SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI · 5. godiŠnje izvjeŠĆe o izvrŠenju proraČuna opĆine kali za 2016. godine 6. izvjeŠĆe o obavljenoj financijskoj reviziji opĆine kali za 2016

SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE KALI godina XXIV Kali, 18. rujna 2017. broj 6

SADRŽAJ:

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRUŠTVA ODVODNJA KALI

D.O.O.

2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJ PRIHODA I

RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJEG VRTIĆA „SRDELICA“ KALI ZA 2016.

GODINU

3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJ PRIHODA I

RASHODA PRORAČUNSKOG KORISNIKA NARODNE KNJIŽNICE KALI ZA 2016. GODINU

4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

HRIPA D.O.O. KALI ZA 2016. GODINU

5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINE

6. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU

7. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

8. ODLUKA O IZBORU POVJERENSTVA ZA STATUT I POSLOVNIK

9. ODLUKA O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD

ELEMENTARNIH NEPOGODA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. ODLUKA O OPOZIVU ČLANA UPRAVE – DIREKTORA HRIPA d.o.o. KALI

2. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE – DIREKTORA HRIPA d.o.o. KALI

Str. | 2 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI godina: XXIV broj: 6

www.opcina-kali.hr

Na temelju Zakona o proračunu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine br.

87/08 i 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14) i Odluke

o izvršavanju proračuna općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 9/16) Općinsko vijeće Općine Kali na

svojoj 2. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće o financijskom poslovanju i radu trgovačkog društva ODVODNJA KALI d.o.o. za

2016. godinu.

Članak 2.

Izvješće o financijskom planu iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 022-06/17-01/02

URBROJ: 2198/14-02-17-2

Kali, dana 14. 09. 2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:

Lovre Vidov

________________________________________________________________________________

BILANCA Obrazac

POD-BIL

stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: 51670815089; Odvodnja Kali d.o.o

Naziv pozicije AOP

oznaka Rbr.

bilješke

Prethodna godina (neto)

Tekuća godina (neto)

1 2 3 4 5

AKTIVA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 0 11.949

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 0 0

1. Izdaci za razvoj 004

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

005

godina: XXIV broj: 6 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI Str. | 3

www.opcina-kali.hr

3. Goodwill 006

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007

5. Nematerijalna imovina u pripremi 008

6. Ostala nematerijalna imovina 009

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 0 11.949

1. Zemljište 011

2. Građevinski objekti 012

3. Postrojenja i oprema 013 11.949

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014

5. Biološka imovina 015

6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016

7. Materijalna imovina u pripremi 017

8. Ostala materijalna imovina 018

9. Ulaganje u nekretnine 019

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 0 0

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023

4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

024

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

025

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

026

7. Ulaganja u vrijednosne papire 027

8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029

10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030

IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) 031 0 0

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 033

3. Potraživanja od kupaca 034

4. Ostala potraživanja 035

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 036

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 037 0 37.720

I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 0 0

1. Sirovine i materijal 039

2. Proizvodnja u tijeku 040

3. Gotovi proizvodi 041

4. Trgovačka roba 042

5. Predujmovi za zalihe 043

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044

7. Biološka imovina 045

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) 046 0 16.715

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 047

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048

3. Potraživanja od kupaca 049

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050


www.opcina-kali.hr

5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 16.715

6. Ostala potraživanja 052

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 0 0

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 056

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

057

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

058

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

059

7. Ulaganja u vrijednosne papire 060

8. Dani zajmovi, depoziti i slično 061

9. Ostala financijska imovina 062

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 063 21.005

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

064

E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) 065 0 49.669

F) IZVANBILANČNI ZAPISI 066

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do

070+076+077+081+084+087) 067 0 -4.351

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 068 20.000

II. KAPITALNE REZERVE 069

III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) 070 0 0

1. Zakonske rezerve 071

2. Rezerve za vlastite dionice 072

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 073

4. Statutarne rezerve 074

5. Ostale rezerve 075

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 076

V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) 077 0 0

1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 078

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 079

3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 080

VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) 081 0 0

1. Zadržana dobit 082

2. Preneseni gubitak 083

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) 084 0 -24.351

1. Dobit poslovne godine 085

2. Gubitak poslovne godine 086 24.351

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES 087

B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) 088 0 0

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 089

2. Rezerviranja za porezne obveze 090

3. Rezerviranja za započete sudske sporove 091

4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 092

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 093


www.opcina-kali.hr

6. Druga rezerviranja 094

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) 095 0 0

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 096

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

097

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 098

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

099

5. Obveze za zajmove, depozite i slično 100

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 101

7. Obveze za predujmove 102

8. Obveze prema dobavljačima 103

9. Obveze po vrijednosnim papirima 104

10. Ostale dugoročne obveze 105

11. Odgođena porezna obveza 106

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) 107 0 42.024

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 108

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

109

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 110

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom

111

5. Obveze za zajmove, depozite i slično 112

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 113

7. Obveze za predujmove 114

8. Obveze prema dobavljačima 115 33.311

9. Obveze po vrijednosnim papirima 116

10. Obveze prema zaposlenicima 117 5.385

11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 118 3.328

12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 119

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 120

14. Ostale kratkoročne obveze 121

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA

122 11.997

F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) 123 0 49.670

G) IZVANBILANČNI ZAPISI 124


www.opcina-kali.hr

RAČUN DOBITI I GUBITKA Obrazac POD-RDG za razdoblje 01.06.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: 51670815089; Odvodnja Kali d.o.o

Naziv pozicije AOP oznaka

Rbr. bilješke

Prethodna godina

Tekuća godina

1 2 3 4 5

I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 0 107.593

1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 126

2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 127 16.112

3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 128

4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 129

5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) 130 91.481

II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 131 0 131.945

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 132

2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) 133 0 68.815

a) Troškovi sirovina i materijala 134 5.699

b) Troškovi prodane robe 135

c) Ostali vanjski troškovi 136 63.116

3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) 137 0 56.284

a) Neto plaće i nadnice 138 35.035

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139 13.229

c) Doprinosi na plaće 140 8.020

4. Amortizacija 141 1.328

5. Ostali troškovi 142 5.518

6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) 143 0 0

a) dugotrajne imovine osim financijske imovine 144

b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 145

7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) 146 0 0

a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 147

b) Rezerviranja za porezne obveze 148

c) Rezerviranja za započete sudske sporove 149

d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 150

e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 151

f) Druga rezerviranja 152

8. Ostali poslovni rashodi 153

III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 154 0 0

1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 155

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima

156

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe

157

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 158

5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe

159

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 160

7. Ostali prihodi s osnove kamata 161

8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 162


www.opcina-kali.hr

9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 163

10. Ostali financijski prihodi 164

IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 165 0 0

1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 166

2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 167

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 168

4. Tečajne razlike i drugi rashodi 169

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 170

6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 171

7. Ostali financijski rashodi 172

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

173

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 174

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM

175

VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 176

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) 177 0 107.593

X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) 178 0 131.945

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 179 0 -24.352

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 180 0 0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) 181 0 24.352

XII. POREZ NA DOBIT 182

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 0 -24.352

1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 184 0 0

2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) 185 0 24.352

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)

186 0 0

1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 187

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 188

XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 189

1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 190 0 0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) 191 0 0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 192 0 0

1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) 193 0 0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) 194 0 0

XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) 195 0 0

XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) 196 0 0

1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) 197 0 0

2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) 198 0 0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) 199 0 0

1. Pripisana imateljima kapitala matice 200

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 201

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 202


www.opcina-kali.hr

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA

(AOP 204 do 211) 203 0 0

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 204

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

205

3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju

206

4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 207

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 208

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom

209

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 210

8. Ostale nevlasničke promjene kapitala 211

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 212

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) 213 0 0

V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) 214 0 0

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)

VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) 215 0 0

1. Pripisana imateljima kapitala matice 216

2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 217

ODVODNJA KALI d.o.o. za javnu odvodnju

„B I LJ E Š K E“

uz financijsko izvješće za 2016. Godinu

Kali, ožujak 2016

1. Opći podaci o društvu

Odvodnja Kali društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Kalima, Trg Marnjiva 23(dalje Društvo) za javnu

odvodnju osnovano je 24 svibnja 2016.godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru pod

matičnim brojem subjekta (MBS) 110061656.

Osnovna djelatnost društva temeljem upisa u Trgovačkom sudu jesu:

-Djelatnost javne odvodnje

-Gradnja i održavanje građevina oborinskle odvodnje

OSNIVAČI / ČLANOVI DRUŠTVA:

-OPĆINA KALI, OIB:33591752539 – Kali 23272, Trg Marnjiva 23 – jedini osnivač d.o.o.

Članovi uprave društva je:

1. Lovre Čačić, OIB:51852685627 – na temelju odluke Općine Kali KLASA:112-01/16-1/1, URBROJ:2198/14-02-16-2

– direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

PRIJENOS DIJELA IMOVINE

-Odlukom člana društva koje se dijeli od dana 30. Listopada 2016. gdine, a kojom je odobren Ugovor o podjeli i preuzimanju

društva s ograničenom odgovornošću solemniziran dana 19.listopada 2016. godine, društvo je sudjelovalo u postupku

podjele odvajanjem s preuzimanjem, prijenosom dijela imovine iz društva Hripa d.o.o. za komunalnu djelatnost, sa sjedištem

u Kalima, Trg Marnjiva 23, MBS:060174199, OIB:43860246569, kao društvo koje se dijeli, na društvo ODVODNJA KALI

d.o.o. za javnu odvodnju, sa sjedištem u Kalima, Trg Marnjiva 23, MBS:110061656, OIB:51670815089, kao društvo

preuzimatelja.


www.opcina-kali.hr

SAŽETAK ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Osnove prikaza;

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja,

primjenom metode povijesnog troška. Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su u hrvatskim kunama.

Tijekom poslovne 2016 godine društvo je prosječno zapošljavalo 1 radnika

Dugotrajna materijalna imovina;

Dugotrajna materijalna imovina iskazuje se po trošku nabave umanjena za akumuliranu amortizaciju. Trošak nabave

uključuje sve troškove nastale izravno u svezi dovođenjem sredstava u upotrebu.

Stvari i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina ako im je radni vijek upotrebe dulji od godine dana i pojedinačna

nabava vrijednost veća od 3.500,00 kuna.

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi se primjenom linearne metode obračuna u procijenjenom vijeku upotrebe

svakog pojedinog sredstva.

Sitan inventar;

Sitan inventar se otpisuje jednokratno, primjenom stope od 100% prilikom stavljanja istog u upotrebu.

Zalihe robe:

Zalihe se iskazuju po trošku nabave uvećane za druge izravne troškove nastale uz kupovine zaliha, a stavljaju se u upotrebu

odmah pri nabavi ili po potrebi poslovanja.

Potraživanja;

Potraživanja iz poslovanja uključuju sva potraživanja od prodaje robe i usluga kupcima, potraživanja od državnih institucija,

te ostala kratkoročna potraživanja. Potraživanja se iskazuju u iznosima za koja se očekuje da će biti naplaćeni. Smanjenje

potraživanja se provodi u razdoblju spoznaje nemogućnosti naplate dijela ili cijelog potraživanja.

Obaveze:

Obaveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju na kratkoročne i dugoročne. Porez na dobit obračunava se

sukladno zakonu i propisima Republike Hrvatske, na poreznu osnovicu koja se utvrđuje kao razlika između prihoda i rashoda,

uvećana odnosno umanjena za stavke određene propisima.

Prihodi:

Prihodi od usluga priznaju se u prihod u trenutku ispostavljanja računa .

Prihodi od državnih potpora priznaju se za već nastale rashode ili u svrhu pružanja izravne financijske podrške bez daljnjih

povezanih troškova, priznaju se kao prihod razdoblja na koje se odnosi, ako postoji dokaz (odluka) o njihovoj naplati.

Rashodi;

Rashodi nastaju kao posljedica poslovanja i priznaju se za poslovno razdoblje na koje se odnose.

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

2.Dugotrajna financijska imovina

1.Dugotrajna imovina sastoji se od opreme vezane za početak poslovanja - oprema

Nabavna vrijednost…………………………………………………………………………..…..13.277,06

Ispravak vrijednosti…………………………………………………..…………………...……..1.327,77

Stanjje na dan 31.12.2016. ……………………..………..……………………………..…11.949,35

2.Kratkotrajna potraživanja

-potraživanje od kupaca ……………………………………………………….…..……………………….0

-potraživanje od države i drugih institucija……………………………………..……..8.009,68

-potraživanja za sufinanciranje………………………………………………………….…..8.705,56

Ostala potraživanja……………………………………………………………………….…………………….0

*Sveukupno kratkotrajna potraživanja…………………………………………..…….16.715,24

4.Novac


www.opcina-kali.hr

Novac na računima……………………………………………………………………….….…19.875,71

Novac u blagajni…………………………………………………………………………………….1.129,50

UKUPNO AKTIVA …………………………………………………………………………………49.669,80

5. Kapital

-Temeljni upisani kapital………………………………………………………………………20.000,00

-Gubitak poslovne godine………………………………………………………….……..…24.351,37

___________________________________________________________________________

*Sveukupno kapital ………………………………………………………………………………-4.351,37

6. Kratkoročne obaveze

- Obaveze prema dobavljačima………………………………………………………………33.310,63

-Obaveze prema zaposlenicima………………………………………………………..………5.384,58

-Obaveze za poreze, dopr. I sl. davanja…………………………………………..…………3.328,49

-Ostale kratkoročne obaveze……………………………………………………………………….………0

-odgođeno priznavanje prihoda od subvencij:………………………………………..11.997,47

*Svukupno kratkoročne obveze:……………………………………………………….……..54.021,17

Ukupno pasiva:………………………………………………………………………………….……..49.669,72

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE RAČUNA DOBIITKA I GUBITKA

7.Prihodi:

-Poslovni prihodi…………………………………………………………………………….….……….16.112,00

-Ostali prihodi ( ref. za rad radnika)…………………………………………..……………..…60.938,92

-Ostali prihodi(potpora za investiciju)………………………………………………………….30.541,54

-Izvanredni – ostali prihodi………………………………………………………………..…………………0,01

____________________________________________________________________________

*Ukupno poslovni prihodi…………………………………………………………………….……107.592,47

10: Rashodi;

-Poslovni rashodi………………………………………………………………………………….……125.098,24

Financijski rashodi……………………………………………………………………………….….……...…..0,03

-Izvanredni ostali rashodi…………………………………………………………………..…….……5.517,86

Amortizacija…………………………………………………………………………………………..………1.327,71

*Ukupno poslovni rashodi…………………………………………………………………..………131.943,84

Gubitak poslovne godine………………………………………………………………..…….....…..24.351,37

Dodatno obrazloženje.

Odvodnja Kali d.o.o. sufinancirana je od strane naknade za razvoj i odvodnju - sredstva namjenski uplaćuje Vodovod

d.o.o. Zadar – i ta sredstva se zasebno iskazuju na kontu skupine 29 - odgođeno priznavanje prihoda.

U poslovnoj 2016 godine na ime naknade za razvoj od Vodovoda d o.o. pristiglo je ukupno 42.539,01

Troškovi koji su nastali u vezi s poslovanjem ovog račune odnose se na:

1. Proviziju Vodovoda d.o.o. za posredovanje u iznosu od………………………………………..1.040,40

2. Naknadu troškova platnog prometa po računu………………………………………………………..81,14

3. Izvršene usluge rada (rn. Gradnja Ferid) …………………………………………………………....29.420,00

Ostatak od 11.997,47 iskazano je kao stavka u Bilanci na poziciji kratkoročnih obveza.

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine br.

87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14) Općinsko vijeće Općine Kali

na svojoj 2. sjednici održanoj dana 14. 09. 2017. godine, donosi:

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRIHODA I RASHODA

I IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2016. GODINU

PRORAČUNSKOG KORISNIKA

DJEČJEG VRTIĆA «SRDELICA» KALI

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj prihoda i rashoda za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2016. godine. i Izvješće o realizaciji plana i programa

rada za 2016 godinu Dječjeg vrtića «SRDELICA» Kali.

Članak 2.

Izvještaj o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića «Srdelica» Kali iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Glasniku Općine Kali.


KLASA: 022-06/17-01/02

URBROJ: 2198/14-01-17-03

Kali, dana 14. 09.2017.godine


Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (NN RH 87/08,136/12.15/15) i članka 32.Statuta općine Kali ( Službeni

glasnik općine Kali 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj 14.09.2017. godine donosi:

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

GODINU - Dječji vrtić Srdelica Kali

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Srdelica Kali za 2016. godinu sadrži:

Ostvarenje 2015. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks 3/1 3/2

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja 457.749,32 870.700,00 597.390,17 1,31 0,69

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 UKUPNO PRIHODA 457.749,32 870.700,00 597.390,17 1,31 0,69

Rashodi poslovanja 436.376,60 849.148,00 597.542,22 1,37 0,70

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.775,00 25.000,00 5.985,10 0,36 0,24 UKUPNO RASHODA 453.151,60 874.148,00 603.527,32 1,33 0,69 RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 4.597,72 -3.448,00 -6.137,15 -1,33 1,78

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 3.448,00 7.971,88 PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETO 4.597,72 0,00 1.834,73 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj,funkcijskoj, organizacijskoj programskoj

klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu financiranja i Posebnom djelu Financisjkog plana


www.opcina-kali.hr

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 2015. 2016. 2016.

1 2 3 4 5 6 7

6 Prihodi poslovanja 457.749,32 870.700,00 597.390,17 130,51% 68,61% 64 Prihodi od imovine 0,00 20,00 0,00 0,00% 641 Prihodi od financijske imovine 0,00 20,00 0,00 0,00% 6413 Kamate na oročena sredstva i 0,00 20,00 0,00 0,00% depozite po viđenju

-1 PRIHODI OD KAMATA 0,00 20,00 0,00 0,00% 65 Prihodi od upravnih i 105.087,00 179.680,00 138.585,00 131,88% 77,13% administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

652 Prihodi po posebnim propisima 105.087,00 179.680,00 138.585,00 131,88% 77,13% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 105.087,00 179.680,00 138.585,00 131,88% 77,13% -2 PRIHODI OD UPLATE RODITELJA 105.087,00 179.680,00 138.585,00 131,88% 77,13% 67 Prihodi iz proračuna 326.903,01 676.000,00 448.765,79 137,28% 66,39% 671 Prihodi iz proračuna za financiranje 326.903,01 676.000,00 448.765,79 137,28% 66,39% redovne djelatnosti korisnika proračuna

6711 Prihodi za financiranje rashoda 326.903,01 676.000,00 448.765,79 137,28% 66,39% poslovanja -3 PRIHODI IZ PRORAČUNA -OPĆINSKOG 326.903,01 676.000,00 448.765,79 137,28% 66,39%

68 Kazne, upravne mjere i ostali 25.759,31 15.000,00 10.039,38 38,97% 66,93% prihodi

683 Ostali prihodi 25.759,31 15.000,00 10.039,38 38,97% 66,93% 6831 Ostali prihodi 25.759,31 15.000,00 10.039,38 38,97% 66,93% -4 PRIHODI OD DONACIJA,OSTALI PRIHODI 25.759,31 15.000,00 10.039,38 38,97% 66,93%

UKUPNO 457.749,32 870.700,00 597.390,17 130,51% 68,61%


www.opcina-kali.hr


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)


Pozicija 2015. 2016. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 436.376,60 849.148,00 597.542,22 136,93% 70,37% 31 Rashodi za zaposlene 318.255,48 672.000,00 425.065,79 133,56% 63,25% 311 Plaće (Bruto) 271.549,08 548.820,00 353.085,10 130,03% 64,34% 3111 Plaće za redovan rad 271.549,08 548.820,00 353.085,10 130,03% 64,34% 1 PLAĆE ZAPOSLENIH 271.549,08 548.820,00 353.085,10 130,03% 64,34% 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 11.250,00 75,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 11.250,00 75,00% 2 NAGRADE 0,00 7.500,00 7.500,00 100,00% 3 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR 0,00 7.500,00 3.750,00 50,00% 313 Doprinosi na plaće 46.706,40 108.180,00 60.730,69 130,03% 56,14% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 42.090,12 98.850,00 54.728,22 130,03% 55,36% osiguranje 4 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO 40.732,32 96.106,00 52.962,82 130,03% 55,11% OSIGURANJE 5 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO 1.357,80 2.744,00 1.765,40 130,02% 64,34% OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 4.616,28 9.330,00 6.002,47 130,03% 64,34% slučaju nezaposlenosti 6 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE 4.616,28 9.330,00 6.002,47 130,03% 64,34% 32 Materijalni rashodi 115.576,02 174.148,00 169.253,53 146,44% 97,19% 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.400,00 1.116,00 20,67% 3211 Službena putovanja 0,00 5.400,00 116,00 2,15% 7 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT 0,00 2.400,00 0,00 0,00% 8 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM 0,00 3.000,00 116,00 3,87% PUTU 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 1.000,00 46 SEMINARI,SAVJETOVANJA I SL. 0,00 0,00 1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 71.681,17 107.288,00 84.087,78 117,31% 78,38% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 5.591,91 10.100,00 10.829,09 193,66% 107,22% rashodi 9 UREDSKI MATERIJAL 1.052,83 5.000,00 3.502,21 332,65% 70,04% 10 LITERATURA I SL. 853,00 1.000,00 1.700,00 199,30% 170,00% 11 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 3.686,08 4.100,00 5.626,88 152,65% 137,24% 3222 Materijal i sirovine 52.797,37 76.188,00 61.673,22 116,81% 80,95% 12 PREHRANA 32.046,54 63.188,00 41.260,46 128,75% 65,30% 13 DIDAKTIKA 7.260,44 8.000,00 7.243,34 99,76% 90,54% 14 POTROŠNI MATERIJAL 7.542,83 5.000,00 13.169,42 174,60% 263,39% 37 POSUĐE ZA VRTIĆ 5.947,56 0,00 0,00 0,00% 3223 Energija 13.291,89 21.000,00 11.585,47 87,16% 55,17% 15 ENERGIJA 13.291,89 20.000,00 11.482,57 86,39% 57,41% 32 PLIN 0,00 1.000,00 102,90 10,29%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 323 Rashodi za usluge 41.909,08 57.960,00 77.884,44 185,84% 134,38% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.248,21 11.200,00 5.771,46 109,97% 51,53% 16 USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA I SL. 4.948,21 8.000,00 4.141,21 83,69% 51,77% 17 POŠTARINA 300,00 2.000,00 1.045,25 348,42% 52,26% 18 ELEKTRONSKO VOĐENJE 0,00 1.200,00 585,00 48,75% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 8.368,75 5.500,00 23.290,07 278,30% 423,46% održavanja 19 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 0,00 4.000,00 18.387,93 459,70% ODRŽAVANJA ZGRADE 20 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG 2.971,25 1.500,00 3.610,00 121,50% 240,67% ODRŽAVANJA OPREME 39 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I 5.397,50 0,00 1.292,14 23,94% INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE 3234 Komunalne usluge 6.894,55 7.000,00 7.155,91 103,79% 102,23% 21 POTROŠNJA VODE 5.894,55 5.000,00 1.851,91 31,42% 37,04% 43 ODVOZ SMEĆA 0,00 0,00 2.304,00 22 DERATIZACIJA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 100,00% 33 PJESAK ZA PJEŠČANIK 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 47 ODVOZ I CRPLJENJE FEKALIJA 0,00 0,00 2.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.546,35 4.000,00 6.744,68 190,19% 168,62% 23 LJEČNIČKI PREGLED ZAPOSLENIKA 580,00 1.500,00 2.514,00 433,45% 167,60% 24 OSTALE ZDRASTVENE USLUGE 2.966,35 2.500,00 2.697,34 90,93% 107,89% LABARATORIJSKE 45 MEDECINSKE USLUGE 0,00 0,00 1.533,34 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.409,72 27.260,00 29.133,32 167,34% 106,87% 25 USLUGE LOGOPEDA 17.409,72 20.000,00 29.133,32 167,34% 145,67% 26 USLUGE PSIHOLOGA 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 34 ODRŽAVANJE WEB STRANICE 0,00 2.260,00 0,00 0,00% 3239 Ostale usluge 441,50 3.000,00 5.789,00 1311,21% 192,97% 27 IZRADA FOTOGRAFIJA 441,50 1.000,00 614,00 139,07% 61,40% 28 NATJEČAJI I OGLASI 0,00 2.000,00 5.175,00 258,75% 329 Ostali nespomenuti rashodi 1.985,77 3.500,00 6.165,31 310,47% 176,15% 3299 Ostali nespomenuti rashodi 1.985,77 3.500,00 6.165,31 310,47% 176,15% 29 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 0,12 500,00 5.240,68 1048,14% 30 RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJE 1.985,65 3.000,00 924,63 46,57% 30,82% 34 Financijski rashodi 2.545,10 3.000,00 3.222,90 126,63% 107,43% 343 Ostali financijski rashodi 2.545,10 3.000,00 3.222,90 126,63% 107,43% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 2.545,10 3.000,00 3.222,90 126,63% 107,43% prometa 31 BANKARSKE USLUGE 2.545,10 3.000,00 3.222,90 126,63% 107,43% 4 Rashodi za nabavu 16.775,00 25.000,00 5.985,10 35,68% 23,94%

nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene 16.775,00 25.000,00 5.985,10 35,68% 23,94% dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 16.775,00 25.000,00 5.985,10 35,68% 23,94% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 25.000,00 3.187,50 12,75% 36 UREDSKI NAMJEŠTAJ 0,00 15.000,00 987,50 6,58%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 35 RAČUNALNA OPREMA 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 42 KUHINJSKI NAMJEŠTAJ 0,00 0,00 2.200,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.775,00 0,00 2.015,50 12,01% 40 EL.APARATI ZA VRTIĆ GRIJANJE I 10.287,50 0,00 887,00 8,62% HLAĐENJE 38 EL.APARATI ZA VRTIĆ-JASLICE 6.487,50 0,00 0,00 0,00% 41 OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 0,00 0,00 1.128,50 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 0,00 0,00 782,10 namjene 44 OSTALA OPREMA 0,00 0,00 782,10 UKUPNO 453.151,60 874.148,00 603.527,32 133,18% 69,04%


www.opcina-kali.hr


C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA


Pozicija 2015. 2016. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 9 Vlastiti izvori 0,00 3.448,00 7.971,88 231,20% 92 Rezultat poslovanja 0,00 3.448,00 7.971,88 231,20% 922 Višak/manjak prihoda 0,00 3.448,00 7.971,88 231,20% 9221 Višak prihoda 0,00 7.971,88

