Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

Broj:

Datum:

Str. 1 od 15

PROGRAM RADA ZAKLADE ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU 1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVITELJICE

Ja, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva, Helga Možé Glavan, ovom izjavom pod punom odgovornošću potvrđujem da je Program rada upraviteljice Zaklade zasnovan na važećim zakonskim propisima i zahtjevima Zakladne uprave i Skupštine Istarske županije. Izražavam spremnost za provođenje programa rada za 2017. godinu, a sve u svrhu postizanja razvoja i doprinosa nastojanju da Istra postane moderna razvijena regija koja u suradnji sa aktivnim civilnim društvom, javnim i poslovnim sektorom, doprinosi razvoju lokalnih zajednica, u interesu i na dobrobit građana Istarske županije i cijele Hrvatske.

Upraviteljica Helga Možé Glavan, dipl. oec.

2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA

POVOLJNE MOGUĆNOSTI PROBLEMI

- Stabilnost i kontinuitet u upravljanju osnivača - Stručnost kadrova u Zakladi, te njihovo iskustvo u provođenju aktivnosti - Funkcionalna i stabilna Zaklada - Motiviranost djelatnika Zaklade za kvalitetnim obavljanjem zadataka i

razvojem Zaklade - Sporazumi sa NZ i UZUVRH o DEMu i proširenom DEMu - Veliki broj OCDa - Visoka razina svijesti građana o važnosti multikulturalnosti, različitosti,

toleranciji - Velika potreba u zajednici za suradnju sa i među OCDa - Mogućnosti suradnje sa JL(R)S - Sredstva koja su na raspolaganju za OCDe (EU i nacionalni fondovi, ESF,

razni programi EU) - Međunarodni partneri Zaklade - Iskustvo u provedbi EU projekata - Nova Strategija IŽ u kojoj su definirani prioriteti, mjere i aktivnosti za

razvoj civilnog društva

- Nedovoljno sredstava za dodjelu putem natječaja - Nedovoljno razvijena svijest o filantropiji (korporativnoj, individualnoj) - Centraliziranost sredstava za OCDe u RH - Nedovoljna povezanost i umreženost OCDa, JL(R)S, ustanova, - Nedovoljna umreženost OCDa međusobno - Manjak strategije razvoja civilnog društva IŽ do 2020. - Nepostojanje Savjeta za razvoj civilnog društva - Podkapacitiranost i/ili needuciranost OCDa za pisanjem EU projekata, - Nepostojanje sustavnog modela dodjele financijskih potpora. - Nedovoljna educiranost i informiranost građana o važnosti i vrijednosti

civilnog društva. - Nedovoljna osnaženost civilnog sektora u financijskom, tehničkom i

ljudskom pogledu. - Nedovoljna osviještenost o značaju i mogućnostima partnerstva javnog,

civilnog i poslovnog sektora. - Nedovoljna kapacitiranost stručne službe Zaklade, manjak kadrova - Manjak prostora za rad stručnih službi Zaklade


Broj:

Datum:

Str. 2 od 15

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO br.

izvršitelja Sistematizirano

(01.01.) popunjeno

(01.01.)

Upraviteljica – Helga Možé Glavan 1 DA 1

Administrativna tajnica – osoba na osposobljavanju preko HZZ 1 DA /

Viši stručni suradnik za razvojne programe i odnose s javnošću - / 1 DA /

Viša stručna suradnica za financijske potpore – Lara Baranašić (porodiljni dopust) 1 DA 1

Stručni suradnik za financijske potpore – Tijana Biletić 2 DA 1

Viši stručni suradnik za europske projekte – Andrej Pevec 1 DA 1

Stručna suradnica za europske projekte – Martina Draščić 2 DA 1

Viša stručna suradnica za proračun i financije – Maja Marić 1 DA 1

Stručna suradnica za financije - / 1 DA /

4. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2017. GODINI

CILJ MJERILO POSTIGNUĆA POVEZNICA NA

STRATEŠKI DOKUMENT

A Stvoriti kvalitetan i stabilan sustav (su)financiranja aktivnosti organizacija civilnog društva povećanjem namjenskih prihoda Zaklade koja će se kroz razne programe i fondove Zaklade dodjeljivati.

