ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod.700075, Ia§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind Bugetul de venituri i cheltuieli rectificat, al R.:.. ,Aeroportul pentru anul 2016 estimari 2017 - 2018

Consiliul Judetean Ia0; Avand in vedere:

a) Expunerea de motive privind Bugetul de venituri i cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Ia§i, pentru anul 2016 §i estimari 2017 - 2018, prezentata de atre Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr 2016;

b) Raportul de specialitate privind Bugetul de venituri cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2016 §i estimari 2017 - 2018, elaborat de care Serviciul Fonduri Speciale, Sintezd §i Recuperari Creante — Directia Economia, inregistrat sub nr 2016;

c) Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2016 *i estimari 2017 - 2018, nr. 4566/1 7.08.2016, cu Anexele de fundamentare nr. 1, 2 §i 4, elaborate de atre R.A. Aeroportul Iasi §i inaintata Judetului Iasi — Consiliului Judetean Ia§i cu adresa nr. 4576/18.08.2016 (nr. CJI 24680/18.08.2016);

d) Hotararea nr. 37/18.08.2016 a Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul Iasi privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2016 §i estimari pentru anii 2017 - 2018;

e) Prevederile Ordinului Ministerului Financelor Publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia;

f) Prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

g) Prevederile Legii nr. 340/2015 privind bugetul asigurkilor sociale de stat pe anul 2016;

h) Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;

i) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritari, precum $i pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completkile ulterioare;

j)Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile $i completarile ulterioare;

k) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum $i in regiile autonome;

1)Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanta corporative a intreprinderilor publice;

In temeiul art. 91, art. 97 alin. (1) $i ale art. 115, alin. 1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completkile ulterioare:

HOTARASTE:

Art. 1. (1) Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2016 $i estimAri 2017 - 2018, conform Anexelor nr. 1, 2, $i 4, parti integrante din prezentul proiect de hotarare.

(2) Anexele nr. 3 $i 5 din Hotararea Consiliului Judetean Ia$i nr. 15/29.01.2016 privind Bugetul de venituri $i cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Ia$i, pentru anul 2016 $i estimki 2017 — 2018, raman in vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarki vor fi duse la indeplinire de calm Pre$edintele Consiliului de Administratie - Administrator Executiv $i Directorul comercial de la Regia Autonoma Aeroportul

Art. 4. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni $i Presa va inainta copie dupd prezenta hotarke:

- Institutiei Prefectului Judetului Ia$i; - Regiei Autonome Aeroportul Ia$i;

PRESEDINTE dr. ing. MARICEL POPA

- Directiei Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza Recuperari Creante Si Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judetean Iasi;

- Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Iasi; - Serviciului Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi. - Directiei Tehnice i Investitii din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art.5. Aducerea la cunostinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.

Data astazi

CONTRASEMNEAZA SECRETAR AL JUDETULUI 1A$1

LACRAMIOA VERNICA

DIRECTIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela ALUNGULESEI

Am luat la cunostint de aces! inscris oficial si imi asum respons ilitatea asupra legalitaJii

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena ARVINTE Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii

legalitatil. in solidar cu intocnjitorul inscrisului

Lod

Sef Serviciu, Elena Adriana MARGARINT

Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitalii, in solida mitorul inscrisului

Into mit, Mihaela NECHITA

Imi asum responsabilitatea pentru filndamentarea. coreclitudinea. legalitatea intocmirli acestui inscris (Weitz!

Sustine proiectul de hotarfire: Preedinte al Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Ian Administrator Executiv Marius BODEA

Directia Economia - Consiliul Judetean Ia§i Director Executiv, Elena ARVINTE

o ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN 1A$1

Directia Economia Serviciu Fonduri Speciale, Sintea §i Recupeari Creanle

Nr. / 2016 __-- De acor dezbaterii plenu jtt can Iasi

d

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarfire privind Bugetul de venituri i cheltuieli rectificat, al Regiei Autonome Aeroportul Ia0, pentru anul 2016 Si estimari 2017 - 2018

In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 215/2001 privind administratia publics localii;

- Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul

unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acfionari unici

on majoritari sau delin direct sau indirect o participatie majoritarti;

Regia Autonomy Aeroportul Iasi, cu adresa nr. 4576/18.08.2016 (nr. CJI 24680/18.08.2016), a

prezentat spre analiza i aprobare Judetului Igi — Consiliul Judetean MO, Bugetul de venituri i

cheltuieli rectificat, pentru anul 2016 §i estimarile pentru anii 2017 - 2018, insotit de Hotararea

Consiliului de Administratie nr. 37/18.08.2016 §i anexele de fundamentare, respectiv:

• Anexa nr. 1— Bugetul de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2016;

• Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari i repartizarea pe trimestre a

acestora;

• Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari §i sursele de finantare;

Elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat, pentru anul 2016 §i estimarea

acestora pentru anii 2017 - 2018, s-a efectuat de catre Regia Autonomy Aeroportul Igi avand in

vedere prevederile:

- Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea

formatului # structurii bugetului de venituri .Si cheltuieli, precum .yi a anexelor de fundamentare a

acestuia;

1

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de slat pentru anul 2016;

- Ordonan(ei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile

nationale, companiile nationale ci societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de slat,

precum si in regiile autonome;

- Legii nr. 340/2015 privind bugetul asigurarilor sociale de slat pe anul 2016:

- Ordonan(ei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul

unor operatori economici la care statul sau uniteitile administrativ-teritoriale sunt actionari imici

ori majoritari sau detin direct sau indirect o participa(ie majoritarei;

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Din analiza proiectului bugetului de venituri cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, rezulta

urmatoarele:

I. Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2016 sunt in valoare de 104.836,80 mii lei,

mai mars ;rata de nivelul aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 15/29.01.2016

cu 7.447,56 mii lei, fi ind structurate astfel:

a) Venituri din activitatea curenta 25.470 mii lei;

b) Venituri pentru investitii 79.366,80 mii lei.

activitatea curenta, evolutia veniturilor estimate fata de nivelul veniturilor

aprobate prin Hotarfirea Consiliului Judetan Iasi nr. 15/29.01.2016 se prezinta astfel:

Nr. crt.

Denumire indicator Prevederi BVC an 2016

HCJ1 15/29.01.2016 — mii lei -

Rectificare Prevederi BVC

2016 -mii lei -

Diferente (col. 3-col. 2)

— mii lei - 0 1 2 3 4

1 Venituri din exploatare, din care: 18.717 00 25.250.00 + 6.533,00 - din activitatea de baza 11.700,00 14.400,00 + 2.700,00 - subventii de exploatare, conform prevederilor legale in vigoare

0,00 0,00 0,00

- alte venituri din exploatare (amenzi si penalitati — 100 mii Iei, subventii pentru investitii si din exploatare — 7.700 mii lei*, fondul de securitate — 2.800 mii lei, alte venituri — 250 mii Iei)

7.017,00 10.850,00 + 3.833,00

2 Venituri financiare 240.00 220 00 -20.00 Total venituri activitate curenta 18.957,00 25.470,00 + 6.513,00 1

2

*Conform Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementeirilor contabile privind situatille financiare anuale individuale $i situaliile financiare anuale consolidate, subven(iile pentru active, inclusiv subvenliile nemonetare la valoarea justei, se inregistreaza in contabilitate ca subven(ii pentru $i se recunosc in bilani ca venit ameinat (contul 475 "Subveniii pentru Venitul amanat se inregistreaza ca venit curent in contul de profit ,Si pierdere pe meisura inregistreirii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea on cedarea activelor.

Pentru activitatea de investitii

Ailexa nr. 5 - „ Programul de investitii, dotari sursele de finantare, are ca stop estimarea

programului de investitii §i incadrarea acestuia in sursele de finantare, conform prevederilor

legale.

Astfel, evolutia veniturilor estimate fata de nivelul veniturilor aprobate initial pentru anul

2016, se prezinta astfel:

Nr. crt.

Denumire indicator Prevederi BVC an 2016

HCJI 15/29.01.2016 — mii lei -

Rectificare Prevederi BVC

2016 -mii lei -

Diferente (col. 3-col. 2)

— mii lei - 0 1 2 3 4

1 Surse proprii, din care: 816 86 1.017 62 +200.76 - din amortizare 816,86 852,47 +35,61 - profit 0 165,15 +165,15

2 Alocatii de la buget, din care: 62.325 5 62.325,50 0 00 Alocatii din excedent Consiliul Judetean Ia§i (compensafie din bugetul Consiliului Judefean Iasi)

0,00 0,00 0,00

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN), din care:

62.325,50 62.325,50 0,00

- contributia FEDR/FC 17.560,98 17.560,98 0,00 - contributie cheltuieli eligibile buget de stat

2.685,80 2.685,80 0,00

- contributie cheltuieli eligibile de la Consiliul Judetean Ia§i (compensatie din bugetul Consiliului Judetean Iasi)

0,00 0,00 0,00

- cheltuieli neeligibile 0,00 0,00 0,00 TVA aferent cheltuieli eligibile 41.821,31 41.821,31 0,00 TVA aferent cheltuieli neeligibile 257,41 257,41 0,00

3 Alte surse, din care: 15.289 88 16.023,68 +733 80 - fond securitate 6.641,48 6.726,08 +84,60 - fond dezvoltare 8.648,40 9.297,60 +649,20 Total venituri din activitatea de

investitii 78.432,24 79.366,80 +934,56

3

II. cheltuielile totale estimate a fi realizate in anul 2016 sunt in valoare de 41.792,30 mii lei,

mai mari fats de nivelul aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 15/29.01.2016

cu 6.898,56 mii lei, find structurate astfel:

A. pentru activitatea curenta 24.751,00 mii lei

B. pentru activitatea de investitii 17.041,30 mii lei

A. Pentru activitatea curenta, evolutia cheltuielilor estimate pentru anul 2016, comparativ

cu cele aprobate initial pentru anul 2016 se prezintA astfel:

Nr.

crt.

Denumire indicator Prevederi BVC an 2016

HCJI 15/29.01.2016

—mii lei -

Rectificare Prevederi BVC

2016 -mii lei -

Diferente (col. 3-col. 2)

— mii lei -

0 1 2 3 4

I. Cheltuieli totale, din care: 18.787,00 24.751,00 +5.964,00

1. cheltuielile de exploatare, din care: 18.277,00 24.331,00 +6.054,00

A cheltuielile cu bunuri si servicii 7.175,00 8.139,00 +964,00

B cheltuielile cu impozite, taxe *i 1.020,00 1.320,00 +300,00 varsaminte asimilate

C cheltuielile cu personalul, din care: 5.160,00 5.650,00 +490,00

Cl. cheltuielile cu salariile 3.421,00 3,796,00 +375,00

C2. Bonusuri 409,00 429,00 +20,00

C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (consiliul de administratie/consiliul de supraveghere)

410,00 402,00 -8,00

C5. Cheltuieli cu asigurArile si protectia socials, fondurile speciale si alte obligatii legate (CAS, CASS, somaj, fonduri speciale)

920,00 1.023,00 +103,00

D. Alte cheltuieli de exploatare 4.922,00 9.222,00 +4.300,00

2. Cheltuieli financiare (dobanzi, alte cheltuieli financiare)

510,00 420,00 -90,00

3. Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0

4

Anexa nr. 2 - „Detalierea indicatorilor economico-financiari ci repartizarea pe

trimestre, are rolul de a fundamenta in structure Si pe trimestre indicatorii economico - financiari

din bugetul de venituri §i cheltuieli prevazuti in Anexa nr. 1. Sunt prezentate structural veniturile

Si cheltuielile estimate a fi realizate de R.A Aeroportul Iasi in anul 2016, precum §i o serie de

indicatori economico-financiari.

