Upload
cerneavscaia-oksana
View
243
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Situatii financiare SNC 2014
_________________________20___
Data primirii
Anexe la SNCPrezentarea situaiilor financiareAprobat de Ministerul Finaneloral Republicii MoldovaSITUAIILE FINANCIAREpentru perioada anul 2014
Entitatea .S. Combinatul Poligrafic______________________________
(Denumirea complet)
Cod CUIIO______________________________________________________________________
Cod IDNOSediul: MD _________________________________________________
Cod potal
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod CUATM
__________________________________________________________________
strada, nr, bl.
Activitatea principal _________________________________________________Cod CAEM, rev.2
___________________________________________________________________________
Cod CAEM, ediia 2005Forma de proprietate _________________________________________________
Cod CFP
Forma organizatorico-juridic __________________________________________
Cod CFOJ
Date de contact: Tel. ____________________________ e-mail ________________________________________
WEB ____________________________________________
Unitatea de msur: leuNumele i coordonatele al contabilului-ef: Dl (dna) ________________________________________Tel. ____________________________________________Anexa 8
Not informativ privind veniturile i cheltuielile clasificate dup naturIndicatoriCod rd.Perioada de gestiune
precedentcurent
1234
Venituri din vnzri010
Alte venituri din activitatea operaional020
Venituri din alte activiti030
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)040
Variaia stocurilor050
Costul vnzrilor060
Cheltuieli privind stocurile070
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii080
Contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten medical090
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea activelor imobilizate100
Alte cheltuieli110
Cheltuieli din alte activiti120
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)130
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.040 rd.130)140
Cheltuieli privind impozitul pe venit150
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 rd.150)160
Anexa 1
BILANUL
la 31 decembrie 2014Nr. cpt.A C T I VCod rd.Sold la
nceputul perioadei de gestiuneSfritul perioadei de gestiune
12345
1.Active imobilizate
Imobilizri necorporale010259 474224 322
Imobilizri corporale n curs de execuie020
Terenuri030
Mijloace fixe04033 846 51432 562 137
Resurse minerale050
Active biologice imobilizate060
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate070326 400326 400
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate080
Investiii imobiliare090
Creane pe termen lung100
Avansuri acordate pe termen lung110
Alte active imobilizate12033 57927 499
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)13034 465 96733 140 358
2.Active circulante
Materiale14016 777 51514 281 869
Active biologice circulante150
Obiecte de mic valoare i scurt durat16018 12232 804
Producia n curs de execuie i produse1703 611 8334 754 895
Mrfuri18022 08841 614
Creane comerciale1908 920 75814 904 436
Creane ale prilor afiliate200
Avansuri acordate curente21094 67629 219
Creane ale bugetului220113 733373 348
Creane ale personalului23012 2252 253
Alte creane curente24029 497176 881
Numerar n casierie i la conturi curente2501 604 614580 271
Alte elemente de numerar260493208
Investiii financiare curente n pri neafiliate270
Investiii financiare curente n pri afiliate280
Alte active circulante29012 63715 432
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)30031 218 19135 193 230
Total active(rd.130 + rd.300)31065 684 15868 333 588
Nr. cpt.P A S I VCod rd.Sold la
nceputul perioadei de gestiuneSfritul perioadei de gestiune
12345
3.Capital propriu
Capital social i suplimentar32039 517 80942 355 380
Rezerve33017 607 86417 000 642
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni340
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni3505 063 530
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune360x415 214
Profit utilizat al perioadei de gestiune370x
Alte elemente de capital propriu380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)39062 189 20359 771 236
4.Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung4001 400 0002 000 000
mprumuturi pe termen lung410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar420
Alte datorii pe termen lung430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)4401 400 0002 000 000
5.Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt4502 494 058
mprumuturi pe termen scurt460
Datorii comerciale470689 7451 560 298
Datorii fa de prile afiliate480
Avansuri primite curente490269 061152 887
Datorii fa de personal500170 984874 729
Datorii privind asigurrile sociale i medicale510501 405523 939
Datorii fa de buget520132 795717 288
Venituri anticipate curente530
Datorii fa de proprietari540
Finanri i ncasri cu destinaie special curente550
Provizioane curente560329 850221 523
Alte datorii curente5701 11517 630
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)5802 094 9556 562 352
Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)59065 684 15868 333 588
Anexa 2
SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2014IndicatoriCod rd.Perioada de gestiune
precedentcurent
1234
Venituri din vnzri01060 502 60253 458 824
Costul vnzrilor02045 194 07443 485 492
Profit brut (pierdere brut) (rd.010 rd.020)03015 308 5289 973 332
Alte venituri din activitatea operaional0401 133 974483 828
Cheltuieli de distribuire050653 775716 517
Cheltuieli administrative06010 620 7228 924 976
Alte cheltuieli din activitatea operaional070413 502225 441
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 rd.050 rd.060 rd.070)0804 754 503590 226
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere)090309 02780 308
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.080 + rd.090)1005 063 530670 534
Cheltuieli privind impozitul pe venit110255 320
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune(rd.100 rd.110)1205 063 530415 214
Anexa 3
SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2014Nr.d/oIndicatoriCod rd.Sold la nceputul perioadei de gestiuneMajorriDiminuriSold la sfritul perioadei de gestiune
1234567
1Capital social i suplimentar
Capital social01039 517 8092 837 57142 355 380
Capital suplimentar020
Capital nevrsat030( )( )( )( )
Capital nenregistrat040
Capital retras050( )( )( )( )
Total capital social i suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)06039 517 8092 837 57142 355 380
2Rezerve
Capital de rezerv070
Rezerve statutare08017 607 8642 531 7653 138 98717 000 642
Alte rezerve090
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)10017 607 8642 531 7653 138 98717 000 642
3Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni110
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni1205 063 5305 063 530
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune130x415 214415 214
Profit utilizat al perioadei de gestiune140x( )( )( )
Rezultatul din tranziia la noile reglementri contabile150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperit) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)1605 063 530415 2145 063 530415 214
4Alte elemente de capital propriu, din care170
Diferene din reevaluare171
Subvenii entitilor cu proprietate public172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)18062 189 2035 784 5508 202 51759 771 236
Anexa 4
SITUAIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2014IndicatoriCod. rd.Perioada de gestiune
precedentcurent
1234
Fluxuri de numerar din activitatea operaional
ncasri din vnzri01068 703 43254 207 959
Pli pentru stocuri i servicii procurate02043 582 92735 631 916
Pli ctre angajai i organe de asigurare social i medical03014 824 38114 847 969
Dobnzi pltite040134 635140 725
Plata impozitului pe venit050600 000
Alte ncasri0601 575 9311 669 922
Alte pli0707 377 9875 183 740
Fluxul net de numerar din activitatea operaional (rd.010 rd.020 rd.030 rd.040 rd.050 + rd.060 rd.070 )0804 359 433(526 469)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii
ncasri din vnzarea activelor imobilizate0906 66671 300
Pli aferente intrrilor de active imobilizate1005 921 9003 073 400
Dobnzi ncasate110
Dividende ncasate120217 636
Alte ncasri (pli)130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiii (rd.090 rd.100 + rd.110 + rd.120 rd.130)140(5 697 598)(3 002 100)
Fluxuri de numerar din activitatea financiar
ncasri sub form de credite i mprumuturi1503 197 6122 494 058
Pli aferente rambursrii creditelor i mprumuturilor1603 197 612
Dividende pltite170
ncasri din operaiuni de capital180
Alte ncasri (pli)190
Fluxul net de numerar din activitatea financiar (rd.150 rd.160 rd.170 + rd.180 rd.190)2002 494 058
Fluxul net de numerar total( rd.080 rd.140 rd.200)210(1 338 165)(1 034 511)
Diferene de curs valutar favorabile (nefavorabile)22087 6229 883
Sold de numerar la nceputul perioadei de gestiune2302 855 6501 605 107
Sold de numerar la sfritul perioadei de gestiune ( rd.210 rd.220 + rd.230)2401 605 107580 479
SITUAIILE FINANCIAREpentru perioada anul 2013
Entitatea .S. Combinatul Poligrafic______________________________(Denumirea complet)
Cod CUIIO______________________________________________________________________
Cod IDNOSediul: MD _________________________________________________Cod potal
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Cod CUATM
__________________________________________________________________
strada, nr, bl.Activitatea principal _________________________________________________Cod CAEM, rev.2___________________________________________________________________________
Cod CAEM, ediia 2005Forma de proprietate _________________________________________________
Cod CFP
Forma organizatorico-juridic __________________________________________
Cod CFOJ
Date de contact: Tel. ____________________________ e-mail ________________________________________
WEB ____________________________________________
Unitatea de msur: leuNumele i coordonatele al contabilului-ef: Dl (dna) ________________________________________Tel. ____________________________________________Anexa 8
Not informativ privind veniturile i cheltuielile clasificate dup naturIndicatoriCod rd.Perioada de gestiune
precedentcurent
1234
Venituri din vnzri010
Alte venituri din activitatea operaional020
Venituri din alte activiti030
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)040
Variaia stocurilor050
Costul vnzrilor060
Cheltuieli privind stocurile070
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii080
Contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten medical090
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea activelor imobilizate100
Alte cheltuieli110
Cheltuieli din alte activiti120
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)130
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.040 rd.130)140
Cheltuieli privind impozitul pe venit150
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 rd.150)160
Anexa 1
BILANUL
la 31 decembrie 2013Nr. cpt.A C T I VCod rd.Sold la
nceputul perioadei de gestiuneSfritul perioadei de gestiune
12345
1.Active imobilizate
Imobilizri necorporale010262 051259 474
Imobilizri corporale n curs de execuie020
Terenuri030
Mijloace fixe04031 883 47233 846 514
Resurse minerale050
Active biologice imobilizate060
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate070108 764326 400
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate080
Investiii imobiliare090
Creane pe termen lung100
Avansuri acordate pe termen lung110
Alte active imobilizate12022 60633 579
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)13032 276 89334 465 967
2.Active circulante
Materiale14013 693 99416 777 515
Active biologice circulante150
Obiecte de mic valoare i scurt durat16021 31618 122
Producia n curs de execuie i produse1702 431 4783 611 833
Mrfuri1803 92522 088
Creane comerciale1907 661 3898 920 758
Creane ale prilor afiliate200
Avansuri acordate curente2101 238 92794 676
Creane ale bugetului22022 899113 733
Creane ale personalului23012 22712 225
Alte creane curente24016 87129 497
Numerar n casierie i la conturi curente2502 855 3241 604 614
Alte elemente de numerar260376493
Investiii financiare curente n pri neafiliate270
Investiii financiare curente n pri afiliate280
Alte active circulante29014 79612 637
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)30027 973 52231 218 191
Total active(rd.130 + rd.300)31060 250 41565 684 158
Nr. cpt.P A S I VCod rd.Sold la
nceputul perioadei de gestiuneSfritul perioadei de gestiune
12345
3.Capital propriu
Capital social i suplimentar32035 182 15139 517 809
Rezerve33017 261 83317 607 864
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni340x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni3504 687 021
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune360x5 063 530
Profit utilizat al perioadei de gestiune370x
Alte elemente de capital propriu380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)39057 131 00562 189 203
4.Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung4001 400 000
mprumuturi pe termen lung410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar420
Alte datorii pe termen lung430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)4401 400 000
5.Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt450
mprumuturi pe termen scurt460
Datorii comerciale470382 713689 745
Datorii fa de prile afiliate480
Avansuri primite curente490158 944269 061
Datorii fa de personal5001 399 386170 984
Datorii privind asigurrile sociale i medicale510483 049501 405
Datorii fa de buget520372 977132 795
Venituri anticipate curente53029 045
Datorii fa de proprietari540
Finanri i ncasri cu destinaie special curente550
Provizioane curente560289 277329 850
Alte datorii curente5704 0191 115
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)5803 119 4102 094 955
Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580)59060 250 41565 684 158
Anexa 2
SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2013IndicatoriCod rd.Perioada de gestiune
precedentcurent
1234
Venituri din vnzri01053 440 37760 502 602
Costul vnzrilor02041 301 80745 194 074
Profit brut (pierdere brut) (rd.010 rd.020)03012 138 57015 308 528
Alte venituri din activitatea operaional040952 3591 133 974
Cheltuieli de distribuire050701 565653 775
Cheltuieli administrative0607 129 67710 620 722
Alte cheltuieli din activitatea operaional070655 063413 502
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pier-dere) (rd.030 + rd.040 rd.050 rd.060 rd.070)0804 604 6244 754 503
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere)09082 397309 027
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.080 + rd.090)1004 687 0215 063 530
Cheltuieli privind impozitul pe venit110
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune(rd.100 rd.110)1204 687 0215 063 530
Anexa 3
SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2013Nr.d/oIndicatoriCod rd.Sold la nceputul perioadei de gestiuneMajorriDiminuriSold la sfritul perioadei de gestiune
1234567
1Capital social i suplimentar
Capital social01035 182 1514 335 65839 517 809
Capital suplimentar020
Capital nevrsat030( )( )( )( )
Capital nenregistrat040
Capital retras050( )( )( )( )
Total capital social i suplimentar(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)06035 182 1514 335 65839 517 809
2Rezerve
Capital de rezerv070
Rezerve statutare08017 261 8334 687 0214 340 99017 607 864
Alte rezerve090
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)10017 261 8334 687 0214 340 99017 607 864
3Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni110
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor precedeni1204 687 0214 687 021
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune130x5 063 5305 063 530
Profit utilizat al perioadei de gestiune140x( )( )( )
Rezultatul din tranziia la noile reglementri contabile150
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperit) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)1604 687 0215 063 5304 687 0215 063 530
4Alte elemente de capital propriu, din care170
Diferene din reevaluare171
Subvenii entitilor cu proprietate public172
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)18057 131 00514 086 2099 028 01162 189 203
1211