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UNIT4 SPAI - Euro-Sical
Informes en hoja de cálculo
Guía de uso
UNIT4 2013
Ref. esguinfhojacalc.docx
UNIT4 SPAI – Euro-Sical. Informes en hoja de cálculo. Guía de uso versión 1.0
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Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de este documento cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.— sin el permiso previo y por escrito de UNIT4.
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SPAI – Euro-Sical Tabla de contenido
Página I
Tabla de contenido1. Introducción ....................................................................................................... 1
2. Informes en hoja de cálculo ............................................................................. 2
3. Funciones predefinidas .................................................................................... 3
3.1. Código de entidad .................................................................................................................3
3.2. Nombre de la entidad ............................................................................................................3
3.3. Ejercicio .................................................................................................................................3
3.4. Trimestre ................................................................................................................................3
3.5. Presupuesto inicial de gastos .............................................................................................3
3.6. Presupuesto definitivo de gastos........................................................................................5
3.7. Obligaciones netas ...............................................................................................................7
3.8. Presupuesto inicial de ingresos ..........................................................................................9
3.9. Derechos reconocidos netos ............................................................................................ 11
3.10. Ingresos efectivos netos ................................................................................................. 13
3.11. Pagos no presupuestarios .............................................................................................. 16
3.12. Ingresos no presupuestarios .......................................................................................... 17
3.13. Remanente de tesorería. Fondos líquidos .................................................................... 19
3.14. Remanente de tesorería. Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente o cerrado ....................................................................................................................................... 20
3.15. Remanente de tesorería. Derechos pendientes de cobro de otras operaciones no presupuestarias ......................................................................................................................... 21
3.16. Remanente de tesorería. Derechos pendientes de cobro de cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ......................................................................................... 21
3.17. Remanente de tesorería. Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente o cerrado ....................................................................................................................................... 22
3.18. Remanente de tesorería. Obligaciones pendientes de pago de otras operaciones no presupuestarias ......................................................................................................................... 23
3.19. Remanente de tesorería. Obligaciones pendientes de pago de pagos realizados pendientes de aplicación definitiva ......................................................................................... 24
3.20. Remanente de tesorería. Saldos de dudoso cobro ...................................................... 25
3.21. Remanente de tesorería. Exceso de financiación afectada ......................................... 26
3.22. Remanente de tesorería. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo ......................................................................................................................... 26
3.23. Remanente de tesorería. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo ....................................................................................................................................... 27
SPAI - Euro-Sical 1. Introducción
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 1
1. Introducción En la versión 3.1.1.24 de SPAI - Euro-Sical se añade una nueva utilidad para realizar informes en hojas de cálculo a partir de fórmulas predefinidas.
SPAI - Euro-Sical 2. Informes en hoja de cálculo
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 2
2. Informes en hoja de cálculo Para utilizar los informes en hojas de cálculo, abra el formulario situado en el punto de menú Presupuesto / Informes en hoja de cálculo.
Seleccione la plantilla de origen, el fichero de destino y pulse el botón Ejecutar. Se interpreta la plantilla de origen copiando todo su contenido en el fichero de destino, y se ejecuta a la vez las fórmulas predefinidas contenidas en la hoja de cálculo.
En caso de plantillas de información trimestral, seleccione en el formulario de petición el trimestre correspondiente. (A partir de la versión 3.1.1.30).
Al finalizar el proceso se abre el fichero resultante indicado en el fichero de destino.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 3
3. Funciones predefinidas En la versión 3.1.1.30 de SPAI - Euro-Sical se distribuyen varias funciones predefinidas que se pueden utilizar en la creación o modificación de hojas de cálculo ya existentes.
Para diferenciar las fórmulas propias de SPAI - Euro-Sical de las de Excel se utiliza el símbolo “#”.
Estas funciones son las siguientes:
3.1. Código de entidad
Nombre función Descripción
#EntidadCodigo Devuelve el código de la entidad activa.
3.2. Nombre de la entidad
Nombre función Descripción
#EntidadNombre Devuelve el nombre de la entidad activa.
3.3. Ejercicio
Nombre función Descripción
#Ejercicio Devuelve el ejercicio activo.
3.4. Trimestre
Nombre función Descripción
#FechaFinTrimestre Devuelve la fecha de final de trimestre introducido en el formulario de ejecución.
3.5. Presupuesto inicial de gastos
Nombre función Descripción
#PresupIGastos Devuelve la previsión inicial de gastos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria propia de la entidad.
Nombre función Descripción
#PresupIGastosN Devuelve la previsión inicial de gastos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria normalizada.
Es preciso que se hayan definido las equivalencias de códigos económicos para la generación del fichero LENLOC.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 4
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
económicos Lista de códigos económicos parpara seleccionar separados por comas.
Sí Si no se pasa ningún valor, no se ejecuta la función.
Si se desea seleccionar todos los económicos, se debe
indicar un *.
La función asume como criterio de selección todos los económicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
En caso de estructura normalizada, el código indicado debe ser exactamente el definido en las equivalencias LENLOC.
orgánicos (incluir)
Lista de códigos orgánicos para seleccionar separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos.
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
orgánicos (excluir)
Lista de códigos orgánicos para excluir separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos.
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que NO empiezan por los códigos indicados en esta celda.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 5
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #PresupIGastos calcula el presupuesto inicial de gastos filtrando por los códigos económicos que empiecen por los indicados en la casilla A7.
Ejemplo 2:
En este ejemplo la función #PresupIGastos utiliza además el filtro de códigos orgánicos.
3.6. Presupuesto definitivo de gastos
Nombre función Descripción
#PresupDGastos Devuelve la previsión definitiva de gastos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria propia de la entidad.
Nombre función Descripción
#PresupDGastosN Devuelve la previsión definitiva de gastos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria normalizada.
Es preciso que se hayan definido las equivalencias de códigos económicos para la generación del fichero LENLOC.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 6
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
económicos Lista de códigos económicos para seleccionar separados por comas.
Sí Si no se pasa ningún valor, no se ejecuta la función.
Si se desea seleccionar todos los económicos, se debe
indicar un *.
La función asume como criterio de selección todos los económicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
En caso de estructura normalizada, el código indicado debe ser exactamente el definido en las equivalencias LENLOC.
orgánicos (incluir)
Lista de códigos orgánicos para seleccionar separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos.
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
orgánicos (excluir)
Lista de códigos orgánicos para excluir separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos.
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que NO empiezan por los códigos indicados en esta celda.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de contabilización máxima a realizar los cálculos
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 7
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #PresupDGastos calcula el presupuesto inicial de gastos filtrando por los códigos económicos que empiecen por los indicados en la casilla A7.
Ejemplo 2:
En este ejemplo la función #PresupDGastos utiliza además el filtro de códigos orgánicos.
Ejemplo 3:
En este ejemplo la función #PresupDGastos utiliza además el filtro de fecha de referencia.
3.7. Obligaciones netas
Nombre función Descripción
#ObligNetas Devuelve las obligaciones netas según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria propia de la entidad.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 8
Nombre función Descripción
#ObligNetasN Devuelve las obligaciones netas según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria normalizada.
Es preciso que se hayan definido las equivalencias de códigos económicos para la generación del fichero LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
económicos Lista de códigos económicos para seleccionar separados por comas.
Sí Si no se pasa ningún valor, no se ejecuta la función.
Si se desea seleccionar todos los económicos, se debe
indicar un *.
La función asume como criterio de selección todos los económicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
En caso de estructura normalizada, el código indicado debe ser exactamente el definido en las equivalencias LENLOC.
orgánicos (incluir)
Lista de códigos orgánicos para seleccionar separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
orgánicos (excluir)
Lista de códigos orgánicos para excluir separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos.
