29
Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor Emilian Manolescu F11 21.01.2016 6.750,00 Consultanţă 9/04.02.2016 Empo Systems Security S.R.L F071 16.12.2015 60.636,00 Echipament 10/17.02.2016 Centrul de Consultanţă în afaceri F122 17.02.2016 45.600,00 Servicii 11/19.02.2016 Metroul S.A F1512051 28.12.2015 19.625,48 Proiectare 12/04.03.2016 Metroul S.A F1512051 28.12.2015 739,04 Garanţie 13/04.03.2016 Metroul S.A F1512053 28.12.2015 3.830.620,42 Proiectare 14/04.03.2016 Metroul S.A F1512053 28.12.2015 144.249,30 Garanţie 15/04.03.2016 Metroul S.A F1512054 28.12.2015 482.886,46 Proiectare 16/04.03.2016 Metroul S.A F1512054 28.12.2015 235.326,00 Garanţie 17/04.03.2016 Metroul S.A F1512056 28.12.2015 3.179.811,45 Proiectare 18/04.03.2016 Metroul S.A F1512056 28.12.2015 119.741,85 Garanţie 19/04.03.2016 Emilian Manolescu F12 26.02.2016 6.750,00 Consultanta 20/08.03.2016 Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 24.03.2016 1.000,00 Onorariu expertiza ctb 22/28.03.2016 Metroul S.A F1512003 02.12.2015 91.048,22 Consultanţă 23/07.04.2016 Metroul S.A F1602015 29.02.2016 31.909,88 Consultanţă 24/07.04.2016 Metroul S.A F1602015 29.02.2016 1.243,24 Garanţie 25/07.04.2016 Metroul S.A F1512069 28.12.2015 4.459,19 Consultanţă 26/07.04.2016 Metroul S.A F1512069 28.12.2015 167,92 Garanţie 27/07.04.2016 Metroul S.A FD15-13 29.06.2015 522,50 Taxe 28/07.04.2016 Metroul S.A FD15-14 31.07.2015 890,73 Taxe 28/07.04.2016 Metroul S.A FD15-17 31.08.2015 105,00 Taxe 28/07.04.2016 Metroul S.A F1511004 09.11.2015 41.190,87 Consultanta 29/07.04.2016 Metroul S.A F1511004 09.11.2015 2.094,45 Garanţie 30/07.04.2016 Metroul S.A F1512005 03.12.2015 12.279,12 Consultanta 29/07.04.2016 Metroul S.A F1512005 03.12.2015 1.542,43 Garanţie 30/07.04.2016 Metroul S.A F1512027 16.12.2015 115.223,94 Consultanta 29/07.04.2016 Metroul S.A F1512027 16.12.2015 5.858,84 Garanţie 30/07.04.2016 Metroul S.A F1601004 11.01.2016 65.444,55 Consultanta 29/07.04.2016 Metroul S.A F1601004 11.01.2016 3.444,45 Garanţie 30/07.04.2016 Metroul S.A F1512046 28.12.2015 596.895,55 Proiectare 31/07.04.2016 Metroul S.A F1512046 28.12.2015 22.477,24 Garanţie 32/07.04.2016 Metroul S.A F1512048 28.12.2015 195.288,62 Proiectare 31/07.04.2016 Metroul S.A F1512048 28.12.2015 7.353,96 Garanţie 32/07.04.2016 Metroul S.A F1512050 28.12.2015 54.330,67 Proiectare 31/07.04.2016 Metroul S.A F1512050 28.12.2015 2.045,93 Garanţie 32/07.04.2016 Metroul S.A F1512065 28.12.2015 1.157.057,77 Proiectare 31/07.04.2016 Metroul S.A F1512065 28.12.2015 43.571,21 Garanţie 32/07.04.2016 Metroul S.A F1512066 28.12.2015 706.856,82 Proiectare 31/07.04.2016 Metroul S.A F1512066 28.12.2015 26.618,04 Garanţie 32/07.04.2016 Metroul S.A F1512070 28.12.2015 295.056,52 Proiectare 31/07.04.2016 Metroul S.A F1512070 28.12.2015 11.110,92 Garanţie 32/07.04.2016 Metroul S.A F1512073 28.12.2015 27.683,37 Proiectare 31/07.04.2016 Metroul S.A F1512073 28.12.2015 1.042,47 Garanţie 32/07.04.2016 Metroul S.A FD15-12 29.06.2015 556,69 Taxe 33/07.04.2016 Metroul S.A FD15-15 31.07.2015 2.233,58 Taxe 33/07.04.2016 Metroul S.A F1512008 04.12.2015 13.004.280,52 Consultanta 34/07.04.2016 Metroul S.A F1512013 11.12.2015 1.605.466,44 Consultanta 34/07.04.2016 Metroul S.A F1512014 11.12.2015 458.704,52 Consultanta 34/07.04.2016 Padeco F M6-14 04.12.2015 8.955.256,05 Schimb valutar 35/07.04.2016 Document PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX Număr şi Data OP 01.01.2016-31.07.2016 1

Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de …...Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii Document Natura Număr şi Data OP Padeco F M6-14

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Page 1: Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de …...Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii Document Natura Număr şi Data OP Padeco F M6-14

Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii

Natura

Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Emilian Manolescu F11 21.01.2016 6.750,00 Consultanţă 9/04.02.2016

Empo Systems Security S.R.L F071 16.12.2015 60.636,00 Echipament 10/17.02.2016

Centrul de Consultanţă în afaceri F122 17.02.2016 45.600,00 Servicii 11/19.02.2016

Metroul S.A F1512051 28.12.2015 19.625,48 Proiectare 12/04.03.2016

Metroul S.A F1512051 28.12.2015 739,04 Garanţie 13/04.03.2016

Metroul S.A F1512053 28.12.2015 3.830.620,42 Proiectare 14/04.03.2016

Metroul S.A F1512053 28.12.2015 144.249,30 Garanţie 15/04.03.2016

Metroul S.A F1512054 28.12.2015 482.886,46 Proiectare 16/04.03.2016

Metroul S.A F1512054 28.12.2015 235.326,00 Garanţie 17/04.03.2016

Metroul S.A F1512056 28.12.2015 3.179.811,45 Proiectare 18/04.03.2016

Metroul S.A F1512056 28.12.2015 119.741,85 Garanţie 19/04.03.2016

Emilian Manolescu F12 26.02.2016 6.750,00 Consultanta 20/08.03.2016

Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 24.03.2016 1.000,00 Onorariu expertiza ctb 22/28.03.2016

Metroul S.A F1512003 02.12.2015 91.048,22 Consultanţă 23/07.04.2016

Metroul S.A F1602015 29.02.2016 31.909,88 Consultanţă 24/07.04.2016

Metroul S.A F1602015 29.02.2016 1.243,24 Garanţie 25/07.04.2016

Metroul S.A F1512069 28.12.2015 4.459,19 Consultanţă 26/07.04.2016

Metroul S.A F1512069 28.12.2015 167,92 Garanţie 27/07.04.2016

Metroul S.A FD15-13 29.06.2015 522,50 Taxe 28/07.04.2016

Metroul S.A FD15-14 31.07.2015 890,73 Taxe 28/07.04.2016

Metroul S.A FD15-17 31.08.2015 105,00 Taxe 28/07.04.2016

Metroul S.A F1511004 09.11.2015 41.190,87 Consultanta 29/07.04.2016

Metroul S.A F1511004 09.11.2015 2.094,45 Garanţie 30/07.04.2016

Metroul S.A F1512005 03.12.2015 12.279,12 Consultanta 29/07.04.2016

Metroul S.A F1512005 03.12.2015 1.542,43 Garanţie 30/07.04.2016

Metroul S.A F1512027 16.12.2015 115.223,94 Consultanta 29/07.04.2016

Metroul S.A F1512027 16.12.2015 5.858,84 Garanţie 30/07.04.2016

Metroul S.A F1601004 11.01.2016 65.444,55 Consultanta 29/07.04.2016

Metroul S.A F1601004 11.01.2016 3.444,45 Garanţie 30/07.04.2016

Metroul S.A F1512046 28.12.2015 596.895,55 Proiectare 31/07.04.2016

Metroul S.A F1512046 28.12.2015 22.477,24 Garanţie 32/07.04.2016

Metroul S.A F1512048 28.12.2015 195.288,62 Proiectare 31/07.04.2016

Metroul S.A F1512048 28.12.2015 7.353,96 Garanţie 32/07.04.2016

Metroul S.A F1512050 28.12.2015 54.330,67 Proiectare 31/07.04.2016

Metroul S.A F1512050 28.12.2015 2.045,93 Garanţie 32/07.04.2016

Metroul S.A F1512065 28.12.2015 1.157.057,77 Proiectare 31/07.04.2016

Metroul S.A F1512065 28.12.2015 43.571,21 Garanţie 32/07.04.2016

Metroul S.A F1512066 28.12.2015 706.856,82 Proiectare 31/07.04.2016

Metroul S.A F1512066 28.12.2015 26.618,04 Garanţie 32/07.04.2016

Metroul S.A F1512070 28.12.2015 295.056,52 Proiectare 31/07.04.2016

Metroul S.A F1512070 28.12.2015 11.110,92 Garanţie 32/07.04.2016

Metroul S.A F1512073 28.12.2015 27.683,37 Proiectare 31/07.04.2016

Metroul S.A F1512073 28.12.2015 1.042,47 Garanţie 32/07.04.2016

Metroul S.A FD15-12 29.06.2015 556,69 Taxe 33/07.04.2016

Metroul S.A FD15-15 31.07.2015 2.233,58 Taxe 33/07.04.2016

Metroul S.A F1512008 04.12.2015 13.004.280,52 Consultanta 34/07.04.2016

Metroul S.A F1512013 11.12.2015 1.605.466,44 Consultanta 34/07.04.2016

Metroul S.A F1512014 11.12.2015 458.704,52 Consultanta 34/07.04.2016

Padeco F M6-14 04.12.2015 8.955.256,05 Schimb valutar 35/07.04.2016

Document

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX

Număr şi Data OP

01.01.2016-31.07.2016

1

Page 2: Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de …...Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii Document Natura Număr şi Data OP Padeco F M6-14

Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii

Natura DocumentNumăr şi Data OP

Padeco F M6-14 04.12.2015 2.059.097,90 Consultanta 36/07.04.2016

Padeco F M6-15 11.12.2015 1.123.042,59 Schimb valutar 35/07.04.2016

Padeco F M6-15 11.12.2015 256.695,45 Consultanta 36/07.04.2016

Padeco F M6-16 11.12.2015 320.868,64 Schimb valutar 35/07.04.2016

Padeco F M6-16 11.12.2015 73.341,40 Consultanta 36/07.04.2016

Metroul S.A F1512072 28.12.2015 10.775.019,52 Proiectare 37/05.04.2016

Metroul S.A F1512072 28.12.2015 405.753,87 Garanţie 38/05.04.2016

Max Boegl F271566 18.12.2015 14.211.000,00 C+M 39/05.04.2016

Emilian Manolescu F14 22.03.2016 11.300,00 Consultanţă 40/05.04.2016

SC GF Technical Expert SRL F165 08.02.2016 83.640,22 Servicii 41/05.04.2016

Stematiu Dan - Persoana Fizica Autorizata F2 10.03.2016 4.200,00 Expertiza tehnica 42/05.04.2016

Dansoft Invest SRL F525 14.03.2016 16.329,60 Expertiza tehnica 43/05.04.2016

Astaldi F3310 02.12.2015 5.707.305,74 C+M 45/07.04.2016

Astaldi F3310 02.12.2015 459.181,41 C+M 46/07.04.2016

Astaldi F3341 31.12.2015 3.974.028,02 Echipament 46/07.04.2016

Astaldi F3341 31.12.2015 3.344.697,47 Echipament 47/07.04.2016

Astaldi F3332 22.12.2015 3.229.269,23 C+M 46/07.04.2016

Metroul S.A F1512045 28.12.2015 397.735,55 Proiectare 48/07.04.2016

Metroul S.A F1512045 28.12.2015 46.579,29 Garanţie 49/07.04.2016

Metroul S.A F1512052 28.12.2015 839.203,29 Proiectare 48/07.04.2016

Metroul S.A F1512052 28.12.2015 31.601,80 Garanţie 49/07.04.2016

Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 12.04.2016 4.500,00 Onorariu expertiza 52/14.04.2016

SC Promo Media SRL F71 14.12.2015 57.001,46 Birotica 53/29.04.2016

SC Promo Media SRL F76 15.12.2015 27.536,93 Birotica 53/29.04.2016

SC Promo Media SRL F77 18.12.2015 107.588,60 Birotica 53/29.04.2016

Max Boegl F271566 18.12.2015 514.258,92 C+M 54/28.04.2016

Metroul S.A F1512054 28.12.2015 5.766.326,14 Proiectare 56/29.04.2016

Metroul S.A F1512055 28.12.2015 995.594,72 Proiectare 57/29.04.2016

Metroul S.A F1512055 28.12.2015 154.787,08 Garanţie 58/29.04.2016

Metroul S.A F1505030 29.05.2015 292,06 Proiectare 59/29.04.2016

Metroul S.A F1512033 17.12.2015 484.940,45 Consultanta 60/29.04.2016

Metroul S.A F1512033 17.12.2015 18.261,36 Garanţie 61/29.04.2016

Metroul S.A F1601025 29.01.2016 232.460,26 Consultanta 62/29.04.2016

Metroul S.A F1601025 29.01.2016 9.056,89 Garanţie 63/29.04.2016

Astaldi F3332 22.12.2015 2.367.833,36 C+M 64/29.04.2016

Metroul S.A F1512029 16.12.2015 8.589,61 Consultanta 65/29.04.2016

Metroul S.A F1512029 16.12.2015 436,76 Garanţie 66/29.04.2016

Metroul S.A F1601006 11.01.2016 8.385,43 Consultanta 65/29.04.2016

Metroul S.A F1601006 11.01.2016 441,34 Garanţie 66/29.04.2016

Metroul S.A F1602021 29.02.2016 8.034,30 Consultanta 65/29.04.2016

Metroul S.A F1602021 29.02.2016 422,86 Garanţie 66/29.04.2016

Metroul S.A F1312023 16.12.2013 605.137,58 Proiectare 67/29.04.2016

Metroul S.A F1312023 16.12.2013 22.787,61 Garanţie 68/29.04.2016

Metroul S.A F1311077 29.11.2013 262.316,26 Proiectare 67/29.04.2016

Metroul S.A F1512046 28.12.2015 18.219,91 Proiectare 67/29.04.2016

Metroul S.A F1512046 28.12.2015 686,10 Garanţie 68/29.04.2016

Metroul S.A F1512048 28.12.2015 83.733,54 Proiectare 67/29.04.2016

Metroul S.A F1512048 28.12.2015 3.153,15 Garanţie 68/29.04.2016

Metroul S.A F1512051 28.12.2015 37.347,81 Proiectare 67/29.04.2016

Metroul S.A F1512051 28.12.2015 1.406,40 Garanţie 68/29.04.2016

Metroul S.A F1512070 28.12.2015 75.051,25 Proiectare 67/29.04.2016

Metroul S.A F1512070 28.12.2015 2.826,19 Garanţie 68/29.04.2016

Metroul S.A F1512073 28.12.2015 15.687,25 Proiectare 69/29.04.2016

Astaldi F3560 09.02.2016 -5.815,06 C+M 70/25.05.2016

2

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Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii

Natura DocumentNumăr şi Data OP

Astaldi F3561 09.02.2016 -6.455,83 Echipament 70/25.05.2016

Astaldi F3566 11.03.2016 774.443,82 C+M 70/25.05.2016

Astaldi F3567 11.03.2016 175.515,67 Echipament 70/25.05.2016

Metroul S.A F1603016 29.03.2016 360.413,24 Consultanta 71/25.05.2016

Metroul S.A F1603016 29.03.2016 14.042,07 Garanţie 72/25.05.2016

Metroul S.A F1603020 30.03.2016 59.674,61 Consultanta 73/25.05.2016

Metroul S.A F1603020 30.03.2016 3.140,78 Garanţie 74/25.05.2016

Metroul S.A F1602019 29.02.2016 63.044,55 Consultanta 75/25.05.2016

Metroul S.A F1602019 29.02.2016 3.318,13 Garanţie 76/25.05.2016

Metroul S.A F1603022 30.03.2016 7.553,60 Consultanta 77/03.06.2016

Metroul S.A F1603022 30.03.2016 397,56 Garanţie 78/03.06.2016

Tiab S.A F100616027 14.03.2016 1.511.842,47 C+M 79/03.06.2016

Tiab S.A F100616027 14.03.2016 2.061.248,66 C+M 80/03.06.2016

Tiab S.A F100616027 14.03.2016 595.415,30 C+M 91/03.06.2016

Tiab S.A F100616028 14.03.2016 813.761,49 Echipament 80/03.06.2016

Soldata Sucursala Bucureşti F060 10.12.2015 192.922,18 Echipament 81/06.06.2016

Soldata Sucursala Bucureşti F004 27.01.2016 230.197,42 C+M 81/06.06.2016

Soldata Sucursala Bucureşti F008 04.03.2016 384.023,99 C+M 81/06.06.2016

Soldata Sucursala Bucureşti F012 05.04.2016 188.151,04 C+M 81/06.06.2016

Metroul S.A F1512026 16.12.2015 468.634,49 Consultanţă 82/06.06.2016

Metroul S.A F1601003 11.01.2016 263.261,96 Consultanţă 82/06.06.2016

Metroul S.A F1602018 29.02.2016 249.462,58 Consultanţă 82/06.06.2016

Metroul S.A F1603019 30.03.2016 247.357,99 Consultanţă 82/06.06.2016

DNS Birotica SRL F75128 04.12.2015 33.941,85 Consumabile 83/06.06.2016

DNS Birotica SRL F75356 09.12.2015 125.347,88 Consumabile 83/06.06.2016

DNS Birotica SRL F75647 16.12.2015 -4.842,20 Consumabile 83/06.06.2016

DNS Birotica SRL F76051 23.12.2015 54.108,99 Consumabile 83/06.06.2016

DNS Birotica SRL F76143 28.12.2015 493,22 Consumabile 83/06.06.2016

DNS Birotica SRL F76208 29.12.2015 27.155,26 Consumabile 83/06.06.2016

SC Sharolt Group S.R.L. F16720 09.12.2015 301.871,80 Consumabile 84/06.06.2016

SC Sharolt Group S.R.L. F17252 03.02.2016 47.164,80 Consumabile 84/06.06.2016

SC Sharolt Group S.R.L. F17300 10.02.2016 37.548,00 Consumabile 84/06.06.2016

SC Sharolt Group S.R.L. F17301 10.02.2016 7.152,00 Consumabile 84/06.06.2016

Rotary Construcţii S.R.L. F19396 01.02.2016 565.487,25 C+M 85/06.06.2016

Astaldi F3401 16.12.2015 4.483.346,74 C+M 86/06.06.2016

Astaldi F3453 05.02.2016 3.160.360,04 C+M 87/06.06.2016

Astaldi F3458 02.03.2016 8.812.413,90 C+M 87/06.06.2016

Astaldi F3460 21.03.2016 6.541.643,44 C+M 87/06.06.2016

Astaldi F3407 29.02.2016 1.794.467,93 C+M 88/06.06.2016

Astaldi F3473 20.04.2016 7.205.283,57 C+M 89/06.06.2016

Astaldi F3243 21.12.2015 2.176.765,59 C+M 90/06.06.2016

Max Boegl F271600 04.02.2016 992.185,13 C+M 92/06.06.2016

Max Boegl F271601 04.03.2016 624.072,49 C+M 92/06.06.2016

Max Boegl F271602 01.04.2016 426.825,07 C+M 92/06.06.2016

Metroul S.A F1512006 03.12.2015 43.660,30 Consultanţă 93/06.06.2016

Metroul S.A F1512028 16.12.2015 68.316,56 Consultanţă 93/06.06.2016

Metroul S.A F1601005 11.01.2016 65.332,81 Consultanţă 93/06.06.2016

Metroul S.A F1602020 29.02.2016 60.891,55 Consultanţă 93/06.06.2016

Metroul S.A F1603021 30.03.2016 61.992,10 Consultanţă 93/06.06.2016

Astaldi F3402 16.12.2015 589.000,00 C+M 94/06.06.2016

Rotary Construcţii S.R.L. F19397 01.02.2016 195.284,13 C+M 95/06.06.2016

Astaldi F3562 09.02.2016 1.460.360,67 C+M 96/07.06.2016

Astaldi F3564 11.03.2016 16.610.092,98 C+M 96/07.06.2016

Astaldi F3562 09.02.2016 3.408.298,29 C+M 100/07.06.2016

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Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii

Natura DocumentNumăr şi Data OP

Astaldi F3564 11.03.2016 406.913,22 C+M 100/07.06.2016

Astaldi F3562 09.02.2016 1.161.927,28 C+M 101/06.06.2016

Astaldi F3564 11.03.2016 8.074,02 C+M 101/06.06.2016

Astaldi F3562 09.02.2016 71.219,44 C+M 102/06.06.2016

Astaldi F3564 11.03.2016 44.405,21 C+M 102/06.06.2016

Astaldi F3329 22.12.2015 -225.468,85 C+M 97/06.06.2016

Astaldi F3329 22.12.2015 1.322.136,86 C+M 97/06.06.2016

Astaldi F3329 22.12.2015 -98.366,33 C+M 98/06.06.2016

Astaldi F3329 22.12.2015 59.488,45 C+M 99/06.06.2016

Astaldi F3331 22.12.2015 548.236,24 Echipament 98/06.06.2016

Astaldi F3563 09.02.2016 -154,67 Echipament 98/06.06.2016

Astaldi F3565 11.03.2016 -9.253,09 Echipament 98/06.06.2016

Astaldi F3589 11.04.2016 168.428,24 C+M 97/06.06.2016

Astaldi F3589 11.04.2016 4.734.542,48 C+M 97/06.06.2016

Astaldi F3589 11.04.2016 656.668,45 C+M 98/06.06.2016

Astaldi F3589 11.04.2016 52.328,87 C+M 99/06.06.2016

Systra S.A. F39 27.10.2015 119.666,32 Consultanţă 103/06.06.2016

Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A, F15100331 15.10.2015 1.370.761,51 Schimb valutar 104/06.06.2016

Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A, F15100332 22.10.2015 1.374.609,61 Schimb valutar 104/06.06.2016

Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A, F15100333 29.10.2015 1.375.106,14 Schimb valutar 104/06.06.2016

Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A, F15110037 05.11.2016 1.375.323,37 Schimb valutar 104/06.06.2016

Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A, F15110038 05.11.2016 1.379.699,04 Schimb valutar 104/06.06.2016

Bombardier transp. Italy F1100263 31.10.2015 286.289,98 Schimb valutar 104/06.06.2016

Bombardier transp. Italy F1100263 31.10.2015 286.289,98 Schimb valutar 104/06.06.2016

Bombardier transp. Italy F1100270 18.11.2015 143.395,25 Schimb valutar 104/06.06.2016

Astaldi F3590 11.04.2016 821.143,85 C+M 105/03.06.2016

Astaldi F3590 11.04.2016 207.494,36 C+M 106/03.06.2016

Astaldi F3591 11.04.2016 30.083,92 Echipament 106/03.06.2016

Astaldi F3597 11.05.2016 2.618.462,19 C+M 121/08.07.2016

Astaldi F3597 11.05.2016 194.787,97 C+M 122/08.07.2016

Astaldi F3598 11.05.2016 -16.051,37 Echipament 122/08.07.2016

Astaldi F3629 07.06.2016 3.061.782,70 C+M 109/08.07.2016

Astaldi F3629 07.06.2016 100.685,94 C+M 110/08.07.2016

Astaldi F3630 07.06.2016 -1.197,34 Echipament 110/08.07.2016

Metroul S.A F1605018 23.05.2016 26.587,52 Proiectare 113/08.07.2016

Metroul S.A F1605018 23.05.2016 1.035,88 Garanţie 114/08.07.2016

Metroul S.A F1605021 23.05.2016 525.646,27 Proiectare 113/08.07.2016

Metroul S.A F1605021 23.05.2016 20.479,73 Garanţie 114/08.07.2016

Metroul S.A F1605022 23.05.2016 150.184,65 Proiectare 117/08.07.2016

Metroul S.A F1605022 23.05.2016 5.851,35 Garanţie 118/08.07.2016

Metroul S.A F1604033 29.04.2016 6.945,26 Consultanţă 115/08.07.2016

Metroul S.A F1604033 29.04.2016 365,54 Garanţie 116/08.07.2016

Metroul S.A F1605014 16.05.2016 6.952,50 Consultanţă 115/08.07.2016

Metroul S.A F1605014 16.05.2016 365,92 Garanţie 116/08.07.2016

Metroul S.A F1604031 29.04.2016 56.643,14 Consultanţă 119/08.07.2016

Metroul S.A F1604031 29.04.2016 2.981,22 Garanţie 120/08.07.2016

Metroul S.A F1605012 16.05.2016 51.582,78 Consultanţă 119/08.07.2016

Metroul S.A F1605012 16.05.2016 2.714,88 Garanţie 120/08.07.2016

Metroul S.A F1604021 29.04.2016 108.654,30 Consultanţă 111/08.07.2016

Metroul S.A F1604021 29.04.2016 4.233,28 Garanţie 112/08.07.2016

Metroul S.A F1605025 30.05.2016 109.967,01 Consultanţă 111/08.07.2016

Metroul S.A F1605025 30.05.2016 4.284,43 Garanţie 112/08.07.2016

ISC 06.07.2016 118,30 Cota 0.1% 123/19.07.2016

Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 12.07.2016 300,00 Onorariu expertiza 124/19.07.2016