- objavljeno najmanje 4 natječaja u 2017. godini - održano najmanje 20 prezentacija natječaja - informirane udruge (mailing lista) / najmanje 100 objava na web, FB, u medijima - evaluirano najmanje 80 projekata, - uredan upis u Potporu+ - odrađena evaluacija na terenu, - poslani izvještaji NZ, MIN, članovima FGiO, ZZZ - uspješno provođenje 2 natječaja putem decentraliziranog modela dodjele sredstava u suradnji sa NZ - uspješno provođenje natječaja putem proširenog DEMa u suradnji sa ministarstvima - Broj dodijeljenih potpora / broj provedenih projekata od strane OCDa - Uspješno proveden natječaj fonda „Zajedno za zajednicu“

Europa 2020. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Operativni program konkurentnost i


Broj:

Datum:

Str. 3 od 15

- Uspješno proveden natječaj Fond gradova i općina - Kreiran Filantropski fond Istre, - Provedena kampanja „Filantropiraj se! - Razrađen prijedlog suradnje sa JLS oko provođenja natječaja za programe javnih potreba - Održano najmanje 5 sastanaka s predstavnicima gradova i općina - Izrađen prijedlog izrade online sustava za prijavu projekata u IŽ - Izrađen popis svih odobrenih projekata

kohezija 2014.-2020. Strategija razvoja IŽ 2011. – 2013. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016. Nacrt Strategije razvoja Istarske županije 2015.–2020. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom od 2007. do 2015.

B Informiranjem, educiranjem i umrežavanjem osnažiti organizacije civilnog društva

- Uspostavljena Funkcionalna Info točka za civilni sektor (stalna, brza, dvosmjerna komunikacija sa zainteresiranima),

- Nadograđena službena web stranica, engleski i talijanski jezik, sa 3000 posjeta

- Podijeljeno i distribuirano 2500 informativnih materijala, brošura, letaka,

- Poslano 12 Newslettera na 1500 e-mail adresa

- Poslano 4 newslettera na engleskom jeziku

- Organizirano najmanje 4 edukacije, 1 konferencija, 1 usavršavanje managera OCDa,

- Održana najmanje 3 okrugla stolova / zajednička sastanaka

- Educirano 500 krajnjih korisnika

- Organiziran 1 Info dan

- Inicirano 3 međusektorska projekta

- Umreženo 5 krajnjih korisnika kroz 2 projekata

- Osnovan Savjet za razvoj civilnog društva

- Poslano najmanje 12 priopćenja u medije

- Odrađeno najmanje 12 gostovanja na radiju i/ili tv

- održano 20 prezentacija natječaja / informirane udruge (mailing lista) / Informirano najmanje 100 predstavnika OCDa / najmanje 30 objava na web, FB, u medijima

- održano minimalno 3 sastanka Povjerenstva za osobe s invaliditetom na području Istarske županije,

- izrađen izvještaj o provedbi mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom

- Izrađen Strateški plan rada zaklade do 2020. godine

C Sustavnom i organiziranom pripremom projekata

- Izrađena baza podataka projekata za razvoj civilnog društva na području Istarske županije

- Detaljnije razrađeno najmanje 10 projekata za razvoj civilnog društva Istarske županije

- Ažuriran projektni portfolio Zaklade, popisani i razrađeni važni projekti Zaklade,


Broj:

Datum:

Str. 4 od 15

Zaklade za prijavu na europske fondove, provoditi projekte od značaja za Istarsku županiju u području razvoja civilnog društva

- Osmišljeno i razrađeno najmanje 4 projekta

- Prijavljeno najmanje 3 projekta na EU natječaje

- Ostvarena financijska potpora za najmanje 1 projekt

- Realiziran 1 EU projekt

- Uspješna provedba projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“

- Uspješna provedba projekta: El sistema u Istri

- Uspješna provedba projekta „D'BASKET“

- Uspješna provedba projekta „Unexpressed talent“

D Kvalitetno upravljanje Zakladom

- Provedba Plana i programa rada uz minimalna odstupanja

- Provedba godišnjeg proračuna uz minimalna odstupanja

- Broj održanih sjednica Zaklade uprave (najmanje 5 sjednica)

5. NEPOSREDNI ZADACI

CILJ ZADACI ODGOVORNI

IZVRŠITELJ ROK ZA

IZVRŠENJE POTREBNA SREDSTVA

KORISNICI

Stvoriti kvalitetan i stabilan sustav (su)financiranja aktivnosti organizacija civilnog društva povećanjem namjenskih prihoda Zaklade koja će se kroz razne programe i fondove Zaklade dodjeljivati.

A.1 Provođenje natječaja DEM – građanske akcije Tijana Biletić / Lara

Baranašić 31.12.2017.

930.069,37

OCD, škole, vrtići, mjesni odbori, JLRS

A.2 Provođenje natječaja ministarstva prošireni DEM Tijana Biletić / Lara

Baranašić 31.12.2017.

A.3. Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“ Tijana Biletić / Lara

Baranašić 31.12.2017. 100.000,00

A.4. Provođenje natječaja „Mali projekti za bolje sutra“

Tijana Biletić / Lara Baranašić

31.12.2017. 220.000,00

A.5. Kreiranje Filantropskog fonda Istre Helga Može Glavan 31.12.2017. Iznos iskazan u

D.1 i D2

A.6. Razvoj suradnje sa JLS o provođenju natječaja za programe javnih potreba

Helga Može Glavan 30.06.2017. Iznos iskazan u

D.1 i D2 A.7. Objedinjavanje svih podataka u izvještaj Helga Može Glavan 31.12.2017. Šira javnost

A.8. Financijsko praćenje svih aktivnosti Maja Marić kontinuirano ZU, IŽ, NZ, MIN

Informiranjem, educiranjem i

B.1 Razvoj Info pointa za udruge Helga Može Glavan kontinuirano Iznos iskazan u

D.1 i D2 OCD, ustanove, škole, vrtići,


Broj:

Datum:

Str. 5 od 15

umrežavanjem osnažiti organizacije civilnog društva

B.2 Organizacija prezentacija i edukacija Tijana Biletić / Lara

Baranašić Tijekom god.

Iznos iskazan u A.-4 te C.-6

JLRS, mjesni odbori, poduzetnici, zainteresirani pojedinci

B.3 Organizacija okruglih stolova, tematskih sastanaka

Helga Može Glavan Tijekom god.

B.4. Organizacija Info dana 2017. Svi djelatnici 1.5.2017. Iznos iskazan u

D.1 i D2

B.5. Međunarodno, međusektorsko umrežavanje partnera i stvaranje zajedničkih projekata

Helga Može Glavan Tijekom god. Iznos iskazan u

D.1 i D2

B.6. Izrada Strateškog plana rada Zaklade 2020. Helga Može Glavan Tijekom god. Iznos iskazan u

D.1 i D2

B.7. Provođenje PR i media plana za 2017. Helga Može Glavan Tijekom god. Iznos iskazan u

A.-4 te C.-6

B.8. Koordinacija Povjerenstva za osobe s invaliditetom na području Istarske županije

Helga Može Glavan / Martina Draščić

Tijekom god. 50.000,00 OCD, ustanove, škole, vrtići,

B.9. Financijsko praćenje svih aktivnosti Maja Marić kontinuirano Iznos iskazan u

D.1 i D2 ZU, IŽ, NZ, MIN,

Sustavnom i organiziranom pripremom projekata Zaklade za prijavu na europske fondove, provoditi projekte od značaja za Istarsku županiju u području razvoja civilnog društva

C.1 Nadogradnja projektnog portfoila Zaklade Andrej Pevec,

Martina Draščić 1.4.2015.

Iznos iskazan u D.1 i D2

Istarska županija, šira javnost, krajnji korisnici

C.2 Priprema projekata Zaklade za natječaje EU Andrej Pevec / Martina Draščić

kontinuirano Iznos iskazan u

D.1 i D2

C.3 Provedba projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“

Andrej Pevec 30.06.2017. 215.130,00 Poduzetnici, OCD

C.4. Provedba projekta „El-Sistema in Istria“ Martina Draščić 30.06.2017. 46.950,00 Djeca, mladi

C.5. Provedba projekta „D'BASKET“ Andrej Pevec 31.12.2017. 67.000,00 Mladi, OCD, žene poduzetnice

C.6. Provedba projekta „Unexpressed talent“ Andrej Pevec 30.06.2017. 53.500,00 Mladi, učitelji, škole, IŽ

C.7. Financijsko praćenje svih projekata, provedba postupaka javne nabave

Maja Marić kontinuirano Iznos iskazan u

C.3-6 ZU, IŽ, NZ, MIN,

Kvalitetno i efikasno upravljanje

D.1. Izrada i provedba Plana i programa rada Helga Može Glavan

/ djelatnici 31.12.2017.