Astfel, a§a cum rezulta din anexa nr. 2 :

cre§terea:

o cheltuielilor cu bunurile i serviciile cu 13,44%, influentata in principal de

crqterea cheltuielilor cu piesele de schimb (100%), a cheltuielilor de protocol,

reclama §i publicitate (20,77 %), a cheltuielilor de asigurare i pail (23,08%) §i

a altor cheltuieli (15,57%);

o cheltuielilor cu impozitele, taxe §i varsaminte asimilate cu 29,41%;

o cheltuielilor cu personalul cu 9,50%, influentata in principal de cmterea

cheltuielilor cu salariile (10,96%) §i a cheltuielilor cu asigurarile protectia

socials, fondurile speciale §i alte obligatii legate (11,20%);

o altor cheltuieli de exploatare cu 87,36%.

numarul de personal prognozat pentru sfar*ul anul 2016 este de 133 salariati fats de

105 salariati cat s-a aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 15/29.01.2016

(cretere de 26,67%);

numar mediu de salariati prognozat pentru sfar§itul anul 2016 este de 109 salariati fats

de 99 salariati cat s-a aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Ia. i nr.

15/29.01.2016 (cre§tere de 10,10%);

ca§tigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pe anul

2016, calculat ca §i raport intre salariile de baza §i numarul mediu de salariati, este de

2.902,14 lei/persoana fata de rezultatul aprobat initial prin Hotararea Consiliului

Judetean Ia§i nr. 15/29.01.2016, respectiv 2.879,63 lei/persoana;

- ca§tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de

nature salariala este de 3.153,67 lei/persoana, fate de 3.152,36 lei/persoana aprobat

initial pentru anul 2016. Acest indicator a crescut cu 0,031%.

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente

(calculate ca Si raport intre veniturile totale §i nr. mediu de salariati) este propusa a fi in

anul 2016 de 231,65 mii lei/persoana fate de 189,06 mii lei/persoana aprobat initial.

Pentru anii 2016 i 2017 se estimeaza o productivitate a muncii de 191,85 mii

lei/persoana, respectiv de 196,26 mii lei/persoand.

5

B. Programul de investitii propus a fi realizat in anul 2016 de cdtre Regia Autonoma

Aeroportul Ia*i este in valoare de 17.041,30 mii lei si este structurat astfel:

- investitii in curs — 5.646 mii lei;

- investitii not - 1.268,24 mii lei;

- dotAri (alte achizitii de imobilizar. i corporale) — 8.691,26 mii lei

- rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii — 1.435,80 mii lei

Grupate dupd sursele de finantare, investitiile se prezintd astfel:

1. Investitii din surse proprii ( 17.041,30 mii lei), cuprind, in principal:

a) sume alocate din fondul de dezvoltare [9.297,60 mii lei), din care, in principal:

- rate aferente contractelor de leasing — aflate in derulare = 816,90 mii lei;

achizitionare servicii de intocmire SF turn control = 108 mii lei;

constructie remiza PSI — Aeroportul Iasi = 850,00 mii lei;

grup pompe incendiu, impreuna cu grup electrogen propriu cu vas de expansiune de 6

me = 613,04 mii lei;

achizitionare autospeciald degivrare mixtd PDA = 2.710,00 mii lei;

achizitionare autospeciald de pompieri = 1.327,00 mii lei;

achizitionare Ambulift (autospeciala pentru transportul si imbarcarea/debarcarea

pasagerilor cu dizabilitatisi a celor cu mobilite redusa) = 1.512 mii lei;

- ET+SF pentru Extinderea infrastructurii de procesare a pasagerilor terminal T 2 =

158,40 mii lei;

ET+SF relocare garaj auto i uzina electricd existents = 132 mii lei;

ET cazane termice ale centralei din T1 = 32 mii lei;

echipament pentru ridicare §i manipulare = 141,30 mii lei;

statie mobild alimentare cu motorind = 33 mii lei;

antena amplificare semnal = 27 mii lei;

ma§ind interventie cu echipament de prim ajutor = 89,76 mii lei;

autoturism = 98 mii lei;

Prin rectificare se propune:

- eliminarea din lista de investitii a obiectivului SF turn control — 108 mii lei;

includerea in lista de investitii a obiectivelor:

o achizitionare serviciu de intocmire "SF platformd de operare auto" = 22,20 mii

lei;

6

o achizitionare serviciu de intocmire "PUZ al RA Aeroportul Iasi Si al zonelor de

sigurante =145,00 mii lei;

o achizitionare "echipament determinare coeficient de frecare la piste = 428,00

mii lei;

o achizitionare serviciu de intocmire "SF privind suplimentarea capacitatilor de

operare pentru pista de decolare — aterizare platforma de stationare a

aeronavelor de la Aeroportul Iasi" = 162 mii lei;

b) sume alocate din fondul de securitate (6.726,08 mii lei), din care, in principal:

construirea unui drum perimetral = 4.796,00 mii lei;

echipament cu raze X = 450,00 mii lei;

echipament cu raze X DV = 432,00 mii lei;

sistem parcare cu plata automata = 131 mii lei;

automat de plata a parcarii = 157,48 mii lei;

echipament ETD = 270 mii lei;

echipament LEDS = 270 mii lei;

sistem RFID control bagaje = 135 mii lei;

Prin rectificare se propune:

includerea in lista de investitii a obiectivelor:

o achizitionare "Cabins PC 8" = 81 mii lei;

o achizitionarea unui serviciu de intocmire "SF reamenajare zona de operatiuni

aeriene" = 3,60 mii lei.

c) sume alocate din fonduri proprii:

i) al activitalii de bath (852,47 mii lei), din care:

- autospeciala multifunctionala pentru intretinerea suprafetei de mi§care — leasing = 618,90

mii lei;

- container = 168,96 mii lei;

- mobilier reamenajare spatii T3 = 29,00 mii lei.

Prin rectificare se propune:

- eliminarea din lista de investitii a obiectivului Container — 168,96 lei;

- includerea in lista de investitii:

o achizitionare echipamente §i licente IT = 204,57 mii lei, din care:

• server servicii virtuale = 34 mii lei;

• UPS 3000 VA = 22,50 mii lei;

• licenta soft anti malware = 8,50 mii lei;

• echipament AP profesional = 14 mii lei;

7

■ echipament controler wireless = 3,50 mii lei;

■ ansamblu toalete platformd zond de siguranta = 67,50 mii lei;

■ statii de lucru = 54,57 mii lei;

ii) repartizare profit in valoare de 165,15 mii lei (conform Hottireirii Consiliului

Judefean Iasi nr. 188/28.07.2016 privind financiare incheiate la 31.12.2015

de catre RA Aeroportul Iasi), din care:

Prin rectificare se propune:

includerea in lista de investitii a obiectivelor de natura

o switch + injectoare PoE = 3,00 mii lei;

o program pentru gestiunea referatelor = 7,00 mii lei;

o soft pentru prelucrdri grafice = 1,13 mii lei;

o licente = 70,50 mii lei;

o sistem conferintA sald VIP = 41,00 mii lei;

o instalatie de aer conditionat = 20,40 mii lei;

o aparat aer conditionat (camera server) = 7,49 mii lei;

o generator electric = 7,20 mii lei;

o statii de lucru = 7,43 mii lei.

Diferenta de 63.044,50 mii lei mii lei, dintre veniturile totale §i cheltuielile totale,

reprezintd:

sume cuprinse in cererile de rambursare transmise in anul 2015 care AMPOST,

precum i cererile de rambursare care vor fi transmise in anul 2016 pentru obiectivul

de investitii "Dezvoltarea sl modernizarea Aeroportului International Ia.yi Extras din

SF, in vederea executarii partiale a obiectivului Modernizare Modulul 1- etapa

intermediara — Pista 2400 m — extindere suplimentarii platforma parcare aeronave si

terminal pasageri" — 62.325,50 mii lei;

rezultatul brut aferent anului 2016 719 mii lei.

III. Rezultatul brut — estimat a se realiza la sfar§itul anului 2016 este in sums de 719 mii lei

fats de valoarea de 170 mii lei aprobald prin Hotardrea Consiliului Judetean Ia§i nr.

15/29.01.2016 .

Repartizarea profitului brut contabil este propusa a se realiza conform Ordonantei

Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile

8

nationale i societAtile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile

§i completArile ulterioare, respectiv:

o Impozit pe profit (se datoreaza in cota de 16%, cota general& Rezultatul

fiscal se calculeazd ca diferenta intre veniturile §i cheltuielile inregistrate

conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile

neimpozabile §i deducerile fiscale i la care se adaugA cheltuielile nedeductibile

art. 17 §i 19 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) - 140 mii lei;

o Profit contabil ramas dupd deducerea impozitului pe profit — 579 mii lei;

o Rezerve legale (rezerva legald este deductibild in limita unei cote de 5%

aplicate asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe

profit, pand ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris §i

varsat sau din patrimoniu, dupd caz — art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal) — 36 mii lei;

o Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai

mult de nivelul unui salariu de bud mediu lunar realizat la nivelul agentului

economic, in exercitiul financiar de referinta — 54 mii lei;

o Minimum 50% varsaminte la bugetul Judetului Ia§i — Consiliul Judetean Ia§i -

272 mii lei;

o Profitul nerepartizat pe destinatiile de mai sus, se repartizeazd la alte rezerve

constituie sursA proprie de finantare — 217 mii lei.

Estintureu hut;etelor de venituri cheltuieli pentru anii 2017 si 2018 este cea aprobata

prin HotArdrea Consiliului Judetean la.i nr. 15/29.01.2016.

Fatd de cele prezentate, vs rugdm a analiza i dispune.

Director Executiv, Elena Arvinte

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitalli in solidar cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu, Elena Adriana Mdrgarint

imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si in solidar cu intocmitorul inscrisului

Intocmit, Mihaela Nechita

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris official

9

JLIDETUL IASI CONSILIIIL.113) TEAN 1A$1

REGISTRA !kTRALA 1st t ) Nr

Anu1 ..... --Luna ua.lq

o 8 Ag6 Mo ra tie Vant 34, 700377. Iasi, Rte

Tel +40232271590: Fax: +402322715 0

We : www.aeroportro, iasi(4,'aeroport.ro

=Int ft tle

Aeroportul Iasi Catre ,

.

/HIP -

720/ CONSILIUL JUDETEAN IASI

Stimate Domnule Presedinte,

Avand in vedere prevederile:

-Hotararii de Guvern nr.398/1997 privin ecerea unor regii aeroportuare de sub autoritatea

Ministerului Transporturilor sub autoritatea Consiliilor Judetene;

-Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.27W2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.215/2001 privind adminitratia publica locala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare

-Hot5rarii Consiliului Judetean Iasi nr. 131/25.04.2013 privind constituirea Consiliului de

Administratie al Regiei Autonome"Aeroportul"Iasi;

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

- Hot5rarea Consiliului Judetean Iasi nr.15/2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri si

Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 2016 si estimari 2017 — 2018.

va transmitem Nota de fundamentare nr. 4566/17.08.2016 privind Bugetul de Venituri si

cheltuieli a R.A Aeroportul pentru anul 2016 si estim5ri pentru anii 2017-2018 rectificat , in

vederea analizei si supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean

Cu deosebita consideratie,

Presedinte al C 1,14 Administratie Ad tr t r Execu *v,

0 Bodg?..,

- A 'PORTUL

IASI N) Direc cial,

1 * / Monic. Nichi us

Sef serviciu financiar con abilitate,

Nicoleta Alex escu

acroport.ro facebooLcomnasiairport R‘.itter.colotiasiairport iasiairport.blogspotro vouttibe.comliasiairport

."43 411

Aeroportul Iasi

Nioara de Vant 34. 700377, 0.P.1 C.P.55. taxi, Romania

rel +40232271590 Fax +40232271570 \lob +40733261111

wri SV.3 0'01)011.1'0, i:ISI a acropo rt.ro, into u aeroport.ro

HOTARAREA

Privind rectificarea „Bugetului de venituri cheltuieli al R.A.Aeroportul Iasi pentru anul 2016 estimari 2017-2018, conform Notei defundamentare nr.4566/17.08.2016

Consiliul de Administratie al R.A.Aeroportul Iasi: Avand in vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporative a

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere dispozitiile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, rep., cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016; Avand in vedere dispozitiile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere Nota de fundamentare nr.4566/17.08.2016 elaborate in cadrul Directiei

Comerciale prin care s-a fundamentat rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroportul 14 pentru anul 2016 si estimari 2017-2018;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 131/25.04.2013 privind constituirea Consiliului de Administratie al R.A.Aeroportul 14;

Luand in considerare obiectivele cuprinse in contractele de mandat incheiate de catre membrii Consiliului de Administratie al R.A.Aeroportul Iasi;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Consiliului de Administratie al R.A.Aeroportul 14 din data de 18.08.2016, precum si votul exprimat al membrilor Consiliului de Administratie al R.A.Aeroportul Iasi;

In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1 . Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.Aeroportul Iasi pentru anul 2016 si estimari 2017-2018, conform Notei de fundamentare nr.4566/17.08.2016.

Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor indreptatite si va fi inaintata autoritatii publice tutelare, prin grija Directiei Comerciale, in derea supunerii dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi.

18.08.2016 Presedintele Consili luilde Administratie,

Admini Bodei,". R.A.

AER. ORTUL • IA I t%)

) OM

aeroport.ro facebook.com!iasiairport twittercornhasiairport iasiairport.blogspotro youtube.comfiasiairport

Administratie for Exieep *v,

• \ o-

PORTUL Sl ;19

16

1

Moara de Vant 34, 700377. Iasi, Romania Tel: +40232271590: Fax: +40232271570

Aeroportul Iasi

Web: www.aeroportro. iasi@aeroport.ro

IA I

• Preedinte al CI

Adm 41 • fr4:

NOTA DE FUNDAMENTARE privind

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al R.A. Aeroportul 1*, rectificat p estimAri 2017 — 2018

La fundamentarea rectificarii Bugetului de venituri cheltuieli regia a avut in vedere urmatoarele acte normative :

Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 131/25.04.2013 privind constituirea

Consiliului de Administratie al Regiei Autonome"Aeroportul"Iasi;

Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

Ordinului ministrului de finante nr.1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare

anuale consolidate;

Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr.15/2016 privind aprobarea Bugetului de

Venituri §i Cheltuieli al R.A. Aeroportul Iasi, pentru anul 2016 §i estimAri 2017 —

2018.

Ordinul nr. 2190 din 16 decembrie 2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuara;

Elementele de venituri si cheltuieli propuse a fl rectificate sunt prezentate in tabelul

de mai jos, astfel :

aeroport.ro facebook.eomnasiairport twitter.comliasiairport iasiairport.blogspotro youtube.com/iasiairport

1̀".4-1. Orri

Aeroportul Iasi

Mara de Vant 34, 700377, Iasi, Romania

Tel: +40232271590: Fax: +40232271570

Web: www.aeroportro, iasi*:aeroport.ro

INDICATOR! Nr. rd. Propunere

de rectificare

Aprobat

conform HCJ

15/29.01.2016 conform CA Influente +1-

0 1 2 3 4 4a 5 6

1 VENITURI TOTALE

8) (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd.

2 1 18957 18957 2547(1 6513

1 N'enituri din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd.

9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care: 2 18717 18717 25250 6533 '

a) din produclia vfindutii (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6

+ Rd. 7), din care: 3 11700 11700 14400 2700

al) din vanzarea produselor 4 0 0 0

a2) din servicii prestate 5 9900 9900 12.000,00 2100

a3) din redevente si chirii 6 1050 1050 1350 300

a4) alte venituri 7 750 750 1050 300

b) din vanzarea marfurilor 8 0 0 0

c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. I I ). din care:

9 0 0 0,0(1 0

cl subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10 0 0 0 0

c2 transferuri, cf prevederilor legale in vigoare 11 0 0 0 0

d) din productia de imobilizari 12 0 0 0 0

e) venituri aferente costului productiei In curs de executie

13 0 0 0 0

f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:

14 7017 7017 10.850.00 3833

fl) din amenzi si penalita(i 15 17 17 100 83

12) din Ora:area activelor si alte operatii de capital (Rd. 17 + Rd. 18), din care:

16 0 0 0.00 0

- active corporale 17 0 0 0 0

- active necorporale 18 0 0 0 0

13) din subventii pentru investitii si din exploatare 19 4350 4350 7700 3350

f4) din valorificarca certificatelor CO2 20 0 0 0 0

f3) alte venituri din care: 21 2650 2650 3050 400

fond securitate pentru activitatea curenta 2400 2400 2800 400

alte venituri 250 250 250 0

diferenta venit AE 0

2 Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:

22 24(1 240 22(1.00 -20

a) din imobilizari financiare 23 0 0 0

b) din investitii financiare 24 0 0 0

c) din diferen(e de curs 25 200 200 200 0

d) din dobanzi 26 40 40 20 -20

e) alte venituri financiare 27 0 0 0 0

3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)

29 18787 18787 24751 5964

1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:

30 18277 18277 24331 6054

A Cheltuieli cu bunuri si scrvicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46). din care:

31 7175 7175 8139 964

Al Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:

32 2550 2550 2800 250

acroport.ro facebook.com/iasiairport itteneoutliasiairport lasiairport.biogspot.ro

youttibe.comilasiairport

ttsleigir Moara de Vant 34, 700377, Iasi, Romania Tel: +40232271590; Fax: +40232271570

otero orcut tae Wet): WM, vi.aeroport.ro. lasiquaerupurt.rtt

INDICATORI Nr. rd.

conform HCJ

15/29.01.2016 conform CA

Propunere de rectificare

Influente +/-

a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 0 0

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1200 1200 1350 150

bl cheltuieli cu piesele de schimb 35 200 200 400 200

b2 cheltuieli cu combustibilii 36 400 400 250 -150

b3 alte materiale auxiliare 600 600 700 100

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37 350 350 350 0

d) cheltuieli privind energia $i apa 38 1000 1000 1100 100

e) cheltuieli privind marfurile 39 0 0 0 0

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de ter(i (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:

40 360 360 410 50

a) cheltuieli cu intre(inerea $i reparatiile 41 50 50 60 10

b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 + Rd. 44), din care:

42 70 70 70 0

bl - catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat

43 15 15 15 0

b2 - catre operatori cu capital privat 44 55 55 55 0

c) prime de asigurare 45 240 240 280 40

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78). din care:

46 4265 4265 4929 664

a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0 0 0 0

b) cheltuieli privind comisioanele $i onorariul, din care:

48 180 180 180 0

bl cheltuieli privind consultanta juridica 49 25 25 25 0

b2 alte cheltuieli 155 155 155 0

c) cheltuieli de protocol, reclamil $i publicitate (Rd. 51 + Rd. 53). din care:

50 544 544 657 113

ci cheltuieli de protocol, din care: 51 34 34 47 13

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificArile ulterioare

52 0 0 0 0

c2 cheltuieli de reclama $i publicitate, din care: 53 510 510 610 100

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama $i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

54 0 0 0 0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifictirile ulterioare

55 0 0 0 0

- ch. de promovarea produselor 56 0 0 0 0

d) Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61). din care:

57 0 0 0 0

dl ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 0 0

d2 ch. de sponsorizare a unitatilor de cult 59 0 0 0 0

d3 ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare $i sociale

60 0 0 0 0

d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0

e) cheltuieli cu transportul de bunuri $i persoane 62 10 10 10 0

f) cheltuieli de deplasare, deta$are, transfer, din care:

63 150 150 150 0

- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:

64 25 25 25 0

- internti 65 10 10 10 0

aeroport.ro facebook.comliasiairport twitter.com/iasiairport iasiairport.blogspot.ro youtube.com/iasiairport

1.1111" .1111111, Moara de Vant 34, 700377. Iasi, Romania

Tel: +40232271590: Fax: +40232271570

Reroorcut iat Web: www.aeroport.ro, fasiroaeroport.ro

INDICATORI Nr. rd.

conform HCJ

15/29.01.2016 conform CA

Propunere de rectificare

Influente +/-

- externa 66 15 15 15 0

g cheltuieli postale si taxe de telecomunica(ii 67 60 60 60 0

h cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 160 160 160 0

i alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69 3161 3161 3712 551

ii cheltuieli de asigurare $i paza 70 1300 1300 1600 300

12 cheltuieli privind intretinerea 5i functionarea tehnicii de calcul

71 20 20 15 -5

13 cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 180 180 180 0

0 cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale $i necorporale, din care:

73 10 10 10 0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74 0 0 0 0

15 cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0

i6 cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgen(A a Guvemului nr. 109/2011

76 0 0 0 0

17 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile 5i alte anunturi

77 7 7 7 0

18 alte cheltuieli 1644 1644 1900 256

J alte cheltuieli 78 0 0 0 0

B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:

79 1020 1020 1320 300

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80 0 0 0 0

b) ch. cu redeven(a pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81 0 0 0 0

c) ch. cu taxa de licenta 82 10 10 10 0

d) ch. cu taxa de autorizare 83 5 5 5 0

e) ch. cu taxa de mediu 84 5 5 5 0

0 cheltuieli cu alte taxe si impozite 85 1000 1000 1300 300

C Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113)

86 5160 5160 5650 490

CO Cheltuieli de naturd salarialil (Rd. 88 + Rd. 92)

87 3830 3830 4225 395

C I Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91). din care:

88 3421 3421 3796 375

a) salarii de baza 89 2662 2662 2962 300

b) sporuri, prime 5i alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)

90 600 600 724 124

c) alte bonificatii (conform CCM) 91 159 159 110 -49

C2 Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99). din care:

92 409 409 429 20

a) cheltuieli sociale prevAzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 5i completarile ulterioare, din care:

93 85 85 100 15

- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

94 0 0 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;

95 0 0 0

b) tichete de mass; 96 250 250 250 0

aeroport.ro facebook.eorn/lasiairport 1w itter.contliasiairport iasiairport.blogspot.ro

outtibe.comliasiairport

Moara de Vant 34, 700377. Iasi, Romania

Tel: +40232271590; Fax: +40232271570

Rero orcut liai Web: www.aero o rt. ro, iasi(waeroport.ro

INDICATOR! Nr. rd.

conform HCJ

15/29.01.2016 conform CA

Propunere de rectificare

Influente +/-

c) tichete de vacan(a/voucherc 97 74 74 79 5

d) ch. privind participarea salaria(ilor la profitul obtinut in anul precedent

98 0 0 0

e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 0 0

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:

100 0 0 0

a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

101 0 0 0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti

102 0 0 0

c) cheltuieli de nature salariala aferente restructurArii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103 0 0 0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat $i a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:

104 410 410 402 -8

a) pentru directori/ directorat 105 0 0 0

- componenta fix 106 0 0 0

- componenta variabila 107 0 0 0

b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere

108 350 350 350 0

- componenta fixa 109 0

- componenta variabila 110 0

c) pentru AGA si cenzori 1 1 1 0 0 0

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112 60 60 52 -8

C5 Cheltuieli cu asigurarile si protectia socials, fondurile speciale si alte obligatii legate (Rd. 114+ Rd. 115+ Rd. 116+ Rd. 117+ Rd. 118 + Rd. 119), din care:

113 920 920 1023 103

a) ch. privind contributia Ia asigurari sociale 114 662 662 730 68

b) ch. privind contributia la asigurAri pt. 5omaj 115 22 22 24 2

c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate

116 200 200 223 23

d) ch. privind contribu(iile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117 20 20 28 8

e) ch. privind contributia unitatii Ia schemele de pensii

118 0 0 0 0

0 cheltuieli privind alte contributii $i fonduri speciale

119 16 16 18 2

D Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:

120 4922 4922 9222 4300

a) cheltuieli cu majorari $i penalitati (Rd. 122 + Rd. 123), din care:

121 15 I5 15 0

- cEttre bugetul general consolidat 122 15 15 13 -2

- cave alti creditori 123 0 0 2 2

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125 0 0 0 0

d) alte cheltuieli 126 10 10 10 0

e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

127 4882 4882 9182 4300

aeroport.ro facebook.comliasiairport itter.com.liasiairport iasiairport.blogspot.ro youth be.comliasiairport

'1111.7.111•••111 ar111:19

Moara de Vant 34, 700377. Iasi, Romania

Tel: +40232271590: Fax: +40232271570

Piero ort(t Iasi Web: ww1l.acroport.ro. iasi(ti:acroportro

INDICATOR!