UKUPNO 0,00 3.448,00 7.971,88 231,20%


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Tekući plan 2016. Ostvarenje

2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 RAZDJEL DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI 453.151,60 874.148,00 603.527,32 001 GLAVA DJEČJI VRTIĆ KALI 453.151,60 874.148,00 603.527,32 00101 Program RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 453.151,60 874.148,00 603.527,32

1001 SRDELICA KALI A100001Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 318.255,48 672.000,00 425.065,79 Funkcija: 0130 Opće usluge 3 Rashodi poslovanja 318.255,48 672.000,00 425.065,79 31 Rashodi za zaposlene 318.255,48 672.000,00 425.065,79 311 Plaće (Bruto) 271.549,08 548.820,00 353.085,10 3111 Plaće za redovan rad 271.549,08 548.820,00 353.085,10 31111 1 Plaće za zaposlene 271.549,08 548.820,00 353.085,10 PLAĆE ZAPOSLENIH 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 11.250,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 11.250,00 31212 2 Nagrade 0,00 7.500,00 7.500,00 NAGRADE 31216 3 Regres za godišnji odmor 0,00 7.500,00 3.750,00 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR 313 Doprinosi na plaće 46.706,40 108.180,00 60.730,69 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 42.090,12 98.850,00 54.728,22 31321 4 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 40.732,32 96.106,00 52.962,82 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE 31322 5 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite 1.357,80 2.744,00 1.765,40 zdravlja na radu DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 4.616,28 9.330,00 6.002,47 nezaposlenosti 31332 6 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 4.616,28 9.330,00 6.002,47 nezaposlenosti DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE A100002Akt. MATERIJALNI RASHODI 115.576,02 174.148,00 169.253,53 Funkcija: 0130 Opće usluge 3 Rashodi poslovanja 115.576,02 174.148,00 169.253,53 32 Materijalni rashodi 115.576,02 174.148,00 169.253,53 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.400,00 1.116,00 3211 Službena putovanja 0,00 5.400,00 116,00 32111 7 Dnevnice za službeni put u zemlji 0,00 2.400,00 0,00 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 32115 8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 0,00 3.000,00 116,00 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 1.000,00 32131 46 Seminari, savjetovanja i simpoziji 0,00 0,00 1.000,00 SEMINARI,SAVJETOVANJA I SL. 322 Rashodi za materijal i energiju 71.681,17 107.288,00 84.087,78 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.591,91 10.100,00 10.829,09 32211 9 Uredski materijal 1.052,83 5.000,00 3.502,21 UREDSKI MATERIJAL 32212 10 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 853,00 1.000,00 1.700,00 LITERATURA I SL. 32214 11 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3.686,08 4.100,00 5.626,88 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 3222 Materijal i sirovine 52.797,37 76.188,00 61.673,22 32225 12 Roba 32.046,54 63.188,00 41.260,46 PREHRANA 32229 13 Ostali materijal i sirovine 7.260,44 8.000,00 7.243,34 DIDAKTIKA 32229 14 Ostali materijal i sirovine 7.542,83 5.000,00 13.169,42 POTROŠNI MATERIJAL 32229 37 Ostali materijal i sirovine 5.947,56 0,00 0,00 POSUĐE ZA VRTIĆ 3223 Energija 13.291,89 21.000,00 11.585,47 32231 15 Električna energija 13.291,89 20.000,00 11.482,57 ENERGIJA 32233 32 Plin 0,00 1.000,00 102,90 PLIN 323 Rashodi za usluge 41.909,08 57.960,00 77.884,44 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.248,21 11.200,00 5.771,46 32311 16 Usluge telefona, telefaksa 4.948,21 8.000,00 4.141,21 USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA I SL. 32313 17 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 300,00 2.000,00 1.045,25 POŠTARINA 32319 18 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 0,00 1.200,00 585,00 ELEKTRONSKO VOĐENJE 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.368,75 5.500,00 23.290,07 32321 19 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 4.000,00 18.387,93 građevinskih objekata USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE 32322 20 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja 2.971,25 1.500,00 3.610,00 i opreme USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OPREME


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 32329 39 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.397,50 0,00 1.292,14 OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE 3234 Komunalne usluge 6.894,55 7.000,00 7.155,91 32341 21 Opskrba vodom 5.894,55 5.000,00 1.851,91 POTROŠNJA VODE 32343 22 Deratizacija i dezinsekcija 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DERATIZACIJA 32349 33 Ostale komunalne usluge 0,00 1.000,00 0,00 PJESAK ZA PJEŠČANIK 32342 43 Iznošenje i odvoz smeća 0,00 0,00 2.304,00 ODVOZ SMEĆA 32349 47 Ostale komunalne usluge 0,00 0,00 2.000,00 ODVOZ I CRPLJENJE FEKALIJA 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.546,35 4.000,00 6.744,68 32361 23 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 580,00 1.500,00 2.514,00 LJEČNIČKI PREGLED ZAPOSLENIKA 32363 24 Laboratorijske usluge 2.966,35 2.500,00 2.697,34 OSTALE ZDRASTVENE USLUGE LABARATORIJSKE 32369 45 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00 1.533,34 MEDECINSKE USLUGE 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.409,72 27.260,00 29.133,32 32379 25 Ostale intelektualne usluge 17.409,72 20.000,00 29.133,32 USLUGE LOGOPEDA 32379 26 Ostale intelektualne usluge 0,00 5.000,00 0,00 USLUGE PSIHOLOGA 32379 34 Ostale intelektualne usluge 0,00 2.260,00 0,00 ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3239 Ostale usluge 441,50 3.000,00 5.789,00 32392 27 Film i izrada fotografija 441,50 1.000,00 614,00 IZRADA FOTOGRAFIJA 32399 28 Ostale nespomenute usluge 0,00 2.000,00 5.175,00 NATJEČAJI I OGLASI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.985,77 3.500,00 6.165,31 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.985,77 3.500,00 6.165,31 32999 29 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,12 500,00 5.240,68 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32999 30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.985,65 3.000,00 924,63 RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJE A100003Akt. FINANCIJSKO RASHODI 2.545,10 3.000,00 3.222,90 Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad 3 Rashodi poslovanja 2.545,10 3.000,00 3.222,90 34 Financijski rashodi 2.545,10 3.000,00 3.222,90 343 Ostali financijski rashodi 2.545,10 3.000,00 3.222,90 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.545,10 3.000,00 3.222,90


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 34312 31 Usluge platnog prometa 2.545,10 3.000,00 3.222,90 BANKARSKE USLUGE A100004Akt. TEKUĆI PROJEKTI :NABAVA DUGOTRAJNE 16.775,00 25.000,00 5.985,10 IMOVINE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.775,00 25.000,00 5.985,10 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 16.775,00 25.000,00 5.985,10 imovine 422 Postrojenja i oprema 16.775,00 25.000,00 5.985,10 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 25.000,00 3.187,50 42211 35 Računala i računalna oprema 0,00 10.000,00 0,00 RAČUNALNA OPREMA 42210 36 Uredska oprema i namještaj 0,00 15.000,00 987,50 UREDSKI NAMJEŠTAJ 42219 42 Ostala uredska oprema 0,00 0,00 2.200,00 KUHINJSKI NAMJEŠTAJ 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 16.775,00 0,00 2.015,50 42232 38 Oprema za održavanje prostorija 6.487,50 0,00 0,00 EL.APARATI ZA VRTIĆ-JASLICE 42231 40 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 10.287,50 0,00 887,00 EL.APARATI ZA VRTIĆ GRIJANJE I HLAĐENJE 42233 41 Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila) 0,00 0,00 1.128,50 OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 782,10 42273 44 Oprema 0,00 0,00 782,10 OSTALA OPREMA UKUPNO 453.151,60 874.148,00 603.527,32


Klasa:022-06/17-01/02

Urbroj:2198/14-01-17-03

Kali,14.09.2017. godine


Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr



na svojoj 2.sjednici održane dana 14. 09. 2017. godine, donosi:

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU

I IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2016.

PRORAČUNSKOG KORISNIKA

NARODNE KNJIŽNICE KALI

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj prihoda i rashoda za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2016. godine i

Izvješće o realizaciji plana i programa rada Narodne knjižnice Kali .

Članak 2.

Izvještaj o prihodima i rashodima Narodne Knjižnice Kali iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.



KLASA: 022/17-01-06/04

URBROJ: 2198/14-01-17-4



Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (NN RH 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta općine Kali (Službeni

glasnik općine Kali 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće na svojoj sjednici 2. održanoj 14.09.2017. godine donosi

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.

GODINU - Narodna knjižnica Kali

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Narodna knjižnica Kali za 2016. godinu sadrži: Ostvarenje 2015. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks 3/1 3/2


Prihodi poslovanja 182.083,31 196.950,00 188.977,76 103,79% 95,95%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 UKUPNO PRIHODA 182.083,31 196.950,00 188.977,76 103,79% 95,95%

Rashodi poslovanja 156.500,27 168.260,00 170.578,99 109,00% 101,38%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.004,91 37.000,00 32.570,94 120,61% 88,03% UKUPNO RASHODA 183.505,18 205.260,00 203.149,93 110,71% 98,97% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -1.421,87 -8.310,00 -14.172,17 996,73% 170,54%


Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00


RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 8.310,00 30.518,55 PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETO -1.421,87 0,00 16.346,38 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Ostvarenej prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj,funkcijskoj, organizacijskoj programskoj

klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu financiranja i posebnom djelu Financijskog plana


www.opcina-kali.hr


A RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)


Pozicija 2015. 2016. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 6 Prihodi poslovanja 182.083,31 196.950,00 188.977,76 103,79% 95,95% 64 Prihodi od imovine 11,83 220,00 0,00 0,00% 0,00% 641 Prihodi od financijske imovine 11,83 220,00 0,00 0,00% 0,00% 6413 Kamate na oročena sredstva i 11,83 220,00 0,00 0,00% 0,00% depozite po viđenju -1 PRIHODI OD KAMATA 11,83 220,00 0,00 0,00% 0,00% 65 Prihodi od upravnih i 13.210,00 16.500,00 14.210,00 107,57% 86,12% administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 652 Prihodi po posebnim propisima 13.210,00 16.500,00 14.210,00 107,57% 86,12% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 13.210,00 16.500,00 14.210,00 107,57% 86,12% -2 PRIHODI OD UPISNINA -ČLANARINA 13.210,00 16.500,00 14.210,00 107,57% 86,12% 67 Prihodi iz proračuna 168.861,48 179.230,00 174.767,76 103,50% 97,51% 671 Prihodi iz proračuna za financiranje 168.861,48 179.230,00 174.767,76 103,50% 97,51% redovne djelatnosti korisnika proračuna 6711 Prihodi za financiranje rashoda 147.205,80 151.230,00 149.476,65 101,54% 98,84% poslovanja -3 PRIHODI IZ PRORAČUNA - REDOVNA 147.205,80 151.230,00 149.476,65 101,54% 98,84% DJELARNOST 6712 Prihodi za financiranje rashoda za 21.655,68 28.000,00 25.291,11 116,79% 90,33% nabavu nefinancijske imovine -5 PRIHODI IZ PRORAČUNA - 14.400,00 10.000,00 21.600,00 150,00% 216,00% FIN.NEF.IMOVINE - MINISTARSTVO -4 PRIHODI IZ PRORAČUNA - 7.255,68 18.000,00 3.691,11 50,87% 20,51% FIN.NEFIN.IMOVINE - OPĆINA 68 Kazne, upravne mjere i ostali 0,00 1.000,00 0,00 0,00% prihodi 683 Ostali prihodi 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 6831 Ostali prihodi 0,00 1.000,00 0,00 0,00% -6 OSTALI PRIHODI 0,00 1.000,00 0,00 0,00% UKUPNO 182.083,31 196.950,00 188.977,76 103,79% 95,95%


www.opcina-kali.hr


A RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)


Pozicija 2015. 2016. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 156.500,27 168.260,00 170.578,99 109,00% 101,38% 31 Rashodi za zaposlene 147.205,80 151.230,00 150.297,60 102,10% 99,38% 311 Plaće (Bruto) 125.602,20 126.900,00 126.107,21 100,40% 99,38% 3111 Plaće za redovan rad 125.602,20 126.107,21 100,40% 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.500,00 313 Doprinosi na plaće 21.603,60 21.830,00 21.690,39 100,40% 99,36% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 19.468,32 19.546,53 100,40% osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 2.135,28 2.143,86 100,40% slučaju nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi 7.975,99 15.530,00 18.776,49 235,41% 120,90% 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.140,00 0,00 0,00% 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 322 Rashodi za materijal i energiju 622,03 3.000,00 1.072,50 172,42% 35,75% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 559,43 840,30 150,21% rashodi 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i 62,60 232,20 370,93% investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 6.989,33 9.700,00 17.487,99 250,21% 180,29% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.064,33 3.322,99 108,44% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 3.925,00 2.665,00 67,90% održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 11.500,00 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi 364,63 1.690,00 216,00 59,24% 12,78% 3299 Ostali nespomenuti rashodi 364,63 216,00 59,24% 34 Financijski rashodi 1.318,48 1.500,00 1.504,90 114,14% 100,33% 343 Ostali financijski rashodi 1.318,48 1.500,00 1.504,90 114,14% 100,33% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 1.318,48 1.504,90 114,14% prometa 4 Rashodi za nabavu 27.004,91 37.000,00 32.570,94 120,61% 88,03%

nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene 27.004,91 37.000,00 32.570,94 120,61% 88,03% dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 0,00 11.000,00 5.249,98 47,73% 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 5.249,98 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 27.004,91 26.000,00 27.320,96 101,17% 105,08% izložbene vrijednosti 4241 Knjige 27.004,91 27.320,96 101,17% UKUPNO 183.505,18 205.260,00 203.149,93 110,71% 98,97%


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 RAZDJEL NARODNA KNJIŽNICA KALI 183.505,18 205.260,00 203.149,93 001 GLAVA NARODNA KNJIŽNICA KALI 183.505,18 205.260,00 203.149,93 00101 Program RASHODI NARODNE KNJIŽNICE 156.500,27 179.260,00 175.828,97

1001 KALI A100001Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE 147.205,80 151.230,00 150.297,60 Funkcija: 0 (ništa) 3 Rashodi poslovanja 147.205,80 151.230,00 150.297,60 31 Rashodi za zaposlene 147.205,80 151.230,00 150.297,60 311 Plaće (Bruto) 125.602,20 126.900,00 126.107,21 3111 Plaće za redovan rad 125.602,20 126.900,00 126.107,21 31111 1 Plaće za zaposlene 125.602,20 126.900,00 126.107,21 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.500,00 2.500,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 2.500,00 2.500,00 31212 2 Nagrade 0,00 1.250,00 1.250,00 NAGRADE,BOŽIĆNICE I SL. 31216 3 Regres za godišnji odmor 0,00 1.250,00 1.250,00 NAKNADA ZA REGRES 313 Doprinosi na plaće 21.603,60 21.830,00 21.690,39 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.468,32 19.670,00 19.546,53 31321 4 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.840,36 19.035,00 18.916,04 DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE 31322 5 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite 627,96 635,00 630,49 zdravlja na radu DOPRINOS ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 2.135,28 2.160,00 2.143,86 nezaposlenosti 31331 6 ***STARI KONTO*** Doprinosi za zapošljavanje 2.135,28 2.160,00 2.143,86 DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE A100002Akt. MATERIJALNI RASHODI 7.975,99 15.530,00 18.776,49 Funkcija: 0 (ništa) 3 Rashodi poslovanja 7.975,99 15.530,00 18.776,49 32 Materijalni rashodi 7.975,99 15.530,00 18.776,49 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.140,00 0,00 3211 Službena putovanja 0,00 1.140,00 0,00 32111 7 Dnevnice za službeni put u zemlji 0,00 340,00 0,00 DNEVNICA


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 32115 8 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 0,00 800,00 0,00 NAKNADA ZA PRIJEVOZ 322 Rashodi za materijal i energiju 622,03 3.000,00 1.072,50 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 559,43 2.000,00 840,30 32211 9 Uredski materijal 559,43 1.500,00 840,30 UREDSKI MATERIJAL 32212 10 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 0,00 500,00 0,00 LITERATURA 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62,60 1.000,00 232,20 32244 11 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 62,60 1.000,00 232,20 održavanje OSTALI POTROŠNI MATERIJAL 323 Rashodi za usluge 6.989,33 9.700,00 17.487,99 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.064,33 4.500,00 3.322,99 32311 12 Usluge telefona, telefaksa 3.064,33 4.000,00 3.144,99 USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL. 32313 13 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 0,00 500,00 178,00 POŠTARINA 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.925,00 3.100,00 2.665,00 32322 14 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja 1.885,00 1.060,00 625,00 i opreme USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJA OPREME 32329 15 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.040,00 2.040,00 2.040,00 USLUGE KORIŠTENJA SOFTVERA 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 2.100,00 11.500,00 32379 16 Ostale intelektualne usluge 0,00 2.100,00 11.500,00 INTELEKTUALNE USLUGE 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,00 32399 17 Ostale nespomenute usluge 0,00 0,00 0,00 NATJEČAJI I OGLASI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 364,63 1.690,00 216,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 364,63 1.690,00 216,00 32991 18 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 76,63 400,00 0,00 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 32999 19 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.000,00 0,00 RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJR 32999 20 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 288,00 290,00 216,00 RASHODI NAKLADA ZA ZAŠTITU PRAVA NAKLADNIKA A100003Akt. FINANCIJSKI RASHODI 1.318,48 1.500,00 1.504,90 Funkcija: 0 (ništa) 3 Rashodi poslovanja 1.318,48 1.500,00 1.504,90 34 Financijski rashodi 1.318,48 1.500,00 1.504,90 343 Ostali financijski rashodi 1.318,48 1.500,00 1.504,90 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.318,48 1.500,00 1.504,90


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 34312 21 Usluge platnog prometa 1.318,48 1.500,00 1.504,90 BANKARSKE USLUGE A100004Akt. TEKUĆI PROJEKT :NABAVA DUGOTRAJNE 0,00 11.000,00 5.249,98 IMOVINE Funkcija: 0 (ništa) 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 11.000,00 5.249,98 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0,00 11.000,00 5.249,98 imovine 422 Postrojenja i oprema 0,00 11.000,00 5.249,98 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 11.000,00 5.249,98 42212 22 Uredski namještaj 0,00 11.000,00 0,00 NAMJEŠTAJ 42211 24 Računala i računalna oprema 0,00 0,00 5.249,98 RAČUNALNA OPREMA Program NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE 27.004,91 26.000,00 27.320,96 1002 A100005Akt. PROJEKT:NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE 27.004,91 26.000,00 27.320,96 GRAĐE Funkcija: 0 (ništa) 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.004,91 26.000,00 27.320,96 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 27.004,91 26.000,00 27.320,96 imovine 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 27.004,91 26.000,00 27.320,96 4241 Knjige 27.004,91 26.000,00 27.320,96 42411 23 Knjige 27.004,91 26.000,00 27.320,96 KNJIGE UKUPNO 183.505,18 205.260,00 203.149,93


Klasa:022-17-01-06/04

Urbroj:2198/14-01-17-4



Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju Zakona o proračunu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12,

15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14) i Odluke o izvršavanju proračuna

općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 9/16) Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 2. sjednici održanoj dana

14.09.2017.godine, donosi:

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće o financijskom poslovanju trgovačkog društva HRIPA d.o.o. Kali za razdoblje od 01.01. do

31.12.2016. godinu.

Članak 2.

Izvješće o financijskom planu iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Glasniku Općine Kali.


KLASA: 022-06/17-01/02

URBROJ: 2198/14-01-17-5

Kali, dana 14.09. 2017. godine


Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

HRIPA D.O.O.

