STICHTING XTRA FINANCIEEL VERSLAG 2014 - ANBI.nl 2014... · in het onderwijs en de zorg en welzijn in Haaglanden waarbij netwerkvorming en kennisdeling belangrijke pijlers voor deze

STICHTING XTRA

FINANCIEEL VERSLAG 2014

Datum: 24 maart 2015

BESTUURSVERSLAG STICHTING XTRA pagina 3

BESTUURSVERKLARING STICHTING XTRA pagina 7

RAADSVERKLARING STICHTING XTRA pagina 8

VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING pagina 9

JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 NA RESULTAATBESTEMMING pagina 10

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 pagina 11

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2014 pagina 12

GECONSOLIDEERD TOELICHTING ALGEMEEN pagina 13

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERD BALANS pagina 16

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN pagina 23

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 NA RESULTAATBESTEMMING pagina 26

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 pagina 27

ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT 2014 pagina 28

ENKELVOUDIGE TOELICHTING ALGEMEEN pagina 29

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS pagina 32

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN pagina 36

BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT pagina 39

OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM pagina 41

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT pagina 42

GECONSOLIDEERDE VERGELIJKENDE CIJFERS pagina 44

ENKELVOUDIGE VERGELIJKENDE CIJFERS pagina 45

INHOUDSOPGAVE

- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

Inleiding

Ontwikkelingen 2014

BESTUURSVERSLAG STICHTING XTRA

Met ingang van 1 januari 2015 worden de sociaal domeinen grondig herzien. Deze veranderingen gaan tegelijkertijd

gepaard met een ingrijpende financiële taakstelling in combinatie met het decentraliseren van middelen en

bevoegdheden naar de gemeenten in Nederland. De decentralisaties hangen nauw samen met de omvangrijke

stelselwijzigingen op het gebied van de jeugd (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet) en veranderingen met

betrekking tot AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Kern

daarvan is dat de burger meer zelf verantwoordelijkheid moet nemen en organisaties zoals Xtra dit proces moeten

ondersteunen en samen met bewoners nieuwe oplossingen vinden. Dit vraagt om eerder en anders inspelen op de

vraag en op meer nadruk op preventie.

Om dit te realiseren werkt Xtra op bestuurlijk en inhoudelijk niveau nauw samen met partners en binnen netwerken

in het onderwijs en de zorg en welzijn in Haaglanden waarbij netwerkvorming en kennisdeling belangrijke pijlers voor

deze samenwerking zijn.

Algemeen

2014 was het jaar waarin de voorbereiding van de drie grote transities vorm heeft gekregen.

Xtra zet zich in om de veerkracht en de regie van kwetsbare mensen te versterken door middel van presentie,

preventie, en lichte interventie.

De invloed van de digitale ontwikkeling in de samenleving neemt toe. Om deze reden wordt bij nieuwe

dienstverlening steeds de afweging gemaakt of de dienstverlening ook (aanvullend) digitaal ingezet kan worden,

waarbij het leidend principe is Click, Call, Face.

Omdat Xtra in de wijken aanwezig is en veel contacten heeft met burgers neemt Xtra binnen het sociale domein een

positie in die haar in staat stelt te participeren in netwerken in het onderwijs, de zorg en welzijn zowel op regionaal

niveau als op landelijk niveau, o.a. de stichting transmurale zorg Den Haag e.o., de Hofcirkel, het strategisch

Ketenoverleg, Stedelijke alliantie diversiteit en kanteling dagbesteding GGZ, SOH, Brede buurtschool, Haagse

Samenwerking lokale jeugdteams, Platform Kinderopvang etc.

Xtra is tevens vertegenwoordigd in het landelijk overlegorgaan WAW/WAFO (werkgroep arbeidsvoorwaarden welzijn

en maatschappelijke dienstverlening/werkgroep arbeidsvoorwaarden federatie opvang) . In samenwerking met VWS,

VNG, de MOgroep, Tinten Welzijnsgroep (Noord Nederland) en Lumens Groep (Zuid Nederland), Hanze Hogeschool

en Haagse Hogeschool wordt een opleidingsprogramma ontwikkeld voor het sociaal domein.

Xtra is betrokken bij de oprichting en de administratieve ondersteuning van een tijdelijke werkgeversconstructie voor

de toegangsmedewerkers van bureau Jeugdzorg en het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling), stichting

Stojah, welke taken vanaf 1 januari 2015 niet meer door Bureau Jeugdzorg mogen worden verricht op grond van

nieuwe Jeugdwet.

Samenwerking met MEE

In 2014 zijn Xtra en MEE gesprekken gestart om te onderzoeken of partijen hun kennis kunnen bundelen om de

wijkgerichte dienstverlening aan burgers te optimaliseren. In 2014 is daartoe een intentieverklaring getekend. Deze

gesprekken worden in 2015 vervolgd waarbij het voornemen is om voor de zomer van 2015 uitsluitsel te geven over

de wijze waarop deze bundeling per 1 januari 2016 gerealiseerd zal worden.

Zoetermeer

Xtra is zowel actief in Den Haag als in Zoetermeer. De inzet is gericht op het ontwikkelen van de eigen kracht van de

burger. Projecten als rolmodellen in de wijk, het project buurtboom en buurtbemiddeling zijn hiervan voorbeelden.

Teneinde burgers met een smalle beurs meer grip te geven op hun uitgaven is de budgetkring gestart. Vip Zoetermeer

introduceerde een digital prikbord voor klussen door en voor bewoners.

De gemeente Zoetermeer heeft een subsidietender jongerenwerk Zoetermeer uitgeschreven. De uitslag van de

subsidietender zal bepalend zijn voor de continuïteit en inzet van het jongerenwerk in Zoetermeer. Mondeling is door

de gemeente Zoetermeer gemeld dat MOOI vanaf juli het jongerenwerk in Zoetermeer vanaf juli 2015 niet meer zal

uitvoeren. Ook vervult MOOI geen rol meer in de ontwikkeling van de Brede Buurtschool.

- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -


Ontwikkelingen binnen de inhoudelijke domeinen

Opvoeden en opgroeien

Gezond en Wel

Sociale wijkzorgteams

Participatie

Onze activiteiten bestaan uit opvoedondersteuning, voorscholen, brede buurtscholen, schoolmaatschappelijk werk,

vroegsignalering, telefonische en online dienstverlening. We realiseren hiermee een preventieve aanpak, die present

is in de buurten en wijken. Ondersteuning en advies in kortdurende interventietrajecten zorgen ervoor dat mensen

zelf verder kunnen. Het jeugdinterventieteam (JIT) van bureau Jeugdzorg en het Jongereninformatiepunt en spel aan

huis van JSO zijn met ingang van 1 januari 2015 in Xtra opgegaan waardoor de portefeuille Opvoeden en Opgroeien

is versterkt.

In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de Jeugdteams. Vanaf 2015 starten deze jeugdteams op verschillende

plaatsen in Den Haag. Binnen de Jeugdteams wordt samengewerkt met andere organisaties binnen het CJG (Centrum

Jeugd en Gezin), MEE, scholen, Politie en Parnassia om, op casusniveau, jongeren met hun problemen te helpen en

perspectieven te bieden aan jongeren in uitzichtloze situaties. Xtra ziet het als haar taak zoveel mogelijk de

problemen op te lossen via het netwerk van de jongeren en te voorkomen dat er wordt opgeschaald naar de

zwaardere zorg binnen de jeugdzorg. Onze jeugdmaatschappelijk werkers maken deel uit van de lokale jeugdteams.

Daarnaast is en wordt een nauwe aansluiting gerealiseerd met onze schoolmaatschappelijk werkers, de

oudercoaches, het jeugdwerk in de wijken, de voorscholen, de opvoedondersteuners, speel-o-theken en geschoolde

vrijwilligers die uitvoering gaan geven aan het familiegroepsplan. Al deze vormen van dienstverlening zijn preventief

en voorliggend aan de lokale jeugdteams.

De preventieve functie wordt o.a. vorm gegeven door in samenwerking met de huisartsen Welzijn op Recept aan te

bieden. Huisartsen verwijzen hun patiënten door naar welzijn waardoor voorkomen kan worden dat zij vervallen in

de zwaardere zorg.

Ook de Gezonde Leefstijl Ambassadeurs vervullen een preventieve rol door het informeren van wijkbewoners over

gezondheid, gezonde voeding en meer bewegen.

Naast deze persoonlijke contacten tussen professionals en wijkbewoners vindt ondersteuning ook plaats via de

telefoon of online (de zgn. blended hulpverlening). De website van Hulp online is in 2014 vernieuwd door de

toevoeging en verwijzing naar app’s en trainingen waar men zelf aan de slag kan. Tevens kan men met een

maatschappelijk werker chatten of e-mailen.

SMASH (huisartsenpost voor weekend en avonduren in Den Haag) verwijst met name in de nacht patiënten die

daaraan behoefte hebben door naar Sensoor. Tevens bestaat de mogelijkheid om bellers/chatters rechtstreeks te

koppelen aan een activiteit of een sociaal werker van Xtra.

In 2014 zijn organisaties uit het domein zorg en welzijn onder coördinatie van de gemeente Den Haag gestart met 10

Sociale Wijkzorgteams. Sociale wijkzorgteams richten zich op het voeren van regie op de hulpverlening aan de meest

kwetsbare burgers binnen de wijken. De betreffende hulp en ondersteuning is gericht op verbetering van de

leefomstandigheden en de zelfredzaamheid.

Het sociaal wijkzorgteam bestaat uit specialisten die generalistisch kunnen werken: o.m. ouderenconsulenten,

wijkverpleegkundigen, jeugd-, zorg- welzijn en psychiatrisch werkers.

