Upload
will-neville
View
270
Download
15
Embed Size (px)
Citation preview
Bandung, Agustus 2008
Kepada Yth Sdr/i :
…………………………………………….
PT. Valbury Asia FuturesJl. Ir. H. Juanda No. 150
Bandung 40132
Telp. (022) 2532121 Fax. (022) 2532112
www.valbury.com
Prihal : Penawaran Kerjasama dibidang Perdagangan BerjangkaLampiran : 1 Berkas Proposal
Dengan Hormat, Didalam Kondisi iklim Perdagangan Nasional dan Internasional saat ini khususnya dibidang Real Business bagi sebagian pengusaha kurang Kondusif dan Kompetitif,sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan semakin kecil dan berkurang.
Dengan melihat kondisi tersebut, para pemilik modal pada masa sekarang ini cenderung untuk melakukan Usaha/Business di bidang Financial Business,seperti surat-surat berharga atau melakukan Perdagangan Berjangka Loco London Gold (LLG), Index Saham dan Foreign Exchange (Mata Uang) yang dianggap dapat memberikan manfaat lebih terutama didalam tingkat keuntungan.
Dalam Era Globalisasi yang ditandai oleh semakin meningkatnya transaksi Ekonomi dan keuangan Internasional, tentu pengetahuan tentang Perdagangan Berjangka Loco London Gold (LLG), Index Saham dan Foreign Exchange (Mata Uang) sebagai instrument penting dalam transaksi semakin diperlukan dan dibutuhkan oleh manusia Modern, baik perorangan atau perusahaan.
PT.VALBURY ASIA FITURES yang bergerak di Bidang Kapital Management Development memberikan dan Menawarkan Peluang dan Fasilitas untuk melakukan transaksi Usaha/Bisnis di bidang Perdagangan Berjangka Loco London Gold (LLG), Index Saham dan Foreign Exchange (Mata Uang) kepada Saudara/I melalui kami sebagai tenaga Financial Consultant.
Kami berharap dapat bertatap muka langsung dengan saudara/i untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehingga kami dapat mempresentasikan kerjasama Usaha/Business yang saling menguntungkan.
Demikian penawaran kerjasama ini kami sampaikan, kami lampiran pula 1 berkas Proposal Kerjasama Business, Atas perhatian dan Kerjasama saudara/i kami ucapkan terima kasih
Hormat kami,PT.VALBURY ASIA FUTURE
Budi Muhammad Wadud,SE
Financial ConsultanHP : 081912385064 / 081394759387 / 08121434463
Member of Jakarta Futures Exchange andMember of Indonesian Derivatives Clearing House
PT. VALBURY ASIA FUTURES
Member of Jakarta Futures Exchange and
Member of Indonesian Derivatives Clearing House
LOCO LONDON GOLD
(LLG), STOCK INDEX &
FOREIGN EXCHANGE
MARKET
Proposal Kerja Sama Bisnis
“ Futures Business”
Jl. Ir. H. Juanda No. 150. Bandung 40132 – Indonesia
Telp. (022) 2532121 (Hunting) Fax. (022) 2532112
Profil Perusahaan
Nama Perusahaan PT. Valbury Asia Futures
Pusat Jakarta, 1989
Menara Karya 8th & 9th Floor
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 – Jakarta
12950
Bank Segregrate
Account
BCA cab Sudirman – Jakarta, No. Rek 0353119068
No. Anggota BAPPEBTI 184/BAPPEBTI/SI/II/2003
No. Anggota KBI 13/AK-KBI/III/2003
Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Dago – Bandung 40132
Telp (022) 2532121 – Fax. (022) 2532112
Kantor cabang seluruh Indonesia :
Perlindungan Hukum
Dalam hal penyelenggaraan Perdagangan Berjangka di Indonesia, pemerintah
telah menerbitkan Undang-undang No. 32 tahun 1997 yang dilengkapi dengan
BANDUNG
peraturan-peraturan demi melaksanakan kegiatan dengan tertib, efektif dan
memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota masyarakat, antara lain :
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Komoditi
Surat Keputusan (SK) maupun Surat Edaran (SE) yang ditertibkan oleh Kepala
BAPPEBTI.