490.897,43 ZU, IŽ, OCD

D.2. Izrada i provedba godišnjeg proračuna Helga Može Glavan 31.12.2017. ZU, IŽ, OCD


Broj:

Datum:

Str. 6 od 15

Zakladom / Maja Marić

D.3. Izrada i provedba Plana nabave Helga Može Glavan

/ Maja Marić

D.4. Redovan rad Zakladne uprave Helga Može Glavan / Maja Marić / ZU

31.12.2017. 36.000,00 ZU, IŽ,

D.5. Financijsko prćenje svih aktivnosti Maja Marić

6. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI

CILJ ZADATAK OPIS AKTIVNOSTI SURADNICI

A

A.1. Provođenje natječaja DEM

A.1.1. Priprema natječajne dokumentacije, komunikacija sa regionalnim zakladama Tijana / Lara

A.1.2. Dogovaranje promocije natječaja po županijama (min 3) Tijana / Lara

A.1.3. Raspisivanje natječaja Tijana / Lara

A.1.4. Odgovaranje na pitanja vezana za uvjete natječaja Tijana / Lara

A.1.5. Komisijsko otvaranje prijava Tijana, Maja,

Lara

A.1.6. Unos u Potporu + Tijana, Lara,

Maja

A.1.7. Procjena prijava Tijana / Lara

A.1.8. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih potpora Helga / ZU

A.1.9. Obavještavanje organizacija o (ne)odobrenim prijavama, eventualno rješavanje prigovora

Tijana / Lara

A.1.10. Ugovaranje Tijana / Lara

A.1.11. Isplata sredstava Maja

A.1.12. Povrat dokumentacije Tijana / Lara

A.1.13. Evaluacija odobrenih potpora, prenamjene, aneksi Tijana / Lara

A.1.14. Pisanje izvještaja Tijana / Lara

A.2. Provođenje natječaja ministarstva

A.2.1. Davanje mišljenja na natječajnu dokumentaciju Tijana / Lara


A.2.3. Promocija natječaja u medijima i prezentacije na terenu Tijana/Maja

A.2.4. Zaprimanje projektnih / programskih prijedloga Admin. Tajnica

A.2.5. Komisijsko otvaranje prijava Maja, Tijana,


Broj:

Datum:

Str. 7 od 15

Martina, Lara

A.2.6. Traženje dopune dokumentacije Tijana

A.2.7. 2. Komisijsko otvaranje zaprimljenih dopuna Maja, Tijana, Martina, Lara

A.2.8. Izrada popisa organizacija koje jesu i nisu zadovoljile formalne uvjete natječaja, te upućivanje u procjenu onih koje jesu

Tijana / Lara

A.2.9. Priprema i slanje dopisa prijaviteljima o rezultatima komisijskog otvaranja prijava Tijana / Lara

A.2.10. Rješavanje prigovora na komisijsko otvaranje prijava Tijana / Lara

A.2.11. Slanje dokumentacije u ministarstvo Tijana/ Tajnica

A.2.12. Objava privremene liste Tijana / Lara

A.2.13. Objava finalne liste Tijana / Lara

A.2.14. Povrat natječajne dokumentacije Tijana / Lara

A.2.15. Izvještavanje o provedenim poslovima Tijana / Lara

A.2.16. Evaluacije na terenu Tijana / Lara

A.3. Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“

A.3.1. Priprema natječajne dokumentacije i natječajnih obrazaca Tijana / Lara

A.3.2. Raspisivanje javnog poziva za procjenitelje + sve vezano za to Tijana / Lara


A.3.4. Promocija natječaja (web, FB, objava za medije, prezentacije) Tijana / Lara

