Tartalomjegyzék · 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek ... - 2 - Adatellenőrző kód:

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: -307c7a-192a-144e-66-1f9-e-48-1b-26-1d-4c-6f76756

Készült: 2019.07.03 13:17PIR: 450054 Éves költségvetési beszámolóSZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750848 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2019.07.03 13:17PIR: 450054 Éves költségvetési beszámolóSZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750848 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

2 616 749 657 3 212 135 990 0 3 207 816 379 9 623 449 137 0 3 207 816 379

02 Normatív jutalmak (K1102) 500 000 6 410 000 0 6 410 000 19 230 000 0 6 410 000

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 5 058 411 4 380 000 0 4 380 000 13 140 003 0 4 380 000

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

116 688 374 242 137 795 0 242 137 795 726 413 385 0 242 137 795

05 Végkielégítés (K1105) 0 6 094 100 0 6 094 100 18 282 300 0 6 094 100

06 Jubileumi jutalom (K1106) 45 244 900 61 887 416 0 61 887 416 185 662 248 0 61 887 416

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 419 035 0 419 035 1 257 105 0 419 035

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 35 471 500 36 458 650 0 36 458 650 109 375 950 0 36 458 650

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 15 949 100 5 951 900 0 5 951 900 17 855 700 0 5 951 900

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

90 872 880 187 602 048 0 187 602 048 573 556 144 0 187 602 048

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

2 926 534 822 3 763 476 934 0 3 759 157 323 11 288 221 972 0 3 759 157 323

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

28 194 909 0 0 0 0 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 14 142 269 70 494 484 0 70 494 484 236 651 478 0 70 494 484

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 42 337 178 70 494 484 0 70 494 484 236 651 478 0 70 494 484

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 968 872 000 3 833 971 418 0 3 829 651 807 11 524 873 450 0 3 829 651 80721 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

609 911 000 804 098 332 0 791 013 605 2 374 084 515 0 791 013 605

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 743 891 029

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 32 897 625

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 909 489

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 912 915

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 402 547

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 572 242 000 1 348 750 041 2 886 238 1 234 762 214 645 259 520 155 014 052 1 145 682 394

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 110 236 000 185 667 106 232 539 184 858 589 170 921 002 18 000 000 172 399 881

30 Árubeszerzés (K313) 266 590 000 447 384 340 0 447 384 340 950 046 985 18 371 282 404 792 776

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 949 068 000 1 981 801 487 3 118 777 1 867 005 143 1 766 227 507 191 385 334 1 722 875 051

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

33 000 000 44 341 460 12 000 41 854 159 71 719 802 1 617 298 41 854 159

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 5 740 000 5 777 835 0 5 777 835 16 840 572 1 005 413 5 777 835

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 38 740 000 50 119 295 12 000 47 631 994 88 560 374 2 622 711 47 631 994

35 Közüzemi díjak (K331) 229 870 000 299 795 301 0 299 795 301 397 756 024 64 040 543 299 795 301

36 Vásárolt élelmezés (K332) 69 100 000 0 0 0 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 9 100 000 34 737 696 0 34 737 696 121 984 331 4 969 270 34 737 696

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 32 700 000 81 590 162 0 81 590 162 212 796 881 31 907 471 81 590 162

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 6 130 000 16 047 955 0 16 047 955 44 934 786 857 230 16 047 955

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 2 962 091

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

1 030 144 000 1 501 226 580 20 030 074 1 429 965 987 1 823 128 940 125 588 398 1 402 613 379


Készült: 2019.07.03 13:17Értéktípus: Forint

PIR: 450054 Éves költségvetési beszámolóSZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZFejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 750848 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2




esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 81 403 000 127 541 867 1 299 000 124 861 853 134 137 112 5 000 000 112 541 867

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 15 050 681

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 458 447 000 2 060 939 561 21 329 074 1 986 998 954 2 734 738 074 232 362 912 1 947 326 360

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 908 000 9 186 613 0 5 104 216 22 497 510 0 5 019 111

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 700 000 5 890 000 0 5 471 416 0 0 3 814 080

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

4 608 000 15 076 613 0 10 575 632 22 497 510 0 8 833 191

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

227 755 000 369 079 560 8 398 643 360 669 607 424 574 749 29 785 143 354 102 280

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 000 000 22 000 000 0 20 226 000 63 765 000 0 20 226 000

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

0 2 230 0 2 230 33 345 19 516 2 230

57 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 2 230

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 47 382 000 120 196 239 0 116 159 070 80 762 612 0 81 880 147

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

285 137 000 511 278 029 8 398 643 497 056 907 569 135 706 29 804 659 456 210 657

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

2 736 000 000 4 619 214 985 32 858 494 4 409 268 630 5 181 159 171 456 175 616 4 182 877 253

123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 100 841 092 0 100 841 092 0 0 100 841 092

124 Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)

0 100 841 092 0 100 841 092 0 0 100 841 092

148 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=149+…+158)(K506)

0 4 136 632 0 4 136 632 0 0 4 136 632

154 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 4 136 632

188 Egyéb működési célú kiadások(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

0 104 977 724 0 104 977 724 0 0 104 977 724

189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 32 443 396 0 32 443 396 196 689 0 32 443 396

190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) 0 61 600 000 0 61 600 000 0 0 61 600 000

192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

0 56 654 059 1 542 678 9 806 927 0 0 9 806 927

193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

0 421 615 421 1 300 135 104 378 386 2 734 324 3 265 676 103 058 244

196 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

0 152 393 378 820 665 55 926 338 0 102 500 55 865 925

197 Beruházások (=189+190+192+…+196)(K6)

0 724 706 254 3 663 478 264 155 047 2 931 013 3 368 176 262 774 492

198 Ingatlanok felújítása (K71) 0 5 773 047 0 541 767 0 0 541 767

201 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 1 558 723 0 146 277 0 0 146 277

202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 0 7 331 770 0 688 044 0 0 688 044226 Egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84)0 552 450 0 552 450 0 0 552 450

230 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K84)

0 0 0 0 0 0 552 450







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

264 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

0 552 450 0 552 450 0 0 552 450

265 Költségvetési kiadások(=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)

6 314 783 000 10 094 852 933 36 521 972 9 400 307 307 19 083 048 149 459 543 792 9 172 535 375




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

5 979 183 000 8 290 893 958 8 290 893 958 1 127 780 100 8 290 893 958

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B16)

0 0 0 0 162 736 310

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 4 060 892

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 8 013 199 072

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 104 630 334

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 6 267 350

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

5 979 183 000 8 290 893 958 8 290 893 958 1 127 780 100 8 290 893 958

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 236 431 790 236 431 790 0 236 431 790

71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B25)

0 0 0 0 146 018 790

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 90 413 000

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 236 431 790 236 431 790 0 236 431 790

187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 128 213 000 142 968 358 144 072 179 0 142 968 358

188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 79 425 000 141 993 966 148 522 737 10 748 068 141 993 966

189 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 27 968 795

191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) 27 890 000 27 890 000 29 804 603 1 211 051 27 882 660

192 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 3 317 189

200 Ellátási díjak (B405) 45 652 000 83 091 660 83 946 066 305 400 83 091 660

201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 38 420 000 58 689 333 59 191 553 4 812 160 58 689 333

218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 42 245 42 245 0 42 245

219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 16 000 000 9 453 724 9 315 598 0 9 315 598

220 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 199 000

221 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 9 116 598

222 Működési bevételek(=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

335 600 000 464 129 286 474 894 981 17 076 679 463 983 820

227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 984 251 984 251 0 984 251

231 Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230)(B5)

0 984 251 984 251 0 984 251

271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282)(B75)

0 5 300 000 5 300 000 0 5 300 000

273 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0 0 100 000

279 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 5 200 000

283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=258+…+261+271) (B7)

0 5 300 000 5 300 000 0 5 300 000

284 Költségvetési bevételek(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

6 314 783 000 8 997 739 285 9 008 504 980 1 144 856 779 8 997 593 819




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 184 508 553 184 508 553 0 184 508 553

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 184 508 553 184 508 553 0 184 508 553

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 912 605 095 912 605 095 0 912 605 095

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

0 1 097 113 648 1 097 113 648 0 1 097 113 648

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 1 097 113 648 1 097 113 648 0 1 097 113 648




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi

költségvetésibefizetések

041233 Hosszabbidőtartamú

közfoglalkoztatás

071110 Gyógyszer-kiskereskedelem

071310 Gyógyászatisegédeszközök és

felszerelésekkereskedelme

072112 Háziorvosiügyeleti ellátás

072210 Járóbetegekgyógyító szakellátása

072220 Járóbetegekrehabilitációsszakellátása

072230 Járóbetegekgyógyító gondozása

072313 Fogorvosiszakellátás

072420 Egészségügyilaboratóriumiszolgáltatások

072430 Képalkotódiagnosztikaiszolgáltatások

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

3 207 816 379 0 17 963 815 7 937 005 0 374 882 194 037 740 24 480 38 100 615 9 191 333 98 547 633 187 543 680

02 Normatív jutalmak (K1102) 6 410 000 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0

03 Céljuttatás, projektprémium(K1103)

4 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

242 137 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 843 943 16 023 419

05 Végkielégítés (K1105) 6 094 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 61 887 416 0 0 0 0 393 2 304 784 0 1 052 348 4 025 241 2 483 728 2 454 519

07 Béren kívüli juttatások(K1107)

419 035 0 0 0 0 0 0 0 4 750 0 0 4 500

09 Közlekedési költségtérítés(K1109)

36 458 650 0 445 435 0 0 0 1 649 413 0 567 078 35 100 526 511 1 600 436

10 Egyéb költségtérítések(K1110)

5 951 900 0 0 0 0 0 647 500 0 0 0 0 475 000

13 Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai (>=14)(K1113)

187 602 048 0 823 678 0 0 0 11 675 390 1 944 974 887 19 800 7 453 720 25 804 425

15 Foglalkoztatottak személyijuttatásai (=01+…+13) (K11)

3 759 157 323 0 19 232 928 7 937 005 0 375 275 210 364 827 26 424 40 699 678 13 271 474 116 855 535 233 905 979

18 Egyéb külső személyijuttatások (K123)

70 494 484 0 0 0 0 0 5 446 240 0 789 360 1 477 852 2 802 560 86 768

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

70 494 484 0 0 0 0 0 5 446 240 0 789 360 1 477 852 2 802 560 86 768

20 Személyi juttatások(=15+19) (K1)

3 829 651 807 0 19 232 928 7 937 005 0 375 275 215 811 067 26 424 41 489 038 14 749 326 119 658 095 233 992 747

21 Munkaadókat terhelőjárulékok és szociálishozzájárulási adó(=22+…+27) (K2)

791 013 605 0 1 969 252 1 547 716 0 259 935 43 215 995 7 742 8 124 374 2 845 411 33 982 529 49 993 370

22 ebből: szociális hozzájárulásiadó (K2)

743 891 029 0 1 860 260 1 547 716 0 259 828 42 923 277 5 153 8 093 348 2 845 362 33 613 095 49 633 667

23 ebből: rehabilitációshozzájárulás (K2)

32 897 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyihozzájárulás (K2)

909 489 0 0 0 0 63 457 0 1 139 29 3 910 2 580

25 ebből: táppénz hozzájárulás(K2)

12 912 915 0 108 992 0 0 0 291 947 2 589 29 014 0 363 032 355 264

27 ebből: munkáltatót terhelőszemélyi jövedelemadó (K2)

402 547 0 0 0 0 44 314 0 873 20 2 492 1 859

28 Szakmai anyagok beszerzése(K311)

1 145 682 394 0 0 1 118 089 102 100 3 460 775 69 750 090 0 1 651 793 1 014 151 330 329 606 51 943 344

29 Üzemeltetési anyagokbeszerzése (K312)

172 399 881 0 0 0 0 617 667 3 572 035 0 158 193 105 508 19 547 552 5 067 072

30 Árubeszerzés (K313) 404 792 776 0 0 396 512 046 6 091 120 8 672 129 293 0 3 815 2 298 559 664 113 057

31 Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)

1 722 875 051 0 0 397 630 135 6 193 220 4 087 114 73 451 418 0 1 813 801 1 121 957 350 436 822 57 123 473

32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

41 854 159 0 0 652 800 36 000 224 979 6 382 340 0 390 654 1 006 1 888 849 1 936 548

33 Egyéb kommunikációsszolgáltatások (K322)

5 777 835 0 0 84 658 0 8 192 090 0 25 209 4 455 198







közfoglalkoztatás











34 Kommunikációsszolgáltatások (=32+33)(K32)

47 631 994 0 0 737 458 36 000 224 987 6 574 430 0 415 863 1 010 1 889 304 1 936 746

35 Közüzemi díjak (K331) 299 795 301 0 0 129 476 0 596 706 50 571 292 0 8 866 277 1 603 768 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38)(K333)

34 737 696 0 0 0 0 0 1 535 320 0 210 560 0 270 000 8 957 324

39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

81 590 162 0 0 134 330 4 173 426 880 2 907 916 20 000 225 727 57 008 2 372 477 18 608 065

40 Közvetített szolgáltatások(>=41) (K335)

16 047 955 0 0 0 0 0 19 216 0 0 0 0 0

41 ebből: államháztartáson belül(K335)

2 962 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Szakmai tevékenységetsegítő szolgáltatások (K336)

1 402 613 379 0 0 115 500 0 69 835 873 305 923 697 3 167 575 20 726 026 7 474 494 47 518 805 128 150 657

43 Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)

112 541 867 0 0 1 461 215 19 306 5 132 244 6 524 987 0 16 317 726 1 365 437 5 488 291

44 ebből: biztosítási díjak(K337)

15 050 681 0 0 0 0 0 3 849 836 0 0 0 0 0

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43)(K33)

1 947 326 360 0 0 1 840 521 23 479 75 991 703 367 482 428 3 187 575 30 044 907 9 135 996 51 526 719 161 204 337

46 Kiküldetések kiadásai(K341)

5 019 111 0 0 0 0 20 22 109 0 9 058 9 8 909 483

47 Reklám- éspropagandakiadások (K342)

3 814 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások(=46+47) (K34)

8 833 191 0 0 0 0 20 22 109 0 9 058 9 8 909 100 483

49 Működési célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K351)

354 102 280 0 0 23 973 023 1 688 230 788 838 21 128 458 5 400 2 391 139 520 369 44 469 305 17 121 631

50 Fizetendő általános forgalmiadó (K352)

20 226 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletekkiadásai (>=55+…+57)(K354)

2 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 985

57 ebből: deviza kötelezettségekrealizált árfolyamvesztesége(K354)

2 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 985

58 Egyéb dologi kiadások(K355)

81 880 147 0 0 659 447 0 17 024 10 942 010 0 462 338 725 211 142 593 3 529 088

59 Különféle befizetések ésegyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

456 210 657 0 0 24 632 470 1 688 230 805 862 32 070 468 5 400 2 853 477 1 245 580 44 611 898 20 652 704

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59)(K3)

4 182 877 253 0 0 424 840 584 7 940 929 81 109 686 479 600 853 3 192 975 35 137 106 11 504 552 448 473 652 241 017 743

123 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

100 841 092 100 841 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 Elvonások és befizetések(=121+122+123) (K502)

100 841 092 100 841 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 Egyéb működési célútámogatásokállamháztartáson belülre(=149+…+158) (K506)

4 136 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







közfoglalkoztatás











154 ebből: elkülönített államipénzalapok (K506)

4 136 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 Egyéb működési célúkiadások(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

104 977 724 100 841 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 Immateriális javakbeszerzése, létesítése (K61)

32 443 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Ingatlanok beszerzése,létesítése (>=191) (K62)

61 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Informatikai eszközökbeszerzése, létesítése (K63)

9 806 927 0 0 0 0 27 417 476 307 0 15 713 11 923 1 968 414 474 244

193 Egyéb tárgyi eszközökbeszerzése, létesítése (K64)

103 058 244 0 0 0 0 9 551 126 904 0 5 028 3 371 650 625 611 026

196 Beruházási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K67)

55 865 925 0 0 0 0 9 982 162 868 0 5 599 4 130 707 141 293 022

197 Beruházások(=189+190+192+…+196) (K6)

262 774 492 0 0 0 0 46 950 766 079 0 26 340 19 424 3 326 180 1 378 292

198 Ingatlanok felújítása (K71) 541 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 Felújítási célú előzetesenfelszámított általánosforgalmi adó (K74)

146 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Felújítások(=198+...+201) (K7)

688 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülre(=227+…+236) (K84)

552 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

230 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (K84)

552 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

264 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=203+204+215+226+237+239+251+252+253)(K8)

552 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265 Költségvetési kiadások(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

9 172 535 375 100 841 092 21 202 180 434 325 305 7 940 929 81 791 846 739 393 994 3 227 141 84 776 858 29 118 713 605 440 456 526 382 152

306 Kiadások összesen(=265+305) (K1-K9)

9 172 535 375 100 841 092 21 202 180 434 325 305 7 940 929 81 791 846 739 393 994 3 227 141 84 776 858 29 118 713 605 440 456 526 382 152

307 Átlagos statisztikaiállományi létszám

923 0 19 0 0 0 108 0 14 2 0 0




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása

általános kórházakban073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása

általános kórházakban074012 Foglalkozás-egészségügyi

szakellátás076050 Orvos- és nővérszálló,

hozzátartozói szállás fenntartása,üzemeltetése

094130 Egészségügyi szakmai képzés

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 2 514 055 170 135 523 364 2 996 852 1 519 810 0

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 6 250 000 60 000 0 50 000 0

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 4 380 000 0 0 0 0

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

0 214 388 230 3 882 203 0 0 0

05 Végkielégítés (K1105) 0 6 094 100 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 44 765 467 4 800 750 186 0 0

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 409 785 0 0 0 0

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 29 143 728 2 400 320 0 90 629 0

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 4 829 400 0 0 0 0

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)

0 122 581 351 14 471 123 155 430 0 3 640 300

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)(K11)

0 2 946 897 231 161 137 760 3 152 468 1 660 439 3 640 300

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 55 800 154 2 815 800 1 275 750 0 0

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 55 800 154 2 815 800 1 275 750 0 0

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 0 3 002 697 385 163 953 560 4 428 218 1 660 439 3 640 30021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)0 614 616 466 33 265 816 877 981 307 018 0

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 569 105 018 32 819 329 877 959 307 017 0

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 32 897 625 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 900 788 510 13 0 0

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 11 316 450 445 627 0 0 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)

0 396 585 350 9 1 0

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 657 339 798 28 439 714 500 638 32 296 0

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 140 904 770 2 380 116 44 371 2 597 0

30 Árubeszerzés (K313) 0 1 304 765 66 691 1 277 78 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 0 799 549 333 30 886 521 546 286 34 971 0

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 30 322 117 18 457 394 15 0

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 5 441 134 65 2 30 920 3 092

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 0 35 763 251 18 522 396 30 935 3 092

35 Közüzemi díjak (K331) 0 230 965 111 6 906 475 0 156 196 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 0 23 425 135 143 337 0 196 020 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 56 630 300 203 284 2 0 0

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 0 16 028 739 0 0 0 0

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 2 962 091 0 0 0 0

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 793 160 964 15 525 389 7 509 727 10 3 504 662

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 0 92 501 410 20 942 341 10 651 0

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 11 200 845 0 0 0 0

45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)

0 1 212 711 659 22 799 427 7 510 070 362 877 3 504 662

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 150 125 241 10 459 4 11 101 4 826 568

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 3 714 080 0 0 0 0

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

5 150 3 839 321 10 459 4 11 101 4 826 568




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 073110 Fekvőbetegek aktív ellátása

általános kórházakban073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása

általános kórházakban074012 Foglalkozás-egészségügyi

szakellátás076050 Orvos- és nővérszálló,

hozzátartozói szállás fenntartása,üzemeltetése

094130 Egészségügyi szakmai képzés

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

0 235 320 839 5 941 393 81 567 31 129 640 959

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 20 226 000 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57)(K354)

0 245 0 0 0 0

57 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 245 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 65 276 611 46 217 344 66 014 13 250

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

0 320 823 695 5 987 610 81 911 97 143 654 209

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 5 150 2 372 687 259 59 702 539 8 138 667 537 027 8 988 531123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0 0 0 0

124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) 0 0 0 0 0 0

148 Egyéb működési célú támogatások államháztartásonbelülre (=149+…+158) (K506)

0 4 136 632 0 0 0 0

154 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 4 136 632 0 0 0 0

188 Egyéb működési célú kiadások(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

0 4 136 632 0 0 0 0

189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 32 443 396 0 0 0 0

190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) 0 61 600 000 0 0 0 0

192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 6 578 524 249 779 4 307 299 0

193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 101 570 512 79 663 1 479 85 0

196 Beruházási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K67)

0 54 592 567 88 949 1 563 104 0

197 Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) 0 256 784 999 418 391 7 349 488 0198 Ingatlanok felújítása (K71) 0 541 767 0 0 0 0

201 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 146 277 0 0 0 0

202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 0 688 044 0 0 0 0226 Egyéb felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülre (=227+…+236) (K84)0 552 450 0 0 0 0

230 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 552 450 0 0 0 0

264 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

0 552 450 0 0 0 0

265 Költségvetési kiadások(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

5 150 6 252 163 235 257 340 306 13 452 215 2 504 972 12 628 831

306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) 5 150 6 252 163 235 257 340 306 13 452 215 2 504 972 12 628 831307 Átlagos statisztikai állományi létszám 0 735 44 1 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási

célú finanszírozásiműveletek


közfoglalkoztatás










073110 Fekvőbetegekaktív ellátása általános

kórházakban

32 Egyéb működési célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

8 290 893 958 0 21 240 669 345 041 904 11 372 430 74 775 900 959 391 603 0 14 683 400 102 170 900 338 779 000 6 065 597 152

35 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

162 736 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 736 310

36 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B16)

4 060 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 060 892

37 ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

8 013 199 072 0 0 345 041 904 11 372 430 74 775 900 959 391 603 0 14 683 400 102 170 900 338 779 000 5 809 142 935

38 ebből: elkülönített államipénzalapok (B16)

104 630 334 0 21 240 669 0 0 0 0 0 0 0 0 83 389 665

39 ebből: helyi önkormányzatokés költségvetési szerveik(B16)

6 267 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 267 350

43 Működési célútámogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32)(B1)

8 290 893 958 0 21 240 669 345 041 904 11 372 430 74 775 900 959 391 603 0 14 683 400 102 170 900 338 779 000 6 065 597 152

68 Egyéb felhalmozási célútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

236 431 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 431 790

71 ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-sprogramokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

146 018 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 018 790

72 ebből: egyéb fejezetikezelésű előirányzatok (B25)

90 413 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 413 000

79 Felhalmozási célútámogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68)(B2)

236 431 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 431 790

187 Készletértékesítés ellenértéke(B401)

142 968 358 0 0 137 180 821 2 310 296 0 1 389 776 0 0 0 8 310 2 079 155

188 Szolgáltatások ellenértéke(>=189+190) (B402)

141 993 966 0 0 0 0 0 25 391 074 152 340 0 0 0 116 285 552

189 ebből:tárgyi eszközökbérbeadásából származóbevétel (B402)

27 968 795 0 0 0 0 0 21 705 858 0 0 0 0 6 097 937

191 Közvetített szolgáltatásokellenértéke (>=192) (B403)

27 882 660 0 0 0 0 0 425 631 394 0 0 1 025 827 26 179 108

192 ebből: államháztartáson belül(B403)

3 317 189 0 0 0 0 0 258 699 0 0 0 357 628 2 700 862

200 Ellátási díjak (B405) 83 091 660 0 0 0 0 0 789 411 0 0 2 863 338 4 948 956 9 615 583

201 Kiszámlázott általánosforgalmi adó (B406)

58 689 333 0 0 11 261 008 623 780 0 7 201 537 41 237 0 7 602 1 832 38 589 998

218 Biztosító által fizetettkártérítés (B410)

42 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 245

219 Egyéb működési bevételek(>=220+221) (B411)

9 315 598 0 0 1 577 462 0 0 0 0 0 0 0 4 146 309




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási

célú finanszírozásiműveletek


közfoglalkoztatás










073110 Fekvőbetegekaktív ellátása általános

kórházakban

220 ebből: a szerződésmegerősítésével, aszerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésenkívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagymás jog megsértéséért,jogalap nélküligazdagodásért kapottösszegek (B411)

199 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 000

221 ebből: kiadásokvisszatérítései (B411)

9 116 598 0 0 1 577 462 0 0 0 0 0 0 0 3 947 309


463 983 820 0 0 150 019 291 2 934 076 0 35 197 429 193 971 0 2 870 940 5 984 925 196 937 950

227 Egyéb tárgyi eszközökértékesítése (B53)

984 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 251

231 Felhalmozási bevételek(=223+225+227+228+230) (B5)

984 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 251

271 Egyéb felhalmozási célúátvett pénzeszközök(=272+…+282) (B75)

5 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 000

273 ebből: nonprofit gazdaságitársaságok (B75)

100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000

279 ebből: egyéb vállalkozások(B75)

5 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200 000

283 Felhalmozási célú átvettpénzeszközök(=258+…+261+271)(B7)

5 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300 000

284 Költségvetési bevételek(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

8 997 593 819 0 21 240 669 495 061 195 14 306 506 74 775 900 994 589 032 193 971 14 683 400 105 041 840 344 763 925 6 505 251 143

296 Előző év költségvetésimaradványánakigénybevétele (B8131)

184 508 553 184 508 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 Maradvány igénybevétele(=296+297) (B813)

184 508 553 184 508 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 Központi, irányító szervitámogatás (B816)

912 605 095 912 605 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

307 Belföldi finanszírozásbevételei(=288+295+298+…+303+306) (B81)

1 097 113 648 1 097 113 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

316 Finanszírozási bevételek(=307+313+314+315)(B8)

1 097 113 648 1 097 113 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

317 Bevételek összesen(284+316) (B1-B8)

10 094 707 467 1 097 113 648 21 240 669 495 061 195 14 306 506 74 775 900 994 589 032 193 971 14 683 400 105 041 840 344 763 925 6 505 251 143




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános

kórházakban074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás

fenntartása, üzemeltetése094130 Egészségügyi szakmai képzés

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(=33+…+42) (B16)

357 841 000 0 0 0

35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (B16)

0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0

37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 357 841 000 0 0 0

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

357 841 000 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(=69+…+78) (B25)

0 0 0 0

71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (B25)

0 0 0 0

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(=44+45+46+57+68) (B2)

0 0 0 0

187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 0

188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 0 0 165 000 0

189 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 165 000 0

191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) 0 0 250 691 1 009

192 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0

200 Ellátási díjak (B405) 56 355 150 8 519 222 0 0

201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 670 0 956 396 273

218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0

219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 0 0 3 126 500 465 327

220 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosvéglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküligazdagodásért kapott összegek (B411)

0 0 0 0

221 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 3 126 500 465 327


56 360 820 8 519 222 4 498 587 466 609

227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0 0

231 Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) 0 0 0 0271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) 0 0 0 0

273 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0 0

279 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0

283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271)(B7)

0 0 0 0

284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283)(B1-B7)

414 201 820 8 519 222 4 498 587 466 609

296 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 0

298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) 0 0 0 0

301 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 0

307 Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81) 0 0 0 0

316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) 0 0 0 0




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés 073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános

kórházakban074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás

fenntartása, üzemeltetése094130 Egészségügyi szakmai képzés

317 Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) 414 201 820 8 519 222 4 498 587 466 609




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 8 997 593 819

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 9 172 535 375

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -174 941 55604 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 097 113 648

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 097 113 64807 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 922 172 09215 C) Összes maradvány (=A+B) 922 172 09216 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 908 587 66417 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 13 584 428




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

24 201 053 011 2 733 000 30 777 980 15 032 400 0 338 058 0 22 785 069 0

25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,munkatárs

11 11 990 313 0 2 025 942 1 335 500 0 192 922 0 559 345 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 201 443 593 796 100 000 12 576 322 4 108 400 0 8 194 594 0 14 603 844 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 186 456 910 547 50 000 14 838 533 6 489 100 119 885 6 427 932 0 18 853 179 0

28 "E" - "J" fizetési osztály összesen 480 2 047 790 602 2 407 000 173 519 018 41 016 116 289 650 25 549 829 0 130 800 611 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=23+...+35)

902 3 161 338 269 5 290 000 233 737 795 67 981 516 409 535 40 703 335 0 187 602 048 0

64 közfoglalkoztatott 19 22 718 110 0 0 0 0 507 215 0 0 0

65 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

2 23 760 000 5 500 000 8 400 000 0 9 500 1 200 000 0 0 0

66 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=59+…+65)

21 46 478 110 5 500 000 8 400 000 0 9 500 1 707 215 0 0 0

79 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+47+53+58+66+78)

923 3 207 816 379 10 790 000 242 137 795 67 981 516 419 035 42 410 550 0 187 602 048 0

80 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

922 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

923 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 munkaerőpiactól tartósan távollévő személyek száma az időszakvégén

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2019.07.03 13:17Értéktípus: Fő


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 a) csoport 0 17 17 5 29 301 335 352

02 b) csoport 0 3 3 15 74 162 251 254

03 Összesen (01+02) 0 20 20 20 103 463 586 60604 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 6 12 18 20

08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 1 1 2

10 Informatikai 0 0 0 0 0 6 6 6

11 Kommunikációs 0 1 1 0 1 5 6 7

13 Összesen (04+…+12) 0 4 4 0 7 25 32 3614 Adminisztratív-titkársági

(15+16+17)0 0 0 8 64 1 73 73

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 2 64 1 67 67

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 6 0 0 6 6

19 Kézbesítési 0 0 0 1 2 0 3 3

20 Szállítási 0 0 0 9 2 0 11 11

22 Üzemeltetési 0 1 1 1 40 3 44 45

24 Raktározási 0 0 0 0 10 2 12 12

25 Egyéb (…) 0 1 1 92 43 1 136 137

26 Összesen (14+18+…+25) 0 2 2 111 161 7 279 28127 Összesen (03+13+26) 0 26 26 131 271 495 897 92332 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 24 24 124 259 495 878 90233 I. funkció csoport 0 19 19 17 97 463 577 596

34 II. funkció csoport 0 3 3 0 7 25 32 35

35 III. funkció csoport 0 2 2 107 155 7 269 271

48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 2 2 7 12 0 19 21

49 I. funkció csoport 0 1 1 3 6 0 9 10

50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1


52 - ebből: közfoglalkoztatottak(53+54+55)

0 0 0 7 12 0 19 19

53 I. funkció csoport 0 0 0 3 6 0 9 9



Készült: 2019.07.03 13:17Értéktípus: Fő


12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 36 973 903 0 59 531 482

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 36 973 903 0 59 531 48205 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 484 837 180 0 5 381 166 779

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 583 653 578 0 1 316 858 474

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 51 155 026 0 61 600 000

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 7 119 645 784 0 6 759 625 25328 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)7 156 619 687 0 6 819 156 735

29 B/I/1 Vásárolt készletek 71 965 703 0 79 324 742

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 71 965 703 0 79 324 74243 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 71 965 703 0 79 324 74252 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 182 239 878 0 912 065 270

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 182 239 878 0 912 065 27057 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 182 239 878 0 912 065 27069 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 23 405 398 0 10 911 161

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

14 316 178 0 9 554 535

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 1 909 592 0 854 406

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

6 004 711 0 502 220

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 1 174 917 0 0

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 23 405 398 0 10 911 161102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások

bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)1 062 246 500 0 1 127 780 100

113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

18 412 984 0 17 076 679

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

16 892 633 0 11 959 119

116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 325 656 0 305 400

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

1 194 695 0 4 812 160

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 1 080 659 484 0 1 144 856 779143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 26 666 0 7 173 422

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 1 923 390

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 4 665 840

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 26 666 0 0

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 584 192

157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0 20 000

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 26 666 0 7 193 422159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 104 091 548 0 1 162 961 362161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 4 433 346 0 1 777 380

162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó

0 0 1 779 092

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

4 433 346 0 3 556 472

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -6 890 776 0 -6 359 316




12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -6 890 776 0 -6 359 316168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 2 241 846 0 1 197 145

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 2 241 846 0 1 197 145171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -215 584 0 -1 605 699172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 022 260 0 3 277 297

173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 830 714 0 655 705

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 5 852 974 0 3 933 002176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 8 520 554 206 0 8 975 835 412177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 10 453 156 032 0 10 453 156 032

179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 173 378 624 0 173 378 624

180 G/IV Felhalmozott eredmény -5 313 036 187 0 -5 149 109 622

182 G/VI Mérleg szerinti eredmény 163 926 565 0 597 039 940

183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 5 477 425 034 0 6 074 464 974186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 320 303 438 0 226 391 377

191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 1 380 555

209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 320 303 438 0 227 771 932212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 366 415 753 0 456 175 616

217 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 6 397 285 0 3 368 176

233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

372 813 038 0 459 543 792

234 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 63 000

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 0 0 63 000244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 693 116 476 0 687 378 724247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 376 058 620 0 395 624 645

248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 973 954 076 0 1 818 367 069

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 2 350 012 696 0 2 213 991 714250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 8 520 554 206 0 8 975 835 412




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 305 694 526 0 386 522 962

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 305 694 526 0 386 522 96208 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 136 342 281 0 912 605 095

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 7 370 260 529 0 8 356 427 558

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 437 393 820 0 397 496 594

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 8 545 790 0 15 450 608

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 7 952 542 420 0 9 681 979 85513 10 Anyagköltség 1 100 323 524 0 1 253 449 267

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 650 136 615 0 2 027 704 555

15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 336 131 641 0 410 286 854

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 23 951 421 0 14 009 482

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 3 110 543 201 0 3 705 450 15818 14 Bérköltség 2 943 871 133 0 3 480 865 002

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 322 891 193 0 372 651 326

20 16 Bérjárulékok 751 263 553 0 786 715 109

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 4 018 025 879 0 4 640 231 43722 VI Értékcsökkenési leírás 540 176 480 0 543 375 90223 VII Egyéb ráfordítások 425 568 091 0 582 403 15024 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 163 923 295 0 597 042 17029 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 5 997 0 0

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 5 997 0 039 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 2 727 0 2 230

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 2 727 0 2 23043 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 3 270 0 -2 23044 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 163 926 565 0 597 039 940




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

221 634 012 7 740 192 213 5 095 169 312 0 51 155 026 0 13 108 150 563

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

32 407 396 0 0 0 68 600 000 0 101 007 396

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 51 696 793 100 186 719 0 0 0 151 883 512

05 Térítésmentes átvétel 0 0 475 000 0 0 0 475 000

07 Egyéb növekedés 4 019 000 0 1 114 770 0 0 0 5 133 770

08 Összes növekedés (=02+…+07) 36 426 396 51 696 793 101 776 489 0 68 600 000 0 258 499 67809 Értékesítés 0 0 5 000 000 0 0 0 5 000 000

10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 4 125 850 0 121 041 308 0 0 0 125 167 158

11 Térítésmentes átadás 0 0 9 438 000 0 0 0 9 438 000

13 Egyéb csökkenés 4 019 000 0 1 316 491 0 58 155 026 0 63 490 517

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 8 144 850 0 136 795 799 0 58 155 026 0 203 095 67515 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 249 915 558 7 791 889 006 5 060 150 002 0 61 600 000 0 13 163 554 56616 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya184 660 109 2 255 355 033 3 511 515 734 0 0 0 5 951 530 876

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 13 868 817 155 367 194 366 431 397 0 0 0 535 667 408

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 8 144 850 0 135 665 656 0 0 0 143 810 506

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

190 384 076 2 410 722 227 3 742 281 475 0 0 0 6 343 387 778

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 1 010 053 0 0 0 1 010 053

23 Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (=20+21-22)

0 0 1 010 053 0 0 0 1 010 053

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 190 384 076 2 410 722 227 3 743 291 528 0 0 0 6 344 397 83125 Eszközök nettó értéke (=15-24) 59 531 482 5 381 166 779 1 316 858 474 0 61 600 000 0 6 819 156 73526 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 158 040 275 0 2 503 337 690 0 0 0 2 661 377 965




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 26 666 0 0 0 7 173 422 0

04 Készletek 71 965 703 0 0 0 79 324 742 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

1 106 990 710 2 925 828 1 366 215 1 722 290 1 158 337 693 2 569 753

11 Összesen (=01+…+10) 1 178 983 079 2 925 828 1 366 215 1 722 290 1 244 835 857 2 569 753




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 29 870 101

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 589

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

303 579 458

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

67 206 300

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 327 290 282

08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

64 876 411

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

65 629 847

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

15 771

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 164 025 014

14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 20 111 649

15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 301 017 026

18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 632 59020 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 632 590

21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 776 02722 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 776 027

38 A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) 133 531 03143 - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya 133 531 031




Documents

Tartalomjegyzék · 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek ... - 2 - Adatellenőrző kód: