ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul … · 2019-05-28 · ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul Stefan cel Mare §i Slant, nr.69, cod. 700075,

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IA51

Bulevardul Stefan cel Mare §i Slant, nr.69, cod. 700075, Ia§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de

catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi

Consiliul Judetean Iasi;

Avand in vedere:

a) expunerea de motive privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC Tehnopolis SRL Iasi, prezentata de catre domnul Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. /(!197-7 din c&eit:' 2019;

b) raportul de specialitate privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC Tehnopolis SRL Iasi elaborat de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza §i Recuperari Creante - Directia Economics inregistrat sub nr./Cl ,,t) din WI. a 2019;

c) nota de fundamentare nr. 457/16.05.2019 (nr. 14427/17.05.2019) privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de Care SC Tehnopolis SRL Iasi elaborate de catre SC Tehnopolis SRL I*;

d) prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile completarile ulterioare;

e) prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile Si completarile ulterioare;

f) prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat, cu modificarile completkile ulterioare;

g) prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata., cu modificarile Si completarile ulterioare;

h) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome, cu modificarile §i completarile ulterioare;

i) prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2011, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile completarile ulterioare;

Page 1

j) prevederile Legii 273/2006, actualizata si completata, privind finantele

publice locale;

In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) si ale art.115, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE:

Art.l. Se aproba Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi, incheiate la data de 31 decembrie 2018, conform anexelor parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului contabil in valoare de 124.769,03 lei, ramas dupd deducerea impozitului pe profit, astfel:

- rezerva legala in procent de 5% respectiv valoarea de 7.421,71 lei;

- dividende in procent de 50% respectiv valoarea de 58.673,66 lei (50% Judetul Iasi si 50% Municipiul Iasi);

- alte rezerve ca sursa proprie de finantare in procent de 50% respectiv valoarea de 58.673,66 lei.

Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotarare va fi asigurata de Directorul General si Contabilul Sef ai SC TEHNOPOLIS SRL Iasi.

Art.4. SC Tehnopolis SRL Iasi are obligatia de a pune in aplicare prevederile legale privind dividendele.

Art.5. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare:

a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

b) Societatii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iasi.

c) Directiei Economice din cadrul Consiliul Judetean

d) Directiei Juridice din cadrul Consiliul Judetean

e) Serviciului Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliul Judetean Iasi.

f) Institutiei prefectului Judetului Iasi;

g) Municipiului

Page 2

Art.6. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor hotararii va fi asigurata de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.

Data astazi,

PRESEDINTE, dr. ing. MARICEL POPA

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR AL JUDETULUI IASI

Lacramioara VERNI A - DASCALESCU

DIRECTIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela ALUNGULESEI Am lust cunotinid de acest inscri oilcan] imi asum responsabilitatea wa legalitAiii

&c7

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena ARVINTE Imi asum in totalitatea responsabilitatea corectitudinii

si legalitAlii in solidar cie intocmitond inscrisului

Sef Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante Elena Adriana MARGARINT

Imi intim in totalitatea responsabilitatea corectitudinii legalitdlii in solid co inlocmiforul inscrisului

Intocml , Gabriela Nemtanu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea. legalitatea intocmirii acestui inscris oncial

Sustine proiectul de hotarfire, Director General al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi Florin-Constantin SERBESCU

Directia Economia Director Executiv Elena Arvinte

Page 3



Directia Economics Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza RecuperAri Creante

Nr. Aral / 44. Or 2019

De acord sa se supuna dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi


RAPORT DE SPECIALITATE

7F(

la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum i, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale $i situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile $i completarile ulterioare, SC Tehnopolis SRL Ia$i a intocmit Situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2018.

Propunerea de repartizare a profitului contabil este in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale $i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum Si la regiile autonome, cu modifickile Si completkile ulterioare.

Prin adresa nr. 457/16.05.2019 (nr. 14427/17.05.2019) SC Tehnopolis SRL la$i a prezentat spre analiza Si aprobare Situatiile financiare ale societatii, incheiate la data de 31.12.2018.

Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2018 nu a fost atasata documentelor transmise, intrucat 'Ana la aceasta data nu a avut loc intrunirea Adunkii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL. Acest fapt a fost comunicat de catre SC Tehnopolis SRL Ia$i prin adresa nr. 485/22.05.2019 (nr. 15188/23.05.2019) la solicitarea Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza $i Recuperki Creante - Directia Economics - Consiliul Judetean 1a$i nr. 14875/22.05.2019.

Organul de conducere a societatii este Adunarea Generals a Asociatilor. Capitalul social al societatii constituit este repartizat in 20 parti sociale, in valoare

de 29.300 lei fiecare, find atribuite in intregime asociatilor, dupd cum urmeaza:

• CONSILIUL JUDETEAN IASI — 10 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social.

• CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI - 10 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social.

Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice este de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar, ceea ce inseamna data de 30.05.2019 (art. 36 alin. 1 lit. a, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

SC Tehnopolis SRL Iasi a depus urmatoarele documente : • Bilant prescurtat la data de 31.12.2018 (F10) • Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018 (F20) • Date informative la data de 31.12.2018 (F30) • Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018 (F40) • Notele nr. 1- 10.

• Nota de fundamentare, privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL incheiate la 31.12.2018.

• Declaratia si raportul administratorului. • Raportul auditorului independent. • Balanta analitica pentru perioada 01.01 — 31.12.2018.

Din documentatiile prezentate rezulta ca in anul 2018, comparativ cu exercitiul financiar precedent:

1. Veniturile totale ale societatii au crescut: 1.321.724 lei in anul 2018, fata de 1.153.363 lei in anul 2017.

2. Cheltuielile totale ale societatii au crescut: 1.173.290 lei in anul 2018, fata de 955.905 lei in anul 2017.

3. Rezultatul brut al societatii a scazut: 148.434 lei in anul 2018, fata de 197.458 lei in anul 2017, astfel in anul 2018 a fost inregistrat un profit net de 124.769,03 lei. Propunerea de repartizare a profitul net este urmatoarea: - 7.421,71 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul

impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 58.673,66 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupd

deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Iasi si Municipiul Iasi).

- 58.673,66 lei alte rezerve, ca sursa proprie de finantare.

2

In Nota 9 este redata evolutia (2018 fats de anul 2017) principalilor indicatori economico-financ iari, respectiv:

Indicatorii de lichiditate (Lichiditatea generals - 1,48/1,72 si Lichiditatea imediata - 1,51/1,72). Valoarea indicatorului Lichiditate imediatei , calculata ca raport intre (Active curente - Stocuri)/Datorii curente este de 1,48, fats de 1,51 asa cum este inscris in Nota 9 intocmita de catre SC Tehnopolis SRL Iasi;

Indicatorii de activitate (Viteza de rotatie a debitelor - clienti - 114,33/151,89; Viteza de rotatie a activelor imobilizate - 2,58/2,80 si Viteza de rotatie a activelor totale - 0,40/0,35);

Indicatori de profitabilitate (Rentabilitatea capitalului angajat - 12,24/16,92), Rata rentabilitatii economice - 12,24/16,92 si Rata rentabilitatii financiare -10,28/14,32).

In Raportul auditorului independent s-a consemnat: "conducerea societatii este responsabilei pentru intocmirea Situatiilor financiare care sei ofere o imagine fideler in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014" precum si " situatiile financiare oferei o imagine fidelei a pozitiei financiare a Societeitii la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceaster data in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementeirilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile sl completeirile ulterioare."

Avand in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare propunerea SC Tehnopolis SRL Iasi privind Situatiile financiare Incheiate la data de 31.12.2018, precum si cea de repartizare a profitului.

Fata de cele prezentate va rugam a analiza si dispune.

Director Executiv, Elena Arvinte

Inu asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legaliteriii in solidar cu intocmitorul inscrisului

,yr

Sef Serviciu, Elena Adriana Margarint

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii gi legalitatii. in soljdar cu intocmitorul inscrisului

Intocmit, Gabriela Nemtanu

Imi asum responsabilitatea pentru timdamentarca. corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris olicial

3


CONSILIUL JUDETEAN 1A$1

Bulevardul Stefan cel Mare $i Sfant, nr.69, cod. 700075, la$i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. / cu 2019 Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr.

Expunere de motive,

la proiectul de hotarare privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi

SC Tehnopolis SRL 1a$i a fost infiintatA in scopul administrkii Parcului $tiintific $i Tehnologic Tehnopolis Iasi. Consiliul Judetean Ia$i $i Consiliul Municipal Local Ia$i detin care 50% din capitalul social, respectiv tate 29.300 pkti sociale in cuantum de 293.000 lei (RON), aport in numerar.

SC Tehnopolis SRL Ia$i a prezentat Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2018, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata. cu modifickile $i completkile ulterioare precum $i, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementkilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale $i situatiile financiare anuale consolidate, cu modifickile $i completkile ulterioare.

Propunerea de repartizare a profitului contabil este in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societalile nationale. companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum $i la regiile autonome, cu modifickile $i completkile ulterioare.

Veniturile totale sunt in valoare de 1.321.724 lei, cheltuielile totale sunt in valoare de 1.173.290 Iei, iar profitul net este de 124.769,03 lei, avand urrnatoarea propunere de repartizare: - 7.421,71 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile).

- 58.673,66 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupa deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Ia$i $i Municipiul Ia$i). - 58.673,66 lei alte rezerve ca sursa proprie de finantare.

Avkid in vedere cele expuse $i Orland cont de prevederile legale propun spre analiza si dezbaterea plenului Consiliului Judetean Ia$i, aprobarea Situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL Ia$i incheiate la data 31.12.2018, precum $i propunerile de repartizare a profitului contabil.


Nr. din

' 11/TEHNOPOL

Director Gen al,

tfrita R; SCU

• Flvt0 s6

Contabil-Sef,

Armand petr a

PARCUL 6T1INTIFIC 61 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA61

enterprise europe network

con.u.nfel /capon.

Arreprnelendlcikinu.w.ons.

Catre, lqAq

Consiliul Judetean Iasi, d'() )

Directia Economica

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante

Ref adresa 14875/22.05.2019

Urmare a adresei dv. nr. 14875/22.05.2019 va facem cunoscut ca SC

Tehnopolis SRL a intreprins toate demersurile necesare desfasurarii Adunarii

Generale a Asociatilor la SC Tehnopolis SRL in vederea aprobarii situatiilor

financiare pentru anul 2018.

Data limita a intrunirii Adunarii Generale in vederea aprobarii situatiilor

financiare pentru anul 2018, potrivit OMFP 10/03.01.2019 este 30.05.2019 cand se

implinesc 150 zile de la incheierea exercitiului financiar 2018.

Dupa obtinerea Hotararii de aprobare a situatiilor financiare pentru

anul 2018 ale SC TEHNOPOLIS SRL , va vom comunica in timp util respectivul

document.

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, N . 10, Iasi 700671 I Tel +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro 1



Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; N%11, w.iccso

AC so,,,

Nr. /012,062019 Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr.

CATRE, SC TEHNOPOLIS SRL 1a$i B-dul Poitiers, nr. 10 (incinta FORTUS)

Ref: adresa nr. 457/16.05.2019 ( nr. 14427/17.05.2019)

Urmare adresei dumneavoastra nr. 457/16.05.2019 (nr. 14427/17.05.2019) prin care ati

depus documentele privind Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi incheiate la

31.12.2018, vä rugam sä ne comunicati, in regim de urgenta, [Ana pe data de 23.05.2019, ziva

cand se intruneste Adunarea Generald a Asociatilor SC Tehnopolis SRL Iasi, intrucat ntaterialul

nu poate fi introdus pe ordinea de zi a Plenului Consiliului Judelean la.yi dacti nu este complet

(Med Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor SC TEHNOPOLIS SRL privind aprobarea

Situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi incheiate la 31.12.2018).

Precizam faptul ca data limits de inscriere pe ordinea de zi este 23.05.2019, iar sedinta de

plen va avea loc in data de 29.05.2019.

Director Fxecutiv Elena Arvinte

11111 ;hum in •1

in Oar ;ion,' 111,.../;•tihn

tierviciu ln tocmit, Elena ..ktIriaila. Niiirgarint Gabriela Nemtano

oircuottiilim 1

Document creat la Direclia Economia -Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza ecuperari Creante 22/05/2019

RIDETtIL IASI CONSILRIL RIDETEAN IASI

REGISTRATUMr LA Nr.

AnulldfiLuna.., .

DIRECTOR GENE

Florin-Constant

AL,

-EfIBESCU

0

ola of *9 PARCUL $T11NTIFIC TEHNOLOG

TEHNOPOLIS IASI


511.4,1 (Of...), 11.1,51.4•11

int wprinoler a of aer,woroa.

Nr. din

5 TEHNOPOL(S Skt_ RO 16704673

Bd, PeiteXr, 10 - Iasi INTRARE IESI 11 41:e. • rvi

Zia .,.. LuaLzklanul ..liu I Judetean lai

In atentia Domnului Presedinte

V5 inaint5m al5turat urmatoarele documente, in vederea analizei supunerii dezbaterii

plenului Consiliului Judetean 14:

- Not5 de fundamentare privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

incheiate la 31.12.2018;

- Situatiile financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiate la 31.12.2018 Insotite de Notele

de Ia 11a 7 de la 8 la 10 Raportul administratorului;

— Balanta S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiat5 Ia 31.12.2018;

— Copie a Raportului auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2018

- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor situatiilor financiare pentru exercitiul financiar

2018 va fi depusa dupa intrunirea Adunarii Generale a Asociatilor Ia SC Tehnopolis SRL.

CONTABIL-$EF,

Armand Petra

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

Mari Co.)tribuabili care depun bilantul la Bucuresti ,,1003 A 0 (1 09.04.2019 Tip situatie financiare : BS

Bifati numai dacii

IIII Sucursala 4' An C SernestrU

• GIE - grupuri de interes economic Anul 2018

este cazul • Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control 586.000

Entitatea SC TEHNOPOLIS SRL

RI Qr) I) L

'Ci

Q

Judet Sector Localitate

Iasi IASI

Strada Nr. Bloc Scara Telefon r,elp_.7

BD. POITIERS 10

Numar din registrul comertului J22 1755 2004 Cod unit de inregistrare 1 6 7 0 4 6 7 3

Forma de proprietate

12—Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire data CAEN)

6820 Inchirierea si subtnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea 1i subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

60' Situatii financiare anuale Raportari anuale ( entitaji al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entitati miilocii, marl si entetati de interes public Entitati de ?

❑ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de

interes anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

16' Entitati mice public E 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legit

ir Microentitati ... 3. subunitatile deschise in Romania de societal' rezidente In state

M apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 de catre entitatile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarle anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu

Indicatori : Capitaluri - total 1.213.149

Capital subscris 586.000

Profit/ pierdere 124.769

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura Semnatura

_. .ca

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatillor financiare anuale? (i. DA C NU

DEVINE VIZIBILA DUPA 0 SEMNATURA Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? (' DA ( NU

VALIDARE CORECTA Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii rA

AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizical Denumire firma de audit

PRIM AUDIT SRL

Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

968/12.03.2010 1 4 4 7 9 9 2 3

F10 - pag. 1

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 Ia data de 31.12.2018 - lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018 31.12.2018

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 01 12.379 6.189

II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)

02 02 373.332 488.824

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) 03 03 5.296 730

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 391.007 495.743

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05 05 466

II.CREANTE i) (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioadS mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+d in ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473**- 491 - 495 - 496+5187)

06 (3

6a

01) 375.823 551.032

2. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului 07 financier (ct. 463)

06h (302)

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 375.823 551.032

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09 07 1.164.925 1.119.336

IV. CASA I CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 10 08 1.225.111 1.035.542

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 2.765.859 2.706.376

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 7.154 2.385

Sume de reluat intr-o perioada de 'Ana Ia un an (din ct. 471*) 13 11 7.154 2.385

Sume de reluat intr-o perioad5 mai mare de un an (din ct. 471*) 14 12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436**-+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)

15 13 165.562 232.049

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16 14 2.391.379 2.476.712

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 2.782.386 2.972.455

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTRA) PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436* 4 " +437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)

18 16 1.442.692 1.600.317

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 388.752 158.989

1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 172.680 158.989

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 475*) 22 20

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 172.680 158.989

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 216.072

Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472*) 25 23 216.072

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupe natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***)Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rand $i preluate din contul 267 reprezinta crean)ele aferente contractelor de

leasing financier si altor contracte asimilate, precum $i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni. 2) Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor

publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind lntocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate private a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare

Semnatura

F10 - pag. 2 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27) 27 25

Sume de reluat intr-o perioada de /Ana la un an (din ct. 478*) 28 26

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28

J. CAPITAL 1 REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 586.000 586.000

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 32 30 586.000 586.000

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 33 31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 423.746 509.802

Actiuni proprii (ct. 109) 40 38

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 43 41

SOLD D (ct. 117) 44 42

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 45 43 167.141 124.769

SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 9.873 7.422 CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 48 46 1.213.149 1.167.014

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

Patrimoniul privat (ct. 1017)2) 50 48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 1.167.014 1.213.149

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COMAN MARIA GABRIELA

Semnatura

Formular

VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor Nr.