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que NO empiezan por los códigos indicados en esta celda.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 9
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de contabilización máxima a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #ObligNetas calcula las obligaciones netas filtrando por los códigos económicos que empiecen por los indicados en la casilla A7.
Ejemplo 2:
En este ejemplo la función # ObligNetas utiliza además el filtro de fecha de referencia.
3.8. Presupuesto inicial de ingresos
Nombre función Descripción
#PresupIIngresos Devuelve la previsión inicial de ingresos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria propia de la entidad.
Nombre función Descripción
#PresupIIngresosN Devuelve la previsión inicial de ingresos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria normalizada.
Es preciso que se hayan definido las equivalencias de códigos económicos para la generación del fichero LENLOC.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 10
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
económicos Lista de códigos económicos para seleccionar separados por comas.
Sí Si no se pasa ningún valor, no se ejecuta la función.
Si se desea seleccionar todos los económicos, se debe
indicar un *.
La función asume como criterio de selección todos los económicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
En caso de estructura normalizada, el código indicado debe ser exactamente el definido en las equivalencias LENLOC.
orgánicos (incluir)
Lista de códigos orgánicos para seleccionar separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
orgánicos (excluir)
Lista de códigos orgánicos para excluir separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que NO empiezan por los códigos indicados en esta celda.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 11
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #PresupIIngresos calcula las previsiones iniciales de ingresos filtrando por los códigos económicos que empiecen por los indicados en la casilla A10.
3.9. Derechos reconocidos netos
Nombre función Descripción
#DRNetos Devuelve los derechos reconocidos netos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria propia de la entidad.
Nombre función Descripción
#DRNetosN Devuelve los derechos reconocidos netos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria normalizada.
Es preciso que se hayan definido las equivalencias de códigos económicos para la generación del fichero LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 12
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
económicos Lista de códigos económicos para seleccionar separados por comas.
Sí Si no se pasa ningún valor, no se ejecuta la función.
Si se desea seleccionar todos los económicos, se debe
indicar un *.
La función asume como criterio de selección todos los económicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
En caso de estructura normalizada, el código indicado debe ser exactamente el definido en las equivalencias LENLOC.
orgánicos (incluir)
Lista de códigos orgánicos para seleccionar separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
orgánicos (excluir)
Lista de códigos orgánicos para excluir separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que NO empiezan por los códigos indicados en esta celda.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo
No Se indica la fecha de contabilización máxima a realizar los cálculos
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 13
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #DRNetos calcula los derechos reconocidos netos filtrando por los códigos económicos que empiecen por los indicados en la casilla A10.
Ejemplo 2:
En este ejemplo la función # DRNetosN utiliza además el filtro de fecha de referencia y el económico de estructura LENLOC.
3.10. Ingresos efectivos netos
Nombre función Descripción
#IENetos Devuelve los ingresos efectivos netos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria propia de la entidad.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 14
Nombre función Descripción
#IENetosN Devuelve los ingresos efectivos netos según los parámetros establecidos en la fórmula y utilizando la estructura presupuestaria normalizada.
Es preciso que se hayan definido las equivalencias de códigos económicos para la generación del fichero LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
económicos Lista de códigos económicos para seleccionar separados por comas.
Sí Si no se pasa ningún valor, no se ejecuta la función.
Si se desea seleccionar todos los económicos, se debe
indicar un *.
La función asume como criterio de selección todos los económicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
En caso de estructura normalizada, el código indicado debe ser exactamente el definido en las equivalencias LENLOC.
agrupación Agrupación contable. No Si se desea filtrar por todas las agrupaciones, se debe dejar el parámetro vacío o con
un *.
Si se desea filtrar sólo por ejercicio corriente, se debe indicar “00”.
