1

Projektek tervezése és menedzselése

Projektszerződési folyamat lebonyolítása

2

Versenyeztetés

Versenyeztetés: eljárási módszer a lehetséges közreműködők versenyeztetése a tényleges közreműködők kiválasztása

Versenyeztetés típusai: nyilvános versenyeztetés

nyílt szelektív kétszintű

zártkörű versenyeztetés

3

Nyilvános versenyeztetésNyílt versenyeztetés:

ajánlatbenyújtás nincs előminősítéshez kötve jelentkezők megvásárolják az ajánlati dokumentációt minden ajánlat értékelésre kerül utóminősítésre sor kerülhet

Szelektív versenyeztetés: ajánlatadás előminősítéshez kötött csak az adhat ajánlatot aki az előminősítésen átment a beruházó szűkíti a jelentkezők körét

4

Nyilvános versenyeztetésKétszintű versenyeztetés:

a jelentkező az ajánlatát két lépésben teszi meg első lépés mindig az előminősítés típusai:

kétborítékos kétlépéses kétlépcsős

Kétborítékos versenyeztetés: jelentkező két borítékot nyújt be egyikben minősítési anyag, másikban vállalkozói anyag első lépésben minősítési anyag értékelése ha megfelelő, akkor második lépésben ajánlat értékelése

5

Nyilvános versenyeztetésKétlépéses versenyeztetés:

– a vállalkozó először benyújtja a műszaki ajánlatot– ha megfelelő, akkor jöhet a kereskedelmi ajánlat– utólag a műszaki ajánlat módosítására nincs lehetőség

Kétlépcsős versenyeztetés:– első lépésben egységárak alapján kiválasztják a vállalkozót a

tervezés korai szakaszában, nyílt vagy szelektív versenyeztetéssel

– a kiválasztott vállalkozó részt vesz a tervezésben– ajánlat véglegesítése után szerződés

6

Zárt versenyeztetés projekt fontosabb paramétereinek közlése adott partnerek közvetlen felkérése az árajánlat alapját képező részletes dokumentáció

közös kialakítása csak a meghívott nyújthat be ajánlatot közbeszerzési törvény alapján akkor alkalmazható ez

a versenyeztetés, ha:

közbeszerzés tárgya sajátos korlátozott a kivitelezni képes ajánlattevők száma

legalább öt minősített ajánlattevő van

7

Előminősítés szelekció azon vállalkozók kiválasztása akik képesek vállalni

a rájuk háruló felelősséget és kockázatot lépései:

előminősítésre való felhívás előminősítési dokumentumok elkészítése beérkezett előminősítési dokumentációk értékelése

előnye: szelekció hátránya: hosszabb megvalósítási idő

8

Előminősítésre történő felhívás projekttulajdonos teszi közzé tartalmazza:

beruházóval kapcsolatos lényeges információkat létrehozandó projekt megnevezését, rövid leírását szerződéses munkák terjedelmét tervezett megvalósítási időt versenyeztetés módját minősítés kiemelt kritériumait előminősítési dokumentáció eljuttatásának címét és

határidejét

9

Előminősítési dokumentáció szisztematikusan felépített kérdőív

részletes, célirányult

értékelésére pontrendszer használható

meghatároznak egy minimális pontszámot

pontrendszer és minimumkövetelmény előre rögzített

10

Ajánlat Ajánlat:

szerződéskötés szándékát kifejező üzleti reakció a közreműködni kívánó szervezet részéről

egy külön projekt, melyet hozzáértő személynek kell kidolgoznia

fontos, hogy legyen: komplett előírásoknak megfelelő versenyképes vevő igényeit kielégítő

11

Ajánlat Tenderdokumentáció: ajánlattételek alapját

képező dokumentációk összessége

Ajánlati felhívás: útmutató a benyújtás módjához meghatározza a projektet és a tevékenységek

terjedelmét meghatározza a létrehozandó szerződés

feltételrendszerét információt ad az ajánlatok értékelésével

kapcsolatban

12

Ajánlati kalkuláció Tevékenység alapú kalkulációval érhető el:

a termelőtevékenységek közvetlen költségei tevékenységenként kerülnek kalkulálásra

kiszolgáló tevékenységek és ideiglenes létesítmények üzemeltetési költsége

helyszíni irányítás költsége fel- és levonulással kapcsolatos költségek pénzügyi költségek (garancianyitás, biztosítások, adók,

illetmények, hitelkamatok) meghibásodási költségkeret bekalkulálása

13

Pénzáramlási terv Megmutatja a létesítményi munkák

elvégzésével kapcsolatos pénzmozgásokat és azok időbeli alakulását.

