Wirtschaftsplan 2017 der Schloss Ribbeck GmbH · Wirtschaftsplan 2017 . der . Schloss Ribbeck GmbH . Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017 696

Wirtschaftsplan 2017

der

Schloss Ribbeck GmbH

Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017

696


697

Unternehmen: Schloss Ribbeck GmbH


Ist

2015

Plan

2016

Fortschr.

Wipl 2016

10.03.2016

Fortschr.

Wipl 2016

16.08.2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

1. Umsatzerlöse 401,3 380,0 410,0 400,0 420,0 420,0 420,0 420,0

2.

Erhöhung oder Verminderung

des Bestandes an fertigen und

unfertigen Erzeugnissen

3.Andere aktivierte

Eigenleistungen

4. Sonstige betriebliche Erträge 23,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

- davon innerbetriebl. Leistungen

- davon Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil 23,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

5. Betriebsertrag 425,2 410,0 440,0 430,0 450,0 450,0 450,0 450,0

6. Materialaufwand 122,9 120,0 173,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 115,1 110,0 110,0 110,0 120,0 120,0 120,0 120,0

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7,8 10,0 63,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

7. Personalaufwand 323,4 420,0 408,0 398,0 420,0 420,0 420,0 420,0

a) Löhne und Gehälter 268,4 336,0 326,4 320,0 330,0 330,0 330,0 330,0

b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung

55,0 84,0 81,6 78,0 90,0 90,0 90,0 90,0

- davon für Altersversorgung 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

8. Abschreibungen 31,4 36,0 24,0 44,0 30,0 30,0 30,0 30,0

a) auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen

31,4 36,0 24,0 44,0 30,0 30,0 30,0 30,0

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten

9.Sonstige betriebliche

Aufwendungen244,1 184,0 184,7 198,0 200,0 200,0 200,0 200,0

- davon Kosten für innerbetr. Aufwendungen

- davon Zuführungen zu Sonder-posten mit Rücklageanteil

10.Betriebsaufwand 721,8 760,0 789,7 780,0 800,0 800,0 800,0 800,0

11.Betriebsergebnis -296,6 -350,0 -349,7 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0

12.Erträge aus Beteiligungen

- davon aus verbundenen Unternehmen

13.

Erträge aus anderen

Wertpapieren und

Ausleihungen des

Finanzanlagevermögens

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- in T€ -

Seite 1 von 2Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017

698



Ist

2015

Plan

2016

Fortschr.

Wipl 2016

10.03.2016

Fortschr.

Wipl 2016

16.08.2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


- in T€ -


14.Sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge0,1


15.

Abschreibungen auf Finanz-

anlagen und auf Wertpapiere

des Umlaufvermögens

16.Zinsen und ähnliche

Aufwendungen0,0

- davon an verbundene Unternehmen

17.Finanzergebnis 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit-296,7 -350,0 -349,7 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0

19.

Erträge aus Gewinn-

gemeinschaften, Gewinn-

abführungs- und Teilgewinn-

abführungsverträgen

20.Aufwendungen aus

Verlustübernahme

21.Außerordentliche Erträge 301,9 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

22.Außerordentliche

Aufwendungen

23.Außerordentliches Ergebnis 301,9 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

24.Steuern von Einkommen und

vom Ertrag

25.Sonstige Steuern 0,4

26.Jahresgewinn/

Jahresverlust4,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


699


Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -297,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0 -350,0

2) +/-

Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

31,0 44,0 30,0 30,0 30,0 30,0

3) +/-

Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen

-24,0 -26,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0

4) +/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5) +/-Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6) +/-sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7) +/-

Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva

-31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8) +/-

Zunahme/ Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva

8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9) +/-Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten

300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

10) =

Mittelzu- / Mittelabfluss

aus laufender

Geschäftstätigkeit

10,0 18,0 6,0 6,0 6,0 6,0

11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12) +

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13) +Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14) +Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16) =Einzahlungen aus

Investitionstätigkeit0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17) -Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

-21,0 -35,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0

18) -

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19) -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21) =Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit-21,0 -35,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0

22) =

Mittelzu-/ Mittelabfluss

aus der

Investitionstätigkeit

-21,0 -35,0 -23,0 -23,0 -23,0 -23,0

Ein- und Auszahlungsarten

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- in T€ -


700

Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020Ein- und Auszahlungsarten

23) +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24) +Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26) +Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

27) +Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28) =Einzahlungen aus der

Finanzierungstätigkeit20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

29) -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30) -Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31) - Auszahlungen an die Gesellschafter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32) -

Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33) -

Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34) =Auszahlungen aus der

Finanzierungstätigkeit0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35) =

Mittelzu-/ Mittelabfluss

aus der

Finanzierungstätigkeit

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

36) =

Zahlungswirksame

Veränderung des

Finanzmittelbestandes

9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 59,0 68,0 71,0 74,0 77,0 80,0

38) =Finanzmittelbestand am

Ende der Periode68,0 71,0 74,0 77,0 80,0 83,0


701


Finanzierungsart Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017

dav.

Eigenfinan-

zierung

dav.

Fremdfinan-

zierung

Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1.

2.

21,0 25,0 25,0 5,0 20,0 25,0 25,0 25,0

3.

- in T€ -

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Immaterielle Vermögensgegenstände

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände

technische Anlagen und Betriebsausstattung

Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)

Summe Investitionen

Summe Finanzanlagen

Finanzanlagen

Summe Sachanlagen

Seite 1 von 1


702


Bereich/Betriebszweig

VK Beschäftigte VK in % Beschäftigte VK in % Beschäftigte VK in % Beschäftigte

1. Geschäftsführung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

2. kaufm. Assistenz 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

3. Restaurantleitung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

4. Serviceleitung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

5. Servicefachkraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

6. Auszubildene Service 100,0 1,0 100,0 1,0

7. Küchenleitung 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

8. Küchenfachkraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

9. Küchenfachkraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

10. Küchenhilfskraft 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

11. Auszubildener Koch 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

12. Reinigungskraft 1,0 1,0 25,0 1,0 25,0 2,0 25,0 2,0

13. Hausmeister 1,0 1,0 75,0 1,0 100,0 1,0 100,0 1,0

14. Fachkraft Museum/Shop 1,0 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0

Summen: 16,0 16,0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Ist 2015 Plan 2017 Plan 2018Plan 2016


703


704


705

Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: 30.08.2016

Ist 2015 Plan 2016voraussichtl.

Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

1. Umsatzerlöse 1232,4 1240,8 1143,9 1218,8 1273,6 1311,9 1351,2

2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.Andere aktivierte Eigenleistungen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Sonstige betriebliche Erträge 558,0 503,4 516,8 525,7 507,0 507,0 507,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- davon Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil

55,5 68,4 78,8 74,6 75,0 75,0 75,0

5. Betriebsertrag 1790,4 1744,2 1660,7 1744,5 1780,6 1818,9 1858,2

6. Materialaufwand 597,6 623,6 530,1 595,1 607,0 619,1 631,5

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

137,2 159,3 107,1 126,8 129,3 131,9 134,6

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

460,4 464,3 423,0 468,3 477,7 487,2 497,0

7. Personalaufwand 576,7 528,1 525,6 562,3 567,9 580,4 592,0

a) Löhne und Gehälter 475,3 429,4 419,0 455,0 459,6 468,7 478,1


101,4 98,7 106,6 107,3 109,4 111,6 113,9

- davon für Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Abschreibungen 77,8 102,4 106,4 109,5 110,0 110,0 110,0


77,8 102,4 106,4 109,5 110,0 110,0 110,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.Sonstige betriebliche Aufwendungen

472,2 478,1 484,4 474,3 483,8 493,5 503,3


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Betriebsaufwand 1724,3 1732,2 1646,5 1741,2 1768,7 1803,0 1836,8

11. Betriebsergebnis 66,1 12,0 14,2 3,3 11,9 15,9 21,4

12. Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1,3 0,4 1,3 0,4 0,5 0,5 0,5


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

voraussichtlicher Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- in T€ -


706



vorau ssichtlicher Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- in T€ -

15.Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9,0 3,6 2,4 2,4 4,5 4,5 4,5


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Finanzergebnis -6,3 -3,2 -1,1 -2,0 -4,0 -4,0 -4,0

18.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

59,8 8,8 13,1 1,3 7,9 11,9 17,4

19.

Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.Aufwendungen aus Verlustübernahme

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.Außerordentliche Aufwendungen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Außerordentliches Ergebnis 59,8 8,8 13,1 1,3 7,9 11,9 17,4

24.Steuern von Einkommen und vom Ertrag

56,6 6,0 7,7 0,0 6,0 6,0 6,0

25. Sonstige Steuern 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

26.Jahresgewinn/ Jahresverlust

2,2 2,2 4,8 0,7 1,3 5,3 10,8


707

Unternehmen: MAFZ GmbH Stand: 30.08.2016



1) +/-Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

2,2 2,2 4,8 0,7 1,3 5,3 10,8

2) +/-


77,8 102,4 106,4 109,5 110,0 110,0 110,0

3) +/-


100,0 -68,4 -23,8 170,4 -75,0 -75,0 -75,0

4) +/-Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen

3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7) +/-


-8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8) +/-


5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10) =Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

180,3 36,2 87,4 280,6 36,3 40,3 45,8

11) +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12) +


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15) +sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16) =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


138,0 35,0 58,3 268,5 10,0 10,0 10,0

18) -


30,9 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0


4,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

20) -sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21) =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

173,3 38,1 61,4 271,6 23,1 23,1 23,1

22) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

-173,3 -38,1 -61,4 -271,6 -23,1 -23,1 -23,1

voraussichtlicher Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- in T€ -



708



voraussichtlicher Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

- in T€ -



10,1 15,0 0,0 6,0 10,0 10,0 10,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25) +Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28) =Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

10,1 15,0 0,0 6,0 10,0 10,0 10,0


62,5 12,5 14,9 14,4 12,5 16,6 1,0


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31) -Auszahlungen an die Gesellschafter

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32) -


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33) -


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34) =Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

62,5 12,5 14,9 14,4 12,5 16,6 1,0

35) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

-52,4 2,5 -14,9 -8,4 -2,5 -6,6 9,0

36) =Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

-45,4 0,6 11,1 0,6 10,7 10,6 31,7

37) +Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

200,1 190,4 154,7 165,8 166,4 177,1 187,7

38) =Finanzmittelbestand am Ende der Periode

154,7 191,0 165,8 166,4 177,1 187,7 219,4


709

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711


der

Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH


712

M. KöhlerGeschäftsführer

Havelbus

Verkehrsgesellschaft mbH

W i r t s c h a f t s p l a n u n g

2016 - 2020

der

Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017

713

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020

(gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung)

Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2015 und den damit einhergehenden notwendigen strukturellen Veränderungen der Gesellschaft zeigt sich ihre uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit gleichermaßen für das Wirtschaftsjahr 2016. Wirtschaftliche Grundlage der 2. Fortschreibung des Planjahres 2016 sowie der Planung des Wirtschafts-jahres 2017 ff. bilden der am 01.06.2016 in Kraft getretene neue öffentliche Dienstleistungsauftrag zwischen der HVG und dem Landkreis Havelland (LK HVL) sowie die angestrebte und vollzogene Direktvergabe von insgesamt 43 Linienkonzessionen an die HVG im April 2016 für das Bediengebiet Havelland. Somit basiert für die weiteren Jahre die Planung, Organisation und Durchführung des Linienverkehrs nach § 42 PBefG im LK HVL auf den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, hier insbesondere EU-VO 1370/2007 und PBefG. Die Linienkonzessionen wurden für 10 Jahre bis 31.05.2026 an die HVG erteilt. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Unternehmens Die teilungsbedingte Reorganisation des Unternehmens hat mit dem Aufbau einer zentralen Einsatzleitung, notwendigen personellen Erweiterungen und der Inbesitznahme des vollumfänglich sanierten Verwaltungs-gebäudes in Nauen im Januar 2016 seinen Abschluss gefunden und zu wesentlichen Kostensteigerungen geführt, die teilweise den prognostizierten Rahmen überstiegen. Die Ertragslage des Unternehmens kann als stabil für die kommenden Planjahre eingeschätzt werden. Vertragliche Rahmenbedingungen über Ausgleichszahlungen für den Schüler- und Ausbildungsverkehr, Kostendeckungsausgleichsbeträge durch den Aufgabenträger sowie Fahrgeldeinnahmen im Linienverkehr, die einer regelmäßigen Tarifanpassung innerhalb des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg unterliegen sowie sonstige Erträge liegen dieser Einschätzung zugrunde, verdeutlichen jedoch gleichzeitig die Abhän-gigkeit des Unternehmens von den Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben der Daseinsvorsorge. Kostenseitige Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sehen wir vor allem personal-seitig (anstehende Tarifmaßnahmen ab 2017 in unbekannter Höhe) sowie aufgrund hoher Nachauftrag-nehmerkosten. Für die Zukunft schwer zu kalkulieren sind nach wie vor die Treibstoffkosten, welche sich seit längerer Zeit auf einem unerwartet niedrigen Niveau befinden. Auf Grund der beabsichtigten Überplanung des üÖPNV-Konzeptes für Falkensee und das Umland ent-stehen ab dessen Umsetzung im März/April 2017 zusätzliche Kosten in derzeit nicht zu beziffernder Höhe, da der Umfang von Leistungserweiterungen noch nicht bekannt und zunächst durch den Kreistag des Landkreises Havelland zu beschließen ist. Die Eigenkapitalquote der HVG beträgt 37,8 % und hat sich mit der Teilung verschlechtert, kann dennoch als gut eingeschätzt werden. Das nötige Eigenkapital des Unternehmens nach Verschmelzung mit der HVGR sank auf 8,25 Mio. €. Der überwiegende Teil des Anlagevermögens ist dadurch langfristig gesichert. Der An-lagendeckungsgrad I beträgt derzeit ca. 70 %. Die Liquiditätssituation des Unternehmens ist stabil. Der Kassenbestand verringerte sich auf 5,89 Mio. € nach der Teilung zum 31.12.2015. Risikobehaftet bleiben die Zahlungsverpflichtungen in Erfüllung des Einnahmenaufteilungsvertrages mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Zusammenhang mit den auszugleichenden Rückstellungen für die vergangenen Jahre (Verrechnung von Fahrgeldeinnahmen mit anderen VU). Bestehende Kontokorrentlinien für die Überbrückung kurzfristiger finanzieller Engpässe wur-den bisher nicht in Anspruch genommen.

