TOTVS Gestão Financeira - Novidades 11.50

Novidades 11.50 – TOTVS Gestão Financeira Valéria Câmara – Dezembro / 2011

http://www.totvs.com.br/

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Novidades 11.50 – TOTVS Gestão Financeira

I) Integração Contábil

• Nova Estrutura de Dados • Conversão de Dados

II) Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

• Nova Estrutura de Dados • Estrutura de Dados da Integração Contábil • Baixa de Lançamentos Financeiros • Baixa Parcial • Tipo de Cálculo da Baixa Parcial: Prioridade • Cancelamento de Baixa • Novas Funções de Fórmulas • Comparativo: 11.40 x 11.50 • Análise Impactos Conversão para Nova Baixa • Adiantamento – Crédito de Adiantamento • Devolução de Cheque Recebido

III) Negociações Financeiras

• Acordo

ÍNDICE

2


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3

Nova Estrutura de Dados

Integração Contábil

CCONT

CCONTRAT

COPERACAO CLANCAMENTO

FLAN

FXCX

CPARTIDA

CLOTE CDIFERENCA

CRATEIOLC CLCOMPL

Estrutura de Integração

Estrutura Contábil


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4

Conversão de Dados

Integração Contábil

11.50

FLAN

FXCX

ANTES

FLANRAT

APÓS

FXCXCONT

FLANCONT

FXCXRAT

CCONT CCONTRAT COPERACAO

FLANCONT

FLAN

FXCXCONT FLANRAT FXCXRAT

FXCX

Estrutura Contábil de Integração

VIEW Para manter

compatibilidade com Relatórios e Consultas SQL.

Tabelas de BACKUP Para manter um histórico

da contabilização FLANRATOLD FXCXCONTOLD FLANCONTOLD FXCXRATOLD


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5

Nova Estrutura de Dados

Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros

FLAN

FXCX

FRELLAN

FRETENCAOACUMULADA

FLANRATDEP

FLANRATCCU

FTRBLAN

FLANBAIXA

FLANBAIXARATCCU

FLANBAIXARATDEP

FLANBAIXATRB

FLOGVALORES

Tabelas Antigas

Tabelas Novas

Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.


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6

Estrutura Contábil de Integração


FLAN

FXCX

FLANBAIXA

FLANBAIXARATCCU

FLANBAIXARATDEP

FLANBAIXATRB

FLOGVALORES

COPERACAO

Estrutura de Integração

CCONT

CCONTRAT

CLANCAMENTO

CPARTIDA

CLOTE CDIFERENCA

CRATEIOLC CLCOMPL



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7

Baixa de Lançamentos Financeiros


Vários Meios de Pagamentos

LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 1.500,00

Dinheiro R$ 100,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado

001 - Caixa R$ 100,00

002 - BB R$ 500,00

003 – CEF R$ 900,00

EXTRATO DE CAIXA

LANÇAMENTO CONTÁBIL

Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00



Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00

Cheque | 002 - BB | R$ 500,00

Cartão | 003 – CEF | R$ 900,00

ITENS DE BAIXA

Cartão R$ 900,00

Extrato de Caixa e Contabilização gerados por Item de Baixa



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8




LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 850,00

Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 1.100,00

PROCESSO DE BAIXA


001 - Caixa R$ 157,41

002 - BB R$ 692,59

001 - Caixa R$ 92,59

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Valor = R$ 500,00

Um Extrato para CADA Lançamento

002 - BB R$ 407,41

REGRA DE TRÊS para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento.

TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100%

VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO – X% Dinheiro = 18,5185 % Cheque = 81,4814 %






Cheque | 002 - BB | R$ 692,59

Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59

ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 407,41




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9




LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 850,00

Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 1.100,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 250,00

002 - BB R$ 1.100,00

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Valor = R$ 500,00

Um Extrato para TODOS os Lançamentos






Cheque | 002 - BB | R$ 692,59


ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 407,41


REGRA DE TRÊS utilizada para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento.



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10



Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 1.500,00 Vr Liq = R$ 1.500,00

Status = Em Aberto

Dinheiro R$ 100,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00

Cheque | 002 - BB | R$ 500,00

ITENS DE BAIXA

001 - Caixa R$ 100,00

002 - BB R$ 500,00

EXTRATO DE CAIXA




LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 1.500,00

Vr Baixado = 600,00 Vr Liq = R$ 900,00

Status = Baixado Parcialmente

A baixa parcial NÃO gera lançamento com o valor pendente de pagamento ou recebimento.



