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SISPAG

Sistema de Contas a Pagar Ita Intercmbio Eletrnico de Arquivos Layout de Arquivos CNAB240 Verso 8

Setembro 2014 SISPAG Febraban 240 2

ndice

1. Noes Bsicas................................................................................................................................. 3 1.1 Apresentao .................................................................................................................................. 3

2. Informaes Tcnicas .................................................................................................................... 5 2.1 Meios de intercmbio ...................................................................................................................... 5 2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ................................................................................................ 5

3. Layout do Arquivo ........................................................................................................................... 8 4. Notas .................................................................................................................................................... 38 5. Testes e Operaes ....................................................................................................................... 55 6. Anexo A .............................................................................................................................................. 57

Informaes sobre o cdigo de barras Bloquetos de Cobrana ............................................................ 57

7. Anexo B .............................................................................................................................................. 60 Informaes sobre o cdigo de barras Concessionrias e IPTU .......................................................... 60

8. Anexo C .............................................................................................................................................. 64 Informaes para pagamento de Tributos ............................................................................................. 64

9. Anexo D .............................................................................................................................................. 69 Informaes para Holerite - Demonstrativo Salrios e Informe de Rendimentos (Segmento E) ........ 69

ATENO TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS

Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado da validao On-line). Acesse no Ita Empresas na Internet no menu Transmisso de arquivos > Validao.

Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operaes.

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575


1. Noes Bsicas

1.1 Apresentao O Banco Ita S/A adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e

segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes

vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles

manuais e reduo de custos.

Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de

Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.

O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:

TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

TIPOS

FORMAS Salrios Dividendos

Juros sobre

Debntures

Despesas de

Viajantes

Represent.

Vendedores Fornecedores Benefcios

Sinistro de

Seguro

Fundos de

Investimentos Diversos Tributos

Conta Corrente - Outro titular X X X X X X X X X X

Conta Corrente - Mesmo Titular X X

Conta Corrente-Carto Salrio (1)

Conta Poupana X X X X X

Cheque Pagamento X X X X X X X X X

DOC 'C' - Outro Titular (1) X X X X X X X X

DOC 'D' - Mesmo Titular X X

OP - Ordem de Pagamento X X X X X X X X X

Bloqueto do Ita X X

Bloqueto de Outros Bancos X X

Nota Fiscal Liquidao Eletrnica X X

Contas de Concessionrias X X

DARF Normal X

DARF Simples X

DARJ X

GARE SP ICMS X

GNRE e Tributos Estaduais X

GPS - Guia da Previdncia Social X

FGTS GFIP X

IPTU X

IPVA (2) X

DPVAT (2) X

TED Outro Titular (1) X X X X X X X X

TED Mesmo Titular X X

(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao Banco.

(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So Paulo e Minas Gerais.


PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)

FORMA DE PAGAMENTO Ita 30 horas / Teleprocessamento

CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA MESMO DIA (2)

CARTO SALARIO MESMO DIA (2)

DOC - DOCUMENTO DE CRDITO MESMO DIA (2)

ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO 1 DIA TIL

CHEQUE PAGAMENTO 4 DIAS TEIS

QUITAO DE COBRANA NO ITA MESMO DIA (2)

QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO MESMO DIA (2)

QUITAO DE CONCESSIONRIAS MESMO DIA (2)

QUITAO DE TRIBUTOS MESMO DIA (2)

NF LIQUIDAO ELETRNICA MESMO DIA (2)

TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL MESMO DIA AT 15:00 HS (3)

(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser observado o floating negociado comercialmente; (2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm no mximo at um dia antes do pagamento. (3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das clearings envolvidas.


2. Informaes Tcnicas

2.1 Meios de intercmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio

moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.

Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC. O

software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita.

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de

compactador de arquivos.

O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta

dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria - verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita.

Cada arquivo composto dos seguintes registros:

Um header de arquivo

Lotes de servio

Um trailer de arquivo

Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios.

Um lote de servio constitudo de:

Um registro Header de Lote

Registros de Detalhe (Pagamento)

Um registro Trailer de Lote

Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma.

Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:

Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente:

- Segmento A - (Obrigatrio)

- Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)

- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail)

- Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto Atendimento)

- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros bancos

- Segmento J - (Obrigatrio)

- Segmento J-52 (Opcional. Necessrio quando do pagamento de boleto on-line)

- Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)

- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail)


-


Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras:

- Segmento O - (Obrigatrio)


Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:

- Segmento N - (Obrigatrio)

- Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares na guia do tributo)

- Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares na GARE SP ICMS)


Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves indica o tipo de registro:

Arquivo

Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }

Lotes

| Registro Header do Lote => { Reg. = 1 }

| Registro de Detalhe => { Reg. = 3 } Segmento A (obrig)

Segmento B (opc)

Segmento C (opc)

Segmento D (opc)

Segmento E (opc)

Segmento F (opc)

Segmento Z (opc)

| Registro Trailer do Lote => { Reg. = 5 }


| Registro de Detalhe => {Reg. = 3 } Segmento J (obrig)

Segmento J-52(opc)

Segmento B (opc)

Segmento C (opc)

Segmento Z (opc)

| Registro Trailer do Lote = > { Reg. = 5 }


| Registro de Detalhe => {Reg. = 3 } Segmento O (obrig)

Segmento Z (opc)



| Registro de Detalhe => {Reg. = 3 } Segmento N (obrig)

Segmento B (opc)

Segmento W (opc)

Segmento Z (opc)


Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?, etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no utilizados devem ser preenchidos com brancos;

Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados devem ser preenchidos com zeros.

- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.

Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.


2.2.1. Arquivo remessa

o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a serem efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.

O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas diferenas relativas ao resultado do processamento.

2.2.2. Arquivo retorno

o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:

Pagamentos/Demonstrativos agendados;

Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta do favorecido invlida, data invlida, etc.);

Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela empresa;

Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento cancelado por falta de autorizao).

importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum arquivo, contatar imediatamente o Ita.

disponibilizado at 90 dias do pagamento, back up do arquivo retorno gerado na data.


3. Layout do Arquivo

ARQUIVO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO

CDIGO DO BANCO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341

CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 0000

TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 0

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 014 X(06)

LAYOUT DE ARQUIVO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 015 017 9(03) 081

EMPRESA INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) 1 = CPF

2 = CNPJ

INSCRIO NMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA 019 032 9(14) NOTA 1


AGNCIA NMERO AGNCIA DEBITADA 053 057 9(05) NOTA 1


CONTA NMERO DE C/C DEBITADA 059 070 9(12) NOTA 1


DAC DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA 072 072 9(01) NOTA 1

NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 073 102 X(30)

NOME DO BANCO NOME DO BANCO 103 132 X(30)


ARQUIVO-CDIGO CDIGO REMESSA/RETORNO 143 143 9(01) 1=REMESSA

2=RETORNO

DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA

HORA DA GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS

ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 158 166 9(09)

UNIDADE DE DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171 9(05) NOTA 2


X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA


ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente


CDIGO DO BANCO CDIGO BANCO NA COMPENSAO 001 003 9(03) 341

CDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS 004 007 9(04) NOTA 3

TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE 008 008 9(01) 1

(1) TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C=CRDITO

(3) TIPO DE PAGAMENTO TIPO DE PAGTO 010 011 9(02) NOTA 4

(3) FORMA DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO 012 013 9(02) NOTA 5

LAYOUT DO LOTE N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE 014 016 9(03) 040


EMPRESA INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01) 1 = CPF

2 = CNPJ

INSCRIO NMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA 019 032 9(14) NOTA 1

IDENTIFICAO DO

LANAMENTO IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO 033 036 X(04) NOTA 13







NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA DEBITADA 073 102 X(30)

(2) FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE 103 132 X(30) NOTA 6

HISTRICO DE C/C COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA 133 142 X(10) NOTA 7

ENDEREO DA EMPRESA NOME DA RUA, AV, PA, ETC... 143 172 X(30)

NMERO NMERO DO LOCAL 173 177 9(05)

COMPLEMENTO. CASA, APTO, SALA, ETC... 178 192 X(15)

CIDADE NOME DA CIDADE 193 212 X(20)

CEP CEP 213 220 9(08)

ESTADO SIGLA DO ESTADO 221 222 X(02)


(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8


(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou

zeros, conforme a picture de cada campo.

(1) Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto

de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser

identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20, cuja

forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e TED.

(2) Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de

Rendimentos e dbito em Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o cdigo

correspondente, conforme Nota 6 deste manual;

(3) Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de

Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta

Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou

43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo Conta Investimento, os

pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor, inclusive inferior

ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.


ARQUIVO REGISTRO DETALHE

SEGMENTO A - OBRIGATRIO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes




CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 3

TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DE LOTE 008 008 9(01) 3

NMERO DO REGISTRO N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 9

SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) A

TIPO DE MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO 015 017 9(03) NOTA 10

CMARA CDIGO DA CMARA CENTRALIZADORA 018 020 9(03) NOTA 37

BANCO FAVORECIDO CDIGO BANCO FAVORECIDO 021 023 9(03)

AGNCIA CONTA AGNCIA CONTA FAVORECIDO 024 043 X(20) NOTA 11

NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO 044 073 X(30) NOTA 35

SEU NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA 074 093 X(20)

(1) DATA DE PAGTO DATA PREVISTA PARA PAGTO 094 101 9(08) DDMMAAAA

MOEDA TIPO TIPO DA MOEDA 102 104 X(03) REA OU 009

CDIGO ISPB IDENTIFICAO DA INSTITUIO PARA O SPB 105 112 9(08) NOTA 37


(1) VALOR DO PAGTO VALOR PREVISTO DO PAGTO 120 134 9(13)V9(02)

(*) NOSSO NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO 135 149 X(15) NOTA 12