A.3.5. Ogovaranje na pitanja vezana za uvjete natječaja Tijana / Lara

A.3.6. Zaprimanje projektnih prijedloga Admin. Tajnica

A.3.7. Komisijsko otvaranje prijava Maja, Tijana, Martina, Lara


A.3.9. Donošenje odluke o odobravanju financijskih potpora Helga / ZU

A.3.10. Ugovaranje Helga, Maja, Tijana, Lara

A.3.11. Evaluacija na terenu, prenamjene, aneksi Tijana / Lara

A.3.12. Pisanje izvještaja o provedbi natječaja Tijana / Lara

A.3.13. Pregled završnih izvještaja o provedbi projekta Tijana / Lara

A.4. Provođenje natječaja „Mali projekti za

A.4.1. Raspisivanje javnog poziva za procjenitelje MP+ sve vezano za to Tijana / Lara

A.4.2. Priprema natječajne dokumentacije Tijana / Lara



Broj:

Datum:

Str. 8 od 15

bolje sutra“ A.4.4. Press konferencija po raspisivanju natječaja (može i najava natječaja za građanske) Tijana / Lara

A.4.5. Promocija natječaja (prezentacije po IŽ) Tijana / Lara

A.4.6. Odgovaranje na pitanja vezana za uvjete natječaja Tijana / Lara

A.4.7. Komisijsko otvaranje prijava Tijana, Maja, Lara, Martina


A.4.9. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih potpora (troškovi sjednice ZU) Helga / ZU

A.4.10. Ugovaranje Tijana / Lara

A.4.11. Evaluacija odobrenih potpora, prenamjene, aneksi Tijana / Lara

A.4.12. Raspisivanje javnog poziva za procjenitelje MP+ sve vezano za to Tijana / Lara

A.5. Kreiranje Filantropskog fonda Istre

A.5.1. Izrada prijedloga rada Filantropskog fonda svi

A.5.2. Izrada baze podataka potencijalnih filantropa Admin. tajnica

A.5.3. Provedba akcije „Filantropiraj se!“ Helga

A.5.4. Organizacija sastanaka sa tvrtkama Helga, Tihana

A.6. Razvoj suradnje sa JLS oko provođenja natječaja za programe javnih potreba

A.6.1. Rad na EU projektu razvoja online aplikacije za prijavu na natječaje Helga, Maja,

Martina, Lara, Tijana,

A.6.2. Izrada prijedloga za objedinjavanje provođenja natječaja za programe javnih potreba u Istri

Helga, Maja

A.7. Objedinjavanje svih podataka u izvještaj

A.7.1. Izrada analize i objedinjavanja svih podataka o danim sredstvima, provedenim projektima, volontiranju,

Helga, Maja, Lara, Tijana

A.8. Financijsko praćenje

A.8.1. Knjigovodstveno vođenje financijskog dijela, izrada ugovora, sporazuma, naloga za isplatu, pisanje financijskih izvještaja svim relevantnim institucijama, vođenje financijske dokumentacije

Maja

B B.1. Razvoj Info pointa za udruge

B.1.1. Brendiranje Info pointa Helga

B.1.2. Nabavka i distribucija raznih informativnih materijala, brošura, letaka, CD, DVDa … svi

B.1.3. Odlazak djelatnika,ca na usavršavanja / brendiranje Info pointa svi

B.1.4. Slanje Newslettera (HR, ENG) Admin. Tajnica,

Martina


Broj:

Datum:

Str. 9 od 15

B.1.5. Ažuriranje baze podataka svih OCDa, mailing liste Admin. tajnica

B.2. Organizacija prezentacija i edukacija

B.2.1. Izrada kalendara edukacija za 2017. godinu Tijana

B.2.2. Dogovaranje sa sudionicima, moderatorima, logistička operativa organizacije Admin. tajnica,

Helga

B.2.3. Organizacija predstavljanja natječaja Tijana, Lara,

admin. tajnica

B.3. Organizacija okruglih stolova, tematskih sastanaka

B.3.1. Definiranje tema, pronalaženje ciljanih skupina, sudionika Helga

B.3.2. Dogovaranje sa sudionicima, moderatorima, logistička operativa organizacije Admin. tajnica,

Helga

B.4. Organizacija Info dana 2017.

