FOREX

NỘI DUNG

• TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG FOREX• 1. Forex la gi ? • 2. Thuật ngữ trong nghề Trader• 3. Cách sử dụng phần mềm MT4

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ FOREX1. Các chỉ số cơ bản ( đầu tư theo tin tức) 2. Phân tích kỹ thuậta. Chỉ báo ( indicator)b. Phương phápc. Thiết lập hệ thống giao dịch

TÂM LÍ VÀ QUẢN LÍ VỐN

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG FOREX

Forex?

Thời gian hoạt động

Ưu điểmNhược điểm

Thị trường kinh doanh ngoại hối, ở đó nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, ngân hàng..v.v có thể mua bán và trao đổi các loại tiền tệ trên thế giới thông qua hình thức tỉ giá của các cặp tiền như EUR/USD, USD/CHF, GDP/JPY.v.v.

-Thị trường tiền tệ lớn nhất trên thế giới ( mỗi ngày có thể giao dịch trên vài nghìn tỉ đô la ).

-Bất kì ai trên thế giới đều có thể tham gia

-Vốn đầu tư rất dễ dàng

-Máy vi tính được kết nối internet , thực hiên giao dịch mua, bán thông qua những công ty môi giới gọi là sàn Forex.

24h/Ngày

5 Ngày/Tuần

-Mở : 5h00 am (VN) thứ 2

-Đóng: 4h00 am ( VN ) thứ 7

Thuật ngữ trong nghề Trader:

Broker

Pip

Lot

Spread

Profit and Loss

Đòn bẩy (leverage)

Market Order ,Stop Order ,Limit Order 

Stop loss & Trailing stop

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG FOREX

Spread

• Là phí mà các Broker sẽ lấy trên từng giao dịch của chúng ta

• Là khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán của từng cặp tiền

Đòn bẩy (leverage)

Profit and Loss

Cách sử dụng phần mềm MT4

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG FOREX

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ FOREX

Các chỉ số cơ bản ( đầu tư theo tin tức)

-Bảng lương Phi Nông nghiệp (Non-Farm Employment Change) – Tỷ lệ thất nghiệp

-Những quyết định về lãi suất của FOMC (FOMC Statement -Federal Funds Rate)

-Cán cân thương mại -Trade Balance)

-Chỉ số giá tiêu dùng -Inflation (CPI)

-Chỉ số bán lẻ- Retail Sales

• * Số việc làm được tạo ra bởi các công ty Sức mạnh của 1 nền kinh tế .

• Lịch công bố: Thứ Sáu đầu tiên của tháng, 8h30 pm VN

• Độ dịch chuyển trung bình của giá : 124 pip

Non-Farm Employment Change

*Quyết định về xu hướng ngắn hạn đối với chính sách tiền tệ từ cuộc họp gồm 7 Thống đốc trong Hội đồng quản trị của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và 5 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang

• Lịch công bố: 8 lần/năm , được báo trước

• Độ dịch chuyển trung bình của giá : 74 pip

FOMC Statement -Federal Funds Rate

• *Đo sự khác nhau của giá trị hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hoá dịch vụ nhập khẩu của 1 quốc gia. Sự chệnh lệch dẫn đến thặng dư , thâm hụt .

• Lịch công bố: thường được công bố vào khoảng giữa của tháng thứ 2 theo sau thời kỳ báo cáo

• Độ dịch chuyển trung bình của giá : 64 pip

Trade Balance

• *Sự thay đổi giá cả một số mặt hàng đại diện ( thức ăn , năng lượng, quần áo, phương tiện giao thông ..v.v chỉ số vượt xa mức mong đợi sẽ gây nên tình trạng lạm phát.

• Lịch công bố: khoảng ngày 13 mỗi tháng, 8h30 pm VN

• Độ dịch chuyển trung bình của giá : 44 pip

Inflation (CPI )

• Đo lường tổng doanh số bán lẻ của Mỹ ( ko bao gồm ngành dịch vụ ) , đây là chỉ số chính xác nhất trong những chỉ số tiêu dùng

• Lịch công bố: Phát hành ngày 12, 8h30pm VN

• Độ dịch chuyển trung bình của giá : 44 pip

Retail Sales

• - Consumer Confidence – Tâm lý tiêu dùng

• - Industrial Production – Sản lượng công nghiệp

• - Crude Oil Inventories Hàng tồn kho dầu thô

• -Các chỉ số khác

WWW.FOREXFACTORY.COM

Tín Hiệu Đảo Chiều

Tín Hiệu Đảo ChiềuTín Hiệu Đảo Chiều

Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo ( indicator): Nhóm chỉ số giao động

Nhóm chỉ báo xung lượng

Nhóm chỉ báo theo chu kỳ

Nhóm chỉ báo cường độ thị trường

Nhóm chỉ báo Mức kháng cự và hỗ trợ

Chỉ số định hướng trung bình

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ FOREX

Phân tích kỹ thuật Nền tảng của PTKT

• Là những nghiên cứu về biến động của giá, mục đích là để có thể dự đoán được sự di chuyển của giá trong tương lai, dựa hoàn toàn vào chính biểu đồ giá mà không cần phải quan tâm tin tức kinh tế, chính trị, xã hội có tác động đến đường giá hay không

• Là công cụ giúp nhà đầu tư dễ dàng xác định xu hướng giá cả, các mức cao nhất , thấp nhất của giá một cách nhanh chóng mà không cần phải thu thập dữ liệu trên các tạp chí tin tức kinh tế chính trị từ những khoảng thời gian trước đó hay hiện tại

• Bắt nguồn hơn 100 năm

• Có 3 giả định lam cơ sở cho nền tảng của phân tích kỹ thuật:

• - Biến động thị trường phản ánh tất cả• - Giá dịch chuyển theo xu thế chung• - Lịch sử sẽ tự lặp lại

• Lý thuyết DOW• Chỉ số trung bình phản ánh tất cả các hành vi

của thị trường

• Ba xu thế thị trường• -Xu thế cấp một• -Xu thế cấp hai• -Xu thế cấp ba

• Đường trung binh (Moving Average)

• -Trung binh giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất hoặc thấp nhất của nhiều cây nến liên tiếp nhau

• -Có 2 loại đường trung binh chính la trung binh chậm SMA va trung binh nhanh EMA

Nhóm chỉ số giao động

Cách sử dụng :

Giá cắt xuống và đóng cửa dưới đường trung bình thì chúng ta thực hiện lệnh Sell và ngược lại.

*Tín hiệu đảo chiều có giá trị nhất khi có sự tương đồng của đường giá với đường trung bình

• Đường Bollinger (Bollinger Bands)

• -Một đường trung binh ở giữa• -Một đường bên trên (SMA

cộng 2 standard deviations)• -Một đường bên dưới (SMA trừ

2 standard deviations)

• Cách sử dụng :

• -Giá vượt qua dãy trên Bollinger sau đó rơi lại vào bên trong dải Bollinger thì thực hiện lênh Sell và ngược lại cho lệnh Buy

• -Khi dải Bollinger hẹp sau đó mở rộng

• -Thị trường sideway• -Đổ Bands

• CommodityChannel Index indicators ( CCI )

• Là chỉ số giao động được sáng lập bởi ông Donald Lambert. Nó giao động giữa 2 vùng quá mua và quá bán.

• Cách sử dụng :

• -Khi chỉ số CCI trên +100 , lúc đó thị trường là quá mua, cơ hội để chúng ta bán ra . Khi chỉ số CCI dưới -100 , lúc đó thị trường là quá bán, cơ hội để chúng ta mua vào

• - Cách ứng dụng sự phân kì hay hội tụ : khi có sự hội tụ xảy ra sau đó đường CCI cắt lên mức -100 thì chúng ta thực hiện lệnh Buy. Khi có sự phân kì xảy ra ,sau đó CCI cắt xuống mức 100 thì ta thực hiện lệnh Sell.

• MovingAverage ConvergenceDivergence (MACD)

• Một trong những công cụ hữu dụng đáng tin cậy va đơn giản nhất

• Được thanh lập từ các đường trung binh EMA có giá trị khác nhau

• Cách sử dụng :

• Chỉ xem xét cách sử dụng đặc trưng nhất của nó là sự phân kì và hội tụ của MACD. Cách nhận biết và áp dụng tương tự như đường CCI mà chúng ta đã xem xét ở phần trên.

Nhóm chỉ báo xung lượng

• RSI (Relative Strength Index)

Chỉ số này đo sự quá mua và quá bán.

• Cách sử dụng :

• Cách dùng thông dụng nhất là: khi RSI vượt trên mức 70 là tín hiệu nhà đầu tư bán quá nhiều, lúc này chúng ta có thể xem xét để mua vào khi RSI cắt xuống lại đường 70 một lần nữa và ngược lại cho trường hợp RSI vượt dưới mức 30.

• Cách sử dụng thứ 2 là tín hiệu phân kỳ mua và tí hiệu phân kì bán, cách sử dụng tương tự như CCI và MACD.

• Cách sử dụng độc đáo hơn và khá hay đó là tín hiệu mua bán dựa vào sự breakout trend trên chính chỉ số này.

• Fibonnacci• Dãy số Fibo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,

21, 34, 55, 89 >> cho tới vô cùng.• 34/55 = 0.618; 34/89 = 0.382• Các mức fibo được dùng nhiều

nhất và mang lại hiệu quả cao là 0.382 và 61.8

• Cách sử dụng :

Nếu xu hướng tăng ta kéo fibo từ đáy lên đỉnh của xu hướng hiện tại và thực hiện lênh Buy khi giá hồi về và chạm vào một mức fibo nào đó ( thường thì chỉ sử dụng 38.2 , 50 và 61.8 và đặt chốt lỗ (SL) dưới mức fibo tiếp theo. Xu hướng giảm giá thì cách thực hiện ngược lại.

Nhóm chỉ báo chu kì

• Trendline

• Là công cụ chỉ ra các mức kháng cự và hỗ trợ tốt nhất. Là đường thẳng nối các điểm cao nhất hoặc thấp nhất của nhiều cây nến ( còn gọi là bóng nến ) .

• Đường trendline hướng lên còn được gọi là đường xu hướng tăng, ngược lại thì gọi là đường xu hướng giảm.

• Cách sử dụng :

• Cách dùng thông dụng là nếu đường trendline hướng lên thì khi giá hồi về chạm trendline ta sẽ thực hiện lệnh Buy, đặt chốt lỗ một khoảng bên dưới đường trendline này,ngược lại cho chiến lược Sell.

• Tuy nhiên cách hiệu quả và ưa chuộng nhất là cách Breakout ( khi giá phá vỡ đường trenline).

Nhóm chỉ báo mức kháng cự và hỗ trợ

• Average Directional Index – ADX

• Đo sức mạnh của một xu hướng hiện tại. Công cụ này bao gồm 3 đường:

• -Đường ADX có giá trị từ 0 đến 100 (nhưng thường sử dụng chỉ số này trong khoảng 30 đến 60), đường +DI và đường –DI.

• Hai đường +DI và –DI không được đánh giá cao khi sử dụng.

• Cách sử dụng :

• Khi đường ADX bắt đầu cắt lên 30 và có xu hướng nằm trong khoảng 30 đến 60 thì xu hướng đó đang mạnh, khả năng tiếp diễn vẫn còn. Ngược lại nếu đường ADX cắt xuống và nằm dưới mức 30 thì xu hướng hiện tại đã bắt đầu yếu và có thể xảy ra sự đảo chiều.

• **Chú ý là đường ADX chỉ báo độ mạnh của xu hướng hiện tại chứ không dự báo xu hướng của đường giá.

Chỉ số định hướng trung bình

Đơn Giản

- Candlestick - Các mẫu đồ thị

Phức Tạp

- Elliot Wawe- Wolfe Wawe - Gann

Phương pháp

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ FOREX

CÁC MẪU CANDLESTICK ( Mô Hình Nến )

• Mô hinh song song

2 cây nến có độ dai gần bằng nhau nhưng đối lập nhau về bản chất ( một cây nến tăng va một cây nến giảm), giá đóng cửa của cây nến nay bằng giá mở cửa của cây nến kia hoặc giá cao nhất, thấp nhất bằng nhau. Khi mô hinh nay xuất hiện thi khả năng đảo chiều la khá cao.

• Cách sử dụng :

• Chờ cho mô hình này hoàn thành xong ( nghĩa là cây nến thứ 2 đóng cửa) chúng ta thực hiện chiến lược Buy nếu như trước đó là một quá trình giảm giá và ngược lại.