(*) DATA EFETIVA DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO 155 162 9(08) DDMMAAAA

(*) VALOR EFETIVO VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO 163 177 9(13)V9(02)

FINALIDADE DETALHE INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C 178 195 X(18) NOTA 13


(*) N DO DOCUMENTO N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO 198 203 9(6) NOTA 14

N DE INSCRIO N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) 204 217 9(14) NOTA 15

FINALIDADE DOC E STATUS FUNCIONRIO

FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO NA EMPRESA 218 219 X(02) NOTA 30

(2) FINALIDADE TED FINALIDADE DA TED 220 224 X(05) NOTA 26


AVISO AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(01) NOTA 16

(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8




(1) Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser

preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado h 360 dias); e o campo

VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros.

(2) Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se

tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.



SEGMENTO A - OBRIGATRIO


Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica






SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) A



BANCO FAVORECIDO CDIGO BANCO FAVORECIDO 021 023 9(03)

AGNCIA CONTA AGNCIA CONTA FAVORECIDO 024 043 X(20) NOTA 11

NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO 044 073 X(30)


DATA DE PAGTO DATA PREVISTA PARA PAGTO 094 101 9(08) DDMMAAAA

MOEDA TIPO TIPO DA MOEDA 102 104 X(03) REA OU 009


VALOR DO PAGTO VALOR PREVISTO DO PAGTO 120 134 9(13)V9(02)

(*) NOSSO NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO 135 149 X(15) NOTA 12


(*) DATA EFETIVA DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO 155 162 9(08) DDMMAAAA

(*) VALOR EFETIVO VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO 163 177 9(13)V9(02)

N NOTA FISCAL/CNPJ NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ 178 191 9(14) NOTA 31


(*) N DO DOCUMENTO N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO 198 203 9(06) NOTA 14


TIPO DE IDENTIFICAO TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO 218 218 9(01) NOTA 32


AVISO AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(01) NOTA 16

(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8


(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos

ou zeros, conforme a picture de cada campo.



SEGMENTO - B (OPCIONAL)






TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DO LOTE 008 008 9(01) 3


CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) B


EMPRESA INSCRIO TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO 018 018 9(01)

1 = CPF

2 = CNPJ


ENDEREO NOME DA RUA, AV, PA, ETC 033 062 X(30)


COMPLEMENTO. CASA, APTO, ETC... 068 082 X(15)

BAIRRO BAIRRO 083 097 X(15)


CEP CEP 118 125 9(08)


E-MAIL ENDEREO DE E-MAIL 128 227 X(100) NOTA 23


(*) OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X (10) NOTA 8


(*) Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a

identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 37.

Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no arquivo

retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.

Observaes:

Este segmento s obrigatrio quando: o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no Segmento

A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via

web / e-mail e de Informe de Rendimentos.

Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.

Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.



SEGMENTO - C (OPCIONAL)







NMERO DO REGISTRO N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) C

VALOR C.S.L.L. VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO 015 029 9(13)V9(02)


VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 038 045 X(08) DDMMAAAA

VALOR DOCUMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO 046 060 9(13)V9(02)

VALOR PIS VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL 061 075 9(13)V9(02)

VALOR I.R. VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 076 090 9(13)V9(02)

VALOR I.S.S. VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS 091 105 9(13)V9(02)

VALOR COFINS VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL 106 120 9(13)V9(02)

DESCONTO VALOR DO DESCONTO 121 135 9(13)V9(02)

ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO 136 150 9(13)V9(02)

OUTRAS DEDUES VALOR DE OUTRAS DEDUES 151 165 9(13)V9(02)

MORA VALOR DA MORA 166 180 9(13)V9(02)

MULTA VALOR DA MULTA 181 195 9(13)V9(02)

OUTROS ACRSCIMOS VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS 196 210 9(13)V9(02)

FATURA/DOCUMENTO NMERO DA FATURA/DOCUMENTO 211 230 X(20)



Observao:

Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de

Pagamentos por e-mail / web.

Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios,

at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.



SEGMENTO D (OPCIONAL)


Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)






CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) D


PERODO/COMPETNCIA MS / ANO DO PAGAMENTO 018 023 9(06) MMAAAA

CENTRO DE CUSTO RGO / CENTRO DE CUSTO 024 038 X(15)

CDIGO FUNCIONRIO CDIGO DO FUNCIONRIO 039 053 X(15)

CARGO CARGO DO FUNCIONRIO 054 083 X(30)

FRIAS PERODO DE FRIAS DE 084 091 9(08) DDMMAAAA

FRIAS PERODO DE FRIAS AT 092 099 9(08) DDMMAAAA

DEPENDENTES I.R. QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA 100 101 9(02)

DEPENDENTES S.F. QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA 102 103 9(02)

HORAS HORAS SEMANAIS 104 105 9(02)

SALRIO CONTRIBUIO VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO 106 120 9(13)V9(02)

F.G.T.S. VALOR DO F.G.T.S. 121 135 9(13)V9(02)