B.4.1. Organizacija Info dana za udruge (razrada sadržaja na temu „Društveno poduzetništvo – mogućnost za stvaranje prihoda udruga“, priprema, oglašavanje provedba

svi

B.5. Međunarodno, međusektorsko umrežavanje partnera i stvaranje zajedničkih projekata

B.5.1. Povezivanje i umrežavanje raznih partnera, organizacija svi

B.5.2. Izrada baze podataka svih relevantnih projekata OCD Helga,

B.5.3. Izrada i ažuriranje baza podataka projekata za razvoj civilnog društva na području Istarske županije

Admin. tajnica

B.5.4. Osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva IŽ Helga

B.5.5. Sudjelovanje u radu povjerenstva za građanski odgoj Helga

B.5.6. Sudjelovanje u radu Vijeća za tržište rada Istarske županije Helga

B.5.7. Održavanje odnosa i predstavljanje Istarske županije (HMZ, FZ, ECF) Helga

B.6. Izrada Strateškog plana zaklade do 2020.

B.6.1. Izrada strateškog plana rada zaklade do 2020. godine Helga

B.7. Provođenje PR i media plana za 2017.

B.7.1. Objavljivanje informacija na webu i FB o aktivnostima udruga Admin. tajnica, Martina, Helga

B.7.2. slanje priopćenja, objava za medije Admin. tajnica,

Martina,

B.7.3. gostovanja u radio i TV emisijama Helga, ostali po

dogovoru


Broj:

Datum:

Str. 10 od 15

B.8. Koordinacija Povjerenstva za osobe s invaliditetom na području Istarske županije

B.9.1. Organizacija sastanka Povjerenstva i administrativno vođenje (priprema poziva, pisanje zapisnika, odluka, dopisa … )

Helga, Martina

B.8.2.

Pisanje izvještaja o provedbi mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom iz nadležnosti Istarske županije koja će Istarska županija dostaviti Ministarstvu socijalne politike i mladih, a prema potrebi i drugim tijelima.

Martina

B.9. Financijsko praćenje

B.9.1. Knjigovodstveno vođenje financijskog dijela, izrada ugovora, sporazuma, naloga za isplatu, pisanje financijskih izvještaja svim relevatnim institucijama, vođenje financijske dokumentacije

Maja

C

C.1. Nadogradnja projektnog portfolia Zaklade

C.1.2. Nadograđen i ažuriran projektni portfolio Zaklade Helga, Andrej,

Martina

C.2. Priprema projekata Zaklade za natječaje

C.2.1. Osmišljavanje i razrada projekata, pronalaženje partnera, zajedničko planiranje Helga, Andrej,

Martina

C.2.2. Priprema i pisanje aplikacija/prijava na EU i druge natječaje Helga, Andrej,

Martina

C.2.3. Provedba projekata po projektnim procedurama / realizacija svih projektnih aktivnosti / uredno in time izvještavanje

Helga, Andrej, Martina

C.3. Provedba projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“

C.3.1.

Provedba projekata po projektnim procedurama / realizacija svih projektnih aktivnosti / uredno "in time" izvještavanje

Andrej

C.4. Provedba projekta: „SO DO - El sistema u Istri“

C.4.1. Martina

C.5. Provedba projekta „D'BASKET“

C.5.1. Andrej


Broj:

Datum:

Str. 11 od 15

C.6. Provedna projekta „Unexpressed talent“

C.6.1. Andrej

C.7. Financijsko praćenje

C.7.1. Knjigovodstveno vođenje financijskog dijela, izrada ugovora, sporazuma, naloga za isplatu, pisanje financijskih izvještaja svim relevantnim institucijama, vođenje financijske dokumentacije svih projekata

Maja

D

D.1. Izrada i provedba Plana i programa rada

D.1.1.

Izrada Godišnjeg plana rada Zaklade, Operativnog plana rada Helga

Upravljanje provođenjem plana i programa rada, koordinacija rada svih djelatnika, Helga

Izrada izvještaja o radu Zaklade Helga

D.2. Izrada i provedba godišnjeg proračuna

D.1.2.

