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Rapport annuel financier

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Text of Rapport annuel financier

  • rapportannuel 2014 FInanCIer

  • 2 3

  • 2 3

    p. 4

    p. 10

    p. 20

    #1 chiffres cls 1.1 ressources1.2 Cot de grille1.3 engagements dans la cration1.4 rsultats1.5 Indicateurs financiers1.5 effectifs

    #2 rsultats financierscomptes consolids du Groupe2.1 principaux indicateurs2.2 Comptes de rsultat par nature2.3 analyse de lactivit2.4 Bilan, trsorerie, financement

    #3 cOMPtes annuels cOnsOlids3.1 Bilan3.2 Compte de rsultat3.3 tableau des flux de trsorerie3.4 annexe

    OMMaire

  • # 1 ChIFFres Cls

  • ressOurces

    Groupe france tlvisions

    ressources publiques

    recettes publicitaires

    total recettes brutes

    autres recettes

    dont contribution laudiovisuel public

    dont ressource complmentaire de ltat

    2012

    2 528

    372

    2 904

    4

    2 092

    436

    2013

    2 502

    333

    2 839

    4

    2 253

    249

    2014

    2 486

    318

    2 807

    3

    2 382

    104

    -3 %

    1%

    86%13% 71%

    15%

    0%

    88%12% 79%

    9% 0 %

    89%11% 85%

    4%

    2012

    2013 2014

    recettes publicitaires diffuseurautres recettes contribution laudiovisuel public

    ressource complmentaire de ltat

    M = Millions deuros

    6 7

  • cOt de Grille

    rpartition du cot de grille 2014 (M)

    191

    126

    168

    201266

    316

    644

    136

    38

    #1

    #2

    #3#4

    #5

    #6

    #7

    #8

    #9

    #1 information#2 fictions, sries, tlfilms#3 Magazines#4 sport#5 Varits, jeux, divertissements

    #6 documentaires#7 cinma#8 Jeunesse#9 autres

    Le niveau dinvestissements dans la cration audiovisuelle est suprieur 400 M

    enGaGeMents dans la cratiOn

    6 7

  • rsultats (M)

    VOlutiOn des caPitaux PrOPres (M)

    quilibre

    +31

    -1

    +9

    -57-51

    +13+6

    +2

    -85

    -38rsultat dexploitationrsultat net

    2010

    2010

    2011

    2011

    2012

    2012

    2013

    2013

    2014

    2014

    548 556553 471 433

    8 9

  • effectifs

    les effectifs ont t rduits de 3% en 3 ans.le groupe France tlvisions poursuit loptimisation de son organisation

    avec un niveau deffectifs exprim en quivalent temps plein (etp) ramen 10 673 en 2014.1

    -358

    2012 2013 2014

    11 031

    10 657

    10 673

    Groupe france tlvisionsetP moyens annuels

    1 le lger ressaut entre 2013 et 2014 est conjoncturel. Il tient lactivit spcifique de 2014(couverture des lections et des Jeux olympiques dhiver).

    8 9

  • # 2 rsultatsFInanCIers

  • PrinciPauxindicateurs

    lorganisation du groupe France tlvi-sions a t modifie par la loi 2009 258 du 5 mars 2009 relative la communica-tion audiovisuelle et au nouveau service public de la tlvision qui a organis le transfert la socit France tlvisions de lensemble des biens, droits et obli-gations des socits France 2, France3, France 4, France 5 et rseau France outre-mer dans le cadre dune fusion-ab-sorption ralise du seul fait de la loi, pre-nant effet la date du 1er janvier 2009.

    en consquence, France tlvisions pos-sde un cahier des charges unique qui prcise le positionnement et la ligne di-toriale des antennes.par ailleurs, cette mme loi, dans son ar-ticle 28, a instaur la disparition de les-sentiel de la publicit commerciale sur les antennes entre 20 heures et 6 heures du matin.

    M

    chiffre daffaires net

    rsultat courant

    Impts

    rsultat net part du groupe

    capacit dautofinancement

    rsultat exceptionnel

    rsultat dexploitation

    rsultat financier

    2014

    3 017,6

    -53,0

    1,9

    -38,4

    79,7

    11,0

    -50,7

    -2,3

    2013

    3 032,6

    -60,4

    18,2

    -84,6

    80,7

    -44,1

    -57, 1

    -3,3

    cOMPtes cOnsOlids du GrOuPe

    12 13

  • PrOduits par rapport lanne prcdente, le chiffre daffaires net baisse de 0,5%, avec une diminution de 16,2 M des ressources publiques (soit -0,6 %) et un retrait de 16,4 M des recettes publicitaires consolides (soit -4,4%). les ressources publiques sont infrieures de 6,7 M au montant ins-crit au budget, en raison des annulations de crdits intervenues en cours dexcu-tion de la loi de finances 2014. le total des recettes de publicit et parrai-nage stablit 358,1 M en diminution de 16,4 M par rapport 2013, soit -4,4%. Il se rpartit entre : le primtre des chanes du groupe et des nouveaux mdias associs : 335 M, en diminution de 12,5 M par rapport 2013 (soit de 3,6%), dans un march de plus en plus concurrentiel et fragment ; le primtre des mdias hors groupe (principalement chanes thmatiques) : 23,1 M, en retrait de 3,9 M par rapport 2013. le chiffre daffaires relatif aux autres acti-

