Bandarmologi workshop 2015 day one

  • Published on
    21-Apr-2017

  • View
    357

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • BANDARMOLOGI

    WORKSHOP

    Stock Market From Different Perspective

  • DISCLAIMER

    PURPOSE OF THIS WORKSHOP

    Educating Retail Investor

    Making Friend & Form Community

    Sharpening Each Other

  • DISCLAIMER

    BANDARMOLOGI ANALYSIS

    Street Knowledge

    Subjective Point Of View

    Secret Knowledge

  • CHAPTER 1

    DASAR ANALISA SAHAM

  • FUNDAMENTAL ANALYSIS

  • GOOD COMPANY

    Logical Thinking Analysis

  • BAD COMPANY

    Logical Thinking Analysis

  • FUNDAMENTAL ANALYSIS PROBLEM

    LATE INFORMATION

  • FUNDAMENTAL ANALYSIS PROBLEM

    BAD INFORMATION

  • TOO COMPLICATED

    FUNDAMENTAL ANALYSIS PROBLEM

  • FUNDAMENTAL ANALYSIS PROBLEM

    HARD TO PROVE IN SHORT TERM

  • TECHNICAL ANALYSIS

  • TECHNICAL ANALYSIS

    MARKET ACTION DISCOUNT EVERYTHING

  • TECHNICAL ANALYSIS PROBLEM

    BANYAK INDIKATOR YANG TERSEDIA

    Stochastic

    RSI

    MACD

    Bollinger Band

    Darvas Box

    Fibonacci

    Kombinasi

  • CONTOH KETIKA MENEMUKAN INDIKATOR YANG TEPAT

    Analisa Technical dapat menganalisa

    pola pergerakan harga.

    Ketika Naik TA menyarankan Beli

    Ketika Turun TA menyarankan Jual.

    TECHNICAL ANALYSIS

  • TECHNICAL ANALYSIS PROBLEM

    MEMILIH INDICATOR YANG TEPAT

  • LACK OF LOGICAL REASON

    Analisa Technical sama seperti

    melempar koin :

    Selalu ada probabilitas, naik atau

    turun, tanpa ada logika di

    balik pergerakan harga tersebut.

    TECHNICAL ANALYSIS PROBLEM

  • TECHNICAL ANALYSIS PROBLEM

    LACK OF LOGICAL REASON

    7 x -- HEAD

    3 x -- TAIL

    Pertanyaannya seberapa banyak uang yang

    berani anda pertaruhkan untuk menebak bahwa

    lemparan yang ke 11 akan menghasilkan head?!

  • TECHNICAL ANALYSIS PROBLEM

    TECHNICAL ANALYSIS NEVER FAILS,

    WE ARE !!

  • MASALAH DALAM ANALISA SAHAM

  • MENGGABUNGKAN TECHNICAL & FUNDAMENTAL ANALYSIS

    ANALISA GABUNGAN

  • MENGGABUNGKAN TECHNICAL & FUNDAMENTAL ANALYSIS

    ANALISA GABUNGAN

  • CHAPTER 2

    DASAR PEMIKIRAN

    BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • FOLLOW THE GIANT STRATEGY

  • THE GIANT

  • THE GIANT

  • FOLLOWER

  • THE GIANT

  • FOLLOWER

  • FOLLOW THE GIANT

  • FOLLOW THE GIANT STRATEGY

    ASUMSI DALAM

    FOLLOW THE GIANT

    STRATEGI

    - GIANT memiliki informasi

    terbaik.

    - GIANT memiliki analisa paling

    mendalam.

    - GIANT memiliki strategi

    paling baik.

    - GIANT kekuatan untuk

    menggerakan harga.

  • BANDARMOLOGI :

    MARKET MAKER ACTION DISCOUNT

    EVERYTHING

    TECHNICAL ANALYSIS :

    MARKET ACTION DISCOUNT EVERYTHING

  • CHAPTER 3

    ANALISA BANDARMOLOGI

    DALAM TECHNICAL ANALYSIS

  • I TOLD YOU PATTERN!