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Metroul S.A F1606040 28.06.2016 201,471.19 Consultanţă 162/08.09.2016Metroul S.A F1606040 28.06.2016 7,849.53 Garanţie 163/08.09.2016Metroul S.A F1607024 26.07.2016 166,628.95 Consultanţă 162/08.09.2016Metroul S.A F1607024 26.07.2016 6,492.04 Garanţie 163/08.09.2016Metroul S.A F1606037 23.06.2016 8,746.31 Consultanţă 164/08.09.2016Metroul S.A F1606037 23.06.2016 460.33 Garanţie 165/08.09.2016Metroul S.A F1607018 22.07.2016 7,435.38 Consultanţă 164/08.09.2016Metroul S.A F1607018 22.07.2016 391.34 Garanţie 165/08.09.2016Astaldi F3639 08.07.2016 2,342,327.30 C+M 166/08.09.2016Astaldi F3639 08.07.2016 290,378.26 C+M 167/08.09.2016Astaldi F3639 08.07.2016 137,164.75 C+M 168/08.09.2016Astaldi F3640 08.07.2016 72,198.00 Echipament 166/08.09.2016Astaldi F3640 08.07.2016 24,740.63 Echipament 168/08.09.2016Soldata Sucursala Bucureşti F027 28.07.2016 175,071.53 C+M 169/09.09.2016Metroul S.A F1607019 22.07.2016 222,793.01 Consultanţă 170/09.09.2016Metroul S.A F1607017 22.07.2016 65,415.84 Consultanţă 171/09.09.2016Vadan S.R.L F635 27.07.2016 18,194.59 Consumabile 172/09.09.2016Metroul S.A F1607015 22.07.2016 167,901.51 Consultanţă 173/09.09.2016Metroul S.A F1607016 22.07.2016 82,994.50 Consultanţă 174/09.09.2016

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.09.2016-20.09.2016

DocumentNumăr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Astaldi F3414 12.08.2016 2,207,331.62 Echipament 176/04.10.2016Astaldi F3414 12.08.2016 441,466.32 Garanţie 177/04.10.2016Astaldi F3413 12.08.2016 21,482,966.63 C+M 178/04.10.2016Rotary Construcţii S.R.L. F20423 08.08.2016 952,878.13 C+M 179/04.10.2016Max Boegl F271606 05.08.2016 871,467.44 C+M 180/04.10.2016Rotary Construcţii S.R.L. F20424 08.08.2016 60,697.73 C+M 181/04.10.2016Astaldi F3413 12.08.2016 5,259,880.06 C+M 182/04.10.2016Astaldi F3414 12.08.2016 246,487.16 Echipament 183/04.10.2016Astaldi F3414 12.08.2016 49,297.43 Garanţie 184/04.10.2016Astaldi F3645 10.08.2016 605,462.81 C+M 185/04.10.2016Astaldi F3645 10.08.2016 2,906,926.35 C+M 186/04.10.2016Astaldi F3645 10.08.2016 2,013,990.93 C+M 187/04.10.2016Ropeco Bucureşti F174885 23.09.2016 38,400.00 Dotări Ind. 188/06.10.2016Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 05.10.2016 2,100.00 Onorariu expertiza 189/06.10.2016Metroul S.A F1606035 23.06.2016 57,726.02 Consultanţă 190/11.10.2016Metroul S.A F1606035 23.06.2016 3,038.21 Garanţie 191/11.10.2016Metroul S.A F1605022 23.05.2016 375,461.62 Proiectare 192/11.10.2016Metroul S.A F1605022 23.05.2016 14,628.38 Garanţie 193/11.10.2016Metroul S.A F1608013 17.08.2016 7,196.80 Consultanţă 194/11.10.2016Metroul S.A F1608013 17.08.2016 378.78 Garanţie 195/11.10.2016Astaldi F3646 10.08.2016 2,242,769.74 C+M 196/11.10.2016Astaldi F3646 10.08.2016 551,550.48 C+M 197/11.10.2016Astaldi F3646 10.08.2016 731,589.34 C+M 198/11.10.2016Astaldi F3665 06.09.2016 1,937,789.43 C+M 196/11.10.2016Astaldi F3665 06.09.2016 2,758.58 C+M 197/11.10.2016Astaldi F3665 06.09.2016 380,249.80 C+M 198/11.10.2016Astaldi F3666 06.09.2016 685.87 Echipamente 196/11.10.2016Astaldi F3666 06.09.2016 235.04 Echipamente 198/11.10.2016Metroul S.A F1512073 28.12.2015 590.73 Garanţie 199/11.10.2016ISC 06.10.2016 84.50 Cota 0.1% 200/12.10.2016Chirulescu A.Gabriela Contabil Autorizat F47 29.09.2016 6,000.00 Onorariu expertiza 201/26.10.2016

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.10.2016-31.10.2016

DocumentNumăr şi Data OP

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NaturaFurnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

SC GF Technical Expert SRL F179 15.11.2016 45,037.03 Servicii 242/02.12.2016Soldata Sucursala Bucureşti F034 29.09.2016 174,196.36 C+M 243/08.12.2016Metroul S.A F1609020 21.09.2016 278,829.53 Consultanţă 244/08.12.2016Metroul S.A F1609018 21.09.2016 56,232.10 Consultanţă 245/08.12.2016Metroul S.A F1610016 18.10.2016 51,502.64 Consultanţă 246/08.12.2016Tiab S.A F100615122 27.11.2016 932,099.57 Echipament 247/08.12.2016Tiab S.A F100616060 23.06.2016 302,288.54 C+M 247/08.12.2016Tiab S.A F100616082 06.09.2016 1,020,881.00 C+M 247/08.12.2016Tiab S.A F100616083 06.09.2016 29,934.00 Echipamente 247/08.12.2016Tiab S.A F100616084 06.09.2016 60,506.00 Proiectare 247/08.12.2016Tiab S.A F100615122 27.11.2016 630,107.35 Echipament 248/08.12.2016Tiab S.A F100616028 14.03.2016 162,752.30 Echipament 248/08.12.2016Tiab S.A F100616060 23.06.2016 246,008.68 C+M 248/08.12.2016Tiab S.A F100616082 06.09.2016 1,846,663.00 C+M 248/08.12.2016Tiab S.A F100616083 06.09.2016 22,740.92 Echipamente 248/08.12.2016Tiab S.A F100616084 06.09.2016 58,075.12 Proiectare 248/08.12.2016Tiab S.A F100616060 23.06.2016 163,998.85 C+M 249/08.12.2016Tiab S.A F100616082 06.09.2016 1,597,449.06 C+M 249/08.12.2016Vadan S.R.L F635 27.07.2016 4,788.05 Consumabile 250/08.12.2016Metroul S.A F1607015 22.07.2016 44,184.61 Consultanţă 251/08.12.2016Metroul S.A F1607016 22.07.2016 21,840.66 Consultanţă 251/08.12.2016Metroul S.A F1608018 31.08.2016 18,633.62 Consultanţă 251/08.12.2016Astaldi F3679 10.10.2016 703,987.70 C+M 252/08.12.2016S.C Celarom S.R.L F9320 25.11.2016 5,231.99 Echipamente 253/09.12.2016Top Geocart S.R.L F0722033 24.11.2016 88,628.40 Echipamente 254/09.12.2016Astaldi F3679 10.10.2016 5,848,017.32 C+M 255/08.12.2016Astaldi F3679 10.10.2016 7,501.39 C+M 256/08.12.2016Astaldi F3679 10.10.2016 5,055,011.62 C+M 257/08.12.2016Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 12.12.2016 1,000.00 Onorariu expertiza ctb 258/16.12.2016Metroul S.A FD15-19 30.09.2015 2,125.48 Taxe 260/21.12.2016Metroul S.A FD16-01 31.01.2016 100.00 Taxe 260/21.12.2016Metroul S.A FD16-05 31.07.2016 1,108.95 Taxe 260/21.12.2016Metroul S.A FD16-06 31.08.2016 976.60 Taxe 260/21.12.2016Metroul S.A FD16-09 31.10.2016 184.00 Taxe 260/21.12.2016Soldata Sucursala Bucureşti F039 01.11.2016 171,195.76 C+M 262/28.12.2016Astaldi F3716 01.11.2016 10,983,930.33 C+M 263/28.12.2016Rotary Construcţii S.R.L. F21191 04.11.2016 833,519.52 C+M 264/28.12.2016

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.12.2016-31.12.2016

Document Număr şi Data OP

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Astaldi F3416 07.11.2016 43,202,546.91 C+M 265/28.12.2016Astaldi F3417 07.11.2016 23,639,098.51 C+M 266/28.12.2016Astaldi F3417 07.11.2016 3,303,904.08 C+M 267/28.12.2016Soldata Sucursala Bucureşti F043 29.11.2016 163,069.13 C+M 268/28.12.2016Max Boegl F271608 24.10.2016 3,684,630.64 C+M 269/28.12.2016Max Boegl F271609 07.11.2016 2,574,781.83 C+M 270/28.12.2016Astaldi F3418 07.11.2016 6,957,532.13 C+M 271/28.12.2016Astaldi F3419 07.11.2016 4,991,958.01 Echipamente 272/28.12.2016Astaldi F3419 07.11.2016 567,809.71 Echipamente 273/28.12.2016Max Boegl F271610 24.11.2016 3,989,348.63 C+M 274/28.12.2016Metroul S.A F1610024 24.10.2016 118,824.43 Consultanţă 275/28.12.2016Metroul S.A F1610025 24.10.2016 13,708.36 Garanţie 276/28.12.2016Astaldi F3689 08.11.2016 1,223,924.30 C+M 277/28.12.2016Astaldi F3689 08.11.2016 10,782,961.45 C+M 278/28.12.2016Astaldi F3689 08.11.2016 8,872,292.33 C+M 279/28.12.2016Astaldi F3689 08.11.2016 32,874.24 C+M 280/28.12.2016Astaldi F3693 08.11.2016 110,693.62 Proiectare 281/29.12.2016Astaldi F3694 24.11.2016 120.46 C+M 281/29.12.2016Astaldi F3691 08.11.2016 1,619,091.70 C+M 282/29.12.2016Astaldi F3693 08.11.2016 5,610.44 Proiectare 282/29.12.2016Astaldi F3694 24.11.2016 8,616,092.99 C+M 282/29.12.2016Astaldi F3691 08.11.2016 118,260.30 C+M 283/29.12.2016Astaldi F3693 08.11.2016 180,360.87 Proiectare 283/29.12.2016Astaldi F3694 24.11.2016 1,618.69 C+M 283/29.12.2016Astaldi F3695 24.11.2016 730.32 Echipamente 283/29.12.2016Astaldi F3691 08.11.2016 406,712.16 C+M 284/29.12.2016Astaldi F3692 08.11.2016 242,573.43 Echipamente 284/29.12.2016Astaldi F3693 08.11.2016 32,942.39 Proiectare 284/29.12.2016Astaldi F3694 24.11.2016 368,236.51 C+M 284/29.12.2016Astaldi F3754 07.12.2016 4,600,000.00 Avans 284/29.12.2016Metroul S.A F1610026 24.10.2016 266,306.71 Consultanţă 285/29.12.2016Metroul S.A F1611021 23.11.2016 377,208.99 Consultanţă 285/29.12.2016Metroul S.A F1611026 28.11.2016 502,568.20 Consultanţă 285/29.12.2016Metroul S.A F1610026 24.10.2016 10,375.59 Garanţie 286/29.12.2016Metroul S.A F1611021 23.11.2016 14,696.45 Garanţie 286/29.12.2016Metroul S.A F1611026 28.11.2016 19,580.58 Garanţie 286/29.12.2016Metroul S.A F1610021 18.10.2016 166,722.13 Consultanţă 287/29.12.2016Metroul S.A F1610021 18.10.2016 6,495.67 Garanţie 288/29.12.2016Hope Promo SRL F703 03.11.2016 10,800.00 Echipamente 289/29.12.2016Metroul S.A FD15-20 30.09.2015 266.60 Taxe 290/29.12.2016Metroul S.A FD15-11 29.05.2015 2,426.38 Taxe 291/29.12.2016Casa Socială a Constructorilor 07.10.2015 48,000.00 Cota 0.5% 292/29.12.2016Metroul S.A F1611030 29.11.2016 72,182.88 Proiectare 293/29.12.2016

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Metroul S.A F1611031 29.11.2016 722,441.49 Proiectare 293/29.12.2016Metroul S.A F1611032 29.11.2016 101,544.77 Proiectare 293/29.12.2016Metroul S.A F1611033 29.11.2016 56,444.85 Proiectare 293/29.12.2016Metroul S.A F1611034 29.11.2016 13,200.78 Proiectare 293/29.12.2016Metroul S.A F1611030 29.11.2016 2,812.32 Garanţie 294/29.12.2016Metroul S.A F1611031 29.11.2016 28,147.07 Garanţie 294/29.12.2016Metroul S.A F1611032 29.11.2016 3,956.29 Garanţie 294/29.12.2016Metroul S.A F1611033 29.11.2016 2,199.15 Garanţie 294/29.12.2016Metroul S.A F1611034 29.11.2016 514.32 Garanţie 294/29.12.2016Metroul S.A F1611035 29.11.2016 751,905.00 Consultanţă 295/29.12.2016Metroul S.A F1611035 29.11.2016 29,295.00 Garanţie 296/29.12.2016S.C Micronix Plus S.R.L F11898 14.12.2016 45,600.00 Echipamente 297/29.12.2016Astaldi F3696 24.11.2016 14,941,614.27 C+M 298/29.12.2016Astaldi F3696 24.11.2016 7,616,653.79 C+M 299/29.12.2016Astaldi F3697 24.11.2016 1,094,406.67 Echipamente 299/29.12.2016Astaldi F3696 24.11.2016 189,272.03 C+M 300/29.12.2016Tiab S.A F100616116 07.12.2016 9,283.03 C+M 301/29.12.2016Tiab S.A F100616117 07.12.2016 10,704,071.52 Echipamente 301/29.12.2016Tiab S.A F100616120 12.12.2016 15,784,513.74 Echipamente 301/29.12.2016S.C Proiect Consulting S.R.L F28405 09.12.2016 91,919.16 Consultanţă 302/29.12.2016Astaldi F3731 09.12.16 4,800,000.00 Avans 303/29.12.2016Astaldi F3730 09.12.16 15,174,689.98 C+M 304/29.12.2016Metroul S.A F1611036 29.11.2016 56,444.85 Proiectare 308/30.12.2016Metroul S.A F1611039 29.11.2016 7,255.88 Proiectare 308/30.12.2016Metroul S.A F1611040 29.11.2016 3,609.14 Proiectare 308/30.12.2016Metroul S.A F1611036 29.11.2016 2,199.15 Garanţie 309/30.12.2016Metroul S.A F1611039 29.11.2016 282.70 Garanţie 309/30.12.2016Metroul S.A F1611040 29.11.2016 140.62 Garanţie 309/30.12.2016Arc Brasov S.R.L F0103945 08.11.2016 4,788.00 Echipamente 310/30.12.2016SC Prosalv S.R.L F4973 16.11.2016 12,600.00 Echipamente 311/30.12.2016Mida Soft Business S.R.L. F09859 22.12.2016 31,482.00 Echipamente 312/30.12.2016Mida Soft Business S.R.L. F09829 21.12.2016 54,093.60 Echipamente 312/30.12.2016Mida Soft Business S.R.L. F09918 23.12.2016 62,127.59 Echipamente 312/30.12.2016Mida Soft Business S.R.L. F09864 22.12.2016 72,905.61 Echipamente 312/30.12.2016Mida Soft Business S.R.L. F10127 28.12.2016 27,528.00 Echipamente 312/30.12.2016Metroul S.A F1611018 18.11.2016 5,328.08 Consultanţă 313/30.12.2016Metroul S.A F1611023 28.11.2016 7,190.02 Consultanţă 313/30.12.2016Metroul S.A F1611018 18.11.2016 280.43 Garanţie 314/30.12.2016Metroul S.A F1611023 28.11.2016 378.42 Garanţie 314/30.12.2016Metroul S.A F1611038 29.11.2016 855,291.94 Proiectare 315/30.12.2016Metroul S.A F1611037 29.11.2016 28,222.42 Proiectare 315/30.12.2016Metroul S.A F1611038 29.11.2016 33,323.06 Garanţie 316/30.12.2016Metroul S.A F1611037 29.11.2016 1,099.58 Garanţie 316/30.12.2016

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Renault Commercial Roumanie S.R.L. F1727793 21.12.2016 75,242.21 Produse 1/09.01.2017Renault Commercial Roumanie S.R.L. F1727794 21.12.2016 59,774.16 Produse 2/09.01.2017Renault Commercial Roumanie S.R.L. F1727792 21.12.2016 75,242.21 Produse 3/09.01.2017S.C Pragma Computers S.R.L F548452 19.12.2016 27,297.60 Produse 4/13.01.2017

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.01.2017-20.01.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară București 07.02.2017 160.00 Servicii 16/09.02.2017Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 22.02.2017 3,000.00 Onorariu expertiza ct 17/24.02.2017

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.02.2017-28.02.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Soldata Sucursala Bucureşti F047 19.12.2016 149,501.75 Servicii 18/06.04.2017Soldata Sucursala Bucureşti F003 31.01.2017 296,647.52 Servicii 19/06.04.2017Astaldi F0001 20.12.2016 5,544,760.47 C+M 20/06.04.2017Astaldi F0003 31.01.2017 3,062,527.05 C+M 21/06.04.2017Rotary Construcţii S.R.L. F21562 01.02.2017 346,859.26 C+M 22/06.04.2017Astaldi F3730 09.12.16 1,573,151.89 C+M 23/06.04.2017Astaldi F3425 09.12.2016 19,344,768.02 C+M; Echipamente, 24/06.04.2017Max Boegl F271611 27.01.2017 1,093,417.42 C+M 25/06.04.2017Rotary Construcţii S.R.L. F21563 01.02.2017 26,219.31 C+M 26/06.04.2017Astaldi F3423 09.12.2016 4,898,509.94 C+M 27/06.04.2017Metroul S.A F1611017 18.11.2016 47,257.66 Consultanţă 28/06.04.2017Metroul S.A F1611022 28.11.2016 62,169.26 Consultanţă 29/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 184,119.44 C+M 30/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 235,184.75 C+M 30/06.04.2017Astaldi F3779 30.01.2017 226.30 Proiectare 30/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 3,375,414.62 C+M 31/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 156,402.60 C+M 31/06.04.2017Astaldi F3770 22.12.2016 1,430,784.00 Echipamente 31/06.04.2017Astaldi F3777 30.01.2017 405,325.85 C+M 31/06.04.2017Astaldi F3779 30.01.2017 143,636.26 Proiectare 31/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 1,814,566.86 C+M 32/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 126,883.19 C+M 32/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 45,091.56 C+M 33/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 37,002.38 C+M 33/06.04.2017Astaldi F3777 30.01.2017 444,894.32 C+M 33/06.04.2017Astaldi F3778 30.01.2017 279,093.33 Echipamente 33/06.04.2017Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 06.04.2017 100.00 Taxa judiciara de tim 34/06.04.2017

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.04.2017-11.04.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Soldata Sucursala Bucureşti F047 19.12.2016 149,501.75 Servicii 18/06.04.2017Soldata Sucursala Bucureşti F003 31.01.2017 296,647.52 Servicii 19/06.04.2017Astaldi F0001 20.12.2016 5,544,760.47 C+M 20/06.04.2017Astaldi F0003 31.01.2017 3,062,527.05 C+M 21/06.04.2017Rotary Construcţii S.R.L. F21562 01.02.2017 346,859.26 C+M 22/06.04.2017Astaldi F3730 09.12.16 1,573,151.89 C+M 23/06.04.2017Astaldi F3425 09.12.2016 19,344,768.02 C+M; Echipamente, 24/06.04.2017Max Boegl F271611 27.01.2017 1,093,417.42 C+M 25/06.04.2017Rotary Construcţii S.R.L. F21563 01.02.2017 26,219.31 C+M 26/06.04.2017Astaldi F3423 09.12.2016 4,898,509.94 C+M 27/06.04.2017Metroul S.A F1611017 18.11.2016 47,257.66 Consultanţă 28/06.04.2017Metroul S.A F1611022 28.11.2016 62,169.26 Consultanţă 29/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 184,119.44 C+M 30/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 235,184.75 C+M 30/06.04.2017Astaldi F3779 30.01.2017 226.30 Proiectare 30/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 3,375,414.62 C+M 31/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 156,402.60 C+M 31/06.04.2017Astaldi F3770 22.12.2016 1,430,784.00 Echipamente 31/06.04.2017Astaldi F3777 30.01.2017 405,325.85 C+M 31/06.04.2017Astaldi F3779 30.01.2017 143,636.26 Proiectare 31/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 1,814,566.86 C+M 32/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 126,883.19 C+M 32/06.04.2017Astaldi F3696 24.11.2016 45,091.56 C+M 33/06.04.2017Astaldi F3769 22.12.2016 37,002.38 C+M 33/06.04.2017Astaldi F3777 30.01.2017 444,894.32 C+M 33/06.04.2017Astaldi F3778 30.01.2017 279,093.33 Echipamente 33/06.04.2017Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 06.04.2017 100.00 Taxa judiciara de tim 34/06.04.2017Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 12.04.2017 1,200.00 Onorariu expertiza c 35/06.04.2017Inox S.A F20170353 17.03.2017 10,840.90 Echipamente 36/06.04.2017Metroul S.A F1701028 31.01.2017 9,346.07 Proiectare 40/21.04.2017Metroul S.A F1701029 31.01.2017 9,346.07 Proiectare 40/21.04.2017Metroul S.A F1701028 31.01.2017 367.31 Garantie 41/21.04.2017Metroul S.A F1701029 31.01.2017 367.31 Garantie 41/21.04.2017Metroul S.A FD17-01 31.03.2017 105.00 Taxe 42/21.04.2017Metroul S.A F1702017 13.02.2017 159,460.00 Proiectare 43/26.04.2017Metroul S.A FD16-08 31.10.2016 496.98 Taxe 44/26.04.2017Metroul S.A FD16-10 30.11.2016 966.32 Taxe 44/26.04.2017Metroul S.A FD16-11 21.12.2016 1,326.94 Taxe 44/26.04.2017Uti Grup F171200072 30.03.2017 64,181.46 Servicii 45/26.04.2017Uti Grup F171200073 30.03.2017 32,090.73 Servicii 46/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9519 21.12.2016 16,744.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9520 21.12.2016 8,372.40 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9521 21.12.2016 8,372.40 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9536 22.12.2016 16,744.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9549 23.12.2016 3,037.20 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9550 23.12.2016 1,777.92 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9551 23.12.2016 1,777.92 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9552 27.12.2016 1,777.92 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9553 27.12.2016 1,777.92 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9554 27.12.2016 1,777.92 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9555 27.12.2016 1,777.92 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9556 27.12.2016 355.58 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9557 27.12.2016 355.58 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9562 23.12.2016 11,844.00 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9563 23.12.2016 11,844.00 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9564 23.12.2016 11,844.00 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9565 23.12.2016 47,376.00 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9566 23.12.2016 23,688.00 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9567 23.12.2016 6,808.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9568 23.12.2016 6,808.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9569 23.12.2016 6,808.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9570 23.12.2016 6,808.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9571 23.12.2016 6,808.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9572 23.12.2016 6,808.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9573 23.12.2016 6,808.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9574 23.12.2016 3,404.40 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9575 23.12.2016 17,968.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9576 23.12.2016 17,968.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9577 23.12.2016 35,937.60 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9578 23.12.2016 17,968.80 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9579 23.12.2016 35,937.60 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9580 23.12.2016 17,968.80 Prima Dotare 47/26.04.2017