VALOR CRDITOS VALOR TOTAL DOS CRDITOS 136 150 9(13)V9(02)

VALOR DBITO VALOR TOTAL DOS DBITOS 151 165 9(13)V9(02)

VALOR LQUIDO VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO 166 180 9(13)V9(02)

VALOR FIXO / BASE VALOR DO SALRIO FIXO / BASE 181 195 9(13)V9(02)

BASE DE CLCULO I.R.R.F. VALOR DA BASE DO I.R.R.F. 196 210 9(13)V9(02)

BASE DE CLCULO F.G.T.S. VALOR DA BASE DO F.G.T.S. 211 225 9(13)V9(02)

DISPONIBILIZAO PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE 226 227 X(02) NOTA 27


(*) OCORRNCIAS CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO 231 240 X(10)




Observao:

Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de

Pagamento de Salrios.



SEGMENTO E (OPCIONAL)








CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) E


MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO 018 018 X(01) NOTA 24

INFORMAES

COMPLEMENTARES

INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU

INFORME DE RENDIMENTOS 019 218 X(200) ANEXO D






Observao:

Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de

Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.

Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem

necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento

informado para pagamento em A.

O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio

informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).



SEGMENTO F (OPCIONAL)








CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) F


MENSAGEM / INFORMAES

COMPLEMENTARES DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES 018 161 X(144) NOTA 25






Observao:

Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite -

Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.

Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e

at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos

(consulte Nota 25).



SEGMENTO Z (OPCIONAL)








CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) Z

AUTENTICAO AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO 015 078 X(64)



NOSSO NMERO N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO 104 118 X(15)



Observaes:

Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;

Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para

pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.


ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES





TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE LOTE 008 008 9(01) 5


TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO LOTE 018 023 9(06) NOTA 17

(1) TOTAL VALOR PAGTOS SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(2) NOTA 17



(*) OCORRNCIAS CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8




(1) Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.



Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos





(1) TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C =CRDITO

TIPO DE PAGAMENTO TIPO DE PAGTO 010 011 9(02) NOTA 4

FORMA DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO 012 013 9(02) NOTA 5



EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01) 1= CPF

2 = CNPJ

INSCRIO NMERO CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO 019 032 9(14) NOTA 1








FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE 103 132 X(30) NOTA 6






CEP CEP 213 220 9(08)







(1) Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto

de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser

identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20.



SEGMENTO J - OBRIGATRIO








SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) J


BANCO FAVORECIDO CD. DE BARRAS CDIGO BANCO FAVORECIDO 018 020 9(03) NOTA 18

MOEDA CD. DE BARRAS CDIGO DA MOEDA 021 021 9(01) NOTA 18

DV CD. DE BARRAS DGITO VERIF. DO CD. BARRAS 022 022 9(01) NOTA 18

VENCIMENTO CD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO 023 026 9(04) NOTA 18

VALOR CD. DE BARRAS VALOR 027 036 9(08)V9(02) NOTA 18

CAMPO LIVRE CD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE' 037 061 9(25) NOTA 18

NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO 062 091 X(30)

DATA VENCTO DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) 092 099 9(08) DDMMAAAA

VALOR DO TTULO VALOR DO TTULO (NOMINAL) 100 114 9(13)V9(02)

DESCONTOS VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO 115 129 9(13)V9(02)

ACRSCIMOS VALOR DA MORA + MULTA 130 144 9(13)V9(02)

DATA PAGAMENTO DATA DO PAGAMENTO 145 152 9(08) DDMMAAAA

VALOR PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO 153 167 9(13)V9(02)




(*) NOSSO NMERO NMERO ATRIBUDO PELO BANCO 216 230 X(15) NOTA 12

(*) OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8






SEGMENTO J-52 - OPCIONAL


Liquidao de ttulos (BOLETOS ON-LINE) boletos de outros bancos






SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) J


CDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAO DO REGISTRO OPCIONAL 018 019 9(02) 52

TIPO DE INSCRIO PAGADOR TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR 020 020 9(01) 1 CPF

2 - CNPJ

NUMERO INSCRIO PAGADOR NUMERO DE INSCRIO DO PAGADOR 021 035 9(15) NOTA 36

NOME PAGADOR NOME DO PAGADOR 036 075 X(40)

TIPO DE INSCRIO BENEFICIRIO

TIPO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO 076 076 9(01) 1 CPF

2 - CNPJ

NUMERO INSCRIO BENEFICIRIO

NUMERO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO 077 091 9(15) NOTA 36

NOME BENEFICIRIO NOME DO BENEFICIRIO 092 131 X(40)

TIPO DE INSCRIO SACADOR TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 132 132 9(01) 1 CPF

2 - CNPJ

NUMERO INSCRIO SACADOR NUMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 133 147 9(15) NOTA 36

NOME SACADOR NOME DO SACADOR AVALISTA 148 187 X(40)



Observaes:

O registro detalhe J-52 deve ser utilizado obrigatoriamente para lotes de pagamentos na forma 31

(pagamentos de ttulos em cobrana em outros bancos diferente de 341), cujo valor do pagamento seja

igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e data de pagamento a partir de

28/06/2013.

