Embed Size (px)
Citation preview
Prezentacja raportu IVQ2016
Kraków, 14 lutego 2017 roku
2 Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016
IVQ2
016
Prezentacja wyników pierwszego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Kancelaria Medius S.A., spółka dominująca oraz Medius Collection S.L., spółka zależna
Wartość inwestycji na polskim rynku wyniosła 21 mln zł
Zakupy portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim wyniosły 12,2 mln EUR
Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 7 305 971,00 zł
Emisja obligacji serii J o wartości nominalnej do 10 mln zł
Najważniejsze wydarzenia IVQ2016
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 3
Dane finansowe za IVQ2016 Grupy Kapitałowej Emitenta (01.10.-31.12.2016)
10 756
0
3 000
6 000
9 000
12 000
IVQ 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
3 510
0
1 000
2 000
3 000
4 000
IVQ 2016
Zysk ze sprzedaży (tys. zł)
2 397
0
1 000
2 000
3 000
IVQ 2016
Zysk netto (tys. zł)
W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Spółka Kancelaria Medius S.A., spółka dominująca z siedzibą w Krakowie oraz Spółka Medius Collection S.A., spółka zależna z siedzibą w Madrycie.
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 4
Dane finansowe za cztery kwartały 2016 grupy kapitałowej Emitenta (01.01.-31.12.2016)
25 849
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
I-IVQ 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
9 496
0
3 000
6 000
9 000
12 000
I-IVQ 2016
Zysk ze sprzedaży (tys. zł)
8 584
0
3 000
6 000
9 000
12 000
I-IVQ 2016
Zysk netto (tys. zł)
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 5
Wybrane pozycje z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) AKTYWA 31.12.2016 Zmiana stanu
IVQ 2016
Aktywa razem 68 030 22 642
Aktywa trwałe, w tym 3 825 20 067
należności długoterminowe - -
Aktywa obrotowe, w tym 64 168 2 575
należności krótkoterminowe 1 252 186
inwestycje krótkoterminowe 62 849 2 476
PASYWA 31.12.2016 Zmiana stanu IVQ 2016
Pasywa razem 68 030 22 642
Kapitał (fundusz) własny, w tym 25 691 2 405
kapitał (fundusz) podstawowy 7 301 1 800
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 42 339 20 037
zobowiązania długoterminowe 27 674 14 444
zobowiązania krótkoterminowe 13 218 5 805
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 6
Wybrane pozycje z rachunku wyników Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł)
01.01.-31.12.2016 IVQ 2016
Przychody ze sprzedaży 25 849 10 756
Przychody operacyjne 107 89
Przychody finansowe 3 415 263
Zysk ze sprzedaży 9 496 3 510
Zysk brutto 10 850 3 181
Podatek dochodowy 2 267 751
Zysk netto 8 584 2 397
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 7
Dane finansowe za IVQ2016 Emitenta (01.10.-31.12.2016)
3 151
9 084
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
IVQ 2015 IVQ 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
943
3 530
0
1 000
2 000
3 000
4 000
IVQ 2015 IVQ 2016
Zysk ze sprzedaży (tys. zł)
575
2 751
0
1 000
2 000
3 000
IVQ 2015 IVQ 2016
Zysk netto (tys. zł)
↑ 188% ↑ 274% ↑ 378%
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 8
Dane finansowe za cztery kwartały 2016 Emitenta (01.01.-31.12.2016)
13 620
26 233
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
I-IVQ 2015 I-IVQ 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)
4 457
9 041
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I-IVQ 2015 I-IVQ 2016
Zysk ze sprzedaży (tys. zł)
3 331
8 648
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
I-IVQ 2015 I-IVQ 2016
Zysk netto (tys. zł)
↑ 93% ↑ 103% ↑ 160%
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 9
Wybrane pozycje z bilansu Emitenta (w tys. zł) AKTYWA 31.12.2016 31.12.2015 ZMIANA Zmiana stanu
IVQ 2016 Zmiana stanu
IVQ 2015
Aktywa razem 67 804 32 237 110% 11 381 10 035
Aktywa trwałe, w tym 15 744 2 670 490% (73) 169
należności długoterminowe - - - - -
Aktywa obrotowe, w tym 52 060 29 568 76% (1 509) 9 531
należności krótkoterminowe 4 023 1 341 200% 168 (614)
inwestycje krótkoterminowe 47 961 28 172 70% (1 617) 10 135
PASYWA 31.12.2016 31.12.2015 ZMIANA Zmiana stanu IVQ 2016
Zmiana stanu IVQ 2015
Pasywa razem 67 804 32 237 110% 11 381 10 035
Kapitał (fundusz) własny, w tym 25 743 16 137 60% 2 751 6 921
kapitał (fundusz) podstawowy 7 306 4 281 71% 1 800 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 42 061 16 100 161% 8 630 3 114
zobowiązania długoterminowe 27 674 9 109 204% 84 2 923
zobowiązania krótkoterminowe 12 907 6 117 111% 8 559 208
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 10
Wybrane pozycje z rachunku wyników Emitenta (w tys. zł)
01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 ZMIANA IVQ 2016 IVQ 2015
Przychody ze sprzedaży 26 233 13 620 93% 9 084 3 151
Przychody operacyjne 107 52 106% 89 32
Przychody finansowe 3 801 1 815 109% 3 564 968
Zysk ze sprzedaży 9 041 4 457 103% 3 530 943
Zysk brutto 10 785 4 721 128% 3 372 737
Podatek dochodowy 2 137 1 060 102% 622 162
Zysk netto 8 648 3 661 136% 2 751 575
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 11
Wierzytelności
3 700
32 156
2 932
20 993
1 500
15 781
3
15 032
IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 IVQ 2016
RYNEK POLSKI
Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników
7 600
451
4 027
12 229 12 700
578
8 805
10 778
IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 IVQ 2016
RYNEK HISZPAŃSKI
Wartość pakietu (w tys. EUR) Liczba dłużników
W IVQ Emitent nabył wierzytelności o wartości 21 mln zł na rynku polskim oraz 12,2 mln EUR na rynku hiszpańskim.
Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja IVQ2016 12
Kalendarium
ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 6,2 MLN EUR
PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI
PODPISANIE UMOWY NA BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 19 MLN ZŁ
PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI
CZĘŚCIOWA PRZEDTERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI PRZEZ MEDIUS COLLECTION
UMOWA POŻYCZKI Z MEDIUS COLLECTION
RAPORT ZA IIIQ2016
PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI
PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI
UMOWA POŻYCZKI Z MEDIUS COLLECTION
EMISJA OBLIGACJI SERII J
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
ZAKUP PORTFELI WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 6 MLN EUR
7 Oct 17 Oct 19 Oct 24 Oct 24 Oct 7 Nov 8 Nov 14 Nov 17 Nov 22 Nov 28 Nov 5 Dec 16 Dec 30 Dec
SiedzibaBudynek EXCON
ul. Babińskiego 69
30-393 Kraków
Sekretariat
Tel.: 12 265 12 76
Fax: 12 311 03 06
E-mail: [email protected]
Media i inwestorzy
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Twitter: twitter.com/KME_SA