Exercitiul financiar

rd.

2017 2018

A B 1 2

1. Cifra de afaceri nets (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.096.842 1.282.253

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 843,683 913.714

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care

mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 253.159 368.539

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +

7417 + 7419) 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 15.269 13.691

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 1.112.111 1.295.944

8. a) Cheltuieli cu materiile prime 51 materialele consumabile (ct.601+602) 17 3.416 4.083

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 9.927 61.785

b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i apa)(ct.605) 19 10.813 8.270

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

9. Cheltuieli Cu personalul (rd. 23+24) 22 832.748 946.662

a) Salarii 5i indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 684.090 926.664

b) Cheltuieli cu asigurarile 5i protectia socials" (ct.645+646) 24 148.658 19.998

10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale 5i necorporale (rd. 26 - 27) 25 20.385 21.161

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 20.385 21.161

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 70.273 110.318

11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32 64.903 106.746

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 5i varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri 51 contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33 5.313 572

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporate (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamitatile 51 alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 57 3.000

Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 947.562 1.152.279

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 164.549 143.665

- Pierdere (rd. 42 -16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46

13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47 23 14

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 41.229 25.766

- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 41.252 25.780

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare 51 investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) 56

- din care, cheltuielile in relAia cu entitatile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 8.343 21.011

CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56+58) 59 8.343 21.011

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 32.909 4.769

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1.153.363 1.321.724

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 955.905 1.173.290

18. PROFITUL 5/NU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 197.458 148.434

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 30.317 23.665

20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695) 07

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 167.141 124.769

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 0 0

Suma de control F20 ' 19231164 / 87411683

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Formular

VALIDAT


DATE INFORMATIVE

Ia data de 31.12.2018 Cod 30

F30 - pag. 1

-lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd.

OMFP

nr.1 0/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 01 1 124.769

Unitati care au inregistrat pierdere 02 02

Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03

II Date privind platile restante Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 Ia 17 + 18) 04 04

Furnizori restanti — total (rd. 06 Ia 08) 05 05

- peste 30 de zile 06 06

- peste 90 de zile 07 07

- peste 1 an 08 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total(rd.10 la 14)

09 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de

sanatate 11 11

- contributia pentru pensia suplimentara 12 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

- alte datorii sociale 14 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si

alte fonduri 15 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit

la bugetul de stat, din care: 17 17

- contributia asiguratorie pentru munca 18 i;,-, oei)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetele

locale 19 18

H I. Numar mediu de salariati Nr. Nr. 31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Numar mediu de salariati 20 19 14

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,

respectiv la data de 31 decembrie 2_1 20 15

IV. Redeven%e platite in cursul perioadei de raportare,

subven%ii incasate i creante restante Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul

public, primite in concesiune, din care: 22 21

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 23 22

Redeventa miniera platita la bugetul de stat 24 23

F30 - pag. 2

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 25 24

Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 27 26

- impozitul datorat Ia bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale

Uniunii Europene, din care: 29 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

- subventii aferente veniturilor, din care: 33 32

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca *) 34 33

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:

35 34

- creante restante de Ia entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35

- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 37 36

V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 38 37 36.990

Contravaloarea tichetelor acordate altor catecjorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 )

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de

cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 0 0

- din fonduri publice 42 40

- din fonduri private 43 41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 44 42 0 0

- cheltuieli curente 45 43

- cheltuieli de capital 46 44

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd

31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 47 45

VIII. Alte informatii Nr. rd

31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:

48 46

- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)

49 46,1

(303)

- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din Ct. 4094)

50 46b (30.1

Avansuri acordate pentru imobilizari corporals (ct. 4093), din care:

51 47

- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporate (din ct. 4093)

52 (30s;

- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporate (din ct. 4093)

53 i306: )7t;)

lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 49+54) 54 48

F30 - pag. 3 Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de

participare, alte titluri imobilizate 5i obligatiuni, in sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55 49

- actiuni necotate emise de rezidenti 56 50

- parti sociale emise de rezidenti 57 51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52

- detineri de cel putin 10% 59 52a

(307)

- obligatiuni emise de nerezidenti 60 53

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 61 54

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

62 55

- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 63 56

Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 5i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

64 57 456.570 401.779

- creante comerciale in relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, iansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor V pentru

prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti 5i alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65 58

- creante comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpkki de bunuri de natura stocurilor si pentru prestki de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 A din ct. 411 + din ct, 413 + din ct. 418)

66 ilc)i-.1

Creante neincasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67 59 132.630 132.630

Creante in legatura cu personalul 5i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68 60

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 5i bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 +4424+4428+ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 Ia 66)

69 61 9.980 159.904

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (Ct.431+437+4382)

70 62 9.980 7.024

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)

71 63 413

- subventii de incasat(ct.445) 72 64 152.467

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451), din care:

75 67

- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

76

- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)

77 69

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 5i bugetul

statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din et

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.

446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78 70

F30 - pag. 4

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

(rd.72 la 74)

79 71 34.673 109.982

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu

actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80 72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu

institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81 73 34.673 109.982

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate 'Dana la data de raportare (din ct. 461)

82 74

Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 83 75

- de la nerezidenti 84 76

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici ****) 85 77

Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506

+ 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82) 86 78

- actiuni necotate emise de rezidenti 87 79

- parti sociale emise de rezidenti 88 80

- actiuni emise de nerezidenti 89 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 90 82

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 91 83

Casa in lei si in valuta (rd.85+86 ) 92 84 3.589 2.250

- in lei (ct. 5311) 93 85 548 1.988

- in valuta (ct. 5314) 94 86 3.041 262

Conturi curente la band in lei si in valuta (rd.88+90) 95 87 1.221.439 1.031.023

-in lei (ct. 5121), din care: 96 88 1.087.171 980.887

- conturi curente in lei deschise la band nerezidente 97 89

-in valuta (ct. 5124), din care: 98 90 134.268 50.136

- conturi curente In valuta deschise la band

nerezidente 99 91

Alte conturi curente la band si acreditive, (rd.93+94) 100 92

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de

incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 101 93

- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din

ct. 5125 + 5414) 102 94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +

116+119+122+128) 103 95 1.824.326 1.832.364

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104 96

- in lei 105 97

-in valuta 106 98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +

1625) (rd.100+101) 107 99

- in lei 108 100

- in valuta 109 101

Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626 + din ct. 1682) 110 102

F30 - pag.5

Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

111 103

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

112 104

-in valuta 113 105

Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 114 106 200 200

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 115 107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116 108 85.113 35.844

- datorii comerciale in relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117 109

- datorii comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de Ia clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + -1 ct. 419)

118 a

(1:91

Liatorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119 110 5.193 1.093

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120 111 68.198 80.969

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)

121 112 24.003 38.511

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122 113 44.093 39.458

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123 114 102

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 115 3.000

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct, 451), din care:

125 116

- datorii cu entitati afiliate nerezidente 2)

(din ct. 451), din care: 126 117

- cu scadenta initiala mai mare de un an 127 118

- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)

128 118a (310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 129 119 777 777

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 130 120

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 131 121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 Ia 127)

132 122 1.664.845 1.713.481

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133 123 1.442.692 1.600.317

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu

institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134 124 222.153 113.164

- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 135 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 136 126

F30 - pag.6

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de Ia clienti (ct. 478) 137 1 27

Dobanzi de plait (ct. 5186), din care: 138 128

- catre nerezidenti 139 1 28a

oil)

Valoarea imprumuturilor primite de Ia operatorii

economici ****) 140 129

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 141 130 586.000 586.000

- actiuni cotate 4) 142 131

- actiuni necotate 5) 143 132

- parti sociale 144 133 586.000 586.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 145 134

Brevete si licente (din ct.205) 146 135

IX. Informatii privind cheltuielile cu

colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 147 136

X. Informatii privind bunurile din domeniul

public al statului

Nr. rd.

31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in

administrare 148 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in

concesiune 149 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 150 139

XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP

nr. 668/2014 Nr. rd

31.12.2017 31.12.2018

A B 1 2

Valoarea contabila nets a bunurilor 6) 151 140

XII. Capital social varsat Nr. rd 31.12.2017 31.12.2018

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

A B Col.1 Co1.2 Col.3 Col.4

Capital social varsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 152 141 X X

- detinut de institutii publice, (rd.143+144) 153 142

- detinut de institutii publice de subord. centrals` 154 143

- detinut de institutii publice de subord. locals 155 144

- detinut de societatile cu capital de stat, din care: 156 145

- cu capital integral de stat 157 146

- cu capital majoritar de stat 158 147

- cu capital minoritar de stat 159 148

- detinut de regii autonome 160 149

- detinut de societati cu capital privat 161 150

- detinut de persoane fizice 162 151

- detinut de alte entitati 163 152

F30 - pag. 7 Nr.

rd. Sume

B 2017 2018

164 153 78.634 58.674

165 154

166 155 78.634 58.674

167 156

Nr.

rd. Sume

B 2017 2018

168 157 77.892 78.634

169 158 77.892 78.634

170 159

171 160 77.892 78.634

172 161

173 162

174 163

175 164

176 165

A

XIII. Dividende/varsiminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale,

societatile regiile autonome, din care:

- catre institutii publice centrale;

- catre institutii publice locale;

- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

A

XIV. Dividendeivarsiminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale,

societStilor al regiilor autonome, din care:

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:

- catre institutii publice centrale

- catre institutii publice locale

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.

- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

- care institutii publice centrale

- catre institutii publice locale

- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora

XV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii

nr. 163/2018

Nr.

rd. Sume (lei)

A B 2017 2018

- dividendele interimare repartzate1:.Na

8) 177 (3'12)

XVI. Creante preluate prin cesionare de Ia persoane

juridice *****) Nr.

rd. Sume (lei)

A B 2017 2018

Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea

nominala), din care; 178 166

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179 167

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:

180 168

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 181 169

XVII. Venituri obtinute din activitati rd. agricole ******) Nr.

Sume (lei)

A B 2017 2018

Venituri obtinute din activitati agricole 182 170

Suma de control F30 : 20360145 /87411683

F30 - pag.8

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETREA ARMAND

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in orran ul profesional:

*) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de Ia bugetul statului catre angajator) — reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invat5mant, stimularea *omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de *omaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata *omeri in varsta de peste 45 ani,*omeri intretinatori unici de familie sau *omeri care In termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipate partials" sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, on pentru alte situatii prevazute prin

legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru *omaj stimularea ocuparii fortei de munch'. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentals, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica *1 inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea *tiintifica *i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari *i completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile*i completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European *I a Consillulul privind productia dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul*tiintei*i al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial at Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European *i a Consiliului privind productia dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul *tiintei *I al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***lin categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate*i supravegheate de Banca Nationale a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice*i institutiile fare scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei. *****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat *i costul lor de achizitie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c)*I d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modifickile

completarile ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European *i al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune *i de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) *i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum *i once ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18019 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt

considerate venituri din activitati agricole cu condiTia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului *i ca o astfel de prelucrare sa alba' ca rezultat un alt

produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. (2) In sensul alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, Inaintea deducerii costurilor impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa*uni, fanete etc.) ti aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ape In scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea inscrisa la randul 'datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculeaza prin insumarea valorilor de Ia randurile „cu scadenta initials mai mare de un an' *i 'datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct.451)'.

3) in categoria 'Alte datorii In legatura cu persoanele fizice persoanele juridice, altele deck datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor

inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 4) Titluri de valoare care confers drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile*i tranzactionate, potrivit Iegii. 5) Titluri de valoare care confers drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

6) Se va completa de ckre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice *la! ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea*i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate private a statului ;I a drepturilor reale

supuse inventarierii, cu modificarile completarile ulterioare. 7) La sectiunea 'XII Capital social varsat' Ia rd. 153 -163 in col. 2;i col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului

social varsat inscris la rd. 152. 8) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea *i completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea *i functionarea cooperatiei. Nu se raporteaza dividendele

prezentate la rd. 164.

F40 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018

Cod 40 - lei - Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri Sold final (co1.5=1+2-3) Total Din care:

dezmembrari si casari

A B 1 2 3 4 5

Ilmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01 X

Alte imobilizari 02 47.300 5.176 X 42.124

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

03 X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 47.300 5.176 X 42.124

11.1mobilizari corporale

Terenuri 06 X

Constructii 07 227.243 81.000 308.243

Instalatii tehnice si masini 08 96.038 76.700 172.738

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 415.475 17.888 397.587

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de executie

13 68.154 68.154

westitii imobiliare in curs de executie

14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 806.910 157.700 17.888 946.722

111.1mobilizari financiare 17 5.296 -4.566 X 730

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18 859.506 153.134 23.064 989.576

F40 - pag. 2

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd .

Sold initial Amortizare in cursul

anului

i Amortizare aferenta mobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (co1.9=6+7-8)

A B 6 7

1.1mobilizari necorporale


19

Alte imobilizari 20 34.921 6.190 5.176 35.935


21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 34.921 6.190 5.176 35.935

11.1mobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 19.873 13.330 33.203

Instalatii tehnice si masini 25 19.728 12.109 31.837

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 393.977 16.769 17.888 392.858



28


TOTAL (rd.23 la 29) 30 433.578 42.208 17.888 457.898

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 468.499 48.398 23.064 493.833

F40 - pag. 3

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd.

Sold initial Ajustari constituite

in cursul anului Ajustari

reluate la venituri Sold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale


32

Alte imobilizari 33


34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

Il.lmobilizari corporale

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Atte instalatii, utilaje si mobilier 39



41


Imobilizari corporate in curs de executie

43

Investitii imobiliare in curs de executie

44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 • 9175762 / 87411683

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura tlp

Formular VALIDAT


OK 1011 SC(+)F1OS.R31 Conturi entitati mici

Salt

Nr.cr.

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Cont Suma

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie Selectati mai intai tipul entitatii (mad si mijlocii/ mid/ micro) !

Sold la sfa rsitul

exercitiului financiar

Reduceri sau • a 5

ai

N (C

4, 0

Va loarea brut5

Imobilizari necorporale

ui

N

tD

N

-1

N

O

0

0

0

0.1 1- -

- 0

CL

I- 0

Z Z

LU (0- I--

0

0

Active imobilizate 2018

z

ro O

u

3 LE

a .

,,

. —

c..) ro c 73 ,c1:2

-0 u

C c

o

.-A

,cu

.c •E

r..

maa

I-

00 , 'E

' o_ .7.; _al

, o

5

a.) C

u 0

V,

0 _

E,_ ..-.

'.17, W 4

-. . 0

N-

7-

c E

.- ,..

u

a.,

t al c

o '-'

.. C

<I) ul cU

7,1 L.)