Pénzáramlási görbét befolyásoló tényezők: szerződésstratégia költségek keletkezése és kifizetések teljesítése

közötti időtartam alakulása teljesítés közbeni megszakítások jellege és

gyakorisága vitás ügyek rendezésének gyorsasága infláció mértéke és üteme

14

Ajánlatok értékelése Ajánlattételi határidő

ajánlatokat tartalmazó iratokat felbontása(nyilvános, zártkörű, önálló)

Ajánlat értékelése formai értékelés tartalmi értékelés

pontrendszer létesítmények életciklusára számított költségek

Elfogadólevél, szándéklevél

15

Szerződéses folyamat1. Szerződés tervezése

Hány szerződés szükséges? Melyek az elvégzendő munka sajátosságai? Kifizetés körülményei

2. Szerződéskötés Résztvevőkkel történő megegyezés

3. Szerződéses adminisztráció Szerződéskötéstől a szerződés lejártáig tartó

időszakban végzett kezelése a szerződéses folyamatnak

4. Szerződéses folyamat ellenőrzése

16

Tárgyalási folyamat A tárgyalás olyan folyamat, mely során különböző

érdekeltségű személyek beszélgetés és kompromisszumok útján megegyezésre jutnak

Tárgyalás négy alapelve: magánproblémáink kizárása a tárgyalási folyamatból központi kérdés a közös érdek és nem az ellentét alternatívák kialakításával törekedni a megegyezésre eredményeknek tárgyi kritériumokon kell alapulniuk

17

A szerződés A megállapodás végső dokumentációja Több cikkelyből áll, pl.: garancia, kártérítés Garancia:

eladó által nyújtott biztosíték a vevő felé két típusa az egyértelmű (szóban vagy írásban tett ígéret)

és a hallgatólagos (minden tranzakció tartalmazza)

Kártérítés polgári jogi szerződéses

18

A szerződés fajtáiKifizetés módja alapján:

1. Fix árú szerződéseka) rögzített árúb) kiterjesztett rögzített árúc) fix ár-ösztönző díjú

2. Költség típusú szerződéseka) költség plusz rögzítettb) költség plusz ösztönző

19

A szerződés fajtái

Szerződések száma alapján:1. Tradicionális típusú2. Kulcsrakész típusú3. Menedzsment típusú

20

Projektek tervezése és menedzselése

Költségmenedzsment, finanszírozás

21

KöltségmenedzsmentFogalma:

Mindazon szükséges módszerek és eszközök, melyek biztosítják, hogy a projekt az előre meghatározott költségterven belül megvalósul.

Elemei:1. Erőforrás tervezés2. Költségbecslés 3. Költségvetés készítése 4. Költség ellenőrzés

22

Erőforrás tervezése Projekttevékenységhez szükséges fizikai

erőforrások (ember, eszköz, anyag) és mennyiségének meghatározása

Szorosan a költségbecsléssel végzendő

Pontos tervezéshez szükséges: WBS – Hol van tényleges erőforrás használat? Előzetes információk – tapasztalatok Szándéknyilatkozatok – projekt indoklása és célja Erőforrás összeírás – tényleges igény Szervezeti politika – munkaerő és eszközök

23

Erőforrás tervezése Erőforrások meghatározását segítő technikák:

Szakértői vélemény megvalósító szervezeten belüli egységek szakértők szakmai és technológiai szövetség ipari csoportok

Alternatívák azonosítása különböző megközelítési módok

24

Költségbecslés Költségbecslés alkalmazásával a projekt

tevékenységeinek megvalósításához szükséges erőforrások költségei határozhatók meg.

Költségbecslés során figyelembe veendő: WBS erőforrás szükséglet erőforrás egység tevékenység becsült időtartama rendelkezésre álló korábbi információk

25

Költségbecslés módszerei1. Analóg becslés (fentről lefelé becslés)

Korábbi hasonló projekt költségei alapján határozzuk meg a költségeket.

Rendelkezésre csak korlátozott számú információ áll.

A többi módszerhez kevésbé költséges, de többnyire pontatlan.

Akkor a legmegbízhatóbb, ha: Korábbi projekt ténylegesen hasonló és nem csak

1-2 esetben. Az egyének és a csoport a szükséges ismeretek

megszerzésére hozzá létre a becslést.

26

Költségbecslés módszerei2. Paraméteres modellezés

Jellemző paramétereket matematikai modellbe helyezzük.

Költsége és pontossága változó

Akkor a legmegbízhatóbb, ha: A „történelmi” információk pontosak. Használt paraméterek mennyiségileg könnyen

meghatározhatók. A modell könnyen megoldható.

27

Költségbecslés módszerei3. Lentről-felfelé történő becslés

Munkaegységek költségeit becsüljük, majd összegezzük a becsléseket, és így határozzuk meg a projekt teljes költségét.