Se no for realizado o envio, conforme pargrafo acima, o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI

CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).

O envio opcional para lotes de pagamentos na forma 30 (Pagamentos de ttulos em cobrana Ita

341) de qualquer valor e para lotes de pagamentos da forma 31 com valor de pagamento inferior ao

limite estabelecido ao Banco Central do Brasil.

O registro deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer

ordem dos registros (J, J-52, B, C).

Limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil (VR-Boleto) conforme circular n 3.598 de 06/06/2012:

R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Cronograma:

As remessas enviadas at 23/05 tero o registro J-52 desprezado, e no sero armazenadas as

informaes de CPF ou CNPJ de Beneficirio e Pagador.


A partir de 24/05 sua empresa poder iniciar os testes e enviar suas remessas em produo com a nova

estrutura, pois o Banco Ita passar a tratar e armazenar as informaes do registro J-52.

O que muda aps 24/05?

Todos os pagamentos de boletos enviados para efetivao at 27/06/2013, com ou sem o registro J-52,

sero aceitos.

Pagamentos agendados para efetivao a partir de 28/06/2013

o Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e com o registro detalhe J-52 - Pagamento ser efetuado.

o Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e sem o registro detalhe J-52 - Pagamento ser Rejeitado

o Boletos do Ita e de outros bancos com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco Central do Brasil com ou sem o registro detalhe J-52 - Pagamento ser Efetuado.

Importante: Para pagamentos agendados com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco

Central do Brasil, fica a critrio da empresa enviar o J-52.



SEGMENTO B - OPCIONAL










EMPRESA INSCRIO TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO 018 018 9(01)

1 = CPF

2 = CNPJ


ENDEREO NOME DA RUA, AV., PA, ETC 033 062 X(30)


COMPLEMENTO. CASA, APTO, ETC... 068 082 X(15)



CEP CEP 118 125 9(08)


E-MAIL ENDEREO DE E-MAIL 128 227 X(100) NOTA 23


(*) OCORRNCIAS CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8




Observaes:

Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail.

Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;

Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.



SEGMENTO C - OPCIONAL








CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) C

VALOR C.S.L.L. VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO 015 029 9(13)V9(02)


VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 038 045 X(08) DDMMAAAA

VALOR DOCUMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO 046 060 9(13)V9(02)

VALOR PIS VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL 061 075 9(13)V9(02)

VALOR I.R. VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 076 090 9(13)V9(02)

VALOR I.S.S. VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS 091 105 9(13)V9(02)

VALOR COFINS VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL 106 120 9(13)V9(02)

DESCONTO VALOR DO DESCONTO 121 135 9(13)V9(02)

ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO 136 150 9(13)V9(02)

OUTRAS DEDUES VALOR DE OUTRAS DEDUES 151 165 9(13)V9(02)

MORA VALOR DA MORA 166 180 9(13)V9(02)

MULTA VALOR DA MULTA 181 195 9(13)V9(02)

OUTROS ACRSCIMOS VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS 196 210 9(13)V9(02)

FATURA/DOCUMENTO NMERO DA FATURA/DOCUMENTO 211 230 X(20)

(*) OCORRNCIAS COMPLEMENTO DE REGISTRO 231 240 X(10)




Observao:

Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de

Pagamentos por e-mail / web.

Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios,

at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.


















Observaes:













TOTAL VALOR PAGTOS SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(2) NOTA 17









Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras





TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C =CRDITO





EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01) 1= CPF

2 = CNPJ















CEP CEP 213 220 9(08)









SEGMENTO O OBRIGATRIO








SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) O


CDIGO DE BARRAS CDIGO DE BARRAS 018 065 X(48) NOTA 18

NOME NOME DA CONCESSIONRIA / CONTRIBUINTE 066 095 X(30)

DATA VENCTO DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL) 096 103 9(08) DDMMAAAA

MOEDA TIPO DE MOEDA 104 106 X(03) REA

QUANTIDADE MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA 107 121 9(07)V9(08) NOTA 19

VALOR A PAGAR VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO 122 136 9(13)V9(02)

DATA PAGAMENTO DATA DO PAGAMENTO 137 144 9(08) DDMMAAAA

(*) VALOR PAGO VALOR DE EFETIVAO DO PAGAMENTO 145 159 9(13)V9(02)


NOTA FISCAL NMERO DA NOTA FISCAL 163 171 9(09) NOTA 33









Observao:

Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar

FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTS-

GRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes apresentadas

neste manual.


















Observaes:













TOTAL VALOR PAGTOS SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE 024 041 9(16)V9(02) NOTA 17

TOTAL QTDE MOEDA SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE 042 056 9(07)V9(08) NOTA 17








Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras





TIPO DE OPERAO TIPO DA OPERAO 009 009 X(01) C =CRDITO





EMPRESA - INSCRIO TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01) 1 = CPF

2 = CNPJ















CEP CEP 213 220 9(08)









SEGMENTO N OBRIGATRIO


Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras






SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) 'N'


DADOS DO TRIBUTO DADOS DE IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 195 X(178) ANEXO "C"







Observao:

Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE.

No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo.



SEGMENTO - B (OPCIONAL)


Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares







BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 015 032 X(18) BRANCOS

ENDEREO NOME DA RUA, AV, PA, ETC 033 062 X(30)


COMPLEMENTO. CASA, APTO, ETC 068 082 X(15)



CEP CEP 118 125 9(08)


(1) TELEFONE DDD E NMERO DO TELEFONE 128 138 X (11)

(2) ACRSCIMOS VALOR DO ACRSCIMO 139 152 9(12)V(02)

(1) HONORRIOS VALOR DO HONORRIO 153 166 9(12)V(02)



(1) Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos

com brancos ou zeros, de acordo com a picture.

(2) Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com

brancos ou zeros, de acordo com a picture.

Observao:

Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia

do DARJ, GPS, e GARE SP ICMS.

Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de

pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser

informado com brancos.



SEGMENTO - W (OPCIONAL)


Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares






CDIGO DO SEGMENTO CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) W


INFORMAO 1 INFORMAO COMPLEMENTAR 1 017 056 X(40)






Observao:

Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes

complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.


















Observaes:













TOTAL VALOR PRINCIPAL SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE 024 037 9(12)V9(02) NOTA 17

(1) TOTAL OUTRAS ENTIDAD. SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE 038 051 9(12)V9(02) NOTA 17

TOTAL VAL. ACRESCIMOS SOMA VALORES ATUALIZ. MONET/MULTA/MORA 052 065 9(12)V9(02) NOTA 17

TOTAL VALOR ARRECAD. SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE 066 079 9(12)V9(02) NOTA 17






(1) Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da

Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de

IPVA.


ARQUIVO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes



CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 9999

TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 9


TOTAL QTDE DE LOTES QTDE LOTES DO ARQUIVO 018 023 9(06) NOTA 17

TOTAL QTDE REGISTROS QTDE REGISTROS DO ARQUIVO 024 029 9(06) NOTA 17




4. Notas

(1) IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA

Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da empresa/grupo:

No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;

No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o dbito;

A identificao deve se repetir quando for nica.

(2) UNIDADE DE DENSIDADE

Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.

Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.

(3) CDIGO DO LOTE

Identifica o Lote de Pagamentos.

sequencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo de Lote".

(4) TIPO DE PAGAMENTO

Indica o tipo de pagamento que o lote contm.

10 Dividendos 15 Debntures 20 Fornecedores 22 TRIBUTOS 30 Salrios 40 Fundos de Investimentos 50 Sinistros DE Seguros 60 Despesas Viajante em Trnsito 80 Representantes Autorizados 90 Benefcios 98 Diversos

(5) FORMA DE PAGAMENTO

Indica a forma de pagamento que o lote contm.

Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.

01 CRDITO EM CONTA CORRENTE NO ITA

02 CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO

03 DOC C

05 CRDITO EM CONTA POUPANA NO ITA

06 CRDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE

07 DOC D

10 ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO

11 ORDEM DE PAGAMENTO DE ACERTO SOMENTE RETORNO - VER OBSERVAO ABAIXO

13 PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS


16 DARF NORMAL

17 GPS - GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL

18 DARF SIMPLES

19 IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS

21 DARJ

22 GARE SP ICMS

25 IPVA

27 DPVAT

30 PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA NO ITA

31 PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA EM OUTROS BANCOS

32 NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA

35 FGTS GFIP

41 TED OUTRO TITULAR

43 TED MESMO TITULAR

60 CARTO SALRIO

91 GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS

Observao: Normalmente pagamentos inconsistentes so rejeitados, conforme nota 8. Excepcionalmente,

na contratao pode ser cadastrada a opo de gerao de uma Ordem de Pagamento destinada agncia

debitada, quando um pagamento (exceto pagamento de ttulos, concessionrias, DARF, DARF Simples,

DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPTU, IPVA e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Ita; neste caso, no arquivo

retorno, este campo ser preenchido com o cdigo 11 - Ordem de Pagamento para Acerto.

Para o tipo de pagamento = 30 salrio dever utilizar exclusivamente a forma TEF (transferncia entre

contas). Caso envie pagamentos de salrios via DOC, TED, OP e Cheque OP, os mesmos sero rejeitados e

o arquivo retorno seguir com a seguinte descrio (tabela NOTA 08):

Cdigo Descrio

IM TIPO X FORMA NO COMPATVEL

(6) FINALIDADE DO LOTE

Na contratao, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que seja

solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.

Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido

contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Ita 30 horas /

Autoatendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme tabela

abaixo:

Cdigo Descrio

01 Folha Mensal

02 Folha Quinzenal

03 Folha Complementar

04 13 Salrio

05 Participao de Resultados

06 Informe de Rendimentos

07 Frias

08 Resciso

09 Resciso Complementar

10 Outros

85 Dbito Conta Investimento


Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e 104 do Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe Segmento A - Nota 26), devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:

DBITO CRDITO FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE TED

Conta Corrente(forma de pagamento 06) Conta Corrente 00 00000 ou brancos

Conta Corrente(formas de pagamento 06 ou 43) Conta Investimento 00 00016

Conta Investimento(formas de pagamento 06 ou 43) Conta Corrente 85 00000 ou brancos

Conta Investimento(formas de pagamento 06 ou 43) Conta Investimento 85 00016

Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente preenchido com brancos.

(7) HISTRICO DE C/C DEBITADA

Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente preenchido com brancos.

Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de servio, este campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta corrente debitada da empresa, facilitando sua conciliao.

(8) OCORRNCIAS

Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos. Pode-se informar at cinco ocorrncias em sequncia, cada uma delas codificada em dois dgitos, conforme relao abaixo:

Obs. CDIGO SIGNIFICADO

00 PAGAMENTO EFETUADO

AE DATA DE PAGAMENTO ALTERADA

AG NMERO DO LOTE INVLIDO

AH NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO

AI PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO

AJ TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO

AL CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO

AM AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA

AN CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA / CONTA INVESTIMENTO EXTINTA EM 30/04/2011

AO NOME DO FAVORECIDO INVLIDO

AP DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO / ARRECADAO / APURAO INVLIDA

AQ QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999

AR VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO

BC NOSSO NMERO INVLIDO

C BD PAGAMENTO AGENDADO

BE PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP

BI CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTOJ-52 ou B INVLIDOBL VALOR DA PARCELA INVLIDO


CD CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO

CE PAGAMENTO CANCELADO

CF VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO

CG VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO

CH VALOR DO DESCONTO INVLIDO

CI CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS INVLIDO

CJ VALOR DA MULTA INVLIDO

CK TIPO DE INSCRIO INVLIDA

CL VALOR DO INSS INVLIDO

CM VALOR DO COFINS INVLIDO

CN CONTA NO CADASTRADA

CO VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO

B CP CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA

CQ SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO

CR VALOR DO CSLL INVLIDO

CS DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA

DA NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO

DB NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO

DC SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO

DD SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO

DE VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO

DF VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO

DG VALOR LQUIDO NO NUMRICO

DH VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO

DI VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO

DJ BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA

DK BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA

DL FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE

DM E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO

A DV DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO

D0 FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA

D1 MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA

D2 DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA

D3 CENTRO DE CUSTO INVLIDO

D4 CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO

D5 DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA

D6 DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE

D7 DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO

D8 DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE

D9 NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO

B EM CONFIRMAO DE OP EMITIDA

B EX DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO

E0 TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO

E1 VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO





FC PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPRORFD PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPRORHA ERRO NO HEADER DE ARQUIVOHM ERRO NO HEADER DE LOTEIB VALOR DO DOCUMENTO INVLIDOIC VALOR DO ABATIMENTO INVLIDOID VALOR DO DESCONTO INVLIDOIE VALOR DA MORA INVLIDOIF VALOR DA MULTA INVLIDOIG VALOR DA DEDUO INVLIDOIH VALOR DO ACRSCIMO INVLIDOII DATA DE VENCIMENTO INVLIDAIJ COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDAIK TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITAIL CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDOIM TIPO X FORMA NO COMPATVELIN BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS IO DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDOIP DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDOIQ DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDOIR PAGAMENTO ALTERADOIS CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITAIT VALOR DO TRIBUTO INVLIDOIU VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDOIV NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDOIX CDIGO DO PRODUTO INVLIDOLA DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADALC LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADONA PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO NB IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDANC EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDOND CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDONE UF INVLIDANF CDIGO DO MUNICPIO INVLIDONG PLACA INVLIDANH OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDANI TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDONR

RJ

OPERAO NO REALIZADA

TA LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENATI TITULARIDADE INVLIDAX1 FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010X2 NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDOX3 IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDOX4 FORMA 32 INVLIDA

PD

RS

AQUISIO CONFIRMADA (EQUIVALE A OCORRNCIA 02 NO LAYOUT DE RISCO SACADO)

PAGAMENTO DISPONVEL PARA ANTECIPAO NO RISCO SACADO MODALIDADE RISCO SACADO PS AUTORIZADO

REGISTRO REJEITADO

ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf 1 9/15/14 5:19 PM

SS PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO/LIMITE DIRIO DE PAGTO


(A) A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido

em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no

prprio dia.

(B) Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias).

(C) Quando estiver cadastrada a opo de validar CPF/CNPJ do favorecido sem rejeio do pagamento.

Na remessa:

O tipo de movimento (Posio 15-17 dos SEGMENTOS A, J, O e N) deve ser 000;

No retorno aps a consistncia, devolver:

BD - Pagamento Agendado.

BDCI - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ invlido.

BDCD - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ informado no o mesmo que est cadastrado

para a agncia conta creditada.

BDCN - Pagamento acatado, porm a agncia/conta informada (ainda) no existe.

(9) N. DO REGISTRO DETALHE

Nmero sequencial de um pagamento dentro do lote.

O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento J-52, "B",

C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo nmero atribudo

no Segmento "A", J e N correspondente.

(10) TIPO DE MOVIMENTO

Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:

Cdigo Tipo de Movimento Observaes

000 Incluso de pagamento

001 CPF

Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o CPF/CNPJ informado nas posies 204 a 217 do segmento A pertence Conta Corrente de Crdito no Ita.

002 (1) CNPJ (completo)

003 (2) CNPJ (raiz)

004 (4) Incluso de Demonstrativo de Pagamento/Holerite

Para incluir o Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar:

Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso Nmero;

Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;

Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.

512 (4)

Alterao do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite

Para alterar (5) um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se informar:




517 (3) Alterao de Valor do Pagamento

Para comandar a alterao do Valor de um pagamento (cdigo 517), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e Nosso Nmero.


519 (3) Alterao da Data de Pagamento

Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo 519), deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso Nmero.

998 (4) Excluso do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite

Para comandar a excluso de um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se informar:




999 (3) Excluso de pagamento includo anteriormente

Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se informar no registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo de Movimento e Nosso Nmero.

(1) Deve ser informado todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);

(2) Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211),

podendo as demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma

seja atravs de DOC/TED e OP;

(3) Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser

preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.

(4) Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que

deve previamente ser negociado com o Banco;

(5) Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a

informao: Este demonstrativo substitui o Anterior

(11) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO

a) Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever ser preenchido da

seguinte forma:

Nome do Campo Significado Posio Picture Contedo


AGNCIA NMERO AGNCIA CREDITADA 025 028 9(04)

BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 029 029 x(01)


CONTA NMERO DE C/C CREDITADA 036 041 9(06)


DAC DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA 043 043 9(01)

Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for 02 ou 10

(cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro disposio do favorecido

na agncia indicada.

b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C, 07-

DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular) os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:

Nome do Campo Significado Posio Picture Contedo

Agncia Nmero agncia CREDITADA 024 028 9(05)

brancos Complemento de registro 029 029 X(01)


Conta Nmero de C/C CREDITADA 030 041 9(12)

brancos Complemento de registro 042 042 X(01)

DAC DAC DA AGNCIA/Conta CREDITADA 043 043 X(01)

Observaes:

Preencher os campos com zeros esquerda;

No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da TED

para local indevido;

Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043.

(12) NOSSO NMERO

Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.

No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.

No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso Nmero'.

(13) FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL

O SISPAG Salrios permite que a sua empresa utilize histricos variveis de pagamentos, o que contribui

para uma melhor gesto financeira.

Para o preenchimento do arquivo, as regras abaixo devero ser adotadas:

Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta Corrente no

Ita)

O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa (SISPAG) seguido do

complemento informado nas posies 178 a 195 do segmento A.

Tipos de Pagamentos 30 (Salrios) e 31 (Salrios Poder Pblico) e Formas de Pagamentos 01

(Crdito em Conta Corrente no Ita) e 60 (Carto Salrio)

Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de pagamentos:

Registro HEADER DE LOTE

Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o contedo 1707.

Registro SEGMENTO A

Informar nas posies 178 a 181 os cdigos da tabela abaixo, referentes aos motivos de pagamento no

layout SISPAG:

Com a indicao dessas informaes, possvel obter um melhor controle financeiro de sua empresa,

uma vez que o tipo de pagamento realizado poder ser consultado no extrato.

Importante: Indicar pelo menos os cdigos: HP07 (Pagamento de Resciso Contratual), HP01

(Pagamento de Salrios), HP03 (13 Salrio), HP08 (Vale Transporte), HP09 (Auxlio alimentao).


Cdigo Histrico Varivel Identificao no extrato do favorecido

HP01 PAGTO SALARIO

HP02 PAGTO FRIAS

HP03 PAGTO 13. SALARIO

HP04 PAGTO BONUS

HP05 PAGTO COMISSOES

HP06 PAGTO ADIANT SALARIAL

HP07 PAGTO RESCIS CONTRATUAL

HP08 PAGTO VALE TRANSPORTE

HP09 PAGTO AUXILIO ALIMENT

HP10 PAGTO PENSAO ALIMENTICIA

HP11 PAGTO BOLSA ESTAGIO

HP12 PAGTO BOLSA AUXILIO

HP13 PAGTO EM CONTA CORRENTE

HP14 PAGTO REMUNERACAO

ATENO:

- Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o

histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos e a empresa no ter

controle financeiro sobre os motivos de pagamentos.

- Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um dos

cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema assumir o histrico

PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos. A empresa perder

Documents

sispag_cnab itaú