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11



Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 850,00 Vr Liq = R$ 850,00

Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA


001 - Caixa R$ 157,41

002 - BB R$ 314,81

001 - Caixa R$ 92,59

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Vr Orig = R$ 500,00 Vr Liq = R$ 500,00

Status = Em Aberto

Um Extrato para CADA Lançamento

002 - BB R$ 185,19






Cheque | 002 - BB | R$ 314,81


ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 185,19


LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 850,00 Vr Baixado = R$ 472,22

Vr Liq = R$ 377,78 Status = Baixado Parcialmente

LANÇTO ‘Y’





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12



Baixa Parcial

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 850,00 Vr Liq = R$ 850,00

Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00

Cheque R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA


001 - Caixa R$ 250,00

002 - BB R$ 500,00

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Vr Orig = R$ 500,00 Vr Liq = R$ 500,00

Status = Em Aberto

Um Extrato para TODOS os Lançamentos






Cheque | 002 - BB | R$ 314,81


ITENS DE BAIXA

Cheque | 002 - BB | R$ 185,19


LANÇTO ‘X’



LANÇTO ‘Y’





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13


Cálculos na Baixa Parcial

LANÇAMENTO ‘X’ - ITENS DE BAIXA

5º) Valor Original Baixado

1º) Valor das RETENÇÕES Cálculo PROPORCIONAL, percentual aplicado sobre o valor Baixado

2º) Valor de INSS e IR Valor DESCONTADO integralmente sempre na 1ª. Parcela

3º) Outros Valores a DESCONTAR, seguindo a ordem: • Valor SEST/SENAT • Devoluções • Notas de Crédito • Adiantamento • Desconto • Valores Opcionais a Descontar

4º) Outros Valores a ACRESCENTAR, seguindo a ordem: • Juros • Multa • Capitalização • Juros Vendor • Valores Opcionais a Acrescentar

Cálculo por PRIORIDADE



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14



LANÇAMENTO ‘X’

(+) Valor Original = R$ 10.000,00

(-) Retenções (4,65 %) = R$ 465,00

(-) IR (1,5 %) = R$ 150,00

(-) Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 50,00

(+) Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 20,00


Baixa Parcial = R$ 6.000,00

Valor Original Baixado = Valor Original Baixado = 6.000,00 – 20,00 + 50,00 + 150,00 + 298,25

= 6.478,25

Regra de 3 com o valor Liquido inicial e o Valor Baixado para calcular a BC das Retenções: Valor Liquido Inicial – 100% Valor Baixado – X % BC Retenções = Valor Original * 64,14 % 10.000,00 * 64,14 % = 6.414,00

Valor Retenções = BC Retenções * 4,65 % 6.414,00 * 4,65 % = 298,25

IR (1,5%) = R$ 150,00

Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 50,00

Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 20,00 (=) Valor Liquido = R$ 9.355,00

Valor Liquido = Valor Baixado = R$ 6.000,00

64,14 % 9.355,00 – 100% 6.000,00 – X %

Valor Baixado – Vr. a Acrescentar + Vr. a Descontar + Vr. IR + Vr. INSS + Vr. Retenção

ITEM DE BAIXA



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15




(-) Retenções (4,65 %) = R$ 465,00

(-) IR (1,5 %) = R$ 150,00




(=) Valor Liquido = R$ 9.355,00


(-) Retenções (4,65 %) = R$ 298,25 (BC = 6.414,00)

(-) IR (1,5 %) = R$ 150,00



(=) Valor Liquido = R$ 6.000,00

ITEM DE BAIXA

LANÇAMENTO ‘X’ (VALORES INICIAIS)

Valor Original = Diferença entre o Valor Original do lançamento inicial e os valores Originais dos Itens de Baixa Valor Original = 10.000,00 – 6.478,25

= 3.521,75

BC Retenções = Diferença entre BC inicial das retenções e as BC das retenções dos Itens de Baixa) BC Retenções = 10.000,00 – 6.414,00 = 3.586,00

Valor Retenções = BC Retenções * 4,65 % 3.586,00 * 4,65 % = 166,75

IR (1%) = R$ 0,00

Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 0,00

Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 0,00

Valor Liquido = Valor Baixado = R$ 3.355,00

LANÇAMENTO ‘X’ (SALDO)



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001 - Caixa R$ 200,00 (-) Saque na Baixa

001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep. Canc. de Baixa

16


Cancelamento de Baixa

Extrato Agrupado

LANÇTO ‘X’

Valor = R$ 200,00

Dinheiro R$ 500,00

PROCESSO DE BAIXA

Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 500,00 (-)

EXTRATO DE CAIXA

LANÇTO ‘Y’

Valor = R$ 300,00



ITENS DE BAIXA

001 - Caixa R$ 500,00 (-) Saque na Baixa

EXTRATO DE CAIXA



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17


Novas Funções de Fórmulas

TABLANBAIXA Valor de um campo da Baixa de Lançamento.

TABLANBAIXARATCCU

TABLANBAIXARATDEP

Valor do Rateio por Centro de Custo da Baixa de Lançamento.

Valor do Rateio por Departamento da Baixa de Lançamento.



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18


Alteração de Funções de Fórmulas

DATABAIXA Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da FLANBAIXA

VALORDESCONTO

VALOROPCIONAL ‘N’

Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN.

Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN.

VALORJUROS

VALORCAP

VALORTRBLAN

Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.

Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo.



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19


Comparativo: 11.40 x 11.50

11.50 11.40 Conta Caixa - CODCXA

Data da Baixa - DATABAIXA

Data Emissão Cheque - DATACHEQUE

Data Cancelamento Baixa - DATACANCELBAIXA

Número Cheque - NUMEROCHEQUE

Valor Baixa - VALORBAIXA

INFORMAÇÕES GERAIS DA BAIXA

Valor Original - VALORORIGINAL

Valor Opcional 1-8 – VALOROPCIONAL X (1-8)

Valor Juros - VALORJUROS

Valor Multa - VALORMULTA

Valor INSS - VALORINSS

Valor IRRF - VALORIRRF

entre outros ...

ID Extrato - IDXCX

FLAN FLANBAIXA

Na versão 11.50, FLAN.DATABAIXA = Data da Baixa da última baixa parcial; FLAN.VALORBAIXADO = Somatório dos valores baixados de todas as baixas parciais.



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20



11.50 11.40

FLAN FLANBAIXA

CONTABILIZAÇÃO DA BAIXA

Data Contabilização da Baixa - DATACONTABILIZBX

Número Contábil - NUMCONTABILBX

Evento Contábil - CODEVENTOBAIXA

ID Operação Contábil - IDOPERACAO

Modelo Contabilização - MODELOCONTABILIZACAO

Revisar Objetos Gerenciais.



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21



11.50 11.40

FLAN

FLANBAIXA

Atualiza Valores e demais informações sobre a BAIXA

FLAN

Gerada automaticamente com todas as informações sobre a BAIXA do lançamento

Mantém todas as informações sobre a BAIXA



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22


Análise Impactos Conversão para Nova Baixa

UTILITÁRIOS

CONVERSÕES

Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa em Cubos

Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa

LOG



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23


Adiantamento – Crédito de Adiantamento

LANÇAMENTO ‘Z’

Valor Original = R$ 8.500,00

Tipo Docto = Adiantamento

Natureza = A Pagar

LANÇAMENTO ‘W’


Tipo Docto = Credito de Adiantamento

Natureza = A Receber

Status = Em aberto

ITEM DE BAIXA

Status = Em aberto

Baixa do Lançamento de Adiantamento

Status = Baixado



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24



LANÇAMENTO ‘X’


Tipo Docto = NF

Natureza = A Pagar

LANÇAMENTO ‘W’


Tipo Docto = Credito de Adiantamento

Natureza = A Receber

Status = Em aberto Status = Em aberto

Vínculo entre Lançamentos

Valor Vinculado: R$ 6.000,00

ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘X’


(-) Crédito de Adiantamento = R$ 6.000,00

(=) Valor Baixado = R$ 4.000,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘W’


(=) Valor Baixado = R$ 6.000,00

LANÇAMENTO ‘W’


(=) Valor Liquido = 2.500,00

(-) Valor Baixado = R$ 6.000,00

Status = Baixado Parcialmente

LANÇAMENTO ‘X’

Status = Baixado Saldo a

Compensar



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25



Vínculo entre Lançamentos

LANÇAMENTO ‘C’


CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘A’


CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘B’

Valor Original = R$ 500,00

LANÇAMENTO ‘D’


Vínculos

R$ 500,00

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Valor Liquido = R$ 200,00

Valor liquido = R$ 200,00

ITEM DE BAIXA

Valor Baixado = R$ 500,00






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26


Devolução de Cheque Recebido

LANÇAMENTO ‘X’

BAIXA COM CHEQUE CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO

REAPRESENTA CHEQUE

HISTÓRICO DE CHEQUES

CHEQUE DEVOLVIDO

CANCELA BAIXA E CHEQUE

GERA

FCHEQUEDEVOLVIDO

FCHEQUELAN

FCHEQUEPROCESSO



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27

Acordo

Negociações Financeiras

LANÇTO ‘X’

Vr Orig = R$ 500,00 Vencto = 02/08/2011

LANÇTO ‘Y’

Vr Orig = R$ 500,00 Vencto = 02/09/2011

LANÇTO ‘Z’

Vr Orig = R$ 500,00 Vencto = 02/10/2011

Usar Juros Futuros

Juros Simples

Juros Compostos

Não Utiliza

FLAN

VALORDESCONTOACORDO

VALORJUROSACORDO

VALORACRESCIMOACORDO



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28

Disponibilidade

• 11.50 – 22/12/2011 – DRGs

– Janeiro/2012 – Clientes em área Restrita

– Março/2012 – Portal do cliente (para todos os clientes sem restrição)

• 11.50 Específica - Nova Baixa – Liberada em área Restrita

• 11.80 – com Nova Baixa – Previsão: Março/2012

Versão 11.50


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29

Material de Apoio

Versão 11.50

Como Fazer - Conversão para Versão 11.50 – Gestão Financeira

TODOS esse documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por dentro do aplicativo através da Nova MDI da linha RM.

Gestão Financeira - Estrutura Contábil de Integração - Versão 11.50

http://totvsconnect.blogspot.com/2011/10/gestao-financeira-estrutura-contabil-de.html

http://totvsconnect.blogspot.com/2011/09/como-fazer-conversao-de-base-de-dados.html


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Valéria Câmara

GDP Materiais

[email protected]

QUESTÕES

Versão 11.50

30


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Technology

TOTVS Gestão Financeira - Novidades 11.50