Upload
febriananda-wisang
View
81
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Rekening Koran Baru
Citation preview
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
- 450,498,395 395,760 450,102,635
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
8-Jan 450,000,000 300,000 AB 449,700,000
31-Jan 498,395 Int 21,000 AB 450,177,395
31-Jan 74,760 T 450,102,635
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
- 1,688,480,001 734,917,277 953,562,724
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
3-Jan 1,500,000,000 300,000 AB 1,499,700,000
4-Jan 7,844,157 1,491,855,843
6-Jan 60,000,000 1,431,855,843
8-Jan 450,000,000 981,855,843
10-Jan 2,375,000 979,480,843
11-Jan 15,675,000 963,805,843
16-Jan 7,500,000 956,305,843
19-Jan 415,250 955,890,593
29-Jan 180,000,000 - 1,135,890,593
29-Jan 180,000,000 955,890,593
29-Jan 9,000,000 946,890,593
31-Jan 8,480,001 Int 51,000 AB 955,319,594
31-Jan 1,756,870 T 953,562,724
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
450,102,635 355,965 18,549,395 431,909,205
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Feb 450,102,635
1-Feb 10,600,000 439,502,635
8-Feb 7,875,000 431,627,635
28-Feb 355,965 Int 21,000 AB 431,962,600
28-Feb 53,395 T 431,909,205
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 28 Februari 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
953,562,724 304,535,272 104,678,872 1,153,419,124
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Feb 953,562,724
1-Feb 125,000 953,437,724
1-Feb 300,000,000 1,253,437,724
2-Feb 1,640,000 1,251,797,724
3-Feb 112,500 1,251,685,224
7-Feb 90,000,000 1,161,685,224
7-Feb 4,500,000 1,157,185,224
7-Feb 112,500 1,157,072,724
12-Feb 2,375,000 1,154,697,724
28-Feb 2,700,000 1,151,997,724
28-Feb 2,600,000 1,149,397,724
28-Feb 4,535,272 Int 51,000 AB 1,153,881,996
28-Feb 462,872 T 1,153,419,124
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
431,909,205 455,745 33,968,740 398,396,210
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Mar 431,909,205
1-Mar 10,600,000 421,309,205
8-Mar 7,875,000 413,434,205
30-Mar 15,440,000 397,994,205
31-Mar 455,745 Int 21,000 AB 398,428,950
31-Mar 32,740 T 398,396,210
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,153,419,124 86,986,368 35,972,136 1,204,433,356
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Mar 1,153,419,124
2-Mar 415,250 1,153,003,874
7-Mar 23,621,000 1,129,382,874
8-Mar 81,000,000 1,210,382,874
13-Mar 3,680,000 1,206,702,874
15-Mar 4,500,000 1,202,202,874
25-Mar 415,250 1,201,787,624
29-Mar 2,700,000 1,199,087,624
31-Mar 51,000 AB 1,199,036,624
31-Mar 5,986,368 Int 589,636 T 1,204,433,356
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 April 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
398,396,210 838,435 18,541,235 380,693,410
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Apr 398,396,210
1-Apr 10,600,000 387,796,210
8-Apr 7,875,000 379,921,210
30-Apr 838,435 Int 21,000 AB 380,738,645
30-Apr 45,235 T 380,693,410
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 April 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,204,433,356 8,837,784 82,550,028 1,130,721,112
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Apr 1,204,433,356
3-Apr 16,000,000 1,188,433,356
10-Apr 62,500,000 1,125,933,356
20-Apr 415,250 1,125,518,106
29-Apr 2,700,000 1,122,818,106
30-Apr 51,000 AB 1,122,767,106
30-Apr 8,837,784 Int 883,778 T 1,130,721,112
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
380,693,410 943,455 18,547,775 363,089,090
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-May 380,693,410
1-May 10,600,000 370,093,410
8-Mar 7,875,000 362,218,410
31-May 943,455 Int 21,000 T 363,140,865
31-May 51,775 AB 363,089,090
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,130,721,112 8,760,711 55,842,321 1,083,639,502
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-May 1,130,721,112
1-May 12,000,000 1,118,721,112
1-May 11,800,000 1,106,921,112
23-May 415,250 1,106,505,862
24-May 28,000,000 1,078,505,862
29-May 2,700,000 1,075,805,862
31-May 51,000 AB 1,075,754,862
31-May 8,760,711 Int 876,071 T 1,083,639,502
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
363,089,090 935,425 33,989,875 330,034,640
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Jun 363,089,090
1-Jun 10,600,000 352,489,090
8-Jun 7,875,000 344,614,090
30-Jun 15,440,000 329,174,090
30-Jun 21,000 AB 329,153,090
30-Jun 935,425 Int 53,875 T 330,034,640
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,083,639,502 149,790,457 513,431,593 719,998,366
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Jun 1,083,639,502
2-Jun 142,136,130 1,225,775,632
4-Jun 151,700,000 1,074,075,632
20-Jun 415,250 1,073,660,382
21-Jun 82,000,000 991,660,382
29-Jun 2,700,000 988,960,382
30-Jun 25,000,000 963,960,382
30-Jun 250,000,000 713,960,382
30-Jun 51,000 AB 713,909,382
30-Jun 7,654,327 Int 1,565,343 T 719,998,366