Trg Marnjiva 23

23272 Kali

OIB:43860246569

IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG

DRUŠTVA HRIPA D.O.O.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I BILJEŠKE

O

POSLOVANJU DRUŠTVA

ZA 2016. GODINU

ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO I ORGANI TRGOVAČKOG DRUŠVA HRIPA D.O.O.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

NADZORNI ODBOR

UPRAVA DRUŠTVA

(Direktor)

SEKTOR ZA EKONOMSKO

FINANCIJSKE POSLOVE

ORGANI DRUŠTVA SU SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR I UPRAVA

SKUPŠTINA

Općina Kali - predstavnik Duško Vidov

NADZORNI ODBOR

Tino Kurtin, predsjednik

Mile Kurtin, član Nadzornog odbora

Tomislav Vidov, član Nadzornog odbora

Đenko Perin, član Nadzornog odbora

UPRAVA DRUŠTVA

Zlatomir Franov


www.opcina-kali.hr

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Državni zavod za statistiku razvrstao je društvo pod jedinstvenim matičnim brojem 1554107

OIB:43860246569

Pretežna djelatnost subjekta je:

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- održavanje javnih i zelenih površina

- tržnica na malo

- održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih usluga

- opskrba pitkom vodom

- djelatnost održavanja rekreakcij.parkova i plaža

- javna rasvjeta i sl.

- upravljanje i održavanje parkirališta

- građenje

- kupnja i prodaja robe

(90.00.0 po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.) Subjekt je registriran 2001. u Trgovačkom sudu u Splitu. Osnivač društva je

Općina Kali.Organi upravljanja društva su:

- uprava

- nadzorni odbor

- skupština

U društvu je zaposleno 12 osoba. Subjekt je u državnom vlasništvu. Porijeklo kapitala je domaće. Društvo posluje preko žiro-

računa: 2402006-1100079556, 236000-1101646918 i 2340009-1110359316.

AKTIVNOSTI HRIPE d.o.o. u 2016. GODINI

Vozni park nositelj je svih aktivnosti na području čišćenja javno-prometnih površina, na području prikupljanja, prijevoza i

odlaganja komunalnog otpada, na području prikupljanja,

prijevoza i odlaganja neopasnog industrijskog otpada, te na području prikupljanja

ambalažnog otpada. Za obavljanje tih aktivnosti na raspolaganju nam je komunalno vozilo

MAN TGM 18.2904X2, komunalno vozilo multicar FUMO BODY i kombinirano vozilo.

Čišćenje i prikupljanje otpada obavlja se na području Općine Kali dva puta tjedno u zimskom periodu bez obzira na

vremenske uvjete i blagdane ili praznike, te u ljetnom periodu

tri puta tjedno zbog uvećanog dijela žitelja i većeg obujma odloženog smeća.

Za obavljanje svih tih aktivnosti na raspolaganju imamo dva profesionalna vozača,

(treći po potrebi), četri djelatnika čistaća javnoprometnih površina (koji u dane kad se smeće

ne odvozi), vrše sve ostale poslove po potrebi, te uređivanje i održavanje javnih i zelenih površina.

SAKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG I GLOMAZNOG OTPADA

Uz redovito zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada vrše se i akcije prikupljanja

glomaznog komunalonog otpada najmanje dva puta godišnje na području Općine Kali, o

kojoj mještani budu pravovremeno obaviješteni. Te akcije poduzimaju se da bi se spriječilo

odlaganje otpada na divljim odlagalištima.

Slijedi prikaz prikupljanja i odvoza prema količni i vrsti otpada u 2015. i 2016.god.

OPIS

2015.god. 2016.god

Miješani komunalni


www.opcina-kali.hr

Otpad t 697,560 668,78

Otpad od ribarstva koji nije

specificiran na drugi način t

2,26

1,05

Glomazni i mješavina opeke

Otpad t

0,48

2,42i 115

Neklorirana maziva

Ulja t

5,58

6,8

Ambalaža od plastike i e-folija

t

1,53

1,23

Papir i

Karton t

11,78

4,29

U skladu sa novim Zakonom o održivom gospodarenju u 2016.god.u Općini Kali

postavljeni su zeleni otoci.

Isti trebaju biti opremljeni sa spremnicima za odvojeno sakupljanje metalne i staklene ambalaže koja nije u sustavu povratne

naknade.

SEKTOR ZA EKONOMSKO – FINANCIJSKE POSLOVE

Osnovne računovodstvene politike usvojene su pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno hrvatskom Zakonu o računovodstvu odnosno Hrvatskim standardima

financijskog izvještavanja

Primjenom konvencije povijesnog troška. Iznosi u ovim financijskim izvještajima su iskazani u hrvatskim kunama.

Financijsko stanje društva , bilješke uz zaključnu bilancu Društva

Imovina

Imovinu Društva čini:

A) Dugotrajna imovina- ulaganja u kanalizaciju u pripremi, ulaganja u uređenja cesta i Batalaže (ulaganje u tuđu

imovinu), te uredska oprema,

komunalna oprema i transportna imovina i

B) Kratkotrajna imovina – potraživanje od kupaca, potraživanja za porez na

dodanu vrijednost i novac na žiro računu i blagajni.

Dugotrajna imovina iskazana je po nabavnim vrijednostima umanjenim za

Akumuliranu amortizaciju. Iznos amortizacije za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016.g. utvrđen je prema

iznosima stvarne amortizacije za

2016.godinu. Od kratkotrajne imovine potraživanja su iskazana po stvarnim vrijednostima koja se očekuju naplatiti.

Obveze

Društvo ima dugoročne i kratkoročne obveze. Dugoročne obveze čini

Odobreni financijski leasing za vozilo. U kratkoročnim obvezama su

Uobičajene obveze za zadnje obračunatu neisplaćenu plaću s pripadajućim porezom i doprinosima, obveze za porez

na dodanu vrijednost, obveze prema dobavljačima te obveze za primljene zajmove.

Obveze su iskazane po stvarnim vrijednostima po kojima će Društvo imati

odljeve u budućnosti.

Najveći dio pasive čini Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja koji se odnosi na primljena sredstva

državnih potpora za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu.

a) Pokazatelj likvidnosti


www.opcina-kali.hr

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost društva za pravodobno namirenje obveza.Poduzeto je niz aktivnosti s

ciljem smanjenja troškova poslovanja, pod kontrolom su svi troškovi na koje se može utjecati u cilju njihova smanjenja.

Najznačajniji pokazatelji likvidnosti su sljedeći:

OPIS

31.12.2015. 31.12.2016.

Kratkotrajna imovina

735.499 325.153

Kratkoročne obveze

533.681 760.447

Pokazatelj tekuće likvidnosti pokazuje odnos kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.

Kratkotrajna imovina ( potraživanja iz poslovanja, novčana sredstva i zalihe ) nije dovoljna za podmirenje kratkoročnih

obveza.Ove kratkoročne obveze sačinjavaju obveze prema dobavljačima u iznosu od 324.682 kn te poreze i doprinose radnika

12.mjeseca kao i obveze PDV-a od 01-12/16 u iznosu od 318.959 kn, te obveze prema bankama i drugim financijskim

institucijama iznose 116.806 kn. Obveze financijskog leasinga po ugovoru br.38811/12 za

2016.godinu iznosile su 252.431,15 kn što je i podmireno.

b) Pokazatelj zaduženosti

Pokazatelj zaduženosti pokazuje nam koliko sredstava se financira iz tuđih izvora, odnosno koliko je imovine financirano

iz vlastitog kapitala a koliko iz tuđeg kapitala.

Društvo se cca 50% financira iz tuđih izvora, i 50% udjela vlastitog kapitala.

Opis

31.12.2015. 31.12.2016.

Ukupno obveze

(kratkoročne i dugoročne)

910.226

877.628

Ukupna aktiva

26.182.665

16.008.071

Ukupnu aktivu društva Hripa d.o.o. čini: dugotrajna i kratkotrajna imovina. Dugotrajnu imovini sačinjava: nematerijalna

imovina (koja sadrži nematerijalnu imovinu u pripremi).,

Materijalna imovina i financijska imovina. Kratkotrajnu imovinu čine potraživanja od kupaca

i novac u banci i blagajni. U nematerijalnu imovinu spadaju predujmovi za nabavu nematerijalne imovine i imovine u

pripremi.( U našem slučaju to su sredstva za ulaganja u

kanalizacijski sustav, izrada lukobran Batalaža, kao i uređenje pristupne ceste.Sredstva su bila namjenjena za projektnu

dokumentaciju i izvedene radove. Imovina je u našim knjigama jer je

Općina sporazumnim ugovorom prenijela radove na Hripu d.o.o.To nije naša imovina, jer je mi nismo financirali, to je

tzv.tuđa imovina i ona se mora voditi na toj poziciji.Tu imovinu sufinanciralo je Ministarstvo RH, dio Hrvatske vode i

Općina Kali dio).Nematerijalna imovina iznosila je 31.12.2015.ukupno 24.317.543 kn, od toga ulaganja u kanalizacijski

sustav iznosi 23.165.668 kn, a iznos od 1.151.875 kn na ta ostala ulaganja.Materijalna imovina iznosi 1.129.623 kn, a odnosi

se na transportna sredstva i dizalicu.


www.opcina-kali.hr

Po Rješenju Trgovačkog suda u Zadru od 19.01.2017. u svrhu provođenja statusne promjene

Odvajanja i prijenosa kanalizacijskog sustava u novoosnovano društvo Odvodnja d.o.o. izvršen je popis ulaganja u izgradnju

kanalizacijskog sustava na temelju građevinskih situacija vezanih za tu izgradnju. Uvidom u iste je utvrđeno da obuhvaćaju i

izvođenje radova

na uređenju cesta, proširenja postojećih, kao i novonastale ceste od Vrnja do obale uvale Batalaža, izvan samog projekta

kanalizacije, ali je bio preduvjet zbog dotadašnjih uskih cesta.

Tu su se odnosili i radovi na uređenju lukobrana u uvali Batalaža.

Diobenom bilancom društva koja se je radila tijekom 2016.g. Odvodnja d.o.o. Kali, preuzela je u svoju Dugotrajnu imovinu –

13.779.758,83 kn od 23.165.668,00 koji se je odnosio na

Kanalizacijski sustav. U bilanci društva preuzimatelja (nakon preuzimanja) uključen je dio Imovine društva Hripa d.o.o. koje

se dijeli, sukladno Ugovoru o podjeli i preuzimanju, a po

knjigovodstvenim vrijednostima iskazanim u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima

Društva Hripa d.o.o. Kali, na dan 31. srpnja 2016.godine.

Dugotrajna materijalna imovina početno i naknadno se obračunava po trošku nabave umanjenom za akumuliranu

amortizaciju. Trošak nabave uključuje sve

troškove izravno u vezi s dovođenjem sredstava u radno stanje za namjeravanu

uporabu.

Građevinski objekti i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina ako im je radni vijek uporabe dulji od jedne godine i

pojedinačna nabavna vrijednost veća

od 3.5oo,oo kuna.

Procijenjeni vijek uporabe materijalne imovine i stope amortiz.je kako slijedi:

NAZIV AMORT.SKUPINE AMORIZ.VIJEK STOPA AMORTIZ.

GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20 GOD 10 %

POSTROJENJA I OPREMA 4 GOD 20 %

TRANSPORT.IMOV.I ALA. 4 GOD 20 %

RAČUNALNA OPREMA 2 GOD 25 %

Ispravak vrijednosti je iskazan terećenjem prihoda izračunom po pravocrtnoj

(linearnoj) metodi kako bi se amortizirao trošak ili vrijednost građevinskih objekata i opreme tijekom njihovog očekivanog

vijeka uporabe.

Investicije u tijeku ne amortiziraju se sve dok se ne stave u uporabu.

Održavanja i popravci iskazuju se na teret troškova u računu dobiti i gubitka kada nastanu, a poboljšanja se kapitaliziraju.

Prije predaje statističkih izvještaja financijsoj agenciji kao i poreznoj upravi do 30.04.2017.god.pregled cijelokupne imovine i

osnovnih sredstava, te ukupnog poslovanja izvršen je u jednodnevnom pregledu od strane revizije, na zahtjev direktora

društva.

c) Potraživanja

Potraživanja iz poslovanja uključuju sva potraživanja od kupaca, državnih institucija, te ostala kratkoročna i dugoročna

potraživanja. Iskazuju se u iznosima za koje se očekuje da će biti naplaćeni.Računovodstveni sektor uz redoviti rad nastoji i

svim drugim radnjama povećati postotak redovite naplate potraživanja.Takve radnje u sebi obuhvaćaju redoviti rad vezan uz

periodično tiskanje opomena korisnicima.Redovita potraživanja koja nisu podmirena nakon opomena utužena su koncem

godine proslijeđivanjem ovrha javnom bilježniku.Ovrhe za građane i pravne osobe proslijeđuju se nakon pravomoćnosti i

ovršnosti na adresu financijske agencije.Postupak naplate ostvaren je oko 70% naših potraživanja.


www.opcina-kali.hr

Prikaz potraživanja:

OPIS

31.12.2015. 31.12.2016..

Prihodi od prodaje

1.722.349 1.695.737

Potraživanja od kupaca

707.661 290.293

Društvo svoja potraživanja prosječno naplaćuje u prosjeku od 120 dana.

Potraživanja od kupaca u prethodnoj godini odnose se na potraživanja od standardnih kupaca za prodane usluge što je činilo

290.293 kn,od kupaca stanovništva građana i nenaplaćenih poslovnih subjekata i obrta. Tijekom 2015.god i 2016. Utužili smo

poslovne subjekte i obrte

u iznosu od 177.434,13 kn. Dio tih sredstava naplatiti ćemo putem ovrha, a dio nećemo moći

jer su obrti likvidirani ili propali.

d) Ukupni prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine i smanjenja obaveza.Poslovni prihodi ostvareni prodajom usluga priznaju se

na dan fakturiranja, koji je nakon izvršenja usluga.Pretežni dio prihoda ostvaren je iz osnovne aktivnosti.Prihodi i rashodi

iskazani su u računu dobiti i gubitka prema načelu nastanka poslovnog događaja i evidentirani su svu oni prihodi i rashodi

koji se odnose na obračunsko razdoblja.

PRIHODI 31.12.2015 31.12.2016.

Prihodi od zbrinjavanja otpada

domaćinstvima

365.520 496.493

Prihodi od zbrinjavanja otpada za

obrte

100.451 129.914


pravnim osobama

138.892 137.234

Prihodi od zbrinjavanja otpada za

turističke ležajeve

18.200 23.256


kuća za odmor

58.416 84.058

Prihodi od održavanja zelenih

površina

89.900 70.980

Prihodi od održavanja

groblja

63.697 63.518

Prihodi od najma

kapelice

32.247 31.649

Prihodi od priveza

brodova

196.177 153.386

Prihodi od korištenja

rive

164.645 127.180

Prihodi od komunal.usluga

Općini

177.720 79.861

Prihodi od refundacije

za radnike

90.104 70.040

Prihodi od prefakt.usluga 137.413 85.711


www.opcina-kali.hr

javna rasvjeta

Prihodi od usluga vode

( domaćinstva i brodovi )

56.759 37.266

Prihodi od

tržnice

20.136 11.206

Prihodi usluga, opreme

i drugo

27.358 28.367

Prihodi od usluga dizalice

Dizanje,pranje,spuštanje

25.000 46.084

Prihodi od potpora,subvenc.i

prijevoza za kamion

45.080 36.502

Prihodi od potpora u visini

amort.po odgođenom priznanju

prihoda

389.008 393.008

Prihodi ranijih razdoblja

i ukidanja rezerviranja

68.945 654.736

Ostali prihodi

25.000 14.756

Prihodi od kamata 9.592 4.795

Ostali poslovni prihodi - 26.272

UKUPNI PRIHODI 2.300.260

2.806.272

e) Ukupni rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine i povećanja obveza.Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz

istih transakcija i drugih događaja.

Struktura razdoblja za razdoblje od 01 – 12/2016 i usporedba s 01 -12/2015

Rashodi – vrsta troška 31.12.2015. 31.12.2016.

Materijal za čišćenje 18.808 16.868

Pomoćni sitni materijal 43.560 45.363

Uredski materijal 7.885 8.100

Gorivo i benzin 70.688 56.739

Električna energija 137.413 64.196

HPT troškovi- telefon i mob. 25.747 31.485

Prijevozne usluge brodara 42.989 50.664

Popravak teretnih vozila 25.870 71.316

Radna i zaštitna odjeća 0 11.071

Održavanje uredske opreme 2.880 4.350

Trošk. kom.usl.za vlast.potre 29.830 122.311

Troškovi zbrinjavanja smeća 97.398 100.395

Premije osig.vozila i požara 18.315 14.768

Javnobiljež.i odvjetn.usluge 974 4.799

Troškovi leasing 38111/12 15.796 7.007

Troškovi koncesije,lučk.prist. 5.218 7.394


www.opcina-kali.hr

Troškovi struč. obrazovanja 6.690 2.744

Troškovi bankarskih naknada 13.934 20.596

Troškovi nak.za ceste i takse 14.476 21.387

Dnevnice i putni troškovi 3.578 1.576

Troškovi za uslug.ispor.vode 24.333 33.751

Troškovi donacija sporta 2.780 100

Troškovi pogrebnih usluga 3.064 1.485

Troš.najma skladišta i kancel. 33.617 40.844

Troškovi osig.od požara 14.476 5.300

Troškovi preth.god.tuž.potrž. 109.655 92.699

Ostali troškovi poslovanja 20.839 46.263

A) Materijalni trošk.,

Prethodn.god.i ostal.

790.796 883.571

Neto plaće djelatnika 748.147 729.674

Porez na dohodak i prirez 36.227 41.293

Doprinosi za MIO iz plaća 197.762 198.303

Doprinosi na plaće 169.933 169.786

B) Troškovi osoblja 1.152.069 1.139.056

Neto plaća ugovora o djelu 1.450 2.000

Porezi i doprinos.ugov.o djel. 254 400

Trošk. nakn.locco vož.radn. 0 9.500

C) Trošk.radn.ug.o dj.i dr. 1.704 11.900

Amortizacija opreme 229829 175.090

Amortizac.nematerij.imovine i

vrijednosno usklađenje

310.093 310.093

D) Amoriz.i vrijednos.usklađ. 539.922 485.183

zatezne kamate i leasinga

Ostali poslovni rashodi

5.831 28.195

41.293

E) Ostali poslovni rashodi 5.831 69.488

Ukupno rashodi

kapital.trošak(vlastita režija)

2.490.322

- 20.306

Ukupni rashodi 2.470.016 2.589.198

Ovi rashodi sadržavaju sve troškove izvršenih usluga u odnosu na fakturiranu realizaciju.

Otplata financijskog leasinga po ugovoru 38111/12 za 2016.god.iznosila je 252.432,00 kn.

Obveza Hripe d.o.o.za Pdv od 01.-12. 2016.god.iznosi 263.301,36 kn, te isti iznos nije podmiren u zakonskom roku, pa smo

tražili reprogram duga koji nam je i odobren da bi Planom otplate reprogramiranih obveza, obveze izvršili u 24 jednakih

mjesečnih anuiteta.

Struktura raspodjele:

OPIS

31.12.2015. 31.12.2016.

UKUPNI PRIHODI

2.300.260 2.806.272

UKUPNI RASHODI

2.470.016 2.589.198


www.opcina-kali.hr

Bruto dobit ili gubitak

Dobit razdoblja 01-12.2016.

- 169.756 217.074

BILJEŠKE UZ BILANCU

BILANCA

Pozicija god.2015. 2016.g.

A. POTRAŽIVANJA KAPITALA

B. DUGOTRAJNA IMOVINA 25.447.166 15.682.918

I. NEMATERIJALNA IMOVINA 24.317.543 14.361.307

1.Nematerijalna imov. u pripr. 23.165.668 14.361.307

2.Ostala nematerijalna imov. 1.151.875

II. MATERIJALNA IMOVINA 1.129.623 986.794

1. Alati,pogonski inventar i transp.imo 1.129.623 986.794

2. Predujmovi za materijalnu imovinu

III. FINANCIJSKA IMOVINA

C. KRATKOTRAJNA IMOVINA IV+V+V 735.499 325.153

IV KRATKOROČNA POTRAŽIVANJ 707.661 290.293

1. Potraživanja od kupaca 707.661 290.293

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 27.838 34.860

UKUPNA AKTIVA I+II+III+IV+V+VI 26.182.665 16.008.071

Novac u banci i blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti.S 31.12.2016.god.na računima i blagajni bilo je 34.860 kn.

BILJEŠKE UZ POZICIJE AKTIVE

Bilješka 1.

Dugotrajna imovina – stalna sredstva (pozicija bilance B.)

Prema odrednicama MRS-a 4 – Računovodstvo amortizacije i posebice točke 2., u kojoj je među inim definirano da se

amortizira ona imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog bilančnog (obračunskog razdoblja), tj. duže od

godine dana.

Stoga, opći kriterij za razgraničenje imovine na dugotrajnu i kratkotrajnu jest korisni vijek trajanja: do godine dana =

kratkotrajna imovina i više od godine dana = dugotrajna imovina.

U tom smislu dugotrajna imovina sastoji se od:


www.opcina-kali.hr

- nematerijalne imovine,

- materijalne imovine,

- financijske imovine,

- potraživanja

Iz bilance društva razabire se slijedeće ustrojstvo dugotrajne imovine.

DUGOTRAJNA IMOVINA Knjigovodstvena vrijednost

Pozicija 31.12.2015 31.12.2016

I. NEMATERIJALNA IMOVINA 24.317.543 14.696.124

1. Nematerijalna imovina u upotrebi 1.151.875

2. Nematerijalna imovina u pripremi 23.165.668 14.696.124

II. MATERIJALNA IMOVINA 1.129.623 986.794

1. Postrojenja i transportna sredstva 1.129.623 986.794

2. Ostala materijalna imovina


1. Udjeli /dionice/ u povezanim poduz.

DUGOTRAJNA IMOVINA I+II+III 25.447.166 15.682.918

Umanjenje nematerijalne imovine u pripremi proizišlo je iz podjele i prijenosu dijela

Imovine društva Hripa d.o.o. na društvo Odvodnja Kali d.o.o. Društvo koje se dijeli,

ali ne prestaje postojati je Hripa d.o.o.Kali, a dio imovine istog se prenosi na već postojeće društvo preuzimatelja

Odvodnja Kali d.o.o. Kali

.

Dugotrajna imovina iskazana je po nabavnim vrijednostima umanjenim za akumuliranu

Amortizaciju. Iznos amortizacije za razdoblje od 01.siječnja do 31.12.2016.g.utvrđen je

Procjenom prema iznosima stvarne amortizacije za 2015.godinu.

Kratkotrajna imovina – obrtna sredstva

KRATKOTRAJNA IMOVINA

Pozicija 31.12.2015 31.12.2016

I.ZALIHE

II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 707.661 290.293

1. Potraživanja od kupaca 707.661 290.293


IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 27.838 34.860

KRATKOTRAJNA IMOVINA II+IV 735.499 325.153

Zalihe

Ova pozicija je prazna jer društvo zbog svoje djelatnosti i neadekvatnog prostora za skladištenje nema zaliha.

Svaki materijal ili sirovina planski se nabavlja i knjiži direktno na troškove. Sitni inventar i ostali predmeti dugotrajne

imovine čiji je korisni vijek trajanja kraći od jedne godine, a čija je nabavna vrijednost u vrijeme nabave manja od

3.500,00 kn, otpisani su sukladno poreznim propisima na teret obračunskog razdoblja.


www.opcina-kali.hr

Kratkotrajna imovina smanjena je u odnosu na prethodnu godinu.Najveću zastupljenotst u strukturi kratkotrajne

imovine čine potraživanja građana, pravnih osoba, obrta i drugih gospodarkih djelatnosti.

Bilješka 2.