  • ANALISA CHART PATTERN

  • I TOLD YOU PATTERN

    BANDARMOLOGI IN T. ANALYSIS

  • CHART PATTERN = I TOLD YOU PATTERN

  • FALSE BANDARMOLOGI

    INDICATOR

    Beberapa Technical Analyst mencoba

    menganalisa Bandarmologi dengan menggunakan

    Technical Analysis.

    Sebenarnya yang dilakukan adalah memasukan

    Volume ke dalam analisa mereka, bukan

    menganalisa pergerakan Big Player.

    BANDARMOLOGI IN T. ANALYSIS

  • FALSE BANDARMOLOGI INDICATOR

  • FALSE BANDARMOLOGI INDICATOR SUMBER DATA

    TECHNICAL ANALYSIS

  • FALSE BANDARMOLOGI INDICATOR AKUMULASI OR

    DISTRIBUSI

    Akumulasi

    or distribusi

  • FALSE BANDARMOLOGI INDICATOR

  • BANDARMOLOGI :

    MARKET MAKER ACTION DISCOUNT EVERYTHING

    TECHNICAL ANALYSIS :

    MARKET ACTION DISCOUNT EVERYTHING

    FALSE BANDARMOLOGI INDICATOR - WHY?!!

  • MASALAH DALAM ANALISA SAHAM

  • BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • BANDARMOLOGI ANALYSIS

    PENGGABUNGAN TECHNICAL DENGAN

    BANDARMOLOGI ANALYSIS

    Logical Reason

    Flexible and real time fundamental

  • BANDARMOLOGI ANALYSIS

    PENGGABUNGAN FUNDAMENTAL

    DENGAN BANDARMOLOGI ANALYSIS

    Predicting news effect

    Scanning the rumor

    Fundamental Confirmation

  • CHAPTER 3

    MENDETEKSI KEBERADAAN BANDAR

  • MARKET MAKER FOR FUNDAMENTALIST

    MARKET MAKER FOR FUNDAMENTALIST

    Setiap saham berfundamental baik cepat atau lambat akan

    digerakan oleh market maker.

    Setiap Market Maker punya valuasi terhadap sahamnya

    masing-masing.

  • CASE STUDY: IMAS

  • MARKET MAKER FOR FUNDAMENTALIST

    CASE STUDY: IMAS

  • MARKET MAKER FOR FUNDAMENTALIST

    CASE STUDY: IMAS

  • MARKET MAKER FOR TECHNICALIST

    Asumsi yang dipakai dalam Technical Analysis :

    1. MARKET ACTION DISCOUNT EVERYTHING

    2. PRICE MOVE IN TREND

    3. HISTORY REPEAT ITSELF

    Market action discount everything, including market maker action.

  • Apa pun yang market maker lakukan

    di balik pergerakan saham ini,

    mereka mengikuti pola yang bisa

    dianalisa oleh Bollinger Band.

    Hal ini menunjukan bahwa

    Analisa Technical bisa menganalisa

    pola pergerakan dari market maker.

  • DETECTING MARKET MAKER

    MARKET MAKER EXISTANCE

  • DETECTING MARKET MAKER

    Pertanyaanpertanyaan yang mengungkap

    keberadaan Market maker?!

  • DETECTING MARKET MAKER

    1. Siapa yang memasang antrian di

    pagi hari ?!

  • Siapa yang memasang antrian di pagi hari?

    VS

    DETECTING MARKET MAKER

  • Siapa yang memasang antrian di pagi hari?

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 440

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 445

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 450

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 480

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 460

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 465

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 470

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 490

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 495

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 500

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 510

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 520

    DETECTING MARKET MAKER

  • ANTRIAN DI HARGA : 530

    DETECTING MARKET MAKER

  • 3. Siapa yang memasang order 1-2 lot dalam jumlah

    ratusan order di saat yang berdekatan?

    DETECTING MARKET MAKER

  • 4. Siapa Yang Memasang Antrian Palsu Ketika Saham

    Gorengan Sedang Naik ?