Perdagangan Berjangka (Futures)
Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
kegiatan jual/beli berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
Kontrak Berjangka adalah suatu kontrak standar untuk membeli atau menjual
komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan yang telah
ditetapkan oleh Bursa.
Keuntungan perdagangan berjangka :
a) Liquidity : Modal ataupun keuntungan dapat ditarik (withdraw)
sewaktu-waktu.
b) Safety of principal : Dana nasabah dijamin oleh Kliring Berjangka
Indonesia (KBI).
c) Current income : Keuntungan dapat diambil secara langsung, tanpa jangka
waktu.
d) Tax reduction or deferral : Pajak ditanggung perusahaan.
e) Control over investments : Nasabah dapat mengatur dan mengontrol
keuangan/investasinya sendiri, dibantu oleh Financial
Consultant.
Mekanisme Transaksi Perdagangan Berjangka
BAPPEBTI
KBI
BBJ/JFX
Kliring dan pengawasan
Proses Transaksi
Registrasi posisi kontrakPengawasan
Dana Nasabah dijamin
Struktur industri Perdagangan Berjangka di Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga :
BAPPEBTI : Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi yang membina,
mengatur dan melakukan pengawasan sehari-hari atas kegiatan Perdagangan
Berjangka.
Bursa Berjangka (BBJ) : Badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan
sistem dan sarana untuk kegiatan jual/beli komoditi berdasarkan Kontrak
Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
KBI : Kliring Berjangka Indonesia yang menyelenggarakan dan menyediakan
sistem dan sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa
Berjangka.
Pialang Berjangka : Badan usaha yang melakukan kegiatan jual/beli komoditi
berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah
uang/surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
Valbury merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka
Dalam Perdagangan Berjangka, mekanisme transaksi yang berlaku adalah
2 arah ; (open buy-close sell) dan (open sell-close buy), artinya setiap pergerakan
harga naik maupun turun memberikan peluang keuntungan yang sama besar, buy on
l ow and sell on high.
Produk Bursa Berjangka
A. LOCO LONDON GOLD (LLG)
Transaksi Emas dengan memanfaatkan kontrak perdagangan dan
pembukaan rekening hanya dalam Floating Rate (USD Bank Notes)
B. STOCK INDEKS :
1. NIKKEI – JEPANG
Merupakan gabungan harga rata-rata dari 225 saham utama (Sony, Toshiba,
Toyota, Honda, dll) yang tercatat pada bursa utama Tokyo Stock Exchange.
2. KOSPI – KOREA SELATAN
Sell (Liquid) Sell
Buy (New)
KEUNTUNGANKEUNTUNGAN
Merupakan gabungan harga rata-rata dari 200 saham utama (Samsung, LG, Kia,
Hyundai, dll) yang tercatat pada bursa utama Korea Stock Exchange.
3. HANGSENG – HONGKONG
Merupakan gabungan harga rata-rata dari 33 saham utama (HSBC, Cathay
Pasific, dll) yang tercatat pada bursa utama Hongkong Stock Exchange.
C. FOREIGN EXCHANGE :
Mata uang Nilai Kontrak
EUR/USD EUR $100.000
USD/JPY USD $100.000
GBP/USD GBP $100.000
AUD/USD AUD $100.000
USD/CHF USD $100.000
EUR/JPY EUR $100.000
Data dan Ketentuan
Transaksi dilakukan dengan “System Margin” (dana jaminan). Para investor dapat
memanfaatkan kontrak perdagangan yang ditentukan sebesar US $ 100.000 , 100
troy ounce hanya dengan menggunakan dana jaminan sebesar US $
1.000 untuk Loco London Gold (LLG) dan US $ 750 per transaksinya (per
1 lot) untuk Stock Indeks dan US $ 1.000 untuk Foreign Exchange.