Költsége és pontossága függ a munkaegységek méretétől. (Kis méret növeli a költséget, de a pontosságot is!)

4. Számítógépes eszközök

28

Költségvetés elkészítéseFogalom:

A költségvetés nem más, mint a költségek elosztása az egyes munkafolyamatokra, abból a célból, hogy a költségek mérhetőek legyenek a projekt megvalósítása során.

Elkészítéséhez szükséges: becsült költségek WBS (projekt elemek azonosítása) projekt ütemterve (elemek időtartam, időpontok)

29

KöltségellenőrzésKiterjed:

költségek változására hatással lévő tényezőkre költség-határvonal meghatározására aktuális változások kezelésére

Magába foglalja: költségfelhasználás ellenőrzését tényleges változások pontos megjelenítését helytelen, jogtalan változások megjelenítésének

elkerülését hitelezők, tulajdonosok informálását

30

Költségellenőrzéshez szükséges információk Költség-határvonal Megvalósítási jelentések

Tényleges és tervezett költségfelhasználás hol találkozott?

Változtatások kérése lehet szóbeli és írott történhet közvetlen vagy közvetett, belső vagy külső

kezdeményezésre

Költségmenedzsment terv

31

Költségellenőrzési technikák1. Költségváltozást ellenőrző rendszer

azon munkafolyamatok meghatározása, ahol a tervezett költségek megváltozhatnak

2. Megvalósítás mérése segít megállapítani minden bekövetkező változás

terjedelmét hozzáadott érték elemzést is tartalmaz Mely tényezők, milyen mértékű változást

eredményeztek?

32

Költségellenőrzési technikák

3. Kiegészítő tervezés Akkor alkalmazandó, ha néhány projekt a tervnek

megfelelően halad és az előre látható változások új, vagy átdolgozott költségbecslést, illetve költségelemzést igényelnek.

4. Számítógépes eszközök projekt menedzsmenttel kapcsolatos szoftverek Pl.: MS Project költségek és költségváltozások nyomonkövetése

33

Költségellenőrzés eredményei1. Átszámított költségbecslések

2. Költségvetés frissítése

3. Korrekciós intézkedések

4. Befejezés becslése (teljes projekt költség előrejelzése)

5. Ismeretek megőrzése

34

ProjektfinanszírozásFogalma:

Egy adott gazdasági egység finanszírozása, melyre a hitelező úgy tekint, hogy elsősorban annak pénzáramlása és jövedelme szolgál a kölcsön visszafizetésének forrásául, vagyontárgyai pedig a kölcsön biztosítékául.

Célja:Olyan kölcsön nyújtása a projekt számára, amely a szponzor javát szolgálja és számára semmilyen kötelezettségvállalással sem jár.

35

Projektfinanszírozás szakaszai1. Tervezési és kivitelezési szakasz

Kivitelezés megkezdését követően kockázat nő, mert a megvalósításhoz szükséges anyagok és munkaerő biztosítása hotelből történik.

Terhek között megjelenik a felvett hitel kamata.

2. Beindítási szakasz A projekt akkor befejezett, ha hosszabb ideje

működik és terméket, vagy szolgáltatást olyan feltételekkel állítja elő, mint ahogy az a tervben szerepelt.

36

Projektfinanszírozás szakaszai3. Üzemelési szakasz

Termékek vagy szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel elegendő a hitelek és kamatok törlesztéséhez, a működési költségek kifizetéséhez és hozamok biztosításához.

37

Projektfinanszírozás összetevői1. Hitelkockázat

2. Pénzügyi előrejelzések, megvalósíthatósági tanulmány

3. Termékek és szolgáltatások piaca

4. Megfelelő kommunikáció

5. Tapasztalt és megbízható vállalkozó

6. Tapasztalt üzemeltetők, vezetők

7. Megfelelő szerződések

8. Politikai környezet, adók, engedélyek

38

Projektfinanszírozás összetevői9. Országkockázat

10. Valutakockázat

11. Megfelelő saját tőke

12. Megfelelő biztosítási fedezet

13. Vis major kockázat

14. Költségtúllépési kockázat

15. Késedelmi kockázat

16. Infláció és kamatláb előrejelzése

39

Megfelelő hitelintézet kiválasztásaSzempontok:

Méret

Tapasztalat

Támogatás

Dokumentáció

Munkakapcsolat

Korrektség

40

Projektek pénzügyi ellenőrzéseDokumentumok:

Mérlegek Eredmény és cash-flow kimutatások Zárójelentések

Alkalmazott mutatók: likviditási mutató adósság / tőke hányados adósságszolgáltatási mutató