Presentació de departament de comptabilitat

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    41

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dep.compta

Transcript

<ul><li> 1. Departament de comptabilitat </li></ul> <p> 2. Gesti la tresoreria de lempresa (cobraments, pagament i el seu control) Registre al programa de gesti tota la informaci comptable Obligatorietat de portar registres oficials Control financer de lempresa Aportaci de documentaci per a la presa de decisions, segons el resultat ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT 3. Departament de comptabilitat Gesti comptable Gesti financera Factures - Venda Gesti financera Factures Compra Incidncies Tresoreria Pagaments Cobraments Bancs 4. INCIDNCIES PAGAMENTS GESTI FINACERA FACTURES - VENDA COBRAMENTS BANCS GESTI FINANCERA FACTURES - COMPRA 5. Comptabilitzar i entrar les factures de compra: Compres de lempresa Comandes personal Serveis dempresa Revisar les factures de serveis Comptabilitzar les nmines Controlar el major dels provedors Gesti financera Factures de compres 6. Gesti financera Factures de vendes Comptabilitzar les factures de venda Entrada de factures de Vendes Clients Catalans Clients Espanyols Clients Europeus Comandes personals (Personal de lempresa) Control de cobraments E-shop i targeta de crdit Informe de Tresoreria Cpies de seguretat 7. Excel Comprovaci del pagament de les factures Pagament de nmines Pagament de factures Xecs Pagars Transferncies Control amb el llibre Major ContaSol Coordinaci amb banc Pagament dimpostos IVA (303) IRPF (115) Tresoreria Pagaments 8. Excel anotaci de les factures pendents Classificaci per condicions de pagaments Cobraments Rebuts NORMA 19 Lletres al venciment NORMA 58 Lletres al descompte NORMA 32 Ingressos de xecs enviament al banc, com a justificant Coordinaci amb banc i amb gesti financera (factures de venda) Control amb el llibre Major ContaSol Reclamaci factures pendents als clients Factusol introducci del pagament de les factures Arxiu factures cobrades Informes setmanals cartera clients Tresoreria Cobraments 9. Imprimir extractes bancaris. Contrastar els moviments de lextracte amb el major: Pagaments als provedors. Pagaments a les Administracions Pbliques, nmines, c0misions bancries, etc. Cobraments al clients. Comptabilitzar els moviments reflectits a lextracte. Tresoreria Bancs 10. Full d'incidncies On sanoten les incidncies que es detecten des de qualsevol subdepartament de comptabilitat Control de trucades rebudes i emeses Anotar, gestionar i fer el seguiment de totes les trucades de reclamacions dels clients i provedors Gmail, correu ordinari Redactar cartes per anomalies de cobrament i pagaments, aix com controlar els correus rebuts SKYPE Videoconferncies EL LLIBRE DE CAIXA Controlar efectiu de lempresa Incidncies 11. BALAN DE SITUACI GENER 12. Fons de maniobra = A . Corrent-Passiu no Corrent = 74448,64 Rtio liquiditat= Tresoreria +Realitzable = 1,38 passiu corrent Rtio tresoreria =Tresoreria = 0,41 passiu corrent Rtio dendeutament = passiu corrent+Passiu no corrent = 0,17 Patrimoni net BALAN DE SITUACI 13. Realitzar contractes comercials amb uns clients potencials Negociar amb els clients les condicions de pagament Reduir els costos dempresa, quant als treballadors Per exemple, contractar personal per hores, en funci del volum de feina Millores per al 2014 </p>