.t

03 m

.- Q.,

' o.). 0

0 m

u L

a

7

a_

I) 17. ', ',,•••

,LT

co • • ro ifi" 24

7

:•,L 0- .

o 0

co to •,:: x

E

13 o -0

c

',7, lz u

E "

tD

• .::•.• Z

4.

TD

o m

0

(1.1

a) .

0 .,., a

l .- ..8

, „,,,.

.t.., E

.-' c m

-1: :;

U

c_,N

©

at U

n-

a) 'ff) F

!a) w

a) ...,

01

4-, C i_

M

c

E L

. ._

0

u 0

:c

- _

•,-,m

„, C TJ

m

u

- ..- -I--,

m R

VI ''''. C

U

0 4-

4-. a

) c - c

1:

0 N

, i c

u

C L_ V

1‘. id

ti 7

-7 7- _ 5

,7, 1

- "ra

-o al 2

a) a

l <

al

,- cc

•- '

m

E

=

CO LL +-'•

.5-

m

L ra 0

>

Z

U

a) - a

., ru

E g

o

. _

- 8

a) ,_, -04' m

,... ,n, O0

c -) -

-0

a

.) := 0

3

u • a,

2 c

—

Etc°,

0. c ,_

,_

O

a) 4-,' c”- -

(0

, ON

'L

7 7

,

xt

-to E

.c,

(-4 N

ra

rn

,...4 4

-. 4= 1,7,, 6,- '

(0 0 M r‘i

' -..=.-

i A

C ro

u-- 'f`

-

-.-

_0) 0

.7, 0

13

-c

' ba

ii5 1. ,._ —

0 (s1,,,,

,.. . m 0) Ico

4-, ra

ea

c

.., 0

CL c,, 22

.7 a

,

a

E a

s 0 0

.) m

aJ

.-

..I a)

E

a) .13 m

u u

na

Z .u. u L

, , a.) to

. -o

U ..,.._'u

= u

2

< 2

_+

..---- _

ci =

L., E

.0 (1

),- W

x o -

c M

I- M

a) -- a

) '5

U. =

,vl

0. c

co 0

N

ca >m

c

:i3

c <2.1 t.)

0

0

u

u m

'a'

, mZ

.'L.' . -

a., m

3

u

C co

(u 0

aJ ..-' "..'ci) E

13- 0

._

> o

._

N

cu 0 7

=

<

.1

ro on !x

i m

35,935

en 0

N

rri on

392,858

n

m

co .-i M

co al

00 1...... lf1

.0

493,833

' H

LO

r 5,176

00 CO CO

.-I r

. .

n:

H

00

CC 00 '.

23,064

0

03 H

lli

0

0

H

le

01

M

M

(ri ,-t

,./ 01 3

N

t.ci .-1

01 0

H

Ni -

42,208

48,398

H

N

crl

on

34,921

M

co N

cr; H

N

cx, N

ffi- 01 CO

19,728

.

433,578

01 01 ‘i• a

l0

a

a

N

-4 N

N

a

N

308,243

397,587

0i

v

a

172,738

a

Lei .-1 O

f)Lci

to

rLa ty N

•cr co

730 t.C

# n

to

oo a,

to

n

'-4 Lei

to •-In

Los

CO oo 00 ,....:. ,-1

17,888

3

0

vi.

eq

. .

o

0

O

00

0

o

N

N

17 c7 N

r.z.

H

IA—

,too

LA a?

m

cr ...1 (Li to

H

47,300

47,300

227,243

415,475

CO 0

M

l.0 01

V

ti H

CO 3D

0

Ch H

US 0

00

n.0 N

01

LA.

859,506

11. Cheltuieli de constituire

2.

Avansuri $i imobilizari

necorporale

Total imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

3.

Terenuri

4.

Constructii

5.

Alte insta latii , utilaje si

mobilier

6.

Insta l. tehn. masini rAvansuri $i imobilizari

corporale in curs

Total imobilizari corporale

Imobilizari financiare

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


ker.,shamqueripep

,,,fre,irtel.Ounmeonstuttd

Nota 2

Ajust5ri pentru deprecierea creantelor - clienti - pe anul 2018

lei

Denumirea

provizionului

Sold la

1 ianuarie 2018 Transferuri Sold la

31 decembrie 2018

in cont din cont 0 1 2 3 4=1+2+3

Clienti incerti 118,247.35 0.00 0.00 118,247.35

TOTAL 118247.35 0.00 0.00 118,247.35

Administrator, Director General, Contabil Set Maria Gabriela Coman Florin-Consta tin SERBESCU Armand PETREA


PARCUL STIINTIFIC 6I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA61


,..41.0.13,1011,1041V00114

Repartizarea profitului pentru anul 2018

Profitul contabil inregistrat de societate la data de 31.12.2018 este in sums de 124769.03 lei.

lei

Destinatia Suma Profit net de repartizat: 124,769.03 lei

- rezerva legala 7,421.71 lei

- acoperirea pierderii - lei

Profit nerepartizat 117,347.32 lei

Rezerva legala s-a calculat in concordanta cu deductibilitatea acesteia, conf Art 22, alin (1) din Cod fiscal.

Propunerea de repartizare a profitului contabil are ca temei legal Ordonanta de Guvern nr. 64/2001

privind repartizarea profitului la societgi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:

1) dividende in sums de 58673.66 lei; 2) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in sums de 58673.66 lei.

Propunerea de repartizare a profitului, in sume totale: lei

Destinatia Suma Profit net total de repartizat 124,769.03 lei

- rezerva legala 7,421.71 lei Profit nerepartizat total 117,347.32 lei

- Total dividende 58,673.66 lei - Total alte rezerve ca sursa

proprie de finantare 58,673.66 lei

Administrator, Director eneral, Contabil $ef,

Maria Gabriela Coman

Florin-Co stantin 5ERBESCU Armand PETREA




Se,. ramullan 61 In tbsprtnyn In0 nArr claraInt.oustr0

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2018

Indicatorul

Exercitiul financiar 2017 I Exercitiul financiar 2018

0

1

2

1. Cifra de afaceri net 1,096,842 lei 1,282,253 lei 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor

prestate (3+4+5) 783,326 lei 783,326 lei 3. Cheltuielile activitatii de baza 947,562 lei 1,152,279 lei 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare - lei - lei

5. Cheltuielile indirecte de productie - lei - lei 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 149,280 lei 129,974 lei 7. Cheltuieli de desfacere - lei - lei

8. Cheltuieli generale de administratie - lei - lei

9. Alte venituri din exploatare 15,269 lei 13,691 lei

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 164,549 lei 143,665 lei

Administrator, Director Gener1 I, Contabil Sef,

Maria Gabriela Colman

Florin-Constan $ERBESCU

Armand Petrea


Contabil Sef,

Armand PETREA Administrator,

Maria Gabr an

Director

Florin-CO a

C)1

C •

;: enterprise ' £1133'Opt1;

Petwork.

PARCUL STIINTIFIC St TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS lAI

Nota 5

Situatia creantelor §i datoriilor la 31.12.2018

lei

Creante Nr. rd.

Sold la sfarsitul

ex.financiar

Termen de lichiditate

sub 1 an peste 1 an

A 1=2+3 2 3

I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 0 0 0

Clienti (ct.411+413+418) - Asociere 2 400,546 267,916 132,630

Clienti (ct.409=411+413+418) - SC 3 1,233 1,110 123

Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382) 4 7,024 7,024 0

Impozit pe profit (ct.441) 5 0 0 0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424) 6 0 0 0 Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482) 7 152,880 152,880 0

Decont6ri din operatii in participatie (ct.451+452+456+4582) 8 0 0 0 Debitori diversi (ct.461+473+5187) 9 107,598 107,598 0

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9) 10 669,281 536,528 132,753 III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (ct.491(1+5+6)) 11 118,247 118,247 0

TOTAL CREANTE (rd.1+10-11) 12 551,034 418,281 132,753

Creantele societatii la sfarsitul anului 2018 erau constituite in principal din creante comerciale in sums de

401779 lei.

lei

Datorii Nr. rd.

Sold la sfarsitul ex. Financiar

Termen de exigibilitate

sub 1 an 1 - 5 ani

A 1=2+3+4 2 3

I. Datorii financiare -total, din care: 14 200 0 200

-credite bancare pe termen lung *i mediu(ct.162) 15 0 0 0

-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0 -dobanzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) 17 0 0 0

-alteimprumuturi si datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) 18 200 0 200

II. Alte datorii -total, din care: 19 1,832,164 231,848 1,600,316

-furnizori -total (ct.401+403+404+405+408) 20 35,844 35,844 0

-clienti creditori (ct.419) 21 0 0 0

-datorii fats de bugetul asigur5rilor sociale (ct.431+437+4381+448) 22 38,511 38,511 0

-datorii fa t5 de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic) 23 3,000 3,000 0

-datorii fa-0 de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+436) 24 39,458 39,458 0

-datorii fa t5 de bugetele locale (ct.446+4481analitic) 25 0 0 0

-creditori diversi (ct. 462) 26 113,096 113,096 0 -datorii fata de alti creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+

+451+452+455+ 456+457+4581*+473+etc.) 27 1,602,255 1,939 1,600,316

III. Venituri inregistrate in avans (ct.472) 28 0 0 0

TOTAL DATORII (rd.14+19+28) 29 1,832,364 231,848 1,600,516

Datoriile catre bugetele de stat si asigurari sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2018.

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-d ELattlers, Nr. 10, iao 700671 I Tel. 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I [email protected] I web. www.tehnopol-is.ro

Administrator,

Maria Gabriela an

Director General,

Florin-Con ,nntin SERBESCU

*0

• , r.„ ,6700' 'TO :4\7,

PARCUL STIINTIFIC BSI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


Se, it,11...141:(0.1,0111. .n1,11nmInddumnftvacntirrl

Nota 6

Principii, politici metode contabile

Bazele intocmirii situajiilor financiare

Societatea Tine evidentele contabile in moneda national.) " LEI " $i intocmeste situajiile

financiare in conformitate cu Reglementarile Contabile 5i de Raportare emise de Ministerul de

Finanje din Romania.

Situajiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitajii in exploatare,

pe baza datelor din inregistrarile contabile.

Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi,

contabilitatea se conduce in particla dubla astfel incat sa asigure:

- inregistrarea cronologica 5i sistematica in contabilitate a tuturor operajiunilor patrimoniale, in

functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi gi creditul altora;

- cunoa5terea totalului sumelor debitoaressi creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;

- prezentarea situajiei patrimoniului 5i a rezultatelor objinute, respectiv a activelor 5i pasivelor

prin bilanj, precum si a veniturilor, cheltuielilor si beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit

5i pierdere;

Situajiile financiare anuale cuprind 5i bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor, creanjelor,

disponibilitajilor precum 5i a datoriilor asocierii in participajie, conf. Ordinului nr. 1802/2014, pentru

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Contabil Sef,

Armand Petrea

et-4

SC TEHNOPOLIS SRL. I 13-dul Poitiers, Nr. 10, lee' 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail. [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

Director G

Florin-Cons

-

( )r

eral, Contabil 5ef,

ntin 5ERBESCU Armand PETREA

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. R 16704673

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

Nu este cazul.

Administrator,




fev.i (v.,Atloqd le .1,44 iliter,Inbri.luntn.roast.

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii directorii

Societatea comerciala TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea

General5 a Asociatilor, iar administrarea societ5tii a fost asigurat5 din data de 24.08.2014, pentru o

perioada de 4 ani catre asociatul Consiliul Judetean lag conform Hot5rkii AGA nr. 7//11.05.2017

prin reprezentantul desemnat in persoana d-lui COMAN MARIA GABRIELA, care are si drept de

reprezentare a societatii.

Domnul Constantin — Florin $ERBESCU, avand functia de director a fost imputernicit pentru

semnarea documentelor societ5tii si indeplinirea atributiilor de director general prin deciziile

Adunarii Generale a Asociatilor si a administratorului, astfel:

-Decizia 22/30.04.2015 pentru perioada 01.05.2015-31.05.2016

-Hotararea AGA nr.11/29.05.2015 pentru numirea dl-ui Serbescu Florin Constantin in functia

de director general incepand cu data de 01.06.2015.

Societatea nu a acordat avansuri si credite administratorului si nici nu are obligatii de genul

garantiilor asumate in numele acestuia.

Num5rul mediu de salariati aferent exercitiului financiar incheiat a fost de 14, potrivit

organigramei aprobate.

Cheltuielile totale cu salariile personalului pentru anul 2018 au fost de: 946662 lei, din care:

- salarii 926664 lei;

- asigurki si protectie socials 19998 lei.

Societatea nu finanteaz5 pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionkii pentru

angajatii sai. Toti angajatii societAtii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul

RortAniei. Astfel, societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.

Director General,

Florin-Cont ntin $ERBESCU

PGA

7 4.

Contabil $ef,

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office©tehnopol-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro



Sf via( [0.0.141. 1,1•11111,0

Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr. crt.

INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2017 2018

I. Indicatori de lichiditate

1. Lichiditatea generals Active curente /Datorii curente 1,72 1.48

2. Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1,72 1,51

II. Indicators de risc

1 Indicatorul gradului de

indatorare

(Capitalul imprumutat/Capital propriu)x100

2 Indicatorul privind

acoperirea dobanzilor

Profitul inaintea platii dobanzii si

impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda

III. Indicators de activitate

1. Viteza de rotatie a debitelor

— clienti

(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 151.89 114.33

2. Viteza de rotatie a activelor

imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.8 2.58


totale

Cifra de afaceri/Total active 0.35 0.40

IV. Indicators de profitabilitate

1 Rentabilitatea capitalului

angajat

(Profitul inaintea pl5tii dobanzii si

impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100

16.92 12.24

2. Rata rentabilit5tii

economice

(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu +

Cap. impr.)

16.92 12.24

3. Rata rentabilit5tii financiare Profit net/Capitaluri proprii 14.32 10.28

Indicator!i de lichiditate in marimile obtinute ofer5 garantia acoperirii datoriilor curente din activele

curente (valoarea recomandata acceptabila —in jurul valorii de 2).

Indicator!i de activitate furnizeaz5 informatii cu privire Ia viteza de rotatie a debitelor si calculeaz5

eficacitatea societ5tii in colectarea creantelor sale, exprirn5 num5rul de zile 'Ana la data la care

debitorii isi achita datoriile catre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaz5 Ia

peste doua rotatii pe an ceea ce inseamn5 o miscare buna.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezint5 profitul pe care it obtine societatea din banii investiti in

afacere, unde capitalul angajat se refer5 Ia banii investiti in societate de atre asociati. Ratele de

rentabilitate sunt situate Ia valori mult peste media general5 obtinuta din piata actuala, avand in

vedere si domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme si crearea de locuri de munc5).

Administrator

Maria Gabriela oman

Direct

Florin-

General,

ontantin SE ESCU

Contabil Sef,

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul P r ill;;1a0 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: oT -ce 't-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro

EI-INOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI


,on,oltaaNlo,wootifia kttntprirrierihonn.wa,nd

Nota 10

ALTE INFORMATII

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la§i s-a infiintat in baza art. 1 alin. 5 din Ordonanta nr.

14/24.01.2002 privind constituirea §i functionarea parcurilor tehnologice, publicat5 in

M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu completarile modificarile aduse prin Legea 50/21.01.2003, avand ca

asociati pe Consiliul Judetean 14 si Consiliul Local Municipal 14, cu cote egale de participare la

capitalul social.

La data constituirii societ5tii, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 lei RON,

aport in numerar, reprezentAnd 20 parti sociale a caste 10 lei RON fiecare, detinute dup5 cum

urmeaza:

- Consiliul Judetean 14 — 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social;

- Consiliul Local Municipal l4 — 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social.