Si se desea filtrar sólo por ejercicio cerrado, se debe indicar “01”.
orgánicos (incluir)
Lista de códigos orgánicos para seleccionar separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o
un *, no se filtrará por
orgánicos
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que empiezan por los códigos indicados en esta celda.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 15
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
orgánicos (excluir)
Lista de códigos orgánicos para excluir separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor o un “*”, no se filtrará por orgánicos.
La función asume como criterio de selección todos los orgánicos que NO empiezan por los códigos indicados en esta celda.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de contabilización máxima a realizar los cálculos
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #IENetos calcula los ingresos reconocidos netos filtrando por los códigos económicos que empiecen por los indicados en la casilla A10 y la agrupación de cerrados (casilla B3) o cerrados (casilla B2).
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 16
Ejemplo 2:
En este ejemplo la función # IENetosN utiliza además el filtro de fecha de referencia y el económico de estructura LENLOC.
3.11. Pagos no presupuestarios
Nombre función Descripción
#PagosNP Devuelve los pagos no presupuestarios efectivos según los parámetros definidos en la fórmula.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 17
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
naturaleza Lista de códigos de naturaleza del concepto separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor, mostrará todas las naturalezas.
Posibles valores:
D: Deudores
A: Acreedores
Q: Diferencias de arqueo
P: Pagos pendientes de aplicación
T: Movimientos internos de tesorería
F: Sin salida material de fondos
V: Valores
S: IVA soportado deducible
R: IVA repercutido
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de contabilización máxima a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo1:
En este ejemplo la función #PagosNP calcula los pagos no presupuestarios efectivos filtrando por la naturalezas indicadas (celda A10) y la fecha de referencia indicada (casilla G7).
3.12. Ingresos no presupuestarios
Nombre función Descripción
#IngresosNP Devuelve los ingresos no presupuestarios efectivos según los parámetros definidos en la fórmula.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 18
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
naturaleza Lista de códigos de naturaleza del concepto separados por comas.
No Si no se pasa ningún valor, mostrará todas las naturalezas.
Posibles valores:
D: Deudores
A: Acreedores
I: Ingresos pendientes de aplicación
Q: Diferencias de arqueo
T: Movimientos internos de tesorería
F: Sin salida material de fondos
V: Valores
S: IVA soportado deducible
R: IVA repercutido
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de contabilización máxima a realizar los cálculos
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado
Ejemplo1:
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 19
En este ejemplo la función #IngresosNP calcula los ingresos no presupuestarios efectivos filtrando por la naturalezas indicadas (celda A10) y la fecha de referencia indicada (casilla G7).
3.13. Remanente de tesorería. Fondos líquidos
Nombre función Descripción
#FondosLiquidos Devuelve los fondos líquidos según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.01.01 de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #FondosLiquidos calcula los fondos líquidos a 01/01 del ejercicio indicado (celda A7).
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 20
3.14. Remanente de tesorería. Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente o cerrado
Nombre función Descripción
# RTDRNetos Devuelve los derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente o cerrado según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.01.02.01 (corriente) o LO. 1.08.01.03.01 (cerrados) de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
agrupación Agrupación contable. Sí Si se desea filtrar por ejercicio corriente, se debe indicar 00.
Si se desea filtrar por ejercicio cerrado, se debe indicar 01.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTDRNetos calcula los derechos pendientes de cobros del ejercicio corriente (celda B5) a fecha de referencia indicada (celda G6).
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 21
3.15. Remanente de tesorería. Derechos pendientes de cobro de otras operaciones no presupuestarias
Nombre función Descripción
#RTDRNOpNP Devuelve los derechos pendientes de cobro de otras operaciones no presupuestarias según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.01.04.01 de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTDRNOpNP calcula los derechos pendientes de cobros de otras operaciones no presupuestarias a fecha de referencia indicada (celda G6).
3.16. Remanente de tesorería. Derechos pendientes de cobro de cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
Nombre función Descripción
#RTONPAD Devuelve los derechos pendientes de cobro de cobros realizados pendientes de aplicación definitiva según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.01.05.01 de la estructura LENLOC.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 22
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTONPAD calcula los derechos pendientes de cobros realizados pendientes de aplicación definitiva a fecha de referencia indicada (celda G6).
3.17. Remanente de tesorería. Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente o cerrado
Nombre función Descripción
#RTONetos Devuelve las obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente o cerrado según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.02.01.01 (corriente) o LO.1.08.02.02.01 (cerrados) de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 23
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
agrupación Agrupación contable. Sí Si se desea filtrar por ejercicio corriente, se debe indicar 00.
Si se desea filtrar por ejercicio cerrado, se debe indicar 01.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTONetos calcula las obligaciones pendientes de pago del ejercicio corriente (celda B5) a fecha de referencia indicada (celda G6).
3.18. Remanente de tesorería. Obligaciones pendientes de pago de otras operaciones no presupuestarias
Nombre función Descripción
#RTONOpNP Devuelve las obligaciones pendientes de pago de otras operaciones no presupuestarias según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.02.03.01de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 24
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTONOpNP calcula las obligaciones pendientes de pago de otras operaciones no presupuestarias a fecha de referencia indicada (celda G6).
3.19. Remanente de tesorería. Obligaciones pendientes de pago de pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Nombre función Descripción
#RTONPAD Devuelve las obligaciones pendientes de pago de pagos realizados pendientes de aplicación definitiva según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.02.04.01 de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 25
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTONPAD calcula las obligaciones pendientes de pago de pagos realizados pendientes de aplicación definitiva a fecha de referencia indicada (celda G6).
3.20. Remanente de tesorería. Saldos de dudoso cobro
Nombre función Descripción
#RTSalDudCob Devuelve los saldos de dudoso cobro indicado en el parámetro por entidad y ejercicio Derechos de dudoso cobro del ejercicio actual del apartado de Remanente de tesorería.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTSalDudCob devuelve el valor indicado en el parámetro por entidad y ejercicio Derechos de dudoso cobro del ejercicio actual del apartado de Remanente de tesorería de la entidad y ejercicio indicado.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 26
3.21. Remanente de tesorería. Exceso de financiación afectada
Nombre función Descripción
#RTExcFinAfec Devuelve el exceso de financiación afectada indicada en el parámetro por entidad y ejercicio Desviación acumulada positiva del apartado de Remanente de tesorería.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTExcFinAfec devuelve el valor indicado en el parámetro por entidad y ejercicio Desviación acumulada positiva, del apartado de Remanente de tesorería de la entidad y ejercicio indicado.
3.22. Remanente de tesorería. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo
Nombre función Descripción
#RTSaldOblPteFin Devuelve el saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a final del periodo según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.16.01 de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 27
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTSaldOblPteFin calcula el saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a final de periodo a fecha de referencia indicada (celda G6).
3.23. Remanente de tesorería. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo
Nombre función Descripción
#RTSaldAcDIIFin Devuelve el saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo según los parámetros definidos en la fórmula.
Utiliza las cuentas indicadas en el indicador contable LO.1.08.17.01 de la estructura LENLOC.
Parámetro Descripción Obligatorio Observaciones
entidad Código de entidad. Sí Si está vacío, se asume la entidad activa.
ejercicio Ejercicio. Sí Si está vacío, se asume el ejercicio activo.
Fecha referencia
Fecha de referencia para el cálculo.
No Se indica la fecha de referencia a realizar los cálculos.
Si no se pasa ningún valor se toma como referencia el 31/12 del ejercicio indicado.
SPAI - Euro-Sical 3. Funciones predefinidas
<Guía de uso> Informes en hoja de cálculo Página 28
Ejemplo 1:
En este ejemplo la función #RTSaldAcDIIFin calcula el saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo a fecha de referencia indicada (celda G6).
