SIGAEEF-Controle de Financiamentos

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 3

CONFIGURAÇÕES ........................................................................................................... 4Parâmetros utilizados pelo Módulo de Financiamentos ................................................ 4Fluxo de Integração ..................................................................................................... 5Fluxo de Financiamento ............................................................................................... 6

CADASTROS .................................................................................................................. 7Modalidade de Pagamento ........................................................................................... 8Instituições Financeiras ............................................................................................... 9Condições de Pagamento .......................................................................................... 11

Registrando Condições de Pagamento parcelado ................................................. 11“Pasta Cadstrais” .................................................................................................. 12Discriminando as parcelas .................................................................................... 14Registrando Condição de Pagamento Antecipado ................................................. 15

Moedas ...................................................................................................................... 17Cotação das Moedas ................................................................................................. 19Feriados ..................................................................................................................... 21Locais de Entrega ...................................................................................................... 23IImportadores ............................................................................................................. 25Bancos ...................................................................................................................... 28Corretoras .................................................................................................................. 32Fornecedor/Fabricante ............................................................................................... 34

CONTRATOS ................................................................................................................ 46Carta de Crédito ......................................................................................................... 46Linha de Crédito ......................................................................................................... 50R.O.F. (Registro de Operação Financeira) .................................................................. 53

PROCESSOS ............................................................................................................... 56Empréstimos ............................................................................................................. 56Leasing ...................................................................................................................... 63

IMPORTAÇÃO ............................................................................................................... 70Importação Não Financiada ........................................................................................ 71Importação Financiada por Inst. Financeira ................................................................ 78Importação Financiada por Exportador ....................................................................... 86

CONTRATO TIPO IV ....................................................................................................... 94

LANÇAR TAXA LIBOR ................................................................................................. 101

CONSULTAS ............................................................................................................... 103Pesquisa por ....................................................................................................... 103

RELATÓRIOS ............................................................................................................. 105Desembolsada ......................................................................................................... 106Geral ........................................................................................................................ 107Liquidados ............................................................................................................... 108A Vencer .................................................................................................................. 109Linha de Crédito ........................................................................................................110Comissão de Agente ................................................................................................. 111Não Financiadas ....................................................................................................... 112Previsão de Pagamentos ..........................................................................................113Juros no período........................................................................................................114Juros a apropriar ....................................................................................................... 115Saldo Principal .......................................................................................................... 116Recebidos no mês .................................................................................................... 117Posição mensal ........................................................................................................118Spread ...................................................................................................................... 119Não Desembolsados ................................................................................................ 120Esquema de Juros ................................................................................................... 121Contabilização ......................................................................................................... 122

MISCELÂNEA ............................................................................................................. 123Histórico dos Documentos ....................................................................................... 123

Manual Easy Financing - Advanced Protheus 6.09 - 3

INTRODUÇÃO

Este Módulo proporciona o controle de processos de financiamento e asrespectivas contabilizações.


CONFIGURAÇÕES

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizan-do as movimentações, os parâmetros que configuram o Módulo Controle deFinanciamentos devem ser verificados no Módulo Configurador e, casonecessário, alterados.

Parâmetros utilizados pelo Módulo de Financiamentos

O Módulo Financiamentos utiliza em suas rotinas algumas configuraçõesgenéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinadosprocessamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentesresultados.

Os parâmetros utilizados pelo Módulo Financiamentos estão cadastrados nodicionário SX6 de cada empresa (conforme estrutura do cliente).

Parâmetro Descrição Uso Conteúdo

MV_EFFUSS Indica o Símbolo do Dólar americano no módulo SIGAEFF US$

MV_EICEFFIndica se os módulos de Importação e Financiamentos estão integrados

SIGAEFF S


Fluxo de Integração

Se outros módulos do Advanced Protheus estiverem em uso, o MóduloControle de Importação recebe e envia informações a estes, atualizandocadastros e movimentações e mantendo a integridade e unicidade dos dados.

Observe a seguir como acontece o fluxo da integração no Módulo Controlede Importação com os demais módulos do Advanced Protheus.


Fluxo de Financiamento

Para facilitar o processo de implantação e utilização, a seguir apresentamosuma sugestão do fluxo operacional.

SigaEic Invoices Embarques D.I.s

SigaEFF Easy Financing

Processo de Financiamento Integração

Condições do Financiamento

Juros no período Juros a apropriar

Saldo Principal Recebidos no mês Posição mensal

Contabilização Mensal

Spread Não desembolsado Esquema de juros

Contabilização

Arquivo de Lote – txt Movimento Contábil

Desembolsada Geral Liquidada

A Vencer Linha de Crédito

Comissão Agente Não Financiada Prev. Pagamentos


CADASTROS

O passo mais importante para viabilizar o sistema Advanced Protheus éefetuar corretamente os cadastros. Para que os cadastros sejam efetuadoscorretamente é necessário conhecer um pouco sobre estes, bem como asinformações referentes a seus campos e possibilidades.

Em caso de dúvida sobre o preenchimento de um campo, cliquesobre ele e tecle “Enter” + “F1”. O help do campo aparecerá na forma de umacaixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do Advanced Protheus,consulte o Manual de Primeiros Passos.

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujostítulos são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimentoobrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se eles nãoforem preenchidos.

Se a sua empresa já possui outros módulos do Advanced Protheus implanta-dos, alguns cadastros podem ter sido preenchidos, por outros departamentosou não, dependendo da metodologia de trabalho de sua empresa.

Dos Cadastros apresentados apenas o Cadastro de Feriados deve serpreenchido através da Inclusão de Registros. Os demais são cadastros jápreenchidos no módulo Importação, que servem para Consulta das informa-ções já cadastradas.

Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definições e formasde preenchimento.


Modalidade de Pagamento

Cadastro oficial do Siscomex – Sistema de Comércio Exterior do governoBrasileiro.

Para visualizar as Modalidades de Pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Modalidade Pagto”;

O sistema apresenta a tela browse com as modalidades já cadastradas.