    DETECTING MARKET MAKER

  • BAYU

    DETECTING MARKET MAKER

  • 9.40 9.48

    DETECTING MARKET MAKER

  • 5. Antrian dalam jumlah aneh

    DETECTING MARKET MAKER

  • DETECTING MARKET MAKER

  • 5. Mengapa saham bisa tiba-tiba bergerak atau

    tidur di hari yang sama?

    DETECTING MARKET MAKER

  • Mengapa saham bisa tiba-tiba bergerak atau tidur

    di hari yang sama?

    DETECTING MARKET MAKER

  • DETAIL-DETAIL DALAM TRANSAKSI

    DETECTING MARKET MAKER

  • CONTOH KASUS : CNKO

    DETECTING MARKET MAKER

  • CHAPTER 3

    BANDARMOLOGI THEORY

  • BANDARMOLOGI THEORY

    Fungsi market maker tradisional

    1. Menjaga liquiditas dan nilai suatu saham.

  • Fungsi market maker tradisional

    2. Mengakumulasi sebuah saham.

    Ex:

    DANA PENSIUN A

    Memberi Order ke MM A

    Buy TLKM @ 2900 ( 500.000 lot)

    BANDARMOLOGI THEORY

  • Fungsi market maker tradisional

    3. Mendistribusi sebuah saham.

    Ex:

    DANA PENSIUN B

    Memberi Order ke MM B

    BBRI @ 10.000 ( 500.000 lot)

    BANDARMOLOGI THEORY

  • Pengembangan Fungsi Market Maker

    1. Semakin banyaknya investor ritel.

    2. Semakin mudahnya proses transaksi suatu saham.

    3. Banyaknya saham tidur yang bisa dimanfaatkan

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MEMPELAJARI BANDARMOLOGI DARI GELOMBANG CINTA

    Step-step Bandarmologi:

    Menguasai Pasokan Anturium

    Mempopulerkan Anturium

    Launching Anturium

    Menggoreng Anturium

    Kejatuhan Harga Anturium

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MEMPELAJARI BANDARMOLOGI DARI GELOMBANG CINTA

    Menguasai Pasokan Anturium

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MEMPELAJARI BANDARMOLOGI DARI GELOMBANG CINTA

    Mempopulerkan & Lauching Anturium

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MEMPELAJARI BANDARMOLOGI DARI GELOMBANG CINTA

    Menggoreng Nilai Anturium

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MEMPELAJARI BANDARMOLOGI DARI GELOMBANG CINTA

    Kejatuhan Harga

    BANDARMOLOGI THEORY

  • GELOMBANG CINTA DI PASAR MODAL

    BANDARMOLOGI THEORY

  • PRINSIP DASAR BANDARMOLOGI:

    Hanya ada satu market maker yang menggerakan

    suatu saham.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • 1 MARKET MAKER VS 1.000 RETAIL INVESTOR

    Stock Market Adalah Tempat Bertarungnya 1 Market Maker

    dengan Ribuan Investor Retail

    BANDARMOLOGI THEORY

  • SYARAT MENJADI MARKET MAKER

    MENGUASAI SUPPLY SAHAM (menghindari perang bandar)

    BANDARMOLOGI THEORY

  • PERANG BANDAR

    BANDARMOLOGI THEORY

  • 9.40 9.48

    SYARAT MENJADI MARKET MAKER

    BANDARMOLOGI THEORY

  • SYARAT MENJADI MARKET MAKER

    MEMILIKI SARANA PROMOSI

    BANDARMOLOGI THEORY

  • SYARAT MENJADI MARKET MAKER

    MEMILIKI INFRASTUCTURE UNTUK MENGAKUMULASI

    ATAU MENDISTRIBUSIKAN SAHAM

    BANDARMOLOGI THEORY

  • TANAMAN HIAS vs SAHAM

    Jumlahnya tidak diketahui &

    dapat terus bertambah.

    Jumlahnya diketahui dan

    tidak dapat bertambah tanpa

    persetujuan pemegang

    saham.

    Perdagangan tersebar di

    seluruh Indonesia, tanpa

    adanya kejelasan harga, dan

    jumlah.

    Perdagangan terpusat di BEI,

    dengan harga yang sama,

    jumlah yang dapat diketahui

    publik.

    Tidak memiliki nilai riil

    secara financial.

    Memiliki nilai riil secara financial.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • TANAMAN HIAS vs SAHAM

    Akibatnya :

    Market maker Saham sering kali harus mengumpulkan

    sahamnya kembali yang telah mereka jual ke publik jika mereka

    memiliki rencana untuk melakukan aksi yang baru.

    Oleh karena itu selalu ada proses akumulasi / distribusi yang

    dilakukan oleh market maker.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    1. AKUMULASIAkumulasi adalah proses mengumpulkan saham yang

    dilakukan oleh investor besar (market maker) dari para investor

    kecil.

    Mulai dilakukan ketika kondisi market belum kondusif,

    Hampir pasti dilakukan ketika belum muncul berita-berita

    yang mendukung kenaikan harga.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    1. AKUMULASI

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    2. DISTRIBUSIDistribusi adalah proses menjual saham yang dilakukan oleh

    investor besar (market maker) kepada para investor kecil

    Dilakukan ketika kondisi market sudah terlalu kondusif

    Dilakukan ketika berbagai berita sudah muncul

    Target harga yang tinggi sudah beredar.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION2. DISTRIBUSI

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    3. MARK UP Harga melonjak tinggi (biasa terjadi dalam 1 - 5 hari),

    Tidak disertai dengan akumulasi signifikan oleh

    market maker.

    Bertujuan untuk mengangkat harga setinggi mungkin

    Harga semakin jauh dari modal akumulasi yang

    dilakukan oleh market maker.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION3. MARK UP

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION3. MARK UP

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION3. MARK UP

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    3. MARK UP Aksi ini juga dapat terjadi di masa bearish

    Untuk menjaga minat beli investor retail dengan

    menimbulkan banyak sinyal rebound palsu.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    3. MARK UP

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    3. MARK UP

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    4. MARK DOWN

    Harga turun drastis (biasa terjadi dalam 1 - 5 hari)

    Tidak disertai dengan aksi distribusi yang signifikan

    oleh market maker.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    4. MARK DOWN

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    4. MARK DOWN

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    4. MARK DOWN

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    4. MARK DOWN

    Biasa terjadi pada saat trend bearish sudah terbentuk

    Sering kali menjadi merupakan akhir dari trend bearish

    Juga sering terjadi di masa bullish, dengan tujuan mengusir

    investor ritel, atau menurunkan modal akumulasi lanjutan.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    4. MARK DOWN

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    4. MARK DOWN

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION5. DO NOTHING

    Terutama di saham-saham gorengan, aksi ini adalah aksi

    yang paling sering dilakukan oleh market maker. Karena

    Market Maker saham-saham gorengan memiliki banyak

    koleksi saham.

    Saham-saham yang tidak sedang di bandari akan

    dibiarkan begitu saja, dan membiarkan investor ritel yang

    nyangkut kehilangan kesabaran.

    Hal ini bisa berlangsung berbulan-bulan sampai bertahun

    Tahun sampai ada catalyst baru untuk menggerakan

    saham ini.

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    5. DO NOTHING

    BANDARMOLOGI THEORY

  • MARKET MAKER ACTION

    5. DO NOTHING

    BANDARMOLOGI THEORY

  • CHAPTER 5

    PENERAPAN TEORI

    BANDARMOLOGI

  • PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

    AKUMULASI

  • AKUMULASI

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • AKUMULASI DIAGRAM BROKER SUMMARY

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • DISTRIBUSI

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • DISTRIBUSI

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • DISTRIBUSI DIAGRAM BROKER SUMMARY

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • MODERN AKUMULASI & DISTRIBUSI

    Konsep akumulasi/distribusi di atas secara prinsip akan

    terus berlaku, tetapi penerapannya akan terus berkembang dari

    waktu ke waktu, seiring semakin berkembangnya teknologi,

    tersebarnya informasi dan bertambah pintarnya para investor

    ritel. Saat ini proses akumulasi dan distribusi sudah jauh lebih

    rumit dari yang kita lihat di atas.

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • MODERN AKUMULASI & DISTRIBUSI

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • MODERN AKUMULASI & DISTRIBUSI

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • TRANSFER SAHAM DARI SATU SEKURITAS KE SEKURITAS

    YANG LAIN

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • AKUMULASI MODERN

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • DISTRIBUSI MODERN

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • AKUMULASI / DISTRIBUSI MODERN

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • MARK UP / MARK DOWN MODERN

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • MARK UP / MARK DOWN

    PENERAPAN TEORI BANDARMOLOGI

  • CHAPTER 4

    JENIS JENIS BANDARMOLOGI

    ANALISIS

  • JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

    PROBLEM

    MM berusaha menutupi apa yang sedang dilakukannya.

    MM dengan mudah memindahkan barangnya dari satu

    sekuritas ke sekuritas lain.

  • OPPORTUNITY

    Transaksi MM selalu besar, dan dapat dideteksi.

    Memakai teori BANDARMOLOGI untuk mendeteksi broker

    yang dipakai MM

    Memakai teori BANDARMOLOGI untuk menganalisa apa

    yang sedang dilakukan market maker.

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • THEORY : Market Maker Trade Against Us

    Mengetahui/percaya bahwa hanya ada

    satu market maker di setiap saham.

    Menghilangkan kebingungan mengenai perang

    bandar.

    Kita tidak perlu berharap atau menganggap

    bandar A buang barang, ditampung bandar B.

    Setiap kode sekuritas dan volume yang

    mencurigakan bisa kita anggap sebagai agen dari

    market maker, dan semuanya memiliki 1 tujuan

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • THEORY : Market Maker Trade Against Us

    TEAM BIRU VS TEAM MERAH

    Agen dari Market Maker bisa

    menjual dan membeli saham di hari

    yang sama,

    Tujuan mereka semua tetap

    sama.

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

    JENIS JENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

    TAPE READING Analisa yang mengamati kecenderungan pergerakan Bandar

    / Big Player

    Kecenderungan dilihat dari siapa yang sedang membeli /

    menjual

    Volume transaksi dalam jangka pendek

    Pola dan Detail Antrian

    Running Trade

  • Memprediksi JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI market

    maker.

    Memprediksi JUMLAH BARANG YANG DIBELI / DIJUAL

    dalam periode tertentu

    Memprediksi trend dari akumulasi/distribusi yang mereka

    lakukan.

    METODE INVENTORY ANALYSIS

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • Akurasi Tinggi

    Dibutuhkan pengalaman dan pengamatan terus menerus.

    Dapat Berdiri Sendiri (tidak perlu dikombinasikan dengan

    analisa lain)

    METODE INVENTORY ANALYSIS

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • SELECTIVE BROKER

    FOREIGN FLOW

    METODE INVENTORY ANALYSIS

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • CONTOH INVENTORY ANALYSIS SELECTIVE BROKER

    1. Buat list broker yang

    kemungkinan dipakai oleh

    Market Maker

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • CONTOH INVENTORY ANALYSIS SELECTIVE BROKER

    3. Data Base Akumulasi / Distribusi Market Maker

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • CONTOH INVENTORY ANALYSIS SELECTIVE BROKER

    4. Tampilkan dalam Grafik

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • TIPS MENYELEKSI BROKER YANG DIPAKAI MARKET

    MAKER

    Broker yang menjadi Top 3 buyer and seller setiap

    minggu.

    The biggest net buyer and net seller every single day

    Foreign Broker (ML, BK, DB, RX, AK, AI, KZ, CS, BW, YU,

    CG)

    Corporate Base Broker (CC, EP, YJ, KI)

    Broker with odd lot transaction.

    Unknown broker, with big volume.

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • INVENTORY ANALYSIS SELECTIVE BROKER

    Jumlah Broker Yang Dianalisa

    Minimal 15 broker

    Jumlah wajar untuk saham mid caps adalah 30 broker.

    Di pilih dari broker-broker dengan transaksi paling dominan

    Dalam jangka waktu 3 bulan sampai 2 tahun.

    JENISJENIS BANDARMOLOGI ANALYSIS

  • INVENTORY ANALYSIS SELECTIV

Recommended

View more >