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
330,034,640 125,987,475 192,993,675 263,028,440
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Jul 330,034,640
1-Jul 10,600,000 319,434,640
6-Jul 125,000,000 125,000,000 319,434,640
8-Jul 7,875,000 311,559,640
11-Jul 2,000,000 309,559,640
31-Jul 15,440,000 294,119,640
31-Jul 32,000,000 262,119,640
31-Jul 987,475 Int 21,000 AB 263,086,115
31-Jul 57,675 T 263,028,440
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
719,998,366 1,010,864,746 1,155,291,621 575,571,491
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Jul 719,998,366
5-Jul 650,000,000 69,998,366
6-Jul 1,000,000,000 125,000,000 944,998,366
6-Jul 125,000,000 819,998,366
7-Jul 42,110,000 777,888,366
17-Jul 184,860,000 593,028,366
29-Jul 825,000 592,203,366
31-Jul 25,000,000 567,203,366
31-Jul 51,000 AB 567,152,366
31-Jul 10,864,746 Int 2,445,621 T 575,571,491
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
263,028,440 2,987,475 33,993,675 232,022,240
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Aug 263,028,440
1-Aug 10,600,000 252,428,440
8-Aug 7,875,000 244,553,440
14-Aug 2,000,000 246,553,440
31-Aug 15,440,000 231,113,440
31-Aug 987,475 Int 21,000 AB 232,079,915
31-Aug 57,675 T 232,022,240
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
575,571,491 25,968,818 385,046,985 216,493,324
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Aug 3,368,000 572,203,491
2-Aug 49,500,000 522,703,491
4-Aug 894,000 521,809,491
6-Aug 40,000,000 481,809,491
7-Aug 7,100,000 474,709,491
11-Aug 4,000,000 470,709,491
12-Aug 266,500,000 204,209,491
15-Aug 3,180,000 201,029,491
19-Aug 16,406,250 217,435,741
24-Aug 7,500,000 209,935,741
29-Aug 825,000 209,110,741
31-Aug 51,000 AB 209,059,741
31-Aug 9,562,568 Int 2,128,985 T 216,493,324
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 September 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
232,022,240 24,488,445 104,094,875 152,415,810
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Sep 232,022,240
1-Sep 35,000,000 197,022,240
1-Sep 10,600,000 186,422,240
8-Sep 7,875,000 178,547,240
17-Sep 22,500,000 201,047,240
30-Sep 15,440,000 185,607,240
30-Sep 35,000,000 150,607,240
30-Sep 1,988,445 Int 21,000 AB 152,574,685
30-Sep 158,875 T 152,415,810
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 September 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
216,493,324 255,963,147 143,548,739 328,907,732
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Sep 216,493,324
2-Sep 90,000,000 306,493,324
3-Sep 90,000,000 216,493,324
3-Sep 4,500,000 211,993,324
15-Sep 3,791,000 208,202,324
17-Sep 22,503,000 185,699,324
25-Sep 16,406,250 169,293,074
29-Sep 2,175,000 167,118,074
30-Sep 150,000,000 317,118,074
30-Sep 51,000 AB 317,067,074
30-Sep 15,963,147 Int 4,122,489 T 328,907,732
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
152,415,810 1,865,300 18,622,375 135,658,735
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Oct 152,415,810
1-Oct 10,600,000 141,815,810
8-Oct 7,875,000 133,940,810
31-Oct 1,865,300 Int 21,000 T 135,785,110
31-Oct 126,375 AB 135,658,735
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
328,907,732 1,114,034,222 303,340,995 1,139,600,959
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Oct 235,400,000 93,507,732
1-Oct 1,000,000,000 1,093,507,732
1-Oct 50,000,000 1,043,507,732
3-Oct 3,375,000 1,040,132,732
7-Oct 100,000,000 1,140,132,732
15-Oct 2,218,000 1,137,914,732
26-Oct 6,245,000 1,131,669,732
29-Oct 2,175,000 1,129,494,732
31-Oct 51,000 AB 1,129,443,732
31-Oct 14,034,222 Int 3,876,995 T 1,139,600,959
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK DERPINA Customer Account 10113129
Jl. Besar Bank No. 10-12 PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 November 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
135,658,735 943,455 53,547,775 83,054,415
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Nov 135,658,735
1-Nov 35,000,000 100,658,735
1-Nov 10,600,000 90,058,735
8-Nov 7,875,000 82,183,735
30-Nov 21,000 T 82,162,735
30-Nov 943,455 Int 51,775 AB 83,054,415
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan
BANK GUSTA Customer Account 10-3488-014
Jl. MH. Thamrin 12E PT. NAGA MAKMUR SENTOSA
Malang Jl. Pembangunan No. 118
LAPORAN BANK
untuk bulan yang berakhir tanggal 30 November 2013
Saldo Awal Kredit Debit Saldo Akhir
1,139,600,959 28,809,651 81,927,533 1,086,483,077
Rincian Transaksi
Tanggal Kredit Debit Saldo
1-Nov 1,139,600,959
1-Nov 1,139,600,959
1-Nov 15,000,000 1,154,600,959
3-Nov 25,000,000 1,129,600,959
15-Nov 2,522,000 1,127,078,959
16-Nov 15,062,500 1,112,016,459
29-Nov 825,000 1,111,191,459
30-Nov 35,000,000 1,076,191,459
30-Nov 51,000 AB 1,076,140,459
30-Nov 13,809,651 Int 3,467,033 T 1,086,483,077
Keterangan:
AB Administrasi Bank Int Bunga PL Penagihan Langsung
CK Cek Kosong T Pajak KK Koreksi Kesalahan