RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014 - Somfy ... 10 soMFy - raPPort FinanciEr annuEl / 2014 03 / Panorama des

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  • RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014

  • Somfy a connu en 2014 deux évolutions importantes en termes d’organisation. En décembre, la scission des deux branches du Groupe, Somfy Activités et Somfy Participations, a abouti à la création d’Edify et à sa cotation sur le marché luxembourgeois. Somfy est maintenant recentré sur son cœur de métier. Il redevient un « pure player » et le restera. Cette scission a donné lieu à une évolution de notre gouvernance. Paul Georges Despature et Wilfrid Le Naour ont quitté le Directoire et rejoint le Conseil d’Administration d’Edify en qualité, respectivement, de Président et d’Administrateur délégué. Le Directoire de Somfy est maintenant composé de Jean-Philippe Demaël, Directeur Général, qui en a pris la Présidence et de deux nouveaux membres, Pierre Ribeiro, Directeur Général Finances, et Jean Guillaume Despature. Cette évolution se fait toutefois dans la continuité, tant au niveau des principes de gouvernance que de la culture entrepreneuriale qui guident la stratégie de Somfy : une vision à long terme, une ambition de croissance rentable, et une volonté d’indépendance.

    En 2014, les performances de Somfy sont conformes à nos prévisions. Dans un marché peu favorable, les résultats sont restés solides, malgré une activité très contrastée selon les territoires et un second semestre plus difficile. Le résultat opérationnel courant de Somfy progresse de 3,7 % grâce, d’une part, à la croissance du chiffre d’affaires (+ 6,4 %) et, d’autre part, aux efforts de maîtrise des frais conduits depuis plusieurs semestres. La scission impacte le niveau de dette qui reste tout à fait raisonnable et ne vient aucunement pénaliser la capacité de Somfy à financer ses projets futurs.

    Dans un marché qui reste incertain, nous sommes convaincus que l’innovation est et restera un facteur déterminant de la croissance rentable du Groupe. 2014 a confirmé l’émergence du marché de la Maison Connectée. Somfy avait su anticiper cette évolution, en y investissant depuis déjà près de cinq ans. Ceci nous a permis début 2015, de présenter au marché plusieurs produits de « rupture » qui consolident notre avance technologique, et vont accompagner la croissance de l’ensemble de nos segments stratégiques. Pour 2015, notre feuille de route est claire : continuer à innover, à gérer nos frais fixes, et investir sur la marque Somfy qui est l’un des actifs principaux de notre Groupe.

    Le Directoire

    Message du Directoire

    SOMFY - RAPPORT FINANCIER ANNUEL / 2014 2

    Pierre RIBEIRO, Jean Guillaume DESPATURE et Jean-Philippe DEMAËL.

  • / SOMMAIRE

    SOMFY - RAPPORt FINANCIER ANNuEL / 2014 3

    01 / RElATIOn AcTIOnnAIRES P5 – Répartition du capital en % P6 – Capital P6 – Dividende brut P6 – Résultat net P6 – Cotation P6 – Contrat P6 – Calendrier financier 2015 P6

    02 / ORgAnISATIOn P7 – Conseil de Surveillance P8 – Comité d’Audit P8 – Comité de Rémunérations P8 – Directoire P8 – Commissaires aux Comptes P8 – Responsable de l’information P8

    03 / PAnORAMA DES cOMPTES cOnSOlIDÉS P9

    04 / RAPPORT DU DIREcTOIRE P11 – Faits marquants de l’exercice P12 – Présentation des comptes P13 – événements post-clôture P15 – Perspectives P15 – Informations sur la répartition du capital

    et sur les participations P15 – éléments susceptibles d’avoir une incidence

    en cas d’offre publique P18 – Informations sur les modalités de conservation des actions

    attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux P19 – Informations sur les mandats et fonctions exercés

    et sur les rémunérations versées durant l’exercice P19 – Informations sur les opérations réalisées par les dirigeants

    durant l’exercice P22 – Gouvernement d’entreprise P22 – Informations sur les activités en matière de recherche

    et de développement P22 – Informations sur la participation des actionnaires salariés

    au capital P23 – Reporting social et environnemental P23 – Informations sur les délégations en matière

    d’augmentation de capital et autres autorisations P35

    – Informations sur les délais de paiement P37 – Informations sur les risques P37 – Informations sur les dépenses non déductibles P38 – Affectation du résultat P38 – Conventions réglementées P38 – évolution boursière P38 – Modifications des statuts P39