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.04.2017-30.04.2017

Document Număr şi Data OP

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S.C Celarom S.R.L F9584 23.12.2016 10,932.48 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F9592 23.12.2016 40,320.00 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Celarom S.R.L F10289 12.04.2017 35,235.90 Prima Dotare 47/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11188 20.12.2016 2,706.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11189 20.12.2016 2,484.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11190 20.12.2016 2,706.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11191 20.12.2016 2,484.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11192 20.12.2016 3,048.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11193 20.12.2016 2,484.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11194 20.12.2016 3,048.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11195 20.12.2016 2,484.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11196 20.12.2016 2,022.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11197 20.12.2016 2,484.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11198 20.12.2016 1,680.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11199 20.12.2016 2,484.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11200 20.12.2016 496.80 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11201 20.12.2016 672.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11202 20.12.2016 672.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11203 20.12.2016 331.20 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11231 21.12.2016 6,840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11233 21.12.2016 6,840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11235 21.12.2016 6,840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11236 21.12.2016 6,840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11237 21.12.2016 6,840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11238 21.12.2016 6,840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11239 21.12.2016 4,128.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11240 21.12.2016 384.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11257 22.12.2016 3,600.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11259 22.12.2016 4,200.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11260 22.12.2016 4,200.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11261 22.12.2016 4,200.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11262 22.12.2016 4,200.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11264 22.12.2016 3,600.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11265 22.12.2016 1,200.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11266 22.12.2016 2,400.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11267 22.12.2016 1,026.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11269 22.12.2016 1,026.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11270 22.12.2016 1,026.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11291 20.12.2016 3,360.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11292 20.12.2016 840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11293 22.12.2016 840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11294 22.12.2016 840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11295 22.12.2016 3,360.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11297 22.12.2016 840.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11307 23.12.2016 89,760.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11313 27.12.2016 900.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11314 27.12.2016 4,872.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11316 27.12.2016 4,872.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11317 27.12.2016 900.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11318 27.12.2016 4,872.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11319 27.12.2016 900.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11320 27.12.2016 900.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11321 27.12.2016 4,872.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11322 27.12.2016 4,872.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11323 27.12.2016 900.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11325 27.12.2016 900.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11326 27.12.2016 4,872.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11327 27.12.2016 1,896.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11328 27.12.2016 600.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11329 27.12.2016 600.00 Prima Dotare 48/26.04.2017S.C Electroutil 2002 S.R.L F11330 27.12.2016 6,792.00 Prima Dotare 48/26.04.2017Exco Transport Systems S.R.L F11191 13.12.2016 115,560.00 Dotari 49/26.04.2017Exco Transport Systems S.R.L F11193 22.12.2016 47,827.20 Dotari 49/26.04.2017S.C. Suit Corp S.R.L F0405 08.12.2016 14,750.04 Dotari 50/26.04.2017

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Systra F32 29.11.2016 95,655.26 Consultanţă 51/04.05.2017Systra F32 29.11.2016 19,131.05 Consultanţă 52/04.05.2017Systra F33 29.11.2016 95,915.69 Consultanţă 53/04.05.2017Systra F33 29.11.2016 19,183.14 Consultanţă 54/04.05.2017Astaldi F0004 06.03.2017 6,090,454.55 C+M 56/23.05.2017Astaldi F0006 27.03.2017 5,341,699.61 C+M; Proiectare 57/23.05.2017Astaldi F0001 24.03.2017 73,708,917.99 C+M; Proiectare; Echip. 58/23.05.2017Astaldi F0002 24.03.2017 24,218,502.29 C+M; Proiectare; Echip. 59/23.05.2017Metroul S.A F1701024 26.01.2017 12,843.86 Consultanţă 60/23.05.2017Uti Grup F161200326 29.12.2016 5,393.40 Servicii 61/23.05.2017Astaldi F3811 02.03.2017 31,729.47 C+M 62/23.05.2017Astaldi F3811 02.03.2017 423,864.00 C+M 63/23.05.2017Astaldi F3815 02.03.2017 86,546.69 Echipamente 63/23.05.2017Astaldi F3811 02.03.2017 214,030.04 C+M 64/23.05.2017Astaldi F3815 02.03.2017 24,594.60 Echipamente 64/23.05.2017Astaldi F3811 02.03.2017 34,411.80 C+M 65/23.05.2017Astaldi F3815 02.03.2017 17,052.61 Echipamente 65/23.05.2017SC Iken Construct Management SRL F2142 15.05.2017 8,941.56 Consultanţă 66/26.05.2017Metroul S.A FD17-03 31.03.2017 105.00 Taxe 67/26.05.2017Metroul S.A FD15-21 30.10.2015 348.69 Taxe 68/26.05.2017Metroul S.A FD17-02 31.03.2017 1,209.15 Taxe 68/26.05.2017Metroul S.A FD13-13 31.08.2013 930.00 Taxe 69/26.05.2017Metroul S.A FD15-01 30.01.2015 1,116.00 Taxe 69/26.05.2017Metroul S.A FD16-04 30.06.2016 100.00 Taxe 69/26.05.2017Metroul S.A FD15-22 28.12.2015 473.18 Taxe 70/26.05.2017Sopmet F16171 20.12.2016 18,486.23 C+M 71/26.05.2017Centrul de Consultanţă în afaceri F200 19.05.2017 39,273.50 Servicii 72/26.05.2017Centrul de Consultanţă în afaceri F200 19.05.2017 1,543.50 Garanţie 73/26.05.2017Biroul Executorului Judecatoresc Moianu Adrian 23.05.2017 58.31 Ch. dosar executare 74/30.05.2017Chirulescu A.Gabriela Contabil Autorizat F5 19.05.2017 15,000.00 Expertiza Contabila 76/30.05.2017Ministerul Apărării Naționale 24.05.2017 2,400.00 Cheltuieli judecată 79/31.05.2017Cab. Individual Iorgoaea G Eugenia F1169 21.02.2017 3,570.00 Servicii 80/31.05.2017

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.05.2017-31.05.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 06.06.2017 450.00 Onorariu expertiza ctb 82/07.06.2017Astaldi F0015 04.05.2017 10,892,445.78 C+M 83/14.06.2017Rotary Construcţii S.R.L. F21580 02.05.2017 149,134.27 C+M 84/14.06.2017Max Boegl F271612 05.05.2017 323,073.79 C+M 85/14.06.2017Metroul S.A F1703003 10.03.2017 10,661.09 Consultanţă 86/14.06.2017Astaldi F3831 05.04.2017 224,006.97 C+M 87/14.06.2017Astaldi F3843 05.05.2017 167,983.58 C+M 87/14.06.2017Astaldi F3827 05.04.2017 705.31 Echipamente 88/14.06.2017Astaldi F3831 05.04.2017 202.65 C+M 88/14.06.2017Astaldi F3843 05.05.2017 194,911.99 C+M 88/14.06.2017Astaldi F3827 05.04.2017 142.47 Echipamente 89/14.06.2017Astaldi F3831 05.04.2017 239.84 C+M 89/14.06.2017Hope Promo SRL F903 03.04.2017 5,219.34 Echipamente 90/14.06.2017Uti Grup F170100122 08.03.2017 693,650.43 Echipamente 91/14.06.2017Uti Grup F170100123 08.03.2017 67,408.26 Proiectare 92/14.06.2017Uti Grup F170100213 03.05.2017 1,410,780.12 C+M; Proiectare 93/14.06.2017Uti Grup F170100214 03.05.2017 508,096.71 Echipamente 93/14.06.2017Uti Grup F170100213 03.05.2017 584,154.25 C+M; Proiectare 94/14.06.2017Uti Grup F170100214 03.05.2017 556,110.72 Echipamente 94/14.06.2017

PLĂȚI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.06.2017-30.06.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

SC Iken Construct Management SRL F2263 03.08.2017 15,088.89 Consultanţă 129/22.08.2017Metroul S.A FD17-06 30.06.2017 445.06 Taxe 130/22.08.2017Centrul de Consultanţă în afaceri FD201 26.05.2017 198.00 Taxe 131/22.08.2017Centrul de Consultanţă în afaceri FD201 26.05.2017 318.00 Taxe 132/22.08.2017Metroul S.A FD17-04 31.05.2017 410.00 Taxe 133/22.08.2017Metroul S.A FD17-05 31.05.2017 720.00 Taxe 133/22.08.2017Metroul S.A FD17-08 31.07.2017 1,015.00 Taxe 133/22.08.2017Metroul S.A F1706003 14.06.2017 1,859.86 Consultanţă 134/22.08.2017Astaldi F028 27.06.2017 5,820,491.47 C+M 135/28.08.2017Astaldi F004 27.06.2017 59,894,015.97 C+M; Echipamente, Proiec 136/28.08.2017Metroul S.A F1706004 14.06.2017 205,633.84 Consultanţă 137/28.08.2017Astaldi F005 27.06.2017 16,558,479.01 C+M; Echipamente, Proiec 138/28.08.2017Max Boegl F271613 03.07.2017 343,104.86 C+M 139/28.08.2017Metroul S.A F1706002 14.06.2017 18,456.70 Consultanţă 140/28.08.2017Tiab S.A F100617042 22.06.2017 3,660,114.23 C+M 141/28.08.2017Tiab S.A F100617043 22.06.2017 26,182,183.39 Echipamente 142/28.08.2017Tiab S.A F100617044 22.06.2017 832,216.18 Proiectare 143/28.08.2017Astaldi F3885 12.07.2017 16,563.18 C+M 144/28.08.2017Astaldi F3885 12.07.2017 205,145.13 C+M 145/28.08.2017Uti Grup F170100275 20.06.2017 243,960.32 C+M; Echipamente 146/28.08.2017Uti Grup F170100303 04.07.2017 23,529.78 Echipamente 147/28.08.2017Uti Grup F170100303 04.07.2017 270,804.15 Echipamente 148/28.08.2017Metroul S.A F1706003 14.06.2017 98.75 Garanţie 149/28.08.2017Astaldi F3886 12.07.2017 464,347.05 C+M 154/30.08.2017Astaldi F3886 12.07.2017 5,189,948.07 C+M 155/30.08.2017Astaldi F3886 12.07.2017 2,646,981.89 C+M 156/30.08.2017Astaldi F3886 12.07.2017 699,715.71 C+M 157/30.08.2017Metroul S.A F1706022 20.06.2017 218,402.10 Consultanţă 158/30.08.2017Metroul S.A F1706022 20.06.2017 8,583.49 Garanţie 159/30.08.2017Uti Grup F170100274 20.06.2017 160,002.19 Echipamente 160/30.08.2017Uti Grup F170100274 20.06.2017 362,721.77 Echipamente 161/30.08.2017Uti Grup F170100304 04.07.2017 22,170.06 Echipamente 162/30.08.2017Jianu Gheorghe 28.08.2017 1,000.00 Despagubire 163/30.08.2017Sopmet F17073 17.07.2017 162,631.55 C+M 164/31.08.2017Tiab S.A F100617049 10.07.2017 21,406,532.63 Echipamente 165/31.08.2017Tiab S.A F100617048 10.07.2017 3,334,497.23 C+M 166/31.08.2017PMG F17 28.06.2017 22,652.84 Echipamente 167/31.08.2017Uti Grup F170100212 03.05.2017 23,364.60 Garantie Echipamente 168/31.08.2017

PLĂȚI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.08.2017-31.08.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Costescu Anca Maria Referat 24.08.2017 5,670.00 Dif. Despăgubire 151/05.09.2017Costescu Anca Maria Dosar 53947 24.08.2017 3,400.00 Cheltuieli judecată 152/05.09.2017Astaldi F3893 04.08.2017 407,930.48 C+M 169/05.09.2017Astaldi F3893 04.08.2017 5,714,030.62 C+M 170/05.09.2017Astaldi F3893 04.08.2017 330,842.76 C+M 171/05.09.2017Astaldi F3893 04.08.2017 2,343,962.34 C+M 172/05.09.2017Astaldi F3894 04.08.2017 51,418.06 Proiectare 173/05.09.2017Astaldi F3894 04.08.2017 59,646.68 Proiectare 174/05.09.2017Astaldi F3894 04.08.2017 61,279.85 Proiectare 175/05.09.2017Astaldi F3894 04.08.2017 11,936.60 Proiectare 176/05.09.2017Metroul S.A F1707029 28.06.2017 157,119.25 Consultanţă 177/05.09.2017Metroul S.A F1707029 28.06.2017 6,174.99 Garanţie 178/05.09.2017Uti Grup F1701000348 01.08.2017 33,704.13 Proiectare 179/05.09.2017Sixense Soldata SAS F024 27.06.2017 24,869.80 C+M 180/05.09.2017Metroul S.A F1706005 14.06.2017 44,681.58 Consultanţă 181/05.09.2017Metroul S.A F1706005 14.06.2017 2,372.47 Garanţie 182/05.09.2017Metroul S.A F1707022 24.07.2017 85,728.69 Consultanţă 181/05.09.2017Metroul S.A F1707022 24.07.2017 4,551.97 Garanţie 182/05.09.2017Astaldi F0039 31.07.2017 11,754,634.61 C+M 184/27.09.2017Rotary Construcţii S.R.L. F22230 28.07.2017 294,351.18 C+M 185/27.09.2017Metroul S.A F1707021 24.07.2017 390,964.36 Consultanţă 186/27.09.2017Metroul S.A F1707019 24.07.2017 23,986.64 Consultanţă 187/27.09.2017Expertissa HQ SRL F570301 10.08.2017 93,401.91 Echipamente 188/27.09.2017Astaldi F3892 04.08.2017 102,774.60 C+M 189/27.09.2017Astaldi F3892 04.08.2017 226,415.10 C+M 190/27.09.2017Sixense Soldata SAS F023 27.06.2017 20,725.97 C+M 191/27.09.2017Metroul S.A FD17-09 31.08.2017 180.00 Taxe 192/28.09.2017Metroul S.A FD17-10 31.08.2017 2,035.00 Taxe 193/28.09.2017

PLĂȚI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.09.2017-30.09.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Casa Socială a Constructorilor 19.09.2017 442,472.09 Cota 0.5% 194/02.10.2017Căpățână Marius Vasile Referat 27.09.2017 19,739.18 Dif. Despăgubire 195/06.10.2017Căpățână Marius Vasile 24.08.2017 300.00 Cheltuieli judecată 196/06.10.2017SC Iken Construct Management SRL F2403 29.09.2017 15,088.89 Consultanţă 197/11.10.2017Astaldi F0046 30.08.2017 5,913,308.37 C+M 198/26.10.2017Metroul S.A F1708016 22.08.2017 392,725.54 Consultanţă 199/26.10.2017Metroul S.A F1709004 07.09.2017 260,069.00 Consultanţă 200/26.10.2017Metroul S.A F1708014 22.08.2017 25,078.01 Consultanţă 201/26.10.2017Max Boegl F271614 04.09.2017 205,185.31 C+M 202/26.10.2017Metroul S.A F1709006 07.09.2017 18,025.45 Consultanţă 203/26.10.2017S.C Proiect Consulting S.R.L F28489 30.08.2017 73,828.81 Consultanţă 204/26.10.2017Tiab S.A F100617067 24.08.2017 5,031,212.26 C+M 205/26.10.2017Tiab S.A F100617068 24.08.2017 30,015,213.22 C+M 206/26.10.2017Sixense Soldata SAS F051 25.09.2017 40,887.23 Servicii 207/26.10.2017Astaldi F3905 06.09.2017 8.07 C+M 208/26.10.2017Astaldi F3905 06.09.2017 18,511.34 C+M 209/26.10.2017Astaldi F3905 06.09.2017 237,324.60 C+M 210/26.10.2017Uti Grup F170100425 06.09.2017 483,219.00 Echipamente 211/26.10.2017Uti Grup F170100427 06.09.2017 55,501.67 C+M 211/26.10.2017Uti Grup F170100428 06.09.2017 35,117.96 Proiectare 211/26.10.2017Uti Grup F170100425 06.09.2017 335,833.74 Echipamente 212/26.10.2017Uti Grup F170100427 06.09.2017 883,314.18 C+M 212/26.10.2017Sopmet F17094 05.09.2017 350,718.39 C+M 213/26.10.2017

PLĂȚI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.10.2017-31.10.2017

Document Număr şi Data OP

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Natura Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Metroul S.A F1708017 22.08.2017 87,405.99 Consultanţă 214/01.11.2017Metroul S.A F1709005 07.09.2017 58,259.41 Consultanţă 214/01.11.2017Metroul S.A F1708017 22.08.2017 4,641.03 Garanţie 215/02.11.2017Metroul S.A F1709005 07.09.2017 3,093.42 Garanţie 215/02.11.2017Astaldi F3906 06.09.2017 485,200.95 C+M 216/01.11.2017Astaldi F3906 06.09.2017 4,620,226.47 C+M 217/01.11.2017Astaldi F3906 06.09.2017 410,272.99 C+M 218/01.11.2017Metroul S.A F1708018 23.08.2017 149,259.38 Consultanţă 219/01.11.2017Metroul S.A F1708018 23.08.2017 5,866.09 Garanţie 220/01.11.2017Uti Grup F170100426 06.09.2017 319,805.89 Echipamente 221/01.11.2017Uti Grup F170100429 06.09.2017 35,117.97 Proiectare 221/01.11.2017Uti Grup F170100426 06.09.2017 263,645.66 Echipamente 222/01.11.2017Sixense Soldata SAS F042 01.09.2017 77,623.70 Servicii 223/01.11.2017Astaldi F3906 06.09.2017 386,318.97 C+M 224/01.11.2017Astaldi F3907 06.09.2017 67,532.95 Echipamente 224/01.11.2017Empo Systems S.R.L F416 12.10.2017 89,012.00 Echipamente 225/03.11.2017Danson SRL F7371 01.11.2017 7,140.00 Echipamente 228/22.11.2017Exco Transport Systems S.R.L F11304 30.10.2017 75,999.82 Echipamente 229/22.11.2017Metroul S.A FD17-12 29.09.2017 239.19 Taxe 230/22.11.2017Metroul S.A FD17-15 31.10.2017 482.93 Taxe 230/22.11.2017Casa Socială a Constructorilor 26.10.2017 138,345.01 Cota 0.5% 231/22.11.2017Casa Socială a Constructorilor 26.10.2017 63,769.40 Cota 0.5% 232/22.11.2017Casa Socială a Constructorilor 26.10.2017 77,897.51 Cota 0.5% 233/22.11.2017Casa Socială a Constructorilor 26.10.2017 23,755.32 Cota 0.5% 234/22.11.2017Astaldi F0067 17.10.2017 11,445,085.57 C+M 235/24.11.2017Metroul S.A F1709030 20.09.2017 116,075.16 Consultanţă 236/24.11.2017Metroul S.A F1709030 20.09.2017 4,561.91 Garanţie 237/24.11.2017Sixense Soldata SAS F050 25.09.2017 203,109.20 Servicii 238/24.11.2017E-Distribuție Muntenia S.A F57231 17.10.2017 706,437.72 Tarif racordare 239/24.11.2017Astaldi F3921 06.10.2017 505,592.27 C+M 240/24.11.2017Astaldi F3923 06.10.2017 5,059.54 Proiectare 240/24.11.2017Astaldi F3921 06.10.2017 15,814,890.46 C+M 241/24.11.2017Astaldi F3923 06.10.2017 5,869.23 Proiectare 241/24.11.2017Astaldi F3921 06.10.2017 1,312,983.63 C+M 242/24.11.2017Astaldi F3923 06.10.2017 6,029.94 Proiectare 242/24.11.2017Astaldi F3922 06.10.2017 974,670.02 Echipamente 242/24.11.2017Astaldi F3921 06.10.2017 1,448,846.48 C+M 243/24.11.2017

PLĂȚI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX01.11.2017-30.11.2017

DocumentNumăr şi Data OP

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Astaldi F3923 06.10.2017 1,174.56 Proiectare 243/24.11.2017Astaldi F3922 06.10.2017 40,657.68 Echipamente 243/24.11.2017Astaldi F0055 28.09.2017 6,501,577.35 C+M 244/28.11.2017Astaldi F0071 02.11.2017 6,202,371.50 C+M 245/28.11.2017Astaldi F0006 27.09.2017 35,421,361.79 C+M, Proiectare, echip. 246/28.11.2017Rotary Construcţii S.R.L. F22636 30.10.2017 264,555.54 C+M 247/28.11.2017Max Boegl F271615 06.10.2017 131,008.55 C+M 248/28.11.2017Sixense Soldata SAS F060 06.10.2017 1,084,907.79 C+M 249/28.11.2017Sixense Soldata SAS F068 02.11.2017 177,742.12 C+M 250/28.11.2017Metroul S.A F1709038 29.09.2017 286,469.93 Consultanţă 251/28.11.2017Metroul S.A F1711001 07.11.2017 121,739.26 Consultanţă 252/28.11.2017Metroul S.A F1711002 07.11.2017 27,904.36 Consultanţă 253/28.11.2017Metroul S.A F1711002 07.11.2017 1,481.65 Garantie 254/28.11.2017Metroul S.A F1709039 29.09.2017 64,743.07 Consultanţă 255/28.11.2017Metroul S.A F1709039 29.09.2017 3,437.69 Garantie 256/28.11.2017Astaldi F0007 27.09.2017 8,040,223.21 C+M, Proiectare, echip. 257/28.11.2017Max Boegl F271616 06.10.2017 7,169.18 C+M 258/28.11.2017Sixense Soldata SAS F059 06.10.2017 8,004.12 C+M 259/28.11.2017Metroul S.A F1709040 29.09.2017 43,391.96 Consultanţă 260/28.11.2017Metroul S.A F1711003 07.11.2017 13,357.99 Consultanţă 261/28.11.2017S.C Proiect Consulting S.R.L F28501 16.10.2017 142,401.45 Consultanţă 262/28.11.2017S.C Proiect Consulting S.R.L F28502 16.10.2017 70,242.61 Consultanţă 262/28.11.2017S.C Proiect Consulting S.R.L F28512 16.11.2017 133,255.32 Consultanţă 262/28.11.2017S.C Proiect Consulting S.R.L F28514 22.11.2017 51,069.35 Consultanţă 262/28.11.2017Uti Grup F170100544 10.11.2017 211,296.40 Echipamente 263/28.11.2017Uti Grup F170100561 17.11.2017 32,153.80 Echipamente 264/28.11.2017Tiab S.A F100617082 09.10.2017 3,789,128.72 C+M 265/28.11.2017Tiab S.A F100617083 09.10.2017 18,614,223.24 Echipamente 265/28.11.2017Tiab S.A F100617098 14.11.2017 1,507,885.85 C+M 266/28.11.2017Tiab S.A F100617099 14.11.2017 10,730,302.07 Echipamente 266/28.11.2017Tiab S.A F100617100 14.11.2017 61,122.58 Proiectare 266/28.11.2017Tiab S.A F100617102 21.11.2017 674,705.68 C+M 267/28.11.2017Tiab S.A F100617103 21.11.2017 5,961,338.69 Echipamente 267/28.11.2017Vădan S.R.L F628 31.08.2017 17,277.61 Consumabile 268/28.11.2017Astaldi F3920 06.10.2017 112,635.27 C+M 269/28.11.2017Astaldi F3934 10.11.2017 25,441.20 C+M 270/28.11.2017Astaldi F3920 06.10.2017 28,540.69 C+M 271/28.11.2017Astaldi F3934 10.11.2017 223,293.70 C+M 271/28.11.2017SC As Industrial SA F10279 08.11.2017 13,387.50 Echipamente 272/29.11.2017S.C Celarom S.R.L F11484 14.11.2017 4,279.64 Dotari 273/29.11.2017S.C Celarom S.R.L F11506 16.11.2017 9,972.20 Dotari 273/29.11.2017

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Natura

Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Metroul S.A F1707020 24.07.2017 2,459.28 Consultanţă 274/13.12.2017

Metroul S.A F1708015 22.08.2017 2,644.03 Consultanţă 274/13.12.2017

Metroul S.A F1709007 07.09.2017 1,922.51 Consultanţă 274/13.12.2017

Metroul S.A F1707020 24.07.2017 130.58 Garanţie 275/13.12.2017

Metroul S.A F1708015 22.08.2017 140.39 Garanţie 275/13.12.2017

Metroul S.A F1709007 07.09.2017 102.08 Garanţie 275/13.12.2017

Somet F294 21.09.2017 54,680.43 C+M 276/13.12.2017

Tiab S.A F100617083 09.10.2017 7,025,442.86 Echipamente 277/05.12.2017

S.C Proton Impex 2000 S.R.L F1927 15.11.2017 15,445.01 Dotari 278/11.12.2017

Somet F340 21.11.2017 490,216.90 C+M 279/11.12.2017

Metroul S.A FD17-16 31.10.2017 40.00 Taxe 280/11.12.2017

Metroul S.A F1710024 19.10.2017 170,170.00 Consultanţă 281/11.12.2017

S.C Prosalv S.R.L F5410 10.11.2017 102,494.70 Dotari 282/11.12.2017

Arc Brasov SRL F0108252 24.11.2017 34,450.50 Dotari 283/11.12.2017

Arc Brasov SRL F0108254 24.11.2017 12,322.45 Dotari 283/11.12.2017

ScaleIT SRL F20170934 20.11.2017 3,902.01 Dotari 284/11.12.2017

SC Rom Tech S.R.L F1724 14.11.2017 3,143.98 Dotari 285/11.12.2017

Renault Commercial Roumanie S.R.L F1918533 29.11.2017 52,150.54 Dotari 286/19.12.2017