Prin Hot5rSrea nr. 1/14.02.2005 a Adun5rii Generale a Asociatilor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14,

precum Hotararii de Consiliu luate la nivelul celor 2 institutii asociate, cei doi asociati au hot5rat

majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14 de la valoarea de 200 lei RON la valoarea

de 586.000 lei RON, aport in numerar, subscris varsat integral in contul de capital al societatii.

Aceasta majorare de capital a facut obiectul actului aditional nr. 1 la Statutul Contractul de

societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag in urma c5ruia, capitalul social total subscris de asociati este

de 586.000 lei RON, reprezentand 58.600 Orli sociale, a ate 10 lei RON fiecare, detinute de asociati

dup5 cum urmeaza:

Consiliul Judetean 14 — 29.300 p5rti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in

numerar, reprezent6nd 50% din capitalul social;

- Consiliul Local Municipal 14 — 29.300 p5rti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in

numerar, reprezentand 50% din capitalul social.

Societatea comercial5 TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea

General5 a Asociatilor, iar administrarea sociefatii este asigurat5 in prezent de Consiliul Local 14,

prin reprezentantul sou numit in persoana d-nei. Coman Maria Gabriela, care are drept de

reprezentare a societ5tii.

Societatea, in calitate de administrator al Parcului stiintific tehnologic Tehnopolis, are

urmatoarele obligatii:

a) asigur5 organizarea desf4urarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei

de functionare;

b) administreaza parcul tehnologic asigura aplicarea programelor asocierii in

participatiune;

c) gestioneaz5 patrimoniul constituit §i organizeaz6 activit6tile de reparatii, modernizare,

dezvoltare intretinere a infrastructurii utilitatilor;

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 l e-mail: [email protected] l web: www.tehnopol-is.ro

1

,---;,-- enterprise

/// europe network

/ii r TEI1NOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC

TEHNOPO LIS ASI Sro

v6

eom lf. nr6wmul.

d) asigura selectarea solicitarilor de admitere in parcul 5tiintific 5i tehnologic primite din

parte a agentilor economici;

e) asigur5, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul

5tiintific 5i tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatie,

respectiv:

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne 5i internationale;

- consultant5 de afaceri;

- consultants tehnologica;

- promovarea activitatilor parcului 5tiintific 5i tehnologic.

1) asigura 5i intretine baza de date pe profilul activitatii parcului 5tiintific 5i tehnologic;

g) valorifica toate facility ile legale in beneficiul activit5tilor economice din parcul 5tiintific 5i

tehnologic;

h) asigur5 leg5tura cu administratia publics centrals 5i locals;

i) in caz de incetare a activitatii parcului 5tiintific 5i tehnologic, in5tiinteaz5 in scris, cu 60 de

zile inainte, Ministerul Educatiei Cercetkii Tineretului.

Contractul de administrare nr. 10.510/01.11.2004, Tricheiat intre membrii Asocierii in

Participatie 5i S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la5i, a fost incheiat in vederea atingerii obiectivelor prioritare

avute in vedere de asociatii asocierii in participatie cu prilejul infiinarii structurii de transfer de

tehnologie, respectiv „Parcul Stiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS", 5i anume:

a) utilizarea rezultatelor activitatii de cercetare 5i valorificarea acestora pe plata interns

5i externs;

b) aplicarea tehnologiilor avansate in economie;

c) cre5terea particip5rii institutiilor acreditate de invatamant superior la procesul de

dezvoltare economico-social6 prin 5tiinta 5i tehnologie.

Accederea firmelor locatare in cadrul Parcului Stiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS se face pe

baza Procedurii de admitere in parcul 5tiintific 5i tehnologic a agentilor economici, aprobato prin

Ordinul MEdC nr. 5442/11.11.2003, modificat de Ordinul MEdC nr. 4940/2006 .

Administrator,


Director General,

Florin-Co tantin SER

Contabil Set

3ESCU

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 7 0671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I eb: www.tehnopol-is.ro

2

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. APROBAT, Director General,

f

Constantin Florin ERBESCU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Sta utul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. §i ale art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind socieatile comerciale, republicatd, prevad obligativitatea aprobarii situatiilor anuale financiare simplificate §i repartizarea profitului contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. este necesar ca aceste situatii anuale simplificate Si repartizarea dividendelor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. sd fie aprobate prin hotArdre a Adunarii Generale a Asociatilor.

In anul 2018, situatia economico-financiard a societatii administrator a Parcului TEHNOPOLIS a inregistrat un profit de 124769,03 lei .

Profitul contabil ramas dupd deducerea impozitului pe profit se repartizeazd conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale Si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe urindtoarele destinatii :

rezerva legald in sums de 7421,71 lei; dividende in valoare de 58673,66 lei (50% C.J. Iasi i 50% C.L.M. Ia0 conform contractului de societate) alte rezerve ca sursd proprie de finantare in sutra de 58673,66 lei.

Tratamentul contabil si fiscal al repartizarii profitului contabil este stabilit prin Legea nr. 82/1991, republicata, Legea contabilits ii, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii financiare consolidate, prin Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal §i Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

Rezervele consolideazd baza materiald a societatii, sporind capacitatea acesteia de a face fats unor eventuale pierderi.

Principalii indicatori economico-financiari prezintd valori pozitive. Ratele de rentabilitate sunt situate la valori peste media generald obtinutd din piata actuala, avand in vedere i domeniul de activitate al Parcului Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS.

Contabil Set; Consilier juridic

Armand Petrfea Catalina Cazacu

'rt

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. X1991

S-au Intocmit situatiile financiare anuale Ia 31/12/2018 pentru:

Entitate: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Judetul: 22--IASI

Adresa: localitatea IA$I, str. POITIERS, nr. 10, tel. 0332-102208 Numar din registrul comertului: 322/1755/2004 Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod §i denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea sub'anchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate Cod unic de Inregistrare: R016704673

Administratorul societatii, COMAN MARIA GABRIELA, isi asum'a raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Ia 31/12/2018 si confirms Ca:

a) Politicile contabile utilizate Ia intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofer6 o imagine fldela" a pozitiei financiare, performantei financiare §i a celorlalte informatii referitoare la activitatea desf4urata.

c) Persoana juridica i§i desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnaura,



W.* Jo olmottattra dr,palerOu

inflyyrnitlAnt florrowarron).

Raportul administratorului

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., cu sediul in lag B-dul Poitiers nr.10 — incinta S.C. FORTUS S.A., jud

Iasi, inregistrat5 la Oficiul Registrului Comertului de pe lang5 Tribunalul Iasi sub nr. J22/1755/2004,

C.U.I. 16704673, atribut fiscal: RO, cont bancar nr: R035BRDE240SV29155522400, deschis la B.R.D.-

Ag. A. Panu Iasi, reprezentat5 legal prin administrator Grosu Radu Grigore, s-a infiintat in baza art.1

alin. 5 din Ordonanta nr.14/24.01.2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si

tehnologice, publicata in M.O. nr.82/01.02.2002, cu complet5rile si modific5rile aduse prin Legea

30/21.01.2003, avand ca asociati pe Consiliul Judetean Iasi Consiliul Local Municipal Iasi, cu cote

egale de participare la capitalul social.

Capitalul social al societ5tii constituit prin aporturile in numerar al celor doi asociati, Consiliul

Judetean Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi a fost majorat !Ana la valoarea de 586.000 lei In

baza Hot5rarii Adunkii Generale a Asociatilor nr. 1/14.02.2005.

Structura capitalului social se prezint5 dup5 cum urmeaz5:

a) CONSILIUL JUDETEAN IASI -29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, aport in numerar,

reprezentand 50% din capitalul social, corespunz5tor unei cote de participare Ia beneficii si

pierderi de 50%;

b) CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IASI- 29.300 parti sociale in cuantum de 293.000 lei, aport

in numerar, reprezentand 50% din capitalul social, corespunz5tor unei cote de participare la

beneficii si pierderi de 50%;

Societatea in calitate de administrator al Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis, are

urm5toarele obligatii principale:

a) asigur5 organizarea si desfasurarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de

functionare ;

b) administreaz5 Parcul 5tiintific Tehnologic si asigur5 aplicarea programelor asocierii in

participatiune;

c) gestioneaz5 patrimoniul constituit si organizeaz5 activit5tile de reparatii, modernizare,

dezvoltare si Intretinere a infrastructurii 5i utilit5tilor;

d) asigur5 selectarea solicit5rilor de admitere in Parcul Stiintific si Tehnologic, primite din

partea agentilor economici, pe baza procedurii prev5zute Ia art.7, lit.c), din O.G.nr. 14/2002;

e) asigur5, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul stiintific

tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatiune, respectiv:


1


TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC S•rwold• tongdioniu ii.nurfon

TEHNOPOLIS IASI

- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale;

- consultants in afaceri;

- consultant5 tehnologica;

- promovarea activitatilor parcului 5tiintific 5i tehnologic. f) valorifid toate facilitatile legale in beneficiul activitatii economice din Parcul Stiintific 5i

Tehnologic;

g) asigura legatura cu administratia publid centrals 51 locals;

h) in caz de Incetare a activit5tii parcului 5tiintific 5i tehnologic, in5tiinteaza in scris, cu 60 de zile inainte, Ministerul Educatiei 5i Cercetarii.

Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991 5i Ordinul nr. 3055/2009 pentru

aprobarea Reglementarilor contabile simplificatoare, armonizate cu directivele europene, cu

modifickile 5i complet5rile ulterioare, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la5i, contabilitatea se conduce in partid5 dubra astfel incat sa asigure:

• inregistrarea cronologid 51 sistematic5 in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in

functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi 5i creditul altora; • cunoa5terea totalului sumelor debitoare 5i creditoare, precum 5i soldul final al fiedrui cont; • prezentarea situatiei patrimoniului 5i a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor 5i pasivelor

prin bilant, precum 5i a veniturilor, cheltuielilor 5i beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit 5i pierdere.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societatii sunt efectuate in acord cu principiile prev5zute in Legea Contabilitatii.

OBIECTIVELE PARCULUI STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS

• Atragerea ideilor inovatoare 5i a rezultatelor cercet5rilor in vederea obtinerii de produse competitive pe piata interns 5i international5;

• Implicarea cercetarii institutionale in dezvoltarea antreprenorial5; • Crearea de societati comerciale cu activitati specifice domeniilor de activitate ale Parcului

$tiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS;

• Incurajarea spiritului antreprenorial local.

ACTIVITATI REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2018

S.0 Tehnopolis S.R.L a continuat campaniea de promovare a Parcului Stiintific 5i Tehnologic.

Strategia de promovare a vizat activitatea economics de Inchiriere a spatiilor iar pe de alt5 parte

activitatea cu caracter 5tiintific. Obiectivul principal al campaniei a fost acela de a cre5te gradul de ocupare 5i de a dinamiza activitatea Parcului.

Gradul de ocupare al Parcului la finalul anului 2018 a fost de in jur de 95%, iar situatia sociefatilor admise in cadrul Parcului este urmatoarea :


2



tovykon(0 ludiwuripa

a) Firme admise in cadrul Parcului $tiintific §i Tehnologic TEHNOPOLIS

In anul 2018 au fost admise in cadrul Parcului: PRINTORINI SRL in luna februarue, iar in luna iulie societatea INGSA SRL a incheiat perioada de gazduire in Incubatorul de Afaceri si a intrat in cadrul Parcului, S.C. NUTRIO MEDIA S.R.L. in luna mai, S.C. POCKET APP GUIDE S.R.L. in luna august, si S.C. EXPROSOV S.R.L. in luna noiembrie .

INCUBATORUL DE AFACERI

Incubatorul de afaceri a fost infiintat in cadrul "Tehnopolis" la inceputul anului 2007 are

alocatd o suprafata de aprox. 500 mp. Din 2007 pand in prezent au fost incubate 48 de firme, Tehnopolis contribuind la pove§tile de succes ale unor companii precum "Tehno Fusion", "Aqua Film", "Inoesy", "Radix Communication", "Promosfera" "Local Hub".

In prezent, incubatorul este ocupat in proportie de 90%, 384,15mp, §i gdzduie§te 7 firme de tip start-up.

1. Bere Ora§ul Vechi SRL (contract 20.06.2016-20.01.2019), cu o suprafatd de 47,7 mp si

reprezentat de catre Gabriel Toma;

2. IQMator SRL (perioada 15.01.2017-14.01.2020), cu o suprafata de 88,22 mp si reprezentat de catre Denis Bogdan Burlacu;

3. Mixt Market Online SRL (perioada 01.08.2017-31.07.2020), cu o suprafata de 26,14 mp §i reprezentat de care Ecaterina Bernic;

4. WeDoo3DRomania SRL (perioada 01.12.2017-31.07.2020), cu o suprafata de 57,32 mp si

reprezentat de catre Cristi Bejereanu;

5. Stabris SRL (perioada 01.09.2017-31.08.2020), cu o suprafatd de 47,83 mp si reprezentat de catre Cristian Mihai Mirel Obreja;

6. Local HUB SRL (perioada 01.09.2017-31.08.2020), cu o suprafata de 79.19 mp si reprezentat de catre Anca Ciubotariu;

7. Aplus Embedded SRL (perioada 01.12.2018-30.11.2021), cu o suprafata de 37,75 mp si

reprezentat de catre Alecsa Claudiu Bogdan.

In cursul anului 2018 a fost admisd in incubator 1 start-up: SC Aplus Emebedded SRL, cu profil

IT.

Domeniile de activitate a firmelor incubate sunt diverse, de la IT, industrie alimentara, la marketing online sau prototipare 3D.

SC + 4 0332 102

POLIS SRL. I B-dul Poitiers, Iasi 700671 I w Tel. +4 0332 102208

Fax

108 I e-mail: [email protected] I web: ww.tehnopol-is.ro

3


51,6,1e conff driusauf

Inneyrzrulan clumn en roalm,

In iulie 2018, a parasit incubatorul de afaceri INGSA SRL . DupA incheierea perioadei de incubare a semnat un nou contract de inchiriere de spatiu cu Parcul Stiintific si Tehnologic Tehnopolis.