Nr. rd. conform

HCJ 15/29.01.2016

conform CA Propunere

de rectificareinfluente +/-

0 ajustiri si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:

128 15 15 15 0

fl) cheltuieli privind ajustarile Si provizioanele 129 15 15 15 0

f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130 0 0 0 0

f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a 0 0 0 0

12) venituri din provizioane $i ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131 0 (1 0 0

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:

132 0 0 0 0

- din participarea salariatilor la profit 133 0 0 0 0

- din deprecierea imobilizarilor corporate $i a activelor circulante

134 0 0 0 0

-venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0

2 Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:

136 510 51{1 420 -90

a) cheltuieli privind dobilnzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:

137 320 320 220 -100

a 1 aferente creditelor pentru investitii 138 320 320 220 -100

a2 aferente creditelor pentru activitatea curenta 139 0 0 0 0

b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:

140 190 190 200 10

bl aferente creditelor pentru investifii 141 0 0 0

h2 aferente creditelor pentru activitatea curenta 142 190 190 200 10

c) alte cheltuieli financiare 143 0 0 0

3 Cheltuieli extraordinare 144 0

In REIULTATUI. BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)

145 170 170 719 549

venituri neimpozabile 146 0 0 0

venituri completare SIEG 146 0

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 125 125 80 -45

IV IMPOZIT PE PROFIT 148 50 50 140 90

PROFIT CONTABIL( ramas dupa deducerea impozitului pe profit)

120 120 579 459

V DATE DE FIJNDAMENTARE 149 0

1 Cheltuieli de naturi salarialii (Rd. 87) 150 3830 3830 4225 395

2 Cheltuieli cu salariile (Rd. 88) 151 3421 3421 3796 375

3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 105 105 133 28

4 Nr. mediu de salariali 153 99 99 109 10

5 a) Cistigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151 / Rd. 153) / 12 * 1000

154 2879,63 2879.63 290/.14 22,51 ....,

b)

CAstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanA) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialii l(Rd. 150 - Rd.93*-R98)/ Rd. 151/ 12 * 1000

155 3152.36 3152,36 115: (, 1,31

6 a) Prod uctivitatea muncii in unititi valorice pe total personal mediu (lei/persoanil) (Rd. 2 / Rd. 153)

156 189.06 189.06 231.65 42.59

.,

aeroport.ro facebook.comliasiairport tuittcr.comliasiairport iasiairport dogspot.ro youtube.comliasiairport

r..211.. .wor 1.1.111111.

Aeroportut las!

Moara de Vant 34, 700377. lasi, Romania

Tel: +40232271590; Fax: +40232271570

Web: www.aeroportro, iasi@aeroportro

Performanta si perspectivele financiare ale regiei sunt redate de:

- capacitatea de a opera profitabil ( prin acesta rectificare de buget ne propunem sa crestem profitul contabil de la suma de 120 mii Id la suma de 579 mii lei);

- de a genera suficiente fluxuri de numerar din activitatea de baza pentru a sustine operatiunile curente ( veniturile din exploatare vor creste cu suma de 6.533 mii lei, jar cheltuielile de exploatare vor creste cu suma 6.054 mii lei );

-de a absorbi materializarea unor riscuri si de a finanta inlocuirea si dezvoltarea capacitatilor productive (prezenta propunere de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli consta in suplimentarea cu urmatoarele objective de investitii, structurate pe surse de finantare), astfel:

1) din fondul de securitate propunem urmatoarele :

- achizitionarea unei cabine - "Cabin PC 8" in valoare de 81.000 lei ;

- achizitioanarea unui serviciude intocmire "SF reamenajare zona de

operatiuni aeriene "in valoare de 3.600 lei;

2) din fondul de dezvoltare propunem urmatoarele :

- achizitia unui serviciu de intocmire "SF platforma de operare auto" in

suma de 22.200 lei,

- achizitia unui serviciu de intocmire ,"PUZ al R.A. Aeroportul Iasi si al

zonelor de siguranta" in suma de 145.000 lei,

- achizitia a unui "echipament determinare coefficient de frecare la

pista" in suma de 428.000 lei

-achizitia unui serviciu de intocmire "SF privind suplimentarea

capacitatilor de operare pentru pista de decolare-aterizare si platforma

de stationare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi" in suma de 162.000

lei;

3) din fondul propriu al activitatii de baza, propunem :

-achizitia de echipamente si licente IT :

- "Server servicii virtuale" in suma de 34.000 lei,

- "UPS 3000 VA" in suma de 22.500 lei,

-"licenta soft anti malware" in suma de 8.500 lei,

-"echipament AP profesional" in suma de 14.000 lei,

- " echipament controlor wireless" in suma de 3.500 lei,

aeroporcro facebook.comliasiairport twitter.comfiasiairport iasiairportblogspot.ro youtube.comliasiairport

Moara de Vant 34, 700377. Iasi, Romania

Tel: +40232271590: Fax: +40232271570

Aeroportul Iasi web: www.aeroport.ro, iasi(a.aeroport.ro

-""ansamblu toalete platforma zona de siguranta" in suma de 67.500 lei,

-"Statii de lucru "in suma de 54.569 lei.

4) din fonduri proprii-repartizare profit, propunem achizitia urmatoarelor

objective de natura imobilizarilor :

- „switch+inectoare PoE" in suma de 3.000 lei,"

- program pentru gestiunea referatelor" in suma de 7.000 lei

-"soft pentru prelucrari grafice" in suma de 1125 lei,

-"licente" in suma de 70.500 lei,

- "sistem conferinta sala VIP" in suma de 41.000 lei,

- "instalatie aer conditionat" in suma de 20.400 lei,

-"aparat aer conditionat (camera server) " in suma de7.490 lei,

-"generator electric" in suma de 7.200 lei, "statii de lucru" in suma de

7.431 lei.

Propunem spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri §i Cheltuieli al R.A.

Aeroportul pentru anul 2016 §i estimari 2017 — 2018 si anexam :

- Anexa 1- Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016;

- Anexa 2 —Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a

acestora- recttificat pe anul 2016;

- Anexa nr 4- Programul de investitii, dotari si sursele de finantare rectificat pe anul 2016;

Anexele 3 si 5 raman in vigoare asa cum au fost aprobate initial prin HotArarea

Consiliului Jude;ean Ia§i nr.15 /2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri §i Cheltuieli al

R.A. Aeroportul pentru anul 2016 §i estimari 2017 — 2018

Dire ercial, Monic s Sef serviciu financiar ontabilitate,

Nicoleta Alexand

aeroport.rofacebook.com/iasiairport twitter.comlasiairport iasiairport.biogvot.ro youtube.com/iasiairport

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI R.A. AEROPORTUL IASI

Ant.. 1

STR. MOARA DE VANT.NR.34. IASI CU1 RO 9671409

131 .GETUI. DE VENITURI $1 CHELTUIELI FtECTIFICAT PE ANUL 2016

Propuneri INDICATOR] Nr.rd.

npruuat in curent(2016)

rectificare an curent 2016

5

%

6.561

(.34

• " 2017

7

19.430,93

"" 2018

8

(9.877,84

% %

10=817 0 I 2 3 4 9=7/S

I VENITURI TOTALE (Rd. 1.= Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)

1 18957 25470 0,76 1,023

Venituri din esploatare 2 18717 25250 1.35 19 104 93 19 626.18 0.76 1.023

.subsenpi, cf pies ederilor legale in a)

%japan 3 0 0 0.00 0,00

b) ••transferun. cf. prevedenlor legale in VIROafe

4 0 0 0 0.00 0,00 0 0

2 Venituri financiare 5 240 220 0,92 246,00 251.66 1.12 1,023

U 3 VenIturi extraordinare 6 0 0 0 0,00 0.00 0 0

CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 - Rd. 8+ 7 18787 24751 1.32 19.256.68 19699.58 0,78 1,(@3

1 Chelissieli de exploatare., din care: 8 18277 24331 1,33 18.733.93 19.164,81 ((.77 1,023

A

B

C

cheltuieli co bunuri si servicil 9 7175 8139 1,13 7.354.38 7.523,53 0.90 1.023

cheltuien cu impozite, tare si varsilmInte asimilate

10 1020 1320 1.29 1.045,50 1.069,55 0.79 1.023

cheltuieli cu personalul. din care: 1 1 5160 5650 1,09 5.289.00 5.410,65 0.94 1.023

,Cheltuieli de nature salarialll (Rd 13 CO

Rd 14) 12 3830 4225 1.10 3.925,75 4.016.04 0.93 1,023

CI...ch cu salaride 13 3421 3796 1.11 3 506 53 3.587,18 0,92 1.023

C2 lbonusuri 14 409 429 1,05 419 23 428.87 0.98 1.023

C3 alte cheltuieli cu personalul. din care: 15 0 0 0,00 0,00 0.00 0 0

cheltuieli cu plan compensatorii aferente disponibilizfuilor de personal

16 0 0 0,00 0,00 0.00 0 0

Cheltuieli aferente contractului de

C4 mends si a altar organ de conducere

51 control, comisii si comitete

17 410 402

1023

0,98

1,11

420,25 429,92 1.05 1,023

chelttueli cu asigurarile si protectia

CS socials, fondurile speciale st she obliestii leeale

I8 920 943.00 964,69 0,92 1.023

2 D

1___ I

We cheltideli de esploatare 19 4922 9222 1.87 5.045,05 5.161.09 0,55 1.023 Cbehuit4111nandare 20 510 420 0.82 522,75 534.77 1.24 1,023

I 3 Cbeltuiell estraordinare 21 0 0 0,00 0.00

178,26 HI

I IV I

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 22 170 719 4.23 174,25 0,24 1.023

IMPOZIT PE PROFIT 23 50 140 2.80

4,83

51 25 52.43 0.37 1.023

V 1 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24 120 579 123,00 125,83 0,21 1,023

I Rezone legale 25 6 36 5.99 635 6.29 (1.171070932 1.023

2 Alto rezerve reprezentand facilititi fiscale previcule de lege

26

27

0.00 0.00

3 Acoperirea pierderilor contabile din anti precedent

0,00 0,00

4

5 1 I

laferente

Constituirea surselor proprii de fmanlare pentru proiectele cofmamate din imprumuturi esteme, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursani ratelor de capital. plagi dobanzilor. comisioanelor si altor costuri

orator imprumuturi

28 0.0(1 0,00

iAlte repartizan pre, Arnie de lege 29 0.00 0,90

1,023 6

7

Profitul contabil ramas dupli deducerea •sumelor de la Rd. 25, 26. 27 28 si 29 , . ..

