View
110
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Малофеев Михаил Менеджер по развитию аналитических систем Компания «АйТи. Информационные технологии. Автоматизация бюджетирования и финансового планирования компании. Вам это знакомо?. ВОЗМОЖНОСТИ. Неэффективная цепочка поставок. Длительное планирование и бюджетирование. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1www.it.ru
Автоматизация бюджетирования и финансового планирования
компании
Малофеев МихаилМенеджер по развитию аналитических системКомпания «АйТи. Информационные технологии.
2www.it.ru
Вам это знакомо?
Недовольные клиенты
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТ
Длительное планирование и бюджетирование
Неэффективная цепочка поставок
Отсутствие прозрачности
Убыточные продукты
Потеря потенциальны
х клиентов
Нехватка оборотных средств
3www.it.ru
Excel как средство бюджетирования• Долгий процесс создания бюджета
• Трудоемкость консолидирования информации от пользователей
• Тяжело видоизменять модель бюджетирования• Низкая достоверность из-за ошибок
MS Excel.lnk
4www.it.ru
COGNOS ENTERPRISE PLANNING
средство для автоматизации
бюджетного процесса Cognos Enterprise Planning (ЕР) - комплексное решение для осуществления финансового планирования, бюджетирования и прогнозирования деятельности организации.
5www.it.ru
Система Cognos EP предоставляет современные и мощные инструменты для реализации замкнутого цикла управления процессом планирования, обеспечивающее постановку реалистичных задач и достижение запланированных показателей.
6www.it.ru
Внедрение Cognos ЕР позволит :• Значительно сократить
продолжительность бюджетного цикла;• «План-факт» анализ исполнения бюджета
и корректировка плановых показателей• Смоделировать различные сценарии
бюджета по принципу «Что будет если?»• Строить надежные планы и прогнозы и
более точно осуществлять бизнес планирование с использованием средств, прогнозирования, анализа исторических данных и многосценарного анализа
7www.it.ru
• Предоставит полный набор средств для анализа сложных бизнес процессов, выявлять причины возникающих отклонений, прогнозировать их последствия и оперативно принимать решения
• Возможность быстро менять структуру модели бюджета с учетом развития предприятия
• Создание многоуровневой структуры бюджета компании
Внедрение Cognos ЕР позволит:
8www.it.ru
• Регламентация бюджетного процесса, реализация процедуры согласования бюджетов разных уровней различными структурными подразделениями
• Автоматизация регламетов бюджетирования: формирование и передача в подразделения контрольных бюджетных ограничений («сверху вниз»), формирование бюджетов подразделений и их согласование («снизу вверх»).
Внедрение Cognos ЕР позволит:
9www.it.ru
Cognos EPCognos EP Познакомимся с Познакомимся с
технологиямитехнологиями
10www.it.ru
COGNOS ENTERPRISE PLANNING
Как работает?В модуле Cognos Analyst создается модель бюджетирования предприятия в соответствии с организационной структурой компании, и информацией, необходимой для осуществления планирования, бюджетирования и прогнозирования.
11www.it.ru
•На основании модели, настроенной в модуле Analyst, формируются зоны ответственности и иерархия пользователей. Определяются права доступа, и реализуется бюджетный регламент, в соответствии с которым, каждый пользователь согласовывает с вышестоящим ответственным бюджет.•Для каждого пользователя создается Web-шаблон, содержащий набор многомерных кубов, которые используются для сбора информации и импорта данных. Количество и конфигурация шаблонов может формироваться с учетом специфики работы каждого участника бюджетного процесса.
COGNOS ENTERPRISE PLANNINGКак работает?
12www.it.ru
15www.it.ru
Контроль процесса выполнения бюджета
16www.it.ru
• Настройка системы проста и понятна. Ввод формул, арифметические и логические вычисления, расчет показателей, коэффициентов, создание иерархии бюджетных статей и т.д. настраивается визуальными средствами, без программирования. При этом формулы работают не для каждой ячейки, а для всех измерений.
Простота использования
17www.it.ru
18www.it.ru
•Внесение изменений в модель, добавление бюджетных статей, корректировка ЦФО, изменение бюджетных форм, отчетов и др. вносится финансовыми сотрудниками без программирования.•В отличие от Excel, при добавлении или удалении элемента (ЦФО, отдела, продукта, сотрудника, бюджетной статьи, версии, и др.) Вам не придется вносить изменения в десятки табличных форм. Единожды внеся изменения, система автоматически изменит все формы (кубы), в которых данный элемент участвует.
Простота использования
19www.it.ru
21www.it.ru
Обратный
пересчёт
23www.it.ru
Многосценарность
28www.it.ru
• Анализ значений с помощью функции Drill-down поможет найти источники информации, повлиявшие на изменение значения. Использование этой функции для план-факт анализа позволит быстро выявить причину отклонения.
Анализ
29www.it.ru
30www.it.ru
• Вы можете увидеть конкретные финансовые результаты любой структурной единицы предприятия, а также понять исходные причины полученных результатов, понять причины получения доходов или убытков в любом временном периоде.
Анализ
31www.it.ru
32www.it.ru
33www.it.ru
В Cognos EP можно создавать графические отчеты, а интеграция с продуктами Business Intelligence позволит строить интерактивные карты и отслеживать изменения показателей в режиме реального времени.
34www.it.ru
Система Cognos BI :Какие возможности предоставляет?
Мониторинг ключевых показателей
Бизнес аналитика - OLAP анализ информации
Корпоративная отчётность
Автоматическое оповещение при изменении контролируемых
показателей
Создание произвольных отчётов
36www.it.ru
Примеры успешных проектов России• «Донской Табак» г. Ростов
• «Смартс» - мобильный оператор Samara GSM• «Райффайзен банк»• «Райффайзен Лизинг»• «Гедеон Рихтер (Geodon Richter)• «Спасские ворота» cтраховая компания • «Новосибирский завод химконцентратов»• «РОСНО» страховая компания• «Toyota»
38www.it.ru
Минимизация времени на сбор, согласование, обработку и консолидацию данных для формирования отчетности , освобождаявремя для финансового анализа и планирования.
Снижение затрат по адаптации изменений в бизнес-модели , без переделки базовой логики. Позволяет быстро вносить изменения в бюджетную модель с учетом развития предприятия
Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning:
Система позволяет формировать и отслеживать выполнение бюджета в реальном времени
39www.it.ru
Строить надежные и быстрые планы и прогнозы и более точно осуществлять бизнес планирование
Обеспечивает путь к эффективному и более полному корпоративному управлению производством
Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning:
Подготовка аналитических отчётов по бюджету в различных разрезах: направления бизнеса, регионы, проекты, продукты и.т.д.
40www.it.ru
Аналитические технологии Cognos
Малофеев МихаилМенеджер по развитию аналитических системE-mail: mmalofeev@it.ru www.it.ruМосква, ул. Кржижановского, 29/2, (а/я 116)Тел: +7 (495) 974-79-79 ● 974-79-80 Представительства в 17 регионах России
www.it.ru
?
Recommended