Stadt Maienfeld · Camenzind-Prader Beat Von Weissenfluh-Wilde Rita Verwaltungsrat EWM: Zindel-Angelini Bernhard, Präsident Dürler-Schweizer Heinz Mannes-Huber Ernst Verwaltungsrat

Stadt Maienfeld

Rechnungsbericht

2009

Kurzfassung

Inhaltsverzeichnis

Seiten:

Behörden, Kommissionen und Delegationen 2009-2011…......................... 2-5

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2009..................................................... 6-11

Rechnung 2009: Gesamtergebnis................................................................ 12

Übersicht........................................................................... 13

Grafische Auswertungen.............................................................................. 14-16

Laufende Rechnung 2009: Nach Funktionen...................................... 17-19

Nach Arten............................................... 20-23

Investitionsrechnung 2009: Nach Funktionen...................................... 24-27

Bilanz per 31. Dezember 2009..................................................................... 28-29

Anhänge zur Jahresrechnung 2009:

Anhang 1: Kontrolle der Kredite................................ 30

Anhang 2: Abschreibungen....................................... 31-32

Anhang 3: Rückstellungen, Eventualverpflichtungenund Leasingverbindlichkeiten…………… 33

Anhang 4: Stiftungen und Legate............................. 34-35

Anhang 5 : Fonds....................................................... 36-38

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission................................ 39

Kreisschule Maienfeld, Rechnung 2009....................................................... 40-42

Zweckverband Falknis Maienfeld, Rechnung 2009…………………………... 43-44

AG Elektrizitätswerk Maienfeld, Rechnung 2009.......................................... 45-46

Behörden, Kommissionen, Verwaltungs- und Stiftungsräte sowie Delegierte inkommunalen und regionalen Organisationen etc. für die Amtsperiode 2009-2011

Stadtrat: Stadtpräsident Leuener-Stutz Max Statthalterin/Bildung und Soziales Bernhard-Mannhart Barbara Finanzchef Dürler-Schweizer Heinz Bauchef Tanner-Hurni Lorenz Waldchef Feusi-Hidber Ferdinand Alpvogt Niederer-Stammbach Rudolf Polizeichef Wipf-Peng Flurina

Stellvertreter Hagger NoahFlorin-Roffler PeterWullschleger-Planta Rudolf

Schulrat: Bernhard-Mannhart Barbara, PräsidentinRieder-Schweizer RicoRohner-Bürkli ChristianBantli Eugen, Stv.Ross-Schmalz Karin, Stv.

Gemeinde Fläsch, 1 VertreterGemeinde Jenins, 1 Vertreter

Geschäftsprüfungskommission: Kuoni Christof, PräsidentBoner-Zimmermann JohannesLampert-Nussbaum MarkusMöhr FriedrichStocker Hanspeter

Stadtkanzlei: Nett-Jenny Luzi, StadtschreiberDedual Pia, SteuernLudescher Peter, BuchhaltungNett Rehli Silvia, BuchhaltungPfarrer Theresia, SozialwesenModetta-Spinatsch Bigna, EWKThöny Seraina, LehrtochterKomminoth Marlen, LehrtochterTarnutzer Valerio, Lehrling

Bauamtsleiter: Nussbaumer Rico

Bauamtssekretärin: Pfarrer Theresia

Revierförster: Willi Gion

Stadtpolizist: Sutter Andreas

Baukommission: Tanner-Hurni Lorenz, PräsidentFlorin JohannesKomminoth RomanLampert Hans PeterRosamilia Vito(Nussbaumer Rico, Aktuar)

Feuerwehrkommission: Wipf-Peng Flurina, PräsidentinTanner-Hurni Lorenz, BauchefBantli Peter, KommandantBantli Alex, Vize-KommandantSchnider-Bühler Urs, FourierSutter Andreas, Anlagewart ZS

Gemeindeführungsstab: Leuener-Stutz Max, LeiterTanner-Hurni LorenzWipf-Peng FlurinaFeusi-Hidber FerdinandNett-Jenny LuziBantli PeterFlückiger-Casanova ThomasWilli GionNussbaumer Rico

Sozialkommission: Bernhard-Mannhart Barbara, PräsidentinDürler-Schweizer HeinzNett-Jenny LuziPfarrer Theresia

Friedhofkommission: Wipf-Peng Flurina, PräsidentinLeuener-Stutz MaxTanner-Hurni LorenzOtt-Jörke Karin

Aufsichtskommission über die Nutzungder Liegenschaften der Stadt Maienfeld: Wipf-Peng Flurina, Präsidentin

Rohner-Bürkli ChristianKuoni Marcel

Alpwegkommission: Feusi-Hidber FerdinandNussbaumer Rico

Steuerkommission: Dürler-Schweizer Heinz, PräsidentNett-Jenny LuziDedual Pia

Kommission pro Energiestadt Maienfeld: Boner-Zimmermann Johannes, PräsidentDürler-Schweizer HeinzBonderer-Azzola MaxEggenberger LadinaNett-Jenny Luzi

Paritätische Kommission: Leuener-Stutz MaxDürler-Schweizer HeinzNett-Jenny LuziLudescher Peter

Kommission Fernwärmeversorgung: Tanner-Hurni Lorenz, PräsidentDürler-Schweizer HeinzFeusi-Hidber Ferdinand

Lokale Fahrplankommission: Bernhard-Mannhart Barbara, PräsidentinLeuener-Stutz MaxGlanzmann-Fassbind Josef

