SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE … · Web view1581 – Produse de panificatie si patiserie 1582 – Fabricarea bicuitilor, piscoturilor si altor produse similare 1584 – Fabricarea

S.C SOM-VAL COM S.R.L. IN INSOLVENTA, IN INSOLVANCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE Str. Principala, nr. 711, comuna ILVA MICA JUD.BISTRITA-NASAUD CUI 107770341, J06/259/01.07.1998

Plan de Reorganizare Judiciară

2013 - 2015

Administrator

HARAPASCU LENUTA

S.C SOM-VAL COM S.R.L. Str. Principala, nr. 711, comuna ILVA MICA JUD.BISTRITA-NASAUD CUI 107770341, J06/259/01.07.1998

CUPRINS

1. PLANUL DE REORGANIZARE

2. ANEXE

2.1.DOCUMENTE CONTABILE

2.2.BUGETUL DE VENITURI SI CHEL TUIELI 2013-2015

2.3.PROGRAMUL DE PLATI AL CREDITORILOR

SC SOM-VAL COM SRL ILVA MICA

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA

Capitolul I - PREZENTAREA SOCIETATII

Denumire: SC SOM-VAL COM

Forma juridică: S.R.L.

Capital Social: 200 RON in numerar , fiind impartit intr-un numar de 20 parti sociale,

cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala

Nr.de ordine la Registrul Comertului: J06/259/01.07.1998

Cod unic de inregistrare: 10770341

Atribut fiscal: RO

Asociat unic : HARAPASCU LENUTA

Administrator: HARAPASCU LENUTA

Salariati: 2

Sediul social: localitatea Ilva Mica, str. Principala, nr. 711 jud. Bistriţa-Năsăud

Puncte de lucru: nu detine

Societatea a luat fiinţă în anul 1998 , în baza legii 31/1990 fiind inregistrata la Oficiul

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud in data de 1 iulie 1998.

S.C. SOM-VAL COM SRL ILVA MICA are ca principal domeniu de

activitate COD CAEN 471 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

Obiectul principal de activitate este : Cod CAEN 4711 : Comert cu amanuntul

in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,

bauturi si tutun

Ca activităţi secundare, potrivit actului constitutiv actualizat, societatea desfăşoară

următoarele activităţi:

- 5262 – Comert cu amanuntul prin standuri in piete

- 5530 – Restaurante

- 6024 – Transporturi rutiere de marfuri

- 0212 – Recoltarea si valorificarea produselor accesorii ale padurii

- 0221 – Exploatarea forestiera

- 0230 – Economia vanatului

- 0501 – Pescuitul

- 1511 – Productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare)

- 1512 - Productia, prelucrarea si conservarea carnii de pasare si de alte animale

n.c.a.

- 1513 – Produse pe baza de carne (inclusiv din carne de pasare)

- 1520 – Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

- 1532 – Prepararea sucurilor din fructe si legume

- 1533 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

- 1542 – fabricarea uleiurilor si grasimilor rafinate

- 1551 – fabricarea produselor lactate si branzeturilor

- 1552 – Fabricarea inghetatei

- 1561 – Fabricarea produselor de morarit

- 1581 – Produse de panificatie si patiserie

- 1582 – Fabricarea bicuitilor, piscoturilor si altor produse similare

- 1584 – Fabricarea de cacao, ciocolata si a produselor zaharoase

- 1585 – fabricarea pastelor fainoase alimentare si a altor produse fainoase

- 1586 – Prelucrarea ceaiului si cafelei

- 1589 – Fabricarea altor produse alimentare

- 1591 – fabricarea bauturilor alcoolice distilate

- 1599 – Fabricarea bauturilor nealcoolice

- 1740 – Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei

si lenjeriei de corp)

- 1754 – Fabricarea altor articole textile

- 2030 – Fabricarea de elemente de dulgherie si timplarie pentru constructii

- 2051 – Fabricarea altor produse din lemn

- 2522 – fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

- 2640 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii

- 2811 – Constructii metalice si parti componente

- 2812 – Structuri si timplarii metalice

- 3612 – Productia mobilierului pentru birou si magazine (exclusiv cele din metal)

- 3614 – Productia altor tipuri de mobilier

- 4521 – Lucrari de constructii, inclusiv lucrari de arta

- 4526 – Alte lucrari specifice pentru constructii

- 4531 – Lucrari de instalatii electrice

- 4533 – Lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de montaj de

echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti

- 4534 -Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare

- 4542 – Lucrari de timplarie si dulgherie

- 4544 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

- 4545 - Alte lucrari de finisare

- 5010 - Comert cu autovehicule

- 5030 – Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

- 5111 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii

prime textile si cu semiproduse

- 5113 – Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii

- 5115 – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

- 5116 – Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole din

piele

- 5117 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

- 5119 – Intermedieri in comertul cu produse diverse

- 5118 – Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter

specific neclasificate in alta parte

- 5121 – Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor

- 5131 – Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete

- 5133 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor

comestibile

- 5134 – Comert cu ridicata al bauturilor

- 5135 – Comert cu ridicata al tutunului

- 5137 – Comert cu ridicata de cafea, ceai, cacao si condimente

- 5138 – Comert cu ridicata specializat, al altor produse alimentare

- 5139 – Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun

- 5141 – Comert cu ridicata al produselor textile

- 5142 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

- 5143 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc si al

aparatelor de radio si televizoare

- 5144 – Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse

de intretinere

- 5145 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

- 5147 – Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.

- 5153 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii

- 5155 – Comert cu ridicata al produselor chimice

- 5156 – Comert cu ridicata al altor produse intermediare, n.c.a.

- 5170 – Comert cu ridicata al altor produse n.c.a.

- 5212 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta

de produse nealimentare

- 5221 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspet

- 5222 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

- 5223 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor

- 5224 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor

- 5225 – Comert cu amanuntul al bauturilor

- 5226 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun

- 5227 – Comert cu amanuntul , in magazine specializate, al produselor n.c.a.

- 5233 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de toaleta

- 5241 – Comert cu amanuntul al textilelor

- 5242 – Comert cu amanuntul al imbracamintei

- 5243 – Comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele

- 5244 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor

articole de uz casnic

- 5245 – Comert cu amanuntul al articolelor si al aparatelor electrice de uz casnic

- 5246 – Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, vopsitorie, sticla si articole

din sticla

- 5247 – Comert cu amanuntul al cartilor, jurnalelor si articolelor de papetarie

- 5248 – Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.

- 5250 – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

- 5263 – Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine

- 5272 – reparatii de articole electrice de uz gospodaresc

- 5541 – Cafenele si baruri fara spectacol

- 5542 – Cafenele si baruri cu sepctacol

- 5551 – Cantine

- 6021 – Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic

- 6022 – Transporturi cu taxiuri

- 6023 – Transporturi terestre de calatori, ocazionale

- 7020 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

- 7210 – Consultatii in domeniul echipamentelor de calcul

- 7220 – realizarea si furnizarea de programe

- 7230 – Prelucrarea datelor

- 7483 – Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri

Activitati de import- export.

Capitolul II – ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

În vederea fundamentării planului de reorganizare şi redresare a societăţii s-a

efectuat analiza financiara a activităţii desfăşurate în anii de gestiune 2009 , 2010 si

2011, pe baza bilanţurilor contabile şi a documentelor de sinteză contabilă.

Bilanţurile contabile au fost depuse la Administraţia Finanţelor Publice după cum

urmează:

Anul pentru care s-a depus bilanţul

Număr Data

2009

2010 2095 21.03.2012

2011 12809487 23.05.2012

Pentru perioadele analizate prezentăm situaţia capitalurilor proprii şi a

profitului net, după cum urmează:

AnulCapitaluri proprii Profit net

2009 6898 12242010 -269.798 104.580 2011 -296.829 27.031

Din datele prezentate rezultă o situaţie relativ favorabila pentru anii anteriori,

dar datorată crizei economice si a celorlalte evenimente au aparut sincope in

functionarea societatii, lipsa lichiditatilor facand ca societatea sa intre in procedura de

insolventa. Criza economica a dus la scaderea veniturilor obtinute de populatie, fapt ce a

avut repercursiuni si asupra activitatii societatii noastre

II.1. DINAMICA STRUCTURII PERSONALULUI

În ceea ce priveşte personalul SC SOM-VAL COM SRL ILVA MICA , de la

înfiinţarea firmei în anul 1998 până în prezent au fost încheiate un număr de 7 de

contracte individuale de muncă, dintre care 5 au încetat din diverse motive. La

momentul elaborării planului, SC SOM-VAL COM SRL ILVA MICA avea 2

salariati încadrati în baza unui contract individual de munca pe durată nedeterminată.

Pentru perioada următoare, se prevede mentinerea numărului de salariaţi,

pentru a putea continua activitatea principala a societatii, activitatea fiind rentabilă,

urmand ca pentru anii 2013-2015 sa preconizam o eventuala crestere a numarului de

salariati pentru a putea realiza prevederile prezentului plan de reorganizare. Odata cu

continuarea activitatii societatii, precum si cu obtinerea de noi venituri, consideram ca

fondul de salarii poate fi acoperit din activitatea desfăşurată de societate. .

Capitolul III- PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

SC SOM-VAL COM SRL ILVA MICA deţine un patrimoniu în valoare

totală de 367.735 lei, format din:

l. Active imobilizate 313.758 lei din care :

a. Constructii 199.000 lei

b. Alte instalatii, utilaje si mobilier 36.781 lei

c. Avansuri si imobilizari corporale in curs 77.977 lei

2. Active circulante 53.877 lei din care :

a. Casa si conturi la banci 16.558 lei

b. Stocuri 37.219 lei

c. Creante 100 1ei

Datorii (sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an ) 580.190 lei

Active circulante nete - 450.097 lei

Total active minus datorii curente - 198.357 lei

Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 98.472 lei

Capital 1.700 lei

Centralizator mijloace fixe

- Cladire Ilva Mica P + 1 valoare de inventar 199.000,00 lei

- Calculator “ 790,30 lei

- Vitrina frigorifica “ 2.651,20 lei

- Notebook “ 1.890,76 lei

- Soba G3 valoare de inventar 1.815,00 lei

- Combina frigorifica 3 buc. “ 9.690,00 lei

- Vitrina frigorifica 4 buc. “ 17.440,00 lei

Capitolul IV - SITUATIA ACTUALA A SOCIETATIILa solicitarea administratorului societatii a fost declanşată procedura insolvenţei,

începând din data de 4 august 2011 in baza Sentintei comerciale nr. 1109/2011

pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud in dosarul nr. 3118/112/2011. In motivarea

cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, s-a aratat ca la data conceperii planului

de afaceri, veniturile preconizate a se realiza au fost determinate pe baza vanzarilor din

anii 2008, 2009 si 2010, cu prognoza de cresteri anuale avana in vedere evolutia

ascendenta din anii mentionati. Din pacate in trim. IV al anului 2010 si luna ianuarie a

anului 2011 comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun a scazut considerabil,

beneficiile obtinute acoperind cu dificultate costurile cu energia, salarii si asimilate,

precum si alte cheltuieli curente.

Pe linga scaderea volumului desfacerilor, au fost intampinate greutati in incasarea

marfurilor deja livrate. In lipsa lichiditatilor, societatea nu-si poate onora obligatiile fata

de bugetul consolidat al statului si nici fata de furnizori sau alti creditori.

Până la data deschiderii procedurii, societatea avea datorii restante către parteneri

şi furnizori, pe care nu a reusit sa le achite fapt ce a dus la deschiderea procedurii

insolventei.

Situaţia plăţilor pe care societatea trebuia sa le efectueze la 31.12.2011

Nr.crt. Obiect Valoare

1 Furnizori 15.524

2 Clienti creditori -

3 Datorii cu personalul si asigurările

sociale

12.361

4 Şomaj -

5 Impozit profit 5.397

6 Alte datorii fata se stat si institutiile

publice

2.557

7 Buget(TVA) 37.875

8 Decontari cu grupul si alte conturi cu

asociati

258.640

9 Alţi creditori diversi 300

TOTAL 346.008

Situaţia creanţelor pe care societatea le avea de încasat la 31.12.2011

Nr. crt. Obiect Valoare

1 Clienţi -

2 Furnizori debitori -

TOTAL -

De la data deschiderii procedurii insolvenţei, societatea şi-a continuat

activitatea axându-se, în principal, pe dezvoltarea activitatilor specifice obiectului

principal de activitate.

Capitolul V- ANALIZA ACOPERIRII PASlVULUI

EXIGIBIL

Totalul datoriilor conform tabelului creditorilor este de 837.228,58 lei , din

care :

1. Banca Comerciala Romana SA 164.389,72 lei garantata

2. BRD-Groupe Societe Generale SA 267.123,09 lei garantata

3. Directia Generala a Finantelor Publice B-N 70.381,00 lei chirografara

4. Harapascu Lenuta 315.679,77 lei chirografara

5. Primaria Ilva Mica 19.655,00 lei bugetara

Debitele au fost reactualizate la data intocmirii prezentului plan de reorganizare.

SC SOM – VAL COM SRL ILVA MICA propune ca măsură sigura de acoperire a

datoriilor fiscale şi a celorlalţi creditori, continuarea activităţii de baza conform obiectului

principal de activitate al societatii.

Propunerea planului de reorganizare este de plată integrală a tuturor debitelor prin

continuarea activităţii curente, creşterea, diversificarea şi eficientizarea producţiei şi a

desfacerii.

Ca si solutii pentru perioada de reorganizare ne-am propus urmatoarele :

- Cautarea de furnizori care sa asigure furnizarea de produse la preturi accesibile si

cu posibilitati de plata esalonate

- Deschiderea de magazine specializate pentru vanzarea produselor alimentare si in

alte localitati ale judetului

- Prospectarea pietei pentru largirea gamei de furnizori si beneficiari

- Achizitionarea de produse alimentare direct de la producatori, fara verigi

intermediare, situatie care ar permite obtinerea de venituri suplimentare pentru

societate

- Dezvoltarea altor activitati aducatoare de venituri

Capitolul VI- PERSPECTIVA DE REDRESARE A SOCIETATII

În următoarea perioadă, respectiv anii 2013-2015, societatea îşi va desfăşura

activitatea conform planului de reorganizare. Calculele detaliate sunt prezentate în

capitolul anterior - analiza acoperirii pasivului exigibil.

În baza datelor prezentate, s-a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru

perioada 2013 - 2015, care este anexat prezentului plan de reorganizare.

Conform bugetului de venituri şi cheltuieli, societatea îşi propune :

A. Pentru anul 2013

S-au proiectat venituri totale de 350.115 lei, toate realizate din activitatea de vanzare a produselor alimentare (venituri din exploatare), iar cheltuielile totale sunt în valoare de 181.251 lei. Toate cheltuielile sunt evidentiate distinct in bugetul de venituri si cheltuieli, societatea incercand sa reduca cat mai mult cuantumul acestora. In consecinta, pentru anul 2013 preconizam obtinerea unui excedent in suma de 168.864 lei, din care societatea isi propune inceperea platilor restante catre toti creditorii.

B. Pentru anul 2014

S-au proiectat venituri totale de 612.701 lei, toate realizate din activitatea de vanzare a produselor alimentare, iar cheltuielile totale sunt în valoare de 317.189 lei. Toate cheltuielile sunt evidentiate distinct in bugetul de venituri si cheltuieli, societatea incercand sa reduca cat mai mult cuantumul acestora.

In consecinta, pentru anul 2014 preconizam obtinerea unui excedent in suma de 295.512 lei, din care societatea isi propune continuarea platilor restante catre toti creditorii.

C. Pentru anul 2015

S-au proiectat venituri totale de 784.257 lei, toate realizate din activitatea de vanzare a produselor alimentare, iar cheltuielile totale sunt în valoare de 406.002 lei. Toate cheltuielile sunt evidentiate distinct in bugetul de venituri si cheltuieli, societatea incercand sa reduca cat mai mult cuantumul acestora. In consecinta, pentru anul 2015 preconizam obtinerea unui excedent in suma de 378.255 lei, din care societatea isi propune finalizarea platilor restante catre toti creditorii inscrisi pe tabloul creditorilor.

Dorim sa mentionam ca in calculele noastre am luat in considerare

obtinerea unor venituri exclusiv din activitatea societatii , pastrand si o marja de

siguranta (de rezerva) pentru obtinerea unui minim necesar de venituri pentru a

putea respecta angajamentele asumate prin prezentul plan de reorganizare.

Programul plăţilor către creditori pe durata reorganizării este prevăzut în anexa la

plan.

Societatea îşi propune să reducă costurile prin eliminarea cheltuielilor

neproductive şi a pierderilor.

Societatea urmează să-şi păstreze conducerea actuală şi dreptul de dispoziţie

asupra bunurilor, dar sub supravegherea strictă a administratorului judiciar. De asemenea,

societatea şi organele sale de conducere sunt răspunzătoare pentru respectarea şi

îndeplinirea întocmai a măsurilor propuse în planul de reorganizare.

Consideram ca , raportat la valoarea datoriilor, singura modalitate prin

care creditorii ar putea să-şi recupereze creanţele este aceea a continuării şi

modernizării activităţii societăţii prin derularea prezentului plan de reorganizare.

Debitele faţă de creditori sunt recunoscute şi vor fi depuse eforturi pentru achitarea

lor integrală.

Capitolul VII - MASURI PROPUSE PENTRU REALIZAREA

PLANULUI DE REORGANIZAREPentru realizarea planului de reorganizare se prevăd o serie de măsuri atât de

natură managerială cât şi tehnică.

Administratorul unic îşi va păstra în întregime controlul activităţii comerciale a

SC SOM – VAL COM SRL ILVA MICA , sub supravegherea permanentă a

administratorului judiciar desemnat în dosarul de insolvenţă.

Următoarele acte vor pute fi îndeplinite numai după obţinerea aprobării

administratorului judiciar, în urma înaintării unei note de fundamentare pentru

demonstrarea utilităţii acestora în contextul planului de reorganizare:

- vânzarea-cumpărarea de active imobilizate (mijloace fixe);

- încheierea de contracte de leasing;

- creşterea cheltuielilor de personal într-un cuantum mai mare de 10% faţă de

cheltuielile necesare în primul an de reorganizare.

Aceste limite de competenţă sunt menite să protejeze interesele creditorilor

societăţii pe perioada derulării planului de reorganizare.

VII. I. MĂSURI DE NATURĂ MANAGERIALĂ- cresterea numărului de salariaţi necesar în procesul de reorganizare;

- perspectivele eventuale de creştere a angajaţilor în etapa imediat următoare dar

în corelaţie directă cu volumul activităţii contractate;

- implementarea unei structuri interne de control financiar preventiv cu atribuţii în

urmărirea utilităţii şi eficacităţii cheltuielilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe

- negocierea contractelor cu beneficiarii în vederea asigurării unor condiţii mai

avantajoase din punct de vedere al preţului, respectiv al termenelor de plata;

VII.2. MĂSURI DE NATURĂ COMERCIALĂ ŞI FINANCIAR-

CONTABILĂ - analiza lunară şi identificarea soluţiilor de reducere consistentă a costurilor;

- diminuarea sistematică a raportului datorii-creanţe

- încheierea de contracte cu societăţi cu posibilităţi mari de plată; ;

- mărirea cotei de piaţă şi a volumului de afaceri încheiate;

VII.3. MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ

- inventarierea patrimoniului societăţii la sfârşit de an în timp util şi de către

personal competent;

- corelarea numărului de personal cu necesităţile reale în procesul de

funcţionare a societăţii;

- urmărirea corectitudinii înregistrărilor şi încadrării în termenele legale a

rapoartelor şi evidenţelor financiar-contabi

- gestionarea tuturor bunurilor materiale şi asigurarea integrităţii acestora;

- creşterea responsabilităţii prin conştientizarea fiecărui angajat asupra situaţiei

existente şi a soluţiilor de redresare a societăţii;

- implementarea unei discipline ferme în scopul îndeplinirii cu stricteţe a

atribuţiilor ce revin fiecărui angajat.

ADMINISTRATOR HARAPASCU LENUTA

SC SC SOM – VAL COM SRL ILVA MICA Dosar nr. 3118/112/2011Str. Principala nr. 711, comuna ILVA MICA CUI 10770341Nr. Reg. Comertului J06/259/1998

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2013

RON Venituri 350.115

- Venituri din exploatare (comert) 350.115 Cheltuieli 181.251

- Cheltuieli cu materii prime si mat. consumabile 2.683 - Alte cheltuieli externe (energie + apa) 1.032 - Cheltuieli privind marfurile 83.191 - Cheltuieli cu salariile 52.220 - Cheltuieli asigurari si protectie sociala 15.010 - Cheltuieli cu combustibili 15.180- Cheltuieli alte impozite si taxe 1.205- Cheltuieli financiare (dobanzi) 10.730

REZULTAT NET - DISPONIBIL (excedent) 168.864

















C E N T R A L I Z A T O R U L PROGRAMULUI DE PLATA A DATORIILOR PE PERIOADA 2013 – 2015

Nr.crt. Creditori 2013 2014 2015 Total 1. Banca Comerciala 32.877 57.536 73.976,72 164.389,72 RomanA SA

2. BRD-Groupe 53.424 93.493 120.206,09 267.123,09 Societe generale SA

3. Directia generala a 14.076 24.633 31.672 70.381,00 Finantelor Publice B-N

4. Harapascu Lenuta 63.135 110.487 142.057,77 315.679,77

5. Primaria Ilva Mica 3.931 6.879 8.845 19.655,00

TOTAL 167.443 293.028 376.757,58 837.228,58________________________________________________________________________

Administrator HARAPASCU LENUTA

SC SOM – VAL COM SRL ILVA MICA Dosar nr. 3118/112/2011Str. Principala nr. 711, comuna ILVA MICA CUI 10770341Nr. Reg. Comertului J06/259/1998

C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea BANCA COMERCIALA ROMANA SA Centralizator pe trimestre ________________________________________________________________________ Trimestrul Suma - lei

I 8.217

II 8.217 III 8.217

IV 8.226 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 32.877 ________________________________________________________________________



C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea BANCA COMERCIALA ROMANA SACentralizator lunar________________________________________________________________________

Luna Suma - lei

I 2.739

II 2.739 III 2.739

IV 2.739

V 2.739

VI 2.739

VII 2.739

VIII 2.739

IX 2.739

X 2.742

XI 2.742 XII 2.742 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 32.877

Administrator

HARAPASCU LENUTA



I 14.382

II 14.382 III 14.385

IV 14.387 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 57.536________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 4.794

II 4.794 III 4.794

IV 4.794

V 4.794

VI 4.794

VII 4.795

VIII 4.795

IX 4.795

X 4.795

XI 4.796 XII 4.796 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 57.536

Administrator

HARAPASCU LENUTA



I 18.492

II 18.492 III 18.495

IV 18.497,72 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 73.976,72 ________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 6.164

II 6.164 III 6.164

IV 6.164

V 6.164

VI 6.164

VII 6.165

VIII 6.165

IX 6.165

X 6.165

XI 6.166 XII 6.166,72 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 73.976,72

Administrator

HARAPASCU LENUTA


C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA Centralizator pe trimestre ________________________________________________________________________ Trimestrul Suma - lei

I 13.356

II 13.356 III 13.356

IV 13.356 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 53.424 ________________________________________________________________________



C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SACentralizator lunar________________________________________________________________________

Luna Suma - lei

I 4.452

II 4.452 III 4.452

IV 4.452

V 4.452

VI 4.452

VII 4.452

VIII 4.452

IX 4.452

X 4.452

XI 4.452 XII 4.452 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 53.424

Administrator

HARAPASCU LENUTA



I 23.373

II 23.373 III 23.373

IV 23.374 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 93.493 ________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 7.791

II 7.791 III 7.791

IV 7.791

V 7.791

VI 7.791

VII 7.791

VIII 7.791

IX 7.791

X 7.791

XI 7.791 XII 7.792 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 93.493

Administrator

HARAPASCU LENUTA



I 30.051

II 30.051 III 30.051

IV 30.053,09 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 120.206,09 ________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 10.017

II 10.017 III 10.017

IV 10.017

V 10.017

VI 10.017

VII 10.017

VIII 10.017

IX 10.017

X 10.017

XI 10.018 XII 10.018,09 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 120.206,09