ACTIVITATEA CU CARACTER STIINTIFIC

Activitatea cu specific Stiintific a Parcului s-a bucurat de un interes accentuat, fapt sustinut de realizarea sau continuarea unor proiecte:

✓ Organizarea de actiuni privind practica studenteasca Astfel, „TEHNOPOLIS" a discutat cu o

serie de firme locatare in parc despre posibilitatea de a primi student' de Ia universitatile din

14 (Universitatea Tehnica lag Universitatea "Al.I.Cuza" 14 Si Universitatea de Stiinte

Agricole Si Medicine Veterinary la5i), care sa realizeze practica studenteasca, in diferite

perioade, in cadrul Parcului Stiintific Si Tehnologic 14;

✓ Vizitarea Parcului Stiintific Si Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre studentii unor universitati

ie5ene ca Si participarea lor Ia o serie de manifestari 5tiintifice organizate de catre parc,

reprezinta o practica curenta, inceputa Inca de la deschiderea parcului;

✓ Vizitarea Parcului Stiintific Si Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre o serie de antreprenori,

investitori, reprezentanti ai institutiilor internationale din Republica Moldova, Israel, Italia,

Polonia etc;

✓ Participarea activa, in calitate de membru Ia toate actiunile privind organizarea Si sustinerea

de clustere, dintre care amintim clusterele „IMAGO MOL" Si „ICONIC";

✓ Participarea activa la actiunile organizate de catre Consiliul Regional de Inovare, din care

Tehnopolis face parte;

✓ Protocoale de colaborare incheiate cu Asociatia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Camera de

Comert 5i Industrie Boto5ani, Prefectura lag Asociatia Oamenilor de Afaceri lag STABRIS

(firma specializata in securizarea informatiilor din firme);

✓ Participarea cu propuneri de modificari la elaborarea not legi a incubatoarelor de afaceri;

✓ Participarea la proiectul European „ENTERPRISE EUROPE NETWORK" (EEN), ce presupune o

intense activitate tehnico-5tiintifica, in sensul gasirii de oferte Si solicitari de tehnologie,

implicarii in activitatea firmelor, sau/5i a inventatorilor Si sprijinirii acestora printr-un ajutor

ce vizeaza prelucrarea cererii, sau a ofertei, introducerea in baza de date a proiectului,

distribuirea in tele peste 60 de tari in care sunt centre EEN, asigurarea elementelor de


/ktEliNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI

4



Svvkridetonsulru,...6. inertimioil.iihamt.nroovutr

siguranta, apelarea la centrele similare din tarile preferate de firme §i inventatori §i eventual

implicarea in gasirea unor parteneriate tehnologice dorite;

✓ Participarea la Proiectului European H2020, „ERBSN 4 H2020: Eastern Romania Business

Support Network assist SMEs involved in Horizon 2020";

V Membru cu drepturi depline al consiliului director al „APITSIAR" (Asociatia Parcurilor

Industriale, Tehnologice, Stiirrtifice, a Incubatoarelor de Afaceri) precum „AROTT" (Agentia

Romans de Transfer Tehnologic), organisme in care „TEHNOPOLIS" participa cu experienta §i

expertiza sa, ca membru in organismele de conducere;

V Participare la o serie de activitati economice, din care amintim:

22 lanuarie - Prima sedinta a Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat-Regiunea NE - Paula

Parvanescu-secretar de stat Ministerul pentru Mediu! de Afaceri, Comert Antreprenoriat

26 lanuarie - Vizita de lucru: delegatia incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova

30 ianuarie - CONFERINIA STABRIS — Managementul securitatii organizatiei

1 Februarie — Cahul - Forumul Bilateral de Afaceri REPUBLICA MOLDOVA- ROMANIA

2 Februarie — Chisinau - Targul brokerajul international Fabricat in Moldova

23 Martie — Iasi - Conferinta SMART CITY laA a IV-a editie

24 Martie —Tehnopolis - Lansarea oficiala a brandului "Roade Merinde" apartinand Intreprinderii

sociale Local Hub srl, firma incubata in incubatorul de afaceri al parcului — Au participat excelenta Sa

dl. Hans KLEMM , Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Phillip HENDERSON,

Preedintele Consiliului de Administratie al RAF si Roxana VITAN — Prewdintele Romanian-American

Foundation

27 Martie — Iasi - Conferinta lati E-Commerce 2018 - Dezvoltarea magazinelor online

28 Martie — Business Focus Iasi 2018

9 Mai —Tehnopolis - Ziva Europei - Ziva Portilor Deschise la Tehnopolis

15 mai - Sedinta clusterului ICONIC

17 Mai — Iasi — Euroinvent — european Exhibitionof Creativity and Innovation

7 lunie — Tehnopolis -Intalnire generare cluster bio

14 lunie - Vizita delegatie din Spania in cadrul unui proiect ERASMUS

18 Wile — Iasi - Work-shop Smart City

27 lulie —Tehnopolis - Oportunitati de internationalizare pentru producatorii din industria alimentara

24 septembrie - Intalnirea nationala EEN

25-26 septembrie - Sinaia - Conferinta de lansare a proiectului „Danube S3 Cluster - Cooperare

transnationala a clusterelor active in domeniul agroalimentar, bazata pe abordarea specializarii

inteligente in regiunea Dunarii" si prima intalnire a Comitetului de conducere al proiectului.

5 octombrie — Chisinau - Misiune Economic

23-25 octombrie —Viena - Intalnire anuala EEN

15-18 noiembrie - Fabricat in Moldova-targ si brokeraj

27 noiembrie - Sedinta Consortiu Regional de inovare


5



Setroni .14 I0.111,41.11j6 orprinJwyd Olanneoweine

EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII

N7 In anul 2018, societatea a inregistrat venituri totale in suma de 1321724 lei, din care 813714,471ei ca

urmare a desf55ur5rii activitatii de administrare a Parcului Stiintific 5i Tehnologic, precum 5i

318389.28 lei ca urmare a derul5rii proiectului cu titlul " Eastern Romanian Business Support

Network" si suma de 60160.12 lei ca urmare a derularii Proiectului European H2020, „ERBSN 4

H2020: Eastern Romania Business Support Network assist SMEs involved in Horizon

2020";

Pentru anul 2018 a societatea administrator a Parcului Stiintific Tehnologic

Tehnopolis a inregistrat cheltuieli totale necesare derularii activitkii curente a societkii in valoare

totals de 1173290 lei.

Pentru activitatea curenta nu s-au inregistrat plki restante la furnizori. De asemenea

obligatiile fats de bugetul asigurkilor sociale au fost achitate la termen fare intarzieri.

Profitul contabil al exercitiului curent este evidentiat in soldul creditor al contului 121 "Profit

pierdere" in valoare de 124769 lei. Profitul inregistrat va fi repartizat pe baza aprobkii adunkii

generale a asociatilor cu propunerea din Nota 3 la situatiile financiare.

Conform art. 34 din Legea Contabilitkii 82/1991, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. intra in categoria

societkilor a ckor situatii financiare sunt supuse auditului financiar. Situatiile financiare pentru anul

2018, vor fi auditate de S.C. PRIM- AUDIT S.R.L.

In ceea ce privete evolutia situatiei economice pentru anul 2018, din analiza comparativ5 a

bugetului de venituri cheltuieli aprobat la 2018 a indicatorilor financiari rezultaIi in urma

exercitiului financiar 2018, rezulta urmatoarele:

lei

Nr. crt. Denumire indicatori Buget 2018 Situatii financiare 2018

1 Venituri totale 1404740 1321724

2 Cheltuieli totale 1404740 1173290

3 Profit BRUT 148434

Administrator, Maria Coman Gabriela


6

S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp 1 etaj 2 cam OIC

RO 14479923 /d40/11798a004 Tel :0720640077

Raportul auditorului independent

Catre Actionari/Asociati,

SC TEHNOPOLIS SRL

Cu sediul in IASI , B-DUL Poitiers nr 10-incinta FORTUS SA jud Iasi

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TEHNOPOLIS SRL ("Societatea") care cuprind bilantul Ia data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera Ia:

• Activ net/Total capitaluri proprii: 1.213.149 lei

• Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 124.769 lei

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii Ia data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat Ia aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

I Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit

("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce

urmeaza „Regulamentul) si Legea nr.162/2017 („Legea")(daca e cazul pentru PIE).

Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii — Raportul administratorilor

3 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr.

S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp 1 etaj 2 cam OIC

RO 14479923 / J40/11798/2004 Tel :0720640077

1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii it considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei

sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 Ia 6 si nu face parte din situatiile

financiare.

Opinia noastra cu privire Ia situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire Ia Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire Ia aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare

anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale

consolidate .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile

financiare

4 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea it considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

5 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista

in afara acestora.

S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp I etaj 2 cam 01 C

RO 14479923 / J40/11798/2004 Tel :0720640077

6 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

7 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

8 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns Ia respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

• Formulam o concluzie cu privire Ia gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire Ia evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau Ia baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp 1 etaj 2 cam 0/C

RO 14479923 / J40/11798/2004 Tel :0720640077

9 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

10 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire Ia conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

11 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extern de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire Ia alte dispozitii legale si de reglementare

12 Am fost numiti de Adunarea Generala a Asociatilor la data de 17.12.2018 sa auditam situatiile financiare ale SC TEHNOPOLIS SRL pentru exercitiul financiar incheiat Ia 31 Decembrie 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiul financiar incheiat Ia 31.12.2018 .

Confirmam ca: • Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat

Comitetului de Audit al Societatii, pe care I-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate Ia articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PRIM-AUDIT SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 968/12.03.2010

Auditor partener/Administrator

Tanase Luminita Marinela

inregistrat Ia Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 2818/24.02.2009

4

Bucuresti,

25.04.2019

SC TEHNOPOLIS SRL R016704673

Cr

E

cri 0

co co

S2

o

o

17

- N

5

0.

tri r+

Pagina 1 din 7 CIEL V7 v7.75.0

Solduri finale

Creditoare

586,000.00

40 o

00 to 10 6

o

441,232.95 1

0

o

0

124,769.04 1

0

o

6

0

o

6

200.001

1,220,770.67

0

0

6

0.001

0

0

0

0.001

0.00

6

6

00000

00000

6

6

6

0 00

6

0

6

0

0

6

0.00 1

0.00

0

0

6

0

0

6

is. `-_ .- .-

24,757.921

112 u,

:Fa 8

o

0

6

o

0

6

o

0

6

o

0

ci

o

0

6

7,421.71

o

0

0

o

0

6

T-

4,

n.: N

.4

. n

:

11,177.86

o

0

6

30,947.30

0

t-

N. co r- 6

. cu

e- 0

In u

s et

ui

N

0

0

6

0

0

.- ou

4,024.001

59,693.71

fl 0

CC

.44 N

N

0

to 0

0

I.- us F

tr, N

In o

r 0

us —

39,458.73

tO

a

.. 0

10

4

.-

en

In

N

6

0

144 Ls N

N

LO

N

In

e-

.." 10

729.96

0.00

0

0

6

Total sume

Creditoare o

0

6

o

O

co: co In

CO CO

6

o

us In

co

441,232.95 1

157,268.00

In 0

6

co co CD

on L

i, N

co 01

a

0.00

200.00

of, N

,..: o

o

ci

1,

N

0.00 1

5,176.50

0.00

0

0

O

0

0

O

0

0

O

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

00 0

6

o

co N

.

0.00

e

0

6

0.00

0

.0

a

an N

6

N

co n

: co N

4

N

Debitoare

O

0

6

o

0

6

0

6

or-

157,268.00

0

6

co 0

aF Ian

N

c-

17,294.27 0

0

6

o

0

6

CO N

6

co In

N

to

c-

CO

CO

n:

N

t-

..-

5,176.50

CO

30,947.30

190,787.13

.-

0

6

us 4

1

co

0

0

6

0

0

4,024.001

..- ,

6

01

tO

0;

o

32,320.441

76,700.00

N

cci 4

0

0

6

.-

39,458.73 1

N

N

332,469.54

25,439.26

10 6

L

0 .-

6 .

0,

CO

6

N

r-

5,176.50

0.00

Rulaje curente _1 2' ea

U

0.00

2

7,421.71

78,634.00

0

0

c co N

,...:

tr,

1,321,724.49

In

In

N

rs CO

C

li 100'00Z-

200.00

1,574,920.76

0

0

6

5,176.50 0

0

6

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0.00

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

CO

0

6

co C

O

r,.: .,-

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

CO

43

In on t-

10

P2

"El 0

0

o

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

P.O

4 n

w :

•-•

I-

0

In co

a

w el

r--

7,421.71

0

0

6

0.00

1,528,785.72

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

o

0

...,

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0

N

6

N.

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00

0

o

6

In

on 6

LO

on -f

0

cos 6

. 1,-- -

.i.

0.00

Solduri initiale

Creditoare

586,000.00

61,146.97

362,596.95

0

0

6

167,140.56

0

0

o

200.00

0

0

6

1,177,086.48

0

0

6

0

o

6

0.00

0

0

6

0.00

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0.001

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

o

6

16,354.50

18,568.44 co

:rg

0

0

o

0

0

o

0

o

o

0

6

o

0

6

0.00

9,872.56

o

0

6

o

0

6

In 1.0 N

N

co e

11,177.88 1

5,176.50

30,947.30

190,787.13

.- 0

6

In 6

0

0

6

4,024.00

c-

N

6

6

co ,,,i In

32,320.44

0

0

6

10

04 6

co o

In .-

441

I.- 6

co a

6

co

te

co 6

co .43 N

6

el

tO

ec a; co *

4

In N

N

co 6

o

I-

CO 10

5,295.55 0

o

6

0

o

6

Denumire cont

Capital subscris varsat

Rezerve legale

Alte rezerve

REZULTATUL REPORTAT

Profit sau pierdere

Repartizarea profitului

Alte imprumuturi si datorii asimilate

ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

1 - CONTURI DE CAPITALURI

Alte imobilizari necorporale

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE INFRA

ALTE IMOB NECORPORALE PARC

CONSTRUCT° INFRATECH

CONSTRUCT!! DUPLEX

Bazin ape uzate

IMOBILIZARI PARC

IMOBILIZARI PARC

Mijloace de transport

1 Mijloace transport tractor

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a va lorilor umane si materiale si alte active corporale

MOBILIER, APARATURA BIROTICA- CJ-I

1MOBILIER,APARATURA BIROTICA - INFR

rMOBILIER,APARATURA ,BIROTICA - PARC

IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS-PARC

1ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE

lAmortizarea a ltor imobilizari necorporale

AMORTIX ALTOT IMOB NECORPORALE PARC

.6.

O

6

.0

E

(II N

e-

11061

co co 0

t-

1117.2005

.- N

•-•

0

P.

to

a_ C

.: LO

r-

'TOTAL CLASA

40 0

N

Li-

_z CO

N

ci. 6

0

N

1212.PARC DUPLX

03

a. N

4-

N

a_ N

r-

N

i- 0

-

ci. N

.,

N

12133

...

F-I Er- 6

co ,

r4

a

.,

r4

1214.CJ

LI-

z

—

.4

N

la 4

N

a: .- 4

1

r4

0_

6

N

CO

N

12808

0.

6

o

40 N

Solduri fina le

Creditoare

ED

N

h

6

N

co

ID

DI

0

ete-

0

.1.

h

6

22,678.30

to

L-

Di

N

1-

5,554.53

o

LS

h

el

el

L-

I)

40,381.28

Li.

N

,-

N

el

e-

,e-

8,544.60

La

co N

el

o3

lei'

CD

V

I

0

0

6

o

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

6

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,141.20 1

0

0

0 00

6

0.00

Debitoare

0.00

0

0

6

0

0

6

0.00 0

0

6

0.00

0.00

0.00

0

0

6

o

n

6

u-, N

6 ,

Lo O

6

465.67

o

0

6

465.67

0.00

0.00

0.00

0

o

6

a

o

6

0

o

6

0

o

O

0.00

0.00

o

0

0

0

0

6

0

0

O

0.00

0

6

0

O

0

6

0

6

000000000

0

6

0

6

0

6

0

6

0

6

Tota l sume

Creditoare

31,797.76

6

N

Di

o

et

9,157.40

22,678.30

0

e-

ca

N

,--

5,554.53

co L

a

Lii

N

N

0

el

40,381.28

11,321.24

0

4

Lll

c o.

o

0

,..4 6

01

or;

el

DI

0.00

59,215.80

59,215.80

37,729.22

7,199.70

60.00

5,188.40

an 0

)

0)

0,

0 -

6N

o

I-- 6

N

In _

166.42

0

0

N

h

0)

1,398.50

to 0

6

el

0

Di

570.0]

476.00

o) 0

,

0)

0,

0

,-

o

0

0

C.,1 ,-

378.66

150.00

o

ED

co

Cs.

r

N

a; N

0

N

6

to

,-

N

624.76 1

r,

N

4

co

e

0

0

4

LO

e-.

E 0

C,

a

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

ci

0.00

0

0

tO

17,888.08

o

0

ci

o

o

ci

0.00

T

a,

4

O

N

,..., 0

465.67

59,215.80

59,681.47

37,729.22

0

D-

c6 o

, .1

-

0

0

a

<0

5,188.40

0)

cri 01 0 O

N

- a ,

In

NC

D

4

to

CO r

0

ni ,

0,

,r, n6 Gil O

,

000

0

0

to

l,

0

0

<6 ,

1,

0

0

6 ,0

,

,,J.

0)

0) O

D

O

0

0

ni

0,

Cl

tO

0

ni

I,- E

N

150.00

262.55

29.27

0

6

or; 00

LO

6

624.76

1.784.23

1.164.00

Rulaje curente

Creditoare

a,

ei.

