Nota fundamentare BVC 2016

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de_ si spre aprobare A.G.O.A. din data de _

coNpEr sA pLotEST| f' o<' eat6 /l- og-

Directia Economica APROBAT,

N\ )e8, /oro.I.23rg

Nota de fundamentare

privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a

propunerii de Buget de Venituri si Cheltuieli

pentru anul 2016

Bugetul de Venituri si Cheltuieli este instrumentul principal de conducere, previziune si analiza

a activitatii economicG.financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intem pentru

desfasurarea activitatii in conditii de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul

2016 si estimarile pentru perioada 2017-2018, a avut la baza principiul "prudentei" si al

"continuitatii activitatii", in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor

financiare necesare fi nantarii intregii activitati.

La elaborarea Bugetului de Venituri si Chettuieli pentru anul 20'16 s-au avut in vedere

urmatoarele:

> Prevederile art.54 din Legea nr.229 12015 a bugetului destatpeanul 2016;

) Prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 26 I 2013 privind intdrirea disciplinei financiare

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitSlile administrativ - teritoriale

sunt aclionari unici ori majoritari sau delin direct ori indirect o participalie majoritarS'

cu modificdrile gi completirile ulterioare;

) Prevederile ordinului MFP 20107 .01 .2016 privind aprobarea formatului 9i structurii

bugetului de venituri gi cheltuieli, precum 9i a anexelor de fundamentare a acestuia, cu

modificerile ulterioare;

> Necesitatea reducerii pletilor restante avand la bazd prevederile memorandumului cu

tema: Masuri ce trebuiesc avute in vedere la elaborarea BVC pentru anul 2016;

> Planul de administrare al conpet penlru perioada 2014-2017 elaborat de consiliul de

Administratie si aProbat de AGA;

> Planul de management pentru perioada 2014-2017 elaborat de Directorul General si

aprobat de Consiliul de Administratie;

) Prevederile Contractului Colectiv de Munca al Conpet in vigoare;

> Legislatia si reglementarile legale aplicabile;

?z/6

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de_ si spre aprobare A.G.O.A. din data de

Cantitalile de titei, gazolina si condensat comunicate pentru transport de principalii

clienti care detin 99% din cifra de afaceri;

Realizarile preliminate ale societatii privind executia BVC pentru anul 2015;

Propunerile Directiilor/Departamentelor de specialitate pentru anul 2016 privind

programele de investitii , mentenanta, asigurarea starii de securitate si sanatate in

munca, securitatea Sistemului National de Transport, protectia mediului, formare

profesionala, etc.

A. PROPUNEREADE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016

( Anexa nr. 1 )

lndicatorii economico-financiari prevazuti in Anexa nr.1 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli

propus pentru anul 2016 se prezinta in structura astfel:

I.VENITURI TOTALE

Veniturile Societatii Sunt realizate, in principal, din prestarea Serviciilor de transport prin

Sistemul National de Transport Titei concesionat in baza acordului petrolier de concesiune si

pe calea ferata pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de

transport.

ln bugetul anului 2016, veniturile totale sunt in suma de 412.393 mii lei , in scadere 1,2o/o fala

de cele preliminate a fi realizate in anul 2015 si cuprind:

1.1. Veniturile din exploatare in suma de 409.079 mii lei, mai mici cu 0,7% fata de

preliminat 2015, si reprezinta gg,2yo din veniturile totale. La determinarea veniturilor din

exploatare s-au avut in vedere veniturile din activitatea de baza a societatii, respectiv servicii

de transport prin conducte si pe calea ferata, veniturile obtinute din activitatile secundare

(inchirieri de bunuri) si alte venituri din exploatare'

structura si modul de fundamentare al veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

1.1.1 Veniturile din productia vanduta bugetate pentru anul 20'16 sunt in suma de

372.934 mii lei in urmatoarea structura:

Ve?rituri dln Produdla vanduta

Venituri din productia vanduta-total,

din care:

U.M.Prelimlnat/Realizat

2015

PropunereBVC 2016

DiI.

BVC

2016/P.eliminat2015

mii lei

381.254 372.934 -8.320 97 ,A%

venitutidin tronsqort

,.^-i+,,,i eih rhirii

378.9 59 3't0.704 '8.25 5 97 ,a%

mii lei1.521 1.525 4 100,2%

iiiwidin otte oaivitoti olerente

cilrei de ofoceri (monevro, refurnizore

energie termico, olte octivitoti) mii lei774 705 -69 91,2%

2

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de- si spre aprobare A.G.O.A. din data de

Volumul si structura veniturilor din productia vanduta, cuprinse in propunerea de BVC pentru

anul 2016, au fost fundamentate tinand seama, in principal, de cantitatile de titei si gazolina

contractate cu OMV Petrom, Petrotel Lukoil si Rompetrol-Petromidia pentru a fi transportate la

rafinarii in anul 2016 si de tarifele de transport.

/.1.1.1 Veniturile din transport au fost dimensionate functie de cantitatile din

conlractele incheiate cu clientii si programele de transport pentru anul 2016, astfel:

CANIITATI TRANSPORTATE U.M.Realizat

/Preliminat20L5

PropunereBVC 2016

Dif.BVC 2OL6/

Preliminat2015

CANTITATI SUBSISTEM DE TARA,

din care:tone 3.905.446 3.682.298 -223.144 94,4%

OMV PETROM tone 3.858.987 3.646.298 272.689 94,5%

CANTITATI SUBSISTEM DE

IMPORT, din care:tone 2.931.521 2810.100 -r27.421 95,9%

PETROTEL LUKOIL tone 2.241.956 2.500.100 3s2.744 775,7%

ROMPETROL.PETROMIDIA tone 488.459 80.000 -408.4s9 t6,4%

OMV PETROM tone 195.106 130.000 55.106 66,6%

TOTAI. CANTITATI

TRANSPORTATEtone 6.a36.967 -344.559 95,O%

1.1..1.2 veniturile din alte activitati aferente cifrei de afaceri reprezinta venituri din

inchirierea de bunuri mobile si imobile proprietatea conpet, servicii de manevra vagoane,

refurnizare energie termica etc. si sunt estimale pe baza tarifelor din contractele incheiate si a

realizarilor preliminate pentru anul 2015.

l.,l.2Altevenituridinexoloatareprognozateinpropunereadebugetpentru20l6,insuma

de 36.055 mii lei, cuprind: venituri din vanzan de teava rezultata din dezafectarea conductelor

detransporttiteiSigazolina(casari,etc.)'VanzareactivsituatinBdul.lndependenteinr.Tprecum si din reluarea la venituri a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe finantate din

cota de modernizare.

l.2venituril€financiareprevazutepentruanul20l6suntinSUmade3.3l4miilei(57'2%

dinrealizarileestimatealeanului20l5)sicuprindveniturifinanciareobtinutedindobanzi

pentruplasareadisponibilitatilorinconturidedepoziteSialteplasamentefinanciare(titluri

de stat sub forma certificatelor de trezorerei si obligatiunilor de stat) '

II. CHELTUIELI TOTALE

Vorumur si structura chertuieriror totare cuprinse in propunerea de BVc pentru anul 2016 au

fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate si de

5.492.398

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de- si spre aprobare A.G.O.A. dan data de

programele/planurile elaborate la nivel de societate de directiile/departamentele specializate

pentru activitati cum ar fi: mentenanta, investitii, studii, asigurarea starii de securitate si

sanatate in munca, securitatea instalatiilor, protectia mediului, formare profesionala etc.,

astfel incat activitatea societatii sa se desfasoare in conditii de eficienta economica, dar si de

functionare in conditii de siguranta a Sistemului National de Transport Titei (SNTT).

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2016 sunt in suma de

337.893 mii lei, inregistrand o reducere 3,3Yo fata de realizarile preliminate in 2015, sub

nivelul de reducereal veniturilor totale (1,2ok\ cu 2,1 %si cuprind:

ll.1qe!!Cjg,[!e-9!gpD3@ in suma de 337.813 mii lei reprezentand 99,9% din cheltuielile

totale, in scadere cu 3,4o/o fata de realizarile preliminate ale anului 2015;

ll.2 thgllglelifileE!.G in suma de 80 mii lei reprezentand 0'02% din cheltuielile totale.