Izrada Financijskog plana Zaklade Maja

Izrada i provedba Plana nabave Zaklade Maja

Knjigovodstveno vođenje financija zaklade Maja

Izrada svih financijskih izvještaja (IŽ, NZ, Min. Financija, Min. Uprave) Maja

D.3. Redovan rad Zakladne uprave

D.1.3.

Priprema materijala za ZU Helga / Maja

Održavanje sjednica ZU Helga / ZU /

Maja

Provođenje Odluka ZU Helga

7. FINANCIJSKI PLAN ( u prilogu )

Upraviteljica Helga Može Glavan, dipl. oec.

__________________________ KLASA: 021-01/16-01/9 URBROJ: 2138417/1-16-11 Pula, 15.12.2016.


Broj:

Datum:

Str. 12 od 15

PRILOG: FINANCIJSKIJ PLAN ZAKLADE ZA 2017. GODINU S OBRAZLOŽENJIMA

PLAN 2017 OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI UKUPNO 2.173.546,80

ISTARSKA ŽUPANIJA 335.000,00

Sredstva su planirana prema odobrenom Proračunu Istarske županije za 2017. godinu. Sredstva su povećana za 25.000,00 kuna u odnosu na 2016. godinu radi preuzimanja dodatnih poslova vezanih uz koordinaciju rada Povjerenstva za osobe s invaliditetom na području Istarske županije. Sredstvima će se financirati udio u troškovima plaća i naknada za redovan rad Zaklade, dio administrativnih i logističkih troškova, troškova energije, komunikacije te troškovi rada Zakladne uprave,

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

980.069,37

Sredstva za Decentralizirani model dodjele potpora u iznosu od 930.069,37 kuna planirana su Sporazumom o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela, a koristit će se za provedbu zadataka A.1. Provođenje natječaja DEM, A.2. Provođenje natječaja ministarstva – prošireni DEM, B.2. Organizacija prezentacija i edukacija i B.7 Provođenje PR i media plana za 2017. Ostatak sredstava od 50.000,00 kuna aktivnosti A.3 Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“

GRADOVI I OPĆINE 220.000,00 Sredstva su planirana na razini 2015. godine te će se koristiti za provedbu aktivnosti A.4. Provođenje natječaja „Mali projekti“

EUROPSKA UNIJA (putem SAFU)

211.500,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanom ugovoru o financiranju projekta "Supportive and Sustainable Communities" potpisanog sa SAFU-om, a odnose se na provedbu aktivnosti C.3.

PARTNERI NA PROJEKTIMA 167.450,00 Sredstva su planirana prema potpisanim Ugovorima o partnerstvu u provedbi projekata "D'BASKET" (C.5), Unexpressed talents" (C.6) te proračunu projekta "El-sistema in Istria" (C.4) za koji se ugovor o partnerstvu ima potpisati do kraja 2015. godine.

URED ZA UDRUGE VLADE RH (SUFINANCIRANJE PROJEKATA)

3.630,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju projekta "Supportive and Sustainable Communities" (C.3)

POSLOVNI SUBJEKTI 50.000,00 Sredstva se odnose na članove Filantropskog fonda "Zajedno za zajednicu", a odnose se na realizaciju aktivnosti A.3 Provođenje natječaja „Zajedno za zajednicu“.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

11.000,00 Sredstva su planirana za 1 polaznika/cu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

VIŠAK PRIHODA IZ PTETHODNIH GODINA

194.897,43 iznos od 46.000,00 kuna iskoristit će se u 2017. godini, dok se ostatak prenosi u 2018. godinu


Broj:

Datum:

Str. 13 od 15

RASHODI UKUPNO 2.173.546,80

Rashodi za radnike (plaće) 673.360,00 Sredstva su planirana prema odredbama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika Zaklade, a na razini realizacije u 2016. godini.

Rashodi za osobe koje se stručno osposobljavaju za rad

11.000,00 Sredstva su planirana za 1 polaznika/cu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

Naknada troškova radnicima (troškovi prijevoza, troškovi putovanja, edukacije i sl.)

41.750,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela,, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Unexpressed talents", "El-sistema in Istria" i "D'BASKET" te troškova redovnog poslovanja prema realizaciji iz 2016. godine.