Redaktionsteam Tristram: Gmür-Hefti Rosmary, PräsidentinAckermann BrigitteCamenzind-Prader BeatVon Weissenfluh-Wilde Rita

Verwaltungsrat EWM: Zindel-Angelini Bernhard, PräsidentDürler-Schweizer HeinzMannes-Huber Ernst

Verwaltungsrat Raststätte Heidiland: Leuener-Stutz Max

Elsbeth Conrad Stiftung: Leuener-Stutz Max, PräsidentGuler-Ryf Johannes, LandammannRüedi-Messerli Johann Peter

Katharinastiftung: Haltiner Rudolf, PräsidentBuchli-Mettler Andreavon Sprecher Andreas

Stiftungsrat Senesca AlterszentrumBündner Herrschaft: Gmür-Hefti Rosmary

Vorstand Rennverein: Leuener-Stutz Max

Vorstand Genossenschaft „Falknis-Netz“: Tanner-Hurni Lorenz

Vorstand Schul- und Gemeindebibliothek: Leuener-Stutz Max

Delegierte Vorstand Zweckverband Falknis: Feusi-Hidber FerdinandTanner-Hurni Lorenz

Delegierte GEVAG: Dürler-Schweizer HeinzTanner-Hurni LorenzWipf-Peng Flurina

Delegierte GemeindeverbandSpitalregion Churer Rheintal: Bernhard-Mannhart Barbara

Delegierte Musikschule Landquartund Umgebung: Bernhard-Mannhart Barbara

Spitex-Verein Kreis Maienfeld: Bernhard-Mannhart Barbara

Delegierte Sprachheilschule Bernhard-Mannhart Barbarader Kreise Fünf Dörfer und Maienfeld: Rieder-Schweizer Rico

Verein Mütter- und VäterberatungBündner Rheintal: Bernhard-Mannhart Barbara

Verein für Jugendarbeit Fläsch, Jenins undMaienfeld, Vertreter Vorstand: Bernhard-Mannhart Barbara

Trägerverein Erlebnisplatz Maienfeld: Bernhard-Mannhart Barbara

Delegierter im Regionalverband Nordbünden: Leuener-Stutz Max

Delegierter in der Planungsregion Landquart: Leuener-Stutz Max

Delegierte Kreisabfallkommission: Wipf-Peng FlurinaSutter-Lietha Andreas

Verwaltungskommission Pfrundhaus: Wipf-Peng Flurina, PräsidentinNussbaumer RicoBernhard-Mannhart Reto

Kommission Teilerrüfe (Vertreter Stadt): Feusi-Hidber FerdinandWilli Gion

Kommission Naturschutzgebiet Willi GionSiechenstauden (Vertreter Stadt): Nussbaumer Rico

Delegierte Betriebskommission ARA Bad Ragaz: Tanner-Hurni LorenzNussbaumer Rico

BFU-Sicherheitsdelegierter: Nussbaumer Rico

Feuerbrandkontrolleur: Sulser-Eggenberger Andreas

Örtliche Preisüberwachungsstelle: Sutter Andreas

Nebenamtliche Gemeindeschätzer: Riederer WalterBüsch Rolf

Sicherheitsbeauftragter: Accola-Hartmann Erhard

Ackerbaustelle: Nett Rehli Silvia

AHV-Zweigstelle: Modetta-Spinatsch Bigna

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2009

Sehr geehrte StimmbürgerinnenSehr geehrte Stimmbürger

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Jahresrechnung 2009, bestehend aus der LaufendenRechnung, der Investitionsrechnung und der Bilanz.

Die Laufende Rechnung weist nach Abschreibungen von Fr. 2‘547‘201.55 einen Vor-schlag von Fr. 3‘942.12 aus. Der Voranschlag sah nach Abschreibungen vonFr. 1'265’200.00 einen Vorschlag von Fr. 5‘200.00 vor. Damit übersteigt das Ergebnisvor Abschreibungen das Budget um Fr. 1‘280‘743.67.

Unter Berücksichtigung der Einlagen/Entnahmen der Spezialfinanzierungen vonFr. 247‘018.39 beträgt der Cashflow Fr. 2‘798‘162.06, womit die Nettoinvestitionen vonFr. 1‘576‘208.35 vollständig durch Eigenmittel finanziert werden konnten.

Auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Rechnung und Voranschlag wird in dennachfolgenden Ausführungen eingegangen.

1. Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Stadtverwaltung

Die Einzugsprovisionen der Kirchensteuern wurden nicht wie angenommen per Steuer-rechnungen 2009, sondern bereits per Kalenderjahr 2009 von 3% auf 2% gesenkt.

Bauverwaltung

Die vakante Stelle des Bauamtssekretariates konnte zeitlich nicht so rasch wie ge-wünscht neu besetzt werden. Der Besoldungsaufwand fiel deshalb tiefer aus als budge-tiert.

Verwaltungsliegenschaften

Die südöstliche Aussenfassade/Putz des alten Zeughauses löste sich von der Grund-struktur. Dadurch leidet die Bausubstanz und es bestand zudem die Gefahr durch her-abfallende Teile. Nach dem Abtrag der beschädigten Flächen wurde festgestellt, dassdie gesamte Südostfassade saniert werden muss.

Der Waschautomat, wie auch der Wäschetrockner der Abwartswohnung im Rathaussind aufgrund von defekten Teilen nach 13 Betriebsjahren ausgefallen. Die Gerätemussten durch neue ersetzt werden, da die Kosten für eine Reparatur unverhältnismäs-sig hoch gewesen wären.

Bildung

Primarschule

Ein Wechsel von Lehrerpensen zwischen Primar- und Kreisschule wurde beim Budgetnicht berücksichtigt. So entstanden Mehrkosten bei der Primarschule. Dafür konnte dieentsprechende Position in der Kreisschule unter dem Voranschlag abschliessen.

Schulliegenschaften- und Anlagen

In der Mehrzweckhalle Lust wurde ein neuer Projektor (Beamer) angeschafft. Der benö-tigte Kredit wurde vom Stadtrat gesprochen.

Die Mehrzweckhalle Lust, welche auch an Dritte vermietet wird, ist sehr gut ausgelastet.Für unser Personal ist die Bewirtschaftung eine grosse Herausforderung.

Kultur und Freizeit

Kulturelles

Die Fernsehsendung „SF bi de Lüt“ konnte nicht budgetiert werden, weshalb in diesemBereich ein Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag resultiert.

Gesundheit

Alters- und Pflegeheime

Der Beitrag der Langzeitpatienten am Kreuzspital (vor allem Palliative Care Abteilung)wird weiterhin von den Gemeinden der Spitalregion nach dem Kostennutzenprinzip ab-gerechnet.

Soziale Wohlfahrt

Unterstützungen

Der Aufwand für wohnörtliche Unterstützungen hat sich im budgetierten Rahmen entwi-ckelt. Bei den schwer voraussehbaren Alimentenbevorschussungen und den unein-bringlichen Krankenkassenprämien liegt der Aufwand unter den budgetierten Beträgen.

Verkehr

Kantonsstrassen

Gemäss dem kantonalen Strassengesetz obliegt den Gemeinden auf den Innerorts-strecken der Winterdienst (Streudienst sowie Abfuhr und Entsorgung des anfallendenSchnees). Der Kanton führt diese Leistungen unter Kostenfolge für die Stadt Maienfeldaus. Die letzten zwei Winter waren diesbezüglich überdurchschnittlich intensiv.

Gemeindestrassen und Plätze

Analog zu den Kantonsstrassen waren die letzten beiden Winter bezüglich Winterdienst(Räum- und Streudienst) sehr intensiv. Dies hatte deutlich höhere Kosten zur Folge alsbudgetiert und betrifft sowohl Material- wie auch Personalkosten.

Der stadteigene, gebührenpflichtige Parkplatz im Bereich der Tankstelle Coop Tardiswar bezüglich Unterhalt in den letzten Jahren sehr aufwändig (Schlaglöcher). Für diebestehende Kiesunterlage wurde nun ein Schwarzbelag eingebracht.

Parkplätze

Anfang Oktober 2009 wurde die Parkuhr bei der Tardisbrücke aufgebrochen und be-schädigt. Die notwendigen Reparaturarbeiten führten zu einer Budgetüberschreitung.

Durch den Diebstahl und den Ausfall der Parkuhr ergab sich ein Ertragsausfall. DieParkuhr beim alten Werkhof wurde im April 2009 ausser Betrieb genommen und somitentfielen diese Einnahmen ebenfalls. Auch bei den Dauerparkierern waren wenigerAnmeldungen zu verzeichnen. In der Summe resultierte ein Fehlbetrag von überFr. 2’000.00 gegenüber den budgetierten Einnahmen.

Umwelt und Raumordnung

Wasserversorgung

Die Stadt plant den Einbau einer Ultrafiltrationsanlage im Reservoir Wissmürli. DieGrundlagenbeschaffung hat vor allem unseren Brunnenmeister stark in Anspruch ge-nommen. Für die Planung und Ausführung einer den Verhältnissen angepassten Anla-ge sind diese Vorarbeiten nun von grossem Nutzen.

Friedhof und Bestattung

Seit Mai 2009 werden die Kosten für Kremationen direkt den Angehörigen zugestellt mitdem Vermerk einer möglichen Kostenübernahme durch die Stadt Maienfeld. Bis dahinwurden die Rechnungen für Kremationen direkt der Stadt Maienfeld verrechnet. Zusätz-lich bezahlte die Stadt Maienfeld die Kosten für die Überführung ins Krematorium. Beider Umstellung stellten wir fest, dass viele Angehörige die Kosten für die Überführungselber bezahlt hatten und bereinigten diese rückwirkend bis 01.01.2006.

Rüfen und Bäche

Die Kostenabschätzung anstehender Unterhaltsarbeiten von Fliessgewässern ist in derRegel schwierig. Dies weil der Arbeitsaufwand und das zu entsorgende Material nichtgenau abgeschätzt werden kann. So fielen bei den Unterhaltsarbeiten am GiessenSchlammentsorgungskosten von Fr. 10‘059.60 sowie bei den Kiesentnahmearbeiten imRappentobel Fr. 5‘000.00 zusätzlich an.

Der Personalaufwand/Maschinenaufwand für das Mähen der Bachläufe, das Freihaltender Gerinne (Äste und Schwemmmaterial) ist nicht absolut planbar, womit die Kosten-überschreitungen in diesem Ausmass erklärbar sind.

Volkswirtschaft

Alpen und Weiden

Ausserordentliche Anschaffungen von Mobiliar und Apparaten (Butterkühler, Wasch-maschine) haben die Rechnung höher als die prognostizierten Ausgaben belastet.

Das Konto „Nichtleisten beim Schossen“ wird alle 2 Jahre abgerechnet. Aufgrund nichtvoraussehbarer Abrechnungen kann dies je nachdem zu einem Minussaldo führen.

Aufwändungen von unserem Alpbetrieb werden jeweils über den Zweckverband Falknisabgerechnet. Auch hier können die laufenden Kosten je nach Mehrleistungen nicht ge-nau budgetiert werden.

Forstwirtschaft

In der Forstwirtschaft wurde im Rechnungsjahr 2009 ein Systemwechsel vollzogen.Dieser Systemwechsel hat zur Folge, dass in der Rechnung 2009 die Verbuchungenkonsequent nach dem Brutto- / Nettoprinzip vorgenommen werden mussten. Bis anhinwurden die Dienstleistungen Dritter und die Holzverkäufe in der Laufenden Rechnungnetto verbucht. Die Umstellung auf das Bruttoprinzip erklärt die höheren Saldi auf derAufwand- und Ertragsseite.

Die im Frühjahr nicht absehbare Entwicklung der Rundholzpreise veranlasste uns, dieArbeitsschwerpunkte zu verlagern. Dadurch entstand bei den Verbrauchsmaterialienund beim Unterhalt weniger Aufwand. Auch der Personal- und Maschinenaufwand fieldadurch tiefer aus.

Der periodisch zu erstellende Betriebsplan konnte im Geschäftsjahr 2009 nicht wie vor-gesehen erstellt werden. Er wird voraussichtlich im Jahr 2010 erstellt. Auch die ent-sprechenden Beiträge fallen im Jahr 2010 an.

Arbeiten, welche im Waffenplatzperimeter verrichtet werden, sind gemäss vertraglichenRegelungen beitragsberechtigt. Der geplante Arbeitsumfang konnte gesteigert werden,was die höheren Rückerstattungen vom Bund (VBS) erklärt.

Die Bundesbeiträge sind neu in den Kantonsbeiträgen enthalten. Die Beiträge (Bun-desbeiträge/Kantonsbeiträge) fallen rund Fr. 86'000.00 höher aus als budgetiert. DieBeiträge für die Zwangsnutzungen im Furkawald sowie höhere Beiträge an die Biodi-versitätspflege schlagen hier zu Buche.

Tourismus

Im Bereich Tourismus wurden Fr. 5‘000.00 für das Entwicklungskonzept Heidi aufge-wendet.

Finanzen und Steuern

Stadtsteuern

Die Einnahmen aus den Stadtsteuern sind gesamthaft wesentlich höher ausgefallen alsin der Budgetierungsphase angenommen. Der Steuerertrag (Haupt- und Nebensteuern)liegt insgesamt aber um Fr. 643‘577.43 unter dem Vorjahresergebnis. Insbesondere beiden Gemeindesteuern juristischer Personen ist der Minderertrag mit Fr. 516‘850.10markant. Dies ist vor allem auf die Revision der Steuergesetzgebung zurückzuführen.

2. Investitionsrechnung

Gesundheit

Alters- und Pflegeheime

Der Anteil der Stadt Maienfeld an die Pflegebetten in der Planungsregion Landquart isthöher ausgefallen als im Budget veranschlagt.

Verkehr

Gemeindestrassen und Plätze

Der frühe Wintereinbruch verhinderte den Abschluss der Arbeiten an der Jeninserstras-se im Jahr 2008. Zum geplanten Einbau des Deckbelages kamen im Jahr 2009 nochAbschlussarbeiten verschiedener Arbeitsgattungen hinzu. Die Schlussrechnung desBaumeisters konnte dadurch erst im Jahr 2009 gestellt und verbucht werden.

Umwelt und Raumordung

Wasserversorgung

Für die Subventionen der Hydrantenleitung Werkhofstrasse wurde im Jahr 2008 ein zuhoher Betrag in die Rechnung aufgenommen. Dies musste im Jahr 2009 wieder korri-giert werden. Die daraus erfolgende Korrektur der MWST Vorsteuerkürzung führte auchim Aufwandkonto zu einem Minusbetrag.

Der Bau der Wasserleitung Reservoir Bergli bis Rofels konnte aus verschiedenenGründen nicht wie geplant im Jahr 2008 ausgeführt und abgeschlossen werden. Sowurde aus Rücksicht auf den Tourismus später mit dem Bau begonnen und durch denfrühen Wintereinbruch die geplante Arbeitszeit zusätzlich verkürzt.

Abwasserbeseitigung

Der Abschluss der Arbeiten Ausbau/Sanierung ARA Bad Ragaz ist für das Jahr 2010geplant. Die auflaufenden Kosten fallen entsprechend dem Baufortschritt über mehrere

Jahre an. Ein Teil der für 2009 budgetierten Aufwände können erst im Jahr 2010 abge-rechnet werden. Die Schlussabrechnung erfolgt im Jahr 2011.

Rüfen und Bäche

Die Instandstellung des Fallenhauses konnte entgegen der Planung 2008 erst im Jahr2009 abgeschlossen werden. Dieser Umstand erklärt einerseits diese Ausgabenpositionund anderseits den Anteil der Bürgergemeinde Maienfeld.

Volkswirtschaft

Forstwirtschaft

Die Realisierung und Fertigstellung des Sammelprojektes Instandstellung Ochsenberg-weg (SIE 2008) war im Jahr 2008 vorgesehen. Aufgrund des frühen Wintereinbruchskonnten diese Arbeiten nicht wie geplant abgeschlossen werden. Die Abschlussarbeitenerfolgten in der ersten Hälfte 2009. Die Schlussabrechnung seitens des Amtes für WaldGraubünden traf im September 2009 ein.

Die Mindereinnahmen im SIE 2009 resultieren aus weniger Arbeitsaufwand in der Aus-führung, was sich auf der Beitragsseite entsprechend niederschlug.

3. Bilanz

Die Bilanzsumme von Fr. 29‘344‘604.57 hat gegenüber dem Vorjahr um Fr. 419‘934.72abgenommen.

Während das Finanzvermögen eine Zunahme von Fr. 647‘757.07 verzeichnete, redu-zierte sich das Verwaltungsvermögen um Fr. 970‘686.75.

Das Fremdkapital steht mit Fr. 8‘323‘402.63 zu Buche und hat sich gegenüber dem Vor-jahr um Fr. 574‘196.64 vermindert.

Das buchmässige Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgtam Bilanzstichtag Fr. 12‘049‘452.87 gegenüber Fr. 10‘827‘499.16 vor Jahresfrist.

Maienfeld, 06. April 2010 Der Stadtrat

Gesamtergebnis

Stadt Maienfeld Rechnung 2009 Voranschlag 2009Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand ErtragErgebnisse

LAUFENDE RECHNUNG 13'148'631.05 13'152'573.17 11'828'700 11'833'900

Ertragsüberschuss 3'942.12 5'200Aufwandüberschuss

INVESTITIONSRECHNUNG 3'031'339.25 1'455'130.90 3'211'000 883'400

Zunahme der Nettoinvestition 1'576'208.35 2'327'600

FINANZIERUNG

Zunahme der Nettoinvestition 1'576'208.35 2'327'600Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'547'201.55 1'265'200Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 3'942.12 5'200Aufwandüberschuss der Laufenden RechnungEinlagen Spezialfinanzierungen 247'018.39 140'100Entnahmen SpezialfinanzierungenBildung Rückstellungen / Vorfinanzierungen 300'000Auflösung Rückstellungen / VorfinanzierungenFinanzierungsfehlbetrag 617'100Finanzierungsüberschuss 1'221'953.71Cashflow 2'798'162.06 1'710'500

KAPITALVERÄNDERUNG

Finanzierungsfehlbetrag 617'100Finanzierungsüberschuss 1'221'953.71Passivierungen 4'249'350.84 2'588'700Aktivierungen 3'031'339.25 3'211'000Zunahme des Kapitals 3'942.12 5'200Abnahme des Kapitals

Übersicht

Stadt MaienfeldRechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand ErtragÜbersicht

LAUFENDE RECHNUNG 13'148'631.05 13'152'573.17 11'828'700 11'833'900

ERTRAGSÜBERSCHUSS 3'942.12 5'200

0 Allgemeine Verwaltung 1'690'456.33 514'492.65 1'697'900 457'400

1 Öffentliche Sicherheit 429'255.48 347'786.00 449'500 317'000

2 Bildung 4'000'071.90 643'335.35 3'960'700 597'300

3 Kultur und Freizeit 216'879.45 1'350.00 210'100 1'200

4 Gesundheit 410'997.80 2'000.00 391'500 2'000

5 Soziale Wohlfahrt 226'463.15 35'246.15 272'000 49'000

6 Verkehr 730'458.00 44'815.90 653'200 47'000

7 Umwelt und Raumordnung 1'257'891.09 1'034'323.09 1'177'400 1'006'600

8 Volkswirtschaft 1'292'710.80 1'232'762.50 1'135'000 917'700

9 Finanzen und Steuern 2'893'447.05 9'296'461.53 1'881'400 8'438'700

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG 3'031'339.25 1'455'130.90 3'211'000 883'400

ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN 1'576'208.35 2'327'600

1 Öffentliche Sicherheit 45'209.05 5'903.10 50'000 3'000

2 Bildung 399'279.95 500'000

4 Gesundheit 399'320.00 305'000

6 Verkehr 951'428.80 541'108.80 816'000 412'000

7 Umwelt und Raumordnung 993'058.95 752'105.55 1'280'000 335'000

8 Volkswirtschaft 243'042.50 156'013.45 260'000 133'400

Rechnung 2009 Voranschlag 2009

Grafische Auswertungen

(=Vorjahr)Laufende Rechnung 2009 nach Aufgabenbereichen (Funktionen)

Aufwand

Öffentliche Sicherheit3.26% (3.18%) Verkehr

5.56% (4.71%) Umwelt und Raumordnung9.57% (9.79%)

Gesundheit3.13% (3.25%)

Finanzen und Steuern22.01% (28.04%)

Allgemeine Verwaltung12.86% (12.72%)

Soziale Wohlfahrt1.72% (1.31%)

Volkswirtschaft9.83% (6.85%)

1.72% (1.31%)Bildung

30.42% (28.83%)

Kultur und Freizeit1.65% (1.32%)

Ertrag

Finanzen und Steuern70.68% (75.05%)

Gesundheit

Öffentliche Sicherheit2.64%

(2.63%)

Soziale Wohlfahrt0.27% (0.19%)

Volkswirtschaft9.37% (5.83%)Allgemeine

VerwaltungUmwelt und

RaumordnungBildung4.89%

Verkehr0.34%

(0.39%)Gesundheit0.02%

(0.02%)

Verwaltung3.91% (3.75%)

Raumordnung7.86%(7.78%)

4.89%(4.37%)

Kultur und Freizeit0.01%

(0.01%)

(0.39%)

(=Vorjahr)Laufende Rechnung 2009 nach Arten

(=Vorjahr)

Einlagen inSpezialfinanzierungen

Aufwand

Personalaufwand23.70% (22.18%)

Eigene Beiträge12.95% (11.85%)

Spezialfinanzierungen1.88% (3.68%)

Interne Verrechnungen2.70% (2.84%)

Sachaufwand17.77% (14.95%)

Passivzinsen1.98% (2.19%)

Abschreibungen19.90% (24.08%)

Entschädigungen anGemeinwesen

19.13% (18.23%)

19.90% (24.08%)

Steuern65.11% (69.62%)

Ertrag

Interne Verrechnungen2.70% (2.84%)

Entnahme ausSpezialfinanzierungen

0.00% (0.18%)

Rückerstattungen vonGemeinwesen3.95% (3.31%)

Entgelte16.95% (13.72%)

Beiträge für eigeneRechnung

4.09% (3.15%)

Vermögenserträge5.36% (4.80%)

Regalien undKonzessionen1.84% (2.37%)

2.70% (2.84%)

13'874'730.9713'025'570.30

10'272'908.95

7'950'000

6'450'0006'000'000

2'000'000.00

4'000'000.00

6'000'000.00

8'000'000.00

10'000'000.00

12'000'000.00

14'000'000.00

16'000'000.00

Entwicklung der verzinslichen Schulden

2004 2005 2006 2007 2008 2009-

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Entwicklung der Einkommenssteuer

Budget

Rechnung

ANHANG 2: Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

1140.00 Grundstücke 37'897.651141.40 Strassen und andere Verkehrsanlagen 89'634.751141.80 Pardellrüfe / Teilerrüfe 14'722.501141.81 Anteil Verbauung Teilerrüfe Jenins 5'603.701141.87 Lochrüfe Sanierung Geschiebesammler 8'047.601141.89 Ergänzungsprojekt Bachsperren (Poj) 5'514.151141.91 Sanierung Schrötertöbeli 3'992.351143.11 Umnutzung Turnhalle im Spezialtrakt 73'741.251143.12 Neubau Mehrzweckhalle Lust 358'230.701143.19 Sanierung Schulküche 15'965.251143.32 ZSA Bündtli Sanierung für militärische Nutzung 8'680.651143.50 Werkhof 26'616.751145.11 Integralprojekt Furka Sammelkonto 42'136.85

690'784.15==========

Spezialfinanzierungen

1141.00 Wasserversorgung 54'071.90 *========

* Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird über das Konto 700.331.00abgeschrieben.

1146.41 Atemschutz-Bus 15'971.70 *========

* Die Spezialfinanzierung Feuerwehr wird über das Konto 140.331.00 abgeschreiben.

1141.96 Fernwärmeversorgung 26'746.50 *========

* Die Spezialfinanzierung Fernwärmeversorgung wird über das Konto 860.331.00abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen

Sachgüter:

1145.11 Integralprojekt Furka 290'000.00=========

Ausserordentliche Abschreibungen

Sachgüter:

1141.40 Strassen und andere Verkehrsanlagen 500'000.001143.11 Umnutzung Turnhalle im Spezialtrakt 60'000.001143.12 Neubau Mehrzweckhalle Lust 700'000.001143.19 Sanierung Schulküche 129'318.701145.11 Integralprojekt Furka Sammelkonto 80'308.60

1'469'627.30==========

ANHANG 4: Stiftungen und Legate

Aktiven Passiven

Kassa 6.90Fr.

2 1/2 % Obligation Graub. Kantonalbank 25'000.00Fr.

3 1/8% Obligation Graub. Kantonalbank 25'000.00Fr.

2 1/8% Obligation Graub. Kantonalbank 11'000.00Fr.

Wertschriften/Aktien 66'448.90Fr.

Sparkonto CA 183.955.100 Graub. Kantonalb. 12'289.90Fr.

Reinvermögen per 31.12.2008 134'927.20Fr.

Betriebsvorschlag 2009 4'818.50Fr.

139'745.70Fr. 139'745.70Fr.

Aufwand Ertrag

Ausbildungsbeiträge 2'500.00Fr.

Kt. GR, Kenntnisnahme, Urkundenänderung 400.00Fr.

Montana Treuhand AG, Chur 538.00Fr.

Depotgebühren, Bankspesen 188.80Fr.

Steuern 453.00Fr.

Verrechnungssteuer 1'240.30Fr.

Zinsen 2'478.70Fr.

Kursgewinn 5'179.30Fr.


8'898.30Fr. 8'898.30Fr.

Betriebsrechnung 2009

Katharinastiftung Maienfeld

verwaltet durch Rudolf Haltiner

Bilanz per 31. Dezember 2009

Aktiven Passiven

Wertschriften 73'229.40Fr.

GKB Sparkonto 22'206.11Fr.



95'435.51Fr. 95'435.51Fr.

Aufwand Ertrag


Kapitalerträge 1'648.45Fr.



7'356.25Fr. 7'356.25Fr.



Legat Dr. H. Stäger

verwaltet durch die Kanzlei

Aktiven Passiven

Obligationen 74'585.50Fr.




78'685.50Fr. 78'685.50Fr.

Aufwand Ertrag

Beitrag an Stadtkasse 2'000.00Fr.





7'399.40Fr. 7'399.40Fr.



ANHANG 5: Fonds

Andreas Gugelberg'sche Stiftung (Krankenschwesternfonds)


Aktiven Passiven

Wertschriften 51'531.80Fr.




53'384.40Fr. 53'384.40Fr.

Aufwand Ertrag

Beiträge gemäss Stiftung 1'250.00Fr.





5'093.30Fr. 5'093.30Fr.



Hortensia Fonds


Aktiven Passiven



Betriebsrückschlag 2009 1'772.25Fr.

21'992.20Fr. 21'992.20Fr.

Aufwand Ertrag

Beitrag an Senntumsrechnung 3'000.00Fr.

Bankspesen 17.25Fr.

Einnahmen gem. Abrechnung 1'100.00Fr.Alpmeisterbuch

Kapitalerträge 145.00Fr.

Betriebsrückschlag 2009 1'772.25Fr.

3'017.25Fr. 3'017.25Fr.



Alpmeister-Ablösungsfonds


KREISSCHULE MAIENFELD

AktivenKassa 169.60Fr.GKB Kontokorrent 265'663.75Fr.GKB Schulreise/Lager 10'478.96Fr.Transitorische Aktiven 13'265.15Fr.

Passiven

Stadt Maienfeld 173'210.10Fr.Gemeinde Fläsch 35'672.70Fr.Gemeinde Jenins 12'761.25Fr.Rückstellung Schulreise/Lager 10'648.56Fr.Transitorische Passiven 7'161.30Fr.Betriebskapital 50'123.55Fr.

289'577.46Fr. 289'577.46Fr.

B I L A N Z P E R 31.12.2009

KREISSCHULE MAIENELD

Bezeichnung Budget 2009

Lehrergehälter 1'165'199.95 1'239'100.00Löhne: Schulleitung 42'233.40 42'400.00Löhne: Sekretariat 11'883.00 13'200.00Löhne für freiwillige Kurse 5'115.00 7'000.00Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung 226'938.00 -223'000.00Löhne Abwarte 111'391.85 106'500.00Entschädigung/Sitzungsgelder Schulrat 4'948.90 4'800.00Entschädigung für Buchführung 1 % 19'022.30 19'500.00Schulleitung: Sitzungsgelder 150.00 400.00Branchenlösung Sicherheit 2'880.95 1'000.00Sozialversicherungsbeiträge 99'583.80 16'500.00Unfall- und Krankenversicherung 10'479.85 12'900.00Personalversicherungsbeiträge 86'636.10 93'000.00Schulgelder auswärtiger Schüler 6'000.00 -6'000.00Schulmaterial: Sekundar/Real 40'775.45 40'000.00Schulmaterial: Kleinklassen 923.05 2'500.00Schulmaterial: Integrierte Einführungsklasse 851.75 2'000.00Material Textiles Werken/Hauswirtschaft 37'245.70 40'000.00Unterhalt Kopiergeräte 7'524.45 7'000.00Unterhalt und Support EDV 10'865.95 15'900.00Schulreisen und Klassenlager 18'650.85 34'200.00Projekt Schulentwicklung 10'000.00 10'000.00Schulsport 1'702.60 6'000.00Unterhalt Liegenschaften 61'938.35 90'000.00Unterhalt Mobiliar und Geräte 9'335.35 5'500.00Anschaffung Mobiliar und Geräte 25'151.50 23'000.00Anschaffung Turn- und Sportmaterial 3'109.65 3'100.00Pausenplatzgestaltung - 1'000.00Schulleitung: Anschaffung Mobiliar und Geräte 1'985.55 2'100.00Anschaffung EDV Soft- und Hardware 22'167.00 18'400.00Gebäude- / Mobiliarversicherung 3'581.80 2'500.00Haftpflichtversicherung 287.00 500.00Heizung 21'384.10 12'000.00Reinigung 7'187.85 6'000.00Beleuchtung 11'562.75 6'000.00Weiterbildungskosten 10'510.70 18'500.00Lehrer- und Schülerversicherung 716.00 2'500.00Anteil Schulpsychologischer Dienst 1'840.00 2'000.00Schularzt und -zahnarzt 3'177.80 4'500.00Sprachheilunterricht - 1'000.00Besoldung Deutsch für fremdsprachige Kinder - 2'000.00Legasthenieunterricht - 1'000.00Bankzinsen -279.75 500.00Telefonspesen 972.40 2'000.00

Rechnung 2009

J A H R E S R E C H N U N G 2 0 0 9

Betriebsrechnung

KREISSCHULE MAIENELD

Bezeichnung Budget 2009

Personalbeschaffung 291.30 2'000.00Schulanlässe 5'382.45 4'000.00Allgemeiner Sachaufwand 3'045.90 3'000.00Schulleitung: Weiterbildungskosten 1'187.05 1'600.00Schulleitung: Allgemeiner Sachaufwand 1'149.75 2'100.00Schulleitung: Unterhalt EDV und Homepage 3'066.10 1'300.00Schulleitung: Telefonspesen 741.05 700.00Schulrat: Allgemeiner Sachaufwand 1'274.80 1'200.00