11.1. cheltuielile de exploatare sunt prognozate la suma de 337.813 mii lei si cuprind

cheltuielile destinate operarii si asigurarii funclionarii in conditii de siguranta a Sistemului

National de Transport titei, gazolina, condensat si etan.

categoriile de cheltuieli de exploatare care sunt prognozate in BVC pentru anul 2016 in

crestere fata de realizarile preliminate ale anului 2015 sunt urmatoarele:

/ cheltuielile privind stocurile sunt fundamentate pe baza programului de

aprovizionare elaborat pentru asigurarea necesarului de resurse pentru activitatile de

mentenanta, asigurarea starii de securitate si sanalate in munca' securitatea

instalatiilor, protectia mediului si functionare in conditii de siguranta a sistemului

National de Transport Titei (sNTT), precum si pentru activitatile auxiliare si

administrative.Pentruanul20l6acesteaSuntprevazuteinSumadelS.290miilei'cu

o crestere de 5,4o/o fata de realizarile preliminate ale anului 2015, carc este generata

de:

oMajorareapreturilordeachizitielamateria|e,combustibil,piesedeSchimb,etc;

ocrestereacheltuielilormaterialedenaturaobiectelordeinventar,datorata

achizitionariideechipamentdeprotectienecesarin|ocuiriiceluiexistent,care

nu mai indepliniste cerintele legale privind termenul de utilizare' cu

echipamente de calitate superioara pentru a avea garantia protectiei optime la

/ocul de munca.

Achizitia echipamentului individual de protectie arc la baza urmatoarelor

prevederi:

) Legea nr.319 / 2006, a securitatii si sanatatii in munca' Art 'l3lit r) si s)'

privind obligatia angajatorului de a asigura echipament individual de

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de si spre aprobare A.G.O.A. din data de

protectie pentru lucratori, precum si inlocuirea acestui echipament in cazul

d ete rio ra rii ;

) HG. nr. 142512006 privind Normele de aplicare a Legii Securitatii si

Sanatatii in Munca nr. 319/2006, art.15. pct. 20 privind identificarea

echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru

din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu

echipament individual de protectie, conform prevederilor HG. 1048I2OOG

privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

o Cresterea cu 3,8% a cheltuielilor cu energia si apa. Fundamentarea cheltuielilor

cu energia si apa s-a facut pe baza programului de transport estimat, a

consumurilor specifice, precum si a evolutiei tarifelor la energie si apa pentru

anul 2016.

/ Cheltuielile privind serviciile executate de terti sunt prognozate in suma de 5.230

mii lei cu o crestere de 34,1Yo. Ponderea cea mai mare in totalul acestor cheltuieli

(57,4%l o reprezinta serviciile cu intretinerea si reparatiile necesare asigurarii

functionarii in conditii de siguranta a Sistemului National de Transport Titei'

cheltuielile cu impozite, taxe si va6aminte asimilate sunt prevazute cu o crestere

de 0,5 % urmarea cresterii impozitelor si taxelor, determinate de aplicarea prevederilor

de impozitare din Legea nr.227108.09.2015 privind Codul Fiscal-

ln cadrul cheltuielilor cu impozite si taxe, redeventa petroliera detine o pondere

semnificativa (89,8%) si este calcultata in functie de cantitatea transportata prin

conducte si combinat si tarifele de transport .

cheltuielilecupersonalulprognozatepentruanul2016,Suntinsumatotalade113.050 mii lei, in crestere cu 6,20/o iata de realizari|e preliminate ale anului 2015.

GheltuielilecusalariilesuntprevazutelasumadeT4'163miileiinregistrandocrestere de 5,8% fata de realizarile estimate pentru anul 2015' determinate de

acordarea cresterilor din indexarea salariilor in anul 2015'

Mentionam ca la fundamentarea BVC pentru anul 2016 s-au avut in vedere indepliniea

urm at oa re lor co n diti i :

> Rezultatul brut bugetat pentru anul 2016, cet putin ta nivelul celui estimat

pentru anut 2016, si avut in vedere cu ocazia elaborarii bugetului de venituri

pentru anul 2015. ln BVC pentru anul 2016 s-a prevazut un rezultat brut in


suma de 74.500 mii lei, cu I 000 nii lei peste cel prevazut in BVC 2015'

2017 (65.500 mii lei);

) Sa se asigure indeplinirea indicatorilor de pefiormanta din Planul de

Administrare Conpet;

) Sa nu se programeze trimestrial si anual pierderi si plati restante;

Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si

control, comisii si comitete sunt prevazute in suma de 1 834 mii lei, la acelasi nivel cu cele

din anul 2015.

