PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK ... ... PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK ... ... PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN

  • PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK

    LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

    30 SEPTEMBER 2016 (TIDAK DIAUDIT)

  • DAFTAR ISI

    Halaman Surat Pernyataan Direksi

    Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian ……………………………………………………. 1

    Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian ………………… 2

    Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian ………………………………………………… 3

    Laporan Arus Kas Konsolidasian ……………………………………………………………. 4

    Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian ………………………………………….. 5

  • 30 September 31 Desember Catatan 2016 2015

    ASET

    ASET LANCAR Kas dan bank 4 607.808.613 2.324.402.368 Piutang usaha pihak ketiga 5 53.929.744.626 49.882.407.202 Piutang lain-lain pihak ketiga 6 196.501.372.000 718.000.000 Persediaan 7 - 53.026.109.870 Biaya dibayar dimuka 453.315.600 725.609.996 Pajak dibayar dimuka 323.619.410 649.017.497 Uang muka pembelian 8 - 60.027.699.806

    Jumlah Aset Lancar 251.815.860.249 167.353.246.739

    ASET TIDAK LANCAR Aset pajak tangguhan 21 110.222.484 3.517.454.216 Goodwill 10 8.578.239.844 8.578.239.844 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan

    sebesar Rp 99.987.829.243 tahun 2016 dan Rp 171.182.874.209 tahun 2015 9 227.938.947.758 463.581.386.094

    Aset lain-lain - 198.235.000

    Jumlah Aset Tidak Lancar 236.627.410.086 475.875.315.154

    JUMLAH ASET 488.443.270.335 643.228.561.893

    LIABILITAS DAN EKUITAS

    LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang bank dan lembaga keuangan 12 20.000.000.000 160.718.724.682 Pendapatan diterima di muka 449.244.444 4.492.444.444 Utang pajak 13 1.037.979.659 190.816.380 Utang usaha pihak ketiga 11 - 472.835.600 Utang lain-lain pihak ketiga - 30.240.001 Beban akrual - 236.650.000

    Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 21.487.224.103 166.141.711.107

    LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas imbalan pasca kerja 20 277.983.460 10.958.376.878

    Jumlah Liabilitas 21.765.207.563 177.100.087.985

    EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham

    Modal dasar 10.000.000.000 saham. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh -

    4.694.111.791 saham 14 469.411.179.100 469.411.179.100 Tambahan modal disetor - neto 15 445.558.955 445.558.955 Komponen ekuitas lainnya (1.883.476.658) (1.883.476.658) Saldo defisit

    Ditentukan penggunaannya 1.200.000.000 1.200.000.000 Tidak ditentukan penggunaannya (3.020.198.625) (3.569.787.489)

    Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 466.153.062.772 465.603.473.908

    Kepentingan nonpengendali 525.000.000 525.000.000

    Jumlah Ekuitas 466.678.062.772 466.128.473.908

    JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 488.443.270.335 643.228.561.893

    yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

    PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

    30 SEPTEMBER 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

    Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian

    - 1 -

  • Catatan 31 Desember 2016 2015 2015

    (Sembilan bulan) (Sembilan bulan) (Satu tahun)

    PENDAPATAN 16 105.541.067.971 107.871.621.447 113.800.117.341

    BEBAN POKOK PENJUALAN 17 79.370.890.730 77.695.007.675 89.109.853.033

    LABA (RUGI) BRUTO 26.170.177.241 30.176.613.772 24.690.264.308

    BEBAN USAHA 18 Beban penjualan (299.887.300) (1.016.974.250) (1.114.295.760) Beban umum dan administrasi (6.472.069.544) (4.776.039.715) (5.907.352.179) Keuntungan (kerugian) kurs (1.759.283) (823.321.308) (351.952.884) Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap 9 2.945.165.642 - - Penghasilan (beban) lainnya (2.319.407) (11.126.804) (11.252.592)

    LABA (RUGI) USAHA 22.339.307.349 23.549.151.695 17.305.410.893

    Pendapatan keuangan 13.222.788 15.264.893 19.431.004 Beban keuangan 19 (12.339.209.790) (18.135.296.309) (24.428.137.819)

    LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 10.013.320.347 5.429.120.279 (7.103.295.922)

    MANFAAT (BEBAN) PAJAK - NETO 21 (9.463.731.482) (5.248.529.589) (3.559.077.131)

    LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN 549.588.864 180.590.690 (10.662.373.053)

    PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

    Keuntungan aktuaria - - 734.521.262,00

    JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 549.588.864 180.590.690 (9.927.851.791)

    LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 549.588.864 180.590.690 (10.662.373.053) Kepentingan non pengendali - - -

    JUMLAH 549.588.864 180.590.690 (10.662.373.053)

    LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk 549.588.864 180.590.690 (9.927.851.791) Kepentingan non pengendali - - -

    JUMLAH 549.588.864 180.590.690 (9.927.851.791)

    LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh) 22 0,12 0,04 (2,27)

    (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

    PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

    UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (TIDAK DIAUDIT)

    Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

    30 September

    - 2 -

  • Tambahan Komponen Modal Modal Ditentukan Belum Ditentukan ekuitas Kepentingan Jumlah

    Disetor Disetor Penggunaannya Penggunaannya lainnya Jumlah Nonpengendali Ekuitas

    Saldo per 1 Januari 2015 469.411.179.100 445.558.955 1.200.000.000 6.339.126.143 - 477.395.864.198 525.000.000 477.920.864.198

    Laba (rugi) periode berjalan - - - 180.590.690 - 180.590.690 - 180.590.690

    Saldo per 30 September 2015 469.411.179.100 445.558.955 1.200.000.000 6.519.716.833 - 477.576.454.888 525.000.000 478.101.454.888

    Saldo per 1 Januari 2016 469.411.179.100 445.558.955 1.200.000.000 (3.569.787.489) (1.883.476.658) 465.603.473.908 525.000.000 466.128.473.908

    Rugi periode berjalan - - - 549.588.864 - 549.588.864 - 549.588.864

    Saldo per 30 September 2016 469.411.179.100 445.558.955 1.200.000.000 (3.020.198.625) (1.883.476.658) 466.153.062.772 525.000.000 466.678.062.772

    Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

    Saldo Laba Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

    PT EVERGREEN INVESCO Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

    UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 (TIDAK DIAUDIT) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

    - 3 -

  • 2016 2015 (Sembilan bulan) (Sembilan bulan)

    ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan 97.450.530.546 103.340.951.893 Pembayaran kas kepada:

    Pemasok (15.836.142.240) (61.628.563.125) Karyawan (13.881.756.238) (7.437.885.000)

    Penerimaan (pembayaran) operasional lainnya (58.038.468) (1.079.153.641) Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)

    aktivitas operasi 67.674.593.601 33.195.350.127 Pendapatan jasa giro 13.222.788