Download docx - Buku Kas Umum 1

BUKU KAS UMUMBulan : 2012

Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara

Tanggal No. Kode No. Bukti UraianPenerimaan

(Debit)Pengeluaran

(Kredit)Saldo

12 3 4 5 6 7

FORMAT BOS – K3

BUKU KAS UMUMBulan : Juli 2011


TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

1 2 3 4 5 6 7

01-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats - - 16.586.208

15-07-2011 Dibukukan ADM Bank - 1.000 16.585.208

29-07-2011 Dibukukan Bunga Bank 63.374 - 16.648.582

29-07-2011 Dibukukan Pajak Bank - 12.658 16.635.924

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.635.924Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.635.924* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.635.924

Perbedaan ……………………… Rp. NIHILMengetahui : Dibuat Oleh :Kepala Sekolah Bendahara

KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003 2005

FORMAT BOS – K3

BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus 2011Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara

TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

1 2 3 4 5 6 7

01-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat 16.635.924 - 16.635.924




Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.685.786Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.685.786* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.685.786



FORMAT BOS – K3

BUKU KAS UMUMBulan : September 2011


TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

1 2 3 4 5 6 7

01-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat 16.685.786 - 16.685.786




Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.734.162Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.734.162* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.734.162


KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003

FORMAT BOS – K3

BUKU KAS UMUMBulan : Oktober 2011


TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

1 2 3 4 5 6 7

01-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat 16.734.162 - 16.734.162


31-10-2011 Dibukukan Bunga Bank - 12.777 16.797.105

31-10-2011 Dibukukan Pajak Bank

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.784.328Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 16.784.328* Saldo Kas Tunai Rp. -Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.784.328



FORMAT BOS – K3

BUKU KAS UMUMBulan : November 2011


TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

12 3 4 5 6 7

01-11-2011 Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat 16.784.328

15-11-2011 Dibukukan ADM Bank 1000 16.783.328

18-11-2011 3 / M Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli- September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat 21.835.000 - 38.618.328

26-11-2011 41/ k Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati 75.000 38.543.328

28-11-2011 42 / k Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 3.477.720 35.065.608

28-11-2011 43 / k Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.2011/2012 60.000 35.005.608

Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 9000 35.014.608

Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 35.005.608

28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.2011/2012 240.000 34.765.608

Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP 22.000 34.787.608

Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 22.000 34.765.608

28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.2011/2012 50.000 34.715.608

Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I 7.500 34.723.108

Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 7.500 34.715.608

28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 300.000 34.415.608

Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 15.000 34.430.608

Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 15.000 34.415.608

FORMAT BOS – K3



28-11-2011 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada 1.020.000 33.395.608

Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 92.700 33.488.308

Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 92.700 33.395.608

28-11-2011 48 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada 600.000 32.795.608

28-11-2011 49 / k Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan 845000 31.950.608

28-11-2011 50 / k Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.2011/2012 Kepada RM . 30.000 31.920.608

28-11-2011 51 / k Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.2011/2012 Kepada 210.200 31.710.408

28-11-2011 52 / k Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.2011/2012 Kepada RM. 138.475 31.571.933

29-11-2011 53 / k Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 160.000 31.411.933

Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 22.000 31.433.933

Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 22.000 31.411.933

29-11-2011 54 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada 135.000 31.276.933

29-11-2011 55 / k Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada 923.400 30.353.533

29-11-2011 56 / k Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC. Penggandaan kepada 1.108.500 29.245.033

Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan 100.800 29.345.833

Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100.800 29.245.033.


Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar Pulau

FORMAT BOS – K3

FORMAT BOS – K3

Kabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara

TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

12 3 4 5 6 7

29-11-2011 57 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran 851.225 28.393.808

29-11-2011 58 / k Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran 4.123.000 24.270.808

Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas 412.300 24.683.108

DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas 55.660 24.738.768

Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah 412’300 24.326.468

Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 55.660 24.270.808

29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada 1.188.000 23.082.808

Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS 108.000 23.190.808

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 108.000 23.082.808

29-11-2011 60 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan 193.000 22.889.808

29-11-2011 61 / k Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 90.000 22.799.808

29-11-2011 62 / k Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 60.000 22.739.808

29-11-2011 63 / k Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata 6.284.060 16.455.748

30-11-2011 64 / k Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran 2.636 025 13.819.723

Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya 263.600 14.083.323

Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah 35.580 14.118.903

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah 263.600 13.855.303

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs 35.580 13.819.723

s 4.363.723



TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

12 3 4 5 6 7

30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan 9.500.000 4.319.723

Dibukukan PPN pembelian satu set komputer 863.640 5.183.363

Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 129.550 5.312.913

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer 863.640 4.449.273

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 129.550 4.319.723

30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada 3.600.000 719.723

Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan 327.280 1.047.003

Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan 49.100 1.096.103

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan 327.280 768.823

Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 49.100 719.723

30-11-2011 Dibukukan bunga Bank 61.507 781.230

30-11-2011 Dibukukan Pajak Bank 12.258 768.972

FORMAT BOS – K3

1.

BUKU KAS UMUMBulan : Januari 2011

Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumFORMAT BOS – K3

Desa : Perk.Aek TarumKecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara

TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

1 2 3 4 5 6 7

01 – 01 - 2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 164.957 164.957

17 – 01 - 2011 Dibukukan ADM Bank 1.000 163.957

31 – 01 - 2011 Dibukukan Bunga Bank 622 164.579

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 164.579Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 164.579* Saldo Kas Tunai Rp. Jumlah ……………………………………………… Rp. 164.579


KRISMAN HUTAJULU , S.Pd LISLIYAWATI,S.Pd.SD Nip : 195607301978011001 Nip : 19760806200003

BUKU KAS UMUMBulan : Januari 2012

Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek Tarum

FORMAT BOS – K3

Kecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara

Tanggal No. Kode No. Bukti UraianPenerimaan

(Debit)Pengeluaran

(Kredit)Saldo

12 3 4 5 6 7

01- 03- 2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 164.139 164.139

15- 03- 2011 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 1000 163.139

22- 03 - 2011 3.1 1/M Dibukukan ADM Bank 21.835.000 21.998.139

31- 03 - 2011 2.1.1 1/K DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem

P.Rakyat

3.493.500 18.504.639

31- 03 - 2011 2.1.1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 300.000 18.204.639

31- 03 - 2011 15.000 18.219.639

31- 03 - 2011 2.1.1 3/K 120.000 18.099.639

31- 03 - 2011 12.000 18.111.639

31- 03 - 2011 2.1.1 4/K 50.000 18.061.639

31- 03 - 2011 5000 18.066.639

31- 03 - 2011 2.1.1 5/K 175.000 17.891.639

31- 03 - 2011 16.250 17.907.889

31- 03 - 2011 2.1.1 6/K 225.000 17.682.889

31- 03 - 2011 11.250 17.694.139

BUKU KAS UMUMBulan : Maret 2011

Nama Sekolah : SDN No. 014659 Perk.Aek TarumDesa : Perk.Aek Tarum

FORMAT BOS – K3

Kecamatan : Bandar PulauKabupaten : AsahanProvinsi : Sumatera Utara

TanggalNo.

KodeNo.

BuktiUraian

Penerimaan(Debit)

Pengeluaran(Kredit)

Saldo

1 2 3 4 5 6 7

31- 03 - 2011 2.2.1 7/K Dibayar belanja habis pakai kantor 764.225 16.929.914

31- 03 - 2011 2.2.4 8/K Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 60.000 16.869.914

31- 03 - 2011 2.2.4 9/K Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 90.000 16.779.914

31- 03 - 2011 2.2.4 10/K Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 150.000 16.629.914

31- 03 - 2011 2.2.4 11/K Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 215.000 16.414.914

31- 03 - 2011 2.2.4 12/K Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS 253.200 16.161.714

31- 03 - 2011 2.2.4 13/K Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo 995.100 15.166.614

31- 03 - 2011 2.3.1 14/K Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat 75.000 15.091.614

31- 03 - 2011 Dibukukan bunga Bank 25.740 15.117.354

31- 03 - 2011 Dibukukan pajak/ADM Bank 5.061 15.112.293

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas , Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 15.112.293Terdiri dari :* Saldo Bank Rp. 14.718.818* Saldo Kas Tunai Rp. 393.475Jumlah ……………………………………………… Rp. 15.112.293