30 114 543 4,76 116,85 119,54

12.58

0,22

Paruciparea salanaglor la profit in hmita a 10% dm profitul net. dar nu mai mull de nivelul unui salariu de bull mediu lunar ream' la niselul operatondta economic in exercipul futanciar de referuna

31 12 54 4.53 12.30 0.23 1.023

Minimim 50% varsaminte la bugewl de slat sau local in carol regiilor autonome, on disidende cusenite acgonarilor, in cazul

8 sometliplorf companidor naponale st societatilor cu capital integral sau majoritar de slat, din care

32 60 272 4.53 61.50 62.91 0.23 1.023

a) b) 6)

- dividende cusenne bugetului de mat 33 0.00 . 000 • disidende ems:lute bugetulut local 33a h0 272 4,53 61.50 62.91 0.23 1.023 - dividende cuvenite altor acponan 34 0,00 0,00

Protitul nerepanizat pe destinatde prevazute la

9

Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezone St constitute sursli proprie de finantare

35 42 217 5,17

i

43,05

0.00

44,04

0.00

().00

(1,00_

0.00 0.00

0,20 1,023

VI -

%II .

al

b) c)

. d) et

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37 0,00

0.00 0,00

cheltuieli matenale 38 cheltuieli cu salartile cheltuieli pnvind presanle de serxico cheltuieli cu rechuna si publicitate alto cheltuieli

39 40 0,1)0 41 0.00 0.00 42 0.00 0,00

%111

1

1

SI. RSE DE FINANTARE A VESTITHLOR, din care:

43

44

45

46 I

78412.24

62325.5

161116.74

79366,8 1,01 891 628,25 0,01 0,71

'Uncap' de la beget 62325.5 1.00 0,00 0.0(1

alocatil bugetare aferente plain angajamenlelor din Ann anterior'

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 17.041.30 1,06 891 620.25 0.05 I 0.71

9 Crean,* restan *) Rd. 50 - Rd. 155 dm Anesa de lb

PRESEDINTE AL NISTRATIE. ADMINISTRA MARIUS BO

f ti •1/4")

A. ORTUL

N /

X :DATE Di'. FUNDAMENTARE

I Nr. de personal prognozat la finale anului

2 Nr. mediu de salarian total

Capigul mediu lunar pe salariat 3 (lei/persoanil determinat pe ha.*

cheltuielilor de naturil salariala •

Cintigul medtu lunar pe salads, deternlinat 4 pe baza cheltuielilor eu salarille

(lel/persoani) (Rd. 13/ Rd. 49)112 • 1000

Productivitatea muncii in unit11,1 valorice pe total personal (mit lei) persosmA) (Rd. 2 / Rd. 49)

Produetivitate.a munch In unitili Deice pe 6 total personal mediu (cantitate produse

finite/ persoani)

7 Cheltuieli totale la 1000Iei venituri totale (Rd. 7 /Rd.1)z 1

8 Plitt restante

47

48 105 133 1.27 115 125 0,86 1,09

49 94 109 1.10 100 100 0,92 1.00

50 3152.36 3153.67 1,00 3271,46 3346.70 1,14 1,02

51 2879,63 2902,14 1.01 2922.10 2989.31 1,01 1,02

52 189,06 231,65 1.23 191.83 19(,26 0,83 1,02

53

54 991.03 971,77 0,98 991.03 991.03 1,02 1.00

55 56

IAL, MON NICH E' NTROL FINANCIAR DE GEST1UNE,

DUMITR1U

SEF SERV FINANCIAR C NTABIL, NICOLETA

k)•CLIL

E

E.

O

a 0 $ en

00 0,

, Cl - 0, 0^

en • en

ce.

O 0 0 0

• Cl , , 4 01 01

rn

00 00 00

O

CC

0

°.

0 ..... 0 ° 0 0 °. 0

0 0 ° C.

CT C 6. C 4 ..... 0. ,o N C o 0. o so en 0` r" en N

CC

0 0 8 6, kn 8 6; 4

01

0 0 8- 0 0 0 8 0 . 0 0 . 8 8 t5 0

CD ln . .

0 CC ,..., 0

0 : 5 0. CD G 0 0 2 Er. OE 0. 0 0 00 -. O0 0 0 0 0 0 0 G n 4 ,....- V.," 0

voi

0 C. un En 0 0 0 C 00 00 0 CD 0 C.7`..

0 00 0

° C 00 0

000,,,C en

O n en

0

0 0

0 0 o 0 0 o

6 0. 0 0, S o 0 c o :. 0 0 - 6 0 ,,-,

,-, 2 - "" - IN Si N

CC en 00

0 _ O P.. 0

o O C' o 0 0

CO

Efi

O 0 0, • 01

Cc

ry

OaC

0 cc o S o -•

S 0 0 o C ce.;

O O

0 0, Erl 0 0 o 0,

...

0 0 0 00

M 0

en Cl

00 0 0 Cl

E.0

0 o En 0 En 0 4

Cl N

O en Cl 0, 0 C

0 O ° CV

.- - , en n en Cr Cr 01 Cl

en en en - en -

00 n 00 00

0 0 O 0 0 00 1V

C O C 0 0 0

5.59

2,0

0

1 0.8

5 0,0

0

C

00 O

0 0 g',4, en

O °

Tr 0 0 0

0

CO 0 0

'E.' en ED S. 0 0 0 0

Cl

0 0_ 8 8.O 0 C 6, 0 CC _ 00

O 00 en o en

0

00 "

CV

-

00 n 0 n 00 0, - c '77. <- Cle' C' '1 0 01 01 01 01 01 Cl

8

O

0 0 0 0 1.--.. En 0 0 4 Cl 4 0 0 En En 4 Cl Cl 01

0 0 0 0 C

••D 8

344;

3. e- 8 8

oc .0: d d d 0

o 4 .0

V ro

En

0

CU

A

TS

0

0 7:1

ES 0 a.. EIS Co E.>

V C

VI e7 ei B

- Pro

puneri

rectif

icare

an c

ure

nt

(N

)

C

0

C -

co

nfo

rm

HG

/Ord

in

D -

co

nfo

rm

HolA

rarii C

.A.

•0 E

E c

CO 8 0. 0 0 0 0 0 0 Er, en --- o •• S S S S c. co 0 5' en 0 0, CC CC CD 0 SI 0 0 0 oci G -

O O

01

0 0

C Eln

,7.

ee

CO

0, 00 00

0 0 .0 I-, O En En 0 0, 0 0

Os - C 0 C 0 0 0

C 0 0 Ni C

0 0 En ni 4 0

01 Cl 4 0 0 0 0 0 0 00

CC

0 0 ci 0, .1.

0.• 01

Z7> V

Co

41

so 4>0

r: 0 N r,i 01 0, En En En

O

-

a En O 0'

O

4 00 Eo E0, 0 0 0 0 0

0 C

C

00

en0‘01 ni

O En En

00 G00

O

01

4 0, n 0, 00 • 0.... ...n n 0 . C n c s. n

n° (..„, en 0.1 01

O ,C C En 0- CD 00

0; b En

O

r--

e, I rn 4 En 0 rE, oc Ci

en

c. + + 3 + .; + . = — Cl ;.! m + v .- 4745 z N

z + :4,_ i,▪ .., 'Z' -6

v z '' 7 °,:.' ',.-3 .6 :F. .1, -6 = t v. + rz -6 r4 co v+ 4;' + o o 7* - ::- 4 ▪ = st

IT:. o c 00 + .,....° ..Z, :: .,r -6 -0 c

° ..6 .= c-,1 ,!, -6 o ,,, 4- - = 5 '1 -5 0 , = -6 ,-,-

+ E x ,- u - ... . .,;; C) 1..1! + CC -6

ni en :...? + L' ' 71' 0' z .E = oie :4 u . "5 4-1- 7 :-.:. = -0 • c... "c -

,_ u 7 L'. " " "i = ▪ = = ''' e t .. .2 7 E-Z .6.. ,!.,; .---. 5-> 70; -?*- - ,_, x 4, + - -z '5. 2 - - - 7.1- • ,z, = -6 '<Ti 2 • L' L, Csl

5.e T3

''ZIal .1. . 5 2 1 .E.!. .6 -•E ..,i l'.. 5 .

.. e's, " • en tic - .e.,

1 V 'fl Pi T; ``-' ' li 2 '•-:,.' -e.

= = = -5 -6 ,3 -6 a. :E 77- ' i il-3E" r' t...--'''uT'al '=. g .EF3 E. :t E ,-z•-• 2 5„ a 1 1; 3 4

- , ...e. V 3.. ,... ._ ..)

!..i 7.: -. 2 8. c._7

ti

.s Cl 2. CO - 7-..... a 2- :.. -6 •,., ••=• ' N_,'. 4., ..„. ,...-z. -6 t,..- o r; + t., ...

E- .7 0.14

C. e E :14' .F., ,c"" .°0 5 7 • - 7 F "6 ° a : = m . - 3 • 5 2 '6 11 :.4 :g- - K E. 7,:, . ,-. a• = ,., c.. _ ,...: - -; . .- t-, L- _-. = E.- .,.. o• v ' .5 . c •s > Lo: z -

_

- --5 • . : - F'se...FCe:..•'....'.- .:-:*" ' m P ,i': E•'. A .= . - .4 :;.- .se. 6.. ;:.- :5 ...-, _ ,, ,.., = ,E. Et u • -. + = ni + V j i ..-s. 8 •I: <5 -c. + -5 ,. .2 . 5 _ „. a = .t. = -5 N , v • = ... S. 2 t' ..::: •- 5 cs 2 r- u 5' -P- 71 r' v 5 a '' E . E ,5 ° > 1. ...; - T. +

;.- .4 t.,. 4. t ,c -0 5 ,..1 = . 5 ,? . -s ;... = •..f. - ?... .,..› - .., > NC

2 V ••• -.0 E.0 ;.?. EYE 2 > !..- ,,, Z".. E > ,,, ': u 4, • o -6 1.; 15 = o u c y. ,Y.. 5 -6 = .4 4 ....,1: , > c; ,...,. .

4.,. .. -.:- ' 4 = = .= 1 = .EEL''zigE 5 -!=" 5.z ca m.-.----- ,c 7.3 ...5 :,. = ..3 .-5 -5 -5 Co -.3 = CO .-0: <0 :c> C.E CO = '7 7 ...... . . 'V = El •.....

rei ec^i

EV'

-C

RO

96

71409

IND

ICA

TO

R!

0 8 '0 0 00 0 to e d - 0 - N 1.7.? 0

0-- 0 0 0 8

0 8 8

8 cy. 8 8 8 8. 8 8 8

8 8. 8 8

CO ,C• O

O O

O,

C 0 0 0 C V, in r- O co C

00 0 co

Cl V V, a o 0 E -t S:-.... co "I 8 , ,0 r•-, L 37.,, . N .... e L ,....