Renault Commercial Roumanie S.R.L F1917853 29.11.2017 3,086.85 Dotari 287/19.12.2017

Renault Commercial Roumanie S.R.L F1920555 29.11.2017 52,150.54 Dotari 288/19.12.2017

Renault Commercial Roumanie S.R.L F1920264 29.11.2017 3,086.85 Dotari 289/19.12.2017

S.C Portasystem Construct SRL F239 28.11.2017 16,850.40 C+M 290/22.12.2017

S.C Plastteh SRL F14029032 16.11.2017 9,938.88 Dotari 291/22.12.2017

Astaldi F0077 29.11.2017 5,036,104.75 C+M 292/27.12.2017

Astaldi F0083 11.12.2017 4,998,000.00 Avans 293/27.12.2017

Metroul S.A F1711045 29.11.2017 392,221.67 Consultanţă 294/27.12.2017

Metroul S.A F1711046 29.11.2017 90,532.51 Consultanţă 294/27.12.2017

Metroul S.A F1712001 06.12.2017 305,678.43 Consultanţă 294/27.12.2017

Metroul S.A F1712002 06.12.2017 70,556.62 Consultanţă 294/27.12.2017

Metroul S.A F1711046 29.11.2017 4,807.04 Garantie 295/27.12.2017

Metroul S.A F1712002 06.12.2017 3,746.37 Garantie 295/27.12.2017

Astaldi F0010 11.12.2017 67,223,217.02 C+M; Echipamente, Proiectare 296/27.12.2017

Metroul S.A F1711047 29.11.2017 26,985.46 Consultanţă 297/27.12.2017

Metroul S.A F1712003 06.12.2017 5,634.64 Consultanţă 297/27.12.2017

Astaldi F0011 11.12.2017 5,192,063.36 C+M; Echipamente, Proiectare 298/27.12.2017

PLĂȚI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX

01.12.2017-31.12.2017

DocumentNumăr şi Data OP

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S.C Proiect Consulting S.R.L F28524 12.12.2017 43,389.64 Consultanţă 299/27.12.2017

Astaldi F3956 05.12.2017 2,014,740.75 C+M 300/27.12.2017

Astaldi F3956 05.12.2017 6,676.24 C+M 301/28.12.2017

Astaldi F3956 05.12.2017 78,929.55 C+M 302/27.12.2017

Astaldi F3956 05.12.2017 2,232,812.70 C+M 303/27.12.2017

Uti Grup F170100586 04.12.2017 187,928.45 C+M; Echipamente 304/27.12.2017

Uti Grup F170100588 04.12.2017 304,083.00 Echipamente 305/27.12.2017

Sopmet F17103 29.09.2017 428,713.04 C+M 306/27.12.2017

Sopmet F17134 21.11.2017 372,861.49 C+M 307/27.12.2017

Sopmet F17137 29.11.2017 485,334.52 C+M 308/27.12.2017

Sopmet F17140 05.12.2017 1,603,322.16 C+M 309/27.12.2017

Soldata Sucursala Bucureşti F009 04.03.2016 -29,324.84 Servicii 334/29.12.2017

Soldata Sucursala Bucureşti F019 24.05.2016 -53,901.30 Servicii 334/29.12.2017

Sixense Soldata SAS F059 06.10.2017 129,022.30 C+M 334/29.12.2017

S.C Portasystem Construct SRL F243 07.12.2017 6,866.30 Dotari 335/29.12.2017

Arc Brasov SRL F0108495 13.12.2017 77,171.50 Dotari 336/29.12.2017

SC Mdm Standard SRL F7504 18.12.2017 6,715.17 Dotari 337/29.12.2017

Uti Grup F171200270 20.12.2017 42,788.23 Dotari 338/29.12.2017

Arc Brasov SRL F0108565 19.12.2017 27,358.10 Dotari 339/29.12.2017

SC Balance Service SRL F201700772 05.12.2017 3,927.00 Dotari 340/29.12.2017

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Natura

Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Rotary Construcţii S.R.L. F23142 02.02.2018 176,851.87 C+M 23/05.03.2018

Astaldi F0084 21.12.2017 818,005.24 C+M 24/05.03.2018

Astaldi F0010 11.12.2017 11,511,003.15 C+M; Echipamente, Proiectare25/05.03.2018

Astaldi F3956 05.12.2017 1,181,981.23 C+M 26/05.03.2018

Astaldi F3966 21.12.2017 620,509.39 C+M 26/05.03.2018

Astaldi F3956 05.12.2017 3,916.73 C+M 27/05.03.2018

Astaldi F3956 05.12.2017 46,305.34 C+M 28/05.03.2018

Astaldi F3956 05.12.2017 1,309,916.78 C+M 29/05.03.2018

Uti Grup F170100586 04.12.2017 64,857.76 C+M; Echipamente 30/05.03.2018

Uti Grup F170100588 04.12.2017 97,306.56 Echipamente 31/05.03.2018

Sopmet F17103 29.09.2017 251,511.65 C+M 32/05.03.2018

Sopmet F17134 21.11.2017 218,745.42 C+M 32/05.03.2018

Sopmet F17137 29.11.2017 284,729.59 C+M 32/05.03.2018

Sopmet F17140 05.12.2017 940,615.67 C+M 32/05.03.2018

Centrul de Consultanţă în afaceri F220 14.02.2018 13,566.00 Servicii 16/06.03.2018

Metroul S.A F1711005 09.11.2017 18,749.08 Consultanţă 17/06.03.2018

Metroul S.A F1711005 09.11.2017 1,083.28 Garantie 18/06.03.2018

Metroul S.A F1712010 11.12.2017 5,348.50 Consultanţă 19/06.03.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12879 27.12.2017 8,376.00 Dotari 33/09.03.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12900 27.12.2017 20,640.00 Dotari 35/09.03.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12845 22.12.2017 10,211.00 Dotari 36/09.03.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12824 22.12.2017 4,661.00 Dotari 37/09.03.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12751 21.12.2017 1,103.00 Dotari 38/09.03.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12772 27.12.2017 3,486.00 Dotari 39/09.03.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12759 21.12.2017 1,103.00 Dotari 40/09.03.2018

Exco Transport Systems S.R.L F11327 21.12.2017 204,572.90 Dotari 41/19.03.2018

TXP Advisers SRL F1776 18.12.2017 83,657.00 Dotari 42/19.03.2018

Uti Grup F170100655 20.12.2017 114,573.20 Dotari 43/19.03.2018

Uti Grup F170100659 21.12.2017 155,033.20 Dotari 43/19.03.2018

Electro-Service SRL F12600 27.12.2017 18,405.73 Dotari 44/19.03.2018

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX

01.03.2018-31.03.2018

DocumentNumăr şi Data OP

Page 25: Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de …...Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii Document Natura Număr şi Data OP Padeco F M6-14

Natura

Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Mida Soft Business S.R.L. F12879 27.12.2017 7,538.08 Dotari 45/02.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12900 27.12.2017 18,575.51 Dotari 46/02.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12845 22.12.2017 9,189.34 Dotari 47/02.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12824 22.12.2017 4,194.31 Dotari 48/02.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12751 21.12.2017 992.03 Dotari 49/02.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12772 27.12.2017 3,137.00 Dotari 50/02.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12759 21.12.2017 992.03 Dotari 51/02.04.2018

Compania Industriala Grivita F4430 02.02.2018 33,272.40 Dotari 52/02.04.2018

Metroul S.A F1711049 29.11.2017 14,027.74 Consultanţă 53/02.04.2018

Metroul S.A F1711049 29.11.2017 810.49 Garantie 54/02.04.2018

Metroul S.A F1711041 27.11.2017 95,705.75 Proiectare 55/02.04.2018

Rădăcini Motors SRL F123006743 27.12.2017 146,370.00 Dotari 56/02.04.2018

SC Iken Construct Management SRL F2719 08.02.2018 17,324.28 Consultanţă 57/02.04.2018

Sixense Soldata SAS F060 06.10.2017 3,180,845.77 C+M 59/05.04.2018

Sixense Soldata SAS F075 13.11.2017 98,508.20 Servicii 60/05.04.2018

Sixense Soldata SAS F086 05.12.2017 104,517.99 Servicii 61/05.04.2018

Sixense Soldata SAS F013 11.01.2018 54,275.90 Servicii 62/05.04.2018

Sixense Soldata SAS F033 12.02.2018 26,584.60 Servicii 63/05.04.2018

Astaldi F3935 10.11.2017 398,883.30 C+M 64/05.04.2018

Astaldi F3935 10.11.2017 465,627.31 C+M 65/05.04.2018

Astaldi F3936 10.11.2017 980,793.99 Echipamente 65/05.04.2018

Astaldi F3935 10.11.2017 62,008.36 C+M 66/05.04.2018

Astaldi F3935 10.11.2017 958,139.69 C+M 67/05.04.2018

Astaldi F3936 10.11.2017 567,283.17 Echipamente 67/05.04.2018

Astaldi F3957 05.12.2017 636,508.45 C+M 68/05.04.2018

Astaldi F3957 05.12.2017 1,739,683.75 C+M 69/05.04.2018

Astaldi F3957 05.12.2017 149,023.64 C+M 70/05.04.2018

Astaldi F3958 05.12.2017 110,625.04 Echipamente 70/05.04.2018

Astaldi F3957 05.12.2017 742,571.70 C+M 71/05.04.2018

Astaldi F3958 05.12.2017 2,849,233.94 Echipamente 71/05.04.2018

Astaldi F3967 21.12.2017 267,809.42 C+M 72/05.04.2018

Astaldi F3968 21.12.2017 117,891.45 Echipamente 73/05.04.2018

Astaldi F3967 21.12.2017 5,561.41 C+M 74/05.04.2018

Astaldi F3967 21.12.2017 113,407.97 C+M 75/05.04.2018

Astaldi F3968 21.12.2017 67,317.23 Echipamente 75/05.04.2018

Metroul S.A F1710023 18.10.2017 315,156.78 Consultanţă 76/05.04.2018

Metroul S.A F1711026 23.11.2017 40,458.57 Consultanţă 76/05.04.2018

Metroul S.A F1712007 06.12.2017 176,360.79 Consultanţă 76/05.04.2018

Metroul S.A F1801018 17.01.2018 16,472.35 Consultanţă 76/05.04.2018

Metroul S.A F1710023 18.10.2017 12,386.07 Garantie 77/05.04.2018

Metroul S.A F1711026 23.11.2017 1,590.08 Garantie 77/05.04.2018

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX

01.04.2018-30.04.2018

DocumentNumăr şi Data OP

Page 26: Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de …...Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii Document Natura Număr şi Data OP Padeco F M6-14

Metroul S.A F1712007 06.12.2017 6,931.21 Garantie 77/05.04.2018

Metroul S.A F1801018 17.01.2018 647.38 Garantie 77/05.04.2018

Uti Grup F170100488 05.10.2017 46,213.88 C+M 78/05.04.2018

Uti Grup F170100489 05.10.2017 35,419.14 Echipamente 78/05.04.2018

Uti Grup F170100535 03.11.2017 127,535.46 C+M; Proiectare 78/05.04.2018

Uti Grup F170100489 05.10.2017 366,209.01 Echipamente 79/05.04.2018

Uti Grup F170100535 03.11.2017 127,421.39 C+M; Proiectare 79/05.04.2018

Uti Grup F170100589 04.12.2017 28,885.51 C+M; Echipamente 80/05.04.2018

Uti Grup F170100589 04.12.2017 166,059.92 C+M; Echipamente 81/05.04.2018

Astaldi F0057 28.09.2017 2,872,329.55 C+M 82/05.04.2018

Compania Industriala Grivita F4430 02.02.2018 60,000.00 Dotari 83/18.04.2018

Metroul S.A F1711038 27.11.2017 475,253.72 Proiectare 84/18.04.2018

Metroul S.A F1711038 27.11.2017 18,678.09 Garantie 85/18.04.2018

Metroul S.A F1711038 27.11.2017 158,417.91 Proiectare 86/18.04.2018

Metroul S.A F1711038 27.11.2017 6,226.03 Garantie 87/18.04.2018

Metroul S.A F1711039 27.11.2017 11,547.79 Proiectare 88/18.04.2018

Metroul S.A F1711039 27.11.2017 453.84 Garantie 89/18.04.2018

Metroul S.A F1711041 27.11.2017 88,467.50 Proiectare 90/18.04.2018

Metroul S.A F1711041 27.11.2017 7,238.25 Garantie 91/18.04.2018

Centrul de Consultanţă în afaceri F223 02.04.2018 36,876.50 Servicii 92/18.04.2018

Centrul de Consultanţă în afaceri F223 02.04.2018 3,226.50 Garantie 93/18.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12879 27.12.2017 13,568.53 Dotari 94/18.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12900 27.12.2017 33,435.92 Dotari 95/18.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12845 22.12.2017 16,540.81 Dotari 96/18.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12824 22.12.2017 7,849.76 Dotari 97/18.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12751 21.12.2017 1,785.66 Dotari 98/18.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12772 27.12.2017 5,646.59 Dotari 99/18.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12759 21.12.2017 1,785.66 Dotari 100/18.04.2018

Sopmet F18015 14.03.2018 1,813,879.94 C+M; Echipamente 101/20.04.2018

Astaldi F3934 10.11.2017 102,455.40 C+M 102/20.04.2018

Metroul S.A F1802024 19.02.2018 3,150.68 Consultanţă 103/20.04.2018

Metroul S.A F1802022 19.02.2018 221,661.53 Consultanţă 104/20.04.2018

Metroul S.A F1802023 19.02.2018 53,355.11 Consultanţă 105/20.04.2018

Metroul S.A F1802023 19.02.2018 2,833.02 Garantie 106/20.04.2018

Sixense Soldata SAS F014 11.01.2018 191,589.54 Servicii 107/20.04.2018

Astaldi F0070 02.11.2017 9,114,346.35 C+M 108/20.04.2018

Astaldi F0076 29.11.2017 665,177.97 C+M 109/20.04.2018

Astaldi F0085 21.12.2017 2,921,900.08 C+M 110/20.04.2018

Compania Industriala Grivita F4430 02.02.2018 100,000.60 Dotari 127/30.04.2018

SC Iken Construct Management SRL F2720 08.02.2018 10,059.26 Consultanţă 128/30.04.2018

Metroul S.A F1712005 06.12.2017 18,817.28 Consultanţă 129/30.04.2018

Metroul S.A F1712005 06.12.2017 1,087.22 Garantie 130/30.04.2018

Metroul S.A F1711042 27.11.2017 11,867.69 Proiectare 131/30.04.2018

Metroul S.A F1711042 27.11.2017 466.42 Garantie 132/30.04.2018

Metroul S.A F1711037 27.11.2017 158,130.00 Proiectare 133/30.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12879 27.12.2017 16,282.24 Dotari 134/30.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12900 27.12.2017 40,123.11 Dotari 135/30.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12845 22.12.2017 19,848.97 Dotari 136/30.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12824 22.12.2017 9,059.71 Dotari 137/30.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12751 21.12.2017 7,142.64 Dotari 138/30.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12772 27.12.2017 6,775.91 Dotari 139/30.04.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12759 21.12.2017 7,142.64 Dotari 140/30.04.2018

Ropeco Bucuresti SRL F1001079 08.03.2018 206,703.00 Dotari 141/30.04.2018

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Natura

Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Metroul S.A F1803021 20.03.2018 297,664.14 Consultanţă 111/02.05.2018

Metroul S.A F1803022 20.03.2018 71,232.92 Consultanţă 112/02.05.2018

Metroul S.A F1803022 20.03.2018 3,782.28 Garantie 113/02.05.2018

Sixense Soldata SAS F069 11.04.2018 287,384.31 Servicii 114/02.05.2018

Astaldi F0096 07.03.2018 7,562,115.16 C+M 115/02.05.2018

Astaldi F0097 07.03.2018 2,648,338.94 C+M 116/02.05.2018

Astaldi F0099 05.04.2018 909,578.26 C+M 117/02.05.2018

Astaldi F0100 05.04.2018 2,085,274.68 C+M 118/02.05.2018

Astaldi F3999 05.04.2018 354,040.04 C+M 119/02.05.2018

Astaldi F3999 05.04.2018 140,519.80 C+M 120/02.05.2018

Astaldi F3999 05.04.2018 1,131,775.94 C+M 121/02.05.2018

Uti Grup F180100138 27.03.2018 1,033,168.62 C+M; Proiectare 122/02.05.2018

Uti Grup F180100138 27.03.2018 354,156.12 C+M; Proiectare 123/02.05.2018

Uti Grup F180100174 11.04.2018 504,030.28 C+M 124/02.05.2018

Uti Grup F180100174 11.04.2018 70,235.92 C+M 125/02.05.2018

S.C Proiect Consulting S.R.L F28563 04.04.2018 46,127.54 Consultanţă 126/02.05.2018

Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 10.05.2018 1,000.00 Taxa judiciara de timbru 143/17.05.2018

Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 10.05.2018 50.00 Taxa judiciara de timbru 144/17.05.2018

Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 10.05.2018 300.00 Taxa judiciara de timbru 145/17.05.2018

Astaldi F0015 17.04.2018 36,006,596.98 C+M;Echip;Proiectare 147/31.05.2018

Metroul S.A F1804015 17.04.2018 280,262.77 Consultanţă 148/31.05.2018

Metroul S.A F1804016 17.04.2018 67,582.93 Consultanţă 149/31.05.2018

Metroul S.A F1804016 17.04.2018 3,588.47 Garantie 150/31.05.2018

Astaldi F0016 17.04.2018 2,255,918.64 C+M;Echip;Proiectare 151/31.05.2018

Metroul S.A F1711037 27.11.2017 177,211.87 Proiectare 152/31.05.2018

Metroul S.A F1711037 27.11.2017 13,179.38 Garantie 153/31.05.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12879 27.12.2017 37,991.90 Dotari 154/31.05.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12845 22.12.2017 46,314.26 Dotari 156/31.05.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12824 22.12.2017 21,139.32 Dotari 157/31.05.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12772 27.12.2017 15,810.46 Dotari 158/31.05.2018

Mida Soft Business S.R.L. F12900 27.12.2017 93,620.59 Dotari 155/31.05.2018

Total Control SRL F00394 11.04.2018 208,416.00 Dotari 159/31.05.2018

Compania Industriala Grivita F4430 02.02.2018 139,451.00 Dotari 160/31.05.2018

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX

01.05.2018-31.05.2018

DocumentNumăr şi Data OP

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Natura

Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

Metroul S.A F1806021 20.06.2018 343,623.26 Consultanţă 202/23.07.2018

Metroul S.A F1806022 20.06.2018 84,201.62 Consultanţă 203/23.07.2018

Metroul S.A F1806022 20.06.2018 4,470.88 Garantie 204/23.07.2018

Astaldi F0107 11.06.2018 2,234,818.61 C+M 205/23.07.2018

Astaldi F0108 11.06.2018 1,993,103.74 C+M 206/23.07.2018

Max Boegl F271618 14.06.2018 123,387.49 C+M 207/23.07.2018

Astaldi F4034 18.06.2018 285,793.28 C+M 208/23.07.2018

Astaldi F4034 18.06.2018 792,789.52 C+M 209/23.07.2018

Astaldi F4034 18.06.2018 335,684.73 C+M 210/23.07.2018

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX

01.07.2018-31.07.2018

DocumentNumăr şi Data OP

Page 29: Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de …...Registrul Operatiuni Generatoare de Obligatii de Plata - Cheltuieli Investitii Document Natura Număr şi Data OP Padeco F M6-14

Natura

Furnizor Număr Data Valoare cheltuielilor

S.C Proiect Consulting S.R.L F28580 19.06.2018 35,886.50 Consultanţă 211/01.08.2018

Tiab S.A F100618039 28.06.2018 1,070,762.05 C+M 212/01.08.2018

Tiab S.A F100618040 28.06.2018 2,583,244.15 Echipamente 213/01.08.2018

Tiab S.A F100618041 28.06.2018 714,671.02 Proiectare 214/01.08.2018

Tiab S.A F100618042 28.06.2018 370,644.66 Servicii 215/01.08.2018

Sixense Soldata SAS F131 12.07.2018 248,949.48 Servicii 216/01.08.2018

Astaldi F0113 10.07.2018 2,305,403.68 C+M 217/01.08.2018

Astaldi F0114 10.07.2018 876,738.05 C+M 218/01.08.2018

Metroul S.A F1805028 21.05.2018 46,232.82 Consultanţă 220/02.08.2018

Sixense Soldata SAS F098 16.05.2018 27,786.50 Servicii 221/02.08.2018

Sixense Soldata SAS F117 14.06.2018 27,786.50 Servicii 222/02.08.2018

Astaldi F4035 18.06.2018 339,741.57 C+M 223/02.08.2018

Astaldi F4036 18.06.2018 12,342.39 Proiectare 223/02.08.2018

Astaldi F4035 18.06.2018 5,116,226.14 C+M 224/02.08.2018

Astaldi F4036 18.06.2018 19,437.76 Proiectare 224/02.08.2018

Astaldi F4036 18.06.2018 9,589.44 Proiectare 225/02.08.2018

Astaldi F4035 18.06.2018 1,599,526.28 C+M 226/02.08.2018

Astaldi F4036 18.06.2018 2,865.26 Proiectare 226/02.08.2018

Astaldi F4037 18.06.2018 446,164.44 Echipamente 226/02.08.2018

Astaldi F4040 28.06.2018 -64,403.08 Echipamente 226/02.08.2018

Metroul S.A F1805028 10.05.2018 1,817.01 Garantie 227/02.08.2018

Radulescu Elena 05.06.2018 440,011.37 Despagubire 228/02.08.2018

Max Boegl F271617 14.06.2018 576,625.03 C+M 229/02.08.2018

Metroul S.A F1709041 29.09.2017 4,704.30 Consultanţă 230/06.08.2018

Metroul S.A F1711004 07.11.2017 1,486.62 Consultanţă 230/06.08.2018

Metroul S.A F1711048 29.11.2017 3,041.14 Consultanţă 230/06.08.2018

Metroul S.A F1712004 06.12.2017 635.00 Consultanţă 230/06.08.2018

Metroul S.A F1709041 29.09.2017 249.79 Garantie 231/06.08.2018

Metroul S.A F1711004 07.11.2017 78.94 Garantie 231/06.08.2018

Metroul S.A F1711048 29.11.2017 161.48 Garantie 231/06.08.2018

Metroul S.A F1712004 06.12.2017 33.72 Garantie 231/06.08.2018

Metroul S.A F1802025 19.02.2018 386.36 Consultanţă 232/06.08.2018

Metroul S.A F1805005 10.05.2018 42,468.74 Consultanţă 232/06.08.2018

Metroul S.A F1805006 10.05.2018 5,771.04 Consultanţă 232/06.08.2018

Metroul S.A F1802025 19.02.2018 20.52 Garantie 233/06.08.2018

Metroul S.A F1805005 10.05.2018 3,896.22 Garantie 233/06.08.2018

Metroul S.A F1805006 10.05.2018 306.43 Garantie 233/06.08.2018

Biroul Local pt Expertize Judiciare Tehnice si Contabile Bucuresti 06.06.2018 3,000.00 Onorariu expertiza 234/07.08.2018

Bej Moianu Adrian 08.08.2018 42.84 Ch. Executare Silita 235/10.08.2018

Metroul S.A F1805033 30.05.2018 3,000,000.00 Proiectare 236/13.08.2018

Geismar F180002704 16.05.2018 163,376.00 Dotari 237/16.08.2018

Astaldi F0020 26.07.2018 32,120,793.62 C+M, Proiectare, echip. 238/22.08.2018

Metroul S.A F1807017 17.07.2018 310,721.73 Consultanţă 239/22.08.2018

Astaldi F0116 02.08.2018 2,003,762.21 C+M 240/22.08.2018

Astaldi F0117 02.08.2018 1,512,173.60 C+M 241/22.08.2018

Metroul S.A F1807018 17.07.2018 76,448.25 Consultanţă 242/22.08.2018

Metroul S.A F1807018 17.07.2018 4,059.20 Garantie 243/22.08.2018

Astaldi F0021 26.07.2018 6,553,492.53 C+M, Proiectare, echip. 244/22.08.2018

Astaldi F4050 20.07.2018 327,980.04 C+M 245/22.08.2018

Astaldi F4050 20.07.2018 88,219.45 C+M 246/22.08.2018

Astaldi F4050 20.07.2018 2,346.69 C+M 247/22.08.2018

Uti Grup F180100348 24.07.2018 272,755.87 C+M, Proiectare, echip. 248/22.08.2018

Siemens Rail Automation S.A.U. F830021700112 03.08.2018 1,280,386.22 Proiectare 249/22.08.2018

Sopmet F18035 22.06.2018 1,900,512.12 C+M, Proiectare, echip. 250/22.08.2018

PLĂTI FACTURI PENTRU INVESTIŢII METROREX

01.08.2018-31.08.2018

DocumentNumăr şi Data OP