,1

cn

L-

DI

N

ai

0

a

o

0

4

<0 a

ai

5,645.08

to e

-

0

,- n-

T

.3. 0

LO

.-

1,766.76

0.00

co E

D

L7-2.

co

ei

LA

2,278.56

71,462.80

0.00

59,215.80

a

ID

.,-; C

li W

I

37,729.22

7,199.70

o

0

tri LO

5,188.40 0)

O

CD

o -

C)o

N

O

h

un .

166.42

Lo

C,

N

cn

Ntd

1,398.50

00

0

el

o

Y>

0

0

c; I-- to

0

0

0

r-

a

0

0

CI, 1

0 _

0

0

O

0)

N

ED

ED O

,

el

0

0

a

WI

L-

Lc, E

n

f'.4 <0 N

D.

N

0

N

12,530.70

624.76

el

N

4

CO

L-,

1,164.00

E

0

.17..

0

in

O

0

6

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

O

17,888.08

0

0

6; a

n

6

0.00

a,

co

6

cn

ID

N

T

465.67

59,215.80 1

59,681.47

N

N

N ,

rs r,

0

N

a;

Cn

.-r-

0

0

O

LO

5,188.401

al

0)

Cri

a,

o,

0

N

6

I-- us

166.42

10

0

N

N

0,

1,398.50

5,036.08

570.00

476.00

a,

a,

6 0

LO

0

0

6

an

C

LI

LO

,D

6

N

el

1 150.00

u)

ni

a,

DI

NLr,

29.27

0

6

oI,

el

oi

624.76

el

DI

4

o3

T

I.-

0

0

4

a,

T

Solduri initiale

Creditoare

LO

ri

0

.-

oto

0.00

el

ei

0

17,033.221

0.00

6

5,390.49

331,458.72

co N

L-

c, 6

a

0

ED

a

i n- ..4- 6

,_

a

0

6

‘.0 N

co

468,499.20

0.00

0.00

0.00

o

0

O

0

0

6

0.00

0

0

6

0.00

0.00

0.00

0

0

8

0.00

0

0

8

0

0

6

o

0

6

o

0

6

o

0

6

o

0

6

o

0

6

0.00

o

o

6

0

6 0

6

0

6 o

o

6

ro

0

ti

ti

C

O

0

O

o

0

O

0.00

o

0

ci

0.00

o

0

.6

0.00

o

0

a

o

0

6

o

0

6

859,505.92

o

0

tO

o

0

a

0.00

0.00 1

0.00

0.00

o

0

6

0

o

6

0

0

6

0

o

6

0.00

0.00

o

0

d

0.00

0

0

d

o

0

6

a

0

6

0.00

a

0

6

o

0

6

0.00

o

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

Denumire cont

Amortizarea constructiilor

Amortizarea constructiilor bazin ape uzateJ

Amortizarea insta latiilor s i mijloacelor de transport

AMORTIZAREA INSTAL, MIJL DE TR

Amort izarea mijloacelor de transport tractor

Amortizarea a ltor imobilizari corpora le

AMORT MOB AP BIROT.ECH PROT ALTE

AMORT MOB AP BIROT ECH PROT SI ALT

AMORT.MOB.AP.BIROTICA

AMORTIZ INVEST IMOBILIARE PARC

2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

[Ake materiale consumabile Parc

Materiale de natura obiectelor de inventar

3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

1EDENRED ROMANIA SRL

1SC ALTEX IMPEX SRL

AUTO SERVICE DIRECT

PRIM AUDIT SRL

AV DIVISION

CAMERA DE COM IND NAVIG SI AGR CTA

SC CERTSING SA

1CIEL ROMANIA SRL

SC CLIFF SERV SRL

1SC COPROT SRL

SC CAREMIL IMPEX SRL

CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC

1SC DANTE INTERNATIONAL SA 1 DOMARI DOUGHNUT SRL

DRAGON STAR CURTER SRL

1PFA ENACHE M. DANIELA

1 EVIDENT GROUP SRL

1FAN COURIER EXPRESS

SC FLAROM ADVERTISING SRL

FORTEX COM SRL

1GBC EXIM SRL 1 GHEBO INTERNATIONAL SRL

Simbol cant

IL

Z

N

ED

N

I, .

_o

DI

DO

N

,-

1

.

2813

ei

co

N

LO

!_

eL, ,t-

co

N

12814

2814.01

N

4

L-

co

N

el

4

e-

03

N

6

co

N

1TOTAL CLASA

OD N

0

el

a

0

el

!TOTAL CLASA

0

<

LLs

La

1401.ALT

CI

<

1-- 0

Tr

1401.AUDP

0

<

n-

0

<1.

401.CCC

401.CERT

1401.CIEL

U_

0

L-

.3.

1401.CPR

1401.CRM

401.CTCE

ILI

h

Z

CI

,-

0

qtt.

2

a

L-

cr

1401.DRG

0

LL

I ,_

.4.

401.EVDT

1401.FAN

1401.FLA

k- LL

e-

0

.,t

0

Ca 0

0

<I.

401.GBO


CIELV7 0.75.0

Solduri finale

Creditoare

o

o

6

o

o

6

0

o

6

0

o

iri

0

0

6

0

o

6

0.00 1

o

o

6

9,282.00 1

o

o

6

o

o

6

0

o

6

2,584.00 1

0.00 1

0

o

6

0

a

6

0.00 1

0in 4

n

to cri ..-

0.00 1

o

o

6

0.00 1

0.00 1

o

0

6

o

0

6

0.00 1

o

0

6

co r- N

.

,_

o

o

6

0

a

6

0

o

6

o

a

6

0.00 1

o

0

6

0.00 1

o

0

6

0.00 1

0

o

6

0

o

6

0.001

0

o

6

Debitoare

0.00 1

o

o

6

0.00 o

o

6

0.00 1

o

o

6

0.00 1

0.00

0.00

0

0

6

0.00 1

a

o

6

0.00

o.00l

0.00 1

o

o

6

o

o

6

0.00

0.00 1

o

o

6

o

o

6

o

o

6

0.00 1

o

o

6

0.00 1

0.00 1

0.00 1

a

o

6

0.00 1

0.00 1

0.00

0.00 1

o

o

6

0.00 1

o

o

6

o

o

6

0.00 1

0.00

o

o

6

o

0

6

Tota l sume

.

RI 0

11

111 (..)

o

0

6

.o, 1,..

o

0

IN

CD

132.59

6O4

412.00

579.05

n

GO

0

0

6-

L-

0

0

oo N

4

3.541.44

0

0

co ,,, cri

337.00

3,213.00

N6

327.25

2,584.00

r- 0

.-

N

3,446.00

2,793.36

.-- 0

6

0

CD ici

CD M

4

n

CD 01 L-.

0

N

6

n

DI

D

0

0

6

0

LD "-

L-

1/ .ci N

1--,

CO D

I o

i a

V

CO 0

6

00 •--

544.50

725.00

0-

01 6

n

1-

V

LO LO m

al

N

N

M

n

CD

0

ID

to N

tri

N

N

.-

klc

1,041.84

..-- in

1

- o

, D

I

404.00

/- 00 n

: 6

V -

2,250.001

N

n

1-

a

N

0

o

..n t'O

_

0

en V

I D

I

o

0

0)

..- M

.....

L.-.

0

cri tO

11-

i_

O

t-.... JD

0

740.001

O

0

N

CO

132.59

412.00

o

0

o-

LO

O0

0

n

co 6

0,

0

6

o

o

o

N

4

co

4

a

a

tn

6

0

o

6 1 337.00

40 0

6

.-

oi 6

327.25

0.001

210.07

1 3,446.00 to

6

0

n

N-

Mo

T.-.

6

o

CD LO

0

o

6

2,378.20 1

0

o

6

0

CO _

.t-

a

4

N

..-

CO 6

o

i 0

..1.

CO o

6

CO .-

0

6

V

in

0

o

CA n

14,178.97 1

436.781

D.- N

N

7.

.-

4

0

LO

LO

D.- r-

..-- .-

6

V

co

v

0

.-

1-

o

CO cn

404.00 1

1-

to

DI

.o.

..,

2,250.00 1

701.77

1,785.00 1

353.00

0

,-

N

0 ,

oi

.-

.-

M

V

01 co 4

Rulaje curente

Creditoare 740.00

C9 CO N

C11

132.59

o

8

N

1-

V

579.05

D.- oo 6

or, 0

6

I .-

4,284.00

V

.-

a

LCI r.i

0

N

co N

a

i 'COo

337.00

0

6

0-

N

6

327.25

2,584.00

210.07

3,446.001

2,793.36

6,603.01

-65,438.47

2,378.20

0

0)

m

CO r

..- a

4

N

CO D

I N

0

V

OD 0

00 L-

544.50

725.00

N

0/

0-

4

.--

599.56

1,173.271

62.60

5,115.77 1

1,041.84

n- Icl .-

a.

M

404.00

L-

CO r-: o

V

. .-

2,250.00

701.77

0

oi

0

1--- ,-

353.00

0

0

r-i m

1-

6

.-

4

CD co

4

Debitoare

740.00

o

O

00 N

cri

a,

LO o

i D

I .-

1 412.00

o

0

6

N

0)

1.--

CO 6

01 o

CD .-

o

0

4

CO N

V

a

V.

4

V

In M

a

0

6

337.00

o

0

ei

..- N

m

tn

N

n

N

DI

0.00

210.07

3,446.00

op M

6

01 N

N

.-

0

6

0

,D

tii.D

I

0

0

6

o

N

6

N

...1 .

0

0

a

01 CD •-•

1-- "1

ci

N

v.-

402.38

CO 0

6

CO o-

544.50

0

0

6

N

N

14,178.97 CO D.- 6

D

I V

N

N

6

0... ..- L.-

0

LO o

i CO

N

D.- tri L-

L- -

01

V

CO .e V

0 -

.-

c-. V

I .. 0

DI

404.00

1,437.81

0

0

ID

N

N

N

f-

0

N

6

1,785.00

353.00

0

0/ L-o

i ,-

4,694.31

Solduri initia te

2

0

...0 -o

2

0

0.00

0

o

c;

00'0

0.00

o

to

0.00

0

o

6

0.00

0

o

6

0

o

6

0

o

0

0.00

0

o

6

0.00

0

o

6

0.00

0.00

N

r- o

i .-.,..

6

co

0.00

0

o

6

0

o

6

0

o

6

0

o

6

0.00

0.00

0.00

a

a

6

0.00

0.00

o

o

6

o

o

6

o

o

6

0.00

o

o

6

o

a

6

o

o

6

0.00

o

o

6

o

o

6

o

o

6

Debitoare

0.00

o

0

6

0.00

o

0

6

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00 1

0

0

0

0.00

a

0

0

0.00

o

0

0

o

0

0

o

0

0

0.00

0.00

o

0

6

0.00

ci 0

6

0.00

o

0

6

0.00

0

0

0

0

0

6

Denumire cont

SC GMC TOURS SRL

SC IACOBS SA

INST. NATIONAL DE CERCETARE DEZV INFORMATICA BUCURESTI

INFOCENTER

INSIGN EXPERT SRL

INTERLINK GROUP SRL

INTAX TRADE

JOSEFILM SERVICII SRL

2

0

›-

2

0

Z

LA PLACINTE SRL

MACROCONSULT PROIECT SRL

media globa l srl

MIMO ELVO GRUP

SC MINI-PATIS SRL

SC NORD TOUR SRL

-1

X

2

0

Z

IL

0

0

in

ORANGE ROMANIA

FURNIZORI-PARC

PAUL CONSULTING SSM-SU SRL

PHONETASTIC GSM SRL

0

6

PAPETARIE OFFICE SRL

POSTA ROMANA

PROFESIONAL RESTAURANT SYSTEM

16

0

PRINTIS MAGAZIN

PARC ST-TEHN. TEHNOPO LIS

a

0-3

SC RCS&RDS SA

RIK SRL

SC SEDCOM LIBRIS SRL

SELGROS

SC SHATTER SRL

SIROD SRL

SC SIRENA SRL

...t

<I

Tt

2

—

0

Ill

STABRIS SRL

SC SWEET BLANCA

TRAFIC CHAIRS SRL

TRANSMED EXPERT SRL

UNION CO SRL

'UPC ROMANIA SA

..6.'

0

7:3 0

2

2

0

,- .

V

0

<

,- 0 V

—

u

,- .

"CC

0

1401.INFC

z

.,- 0

V

1401.INTR

>< ,- 0

"Cl.

inID

cn'

-, ,- 0

V

z

0

)E ,- 0 .1.

1401.LPL

401. MAP

0

2

•- 0 ..1. 1401.MIM

401. MIN

CI

cc 0

2

-

0

V. 1401.0PN

401.0RA

0.

.,- 0 V

1401.PCS

0

I

0.

.,- 0

V

2

6.

,- 0 V.

1401.POFF

401. POSTA

401.PRS

V)

1- 6

O.

,_ 0

V

1- Cl) O

. ,_ 0

.1.

Cl) C3 CY ,_ 0

.1

Y

ET ,_ 0

V

o Ill

u) ,_ 0

V

1401.SEL

401.SHA

401.SRD

401.SRN

< tO

u) .,- 0

..1.

1401.STBR

401.SWEET

401.TRF

a

Ee 1- ,- 0

.1.

0

2 D

,- 0

V

.

1401.UPC

Pagina 3 din 7

0

'CI

Creditoare

0.00

n nn

CI

0

,

O

0

0

0

0

0

6

0

6

0

6

00

000000000

0

6

0

6

0

6

0

6

0

ri

0

0

6

0

6

0

0

4

0

0

o

0

0

6

27,350.00

11,160.00

0

0

N

N

Le, N

0

O

00

0

6

00

O

0

6

M

el

I-

CO

N

A

CO

OIC

000

0

R.

.93

. N

0

,

0

6

_

0

6

0

6

0000

10

0

6

0

6

N

or 00

N

3.1-

0

0

N

03

0

IR

0

0

6

3 Debitoare

0.00

0.00

N

0

6

267,915.96

0.00

1,110.01

132,630.27

0

0

O

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

4

0

R

0.00

0

n

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

8

0

a

6

a

6

op

N

o

o

0

6

6

6

00

00

00

0,0

00

1

6

6

00

00

00

00

30

N6

6

0

R

35,378.53 1

0,

E

N

Creditoare

9,541.80

0

o

,-

0O

M

0

6

0

,-

0.00

0)

co 4

C

O

0

9-

,-: a. N

I C

O

,-

0

o

0

0

.4. 0

0

Lc,

CO

0

a; 10 0/

„... N

6

a

1 203,436.00

n

N

320 N

C

i ,-

cf.

0

N

v.-

NJ

CIO

0

0

R

CO

03

0)

0

n

n-:

CD 0

c6

0

ei C

l. N

ri

0

o

La 0

3

0

o

0

o

r-r 4

13:1. 01

0

0

n: 0

N

N

88,314.00

90

0

0

n

cn 01

ar ,-

0

a

n- o

0

1

0 .

Lo to

93-

0

o

to 0

01

U)

6

6

6

CO

06

' N

N

a

oi

<0

C

O

_:

cal

,-

3,247.55 1

22,869.24 1

4

173,605.77 1

0

4

6

N

CO

N

4

N

N

0/

0

c-

0

o

N

N

N

0

39.-

0.00 1

0

o

6

Debitoare

9,541.80

O

0

0,

'''

N

143.53

6

330 N

N

m

33.- C

O-

to c-

„--

4

90

30

4

WO

IC

ON

00

0

0,

•1

30-0

10

.0

0

4606646

6

3.0 N

co 1-

0

tzi co

0)0

03

4-, N

6

10

ri o

N

12,292.00

4,120.04

0

0

N

to 01

6-

0

a

4

CO

C

O

Lei

0

0

CV

90

N

el

0

0

6

N

1-

r:

0

0

N

el

0

0

R

0

Ti

M

.,-

0

0

4

3.0 9-

r: N

17,475.00 1

0

0

r-: 0

0

0

td

MI

1-

0

28,162.00 1

153,144.191

NN

NMM

0

0

6

•-• C

O

6

22,869.24 1

65.111

173,605.77 1

N

01

6

.