° 0 r _ co 09 r, krn o as" 0

v.; O

C C 0 0

c.° 8 c-: -

O r;.. O. O •

0 '0 0 r. O

oz .--. 00 - -

0 0 o 0 00

C-C O 0 0 0 0 o

Na

0 S C 8 C 8 ----• .,-.

0. 0 (-s, 0 ,,, ..--, 0

0. o .,-.. 0 0 C 0 0 0 C 0 E ...) 91 kn .... 0, 0 0 wf--, 0' 0, g 0 0 N C C °. " ". 0. C

0 45 .- V, ..., NC f....00,..800 C C 0

' C f; t _ rs. CO C ,...- ,-,i 0

0 ,,, 0, 0 c ,.., ,,-. C C

i- _ r•-, - e 00 9: , WI •-• 'r Cl 91 IN ._ e V1

• E Vl 0 C. • c 0 0 0

0 S S 0 0 s s 0 sn c , c

0 8 0 .0- 0 0 0 o 0 0 0 0 0 e 0 o o 0 o o O. ' 0. en . c c 0 o 0° 0 0. 0 0. 0 se, e, ' • --: o CV

0 0 0 0 <:::› 0 0 .. V e o ,,.:' V, C. 0 0. e a, ,,,, - 0, 9. M - 0 9,1 M e r: ',.',.; 4." cv O 7,- ra 7 m ;1iC C C 0 C

- kr, 0-1, 0 0 c 00 0 0 v-, 0 v, 0 0 kr; o

E - oc F.F., ,_ S S 0 S C o N S N- ,, S S •v. o 0 0 0 o .r.: ,-.1 x - c 0 c 0 oc a S o o. ...;

- N ....;

o S S 0 ...4. 0, C 0, o o 0 0 0 0 C a S S 0 S S S S

0 ,•••c 0 0c , ,,; :L- -1- 0 o C 0 8 ̀‘;' ....; 0, 8- e e. e4 e. r- r- e. e 0 0 0 C C C I e .- t'l 91 .- .--

S 0

O 0 0 0 0 0 0 0 ,1 '1 N .:' °‘ 0 0 00 °° 0 r". v, CA V.D. 0a 0 ...... " e V,

e 0 M 0, 0 0 0 0 TO 0 = g _ CV s° M S e T:i Q en T. d

(..4 e4

E 5 ...., f-1 E

E C! v, 0 0 0 0 05 0 „C o 1--- krn. 0 ,....0, 0 0 0 kr. 0 .0 0 0 kr. kr. 0 uo 0 krk e v, e 0 2 0 v, e 0 0 0 00 0 c

7. = ‘-' . . _ ,, ,,, e en 0 el r- .., '4"

el c N O o co ry , ern tr)

V c ,. = E ..... = e

. •• : - . E, .0 0 0 0 0 ,E ,.... gl 8 01, kr. 0 ‘n O 0 C 0 kr, 0 0 k, el 0 C C C 00 C 0 th e N e 0 v, e 0 -• 0 tt, N _ N 9-1 8 4.1-,w.. ...4 0, C. CI e 0 91'n ° s° C'''' P's '''

- en cA e - v, v,

V,

i N = c N ,, e r- 00 i4 ::. CV N ,,, 00 '-- 0 0 CI .r.- ...,

000 Te -..'•- 0; -,- in 6. v T c:,

e CO e e . 00

0 v5 ,0 c''' 0. v., 0 '''' N

..9 0. N. ,0, a 3' - v.; 1.- 0 v, oc - C _ ,c a -4. c, - ,--; r--

00 •e: e" .6- 0 9, 0 C 0 C C 00 0 C

= :: V, N •-• e M N ,'7..1 v, - N en o .0 t-. - en 0 r.

1g 7 .0... C Cl . '9.4_e

'';', -

=

.. '.-7

C- A ,r, 0, ., .00 as e C ,.....C'• 4.., r- m c 8

r-' - - C z - - - N R .., ‘, 6 i2 ̂.

F.;:. ..1' Pi ,= C O

1.- 8

- 0 0 E -e4 i.; a -4. ....-. ° o 000 o v, 0 ,_°:. 0 0 v, v) ° en° 0 , ,n 0 . o 0 e.. '' '9 en 0 - Nvn oo Lei 1--- ‘:§ kr: 7., ,r,

el C. 0 9 .-- ''. A c) <-1 , ,-, .1- A - G v,<.. ,,,

O0 a -

,•••• `4' =5 •,a.‘ Cl 00 a. 0 - V, V, vl v, V, v, •0

7 G. 4, ,•0 b. 0 0.) = = C., 1--. o• E:

•• .. = 2 ,, , ..„ ,. 0, ,.., .1-4 E + ,,::: -0 .6.. .:5 5 e E , c+ 'C . = <1 • 1.1 L z 4z. .. E 7. ,.., ..

. ,...., ,, ,,,„ , + --

,, v. Vi . V C; .--4 7. 7 E-- ,'6 ,/ • 2 8 .7" - ,.,c" • - Q ,,,ck c To es • - .= .i. c 00

C. 0.. .,5 s E c E = .„; =' s.3. f... La .4 _ ,,-,D I . 1 . 'f ,•32 .F.,-." :: '''. .6 ::.! ! N cie. i.. ---. E 0 •-= . - _ . - ,r, , 7., ,., _

-• - ' t' - - - ' - . - '- ;••• •a 1 T. .1=

E.' .c7 =, 1 3 •÷7. ] g -2 .! '',. 1.1 z: „ 51 , + ,,, g g I ..Z. 7: :t g .-: -E -'° :4 1 2 c:',, 'cme- L.: ;' <,..‘ 7 0

t ..j °- T t' ,:s 2 !..5 ao ,-- .. c. t + = 'zz, .B. . . . . I .6 ;.-,-, 2 IF> .2 :0. - 7...7 t; 55 2 '' r= '.'-:

CL .! E E. u ..., :5 :5 :5 .11, ..z .E .i: 5 E :7-, 7, = 77 7. - r. u-. 2 o 2 T ; C - . r: . :•-2 =

_Cr`

. : V .,-.. r., p.1 n? z 99:

.2 . - 7 . ?? 75 tl 6 g = 7 -2 '3= •P e = .c .'" 'a T, .+, = ..a: . L : L.' 7. z. : . 6.t - =.. , . . ,_ _ 6,,,C1 .

.G =•D

,2 . , :,2 Ec , 1 i i , 7 , 02 Ec 2 .1 ,„: 0c , , ,S , :. , 38 . ; ; 1 .0 .0 •a a 7, 5_ ,-. E. E .c• a t. fi rl 7 ' • - e + . _

4 . .i. t.. N4 - 7 -7 7. , :- , 7 , • 7 5 : i . 7, 5 . .V 77 I, _+ t .77; 8 g- - • 2 ..„- + . - 8 ..7 ._ C .2 ._CV 2© - cc-0, E.

U 9.. .3 z. .6 ,c en 5 .. ..P. 5 E :4 ' • ' E :2 ....t 3 ° • • 2 • ...y '''''Cl, -5 7. '". . '4. 7 ::..? . . I 1] .:.z. 7 .1 ii 2 :I 2 . '..7 !:7 2 . -." '-'-; .: : E! 08; !. 1.7- .2 -; = = ,a' -6 "5 .; .. 2 'Z 2 -6 TA 7; e ,,... ,..„ ,,,i .E t + 2 '.+-: 07i 2 7, 04 T 16 T. T. 7 T, ,., z 2 . l'. •F-, t .1, - - ...p

... .. ,,, . = = = ..= .. , ... .-... . ,_ . 2 0 ....., . = - - .-

c.. + :., = -5 -5 f -570 75-d7-1 -5:.:= -5 .5 '3 `-'•-, -' C. - t-- ,-, .e. + u u u u <a co ....... :, , = A., . C. = . C.,.. O. M . C+ t?"j"5 Fn75 r, Clt -

'MCA

0

I ND

ICA

TO

R!

la• Cl..

1E 7- Cl.

. + .10

r2 + .6 '6 = !se

2 • • 5 ..73" -0 - 01 7 -5 0 u

tr. rn c.• 'n it .2 E

.g -0 E -g <., 7.5 + -a G. • Q g

- 57

• - .0

0 0

'2 2

0

IND

ICA

TO

R!

o en co 01 en

N 0 0' a o, cc, 0 01 en N NT NO —

^ ^ 0-)

0 so 0 0% — N 2

C C 0

0 r•-• NI. 1,1

0 0

en N

0 cr, en

01 N 7 0' 01

V, —

8 00 en 5(1

en so N

00 <7. en

N re, 7 01 sr, r- 00 en 7 00 00 oc N r- 00

C •

INA -

0 00

N 0 01 00109 °

•E

E I.

N

8 0 00 S 00 0

00O s o

0 co 0. c, 9 0 CI 0 ,scs• " en 0 —

0 r--0 en 0 —

0 0 , 7 s 0 S 7 0 O N

8 8 g

C

•cr N 0

a 0 r-- Lei 00 cA

0 0000 01 0 0 8 0 010 000 0. ,. 0.0 : 0

t.n 0 0 CA C r- 0 0..7 01'eq — — en sO x

CV cv CV NI. r- t. 0

c 0 0 0, ,5 o—

c..";71 v, en 0

(-1

r--

0

r-oo

00

TT 0 0 00 0 0

N

0 0 °.• 0. 0 0

— 1.332,0

0 ' 2

.14

7,0

0

o, T1- CO 0, N. 0 9 N 0 0 en

0 — en0

NON ° 0 0 en so N r- — 0 N

00

0 00

0 0 0 0 9 0 0 o c o o o 0 0 0 0 0, en 0. S S 2.

0 0. — 0

T 8 0 0

cr. o 0' C-1 0' NO r‘i — en el —

8. 8. 8. 8. 8. 8

8 8- 8- g s 8 8 8 8 N _ 0

8 °-' 8 8

— cc

0' 0' 0

N

C

0 0 0 0 8 3 0 0.01

en g nr

SI

I- '0 en en e-0

8

E

8 C

0

o 0 o

S 0101

0 N 7 N 0 00

en

0 0

0 (.1 N

0 (NI 0 00 0 N o,

‘C. 0

0

7-) n 0 n o

01 00 co

r11 -

0101 en

00' 0' c;) cr. 0 OC sO •—• 11- en rn

c° CN

, 00.1; (n— 0 00

. en en —

5(1 <2. r•mir

0 0 O

en -0 OIsCNOO O O

0 CA— ,•—•

N

oc. — 00 cc cc 0, 0 0,

20101

C

Ccl

2

Cue

hellu

ieli t

ran

sport

ul

de b

un

un

4i p

ers

oan

e

11 so ,0 (NI ,

7: • • = in 0 0i I-- o 0 0

— — kr , * • .... — 1 8 — z N

N

8 r-

en

01

N O

co N N

O O

U,

N

C 0 O 0

en 0

r.1 0

E

U

0 0 4.0

O

o kr. 0:

F O

c> O N kn

O qr.

4

8

O

Ie.

CO O N r-

N C N

8 0

0 • c, x 0.

3 0, 'C a 00

_ 'I- CI

.0 to

8

C. e,11

O

O

0 0 0 In

O 0 0 In

0 0 0

00 00

0 a 0 0 0 N

rn 0 c.1 rk0 • " kr, t-.- -4.

O

kr. O r- 00 . ° O O c 0

co (-9

0 *0 ri kr, ri (-1 a

O 0

es, N .0

0, _ 6

0 _ 0

0 0 • .0 0. _

0. , kr,

o 0 0 0 0 0 S 0, nr 0 NI

o ,,, , X N o .0 .

N

8 oc;

8 0

00. ,0 • Nc..4

0

8

N —

.0 0 7-1. 0.. Lei

, ..t d .0

N N , en N 0,

• krk

N N a a, w

00 In

Cl NO

N

N O

O O

00 Irk In N

0,

O

kr, kr. kn cr. Lel 01 00 0 N N

O

O

co 0 0 0 co N

rFei 17-r-

0 0

CIO cs a a a

N CC 00 (^1

• " N

IND

ICA

TO

R!

7 % ▪ kk,

'"r

Z 6

pre

ced

ent(

20

15

)

O

O

O

O

O

O

06. 00

4

8.

O O

O O 0

C 0 O

0

8 0

a • 0 00 0, N

N N

N N

N

N en -

a O - N en

0 0 0 0 kr; -en

0 0 S

O

N 0 0 o en

0 CJ o o op

-

0 0

en O

C

0 en

C en

Cr. vo E C a en

;". en Cr 0

C*1 N N N I el N N el en

0 0

0 0 CC

kon - h h 8 ov.

• O 0

CI 00

•-•

00 en el

a'

•cr en en

O - 6 00

cl Cr

en en -

a a en.

en - en cm

00 N

0 Cr 00

00

00 N

0

0 0

N en en en cr en in en '0 r". en en OC a O M C. Tr

en a • en 0 O

O

Y. Tr cePTr 4=>

0 0 0, 0 N °.=" "el CV °

en 0. 0 0 r--

0 0 el 0 0

,so , 0, 0 0, 0 0 0 0 0 N .- 0 ° cr h

S en.....

CV CC ,.., 0 CO el h N.--.

•

° O N C 0. N 0 el

el 0 - en el

"0 00

O N 0 0 0 0

0 o O

0 0 0

o 0 0

O a c O em 0

en O

N O d

N

O 0

O N

In O "o- en

0 ,o

O 'CC Crn S

0 N

0

- N en ea en 'a qp Tt 7 .7 cr

N -

00

0 N

V 23

,n c

0 " coo

0 M.0. .." 0

0 0

0 O

0 0 d

es1 0C

C

0 ° O ,C

0 CI. CC

f.1 0 en Ni

O 0 0

0 O

0 0

0 0

E r. 0

0 0. 0

0 ° 0

0

O 8. 8

VV

4 .0 C

Cr;

N

L ft, V 3 O c Op N

0

3

O

00 00

00 00 00

00 O

e, lig 1 8 O

0

0

co co

CD

O

•0 ‘:••• = ma

"

V.

•-• L0;

co .C. N M 0

,en ,

O

O

O O

0

0

C.

0 N

N

5 •2 0 0 00 CO

00

0

CD

0 O

0 0

0

0

0

0

O

0

o

0

0

0 0 N 0 0 N

0 0 0 0. 0 N - - -

O

O en

0 en

0 en

N

0 en

O en

N

N

0

N O N

0 0 0 0

f_s2. O

0 0 C C

NO. Os. .4:

`c 3 •••i

en

8

CO

O

- Y .c.: t5 . E. c"

:e. cs, • = 2

7; '-

.-.5 3: ' a E • ..- -1 5

-.... .- • - 8 . E "-- '.7.,* 5 .2 = -4- 'el 2 '..7. • - '' = . 0 0 = -.. 0 • _ =.- •

2. -."?.. .E, V V

FS: 5 2 :2 8..2 L' '''' . . -C. 0 t e .2 2 -.0 . 2 2 E c rl < ,L, .,_-_,, .7.5 - a. ..2 . ,

.5. . ... . 52 . .... = - E .... - '° ,..c, P 'd .° .2 *t3 7; .2 g E.' '.g. '-'- = '' l' -2 9= ... 6-'7- .7 '4 t .1- -._,- 5,=22_6-,.•a.#,,,,:::._. ... • = .... 9 . u 8 g

r: CC ,,,,

e*: EA 's t:2 '.'' 7 =,- - 7 g = .Q. ,--; ?.. g t .7. .,.. T. T le 7 - ?..'. - 13. T2 , t • E ,4 c_ 0 . '-- -c 0 0 -:.' ,'--. 'E -

-,'•=.5-52.--.--52.<77.7, ,9,,,c1.,s,di2..7.4315,=q2»,115.27r,td74'.2.==-6FLI...-1‹.......,.:t)

0 ,z,J E • c g

'L, .0 .'.` t 4 '` cL = 2 ,. :: Z ,g q 8 .6 ,`, ' -' . '0

V f E .6 ,n 0 = = = x • -g t 'n

o - • z = - .7. 12 ' . - . ,.., .0 a,..-IK.z. z'

j 1' 2 2 g ;.:', E.

'A

5 Cu

6c (...) _t ..; = if = = '

,-4

a 0 - -;:i L, 75 E. e, ..

-.3 -, g c- s =2 ., - .,7..

'E. ,_ . . .„ ,.. ,..„; e. . ., -- . T..

.,, . CL = .;,' =

t". '6 T.q.

N = C-Z = ;...] .- --- c •17. ---

-.,

5 .

. 7, • 75 = ' • -. ti e i = -C." 0

'4 '2 ti, .8. ,' '7. . -,,- .= •.-:: w A g .. 1., ‘- g g 2 2 L-

0 f,' u+ = ;

6̀- 2. 5 ," ,:, c 2 8 -6 '-'-o- "..-5 : ---B'

' Q 2- •-2,..: ' '' =-- '' -cd 5

- Lb . •E=-.6, 3 .,t.E.t_. = ,== ,7,, , .., , , ..,..,,,.•-.

G 2' •ct ., 0 0 •- - 0. •- . C.

. ..2 el g, ., e. •-=', • s = it E T.. --•• = = , r - + 5 5 - - .7.-, N a a s b

g .5 .E .5., _ 0 0e 5 =

- . - P.. - m = . - - 1, ,,- .2.., .., - z..3. „ E-2. Li-3 n_L,

. =

,..5 .... - ,... - z ,•3 ,. - -a ,,,,. 7.-3 t..) at z ,, ,... ,..> - .2. C :... c..., z z c..., .. ...:

.... + ....,"5 70 • Z;

=+ - : - 5-i 73: .6

+ 10 • •1:.

, . .2 . LI . 6= ,..e. ,.... k, . 2E , m

0 = 0

c.'

;.1. g, a 7 L...7-2 z< : 2.E : • : . ! !

Et §.i▪ =,,. ,..i

i-- a rz• :i.: !LI -6.'. -a s .2 "

g .-, E --

.

... .

= _ "J•

` 2 2 2 ,3

O

oo 00 r- r4 e. 0 r- t-- r.i

mic

o-fin

anci

ari r

ealiz

ati

la 3

0.06

.

E

x

V

E 'C.

x.

E

X X V x.

0

0 8

O

O

iC O O

0

8

IT

oo

0

s s ... — e s oe e 1 <

a I. c 1..) o to

c E <

rn N

O

8 00

'0

Pt A

cc

(0

IND

ICA

TO

RI

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI R.A. AEROPORTUL IASI STR. MOARA DE VANT. NR.34, IASI CUI RO 9671409

Programul de investilli, dotari si sursele de finantare reetificat Pe anul 2016 rectificat

INDICATORI

0 I 2 SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. din care

1 Stine nronrii. din care: , a) - din amortizare

bi - profit 2 Aloratii de la buget

Venturi moon, Consihul Judetean Iasi Excedem Consiliul Judetean Iasi din care'

Data Finklicarii an precedent investifiei (2015)

Aprobat conform HCl 355/15.12.201

5 SIEG 4

165004.58 1011.951 1011.95'

153668.08 0 6068.49

Fonda) National de Dezeoltare Proiecte cu finantare din Fonduri extern nerambursabilel FEN) Connibutia FEDRIFC Contnbune cheltuielt eheibde Buret Stat

.Contobutie cheltuteli elleibile C1 last Che!knell neeheibile

TVA aferent cheltmelt eligabtle TVA aferent cheltuieli neelimbile

Credite bancare, din care: at - interne

- externe I Alta surse. din care:

fond securitate fond dezvoltare

11 C'DELTI.IELI PEN 1 R t INN Sl'ITIL din care: 1 Investitii in curs, din care:

147599.59

83634.13 12791.11

1427.77

106398.19 96325,84

1016.76 48489.51

24031 0. 0 0 10324,55 4012.86 6311.69

a) pentru bununle propnetatea pnvata a operatorului economic 0

c) pentru bunurik de nature domeniului print al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

cl Construcue renwa PS 1 • .Aeroportul last c2 Constrwrea UAW drum penmetral

d) pentru bununle Mate in concesiune, inchiriate sau in Ion* de gesthine, exclusiv Me din domeniul public sau privet al

.statului sou al unitifii administrativl

2 Imestitii noi. din care: a) pentru bunurile proprietatea privatil a operatorului economic.

b) pentru bunurile de nature domeniului public al standui nu 849.68

al unitilii administrativ teritoriale: Al.IMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA TERMINAL

b I DE PASAGERI T3 SITUAT IN MUNICIPIUL IASI, 15 09 2015 849,68

.str„Moara de VanLn.L44. aoartinand R.A. A EROPORTUL

..132 PI 'Z al RA Aeroportul Iasi si all zonelor de siguranta . c) pentru bunurik de nature domeniului print al statului sau

7132.64

2310,78 4821.86

1.649.22

1

ANEXA 4

Aprobat conform HO 209/16.08.201

5 AE 4a

mii lei

X'idoare

Realism/ Preliminat SIEG+AE

5

an tartar (2016)

an 2017 An 2018

6 7 8 100.5 27807.9 79.366.80 891 628,25 100.5 897,98 1.017.62 0 0 100,5 897.98 852,47

0 165,15 0 0

24828.13 62325.5 01 0 0 0

1678,05 0 0 0 0

23150,08 62325.5 0

19307,57 1756098 0

2952 96 2685.8 0 454,64 0 0 434.91. 0 0.

4182131 0 0 257,41 0

- __0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2081.79 16023,68 891 628.2.5 _560,17 6726,08 0 0 1521,62 9297.6 891. 628.25

100.50 58.349.40 17.04130 891.00 628.25

54592.98 5646 0 0

0 0 0 0

53691.58

53691.58 0

901,4 5646 0 0

875 54 850 0 ! 25,86 4796

0.00 783.71 1.268,24 0.00

731.43 145. 01 0

731,43

145( I

52.28 1 123 24 0.00 000

0

0

27,28 25,

0 613,04

0 158,4

132 32. 0

3.6 22.2

162

14.08.2015 25

613.04

109,5

28 12

al uniti6i administrativ teritoriale: 799,54

12

c3 SF-carat echipamcnte nista 08.12.2015

b) pentru bunurile de nature domeniului public al statului sau al .unitatii administrativ tentonale:

„Demoharea si modernize:ea Aeroportului International lasi•extras din SF , in vederea executani partiale a obiectivului Modemizare

bl !Modul 1-Etapa interrnediara-Pista 2400m- extindere suplimentara platforma parcare aeronaut si terminal pasageri

cl SF instalatie ilununat

c2 SF -platforma hetonata Denim cchiparnente autospeciale

c4 SF-sistematizare acces auto Lona termmale (T2-T3) Grup pompe incendm, impreuna cu grup electrogen propriu cu vas

s de expansitine de 6 me

c6 F.Tf- SF pentru Extinderea infrastructunt de procesare a pasagerilor

terminal T2 c7 PT-SF Relocate carol auto si ulna clectrica eximenta c8 ET camne temuce ale centralea din TI c9 SF turn control

c) 0 SF reamerimare zone de °Reran= aenene cll SFplatforma de energise auto

SF pnvind suplimentarea capacitatilor de operare pentru piste de c12 decolare-atenzare si platforma de stationare a aeronavelor de k Aeropon Iasi

d) pentru bunurik Mate in concesiune, inchiriate sau in loca)ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privet al sninulvd_sate al unititii administrativ teritoriale: Investitii efectuate la imobilizgrile corporate esisrente moderniziril. din core:

a) pentru bunurile proprietatea pi-Meta a operatorului _economic:

b) pentru bunurile de nature domeniului public al statului sau lal annarii_administrativ teritoriak:

. _

89193,2

04.12.2015 89193.2

0

0

dl pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cult din domeniul public sau privat al

.statului sau al unititii administrativ tutorials,:

4 Dotari tithe achizit$ de imobiliziri a Server

Turboict nentru spalare echipamente aeroportuare

c Freza pentru zapada(cap tractor cu plug de zapada)

antiincenchu, TVCI. ceasoficare) e Multifunchonala pentru multiplicat f Echipament ETD

Cabine agenti pars h Echipament de control si management al sistemului de parcare cu

.plat aautomata in cadnil RA Aeroponul Iasi Software-aplicatie pentru regional autonzatille de aces

j Echipament pentru nclicare si manipulate k Autospeciala deeisTare mixta PDA I Static mobila alimentare cu motorina m Autovehicul administrativf 2 hue) n Switch cu 48 portunf 2 bur) o Switch cu 24 conuri(4 bur. p .Static de lucrul 10 buc r Server VAS s Autospeciala de nommen s Sursa neintreruptibila de alimentare cu enema electric& (UPS)

d Up-grade echipamente de securitate( sistem efractic, control acres,

t Cositoare t Fchipamcnt_pentru spalailuscat_pardoseli u Placa raspuns automat v .Sistem computenzat penult control vials salbatica

Remorca uz general z Sistem rates soma" as Echipament cu raze X ab .Sistem parcare cu plata automata ac Automat de plata a paean' ad ,Echmament cu raze X DV ae Echipament ETD of Echiptunent LEDS ag Sistem RFID- control bagate