    vits (174,1 M, en retrait de 1,9% par rap-port 2013) comprend principalement le chiffre daffaires des activits de diver-sification (notamment les revenus lis la distribution de droits audiovisuels aux sous-licences de droits sportifs ainsi que des prestations techniques), les activits de diversification des rgies outre-mer, et les refacturations hors groupe au titre de la diffusion numrique (Gr1 et roM1). au 31 dcembre 2014, les ressources publiques reprsentent 82,4% du chiffre daffaires.enfin, le chiffre daffaires net intgre la va-riation des produits constats davance, correspondant la quote-part de contri-bution laudiovisuel public affecte au financement des droits sportifs des pro-chains jeux olympiques, nette de la quote-part de contribution laudiovisuel public finanant les droits des jeux olympiques de sotchi qui ont eu lieu en 2014.le chiffre daffaires net affiche une baisse de 15 M par rapport 2013.

    cOMPtede rsultatPar nature

    M

    ressources publiques

    chiffre daffaires

    chiffre daffaires net

    Chiffre daffaires constat davance

    publicit et parrainage

    autres

    2014

    2 485,9

    3 018,1

    3 017,6

    -0,5

    358,1

    174,1

    2013 Var 14/13

    2 502,1 -0,6%

    3 054,1 -1,2%

    3 032,6 -0,5%

    -21,5 -97,7%

    374,5 -4,4%

    177,5 -1,9%

    12 13

  • le chiffre daffaires intgre galement les autres produits dexploitation pour 139,7 M contre 127,3 M en 2013. Ils comprennent en particulier des reprises de provisions, notamment sur les programmes et les litiges salaris. la progression par rapport 2013 sexplique principalement par laugmentation des stocks de programmes en cours de production (filire production) et la hausse de la production immobilise de MFp.

    charGesles charges dexploitation stablissent 3 208 M contre 3 217 M en 2013, soit une diminution de 9 M (-0,3%).Cette quasi-stabilit traduit les efforts raliss par le groupe pour sadapter la baisse de ses ressources.le cot des programmes achets, 1 133,4 M, comprend en 2014 les cots lis au faonnage et aux conventions de prpa-ration. Ils doivent se comparer un chiffre 2013 retrait de 1 120 M. Ils augmentent donc de 13,4 M, soit 1,2%, cette hausse correspondant principalement au cot des

    droits des jeux olympiques de sotchi, partiel-lement compenss par des conomies sur les programmes nationaux dans les grilles.les autres achats et charges externes slvent 544,3 M et doivent se comparer un montant 2013 retrait pour les mmes raisons de 548,7 M. Ces cots baissent donc de manire marginale de 4,4 M (soit -0,8%).les impts et taxes (209,1 M) sont infrieurs de 8,3 M par rapport 2013 (217,4M). Cette variation sexplique principalement par la fin de lassujettissement la taxe sur les salaires et par la baisse des taxes assises sur la valeur ajoute (CVae) de France tlvisions sa.les charges de personnel augmentent de 1,9%. les charges lies aux litiges et dparts (hors plan de dparts volontaires), et la baisse de 2,1 M du CICe de France tlvisions sa, expliquent 25% de cette volution. la progression des effectifs de MFp, filiale de production, lie la croissance de son acti-vit, explique 15% de cette variation. hors ces lments, la masse salariale augmente donc de 1,1%.

    M

    Cots des programmes achets

    Charges de personnel

    Dotations aux provisions

    Dotations aux amortissements

    autres charges dexploitation

    total charges dexploitation

    autres achats et charges externes

    Impts et taxes

    2014

    1 133,4

    976,0

    73,2

    122,1

    149,9

    3 208,0

    544,3

    209,1

    2013 pro forma 2013

    1 120,0 961,4

    957,7 957,7

    94,9 94,9

    124,8

    153,5

    3 217,0

    124,8

    153,5

    3 217,0

    548,7 707,3

    217,4 217,4

    14 15

  • les dotations aux amortissements slvent 122,1 M, lgrement infrieures 2013 (124,8 M). les dotations aux provisions (73,2 M) sont en diminution de 21,7 M par rapport lanne prcdente. elles intgraient en 2013 une forte augmentation des provisions pour litiges avec danciens salaris non permanents. la dotation brute lie aux litiges salaris slevait 42 M pour France tlvisions sa en 2013. par ailleurs, les dotations aux provisions sur les programmes sont en retrait dun exercice sur lautre.

    rsultatle rsultat dexploitation de lanne 2014 est une perte de 50,7 M, en amlioration par rapport 2013 (qui slevait -57,1 M).le rsultat financier stablit -2,3 M, en lgre amlioration par rapport 2013, et refltant la baisse du cot des emprunts.le rsultat avant impts du groupe tient galement compte des lments suivants :le rsultat exceptionnel slve 11 M et intgre une plus value de 14,4 M suite la cession par France tlvisions de sa partici-pation minoritaire dans la socit Jeunesse Tl, ditrice de la chane jeunesse Gulli, son actionnaire majoritaire le groupe lagar-dre. le rsultat exceptionnel 2013 intgrait une charge de 43 M lie au provisionnem

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