0

0

6

0

0

6

N

6

117,088.53 1

N

Rulaje curente

C red itoa re

llf 9,541.80

O

O

4

0

0

O

01

0

01

,-

0

0

6

0,

333/ 0

3.0 4

0

,--

U)

1-

4

01

N

0

0

6

0

0

4

CO

0

CO

0

0

0

10

0)

N

0

0

6

01

0.

0

NI

12,292.00

20.89

0

0

cn .3

0

0

4

4

4

.3-

20,096.00 1

O

222,197.00 1

N

o

0

0

4

4

ar O

S

0

0

R

cn a

03

,-

0

0

4

0

0

4

'

23,665.19

150,677.23 1

-550.77 f

1-

00

6

131. N

0

0

0

N

N-

q-

tr; (0

N

6

a

0

NO

N

33-

828.40 1

•-:'

61,548.00 1

0.00 1

o

0

CO

4

. 6 .

a A0

,_,

0

0

o

4

0

0

6

C,

LO ei 4

4

V

.41 ., cn •Cf. R

. N

CO

IA

4

cro 03

M

N

0

1-

13,292.15

0.00

0

o

4

0

0

0

CO

0

o

oi

0

0, -

.011-

203,436.00

12,292.00

11

0

6

N

,1- 0

.

0

o

R

CO

0,

0;

0

o

4

CD

.

ta

3,242.00

0

o

6

,- N

0

o

6

ri

0

R

•O

MI •r .

,-

77,154.00 1

N

0

1-

307.001

Lil

o

o

to 0

el

o

ei

CO

1-

co N

a, ,- 4

30.

,- ni

0

0.00 1

,.- co 6

oi

CO

,- ...- tri tt,

6

a

0

ri

N-

1,240.9711

0

62,570.00

N

I 445.ERB5N2 ISUBVENTII PROIECT ERBSN2 f 0.001 0.00 1 35,378.53

i

E

C

Creditoare

0.00

0

O

0

0

6

0

0

o

0

0

6

0

0

6

0

0

o

0

0

o

C3

0

o

0.00

0

0

6

0

0

6

5,192.65

0

0

oo 4

0

, T

0,

0

0

6

to 0

3,224.00

0

0

6

0

0

6

4

0

c”

0

0

o

0

0

o

CI

0

6

306.001

157.00

305.00

1-

N

0

6

'0

6

4

3,798.32 1

0

0

6

0

0

6

0

0

0

0

0

a

0.00 1

03

CO

N

..0 4

0

0

4

^

40 co

0.00

:5g

V)

-

Debitoare

0.00

0.00

Ncm

N0

"

N

4

N

!I

0

.1.

M1

-

4

00

N

oi

03

1,109.01

132,630.27

0

0

0

00

00

00

0

0

0

6

0

6

0

0

0.00

0.00

co 0

1

Cri

0.00

0.00

0.00

0

o

o

0

a

cr

0

o

O

0

o

6

0

o

6

0

o

6

0

0

0

100.0

0

o

6

0

o

6

0

0

6

0

c:, 6

100'0

a

0

0

O

Denumire cont

VIAMOND

ZIARUL EVENIMENTUL

Furnizori - debitori pentru prestari de servicii

I

SC ENVIROSCOPY SRL

CLIENTI-PARC STIINTIFIC

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

DIRECTIA VAMALA IASI

CLIENT! INCERTI PARC

I

Personal salarii datorate

Personal - ajutoare ma teria le datora te

.1Avansuri acordate personalului

Ret ineri din sa lariu Maftei Cata lina

Atte datorii in legatura cu persona lul

I

Contribut ia un itatii la asigurarile soc ia le

Contributia personalului la asigurarile soc ia le

Contributia angajatorului pentru asigurarile soc ia le de sanatate

CONTRIB PT CONCEDE SI INDEMNIZATII

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

( Contributia de as igurari sociale

Contributii de as igurari sociale de sanata te

Contribut ie asiguratorie pentru munca

Contribut ia unitatii la fondul de Somaj

FOND DE GARANTARE PT.PL.CREANTELOR

Contributia personalului la fondul de Somaj

Impozit pe profit s i alte impozite

-0

TVA DE PLATA

TVA de recuperat

TVA deductibila

Ow

TVA colecta ta

0

01

a

NA NEEXIGIBIL -PARC

Impozitul pe venituri de natura sa lariilor - 5UBVENTII -PROIECT EEN-ERBSN

g U _ o .o E

in

2

0

Li.i >. •-•

.- 0

0

er.

0

>

N

n.1 or 0

0

>

z

,--.-

0

L. 1 i>

0

a

FE

7- 7

0 0

<

‹t

,- c6

0 0

0

V

NN

NIN

AN

C91

0

2

0

,-,

0

,-

0

N

NI

.7

N

<-1 0

1

ct

0

01

.4.

.4- M

4

to 00

4

0,

c,

4

"' 1.- 0,

4

0

33-

L., 4

N

4

1-

3

14423

1

4423.P

0

N

4

0

NI

4

442623

03 N

CI-

445.EREISN

Pagina 4 din 7

Solduri finale

Creditoare I

0.00

o

o

6

2.

6

776.84

o

a

6

0

0

6

1,600,316.97

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

N

N

8

N

cn

6

03 0

6

N

0

a

o

3-

6,070.61

0

..0

n

3-

0

0

311 N

6

0

0

0

0

6

0.00

Al.

CO o

: '''

0

0

6

N

Al

a

CO cn

to-

6

131 0

n

At

CA

3-

2,109,401.741

0.00

a

0

6

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

6

0.00

0.00

0.00

Debitoare

0

o

6

a

o

0

0

o

0

0

o

0

0

o

0

0

o

0

CO

co 6

3

0

a

6

-

200.00

106,930.18

3-

N

a;

0

0

6

0

0

0

o

0

0

0.00

a

0

6

0.00

a

10

4

el

N

0.00

o

0

6

0.00

0.00

a

a

0

0.00

671,664.55

o

o

6 ,

co

8

8,644.16

o

6

6

a

a,

.-

0.00

6

6

cri

7.;

,-

N

0

0

6

12,821.87

49,785.74

6

al

6

7

a,

to

/I

350.60

Tota l sume

Creditoare

101.00

0

0

6 .

O ri

776.84

0

n

o.:

7

r., co 8

8

0

0

n

..- r, 6

0

3-

6

co

o 6

to

N

0

0

6

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

0

01

4

6 ,

O

o-

,-

CO

CO

6

N

10.00

.-

CO

6

N .

kti

10

o:

A-

M0

42.00

0

6

318,389.29

01

3"

6

6

..- 6

6

-158.92

a

0

6

cn

6

6

to

a oi

n

,-

118,247.35

5,854,460.15

11,269,536.00

a

.7

N ,- 7

n

,-

m

10

0.54,

10

6

143,474.80

3- kr, a;

,- r- 4

106,009.85

10

a

6

03 .1 a

,- o

co

6

0.00

Debitoare

O

O

o

c,

o

6

o

o

6

a

o

or

7

CO a, 0

39,317.00

a

to

4.6 0

3

N

N. 6

co

rl

6

A/

At

o

o

6

3-

o

o

6

0

r.,

co

,r• 6

a,

6

o

7

..- C

A 8

to

3-

kr;

.aN

6

to

o

0

6

o

0

6

o

0

6

o

0

6

0.00

0N

a

ID

4

CO ,

6

318,389.29

or

7

o

10

,, o

..n

-226.76

0.00

13,690.92

0.00

.

m

N

n 6

,-

a

4

12,388,872.00

a

tc, 6

N

n 8

n

,-

a

a

7

C3

o 7

0.55

7

6

•-

4

01

oa 4

to

7

,-- 10

8

3- •r 4

118,831.72

o

A- 6

0

N

8

•-

a

936,910.95

o

10

6

0

'''

Rulaje curente

Creditoare

cs:. 0

0

o

o

a

0.00

o

0

N.

7

0

8

39,317.00

120,338.56

0.00

0

6

0.00

o

o

0

o

o

6

6

a,

4

to

co

n

0.00

0.00

6

6

6

a

,-.

c,

o

6

0.00

0.00

co

6

6

CO

0

7

0

6

6

N.

6

6

N

cr, 6

LZI

'7

-58.20

0 0

6

0

o

6

Al

co 44 0

a

to

N.

..-

0

o

6

el

6

to

l•-•

0

a

,-

N

.-

Al.

Lr, 0

N

0.55

n

143,474.80

A.

to

8

t-

,_

106,009.85

0

a

0 .

a

7

a

o

0

0.00

Debitoare

101.00

0

o

6

0.00

0

o

o:

7

0

8

co

0

o

o:

7

CO

cri

co

At

to

6

co N

r-: co

143.53

0

o

6

,-

0

o

6

o

CA

CO a

cr; N

A

t 6'

to

0

o

6

CO .7

u

i N

31/ 6

to

0.00

0

o

6

a

o

o

0.00

0.00

30 a,

0)

30 N

*I-

318,389.29

N

7

0

0

,...

o

Al

6

to

of

0

of

0.00

13,690.92

0.00 to

r--

6

CO A

t

In

ei

o

o

N.

At

03

N

N

.-

1,178,865.49

r,

a

vi

o

o

6

7

a

6

0

..

7.0 A

-

15.47

a

o

ui

0

CO

.1- A

"

6

o

8

31

CO

CO 03 .--

6

n

N.

31

10

0

o

o

6

1i

E

O

0

Creditoare

0

0

N

E. ,

0

0

6

30

03

6

o-

n

0

a

6

0.00

10

ci, .

N

4 -

n0

0.00

0

6

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

26.38

10.00

5.927.08

/I

0

N.

,-

42.001

0

a

6

30

I,.

6

o

0

3- .

N

CO

0

,-

n

N

311

0.01)

58.20

172,680.39

0

0

N.

a

N

CO

3-

3-

0

6

6

0

0CA'

0.00

0.00

0

0

6

a

0

6

0

a

6

0.00

0

CI

o

0.00

0

0

6

0

0

6

.

r13

.!--. .C3

CI

0.00

0

6

0

6

0

6

0

6

0.00

296.80

0.00

0

0

6

26,500.75

3-

N

a;

0.00

0.00

0

0

6

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

30 6

6

,..

N.

0

0

0.00

712.89

0.00

8

n

0.00

0.00

501,224.20

1,164,925.00

0

7 o ..-

1.0 kr; co 0

3-

0

6

2,985.74

3,11 0

,ti o

3

- U

,

N

/-

6

N

0

N

ED

11-

r.: 3-

03 ri

r-, 1,075,558.70

350.60

Denumire cont

Fonduri specia le - taxe s i varsaminte as imilate

Alte datorii fata de bugetul statului

Sume datorate actionarilortasoc iatilor

DIVIDENDE DE PLATIT CJI

DIVIDENDE DE PLATIT CL

Decontari din operatii in part icipat ie

Debitori diversi

DEBITORI COMAN G

Debitori FOTACHE M

DEBITORI PARC

DEBITORI PRAJINA ANDREI

Creditori divers i

cojoca ru cr isina c reditori

Creditori diversi Cotirgasanu

CREDITOR! DIVERSI - PARC

[ CREDITOR! DIVERSI SAVESCU INGRID

CREDITOR SZEKELY AIDA

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

VENITURI INREGIST. IN AVANS -ERBSN

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-ERBSN2

Decontari din operatii in curs de c larificare

DEC DIN OP IN CURS DE CLARIFICARE

SUBVENTII PENTRU INVESTITII INFRATECH

AJUSTARI DEPRECIERE PARC

14 - CONTURI DE TERTI

A lte investitii pe termen scurt si creante asimilate

DISPONIBIL LA BANCA CONT CURENT BR

BANCA -GARANTIE AGHENITEI MARIANA

DISPONIBIL LA BANCA -TREZORERIE

DISPONIBIL LA BANCA -TREZ CONT 506

IBANCA-GARANTIE SCHIOPU LUCIAN

DISPONIBIL LA BANCA -ALPHA BANK

DISPONIBIL LA BANCA-ALPHA BANK - EUR

DISPONIBIL LA BANCA -LEI-PARC

Conturi la banci in va luta

P/

33

3

_0

ii) n

3 ,._ o 3

6

, t1 ct

"-7 o n

kr) .0

457.CL

30

d

7

CO

.1.

c.7 o 7 .

.1.

461.FM

a. 7

1.0 m

l.

co

ED

461. PAN

.

c'

Ct

462.CC

M o oi

ED V

i.

ci_ csi ED .1

z

LI) oi

.,,t

I462.SZE

0_ ,- ,

./

Z

(f) m tz LLI oi

N-

"4.

472.ERBSN2

473

0.

6

n

v

u_ z _ 6

n

•a- a_ 7

a, ,a.

ITOTAL CLASA

co o ..,

..- o N

,- ..,

r., o el

..- ,n

15121.03

5121.04

...s Q CA .- .-,

5121.07

1

5121.08

a. or

,- ..-1

5124


1 Tota l sume I Solduri finale

0

0

6

0 0 _

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00 1

0.00 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

6

co

O

1 722.70

o

0

co N

1 0.00

o

o

6

co LO

o

o

00 0.

1

0.00

6

0a

1

0.00

00'0

0.00

0 0

0

0.00

0.00

0

2,154,877.57 1

0.00 1

0

6

0.00 1

0.00

0.00

0

0

0.00 1

0

0 0

0

0

0 0

0 o

6 0

0

0

o o

6

Creditoare

198,908.37

0

0

6

0.)

0

0.

N

0

0)

CO

el

01000

0

0

0

0

6

'Cr

01

ni

L-

04

01

‘I; co 0

..-

M

N

CO

0

4

0

kt)

CO

0

4-,

CO

N-

0

6

0

.ol.

• . d . C

O

o

4.-

N

3.-

332,290.95

24,721,370.88

0

6

a,

03

0

0

r

03

1-

0

CO

6

.1.- N

to

0

00

0

..- CO

6

0

IN

CO

GO

6

0-

•Lr

el.

VI

.1- 0-

CD

0

0

6

0

0

,.-

453.66

0

r

N

t13 0

3.

,...

41:3 6

0

0

g-:

7,278.08 1

..--

6,124.35 1

34,659.56

0

6

.,- N

6

..-

1

Debitoare

200,174.14

N

N

.u.

N

4

o

0

N

o

6

a,

OP) 0

0.3

00

6

oo N

.0

0

0

6

CO

LO

,-

cl

el

N

M

..- d

00

.r.

394.36

1,585.32

M

4,856.44 ;

0

..--

400.00

1,711.84

0

01

6

cri N

N

. C

I 01

26,876,248.45 1

3,895.00 1

187.50

59,215.80

2,569.50 1

0

0)

0

CO

478.99 1

•cl. 03

o

r

01

0

0

6

a

0 -

453.66 1

18,627.01

t0 -

7,278.08

U3

6

4

N

...-

0

0.

..n 6

0

LO

..:1' 01

.13 el 6

,..

..-

Rulaje curente

Debitoare Creditoare

199,794.76 198,908.37

0

0

6

01

VI

N

co u

o

N

0

0

6

CO

a,

03

0

V/

U) 0

0

0.00

N

oo

CD

04

en

00

0 -

CO

co

N

0)

0.

.4.

i it 0

03

.1 o

4

00

400.00

..d. co

1-

.1 - L-

m

0 -

N ,

VI

NO

.10303

NCO o

a

O ,

L-

iv ,

4N

0

o

.6

al -

0

187.50

00

Lli

N

00 0

2,569.50 1

9- on cr; 0

N

co o

i ,

.ct

.0. el ..- ,

01

0

o

ci

0

0

1-

(.0 co ri

0

4

•-

o

r..: N

0

00 ...-.

to 0

0

..-

7,278.081

0

N

4

N

9-

ui

LO

6

O

0

0

VI

113 el 0

‘..- N

N

N

..Li

6

tO

CO

0

o

Ol

N

14

11

31

0N

LO

0

0

6

6

LCZ 01

0

0

6

o

ci

0

0

6

ao t--

40,132.34

1,086.88

H

N

CO

Yi

03

6

..-

M4

N

on co

6

co •st

‘C;

0

o

CO

400.00

•1

CO

..- r

4-

NN

332,290.95 1

.-

N

—

0.1

CO

V

t ...i N

3,895.00

0

LO

N

co L--

0

co

0

r

N

0;

U)

0

a;

0

0

C4

0

cri

CO

N

C

O

478.99 1

o

o

r '-- 0

.