Ambulift( autospeciala pentru transporrul si imbarcarea/debarcarea ah

pasagerilor cu dizabilitati si a color cu mobilitate redusa)

. at Antena amplificare semnal • Masan de interventie cu echipament de pnm aiutor alt Autotunsm

. al echipament determinate coeficient de frecare la pista am Mobilier reamenaiare spatii T3

an Automat de plata a parcarii ao Panouri ilumitune cu led rip Endhahten aP cabin PC8 ar server servicu vuttude as UPS 3000VA as aparat aer conditionat(camera serves) at rstatii de luau at licenta soft ani malware au echipament AP profesional av _echipament controlor wire1ss Vs ax ansamblu toalete platformaiona de siguranta

an switchi-inectoare PoE aa program pentru gestiunea referatelor

aaa soft pentru prelucrari e,rafice aab license aac sistem confennta sale VIP aad instalatie aer conditional aae generator electric

5 RambursAri de rate aferente creditelor pentru investi(ii, din care: a) - interne autospeciala multifunctionala pentru mtretinerea suprafetei de

a I .miscare -leasing autospeciala SSI cu agent' complementari cu compartiment pcntru

a 2 echioament de descarce ICAO-leasing

a3 Multifunctionala curatir sta - leasing autospeciala pentru inn re suprafete de miscue acroponuarc-

a4 leasing bl - exteme

PRESEDINTE AL CO s,Q . UI DE ADMIMSTRATIE, ADMINISTRAT MARIUS BO

0

AERO Mt. -0 Si

\ __Ail90 A

corporate) 7264.47 100.5. 1614.13 8691.26 0

16.09.2015 16,74 16.7

10.12.2015 10 5.95

2301.2015 789.81 789,51

193,43 0

19.03.2015 7.82 7.82 30.10.2015 540.9 415.95

10.12.2015 24.84 24

04 06 2015 86,6 86,55

19.53 0 146 0 141.3

2800 O. 2710, 34 0. 33.

29.12.2015 110, . 109.34

04.10.2015 16.741 16.6 29.12.2015 16,74 16.6 21.09.2015 44.64 42.24 23.12.2015 4 4

1370.2 0 1327

12.10.2015 4,541 4.54

42! 0 0 62 0 0

5 0 195.3 32.9 0. 0

31 0 0 450 0 450

_ 131 0 131. 78.74 0 78.74

432 270

.

270 135

.

.

1512

27. 89,76.

98 428, 29

0 78,74, 100.5. 74.33

81. 34

22.5. 7,49

62 8.5 14

3.5 67.5.

3 7.

1,13 70,5

41. 20.4 7,2

1358,66 1358,58 1435,8 891 628.25

1358,66 1358,58 14358 891 628,25

48 !uric 613,65 613,64 618,9 0 0

48 luni 175.6 175,56 191.7 209,39 0

48 Wm 470.0 470,63 517.4 51169 628,25

481uni 98,76 98,75 107 112,92 0

DE GESTIUNE, VIZAT CONTROL FIN MIHAELA DUMITR

SEF SERV FINANCIAR CONTAB1L, N1COLETA ALEXA la Rr.)1U

From:MT-DTA To:Aeroport Iasi 18/05/2016 12:55 #071 P.001/001

j;ce.44.14.4ZE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 1? . or 020 /

Nesecret

DIRECTIA TRANSPORT AERIAN

444

Nr. 16402

Data: 18.05.2016

Catre: R.A. Aeroportul

Domnului Marius BODEA, Presedinte al Consiliului de administratie, Administrator executiv

Ref: nr. AI/2504/03.05.2016

Subiect: Modificarea actiunitor si lucrarilor aprobate de MT pentru a fi realizate din tariful de securitate pe anul 2016

Referitor la actul dvs. nr. 2504/03.05.2016 privind modificarea actiunilor aprobate de

MT pentru a fi finantate din tariful de securitate pe anul 2016, in cuantum de 3,13

euro/pasager imbarcat, in temeiul prevederilor art. 12 din Ordinul ministrului transporturilor, constructillor turismului nr. 2190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuara, cu modificarile utterioare, aprobarn modificarea actiunilor aprobate pentru a fi realizate din tariful de securitate pe anul 2016, In sensul completarii acestora cu o noua aqiune: „Studiu de fezabilitate pentru Reamenajare zona de operatiuni aeriene", fara modificarea tarifului de securitate aprobat pentru anul 2016.

wt. if39

-4°

* 0

.

11 474-Or 0,9 47

Mihail lone41 0 .• 2, •

Coodonator CINAM

Cosmi 4talin Pestesan

Manager public

(Y/

Bdul Dinlcu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucurelti Tel.: 021 319.62.09, Fax: 021 319.61.62; (dgavo:Bmt.ro) www.mt.ro

Cu stima,

Director

From:DACSA To:Aeroport Iasi 05/02/2016 09:58 #431 P.001/001

71r, ebu.a fez-ez,e— 71.0 nee-4-94--()C

MINISTERUL TRANSPORTURILOR - d1 /457 02. '60/ 6

DIRECTIA TRANSPORT AERIAN R.A. / NT .

• • •,•() • ••••: • i- 4 zua .t • Nr. 3360

Data: 45,02.2016

Catre: R.A. Aeroportul Iasi

Domnului Marius BODEA, Presedinte al Consiliului de administratie, Administrator executiv

Ref: nr. AI/576/27.01.2016

Subiect: Reducerea tarifului de securitate pentru anul 2016 ca urmare a modificarii

actiunilor si lucraritor aprobate de MT pentru a fi realizate din acest tarif

Referitor la actul dvs. nr. 576/27.01.2016 privind reducerea tarifului de securitate

aprobat pentru 2016, in cuantum de 5,13 euro/pasager imbarcat, ca urmare a modificarii

actiunilor $i lucrarilor finantate din acest tarif, in temeiul prevederilor art. 12 din Ordinul

ministrului transporturilor, constructiilor si turismutui nr. 2190/2005 privind utilizarea

tarifului de securitate aeroportuara, cu modificarile ulterioare, aprobarn aplicarea Ora la sfarsitul anului 2016 a tarifului de securitate la nivelul de 3,13 euro/pasager imbarcat, cu rugamintea de a lua masurile care se impun in vederea publicarii in AIP Romania, dupa caz.

Cu stima, .ceR

Director ,A\c %\octlalit 7.

A Mihail Ion :s cu "0

FCj q•

•cu T

44'

BOW Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucure$ Tel.: 021 319.62.09, Fax: 021 319.61.62; [dgaycOmt.rol www.mt.ro

Nesecret

r- Nioara de Van( 34. 700377, Iasi, Romania

Tel: +40232271590; Fax: +4023227157(1

Aeroportul lasi

Web: wvok..aeroport.ro. iasidaerciport.ro

CATRE,

Ministerul Transporturilor

Directia Transport Aerian

R.A. -

N ̀3'

1..‘-'r ... .... A 1

.1

Fax 021.319.61.62

Ref art .5 din Ordin 2190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuara

In conformitate cu art.5 din Ordinul nr. 2190/16.12.2005 privind utilizarea tarifului de

securitate aeroportuara, va comunicam faptul ca in anul 2016, incepand cu data de 01 iulie,

dorim sa reducem tariful de securitate de Ia 5,13 euro/pasager Ia 3,13 euro/pasager.

Va transmitem, in vederea aprobarii, fundamentarea tarifului de securitate aeroportuara

pentru anul 2016 insotit de necesarul de cheltuieli .

Presedinte al Co

• Adinin

(.

*

iului de Administratie,

ator Executiv,

ins Bodea

UL

t

OM o4.` Directo ercial,

Monica-Tam a Nichitus

Sef serviciu financiar,

Alexandrescu t4tc ileta

aeropiirt.ro lacebook.comiiasiairport rinliasiairport insiairport.blogspot.ro youtube.conViaiairport

Cu deosebita consideratie,

nrsr

Aeroportul Iasi

Nionra de Van( 34. 70037', Iasi, Romania

Tel: +40232271590; Fax: +40232271570

N\ eh: w‘r% w.aeroport. ro. iasi •a'aeropo rt. ro

FUNDAMENTAREA TARIFULUI DE SECURITATE AEROPORTUARA ANUL 2016

Total cheltuieli estimate 2016- lei = 10.000.000 lei Conform anexei la prezenta

Venituri din anii precedenti = 4.170.250 lei Venituri prognozate pentru 2016 -sem. I (100.000pax*5,13*4,5) =2.308.500 -sem.II (250.000pax*3,13*4,5)= 3.521.250 = 5.829.750 lei

- Numar pasageri imbarcati prognozati pentru anul 2016 = 350.000 pax

- sem.I

= 100.000 pax - sem II

= 250.000 pax

- Tarif/pax sem. I = 2.308.500 lei :100.000 pax = 23,085 lei/pax

-Curs euro mediu estimat 2016 = 4,5 euro

- TARIF SECURITATE SEM. I —EURO/PAX 23,085: 4,5 = 5,13 euro/pax

- Taff/pax sem. II = 3.521.250 lei :250.000 pax = 14,085 lei/pax

- TARIF SECURITATE SEM.I I —EURO/PAX 14,085 : 4,5 = 3,13 euro/pax

Sef serviciu f anciar, A lexandrescu i oleta

acroport.1.11 facebook.corniiasiairport twitieneonViasiairpilri insiairport.blogspoLro %outuhe.com/iasiairport

Moara de Vint 34, 700377, Romania Tel: +40232271590; Fax: +40232271570 Web: www.aeroport.ro, iasi@aeroport.ro

APROB, Presedinte al Cons uului de Administratie

dministrator Executiv, Marius Bodea

Director operational, ing. Alexandru Anghel

NECESAR DE CHELTUIELI IN VEDEREA FUNDAMENTARII TARIFULUI DE SECURITATE AEROPORTUARA PENTRU ANUL 2016

Nr. Acliuni/lucrari din taxa de securitate 2016 Numar de pasageri estimat: 350.000

Valoarea estimata fara TVA RON echiv. in

EUR 1 Cheltuieli privind paza perimetrului 1.300.000 288888,89 2 Cheltuieli cu personalul de securitate 701.600 155911,11 3 Cursuri de specialitate pentru personalul de securitate 45.000 10000,00 4 Verificare tehnica periodica si Certificare radiologica

echipamente control securitate (7 buc. aparate X-ray, Itemiser)

95.000

21111,11 5 Autorizatii CNCAN 3.010 668,89 6 Componente aparatura (piese de schimb in caz de

defectiuni) 45.000

10000,00 7 Contract service echipamente pentru controlul de

securitate 13.500

3000,00 8 Cota 0.28Euro X 350.000pax - cf. OUG nr.17/2011 441.000 98000,00 9 Alte cheltuieli (service/mentenanta sisteme de

securitate) . 45.000

10000,00 10 Echipament cu raze-X DV

• 360.000

80000,00 11

, Echipament ETD . 225.000 50000,00

12 Echipament LEDS 1 225.000 50000,00 13 Echipament cu raze-X i 360.000 80000,00 14 Sistem RFID control bagaje i 112.500 25000,00 15 Drum perimetral - partial 4.796.000 1065777,78 16 Sistem parcare cu plata automata: 105.645 23476,67 17 Automat de plata a parcarii (2 bucl 127.000 28222,22

18

Service, piese de schimb si consumabile pentru echipamentele de control si mana0ement al sistemului de parcare cu plata automata

27.000

6000,00

19 Asistenta tehnica pentru integrare Rapiscan 5000 in HBS ,

107.640 23920,00

20 Cabina PC8 ; 67.500 15000,00

21 PARTIAL Echipament EDS STANEARD3 (valoare totala=1.500.000Euro)

797.605

177245,56 TOTAL (Curs mediu estimat 1EUF=4.5RON) 10.000.000 2.222.222,22

Intocmit, Sef serviciu securitate aeroportuara

Isarie Mihaela

Aeroportul Iasi (