Seite 1 von 11 zum Wirtschaftsplan Fortschreibung 2016 - 2020 in der Fassung vom 31. August 2016Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017

714

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Unternehmens richtet sich für die kommenden Jahre auf die planmäßige Erneuerung des Fahrzeugbestandes. Für 2016 ist die zusätzliche Beschaffung von vier Kraftomnibussen genehmigt worden, um einen möglichen Fahrzeugmehrbedarf für das Verkehrskon-zept Falkensee und das Umland absichern zu können, was die Abschreibungskosten erhöht. Dieser mögliche Mehrbedarf wird Stellplatzerweiterungen für KOM in Falkensee nach sich ziehen. Mit den geplanten Investitionen in den Fuhrpark werden wir, die Erfordernisse des PBefG und der geforderten Barrierefreiheit bis 2022 beachtend, unseren Anteil an Niederflurfahrzeugen weiter erhöhen. Dieser liegt zurzeit bei 85 %. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel beabsichtigt das Unternehmen wegen derzeit nicht vorhan-dener Fördermittel ausschließlich aus der Aufnahme von Darlehen zu beschaffen. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses: Grundsätzlich wird das Jahresergebnis in die Rücklagen des Unternehmens überführt. Auf den Aus-gleich entstehender Fehlbeträge durch den LK HVL ist das Unternehmen aus Liquiditätsgründen nach wie vor angewiesen. Mit dem vollständigen Wirksamwerden des neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrages im Wirtschafts-jahr 2017 werden finanzielle Mittel aus Überkompensationen (siehe Anhang der EU-VO 1370/2007) an den Landkreis zurückgeführt. Realisierte Gewinne des Unternehmens werden vertragsgemäß in die Gewinnrücklage eingestellt.


715

IST 2015voraussichtl.


1. Umsatzerlöse 8.217,9 8.049,4 8.085,6 8.170,5 8.254,2 8.339,1

2. +/-

Erhöhung oder Verminderung

des Bestandes an fertigen und

unfertigen Erzeugnissen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. +Andere aktivierte

Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. + Sonstige betriebliche Erträge 6.317,4 6.502,7 6.770,4 6.767,4 6.776,4 6.707,1- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil 584,1 661,0 720,0 716,3 724,6 654,4

5. = Betriebsertrag 14.535,3 14.552,1 14.856,0 14.937,9 15.030,6 15.046,2

6. - Materialaufwand 4.885,5 4.617,5 4.602,6 4.828,4 4.912,8 4.997,9a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.073,3 1.987,0 2.044,6 2.232,0 2.277,5 2.323,1b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.812,2 2.630,5 2.558,0 2.596,4 2.635,3 2.674,8

7. - Personalaufwand 6.466,6 6.873,0 7.085,7 7.090,0 7.267,3 7.267,3a) Löhne und Gehälter 5.267,1 5.496,0 5.667,7 5.671,0 5.812,5 5.812,5b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.199,5 1.377,0 1.418,0 1.419,0 1.454,8 1.454,8- davon für Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. - Abschreibungen 2.745,7 2.700,0 2.750,0 2.480,0 2.520,0 2.710,0a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.745,7 2.700,0 2.750,0 2.480,0 2.520,0 2.710,0b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



716

IST 2015voraussichtl.


9. -Sonstige betriebliche

Aufwendungen 1.121,8 978,0 1.001,0 1.006,0 1.011,0 1.016,0- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. = Betriebsaufwand 15.219,6 15.168,5 15.439,3 15.404,4 15.711,1 15.991,2

11. = Betriebsergebnis -684,3 -616,4 -583,3 -466,5 -680,5 -945,0

12. + Erträge aus Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0- davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. +

Erträge aus anderen

Wertpapieren und

Ausleihungen des

Finanzanlagevermögens 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0- davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. +Sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge 186,0 70,0 5,0 5,0 5,0 5,0- davon aus verbundenen Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. -

Abschreibungen auf

Finanzanlagen und auf

Wertpapiere des

Umlaufvermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. -Zinsen und ähnliche

Aufwendungen 603,4 185,0 165,0 163,0 160,0 155,0- davon an verbundene Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. = Finanzergebnis -417,4 -115,0 -160,0 -158,0 -155,0 -150,0

18. =Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit -1.101,7 -731,4 -743,3 -624,5 -835,5 -1.095,0

19. +

Erträge aus

Gewinngemeinschaften,

Gewinnabführungs- und

Teilgewinnabführungs-

verträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. -Aufwendungen aus

Verlustübernahme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,021. + Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. -Außerordentliche

Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,023. = Außerordentliches Ergebnis -1.101,7 -731,4 -743,3 -624,5 -835,5 -1.095,0

24. -Steuern von Einkommen und

vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,025. - Sonstige Steuern 10,0 240,0 15,0 5,0 5,0 5,0

26. = Jahresgewinn/Jahresverlust -1.111,7 -971,4 -758,3 -629,5 -840,5 -1.100,0



717

Ist 2015voraussichtl.


