דוח על החברות הממשלתיות לשנת 2012

2013אפריל

דוח על החברות הממשלתיות

2012לשנת

2 רשות החברות הממשלתיות

החברות הממשלתיות 2012במספרים ב -

98חברות ועמותות ממשלתיות -2012 הכנסות בשנת מיליארד ₪,67כ -31.12.2012 מיליארד ₪ סך המאזן המאוחד ליום 183כ-31.12.12 בחברות ליום עובדים58,800כ -2012מיליארד ₪ הכנסות מייצוא בשנת 14.3כ

3 רשות החברות הממשלתיות

רשות החברות - מבנה כללי

מנהל הרשות

לשכה משפטית

יחידת פיקוח בקרה ודיווח

בחברות

יחידת מונופולים ושינויים מבניים

יחידת ההפרטה

יחידת תאגידים ציבוריים וחברות לתועלת הציבור

4 רשות החברות הממשלתיות

תחומי הפעילות של החברות

מדינתישראל

נמלים

חברת נמלי ישראל

נמל אשדוד

נמל חיפה

נמל אילת

כבישיםורכבות

רכבת ישראל

נתיבי ישראל

נת"ע

נתיבי איילון

כביש חוצה ישראל

תעשיותביטחוניו

ת

התעשייה הצבאית

רפאל

התעשייה האווירית

דואר

דואר ישראל

חשמל, גז, דלק

ומים

חברת חשמל

מקורות

תשתיות נפט

ואנרגיה

נתיבי הגז

ביטוח וקרנות

ענבל

אשרא

שיכון, פיתוח

ומקרקעין

עמידר

ערים

חמ"ת

5 רשות החברות הממשלתיות

תחומי הפעילות של החברות

התפלגות אוכלוסיית החברות הממשלתיות והמעורבות לפי מגזרי פעילות

מספר החברות:

21

14

1185

52

28

שיכון, פיתוח ומקרקעין

ביטוח וקרנות

תשתיות חשמל, גז, דלק ומים

תעשיות ביטחוניות

תשתיות כבישים ורכבות

נמלים

דואר

שירותים אחרים

6 רשות החברות הממשלתיות

מאזן מאוחד

תמצית המאזן המאוחד של החברות הממשלתיות

31.12.2012 ליום 31.12.2011ליום

במיליוני ש"ח

רכוש שוטף 46,908 42,360

רכוש לא שוטף 136,411 129,772

סה"כ נכסים 183,319 172,132

התחייבויות שוטפות 44,331 39,622

התחייבויות לא שוטפות

102,985 95,817

הון עצמי 36,003 36,693

סה"כ הון והתחייבויות

183,319 172,132

7 רשות החברות הממשלתיות

מאזן מאוחד )המשך(

במיליוני ש"ח31.12.2012התפלגות סך מאזן החברות הממשלתיות ליום

2012 2011

במיליוני ש"ח

חח"י 90,299 83,890

רכבת ישראל 22,681 21,204

התע"א 16,649 17,596

מקורות 13,373 12,292

רפאל 8,879 7,593

חנ"י 5,785 5,675

דואר ישראל 4,816 4,517

נתג"ז 4,591 4,251

חברת נמל אשדוד 3,750 3,974

יתר החברות 13,242 12,187

התאמה למאוחד ( 746) (1,047)

סה"כ 183,319 172,132

8 רשות החברות הממשלתיות

מאזן מאוחד )המשך(

במיליוני ש"ח31.12.2012התפלגות סך מאזן החברות הממשלתיות ליום

90,299

22,681 16,649

13,373

8,879

5,785 4,816

4,591

3,750

13,242

חברת חשמל בע"מ

רכבת ישראל

התעשייה האווירית לישראל בע"מ

מקורות חברת המים בע"מ

רפאל - רשות לפיתוח אמצעי לחימה

חנ"י )חברת נמלי ישראל(

דואר ישראל בע"מ

נתיבי הגז הטבעי

חברת נמל אשדוד בע"מ

יתר החברות

9 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים

נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד על החברות הממשלתיות:

תוצאות החברות הממשלתיות:

2012לשנת 2011לשנת

במיליוני ש"ח

סה"כ הכנסות 67,292 63,408

סה"כ רווח גולמי 11,105 10,321

סה"כ רווח תפעולי 3,296 4,271

סה"כ רווח לפני מס (149) 1,119

סה"כ רווח )הפסד( נקי (95) (688)

10 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט הכנסות, רווח לפני מס ורווח נקי בהתאם למגזרי הפעילות

הכנסות רווח )הפסד( לפני מס

רווח )הפסד(

במיליוני ש"ח2012לשנת

תשתיות חשמל, גז, דלק ומים

31,810 (892) (692)

תעשיות ביטחוניות 21,072 650 595

תשתיות כבישים ורכבות 8,300 (207) (208)

נמלים 2,456 627 508

דואר 1,822 (32) (11)

שיכון, פיתוח ומקרקעין 1,151 61 65

שירותים אחרים 836 (288) (283)

ביטוח וקרנות 412 10 7

התאמות למאוחד (567) (78) (76)

סה"כ 67,292 (149) (95)

11 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט הכנסות בהתאם למגזרי הפעילות

31,810

21,072

8,300

2,456

1,822

1,151 836

412

הכנסות

תשתיות חשמל, גז, דלק ומים

תעשיות ביטחוניות

תשתיות כבישים ורכבות

נמלים

דואר

שיכון, פיתוח ומקרקעין

שירותים אחרים

ביטוח וקרנות

12 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט הכנסות החברות העיקריות2012לשנת 2011לשנת

במיליוני ש"ח

חברת החשמל 27,814 24,932

התעשייה האווירית 12,898 12,294

רפאל 6,844 7,080

נתיבי ישראל 5,724 5,387

מקורות 4,383 4,030

התעשייה הצבאית 1,859 1,738

דואר ישראל 1,822 1,780

רכבת ישראל 1,431 1,221

יתר החברות 7,166 6,564

התאמות למאוחד (2,649) (1,618)

סה"כ 67,292 63,408

13 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

במיליוני ש"ח2012התפלגות הכנסות החברות הממשלתיות בשנת

27,814

12,898 6,844

5,724

4,383 1,859

1,822 1,431 7,166

חברת החשמל

התעשייה האווירית

רפאל

נתיבי ישראל

מקורות

התעשייה הצבאית

דואר ישראל

רכבת ישראל

יתר החברות

14 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

)במיליוני ש"ח(2011- 2012תוצאות החברות הממשלתיות בשנים

סה"כ רווח סה"כ רווח גולמיסה"כ הכנסותתפעולי

סה"כ רווח לפני מס

סה"כ רווח )הפסד( נקי

10,000-

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000 67,292

11,105

3,296

149- 95-

63,408

10,321

4,271 1,119

688-

2012שנת

2011שנת

16 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט השינוי ברווח התפעולי )במיליוני ₪(

20122011

3,296

4,271

Chart Title

חברת החשמל

התעשייה האווירית

נתיבי רפאלישראל

רכבת מקורותישראל

דואר ישראל

התעשייה הצבאית

יתר החברות

1,200-

1,000-

800-

600-

400-

200-

-

200

400

- 1,024

54- 48-

4

66-

24 39- 9

219

17 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

(התפלגות הכנסות החברות הממשלתיות מייצוא )במיליוני ₪

מגזר פעילות 2012 2011

תעשיות ביטחוניות 14,322 14,438

שיכון, פיתוח ומקרקעין 23 29תשתיות חשמל, מים, גז

ודלק - 3

שירותים אחרים 1 5

סה"כ 14,346 14,475

18 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

נתונים בדבר החברות הממשלתיות שחילקו דיבידנד למדינה )במיליוני ₪(

מיליון ₪ אשר חולק למדינה כדיבידנד בעין4.4*כולל מבנה בשווי הוגן של

החברה 2012 2011נמל אשדוד 330 -

רפאל 316.4 -התעשייה האווירית - 85.2

אוצר מפעלי ים בע"מ - 16.5ערים חברה לפיתוח עירוני 2.8 3.3

תשתיות נפט ואנרגיה 28אשרא 10.5 -

ענבל חברה לביטוח 1.3 5.4*חברת נמל אילת בע"מ 15.6 54

19 רשות החברות הממשלתיות

עובדי החברות הממשלתיות

התפלגות עובדי החברות הממשלתיות

החברה 31.12.2012ליום 31.12.2011ליום

תעשייה אווירית 16,258 16,752

חח"י 13,077 12,695

דואר ישראל 6,910 6,920

רפאל 6,243 6,153

תעש 3,470 3,451

מקורות 2,369 2,310

רכבת ישראל 2,535 2,416

חברת נמל אשדוד 1,295 1,318

חברת נמל חיפה 1,088 1,118

יתר החברות 5,603 5,265

סה"כ 58,848 58,398

20 רשות החברות הממשלתיות

עובדי החברות הממשלתיות

31.12.2012התפלגות עובדי החברות הממשלתיות ליום

16,25

8

13,07

7 6,910

6,243

3,470

2,369

2,535

1,295

1,088

5,603

התע"א

חח"י

דואר ישראל

רפאל

תעש

מקורות

רכבת ישראל

חברת נמל אשדוד

חברת נמל חיפה

יתר החברות

21 רשות החברות הממשלתיות

עלות שכר בחברות הממשלתיות

אלפי ש"ח 156 הינה 2012עלות השכר הממוצעת למועסק במשק לשנת אלפי 316עלות שכר ממוצעת למועסק עבור עובד בחברה ממשלתית הינה

ש"ח

החברה עלות שכר לשנת )באלפי ₪(2012

עלות שכר לשנת )באלפי ₪(2011

חברת נמל חיפה 458.4 407.9

חברת נמל אשדוד 443.3 467.8

חברת נמלי ישראל 410.6 442.9

חברת חשמל 406.2 343.7

רפאל 394.0 372.3

התע"א 356.9 307.0

נתיבי ישראל 287.0 286.0

נתג"ז 265.8 291.1

תע"ש 238.1 236.1

22 רשות החברות הממשלתיות

עלות שכר בחברות הממשלתיות

בחברות הממשלתיות העיקריות נתונים בדבר עלות שכר למועסק

עלות שכר ממוצעת בחברה

ממשלתית

עלות שכר

ממוצע במשק

חברת נמל חיפה

חברת נמל אשדוד

חברת נמלי ישראל

חברת חשמל

נתיבי התע"ארפאלישראל

תע"שנתג"ז0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

458.4443.3

410.6406.2394

356.9

287265.8

238.1

23 רשות החברות הממשלתיות

השקעה בתשתיות המדינה

במיליוני ש"ח2011-2012השקעות החברות הממשלתיות בפיתוח בשנים

החברה 2012 2011

מע"צ 5,500 5,300

חח"י 5,309 4,141

רכבת ישראל 2,964 2,865

מקורות 1,248 1,058

תע"א 413 390

24 רשות החברות הממשלתיות

החברות הממשלתיות במספרים

חברות ממשלתיות98סה"כ

67חברות ממשלתיות פעילות 11חברות בנות עיקריות 16חברות מעורבות 4עמותות ממשלתיות