Potraživanja

Potraživanja čine dio kratkotrajne imovine za koju se očekuje barem jedna pretvorba oblika imovine u neki drugi

oblik imovine, poglavito novac u tijeku bilančnog razdoblja.

BILJEŠKE UZ POZICIJE PASIVE

Iz bilance društva razabire se sljedeći sastav pasive:

BILANCA

Pozicija 31.12.2015 31.12.2016

A. KAPITAL I REZERVE 155.412- 61.662

I. UPISANI KAPITAL 20.000 20.000

II.a) ZADRŽANI DOBITAK

II.b) PRENESENI GUBITAK 5.656- 175.412-

II.c) DOBITAK TEKUĆE GODINE 217.074

II.d) GUBITAK TEKUĆE GODINE. 169.756-

B. DUGOROČNA REZERVIRANJA 654.736

C. DUGOROČNE OBVEZE

1. Obveze prema kreditnim institucijama 376.545 233.987

2. Ostale dugoročne obveze

D. KRATKOROČNE OBVEZE 533.681 643.641

1. Obveze prema dobavljačima 405.166 324.682

2. Obveze prema zaposlenima 67.762 65.635

3. Obveze za poreze, doprinose i dr. 60.453 253.324

4. Ostale kratkoročne obveze

E. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

1. Obračunati troškovi

2. Odgođeni prihodi 24.773.115 15.068.781

F. UKUPNA PASIVA A+B+C+D +E 26.182.665 16.008.071

Obveze su iskazane po stvarnim vrijednostima po kojima će Društvo Hripa d.o.o.imati

odljeve u budućnosti. Najveći dio pasive čini Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg

razdoblja koji se odnosi na primljena sredstva državnih potpora za ulagan ja u dugotrajnu

materijalnu imovinu.

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate prema zaključenom ugovoru i razvrstavaju na kratkoročne i

dugoročne.

Kratkoročna obveza je sadašnja obveza koja ispunjava bilo koji od sljedeća četiri kriterija:

- očekuje se da će se podmiriti u redovnom tijeku poslovnog ciklusa,

- dospijeva za podmirenje u roku unutar dvanaest mjeseci poslije datuma bilance,

- primarno se drži radi trgovanja,

- društvo nema bezuvjetno pravo odgađati podmirenje obveze za najmanje dvanaest mjeseci poslije datuma bilance.


www.opcina-kali.hr

Obveze koje ne udovoljavaju bilo kojem od ovih kriterija klasificiraju se kao dugoročne obveze.

Ukupan kapital društva na dan 31.12.2016.god.sastoji se od upisanog temeljnog kapitala

i dobiti za razdoblje od 01-12.mj.2016.g., a iznosi 217.074 kn što je u odnosu na prošlu godinu velika promjena.Temeljni

kapital iznosi 20.000 kn.Preneseni gubitak iz 2015.god.od 175.412 kn je pokriven je dobiti iz 2016.g. Stvarna dobit ostaje od

41.662,oo kn.

Obveze prema kreditnim istitucijama i ugovoru o financijskom leasingu iznose 233.987 kn.Obveze prema dobavljačima

iznose 324.682 kn za 2016.god.Obveza se priznaje kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odljeva

sredstava i kada se iznos kojim će se ona podmiriti može pouzdano izmjeriti.Iskazuju se po nominalnoj vrijednosti, te se

razvrstavaju na kratkoročne i dugoročne.

Obveze prema zaposlenima, porezi i doprinosi i obveze prema poreznim institucijama iznose 318.959,oo kn.Odgođeno

priznanje prihoda budućeg razdoblja od 15.068.781 kn odnose se na ulaganja u pripremi na kanalizacijski sustav, uređenje

cesta i lukobran Batalaža.Potpore povezane s materij.sredstvima koja se amortiz.raspoređuju se kao prihod u razdobljima i

omjerima na kojima se tereti amortizacija na ta sredstva.To znači da se primjenjuje odgođeno priznavanje prihoda dok se ne

pojave troškovi.

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITKA I GUBITKA

Prihodi i rashodi iskazani su u računu dobitka i gubitka prema načelu nastanka poslovnog događaja i evidentirani su

svi oni prihodi i rashodi koji se odnose na obračunsko razdoblje.

Račun dobitka i gubitka pokazuje uspjeh poslovanja društva za određeno razdoblje.

Pritom treba uvažiti trijadu osnovnih počela:

1) prihode

2) rashode

3) dobitak (gubitak)

Glede sastava prihoda radi se o sljedećem:

a) redoviti prihodi:

- poslovni prihodi iz osnovne aktivnosti;

- financijski prihodi – prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja;

- ostali poslovni prihodi;

b) izvanredni prihodi – neuobičajeni pšrihodi.

Kada je riječ o rashodima, oni mogu biti:

a) redoviti rashodi

- poslovni rashodi – iz osnovne aktivnosti;

- financijski rashodi;

- ostali poslovni rashodi

b) izvanredni – neuobičajeni rashodi.

Međutim, osnovni cilj društva je ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata, koji se temelji na izračunu sučeljavanjem

prihoda i rashoda istog razdoblja.

Bilješka 1.


www.opcina-kali.hr

Prihodi ( pozicija A. Račun dobitka i gubitka )

Pretežni dio prihoda ostvaren je iz osnovne aktivnosti. Iz računa dobitka i gubitka razabire se sljedeći sastav prihoda

iz osnovne aktivnosti.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Hrvatskom Zakonu o računovodstvu, odnosno Hrvatskim standardima

financijskog izvještavanja, primjenom konvencije povijesnog troška. Iznosi u ovim financijskim izvještajima su iskazani u

hrvatskim kunama.

HRIPA d.o.o.

Trg Marnjiva 23

23 272 Kali

Direktor:

Zlatomir Franov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu i Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne Novine br.

87/08 i br. 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14) Općinsko vijeće

Općine Kali na svojoj 2. sjednici održanoj dana 14. 09. 2017. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE KALI ZA RAZDOBLJE OD

01.01. DO 31. 12. 2016. GODINE

Članak 1.

1. UKUPNA SVOTA OSTVARENIH PRIHODA ……………8.052.076,50 kn

- TEKUĆI PRIHODI ………………………………. 7.409.690,79 kn

- PRIMCI OD PRODAJE IMOVINE ………………. 10.000,00 kn

- PRIMCI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA ………………………………… 632.385,71 kn

2. UKUPNA SVOTA IZVRŠENIH RASHODA…………….. 8.136.177,63kn

- TEKUĆI RASHODI ……………………………… 4.201.515,99kn

- RASHODI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU ……… 3.361.789,51kn

- IZDATCI ZA DANA ZAJMOVE I OTPALATU KREDITA ... 572.872,13 kn

3. VIŠAK/MANJAK PRIHODA ………………………………………84.101,13kn

4. PRIJENOS VIŠKA OD PROŠLE GODINE ………………………… 12.594,41 kn

Članak 2.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kali za 2016 godinu sadrži Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju izdataka

proračuna Općine Kali po vrstama prihoda i izdataka, te po namjenama , nositeljima i korisnicima.

Članak 3.

Ovaj obračun proračuna Općine Kali stupa na snagu osmog dana od dana donošenja , te će se objaviti u službenom glasniku

Općine Kali.


KLASA: 022-06/17-01/02

URBROJ: 2198/14-01-17-6



Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu i Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o proračunau (NN RH

87/08 ,136/12,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik općine Kali broj 2/13 i 6/14 ) Općinsko vijeće

na svojoj 2. sjednici održanoj dana 14.09.2017. godine, donosi:

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA

2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o Izvršenju proračuna općine Kali za 2016. godinu sadrži: Ostvareno 2015. Tekući plan 2016. Ostvareno 2016. Indeks Indeks 3/1 3/2


Prihodi poslovanja 6.830.858,60 8.565.724,59 7.409.690,79 108,47% 86,50%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 150.000,00 10.000,00 6,67%

UKUPNO PRIHODA 6.830.858,60 8.715.724,59 7.419.690,79 108,62% 85,13%

Rashodi poslovanja 4.540.660,81 4.482.670,00 4.201.515,99 92,53% 93,73%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.396.398,41 4.027.284,00 3.361.789,51 140,29% 83,48% UKUPNO RASHODA 6.937.059,22 8.509.954,00 7.563.305,50 109,03% 88,88% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -106.200,62 205.770,59 -143.614,71 135,23% -69,79%


Primici od financijske imovine i zaduživanja 262.168,29 655.000,00 632.385,71 241,21% 96,55% Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 564.070,70 873.300,00 572.872,13 101,56% 65,60% NETO FINANCIRANJE -301.902,41 -218.300,00 59.513,58 -19,71% -27,26%


RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 0,00 12.529,41 0,00 PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETO -408.103,03 0,00 -84.101,13 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj programskoj

klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu financiranja i Posebnom djelu Proračuna


www.opcina-kali.hr

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2016. GODINU


Račun/ Opis Ostvareno 2015. Tekući plan Ostvareno 2016. Indeks Indeks

Pozicija 2016. 1 2 3 4 5 6 7 6 Prihodi poslovanja 6.830.858,60 8.565.724,59 7.409.690,79 108,47% 86,50% 61 Prihodi od poreza 2.924.033,25 3.507.594,59 3.688.933,65 126,16% 105,17% 611 Porez i prirez na dohodak 2.566.907,64 2.957.594,59 3.221.210,55 125,49% 108,91% 6111 Porez i prirez na dohodak od 2.566.907,64 2.957.594,59 3.221.210,55 125,49% 108,91% nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od 2.566.907,64 2.957.594,59 3.221.210,55 125,49% 108,91% nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti -2 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 545.014,28 650.000,00 648.766,91 119,04% 99,81% (ZAJEDNIČKI KAPITALNI OBJEKTI NA OTOCIMA) 613 Porezi na imovinu 273.131,84 430.000,00 375.971,04 137,65% 87,44% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 102.848,51 130.000,00 94.169,08 91,56% 72,44% (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 61314 Porez na kuće za odmor 102.848,51 130.000,00 94.169,08 91,56% 72,44% 6134 Povremeni porezi na imovinu 170.283,33 300.000,00 281.801,96 165,49% 93,93% 61341 Porez na promet nekretnina 170.283,33 300.000,00 281.801,96 165,49% 93,93% 614 Porezi na robu i usluge 83.993,77 120.000,00 91.752,06 109,24% 76,46% 6142 Porez na promet 19.807,47 50.000,00 35.352,06 178,48% 70,70% 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i 19.807,47 50.000,00 35.352,06 178,48% 70,70% bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili 64.186,30 70.000,00 56.400,00 87,87% 80,57% izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 64.186,30 70.000,00 56.400,00 87,87% 80,57% 63 Pomoći iz inozemstva 1.667.769,39 2.339.000,00 1.226.052,09 73,51% 52,42% (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 633 Pomoći iz proračuna 1.667.769,39 2.339.000,00 1.226.052,09 73,51% 52,42% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 3.800,00 22.000,00 21.750,00 572,37% 98,86% 63312 Tekuće pomoći iz županijskih 3.800,00 22.000,00 21.750,00 572,37% 98,86% proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.663.969,39 2.317.000,00 1.204.302,09 72,38% 51,98% 63321 Kapitalne pomoći iz državnog 1.566.469,39 2.067.000,00 1.074.302,09 68,58% 51,97% proračuna -11 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 32.272,66 937.000,00 936.502,09 2901,84% 99,95% ENERGETSKU UČINKOVITOST 63322 Kapitalne pomoći iz županijskih 97.500,00 250.000,00 130.000,00 133,33% 52,00% proračuna 64 Prihodi od imovine 718.027,69 672.050,00 568.670,21 79,20% 84,62% 641 Prihodi od financijske imovine 174.184,02 35.000,00 1.268,37 0,73% 3,62% 6413 Kamate na oročena sredstva i 13.125,74 5.000,00 1.268,37 9,66% 25,37% depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 13.125,74 5.000,00 1.268,37 9,66% 25,37% 6416 Prihodi od dividendi 161.058,28 30.000,00 0,00 0,00% 0,00%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2016. 1 2 3 4 5 6 7 64162 Prihodi od dividendi na dionice u 161.058,28 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% trgovačkim društvima u javnom sektoru -45 PRIHODI OD DOBITI TRGOVAČKIH 161.058,28 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% DRUŠTAV U JAVNOM SEKTORU 642 Prihodi od nefinancijske imovine 543.843,67 637.050,00 567.401,84 104,33% 89,07% 6421 Naknade za koncesije 267.276,80 360.000,00 339.975,36 127,20% 94,44% 64214 Naknada za koncesiju na pomorskom 267.276,80 360.000,00 339.975,36 127,20% 94,44% dobru 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 219.628,17 207.000,00 170.824,78 77,78% 82,52% imovine 642251 Potraživanja od zakupa Općinske 152.328,17 125.000,00 91.964,78 60,37% 73,57% imovine 642291 Potraživanja od zakupa javne 67.300,00 82.000,00 78.860,00 117,18% 96,17% 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 3,56 50,00 0,00 0,00% 0,00% imovine 64236 Spomenička renta 3,56 50,00 0,00 0,00% 0,00% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 56.935,14 70.000,00 56.601,70 99,41% 80,86% 64299 Ostali prihodi od nefinancijske 56.935,14 70.000,00 56.601,70 99,41% 80,86% -18 DIO OD NAKNADE ZA ZADRŽ.ZGRADE U 56.935,14 70.000,00 56.601,70 99,41% 80,86% PROSTORU 65 Prihodi od upravnih i 1.326.342,06 1.828.000,00 1.688.579,89 127,31% 92,37% administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 25.173,19 38.000,00 36.570,86 145,28% 96,24% 6512 Županijske, gradske i općinske 4.173,19 8.000,00 6.570,86 157,45% 82,14% pristojbe i naknade 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe 4.173,19 8.000,00 6.570,86 157,45% 82,14% 6514 Ostale pristojbe i naknade 21.000,00 30.000,00 30.000,00 142,86% 100,00% 65141 Boravišne pristojbe 21.000,00 30.000,00 30.000,00 142,86% 100,00% 652 Prihodi po posebnim propisima 140.823,56 390.000,00 427.479,34 303,56% 109,61% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 11.697,29 10.000,00 3.987,68 34,09% 39,88% 65224 Naknada za uređenje voda 11.697,29 10.000,00 3.987,68 34,09% 39,88% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 129.126,27 380.000,00 423.491,66 327,97% 111,45% 65268 Ostali prihodi za posebne namjene 129.126,27 80.000,00 47.983,50 37,16% 59,98% -42 ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 45.043,92 0,00 0,00 0,00% -25 UPLATE VODNOG DOPRINOSA 8% 23.726,46 20.000,00 13.710,79 57,79% 68,55% -24 ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE 2.791,34 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% -23 FINANCIRANJE GRADNJA OBJEKTA 57.564,55 50.000,00 34.272,71 59,54% 68,55% 65269 Ostali nespomenuti prihodi po 0,00 300.000,00 375.508,16 125,17% posebnim propisima -36 PRIHODI OD GRAĐANA ZA KATASTARSKU 0,00 300.000,00 375.508,16 125,17% IZMJERU 653 Komunalni doprinosi i naknade 1.160.345,31 1.400.000,00 1.224.529,69 105,53% 87,47% 6531 Komunalni doprinosi 325.628,64 600.000,00 430.387,43 132,17% 71,73% 65311 Komunalni doprinos 325.628,64 600.000,00 430.387,43 132,17% 71,73% 6532 Komunalne naknade 833.739,17 800.000,00 794.142,26 95,25% 99,27% 65321 Komunalna naknada 0,00 800.000,00 0,00 0,00% 653211 Komunalna naknada domaćinstva 437.892,50 0,00 422.406,99 96,46% 1 DOMAĆINSTVA 437.892,50 0,00 422.406,99 96,46%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2016. 1 2 3 4 5 6 7 653212 Komunalna naknada pravne osobe 395.846,67 0,00 371.735,27 93,91% 2 PRAVNE OSOBE 395.846,67 0,00 371.735,27 93,91% 6533 Naknade za priključak 977,50 0,00 0,00 0,00% 653312 Naknada za odvodnju 977,50 0,00 0,00 0,00% -30 NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA 977,50 0,00 0,00 0,00% ODVODNJU 66 Prihodi od prodaje proizvoda i 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00% robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00% izvan opće države 6631 Tekuće donacije 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00% 66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00% -53 TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00% 68 Kazne, upravne mjere i ostali 194.686,21 194.080,00 212.454,95 109,13% 109,47% prihodi 681 Kazne i upravne mjere 1.500,00 3.000,00 1.900,00 126,67% 63,33% 6819 Ostale kazne 1.500,00 3.000,00 1.900,00 126,67% 63,33% 68191 Ostale nespomenute kazne 1.500,00 3.000,00 1.900,00 126,67% 63,33% 683 Ostali prihodi 193.186,21 191.080,00 210.554,95 108,99% 110,19% 6831 Ostali prihodi 193.186,21 191.080,00 210.554,95 108,99% 110,19% 68311 Ostali prihodi 193.186,21 191.080,00 210.554,95 108,99% 110,19% -52 OSTALI PRIHODI ZA OPREMU VRTIĆA 33.362,50 25.000,00 24.670,00 73,95% 98,68% -50 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE VODE 20.176,00 35.000,00 33.526,00 166,17% 95,79% DOMAĆINSTVIMA -35 PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKE 310,00 4.000,00 3.220,00 1038,71% 80,50% DVORANE -32 TEKUĆE DONACIJE ZA DDK KALI 66.888,08 17.080,00 18.960,00 28,35% 111,01% 7 Prihodi od prodaje 0,00 150.000,00 10.000,00 6,67%

nefinancijske imovine 71 Prihodi od prodaje 0,00 150.000,00 10.000,00 6,67% neproizvedene imovine 711 Prihodi od prodaje materijalne 0,00 150.000,00 10.000,00 6,67% imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 0,00 150.000,00 10.000,00 6,67% 71119 Ostala zemljišta 0,00 150.000,00 10.000,00 6,67%

UKUPNO 6.830.858,60 8.715.724,59 7.419.690,79 108,62% 85,13%


www.opcina-kali.hr



Račun/ Opis Ostvarenje Tekući plan Ostvareno 2016. Indeks Indeks

Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 3 Rashodi poslovanja 4.540.660,81 4.482.670,00 4.201.515,99 92,53% 93,73% 31 Rashodi za zaposlene 1.291.416,40 873.200,00 872.650,51 67,57% 99,94% 311 Plaće (Bruto) 1.171.979,75 732.000,00 731.783,62 62,44% 99,97% 3111 Plaće za redovan rad 1.171.979,75 732.000,00 731.783,62 62,44% 99,97% 31111 Plaće za zaposlene 706.518,50 732.000,00 731.783,62 103,58% 99,97% 163 PLAĆE ZA VJEŽBENIKE BEZ ZASNIVANJA 12.118,30 0,00 0,00 0,00% RADNOG ODNOSA 31112 Plaće za vježbenike 465.461,25 0,00 0,00 0,00% 7 NARODNA KNJIŽNICA KALI 147.205,80 0,00 0,00 0,00% 8 DJEČIJI VRTIĆ "SRDELICA" KALI 318.255,45 0,00 0,00 0,00% 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 31212 Nagrade 0,00 7.500,00 7.500,00 100,00% 31216 Regres za godišnji odmor 0,00 7.500,00 7.500,00 100,00% 313 Doprinosi na plaće 119.436,65 126.200,00 125.866,89 105,38% 99,74% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 107.631,93 113.700,00 113.426,56 105,38% 99,76% osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno 104.159,97 110.000,00 109.767,57 105,38% 99,79% osiguranje 31322 Doprinos za obvezno zdravstveno 3.471,96 3.700,00 3.658,99 105,39% 98,89% osiguranje zaštite zdravlja na radu 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 11.804,72 12.500,00 12.440,33 105,38% 99,52% slučaju nezaposlenosti 31332 Doprinosi za obavezno osiguranje u 11.804,72 12.500,00 12.440,33 105,38% 99,52% slučaju nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi 2.751.990,83 2.406.600,00 2.202.024,71 80,02% 91,50% 321 Naknade troškova zaposlenima 57.783,82 55.000,00 49.336,61 85,38% 89,70% 3211 Službena putovanja 22.038,82 27.000,00 23.082,61 104,74% 85,49% 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 6.460,00 7.000,00 4.760,00 73,68% 68,00% 32113 Naknade za smještaj na službenom 5.633,41 8.000,00 6.893,59 122,37% 86,17% putu u zemlji 32115 Naknade za prijevoz na službenom 4.629,04 7.000,00 6.177,02 133,44% 88,24% putu u zemlji 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 5.316,37 5.000,00 5.252,00 98,79% 105,04% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na 23.802,00 21.000,00 20.484,00 86,06% 97,54% terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 23.802,00 21.000,00 20.484,00 86,06% 97,54% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.943,00 7.000,00 5.770,00 48,31% 82,43% 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 7.070,50 5.000,00 3.895,00 55,09% 77,90% 32132 Tečajevi i stručni ispiti 4.872,50 2.000,00 1.875,00 38,48% 93,75% 322 Rashodi za materijal i energiju 129.283,01 112.500,00 117.151,85 90,62% 104,13% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 35.804,03 41.500,00 40.345,58 112,68% 97,22% rashodi 32211 Uredski materijal 29.082,88 32.000,00 31.368,27 107,86% 98,03%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 32212 Literatura (publikacije, časopisi, 3.778,00 4.500,00 4.374,50 115,79% 97,21% glasila, knjige i ostalo) 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i 2.943,15 5.000,00 4.602,81 156,39% 92,06% održavanje 3223 Energija 78.035,51 68.000,00 73.606,74 94,32% 108,25% 32231 Električna energija 75.633,70 65.000,00 70.704,82 93,48% 108,78% 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 2.401,81 3.000,00 2.901,92 120,82% 96,73% 170 GORIVO ZA MOTOR POTREBE 2.401,81 3.000,00 2.901,92 120,82% 96,73% KOMUNALNOG REDARA 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i 13.973,47 2.000,00 2.133,73 15,27% 106,69% investicijsko održavanje 32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. 12.171,30 1.000,00 1.728,33 14,20% 172,83% održav. građevinskih objekata 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i 1.802,17 1.000,00 405,40 22,50% 40,54% investicijsko održavanje 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 1.470,00 1.000,00 1.065,80 72,50% 106,58% obuća 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i 1.470,00 1.000,00 1.065,80 72,50% 106,58% obuća 171 SLUŽBENA ODJEĆA ZA KOMUNALNOG 1.470,00 1.000,00 1.065,80 72,50% 106,58% REDARA 323 Rashodi za usluge 1.973.851,17 1.875.100,00 1.836.965,57 93,07% 97,97% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.167,65 64.000,00 70.470,23 101,88% 110,11% 32311 Usluge telefona, telefaksa 30.215,12 30.000,00 28.305,70 93,68% 94,35% 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 38.499,03 33.000,00 41.516,63 107,84% 125,81% 32314 Rent-a-car i taxi prijevoz 453,50 1.000,00 647,90 142,87% 64,79% 162 USLUGE PRIJEVOZA,TAXI USLUGE 453,50 1.000,00 647,90 142,87% 64,79% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 48.429,74 62.000,00 67.595,72 139,57% 109,03% održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog 6.519,62 7.000,00 5.270,00 80,83% 75,29% održavanja građevinskih objekata 32322 Usluge tekućeg i investicijskog 41.910,12 55.000,00 62.325,72 148,71% 113,32% održavanja postrojenja i opreme 25 SOFTVERA I DRUGE OPREME 41.910,12 55.000,00 62.325,72 148,71% 113,32% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.626,00 10.000,00 11.850,00 86,97% 118,50% 32334 Promidžbeni materijali 13.626,00 10.000,00 11.850,00 86,97% 118,50% 3234 Komunalne usluge 1.749.420,05 1.647.100,00 1.596.232,63 91,24% 96,91% 32341 Opskrba vodom 50.620,44 55.000,00 55.549,16 109,74% 101,00% 32342 Iznošenje i odvoz smeća 20.080,66 37.000,00 37.193,29 185,22% 100,52% 28 ODVOZ SMEĆA,ODVOZ U ZADAR I SL. 20.080,66 37.000,00 37.193,29 185,22% 100,52% 32349 Ostale komunalne usluge- 1.678.718,95 1.555.100,00 1.503.490,18 89,56% 96,68% 29 ODVODNJA 32.987,50 20.000,00 20.000,00 60,63% 100,00% 30 SANACIJA PORTIĆA RIVA ŠKOLJERA,OBALE 0,00 60.000,00 56.733,44 94,56% 34 JAVNA RASVJETA 160.805,79 80.000,00 93.770,43 58,31% 117,21% 35 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 47.065,00 50.000,00 51.715,11 109,88% 103,43% 36 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA 106.712,50 560.000,00 556.269,07 521,28% 99,33% 37 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA 71.513,76 140.000,00 137.105,16 191,72% 97,93% 38 ODRŽAVANJE GROBLJA DOČIĆ 6.976,13 6.250,00 0,00 0,00% 0,00% 39 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 140.066,50 120.000,00 114.365,30 81,65% 95,30%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 40 TROŠKOVI DVD , GOSKA SLUŽBA 37.288,46 66.600,00 65.297,19 175,11% 98,04% 41 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 78.547,93 85.000,00 72.131,96 91,83% 84,86% JAVNOPROMETNIH POCRŠINA 42 VERTIKALNA I HORIZONTALNA 12.547,50 20.000,00 15.235,00 121,42% 76,18% PROMETNA SIGNALIZACIJA 43 BLAGADNSKI UREĐENJE MJESTA 12.475,00 18.750,00 14.767,33 118,38% 78,76% 44 ODRŽAVANJE,UREĐENJE I ČIŠĆENJE PLAŽA 32.745,48 60.000,00 50.812,76 155,17% 84,69% I OPREMA 47 DERATIZCIJA I DEZINSEKCIJA 27.837,40 37.500,00 27.312,40 98,11% 72,83% 48 NABAVA I ODRŽAVANJE OGLASNIH PLOČA 1.625,00 0,00 0,00 0,00% 177 ENERGETSKA USLUGA PO ESKO MODELU 0,00 100.000,00 99.999,96 100,00% 187 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 1.175,00 10.000,00 8.981,40 764,37% 89,81% 188 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 907.000,00 20.000,00 18.500,00 2,04% 92,50% PRIMJENOM MJERA EKOLOŠKE RASVJETE 208 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH OBJEKATA 1.350,00 0,00 0,00 0,00% 233 ODRŽAVANJE OKOLIŠA HITNE AMBOLANTE 0,00 101.000,00 100.493,67 99,50% 3237 Intelektualne i osobne usluge 79.193,76 77.000,00 77.453,74 97,80% 100,59% 32373 Usluge odvjetnika i pravnog 38.688,78 30.000,00 35.791,25 92,51% 119,30% savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 1.905,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 32376 Usluge vještačenja 1.875,00 16.000,00 15.650,00 834,67% 97,81% 32379 Ostale intelektualne usluge 36.724,98 30.000,00 26.012,49 70,83% 86,71% 52 USLUGE U VEZI EUROPSKIH FONDOVA 0,00 10.000,00 9.375,00 93,75% 53 KONZULTANTSKE USLUGE 12.000,00 0,00 0,00 0,00% 219 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 24.724,98 20.000,00 16.637,49 67,29% 83,19% 3239 Ostale usluge 14.013,97 15.000,00 13.363,25 95,36% 89,09% 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge 1.807,72 0,00 382,00 21,13% kopiranja i uvezivanja i slično 32399 Ostale nespomenute usluge 12.206,25 15.000,00 12.981,25 106,35% 86,54% 55 NATJEČAJI,POZIVI ,OGLASI I SL. 12.206,25 15.000,00 12.981,25 106,35% 86,54% 324 Naknade troškova osobama izvan 0,00 1.000,00 0,00 0,00% radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan 0,00 1.000,00 0,00 0,00% radnog odnosa 32412 Naknade ostalih troškova 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi 591.072,83 363.000,00 198.570,68 33,59% 54,70% 3291 Naknade za rad predstavničkih i 36.935,50 62.000,00 45.308,40 122,67% 73,08% izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i 35.660,50 60.000,00 43.535,50 122,08% 72,56% izvršnih tijela 58 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 5.750,00 10.000,00 6.900,00 120,00% 69,00% 32912 Naknade članovima povjerenstava 1.275,00 2.000,00 1.772,90 139,05% 88,65% 59 KONCESIJSKA KOMISIJA 1.275,00 2.000,00 1.772,90 139,05% 88,65% 3293 Reprezentacija 41.064,70 27.000,00 30.261,08 73,69% 112,08% 32931 Reprezentacija 41.064,70 27.000,00 30.261,08 73,69% 112,08% 61 DAN OPĆINE, BOŽIĆNI I SLIČNI 36.295,26 20.000,00 23.141,40 63,76% 115,71% DOMJENCI,PRIGODNI POKLONI MALI VRIJEDNOSTI 3294 Članarine 9.650,72 15.000,00 14.150,72 146,63% 94,34%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 32940 Članarine 9.650,72 15.000,00 14.150,72 146,63% 94,34% 62 TUZEMNE 9.650,72 15.000,00 14.150,72 146,63% 94,34% 3295 Pristojbe i naknade 5.972,46 10.000,00 6.550,93 109,69% 65,51% 32950 Pristojbe i naknade 5.972,46 10.000,00 6.550,93 109,69% 65,51% 63 PRISTOJBE I NAKNADE 5.972,46 10.000,00 6.550,93 109,69% 65,51% 3299 Ostali nespomenuti rashodi 497.449,45 249.000,00 102.299,55 20,56% 41,08% 32991 rashodi protokola 1.979,00 3.000,00 2.393,00 120,92% 79,77% 32999 Ostali nespomenuti rashodi 495.470,45 246.000,00 99.906,55 20,16% 40,61% 31 KORIŠTENJE, NAJAM I ODRŽAVANJE 31.528,10 36.000,00 33.667,35 106,79% 93,52% SPORTSKE DVORANE 68 TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG I 9.018,52 0,00 0,00 0,00% RIBARSKOG SKUPA 69 TROŠKOVI FINANCIRANJA TURISTIČKOG 30.000,00 30.000,00 40.977,72 136,59% 136,59% UREDA 71 POVRAT SREDSTAVA MINISTARSTVU 328.888,30 9.000,00 8.666,55 2,64% 96,30% PODUZETNIŠTVA 164 POMOĆ VRTIĆU ZA TROŠKOVE IZLETA 2.700,00 0,00 0,00 0,00% ISL. 193 PROSLAVA BLAGDANA 11.329,56 10.000,00 7.605,35 67,13% 76,05% 196 MARKETINŠKE USLUGE I DRUGI 6.800,01 6.000,00 5.300,01 77,94% 88,33% PROGRAMI TZ KALI 199 IZDAVANJE ZNANSTVENE MONOGRAFIJE 8.587,71 150.000,00 0,00 0,00% 0,00% MJESTA KALI 206 VANNASTAVNE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE 6.069,45 0,00 0,00 0,00% DJECE 207 USLUGA KORIŠTENJA POSJEDA 15.000,00 0,00 0,00 0,00% 218 POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI 40.000,00 0,00 0,00 0,00% PRORAČUN MINISTARSTVO TURIZMA 34 Financijski rashodi 87.807,18 95.000,00 82.544,60 94,01% 86,89% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 63.424,75 70.000,00 56.744,67 89,47% 81,06% 3420 Kamate za primljene kredite i zajmove 63.424,75 50.000,00 42.689,52 67,31% 85,38% 34200 Kamate za primljene kredite i zajmove 63.424,75 50.000,00 42.689,52 67,31% 85,38% 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane 0,00 20.000,00 14.055,15 70,28% kredite i zajmove 34251 Kamate za odobrene, a nerealizirane 0,00 20.000,00 14.055,15 70,28% kredite i zajmove 221 KAMATE ZA ODOBRENE A NEREALIZIRANE 0,00 20.000,00 14.055,15 70,28% KREDITE I ZAJMOVE 343 Ostali financijski rashodi 24.382,43 25.000,00 25.799,93 105,81% 103,20% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 14.723,25 15.000,00 16.952,04 115,14% 113,01% prometa 34312 Usluge platnog prometa 14.723,25 15.000,00 16.952,04 115,14% 113,01% 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.659,18 10.000,00 8.847,89 91,60% 88,48% 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.659,18 10.000,00 8.847,89 91,60% 88,48% 35 Subvencije 0,00 55.000,00 56.333,36 102,42% 351 Subvencije trgovačkim društvima u 0,00 55.000,00 56.333,36 102,42% javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u 0,00 55.000,00 56.333,36 102,42% javnom sektoru 35121 Subvencije trgovačkim društvima u 0,00 55.000,00 56.333,36 102,42% javnom sektoru


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 235 SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 0,00 55.000,00 56.333,36 102,42% U JAVNOM SEKTORU 36 Pomoći dane u inozemstvo i 5.947,56 604.000,00 610.563,39 10265,78% 101,09% unutar opće države 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 5.947,56 604.000,00 610.563,39 10265,78% 101,09% nadležnog proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 5.947,56 604.000,00 610.563,39 10265,78% 101,09% nadležnog proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 36711 Prijenosi za financiranje rashoda 5.947,56 604.000,00 610.563,39 10265,78% 101,09% poslovanja 224 FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA 0,00 162.000,00 161.797,60 99,88% NARODNA KNJIŽNICA KALI 225 FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA 5.947,56 442.000,00 448.765,79 7545,38% 101,53% DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI 37 Naknade građanima i 215.782,59 231.430,00 207.141,74 96,00% 89,51% kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i 215.782,59 231.430,00 207.141,74 96,00% 89,51% kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 215.782,59 231.430,00 207.141,74 96,00% 89,51% novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 57.380,00 110.230,00 98.830,00 172,24% 89,66% 79 POMOĆ RODITELJIMA ZA NABAVU 32.100,00 77.000,00 75.600,00 235,51% 98,18% ŠKOLSKE OPREME ZA OSNOVNU ŠKOLU 80 POMOĆ OBITELJIMA,SAMCIMA I NAKNADE 3.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% TROŠKOVA STANOVANJA 81 POMOĆ ZA OGRIJEV 3.800,00 4.750,00 4.750,00 125,00% 100,00% 159 TROŠKOVI DODATNOG TIMA HITNE 18.480,00 18.480,00 18.480,00 100,00% 100,00% 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 158.402,59 121.200,00 108.311,74 68,38% 89,37% 77 SUFINANCIRANJE PARTICIPACIJE 3.300,00 4.200,00 4.200,00 127,27% 100,00% RODITELJA ZA TROŠAK VRTIĆA SRDELICA KALI 78 NAKNADA ZA ROĐENJE DJETETA 44.000,00 60.000,00 53.000,00 120,45% 88,33% 82 POMOĆ ZA ASISTENTA U NASTAVI 18.400,02 0,00 0,00 0,00% 83 OPĆINSKA UDRUGA DDK-A 68.777,57 32.000,00 31.013,74 45,09% 96,92% 84 UDRUGA SLIJEPIH 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 85 UDRUGA UMIROVLJENIKA 10.000,00 5.000,00 5.098,00 50,98% 101,96% 86 UDRUGA SV. PELEGRIN 4.125,00 0,00 0,00 0,00% 87 UDRUGA KANČOLICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00% 175 UDRUGA CRVENI KRIŽ 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 211 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE S 4.800,00 12.000,00 12.000,00 250,00% 100,00% TEŠKOĆAMA U RAZVOJU LATICA 38 Ostali rashodi 187.716,25 217.440,00 170.257,68 90,70% 78,30% 381 Tekuće donacije 187.716,25 217.440,00 170.257,68 90,70% 78,30% 3811 Tekuće donacije u novcu 187.716,25 217.440,00 170.257,68 90,70% 78,30% 38114 Tekuće donacije udrugama i 12.360,00 13.440,00 13.560,00 109,71% 100,89% političkim strankama 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 41.000,00 47.000,00 32.000,00 78,05% 68,09% 89 STK KALI 40.000,00 32.000,00 32.000,00 80,00% 100,00%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 90 K.K.OTOK UGLJAN 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 212 OSTALE DONACIJE ŠPORTSKIM 0,00 15.000,00 0,00 0,00% UDRUGAMA 38119 Ostale tekuće donacije 134.356,25 157.000,00 124.697,68 92,81% 79,43% 94 KUALJSKA MLADOST 4.356,25 5.000,00 3.497,68 80,29% 69,95% 95 UDRUGA RIBARSKE NOĆI TUNARA 68.000,00 82.000,00 82.200,00 120,88% 100,24% 96 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALI 30.000,00 40.000,00 27.000,00 90,00% 67,50% 97 ŽUPA SV. LOVRE KALI 6.000,00 10.000,00 6.000,00 100,00% 60,00% 98 MAŽORETKINJE 4.500,00 5.000,00 4.500,00 100,00% 90,00% 100 OSTALE DONACIJE ZA KULTURU 11.500,00 5.000,00 1.500,00 13,04% 30,00% 101 TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKU 0,00 10.000,00 0,00 0,00% REZERVU ?? 197 UDRUGA KANČOLICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 4 Rashodi za nabavu 2.396.398,41 4.027.284,00 3.361.789,51 140,29% 83,48% nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu 458.001,13 1.381.884,00 834.279,10 182,16% 60,37% neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna 0,00 160.000,00 92.994,00 58,12% bogatstva 4111 Zemljište 0,00 160.000,00 92.994,00 58,12% 41111 Poljoprivredno zemljište 0,00 160.000,00 92.994,00 58,12% 103 OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE - 0,00 10.000,00 0,00 0,00% D110 203 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RECIKLAŽNOG 0,00 150.000,00 92.994,00 62,00% DVORIŠTA ZARABANIŽ 412 Nematerijalna imovina 458.001,13 1.221.884,00 741.285,10 161,85% 60,67% 4126 Ostala nematerijalna imovina 458.001,13 1.221.884,00 741.285,10 161,85% 60,67% 41261 Ostala nematerijalna imovina 458.001,13 1.221.884,00 741.285,10 161,85% 60,67% 105 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 15.000,00 22.500,00 22.500,00 150,00% 100,00% RIBARSKU LUKU 106 PROJEKT CESTE BATALAŽA - D110 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 109 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 48.125,00 21.875,00 0,00 0,00% 0,00% PROMETNICA SPOJA U UPU-12 I UPU-11 110 RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH 3.087,88 0,00 0,00 0,00% ODNOSA - LEGALIZACIJA OPĆINSKIH ZGRADA 111 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 70.625,00 247.500,00 247.500,00 350,44% 100,00% REKONSTRUKCIJU DOMA KULTURE 112 PROJEKT PROŠIRENJA ŠKOLE I STUDIJA 0,00 20.000,00 0,00 0,00% OPRAVDANOSTI 113 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM I 14.038,25 0,00 0,00 0,00% PROVEDBA 114 IZMJERA KATASTRA OPĆINE KALI 0,00 300.000,00 248.620,00 82,87% 115 IZRADA PROJEKTA I TROŠKOVNIKA TRG 0,00 35.000,00 35.000,00 100,00% BRATSKI DVOR 117 IZRADA STUDIJE ODRŽIVOG RAZVOJA ZA 105.000,00 0,00 0,00 0,00% TURIZAM I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I PROVEDBA 119 IZRADA PROJEKTA MJESNOG GROBLJA 0,00 25.000,00 25.000,00 100,00% DOČIĆ


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 122 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA RAZNE 53.000,00 60.000,00 44.000,00 83,02% 73,33% PROJEKTE 123 PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0,00 20.000,00 0,00 0,00% ZA LED RASVJETU REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NOVE 161 IZRADA PROJEKTA ZA DIONICU 0,00 55.000,00 14.375,00 26,14% PROMETNICE KALJSKIH RIBARA (TRATICA-ARTINA) 173 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA RJEŠENJA 30.000,00 0,00 0,00 0,00% UREĐENJA OBALNOG POJASA UVALE BATALAŽA 174 IZRADA IDEJNOG PROJEKTA RJEŠENJA 20.000,00 0,00 0,00 0,00% UREĐENJA OBALNOG POJASA UVALE MUL 178 ENERGETSKI CERTIFKAT ZA ZDRADE U 9.125,00 1.500,00 1.500,00 16,44% 100,00% VLASNIŠTVU OPĆINE 184 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 75.000,00 60.000,00 0,00 0,00% 0,00% REGULACIJE PROMETA CESTE D110 214 PROJEKT NA DOKUMENTACIJA 0,00 100.000,00 42.415,10 42,42% KANALIZACIJE 217 PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 0,00 20.000,00 0,00 0,00% ZA REKONSTRUKCIJU (STAROG DJELA) VRTIĆA 222 IZMJENE I DOPUNE DPU-UP OBALNOG 15.000,00 86.250,00 60.375,00 402,50% 70,00% POJASA 223 IZRADA UP MALA LAMNJANA 0,00 93.750,00 0,00 0,00% 226 PROJEKT I DOKUMENTACIJA ZA CENTAR 0,00 38.509,00 0,00 0,00% ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE 42 Rashodi za nabavu proizvedene 1.938.397,28 2.645.400,00 2.527.510,41 130,39% 95,54% dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 1.560.784,95 2.426.200,00 2.294.792,47 147,03% 94,58% 4212 Poslovni objekti 1.383.778,85 55.000,00 54.279,37 3,92% 98,69% 42122 Bolnice, ostali zdravstveni objekti, 41.874,35 0,00 0,00 0,00% laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb 126 HITNA SLUŽBA (UREĐENJE OKOLIŠA) 41.874,35 0,00 0,00 0,00% 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih 1.063.653,90 55.000,00 54.279,37 5,10% 98,69% institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 124 NADOGRADNJA VRTIĆA 1.063.653,90 55.000,00 54.279,37 5,10% 98,69% 42124 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, 228.250,60 0,00 0,00 0,00% muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 125 OPĆINSKI DOM 228.250,60 0,00 0,00 0,00% (REKONSTRUKCIJA,UREĐENJE TRGA I OKOLIŠA,TRŽNICE I PEŠKARIJE,RAMPE ZA INVALIDE I DR.) 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 0,00% 220 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI 50.000,00 0,00 0,00 0,00% OBJEKTI (BATALAŽA) 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 0,00 1.115.000,00 1.114.022,38 99,91% objekti 42131 Ceste 0,00 1.115.000,00 1.114.022,38 99,91% 160 RADOVI NA IZG.DJELA OBALE JAVNA 0,00 598.000,00 597.650,39 99,94% PLAŽA TRATICA


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 181 REKONSTRUKCIJA CESTE OBALA 0,00 457.000,00 456.498,24 99,89% KALJSKIH RIBARA I POMORACA 198 RADOVI NA IZGRADNJI PLAŽE KOLEGINI 0,00 60.000,00 59.873,75 99,79% 4214 Ostali građevinski objekti 177.006,10 1.256.200,00 1.126.490,72 636,41% 89,67% 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 72.568,60 710.000,00 724.603,58 998,51% 102,06% 127 ODVODNJA 68.568,60 0,00 7.666,95 11,18% 128 VODOVOD 4.000,00 710.000,00 716.936,63 17923,42% 100,98% 42147 Javna rasvjeta 0,00 475.000,00 330.687,14 69,62% 129 JAVNA RASVJETA OTOČKA CESTA 0,00 300.000,00 200.567,80 66,86% 132 JAVNA RASVJETA UL.KALJSKIH RIBARA I 0,00 175.000,00 130.119,34 74,35% POMORACA,ŠIJANJE I OSTALE ULICE 42149 Ostali nespomenuti građevinski 104.437,50 71.200,00 71.200,00 68,17% 100,00% 176 NABAVA I MONTAŽA AKVA LIFTA ZA 104.437,50 71.200,00 71.200,00 68,17% 100,00% MORE 422 Postrojenja i oprema 370.356,65 212.200,00 229.026,83 61,84% 107,93% 4220 Postrojenja i oprema 0,00 8.000,00 7.670,00 95,88% 42200 Postrojenja i oprema 0,00 8.000,00 7.670,00 95,88% 236 OSTALA OPREMA OPĆINSKO DVORIŠTE 0,00 8.000,00 7.670,00 95,88% 4221 Uredska oprema i namještaj 369.808,65 202.200,00 219.650,62 59,40% 108,63% 42211 Računala i računalna oprema 29.421,39 9.200,00 14.174,36 48,18% 154,07% 147 RAČUNALO I PROGRAM 1.766,39 6.000,00 11.049,36 625,53% 184,16% 167 RAČUNALNA OPREMA PROGRAM ZA 27.655,00 3.200,00 3.125,00 11,30% 97,66% PRORAČUN PRORAČUNSKO 42219 Ostala uredska oprema 340.387,26 193.000,00 205.476,26 60,37% 106,46% 166 OSTALA UREDSKA OPREMA 4.400,00 8.000,00 20.775,00 472,16% 259,69% 228 OSTALA OPREMA I NAMJEŠTAJ,UREĐENJE 335.987,26 185.000,00 184.701,26 54,97% 99,84% IGRALIŠTA VRTIĆ-JASLICE 4222 Komunikacijska oprema 548,00 2.000,00 1.706,21 311,35% 85,31% 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 548,00 2.000,00 1.706,21 311,35% 85,31% 165 HOTSPOT INTERNET I 548,00 2.000,00 1.706,21 311,35% 85,31% DR.KOMUNIKAC.OPREMA 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 7.255,68 7.000,00 3.691,11 50,87% 52,73% izložbene vrijednosti 4241 Knjige 7.255,68 7.000,00 3.691,11 50,87% 52,73% 42411 Knjige 7.255,68 7.000,00 3.691,11 50,87% 52,73% UKUPNO 6.937.059,22 8.509.954,00 7.563.305,50 109,03% 88,88%


www.opcina-kali.hr


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Pozicija 2016. 1 2 3 4 5 6 7 5 Izdaci za financijsku imovinu i 564.070,70 873.300,00 572.872,13 101,56% 65,60%

otplate zajmova 51 Izdaci za dane zajmove 63.700,00 55.300,00 55.300,00 86,81% 100,00% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 63.700,00 55.300,00 55.300,00 86,81% 100,00% organizacijama, građanima i kućanstvima 5121 Dani zajmovi neprofitnim 63.700,00 55.300,00 55.300,00 86,81% 100,00% organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 51211 Dani zajmovi neprofitnim 63.700,00 55.300,00 55.300,00 86,81% 100,00% organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - 151 IZDACI ZA STUDENSKE KREDITE - 63.700,00 55.300,00 55.300,00 86,81% 100,00% REDOVNE 53 Izdaci za dionice i udjele u 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00% glavnici 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00% društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00% društava u javnom sektoru 53210 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00% društava u javnom sektoru 155 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00% TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 54 Izdaci za otplatu glavnice 500.370,70 798.000,00 497.572,13 99,44% 62,35% primljenih kredita i zajmova 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 500.370,70 798.000,00 497.572,13 99,44% 62,35% zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 500.370,70 798.000,00 497.572,13 99,44% 62,35% tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 54431 Otplata glavnice primljenih kredita od 0,00 300.000,00 0,00 0,00% tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih 154 POZAJMICA 0,00 300.000,00 0,00 0,00% 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od 500.370,70 498.000,00 497.572,13 99,44% 99,91% tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih

8 Primici od financijske imovine i 262.168,29 655.000,00 632.385,71 241,21% 96,55%

zaduživanja 81 Primljene otplate (povrati) 520,00 5.000,00 1.040,00 200,00% 20,80% glavnice danih zajmova 812 Primici (povrati) glavnice zajmova 520,00 5.000,00 1.040,00 200,00% 20,80% danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2016. 1 2 3 4 5 6 7 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim 520,00 5.000,00 1.040,00 200,00% 20,80% organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 81212 Povrat zajmova danih neprofitnim 520,00 5.000,00 1.040,00 200,00% 20,80% organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni 84 Primici od zaduživanja 261.648,29 650.000,00 631.345,71 241,30% 97,13% 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih 261.648,29 650.000,00 631.345,71 241,30% 97,13% i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 261.648,29 650.000,00 631.345,71 241,30% 97,13% institucija izvan javnog sektora 84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 0,00 300.000,00 300.000,00 100,00% institucija izvan javnog sektora - kratkoročni 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 261.648,29 350.000,00 331.345,71 126,64% 94,67% institucija izvan javnog sektora - dugoročni

UKUPNO 826.238,99 1.528.300,00 1.205.257,84 145,87% 78,86%


www.opcina-kali.hr




Pozicija 2016. 1 2 3 4 5 6 7 9 Vlastiti izvori 0,00 12.529,41 0,00 0,00% 92 Rezultat poslovanja 0,00 12.529,41 0,00 0,00% 922 Višak/manjak prihoda 0,00 12.529,41 0,00 0,00% 9221 Višak prihoda 0,00 0,00

UKUPNO 0,00 12.529,41 0,00 0,00%


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.501.129,92 9.383.254,00 8.136.177,63 001 GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.369.118,37 2.444.340,00 2.130.227,82 00101 Program RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG 2.369.118,37 2.444.340,00 2.130.227,82

1001 ODJELA A100001Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i 825.955,15 873.200,00 872.650,51 drugo stručno osoblje) Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 Rashodi poslovanja 825.955,15 873.200,00 872.650,51 31 Rashodi za zaposlene 825.955,15 873.200,00 872.650,51 311 Plaće (Bruto) 706.518,50 732.000,00 731.783,62 3111 Plaće za redovan rad 706.518,50 732.000,00 731.783,62 31111 1 Plaće za zaposlene 694.400,20 732.000,00 731.783,62 31111 163 Plaće za zaposlene 12.118,30 0,00 0,00 Plaće za vježbenike bez zasnivanja radnog odnosa 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 15.000,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 15.000,00 31212 2 Nagrade 0,00 7.500,00 7.500,00 31216 3 Regres za godišnji odmor 0,00 7.500,00 7.500,00 313 Doprinosi na plaće 119.436,65 126.200,00 125.866,89 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 107.631,93 113.700,00 113.426,56 31321 4 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 104.159,97 110.000,00 109.767,57 31322 5 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite 3.471,96 3.700,00 3.658,99 zdravlja na radu 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 11.804,72 12.500,00 12.440,33 nezaposlenosti 31332 6 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju 11.804,72 12.500,00 12.440,33 nezaposlenosti A100002Akt. MATERIJALNI RASHODI 920.615,95 605.940,00 588.135,01 Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 3 Rashodi poslovanja 920.615,95 605.940,00 588.135,01 32 Materijalni rashodi 908.255,95 527.500,00 518.241,65 321 Naknade troškova zaposlenima 57.783,82 55.000,00 49.336,61 3211 Službena putovanja 22.038,82 27.000,00 23.082,61 32111 9 Dnevnice za službeni put u zemlji 6.460,00 7.000,00 4.760,00 32113 10 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 5.633,41 8.000,00 6.893,59


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 32115 11 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 4.629,04 7.000,00 6.177,02 32119 12 Ostali rashodi za službena putovanja 5.316,37 5.000,00 5.252,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.802,00 21.000,00 20.484,00 32121 13 Naknade za prijevoz na posao i s posla 23.802,00 21.000,00 20.484,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.943,00 7.000,00 5.770,00 32131 14 Seminari, savjetovanja i simpoziji 7.070,50 5.000,00 3.895,00 32132 15 Tečajevi i stručni ispiti 4.872,50 2.000,00 1.875,00 322 Rashodi za materijal i energiju 129.283,01 112.500,00 117.151,85 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.804,03 41.500,00 40.345,58 32211 16 Uredski materijal 29.082,88 32.000,00 31.368,27 32212 17 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 3.778,00 4.500,00 4.374,50 32214 18 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.943,15 5.000,00 4.602,81 3223 Energija 78.035,51 68.000,00 73.606,74 32231 19 Električna energija 75.633,70 65.000,00 70.704,82 32234 170 Motorni benzin i dizel gorivo 2.401,81 3.000,00 2.901,92 Gorivo za motor potrebe komunalnog redara 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.973,47 2.000,00 2.133,73 32241 20 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih 12.171,30 1.000,00 1.728,33 objekata 32244 21 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 1.802,17 1.000,00 405,40 održavanje 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.470,00 1.000,00 1.065,80 32271 171 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.470,00 1.000,00 1.065,80 Službena odjeća za komunalnog redara 323 Rashodi za usluge 224.431,12 228.000,00 240.732,94 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 69.167,65 64.000,00 70.470,23 32311 22 Usluge telefona, telefaksa 30.215,12 30.000,00 28.305,70 32313 23 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 38.499,03 33.000,00 41.516,63 32314 162 Rent-a-car i taxi prijevoz 453,50 1.000,00 647,90 Usluge prijevoza,taxi usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.429,74 62.000,00 67.595,72 32321 24 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.519,62 7.000,00 5.270,00 građevinskih objekata 32322 25 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja 41.910,12 55.000,00 62.325,72 i opreme Softvera i druge opreme 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.626,00 10.000,00 11.850,00 32334 26 Promidžbeni materijali 13.626,00 10.000,00 11.850,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 79.193,76 77.000,00 77.453,74


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 32373 49 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 38.688,78 30.000,00 35.791,25 32375 50 Geodetsko-katastarske usluge 1.905,00 1.000,00 0,00 32376 51 Usluge vještačenja 1.875,00 16.000,00 15.650,00 32379 52 Ostale intelektualne usluge 0,00 10.000,00 9.375,00 USLUGE U VEZI EUROPSKIH FONDOVA 32379 53 Ostale intelektualne usluge 12.000,00 0,00 0,00 KONZULTANTSKE USLUGE 32379 219 Ostale intelektualne usluge 24.724,98 20.000,00 16.637,49 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 3239 Ostale usluge 14.013,97 15.000,00 13.363,25 32391 54 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i 1.807,72 0,00 382,00 uvezivanja i slično 32399 55 Ostale nespomenute usluge 12.206,25 15.000,00 12.981,25 NATJEČAJI,POZIVI ,OGLASI I SL. 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.000,00 0,00 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 1.000,00 0,00 32412 56 Naknade ostalih troškova 0,00 1.000,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 496.758,00 131.000,00 111.020,25 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 36.935,50 62.000,00 45.308,40 povjerenstava i slično 32911 57 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 29.910,50 50.000,00 36.635,50 32911 58 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 5.750,00 10.000,00 6.900,00 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 32912 59 Naknade članovima povjerenstava 1.275,00 2.000,00 1.772,90 KONCESIJSKA KOMISIJA 3293 Reprezentacija 41.064,70 27.000,00 30.261,08 32931 60 Reprezentacija 4.769,44 7.000,00 7.119,68 32931 61 Reprezentacija 36.295,26 20.000,00 23.141,40 DAN OPĆINE, BOŽIĆNI I SLIČNI DOMJENCI,PRIGODNI POKLONI MALI VRIJEDNOSTI 3294 Članarine 9.650,72 15.000,00 14.150,72 32940 62 Članarine 9.650,72 15.000,00 14.150,72 TUZEMNE 3295 Pristojbe i naknade 5.972,46 10.000,00 6.550,93 32950 63 Pristojbe i naknade 5.972,46 10.000,00 6.550,93 PRISTOJBE I NAKNADE 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 403.134,62 17.000,00 14.749,12 32991 64 rashodi protokola 1.979,00 3.000,00 2.393,00 32999 67 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.548,80 5.000,00 3.689,57 32999 68 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.018,52 0,00 0,00 TROŠKOVI ODRŽAVANJA ZNANSTVENOG I RIBARSKOG SKUPA


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016. Pozicija 1 2 3 4 5 32999 71 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 328.888,30 9.000,00 8.666,55 POVRAT SREDSTAVA MINISTARSTVU PODUZETNIŠTVA 32999 164 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.700,00 0,00 0,00 Pomoć vrtiću za troškove izleta isl. 32999 207 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00 USLUGA KORIŠTENJA POSJEDA 32999 218 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN MINISTARSTVO TURIZMA 35 Subvencije 0,00 55.000,00 56.333,36 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 55.000,00 56.333,36 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 55.000,00 56.333,36 35121 235 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 55.000,00 56.333,36 SUBVENCIJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 38 Ostali rashodi 12.360,00 23.440,00 13.560,00 381 Tekuće donacije 12.360,00 23.440,00 13.560,00 3811 Tekuće donacije u novcu 12.360,00 23.440,00 13.560,00 38114 88 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 12.360,00 13.440,00 13.560,00 38119 101 Ostale tekuće donacije 0,00 10.000,00 0,00 TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKU REZERVU ?? A100003Akt. FINANCIJSKI RASHODI 588.177,88 913.000,00 600.116,73 Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 3 Rashodi poslovanja 87.807,18 95.000,00 82.544,60 34 Financijski rashodi 87.807,18 95.000,00 82.544,60 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 63.424,75 70.000,00 56.744,67 3420 Kamate za primljene kredite i zajmove 63.424,75 50.000,00 42.689,52 34200 73 Kamate za primljene kredite i zajmove 63.424,75 50.000,00 42.689,52 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 0,00 20.000,00 14.055,15 34251 221 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 0,00 20.000,00 14.055,15 KAMATE ZA ODOBRENE A NEREALIZIRANE KREDITE I ZAJMOVE 343 Ostali financijski rashodi 24.382,43 25.000,00 25.799,93 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.723,25 15.000,00 16.952,04 34312 74 Usluge platnog prometa 14.723,25 15.000,00 16.952,04 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.659,18 10.000,00 8.847,89 34349 75 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.659,18 10.000,00 8.847,89 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 500.370,70 818.000,00 517.572,13 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 0,00 20.000,00 20.000,00 javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 0,00 20.000,00 20.000,00 javnom sektoru


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 53210 155 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 0,00 20.000,00 20.000,00 javnom sektoru DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i 500.370,70 798.000,00 497.572,13 zajmova 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 500.370,70 798.000,00 497.572,13 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 500.370,70 798.000,00 497.572,13 kreditnih institucija izvan javnog sektora 54432 153 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 500.370,70 498.000,00 497.572,13 kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih 54431 154 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 0,00 300.000,00 0,00 kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih POZAJMICA A100004Akt. TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE 34.369,39 27.200,00 44.325,57 IMOVINE Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 34.369,39 27.200,00 44.325,57 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 34.369,39 27.200,00 44.325,57 imovine 422 Postrojenja i oprema 34.369,39 27.200,00 44.325,57 4220 Postrojenja i oprema 0,00 8.000,00 7.670,00 42200 236 Postrojenja i oprema 0,00 8.000,00 7.670,00 OSTALA OPREMA OPĆINSKO DVORIŠTE 4221 Uredska oprema i namještaj 33.821,39 17.200,00 34.949,36 42211 147 Računala i računalna oprema 1.766,39 6.000,00 11.049,36 RAČUNALO I PROGRAM 42219 166 Ostala uredska oprema 4.400,00 8.000,00 20.775,00 Ostala uredska oprema 42211 167 Računala i računalna oprema 27.655,00 3.200,00 3.125,00 Računalna oprema Program za proračun proračunsko 4222 Komunikacijska oprema 548,00 2.000,00 1.706,21 42222 165 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 548,00 2.000,00 1.706,21 Hotspot internet i dr.komunikac.oprema A100005Akt. KAPITALNI PROJEKT: PROJEKTA MJESNOG 0,00 25.000,00 25.000,00 GROBLJA Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 25.000,00 25.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 25.000,00 25.000,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 25.000,00 25.000,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 25.000,00 25.000,00 41261 119 Ostala nematerijalna imovina 0,00 25.000,00 25.000,00 IZRADA PROJEKTA MJESNOG GROBLJA DOČIĆ GLAVA VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 37.288,46 66.600,00 65.297,19 00102 Program ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA 37.288,46 66.600,00 65.297,19

1002 ZAŠTITA


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016. Pozicija 1 2 3 4 5 A100007Akt. OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE 37.288,46 66.600,00 65.297,19 SPAŠAVANJA Izv. Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 37.288,46 66.600,00 65.297,19 32 Materijalni rashodi 37.288,46 66.600,00 65.297,19 323 Rashodi za usluge 37.288,46 66.600,00 65.297,19 3234 Komunalne usluge 37.288,46 66.600,00 65.297,19 32349 40 Ostale komunalne usluge- 37.288,46 66.600,00 65.297,19 TROŠKOVI DVD , GOSKA SLUŽBA GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.457.826,27 5.197.384,00 4.509.527,64 00103 Program ODRŽAVANJE OBJEKATA, 1.712.131,59 1.580.500,00 1.530.935,44

1003 ODRŽAVANJE I UREĐENJE

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100008Akt. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.712.131,59 1.580.500,00 1.530.935,44 PO KOMUNALNOM PROGRAMU Izv. Funkcija: 0630 Opskrba vodom 3 Rashodi poslovanja 1.712.131,59 1.580.500,00 1.530.935,44 32 Materijalni rashodi 1.712.131,59 1.580.500,00 1.530.935,44 323 Rashodi za usluge 1.712.131,59 1.580.500,00 1.530.935,44 3234 Komunalne usluge 1.712.131,59 1.580.500,00 1.530.935,44 32341 27 Opskrba vodom 50.620,44 55.000,00 55.549,16 32342 28 Iznošenje i odvoz smeća 20.080,66 37.000,00 37.193,29 ODVOZ SMEĆA,ODVOZ U ZADAR I SL. 32349 29 Ostale komunalne usluge- 32.987,50 20.000,00 20.000,00 ODVODNJA 32349 30 Ostale komunalne usluge- 0,00 60.000,00 56.733,44 SANACIJA PORTIĆA RIVA ŠKOLJERA,OBALE 32349 34 Ostale komunalne usluge- 160.805,79 80.000,00 93.770,43 JAVNA RASVJETA 32349 35 Ostale komunalne usluge- 47.065,00 50.000,00 51.715,11 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 32349 36 Ostale komunalne usluge- 106.712,50 560.000,00 556.269,07 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA 32349 37 Ostale komunalne usluge- 71.513,76 140.000,00 137.105,16 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA 32349 38 Ostale komunalne usluge- 6.976,13 6.250,00 0,00 ODRŽAVANJE GROBLJA DOČIĆ 32349 39 Ostale komunalne usluge- 140.066,50 120.000,00 114.365,30 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 32349 41 Ostale komunalne usluge- 78.547,93 85.000,00 72.131,96 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNOPROMETNIH POCRŠINA 32349 42 Ostale komunalne usluge- 12.547,50 20.000,00 15.235,00 VERTIKALNA I HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 32349 43 Ostale komunalne usluge- 12.475,00 18.750,00 14.767,33 BLAGADNSKI UREĐENJE MJESTA 32349 44 Ostale komunalne usluge- 32.745,48 60.000,00 50.812,76 ODRŽAVANJE,UREĐENJE I ČIŠĆENJE PLAŽA I OPREMA 32349 47 Ostale komunalne usluge- 27.837,40 37.500,00 27.312,40 DERATIZCIJA I DEZINSEKCIJA 32349 48 Ostale komunalne usluge- 1.625,00 0,00 0,00 NABAVA I ODRŽAVANJE OGLASNIH PLOČA 32349 177 Ostale komunalne usluge- 0,00 100.000,00 99.999,96 ENERGETSKA USLUGA PO ESKO MODELU 32349 187 Ostale komunalne usluge- 1.175,00 10.000,00 8.981,40 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 32349 188 Ostale komunalne usluge- 907.000,00 20.000,00 18.500,00 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE PRIMJENOM MJERA EKOLOŠKE RASVJETE 32349 208 Ostale komunalne usluge- 1.350,00 0,00 0,00 ODRŽAVANJE SPOMENIČKIH OBJEKATA 32349 233 Ostale komunalne usluge- 0,00 101.000,00 100.493,67 ODRŽAVANJE OKOLIŠA HITNE AMBOLANTE Program KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE 0,00 300.000,00 248.620,00 1004 A100009Akt. PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI 0,00 300.000,00 248.620,00 KALI Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 300.000,00 248.620,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 300.000,00 248.620,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 300.000,00 248.620,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 300.000,00 248.620,00 41261 114 Ostala nematerijalna imovina 0,00 300.000,00 248.620,00 IZMJERA KATASTRA OPĆINE KALI Program KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA 72.568,60 810.000,00 767.018,68

1005 VODOVODA I ODVODNJE A100010Akt. IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE 72.568,60 810.000,00 767.018,68 INFRASTRUKTURE Izv. Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.568,60 810.000,00 767.018,68 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 100.000,00 42.415,10 412 Nematerijalna imovina 0,00 100.000,00 42.415,10 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 100.000,00 42.415,10 41261 214 Ostala nematerijalna imovina 0,00 100.000,00 42.415,10 PROJEKT NA DOKUMENTACIJA KANALIZACIJE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 72.568,60 710.000,00 724.603,58 imovine 421 Građevinski objekti 72.568,60 710.000,00 724.603,58 4214 Ostali građevinski objekti 72.568,60 710.000,00 724.603,58 42141 127 Plinovod, vodovod, kanalizacija 68.568,60 0,00 7.666,95 ODVODNJA


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 42141 128 Plinovod, vodovod, kanalizacija 4.000,00 710.000,00 716.936,63 VODOVOD Program KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA 0,00 495.000,00 330.687,14 1006 JAVNE RASVJETE A100011Akt. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LED 0,00 20.000,00 0,00 RASVJETU Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 20.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 41261 123 Ostala nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA LED RASVJETU REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NOVE A100012Akt. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 0,00 475.000,00 330.687,14 INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 475.000,00 330.687,14 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0,00 475.000,00 330.687,14 imovine 421 Građevinski objekti 0,00 475.000,00 330.687,14 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 475.000,00 330.687,14 42147 129 Javna rasvjeta 0,00 300.000,00 200.567,80 JAVNA RASVJETA OTOČKA CESTA 42147 132 Javna rasvjeta 0,00 175.000,00 130.119,34 JAVNA RASVJETA UL.KALJSKIH RIBARA I POMORACA,ŠIJANJE I OSTALE ULICE Program KAPITALNI PROJEKT: OSTALI 14.038,25 188.509,00 92.994,00

1007 KAPITALNI OBJEKTI A100013Akt. POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA 14.038,25 38.509,00 0,00 Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.038,25 38.509,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 14.038,25 38.509,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 14.038,25 38.509,00 0,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 14.038,25 38.509,00 0,00 41261 113 Ostala nematerijalna imovina 14.038,25 0,00 0,00 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM I PROVEDBA 41261 226 Ostala nematerijalna imovina 0,00 38.509,00 0,00 PROJEKT I DOKUMENTACIJA ZA CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE A100014Akt. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 0,00 150.000,00 92.994,00 Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 150.000,00 92.994,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 150.000,00 92.994,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 150.000,00 92.994,00 4111 Zemljište 0,00 150.000,00 92.994,00 41111 203 Poljoprivredno zemljište 0,00 150.000,00 92.994,00 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZARABANIŽ


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 Program KAPITALNI PROJEKT: RASHODI ZA 15.000,00 22.500,00 22.500,00

1008 NABAVU NEMATERIJALNE IMOVINE A100015Akt. IZRADA PROJEKTA RIBARSKE LUKE 15.000,00 22.500,00 22.500,00 Izv. Funkcija: 0423 Ribarstvo i lov 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 22.500,00 22.500,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 15.000,00 22.500,00 22.500,00 412 Nematerijalna imovina 15.000,00 22.500,00 22.500,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 15.000,00 22.500,00 22.500,00 41261 105 Ostala nematerijalna imovina 15.000,00 22.500,00 22.500,00 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA RIBARSKU LUKU Program KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA 188.125,00 1.491.875,00 1.223.772,38 1011 OBJEKATA U PROMETU A100017Akt. PROJEKTI I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 188.125,00 376.875,00 109.750,00 PROMET Izv. Funkcija: 0451 Cestovni promet 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 188.125,00 376.875,00 109.750,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 188.125,00 376.875,00 109.750,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 10.000,00 0,00 4111 Zemljište 0,00 10.000,00 0,00 41111 103 Poljoprivredno zemljište 0,00 10.000,00 0,00 OTKUP ZEMLJIŠTA CESTA BATALAŽE -d110 412 Nematerijalna imovina 188.125,00 366.875,00 109.750,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 188.125,00 366.875,00 109.750,00 41261 106 Ostala nematerijalna imovina 0,00 15.000,00 0,00 PROJEKT CESTE BATALAŽA - D110 41261 109 Ostala nematerijalna imovina 48.125,00 21.875,00 0,00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROMETNICA SPOJA U UPU-12 i UPU-11 41261 115 Ostala nematerijalna imovina 0,00 35.000,00 35.000,00 IZRADA PROJEKTA I TROŠKOVNIKA TRG BRATSKI DVOR 41261 161 Ostala nematerijalna imovina 0,00 55.000,00 14.375,00 Izrada projekta za dionicu prometnice KALJSKIH RIBARA (Tratica-Artina) 41261 173 Ostala nematerijalna imovina 30.000,00 0,00 0,00 Izrada idejnog projekta rješenja uređenja obalnog pojasa uvale Batalaža 41261 174 Ostala nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00 Izrada idejnog projekta rješenja uređenja obalnog pojasa uvale Mul 41261 184 Ostala nematerijalna imovina 75.000,00 60.000,00 0,00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REGULACIJE PROMETA CESTE D110 41261 222 Ostala nematerijalna imovina 15.000,00 86.250,00 60.375,00 IZMJENE I DOPUNE DPU-UP OBALNOG POJASA 41261 223 Ostala nematerijalna imovina 0,00 93.750,00 0,00 IZRADA UP MALA LAMNJANA A100018Akt. IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU 0,00 1.115.000,00 1.114.022,38 Izv. Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.115.000,00 1.114.022,38 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 0,00 1.115.000,00 1.114.022,38 imovine 421 Građevinski objekti 0,00 1.115.000,00 1.114.022,38 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 1.115.000,00 1.114.022,38 42131 160 Ceste 0,00 598.000,00 597.650,39 Radovi na izg.djela obale javna plaža tratica 42131 181 Ceste 0,00 457.000,00 456.498,24 REKONSTRUKCIJA CESTE OBALA KALJSKIH RIBARA I POMORACA 42131 198 Ceste 0,00 60.000,00 59.873,75 RADOVI NA IZGRADNJI PLAŽE KOLEGINI Program KAPITALNI PROJEKT: DODATNA 414.088,48 309.000,00 293.000,00

1012 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU

IMOVINU A100019Akt. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 135.837,88 309.000,00 293.000,00 OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE Izv. Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 135.837,88 309.000,00 293.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 135.837,88 309.000,00 293.000,00 412 Nematerijalna imovina 135.837,88 309.000,00 293.000,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 135.837,88 309.000,00 293.000,00 41261 110 Ostala nematerijalna imovina 3.087,88 0,00 0,00 RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA - LEGALIZACIJA OPĆINSKIH ZGRADA 41261 111 Ostala nematerijalna imovina 70.625,00 247.500,00 247.500,00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DOMA KULTURE 41261 122 Ostala nematerijalna imovina 53.000,00 60.000,00 44.000,00 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA RAZNE PROJEKTE 41261 178 Ostala nematerijalna imovina 9.125,00 1.500,00 1.500,00 ENERGETSKI CERTIFKAT ZA ZDRADE U VLASNIŠTVU OPĆINE A100020Akt. IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE 278.250,60 0,00 0,00 Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 278.250,60 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 278.250,60 0,00 0,00 imovine 421 Građevinski objekti 278.250,60 0,00 0,00 4212 Poslovni objekti 278.250,60 0,00 0,00 42124 125 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, 228.250,60 0,00 0,00 domovi kulture, knjižnice i slično) OPĆINSKI DOM (rekonstrukcija,uređenje trga i okoliša,tržnice i peškarije,rampe za invalide i dr.) 42129 220 Ostali poslovni građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI (BATALAŽA) Program KAPITALNI PROJEKT: ULAGANJA U 41.874,35 0,00 0,00

1013 NEFINANCIJSKU IMOVINU


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 A100021Akt. IZGRADNJA I UREĐAJA KOMUNALNE 41.874,35 0,00 0,00 INFRASTRUKTURE - ZDRAVSTVO (HITNA) Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41.874,35 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 41.874,35 0,00 0,00 imovine 421 Građevinski objekti 41.874,35 0,00 0,00 4212 Poslovni objekti 41.874,35 0,00 0,00 42122 126 Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, 41.874,35 0,00 0,00 umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb HITNA SLUŽBA (Uređenje okoliša)

GLAVA JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI 1.723.844,17 702.000,00 687.746,42

00104 ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1.723.844,17 702.000,00 687.746,42

1014 U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ

OPĆINA KALI A100022Akt. ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - 324.203,01 442.000,00 448.765,79 RASHODI ZA ZAPOSLENE Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 324.203,01 442.000,00 448.765,79 31 Rashodi za zaposlene 318.255,45 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 318.255,45 0,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 318.255,45 0,00 0,00 31112 8 Plaće za vježbenike 318.255,45 0,00 0,00 DJEČIJI VRTIĆ "SRDELICA" KALI 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 5.947,56 442.000,00 448.765,79 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 5.947,56 442.000,00 448.765,79 proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 5.947,56 442.000,00 448.765,79 proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 36711 225 Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja 5.947,56 442.000,00 448.765,79 FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Dječji vrtić Srdelica Kali A100023Akt. IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - 1.399.641,16 260.000,00 238.980,63 JASLICA Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.399.641,16 260.000,00 238.980,63 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 20.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 41261 217 Ostala nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 PROJEKT I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU (starog djela) VRTIĆA 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 1.399.641,16 240.000,00 238.980,63 imovine 421 Građevinski objekti 1.063.653,90 55.000,00 54.279,37 4212 Poslovni objekti 1.063.653,90 55.000,00 54.279,37 42123 124 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, 1.063.653,90 55.000,00 54.279,37 škole, vrtići i slično) NADOGRADNJA VRTIĆA 422 Postrojenja i oprema 335.987,26 185.000,00 184.701,26


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 4221 Uredska oprema i namještaj 335.987,26 185.000,00 184.701,26 42219 228 Ostala uredska oprema 335.987,26 185.000,00 184.701,26 OSTALA OPREMA I NAMJEŠTAJ,UREĐENJE IGRALIŠTA VRTIĆ-JASLICE GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST 450.535,01 512.000,00 344.069,47

00105 KULTURE, TURIZMA I RELIGIJA

Program PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U 154.461,48 169.000,00 165.488,71

1015 KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI A100024Akt. ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - 147.205,80 162.000,00 161.797,60 RASHODI ZA ZAPOSLENE Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 147.205,80 162.000,00 161.797,60 31 Rashodi za zaposlene 147.205,80 0,00 0,00 311 Plaće (Bruto) 147.205,80 0,00 0,00 3111 Plaće za redovan rad 147.205,80 0,00 0,00 31112 7 Plaće za vježbenike 147.205,80 0,00 0,00 NARODNA KNJIŽNICA KALI 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 162.000,00 161.797,60 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 0,00 162.000,00 161.797,60 proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 0,00 162.000,00 161.797,60 proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 36711 224 Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja 0,00 162.000,00 161.797,60 FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA Narodna knjižnica kali A100025Akt. NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE 7.255,68 7.000,00 3.691,11 Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.255,68 7.000,00 3.691,11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 7.255,68 7.000,00 3.691,11 imovine 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 7.255,68 7.000,00 3.691,11 4241 Knjige 7.255,68 7.000,00 3.691,11 42411 150 Knjige 7.255,68 7.000,00 3.691,11 Program PROGRAM: RELIGIJA 6.000,00 10.000,00 6.000,00 1016 A100027Akt. TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU 6.000,00 10.000,00 6.000,00 Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 3 Rashodi poslovanja 6.000,00 10.000,00 6.000,00 38 Ostali rashodi 6.000,00 10.000,00 6.000,00 381 Tekuće donacije 6.000,00 10.000,00 6.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu 6.000,00 10.000,00 6.000,00 38119 97 Ostale tekuće donacije 6.000,00 10.000,00 6.000,00 ŽUPA SV. LOVRE KALI Program PROGRAM U TURIZMU 36.800,01 36.000,00 46.277,73 1017 A100028Akt. RASHODI ZA TURIZAM 36.800,01 36.000,00 46.277,73 Izv. Funkcija: 0473 Turizam 3 Rashodi poslovanja 36.800,01 36.000,00 46.277,73 32 Materijalni rashodi 36.800,01 36.000,00 46.277,73 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.800,01 36.000,00 46.277,73


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.800,01 36.000,00 46.277,73 32999 69 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 40.977,72 TROŠKOVI FINANCIRANJA TURISTIČKOG UREDA 32999 196 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.800,01 6.000,00 5.300,01 MARKETINŠKE USLUGE I DRUGI PROGRAMI TZ KALI Program DONACIJE U TURIZMU 30.000,00 40.000,00 27.000,00 1018 A100029Akt. TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM 30.000,00 40.000,00 27.000,00 Izv. Funkcija: 0473 Turizam 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 40.000,00 27.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 40.000,00 27.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 40.000,00 27.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 40.000,00 27.000,00 38119 96 Ostale tekuće donacije 30.000,00 40.000,00 27.000,00 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KALI Program PROMICANJE I RAZVITAK TURIZMA 105.000,00 0,00 0,00 1019 A100030Akt. IZRADA STUDIJE ZA TURIZAM I NATJEČAJNA 105.000,00 0,00 0,00 DOKUMENTACIJA Izv. Funkcija: 0473 Turizam 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 105.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 105.000,00 0,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 105.000,00 0,00 0,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 105.000,00 0,00 0,00 41261 117 Ostala nematerijalna imovina 105.000,00 0,00 0,00 IZRADA STUDIJE ODRŽIVOG RAZVOJA ZA TURIZAM I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA I PROVEDBA Program PROGRAM U KULTURI 118.273,52 257.000,00 99.303,03 1027 A100026Akt. TEKUĆE DONACIJE U KULTURI 98.356,25 97.000,00 91.697,68 Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 98.356,25 97.000,00 91.697,68 38 Ostali rashodi 98.356,25 97.000,00 91.697,68 381 Tekuće donacije 98.356,25 97.000,00 91.697,68 3811 Tekuće donacije u novcu 98.356,25 97.000,00 91.697,68 38119 94 Ostale tekuće donacije 4.356,25 5.000,00 3.497,68 KUALJSKA MLADOST 38119 95 Ostale tekuće donacije 68.000,00 82.000,00 82.200,00 UDRUGA RIBARSKE NOĆI TUNARA 38119 98 Ostale tekuće donacije 4.500,00 5.000,00 4.500,00 MAŽORETKINJE 38119 100 Ostale tekuće donacije 11.500,00 5.000,00 1.500,00 OSTALE DONACIJE ZA KULTURU 38119 197 Ostale tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00 UDRUGA KANČOLICA A100044Akt. RASHODI ZA KULTURU 19.917,27 160.000,00 7.605,35 Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 19.917,27 160.000,00 7.605,35


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 32 Materijalni rashodi 19.917,27 160.000,00 7.605,35 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.917,27 160.000,00 7.605,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.917,27 160.000,00 7.605,35 32999 193 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.329,56 10.000,00 7.605,35 PROSLAVA BLAGDANA 32999 199 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.587,71 150.000,00 0,00 IZDAVANJE ZNANSTVENE MONOGRAFIJE MJESTA KALI GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA 72.528,10 83.000,00 65.667,35

00106 I REKREACIJE

Program ORGANIZACIJA REKREACIJE I 72.528,10 83.000,00 65.667,35

1020 ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI A100031Akt. TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT 41.000,00 47.000,00 32.000,00 Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 3 Rashodi poslovanja 41.000,00 47.000,00 32.000,00 38 Ostali rashodi 41.000,00 47.000,00 32.000,00 381 Tekuće donacije 41.000,00 47.000,00 32.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu 41.000,00 47.000,00 32.000,00 38115 89 Tekuće donacije sportskim društvima 40.000,00 32.000,00 32.000,00 STK KALI 38115 90 Tekuće donacije sportskim društvima 1.000,00 0,00 0,00 K.K.OTOK UGLJAN 38115 212 Tekuće donacije sportskim društvima 0,00 15.000,00 0,00 OSTALE DONACIJE ŠPORTSKIM UDRUGAMA A100032Akt. ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE 31.528,10 36.000,00 33.667,35 Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 3 Rashodi poslovanja 31.528,10 36.000,00 33.667,35 32 Materijalni rashodi 31.528,10 36.000,00 33.667,35 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.528,10 36.000,00 33.667,35 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.528,10 36.000,00 33.667,35 32999 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.528,10 36.000,00 33.667,35 KORIŠTENJE, NAJAM I ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST 320.220,09 302.630,00 278.341,74 00107 SOCIJALNE SKRBI

Program PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I 127.880,02 186.430,00 168.030,00

1021 NOVČANIH POMOĆI A100034Akt. POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA 127.880,02 186.430,00 168.030,00 Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 127.880,02 186.430,00 168.030,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 127.880,02 186.430,00 168.030,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 127.880,02 186.430,00 168.030,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 127.880,02 186.430,00 168.030,00 37219 77 Ostale naknade iz proračuna u novcu 3.300,00 4.200,00 4.200,00 SUFINANCIRANJE PARTICIPACIJE RODITELJA ZA TROŠAK VRTIĆA SRDELICA KALI


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 37219 78 Ostale naknade iz proračuna u novcu 44.000,00 60.000,00 53.000,00 NAKNADA ZA ROĐENJE DJETETA 37212 79 Pomoć obiteljima i kućanstvima 32.100,00 77.000,00 75.600,00 POMOĆ RODITELJIMA ZA NABAVU ŠKOLSKE OPREME ZA OSNOVNU ŠKOLU 37212 80 Pomoć obiteljima i kućanstvima 3.000,00 10.000,00 0,00 POMOĆ OBITELJIMA,SAMCIMA I NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA 37212 81 Pomoć obiteljima i kućanstvima 3.800,00 4.750,00 4.750,00 POMOĆ ZA OGRIJEV 37219 82 Ostale naknade iz proračuna u novcu 18.400,02 0,00 0,00 POMOĆ ZA ASISTENTA U NASTAVI 37212 159 Pomoć obiteljima i kućanstvima 18.480,00 18.480,00 18.480,00 Troškovi dodatnog tima hitne 37219 211 Ostale naknade iz proračuna u novcu 4.800,00 12.000,00 12.000,00 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU LATICA Program HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE 83.777,57 45.000,00 39.111,74

1022 GRAĐANA A100035Akt. CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI 83.777,57 45.000,00 39.111,74 Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 83.777,57 45.000,00 39.111,74 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 83.777,57 45.000,00 39.111,74 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 83.777,57 45.000,00 39.111,74 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 83.777,57 45.000,00 39.111,74 37219 83 Ostale naknade iz proračuna u novcu 68.777,57 32.000,00 31.013,74 OPĆINSKA UDRUGA DDK-a 37219 84 Ostale naknade iz proračuna u novcu 0,00 3.000,00 3.000,00 UDRUGA SLIJEPIH 37219 85 Ostale naknade iz proračuna u novcu 10.000,00 5.000,00 5.098,00 UDRUGA UMIROVLJENIKA 37219 87 Ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000,00 0,00 0,00 UDRUGA KANČOLICA 37219 175 Ostale naknade iz proračuna u novcu 0,00 5.000,00 0,00 UDRUGA CRVENI KRIŽ Program PROMICANJE PRAVA OSOBA S 108.562,50 71.200,00 71.200,00

1023 INVALIDITETOM A100036Akt. ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM 4.125,00 0,00 0,00 Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 4.125,00 0,00 0,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 4.125,00 0,00 0,00 osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.125,00 0,00 0,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.125,00 0,00 0,00


www.opcina-kali.hr


II. POSEBNI DIO


2016.

Pozicija 1 2 3 4 5 37219 86 Ostale naknade iz proračuna u novcu 4.125,00 0,00 0,00 UDRUGA SV. PELEGRIN A100043Akt. NABAVA I MONTAŽA AKVA LIFTA ZA MORE 104.437,50 71.200,00 71.200,00 Izv. Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 104.437,50 71.200,00 71.200,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 104.437,50 71.200,00 71.200,00 imovine 421 Građevinski objekti 104.437,50 71.200,00 71.200,00 4214 Ostali građevinski objekti 104.437,50 71.200,00 71.200,00 42149 176 Ostali nespomenuti građevinski objekti 104.437,50 71.200,00 71.200,00 NABAVA I MONTAŽA AKVA LIFTA ZA MORE GLAVA OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I 69.769,45 75.300,00 55.300,00

00108 VISOKO OBRAZOVANJE

Program PROGRAM OSNOVNOG 6.069,45 20.000,00 0,00

1024 OBRAZOVANJA I A100037Akt. PROJEKTI I DOKUMENTACIJA ZA ŠKOLU 6.069,45 20.000,00 0,00 Izv. Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 6.069,45 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 6.069,45 0,00 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.069,45 0,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.069,45 0,00 0,00 32999 206 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.069,45 0,00 0,00 VANNASTAVNE AKTIVNOSTI ŠKOLSKE DJECE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 20.000,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 20.000,00 0,00 412 Nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 41261 112 Ostala nematerijalna imovina 0,00 20.000,00 0,00 PROJEKT PROŠIRENJA ŠKOLE I STUDIJA OPRAVDANOSTI Program PROGRAM VIŠEG I VISOKOG 63.700,00 55.300,00 55.300,00

1026 OBRAZOVANJA A100039Akt. STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI 63.700,00 55.300,00 55.300,00 Izv. Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 63.700,00 55.300,00 55.300,00 51 Izdaci za dane zajmove 63.700,00 55.300,00 55.300,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, 63.700,00 55.300,00 55.300,00 građanima i kućanstvima 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i 63.700,00 55.300,00 55.300,00 kućanstvima u tuzemstvu 51211 151 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i 63.700,00 55.300,00 55.300,00 kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni IZDACI ZA STUDENSKE KREDITE - REDOVNE UKUPNO 7.501.129,92 9.383.254,00 8.136.177,63


www.opcina-kali.hr

OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI

Klasa: 022-06/17-01/02

Urbroj: 2198/14-01-17-6


Predsjednik općinskog vijeća

Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br 02/13, 6/14) Općinsko vijeće Općine Kali na

svojoj 2. sjednici, održane dana 14. 09. 2017. godine donosi slijedeći:

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvještaja o obavljenoj financijskoj reviziji

Općine Kali za 2016. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Kali prihvaća Izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kali za 2016. godinu, obavljene od

strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zadar, u razdoblju od 2. 02. do 14. 07. 2017. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom Glasniku Općine Kali.“

OPĆINSKO VIJEĆE - OPĆINE KALI

KLASA:022-06/17-01/02

URBROJ:2198/14-01-17-07



Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr



na svojoj 2. sjednici održane dana 14. 09. 2017. godine , donosi :

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI

ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Prihvaća se polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kali za 2017. godinu.

Članak 2.

Polugodišnje izvješće iz članka 1. ove odluke sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.



KLASA: 022/06-01-17/02

URBROJ: 2198/14-01-17-8



Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 110.Zakona o proračunu i Zakona o izmjenanai dopunama Zakona o proračunu (NN RH

87/08,136/12,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni glasnik općine Kali broj 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće

na svojoj 2. sjednici održanoj 14.09.2017. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆINE KALI ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o Izvršenju proračuna općine Kali za 2017. godinu sadrži:

Ostvarenje sa Tekući plan 2017. Ostvarenje sa 30.06.2017. Indeks Indeks 30.06.2016. 3/1 3/2


Prihodi poslovanja 12.199.100,00 3.341.656,29 0,00 0,00% 0,00%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 79.040,00 0,00 0,00% 0,00% UKUPNO PRIHODA 12.299.100,00 3.420.696,29 0,00 0,00% 0,00%

Rashodi poslovanja 5.272.320,00 2.055.623,80 0,00 0,00% 0,00%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.776.875,00 1.537.666,10 0,00 0,00% 0,00% UKUPNO RASHODA 12.049.195,00 3.593.289,90 0,00 0,00% 0,00% RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 249.905,00 -172.593,61 0,00 0,00% 0,00%


Primici od financijske imovine i zaduživanja 475.000,00 0,00 0,00 0,00% Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.105.000,00 366.465,40 0,00 0,00% 0,00% NETO FINANCIRANJE -630.000,00 -366.465,40 0,00 0,00% 0,00%


RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ 380.095,00 0,00 0,00 PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETO 0,00 -539.059,01 0,00 FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj programskoj

klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se Račun financiranja i Posebnom djelu proračuna


www.opcina-kali.hr

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA

2017. GODINU


Račun/ Opis Ostvarenje sa Tekući plan Ostvarenje sa Indeks Indeks

Pozicija 30.06.2016. 2017. 30.06.2017.

6 Prihodi poslovanja 3.879.609,97 12.199.100,00 3.341.656,29 86,13% 27,39% 61 Prihodi od poreza 2.009.574,42 3.460.000,00 1.569.761,56 78,11% 45,37% 611 Porez i prirez na dohodak 1.694.362,31 2.900.000,00 1.366.097,20 80,63% 47,11% 6111 Porez i prirez na dohodak od 1.694.362,31 1.366.097,20 80,63% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 260.683,15 420.000,00 192.237,73 73,74% 45,77% 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 84.913,42 110.804,50 130,49% (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 175.769,73 81.433,23 46,33% 614 Porezi na robu i usluge 54.528,96 140.000,00 11.426,63 20,96% 8,16% 6142 Porez na promet 4.728,96 5.786,63 122,37% 6145 Porezi na korištenje dobara ili 49.800,00 5.640,00 11,33% izvođenje aktivnosti 63 Pomoći iz inozemstva 950.400,00 5.759.000,00 710.194,04 74,73% 12,33% (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 633 Pomoći iz proračuna 950.400,00 5.759.000,00 710.194,04 74,73% 12,33% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 0,00 178.370,31 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 950.400,00 531.823,73 55,96% 64 Prihodi od imovine 226.786,89 635.100,00 206.490,71 91,05% 32,51% 641 Prihodi od financijske imovine 442,63 35.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6413 Kamate na oročena sredstva i 442,63 0,00 0,00% depozite po viđenju 6416 Prihodi od dividendi 0,00 0,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 226.344,26 600.100,00 206.490,71 91,23% 34,41% 6421 Naknade za koncesije 148.950,34 145.040,80 97,38% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 45.838,45 41.816,24 91,23% imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 0,00 25,20 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 31.555,47 19.608,47 62,14% 65 Prihodi od upravnih i 602.363,72 1.685.000,00 796.097,95 132,16% 47,25% administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.045,40 35.000,00 833,42 79,72% 2,38% 6512 Županijske, gradske i općinske 1.045,40 833,42 79,72% pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 0,00 652 Prihodi po posebnim propisima 40.572,42 450.000,00 211.562,26 521,44% 47,01% 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.000,00 0,00 0,00% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 39.572,42 211.562,26 534,62% 653 Komunalni doprinosi i naknade 560.745,90 1.200.000,00 583.702,27 104,09% 48,64% 6531 Komunalni doprinosi 161.452,56 102.793,66 63,67% 6532 Komunalne naknade 399.293,34 480.908,61 120,44%


www.opcina-kali.hr


2017.GODINU



Pozicija 30.06.2016. 2017. 30.06.2017. 68 Kazne, upravne mjere i ostali 90.484,94 660.000,00 59.112,03 65,33% 8,96% prihodi 681 Kazne i upravne mjere 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 6819 Ostale kazne 0,00 0,00 683 Ostali prihodi 90.484,94 655.000,00 59.112,03 65,33% 9,02% 6831 Ostali prihodi 90.484,94 59.112,03 65,33% 7 Prihodi od prodaje 0,00 100.000,00 79.040,00 79,04%

nefinancijske imovine 71 Prihodi od prodaje 0,00 100.000,00 79.040,00 79,04% neproizvedene imovine 711 Prihodi od prodaje materijalne 0,00 100.000,00 79.040,00 79,04% imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 0,00 79.040,00

UKUPNO 3.879.609,97 12.299.100,00 3.420.696,29 88,17% 27,81%


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU



Pozicija 30.06.2016. 2017. 30.06.2017.

3 Rashodi poslovanja 1.456.213,71 5.272.320,00 2.055.623,80 141,16% 38,99% 31 Rashodi za zaposlene 420.833,34 1.765.100,00 801.710,38 190,51% 45,42% 311 Plaće (Bruto) 359.072,80 1.603.700,00 737.599,33 205,42% 45,99% 3111 Plaće za redovan rad 359.072,80 737.599,33 205,42% 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 313 Doprinosi na plaće 61.760,54 146.400,00 64.111,05 103,81% 43,79% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 55.656,30 57.774,51 103,81% osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 6.104,24 6.336,54 103,81% slučaju nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi 689.221,78 2.723.350,00 983.595,96 142,71% 36,12% 321 Naknade troškova zaposlenima 23.570,48 60.000,00 24.773,80 105,11% 41,29% 3211 Službena putovanja 8.863,48 10.679,80 120,49% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na 10.062,00 10.494,00 104,29% terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.645,00 3.600,00 77,50% 322 Rashodi za materijal i energiju 53.689,27 116.000,00 56.084,51 104,46% 48,35% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 19.531,79 23.176,25 118,66% rashodi 3223 Energija 33.782,08 30.162,73 89,29% 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i 375,40 2.745,53 731,36% investicijsko održavanje 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 0,00 0,00 obuća 323 Rashodi za usluge 533.404,01 2.019.350,00 775.087,98 145,31% 38,38% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 26.429,69 28.356,19 107,29% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 19.147,20 33.198,93 173,39% održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.031,25 3234 Komunalne usluge 436.097,96 678.141,36 155,50% 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.997,91 31.295,25 76,33% 3239 Ostale usluge 10.731,25 2.065,00 19,24% 324 Naknade troškova osobama izvan 0,00 1.000,00 0,00 0,00% radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan 0,00 0,00 radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 78.558,02 527.000,00 127.649,67 162,49% 24,22% 3291 Naknade za rad predstavničkih i 15.957,00 28.160,26 176,48% izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 2.888,05 6.717,26 232,59% 3294 Članarine 5.550,68 4.450,31 80,18% 3295 Pristojbe i naknade 3.025,45 1.615,00 53,38% 3299 Ostali nespomenuti rashodi 51.136,84 86.706,84 169,56%


www.opcina-kali.hr

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALI ZA 2017. GODINU



Pozicija 30.06.2016. 2017. 30.06.2017. 34 Financijski rashodi 31.964,50 97.000,00 37.544,86 117,46% 38,71% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 23.180,87 75.000,00 27.426,52 118,32% 36,57% 3420 Kamate za primljene kredite i zajmove 19.575,50 15.435,49 78,85% 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane 3.605,37 11.991,03 332,59% kredite i zajmove 343 Ostali financijski rashodi 8.783,63 22.000,00 10.118,34 115,20% 45,99% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 6.742,61 7.555,62 112,06% prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.041,02 2.562,72 125,56% 35 Subvencije 0,00 130.000,00 88.339,06 67,95% 351 Subvencije trgovačkim društvima u 0,00 120.000,00 88.339,06 73,62% javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u 0,00 88.339,06 javnom sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, 0,00 10.000,00 0,00 0,00% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3520 Subvencije trgovačkim društvima, 0,00 0,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i 243.577,29 0,00 640,00 0,26% unutar opće države 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 243.577,29 0,00 640,00 0,26% nadležnog proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 243.577,29 640,00 0,26% nadležnog proračuna za financiranjeredovne djelatnosti 37 Naknade građanima i 34.616,80 249.430,00 61.000,00 176,22% 24,46% kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i 34.616,80 249.430,00 61.000,00 176,22% 24,46% kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 34.616,80 61.000,00 176,22% novcu 38 Ostali rashodi 36.000,00 307.440,00 82.793,54 229,98% 26,93% 381 Tekuće donacije 36.000,00 307.440,00 82.793,54 229,98% 26,93% 3811 Tekuće donacije u novcu 36.000,00 82.793,54 229,98%

4 Rashodi za nabavu 977.154,45 6.776.875,00 1.537.666,10 157,36% 22,69%

nefinancijske imovine 41 Rashodi za nabavu 221.619,00 1.752.375,00 292.170,56 131,83% 16,67% neproizvedene imovine 411 Materijalna imovina - prirodna 85.494,00 580.000,00 0,00 0,00% 0,00% bogatstva 4111 Zemljište 85.494,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 136.125,00 1.172.375,00 292.170,56 214,63% 24,92% 4126 Ostala nematerijalna imovina 136.125,00 292.170,56 214,63% 42 Rashodi za nabavu proizvedene 755.535,45 5.024.500,00 1.245.495,54 164,85% 24,79% dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 559.512,10 5.012.500,00 1.219.304,65 217,92% 24,33% 4212 Poslovni objekti 44.966,87 0,00 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 265.176,18 0,00 0,00% objekti


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU



Pozicija 30.06.2016. 2017. 30.06.2017. 4214 Ostali građevinski objekti 249.369,05 1.219.304,65 488,96% 422 Postrojenja i oprema 194.873,62 4.000,00 24.054,11 12,34% 601,35% 4220 Postrojenja i oprema 7.670,00 14.162,50 184,65% 4221 Uredska oprema i namještaj 187.203,62 9.791,63 5,23% 4222 Komunikacijska oprema 0,00 99,98 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 1.149,73 8.000,00 2.136,78 185,85% 26,71% izložbene vrijednosti 4241 Knjige 1.149,73 2.136,78 185,85% UKUPNO 2.433.368,16 12.049.195,00 3.593.289,90 147,67% 29,82%


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU



Pozicija 30.06.2016. 2017. 30.06.2017.

5 Izdaci za financijsku imovinu i 307.712,36 1.105.000,00 366.465,40 119,09% 33,16%

otplate zajmova 51 Izdaci za dane zajmove 37.800,00 160.000,00 88.200,00 233,33% 55,13% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim 37.800,00 160.000,00 88.200,00 233,33% 55,13% organizacijama, građanima i kućanstvima 5121 Dani zajmovi neprofitnim 37.800,00 88.200,00 233,33% organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 53 Izdaci za dionice i udjele u 20.000,00 0,00 0,00 0,00% glavnici 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 20.000,00 0,00 0,00 0,00% društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 20.000,00 0,00 0,00% društava u javnom sektoru 54 Izdaci za otplatu glavnice 249.912,36 945.000,00 278.265,40 111,35% 29,45% primljenih kredita i zajmova 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 249.912,36 945.000,00 278.265,40 111,35% 29,45% zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 249.912,36 278.265,40 111,35% tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 8 Primici od financijske imovine i 519.688,51 475.000,00 0,00 0,00% 0,00%

zaduživanja 81 Primljene otplate (povrati) 0,00 5.000,00 0,00 0,00% glavnice danih zajmova 812 Primici (povrati) glavnice zajmova 0,00 5.000,00 0,00 0,00% danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim 0,00 0,00 organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 84 Primici od zaduživanja 519.688,51 470.000,00 0,00 0,00% 0,00% 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih 519.688,51 470.000,00 0,00 0,00% 0,00% i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 519.688,51 0,00 0,00% institucija izvan javnog sektora UKUPNO 827.400,87 1.580.000,00 366.465,40 44,29% 23,19%


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU



Pozicija 30.06.2016. 2017. 30.06.2017.

9 Vlastiti izvori 0,00 380.095,00 0,00 0,00% 92 Rezultat poslovanja 0,00 380.095,00 0,00 0,00% 922 Višak/manjak prihoda 0,00 380.095,00 0,00 0,00% 9221 Višak prihoda 0,00 380.095,00 0,00 0,00%

UKUPNO 0,00 380.095,00 0,00 0,00%


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Tekući plan 2017. Ostvarenje sa Indeks

Pozicija 30.06.2017. 4/3

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 13.154.195,00 3.959.755,30 30,10% 001 GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.443.340,00 1.097.394,38 31,87% 00101 Program RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG 3.443.340,00 1.097.394,38 31,87%

1001 ODJELA A100001Akt. RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno 1.003.400,00 436.849,44 43,54% osoblje) Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 31 Rashodi za zaposlene 1.003.400,00 436.849,44 43,54% 311 Plaće (Bruto) 842.000,00 372.738,39 44,27% 3111 Plaće za redovan rad 372.738,39 312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 0,00 0,00% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 313 Doprinosi na plaće 146.400,00 64.111,05 43,79% 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 57.774,51 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.336,54 A100002Akt. MATERIJALNI RASHODI 806.440,00 320.680,57 39,76% Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike 32 Materijalni rashodi 653.000,00 227.881,51 34,90% 321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 24.773,80 41,29% 3211 Službena putovanja 10.679,80 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.494,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.600,00 322 Rashodi za materijal i energiju 116.000,00 56.084,51 48,35% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.176,25 3223 Energija 30.162,73 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.745,53 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 323 Rashodi za usluge 191.000,00 96.946,62 50,76% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.356,19 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.198,93 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.031,25 3237 Intelektualne i osobne usluge 31.295,25 3239 Ostale usluge 2.065,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 50.076,58 17,57% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 28.160,26 slično


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU

II. POSEBNI DIO


Pozicija 30.06.2017. 4/3 3293 Reprezentacija 6.717,26 3294 Članarine 4.450,31 3295 Pristojbe i naknade 1.615,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.133,75 35 Subvencije 130.000,00 88.339,06 67,95% 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 120.000,00 88.339,06 73,62% 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 88.339,06 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 10.000,00 0,00 0,00% izvan javnog sektora 3520 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 izvan javnog sektora 38 Ostali rashodi 23.440,00 4.460,00 19,03% 381 Tekuće donacije 23.440,00 4.460,00 19,03% 3811 Tekuće donacije u novcu 4.460,00 A100003Akt. FINANCIJSKI RASHODI 1.042.000,00 315.810,26 30,31% Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 34 Financijski rashodi 97.000,00 37.544,86 38,71% 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 75.000,00 27.426,52 36,57% 3420 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.435,49 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove 11.991,03 343 Ostali financijski rashodi 22.000,00 10.118,34 45,99% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.555,62 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.562,72 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 945.000,00 278.265,40 29,45% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 945.000,00 278.265,40 29,45% financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 278.265,40 institucija izvan javnog sektora A100004Akt. TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE 4.000,00 24.054,11 601,35% Funkcija: 0620 Razvoj zajednice 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 24.054,11 601,35% 422 Postrojenja i oprema 4.000,00 24.054,11 601,35% 4220 Postrojenja i oprema 14.162,50 4221 Uredska oprema i namještaj 9.791,63 4222 Komunikacijska oprema 99,98 A100005Akt. KAPITALNI PROJEKT: PROJEKTA MJESNOG GROBLJA 537.500,00 0,00 0,00% Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 537.500,00 0,00 0,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 412 Nematerijalna imovina 37.500,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 A100049Akt. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-STRATEŠKO RAZVOJNOG 50.000,00 0,00 0,00% PROGRAMA OPĆINE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 50.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU

II. POSEBNI DIO


Pozicija 30.06.2017. 4/3

GLAVA VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 83.750,00 1.840,43 2,20% 00102 Program ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 83.750,00 1.840,43 2,20% 1002 A100007Akt. OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 83.750,00 1.840,43 2,20% Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite 32 Materijalni rashodi 83.750,00 1.840,43 2,20% 323 Rashodi za usluge 83.750,00 1.840,43 2,20% 3234 Komunalne usluge 1.840,43 GLAVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.811.975,00 2.187.776,14 28,01% 00103 Program ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I 1.744.600,00 676.300,93 38,77%

1003 UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100008Akt. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO 1.744.600,00 676.300,93 38,77% KOMUNALNOM PROGRAMU Funkcija: 0630 Opskrba vodom 32 Materijalni rashodi 1.744.600,00 676.300,93 38,77% 323 Rashodi za usluge 1.744.600,00 676.300,93 38,77% 3234 Komunalne usluge 676.300,93 Program KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE 400.000,00 128.910,00 32,23% 1004 A100009Akt. PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI 400.000,00 128.910,00 32,23% Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 400.000,00 128.910,00 32,23% 412 Nematerijalna imovina 400.000,00 128.910,00 32,23% 4126 Ostala nematerijalna imovina 128.910,00 Program KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA 630.000,00 701.896,07 111,41%

1005 VODOVODA I ODVODNJE A100010Akt. IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE 630.000,00 701.896,07 111,41% INFRASTRUKTURE Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 30.000,00 40.585,56 135,29% 412 Nematerijalna imovina 30.000,00 40.585,56 135,29% 4126 Ostala nematerijalna imovina 40.585,56 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 661.310,51 110,22% 421 Građevinski objekti 600.000,00 661.310,51 110,22% 4214 Ostali građevinski objekti 661.310,51 Program KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE 420.000,00 557.994,14 132,86% 1006 RASVJETE A100011Akt. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LED RASVJETU 20.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 20.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 A100012Akt. IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 400.000,00 557.994,14 139,50% INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 557.994,14 139,50% 421 Građevinski objekti 400.000,00 557.994,14 139,50%


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU

II. POSEBNI DIO


Pozicija 30.06.2017. 4/3 4214 Ostali građevinski objekti 557.994,14 Program KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI 239.000,00 0,00 0,00% 1007 OBJEKTI A100013Akt. POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA 179.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 179.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 179.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 A100014Akt. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 60.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 60.000,00 0,00 0,00% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 60.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 Program KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA 4.005.375,00 25.875,00 0,65%

1011 U PROMETU A100017Akt. PROJEKTI I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROMET 292.875,00 25.875,00 8,83% Funkcija: 0451 Cestovni promet 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 292.875,00 25.875,00 8,83% 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 20.000,00 0,00 0,00% 4111 Zemljište 0,00 412 Nematerijalna imovina 272.875,00 25.875,00 9,48% 4126 Ostala nematerijalna imovina 25.875,00 A100018Akt. IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU 3.712.500,00 0,00 0,00% Funkcija: 0451 Cestovni promet 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.712.500,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 3.712.500,00 0,00 0,00% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 Program KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA 373.000,00 96.800,00 25,95%

1012 U NEFINANCIJSKU IMOVINU A100019Akt. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U 73.000,00 96.800,00 132,60% VLASNIŠTVU OPĆINE Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 73.000,00 96.800,00 132,60% 412 Nematerijalna imovina 73.000,00 96.800,00 132,60% 4126 Ostala nematerijalna imovina 96.800,00 A100020Akt. IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE 300.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0133 Ostale opće usluge 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00% 421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00% 4212 Poslovni objekti 0,00 GLAVA JAVNA USTANOVA: PREDŠKOLSKI ODGOJ I 647.800,00 305.148,46 47,11%

00104 OBRAZOVANJE

Program PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U 647.800,00 305.148,46 47,11%

1014 VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI A100022Akt. ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA 607.800,00 305.148,46 50,21% ZAPOSLENE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 31 Rashodi za zaposlene 607.800,00 304.508,46 50,10% 311 Plaće (Bruto) 607.800,00 304.508,46 50,10%


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU

II. POSEBNI DIO


Pozicija 30.06.2017. 4/3 3111 Plaće za redovan rad 304.508,46 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 640,00 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 640,00 financiranjeredovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 640,00 financiranjeredovne djelatnosti A100023Akt. IZGRADNJA I UREĐAJA DJEČJEG VRTIĆA - JASLICA 40.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 40.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 40.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE, 590.900,00 172.057,90 29,12%

00105 TURIZMA I RELIGIJA

Program PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM 161.900,00 62.489,26 38,60%

1015 JE OSNIVAČ OPĆINA KALI A100024Akt. ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA 153.900,00 60.352,48 39,22% ZAPOSLENE Funkcija: 0820 Službe kulture 31 Rashodi za zaposlene 153.900,00 60.352,48 39,22% 311 Plaće (Bruto) 153.900,00 60.352,48 39,22% 3111 Plaće za redovan rad 60.352,48 A100025Akt. NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE 8.000,00 2.136,78 26,71% Funkcija: 0820 Službe kulture 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 2.136,78 26,71% 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.000,00 2.136,78 26,71% 4241 Knjige 2.136,78 Program PROGRAM: RELIGIJA 12.000,00 11.000,00 91,67% 1016 A100027Akt. TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU 12.000,00 11.000,00 91,67% Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice 38 Ostali rashodi 12.000,00 11.000,00 91,67% 381 Tekuće donacije 12.000,00 11.000,00 91,67% 3811 Tekuće donacije u novcu 11.000,00 Program PROGRAM U TURIZMU 40.000,00 27.300,00 68,25% 1017 A100028Akt. RASHODI ZA TURIZAM 40.000,00 27.300,00 68,25% Funkcija: 0473 Turizam 32 Materijalni rashodi 40.000,00 27.300,00 68,25% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 27.300,00 68,25% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.300,00 Program DONACIJE U TURIZMU 40.000,00 800,00 2,00% 1018 A100029Akt. TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM 40.000,00 800,00 2,00% Funkcija: 0473 Turizam 38 Ostali rashodi 40.000,00 800,00 2,00% 381 Tekuće donacije 40.000,00 800,00 2,00% 3811 Tekuće donacije u novcu 800,00 Program PROGRAM U KULTURI 337.000,00 58.747,55 17,43% 1027


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU

II. POSEBNI DIO


Pozicija 30.06.2017. 4/3 A100026Akt. TEKUĆE DONACIJE U KULTURI 142.000,00 42.533,54 29,95% Funkcija: 0820 Službe kulture 38 Ostali rashodi 142.000,00 42.533,54 29,95% 381 Tekuće donacije 142.000,00 42.533,54 29,95% 3811 Tekuće donacije u novcu 42.533,54 A100044Akt. RASHODI ZA KULTURU 165.000,00 16.214,01 9,83% Funkcija: 0820 Službe kulture 32 Materijalni rashodi 165.000,00 16.214,01 9,83% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 16.214,01 9,83% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.214,01 A100047Akt. PROJEKTNA I DRUGA DOKUMENTACIJA ZA KULTURNA 30.000,00 0,00 0,00% DOBRA Funkcija: 0820 Službe kulture 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 30.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 30.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 Program RASHODI ZA RELIGIJU 0,00 11.721,09 1029 A100051Akt. RASHODI ZA RELIGIJU 0,00 11.721,09 Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 32 Materijalni rashodi 0,00 11.721,09 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 11.721,09 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.721,09 GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I 142.000,00 46.337,99 32,63%

00106 REKREACIJE

Program ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH 142.000,00 46.337,99 32,63%

1020 AKTIVNOSTI A100031Akt. TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT 90.000,00 24.000,00 26,67% Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 38 Ostali rashodi 90.000,00 24.000,00 26,67% 381 Tekuće donacije 90.000,00 24.000,00 26,67% 3811 Tekuće donacije u novcu 24.000,00 A100032Akt. ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE 32.000,00 22.337,99 69,81% Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 32 Materijalni rashodi 32.000,00 22.337,99 69,81% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 22.337,99 69,81% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.337,99 A100033Akt. PROJEKTIRANJE ŠPORTSKOG CENTRA 20.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 20.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 GLAVA PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 209.430,00 61.000,00 29,13% 00107 Program PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH 171.430,00 61.000,00 35,58%

1021 POMOĆI A100034Akt. POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA 171.430,00 61.000,00 35,58% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane


www.opcina-kali.hr


2017. GODINU

II. POSEBNI DIO


Pozicija 30.06.2017. 4/3 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 171.430,00 61.000,00 35,58% druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 171.430,00 61.000,00 35,58% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 61.000,00 Program HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA 33.000,00 0,00 0,00% 1022 A100035Akt. CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI 33.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 33.000,00 0,00 0,00% druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 33.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 Program PROMICANJE PRAVA OSOBA S 5.000,00 0,00 0,00%

1023 INVALIDITETOM A100036Akt. ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM 5.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 5.000,00 0,00 0,00% druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

GLAVA OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO, VIŠE I VISOKO 225.000,00 88.200,00 39,20%

00108 OBRAZOVANJE Program PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I 25.000,00 0,00 0,00% 1024 A100037Akt. PROJEKTI I DOKUMENTACIJA ZA ŠKOLU 25.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 32 Materijalni rashodi 5.000,00 0,00 0,00% 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00% 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 20.000,00 0,00 0,00% 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 0,00 0,00% 4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 Program PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA 160.000,00 88.200,00 55,13% 1026 A100039Akt. STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI 160.000,00 88.200,00 55,13% Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 51 Izdaci za dane zajmove 160.000,00 88.200,00 55,13% 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i 160.000,00 88.200,00 55,13% kućanstvima 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i 88.200,00 kućanstvima u tuzemstvu Program PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG 40.000,00 0,00 0,00%

1028 OBRAZOVANJA A100050Akt. STIPENDIJE I ŠKOLARINE 40.000,00 0,00 0,00% Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 40.000,00 0,00 0,00% druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

UKUPNO 13.154.195,00 3.959.755,30 30,10%


www.opcina-kali.hr


022-06-01-17/02 2198/14-01-17-8 Kali,14.09.2017.godine


Lovre Vidov

________________________________________________________________________________

Temeljem članka 32. Statuta Općine Kali («Službeni Glasnik Općine Kali br.: 2/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine Kali na

svojoj 2. sjednici održanoj dana 14. 09. 2017. godine, donosi:

ODLUKU

O IZBORU POVJERENSTVA

ZA STATUT I POSLOVNIK

Članak 1.

U Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, biraju se:

- MATEJA PERIN, za predsjednicu

- NEVEN VITLOV, za člana

- IVONA MIŠLOV, za člana

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom Glasniku Općine Kali.»


KLASA: 022- 06/17-01/ 02

URBROJ: 2198/14-01-17-10



Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 27. stavka 1. točke 4. i stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj

73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta Općine Kali („Službeni glasnik Općine Kali“ broj: 2/13, 6/14), Općinsko vijeće Općine

Kali na svojoj 2.sjednici održanoj dana 14. 09. 2017. 2017. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju Općinskog povjerenstva

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Imenuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u sastavu kako slijedi:

1. ZDRAVKO KRALJEVIĆ - predsjednik

2. TINO KURTIN - član

3. PETAR KOLEGA - član

Članak 2.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Zadaci Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda su:

- utvrđuje štetu za područje Općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu,

- surađuje sa županijskim povjerenstvom,

- potvrđuje štetu, za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna općine,

- državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješća i

mišljenja županijskog povjerenstva,

- daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

- županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku

- za županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kali“.


KLASA: 022-06/17-01/02

URBROJ: 2198/22-01-17-11



Lovre Vidov

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br.

144/12) , članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14) i članka 14. Izjave o osnivanju

trgovačkog društva Hripa d.o.o Kali , Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med. dana 15. 09. 2017. godine donosi

ODLUKU

O OPOZIVU ČLANA UPRAVE – DIREKTORA

HRIPE d.o.o.

I. Opoziva se član uprave-direktor Društva Hripa d.o.o:

ZLATOMIR FRANOV, OIB: 52441256468 iz Kali, Otočka cesta 57.

II. Mandat opozvanom članu uprave društva prestaje danom 19. rujna 2017. godine

III. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Kali .

OPĆINSKI NAČELNIK – OPĆINE KALI

KLASA: 112-01/17-1/07

URBROJ: 2198/14-02-17-1


NAČELNIK:

Marko Kolega, dr. med.

________________________________________________________________________________

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br.

144/12) , članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13, 6/14), Općinski načelnik Marko Kolega

dr. med.. dana 15. 09. 2017. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE – DIREKTORA DRUŠTVA

HRIPE d.o.o.

I. Imenuje se član uprave-direktor Društva Hripa d.o.o:

IVAN RICOV, OIB: 18952963906 iz Kali, ulica Sv. Lovre 79.

II. Mandat imenovanom članu uprave društva počinje s danom 19. rujna 2017. godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom Glasniku Općine Kali .

OPĆINSKI NAČELNIK – OPĆINE KALI

KLASA: 112-01/17-1/08

URBROJ: 2198/14-02-17-1

KALI, dana 15.09. 2017. godine

NAČELNIK:

Marko Kolega, dr. med.

________________________________________________________________________________


www.opcina-kali.hr

IZDAVAČ: OPĆINA KALI –

Odgovorna: Nives Perin, dipl. iur.

Telefon: (023) 281-802

Kali, 2017. godine

Documents

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI · 5. godiŠnje izvjeŠĆe o izvrŠenju proraČuna opĆine kali za 2016. godine 6. izvjeŠĆe o obavljenoj financijskoj reviziji opĆine kali za 2016