1) +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -1.112,0 -971,4 -758,3 -629,5 -840,5 -1.100,0

2) +/-

Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 2.743,0 2.700,0 2.750,0 2.480,0 2.520,0 2.710,0

3) +/-

Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -571,0 -661,0 -720,0 -716,3 -724,6 -654,4

4) +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -3.831,0 500,0 360,0 20,0 -60,0 -6,0

5) +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6) +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7) +/-

Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -185,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

8) +/-Zunahme/Abnahme der Verbindlichlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva -783,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

9) +/-Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (Ausgleich VJ)/- EAV 1.415,0 1.111,6 971,4 758,3 629,5 840,5

10) =Mittelzu- / Mittelabfluss aus

laufender Geschäftstätigkeit-2.396,0 2.679,2 2.603,1 1.912,5 1.524,4 1.790,1

11) +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/ Leasing

1.094,0 956,2 956,2 956,2 0,0 0,0

12) +Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 59,0 137,5 10,0 10,0 40,0 40,0

13) +Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16) =Einzahlungen aus

Investitionstätigkeit 1.153,0 1.093,7 966,2 966,2 40,0 40,0


- in T€ -



718



17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 5.010,0 3.940,6 3.568,4 2.673,5 2.769,8 3.029,0

18) -Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21) =Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit 5.010,0 3.940,6 3.568,4 2.673,5 2.769,8 3.029,0

22) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus

der Investitionstätigkeit-3.857,0 -2.846,9 -2.602,2 -1.707,3 -2.729,8 -2.989,0

23) +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen/Leasing 3.924,0 3.992,2 2.555,0 2.525,0 2.600,0 2.525,0

24) + Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26) +Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28) =Einzahlungen aus der

Finanzierungstätigkeit 3.924,0 3.992,2 2.555,0 2.525,0 2.600,0 2.525,0

29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 3.485,1 2.214,5 2.270,4 2.219,5 1.492,7 1.701,7

30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31) - Auszahlungen an die Gesellschafter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32) -

Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33) -Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34) =Auszahlungen aus der

Finanzierungstätigkeit 3.485,1 2.214,5 2.270,4 2.219,5 1.492,7 1.701,7

35) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus

der Finanzierungstätigkeit438,9 1.777,7 284,6 305,5 1.107,3 823,3


- in T€ -



719



36) =

Zahlungswirksame

Veränderung des

Finanzmittelbestandes

-5.814,1 1.610,0 285,5 510,7 -98,1 -375,6

37) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 11.704,0 5.889,9 7.499,9 7.785,4 8.296,1 8.198,0

38) =Finanzmittelbestand am

Ende der Periode5.889,9 7.499,9 7.785,4 8.296,1 8.198,0 7.822,4


- in T€ -



720

voraussichtl.

Ist 2016

dav.

Eigenfina

n-zierung

dav.

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zierung

Plan 2017

dav.

Eigenfina

n-zierung

dav.

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zierung

Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

1.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

93,0 93,0 0,0 90,0 90,0 0,0 5,0 9,0 9,0 10,030,0 30,0 0,0 549,6 49,6 500,0 69,0 115,0 30,0 50,0

3.492,2 0,0 3.492,2 2.555,0 0,0 2.555,0 2.525,0 2.600,0 2.915,0 2.500,068,4 68,4 0,0 162,0 162,0 0,0 54,5 40,8 70,0 50,0

160,0 160,0 0,0 100,0 100,0 0,0 15,0 0,0 0,0 10,097,0 97,0 0,0 111,8 111,8 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.940,6 448,4 3.492,2 3.568,4 513,4 3.055,0 2.673,5 2.769,8 3.029,0 2.625,0

3.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.940,6 448,4 3.492,2 3.568,4 513,4 3.055,0 2.673,5 2.769,8 3.029,0 2.625,0Summe Investitionen

Maschinen und Anlagen

Finanzanlagen

Summe Finanzanlagen

Investitionsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Fahrzeuge im Personenverkehr

Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

Grundstücke/Gebäude

Andere Anlagen

BGA

Summe Sachanlagen


721

Lfd. Bereich/Betriebszweig Ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Beschäftige Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte

1. Verwaltung 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,02. Verkehr und Instandhaltung 163,00 164,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,003. Auszubildende 6,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00

Zwischensumme: 187,00 191,00 194,00 194,00 193,00 193,00 193,00

4. ruhende Arbeitsverhältnisse 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00

5. Freizeitphase Altersteilzeit 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Summen: 194,00 197,00 197,00 197,00 195,00 194,00 194,00

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017


722


Bahntechnologie Campus Havelland GmbH

Bahnhofstraße 2

14641 Wustermark Ortsteil Elstal

www.btc-havelland.de

Entwurf – Stand: September 2016 (noch nicht beschlossen)


723

http://www.btc-havelland.de/

Wirtschaftsplan 2017 der

Bahntechnologie Campus Havelland GmbH - BTC

Vorbericht zum Wirtschaftsplan gemäß § 14 Absatz 2 Nr. 1 Eigenbetriebs-

verordnung – EigV

Mit notarieller Beurkundung am 22.12.2015 hat der alleinige Gesellschafter der BTC Havelland GmbH,

die Havelländische Eisenbahn Aktiengesellschaft, das Stammkapital auf 500.000,00 EURO erhöht und

die neu gebildeten Geschäftsanteile an drei weitere Gesellschafter mit übertragen. Die Geschäftsanteile

wurden durch die vier Gesellschafter vollständig eingezahlt und standen im Januar 2016 zur Verfügung.

Das Geschäftsjahr 2016 war davon geprägt, den Grundbesitz der BTC Havelland GmbH, das Areal des

ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark, entsprechend dem Zweck und Gegenstand der Gesellschaft

zu sichern. Darüber hinaus wurden die der Erschließung dienenden Planungen (u. a. Straßen-, Medien-

Gleis-, technische Gleisausrüstung) begonnen, so dass der durch den Landkreis Havelland gestellte

Antrag auf Zuwendung aus Mitteln der Richtlinie GRW zur Entscheidungsreife für die Bewilligungsstelle

bearbeitet wurde. Das so genannte Stationsgebäude wurde zur Büronutzung vorbereitet, die

Geschäftsstelle der BTC eingerichtet und zusätzlich weitere Büroräume vermietet.

