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Conheça diferentes estratégias para investir no mercado de ações. - Conta Margem - Aluguel de Ações - ETFs - Análise Gráfica
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Outras formas de investir
Agenda
Conta Margem
Opções
Aluguel de Ações
ETFs
Análise Gráfica
Dúvidas?
Conta Margem
Limite de Crédito
Objetivo: Compra de ações no mercado à vista
CONCEITO
Pedro tem ações, no valor de R$ 10.000,00
Limite: R$ 5.300,00
EXEMPLO
ESTRATÉGIA PARA MERCADO EM ALTA
Conta Margem
Total em ações R$ 10.000,00
Deságio do ativo: 20%
A garantia deve representar 150% do limite
(10.000,00 – 20%)/ 1,5 = R$ 5.300,00
CÁLCULO
Conta Margem
DESÁGIO
Conta Margem
Juros: 2,99% a.m.
IOF diário: 0,0082%
IOF adicional: 0,38%
CUSTOS
Conta Margem
Daytrade
Compra ação R$ 10,00
Vende ação R$ 10,10
Lucro R$ 0,10 (sem considerar custos e IR)
Custos de conta margem = ZERO
ESTRATÉGIA
Conta Margem
Financiamento
Compra de 100 XPTO4 à R$ 10,00 no dia 11/04
Vende de 100 XPTO4 à R$ 10,50 no dia 12/04
Custos de conta margem:
Limite utilizado: R$ 1.000,00
Juros de 1 dia: 1.000 X 0,16 %= R$ 1,60
IOF diário: 1.000 X 0,000082 = R$ 0,08
IOF adicional: 1.000 X 0,0038 = R$ 3,80
TOTAL CUSTO CONTA MARGEM = R$ 5,48
Agenda
Conta Margem
Opções
Aluguel de Ações
ETFs
Análise Gráfica
Dúvidas?
Opções
MERCADO DE DERIVATIVOS
Instrumentos financeiros
Preços em função de outro ativo = ativo objeto
Objetivos
Alavancar
Proteção de carteira
Opções
DEFINIÇÃO
Direito de Comprar ou Vender ativo objeto
Por qual preço ? Preço de exercício
Quando? Data pré-fixada
TIPOS DE OPÇÃO
Call
Put
Titular Lançador
Direito mas não a
obrigação de comprar
Direito mas não a
obrigação de venderObrigação de comprar
Obrigação de vender
Opções
VENCIMENTO
Européia: Exercício no vencimento
Americana: Exercício até o vencimento
CODIFICAÇÃO
PETRC28
Ativo Objeto: PetrobrasMês de vencimento: MarçoPreço de Exercício: R$ 27,58
Agenda
Conta Margem
Opções
Aluguel de Ações
ETFs
Análise Gráfica
Dúvidas?
Aluguel de Ações
CONCEITO
O detentor das ações empresta suas ações
Em troca, recebe uma taxa de aluguel
ESTRATÉGIAS
O aluguel pode ser utilizado em duas estratégias:
Quais?
Aluguel de Ações
DOADOR
Investidores de longo prazo
Disponibilizam suas ações para o aluguel
Características do aluguel: Ativo, quantidade, taxa,
prazo, se é reversível ou não, se é renovável ou não.
DIREITOS E DEVERES
O doador não pode negociar as ações
ESTRATÉGIA PARA LONGO PRAZO
Aluguel de Ações
TOMADOR
Aluga as ações para vender
Espera mercado cair
Recompra ações em um preço mais baixo
DIREITOS E DEVERES
Pagar a taxa ao doador
Devolver as ações no vencimento do contrato
ESTRATÉGIA PARA MERCADO EM BAIXA
Agenda
Conta Margem
Opções
Aluguel de Ações
ETFs
Análise Gráfica
Dúvidas?
ETFs
Conceito
Exchange Traded Fund
Fundo de investimento em índice
Cotas negociadas em Bolsa
Objetivo
Busca obter o desempenho do índice
Custos
Os mesmos da para compra e venda de ações
ETFs
BOVA11
Busca retorno próximo ao IBOV
MILA11
Busca retorno próximo ao Índice Mid-Large Cap
SMAL11
Busca retorno próximo ao Índice Small Cap
Outros
BRAX11 / CSMO11 / MOBI11 / FIND11
Agenda
Conta Margem
Opções
Aluguel de Ações
ETFs
Análise Gráfica
Dúvidas?
Análise Gráfica
TIPOS DE GRÁFICOS
Análise Gráfica
TIPOS DE GRÁFICOS
O Candlestick tem esse nome, pois o corpo parece uma vela.
Máxima
Mínima
Abertura
Fechamento
Análise Gráfica
TEORIA DE DOW
Todas as informações do mercado são descontadas no preço da ação.
Notícias Negativas
Medo
Pessimismo
Notícias Positivas
Euforia
Otimismo
Análise Gráfica
TEORIA DE DOW
Principal ou de longo prazo, Secundária ou de médio prazo e
terciária ou de curto prazo.
Primária
Secundária
Terciária
Análise Gráfica
TEORIA DE DOW
Fase de acumulação, movimento e distribuição.
Análise Gráfica
TEORIA DE DOW
As médias não podem divergir, devem seguir em uma mesma direção.
Análise Gráfica
TEORIA DE DOW
O volume deve aumentar à medida que os preços aumentam ou diminuem.
Análise Gráfica
TEORIA DE DOW
Ao assumir uma tendência de alta ou baixa ela é válida até
dar sinais efetivos de reversão.
Análise Gráfica
Análise Gráfica
Suportes e Resistências
Análise Gráfica
Linhas de Tendências
Análise Gráfica
Padrões Gráficos
Padrões de Reversão
Indicam fim de uma tendência de alta ou de
baixa predominante.
Ex: OCO, flâmulas,
bandeiras, etc...
CabeçaOmbro
EsquerdoOmbroDireito
Linha dePescoço
Análise Gráfica
Padrões Gráficos
Padrões de Continuação
Indicam a continuação da
tendência predominante. Ex: triângulos, topos duplos e triplos, etc...
Análise Gráfica
Análise Gráfica
Osciladores
Análise Gráfica
Tendência
Análise Gráfica
Volume
Agenda
Conta Margem
Opções
Aluguel de Ações
ETFs
Análise Gráfica
Dúvidas? ?
