NOTA H Nota Kepada Panduan Pengguna PTJ eSPKB
Pindaan 0 / 01 Mac 2009 Mukasurat 1/8
1
PENYESUAIAN AKUN VOT eSPKB
1. MODUL-MODUL LAPORAN PENYESUAIAN AKAUN VOT
Bil Modul Komponen Laporan Perihal Parameter Catatan
1
BULANAN
Penyesuaian
BV500
Laporan Penyesuaian Akaun Vot
”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada
bulan penyesuaian
• Memaparkan perbandingan baki peruntukan (C230, C231, C232) di AO dengan baki buku vot BV381 di PTJ
• Memaparkan jumlah BV501, BV502, BV503
2
BULANAN Penyesuaian
BV501
Laporan Baucar-Baucar Yang Belum Di Bayar Oleh Pejabat Pembayar
”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada
bulan penyesuaian
• Memaparkan baucar bayaran yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar
3
BULANAN
Penyesuaian
BV502
Laporan Urusniaga Di Akaun Vot Yang Tidak Terdapat Di Laporan Terperinci Perbelanjaan
”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada
bulan penyesuaian
• Memaparkan dokumen kewangan selain baucar bayaran yang belum dibayar oleh Pejabat Pembayar
4
BULANAN
Penyesuaian
BV503
Laporan Urusniaga Di Laporan Terperinci Perbelanjaan Yang Tidak Terdapat Di Akaun Vot
”Tarikh mmyyyy” - Merujuk kepada
bulan penyesuaian
• Memaparkan semua dokumen kewangan yang telah diambilkira oleh AO tetapi belum diambilkira oleh PTJ.
NOTA H Nota Kepada Panduan Pengguna PTJ eSPKB
Pindaan 0 / 01 Mac 2009 Mukasurat 2/8
2
2. PROSES PENYESUAIAN AUTO
Turutan Proses Kesan BV500
1 eSPKB proses fail CGMAS mulai 10.00 malam (mengikut AO)
Baki peruntukan di Laporan C231 [Pejabat Perakaunan (AO) ] dikemaskini ke dalam BV500
A
2 eSPKB proses fail DGMAS mulai 11.00 malam (mengikut AO)
Padanan transaksi di BV381 dan transaksi yang berstatus 8 di fail DGMAS:
i. Transaksi ada di BV381 tetapi tiada di fail DGMAS
• Dokumen Baucar Bayaran (BB) dikemaskini di BV501 (Format A1)
• Dokumen selain BB dikemaskini di BV502 (Format A2)
ii. Transaksi tiada di BV381 tetapi ada di fail DGMAS
• Semua dokumen kewangan ( BB, PP, BJ, WP) dikemaskini di BV503 ( Format A3)
-
3 Kemaskini BV500 BV500 dikemaskini dengan:
i. Jumlah amaun seperti di BV501
ii. Jumlah amaun seperti di BV502
iii. Jumlah amaun seperti di BV503
B
4 Kemaskini BV500 dari BV381
BV500 dikemaskini dengan:
i. Jumlah Liabiliti Belum Selesai seperti di BV381
ii. Jumlah Tanggungan Belum Selesai seperti di BV381
iii. Baki Sebenar Masih Ada seperti di BV381
C
5 Pengiraan Laporan Penyesuaian (Format A)
Baki Kiraan akan dikira oleh sistem di BV500 Format A
D
LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB
3
3 Contoh Laporan Penyesuaian Akaun Vot selepas proses penyesuaian auto
BV500 Laporan Penyesuaian Akaun Vot
A
A
B
C
D
LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB
4
3.1 LAPORAN C231 – LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN
Baki peruntukan di Laporan C231 dikemaskini ke dalam BV500 (A)
A’
LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB
5
3.2 LAPORAN BV501 – BAUCAR-BAUCAR YANG BELUM DIBAYAR OLEH PEJABAT PEMBAYAR
Jumlah amaun seperti di BV501dikemaskini di BV500 (B)
B’
LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB
6
3.3 LAPORAN BV502 – URUSNIAGA DI AKAUN VOT YANG TIDAK TERDAPAT DI LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN
Jumlah amaun seperti di BV502 dikemaskini di BV500 (B)
LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB
7
3.4 LAPORAN BV502 – URUSNIAGA DI LAPORAN TERPERINCI PERBELANJAAN YANG TIDAK TERDAPAT DI AKAUN VOT
Jumlah amaun seperti di BV503 dikemaskini di BV500 (B)
LAMPIRAN A Nota Panduan Penyesuaian Vot eSPKB
8
3.5 LAPORAN BV381- LAPORAN VOT
Jumlah Liabiliti Belum Selesai, Tanggungan Belum Selesai seperti di BV381 dan Baki Sebenar Masih Ada dikemaskini pada Laporan BV500 (C)
C’