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PRESUPUESTO AÑO 2.011

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PRESUPUESTOAÑO 2.011

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GASTOS

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RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 539.569,76

CAPITULO II.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES 1.130.663,98

CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS 86.868,93

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.700,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 177.000,00

CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 58.653,98

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.050.456.65

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CAPITULO I.-GASTOS DE PERSONAL

AR. GASTO CONCEPTO DENOMINACIÓN

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

20.589,0814.516,3210.785,2810.120,089.195.489.143,98

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

30.585,3427774,6012.379,7611.314,488.588.44

10.553,44

130-00 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

17.763.9031.162,4415826,1616.017,6818.152,7416.289,5813.899,545.167,78

14.690,9016.732,94

131 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

2 Profesores1 Peón1 Oficial 2a

Piscinas

7.628,881.497,66

17.591,0017.1S3,02

IMPORTES

74.355,22

101.696,06

165.703.66

43.900,56

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9 130-01 HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL 11.000,00

9 160-00 SEGUROS SOCIALES 140.000,00

9 161-05 APORTACIÓN MUNICIPAL PLAN PENSIÓN. 2.914,26

TOTAL CAPITULO 1 539.569.76

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CAPITULO II.- GASTOS DE BIENES CORRIENTES

AR.GASTQ CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTES

9 200-00 ALQUILER TERRENOS PARVULARIO 2.100,00

9 203-00 ALQUILER MAQUINARIA 1.400,00

3 210-04 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFIC. 204.343,87

.Año 2.011 103.885,24

. Nuevo punto de agua 2.000,00

. Caminos 2.010 30.000,00

.Centro de Salud (Obras y equipa.) 4.000,00

. Césped piscinas y vallado pequen. 12.980,00

. Adecentamiento c/ Victoria y elGregoria Artacho 10.540,00. Julio Ángulo, S.L. 19.854,00. Acceso parque Gregoria Artacho 21.084,63

9 213-00 MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES 15.762,00Y COMPRA DUMPER

9 215-03 EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN INFANTIL 11.540,80Y COLEGIO

9 216-00 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO OF. 5.500,00

9 220-00 MATERIAL DE OFICINA 9.125,00

9 220-01 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIÓN. 6.626,40

9 221-00 ENERGÍA ELÉCTRICA DEPENDENCIAS 110.500,00MUNICIPALES

3 221-03 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS, GAS POLIDEP. 35.000,00Y CALEFACCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES

9 221-04 VESTUARIO PERSONAL 2.400,00

3 221-06 GASTOS DE SANIDAD 1.300,00

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9 221-10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1.000,00

9 222-00 CORREOS, TELEFONO, ETC. 20.000,00

9 224-00 PRIMA DE SEGUROS 26.000,00

9 224-01 FRANQUICIA PLEITOS CASAS HUNDIDAS 3.000,00

9 209-00 CAÑONES 697,62.C. Hidrográfica 2.011

9 226-01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 7.500,00

9 226-04 GASTOS JURÍDICOS 52.000,00.Abogados y procuradores 36.000,00. Guardería (Mabesa) 13.000,00. Casas hundidas 3.000,00

3 226-09 FESTEJOS POPULARES 137.882,88.Fiestas 112.500,00.Banda Música 15.262,00. Soc. Autores 2.620,88. Bolsín 7.500,00

3 226-10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3.000,00

3 227-00 RECOGIDA DE BASURAS 107.524,00

3 221-01 NUEVO ABASTECIMIENTO YALDE 70.000,00

9 227-00 LIMPIEZA EDIFICIOS Y PISCINAS FINES DESEMANA 45.000,00

3 226-10 JUVENTUD 1.500,00

3 226-11 BIBLIOTECA 2.000,00

3 226-12 ACTIVIDADES CULTURALES 12.659,03

3 226-13 ACTIVIDADES CULTURALES ENCUENTRO CON EL 4.901,10VINO

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9 227-06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 207.901,28. Gestión polideportivo 15.870,00.Guarda Rural 10.303,00. Sras. Limpieza 3.721,20. F.R.M. 1.600,00. C.O. Aparejadores 28.864,00. La Calle Activa 8.000,00. Zoonosis 2.270,88. C.Farmaceúticos 2.512,00. Gestión Guardería 118.660,20. Archivero 6.500,00. Frontón 9.600,00

3 226-13 PISCINAS MUNICIPALES 3.000,00

9 230-00 DIETAS CORPORATIVOS Y PERSONAL 1.000,00

9 226-99 OTROS GASTOS 6.500,00

9 226-14 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 12.000,00PISO DE MADRID, LONJAS IRVI Y ALQUILADA

TOTAL CAPITULO II 1.130.663,98

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CAPÍTULO IIL-GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTES

310-00 INTERESES PRESTAMOS 72.368,93

. Intereses C.Rioja Vaquilla 2.600,00

. Intereses Ibercaja 1.000,00

. Intereses Ibercaja Mancomunidad 1.000,001a Anualidad

. Intereses Ibercaja Mancomunidad3a Anualidad y polideportivo 2.044,59

. Intereses préstamo Banesto 3.724,34

. Intereses cía. Tesorería Cajalón 12.000,00

. Intereses Caja Rural Navarra 50.000,00

359-00 GASTOS FINANCIEROS 14.500,00Y COBERTURA BANESTOTOTAL CAPITULO III 86.868.93

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CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTES

3 480-00 SUBVENCIONES VARIAS 28.762,18

. Fútbol 7.000,00

. Baloncesto y fútbol sala 11.000,00

.Cruz Roja 2.062,18

. Ayúdale a caminar 100,00

. Cabalgata Reyes 600,00

. Transeúntes 600,00

. Varias 6.000,00(Incluido Amigos de Cenicero,Danzas, Artes plásticas, Jotas,aula de paleontología). Tercer Mundo 1,000,00. Curso de Mujeres 400,00

3 467-00 Consorcio de Bomberos 3.937,82

3 463-00 Mancomunidad (sueldos yayuda a domicilio) 25.000,00

TOTAL CAPITULO IV 57.700,00

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CAPITULO VL- INVERSIONES REALES

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTES

609-03 PROYECTOS VARIOS (Redacción y dirección 17.000,00de obras), Redacción y dirección de obraUrbanización c/ Castejón

609-04 URBANIZACIÓN CALLE CASTEJÓN 160.000,00

TOTAL CAPITULO VI 177.000.00

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CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTES

913-02 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJA RIOJA 30.651,62(VAQUILLA)

913-03 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO IBERCAJA 18.030,36(RUIZ DE AZCARRAGA Y ASILO)

913-04 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO IBERCAJA 9.972,00(1a ANUALIDAD MANCOMUNIDAD)

TITAL CAPITULO IX 58.653.98

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INGRESOS

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RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS 763.676,64

CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 70.495,67

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 514.849,40

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 399.441,94

CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 24.095,00

CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 50.498,00

CAPITULO VIL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227.400,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.050.456.65

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CAPITULO l.~ IMPUESTOS DIRECTOS

PARTIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES

112 I.B.I. RUSTICA 59.418,00

113 I.B.I. URBANA 422.724,00

113 IMPUESTO DE VEHÍCULOS 110.112,64

116 PLUSVALÍA 50.000,00

130 I.A.E. 121.422,00

TOTAL CAPITULO 1 763.676.64

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CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS

PARTIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 70.495,67INSTALACIONES Y OBRAS

TOTAL CAPITULO II 70.495.67

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CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

PARTIDAS

339-00

329-00

321

302

301

344

343

329-01

300

335

349-00

337

338

332

333

349-01

339-01

DENOMINACIÓN

CEMENTERIO MUNICIPAL

LICENCIAS DE APERTURA

LICENCIA DE OBRAS

RECOGIDA DE BASURAS

ALCANTARILLADO

FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS

PISCINAS MUNICIPALES

GUARDERIO MUNICIPAL

SUMINISTRO DE AGUA

OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA(Mesas y sillas)

PUESTOS Y BARRACAS

POSTES Y PALOMILLAS (Tasa Iberdrola)

VITRINAS Y ESCAPARATES (Tasa Telefónica)

TASA EMPRESAS GAS

TELEFONÍA MÓVIL

RODAJE DE VEHÍCULOS (remolques)

OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA

IMPORTES

3.000,00

1.000,00

9.000,00

117.950,41

52.000,00

8.500,00

25.000,00

55.940,07

77.200,00

2.083,41

3.800,00

12.000,00

8.000,00

6.000,00

12.000,00

2.238,93

3.000,00(vallas y andamies)

331 VADOS PERMANENTES 7.416,58

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350-00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 14.400,00

399-00 IMPREVISTOS 37.000,00

312 INSCRIPCIONES NIÑOS GUARDERÍA 57.320,00

TOTAL CAPITULO III 514.849,40

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CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PARTIDAS

420-00

420-10

420-90

450-03

450-04

450-05

450-06

450-07

450-08

450-09

450-10

450-11

DENOMINACIÓN

PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO

FONDO ESPECIAL DE FINANCIACIÓN LOCAL

SUBVENCIÓN JUZGADO DE PAZ

SUBVENCIÓN CENTRO DE SALUD. Equipamiento 4.000,00. Mantenimiento 8.950,12

SUBVENCIÓN EDUCACIÓN DE ADULTOS

SUBVENCIÓN GASTOS PROTOCOLARIOS

SUBVENCIÓN EDUCACIÓN. Subv. Eduación infantil y colegio 5.770,00. Subv.Gestión escuela edu.infan. 27.000,00

SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN SECRETARIACON TORREMONTALBO

SUBVENCIÓN PUNTO DE AGUA

SUBVENCIÓN ARCHIVERO

SUBVENCIÓN TURISMO

SUBVENCIÓN JUVENTUD

TOTAL CAPITULO IV

IMPORTES

270.000,00

43.299,36

6.563,00

12.950,12

12.000,00

6.000,00

32.770,00

7.071,00

1.500,00

4.680,00

2.058,46

550,00

399.441,94

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CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

PARTIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES

521-00 INTERESES CAJAS Y BANCOS 2.220,00

541-00 ALQUILER PISO MADRID Y MARTIN BASTIDA 125,00

541-01 ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS 5.000,00(Telefónica y bar piscinas)

549 APROVECHAMIENTO COTO LOCAL 150,00

559 CANON CENTRAL HIDROELÉCTRICA 16.600,00

TOTAL CAPITULO V 24.095.00

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CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN INVERSIONES

PARTIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES

600 FINCAS URBANAS 20.000,00

601 FINCAS RUSTICAS 30.498,00

TOTAL CAPITULO VI 50.498.00

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CAPITULO Vil.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PARTIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES

750-03 FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2.010 83.400,00

750-60 SUBV. URBANIZACIÓN C/ CASTEJON 144.000,00

TOTAL CAPITULO Vil 227.400.00