• Mô hinh Morning Star va Evening Star

• Gồm 3 cây nến, cây nến ở giữa thường la cây nến có biên độ giao động giữa giá mở cửa va giá đóng cửa hẹp ( cang hẹp cang tốt) , hai cây nến hai bên thường có độ dai gần bằng nhau (cang dai bằng nhau thi độ chính xác của mô hinh cang cao ) va đối lập nhau về bản chất.

• Nếu mô hinh nay xuất hiện ở đỉnh thi được gọi la Evening Star sau đó khả năng giá sẽ giảm la khá cao va ngược lại la mô hinh Morning Star

• Cách sử dụng :

• Chờ cho mô hình này hoàn thành xong ( nghĩa là cây nến thứ 3 đóng cửa) chúng ta thực hiện chiến lược Buy nếu như trước đó là một quá trình giảm giá và ngược lại.

Các mẫu đồ thị

• Mô hình Tam Giác • Dao động tâm lý của nhà đầu tư

đang thu hẹp dần, tương ứng với lượng cung cầu đang có dấu hiệu cân bằng nhau

• Sự bức phá theo xu hướng nào đó giá sẽ di chuyển mạnh theo hướng đó trong thời gian tới

• Cách sử dụng :

• Mua hay bán tỉ giá một cặp tiền hay cổ phiếu theo hướng bức phá khỏi mô hình tam giác của đường giá

• Để xác suất thành công cao hơn thì chúng ta nên chờ khi đường giá đã di chuyển về điểm hội tụ ( góc nhọn ) của tam giác và chờ một cú breakout.

• Mô hinh cờ tăng, cờ giảm

• Các mô hinh cờ thể hiện một quá trinh giá đang di chuyển có vẻ dừng lại để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục bức phá theo xu hướng trước đó, do vậy những mô hinh cờ được xếp vao các mô hinh tiếp diễn.

• -Mô hình cờ tăng• -Mô hình cờ giảm

• Cách sử dụng :

• Mua hay bán theo xu hướng trước đó khi giá phá vỡ đường biên của lá cờ

• Mô hinh hai đáy va hai đỉnh

• Mô hinh hai đáy la mô hinh giá đang giảm sau đó có sự tăng lên nhẹ tạo đỉnh nhỏ va lại tiếp tục giảm về tạo đáy thứ 2 ( đáy thứ 2 nay có thể thấp hơn, cao hơn, hoặc bằng đáy thứ nhất) sau đó tăng lên lại, khi giá vượt qua mức đỉnh nhỏ đã tạo trước đó thi khả năng đảo chiều tăng giá la khá cao.

• Mô hinh hai đỉnh thi ngược lại với quá trinh hinh thanh của mô hinh hai đáy

• Cách sử dụng :

• Chúng ta thực hiện lệnh Buy khi giá vượt qua đỉnh nhỏ của mô hình hai đáy, và thực hiện lệnh Sell khi giá vượt qua mức đáy nhỏ của mô hình 2 đỉnh.

Elliot Wave- Wolf Wawe - Gann

Thiết lập hệ thống giao dịch ( SYSTEM )

• Mục đích ?• Mục tiêu ?

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ FOREX

Các bước thực hiện ?

MỤC ĐÍCH ?

1. Mỗi indicator, công cụ chỉ cho đặc điểm một khía cạnh của thị trường

2. Nhìn nhận thị trường một cách tổng quan, độ chính xác cao hơn.

Mục tiêu ?

• Xác định xu hướng càng sớm càng tốt

• Có thể giảm được tỉ lệ thua lỗ

• Tần số xuất hiện tín hiệu mua, bán cao mới có hiệu quả.

Các bước thực hiện

Bước 1 : Tim các công cụ (indicator) giúp nhận biết một xu hướng mới

Bước 2 : Tim các công cụ hỗ trợ việc xác nhận (confirm) một xu hướng

Bước 3 : Xác định điểm mở giao dịch (entry) va điểm đóng giao dịch (exit)

Bước 4 : Viết ra các nguyên tắc của system và tuân thủ theo

Bước 5: Kiểm tra system

• Bước 1

• Bước 2

• Bước 3 - 4

• Bước 5

Kiểm tra với dữ liệu

quá khứ

Kiểm tra va giao dịch

trên tai khoản

ảo

Giao dịch

trên tai khoản thật

GFT Forum Goldforextraders.comĐT: 0903654891