De deelnemers spreken binnen het sociale wijkzorgteam af wie het casemanagement op zich neemt: dat wil zeggen

de coördinatie, planning en evaluatie van zorg, begeleiding of ondersteuning van de individuele burger.

Informatie, advies en cliëntondersteuning, nieuwe mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving, vormen

van vrijwillige inzet, toeleiden naar vrijwillige en arbeidsmatige inzet en samenlevingsopbouw vormen de

bouwstenen om burgers blijvend mee te laten doen en te ondersteunen in hun zoektocht naar hun sterke kanten en

deze zo mogelijk te versterken.

Het zelf doen wordt bereikt door bewoners te betrekken en faciliteren bij het oplossen van problemen, de

weerbaarheid/zelfredzaamheid bij individuele (kwetsbare) burgers te bevorderen en te bestendigen, de veerkracht

van burgers te versterken om de duurzaamheid van oplossingen te vergroten en het ondersteunen van de meest

kwetsbaren.

Samen doen en meedoen wordt bereikt door het verbinden van mensen aan (informele) netwerken, organisaties,

partners in de wijk en wijkteams, stimuleren en initiëren van bewonersinitiatieven en het

bevorderen van vitaal burgerschap, sociale cohesie, integratie, ‘meedoen’ en verbetering van woon- en leefmilieu in

buurten etc.

- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -


Intern

Integrale dienstverlening

Personeel

De welzijnsprofessional

Personeelsmutaties

Medewerkers zijn hiertoe getraind in de methodiek ZOEKEN (zicht op eigen kracht en netwerk). Deze methodiek

maakt het mogelijk de eigen kracht van mensen en hun netwerk aan te spreken en in te zetten om hun problemen

voor een belangrijk deel zelf aan te pakken. Daarnaast worden in 12 wijken de i-Shops verbreed en omgebouwd tot

wijkcentra (servicecentra XL) die als voorportaal gaan fungeren voor de algemene voorzieningen in de nieuwe Wmo

2015. In deze wijkcentra zijn tevens cliëntondersteuners actief die de kwetsbare burger kunnen ondersteunen om

een plan van aanpak op te stellen om hun zelfstandigheid te vergroten of te behouden.

De samenwerking tussen de werkmaatschappijen van Xtra en de ontwikkeling van de portefeuilles is in 2014 verder

versterkt. Het realiseren van de integrale dienstverlening vraagt dat onze medewerkers de competenties en

vaardigheden hebben om in een dynamische omgeving resultaten te boeken. Het vraagt ook van de organisatie een

andere manier van organiseren en besturen. Vanuit het programma fit voor de toekomst wordt hieraan invulling

gegeven.

In 2014 heeft Xtra veel innovatiekracht ingezet op de domeinen opvoeden en opgroeien, gezond en wel en

participatie.

ICT heeft het project voor het bouwen van het Xtra netwerk eind 2014 afgerond. Mede hierdoor is Xtra nu en in de

toekomst klaar voor het anticiperen op de snelle veranderingen in de markt en de toenemende digitalisering van de

dienstverlening. De uniforme infrastructuur biedt de vrijheid met betrekking tot het aan/af koppelen van

verschillende werkmaatschappijen.

Er zijn drie wijkcentra (voorheen P-centra) bouwtechnisch opgeleverd. Een intensief traject, waarbij in korte tijd de

drie wijkcentra rigoureus zijn verbouwd. Het resultaat is dat er een uniforme uitstraling gerealiseerd is. In 2015

worden er nog 9 wijkcentra verbouwd.

2014 is het jaar waarin Xtra nadrukkelijk de focus heeft gelegd op B2c (business-to-consumer) communicatie. De

gezamenlijke vormgeving van de werkmaatschappijen is gericht op klanten. Het ontwerp heeft zijn beslag gekregen

op een uiteenlopend aantal uitingen (folders, promotiematerialen, advertenties, sjablonen voor posters & flyers,

banieren, bakfietsen etc.). In het verlengde van deze vormgeving zijn we op een andere manier gaan communiceren

met de klant: eenduidig, helder, klantgericht, to the point; voor de klant overbodige informatie weglaten, eenvoudig

taalgebruik. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de fotografie.

De ontwikkelingen rondom integrale dienstverlening en de rol van de welzijnsprofessional zijn in 2014 voortgezet.

Om het leren, opleiden en ontwikkelen van de welzijnsprofessional te stimuleren en te faciliteren is een

opleidingscoördinator aangetrokken. Vanaf 2015 is het LOF (Leren en Ontwikkelen Faciliteren) met het digitaal

leerportaal ondersteund. De voorschoolleidsters hebben dit jaar een verdere ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn zij

allen getraind op een taalniveau 3F.

Bij Xtra geconsolideerd werken op 31 december 2014 995 medewerkers. Er zijn in 2014 128 nieuwe medewerkers in

dienst getreden. 97 medewerkers hebben de organisatie verlaten, waarvan 57 medewerkers een contract voor

bepaalde tijd hadden. Bij Xtra enkelvoudig zijn in 2014 10 medewerkers in dienst getreden, hiervan waren 5

medewerkers van Stichting BOOG. 9 medewerkers hebben de organisatie verlaten, waarvan 5 medewerkers een

contract voor bepaalde tijd hadden. Bij Xtra enkelvoudig zijn op 31 december 2014 89 medewerkers in dienst.

- 5 -- 5 -- 5 -- 5 -- 5 -


Medezeggenschap medewerkers

Financiën

Een vooruitblik

Ten slotte

Deze jaarrekening is vastgesteld op 11 maart 2015 te Den Haag.

Raad van Bestuurde heer drs. E. Lemstra, Voorzitterde heer drs. J.G.J. de Jong

Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag

Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen gerealiseerd worden door de flexibele inzet van onze

welzijnsprofessionals en onze medewerkers van de ondersteunende diensten.

De huidige medezeggenschap bestaat uit een Centrale Ondernemingsraad samengesteld uit de ondernemingsraden

van de werkmaatschappijen binnen Xtra.

Er zijn voorzichtige stappen gezet naar vernieuwing van de medezeggenschap waardoor medewerkers meer

betrokken worden bij de medezeggenschap en de relatie bestuur en COR zich minder richt op het achteraf

instemmen/adviseren naar aanleiding van een gerichte vraag maar het betrekken van de centrale ondernemingsraad

bij de nieuwe ontwikkelingen. Het overleg met de Centrale Ondernemingsraad is evenals voorgaande jaren

buitengewoon constructief en krijgt door de vroege betrokkenheid een andere dimensie. In 2015 komen er

verkiezingen voor een gemeenschappelijke ondernemingsraad. Hierna zal het vernieuwingstraject van de

medezeggenschap verder vorm gaan krijgen.

2014 was een succesvol jaar voor Xtra zowel op financieel gebied als op inhoudelijk en innovatief gebied.

Aandachtspunten voor 2015 zijn het verder vormgeven van innovatie binnen de domeinen, het versterken van de

zeggenschap van de burger over het eigen leven, flexibiliteit, het uitbouwen van de samenwerking met derde

partijen, versterking van de professional, het uitbouwen van de landelijke positie en de samenwerking met MEE.

Laagdrempelige en flexibele dienstverlening vormen de pijlers voor de verdere uitbouw van de dienstverlening die

tezamen met andere partijen wordt ontwikkeld. Tevens zal fors worden geïnvesteerd in kennis en vakmanschap van

onze professionals zodat de verschillende doelgroepen optimaal kunnen worden ondersteund.

Xtra heeft in 2014 een positief resultaat gehaald van € 409.367. Om in de toekomst tegenvallers te kunnen opvangen,

is het resultaat aan het algemene vermogen van de stichting toegevoegd.

Xtra geconsolideerd heeft in 2014 een positief resultaat gehaald van € 1.326.764. Van dit resultaat is € 123.214 ten

laste gebracht van de bestemmingsreserve innovatie en € 1.449.978 is toegevoegd aan de algemene reserve van de

stichtingen.

Xtra hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid. Er wordt, conform de subsidievoorschriften die zijn opgelegd aan

de werkmaatschappijen, niet belegd in financiële instrumenten met enig beleggingsrisico, maar uitsluitend in

liquiditeiten (spaarrekeningen en deposito’s) waarop renteopbrengsten zijn gegenereerd.

- 6 -- 6 -- 6 -- 6 -

Het bestuur van Stichting Xtra te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording over

2014 met betrekking tot de gemeentelijke subsidie opgenomen in deze jaarrekening.

Voor de ontvangen subsidie(s) in de periode van 1 januari 2014 tot tjuli 20L4 erkent het bestuur de

verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording overeenkomstig de HKS/UVS en de

subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking. Het bestuur verklaart de

subsidieverantwoording conform deze vereisten te hebben opgemaakt.

Voor de ontvangen subsidie(s) in de periode van l juli 20!4tol en met 31 december 2014* erkent het bestuur de

verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording overeenkomstig de ASV en de

subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de subsidiebeschikking. Het bestuur verklaart de

subsidieverantwoording conform deze vereisten te hebben opgemaakt.

Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den

Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en

in overeenstemming met de begroting en de HKS/UVS (voor de ontvangen subsidie(s) tot l juli 2014) of de ASV

(voor de ontvangen subsidie(s) in de periode van l juli 20!4tot en met 31 december 2014). Het bestuur verklaart

dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/ het project volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.

Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel

tO,lidT van de HKS of artikel 18, lid 3 van ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.