    05 / RAPPORT DU PRÉSIDEnT DU cOnSEIl DE SURvEIllAncE P41 – Le gouvernement d’entreprise P42 – Le contrôle interne P47

    06 / RÉSUlTATS FInAncIERS DE SOMFY SA AU cOURS DES cInQ DERnIERS EXERcIcES P51

    07 / DOcUMEnTS FInAncIERS cOnSOlIDÉS P53 – Compte de résultat consolidé P54 – état du résultat global P55 – Bilan consolidé actif P56 – Bilan consolidé passif P57 – Variation des capitaux propres consolidés P58 – tableau des flux de trésorerie P60 – Annexe aux documents comptables consolidés P61 – Règles et méthodes comptables P61 – Notes annexes sur les comptes au 31 décembre 2014 P70

    08 / cOMPTES SOcIAUX P103 – Bilan au 31 décembre 2014 P104 – Compte de résultat au 31 décembre 2014 P105 – Projet d’affectation du résultat exercice 2014 P105 – Annexe aux documents comptables de Somfy SA P105

    09 / DOcUMEnTS jURIDIQUES P119 – Rapport des Commissaires aux Comptes

    sur les comptes annuels P120 – Rapport spécial des Commissaires aux Comptes

    sur les conventions et engagements réglementés P121 – Rapport des Commissaires aux Comptes, établi

    en application de l’article L. 225-235 du Code de Commerce, sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance de la société Somfy SA P122

    – Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés P123

    – Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion P124

    – Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’autorisation d’attribution d’options d’achat d’actions P126

    – Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre P126

    – Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise P127

    – Rapport du Conseil de Surveillance P128 – Projet de résolutions

    Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2015 P129

  • SOMFY - RappORt FinancieR annuel / 2014 4

  • / RELATION ACTIONNAIRES

    01

    SOMFY - RappORt FinancieR annuel / 2014 5

    RéPaRtition Du caPitaL en % P6

    caPitaL P6

    DiviDenDe bRut P6

    RésuLtat net P6

    cotation P6

    contRat P6

    caLenDRieR financieR 2015 P6

  • SOMFY - RappORt FinancieR annuel / 2014 6

    Répartition du capital en %

    49,24 %

    8,20 %

    7,29 %

    5,00 %

    5,12 %

    8,68 %

    16,46 % J.P.J.S. J.P.J.2 Famille Despature et autres FAAC Holding SAS Manacor Autodétention Public

    Capital

    Le capital au 31 décembre 2014 s’élève à 7 836 800 €, divisé en 7 836 800 actions de 1 € nominal, entièrement libérées et toutes de même catégorie. La société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital. Les options pouvant être exercées après le 31 décembre 2014 sont des options d’achat d’actions. Dans le cadre des autorisations qui lui sont accordées, la société détient 401 457 actions Somfy SA au 31 décembre 2014.

    Dividende brut

    Par action, en euros

    31/12/13 31/12/14

    5,20 5,20

    Résultat net

    Par action, en euros

    31/12/13 31/12/14

    13,40 5,11

    Cotation

    Somfy SA est une société à Directoire et Conseil de Surveillance cotée sur Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR 0000120495).

    Contrat

    Somfy SA a conclu, le 15 juin 2012, un contrat d’apporteur de liquidité avec Natixis.

    Calendrier financier 2015

    28 janvier Publication du chiffre d’affaires du 4e trimestre 2014 5 mars Réunion d’Information Financière

    Résultats année 2014 22 avril Publication des comptes consolidés de l’année 2014 22 avril Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 13 mai Assemblée Générale 22 juillet Publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2015 2 septembre Publication des comptes consolidés du 1er semestre 2015 2 septembre Publication des résultats semestriels

    et conférence téléphonique 21 octobre Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2015

    01 / RElATIOn ACtIoNNAIREs

    01 /

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  • SOMFY - RappORt FinancieR annuel / 2014 7

    conseiL De suRveiLLance P8

    comité D’auDit P8

    comité De RémunéRations P8

    DiRectoiRe P8

    commissaiRes aux comPtes P8

    ResPonsabLe De L’infoRmation P8

    / ORgAnISATIOn 02

  • SOMFY - RappORt FinancieR annuel / 2014 8

    02 /

    O r

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    Conseil de Surveillance

    Président : Michel ROLLIER

    Vice-Président : Victor DESPAtuRE

    Membres : Paule CELLARD Jean DESPAtuRE Victor DESPAtuRE Xavier LEuRENt Valérie PILCER Michel ROLLIER Anthon