Das erstmalig geplante Umsatzziel für 2016 konnte nur eingeschätzt werden und generiert sich im

Wesentlichen aus Mieteinnahmen. Für das Geschäftsjahr 2017 wurden die bereits abgeschlossenen

und noch in Aussicht stehenden Mietverträge berücksichtigt. Notwendige ökologische Maßnahmen auf

dem Gelände, Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden und Aufräum-/Entsorgungsarbeiten wurden

durchgeführt, sind aber in 2017 fortzuführen. Die voraussichtlichen Kosten konnten für das

Geschäftsjahr 2016 ebenfalls nur sorgfältig geschätzt werden. Erst im Laufe dieses Geschäftsjahres

wird zu sehen sein, wie bis und nach Zugang des Fördermittelbescheides die weiteren

Geschäftstätigkeiten für die Folgejahre 2017 aufwärts sein werden. Insofern kann der erstellte

Wirtschaftsplan 2017 nur als vorläufig betrachtet werden. Erlöse aus Grundstücksverkäufen wurde noch

nicht eingeplant, ab Ende 2017/Anfang 2018 ist aber mit Veräußerungen zu rechnen. Die Abrechnung

der nicht förderfähigen Kosten soll im Rahmen der städtebaulichen Vereinbarung Landkreis Havelland

./. BTC Havelland GmbH geregelt, die förderfähigen Kosten sollen unmittelbar zwischen dem Landkreis

und dem Fördermittelgeber abgerechnet werden.

Die notwendigen Planungsmaßnahmen für die zukünftige infrastrukturelle Erschließung des Geländes

sind umfangreich in 2017 weiter zu erarbeiten. Der durch das beauftragte Unternehmen geschätzte

Aufwand für die Projektbegleitung hat sich in 2016 aufgrund der Anzahl der durchzuführenden

Ausschreibungen um ca. 20 T€ gegenüber der Planung erhöht. Mittel für die weitere Projektbegleitung

sind eingeplant. Für die weiteren Fachplanungen und Gutachten im Geschäftsjahr 2017ff wurden nach

überschlägiger Einschätzung 923.500 € ermittelt; für die weitere Bearbeitung ist der Zugang des

Fördermittelbescheides und damit der Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrages mit dem

Landkreis Havelland Voraussetzung. Die Geschäftsführung der BTC geht zurzeit davon aus, dass im

IV. Quartal 2016 auf den durch den Landkreis Havelland gestellten Antrag ein Fördermittelbescheid

ergehen wird. Auf Grund der bis zu diesem Zeitpunkt erstellten Strukturen in der Gesellschaft und der

vorbereiteten und erarbeiteten Planungsunterlagen kann ein kontinuierlicher Fortgang in 2016

ermöglicht werden. In 2017 werden die Planungen und bauvorbereitenden Maßnahmen entsprechend

der Förderung fortgeführt.

Wustermark, im September 2016

Andreas Guttschau Günther Alsdorf

Geschäftsführer Geschäftsführer


724

Unternehmen: BahntechnologieCampus Havelland GmbH



1. Umsatzerlöse 27,4 20,7 37,0 37,5 37,5 38,0

2.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3.Andere aktivierte Eigenleistungen

9,5 18,0 8,5

4. Sonstige betriebliche Erträge


- davon Auflösung von Sonder-posten mit Rücklageanteil

5. Betriebsertrag 27,4 30,2 55,0 46,0 37,5 38,0

6. Materialaufwand 1106,5 407,4 179,7 203,5 205,3 200,6

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

10,0 10,0 12,0 15,0 15,0 15,0

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

1096,5 397,4 167,7 188,5 190,3 175,6

7. Personalaufwand 20,0 11,0 28,6 35,5 35,5 35,5

a) Löhne und Gehälter 15,5 8,8 23,5 29,0 29,0 29,0


4,5 2,2 5,1 6,5 6,5 6,5

- davon für Altersversorgung

8. Abschreibungen



9.Sonstige betriebliche Aufwendungen

40,0 28,5 88,0 89,0 90,0 90,0



10. Betriebsaufwand 1166,5 446,9 296,3 328,0 330,8 326,1

11. Betriebsergebnis -1139,1 -416,7 -241,3 -282,0 -293,3 -288,1

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016

- in T€ -


725



Erfolg splan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016

- in T€ -

12. Erträge aus Beteiligungen


13.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens


14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge


15.Abschreibungen auf Finanz-anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen


17. Finanzergebnis

18.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-1139,1 -416,7 -241,3 -282,0 -293,3 -288,1

19.

Erträge aus Gewinn-gemeinschaften, Gewinn-abführungs- und Teilgewinn-abführungsverträgen

20.Aufwendungen aus Verlustübernahme

21. Außerordentliche Erträge 923,5 339,4 167,7 188,5 190,3 175,6

22.Außerordentliche Aufwendungen

23. Außerordentliches Ergebnis -215,6 -77,3 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5

24.Steuern von Einkommen und vom Ertrag

25. Sonstige Steuern

26.Jahresgewinn/ Jahresverlust

-215,6 -87,6 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5


726

Unternehmen: BahntechnologieCampus Havelland GmbH

Ist 2015 Plan 2016voraus sichtl.


1) +/-Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

-215,6 -87,6 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5

2) +/-


3) +/-


4) +/-Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen



7) +/-


8) +/-



270,0

10) =Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

54,4 -87,6 -73,6 -93,5 -103,0 -112,5

11) +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12) +




15) +sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

16) =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


-43,0 -30,0 -10,0 -3,0 -3,0 -3,0

18) -


-5,0 -5,0 -3,0 -1,0 -1,0 -1,0


20) -sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

21) =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-48,0 -35,0 -13,0 -4,0 -4,0 -4,0

22) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

-48,0 -35,0 -13,0 -4,0 -4,0 -4,0


Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016

- in T€ -


727


Ist 2016Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020Ein- und Auszahlungsarten

Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - Entwurf Stand 09.2016

- in T€ -



25) +Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen



28) =Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit



31) -Auszahlungen an die Gesellschafter

32) -


33) -


34) =Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

35) =Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

-48,0 -35,0 -13,0 -4,0 -4,0 -4,0

36) =Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes

6,4 -122,6 -86,6 -97,5 -107,0 -116,5

37) +Finanzmittelbestand am Anfang der Periode

285,1 555,1 432,5 345,9 257,4 150,4

38) =Finanzmittelbestand am Ende der Periode

291,5 432,5 345,9 257,4 150,4 33,9


728

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729

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730

Kostenträger Org.einheit1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung111 Verwaltungssteuerung- und service