Den Haag, L1 maart 2015

Raad van

de heer dVoorzitte

de Jong

* betreft de subsidies verleend na 1 iuli 20L4

- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -- 7 -

RAADSVERKLARING STICHTING XTRA

Den Haag, 24 maart 2015

Betreft: Jaarrekening 2014

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:

de heer drs. J.A.R. Heemskerk, voorzittermevrouw J.E. Bink, op voordracht van de vrijwilligersraadmevrouw mr. V.K.S. Budhu Lallde heer P. Kapelde heer Ir. J.A. Pelgröm

mevrouw mr. A.C.H.Q. Pleunismevrouw drs. M.C.J. van der Zeeuw-Koppert, op voordracht van centrale ondernemingsraad.

In 2014 zijn er geen leden afgetreden.

De Raad van Toezicht Xtra is in 2014 6x bijeengekomen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft hij

2 themabijeenkomsten gehad, is hij in 2014 2x met de Centrale Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur

bijeengekomen en heeft de Raad 2 werkbezoeken binnen de werkmaatschappijen van Xtra gebracht.

De belangrijkste thema’s voor de Raad van Toezicht in 2014 waren:

• goedkeuren overname JIT;

• goedkeuren overname JIP en Spel aan Huis;

• samenwerking MEE Zuid Holland Noord;

• ontbinding stichting BOOG;

• goedkeuren oprichting Xtraplus en statuten Xtraplus;

• bespreken College akkoorden van de gemeenten Den Haag en Zoetermeer;

• bespreken van de voortgang van de organisatie door middel van de bestuursverslagen, waarin de dagelijkse stand

van zaken en lopende ontwikkelingen worden besproken;

• bespreken van de financiële kwartaalrapportages;

• goedkeuren van de jaarrekening;

• goedkeuren van de begroting.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code welzijn en maatschappelijke dienstverlening en heeft de

Governance Code vastgesteld d.d. 15 februari 2012. In het bestuursmodel bestaat een duidelijke scheiding tussen de

functies besturen en toezicht houden. Dit is geregeld in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, reglement

Raad van Bestuur en de Governance Code.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk in de zin van artikel VI van de Governance Code, vastgesteld d.d.

15 februari 2012. Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft meer dan vijf commissariaten/Raad van Toezicht

lidmaatschappen.

Conform artikel IV van deze Governance Code evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets leden Raad van Toezicht, die is

vastgesteld d.d. 15 februari 2012. De profielschets bevat algemene eisen die gelden voor alle leden, specifieke kennis-

en ervaringsgebieden voor individuele leden en bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent

een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. De man-vrouw

verhouding van de leden van de Raad van Toezicht is 43-57%, drie mannen en vier vrouwen.

- 8 -- 8 -

De Raad van Bestuur van de Welzijnsorganisatie stichting Xtra heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in zijn vergadering van 11

maart 2015.

De Raad van Toezicht heeft dejaarrekening 2014 goedgekeurd in zijn vergadering van 24maart2OL5.

Ondertekening door Raad van Toezicht

r(rt )*n^^'

erk

$*Nj-

Ondertekening door Raad van Bestuur

l:G.J. de Jong

mevrouw mr. V.K.S. BE hu La ll

de heer lr. uw mr. A.C.H. Pleunis

mevrouw drs. M.C.J. van der Zeeuw-Koppert

- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -- 9 -

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 NA RESULTAATBESTEMMING

31 december 2014 31 december 2013

€ €

Vaste activaMateriële vaste activa 2.799.397 2.719.552

Vlottende activaDebiteuren 583.676 784.104Subsidies 2.027.716 1.107.794Gelieerde organisaties 9.069 19.643Belastingen - 5.238Vorderingen en overlopende activa 713.988 768.708

3.334.449 2.685.487

Liquide middelenLiquide middelen 22.620.106 19.934.061

22.620.106 19.934.061

28.753.952 25.339.100


€ €

Eigen vermogen 10.889.483 9.562.719

Voorzieningen 4.590.777 5.115.024

Langlopende schulden 141.386 185.985

Kortlopende schuldenSubsidieverplichtingen 4.230.561 2.079.279Crediteuren 1.649.824 1.729.389Belastingen en premies 2.268.753 2.272.694Overlopende passiva en overige schulden 4.983.168 4.394.010

13.132.306 10.475.372

28.753.952 25.339.100

Werkkapitaal 12.822.249 12.144.176

ACTIVA

PASSIVA

- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -- 10 -

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

2014 2013

€ €

SubsidiesWelzijnssubsidie dienst OCW Den Haag 39.157.052 38.288.090Welzijnssubsidie gemeente Zoetermeer 1.504.099 1.652.281Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer 12.730.079 11.296.573Overige subsidies 838.763 1.913.883

54.229.993 53.150.827

Overige batenBuffet opbrengsten 342.963 307.311Inkomsten activiteiten 4.121.960 3.300.763Overige inkomsten 478.906 841.852

4.943.829 4.449.926

Totale baten 59.173.822 57.600.753

2014 2013

€ €

Personeel 39.869.771 39.627.169Huisvesting 8.455.808 8.717.475Organisatie 2.831.237 3.415.425Activiteiten 5.797.106 4.649.721Buffetinkopen 331.420 235.990Afschrijvingen 764.634 671.878Totale lasten 58.049.976 57.317.658

1.123.846 283.095

Financieel resultaat 202.918 284.479202.918 284.479

RESULTAAT 1.326.764 567.574

ResultaatbestemmingDotatie aan de algemene reserve 1.449.978 580.156Ontrekking aan de bestemmingsreserve innovatie 123.214- 12.582-

1.326.764 567.574

BATEN

LASTEN

- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -

GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2014 2013

€ €Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.123.846 283.095Aanpassingen voor:Afschrijvingen materiële vaste activa 809.233 668.362Mutatie bestemmingsreserves 613.860Mutatie voorzieningen 524.247- 465.317Veranderingen in het werkkapitaal:Mutatie vorderingen 648.962- 585.487-Mutatie kortlopende schulden 2.656.934 1.121.365

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.416.804 2.566.512Rentebaten 202.918 284.479

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.619.722 2.850.991

Kasstroom uit investerings activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa 889.078- 1.417.681-

2.730.644 1.433.310Kasstroom uit financierings activiteiten

Aflossingen langlopende schulden 44.599- 47.989-

Toename geldmiddelen 2.686.045 1.385.321

- 12 -- 12 -- 12 -- 12 -- 12 -

GECONSOLIDEERDE TOELICHTING ALGEMEEN

Gegevens Stichting

Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.

Groepsverhouding

De doelstelling van de in de consolidatie opgenomen stichtingen is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving door

middel van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning in de

daarvoor in aanmerking komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de regio Haaglanden en

omstreken.

De belangrijkste activiteit van de stichtingen is het verzorgen van welzijnswerk in de breedste zin van het woord.

Consolidatiegrondslag

De consolidatie heeft plaatsgevonden via de integrale methode. De financiële gegevens van de holdingstichting Xtra en de

werkmaatschappijen Stichting MOOI, Stiching VÓÓR Welzijn, Stichting Zebra en Stichting BOOG (voor het jaar 2013) zijn volledig in de

geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

Stelselwijzigingen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Verbonden partijen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide

middelen.

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in materiële

vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2014 geldmiddelen zijn opgeofferd.

Operational Lease

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van

het contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Presentatie van de jaarrekening

Als verbonden partij worden aangemerkt:

• alle rechtspersonen waarover de Stichting overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan

uitoefenen;

• alle rechtspersonen die overwegende zeggenschap in de Stichting kunnen uitoefenen;

• alle statutaire bestuursleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van de Stichting of de moedermaatschappij van de

Stichting en hun nauwe verwanten.

In het geval van Stichting Xtra en haar werkmaatschappijen betreft het Stichting Wijkbus, Stichting Brede Buurtschool en Stichting vrienden

van Xtra door middel van zittingname in het bestuur. De transacties tussen deze Stichtingen en de Stichting Xtra en haar

werkmaatschappijen zijn zeer gering van omvang en zijn onder normale marktvoorwaarden aangegaan.

Per 1 Januari 2012 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra en Stichting MOOI,

allen welzijnsorganisaties te Den Haag en statutair gevestigd te Den Haag. Hierbij is de holdingmaatschappij Stichting Xtra opgericht en zijn

de drie welzijnsstichtingen werkmaatschappijen geworden van Sstichting Xtra. Het ondersteunende personeel van de drie

werkmaatschappijen is per deze datum overgegaan naar Stichting Xtra. Op 1 janauri 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met

Stichting BOOG. Met ingang van 1 januari 2014 is het personeel en de activiteiten van Stichting BOOG ondergebracht in de andere

stichtingen. Op 16 mei 2014 is Stichting BOOG ontbonden. Per 13 oktober 2014 is Xtraplus opgericht en maakt vanaf oprichting deel uit van

de fiscale eenheid van Xtra. Holdingmaatschappij Xtra heeft zeggenschap over de 100% dochters Stichting MOOI, Stichting Zebra, Stichting

VÓÓR Welzijn en Stichting Xtraplus. Stichting Xtraplus heeft een verlengd boekjaar tot 31 december 2015.

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de

bepalingen, zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 10 juli 2014 kenmerk OCW/2014.4448. Voor zover van

toepassing hebben wij bij het opstellen van de jaarrekening rekening gehouden met de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening

Zoetermeer 2011.

- 13 -- 13 -- 13 -


Grondslagen van Waardering

Algemeen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn

op de verwachte gebruiksduur.

De afschrijvingen van investeringen gedaan voor 1 januari 2012 vinden als volgt plaats:

Pand : 0 - 5 % per jaar van de aanschafwaarde

Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaarde

Installaties : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde

Vervoermiddelen : 20 % per jaar van de aanschafwaarde

Inventaris : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde

Automatisering : 20 - 25 % per jaar van de aanschafwaarde

Met ingang van 1 januari 2012 vinden de afschrijvingen voor nieuwe activa als volgt plaats:

Pand : 0 - 5 % per jaar van de aanschafwaarde

Verbouwing : 10 % per jaar van de aanschafwaarde

Installaties : 10% per jaar van de aanschafwaarde


Inventaris : 20 % per jaar van de aanschafwaarde

Mobiele telefonie : 50 % per jaar van de aanschafwaarde


Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

Aanschaffingen gedaan met een specifieke subsidie worden in het jaar van aanschaf volledig afgeschreven.

Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide Middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserve Innovatie

Bestemmingsreserve Teletrust

Voorziening algemeen

Voorziening groot onderhoud

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen ontwikkelen

om zo in de toekomst daadkrachtig te blijven.

Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, zijnde 1 juli 2012, met Stichting VÓÓR Welzijn is een

bestemmingsreserve gevormd door het bestuur van Stichting Xtra. Na drie jaar zal de bestemmingsreserve weer worden opgeheven ten

gunste van de algemene reserve. De bestemmingsreserve is opgenomen als zekerheid voor de medewerkers van voormalig Teletrust.

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van de panden van de groep. De dotatie vindt plaats op basis van meerjarige

onderhoudsplannen. De onttrekking is op basis van de werkelijke uitgaven.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden

ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

Activa en passiva van Stichting Xtra, Stichting MOOI, Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra worden gewaardeerd tegen reële waarde,

tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld.

- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -


Voorziening achterstallig onderhoud

Voorziening langdurig zieken

Voorziening reorganisatie

Voorziening gratificaties

Pensioenen

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na na eerste

verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Personeelskosten

Projecten

Bij projecten wordt de opbrengst genomen voorzover subsidiabele kosten zijn gemaakt tot maximaal het beschikbare bedrag.

Projectmiddelen, die nog uitstaan omdat terzake nog niet volledig subsidiabele kosten zijn gemaakt, worden voor het

desbetreffende deel verantwoord onder de kortlopende schulden.

Financieel resultaat

De gratificatie voorziening heeft betrekking op de cao-verplichting voor jubileumgratificaties bij een 25, 40 of 50 jarig dienstverband. De

voorziening is bepaald op basis van in de toekomst te verwachten kosten. De looptijd van deze voorziening is maximaal 1 jaar vanwege het

feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari 2016.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. De stichtingen hebben alle pensioenregelingen verwerkt volgens

de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De voorziening reorganisatie/uitstroom is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie, gebaseerd op het reorganisatieplan

en de uitstroomkosten voor medewerkers waarvan aan het einde van het boekjaar bekend is dat zij zullen afvloeien. Daarnaast is er een

voorziening voor uitstroom is gevormd voor de verwachte kosten van uitstroom van voorschoolleidsters, waarvan de verwachting is dat,

ondanks alle mogelijke scholing, de verplichte taaltoets niet met een voldoende resultaat kan worden afgelegd. Vanwege de richtlijnen van

de Gemeente Den Haag is een positief resultaat van de taaltoets een vereiste om werkzaam te mogen zijn in een voorschool. Daarnaast is

er een voorziening gevormd voor bewonersondersteuners die in 2015 afvloeien, voor de VSD cursussen en overige medewerkers. Deze

voorziening heeft voornamelijk een looptijd van korter dan 1 jaar.

De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De voorziening langdurig zieken heeft een looptijd van

maximaal 2 jaar.

De stichtingen hebben voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op

de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, gemiddeld verdiende salaris en dienstjaren. De

regeling is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PFZW. De stichtingen betalen hiervoor premies waarvan de helft door de

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad

van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor

pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de

laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december

2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2015 bedroeg 107%. Het pensioenfonds

verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren. De stichtingen hebben geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het

geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichtingen hebben daarom de pensioenregeling

verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening

verantwoord.

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten

worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en

lasten verantwoord.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien deze baten in het

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als

subsidieverplichtingen.

Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten. Rentebaten en rentelasten

worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

De voorziening betreft de kosten voor achterstallig onderhoud van de panden van de groep. De voorziening is gevormd op basis van

inschattingen van de te maken kosten om de panden weer up to date te krijgen. Bij de inschatting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van

reeds ontvangen offertes. De onttrekking gaat plaatsvinden op basis van de werkelijke uitgaven.

- 15 -- 15 -- 15 -- 15 -- 15 -

Tota

al

Ve

rbo

uw

inge

n

Inve

nta

ris

Au

tom

atis

eri

ng

Inst

alla

tie

s

Mo

bie

lete

lefo

nie

Pan

dP

lesm

anst

raat

Ve

rvo

erm

idd

ele

n

€ € € € € € € €


Aanschafwaarde begin boekjaar 5.325.672 1.415.008 1.543.121 1.774.332 373.378 73.713 132.277 13.843

Cumulatieve afschrijvingen 2.606.120 614.625 1.023.591 670.281 203.252 16.166 69.425 8.780

Boekwaarde begin boekjaar 2.719.552 800.383 519.530 1.104.051 170.126 57.547 62.852 5.063

Mutaties in boekjaar

Investeringen 889.078 184.853 181.310 362.553 117.758 42.604 - -

Desinvesteringen 327.570 9.050 54.605 215.276 41.639 - - 7.000

Afschrijvingen desinvesteringen 327.570 9.050 54.605 215.276 41.639 - - 7.000

Afschrijvingen lopend boekjaar 809.233 145.888 190.531 382.919 40.989 43.454 4.084 1.368

79.845 38.965 9.221- 20.366- 76.769 850- 4.084- 1.368-

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 5.887.180 1.590.811 1.669.826 1.921.609 449.497 116.317 132.277 6.843

Cumulatieve afschrijvingen 3.087.783 751.463 1.159.517 837.924 202.602 59.620 73.509 3.148

Boekwaarde ultimo boekjaar 2.799.397 839.348 510.309 1.083.685 246.895 56.697 58.768 3.695

De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. De groep heeft alleen het economisch eigendom.

Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

VASTE ACTIVA

- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -- 16 -


€ €

DebiteurenDebiteuren 685.370 832.531Voorziening Dubieuze debiteuren 101.694- 48.427-

583.676 784.104

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.

SubsidiesSubsidies 2.027.716 1.107.794

2.027.716 1.107.794Gelieerde organisatiesRekening-courant Stichting Wijkbus - 10.877Rekening-courant Stichting Vrienden Xtra 9.069 8.766

9.069 19.643

Er zijn wat betreft rekening couranten geen rente, zekerheden of een aflossingschema opgesteld.

Vorderingen en overlopende activaNog te ontvangen doorbelaste activiteiten 141.598 58.467Rekening-courant Orangefield 14.278 74.572Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa 332.088 362.277Nog te factureren verhuur en algemeen - 8.660Te vorderen rente 129.668 149.885Overige vorderingen 38.930 69.121Kruisposten 5.819 8.771Vorderingen op personeel 51.607 36.955

713.988 768.708

Specificatie subsidies Den HaagSubsidies welzijnswerk 11.340 234.268Exploitatiesubsidie OCW 1.794.157 325.656Waarderingssubsidie - 18Bestuursdienst 10.644 10.644Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag 12.321 120.714Dienst Sociale zaken gemeente Den Haag 17.000 17.000Overige subsidies 1.000 -Fondsen 167.043 254.909

2.013.505 963.209Specificatie subsidies ZoetermeerProjectsubsidies gemeente Zoetermeer - 84.239Projectsubsidies gemeente Rijnwoude - 59.000Fondsen 14.211 1.346

14.211 144.585


VLOTTENDE ACTIVA

- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -



€ €

Specificatie vooruitbetaalde kosten / overlopende activaHuur & servicekosten 145.429 151.161Verzekeringen 4.579 20.043Belastingdienst inzake teruggaaf basispremie 2013 WAO/WIA - 38.302Beveiliging - 1.082Kopieerkosten - 2.890Telefoon/internet - 189Deskundigheidbevordering 9.512 7.671Nog te factureren 19.578 35.125Overige vooruitbetaalde kosten 152.990 101.639Nog te ontvangen activiteitenbaten/verhuur - 4.175

332.088 362.277

Specificatie overige vorderingenWaarborgsommen 27.878 25.338Emballage/Voorraden 3.326 12.926Overige vorderingen 7.726 30.857

38.930 69.121

Specificatie vorderingen op personeelFietsenplan 36.025 13.545Voorschotten personeel 15.582 23.410

51.607 36.955

BelastingenVennootschapsbelasting - 5.238

- 5.238

Liquide middelenKasgelden 55.210 44.763ING bank 5.409.265 482.232ABN Amro 7.960.161 4.654.069Deutsche Bank 174.323 4.895.086Rabobank 9.021.147 9.857.911

22.620.106 19.934.061

VLOTTENDE ACTIVA

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep. De afgegeven bankgaranties staan vermeld onder de niet in de balans

opgenomen verplichtingen.

- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -- 18 -


PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013

€ €

Eigen vermogenAlgemene reserve 9.504.286 8.054.308Bestemmingsreserve Innovatie 1.187.237 1.310.451Bestemmingsreserve Teletrust 197.960 197.960Stand ultimo boekjaar 10.889.483 9.562.719

Stand per 1 januari 8.054.308 6.860.292Toevoeging beginbalans BOOG - 613.750Toevoeging 1.449.978 933.013Onttrekking - 352.858-Directe vermogensmutatie - 111

Stand per 31 december 9.504.286 8.054.308

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2014en resultaat over 2014

EigenEnkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Resultaat Vermogen

XTRA 409.366 650.840MOOI 468.412 4.001.276VOOR 201.182 3.696.570ZEBRA 247.804 2.540.797

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 1.326.764 10.889.483

Stand per 1 januari 1.310.451 1.323.033Toevoeging - -Onttrekking 123.214- 12.582-


Stand per 1 januari 197.960 197.960Toevoeging - -Onttrekking - -

Stand per 31 december 197.960 197.960

De bestemmingsreserve innovatie is opgenomen, door het bestuur van stichting Xtra, om producten of diensten te kunnen

ontwikkelen om zo in de toekomst daadkrachtig te blijven.

Bestemmingsreserve Teletrust

Voor het eigen vermogen van Stichting Teletrust op het moment van fusie, zijnde 1 juli 2012, met Stichting VÓÓR Welzijn is een

bestemmingsreserve gevormd door het bestuur van Stichting Xtra. Na drie jaar zal de bestemmingsreserve weer worden opgeheven

ten gunste van de algemene reserve. De bestemmingsreserve is opgenomen als zekerheid voor de medewerkers van voormalig

Teletrust.

Algemene reserve

Bestemmingsreserve Innovatie

- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -


PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013

€ €

VoorzieningenVoorziening groot onderhoud 2.044.137 2.004.277Voorziening langdurig zieken 619.012 1.031.876Voorziening reorganisatie/uitstroom 1.114.561 1.165.040Voorziening achterstallig onderhoud 775.487 751.662Voorziening gratificaties 37.580 162.169

4.590.777 5.115.024

Stand per 1 januari 2.004.277 1.930.011Toevoeging 391.273 391.273Onttrekking 351.413- 317.007-


Stand per 1 januari 1.031.876 909.330Toevoeging beginbalans BOOG naar VOOR - 60.000Toevoeging 306.067 148.434Toevoeging beginbalans van BOOG inzake XTRA - 51.858Onttrekking 718.931- 137.746-

Stand per 31 december 619.012 1.031.876

Stand per 1 januari 1.165.040 1.415.334Toevoeging Stichting BOOG BOOG - 101.015Toevoeging 403.257 732.193Vrijval - 9.382-Onttrekking 453.736- 1.074.120-


Stand per 1 januari 751.662 -Toevoeging 444.082 751.662Onttrekking 420.257- -


Stand per 1 januari 162.169 149.018Toevoeging BB BOOG 12.468 12.468Aboeking BOOG 12.468- -Toevoeging - 5.443Onttrekking 124.589- 4.760-


De gratificatie voorziening heeft betrekking op de cao-verplichting voor jubileumgratificaties bij een 25, 40 of 50 jarig dienstverband.

De voorziening is bepaald op basis van in de toekomst te verwachten kosten. De looptijd van deze voorziening is maximaal 1 jaar

vanwege het feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari 2016.

De reorganisatievoorziening is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie en is gebaseerd op het reoganisatieplan.

Van deze voorziening heeft € 825.929 een looptijd van korter dan een jaar en € 288.632 een looptijd tussen de 1 en 8 jaar.


Voorziening reorganisatie/uitstroom

De voorziening achterstallig onderhoud is gevormd om de panden van Zebra, waar de afgelopen jaren te weinig onderhoud aan is

gepleegd, weer up to date te brengen. De voorziening heeft een looptijd van maximaal 2 jaar.


De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan

de verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2

jaar.


Voorziening achterstallig onderhoud

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van diverse panden van de drie welzijnsstichtingen. De onttrekking is

op basis van de werkelijke uitgaven. Deze voorziening heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.

- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -- 20 -



€ €

Langlopende schuldenVooruitontvangen investeringssubsidies 141.386 185.985

141.386 185.985

Stand per 1 januari 185.985 233.974Toevoeging - -Onttrekking 44.599- 47.989-


Kortlopende schulden

SubsidieverplichtingenSubsidies 4.230.561 2.079.279

4.230.561 2.079.279Specificatie Subsidies Den HaagSubsidies Welzijnswerk 480.641 -Exploitatiesubsidie OCW 3.471.986 1.408.369Waarderingsubsidies 3.422 -Bestuursdienst 14.165 14.165Dienst Publieke zaken gemeente Den Haag 106.645 184.494Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 1.625 35.913Diverse subidies 4.254 4.254Fondsen 133.800 276.389

4.216.538 1.923.584

Specificatie Subsidies ZoetermeerProjectsubsidies 14.023 117.599Rijnwoude - 38.096

14.023 155.695

PASSIVA

Subsidieverplichtingen betreffen prestaties die niet in 2014 zijn geleverd. De verplichtingen kunnen eventueel in overleg met de

gemeente Den Haag, gemeente Zoetermeer of de fondsen worden doorschoven naar 2015. Omdat de besluitvorming met de

gemeente Den Haag, gemeente Zoetermeer en de fondsen nog niet heeft plaatsgevonden is het niet mogelijk een uitsplitsing te

maken tussen terug te betalen subsidies en subsidies die kunnen worden doorgeschoven naar 2015.

Vooruitontvangen Investeringssubsidies

Stichting VÓÓR Welzijn ontvangt subsidies ter financiering van investeringen. De investeringen werden tot 1 januari 2012

geactiveerd en afgeschreven. Er werd een post "vooruitontvangen investeringssubsidies" gevormd ter grootte van het

investeringsbedrag. Jaarlijks vindt hieruit een onttrekking plaats ter grootte van de bijbehorende afschrijvingskosten.

- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -



€ €

CrediteurenSchulden aan crediteuren per 31 december 1.649.824 1.729.389

1.649.824 1.729.389Belastingen en premiesLoonheffing & sociale lasten 2.100.825 2.109.146Af te dragen omzetbelasting 57.214 57.160Pensioenpremies 110.714 106.388

2.268.753 2.272.694

De belastingen en premies zijn in januari 2015 binnen de betalingstermijnen betaald.

Overlopende passiva en overige schuldenVakantiegeld 1.366.623 1.358.790Vakantiedagen 1.897.913 1.637.481Netto loon 135.534 145.615Eenmalige uitkering 261.232 -Te betalen ORT 15.482 -Accountant 37.026 31.332Overlopende passiva 438.119 316.364Overige schulden 831.239 904.428

4.983.168 4.394.010Specificatie Overlopende passivaNog te betalen huur 239.946 17.339Telefoon - 6.684Vrijwilligers 17.289 17.289Kopieerkosten 25.611 -Gas water en energie 81.620 231.334Schoonmaakkosten - 2.574Activiteitenkosten 32.156 18.571Overige overlopende passiva 41.497 22.573

438.119 316.364

Specificatie Overige schulden

Ontvangen waarborgsommen - 2.510Vooruitontvangen gelden 1.045 64.612Vooruitontvangen parkeerplaatsen vergoeding - 4.492Overige personeelskosten 16.034 -Nog te betalen / vooruitontvangen projectkosten 745.128 685.011Overige schulden 69.032 147.803

831.239 904.428

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn door de stichtingen de volgende bankgaranties afgegeven: € 45.000 aan Groepscare, € 25.000 aan Vellinga en € 68.000 aan

MW Vastgoed B.V.

Voor de kopieermachines zijn langdurige overeenkomsten aangegaan. De verplichting die hieruit volgt voor de contracten zijn niet

als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2014 is er voor een bedrag van € 139.000 aan verplichtingen.

Stichting Xtra maakt samen met Stichting MOOI, Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra deel uit van een fiscale eenheid voor de

BTW en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep. Vanaf 13 oktober 2014 maakt ook de, per die

datum opgerichte Stichting Xtra plus, deel uit van de fiscale eenheid.

Er is een lease-overeenkomst aangegaan voor een bestelbus. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening

opgenomen. Eind 2014 bedraagt deze verplichting € 34.000. De looptijd van deze verplichting is 3 jaar.

PASSIVA

Met de gemeente en enkele particuliere verhuurders zijn huurcontracten aangegaan voor de huur van lokaties in Den Haag en

Zoetermeer. De verplichtingen die volgen uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2014 is er voor

een bedrag van € 7.712.000 aan verplichtingen. De verplichtingen zijn als volgt in te delen: € 2.906.000 heeft een looptijd van korter

of gelijk aan 1 jaar, € 3.361.000 heeft een looptijd van 1 jaar tot en met 5 jaar en van de verplichtingen heeft € 1.445.000 betrekking

op contracten met een looptijd langer dan 5 jaar.

- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -- 22 -

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 2013

€ €

Subsidies Gemeenten

Welzijnssubsidie dienst OCW Den HaagReguliere subsidie 39.157.052 38.288.090WWB-subsidie - 532.062

39.157.052 38.820.152

Welzijnssubsidie gemeente ZoetermeerReguliere subsidie 1.504.099 1.652.281

1.504.099 1.652.281

Projectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente ZoetermeerProjectsubsidies dienst OCW Den Haag en gemeente Zoetermeer 12.730.079 11.296.573

12.730.079 11.296.573Overige subsidies

Overige subsidiesProjectsubsidies overige instellingen 838.763 1.381.821

838.763 1.381.821

Overige baten

Buffet opbrengstenBuffetopbrengsten 342.963 307.311

342.963 307.311Inkomsten activiteitenActiviteiten regulier 644.288 690.460Activiteiten additioneel 3.477.672 2.699.401

4.121.960 3.389.861Overige inkomstenVerhuuropbrengsten 477.459 528.080Overige baten 1.447 224.674

478.906 752.754

BATEN

- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -- 23 -


2014 2013

€ €

PersoneelDirecte loonkostenLonen en salarissen 29.124.167 28.592.405Sociale lasten 4.678.610 4.467.046Vakantietoeslag 2.065.684 2.053.779Vakantiedagen 344.502 141.801Pensioenpremies 2.845.007 2.771.170Uitkering ziektewet 199.706- 308.496-

38.858.264 37.717.705

Personeel niet in loondienstExtern personeel - 23.502

- 23.502

Overige personeelslastenArbodienst 102.573 180.050Deskundigheidsbevordering 699.979 581.346Reiskosten 326.073 376.864Mutatie frictiekosten - 137.114Vrijval voorziening frictiekosten - 9.382-Mutatie reorganisatie/uitstroom 141.906 257.812Mutatie gratificatievoorziening 124.589- 683Mutatie voorziening langdurig zieken 335.095- 62.546Werving & Selectie 374 12Overige personeelslasten 200.286 298.917

1.011.507 1.885.962

Totaal personeelskosten 39.869.771 39.627.169

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

HuisvestingHuur & service 5.200.479 4.966.279Gas, water & energie 684.648 692.766Schoonmaakkosten 1.159.868 1.153.803OZB belasting 68.216 81.304Heffingen 36.879 42.464Verzekeringen 61.480 84.167Beveiliging 52.719 49.511Onderhoud 233.245 297.443Klein inventaris / materiaal 38.729 36.323Inrichtingskosten 80.481 108.896Overige huisvestingskosten 3.709 61.584Dotatie voorziening groot onderhoud 391.273 391.273Dotatie voorziening achterstallig onderhoud 444.082 751.662

8.455.808 8.717.475

LASTEN

- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -- 24 -


2014 2013

€ €

OrganisatieKantoorbenodigdheden 67.684 80.841Telefoon/internet 470.239 418.304Porti- en verzendkosten 59.894 67.021Druk- en kopieerkosten 261.122 217.991Vakliteratuur 23.370 25.503Lidmaatschappen 98.491 76.914Representatie & pr 296.367 219.814Consumpties - 24.091Kosten RvT 47.636 53.274Kosten OR 12.704 20.902Administratiekosten 16.239 15.185IT kosten 1.011.507 1.492.823Accountant 81.633 87.708Externe adviseurs 162.076 408.304Verzekeringen 31.980 33.608Bankkosten 23.835 22.668Kosten vervoersmiddelen 53.685 22.505Kwaliteitszorg 37.563 34.485Overige organisatiekosten 75.212 93.484

2.831.237 3.415.425

Activiteiten incl. projectkosten

Activiteiten regulier 870.875 880.091

Activiteiten additioneel 4.926.231 3.769.630

5.797.106 4.649.721

Buffet

Buffet inkopen 331.420 235.990

331.420 235.990

AfschrijvingenPand Plesmanstraat 4.084 4.084Inventaris 190.532 199.556Automatisering 382.919 271.728Verbouwingen 145.887 174.144Installaties 40.989 51.139Vervoermiddelen 1.368 3.050Mobiele telefonie 43.454 16.166Vrijval langlopende schuld investeringssubsidies 44.599- 47.989-

764.634 671.878

Financieel resultaatInterest baten 202.918 284.479

202.918 284.479

LASTEN

- 25 -- 25 -- 25 -- 25 -- 25 -

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 NA RESULTAATBESTEMMING


€ €

Vaste activaMateriële vaste activa 1.512.015 1.542.776

Vlottende activaDebiteuren 119.178 50.398Vorderingen en overlopende activa 232.056 175.666

351.234 226.064

Liquide middelenLiquide middelen 1.191.400 513.173

1.191.400 513.173

3.054.649 2.282.013


€ €

Eigen vermogen 650.840 212.138

Voorzieningen 175.195 408.961

Kortlopende schuldenCrediteuren 201.201 155.988Gelieerde organisaties 1.221.680 762.343Belastingen en premies 294.553 300.408Overlopende passiva en overige schulden 511.180 442.175

2.228.614 1.660.914

3.054.649 2.282.013

Werkkapitaal 685.980- 921.677-

PASSIVA

ACTIVA

- 26 -- 26 -- 26 -- 26 -- 26 -

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

2014 2013

€ €

Doorbelast aan werkmaatschappijenDoorbelast aan werkmaatschappijen 7.613.155 7.817.433

7.613.155 7.817.433Overige batenOverige inkomsten 90.466 28.121

90.466 28.121

Totale baten 7.703.621 7.845.554

2014 2013

€ €

Personeel 4.437.397 4.579.461Huisvesting 649.447 578.498Organisatie 1.686.236 2.281.846Activiteiten 31.218 12.333Buffetinkopen 13.356 13.072Afschrijvingen 484.848 356.573Totale lasten 7.302.502 7.821.783

401.119 23.771

Financieel resultaat 8.248 7288.248 728

RESULTAAT 409.367 24.499

ResultaatbestemmingOnttrekking van de bestemmingsreserve innovatie - -Dotatie aan de algemene reserve 409.367 24.499

409.367 24.499

BATEN

LASTEN

- 27 -- 27 -- 27 -- 27 -- 27 -

ENKELVOUDIGE KASSTROOMOVERZICHT 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2014 2013

€ €Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 401.119 23.771Aanpassingen voor:Afschrijvingen materiële vaste activa 484.848 356.574Mutatie eigen vermogen vanwege BOOG 29.335 -Mutatie voorzieningen 233.766- 10.364-Veranderingen in het werkkapitaal:Mutatie vorderingen 125.170- 229.530Mutatie kortlopende schulden 567.700 902.553

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.124.066 1.502.064Rentebaten 8.248 728

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.132.314 1.502.792

Kasstroom uit investerings activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa 454.087- 1.224.198-

678.227 278.594Kasstroom uit financierings activiteiten

Aflossingen langlopende schulden - -

Toename geldmiddelen 678.227 278.594

- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -- 28 -

ENKELVOUDIGE TOELICHTING ALGEMEEN

Gegevens Stichting

Stichting Xtra is statutair gevestigd te Den Haag op de Zichtenburglaan 260 te Den Haag.

Groepsverhouding

De doelstelling van de in de consolidatie opgenomen stichtingen is: het versterken van de eigen kracht van burgers en hun omgeving

door middel van het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren, coördineren van en adviseren over vormen van maatschappelijke ondersteuning

in de daarvoor in aanmerking komende gebieden in het algemeen en in het bijzonder de gemeente 's Gravenhage en de regio

Haaglanden en omstreken.

De belangrijkste activiteit van de stichtingen is het verzorgen van welzijnswerk in de breedste zin van het woord.

Continuïteit

Stelselwijzigingen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide

middelen.

Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in

materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2014 geldmiddelen zijn opgeofferd.

Operational Lease

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van

het contract. De toekomstige betalingsverplichtingen staan vermeld onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Presentatie van de jaarrekening

Grondslagen van Waardering

Algemeen


De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn

op de geschatte economische levensduur.

De afschrijvingen vinden als volgt plaats:

Verbouwing : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde

Installaties : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde


Inventaris : 10 - 20 % per jaar van de aanschafwaarde


Mobiele telefonie: 50% per jaar van de aanschafwaarde

Activa en passiva van Stichting Xtra worden gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij in de hierna volgende toelichting anders is vermeld.

Per 1 Januari 2012 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra en Stichting MOOI,

allen welzijnsorganisaties te Den Haag en statutair gevestigd te Den Haag. Hierbij is de holdingmaatschappij Stichting Xtra opgericht en

zijn de drie welzijnsstichtingen werkmaatschappijen geworden van Stichting Xtra. Het ondersteunende personeel van de drie

werkmaatschappijen is per deze datum overgegaan naar Stichting Xtra. Op 1 janauri 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden

met Stichting BOOG. Met ingang van 1 januari 2014 is het personeel en de activiteiten van Stichting BOOG ondergebracht in de andere

stichtingen. Op 16 mei 2014 is Stichting BOOG ontbonden. Per 13 oktober 2014 is Xtraplus opgericht en maakt vanaf oprichting deel uit

van de fiscale eenheid van Xtra.

De stichting heeft op balansdatum een positief eigen vermogen en de subsidiebeschikkingen 2015 voor de werkmaatschappijen zijn

reeds ontvangen. Op grond hiervan is de jaarrekening gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

De jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 organisaties zonder winststreven van de Raad van de Jaarverslaggeving en de

bepalingen, zoals opgenomen in de brief van de Gemeente Den Haag d.d. 10 juli 2014 kenmerk OCW/2014.4448.

- 29 -


Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.

Jaarlijks wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële vaste activa.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk is er een voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide Middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voorziening algemeen



Voorziening reorganisatie

De reorganisatievoorziening is gevormd voor de kosten voortvloeiend uit de reorganisatie en is gebaseerd

op een schatting van de te verwachten kosten.


Pensioenen

De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor salariskosten van medewerkers die per balansdatum ziek waren en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. De looptijd van deze voorziening is maximaal twee jaar

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van het pand aan de Zichtenburglaan. Vanaf 2006 vindt de dotatie plaats

op basis van de gemiddelde kosten in de komende tien jaar, welke in een meerjarig onderhoudsplan per pand is vastgesteld. De dotatie is

gebaseerd op een onderhoudsplan van Planon. In 2011 is het onderhoudsplan van Planon bijgesteld. De onttrekking is op basis van de

werkelijke uitgaven.


voorziening is bepaald op basis van in de toekomst te verwachten kosten. De looptijd van deze voorziening is maximaal 1 jaar vanwege

het feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari 2016.

