44
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE Página : 1 UTS970701HT4 TAMPICO KM100 CA HUEJUTLA ZACUALT Diario general al 31/Enero/14 Folio No. 00001 No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Póliza de Dr No. 1 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO DE LA INV ERSION EN EL MES DE ENERO 2014. 111-40-001-000001-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE LA INVERSION EN E 1,113,013.01 111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE 1,113,013.01 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,113,013.01 1,113,013.01 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Dr No. 2 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2014. 111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina TRASPASO DE F 718,585.05 111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS 718,585.05 -------------------------------------------------- Total de la póliza 718,585.05 718,585.05 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Dr No. 3 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2014. 111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones TRASPASO DE F 394,402.89 111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS 394,402.89 -------------------------------------------------- Total de la póliza 394,402.89 394,402.89 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Dr No. 4 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 511-10-113-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01 511-10-113-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00 511-10-113-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00 511-50-159-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93 511-50-159-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93 211-70-001-000001-01-00 1 Prestamos a Corto Plazo PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 40,184.46 211-70-001-000002-01-00 1 Prest. al Personal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 49,831.55 211-70-001-000002-02-00 1 Seg. del Prestamo Fovissste PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 263.50 211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,895.24 211-70-001-000004-01-00 1 Metlife PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 13,457.22 211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 131,183.15 211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 93,394.48 112-90-002-000001-00-00 1 Subsidio al Empleo PAGO NÓMINA Q 668.99 111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 685,701.26 511-40-141-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22 511-40-141-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22 511-40-141-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79 511-40-142-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12 511-40-142-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12 511-40-142-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68 511-40-143-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 9,002.85 511-40-143-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 9,002.85 511-40-143-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 201.87 211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 119,669.23 211-70-001-000006-01-00 1 S.A.R. PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 18,207.57 211-70-001-000006-02-00 1 Fovissste PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 45,518.92 824-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01 824-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00 824-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00 824-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93 824-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93 824-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22 824-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22 824-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79 824-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12 824-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12 824-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68 824-01-001-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 9,002.85 824-01-001-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 9,002.85 824-01-001-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 201.87 822-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 471,548.01 822-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 471,548.00 822-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 18,336.00 822-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 30,904.93 822-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 30,904.93 822-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 59,171.22 822-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 59,171.22 822-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 1,326.79 822-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 22,507.12 822-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 22,507.12 822-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 504.68 822-01-001-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,002.85 822-01-001-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,002.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE .... DIARI… · UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE Página : 1 UTS970701HT4 TAMPICO KM100 CA HUEJUTLA ZACUALT Diario

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

    Página : 1

    UTS970701HT4 TAMPICO KM100

    CA HUEJUTLA ZACUALT

    Diario general al 31/Enero/14

    Folio No. 00001

    No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber

    Póliza de Dr No. 1 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION REINTEGRO DE LA INV

    ERSION EN EL MES DE ENERO 2014.

    111-40-001-000001-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE LA INVERSION EN E 1,113,013.01

    111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva REINTEGRO DE 1,113,013.01

    --------------------------------------------------

    Total de la póliza 1,113,013.01 1,113,013.01

    CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

    Póliza de Dr No. 2 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS

    A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 01/2014.

    111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina TRASPASO DE F 718,585.05

    111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS 718,585.05

    --------------------------------------------------

    Total de la póliza 718,585.05 718,585.05

    CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

    Póliza de Dr No. 3 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS

    A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 01/2014.

    111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones TRASPASO DE F 394,402.89

    111-30-001-000004-00-00 1 65501000275 Fondo de Reserva TRASPASO DE FONDO DE RESERVAS 394,402.89

    --------------------------------------------------

    Total de la póliza 394,402.89 394,402.89

    CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

    Póliza de Dr No. 4 Fecha : 15/Ene/14 Concepto : PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH.

    511-10-113-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01

    511-10-113-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00

    511-10-113-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00

    511-50-159-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93

    511-50-159-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93

    211-70-001-000001-01-00 1 Prestamos a Corto Plazo PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 40,184.46

    211-70-001-000002-01-00 1 Prest. al Personal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 49,831.55

    211-70-001-000002-02-00 1 Seg. del Prestamo Fovissste PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 263.50

    211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,895.24

    211-70-001-000004-01-00 1 Metlife PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 13,457.22

    211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 131,183.15

    211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 93,394.48

    112-90-002-000001-00-00 1 Subsidio al Empleo PAGO NÓMINA Q 668.99

    111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 685,701.26

    511-40-141-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22

    511-40-141-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22

    511-40-141-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79

    511-40-142-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12

    511-40-142-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12

    511-40-142-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68

    511-40-143-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 9,002.85

    511-40-143-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 9,002.85

    511-40-143-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 201.87

    211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 119,669.23

    211-70-001-000006-01-00 1 S.A.R. PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 18,207.57

    211-70-001-000006-02-00 1 Fovissste PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 45,518.92

    824-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01

    824-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00

    824-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00

    824-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93

    824-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93

    824-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22

    824-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22

    824-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79

    824-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12

    824-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12

    824-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68

    824-01-001-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 9,002.85

    824-01-001-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 9,002.85

    824-01-001-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 201.87

    822-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 471,548.01

    822-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 471,548.00

    822-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 18,336.00

    822-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 30,904.93

    822-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 30,904.93

    822-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 59,171.22

    822-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 59,171.22

    822-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 1,326.79

    822-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 22,507.12

    822-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 22,507.12

    822-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 504.68

    822-01-001-143001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,002.85

    822-01-001-143001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 9,002.85

  • 822-01-001-143001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA QNA 01/2014 AL PER 201.87

    825-01-001-113001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 471,548.01

    825-01-001-113001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 471,548.00

    825-01-001-113001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 18,336.00

    825-01-001-159002-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 30,904.93

    825-01-001-159002-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 30,904.93

    825-01-001-141001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 59,171.22

    825-01-001-141001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 59,171.22

    825-01-001-141001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 1,326.79

    825-01-001-142001-01-00 1 Federal PAGO NÓMINA Q 22,507.12

    825-01-001-142001-02-00 1 Estatal PAGO NÓMINA Q 22,507.12

    825-01-001-142001-03-00 1 Egresos Propios PAGO NÓMINA Q 504.68