Administrator

HARAPASCU LENUTA


C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUD Centralizator pe trimestre ________________________________________________________________________ Trimestrul Suma - lei

I 3.519

II 3.519 III 3.519

IV 3.519 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 14.076 ________________________________________________________________________



C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BISTRITA NASAUDCentralizator lunar________________________________________________________________________

Luna Suma - lei

I 1.173

II 1.173 III 1.173

IV 1.173

V 1.173

VI 1.173

VII 1.173

VIII 1.173

IX 1.173

X 1.173

XI 1.173 XII 1.173 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 14.076

Administrator

HARAPASCU LENUTA



I 6.156

II 6.156 III 6.156

IV 6.162 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 24.633________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 2.052

II 2.052 III 2.052

IV 2.052

V 2.052

VI 2.052

VII 2.053

VIII 2.053

IX 2.053

X 2.054

XI 2.054 XII 2.054 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 24.633

Administrator

HARAPASCU LENUTA



I 7.917

II 7.917 III 7.917

IV 7.921 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 31.672________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 2.639

II 2.639 III 2.639

IV 2.639

V 2.639

VI 2.639

VII 2.639

VIII 2.639

IX 2.639

X 2.640

XI 2.640 XII 2.641 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 31.672

Administrator

HARAPASCU LENUTA SC SOM – VAL COM SRL ILVA MICA Dosar nr. 3118/112/2011Str. Principala nr. 711, comuna ILVA MICA CUI 10770341Nr. Reg. Comertului J06/259/1998

C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea HARAPASCU LENUTA Centralizator pe trimestre ________________________________________________________________________ Trimestrul Suma - lei

I 15.783

II 15.783 III 15.783

IV 15.786 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 63.135________________________________________________________________________



C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea HARAPASCU LENUTACentralizator lunar________________________________________________________________________

Luna Suma - lei

I 5.261

II 5.261 III 5.261

IV 5.261

V 5.261

VI 5.261

VII 5.261

VIII 5.261

IX 5.261

X 5.262

XI 5.262 XII 5.262 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 63.135




I 27.621

II 27.621 III 27.621

IV 27.624 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 110.487________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 9.207

II 9.207 III 9.207

IV 9.207

V 9.207

VI 9.207

VII 9.207

VIII 9.207

IX 9.207

X 9.208

XI 9.208 XII 9.208 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 110.487




I 35.514

II 35.514 III 35.514

IV 35.515,77 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 142.057,77________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 11.838

II 11.838 III 11.838

IV 11.838

V 11.838

VI 11.838

VII 11.838

VIII 11.838

IX 11.838

X 11.838

XI 11.838 XII 11.839,77 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 142.057,77



C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea PRIMARIA ILVA MICA Centralizator pe trimestre ________________________________________________________________________ Trimestrul Suma - lei

I 981

II 981 III 984

IV 985 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 3.931________________________________________________________________________



C E N T R A L I Z A T O R U L Programului de plata a datoriilor pentru anul 2013 pentru creditoarea PRIMARIA ILVA MICACentralizator lunar________________________________________________________________________

Luna Suma - lei

I 327

II 327 III 327

IV 327

V 327

VI 327

VII 328

VIII 328

IX 328

X 328

XI 328 XII 329 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 3.931




I 1.719

II 1.719 III 1.719

IV 1.722 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 6.879________________________________________________________________________




Luna Suma - lei

I 573

II 573 III 573

IV 573

V 573

VI 573

VII 573

VIII 573

IX 573

X 574

XI 574

XII 574 ________________________________________________________________________ TOTAL 2014 6.879




I 2.211

II 2.211 III 2.211

IV 2.212 ________________________________________________________________________ TOTAL 2015 8.845




Luna Suma - lei

I 737

II 737 III 737

IV 737

V 737

VI 737

VII 737

VIII 737

IX 737

X 737

XI 737 XII 738 ________________________________________________________________________ TOTAL 2013 8.845


Documents

SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE … · Web view1581 – Produse de panificatie si patiserie 1582 – Fabricarea bicuitilor, piscoturilor si altor produse similare 1584 – Fabricarea