11101 Gemeindeorgane1110101 Durchführung der Kreistags- und Ausschusssitzungen KT (02002)

11102 Besondere Aufgaben/Beauftragte1110201 Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz) LR (01001)1110202 Behördenleitung, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit LR (01001)

11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten 101110301 Personalangelegenheiten (Personalgewinnung, -einsatz, -betreuung, -abrechnung, Aus-, Fort- und Weiterbildung 101110302 Organisationsangelegenheiten (Untersuchungen, Arbeitsplatzüberprüfungen, Aufgabenkritik, Geschäftsprozess- 10

optimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsentwicklung, Stellenbemessung, -bewertungen)1110303 Berufsausbildung 101110304 Krisenstab Asyl 10

11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung1110401 Archiv (Unterhaltung Anlagen, Mieten für Geräte, Aktenabfuhr, Mikroverfilmung, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegeb.) 101110402 Fuhrpark 101110403 Zentrale Dienste (Beschaffung, Infodienst, Kopierdienst, Hausdruckerei, Post-, Zustell-, Botendienst,arbeits- 10

sicherheitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst)1110404 Informations- und Kommunikationstechnik (Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Netzwerk- 10

management, EDV-Schulungen, Internet- und Intranetpflege)1110405 Personalrat 101110406 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit

11105 Bürgerservicebüro

1110501Bürgerberatung und Information, Bearbeitung von Bürgeranträgen, (Versicherungsamt, Schuldnerberatung, Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmerkarten) 10

11106 Finanzverwaltung 201110601 Finanzbuchhaltung (Buchführung, Überwachung, Abschlüsse, Haushalt, Jahresrechnung) 201110602 Kreiskasse, Mahn- und Vollstreckungswesen 20

Produktbereich großProduktbereich klein

ProduktgruppeProdukt


731

11107 Finanzcontrolling 201110701 Finanzcontrolling

11108 Beteiligungsverwaltung und -controlling 801110801 Beteiligungsverwaltung und -controlling (HAW, abh, HVLe, MBS, Kultur GmbH, Schloss Ribbeck) 80

11109 Rechnungsprüfung 151110901 Rechnungsprüfung 15

11110 Kommunalaufsicht 151111001 Kommunalaufsicht 15

11111 Vereinigungsbedingte Vermögensfragen 151111101 GVO, gesetzliche Vertretung und Negativatteste 15

11112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement 651111201 Reinigungsdienste 651111202 Pforten- und Wachdienste 65

6511113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1111301 Miete, Pacht, Benutzungsgebühren 651111302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens 65

11114 Technisches Immobilienmanagement 651111401 Instandhaltung und Reparatur 651111402 Betreuung von Baumaßnahmen 651111403 Energiemanagement 65

11115 Versicherungen 151111501 Bearbeitung von Versicherungsvorgängen (gesetzl. Unfall, Haftpflicht, Vermögenseigenschaden) 15

12 Sicherheit und Ordnung121 Statistik und Wahlen

12101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen 151210101 Statistik, Wahlen und Abstimmungen 15

122 Ordnungsangelegenheiten12201 Ordnungsaufgaben 32

1220101 ordnungsbehördliche Schutzmaßnahmen, Bußgelder, Verwarnungen 321220102 Gewerbeangelegenheiten und Schwarzarbeit, Schornsteinfegerwesen 32


732

12202 Kraftfahrzeugwesen 321220201 Zulassungen / Fahrerlaubnisse / Fahrschulerlaubnisse / Straßenverkehrsangelegenheiten 32

12203 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten 321220301 Melde- und Personenstandswesen, Asylbewerber- und Ausländerangelegenheiten 32

12204 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 831220401 Ordnungsaufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 83

12205 Veterinäraufsicht 831220501 Veterinärüberwachung 83

12206 Untere Jagd- und Fischereibehörde 831220601 Jagd- und Fischereiaufsicht 83

12207 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde 661220701 Ordnungsaufgaben der Unteren Wasserbehörde 66

12208 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 661220801 Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 66

12209 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 661220901 Ordnungsaufgaben der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde 66

126 Brandschutz12601 Brandschutz 32

1260101 Brandschutz 32127 Rettungsdienst

12701 Rettungsdienst 321270101 Rettungsdienst 321270102 Wasserrettungsdienst 32

128 Katastrophenschutz12801 Katastrophenschutz 32

1280101 Katastrophenschutz 321280102 Katastrophen- und Großschadensereignisse 32

2 Schule und Kultur21- 24 Schulträgeraufgaben

216 Oberschulen21601 Oberschulen 40

2160101 Oberschule Kooperationsschule Friesack 40, 65, 102160102 Schulkosten Oberschulen 40


733

217 Gymnasien21701 Gymnasien 40

2170101 Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz 40, 65, 102170102 Schulkosten Gymnasien , SEK I u. II 40

21821801 Gesamtschulen 40

2180101 Schulkosten Gesamtschulen SEK I, II 40221 Förderschulen

22101 Förderschulen 402210101 Havellandschule-Förderschule für geistig behinderte Markee 40, 65, 102210102 Förderschule für geistig Behinderte "Spektrum" Rathenow 40, 65, 102210103 Regenbogenschule Nauen 40, 65, 102210104 Allgemeine Förderschule "J.-H. Pestalozzi" Rathenow 40, 65, 102210105 Förderschule "Am Akazienhof" Falkensee 40, 65, 102210106 Schulkosten für Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten 40

231 Oberstufenzentren23101 Oberstufenzentren 40

2310101 Oberstufenzentrum Havelland (3 Standorte) 40, 65, 102310102 Schulkosten Oberstufenzentrum 40

241 Schülerbeförderung24101 Schülerbeförderung 40

2410101 Kosten für Schülerbeförderung 40242 Fördermaßnahmen für Schüler

24201 Förderungen für Schüler beruflicher Schulen 402420101 Zuwendungen zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende 40

243 Sonstige schulische Aufgaben 4024301 Sonstige schulische Aufgaben 40

2430101 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle 402430102 Arbeit schulischer Gremien und Schülerwettbewerbe 402430103 Schulformübergreifende Schulträgeraufgaben 402430104 Wohnheim für Auszubildende nach § 99 BbgSchulG (OSZ Havelland) 40

25-29 Kultur und Wissenschaft252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