Stichting Xtra heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op

de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, gemiddeld verdiende salaris en dienstjaren. De

regeling is ondergebracht bij het bedrijfstak pensioenfonds PFZW. Stichting Xtra betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de

werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2014 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad

van ten minste 104,5% te hebben. De dekkingsgraad (na indexatie) bedroeg toen 109%. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor

pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de

laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december

2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. De gemiddelde dekkingsgraad per januari 2015 bedroeg 107%. Het pensioenfonds

verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om

bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Xtra heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval

van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Xtra heeft daarom de pensioenregeling

verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening

verantwoord.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting

noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden

ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -- 30 -


Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na na eerste

verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van minder dan één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Personeelskosten

Financieel resultaat

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of

diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van

baten en lasten verantwoord.

Het financieel resultaat betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten. Rentebaten en rentelasten

worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. Stichting Xtra heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de

verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -- 31 -

Tota

al

Ve

rbo

uw

inge

n

Inve

nta

ris

Au

tom

atis

eri

ng

Inst

alla

tie

s

Mo

bie

lete

lefo

nie

Ve

rvo

erm

idd

ele

n

€ € € € € € €


Aanschafwaarde begin boekjaar 2.513.619 289.565 291.626 1.774.332 97.867 53.386 6.843

Cumulatieve afschrijvingen 970.843 37.460 201.500 670.281 50.441 9.381 1.780

Boekwaarde begin boekjaar 1.542.776 252.105 90.126 1.104.051 47.426 44.005 5.063

Mutaties in boekjaar

Investeringen 454.087 3.465 36.215 362.553 9.250 42.604 -

Desinvesteringen 222.938 - - 215.276 7.662 - -

Afschrijvingen desinvesteringen 222.938 - - 215.276 7.662 - -

Afschrijvingen lopend boekjaar 484.848 30.304 29.588 382.919 7.379 33.290 1.368

30.761- 26.839- 6.627 20.366- 1.871 9.314 1.368-

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2.744.768 293.030 327.841 1.921.609 99.455 95.990 6.843

Cumulatieve afschrijvingen 1.232.753 67.764 231.088 837.924 50.158 42.671 3.148

Boekwaarde ultimo boekjaar 1.512.015 225.266 96.753 1.083.685 49.297 53.319 3.695

De verbouwingen hebben betrekking op gehuurde panden. Stichting Xtra heeft alleen het economisch eigendom.

Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen.

VASTE ACTIVA

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -- 32 -


€ €

Debiteuren

Debiteuren 119.178 50.398

Voorziening Dubieuze debiteuren - -

119.178 50.398

Vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten / overlopende activa 175.357 155.327

Te vorderen rente 8.261 782

Overige vorderingen 48.438 19.557

232.056 175.666

Liquide middelen

ABN AMRO 319.634 -

Rabobank 871.766 513.173

1.191.400 513.173

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Xtra. De afgegeven bankgaranties staan vermeld onder de niet in de balans

opgenomen verplichtingen.


VLOTTENDE ACTIVA

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid.

- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -- 33 -



€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 650.840 212.138

Stand ultimo boekjaar 650.840 212.138

Stand per 1 januari 212.138 187.639

Mutatie als gevolg van verdeling personeel Stichting BOOG 29.335 -

Toevoeging 409.367 24.499Onttrekking - -


Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 73.401 40.587

Voorziening langdurig zieken 8.707 208.470

Voorziening reorganisatie/uitstroom 86.175 140.000

Voorziening gratificaties 6.912 19.904

175.195 408.961


Toevoeging 34.739 34.739Onttrekking 1.925 22.959



Toevoeging beginbalans van BOOG - 51.858

Toevoeging - 182Onttrekking 199.763 -



Toevoeging 86.175 140.000

Toevoeging beginbalans van werkmaatschappijen 202.636 -Onttrekking 342.636 217.000


De reorganisatie/uitstroom voorziening is gevormd voor de verwachte kosten voortvloeiend uit de reorganisatie en de

verwachte uitstroom. Deze voorziening heeft voornamelijk een looptijd van minder dan 1 jaar.


Toevoeging - 2.815Onttrekking 12.992 -



voorziening is bepaald op basis van in de toekomst te verwachten kosten. De looptijd van deze voorziening is maximaal 1 jaar vanwege het

feit dat de jubileumgraticifatie vanuit CAO komt te vervallen met ingang van 1 januari 2016.


Voorziening reorganisatie/uitstroom


De voorziening langdurig zieken wordt gevormd ten behoeve van de loonkosten van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvan de

verwachting is dat ze niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Deze voorziening heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

De voorziening betreft de kosten voor toekomstig onderhoud van het pand aan de Zichtenburglaan. Vanaf 2006 vindt de dotatie plaats op

basis van de gemiddelde kosten in de komende tien jaar, welke in een meerjarig onderhoudsplan per pand is vastgesteld. De dotatie is

gebaseerd op een onderhoudsplan van Planon. In 2011 is het onderhoudsplan van Planon bijgesteld. De onttrekking is op basis van de

werkelijke uitgaven. Deze voorziening heeft een looptijd van langer dan 5 jaar.

PASSIVA

Algemene reserve


- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -- 34 -



€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren

Schulden aan crediteuren per 31 december 201.201 155.988

201.201 155.988

Gelieerde organisaties

Rekening-courant Stichting MOOI 362.319 565.603

Rekening-courant Stichting VOOR 510.167 593.680-

Rekening-courant Stichting Zebra 349.194 821.334

Rekening-courant Stichting BOOG - 30.914-

1.221.680 762.343

Belastingen en premies

Loonheffing & sociale lasten 229.048 256.803

Af te dragen omzetbelasting 57.214 45.780

Pensioenpremies 8.291 2.175-

294.553 300.408

Overlopende passiva en overige schulden

Vakantiegeld 147.657 161.805

Vakantiedagen 274.573 238.350

Netto loon 8.486 1.990

Accountant 37.026 31.332

Eenmalige uitkering 25.650 -

Overige schulden 17.788 8.698

511.180 442.175

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is een lease-overeenkomst aangegaan voor een bestelbus. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de jaarrekening

opgenomen. Eind 2014 bedraagt deze verplichting € 34.000. De looptijd van deze verplichting is 3 jaar.

Bij de ING bank is een bankgarantie afgegeven van € 68.000 aan MW Vastgoed B.V.

Voor de kopieermachines is een langdurige overeenkomst aangegaan. De verplichting die hieruit volgt is niet als zodanig in de

jaarrekening opgenomen. Eind 2014 bedraagt deze verplichting € 8.000. De looptijd van deze verplichting is nu nog een half jaar.

Met Enderby investments B.V. zijn twee huurcontracten aangegaan voor de huur van het Service Bureau aan de Zichtenburglaan. De

verplichtingen die volgen uit de contracten zijn niet als zodanig in de jaarrekening opgenomen. Eind 2014 is er voor een bedrag van €

1.510.000 aan verplichtingen. Deze verplichting zijn als volgt in te delen: € 65.000 heeft een looptijd van minder dan 1 jaar, € 1.445.000

van deze verplichting heeft een looptijd langer dan 5 jaar.

Stichting Xtra maakt samen met Stichting MOOI, Stichting VÓÓR Welzijn en Stichting Zebra deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW

en is om die reden hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale schulden van de groep. Vanaf 13 oktober 2014 maakt ook de, per die datum

opgerichte Stichting Xtra plus , deel uit van de fiscale eenheid.

PASSIVA

- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014 2013

€ €

Doorbelast naar werkmaatschappijenDoorbelaste personeelskosten naar Werkmaatschappijen 4.417.991 4.110.309Doorbelaste overige personeelskosten naar Werkmaatschappijen 449.157 315.507Doorbelaste huisvestingslasten naar Werkmaatschappijen 664.379 569.332Doorbelaste organisatiekosten naar Werkmaatschappijen 1.580.194 2.128.537Doorbelaste afschrijvingskosten naar Werkmaatschappijen 483.989 693.873Doorbelaste activiteitenkosten naar Werkmaatschappijen 17.445 25.000Doorbelaste opbrengsten - 25.125-

7.613.155 7.817.433Overige baten

Overige inkomstenVerhuur 7.275 12.508Opbrengst projecten 54.859 -Diverse baten en lasten 28.332 15.613

90.466 28.121

BATEN

- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -


2014 2013

€ €

PersoneelDirecte loonkostenLonen en salarissen 3.220.000 2.991.785Sociale lasten 490.931 516.344Vakantietoeslag 246.057 250.115Vakantiedagen 36.222 1.782Pensioenpremies 357.789 358.356Uitkering ziektewet 43.508- 56.022-

4.307.491 4.062.360

Overige personeelslastenArbodienst 102.598 180.050Deskundigheidsbevordering 202.986 66.627Reiskosten 48.248 64.413Mutatie gratificatievoorziening 13.645- 2.815Mutatie voorziening langdurig zieken 199.763- 182Afvloeiingskosten 68.057- 140.000Werving & Selectie 374 12Overige personeelslasten 57.165 63.002

129.906 517.101

Totaal personeelskosten 4.437.397 4.579.461

Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland.

HuisvestingHuur & service 527.138 458.698Gas, water & energie 185- 242Schoonmaakkosten 39.275 28.711OZB belasting 9.263 3.583Heffingen 1.487 210Verzekeringen 1.341 1.632Beveiliging 1.417 3.490Onderhoud 25.636 43.435Klein inventaris / materiaal 2.765 687Inrichtingskosten 948 -Overige huisvestingskosten 5.623 3.071Dotatie voorziening groot onderhoud 34.739 34.739

649.447 578.498

LASTEN

De onderhoudskosten zijn lager dan 2013. Dat komt doordat er in 2013 een aantal elektronische werkzaamheden

waren welke dit jaar niet zijn uitgevoerd.

- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -


2014 2013

€ €

OrganisatieKantoorbenodigdheden 11.852 13.145Telefoonkosten 100.477 59.696Porti- en verzendkosten 42.494 25.143Druk- en kopieerkosten 22.610 26.744Vakliteratuur 5.767 9.612Lidmaatschappen 90.907 64.539Representatie & pr 91.449 102.656Kosten RvT 47.636 53.274Kosten OR 12.509 20.077Administratiekosten 6.109 13.653IT kosten 1.009.291 1.492.823Accountant 78.608 85.820Externe adviseurs 57.936 207.078Verzekeringen 18.171 22.445Bankkosten 23.836 21.568Kosten vervoersmiddelen 27.727 22.505Kwaliteitszorg 36.308 34.485Overige organisatiekosten 2.549 6.583

1.686.236 2.281.846

Activiteiten

Activiteiten regulier 4.189 3.088

Activiteiten additioneel 27.029 9.245

31.218 12.333

Buffetinkopen

Buffetinkopen 13.356 13.07213.356 13.072

AfschrijvingenInventaris 29.588 32.278Computers 382.919 271.239Verbouwingen 30.304 23.060Installaties 7.379 19.247Mobiele telefonie 33.290 9.381Vervoermiddelen 1.368 1.368

484.848 356.573

Financieel resultaatInterest baten 8.248 728

8.248 728

LASTEN

De telefoonkosten zijn hoger dan voorgaand jaar. De maandnota van de telefonie is sterk gestegen, daarnaast liep

er nog een contract van BOOG door. Verder is een sterke daling te zien op de kosten van ICT ten opzichte van

2013. Dat komt vooral door de afkoop van KPN die in 2013 hierop drukte.

- 38 -- 38 -- 38 -- 38 -- 38 -

BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

bedragen x € 1

Drs. E.

Lemstra

Drs. J.G.J.

de Jong

J.A.R.

Heemskerk

Ir. J.A.

Pelgröm J.E. Bink

Mr. V.K.S

Budhu Lall

Mr.

A.C.H.Q.

Pleunis P. Kapel

Drs. M.C.J.

van der

Zeeuw-

Koppert

Functie(s)

Voorzitter

Raad van

Bestuur

Raad van

BestuurVoorzitter RvT

Voorzitter

Financiële

Commissie

RvT

RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid

Duur dienstverband in 2014 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Fictieve dienstbetrekking? nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Zo niet, langer dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam?

Bezoldiging

Beloning 130.243 125.899 6.250 6.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Belastbare onkostenvergoedingen 9.681 1.616 - - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn 15.276 14.707 - - - - - - -

Totaal bezoldiging 2014 155.200 142.222 6.250 6.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Toepasselijk WNT-maximum 230.474 230.474 17.286 17.286 11.524 11.524 11.524 11.524 11.524

Motivering indien overschrijding: zieniet van

toepassing

niet van

toepassing

niet van

toepassing

niet van

toepassing

niet van

toepassing

niet van

toepassing

niet van

toepassing

niet van

toepassing

niet van

toepassing

Gegevens 2013

Functie(s) in 2013

Voorzitter

Raad van

Bestuur

Raad van

BestuurVoorzitter RvT RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid

Duur dienstverband in 2013 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Bezoldiging

Beloning 129.854 125.414 6.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Belastbare onkostenvergoedingen 14.959 2.447 - - - - - - -

Beloningen betaalbaar op termijn 15.029 14.477 - - - - - - -

Totaal bezoldiging 2013 159.842 142.338 6.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Conform de Governance Code stelt de Raad van Toezicht het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur vast. Bij de formulering van het beleid is er

rekening gehouden met de aard van de organisatie. Om die reden is gekozen voor een voorzichtige beloningsstructuur waardoor de leden van de

Raad van Bestuur onder de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (schaal 17) vallen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een

vergoeding die 30% onder de norm van de NVTZ vergoeding ligt voor leden van de Raad van Toezicht. Xtra kent geen beleid op het gebied van het

toekennen van bonussen.

- 39 -- 39 -- 39 -- 39 -- 39 -

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen materiele gebeurtenissen na balansdatum.

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming

Xtra heeft in 2014 een positief resultaat gehaald van € 409.367. Om in de toekomst tegenvallers te kunnen opvangen, is het resultaat

aan het algemene vermogen van de stichting toegevoegd.

Xtra geconsolideerd heeft in 2014 een positief resultaat gehaald van € 1.326.764. Van dit resultaat is € 123.214 ten laste gebracht van

de bestemmingsreserve innovatie en € 1.449.978 is toegevoegd aan de algemene reserve van de stichtingen.

- 41 -- 41 -- 41 -- 41 -- 41 -

Ref.: e0349598

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350 ,3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,3009 AV RotterdamT: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Opdeze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan dezevennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Xtra, Den Haag

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Xtra te Den Haaggecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per31 december 2014 en de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 en detoelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving enandere toelichtingen.

IdentificatieDe gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2014, opgenomen in dit verslag, van Stichting Xtra teDen Haag sluit met een balanstotaal per 31 december 2014 van € 28.753.952, een totaal lasten van€ 58.049.976, een totaal baten van € 59.173.822 en een positief resultaat van € 1.376.764 over 2014.

Verantwoordelijkheid van het bestuurHet bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die hetvermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met in Nederlandalgemene aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving, met Richtlijn 640 'Organisatieszonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en de bepalingen van enkrachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuurnoodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen vanmaterieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onzecontrole. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder deNederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan devoor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dateen redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieelbelang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over debedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk vande door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s datde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

- 42 -- 42 -- 42 -- 42 -- 42 -

Stichting Xtra – Ref.: e0349598

Pagina 2 van 2

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerkingdie relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht ophet opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteitvan de interne beheersing van de stichting.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voorfinanciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakteschattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van degemeente Den Haag opgestelde subsidievoorwaarden, opgenomen in de Richtlijnenbrief financiëleverantwoording subsidies 2014. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonderonderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerendeHaagse Kaderverordening Subsidieverstrekking en de Uitvoeringsvoorschriften Subsidies (voor deontvangen subsidie(s) tot 1 juli 2014) en de Algemene Subsidieverordening (voor de ontvangensubsidie(s) vanaf 1 juli 2014) van de gemeente Den Haag zijn nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om eenonderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OordeelNaar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van hetvermogen van Stichting Xtra per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemmingmet in Nederland algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn 640'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving en debepalingen van en krachtens de WNT. Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekeningopgenomen subsidies van de Gemeente Den Haag zijn besteed overeenkomstig de HaagseKaderverordening (voor de ontvangen subsidie(s) tot 1 juli 2014) of ASV (voor de ontvangensubsidie(s) vanaf 1 juli 2014), waarmee de rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld.

Rotterdam, 24 maart 2015PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

F. Stark RA

- 43 -- 43 -- 43 -- 43 -- 43 -

GECONSOLIDEERDE VERGELIJKENDE CIJFERS

Resultaat 1.326.764 567.574

Vaste activa 2.799.397 2.719.552

Werkkapitaal 12.822.249 12.144.176

Eigen vermogen 10.889.483 9.562.719

Current ratio 1,98 2,16

Solvabiliteit 0,61 0,61

Continuïteit op lange termijn 18,8% 16,7%

Current Ratio:

Solvabiliteit:

Continuïteit op langere termijn:

Vergelijkende cijfers personeel

Personeel in dienst 995 964

Aantal fulltime 195 194

Aantal parttime 744 718

Aantal oproepkrachten 56 52

Totaal fte in dienst 706 701

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus gedurende

het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te tonen. Ultimo

2014 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van 18,8%.

JAAR 2013

Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de

werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn. Ultimo 2014 is er sprake van een current ratio van

1,98

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient

indicatief 0,40 te belopen. Ultimo 2014 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 0,61.

2014

- 44 -- 44 -- 44 -- 44 -- 44 -

ENKELVOUDIGE VERGELIJKENDE CIJFERS

Resultaat 409.367 24.499

Vaste activa 1.512.015 1.542.776

Werkkapitaal 685.980- 921.677-

Eigen vermogen 650.840 212.138

Current ratio 0,69 0,45

Solvabiliteit 0,27 0,10

Continuïteit op lange termijn 8,9% 2,7%

Current Ratio:

Solvabiliteit:

Continuïteit op langere termijn:

Vergelijkende cijfers personeel

Personeel in dienst 89 88

Aantal fulltime 34 34

Aantal parttime 52 50

Aantal oproepkrachten 3 4

Totaal fte in dienst 71 71

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en de totale lasten (ultimo versus

gedurende het boekjaar). Deze verhouding dient bij voorkeur een ratio van 15 % of hoger te

tonen. Ultimo 2014 is er sprake van een continuïteit op langere termijn van 8,9%.

Betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze ratio dient

indicatief 0,40 te belopen. Ultimo 2014 is er sprake van een solvabiliteit ratio van 0,27.

JAAR 2014

Betreft de verhouding tussen de kortlopende activa en kortlopende schulden (is feitelijk de

werkkapitaalratio. Deze ratio moet > 1,50 zijn. Ultimo 2014 is er sprake van een current ratio

van 0,69

2013

- 45 -- 45 -- 45 -- 45 -- 45 -

Documents

STICHTING XTRA FINANCIEEL VERSLAG 2014 - ANBI.nl 2014... · in het onderwijs en de zorg en welzijn in Haaglanden waarbij netwerkvorming en kennisdeling belangrijke pijlers voor deze