1) No Surat

2) Tanggal Penutupan

3) Alasan Penutupan

Selain itu harus diupload Surat Penutupan Rekening yang telah

ditandatangani KPA/pimpinan BLU dan Rekening Koran yang

menunjukkan rekening sudah tutup dalam format pdf.

c. Setelah semua data diisi dan dokumen diupload, maka akan muncul

notifikasi Upload Dokumen Penutupan Rekening Berhasil

E.2. Level KPA/Pimpinan BLU

a. Setalah Staf Satker input data penutupan rekening, tugas selanjutnya

pada KPA untuk approl penutupan rekening.Masuk ke menu Transaksi,

Penutupan Rekening serta pilih rekening yang akan disetujui (approve)

penutupannya.

b. Setelah dicek kesesuain antara data yang diinput dengan rekening koran,

maka KPA/Pimpinan dapat memberikan persetujuan (Approve)

penutupan rekening.

Halaman 19 dari 69

c. Data rekening yang sudah disetujui (Approve) penutupannya, selanjutnya

akan masuk ke dalam database KPPN mitra kerja.

F. Monitoring F.1. Monitoring Rekening

Dalam aplikasi ini, Satker dapat memonitor rekening yang dikelolanya dan

kelengkapan dokumen yang diajukan ke KPPN.

a. Masuk Menu Monitoring, sub menu Rekening

b. Untuk memudahkan dalam menemukan data telah difasilitasi dengan

menu pencarian. Pilih kategori yang diinginkan, terdapat pilihan kategori;

Satker, Rekening, K/L, Bank, Jenis, KPPN, dan Kanwil. Selanjutnya

masukkan kriteria yang di kehendaki pada kolom pencarian lalu klik

012001000043309

Halaman 20 dari 69

F.2. Monitoring Kelengkapan Dukomen

Menu ini digunakan untuk memonitor kelengkapan dokumen pada saat

mengajukan permohonann persetujuan rekening ke KPPN

Halaman 46 dari 69

MODUL II SILABUN

Dalam petunjuk teknis modul SiLaBUN ini akan dijelaskan hal-hal yang terkait

dengan penyampaian LPJ Bendahara oleh Satker. Menu SiLaBUN pada aplikasi rekening terintegrasi yang terkait dengan penyampaian LPJ Bendahara terdapat pada level user sebagai berikut: 1. Staf Satker 2. Staf Vera 3. Kasi Vera 4. Kepala KPPN 5. Kanwil.

Pembuatan/perekaman user pada angka 1 sampai angka 4 dilakukan menggunakan user Admin KPPN yang telah dimiliki oleh masing-masing KPPN, sedangkan user pada angka 5 dibuat/direkam oleh Admin Kanwil. Penjelasan mengenai petunjuk teknis terkait penyampaian LPJ Bendahara akan dijelaskan dalam 3 (tiga) bagian yaitu Satker, KPPN, dan Kanwil DJPb. A. Satker

1) User Staf Satker a. Login ke alamat sprint.kemenkeu.go.id, masukan username dan

password level Staf Satker

b. Jika berhasil, akan muncul tampilan sesuai user yang digunakan.

c. Untuk melakukan proses upload LPJ Bendahara, klik sub menu Upload

pada menu SILABUN seperti gambar berikut:

Setelah klik sub menu Upload kemudian akan muncul tampilan berikut:

Halaman 47 dari 69

Kemudian klik untuk melakukan upload ADK LPJ Bendahara sesuai dengan jenis LPJ Bendahara dan periodenya. Pilih Jenis LPJ Bendahara, pilih Bulan, input tahun, kemudian klik untuk menampilkan ADK LPJ Bendahara yang akan diupload. Pilih ADK

Apabila semua elemen telah terisi selanjutnya klik dan upload berhasil.

Dalam hal Satker belum dapat melakukan upload LPJ Bendahara dengan menggunakan user Staf Satker maka proses upload LPJ Bendahara dapat dilakukan dengan menggunakan user Staf Vera

B. KPPN 1) User Staf Vera

a. Login ke alamat sprint.kemenkeu.go.id, masukan username dan password level Staf Vera

b. Jika berhasil, akan muncul tampilan sesuai user yang digunakan.

Halaman 59 dari 69

MODUL III REKONSILIASI REKENING

I. REKONSILIASI REKENING ANTARA KPPN DAN SATKER

a. Login ke alamat sprint.kemenkeu.go.id, masukkan username dan password level

staf

b. Jika berhasil, akan muncul tampilan sesuai user yang digunakan.

c. Masuk ke menu Rekonsiliasi, klik Satker

Halaman 60 dari 69

Akan muncul combo box sebagai berikut:

Klik tombol untuk memilih atau mencari kode satker.

Ketikkan kode satker atau nama satker pada kolom pencarian.

Tampilan Hasil Proses Rekonsiliasi

Halaman 61 dari 69

Sesuai Ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan rekening milik satuan

kerja lingkup kementerian negara/lembaga, dalam rangka pengendalian rekening

KPPN melakukan rekonsiliasi dengan kantor cabang bank umum dalam wilayah

kerjanya. Untuk selanjutnya KPPN membuat Berita Acara sesuai dengan format

yang terdapat dalam lampiran PMK 182/PMK.05/2017.

Langkah-langkah nya meliputi:

(1) KPPN membuat BAR dengan lampiran hasil cetakan dari aplikasi SPRINT

(2) KPPN bersama Satker menandatangani BAR.

Halaman 62 dari 69

BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BERITA ACARA REKONSILIASI REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ANTARA

KPPN ..........................

DENGAN

<nama satuan kerja/Kementerian Negara/Lembaga>

Nomor: BAR- <nomor berita acara rekonsiliasi>

Pada hari ini ....... tanggal ....... bulan ....... tahun ....... telah dilakukan Rekonsiliasi Data

Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya

disebut sebagai Rekening antara KPPN ........ dengan < nama satuan kerja/Kementerian

Negara/Lembaga > untuk periode data Rekening sampai dengan tanggal <tanggal, bulan,

tahun> sebagai berikut :

1. Rekening yang direkonsiliasi pada < nama satuan kerja/Kementerian Negara/Lembaga

> bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah Rekening yang memiliki izin

dari Kuasa BUN dibandingkan dengan jumlah Rekening yang tercatat pada < nama

satuan kerja/Kementerian Negara/Lembaga >.

2. Data awal Rekening dengan status aktif pada database Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPb) dan yang dicatat pada <nama bank umum> sebelum dilakukan

rekonsiliasi adalah sebagai berikut :

Jenis Rekening Data

DJPb

Data

< Nama satuan kerja/Kementerian

Negara/Lembaga

Rekening Penerimaan Rekening Pengeluaran Rekening Lainnya

3. Setelah dilakukan rekonsiliasi, diperoleh data sebagai berikut:

Jenis Rekening Data

DJPb

Data

< Nama satuan kerja/Kementerian

Negara/Lembaga

Keterangan

Rekening Penerimaan Rekening Pengeluaran Rekening Lainnya

4. Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3, perlu dilakukan penelusuran lebih

lanjut terhadap perbedaan Rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan

oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada Kuasa BUN paling lambat

sepuluh hari kerja sejak berita acara ini ditandatangani.

Halaman 63 dari 69

5. Hasil rekonsiliasi data Rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana terlampir

merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Kepala KPPN < nama satuan kerja/Kementerian / Kasi Bank Kementerian Negara/Lembaga > <jabatan>

<nama> <nama>

NIP .............................. NIP ..............................

Petugas Rekonsiliasi

<nama>

NIP ..............................