/ Alte cheltuieli de exploatare sunt prognozate in suma totala de 99.824 mii lei, cu

13,1% sub nivelul realizarilor estimate ale anului 2015 si se compun din:

o Cheltuielile de constituire a cotei de modernizare reprezinta 14olo din

veniturile din transport incasate , avand o pondere de cca' 52,3o/o in

totalul"altechettuielideexploatare"sisuntdestinatereabilitariisimodernizarii activelor apartinand domeniului public al statului'

o Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

sunt prevazute in suma de 46.755 mii lei reprezentand 46,8% din total

alte cheltuieli de exPloatare'

o Cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 7 635 mii lei ( 7'6%)

care includ valoarea mijloacelor fixe vandute, casate si demolate '

o Alte cheltuieli ale perioadei reprezentand: taxe judiciare, taxe la oficiul

registruluicomertului,cNVM,taxepentruautorizatiideprotectiamediului

Sigospodarireaapelor,valoareanetaaajustarilorsideprecieriloretc.

ll.2 q9!!Cig!jlg-li@igI9 sunt prevazute la nivelul de 80 mii lei si cuprind diferente

nefavorabile de curs valutar aferente platilor in valuta si reevaluarii soldului conturilor de

disponibilitati in valuta.

III.REZULTATUL BRUT

Societateaabugetatincheiereaexercitiuluifinanciaralanului20l6cuunprofitbrutinSuma

deT4.500miilei,inregistrandocresterecug'6%fataderealizarilepreliminatepentruanul

2015.

IV.IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuielilecuimpozitulpeprofitinsumadell.366miileiaufostdeterminateinconformitate

cu prevederile legii ff.22712015 privind Codul fiscal'

EstimareacheltuielilornedeductibilefiscalsiaVeniturilorneimpozabilelacalcululimpozitului

pe profit pe anul 2016 s-a efectuat pe baza realizarilor preliminate ale anului 2015 si a

cheltuielilor cuprinse in propunerea de buget pentru anul 2016'

5


Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt bugetate la suma de 6.834 mii lei si repreznta cheltuieli

cu ajustarile si provizioanele, inclusiv provizionul de participare a salariatiilor la profit aferent

anului 2016, alte cheltuieli nedeductibile.

La calculul impozitului pe profit pentru anul 2016 s-a avut in vedere si impozitarea rezervelor

din reevaluarea mUloacelor fixe, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la

calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind

activele cedate si/sau casate.

V.

Profitul net prognozat in BVC pentru anul 2016 in suma de 62.634 mii lei este propus pentru

rcparlizarc in conformitate cu prevederile oG. Nr.64/2001 privind repartizarea profitului la

Societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau

majoritar de stat, astfel:

a. 85% dividende cuvenite actionarilor;

b. 10% participarea salariatilor la profit;

c. 57o surse de finantare.

pentru anul 2016, societatea nu are prevazute activitati de exploatare finantate din fonduri

europene.

Proiectele de investitii prevazute in anul 2016 sunt in valoare de 56.976 mii lei, conform

Anexei nr. 4 la BVC si au ca surse de finantare mta de modernizare (42'326 mii lei) si din alte

surse proprii (14.650 mii lei).

Programul de investitii al CONPET SA pentru anul 2016 (Anexa nr' 4) a fost fundamentat

tinand cont de prevedenle Planului de Administrare al societatii si de prioritatile stabilite prin

Programul minimal de investitii anexa la contractul de concesiune'

Principalele obiective de investitii cuprinse in Programul de investitii pentru anul 2016 sunt

prezentate mai ios:

tx.

7

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de_ si spre aprobare A.G.O.A. din data de

Nr.crt.

Denumire obiectiv Program20'16

Total general, din care: 56.976

I OOMENIU PUBLIC 42.796,| Reabilitari conducte, din care: 26.788

1,1 lnlocuire conducte 23.909

1,2 Puneri in siguranta 2.879

2Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la

nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titeiTicleni-Ploiesti, F1 si F2

8.900

3Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodicaaferent SNT import si tara-proiectare

590

4Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodicaaferent SNT tara - executie

100

5Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodicaaferent SNT import - executie

0

6Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs

din sistemul de conducte magistrale de transport titei Videle-

Cartojani-Ploiesti

5

7 Consultanta si Asistenta Tehnica 50

8 Rezervoare 1.150

9 Lucrari energetice 1 .198

10 Lucrari telecomunicatii 980

11 lvlodernizare sisteme PomPare1 .290

12

13

i16

I

12

3

4

5A

Cladiri, imprejmuiri statii

Lucrari automatizare si SCADA

Alte lucrari

Proiecte, Studii, Expertize Tehnice

DOMENIU OPERATOR

Obiective de investitii. din care:

Reabilitari conducte

Alimentari cu aPa

Cladiri, imPrejmuiri statii

LDH si vagoane

l6\,6ctilii na.omorale

Dotari si Utila.ie lndependente

270t_635

| 1oo

f- Mo

I 14.180

I s.sso617+| 220+--L 1.505

I 213

I 4.305

l70\ 7.250

600

8


X.DATE DE FUNDAMENTARE

Plati si creante restante

Nivelul platilor restante estimate in propunerea BVC pentru anul 2016 este zero.

Nivelul creantelor restante estimate in propunerea BVC pentru anul 2016 este de 343 mii lei,

cu 6% mai mici decat cele preliminate a se realiza in anul 2015.

INDICATORII DE PERFORMANTA PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE

Gradul de realizarc a indicatorului global anual de performanta pentru 20'16, determinat pe baza

indicatorilor de performanta prevazuti in Planul de administrare, a ponderii fiecaruia Si a

previziunilor din buget, comparativ cu tintele propuse, este de 100,08%.

Structura si nivelul indicatorilor de performanta, se prezinta astfel:

Ohectirde p.rfornunta2015

'\,

B\('

09

1 EBITDAl%.rescut hta de n ivetrl mtenor alanului plecedetrl

potru 2014 si 2.5% peDm en 201!2017l ts 0ll 25.00'z 26.05%

2Scad*a cheiuatror de

i*iour ar" a" or"r,t -reri,r al dului pccd.nrircepdd cu 20l5 iD condniib ir cN nivetuliGsbtrar nr

,)nl.Rr. mini rau esalcu celdin 2013

, :i, 25 00% 24 92%

3CllneM v@aulli rdi! F sdarbt cu 3% pe a rdbmitr20l+2017

lJ0 96,.15',r" 25.00%

Scadeea nu@rutrilota! de 47o educ@ it trEda pe d de b nivelul de I 16 avarij

iehnre irElislale ir 20ll100 00% 10 00% 10,000/.

5 ClesreEa r izbihalii la BlB

iffiirivle"or,tic{ colreET hcutl d. cat. de

brck raj @ternlzla prin Epoute de dard bcur. de

&alisti ai caselor Gpective (pondma n indicator 50/')

potru anul 2Ol4 - I ftE de bot Ej dio TOP l0 cotrfom

clas iften sBbiu. de BlB h dat, mnern Epoflubi 'pom 4tr ml5& 2ol?- Z &rd.brclmjdh TOP l0

contom c hs ftaIn slabihe d. B\ts h dala .BrBnan^ntr['i

PdtaM poriir a TOP 25 al cdmtilor dupa Bpir'liaEn coodaiih i! ce !u vor 6 rlal. n cons ile@ loibfrr cat vor inrB b careg I a B\a b pdbada aaliana

2014 ' 201? (Pond@ in ildaator 50 %)

1ooe; 130 00'; 15 00%

100.08'lroraL. c ad d e in d ept i n i rc9!!:!!!!!9!.!9!a3E!19!!!!19-

ESTIMARI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2017'2018

La dimensionarea estimarilor bugetare prevazute in macheta- Anexa nr'1 a Bugetului de

Venituri si Cheltuieli 2017'2018, s-au avut in vedere:

- Date macroeconomice furnizate de Comisia Nationala de Prognoza privind inflatia

prognozata pentru anii 2017 si 2018"

9


- Ordinul A.N.R.M. nr. 53/2010 privind Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul

de transport prin Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si

etanului;

- Planul de Administrare al Conpet SA pentru perioada 2014-2017 elaborat de Consiliul

de Administratie si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor ;

- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2016;

- Prevederile din Contractul Colectiv de Munca al CONPET SA in vigoare;

- Legislatia si reglementarile aplicabile in vigoare.

- Cantitatile de titei, gazolina si condensat comunicate de principalii clienti care detin

99% din cifra de afaceri.

Profitul brut estimat pentru perioada 2017 -2018 este de 76.700 mii lei, respectiv 77.000 mii lei.

Profitul net prognozat in BVC pentru perioada 2017-2018 ( 2017:64.428 mii lei, 2018:64.680 mii

lei) este propus pentru repartizare in conformitate cu prevederile OG. nr.64/200'l privind

reparlizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu

capital integral sau majoritar de stat, astfel:

- 85o/o dividende cuvenite actionarilor;

- 10% participarea salariatilor la profit;

- 5% surse de finantare.

proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 a fost supus conlrolului financiar

de gestiune conform Hotararii de Guvern nr.115112012 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Fata de cele prezentate, supunem spre analiza si avizare de catre consiliul de

Administratie si spre aprobare de catre A.G.O.A. Bugetul de venituri si cheltuieli

pentru anul 2016 - Anexa nr. 1 .

Director Economicl

* **l.:',llj\

Director Financiar

t,Fef Birou Analize, Bugete

ec Burlacu Rodica

iqd

ec.Curteanu Verg

10

MINISTERUL ENERGIEI. INTREPRINOERILOR MICI

SI MIJLOCII SI MEDIULUI DE AFACERI

CONPET SAPloiesti, Str. Anul 1848 1-3Cod unic de lnregist-are RO 1 350020

AtExa n.lBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL2016

INOICATORINr.

9=Tl5 10=8nAN 2015 2016

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd 2+Rd.5+Rd.6) 117.516 412.393 98,8% 420.474 438.703 104,3%

1 Veniiuri rorale din erploatare, din care: 2 411.',t43 409.079 99,3% 417.154 435.383 102,0%

subventi, cf. prevedenbr bsale in vig@re 3

b) transtururi, cf. prevedenbr EgEre in vigoara

2 3 314 57,20/e 3 320 3 320 104 2v. r00.0%

3 Vennu.i oxtraordinare 6

CHELTUIEU TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd2lFRd.21) 349.576 337.893 96,7'r u3.774 361.703 101,7% 105,2y.

Cholluioli de etploalare, din care: I 349.540 337.813 96,6% 343.598 361 623 101,70/" 1042L

cheho elicu bunun sisetuicii 9 2?5 92 864 96,5'/" 93 241 10Q 212 100,4% 10? 5%

chelluElicu impozite taxe s vaEaminte asimilale t0 31 923 32 075 100.5% 32 901 34 624 142,6% 105,2%

chelluielicu pelso.'alul, dn carc: 106 461 113 050 106 2% 115 054 117 746 101,8% 102,3v,

c0 Chelruieli de natura salaride(Rd 13+Rd.14) 12 82192 8T 357 89 03€ 90 925 1019% 142,10h

C1 13 70 110 74.163 1058% 75.490 16 UA 1018% 101,80/o

c2 12 042 I3.194 109 2% t3 548 14 045 102 7v. 104,0./"

c3 alte cheltuteli cu pe6qsld. din care: 15 1.013 30 3,O1" 0,0%

cheltuieli cu plali cmpensato.'i aierente.li<mnit'iliTrnld.le ffi ,i 16

1013 30 3.0% 0,0'n

c4chdtuieli afurEnte co.traclului de m dal si a dto.o.lBne de co.du.eG si co. rol, conisii si co.nilele 1 773 r 83,1 1034% 183 1 834 100,0% 100,09"

C5cheltuieli cu asigufa,ib ti Prctecia so.id6, fondunie.Fi,l. ri afie .blioelii leale r8 21 483 23 829 110.9% 24182 24 987 1Q1 sak 103,3%

D alte chellu eli d€ exploalare 19 114931 99 824 86 9% 142.502 109 043 102,7% 106,4%

2 2A 36 80 222,2r. 80 80 100,00/. 100,0%

3 Chelluieli eiraordinare 21

ll

-EZULTATULBRUT(prorir./paddere)

22 68.000 74.500 109,6% 76.700 77.000 '103,0!" 100,4%

IMPOAT PE PROFIT 23 13.705 11.86€ 86.6./. 12272 12 324 103,1v" 100,47"

PROFIfUL CONTABIL RAi/tAS DUPA DEOUCEREA

I POaTULUI PE PROFIT, dan care: 2454.295 62,634 115,1% u.124 64 680 102,94.

1 25

2atre rezeoe reprezentlind lacllilrli fscale prevazde (le

26

3 ffir* pierr* pleroerito. conlaoile din anii Precedenli 2T

Constrluire sllrsetor propril Oe ltn$Fre p€nnu proeclele

coinmlEle din imprumutun enene. preorm + penhr

mshturca surselq nec€sa€ rambuBari' raleld de

capital, plalii dobannbr, comisioanelo. ii alor cosun

af erente acesior imprumulun2A

5 AIte repa.tz5ri prev&uie de lege 2!

6prdtrt cmtztlt rares Oupa aeaucee€ surElor d€ la Rd

25. 26. 27 ,24, A30 54 295 62 634 u 428 64 6a! 1a2,9%

7

Partc,Da,€a sala"atlo" l" profr' ',,t l.nrla 5 10% drn profilul

nei. da nu mai mult de nivelul unu salanu de baze nedu

lunar rcalizal la nivelul op€ralorului economic in exerciliul3l 4 526 4.778 1056% 4 864 4 952 10r 8% 1018%

I

Mi ;16-50",t ,ts5nrinc ra brgelul rle stat sau local i'(5al reoilo. anmo.i€, o.t rlv(bn(b d,ve'riie acto'a o''in czul-sooelAtl€./ co.nps lo. nalooal€ $ s@el6ud c!capital integEl sar mEo.itar (b stal dn carE:

32 49 998 57 301 5a 893 59187 1A2,Aoh 100,5%

r-iiiliEiiEi 6iiG5,set,r,' oe "rat 33 29 357 33 645 114.6% 34 542 x4 752 102.8% 100,5'l.

b)

c)

- dNdende cuvenrte buq€luluilo.sl 33a 0.0% 0,0'/, 0,0',6

- dividende cuven e altor aclionar 34 20 641 23 656 114 6.h 24 316 24 435 102 A% 100 5%

Ip-tr_....--r,rrr nereoatz"r pe oestnatiite oreviute E Rd 3l '

Rd 12 se rcpanizeaza'a ane rezefle 1 constlu€ surs'

p.opne de fnanlare 35

4 297 5 333 1241% 5 530 5 493 103 7% 99 3%

VENITURI OIN FONDURI EUROPENE36

CHELTUIEU ELIGIBILE DIN FONOURI EUROPENE,

37

3a

39

cnelui€li FMnd p.61zile de servicii 40

citeltuieli cu lBclama si BrHicnale

42

SURSE DE FINANIARE A rNvESTlTllLOR, din car.: 43 34.091 55.976 149.6% 42.745 40.4D2 115,2./. 97,2.h

1

doc4ii hr€erre aleiEilt8 plal,i ag:iancntdor din

45

lx CHELTUIELI P€NTRI] II{VESTITII ,16 38 091 56.976 t49,6% 42.145 80.402 115,24. 972%

OATE OE FUNOAJI'ENTARE

1 Nr de peBoal prognozal laf.ele anului 48 1714 1715 100.0% 1.715 1.715 100 0% 100,0./"

2 Nr rEdr de sdanat lotal 49 1 704 1704 1@,00n 1 704 1 704 10007. 100.0./.

3C6lioul nEdiu lunr pe sdri3l (l€a/p€(so€,$) dde.tnln,pe baza cheltuielilo. de natura saEtda')

503 739 3 923 104,9% 3 993 4 081 101,E% 102,2./"

c8stigul m€du lunr pe sdsit clelsnin3t p€ bstacr!€ituirilo. ar sdril€ (le/p€.som6)(Rd. r JRd.49y12'1000 l

3 A29 3 621 105.6% 3 692 3 758 101.E% 1018.n

5Productiv.latea mundiin uniult valorice p€ lolal P€rsonalrn€diu (mii leihefsoana) (Rd 2nd 49) 52

242 240 99 3% 244 2,6 1o2 0v.

6Prcduclielrt€€ monoiin unit4, turce Pe total p€rsfidm€diu (canttate podus€ finnd p€rsoan6) 53

Tcheliui€ii totale la 1000 lei venitun iolah(Rd 7/Rd 1)r10OO 54

83? 819 97,9./. 818 824 99.80/" 100.8%

I 55 100,0% 100.00,4 100 0%

I la,.ante restante 56 365 343 94,0% 323 303 94,0% ,oar

DIRECTOR GErng ILASI Llvlu

DrREcroREcoNo rcl I I*'"-**\-/{4fhy'OIRECTOR FIMNCIAR&,CURTEATI VERONICAI

1?S.a EliuJ Andize si &EdB

Documents

Nota fundamentare BVC 2016