LOCO LONDON GOLD (LLG):
STOCK INDEKS :
Perhitungan P/L 0,01 poin = US $1
Margin per Lot US $ 1.000
Waktu transaksi (WIB) 24 hours trading
Open 01.30 (Summer)
Open 02.30 (Winter)
Spread 0,50 (US $ 50)
Fee Transaksi per Lot US $ 50
FOREIGN EXCHANGE :
Keterangan : Lot : Satuan unruk transaksi beli – jual, dan sebaliknya
Margin per lot : Jaminan dana minimal untuk transaksi per lot
Spread : Perbedaan harga untuk jual dan harga untuk beli
DayTrade : Transaksi yang dilakukan pada satu hari (short term)
Overnight : Transaksi yang dilakukan antar hari (long term)
Metode Analisa Pergerakan Harga
Stock Index Nikkei Kospi Hangseng
Perhitungan P/L 1 poin = US $5 0,01 poin = US
$5
1 poin = US $5
Spread 5 poin 0,05 poin 5 poin
Margin
per Lot
Daytrade US $ 750 US $ 750 US $ 750
Overnigth US $ 1.500 US $ 1.500 US $ 1.500
Waktu transaksi (WIB) 06.45-13.30
14.30-18.00
07.00-13.05 08.45-11.30
13.30-15.30
Masa Kontrak Per 3 bulan Per 3 bulan Per 1 bulan
Fee Transaksi per Lot US $ 50 US $ 50 US $ 50
Perhitungan P/L 1 poin = US $10
Margin per Lot US $ 1.000
Waktu transaksi (WIB) 24 hours trading
Open 03.30 (Winter)
Open 04.30 (Summer)
Spread 5 poin
Fee Transaksi per Lot US $ 70
Sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu dilakukan analisa untuk
menentukan posisi beli ataupun posisi jual yang akan diambil oleh investor. Ada 2
macam cara analisa yang dipakai :
1. Analisa Teknikal
Analisa berdasarkan pada perubahan-perubahan harga yang dijabarkan dalam
bentuk grafik statistic, seperti : 5 minute chart, 15 minute chart, 30 minute chart,
Hourly chart, Daily chart, dan Grafik Indikator (Moving average, RSI, Stochastic)
yang semuanya dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga.
2. Analisa Fundamental
Analisa berdasarkan pada berita-berita terbaru yang berhubungan dengan Stock
Index Futures, seperti: perubahan situasi social, ekonomi dan politik dari negara-
negara didunia (terutama negara raksasa ekonomi). Misalnya : tingkat suku bunga,
tingkat inflasi, pengangguran, perang, pemogokan, dan kebijakan pemerintah yang
akan dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang
tertentu.
Manajemen Resiko
Untuk meminimalkan resiko, diperlukan Risk Management dan Trading Plan
yang matang. Berikut ini Risk Management yang biasa dipakai :
1. Stop loss
Buy (new) 235.50 (1 lot)
Sell (liquid) 235.20 (1 lot) - 30 Point Loss 30 Poin
2. Cut & Switch
Buy (new) 235.50 ( 1 lot)
Sell (liquid) 235.25 (1 lot) - 25 point
Sell (new) 235.25 (1 lot)
Buy (liquid) 234.50 (1 lot) + 75 point Profit : (- 25) +
75 = 50 Poin
3. Hedging
Buy (new) 235.50 ( 1 lot)
Sell (new) 235.00 (1 lot) - 50 point
Sell (liquid) 235.00 (1 lot) + 100 point
Buy (liquid) 234.00 (1 lot) Profit : (- 50) + 100 =
50 Poin
4. Averaging
Buy (new) 235.50 ( 1 lot)
Buy (new) 234.50 (1 lot) - 25 point
Sell (liquid) 235.25 (1 lot) + 75 point
Sell (liquid) 235.25 (1 lot) profit : (-25) + 75 = 50
poin
Perhitungan Laba / Rugi Transaksi
A. LOCO LONDON GOLD (LLG)
# Ilustrasi 1 Transaksi Laba :
Investor menjual (sell new) 1 lot XAU/USD pada harga 953.00 dan kemudian dibeli
(buy liquid) di harga 939.50 (target pertama high 5 hari sebelumnya).
Perhitungan laba/rugi:
Laba/rugi = [953.00 – 939.50] x US $ 1 x 1 lot
= [ 1350 ] x US $ 1 x 1 lot = US $ 1350
Net Laba = US $ 1350 – [ 1 lot x US $50 (komisi perusahaan)] = US $ 1300
Investor memperoleh laba dalam 1 transaksi = US $ 1300
# Ilustrasi 2 Transaksi Rugi :
Investor membeli (buy new) 1 lot XAU/USD pada harga 958.80,karena diperkirakan
harga akan naik (support Kuat). Akan tetapi XAU/USD bergerak turun sampai harga
876.00 dan investor memasang Stop loss di 953.00 untuk membatasi resiko
Perhitungan laba/rugi:
Laba/rugi = [954.00 – 958.80] x US $ 1 x 1 lot
= [ -480 ] x US $ 1 x 1 lot = US $ - 480
Net Rugi = US $ - 480 - [ 1 lot x US $70 (komisi perusahaan)] = US $ -530
Investor mengalami rugi dalam 1 transaksi = US $ -530
B. INDEKS SAHAM :
Laba / Rugi = [Harga Jual-Harga Beli] x Nilai kontrak x Jumlah LotNet Laba / Rugi = Poin Laba/Rugi – [Jumlah lot x Komisi]
Keterangan: Nilai Kontrak per Poin = US $ 5Komisi (biaya 1 lot transaksi) = US $ 50
Laba / Rugi = [Harga Jual-Harga Beli] x Nilai kontrak x Jumlah LotNet Laba / Rugi = Poin Laba/Rugi – [Jumlah lot x Komisi]
Keterangan: Nilai Kontrak per Poin = US $ 1Komisi (biaya 1 lot transaksi) = US $ 50
# Ilustrasi 1 Transaksi Laba :
Investor menjual (sell new) I lot NIKKEI pada harga 12855 dan kemudian dibeli (buy
liquid) pada hari yang sama di harga 12740 (high hari kemarinnya 12735).
Perhitungan laba/rugi :
Laba/Rugi = [12855 - 12740] x US $ 5 x 1 lot
= [ 115 ] x US $ 5 x 1 lot = US $ 575
Net Laba = US $ 575 – [ 1 lot x US $50 (komisi perusahaan)] = US $ 525
Investor memperoleh laba dalam 1 transaksi = US $ 525
# Ilustrasi 1 Transaksi Rugi :
Investor membeli (buy new) I lot NIKKEI pada harga 12630, karena support di 12620
dan diperkirakan akan naik. Investor membatasi resiko (memasang stop sell liquid) di
12600. Akan tetapi NIKKEI bergerak turun terlebih dahulu sampai harga 12445.
Perhitungan laba/rugi :
Laba/Rugi = [12600 - 12630] x US $ 5 x 1 lot
= [ -30 ] x US $ 5 x 1 lot = US $ -150
Net Rugi = US $ -150 - [ 1 lot x US $50 (komisi perusahaan)] = US $ -200
Investor mengalami rugi dalam 1 transaksi = US $ -200
C. FOREIGN EXCHANGE
Laba / Rugi = [Harga Jual-Harga Beli] x Nilai kontrak x Jumlah LotNet Laba / Rugi = Poin Laba/Rugi – [Jumlah lot x Komisi]
Keterangan: Nilai Kontrak per Poin = US $ 10Komisi (biaya 1 lot transaksi) = US $ 70
# Ilustrasi 1 Transaksi Rugi :
Investor menjual (sell new) 1 lot EUR/USD pada harga 1.4925, karena diperkirakan
harga akan turun, karena resistant 1.4940 tersebut sudah dicoba 3 kali (tahanan
kuat). Tidak lama kemudian EUR/USD bergerak naik, tetapi Investor membatasi resiko
di 1.4950 (memasang stop loss/Buy likuid). Perhitungan laba/rugi :
Laba/rugi = [1.4925-1.4950] x US $ 10 x 1 lot
= [ -25 ] x US $ 10 x 1 lot = US $ - 250
Net Rugi = US $ - 250 - [ 1 lot x US $70 (komisi perusahaan)] = US $ -320
Investor mengalami rugi dalam 1 transaksi = US $ -320
# Ilustrasi 2 Transaksi Laba :
Investor kemudian mengambil posisi berlawanan (cut & swicth) yaitu membeli (buy
new) 1 lot EUR/USD pada harga 1.4960 dan kemudian dijual (sell liquid) pada hari
yang sama di harga 1.5040 (high hari tersebut 1.5045).
Perhitungan laba/rugi:
Laba/rugi = [1.5040 - 1.4960] x US $ 10 x 1 lot
= [ 80 ] x US $ 10 x 1 lot = US $ 800
Net Laba = US $ 800 – [ 1 lot x US $70 (komisi perusahaan)] = US $ 720
Investor memperoleh laba dalam 1 transaksi = US $ 720
Modal Usaha
Pembukaan rekening
US $ 10.000,-
Fixed rate (kurs tetap) : US $1 = Rp. 10.000,-Floating Rate : sesuai dengan yang ditetapkan SBI
Prosedur pembukaan rekening dan penarikan dana :
1. Prosedur pembukaan rekening : Menandatangani surat perjanjian kerjasama yang kerahasiaannya terjamin
serta menyerahkan dana investasi kedalam rekening terpisah investor. Menyerahkan fotocopy identitas diri. Menerima surat tanda terima. Menunjuk Financial Consultant yang mewakili investor dalam melakukan
transaksi.2. Penarikan dana :
Setiap Investor dapat menarik seluruh ataupun sebagian dana yang dimiliki tanpa dikenakan sanksi atau penalty apapun dengan menelpon langsung kepada CSO/Accounting atau dengan mengirimkan Withdraw Instruction Form kepada PT. Valbury Asia Futures. Sebelum jam 12.00 setiap hari kerja akan masuk ke rekening nasabah hari itu juga, di atas jam 12.00 akan masuk ke rekening nasabah besok harinya.
PT. Valbury Asia Futures akan mentransfer dana tersebut kedalam rekening investor.
Terima Kasih
Demikian penjelasan singkat tentangPERDAGANGAN BERJANGKA
Untuk informasi lebih lanjutSilahkan berkunjung ke kantor pusat kami dan menghubungi :
Lampiran
PERBANDINGAN ANTARA INVESTASI PADA STOCK INDEX/FOREIGN EXCHANGE DENGAN USAHA LAIN
SUBYEK BANK PROPERTY, PABRIK, DLL
BURSA SAHAM(SAHAM CASH)
BURSA BERJANGKA
Nilai investasi/ modal
Sama dengan nilai deposito
Sama dengan nilai / modal proyek
Sama dengan harga saham
Dipatok dengan nilai jaminan sama per lot
Pengguna dana
Bank dengan bisnis perusahaan
Kredit pemilik proyek / pabrik
Perusahaan publik / pengelola perusahaan publik
Pemilik dana itu sendiri (Investor)
Pengembalian dana ataupun investasi
Bank sesuai dengan birokrasi, peraturan, dan perjanjian
Perusahaan sesuai dgn birokrasi, peraturan serta perjanjian
Sesuai dari harga penjualan saham, itu sendiri
Tergantung dari investor itu sendiri
Prosedur dan persyaratan
Mudah Komplek dan tidak mudah
Mudah Mudah
Jangka waktu pengembalian modal dan keuntungan
Dengan batas waktu:1,3,6 atau 12 bulan
5 tahun (jangka pendek), 10 tahun (jangka panjang)
Tergantung dari minat masyarakat dan kredibilitas perusahaan terhadap saham perusahaannya
Setiap saat dapat mengambil keuntungan tanpa batas waktu & dapat menarik semua modal yg diinvestasikan
Keaktifan penanam modal
Tidak aktif, tergantung dari bank
Tidak aktif, tergantung dari pengelola / pemilik perusahaan, distribusi pemasaran, dll
Aktif terbatas, biasanya di pasar perdana
Aktif dan produktif karena harga bergerak setiap saat
Nilai kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh
Antara 0.8 - 1.9% untuk mata uang Dollar per bulan atau 3-4% per bulan untuk Rupiah
Sesudah 5 - 10 tahunAtau sesudah Break Even Point (BEP).
Satu arah keuntungan dengan keuntungan akan dapat diperoleh apabila harga saham tersebut naik
2 arah kemungkinan keuntungan per hari, dan keuntungan dapat diperoleh walau harga naik / turun. Nilai keuntungan dapat tak terbatas,
Penarikan dana serta keuntungan
Tergantung jatuh tempo (deposito), dikenakan pajak bunga dan penarikan diluar batas waktu dikenakan pinalti.
Capital – (fix cost + variable cost + tax)
Menunggu sampai harga saham tersebut naik ataupun turun.
Prosedur mudah, setiap saat dapat menarik seluruh dana maupun keuntungan tanpa dikenakan pajak ataupun pinalti
Tingkat resiko atau kerugiaan
Kecil Cukup besar dan tidak bisa dibatasi besarnya
Cukup besar Kerugian bisa dibatasi dengan prosedur stop loss, hedging