0

6

0

0 _

,-

0

ri

0

..3.

18,627.011

to

00

0

0

7,278.081

03

N

...-

45

Nof

6

0

4

VI

626 (Cheltuieli posta le si taxe de telecomunicatii 0.00 0.00 1 10,216.36

Solduri initiate

Debitoare Creditoare

379.38 0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

o

0.00

0.00

0.00

0.00

0

a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

6

0

0

6

0.001

0.00

0.00

0

0

o

0

0

6

0

0

6

0.00 1

0

0

O

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00 co o

oi

co o

C ooO

6

o

o

o

0

6

83.50

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00

0.00

6

0.00

0

0

6

0.00

0.00

0

0

6

•-

0

6

6

o

6'

6 cn

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

6 0

00

100'0

o

100'0

0.001

0.00

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00

Denumire cont

Casa in lei

CASA IN LEI- PARC

Casa in va luta

A lte va lori

BON VALORIC COMBUSTIBIL

Atte va lori Parc lAVANSURI DE TREZORERIE COMAN GABI

AVANSURI DE TREZORERIE COTIRGASANU

AVANS TREZORERIE CARP MARIA ALEXANDRA

AVANS TREZORERIE FOTACHE MARIANA

AVANSURI DE TREZORERIE IURCAN DANI

AVANS TREZORERIE MAFTEI CATALINA

AVANS DE TREZORERIE SERBESCU

AVANSURI DE TREZORERIE SCHIOPU LUC

AVANS TREZORERIE ZLATE SORIN

Viramente interne

5 - CONTURI DE TREZORERIE

Cheltuieli privind combustibilii

Cheltuieli privind a lte materia le consumabile

Cheltuieli privind materia lele de na tura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materialele nestocate

Cheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli cu intretinerea s i reparatiile

Cheltuieli cu primele de as igurare

Cheltuieli cu pregatirea personalului

Cheltuieli de protocol, rec lama s i publicitate

CHELT DE PROTOCOL,RECLAMA,PUB-ERBSN

CHELT PROTOCOL UNITATE

CHELT CU ORG EVENIMENTE ERBSN

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

CHELTUIELI DEPLASARE PROTECT ERBSN

cS

.0.7.

._ 0

o

0

5311.P

5314

5328

o

o

6

H

LO

a.

6

6

LO

E2

LI

c...) o

LO

0

N

CO

542.CMA

2

ll,

N

CO

N

542.10

u

2

o

IC

542.SC

542.SL

542.ZS

,, co 0

'TOTAL CLASA

1

6022

6028

C.rl 0

0

nt

1

6"

1 ...- o

to

t,

o

LO

0

LO

623

o

O

6

6

LO

1623.02 1 6

G

6

LO

N

625 1

6

N

113

Pagina 7 din 7

Solduri finale

Creditoare

0.00 1

o

a

0

0

a

0

0

0

0

0

0

6

D.00 1

0

0

6

0

0

6

0

o

6

0

a

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0.00 1

0.00 1

0

0

o

0.00

0.00 1

0.00

0

0

6

0

0

6

0

o

6

3,824,005.25

E

ea 2

1E cu 0

0

0

6

0

0

6

0.0D

0.00 1

o

0

6

0.001

0.00

o

0

6

a

0

6

0.00

a

0

6

o

0

6

0.00

0

0

6

0.00 1

0

O

6

o

0

6

0.00

0.00 1

o

0

d

0.00 1

o

0

6

6

N

6

O

N

nf,

on n

i

Total sume

Creditoare

c, ..-

O .4

CD

0

.c.. tO

(0

10

(0

ri

.0

01

4

tr) O

f mi,

0

CD

<1. .0

tO

,e-

OD

0

N

A

CO

0

0

4

A

tD

O.

03

03

0

0

6

0

0

te

0

0

0

6

01

0,

6

3-

0

CD

6

01

0,

N

21,011.56

A

A

6

AD

T

r N

(0

N

6

CD

A

-

tO

3-

4

N

01

-- r

Oa

•-• 6

C

D

US

N

40

et

6

LO

cn w-

0

1

3-

-

A

DI.

4

,.

A

a

i-

Of

t TJ N

I 0

CO

0

6

3-

0

N

6

LI)

3-6

413

13,690.92

. -

3,790.52

21,975.49

02

1

0

ei

3-

4

.z

Ot

1-

4,-.1

6

Of

w- „,,

1 Debitoare

w 1...

;

0

0

-

(0

0

co

CO

Ni

3-

... 01

Di

to

Of

.0

0

CD

Dr

4

Of

,-

CO

0

N

n

0

0

0

'0

n

0

0

CO

00

0

0

6

0,

Of

0

0

0

0

6

0,

0

cri ,

0

01

6

0

0

N

21,011.56 1

A

A

cg

4

n:

t0

A

U,

w .- N

O)..

CO

3-

4

N

.- I-

0,

3-

w;

10

.., rn C

D

tq

.7.;

DI

Cr.,

ID

CO

r.

.,-

913,714.47

318,389.29 1

(V

3-

6

10

..- O

0

N

01

6

0

CO

N

i.1

-

3,790.52

01

D

t 6

A

at

N

1:0 ID

ei

v.

1,321,724.491

36,445,696.02

Rulaje curente

Creditoare

ID

I-

;

6

•-

cO

0

to

CO

N

.-

4,954.94

0

''':

4

'''. .-

572.08

0

0

Di

n

CO

6

co CO

0

0

0

m

CD

10 r,

0

0

0

a

01

0;

.-

0

cn 0

01

N

0g

-

ILI

cc, r

0

—

N

A

1... 0

Cep D

ct

tz

rle

D3

n.

0

CD

A

.

30

..- s

i N

I 01

— ,

Of

.- 0

tO

CD

ni

N

CO

np 0

0

0

1

ni

CD

q

- 44.

N.

ne '0

3-

n

Iii 3

- O

f

CD

N

0

C

O

0

oi 3

- el

N

.1-

0

LO

...... O

L

O

13,690.92

NI

0

6

CM

n

Cl

21,975.49

CO

D

3

Ni

1,321,724.49

32,685,057.03

2 2

IE

5,601.16

I-

40

0

to

CO

ti .1-

4,954.94

1,644.60

CO

0

N

n

1111

0

0

4

n

tO

cli to

co

36,990.00

0

0

6

a,

0

c 1 .-

0

0

6..

0,

Of

N

(0

LO

1-

0

—

N

ae

l

A

N.

6

tq

.0

a

LO

A

ui 10

A

—

CD

g

-

O N

01

—

I-

23,665.19

ID

30. g a i D

3

Of 6

M

v..

A

Di

..i. 3

- A

ri

e-

al

0,

N

a

02

el 6

e- rl

50,150.12

N

m 6

Of

tt,

'- i

3,790.52 0

, D

t

6

A

01

.z.

N

01

CD

Ni v

-

01

et

4

N

A

,,z• N

P

I 3-

VI

0

I,:

CO

0

u..;• 0

0

1.0 N

Solduri initiale

Creditoare

0.00

D.00

D.00

0.00

0

o

6

0

o

6

0.00

0.00

0.00

0

o

6

0

0

6

0.00

0

o

d

0

a

d

0.00

0

to

0

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

6

6

0

6

0

to

6

to

n

0-

E

to On

ci,

0.00

0.00

0.00

a

0

6

0.00

0

0

6

0

0

0

0.00

0.00

0

o

0

0

o

6

0

o

o

0.00

0.00

0

o

6

0.00

0

0

6

0.00

0

0

6

co

0

o

0

0

6

0

0

6

0.00

a

m

6

M

to

6

10

ri

Denumire cont

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

Atte cheltuieli cu serviciile executate de terti

SERVICII EXEC TERT1 TAXA

PARTICIPARE

SERV EXEC TERTI ELIG ERSBN

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli cu sa lariile personalului

Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor

Cheltuieli privind contributia as iguratorie pentru munca

Despagubiri, amenzi si penalitati

Cheltuieli din diferente de curs va lutar

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

CHELT DE EXPL CU AMORTIZ SI PROV -

CHELT PRIV. AMORTIZARE IMOBILIZARI (Compartimentare)

Cheltuieli cu impozitul pe profit

6 - CONTURI DE CHELTUIELI

Venituri din servicii prestate

VENITURI DIN SUBV.DE EXPL. ERBSN

VENITURI DIN EXPLOATARE ERBSN H2020

Venituri din subventii pentru investitii

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

Venituri din diferente de curs va lutar

Venituri din dobanzi

7 - CONTURI DE VENITURI

TOTAL BALANTA

.

c

0

I.) 0

n

E

6

627

co N

to

.-

o

6

N

to

N

o

6

N

to

Ol

to

1-

Dt

10

1642

to

et

to

..- 0

Ill 0

so4

to

412 (0

.-

.-

CO

1

0

16811.01

N O

CO

10

0

0.1

'TOTAL CLASA

0

n.

1741.ERBSN

741.ERBSN2

4

co

6

1...

1762

to

to

n.

to to

n

.

TOTAL CLASA

E O

CIEL V7 v7.75.0


CONSILIUL JUDETEAN 1A51

Directia Economics Seniciu Fonduri Speciale, Sinteza Recupcniri Crcante

arNi AC - 1 it;ithd

Nr. /0Z.L9/ b21,02019

De acord sä se supund dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi

PRES INTE, \dr. ing. MA CEL POPA

Nota de completare la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de

31 decembrie 2018 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi

Avand in vedere: - Proiectul de hotarare privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018. de

catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi; - Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari

Creante nr. 15278/24.05.2019, privind Situatiile financiare incheiate Ia data de 31 decembrie 2018, de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi;

- Adresa nr. 507/28.05.2019 (nr. 15616/28.05.2019) prin care SC Tehnopolis SRL Iasi a transmis. in copie. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 4/27.05.2019 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2018 si. in original. Nota 9 privind principalii indicatori economico - financiari reprezentand anexa la situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL incheiate la 3 I .12.2018,

documentatia privind Situatiile financiare incheiate Ia data de 31 decembrie 2018. de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi este completa.

Tinand cont de cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare propunerea SC Tehnopolis SRL Iasi privind Situatiile financiare incheiate Ia data de 31.12.2018, precum si cea de repartizare a profitului.

Fata de cele prezentate va rugam a analiza si dispune.

Director Executiv, Elena Arvinte

Lni cum in toralnale responsabilitatea corecnindinii $i legalitarii in solidar en "noonitortd inscrisului

Set Serviciu, Elena Adriana Margarint

inu asum in totalitate responsabilitatea corectitudinfi leaalitatn. in solider cu intocmitgrul inscrisului

Intocmit, Gabriela Nemtanu

imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea_ legalitatea intocmirii acestui inscris oticial



Nr. din

C5tre, Zi? DI

Consiliul Judetean Iasi,

Directia Economica

Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante

Ref adresa 14875/22.05.2019

Prin prezenta va transmitem in copie Hotararea Adunarii Generale a

Asociatilor la SC Tehnopolis Srl Iasi cu privire la aprobarea situatiilor financiare

pentru anul 2018 ale SC TEHNOPOLIS SRL

Director General,

Florin-Constants SERBESCU

Contabil-Sef,

Armand Petrea

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro 1

TEHNOPOLIS S.R.L. Administrator JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Iasi, Romania

Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249

Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246 www.tehnopol-is.ro , e-mail: office tehno ol-is.

HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS S.R.L.

NR. */...;.e/C 5 2019

Subscrisele:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI, cu sediul in Municipiul Iasi, Bld. Stefan t el Mare si Sfant nr. 11, jud. Iasi, reprezentat prin domnul Mihai Chirica, in calitate de Primar al Municipiului Iasi, pe de o parte, si

CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in Municipiul Iasi, Bld. Stefan cel Mare si Sf"nt

nr.69, reprezentat prin dl. Radu Ionel URSANU, in calitate de reprezentant, numit p in Hotararea de Consiliu Judetean Iasi nr.188/17.05.2017, pe de aka parte,

in calitate de asociati ai societatii TEHNOPOLIS SRL, cu sediul social in Municipiul I si, Bulevardul Poitiers nr. 10, judetul Iasi, inmatriculat5 sub numArul J22/1755/24.08.2004 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Trib,unalul Iasi, CIF: RO 16704673, intruniti in Adunarea General a Asociatilor in data de ;-Z,7-

,-% 2019,

HOTARASC

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate, conform anexelor, pa to integranta din prezenta hotarare, care cuprind:

• bilantul prescurtat contabil pentru anul 2018 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.; D contul de profit si pierderi; D date informative; D situatia activelor imobilizate; D raportul auditorului independent.

Art.2. Repartizarea sumei de 124769,03 Iei din profitul contabil al S.C. TEHNOPOLIS S. astfel:

➢ rezerva legala in surna de 7421,71Iei; D dividende in valoare de 58673,66 lei (50% C.J. Iasi si 50% C.L.M. Iasi conform contract lui

de societate) ➢ alte rezerve ca surse proprii de finantare in sum de 58673,66 lei.

Hotararea a fost luata in unanimitate Prezenta a fost redactata in trei exemplare originale

JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA '.I

REPREZENTANT RADU IONE RSA U

MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL L MUNICIPIULUI IASI PRIMAR MIHAI CHIRICA

PARCUL STIINTIFIC $I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS


tOoll.$1,06 ...Mg

ire,indere Ourarneonlai.

Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Nr. crt.

INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2017 2018

I. Indicator! de lichiditate

1. Lichiditatea general5 Active curente /Datorii curente 1,72 1.48

2. Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1,72 1,48

II. Indicators de risc 1 Indicatorul gradului de

indatorare

(Capitalul Imprumutat/Capital propriu)x100

2 Indicatorul privind

acoperirea dobanzilor

Profitul inaintea pl5tii dobanzii si

impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda

III. Indicators de activitate

1. Viteza de rotatie a debitelor

— clienti

(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 151.89 114.33


imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.8 2.58


totale

Cifra de afaceri/Total active 0.35 0.40

IV. Indicators de profitabilitate

1 Rentabilitatea capitalului

angajat

(Profitul inaintea plAtii dobanzii si

impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100

16.92 12.24

2. Rata rentabilit5tii

economice

(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu +

Cap. Impr.)

16.92 12.24

3. Rata rentabilit5tii financiare Profit net/Capitaluri proprii 14.32 10.28

Indicatorii de lichiditate in marimile obtinute ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activel

curente (valoarea recomandata acceptabila — in jurul valorii de 2).

Indicator!i de activitate furnizeaza informatii cu privire Ia viteza de rotatie a debitelor si calculeaz

eficacitatea sociefatii in colectarea creantelor sale, exprima numarul de zile pan5 la data la car

debitorii isi achit5 datoriile Catre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaza Ia

peste doua rotatii pe an ceea ce inseamn5 o micare buna.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezint5 profitul pe care it obtine societatea din banii investiti irj

afacere, unde capitalul angajat se refers la banii investiti in societate de c5tre asociati. Ratele d

rentabilitate sunt situate la valori mult peste media general5 obtinuta din piata actuala, avand I

vedere si domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme si crearea de locuri de munc5).

Administrator Director Ge ral, Contabil Set

Maria a Coman Florin-Conta tin SERBESCU Armand Petr a

r / ---- e

SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mails [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro

Documents

ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul … · 2019-05-28 · ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA51 Bulevardul Stefan cel Mare §i Slant, nr.69, cod. 700075,