25201 Museum2520101 Museum Schloss Ribbeck 63

263 Musikschulen26301 Musik- und Kunstschule 41

2630101 Musik- und Kunstschule 41, 65, 10271 Volkshochschulen

27101 Kreisvolkshochschule 41

Gesamtschulen


734

2710101 Kreisvolkshochschule 41, 65, 10272 Bibliotheken

27201 Kreisbibliothek und Verwaltungsbücherei 412720101 Verwaltungsbücherei 41, 65, 10

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege28101 Kulturförderung und -entwicklung 41

2810101 Kulturförderung und -entwicklung 412810102 Kulturzentrum Rathenow 80

3 Soziales und Jugend31-35 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII31101 Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) 50

3110101 Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen 503110102 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 503110103 Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 503110107 Hilfen zum Lebensunterhalt (BuT) 50

31102 Hilfe zur Pflege ( 7. Kapitel SGB XII) 503110201 Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 1 503110202 Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 2 503110203 Hilfe zur Pflege - Pflegestufe 3 503110204 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflegehilfe 503110205 Hilfe zur Pflege - teilstationäre Unterbringung -Tagespflege- 503110206 Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege 503110207 Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege 503110208 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) 503110209 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Entlastungsbetrag 503110210 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 3 503110211 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 4 503110212 Hilfe zur Pflege - Geldleistungen- Pflegegrad 5 50

31103 Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kapitel SGB XII) 503110301 Eingliederungshilfe - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 503110302 Eingliederungshilfe - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung 503110303 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 503110304 Eingliederungshilfe - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 503110305 Eingliederungshilfe - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 50

31104 Hilfen zur Gesundheit ( 5. Kapitel SGB XII) 503110401 Hilfen zur Gesundheit ( 5. Kapitel SGB XII) 50


735

31105 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (6. und 9. Kapitel SGB XII) 503110501 Hilfen in besonderen Lebenslagen - Blindenhilfe 503110502 Hilfen in besonderen Lebenslagen - Altenhilfe 503110503 Hilfen in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten 503110504 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - § 67 SGB XII 503110505 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes 50

31106 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGBXII) 503110601 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGBXII), medizinische Gutachten 50

31107 Gundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ) 923110701 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ILZ) 92

31231201 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach SGB II 92

3120101 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Kosten der Unterkunft und andere Leistungen) 923120107 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (BuT) 92

31202 Leistungen des Jobcenter Havelland3120201 Verwaltung Jobcenter SGB II 923120202 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Bund) ALG II 923120203 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (KdU, Heizung, BuT) nach SGB II 923120204 Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II 923120205 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (EGT) SGB II 923120206 Leistungen für Beschäftigungspaket für Älter 50plus (Zuwendung Bund) 923120208 Bildung und Teilhabe WoGG 923120209 Bildung und Teilhabe BKGG 923120210 Sonstige soziale Förderungsprojekte 92

313 Hilfen für Asylbewerber31301 Hilfen für Asylbewerber 50

3130101 Hilfen für Asylbewerber - Sachleistungen 503130102 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 503130103 Hilfen für Asylbewerber - Grundleistungen in Form von Geldleistungen/ Wohnungen 503130104 Hilfen für Asylbewerber - Hilfen zur Gesundheit 503130105 Hilfen für Asylbewerber - Arbeitsangelegenheiten 503130106 Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen 503130107 Hilfen für Asylbewerber- Sonstige Leistungen (BuT) 503130108 Hilfen für UMA - unbegleitete Minderjährige 51

315 Soziale Einrichtungen31501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 50

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II


736

3150101 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 503150102 Integrationszentrum für Aussiedler und Ausländer 65, 92

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 50

3310101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 503310102 Förderung Frauenhaus 50

341 Unterhaltsvorschussleistungen/Unterhaltsbeistand34101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen 51

3410101 Unterhaltsbeistand/ Unterhaltsvorschussleistungen 513410102 Bundeselterngeldgesetz 51

342 Regionale Arbeitsmarktpolitik34201 Regionale Arbeitsmarktpolitik 80

3420101 Förderung nach EU-Strukturfonds (Regionalbudget) 803420102 Kreisliche Richtlinie zur Arbeitsförderung (100 Stellenprogramm) 803420103 Übrige arbeitspolitische Maßnahmen 80

34202 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse 503420201 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse 503420202 Förderung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse über Kommunal-Kombi 50

343 Betreuungsleistungen34301 Betreuungsleistungen 53

3430101 Betreuungsleistungen 53351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

35101 Sonstige soziale Angelegenheiten (Zuständigkeit Bund 503510101 sonstige soziale Angelegenheiten-Rehabilitation DDR-Unrecht 503510102 Bewilligung von Leistungen nach Ausbildungsförderungsgesetz 503510103 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz 503510104 Landespflegegeld 503510107 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (BuT) 50

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter 513610101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagesmütter 51

362 Jugendarbeit36201 Kinder- und Jugenderholung 51

3620101 Kinder- und Jugenderholung 513620102 Internationale Jugendbegegnungen 51

36202 Sonstige Jugendarbeit 513620201 Sonstige Jugendarbeit 51


737

3620202 Förderung anderer Träger der Jugendhilfe 51363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36301 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder u. Jugendschutz 513630101 Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe 513630102 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51

36302 Förderung der Erziehung in der Familie 513630201 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 513630202 Gemeinsame Wohnform Mütter, Väter und Kinder 513630203 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 513630204 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflichten 513630205 Begleiteter Umgang 51

36303 Hilfen zur Erziehung 513630301 Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. SGB VIII 513630302 Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII 513630303 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII 513630304 Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII 513630305 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 513630306 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 513630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII 513630308 Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII 513630309 Erziehung in einer Tagesgruppe 51

36304 Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/Eingliederungshilfe 513630401 Hilfe für junge Volljährige 513630402 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen §§ 42 513630403 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 51

36305 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen 513630501 Adoptionsvermittlung 513630502 Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG § 52 SGB VIII in Verb. Mit § 38 JGG 513630503 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft 51

36306 übrige Hilfen 513630601 Ausgaben für sonstige Maßnahmen § 80 SGB VIII 51

365 Tageseinrichtungen für Kinder36501 Förderung von Kindertagesstätten 51

3650101 Förderung von Kindertagesstätten (für Kommunen) 514 Gesundheit und Sport


738

41 Gesundheitsdienst412 Gesundheitseinrichtungen

41201 Sozialpsychiatrischer Dienst und Schwangerenberatung 534120101 Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung 534120102 Schwangeren- / Schwangerenkonfliktberatung 53

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege41401 Amtsärztlicher Dienst 53

4140101 Amtsärztlicher Dienst 53

41402 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 534140201 Kinder- und Jugendgesundheit 534140202 Zahngesundheit 53

41403 Hygiene und Infektionsschutz 534140301 Hygiene und Infektionsschutz 53

41404 Lebensmitteluntersuchungen einschließlich Fleischbeschau des Veterinäramtes 834140401 Lebensmitteluntersuchung 834140402 Fleischbeschau 834140403 Futtermittel 83

42 Sportförderung421 Förderung des Sports

42101 Sportförderung 414210101 Sportverbände und -vereine 41

5 Gestaltung der Umwelt51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51101 Kataster- und Vermessungsaufgaben 62

5110101 GIS (entfällt ab 2013) 625110102 Liegenschaftskataster antragsgebundene Leistungen 625110103 Liegenschaftskataster weisungsgebundene Leistungen 625110104 Liegenschaftsvermessung antragsgebundene Leistungen 625110105 Liegenschaftsvermessung weisungsgebundene Leistungen 625110106 Grundstückswertermittlung antragsgebundene Leistungen 625110107 Grundstückswertermittlung weisungsgebundene Leistungen 62

51102 Kreisentwicklung und Projekte 805110201 Kreisentwicklung und Projekte 805110202 Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Demografie-Projektes 80


739

51103 Geoinformationssystem 625110301 Aufgaben des GIS (ab 2013) 62

52 Bauen und Wohnen521 Bau- und Grundstücksordnung

52101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht 635210101 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Widersprüche 63

523 Denkmalschutz und -pflege52301 Denkmalschutz und -pflege 63

5230101 Denkmalschutz und -pflege 6353 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft53701 Abfallwirtschaft (örE) 66

5370101 Abfallwirtschaft 665370102 Abfallberatung Nebenentgelte DSD (BgA) 665370103 Behältergestellung für DSD-Geschäft PPK (BgA) 66

53702 Beseitigung tierischer Nebenprodukte 835370201 Beseitigung tierischer Nebenprodukte 83

54 Verkehrsflächen, -anlagen und ÖPNV542 Kreisstraßen

54201 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen 655420101 Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen / Radwegen 655420102 Kreisstraßenbauhof 65

545 Straßenreinigung54501 Straßenreinigung und Winterdienst 65

5450101 Straßenreinigung und Winterdienst 65547 ÖPNV

54701 ÖPNV 805470101 ÖPNV 80

55 Natur- und Landschaftspflege553 Friedhofs- und Bestattungswesen

55301 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung 805530101 Kriegsgräberpflege und -unterhaltung 80

554 Naturschutz- und Landschaftspflege55401 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 66

5540101 Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 66555 Land- und Forstwirtschaft

55501 Landwirtschaftliche Angelegenheiten 835550101 Land- und Forstwirtschaft 83


740

56 Umweltschutz561 Umweltschutzmaßnahmen

56101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen 665610101 Umweltschutz-Klimaschutzmaßnahmen 66

57 Wirtschaft und Tourismus571 Wirtschaftsförderung

57101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung 805710101 Wirtschaftsförderung und -entwicklung 805710102 Wirtschaftsförderung - Service für Arbeitgeber 80

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 80

5730101 MAFZ Erlebnispark Paaren 80, 65, 10575 Tourismus

57501 Tourismus5750101 Tourismusförderung und -entwicklung 41

57502 Förderung Fremdenverkehr5750201 Schloss Ribbeck 80, 65, 10

6 Zentrale Finanzdienstleistungen61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61101 Steuern und allgemeine Umlagen und Zuweisungen 20

6110101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 206110102 Zuweisungen des Landes und Bundes nach dem SBG II 20

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 20

6120101 Zinsen und Schuldendienst 206120102 Ertragsbuchungen unanbringlicher Einzahlungen 20

613 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen61301 Abwicklung Geschäftsvorgänge Altforderungen 20

6130102 Übernahme Forderungseingang Jobcenter Regelleistungen 206130103 Übernahme Forderungseingang Jobcenter KdU 206130104 Übernahme Forderungseingang Jobcenter Bußgelder 206130105 Übernahme Forderungseingang Jobcenter Eingliederungsleistungen 20

6 Produktbereiche groß (einstellig)16 Produktbereiche klein (2-stellig)52 Produktgruppen (3-stellig)95 Produkte (5-stellig)

211 Kostenträger (7-stellig)


741

Übersicht der Zuordnung der

Kostenstellen-Codierungen 2016

Kostenstellen-

code Bezeichnung

Amt/

Organisations-

einheit

Dezernat/

Bereich

01001 Landrat 01 LR

02002 Kreistag 02 LR

10000 Haupt- und Personalamt 10 1

11000 Dezernenten und Beigeordnete 10 1

12000 Personal- und Reisekosten 12 1

15000 Kommunalaufsicht, Rechnungs- und Gemeindeprüfung, GVO 15 1

20000 Kämmerei 20 5

32000 Ordnungs- und Verkehrsamt 32 3

32201 Rettungswache Rathenow 32 3

32202 Rettungswache Brieselang 32 3

32203 Rettungswache Falkensee I 32 3

32204 Rettungswache Falkensee II 32 3

32205 Rettungswache Etzin 32 3

32206 Rettungswache Nauen 32 3

32207 Rettungswache Stechow 32 3

32208 Rettungswache Premnitz 32 3

32209 Rettungswache Rhinow 32 3

32210 Rettungswache Friesack 32 3

32211 Rettungsdienst 32 3

32212 Verwaltung im Landkreis 32 3

32213 Leitstelle 32 3

40000 Schulverwaltungsamt 40 1

41000 Referat für Kultur, Sport und Tourismus 41 5

50000 Allgemeine Sozialverwaltung 50 2

50100 Sozialamt 50 2

51000 Verwaltung Jugendamt 51 2

51100 Jugendamt 51 2

53000 Gesundheitsamt 53 2

61000 Widerspruchsbehörde 63 4

62000 Kataster- und Vermessungsamt 62 4

63000 Bauordnungsamt 63 4

64000 Untere Denkmalschutzbehörde 63 4

65000 Amt für Gebäude- und Immobilienmanagement 65 4

66000 Umweltamt 66 3

80000 Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft 80 5

83000 Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 83 3

92000 Allgemeine Verwaltung Jobcenter 90 6

92100 Jobcenter 90 6


742

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Wirtschaftsplan 2017 der Schloss Ribbeck GmbH · Wirtschaftsplan 2017 . der . Schloss Ribbeck GmbH . Haushalt 2017 Ausfertigung nach Kreistag vom 06.03.2017 696