LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH ACEH

DINAS KEUANGAN ACEH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

URAIAN

(Dalam rupiah)

2016 2015Kenaikan /

Penurunan(%)

1 42 3 5

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

4.919.178,08 4.500.000,00 419.178,08 8.52 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

4.919.178,08 4.500.000,00 419.178,08 8.52 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

4.919.178,08 4.500.000,00 419.178,08 8.52 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO

176.799.446.549,91 165.102.922.402,00 11.696.524.147,91 6.62 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan - LO

176.799.446.549,91 165.102.922.402,00 11.696.524.147,91 6.62 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda

(deviden) atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO

176.799.446.549,91 165.102.922.402,00 11.696.524.147,91 6.62 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda

(deviden) atas penyertaan modal pada

Perusahaan Daerah - LO

29.419.457.412,80 58.528.877.499,36 (29.109.420.086,56) (98.95)Lain-lain PAA Yang Sah - LO

8.639.353.260,50 19.135.980.292,08 (10.496.627.031,58) (121.50)Penerimaan Jasa Giro - LO

8.637.650.083,03 19.134.167.792,08 (10.496.517.709,05) (121.52)Jasa Giro Kas Daerah - LO

1.703.177,47 1.812.500,00 (109.322,53) (6.42)Jasa Giro Kas Bendahara - LO

4.854.109.644,86 3.571.538.969,62 1.282.570.675,24 26.42 Pendapatan Bunga - LO

4.854.109.644,86 3.571.538.969,62 1.282.570.675,24 26.42 Pendapatan Bunga Deposito ....... - LO

0,00 14.850.000,00 (14.850.000,00) 0.00 Pendapatan Denda a tas Ke te r l amba tan

Pelaksanaan Pekerjaan - LO

0,00 14.850.000,00 (14.850.000,00) 0.00 Bidang Pendidikan-LO

15.922.241.082,78 35.806.508.237,66 (19.884.267.154,88) (124.88)Pendapatan dari Pengembalian -LO

1.196.145.488,00 899.330.606,00 296.814.882,00 24.81 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO

396.027.659,06 2.645.711.308,21 (2.249.683.649,15) (568.06)Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Perjalanan Dinas - LO

100.194.029,00 2.939.493.253,00 (2.839.299.224,00) (2,833.80)Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah

dan Bansos -LO

13.243.420.934,76 28.784.022.108,45 (15.540.601.173,69) (117.35)Pendapatan dari Pengembalian Pihak Ketiga

-LO

986.452.971,96 537.950.962,00 448.502.009,96 45.47 Pendapatan dari Pengembalian Dana BOS -LO

3.753.424,66 0,00 3.753.424,66 100.00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO

3.753.424,66 0,00 3.753.424,66 100.00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Kerjasama Pemanfaatan- LO

206.223.823.140,79 223.636.299.901,36 (17.412.476.760,57) (8.44)JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) - LO

BEBAN

BEBAN OPERASI - LO

19.162.881.137,00 29.216.246.953,00 (10.053.365.816,00) (52.46)Beban Pegawai - LO

7.820.337.762,00 18.450.374.867,00 (10.630.037.105,00) (135.93)Beban Gaji dan Tunjangan - LO

5.414.018.700,00 4.818.423.320,00 595.595.380,00 11.00 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO

PEMERINTAH ACEH

URAIAN

(Dalam rupiah)

2016 2015Kenaikan /

Penurunan(%)

1 42 3 5

449.632.864,00 439.768.976,00 9.863.888,00 2.19 Tunjangan Keluarga - LO

226.010.000,00 227.974.596,00 (1.964.596,00) (0.87)Tunjangan Jabatan - LO

250.655.000,00 241.115.000,00 9.540.000,00 3.81 Tunjangan Fungsional Umum - LO

309.812.760,00 316.229.320,00 (6.416.560,00) (2.07)Tunjangan Beras - LO

42.114.264,00 81.242.390,00 (39.128.126,00) (92.91)Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

82.034,00 114.462,00 (32.428,00) (39.53)Pembulatan Gaji - LO

0,00 12.325.506.803,00 (12.325.506.803,00) 0.00 Iuran Jaminan Kesehatan - LO

431.838.297,00 0,00 431.838.297,00 100.00 Tunjangan Iuran JKK PNS - LO

539.798.812,00 0,00 539.798.812,00 100.00 Tunjangan Iuran JKM PNS - LO

156.375.031,00 0,00 156.375.031,00 100.00 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - LO

9.363.183.125,00 9.103.340.886,00 259.842.239,00 2.78 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

5.074.083.125,00 4.965.283.126,00 108.799.999,00 2.14 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja - LO

3.960.960.000,00 3.832.257.760,00 128.702.240,00 3.25 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi

Kerja

328.140.000,00 305.800.000,00 22.340.000,00 6.81 T a m b a h a n P e n g h a s i l a n b e r d a s a r k a n

pertimbangan objektif lainnya

1.979.360.250,00 1.662.531.200,00 316.829.050,00 16.01 Uang Lembur - LO

1.979.360.250,00 1.662.531.200,00 316.829.050,00 16.01 Uang Lembur PNS - LO

19.410.395.672,00 20.262.483.210,00 (852.087.538,00) (4.39)Beban Barang dan Jasa

753.525.150,00 862.247.125,00 (108.721.975,00) (14.43)Beban Bahan Pakai Habis

618.855.050,00 690.981.225,00 (72.126.175,00) (11.65)Beban Persediaan alat tulis kantor

69.257.000,00 110.776.500,00 (41.519.500,00) (59.95)Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (

lampu pijar, battery kering)

6.435.000,00 4.944.000,00 1.491.000,00 23.17 Beban Persediaan perangko, materai dan

benda pos lainnya

50.393.600,00 54.686.900,00 (4.293.300,00) (8.52)Beban Persediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

8.584.500,00 858.500,00 7.726.000,00 90.00 Beban Persediaan pengisian tabung pemadam

kebakaran

241.979.000,00 207.908.200,00 34.070.800,00 14.08 Beban Persediaan Bahan/ Material

153.131.000,00 133.608.200,00 19.522.800,00 12.75 Beban Persediaan tas kegiatan/perlengkapan

peserta

47.888.000,00 38.750.000,00 9.138.000,00 19.08 Beban Persediaan dekorasi

35.190.000,00 29.940.000,00 5.250.000,00 14.92 Beban Persediaan dokumentasi

5.770.000,00 5.610.000,00 160.000,00 2.77 Beban Persediaan bahan publikasi

2.407.984.446,00 2.081.381.218,00 326.603.228,00 13.56 Beban Jasa Kantor

69.305.267,00 57.232.196,00 12.073.071,00 17.42 Beban Jasa telepon

37.899.040,00 29.282.055,00 8.616.985,00 22.74 Beban Jasa air

641.356.824,00 643.096.963,00 (1.740.139,00) (0.27)Beban Jasa listrik

16.176.000,00 15.769.000,00 407.000,00 2.52 Beban Jasa surat kabar/majalah

75.945.595,00 41.343.604,00 34.601.991,00 45.56 Beban Jasa kawat/faksimili/internet

0,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 0.00 Beban Jasa Cek/Biliyet/Giro

307.023.200,00 305.102.500,00 1.920.700,00 0.63 Beban Jasa publikasi

581.226.200,00 457.904.900,00 123.321.300,00 21.22 B e b a n J a s a s e r v i c e p e r a l a t a n d a n

perlengkapan

425.852.320,00 277.150.000,00 148.702.320,00 34.92 Beban Jasa transpot dan uang saku peserta

PEMERINTAH ACEH

URAIAN

(Dalam rupiah)

2016 2015Kenaikan /

Penurunan(%)

1 42 3 5

253.200.000,00 253.200.000,00 0,00 0.00 Beban Jasa cleaning service

357.522.902,00 346.624.759,00 10.898.143,00 3.05 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

125.199.282,00 116.602.734,00 8.596.548,00 6.87 Beban Jasa Service

200.792.000,00 201.576.000,00 (784.000,00) (0.39)Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

31.531.620,00 28.446.025,00 3.085.595,00 9.79 Beban Pajak Kendaraan Bermotor

643.123.061,00 898.417.800,00 (255.294.739,00) (39.70)Beban Cetak dan Penggandaan

484.446.250,00 757.399.310,00 (272.953.060,00) (56.34)Beban Cetak

158.676.811,00 141.018.490,00 17.658.321,00 11.13 Beban Penggandaan

455.209.000,00 323.516.950,00 131.692.050,00 28.93 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

455.209.000,00 323.516.950,00 131.692.050,00 28.93 Beban sewa gedung/ kantor/tempat

32.890.000,00 23.760.000,00 9.130.000,00 27.76 Beban Sewa Sarana Mobilitas

32.890.000,00 23.760.000,00 9.130.000,00 27.76 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat

2.330.368.250,00 2.021.269.787,00 309.098.463,00 13.26 Beban Makanan dan Minuman

115.007.000,00 130.062.000,00 (15.055.000,00) (13.09)Beban makanan dan minuman rapat

213.789.250,00 163.698.787,00 50.090.463,00 23.43 Beban makanan dan minuman tamu

2.001.572.000,00 1.727.509.000,00 274.063.000,00 13.69 Beban makanan dan minuman pelatihan

0,00 56.616.500,00 (56.616.500,00) 0.00 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

0,00 4.895.000,00 (4.895.000,00) 0.00 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)

0,00 36.932.000,00 (36.932.000,00) 0.00 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)

0,00 14.789.500,00 (14.789.500,00) 0.00 Beban atribut kelengkapan pakaian dinas

3.836.390.788,00 3.937.680.171,00 (101.289.383,00) (2.64)Beban Perjalanan Dinas

689.814.450,00 738.005.368,00 (48.190.918,00) (6.99)Beban perjalanan dinas dalam daerah

3.146.576.338,00 3.199.674.803,00 (53.098.465,00) (1.69)Beban perjalanan dinas luar daerah

129.953.950,00 431.921.200,00 (301.967.250,00) (232.36)Beban Pemeliharaan

129.953.950,00 431.921.200,00 (301.967.250,00) (232.36)Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 100.00 Beban Jasa Konsultasi

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 100.00 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan

245.100.000,00 252.275.000,00 (7.175.000,00) (2.93)Beban kursus, pelat ihan, sosial isasi dan

bimbingan teknis PNS

240.000.000,00 252.275.000,00 (12.275.000,00) (5.11)Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 100.00 Beban sosialisasi

1.088.353.125,00 1.148.410.000,00 (60.056.875,00) (5.52)Beban Honorarium Non Pegawai

1.038.440.625,00 1.148.410.000,00 (109.969.375,00) (10.59)Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti - LO

49.912.500,00 0,00 49.912.500,00 100.00 Jasa Pembawa/ Pembaca Pada Acara/ Upacara

- LO

4.147.796.000,00 5.094.350.000,00 (946.554.000,00) (22.82)Honorarium PNS

2.666.474.250,00 3.412.230.000,00 (745.755.750,00) (27.97)Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

58.500.000,00 57.100.000,00 1.400.000,00 2.39 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

96.000.000,00 92.600.000,00 3.400.000,00 3.54 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1.299.321.750,00 1.504.920.000,00 (205.598.250,00) (15.82)Honorarium Pelaksana Kegiatan

2.703.200.000,00 2.576.104.500,00 127.095.500,00 4.70 Honorarium Non PNS

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 100.00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

PEMERINTAH ACEH

URAIAN

(Dalam rupiah)

2016 2015Kenaikan /

Penurunan(%)

1 42 3 5

2.692.100.000,00 2.458.104.500,00 233.995.500,00 8.69 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

0,00 118.000.000,00 (118.000.000,00) 0.00 Honorarium Tenaga Tukang/Operasi/Asisten

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 100.00 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - LO

3.186.625.298,00 3.950.147.737,03 (763.522.439,03) (23.96)Beban Penyusutan dan Amortisasi

2.788.474.218,00 3.561.572.471,24 (773.098.253,24) (27.72)Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

79.695.286,00 186.225.689,29 (106.530.403,29) (133.67)Beban Penyusutan Alat-alat Bantu

386.882.848,00 310.212.848,40 76.669.999,60 19.82 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat

Bermotor

1.239.725.949,00 0,00 1.239.725.949,00 100.00 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung

Bermotor

276.994.506,00 529.235.305,80 (252.240.799,80) (91.06)Beban Penyusutan Alat Kantor

405.067.134,00 593.731.184,20 (188.664.050,20) (46.58)Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga

0,00 1.531.816.948,75 (1.531.816.948,75) 0.00 Beban Penyusutan Peralatan Komputer

243.396.795,00 219.498.794,80 23.898.000,20 9.82 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

156.711.700,00 190.851.700,00 (34.140.000,00) (21.79)Beban Penyusutan Alat Studio

309.243.355,00 316.032.290,80 (6.788.935,80) (2.20)Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

304.923.355,00 311.712.290,80 (6.788.935,80) (2.23)Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0.00 Beban Penyusutan Bangunan Menara

77.042.975,00 72.542.974,99 4.500.000,01 5.84 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.823.925,00 1.823.925,00 0,00 0.00 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku

977.533,00 977.533,33 (0,33) 0.00 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor

2.148.750,00 2.148.750,00 0,00 0.00 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik

11.229.450,00 11.229.450,00 0,00 0.00 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik

1.976.333,00 1.976.333,33 (0,33) 0.00 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan

674.850,00 674.850,00 0,00 0.00 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman

38.738.300,00 38.738.300,00 0,00 0.00 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 100.00 Beban Penyusutan Jaringan Listrik

14.700.500,00 14.700.500,00 0,00 0.00 Beban Penyusutan Jaringan Telepon

273.334,00 273.333,33 0,67 0.00 Beban Penyusutan Jaringan Gas

11.864.750,00 0,00 11.864.750,00 100.00 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

11.864.750,00 0,00 11.864.750,00 100.00 Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya

41.759.902.107,00 53.428.877.900,03 (11.668.975.793,03) (27.94)JUMLAH BEBAN OPERASI - LO

41.759.902.107,00 53.428.877.900,03 (11.668.975.793,03) (27.94)JUMLAH BEBAN

164.463.921.033,79 170.207.422.001,33 (5.743.500.967,54) (3.49)SURPLUS/DEFISIT LO

Banda Aceh, 31 Desember 2016

Pengguna Anggaran

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak

NIP. 19750701 199903 1 002

PEMERINTAH ACEH