2. Selecione a opção “Visualizar” e verifique os campos conforme descri-ção a seguir:

Código

Verifique o código oficial para a Modalidade de Pagamento.

Descrição

Verifique a descrição oficial da Modalidade de Pagamento.


Instituições Financeiras

Cadastro oficial do Siscomex – Sistema de Comércio Exterior do governoBrasileiro.

Para visualizar as Instituições Financeiras:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Inst. Financeiras”;

O sistema apresenta a tela browse com as instituições já cadastradas.

2. Selecione a opção “Visual” e verifique os campos conforme descrição aseguir:


Código

Verifique o código oficial para a Instituição Financeira.

Descrição

Verifique a descrição oficial da Instituição Financeira.


Condições de Pagamento

O Módulo Importação apresenta 3 tipos de condições de pagamento:

À Vista Pagamento único do valor FOB com vencimento na data de embarquesendo que após o registro da data de desembaraço (rotina ManutençãoDesembaraço), se tal pagamento não tiver sido efetuado, o sistemaautomaticamente considerará a data de desembaraço como venci-mento do mesmo.

Normal Pagamento único do valor FOB, com data de vencimento de 1 à 899dias a contar da data do embarque.

Parcelado Destinado para parcelamento do valor FOB em até 10 parcelas,inclusive parcelas antecipadas, com pagamento a contar da data deembarque.

Quando o tipo selecionado for Parcelado, deve-se obrigatoriamente digitarno campo Nº Dias um valor = ou > 900, para que o sistema não considere oconteúdo do campo como o nº de dias para pagamento para o vencimento.

Registrando Condições de Pagamento parcelado

Considere o seguinte exemplo:

Uma determinada empresa está importando um produto qualquer, cujo opagamento será efetuado da seguinte forma:

• 20% - pagamento antecipado, efetuado 60 dias antes da data de embar-que;

• 80% - financiamento do fornecedor a 30/60 dias da data de embarque.

Para incluir uma condição de pagamento parcelada:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Condições de Pagto”;

O sistema apresenta a tela browse com as condições de pagto já cadastra-das.


2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição aseguir:

“Pasta Cadstrais”

Código

Código da condição que será usado no PO e no desembaraço. Opreenchimento deste campo é de livre escolha do usuário, pois não temnenhuma relação com as exigências do Siscomex.

Tipo

Selecione o tipo do pagamento.

No de dias

É o número de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal. Igual oumaior que 900 (sistema identificará tipo Parcelado).


Exige L/C

Indica se necessita de carta de crédito ou não.

Descrição Português

Será automaticamente impressa na condição de pagamento em Portuguêsde qualquer formulário no idioma: português.

Descrição Inglês

Será automaticamente impressa na condição de pagamento em Inglês dequalquer formulário no idioma: inglês.

Cobertura

Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar são :

arutreboC opmaC

DD081etA edadiladoM

063a081eD edadiladoM

063edamicA .arodaicnaniF.tsnI

arutrebocmeS ovitoM

Juros anual

Percentual de juros ao ano, que será calculado no fechamento de câmbio.


Discriminando as parcelas

3. Clique na pasta “Parcelas” para informar os percentuais e prazos devencimento.

Dados a serem gerenciados pelo controle Financeiro.

alecraP .creP saidºN

10 %02 06-

20 %04 03

30 %04 06


Registrando Condição de Pagamento Antecipado

Para o Módulo Controle de Importação, toda e qualquer Condição dePagamento será baseada na data de embarque. Sendo assim, nos casos decondição de pagamento Antecipado, conforme o nome já diz, o vencimentoserá sempre antes da Data de Embarque. Dessa forma, no campo dias, deve-se informar um número negativo, contudo, deve-se utilizar o tipo : Parcela-do, o qual permite registrar o nº de dias negativo.

Para incluir uma condição de pagamento antecipada:

1. A partir da rotina “Condição de Pagto”, clique na opção "Incluir" epreencha os campos conforme descrição a seguir:

Código

Informe o código da condição de pagamento.

Tipo

Informar o tipo Parcelado

Dias

Informar ( - 901)

Descrição Português

Digite a descrição desejada em Português.

Descrição Inglês

Digite a descrição desejada em Inglês

% parcela 01

Informe 100%

Dias parcela 01

Informe o nº de dias para pagamento antecipado


O SIGAEIC trata somente 1 pagamento antecipado por condição depagamento.


Moedas

Este cadastro permite cadastrar as moedas que serão utilizadas para :

• P.O. (referente ao preço unitário)

• Despesas (do pré cálculo)

Mesmo sendo utilizada uma sigla para o cadastro e uso no sistema, quandointegrado com o Siscomex, o Módulo Controle de Importação enviará ocódigo do SISCOMEX. O mesmo acontece em situação contrária quando háintegração com o software do despachante. Este cadastro já vem com asprincipais moedas comerciais, etc.

Quando integrado com o SIGAFIN, a partir do parâmetro“MV_SIMB2”, o sistema verifica o símbolo idêntico na Tabela de Moedas.Ex.: MV_SIMB2 = “US$” e Cadastro de Moedas, código “US$”.

Para incluir Moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com os códigos das moedas jácadastradas.



Sigla

Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema.

Código Siscomex

Informe o código numérico correspondente no Siscomex.

Descr.Singular

Informe a descrição no singular da moeda.

Descr.Plural

Informe a descrição no singular da moeda.


Cotação das Moedas

Este cadastro permite cadastrar a cotação comercial das moedas que serãoutilizadas para o P.O., cálculo de variação cambial no desembaraço eprevisão de desembolso no financeiro.

ATENÇÃO : Neste cadastro não é necessário armazenar as taxas fiscais.

Será utilizado também para o cálculo da paridade US$ no PO, onde o sistemaexecuta o seguinte cálculo :

Cotação da moeda (do PO) / cotação US$ == paridade em US$

O sistema sempre irá procurar pela taxa mais atualizada, caso não encontrea do dia.

É conveniente que sejam incluídas as taxas comerciais diariamente, sempreem relação à moeda nacional (R$).

Para incluir Cotação de Moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Cotação das Moedas”;

O sistema apresenta a tela browse com as cotações das moedas jácadastradas.



Data

Informe a data da cotação (exemplo : 31/01/00, em formato DD/MM/AA).

Moeda

Informe a sigla da moeda.

Taxa

Informe a taxa da moeda em relação à moeda local (R$).


Feriados

Este cadastro permite cadastrar os feriados que serão utilizados para apuraro real vencimento dos pagamentos a serem efetuados.

Para incluir Feriados:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Feriados”;

O sistema apresenta a tela browse com os feriados já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Base Feriado

Informe o país do feriado.


Data

Informe a data de início do feriado.

Duração

Informe a quantidade de dias de duração do feriado.

Descrição

Informe a descrição do feriado.


Locais de Entrega

Na montagem da Solicitação de Importação, o sistema solicitará a Sigla doLocal de Entrega, que poderá ser a Matriz da importadora ou algum outrolocal, como um Galpão, por exemplo.

Caso seja feita a solicitação de compras, o local de entrega será assumido ocadastrado em: unidade requisitante.

É importante o preenchimento correto dos campos referentes aos locais deentrega, para que o mesmo seja informado corretamente nas solicitações deimportação e em formulários que apresentam o destino final da mercadoria.

Para incluir Locais de Entrega:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Tabelas” +“Locais de Entrega”;

O sistema apresenta a tela browse com os locais de entrega.



Sigla

Informe uma sigla ou código para o local de entrega.

Descrição

Digite a descrição para o local de entrega.

Endereço

Informe o endereço completo do local de entrega.

Contato

Informe o nome da pessoa para contato no local de recebimento que estásendo cadastrado.

Fones / Fax

Nesses campos, é importante informar os números com código de país +cidade.


IImportadores

Este é o cadastro que armazena dados de importadores e consignatários. Casoo consignatário seja o mesmo que o importador, não é necessário cadastrá-lo duas vezes.

Para incluir Importadores:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Importadores”;

O sistema apresenta a tela browse com os Importadores já cadastradas.


Código

Informe um código para o importador ou consignatário.


Nome

Informe a razão social do importador ou consignatário.

Nome reduzido

Informe um nome fantasia para o importador ou consignatário.

Importador / Consignatário

Informe se este registro refere-se a 1=Importador ou 2 = Consignatário.

Endereço/Cidade/Estado/País/CEP

Informe neste campo apenas o logradouro, pois o número é separada-mente.

O endereço é o campo que será exibido nos formulários de PO,Ship.Instructions e qualquer outro que tenha no cabeçalho os dados da suaempresa.

CNPJ

Informe o CNPJ do importador.

O CNPJ será exibido na impressão do PO e capa da LI

Registro

Informe o registro do importador no DECEX.

Fone/Fax

Informe o telefone e fax do importador no padrão internacional.


Contato

Informe os contatos para o fone e fax.

Cod.Atividade

Informe o código da atividade (vide o cartão do CNPJ). Somenteinformativo.

Insc.Suframa

Informe a sua inscrição na Suframa quando houver. Utilizado na integraçãocom Suframa.

Procurador

Informe o nome do procurador. Somente informativo.

Depto.

Informe o departamento do procurador. Somente informativo.

CPF do Repr.

Informe o CPF do representante legal. Somente informativo.


Bancos

Através desta rotina pode-se cadastrar Bancos para as seguintes funções:

• Registrar o domicílio bancário do Representante;

• Registrar o Banco que fornecerá a Carta de Crédito ao Importador (usadotambém na integração com o SIGAFIN;

• Registrar o domicílio bancário do exportador (fornecedor) que receberáa Carta de Crédito e/ou pagamento FOB;

• Registrar o domicílio bancário do Importador;

• Registrar o domicílio bancário do despachante.

Para o banco do exportador – dados do banqueiro no exterior – existe umcampo no cadastro de fabricante / fornecedor que você pode detalhar osdados do banqueiro, como: ABA, APE, etc, este campo é chamado de SWIFTe está no cadastro de fabricante / fornecedor.

Para incluir Bancos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Bancos”;

O sistema apresenta a tela browse com os bancos já cadastradas.



Código

Informe o código do banco. Para o caso dos bancos no exterior, éinteressante o uso de códigos que iniciem com letras, ex.: A01, A02 etc,para diferenciá-los dos nacionais. O código informado neste campo podeser duplicado para o caso de várias agências do mesmo banco.

Nº Agência

Informe o número da agência bancária. Este número pode ser duplicado,para o caso de várias contas bancárias para a mesma agência. Caso estecampo seja pequeno para a sua agência, ou a agência não seja reconhe-cida, preencha este campo com “.”.

Nº Conta

Informe o número da conta corrente. Este número deve ser informadosomente se o Banco cadastrado for de Importador, para débito de contas.Caso não seja, preencha este campo com “.”.


Nome Banco

Informe a razão social do banco.

Nome Red. Banco

Informe o nome reduzido do banco.

Endereço/Bairro/Município/CEP/Estado/Caixa Postal

Informe os dados de endereçamento do banco.

Para informação do Estado de bancos estrangeiros, utilize a sigla “EX”.

Telefone/FAX/Telex

Informe o telefone/fax/telex do banco com o código do país + cidade.

Contato/Depto

Informe o nome e o departamento da pessoa de contato no banco.

Unidade Federal

Informe a unidade federal do Banco, no caso de bancos no exterior.

Cód. País

Informe o código do país do banco, vide tabela via F3.

Conta Contábil

Informe a conta contábil do banco.

Cód. BC

Informe o código do banco no Banco Central. Este código tem 5 dígitos.

Fornecedor/Loja

Selecione o fornecedor/loja. Estes dados são tuilizados em processos comcarta de crédito, onde será gerado um título para este banco.


O código do banco deve ser criado com o acompanhamento de umadministrador do sistema em sua empresa, pois o processo de envio deduplicatas ao banco, poderá utilizá-lo (CNAB).

Os dados do cadastro de banco, bem como sua localidade no exterior serãoexibidos nos seguintes formulários do sistema : IPI – Informações doprocesso de importação e carta de solicitação de fechamento de câmbio.


Corretoras

A tabela de corretoras é utilizada no financeiro, em controle de câmbio, parase cadastrar uma corretora é necessário o preenchimento dos campos abaixo:

Para incluir Corretoras:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações”+“Tabelas”+“Corretoras”;

O sistema apresenta a tela browse com as corretoras já cadastradas.


Código

Informe o código para a corretora.


Nome

Informe a razão social da corretora.

Ate US$ e %

Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobradocomo comissão do corretor de câmbio.

Endereço

Informe os dados completos de endereço como : logradouro, bairro,cidade, estado, pais e CEP.

Fone e Fax

Informe os números de telefone e fax do escritório do corretor.


Fornecedor/Fabricante

Este programa permite cadastrar os fornecedores/fabricantes dos produtos aserem Importados. Dentro deste mesmo cadastro, você preenche os dadosdo representante, já vinculado ao exportador.

Importante:

Quando integrado ao SIGAFIN, neste cadastro, deverão se informados todosos tipos de fornecedores: despachantes, agente embarcador, corretora deseguro, etc. todos os envolvidos em uma importação.

Em diversas rotinas do sistema, quando citamos a palavra fornecedor,estamos nos referindo ao exportador. Exceto no P.O., existe a palavraexportador, onde nos referimos a trading que envia as mercadorias aoimportador, no caso de off-shore, vide o exemplo abaixo :

Fornecedor

Trading

Fabric. 1

Fabric. 2

Fabric. 3

Representante

No exemplo acima, o cadastro seria desta forma :

• 1 Fornecedor, neste mesmo registro o representante seria destacado nofinal.

• 3 Fabricantes, cada um com um código diferenciado

• 1 Fornecedor, representando o exportador, utilizado única e somente paraoff-shore.


Para incluir um Fabricante/Fornecedor:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Fabricante/Forn.”;

O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.


O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cincopastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Informações “Cadastrais”

Código

Informe um código para o fabricante/fornecedor, que será utilizado naSolicitação de Importação (SI), Purchase Order (PO), Amarração ProdutoX Fornecedor, entre outros.


Loja

Deve ser informada apenas 1 loja para cada código de fornecedor. OSIGAEIC não trata diversas lojas para o mesmo fornecedor/fabricante.

Razão Social

Informe a razão social que será impressa nos formulários ao fornecedor.

Nome fantasia

Informe um nome reduzido ao fabricante/fornecedor. Quando fabricante,é o nome que será impresso no campo Fabricante ou Manufacturer daPurchase Order (PO).

Endereço

Informe o endereço do fabricante/fornecedor.

Se você enviar a LI para o Siscomex, neste campo deve-se informarapenas o logradouro e no próximo o número.

No.

Número do endereço, coloque aqui ou direto no endereço. Vide notaacima.

Município

Informe aqui a cidade estrangeira do fabricante /fornecedor

Bairro

Informe o bairro do fabricante / fornecedor.

Nome Estado

Informe o Estado do fabricante/fornecedor, apesar de não obrigatório éde grande importância no Siscomex.

CEP

Informe o código de endereçamento postal.


Caixa Postal

Informe a caixa postal do fabricante / fornecedor.

Tipo

Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificadodentro das opções a seguir:

“J” Jurídica

“F” Física

“X” Importação

C.N.P.J./C.P.F.

Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros,enquanto pessoa física ou jurídica.

RG/Céd Extr.

Se pessoa física, informe o número do RG. Se extrangeiro, informe onúmero referente.

DDI

Informe o código DDI - Discagem Direta Internacional do país. Tecla [F3]disponível para consulta a tabela de Códigos DDI.

DDD

Informe o códiogo DDD - Discagem Direta Distância da localidade.

Telefone/FAX

Informe nestes campos o telefone e o FAX do forencedor que serãoimpressos nos formulários endereçados a este.

País

Informe o código do país no Siscomex.


E-Mail/Home-Page

Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-pagedo fornecedor, se houver.

Telex

Informe neste campo o número Telex do fornecedor.

Departamento

Informe o departamento em que trabalha a pessoa de contato no fornece-dor.

Estado Civil

Se for pessoa física, informe o estado civil.


Informações “Administrativo-Financeiras”

3. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta“Adm. Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações adminis-trativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descri-ção a seguir:

Banco/Cod. Agência/Cta. Corrente

Informe o código do banco/agência/conta do fornecedor. Estes dadosserão impressos na Solicitação de Fechamento de Câmbio e I.P.I.

C. Contab. Imp.

Conta Contábil utilizada pelo SIGAEIC na integração com outros siste-mas (não Advanced Protheus).


Informações Fiscais

4. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor,clique na pasta "Fiscais";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais,onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Recolhe ISS

Informe se o fornecedor recolhe ou não ISS.

Calcula INSS?

Informe neste campo se os títulos gerados deste fornecedor irão gerarINSS, selecionando através da caixa de listagem de cortina, a opção“Sim” para recolher imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.


Grp. Tribut.

Informe neste campo a que grupo de tributação pertence o fornecedor.

Informações de Compras

5. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta“Compras”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações pertinen-tes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar oscampos conforme descrição a seguir:

Contato

Informe o nome da pessoa do contato do fornecedor.

Utiliza B2B?

Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associadoao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologa-dos Microsiga, ou “Não”, caso contrário.


Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércioeletrônico.

Informações Adicionais

6. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta"Outros";

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaçõesreferentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os camposconforme descrição a seguir:

Identificação

Informe neste campo se este cadastro é:

1 – Fabricante

2 – Fornecedor

3 – Ambos (fabricante e fornecedor).


Status

Indica se o fabricante/fornecedor é homologado ou não.

Grupo

Indica o grupo ao qual ele pertence, este grupo pode ser configurado, éuma tabela e será utilizado no controle de pagamentos do SIGAEIF.

Origens 1/2/3

Indica as prováveis origens de embarque do fornecedor, será utilizado naprevisão de datas, consulta gerencial do sistema.

Vinculação

Campo que representa:

1 – Sem vinculação.

2 – Com vinculação e sem influência no preço.

3 – Com vinculação e com influência no preço.

O conteúdo deste campo irá para a licença de importação.

Representante

Razão social do representante.

Contato repres.

Nome do contato do representante.

Telefone / fax representante

Número do telefone e fax do representante no padrão do país.

E-mail do representante

E-mail do representante.

End. do representante

Endereço do representante.


Bairro

Bairro do representante.

Estado representante

Sigla do estado do representante.

Cidade

Cidade do representante.

Cep representante

Código do endereçamento postal do representante.

País representante

Código do país do representante.

Identif.Repres.

Indica se deve-se indicar o representante na LI ou não.

Banco / Agencia / CC

Informe o banco / agência e conta corrente do representante, seráimpresso em : solicitação de fechamento de câmbio e I.P.I.

E-Mail

Informe o e-mail do fornecedor, se houver.

CNPJ Repres.

Informe o CNPJ do representante, se pessoa jurídica.

Tipo Comis.

Indica a base da comissão:

1 – FOB

2 – CFR


3 – Ex-works

4 – F.A.S.

Comis.Retida

Indica se a comissão é retida no país ou remetida para o exterior.

Ident. Prod.

Selecione “1” = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta deidentificação do produto com o pedido de compra, “2” = No recebimento(pré-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ouainda, “3” = Não imprime, se não deseja imprimir etiqueta de identifica-ção do produto.

7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão“Ok” para confirmar a inclusão do fornecedor.


CONTRATOS

Os Contratos cadastrados nestas opções do módulo serão utilizados comoreferência nos processos de Financiamentos.

O módulo poderá assim controlar os respectivos saldos destes contratos.

Carta de Crédito

Este cadastro permite cadastrar as Cartas de Créditos emitidas para oImportador em garantia do pagamento ao Fornecedor.

Para incluir Cartas de Crédito:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contratos” +“Carta de Crédito”;

O sistema apresenta a tela browse com as Cartas de Crédito já cadastradas.



No. L/C

Informe o número da Carta de Crédito (em inglês Letter of Credit - L/C).

Emissão

Informe a data de emissão da Carta de Crédito.

Vencimento

Informe a data de vencimento da Carta de Crédito.

Prorrogação

Informe a quantidade de prorrogações (de vencimento) já solicitadas paraa Carta de Crédito.

Embarque

Informe a data limite para embarque aceita na Carta de Crédito.


Negociação

Informe a data limite para negociação dos documentos no banco aceitana Carta de Crédito.

Transbordo

Informe se a Carta de Crédito aceita transbordo – mudança de embarca-ção.

Emb. Parcial

Informe se a Carta de Crédito aceita embarques parciais ou somente total.

Banco

Informe o banco emissor da Carta de Crédito.

Agência

Informe a agência do banco emissor da Carta de Crédito.

Descr. Banco

Será apresentada a razão social do Banco informado.

Docto base

Informe se o documento base da Carta de Crédito foi um Pedido deCompra (P.O.) ou uma Licença de Importação (L.I.).

Comissão s/ FOB

Informe se a comissão a ser paga ao banco emissor da Carta de Créditoé um percentual sobre o valor da L/C ou um valor fixo.

Valor

Informe o percentual ou valor conforme indicado no campo acima.


Vlr Abertura

Informe o valor de abertura (inicial) da Carta de Crédito.

No. P.O. ou No. L.I.

Informe o número do P.O. ou da L.I. base da Carta de Crédito e os camposda parte inferior da tela serão preenchidos automaticamente.


Linha de Crédito

Este cadastro permite cadastrar as Linhas de Créditos fornecidas pelosBancos ao Importador para que o mesmo as utilize na tomada de Financia-mentos.

Para incluir Linhas de Crédito:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contratos” +“Linhas de Crédito”;

O sistema apresenta a tela browse com as Linhas de Crédito já cadastra-das.



Nr. Contrato

Informe o número da Linha de Crédito.

Empresa

Informe a empresa (importador) tomador da Linha de Crédito.

Nome de Empresa

Será apresentado o nome reduzido da Empresa.

Banco

Informe o banco emissor da Linha de Crédito.

Agência

Informe a agência do banco emissor da Linha de Crédito.

Descr. Banco


% no Contrato

Informe o percentual de custo da Linha quando da emissão do contrato.

% no Desembolso

Informe o percentual de custo da Linha quando do desembolso efetuadopelo Banco.

Dt Inicial

Informe a data inicial da Linha de Crédito.

Dt Final

Informe a data final de validade da Linha de Crédito.


Moeda

Informe a moeda do valor da Linha de Crédito.

Valor

Informe o valor da Linha de Crédito.

Desemb. Min.

Informe o valor mínimo obrigatório a ser utilizado da Linha de Crédito.

% I.R.

Informe o percentual de I.R. pago na Linha de Crédito.

Vinculado

Informe se já existe processo vinculado a Linha de Crédito.

Encerrado

Informe se a Linha de Crédito já está encerrada.

Saldo

Apresentado pelo módulo, representa o saldo ainda não utilizado daLinha de Crédito (valor da Linha menos os valores dos processosvinculados a mesma)


R.O.F. (Registro de Operação Financeira)

Este cadastro permite cadastrar os R.O.F.s efetuados pelo Importador paraque o mesmo os utilize na tomada de Financiamentos.

Para incluir R.O.F.:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contratos” +“R.O.F.”;

O sistema apresenta a tela browse com os R.O.F.s já cadastrados.


Nr. Contrato

Informe o número do R.O.F..


Empresa

Informe a empresa (importador) tomador do R.O.F..

Nome de Empresa


Banco

Informe o banco emissor do R.O.F..

Agência

Informe a agência do banco emissor do R.O.F..

Descr. Banco


% no Contrato

Informe o percentual de custo do R.O.F. quando da emissão do contrato.

% no Desembolso

Informe o percentual de custo do R.O.F. quando do desembolso efetuadopelo Banco.

Dt Inicial

Informe a data inicial do R.O.F..

Dt Final

Informe a data final de validade do R.O.F..

Moeda

Informe a moeda do valor do R.O.F..


Valor

Informe o valor do R.O.F..

Desemb. Min.

Informe o valor mínimo obrigatório a ser utilizado do R.O.F..

% I.R.

Informe o percentual de I.R. pago no R.O.F..

Vinculado

Informe se já existe processo vinculado ao R.O.F..

Encerrado

Informe se o R.O.F. já está encerrado.

Saldo

Apresentado pelo módulo, representa o saldo ainda não utilizado doR.O.F. (valor do R.O.F. menos os valores dos processos vinculados aomesmo)


PROCESSOS

Os Processos de Financiamento são registrados nas opções abaixo deacordo com o tipo de Financiamento.

Algumas informações são apresentadas de acordo com o tipo de Finan-ciamento que será registrado.

Empréstimos

Esta transação permite registrar os Empréstimos Financiados e respectivasinformações sobre esta operação.

Para incluir um Financiamento tipo Empréstimo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Empréstimo”;

O sistema apresenta a tela browse com os processos já cadastrados.



Tipo de Proc.

Preenchido automaticamente pelo módulo com base na opção seleciona-da.

Processo

Informe o número do processo.

Data

Informe a data do processo.

Empresa

Informe a empresa do processo.

Desc.Empresa



Unid. Requis.

Informe a unidade requisitante do processo.

Desc.Un.Req.

Será apresentada a descrição da Unidade Requisitante.

Banco

Informe o banco do processo.

Nome Banco


Ref. Banco

Informe a referência atribuída pelo banco ao processo.

Dt. Desembolso

Informe a data do desembolso efetuado pelo banco do processo.

Moeda

Informe a moeda do valor do processo.

Vl. Desembol.

Informe o valor do desembolso na Moeda Estrangeira (ME).

Vlr. em US$

Apurado pelo módulo o valor em ME convertido a dólar. Pode seralterado pelo usuário.

% Spread

Informe o percentual de Spread do processo.


Nr. Períodos

Informe o número de períodos para pagamento do valor desembolsado.

Carência

Informe a quantidade de períodos de carência para o primeiro pagamentode Principal.

Dias Período

Informe a quantidade de dias entre os períodos (apuração dos vencimen-tos dos períodos informados).

R.O.F.

Informe o número do R.O.F. para o processo.

Observação

Informe as observações sobre o processo.

Esq. Juros

Informe se o esquema de Juros já foi alterado no Sisbacen – Sistemaoficial do banco Central Brasileiro.

Liquidado

Informe se o processo já foi Liquidado – não deverá mais constar dosrelatórios.

Situação

Informe a atual situação do processo.

Corretora

Informe a corretora do processo.


Ao confirmar a Inclusão do Processo o módulo gera parcelas a serem pagasde acordo com as informações preenchidas para o processo.

Abaixo os campos já preenchidos e a serem informados pelo usuário:

O sistema apresenta a tela browse com as parcelas geradas.

1. Selecione a opção “Alterar” e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Parcela

Preenchido automaticamente pelo módulo com base no número deperíodos informado.

Dias

Preenchido automaticamente pelo módulo com base no dias do períodoinformado.


Saldo Devedor

Preenchido automaticamente pelo módulo com base no valor desembol-sado em US$.

Vencimento

Preenchido automaticamente pelo módulo com base no dias do períodoinformado. Pode ser alterado pelo usuário com recálculo dos valores dasparcelas automático.

Tx Libor

Informe a taxa Libor negociada para o período. É somada ao % Spreadpara apuração do valor dos Juros.

Vlr. Amortiz.

Preenchido automaticamente pelo módulo com base nos dados informa-dos no processo. Pode ser alterado pelo usuário.

Vlr. Juros

Preenchido automaticamente pelo módulo com base no valor a seramortizado e percentuais de Spread + Libor. Pode ser alterado pelousuário.

% I.R.

Informe o percentual de I.R. a ser pago na parcela.

Dt. Fechto.

Informe a data de fechamento de câmbio para pagamento do Principal(Valor Amortizado).

Dt. Créd. Ext.

Informe a data de crédito no exterior do pagamento do Principal (ValorAmortizado).


C.Câmbio

Informe o número do Contrato de Câmbio para pagamento do Principal(Valor Amortizado).

Swift

Informe o número do Swift bancário referente ao pagamento do Principal(Valor Amortizado).

Taxa Câmbio

Informe a taxa de câmbio obtida no fechamento de câmbio para paga-mento do Principal (Valor Amortizado).

Vlr.Fec.Pri.

Informe o valor efetivamente pago como Principal (Valor Amortizado).

Vlr.Fec.Jur.

Informe o valor efetivamente pago como Juros.

Taxa Cmb IR

Informe a taxa de câmbio obtida no fechamento de câmbio para paga-mento do I.R.

Dt.Fech.I.R.

Informe a data do fechamento de câmbio para pagamento do I.R.


Leasing

Esta transação permite registrar os Leasings Financiados e respectivasinformações sobre esta operação.

Para incluir um Financiamento tipo Leasing:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Leasing”;



Tipo de Proc.



Processo


Data


Empresa


Desc.Empresa


Unid. Requis.


Desc.Un.Req.


Banco


Nome Banco


Ref. Banco


Exportador

Informe o exportador do processo.

Nome Export.

Será apresentada a razão social do exportador informado.


Fornecedor

Informe o fornecedor do processo.

Nome Fornec.

Será apresentada a razão social do fornecedor informado.

Dt. Desembolso


Moeda


Vl. Desembol.


Vlr. em US$


% Spread


Nr. Períodos


Carência


Dias Período



R.O.F.


Observação


Produto

Informe breve descrição do Bem e/ou produto objeto do processo.

Esq. Juros


Liquidado


Situação


Corretora







Parcela


Dias



Saldo Devedor


Vencimento


Tx Libor


Vlr. Amortiz.


Vlr. Juros


% I.R.


Dt. Fechto.


Dt. Créd. Ext.



C.Câmbio


Swift


Taxa Câmbio


Vlr.Fec.Pri.


Vlr.Fec.Jur.


Taxa Cmb IR


Dt.Fech.I.R.



IMPORTAÇÃO

Esta transação permite registrar as Importações Financiadas e respectivasinformações sobre esta operação.

Para Controle dos processos de Importação, financiadas junto a Bancos ejunto a Exportadores, o módulo apresenta ambas as opções no menu.

Há ainda, como primeira opção do menu, as operações não financiadas paracontrole dos processos de Importação não financiadas, pagas em até 360 diaspelo Importador.


Importação Não Financiada

Para incluir um Financiamento tipo Importação Não Financiada:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Importação”+ “Não Financiada”;



Tipo de Proc.


Processo



Data


Empresa


Desc.Empresa


Unid. Requis.


Desc.Un.Req.


Banco


Nome Banco


Ref. Banco


Exportador


Nome Export.



Fornecedor


Nome Fornec.


Venc. Forn.

Informe o vencimento da Invoice junto ao fornecedor.

C. Pagto

Informe a condição de pagamento do processo.

Dias Pagto

Informe os dias da Condição de pagamento do processo.

Dt. Desembolso


Moeda


Vl. Desembol.


Ef. Desembol.

Informe o valor efetivo do desembolso na Moeda Estrangeira (ME).

Vlr. em US$



Dias Período


R.O.F.


Nr. L/C

Informe o número da Carta de Crédito do processo.

Observação


Produto


Moeda Com.Ag.

Informe a moeda da comissão do agente.

Com.Agente

Informe o valor da comissão do agente.

Agrega Com.

Informe se o valor da comissão do agente deve ser incluída no valor pago.


Fech.Com.Ag.

Informe a Data de fechamento de câmbio da comissão do agente.

Nr. Conhec.

Informe o número do conhecimento de carga do processo.

Nr. D.I.

Informe o número da Declaração de Importação (D.I.).

Invoices

Informe o número da Invoice.

Doctos To

Informe o destinatário dos documentos do processo.

Esq. Juros


Liquidado


Corretora







Dt. Fechto.


Dt. Créd. Ext.



C.Câmbio



Importação Financiada por Inst. Financeira

Esta transação permite registrar as Importações Financiadas por instituiçõesfinanceiras e respectivas informações sobre esta operação.

Para incluir um Financiamento tipo Importação Financeira:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Importação”+ “Financeira”;



Utilizando o ícone Integração, os campos existentes no módulo SigaEic– Importação, serão preenchidos automaticamente.


Tipo de Proc.


Processo


Data


Empresa


Desc.Empresa


Unid. Requis.


Desc.Un.Req.


Banco


Nome Banco


Ref. Banco



Exportador


Nome Export.


Fornecedor


Nome Fornec.


Venc. Forn.


C. Pagto


Dias Pagto


Dt. Desembolso


Moeda


Vl. Desembol.



Ef. Desembol.


Vlr. em US$


% Spread


Nr. Períodos


Carência


Dias Período


R.O.F.


Nr. L/C


Observação


Produto



Financiador

Informe neste tipo de processo sempre Financeira.

Moeda Com.Ag.


Com.Agente


Agrega Com.


Fech.Com.Ag.


Nr. Conhec.


Nr. D.I.


Invoices


Doctos To


Esq. Juros



Liquidado


Situação


Corretora







Parcela


Dias


Saldo Devedor


Vencimento


Tx Libor


Vlr. Amortiz.


Vlr. Juros


% I.R.



Dt. Fechto.


Dt. Créd. Ext.


C.Câmbio


Swift


Taxa Câmbio


Vlr.Fec.Pri.


Vlr.Fec.Jur.


Taxa Cmb IR


Dt.Fech.I.R.



Importação Financiada por Exportador

Esta transação permite registrar as Importações Financiadas por Exportado-res e respectivas informações sobre esta operação.

Para incluir um Financiamento tipo Importação Financiada por Exportador:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Importação”+ “Finan. Exportador”;



Utilizando o ícone Integração, os campos existentes no módulo SigaEic– Importação, serão preenchidos automaticamente.


Tipo de Proc.


Processo


Data


Empresa


Desc.Empresa


Unid. Requis.


Desc.Un.Req.


Banco


Nome Banco


Ref. Banco



Exportador


Nome Export.


Fornecedor


Nome Fornec.


Venc. Forn.


C. Pagto


Dias Pagto


Dt. Desembolso


Moeda


Vl. Desembol.



Ef. Desembol.


Vlr. em US$


% Spread


Nr. Períodos


Carência


Dias Período


R.O.F.


Nr. L/C


Observação


Produto



Moeda Com.Ag.


Com.Agente


Agrega Com.


Fech.Com.Ag.


Nr. Conhec.


Nr. D.I.


Invoices


Doctos To


Esq. Juros


Liquidado



Situação


Corretora






Parcela



Dias


Saldo Devedor


Vencimento


Tx Libor


Vlr. Amortiz.


Vlr. Juros


% I.R.


Dt. Fechto.



Dt. Créd. Ext.


C.Câmbio


Swift


Taxa Câmbio


Vlr.Fec.Pri.


Vlr.Fec.Jur.


Taxa Cmb IR


Dt.Fech.I.R.



CONTRATO TIPO IV

Esta transação permite registrar as operações de Contrato tipo IV e respecti-vas informações sobre esta operação.

Para incluir um Contrato tipo IV:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contrato IV”;



Tipo de Proc.



Processo


Data


Empresa


Desc.Empresa


Unid. Requis.


Desc.Un.Req.


Banco


Nome Banco


Ref. Banco


Exportador


Nome Export.



Fornecedor


Nome Fornec.


Venc. Forn.


C. Pagto


Dias Pagto


Dt. Desembolso


Moeda



Vl. Desembol.


Ef. Desembol.


Vlr. em US$


Carência


Dias Período


R.O.F.


Nr. L/C


Observação


Moeda Com.Ag.


Com.Agente



Agrega Com.


Fech.Com.Ag.


Doctos To


Esq. Juros


Liquidado


Situação


Corretora







% I.R.


Dt. Fechto.


Dt. Créd. Ext.



C.Câmbio


Swift


Taxa Câmbio


Vlr.Fec.Pri.


Vlr.Fec.Jur.


Taxa Cmb IR


Dt.Fech.I.R.



LANÇAR TAXA LIBOR

Esta transação permite registrar a taxa Libor do dia e aplicá-la em todos osprocessos com vencimento no intervalo especificado.

Para aplicar a taxa Libor aos processos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Lançar TaxaLibor”;

O sistema apresenta a tela com opções para seleção de processos.

2. Selecione as opções de seleção de processos com os campos a seguir:

Empresa

Informe a empresa selecionada, ou branco para considerar todas.


Tipo de Processo

Informe o tipo de processo.

Dt. Venc. Inicial

Informe a data inicial a ser comparada com os vencimentos das parcelas.

Dt. Venc. Final

Informe a data final a ser comparada com os vencimentos das parcelas.

Considerar Pré-lançamentos

Se sim, não serão sobrepostas as taxas já informadas nas parcelas, mesmoque atendam aos critérios de seleção.


CONSULTAS

Estas transações permitem diversas pesquisas úteis, nas quais o usuário podeconfigurar os campos a serem apresentados e estabelecer filtros para aspesquisas.

Pesquisa por

Esta Transação permite localizar os processos que atendam ao critériosselecionados com as opções por:

• Nr. De Processo

• Nr. D.I.

• Nr. R.O.F.

• Fornecedor

• Ref. Do Banco

• Valor em US$

• Valor em ME

Para acessar a Pesquisa por:

1. No menu principal, selecione as opções “Consulta” + “Pesquisa por”;

O sistema apresenta a tela com opção para informar opções de seleção deacordo com a opção selecionada no menu.


2. Informe os parâmetros de seleção e acione a opção “OK” para localizara informação solicitada.


RELATÓRIOS

Nesta seção pode-se obter rapidamente os principais relatórios de controledos processos.

Todos os relatórios abaixo, com exceção do controle geral, podendo serimpresso em Papel ou Disco (para ser aberto em qualquer outro Software)localizado no diretório de relatórios com extensão .##R.

Relatórios Operacionais tem como objetivo a exposição resumida e ordena-da de dados colhidos pelo módulo. Objetiva relatar aos usuários do Financi-amentos os principais fatos registrados no módulo em determinado período.


Desembolsada

Este relatório imprime os processos desembolsados.

Para emitir o relatório de Desembolsada:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Desembolsada”;

Será apresentada a janela de parâmetros.

2. Configure os parâmetros e confirme.

Será apresentada a janela para configuração da impressão.


Geral

Este relatório imprime todos os processos, independente da atual situação.

Para emitir o relatório Geral:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Geral”;



Será apresentada a janela para configuração da impressão.


Liquidados

Este relatório imprime os processos liquidados.

Para emitir o relatório dos processos liquidados:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Liquidados”;




A Vencer

Este relatório imprime os processos a vencer.

Para emitir o relatório dos processos A Vencer:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “A Vencer”;




Linha de Crédito

Este relatório imprime os processos e respectivas linhas de crédito.

Para emitir o relatório de Linhas de Crédito:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Linhas deCrédito”;




Comissão de Agente

Este relatório imprime os processos com comissão de agente.

Para emitir o relatório dos processos e respectivas comissões de agentes:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Comis. DeAgente”;




Não Financiadas

Este relatório imprime os processos não financiados.

Para emitir o relatório dos processos não financiados:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Não Financia-dos”;




Previsão de Pagamentos

Este relatório imprime os processos e respectivos vencimentos.

Para emitir o relatório de Previsão de Pagamentos:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Previsão dePagtos”;




Juros no período

Este relatório imprime os processos com juros no período.

Para emitir o relatório de Juros no período:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Juros no perío-do”;




Juros a apropriar

Este relatório imprime os processos com juros a apropriar.

Para emitir o relatório de Juros a Apropriar:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Juros a Apropri-ar”;




Saldo Principal

Este relatório imprime os processos e respectivos saldos de principal.

Para emitir o relatório de Saldo de Principal:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Saldo Principal”;




Recebidos no mês

Este relatório imprime os processos recebidos no mês.

Para emitir o relatório de Recebidos no mês:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Recebidos nomês”;




Posição mensal

Este relatório imprime os processos e respectivas posições.

Para emitir o relatório de Posição mensal:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Posição Mensal”;




Spread

Este relatório imprime os processos e respectivos spread aplicados.

Para emitir o relatório de Spread:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Spread”;




Não Desembolsados

Este relatório imprime os processos não desembolsados.

Para emitir o relatório dos processos Não Desembolsados:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Não Desembol-sados”;




Esquema de Juros

Este relatório imprime os processos com esquema de Juros a ser efetuado noSisbacen.

Para emitir o relatório de Esquema de Juros:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Esquema deJuros”;




Contabilização

Este relatório imprime os processos e respectivas Contabilizações.

Para emitir o relatório de Contabilizações:

1. No menu principal selecione as opções “Relatórios” + “Contabilização”;




MISCELÂNEA

Nesta seção temos transações que definem parâmetros importantes para omódulo.

Histórico dos Documentos

Nesta transação todos os Relatórios emitidos ficam registrados com identifi-cação do usuário, data e hora de emissão.

Serve como um arquivo de todos os Relatórios já emitidos e permitevisualização dos mesmos.

Para acionar o Histórico de documentos :

1. No menu principal selecione as opções “Miscelânea” + “Histórico deDocs”;

Será apresentada a janela de browse com todos os relatóriosemitidos.parâmetros.


2. Acione o botão Visual para visualizar o relatório com foi emitido.

Documents

SIGAEEF-Controle de Financiamentos