1 1ª parte Esclarecimento dos documentos Breve apresentação dos documentos c ontidos no envelope...

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1ª parte Esclarecimento dos documentos

Breve apresentação dos documentos contidos no envelope

Apresentação detalhada do conteúdo dos documentos

2

Envelope

1. Demonstração anual dos direitos

3. Transacções das contas

2. Sumário das Aplicações

As opções de distribuição dos planos de apli-cação das contribuições anual, os activos das contas e a situação dos saldos

Situação detalhada das contribuições de cada conta deste ano

As mais recentes informações das aplicações

1a página 2a página

3

1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (1)

1.a página

4

1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (2)

5

1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (3)

6

1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (4)

7

1. Demonstração anual dos direitos 1ª página (5)

=+

8

1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (1)

2.a página

9

1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (2)

10

1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (3)

11

1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (4)

12

1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (5)

13

1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (6)

2.a página

14

1. Demonstração anual dos direitos 2ª página (7)

(1) + (5) + (6) + (7) = (8) (1) x (2) x (3) = (4)

(8) x (9) x (10) = (11)

15

2. Sumário das Aplicações (1)

16

2. Sumário das Aplicações (2)

17

2. Sumário das Aplicações (3)

18

(Contravalor em patacas)

市值

市值

01-GE02-GB03-FD

   A soma das percentagens pode não totalizar 100% devido a arredondamentos.

Taxa decambio

(1) (6)=(5)x(2)x(1)44.3338.1417.53100.00100.00

%

178,000.002,967.0769

67,900.0031,200.00

78,900.00

MOP100.00 141,200.00

1.0 2,967.0769- 31,200.0010.515436,800.00

-49.86

0.00129.4569 18,350.00

Situação das aplicações da Totalidadedos Saldos das Contas

USD 16.1400 18,450.00(3) (4)=(3)x(2)x(1) (5)

%Valor domercado

22.10

(8)=(4)+(6)

Valor domercado

Situação das aplicações da Totalidadedas Contribuições Mensais

No. deunidades

Sumário da situação das aplicações

Valor domercado

No. deunidades

USD 17.7300

Moedade base

Preçounitário

7.99477.9947

3. Sumário dos Saldos das Contas - em 30/09/2008

50.14142.9851 42.81(2)

Sigla dosplanos das

Aplicações dascontribuicoes

60,450.00 611.4646479.0258

% No. deunidades

49,550.00 35.09468.4795349.5689

(7)=(3)+(5)

2. Sumário das Aplicações (4)

=+

19

(Contravalor em patacas)

41.25 66.01

Ganhos (Perdas) acumulados 149.71 - (830.47) (305.01)

Outros juros arrecadados 8.25 16.51 -

Contribuições aplicadas 59,413.00 98,826.00 - 158,239.00

Conta das Contribuiçõesindividuais

Conta das Contribuiçõesda RAEM Conta Especial Conta Transitória Total Geral

59,570.96 99,218.26 - Saldo final (30/09/2008) 19,210.78 178,000.00

20,000.00

Menos:

- - 20,000.00-

( ) Representa perdas

4. Ganhos (Perdas) acumulados - em 30/09/2008

Descrição

Valor a transferir / Compensação pecuniária /Prestação pecuniária extraordinária

375.75

-

2. Sumário das Aplicações (5)

20

3. Transacções das contas (1)

21

3. Transacções das contas (2)N°de unidades = montante X % de distribuição ÷ taxa de câmbio ÷

preço unitário

22

3. Transacções das contas (3)N°de unidades = montante X % de distribuição ÷ taxa de câmbio ÷

preço unitário

23

3. Transacções das contas (4)N°de unidades = montante X % de distribuição ÷ taxa de câmbio ÷

preço unitário

24

Fim da 1ª parte