1'888'831.35 1'933'900.00

232'938.00 -229'000.00

1'655'893.35 1'704'900.00

1'888'831.35 1'888'831.35

Netto Aufwand

Total Aufwand

Total Ertrag

Betriebsrechnung

Rechnung 2009

ZWECKVERBAND FALKNIS MAIENFELD

Bilanz per 31. Dezember 2009 und Vorjahr

31.12.2009 VorjahrFr. Fr.

AKTIVEN

Banken 258'844.37 39'778.79Debitoren-Sammelkonto 151'935.05 37'947.00Debitoren-Kontokorrent 93.80 83.10Transitorische Aktiven 300'931.10 306'588.65Maschinen und Geräte (Bauamt) 11'468.80 14'336.00Maschinen und Geräte (Forstamt) 2'846.70 3'558.40Mobiliar ZVF 11'033.00 10'491.25Strassenwischmaschine MFH 2500 (Bauamt) 142'842.30 0.00Nissan Navara GR 11865 (Bauamt) 28'298.75 35'373.45VM7000 H45 GR 73509 inkl. Pflug (Bauamt) 26'173.45 32'716.80Strassenwischmaschine VM 1300 (Bauamt) 40'563.10 50'703.90Pick-up GR 99760 (Bauamt) 2'866.35 3'582.95Anhänger (Bauamt) 1'720.30 2'150.40Toyota GR 150088 (Forstamt) 4'096.00 5'120.00Anhänger (Forstamt) 20'855.80 26'069.75Renault Kangoo GR 159271 (Bauamt) 14'087.70 17'609.60Toyota Landcruiser (Forstamt) 4'710.40 5'888.00Forsttraktor GR 2873 94'208.00 117'760.00Toyota Hiace GR 85155 (Forstamt) 14'745.60 18'432.00Nissan Terano GR 88475 (Forstamt) 6'963.20 8'704.00Teleskop-Lader CAT GR 59 (Forstamt) 43'440.50 54'300.65

Total Aktiven 1'182'724.27 791'194.69

PASSIVEN

Kreditoren-Sammelkonto 101'288.10 54'934.75Sacheinlage: Stadt Maienfeld 449'733.00 449'733.00Sacheinlage: Gemeinde Fläsch 151'694.00 151'694.00Transitorische Passiven 278'034.45 4'201.25Reinvermögen 201'974.72 130'631.69

Total Passiven 1'182'724.27 791'194.69

ZWECKVERBAND FALKNIS MAIENFELD

Budget 2009

Allgemeine Kosten 1'924'221.57 2'127'635.80 -131'400Sachversicherungen 10'206.35 8'000Werkdienst 1'031'855.10 1'031'855.10 -Forstwirtschaft 1'058'966.65 1'058'966.65 -Zinsen 4'360.20 225.40 -Abschreibung auf Verwaltungsvermögen 117'730.05 115'500

4'147'339.92 3'506'1004'218'682.95 -3'514'000

71'343.03 7'9004'218'682.95 4'218'682.95

Betriebsrechnung

J A H R E S R E C H N U N G 2 0 0 9

Total ErtragNetto Ertrag

Rechnung 2009

Total Aufwand

AG Elektrizitätswerk Maienfeld

BILANZin CHF Vorjahr

31.12.2008 31.12.2009

AKTIVENSachanlagen 378'000.00 352'800.00Finanzanlagen 24'956.00 29'633.55Anlagevermögen 402'956.00 382'433.55

Vorräte - -Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 701'300.75 740'773.30Delkredere -32'000.00 -36'500.00Verrechnungssteuerguthaben 673.60 521.05Vorsteuer MWST 35'337.00 -Aktive Rechnungsabgrenzungen 733.50 14'257.45Flüssige Mittel 632'416.77 992'633.58Umlaufvermögen 1'338'461.62 1'711'685.38

Total Aktiven 1'741'417.62 2'094'118.93

PASSIVENAktienkapital -50'000.00 -50'000.00Gesetzliche Reserven -75'000.00 -75'000.00Freie Reserven -495'000.00 -495'000.00Gewinnvortrag/Verlustvortrag -477'453.19 -482'830.92Jahresgewinn -10'377.73 -277'451.62Eigenkapital -1'107'830.92 -1'380'282.54

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -581'332.95 -645'267.45ESTV MWST -43'753.75 -1'210.44Passive Rechnungsabgrenzungen -8'500.00 -67'358.50

Fremdkapital -633'586.70 -713'836.39

Total Passiven -1'741'417.62 -2'094'118.93

AG Elektrizitätswerk Maienfeld

ERFOLGSRECHNUNGin CHF

2009

Ertrag Energie inkl. Bonus 1'131'306.03Ertrag Netz inkl. Bonus 1'558'382.07Erlös aus Netzkosten, Anschlussbeiträge, Dritte 113'360.98Ertrag Abgaben an Stadt Maienfeld und Fläsch 60'465.59Ertrag Systemdienstleistungen 61'491.75Ertrag Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 69'178.80Übriger tariflicher Ertrag 15'894.88Übriger Ertrag 82'029.11Debitorenverluste -9'732.06Gesamtertrag 3'082'377.15

Energieaufwand -962'171.67Netzentschädigung -973'407.29Abgaben an Stadt Maienfeld und Fläsch -62'947.40Aufwand Systemdienstleistungen -62'236.32Aufwand Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) -68'190.88Aufwand für Drittleistungen -244'118.52Aufwand Gebühren/Dienstleistungen/Abgaben -8'112.74Abschreibungen -216'212.35Übriger betrieblicher Aufwand -135'590.71Betriebsaufwand -2'732'987.88Betriebsergebnis vor Finanzierung und Steuern 349'389.27

Finanzertrag 7'292.60Finanzaufwand -3'130.75Nicht aktivierte InvestitionenJahresergebnis vor Steuern 353'551.12Steuern -76'099.50

Gewinn / Verlust 277'451.62

Infolge Systemänderung sind keine Vorjahres-Vergleiche möglich.

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