Naknade članovima/icama Zakladne uprave i drugih tijela Zaklade (programski odbor, Odbor za procjenu)

68.500,00 Planirana sredstva odnose se na troškove naknada članovima Zakladne uprave te članova/ica odbora za procjenu kvalitete prijava pristiglih na raspisane natječaje Zaklade.

Naknade vanjskim suradnicima (autorski ugovori, ugovori o djelu)

3.000,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu projekata "Supportive and Sustainable Communities".

Rashodi za usluge (usluge u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, najam prostora i opreme te intelektualne i računalne usluge)

129.790,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela,, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Unexpressed talents i D'BASKET", planiranim troškovima realizacije Info dana i drugih događanja te troškova redovnog poslovanja.

Rashodi za materijal i energiju te sitni inventar

46.000,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela,, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Unexpressed talents i D'BASKET", planiranim troškovima realizacije Info dana i drugih događanja te troškova redovnog poslovanja.


Broj:

Datum:

Str. 14 od 15

Ostali materijalni rashodi (premije osiguranja, hrana i piće za radionice i sl.)

13.000,00 Sredstva su planirana sukladno potpisanim Ugovorima i proračunima za provedbu Decentraliziranog modela,, projekata "Supportive and Sustainable Communities", "Unexpressed talents i D'BASKET" te troškova redovnog poslovanja.

Amortizacija 42.000,00 Sredstva su planirana na temelju popisa imovine u upotrebi, pod pretpostavkom da se imovina neće prodavati, uništiti ili na drugi način otuđiti.

Financijski rashodi (otplata glavnice i kamate za leasing, bankarske usluge i usluge platnog prometa, tečajne razlike)

6.600,00 Sredstva su planirana prema realizaciji iz 2015. godine.

Isplata financijskih potpora organizacijama civilnog društva

880.069,37

MALI PROJEKTI (2017) 200.000,00 Sredstva su planirana prema potpisanim Sporazumima o partnerstvu s članovima Fonda, na način da će cjelokupni iznos Fonda na raspolaganju biti iskorišten.

GRAĐANSKE AKCIJE (natječaji 2016-isplata 2017)

190.069,37 Sredstva su planirana prema potpisanim Ugovorima s korisnicima financijskih potpora dobivenih po natječaju za građanske akcije raspisanom u 2016. godini, a isplata potpora će biti realizirana u prvoj polovici 2017. godine, ovisno o datumu početka provedbe pojedinog projekta.

GRAĐANSKE AKCIJE (2017) 390.000,00 Sredstva su planirana prema potpisanom Sporazumu i proračunu za provedbu Decentraliziranog modela dodjele financijskih potpora.

NATJEČAJ ZAJEDNO ZA ZAJEDNICU

100.000,00 Sredstva su planirana za isplatu korisnicima na način da će cijeli Fond biti iskorišten.

Isplata sredstava partnerima - za provedbu projekata

108.580,00 Sredstva su planirana za isplatu partnerima prema potpisanom Ugovoru i proračunu za provedbu projekta "Filantropija - oslonac održivih zajednica".

Ostali rashodi (porez na vozila, pristojbe i sl.)

1.000,00 Sredstva su planirana temeljem realizacije iz 2016. godine.

VIŠAK PRIHODA KOJI ĆE SE PRENIJETI U 2018

148.897,43 Od viška prihoda na raspolaganju Zaklada će koristiti dio za pokriće troškova amortizacije i tečajnih razlika, dok se preostali iznos prebacuje u sljedeću godinu za iste namjene.


Broj:

Datum:

Str. 15 od 15

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

RB OPIS PLAN 2016

1.1. primitci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova

0,00

1.2. primitci od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici 0,00

1.3. primitci od povrata glavnice danih zajmova 0,00

1. UKUPNO PRIMICI 0,00

2.1. izdataka od danih dugoročnih zajmova 0,00

2.2. ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici 0,00

2.3. otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova 0,00

2. UKUPNO IZDACI 0,00

3. Najviši iznos do kojega se neprofitna organizacija može jednokratno kratkoročno zadužiti

100.000,00

4. Najviši iznos do kojega neprofitna organizacija može jednokratno dati kratkoročne zajmove

0,00

Documents

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga