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TRUJILLO ALTO
NUEVA METROPOU
~
2017-2018
Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto• Hon. Jose Luis Cruz Cruz, Alcalde
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
CLASIFICACION UNIFORME DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL ANO FISCAL 2017-2018
fNDICE
TOPI CO
PARTE DECRETATIVA (TEXTO DE LA RESOLUCION)
SECCION DE INGRESOS F ondo General F ondo Redenci6n de la Deuda Fondos Especiales Municipales F ondos F ederales
SECCION DE EGRESOS (FONDO GENERAL)
Legislatura Municipal Oficina del Alcalde
Relaciones Publicas y Comunicaciones Servicios a Personas con Impedimentos Centro de C6mputos y Sistemas de Informaci6n Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe
Finanzas Compras y Suministros CRIM Municipal
Obras Publicas Transportaci6n Omato y Embellecimiento Centro Municipal de Servicios Cementerio
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias Policia Municipal Recursos Humanos Recreaci6n y Deportes Control Ambiental
Reciclaje Centro de Servicios Multiples a Personas de Edad A vanzada Desarrollo Comunal Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo Servicios al Ciudadano Vivienda Municipal Secretaria Municipal
Servicios Generales - Correo Asuntos Legales
C6digo de Orden Publico Auditoria Intema Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial
1
PA.GINA
4
7 8 8 8 9
10
11 12 12 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 29 30 31 31 32 32 33 34
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
CLASIFICACION UNIFORME DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL ANO FISCAL 2017-2018
fNDICE ( Continuaci6n)
TOPI CO PAGINA
SECCION DE EGRESOS (FONDOS ESPECIALES MUNICIP ALES) 35 Recreaci6n y Deportes 36 Desarrollo Cultural y Turismo 36
SECCION DE EGRESOS (FONDO REDENCION DE LA DEUDA) Redenci6n de la deuda
SECCION DE EGRESOS (FONDOS FEDERALES) Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada Desarrollo Comunal Vivienda Municipal
Programa Secci6n 8: Voucher Programa Moderate II
RESUMEN DE GASTOS POR DEPENDENCIA F ondo General Fondos Especiales Municipales F ondo Redenci6n de la Deuda F ondos F ederales
RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS (FONDO GENERAL) Legislatura Municipal Oficina del Alcalde
Relaciones Publicas Servicios a Personas con lmpedimentos Centro de C6mputos y Sistema de lnformaci6n Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe
Finanzas Compras y Suministros CRIM Municipal
Obras Publicas Omato y Embellecimiento Centro Municipal de Servicios Cementerio
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias Policia Municipal Recursos Humanos Recreaci6n y Deportes Control Ambiental
Reciclaje
2
37 38
39 40 41 42 42 44
45 45 45 45 46
47 48 49 49 50 50 51 52 54 54 55 58 59 60 61 62 65 66 67 70
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
CLASIFICACION UNIFORME DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL ANO FISCAL 2017-2018
fNDICE ( Continuaci6n)
TO PICO PAGINA
RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS (FONDO GENERAL) (Cont.)
Centro de Servicios Multiples a Personas de Edad A vanzada 71 Desarrollo Comunal 73 Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo 74 Servicios al Ciudadano 76 Vivienda Municipal 77 Secretaria Municipal 78
Servicios Generales - Correo 78 Asuntos Legales 79
C6digo de Orden Publico 79 Auditoria Intema 80 Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial 81
RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS (FONDOS FEDERALES) 82 Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada 83 Desarrollo Comunal - CDBG 84 Vivienda -Secci6n 8 85
CERTIFICACION DE VOTACION 86
3
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- PARTE DECRETATIVA
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-....
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto
Let1is&tttrru M11~ '19
PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR EN EL GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO, PUERTO RICO, DURANTE EL ANO FISCAL 2017-2018; PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARlOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS; PARA ESTABLECER LOS SALARlOS CORRESPONDIENTES; PARA DECLARAR UN ESTADO DE EMERGENCIA FISCAL Y ESTABLECER UN PLAN DE MEDIDAS DE ESTABILIZACION ECONOMICA; Y PARA OTROS FINES.
POR CUANTO: En virtud de la facultad que le confiere el Articulo 7.001 y 7.002 de la Ley Nilln. 81 del 30 de agosto de 1991, seglin enmendada
\ conocida como la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre · Asociado de Puerto Rico, el Hon. Jose Luis Cruz Cruz, Alcalde del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, prepar6 un proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el Afio Fiscal 2017-2018.
POR CUANTO: De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7.002, inciso A y B de la citada Ley, se hace formar parte de esta Resoluci6n un estimado detallado de ingresos por origen de recursos; una distribuci6n de egresos por Departamentos y Program.as con sus asignaciones por unidades presupuestarias y una relaci6n de puestos regulares y de confianza.
POR TANTO:
Secci6n lra.:
Secci6n 2da.:
RESuELVASE POR LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:
Aprobar el Presupuesto Funcional a regir durante el Afio Fiscal 2017-2018, DISPONIENDOSE, que el Departamento de Finanzas recaude las cantidades que se supone han de producir los recursos que se consignan en la Secci6n de Ingresos que se hace formar parte de esta Resoluci6n.
Que dichos recursos se destinen para atender el pago de los gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, durante el Afio Fiscal 2017-2018, seglin la relaci6n codificada en cada Partida de Egresos asignada para su respectivo gasto, todo lo cual asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA . Y TRES DOLARES ($32,893,963.00).
-5-P. 0. Box 1869 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 •Tels. (787)755-6464 I (787) 761-0172 •Fax (787) 761-2420
legislatura@trujilloalto.gov .pr
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Secci6n 3ra.:
Secci6n 4ta.:
Secci6n Sta.:
Secci6n 6ta.:
Secci6n 7ma.:
-2-
Aprobar la Relacion de Puestos que se incluye como anejo a esta Resoluci6n.
Aprobar la declaraci6n de estado de emergencia fiscal y establecer un plan de medidas de estabilizaci6n econ6mica.
Se ordena a la Directora de Finanzas de este Municipio a efectuar en los libros de contabilidad a su cargo los asientos pertinentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n.
Las disposiciones de esta Resoluci6n comenzaran a regir el dia primero de julio de 2017.
Copia debidamente certificada de esta Resoluci6n y sus anejos le sera remitida a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, al Departamento de Hacienda, al Departamento de Estado y a las Oficinas y Departamentos del Gobiemo Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, para su conocimiento y acci6n correspondiente.
APROBADA ESTA RESOLUCION POR LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO, PUERTO RICO, A LOS __:!___DIAS DEL MES JUNIO DE 2017.
~ll!J·~1 ()7~~- J./.(,U/2Si
MARiADEL ESzAYASilEMAN PRESIDENT A
\
SOMETIDA ESTA RESOLUCION A MI CONSIDERACION A LOS 9 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017, Y APROBADA POR Mi A LOS / ~ DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017.
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- SECCl6N DE INGRESOS -
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--FONDO GENERAL -FONDO REDENCION DE LA DEUDA -FONDOS ESPECIALES MUNICIPALES --FONDOS FEDERALES
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE INGRESOS
FONDO GENERAL I NUMERO DE CUENTA I DESCRIPCION CANT I DAD TOT ALES
·•·•··••••••••••··•••••• •••:::••:::iNiP:u:estos:toc.ALes•••·••••• ••·•··· ········· •·•·•·•·•·•· ••·•··· ··· ·.··.·······•··············· ············•·•·•·•·•···········•·•·•·•·• . ·.·.·.·.·.
01-03-04-81.01 Patentes $ 3,900,000 01-03-04-81 . 03 lmpuesto Municipal Sabre las Ventas 2,800,000 01-03-04-81 . 05 Fonda de Desarrollo Municipal 300,000 01-03-04-81.21 lntereses y Recargos de Patentes 75,000
, ... ~~~0~~~4~~~.~~····,~~~rt:i~;2~~!~~~:~$·•.·······••········· ···············•·•:······:····,• ;:····· ~~~.~8~Y ............................ . '.•. rnit>:'t.J\Wi~~$$®•W1¢$N¢~$y·p$R:M1.$0$.····••••.••··::.•••••• •••••••••· .• •. •·~ ...•... •.?$9J.qqq.·
• · •• ••••••• •••••• •• •••••·•: ••:::·•:::::• iN'.$~E.®$ iNJE~&tla~ijNAMEtli'AW$$•••:•:•••••••••••••••••·•·•··········· · ... 01-03-04-84.02 Compensaci6n Autoridad de Energia Electrica $ 3,243,135 01-03-04-84.04 Fonda de Equiparaci6n 1,781,643
••TPr~W.1~~$$q~•i•t.#$iRqqij$RNAiVJet,jf;¢.~$················ ····················•$.· ····~)9?4.77~.· ········································••otRA.s f:iliENTESFlNANcisRA.s•••••································ .
01-03-04-87 .01 lntereses en lnversiones $ 10,000 01-03-04-87 .06 Renta de Locales y Propiedad Municipal 400,000 01-03-04-87 .09 Otros lngresos 3,400,000 01-03-04-87.22 Contribuci6n sabre la Propiedad - No Exonerada 7,623,092
TQTA~~N$R~~q$q]~•Fili~t$$•f:iNANPi~AA$······· ························$:• .. 11A~~;@g• :• ••.• t9t"'WP,$.IN9R!~$9$•J,iftjN•qg$~ti$F,M!W••: •. ·•••::•.••••••••••···• •••••••••••••••••::: •.. ··:::• .. •••:::::••••••:•:$ ••. ~~;t~~i~P.••
··•·•·•·•·•·•·••·••••••••••••·•·••••• .. •. FPN®$.··•·R.$P$•N¢iQN••p~•4A•IPl:YPA:•••·•· ... :· ••••··••••••••·••••••·••••••••••·•••••·•·••·•••••••·••• 10-03-04-82.31 lcontribuci6n Sabre la Propiedad - CAE I$ ~.~~~.~~~I > ...... .
r9rn#i;ip$•1~$~e$¢s•~•f(;)N.p¢~$P.$ij¢19ili•c:@lJqA:•.••••••••·· •::·.·::•• •.. ·••$.•••••~;~A~.~~~. •·•••••• t<?i.A<hi~~~$~:·r;~MliJP:l1$$'.i'.A~li®••••••·•·•:::•:•·••••·•·········· •·•·•·••••••••••••••••••••·:•:•:::.·•·••••:····*-•••···~*;~s~;i@3•
IFPN®.$.i.;:$pE;¢1Al1Ji;$MQN.1qmAAE;$•::.•••·••••••:••••••••••••••••·•·········· .. 02-09-04-87.09 Otros lngresos - Escuela de Deportes $ 10,000 02-14-04-87.09 Otros lngresos - Escuela de las Artes 80,000
t9fAL iN$~E$¢s #9NP9$ E$\:i~¢iAt~$• iiAUiN~¢i#.AW$$••••· ··········~ •••••.•••••~9~~P.~•.••••.••••• .:••••·•••••••••·•• •·•••••
TOTAl.J.~NG.RE;§Q§MQtill.PlfM~lil.E:;~•••••••••••••••••••·•·· •••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••·$ •••·~~;~7~;il#~•·
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
I NUMERO DE CUENTA I
SECCION DE INGRESOS (CONTINUACION)
FONDOS FEDERALES
DESCRIPCION CANTIDAD TOTALES
• ' : 11 ~5~~~~&~~~~W'21~~1M8tm1:msF·8: %-P$R$9tJA$ QEf • < I 02-11-04-84 06 CENTRO DE SERVlCIOS MOL TIPLES A $ ' /,; :.~:~'1' f / y : PERSONAS DE EDAD AVANZADA
• •••• •·•• ••••·•·••••·•••.•••••·•·•••••U•.•···••PiE:i;iARTAM1$.N't9'P.$ 0:$$AHRR9.t49.• ¢9"MPNAW·•··••••••••••••••••••••••• ••• ••· • · •···. ··· ...
70-13-02-84.06 HUD- PROGRAMA HOME $ 217,368
7 0-13-04-84. 06 COMMUNNITY DEVELOPMENT 709,958
BLOCK GRANT
•TOTAL•INGRESbs·•ottPTOJ•oeSARRdilito•••• .. •••••••• ·········~ ·····~~t:~~e·• CPMQ~~h UH?<> >•···············-·.·.·.·.·.·.·.·.·· ..
•••••·••••••••······••···•·•••••••···••••••••··•: .9iE:PARIAM§Nt9•P.$·y1yi•$!'1lP.AMW~i•¢~PAW!•••••··•·••••··••••••.••••••••••••••••••••••·•········
03-00-00-52. 04 Programa Secci6n 8 - Voucher $ 3,333,360 06-00-00-52. 04 Programa Moderate II 100,584 09-00-00-51.61 Programa HOPWA 48,574
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- SECCl6N DE EGRESOS
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--FONDO GENERAL -
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
p~~~~p~~P:V\o-1: ill Legislatura Municipal
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
··························•••••n••••••·•·•·u••·····•••• pg@§R#t4A.P•1:· f:\tjm1n1~tr~~19n:•·•••·•••••·························· · · 01-01-01-91.01 Empleados Regulares $ 163,752 01-01-01-91.11 Sistema de Retire 27,470 01-01-01-91.31 Segura Social Federal 12,527 01-01-01-91.41 Plan Medico 10,080
TPTAW.P$l. l?RPGR#MAP1•'·•••••••••••••••••••• •·•·······•·•·•••••••••••••·••·••••n•••••••·•.••·f •$• ··•••·• 2•1.S;•B2.9••1
·············•·•••••••••••••••••·•·•••••••••••••••>•••• PR9@R~•!Cl4t•$$$tq~ $~ri~@~$.•·u•••·••·•••••••••••••••••••••·•·•·•·············· ..
01-01-04-92.01 Materiales de Oficina $ 2,000 01-01-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 400 01-01-04-92.35 Gastos de Telefonos y Comunicaciones 2,720 01-01-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 400 01-01-04-93.01 Equipo de Oficina 800 01-01-04-93.02 Programas de Computadoras 40 01-01-04-94.01 Dietas - Asamblelstas 48,000 01-01-04-94.06 Adiestramiento 400 01-01-04-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 40 01-01-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 32,470 01-01-04-94.15 Relaciones Publicas 3,200 01-01-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 4,300 01-01-04-94.51 Renta de Equipos y Vehiculos 3,423 01-01-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 160 01-01-04-94.63 Mantenimiento de Vehiculos 1,360 01-01-04-94.65 Miscelaneos 2,400 01-01-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 80
'TPTAW•l.)$4 PRPGRAMAP.4.••••••····•••·•••••••••• ••••••·•••••·•••••·•·••••·•·• • ••.:• .. •••·•••{•$•••• •u 1o~;•H1$•I
~n-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL: 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
!P./~A~N=P~NG~A02:i// !i Oficina del Alcalde
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION I CANT! DAD I TOT ALES
::;::;:;:;:;:;:;:::••·············· •<••········ ······ PROGRAMAdtUAdmihii:itf~doH':UU•••·•····=•= ,,.;.;.·.·. 01-02-01-91.01 Empleados Regulares $ 466,860 01-02-01-91.11 Sistema de Retiro 78,316 01-02-01-91.31 Segura Social Federal 35,716 01-02-01-91.41 Plan Medico 15, 120
•tqffif:\4•P:$W f RQ@RAMA ot•=•••••=••••=••=••••=•• •••••••••••••••••••U••••••••••••••• ·•$.••••••$Q$iptg .• .·.·.·.·.·.·.:·:;::;:;:::•·································•••••PROGRAMAo4:•6asfos•Gefoefui@•••··················===·>···.
01-02-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1,600 01-02-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,400 01-02-04-93.27 Compra de Equipo 1,600 01-02-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 92, 160 01-02-04-94.15 Relaciones Publicas 16,000 01-02-04-94.21 Gastos de Viajes 4,000 01-02-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 21,000 01-02-04-94.65 Miscelaneos 320
·TPTAW ID$.L•BR®RAMA P4·.···•••·•••••••••••• ·····••••••••••·••••••••••.··••·•••·•·.··$ ·••1•$$;PM••
•••••••••••••••••••·•····•··•••••••••••••••·••••··•••••.····•·= PR9<$RAMAP$:••R~1~siq~~~·gq~1i~~•Y.•q~@yhip~~19r~s 01-02-05-91.01 Empleados Regulares $ 75,000 01-02-05-91.11 Sistema de Retiro 12,582 01-02-05-91.31 Segura Social Federal 5,738 01-02-05-91.41 Plan Medico 5,040 01-02-05-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 800 01-02-05-93.27 Compra de Equipo 2,400 01-02-05-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 9,600 01-02-05-94.15 Relaciones Publicas 28,000 01-02-05-94.67 Publicaciones y Anuncios 3,200
.tOTAW•p§LBRPGRAMA 9$•••··••••·••·••••••·•••••••• •••••••••.•••••••••••••••••··••• $•••·••t4=?!$~q··
TOT AL DE LA DEPENDENCIA 02 (Parcial)
-12-
$ 877,452
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
·ogf>!Br-1J,p·$N$iA.Q.2.: ! ! Oficina del Alcalde (Cont.)
NUM. DE CUENTA DESCRI PCION I CANT! DAD I TOT ALES
·······•·•···•·•·•···••••••••••••••·••••••···•·•·••••••••••••••••PROGR:AMA•1I:•se&ibi0.S.•a•P:erso.nascon•Hripedil'riento$.•.••••••••••••••••••••••••••· ... ···.·.·.<<·.·.·.··· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01-02-17-91.01 Empleados Regulares $ 102,384 01-02-17-91.11 Sistema de Retire 17, 175 01-02-17-91.31 Segura Social Federal 7,833 01-02-17-91.41 Plan Medico 8,400 01-02-17-92.01 Material de Oficina 480 01-02-17-92.21 Alimentos 720 01-02-17-92.23 Compra de Uniformes 720 01-02-17-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 4,000 01-02-17-93.27 Compra de Equipo 2,000 01-02-17-94.61 Mantenimiento de Equipo 160 01-02-17-94.65 Miscelaneos 80
TPIAWPE.t.L.•f?RPGRAMA1'W•·•••·• •••••••••·••.••••••···••.•••·•·•••••••• ... ••••·····•••$.· ... 14~;~•5.~•••
01-02-26-91.01 Empleados Regulares $ 41,892 01-02-26-91.11 Sistema de Retire 7,028 01-02-26-91.31 Segura Social Federal 3,205 01-02-26-91.41 Plan Medico 1,680 01-02-26-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 1,600 01-02-26-93. 02 Programa de Computadoras 6,400 01-02-26-93.27 Compra de Equipo 4,000
TPXAill.PiE:•RB9$iRANIA2.-6·•·•·•··•••.••·•······ •••••••••••·••••••··•······•••············$ •••·•·9.~;@~•·
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 02 (Parcial)
-13-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
P.Jf.jpsfN•pgN;§IA• o~:.::: .• SECCl6N DE EGRESOS
Oficina del Alcalde (Cont.)
NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
01-02-60-91.01 Empleados Regulares $ 24,312 01-02-60-91.11 Sistema de Retiro 4,079 01-02-60-91.31 Segura Social Federal 1,860 01-02-60-91.41 Plan Medico 1,680 01-02-60-92.21 Alimentos 256 01-02-60-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 1,248
•IGTAW P~WBROORAMA $9·•·.::••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••··=••::::•:•••••$ ••=••• ~$;4~$••
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 02
-14-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
NUM. DE CUENTA
SECCION DE EGRESOS
Finanzas
DESCRIPCION CANTIDAD
•••••• •·•··•••n•·n••••••··•••••• •••••••••••••••• FR9G:RAMA¢.H•: •iA~riHi\iJl$tf~P:~1+•••••••• .n•••·•••·••••••••••·•·•·········· · ·.
01-03-01-91.01 Empleados Regulares $ 631,692 01-03-01-91.11 Sistema de Retire 105,967 01-03-01-91.31 Segura Social Federal 48,325 01-03-01-91.41 Plan Medico 40,320
TOT ALES
·x@wt¥ Q$W.PRPGRAMA.91·•··························· ·····················•••·•••·••••••••••·••••••••••••••··••••••·••••·• $.~$\•$9'4 • ·•·>•···············································PRO$.R.AMAo4:•(3.~~to~ $.~ri~r~~~·······•n·•·····•>·•·•··························.
01-03-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1,600 01-03-04-92.28 Gastos de Energia Electrica 3,243,135 01-03-04-92.32 Gastos de Acueductos y Alcantarillados 450,000 01-03-04-92.35 Gastos de Telefonos y Comunicaciones 140,000 01-03-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 20,000 01-03-04-93.27 Compra de Equipo 2,000 01-03-04-94. 03 Gastos de Cobras 10,000 01-03-04-94.10 Gastos de Auditoria Sencilla 35,000 01-03-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 222,000 01-03-04-94.36 Canon Excavaciones y Demoliciones 8,000 01-03-04-94.42 Seguros 480,000 01-03-04-94. 43 Aportaci6n Reforma de Salud 854,791 01-03-04-94.51 Renta de Equipos y Vehiculos 130,000 01-03-04-94.55 lntereses Banos de Renta CDT 308,000 01-03-04-94.57 Amortizaci6n de Principal de Prestamos 130,000 01-03-04-94.59 Reserva Deficit 119,893 01-03-04-94.60 lntereses Cuentas Vendidas 66,246 01-03-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 4,000 01-03-04-94.65 Miscelaneos 8,000 01-03-04-94. 70 Pago de Sentencias y Reclamaciones 500 01-03-04-94. 71 Reclamaciones de Arias Anteriores 12,000 01-03-04-94. 75 Reserva para Emergencias 32,000 01-03-04-94. 77 Aportaci6n al CRIM 362,123 01-03-04-94. 78 Liquidaci6n Deuda CRIM 35,460
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 03 (Parcial) $ 7,501,052
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUM. DE CUENTA
01-03-37-91.01 01-03-37-91.11 01-03-37-91.31 01-03-37-91.41 01-03-37-92.01 01-03-37-92.15 01-03-37-92.42 01-03-37-93.27 01-03-37-94.61 01-03-37-94.64 01-03-37-94.65
NUM. DE CUENTA
01-03-53-91.01 01-03-53-91.11 01-03-53-91.31 01-03-53-91.41 01-03-53-92.01 01-03-53-92.42 01-03-53-94.11
SECCION DE EGRESOS
Finanzas (Cont.)
DESCRIPCION
Empleados Regulares Sistema de Retiro Segura Social Federal Plan Medico Materiales de Oficina Materiales de Mantenimiento Materiales y Suministros de Operaci6n Compra de Equipo Mantenimiento de Equipo Mantenimiento de Edificios Miscelaneos
CANTIDAD TOT ALES
$ 90,624 15,203 6,933 6,720
800 400 800 800 800 800 240
.JQTAW Q$U•f>RXI$RAtiJIA .. $?:········ ············································•···•····· ...... $•••· ··········•·····1~4;n~o·•
DESCRIPCION CANTIDAD TOT ALES
Empleados Regulares $ 38,808 Sistema de Retiro 6,510 Segura Social Federal 2,969 Plan Medico 3,360 Materiales de Oficina 1,440 Materiales y Suministros de Operaci6n 480 Servicios Profesionales - No Clasificados 28,800
t9"fAC P$.WBR99Rt.MA••5~; .. ··••••••••••HH••••••••••••• •••·••••••••••••••••••••·•·T•·•·•··••~••:.·. ···• ••·•······~~;•$:~?•
TOTA~ P.e !l..A. oee~NPeNCIA p~ • $ ! ~~~9~~§~~: ..
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
....... ·.: ...
Obras Publicas
I NUM. DE CUENTAl DESCRIPCION CANTIDAD
••••••••••••••·•••••••••••L••.•·•··••••·•·•.• : PRPG.Rm.A•p1;•••J.N~rnltji~@.919fi·•·••.·······••••••••·•·················· . 01-04-01-91.01 Empleados Regulares $ 751,656 01-04-01-91.11 Sistema de Retire 126,091 01-04-01-91.31 Seguro Social Federal 57,502 01-04-01-91.41 Plan Medico 70,560
····•·•··••••••••••·•···••••••••••••····•••••··•PiR9o~•94:··~t9~••oe@f.aie~··•••·•••••••••••·•·•·················· · · 01-04-04-92.01 Materiales de Oficina $ 640 01-04-04-92.05 Compra de Herramientas 80 01-04-04-92.23 Compra de Uniformes 80 01-04-04-92. 38 Materiales de Construcci6n 58,400 01-04-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 20,000 01-04-04-93.27 Compra de Equipo 8,000 01-04-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 1,200 01-04-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 2,400 01-04-04-94.62 Reparaci6n y Mantenimiento de Estructuras 46,400 01-04-04-94.64 Mantenimiento de Edificios 46,400
TOT ALES
TPTAW••t>i$WF:rR.99MMAi.i14•••···•••·•·•••·••••••···· ·•·•·······••••••••••••••••••••••••·•.•·••••••.$: ••••·••·•.•••••1$3.,$®••·
···•·••·•·••·••••••••••••••••••·•·••••··•••·•••· PRPGRAMA¢.$'. Jrarj~pqM~~iprf •.• .•... ···••••••••••••••••••····•·················· ... 01-04-08-92.25 Combustibles y Lubricantes $ 444,560 01-04-08-94 .42 Seguros Compulsories Vehfculos 12, 144 01-04-08-94.63 Mantenimiento de Vehfculos 125,000
:t9f f\W•P$.~ PR9G.R.AMAQ$·•• ••••••••••••••·••• •·• ·•••••••••••••·••••·•••••••H••••U·•·•••••• $ •··•••••••••·• W:?•'Jt®.•
. 't<t>:"tf\.l... pg•µf\.q~~i,;NP~~g.1~94 lf>~R9'~h)••• •·••••••••·········~,ft!~.,1•1~•·•
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
Obras Publicas (Cont.)
I NUM. DE CUENTAI DESCRIPCION I CANTIDAD
············•·•••••••···•·••··•••••••••········• PR9PRAMA1~;·•<:>:rn~t~Y.' $mb~i~1r,n1~tji9•••••••••••.•••••••••••••••••·•·········· 01-04-13-91.01 Empleados Requlares $ 155,712 01-04-13-91.11 Sistema de Retiro 26, 121 01-04-13-91.31 Segura Social Federal 11,912 01-04-13-91.41 Plan Medico 18,480 01-04-13-92.38 Materiales de Construcci6n 24,000 01-04-13-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 64,000 01-04-13-93.27 Compra de Equipo 800 01-04-13-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 800 01-04-13-94.61 Mantenimiento de Equipo 4,480
TOT ALES
tQ.fA.W.P$.!UPROGRAMA•1$••:·•···•·•••••••••••••• •·•••••••·••••••••••••••••••••••••••••••n: •. • .. •m ••···••·••••••• ~9$;~(}§•••
··········•·•···•·•••··•••••••·•.••••••·•····••• ARPPRf:\MJ\1$.:.••¢~htt¢Mµ~1qJP.~1• ® $~ifi),1b.i,(l~···•••••••.·••••••••.•••••••••• 01-04-18-91.01 Empleados Regulares $ 118,884 01-04-18-91.11 Sistema de Retire 19,943 01-04-18-91.31 Segura Social Federal 9,095 01-04-18-91.41 Plan Medico 10,080 01-04-18-92.01 Materiales de Oficina 400 01-04-18-92.05 Herramientas 800 01-04-18-92.15 Materiales de Mantenimiento 16,000 01-04-18-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 7,120 01-04-18-93.27 Compra de Equipo 8,000 01-04-18-94.64 Mantenimiento de Edificios 256,100
TQTAWP1£t•PRPGMMA!1~·•••••·•••••••••·•••• ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••··•·•••••····••••$·•. •••••••••·••·44~\4f.~•·•
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
I NUM. DE CUENTAI DESCRIPCl6N CANTIDAD
01-04-22-91.01 Empleados Regulares $ 48,336 01-04-22-91.11 Sistema de Retiro 8,109 01-04-22-91.31 Segura Social Federal 3,698 01-04-22-91.41 Plan Medico 5,040 01-04-22-92.01 Materiales de Oficina 720 01-04-22-92.23 Compra de Uniformes 1,360 01-04-22-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 10,000 01-04-22-93.27 Compra de Equipo 800
TOT ALES
J'pfAW•Pe( PROGRAMA~~·····•·••·•••••••••••• ·•••••••••••••••••••••••••·••·•••••••·••••.•········ $, ····•••••••••••••••7~.P®••
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
J~gA~NIP~N91~iifflW,: : Oficina Municipal para el ·· Manejo ae Emergencias
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD
...................................................... PRPGRAMAP•~t• ~miriH~tr~¢i~h··································································· ... 01-06-01-91.01 Empleados Regulares $ 178,284 01-06-01-91.11 Sistema de Retiro 29,908 01-06-01-91.31 Segura Social Federal 13,639 01-06-01-91.41 Plan Medico 15, 120
TOT ALES
t9'.lf A.w·pet/PRP$1RAMA Pl••··············· ................................................ ···············$···· ····················· g~$.$5=i••
••••·•••••·••••••••• •·•••••··•••··•••·••·••••••••·•·•• PRPGRAMAO~:'.·@~$.to~ $.~r~t<ii~~.························································ . 01-06-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 1,280 01-06-04-92 .21 Alimentos 2,560 01-06-04-92.23 Compra de Uniformes 2,560 01-06-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,240 01-06-04-93.27 Compra de Equipo 1,600 01-06-04-94.21 Gastos de Viaje 800 01-06-04-94. 65 Miscelaneos 640
•··•••:.:•:•.•··•·•••TI'PTAWP$µi;>gqi$RAMA94········ ••••••·•·•··••••·•···•••·:.•.•.•·•·•:•.•.••·····•·•·$,••••· •••••·•·••··•••:•·•·••j1•!$$.9·•
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
IP~~~Niili~Nq1iA~1: Iii Policia Municipal
I NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION CANTIDAD
.............................. ····················••ARQQRAMA 91•:•· A(lful~i#r~~l¢n•••················································ ·.·.·.· . 01-07-01-91.01 Empleados Regulares $ 1,457,880 01-07-01-91.10 Segura Choferil 1,061 01-07-01-91.11 Sistema de Retire 244,560 01-07-01-91.31 Segura Social Federal 111,528 01-07-01-91.41 Plan Medico 110,880
TOT ALES
totAW•P!Ellll?RPGR#MA.pj·•···•·.•.••·•••••••• ••••••••••••·•••·•••••••• .. •••••••··••·•·•••••··••···$ •• .•..•.•.. 1.$f:$!$q~··
····················································PROGRAMAP4: .• G.~s~i# G.e,~§iai~$························································· 01-07-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1, 120 01-07-04-92.23 Compra de Uniformes 16,000 01-07-04-92.35 Gastos de Telefonos y Comunicaciones 75,000 01-07-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,080 01-07-04-93.27 Compra de Equipo 1,456 01-07-04-94.06 Adiestramiento 1,040 01-07-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 160 01-07-04-94.63 Mantenimiento de Vehiculos 25,000 01-07-04-94.65 Miscelaneos 1,600
T9'tA~•I.J.litW PRPGRAMAP+•······•••••····•••••••·•••·••••••• ••••••••••••·•••••••••••••••·•·•·••·••$.··· •••••••••••.t~~!4$$ ..
TOTAlJ.pg•t.A· oei?:l$NQgN•¢JA orr••·········· ································ $. ·········~,,~#~~~~···
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCl6N DE EGRESOS
Recurses Humanos
I NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION CANTIDAD TOT ALES
................................................. BRQGRAMA•M:•·A<ilfiipl~fr~(;l~r1•un••································· ...
01-08-01-91.01 Empleados Regulares $ 312,864 01-08-01-91.05 Empleados Transitorios 735,000 01-08-01-91.07 Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular 60,000 01-08-01-91.08 Vacaciones Acumuladas, Licencia por Enfermedad 50,000 01-08-01-91.10 Seguro Choferil 3,868 01-08-01-91.11 Sistema de Retiro 52,483 01-08-01-91.13 Aportaci6n Sistema de Retiro - Pensionados 1,854,255 01-08-01-91.31 Seguro Social Federal 91,764 01-08-01-91.41 Plan Medico 107,940 01-08-01-91.45 Seguro por Desempleo 26,408 01-08-01-91.51 Fondo del Seguro del Estado 546,426
•t9tA#a:>:EW•J?R9GRAMA 0:1•••·•·•••••••••••·•••••··•····· ············•······•••·•······•••••••••·•·•••·•·•••·•·•····•••• $. ••••·••···. $i$1i1!99~•-
••••••••••••••••••••••••••Hnn••••••··•••···•·• PR19$RAMAdt1-:•·G:~S,tq$.$~ri~ra.~e.~·····•••·L•··••••·····••·•·•••••••••••·•············ ..
01-08-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1,200 01-08-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 3,200 01-08-04-93.27 Compra de Equipo 2,400 01-08-04-94.06 Adiestramiento 6,400 01-08-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 13,440 01-08-04-94. 1 3 Pruebas de Dopaje 3,456 01-08-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 2,240 01-08-04-94.65 Miscelaneos 400 01-08-04-94. 70 Pago de Sentencias v Reclamaciones 8,000 01-08-04-94. 75 Reserva (Mantenimiento Plan de Clasificaci6n) 40,000
•totA.li IIi$.W•eR¢GfRAiMA•b:4••••••••••••••••••••••·••·•· ··········•·•·•·•·····•·••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••~··• • ::••: •:•··•• §9;7$,$•·
•motitJ•ioe••ui:OEPENDENClAOS ......... ·•••••••• •.•...•••.••••.•.•.•...••.••. $._ ••. •.••. >.a.:,_g_·.·.2.·:.-1 .•. ·.~7_·:._.4_·.·_·4 .•.•. •.••·· ···:<·>:::::::·:::::::·:::::::::::::·:···· .
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
P~A~N·8$N¢~-A-~$.;• Recreaci6n y Deportes
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD
... ···········•·•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PRdGRAMA(H:••ACii'tii'iiistrad6h:••••••·••••••••••••••••· •·•••••••••••·•·•·•·•••••••••••·•· 01-09-01-91.01 Empleados Regulares $ 241,980 01-09-01-91 . 11 Sistema de Retire 40,593 01-09-01-91.31 Segura Social Federal 18,511 01-09-01-91.41 Plan Medico 18,480
TOT ALES
Tdf.AW•b~~· ARdGR.AMAQi••.••••••••••••••• ••••••••••••••••.••·•·•••••••••••••·••··•···•·•••••• $ ••••••••···~~9,\.$$4•.•
··················•·•·•·•·•·•·•·•••••••••••••··•••••··•PRdGRAMAo4:••oa$fosG.eneraies•••••••••••••·••··•···•···•························ 01-09-04-92-01 Material de Oficina $ 800 01-09-04-92.21 Alimentos 400 01-09-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 19,000 01-09-04-93.27 Compra de Equipo 800 01-09-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 32,000
rttotA.W•PE(.PRdt$RAMA.P.4·•······•••••••••·•·•·•••• ••••••••••••••••••••••••-••·••••••••.••••.•$ ··-•••••·····~~,.()@•••
"'f PTA4•t>t; .• W.A-•oeeeNP·~NQ~A ()~······ ••••••••••.••••••• , ·····~7~,~6,~··
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS .·.;.;.· ...
:oe?6~0!etiibiAH:&!i Control Ambiental :.:- ::::::::::::::::::<::::.:.··:·>
NUM. DE CUENTA I DESCRIPCION CANTIDAD
:·•••••••·•::·:··•···•·••••-•.:••••.••: •:•::••:··•••PRPGRAMA¢·~:···!N~r"ri1~1§#:~1::1~h·•···••••••••••••••·••••••·······•·•·•·•················ ...
01-10-01-91.01 Empleados Regulares $ 877,344
01-10-01-91.11 Sistema de Retire 147,175
01-10-01-91.31 Segura Social Federal 67, 117
01-10-01-91.41 Plan Medico 94,080
TOT ALES
TP'lf4W•o$~ PRRGRAMAoi•.••::•:•·••• ·•·•···:••·•···••·•••••••········•·•···•••••·•·•·•·• .. ·•••· $ ·········•· 1.1•~$!7~~··
••••·•········•••·•··••.•••••••···••••········••••··· 1RiR9<$~•¢4:.••®$tJ~!~m~r:~1~~•·•••·•···••··•··································· · · 01-10-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 800
01-10-04-92.21 Alimentos 400
01-10-04-92.23 Compra de Uniformes 8,000
01-10-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 8,800
01-10-04-93.27 Compra de Equipo 1,600
01-10-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 20,000
01-10-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 5,600
01-10-04-94.63 Mantenimiento de Vehfculos 170,000
01-10-04-94.65 Miscelaneos 1,600
01-10-04-94. 73 Disposici6n de Desperdicios 1,087,109
TOTAL•oe:µ. PRQ<$R;\M;A;¢~························· ••••••.•.••••... ····•··•····••··•••••••·•··•• $ ············~;3,tm,~o~·· ••········••••·•··••··•·•········••••••••••·•••·••••••PR9@1RmA4§:.••~~8isi~J.~···•••·•·••••·•·····:•·••.•••••···•••·•••••·••••••·•·······················
01-10-45-91.01 Empleados Regulares $ 19,404
01-10-45-91.11 Sistema de Retiro 3,255
01-10-45-91.31 Segura Social-Federal 1,485
01-10-45-91.41 Plan Medico 1,680
01-10-45-92.01 Materiales de Oficina 240
01-10-45-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 3,200
01-10-45-94.65 Miscelaneos 320
:TPTAWP!;l4 :PRPGR-AMAi;;tpO••<•••.•••••••••••• ••••• •·•••••••••••••••••:•••••••<::•:•··•:•~!•!• !HH•:·:•!H@-W5=~.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
pgF§NPWN.P1Al1ii.;. Centro de Servicios Multiples a Personas de Edad Avanzada
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD I TOTALES I
•••n••••·•••••••••••··•:••••n••••••··•••••••·•••·· PRPGRAN1:AP1:• Acitiil@~#a!H.1¢&,••···•···•HH••••••·••••<•••·••••••••••••••••••···•·•·· 01-11-01-91.01 Empleados Regulares $ 285,658 01-11-01-91.10 Segura Choferil 240 01-11-01-91.11 Sistema de Retire 59,837 01-11-01-91.31 Segura Social Federal 21,853 01-11-01-91.41 Plan Medico 35,280 01-11-01-91.45 Segura par Desempleo 3,229
TPT AL.P$(••pf{¢$MMAP.1··•••·•·•·•·•· ··••••·•••••·········••··••··········••·•·••-•••·•· .. $•· •49$;p$ffi• .• ••·•••••••••-••••·••·••••.••••••••••••••·•·•••········• PRPGRAMA·P4:··~to.~~~r~i~s.••••·••••'•·•••.••••••••••••••••••••••••••··········
01-11-04-92.01 Materiales de Oficina $ 400 01-11-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 8,000 01-11-04-93.27 Compra de Equipo 800 01-11-04-94.65 Miscelaneos 240
TPT ALP$~ PR9GRAMfi94••···•·•·•••··•••••••• ••.••·••••··••·•·•·••••.••·•• .. ••••·••·•••···· $• ···••••$A4b.•
·••••·•···••••••••••••• ••••••··•••··••••·••••••·•······ PRPGRAM'A1e:•.• $~@919~@•gn\fe.ie.91~~te.·•······•·.··•• ·••••••••···••••.•••• 01-11-16-92.21 Alimentos $ 80,000 01-11-16-92.23 Compra de Uniformes 900 01-11-16-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 9,000
:'f ¢ttAW P,$~ PR9$R:AMA1.$-•. ••••·-···· ··•·•••·••·•••••···•••··•· •••·•••••••••·•··.•••··H•••··~·······~$;@pq•
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
••••·.·••········•·.·•·• .•...•.• '••••·•·•••••••••·····•••PRP§IRA~ cy~i••.#.¢,®foiS.i~81¢H•··••··• ··••···•·•·•·························· ·.· ..
01-13-01-91.01 Empleados Regulares $ 281,160
01-13-01-91.11 Sistema de Retire 50,288
01-13-01-91. 31 Seguro Social Federal 21,985
01-13-01-91.41 Plan Medico 16,800
TPIAW I:>Et4 PRPGRAMAP1••.··•••·•••••Un·• •·•··••··•••••••• ... ••···•••····•·•··········$.• •·······~]p;~~~···
...............•.•.•..••..........•••.•..•..... ··· .. ········pf{p($!R~t):4~··<$.k~te).$•$~h$t~1$$·················································
01-13-04-92.01 Materiales de Oficina $ 448
01-13-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 448
01-13-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 6,720
01-13-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 672
m¢rtl\W•PE4 #R.¢@R.mAP4 ···•·•····.•••··•·•·.•·······•.••·•·••··················•·•·•··$.. •·•··••··•···~;?.8,$.···
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
~$B$N~$.N®=1i#.i!14:! Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo
NUM. DE CUE NT A I DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
···•••••••·•••••••·•••••••••·••··•••··••••••••••·•·•· 81Ro<SRA.N1Ai01:• AdthiHi$tt~d6hH •· •-•.••••••••••>•••···· ••·••••••••··••·•········· 01-14-01-91.01 Empleados Regulares $ 115,404
01-14-01-91.11 Sistema de Retiro 19,359
01-14-01-91.31 Seguro Social Federal 8,829
01-14-01-91.41 Plan Medico 8,400
.r9tf\Wi;)eili.is,R;9@R.JNM1\.01:··••••·.•• ••·•••···•·•••·•••••·•·····•·•·•· .. •·••··••••·•··•······••$•-·• •·•·•• 1•5:1($@. •
•••·•••••·•·•••••·•·H··•·•·•••···••··•·.•• .. ···•••· F>iR<PGRA,M!\¢4: $~$18~ $~ri~~1~$·•••••·•··· n•••u·•·•••H••··•·••··••·•·············
01-14-04-92.01 Materiales de Oficina $ 1, 120
01-14-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 1,600
01-14-04-93.27 Compra de Equipo 1,600
01-14-04-94.50 Renta de Edificios, Locales y Terrenos 36, 100
·JPTAW"i;)$W?R;ogR.AMf\•o4••··.········· ................................ •·•··•••·••·•· ······$.·•· ..... 4~~4.~q
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCl6N DE EGRESOS
P~P~NP~NPIA.!14:.· Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo (Cont.)
NUM. DE CUENTA I DESCRIPCl6N I CANTIDAD I TOTALES
••••••••••·H•:•••••••••••••••••••••••••••••••••n8Rdi$RAMAd7:'.:• 13C1ik.~¢iili&•·••••·••••••••••••••••••••••·•·•···················· .. 01-14-07-91.01 Empleados Regulares $ 211,824
01-14-07-91.11 Sistema de Retiro 35,534
01-14-07-91.31 Segura Social Federal 16,205
01-14-07-91.41 Plan Medico 18,480
01-14-07-92.01 Materiales de Oficina 1,696
01-14-07-92.21 Alimentos 800
01-14-07-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 2,400
01-14-07-93.27 Compra de Equipo 1,600
01-14-07-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 800
01-14-07-94.65 Miscelaneos 768
TPTAWP~µPRPGRAMA•97•.························· ·····························•·············~····· ·····~®~nc#:•• ••••···•••H••••••••••·•••:::••••••••••· :••••·•·•:•. 81RoG.IRAMA54~:•:a~ii~~JtiJfo~••••••••·••••••••••••••••·•·•····· .. ·· .. ·· ·.· ..
01-14-54-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 1,600
01-14-54-93.27 Compra de Equipo 3,200
01-14-54-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 31,520
r9if4il p,gµpgg@8#Ni.#< $4• • ··••••··•H•••• •·•H·••-···•····•-•••••.·•••·······•••·•···•·••~• ••••·••••·•· ~·!.~~q·
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCl6N DE EGRESOS
NUM. DE CUENTA I DESCRIPCl6N I CANTIDAD I TOTALES
•••••••••••••••••••••··••·······•·••:: .• ·:u•::•···eR9<3RAMA9+:·•if:\tim1HH~fr~~i~t,•••:•::•••••·•·•·••••••••••••·•·•··························.
01-16-01-91. 01 Empleados Regulares $ 200, 160
01-16-01-91.11 Sistema de Retire 33,577
01-16-01-91.31 Segura Social Federal 15,313
01-16-01-91.41 Plan Medico 16,800
.fol'A!l CI>~W-l?:RPGRAMA 9~·:•·••••••·••·.••··••• ••••••••·•••···•••••••••··••••••··••••••••••••••••••••·•·•··•··••·$· ·••·•·•:~$~;~p·· ···················································••eRPGRAMA•o~:···~~H¢.f:1¢$H~i~.~1ilin ................................................ ·.· ..
01-16-02-92.11 Drogas, Medicinas y Otros Suministros Medicos $ 4,000
01-16-02-94.47 Donaciones - Funerales y Ayudas Econ6micas 8,000
•rnol'Ail P~WiARPGRAMA 9z•······················ ····························································••••$· ············~~\0,op••• •·••••••·••···••••••••••••••·•:····.:••·••••••••·····eR9<3R;4;MA;•o4:·:·G~$tq$•G~H~r$1~$·····•·•·•·········•••••••.••••••••••••··················.
01-16-04-92.01 Materiales de Oficina $ 896
01-16-04-92.21 Alimentos 448
01-16-04.92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 672
01-16-04-93.27 Compra de Equipo 800
rn91A!l P~W•PRPG•RAMA ®.·ii.i•i•i•·••••·•••••••••• •••·••••·•-•·••••••••••••·••·-••·····•.•••·•··••.•••••···· .•.. $.••• •·••••· .. _••~;~~~··•
• • • • •••·••••••·• · • ·· ·•··· •···•··· •·······•:•···•-::·eR9<3RAM;4;i$1 : · Q.qh~d88.~~ ·~-i~ ¢Priit:@:i~~r ·•··•·ii.:···••·••••••••••·•···•············· ..
01-16-31-94.47 I Donaciones 8,ooo I
J9tN.- ()$W•e!R9~&\r\44 $.1·•· •·• ·•••••••·••••••••••• •••••··••·••••• •·•·•••••••••••••••••••·••····••• ·••••.: i••·i$• .••••·•.•·•·•·•~;qtj~···
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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD
. •••••••••••••••••••••••·• •• •••••••••· .••••••••••••.••• PRPGRAM)NP1 :A~mihii#tr~dlih•············ .•.... •••••·• •·•··············· ... ······ ..... ·.·.· . 01-18-01-91.01 Empleados Regulares $ 30,432 01-18-01-91.11 Sistema de Retiro 5,105 01-18-01-91.31 Seguro Social Federal 2,328 01-18-01-91.41 Plan Medico 1,680
TOT ALES
TQTAW·b.~~ PRPGRAMAdh•••••.••.·•······•••••.•••·• ·••••••••••••••••••··•·•••••••••·••·•••••••····•·•·•••$.•········ ••·•••••••·•·.•··•• ~$.~~?.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD
············•·• .................................... PR.PG.RAMA ot:••A<im!rii~fr~1¢n•·········································· :•:•: ............. ·. 01-19-01-91.01 Empleados Regulares $ 142,188 01-19-01-91.11 Sistema de Retire 23,852 01-19-01-91.31 Segura Social Federal 10,878 01-19-01-91.41 Plan Medico 11,760
TOT ALES
•t¢iAtib~VPR¢$®4iMA01••·•·•·••••••H•••·•·•••••••• ••••·••••••••••••••••••••·•••n••••••::•.·:·••$.i .•.••••~•$$.:$?$··
................. ······································P®PGBAMA Q4:•• (3a$tiii$)G~He,r~ie$•••······. •·•••••••••••·• •• :: .• ••:•::•:: ....... ·.·.· . 01-19-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 400 01-19-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 3,200 01-19-04-93.27 Compra de Equipo 4,000 01-19-04-94.01 Dietas 2,400 01-19-04-94.50 Renta de Edificios, Locales y Terrenos 5,760 01-19-04-94.65 Miscelaneos 200 01-19-04-94.67 Publicaciones y Anuncios 20,000
J"9tl:WP$W..ARPGMMAQ4:•:·•···•••••••••••••• •••••••••••••••H••.•L••·•n•::.::•••·••·•·•••.•::•$.•• •·•·••••.$~i$$9.:
::·:. : .. •.·.••••••:·::.:•.:•• •••••••••••••••··••••RRQGRAMA $8,:.••~i®.~:§®~r~1~~H¢i:irf¢()•••···•••••••••••·•••••••••••••
01-19-38-91. 01 Empleados Regulares $ 21,276 01-19-38-91.11 Sistema de Retiro 3,569 01-19-38-91.31 Segura Social Federal 1,628 01-19-38-91.41 Plan Medico 1,680 01-19-38-92.01 Materiales de Oficina 320 01-19-38-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 320 01-19-38-94.69 Franqueo 20,000
J9t!W•P.~W•FRP$AAMA:a~:::••·••••••-•·•••••••··•·•··•········•••·• ••• ·:••:•••••••:•:•.•·:.:·:·•$, i••·•••••.A§!1$$.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
b~~s~llil$~¢~~& i Asuntos Legales
I NUM. DE CU ENT A I DESCRIPCION CANTIDAD I TOTALES I
·············•·•·••·•·•••••··••••·••••·••·•• •••• PRPGRAMAP~·U .4#rnlri~fy~qi¢~ ... ··········•u:·•······························ .
01-20-01-91.01 Empleados Regulares $ 170,088
01-20-01-91.11 Sistema de Retire 28,533
01-20-01-91.31 Segura Social Federal 13,012
01-20-01-91.41 Plan Medico 6,720
19-tt\L. p$µf?:R-9@8Afll1A 91·.··••••••·•·.·•••·••··•••••••·•··· ••••·••••·•·••····•••••••••••·.H·······$·••••~n~;$.$~·
·····•···•·•••••··••··•••••·••••••••••••••··•··••• PRPGRAMA¢4: •. $~$t9~ G~n~r~i~s ............................................... ·.·.· .. 01-20-04-92.01 Materiales de Oficina $ 640
01-20-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 480
01-20-04-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 600
01-20-04-94.25 Servicios Legales 124,800
01-20-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 1,760
19trAW•p$~PRPGRAMA•d¥.••••••••••··•••·•••••·•••··• •••••••·•·•••••••·••·••···•·····•·····••.•··••$••• ·1·~~,g$q•:
. ••... •·•.•••···••••••••• ••••··•••·••••••·•·.•··· PRPGMMA.$~:·•9¢9i$p•p$•98P~N••!Rt1$~1¢¢,.·••••··•····•••·••••••••••
01-20-58-91.01 Empleados Regulares $66,048 01-20-58-91.11 Sistema de Retire 11,080 01-20-58-91.31 Segura Social Federal 5,053 01-20-58-91.41 Plan Medico 3,360 01-20-58-92.01 Materiales de Oficina 400 01-20-58-92.21 Alimentos 400 01-20-58-93.27 Compra Equipo 400 01-20-58-94.06 Adiestramientos 800 01-20-58-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 5,000 01-20-58-94.65 Miscelaneos 400
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GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
P~BSNP~NGtA~J1; Auditoria lnterna
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION CANTIDAD
··························································•PROGRAMA•~Ji.:.Ad:rnihi!!itr~q~n·•·····························. 01-21-01-91.01 Empleados Regulares $ 92, 136
01-21-01-91. 11 Sistema de Retire 15,456
01-21-01-91.31 Segura Social Federal 7,049
01-21-01-91.41 Plan Medico 5,040
TOT ALES
•rn9±A!L.b$Wfi89@8f\M.4!•01••.•····•••. ·•·········•··•·•···••·•••·•••·•••••••·•• $ ••••••• 1·1@;.~~~···
••·•••••·•••···••··•···••··••···.••·•·•••••••··········•·•• 886=@R.AN1f\.\P4:•·q$~t9$.$~H~r~i~•··••····•·•·••·••••····••••••••••• 01-21-04-92.01 Materiales de Oficina $ 480
01-21-04-93.27 Compra de Equipo 1,200
01-21-04-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 160
01-21-04-94.11 Servicios Profesionales 2,460
01-21-04-94.44 Cuotas y Suscripciones 192
•romii\u·osUBROG~AMA 94.········· ·········································· $ ···········••4,4,~~···
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
SECCION DE EGRESOS
pgp$.~H:~~NPIA ~$,: ••• Planificaci6n y Ordenaci6n Territorial
I NUMERO DE CUENTAI DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
01-25-01-91.01 Empleados Regulares $ 130,752
01-25-01-91.11 Sistema de Retire 21,934
01-25-01-91.31 Segura Social Federal 10,003
01-25-01-91.41 Plan Medico 8,400
TOTAL•oiWPROGRAMA•o+·············· ........................................... •.•.•.•.· ... •.··.·.·····················$.··.·.:.• .............. 1.·.1 .. : ... 1 .•.•. •.·.Q.·.a.:. 9.: .••.• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,·.;.;.:.;.;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.
·••••••••••••••••••••·••••••••·••••·············•·••·.···· i#Ro&R;J\l\i1'4i9¥ $!il$t9$ <$~fo~1$$•••••••·••••••·•····•·•••••••••••••••••••••·•·•········
01-25-04-92.01 Materiales de Oficina $ 640
01-25-04-92.21 Alimentos 192
01-25-04-92 .42 Materiales y Suministros de Operaci6n 896
01-25-04-93.27 Compra de Equipo 896
01-25-04-94.07 Mantenimiento de Biblioteca 128
01-25-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 182,318
01-25-04-94.61 Mantenimiento de Equipo 904
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- SECCl6N DE EGRESOS
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-FONDOS ESPECIALES MUNICIPALES
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2016-2017
Secci6n de Egresos
Recreaci6n y Deportes
.·:•.•·•••:.:·•••·••••••••:•••••••••:·:·""••••••. RR9@~M4•~i•:•••R~~~<H1~~Y:·~p8~~·••••·•·•••••··.•:·•·····•·•··•••••••••·••·••••···••·••·•·•·• 02-09-21-94.11 I Servicios Profesionales - No Clasificados 10,000 I
•••••···••••••.·••·•:::: 1:'91#.~•0.r:tL..:F:>B.9$\RtiMA.~·1··.·••:.:.··••••·•·••••••••••·••••••• •••·•··•••••••·•••••.••••·• •$,•: .•. 1¢.,@p·
·•: .. •· .. :·•::.·:.r9mAlil p~·4A•9$.#eNP.$.N¢H~9$•:::··n•:•··•n••· •••••••:·••···•••••·•••:•··••.::.:.:··:.··.:.·· .. : •• •.::::·••. ••···•$.•.• •·•· 1~~P:P:O,•
P~P$NIP~Ni91f:\H4: Educaci6n, Arte, Cultura y Turismo
.:••·•· ... ••.·.··.·•· ... ·•.•·····•···.···•:·:.····•·eR;O:f?IRAMA.e4-'..·™1i~AM¢~····•·•·••••·•••••••••·•••••••••••••••···································· · ·
02-14-54-92.42
02-14-54-93.27
02-14-54-94.11
02-14-54-94. 65
Materiales y Suministros de Operaci6n $ 20,000
Compra de Equipo 5,000
Servicios Profesionales - No Clasificados 50,000
Miscelaneos 5,000
••••••·••••••·•·:····•••·±9rAW•¢.r$W:RB.9$~A!M.AM.•·.:••.·.:.••••·· ••··•••••·•·••••···•••·•••.•···••·•·•••·••••••··~·•••••$9;PP9·•· ••·········:.:•••J19mAlil pg:4A9$.e~NP$.N¢iAi1·~·····••••••··•••••·•••••.·••• •·••••••••••••·••H••··•••••·•·•·•·•:•••··········:···.••$. •:··:·· ~~;bpq•.
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- SECCl6N DE EGRESOS
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-FONDO REDENCION DE LA DEUDA
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
P~A~NP~NQ1A.m$. • Finanzas - Redenci6n de la Deuda
•:·•.•··•• ••·•••••·•.•·•·•••·•.•.•••·•••···· •···-••• PRQGRAMA.94.: .• • G.~#i# G.~ri~r~i~li•••••••••••••••·• ••••••••••·• ·································· · ······ · ····· .. NUM. DE CU ENT A I DESCRIPCION CANTIDAD I TOTALES
10-03-04-94.55 lntereses $ 2, 151,258 10-03-04-94.57 Amortizaci6n de Principal de Prestamos 2,355,000
·]o;b#.U p~q•pRQGRAMt:•o4 ••·•••••••·•·•·•••••·•··••••••••·•·••••·••••·•·•·•••·•·••• $, •• ··~~~µ~~~~~··· •T:o'tA.li..•o1$•1..A·P~PeNPeN¢1AiP• ····························-~ •·••4~$.9~~?$~··· •rrtorAl..•p$e@~es9§·•+ •f:oNoo•rl•P.·•• ··•·•····••·••·•••·•••$.• ••·•-4~$,9$~~·~~••
-38-
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- SECCl6N DE EGRESOS
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-FONDOS FEDERALES -
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...
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-
ESTADO LIBRE A~UCIAUU Ut: t-'Ut:.K I u KlvU
G081ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
PRESUPUESTO DE FONDOS FEDERALES
SECCION DE EGRESOS
. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . .
:i)~p'~~B~~~!P..unH~ ••••••Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad Avanzada
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
•.••..•..••.••• , •• , .••• , .••.•.... ·.······················eR.9GRAMAQ1;.•A~ml~i~~r~pl~H·.· •••·••••••••••••••·•· ··························•:•: ::·:·:······ 02-11-01-91.01 Empleados Regulares- Tftulo 111-8 $ 37,360
02-11-01-91.31 Seguro Social Federal - Tftulo 111-8 2,858
02-11-01-91.45 Seguro per Desempleo -Tftulo 111-8 315
02-11-01-91.51 FSE - Tftulo 111-8 1,252
02-11-01-91.01 Empleados Regulares (C-1) 25,262
02-11-01-91.31 Seguro Social Federal (C-1) 1,933
02-11-01-91.45 Seguro per Desempleo (C-1) 236
02-11-01-91.51 FSE(C-1) 846
02-11-01-91.01 Empleados Regulares (C-2) 8,421
02-11-01-91.31 Seguro Social Federal (C-2) 644
02-11-01-91.45 Seguro per Desempleo - (C-2) 79
02-11-01-91.51 FSE - (C-2) 282
r9tf\WP~W·P89$Rl:\Mfa.9~··:••·•· ••·•••••.••••.••••,•••··••••••,•••••·•••·••••••••••·•• :.,••••• ••••·•·•••• $ ••·,:::••••,·•t~l~~$.
02-11-16-92.21 Alimentos - (C-1) $ 9,300
02-11-16-92.21 Alimentos - (C-2) 16,203
T:91-A~ P.~W 8B.9G:i3f\MA 1~·••••-•••• •··••••··•••••••:•:•,•••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••.ii• 'i• iW. i•i•i•i•••••·-~~.~9~•••
-40-
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...
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
NUM. DE CUENTA
PRESUPUESTO DE FONDOS FEDERALES
SECCION DE EGRESOS
DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
························································•PRQGRAMAP1•'.•"##mlnl~fr~®h•••····································· . 70-13-01-91.01 Empleados Regulares $ 69,816 70-13-01-91.11 Sistema de Retiro 11,712 70-13-01-91.31 Segura Social Federal 5,341 70-13-01-91.41 Plan Medico 6,720 70-13-01-91.45 Seguro Par Desempleo 420 70-13-01-91.51 FSE 1,442
•fo't#!U P:~w-PROGRAMAo1·•·-··••••••·•••·•• ·•••••••••••·••••••••••••··•···.•••••·••••· :·•$• ···•··•••······$~i4~1•••
•••·••••••·•••·•·········•••••••••••·••••·•··•······•·.•.r'R99R!XMA•Pf\;_·@~$t¢$,.Q~h~r~ii?~········••·•••••••••······•····················
70-13-04-92. 01 Materiales de Oficina $ 6,559 70-13-04-92.15 Materiales de Mantenimiento 1,462 70-13-04-92.35 Gastos de Telefono y Comunicaciones 1,000 70-13-04-93.01 Equipo de Oficina 3,000 70-13-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 31,520 70-13-04-94.32 Costas de Construcci6n 329,868 70-13-04-94.51 Renta de Equipo y Vehfculos 3,000 70-13-04-94.57 Amortizaci6n de Principal de Prestamos 238,098
.r9'fA!l1ti$WBR.:9@8AMA!.o4·••••·••·••••••••··••• •••••••.••••·•·•·••••.•.•.••••••••·••••·•·$.•- ••····•·•·$·1~l~97·•
·•·•·········•.•·•-•·••-•••·····•·•·•·•••••-••••••••·•••·PR9§~1\i1f.9g:."~~r~tis~si~ §8#1~f:H .~r#~r~rn~B8m~··•••.·•·•·• ·•·•·•····••·····•·•·•·•······ 70-13-02-91.01
70-13-02-91.31
70-13-02-91.41
70-13-02-91.45
70-13-02-91.51
70-13-02-94.93
70-13-02-94.94
Empleados Regulares $ 18,612
Segura Social Federal 948
Plan Medico 1,680
Segura par Desempleo 105
FSE 391
Asistencia Homebuyers 163,026
Asistencia CHOO 32,606
•X9tAW P$Wf'R9@MMA pg••··••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····•• $. ••••••••.•·•?1?~3.$~···
•rt91'A.W·p~. ~A.•p$p$~p~~¢iA._13····••••••••. •••••••••••••••• •••·••••••:•·•••••••••$.•• H. •·:••·~?.7;3.~m·' -41-
-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO ANO FISCAL 2017-2018
PRESUPUESTO DE FONDOS FEDERALES
SECCION DE EGRESOS
b~~~~8i$Ni¢1Ai$/: 1/Vivienda Municipal Programa Secci6n 8: Voucher
NUM. DE CUENTA DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
···········•·· •••••••• •·· •••••• ••• ·••••••••···•····•·• PRP~RP:.Nilt\91 ::··A~itiin1~ti~~i$.n. •. ••••···••••·••••·• ·•••·•·••••• ··•• • • ·• • ·········· ····· .·.· . 03-18-01-91. 01 Empleados Regulares $ 62,736
03-18-01-91.05 Empleados Transitorios 160,861
03-18-01-91.10 Segura Choferil 62
03-18-01-91.11 Sistema de Retire 10,524
03-18-01-91.31 Segura Social Federal 17, 106
03-18-01-91.41 Plan Medico 21,840
03-18-01-91.45 Segura Par Desempleo 1,365
03-18-01-91.51 FSE 4,339
t9ti4.W•P:~llil?R9<$8·#N1A¢1·••••·••-•·•••••••·••••• •··••••••.••····•••••••••••••••.••••••·•·.•••••••w••·• ··•••••••• ~?$;~?~·· ••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••n•••••••·•····· PRPG:RAMA04: $~$~oS.•:<#n¢r~i~~·••••·•••••n•••••··•·•·•·••••·•···················· ·
03-18-04-92.01
03-18-04-92. 42
03-18-04-93. 02
03-18-04-93.27
03-18-04-94. 06
03-18-04-94.11
03-18-04-94.21
03-18-04-94 .44
03-18-04-94.51
03-18-04-94.61
03-18-04-94.63
03-18-04-94.65
03-18-04-94. 92
Materiales de Oficina $ 200
Materiales y Suministros de Operaci6n 490
Programa de Computadoras 2,300
Compra de Equipo 800
Adiestramientos 3,300
Servicios Profesionales - No Clasificados 10,000
Gastos de Viaje 2,300
Cuotas y Suscripciones 350
Renta de Equipo y Vehfculos 3,200
Mantenimiento de Equipos 250
Mantenimiento de Vehfculos 200
Miscelaneos 261
Asistencia Vivienda 3,030,876
19fu.#.W•P,$(pf{q<$J#AN1A.P# .. ••·••••••••••• •••••••••••••••••··•••••••••••••····••:-:••••:•·••·••••$!!! ······••$,.i1:5.4~ey2=•7·•·
."f"PTAh.AR9§~MA·$~991~~·~•vt?qq~$.R.(~~Rt?1A4>••• •·•$ --.-.~~~~~;~~9•·
-42-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
PRESUPUESTO DE FONDOS FEDERALES
SECCION DE EGRESOS
.. -.-.·-:::···. <<<::.·.· ·.
'p$F§~q$~91A·1~-i !. !Vivienda Municipal
NUM. DE CUENTA
Programa Secci6n 8: Voucher (Cont.)
DESCRIPCION I CANTIDAD I TOTALES
PROGRAMA HOPWA
••• •·•••• · •• •••••••••••••••••••·••·•••··•••········ :•••· PR¢i<:3MM°fk9~:·:· $~H~tiP.i~~nbi~• $qd.J$i•• ···: :.:•• •.. •• ••• · .••••·••• •••• ••••••••·•······
05-18-04-92.01
05-18-02-92.42
05-18-04-94.11
05-18-04-94.65
05-18-02-94. 92
Materiales de Oficina $ 1,200
Materiales y Suministros de Operaci6n 500
Serivicios Profesionales 478
Miscelaneos 1,000
Asistencia HOPWA 45,396
J'914W•P~t•WR9<3RINN1A:92•••·•·•••·•·••·•••••••· ····•·•••••·•···•·-•·••·••••.:: .. ::-.·••••.:.•·•••$.:::: •·••••••-4~~~74••
•"f9"fA~-PR9<$fu\J.il#$$¢¢10N•~ ypQ¢fi~R ••········•••••········~ •••• ~·,~-1,~~~··
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
PRESUPUESTO DE FONDOS FEDERALES
SECCl6N DE EGRESOS
Vivienda Municipal ~$~6Nb$Nq1@1i$! I Programa Moderate II
NUM. DE CU ENT A DESCRIPCl6N CANTIDAD
H••••·•·.••••···••••··•••••·•••••••·•.·•·••··········•·PR¢¢·fflAMA 94; · G.~~8~ G.~H,Wf~1~$.· •·•·•••••••·•••••••••••••••·•••••••· •·················•· ·• 06-18-04-92.01 Materiales de Oficina $ 800
06-18-04-92.42 Materiales y Suministros de Operaci6n 260
06-18-04-93. 02 Programas de Computadoras 700
06-18-04-93.27 Compra de Equipo 700
06-18-04-94. 06 Adiestramientos 1,200
06-18-04-94.11 Servicios Profesionales - No Clasificados 3,000
06-18-04-94. 21 Gastos de Viaje 1,200
06-18-04-94.51 Renta de Equipos y Vehfculos 1,000
06-18-04-94.61 Mantenimiento de Equipos 250
06-18-04-94.63 Mantenimiento de Vehfculos 150
06-18-04-94.65 Miscelaneos 2,097
06-18-04-94. 92 Asistencia Vivienda 89,227
TOT ALES
r9ri¢. ~~t'PRO~~Ao4••······························· ............................................. $.····· .••.•..•.... ········~·~qJ~«4·•
ll:~Wf l.~ll~l~~~ffi~~i~1~~~::y\v1~~•il~i¢'P~~': ::;;:::~, 1 ,::111':111,:'' mm~:~~~,,
••rrPTAhQ~·~AP~~~~t)~~q1A•1=$:.••v1y1~NPA•~U~l¢~AAh· ········$, ····················~~4~~.~1·~·· irorA~··~PR~$9$•f9NP.9~•·F~PiRAll.~§•i·••i•·••• ••••··•••·•••.•••••$ ••••••ii4;~•1·~jg••• irrrQJ"~4i~gN•g~~·P:•~••gGa~§g$.••••••·•••••••••·•·•.••··••.•· ... ii•i•~ •iii@,?,;~~@•.~§~iii
-44-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
RESUMEN DE GASTOS POR DEPENDENCIA
FONDO GENERAL 01
TOTAL DEPEND EN CIA ASIGNADO
LEGISLATURA MUNICIPAL $ 316,022 OFICINA DEL ALCALDE 1,120,644 FINANZAS 7,707,539 OBRAS PUBLICAS 2,601,903 O.M.M.E. 248,631 POLI CIA MUNICIPAL 2,049,365 RECURSOS HUMANOS 3,921,744 RECREACION Y DEPORTES 372,564 CONTROL AMBIENT AL 2,519,209 CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES PARA PERSONAS DE 505,437 EDAD AV ANZADA DESARROLLO COMUNAL 378,521 EDUCACION, ARTE, CULTURA Y TURISMO 518,839 A YUDA AL CIUDADANO 288,666 VNIENDA MUNICIPAL 39,545 SECRET ARiA MUNICIPAL 273,431 ASUNTOS LEGALES 439,574 AUDITORiA INTERNA 124,173 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 357,063 TOTAL FONDO GENERAL 01 $ 23,782,870
FONDOS ESPECIALES MUNICIP ALES 02
RECREACION Y DEPORTES 10,000 DESARROLLO CULTURAL Y TURISMO 80,000
TOTAL FONDO ESPECIAL MUNICIPAL 02 $ 90,000
FONDO REDENCION DE LA DEUDA
DEUDA PUBLICA (FONDO 10) $ 4,506,258 TOTAL FONDO REDENCION DE LA DEUDA $ 4,506,258 TOTAL GENERAL DE EGRESOS MUNICIPALES $ 28,379.128
-45-
POR CIENTO DEL TOTAL
1% 5%
29% 11%
1% 8%
22% 2%
10% 2%
1% 2% 1%
1% 1% 1% 1%
100%
11% 89%
100%
100% 100%
..
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
RESUMEN DE GASTOS POR DEPENDENCIA
FONDOSFEDERALES
TOTAL POR CIENTO DEL
DEPEND EN CIA ASIGNADO TOTAL
CENTRO DE SERVICIOS $ 104,991 2% MDL TIPLES A PERSON AS DE EDAD AV ANZADA
DESARROLLO COMUNAL 927,326 21%
VIVIENDA MUNICIPAL: 3,381,934 75% SECCION 8 VOUCHER
100,584 2% MODERATE II
TOTALEGRESOSFONDOS $ 4,514,835 100% FEDERALES
TOT AL GENERAL DE EGRESOS $ 32,893,963
..
...
RELACl6N DE ....
PUESTOS Y SALARIOS ....
-FONDO GENERAL -
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-
-
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I I
-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
AflO FISCAL 2017·2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SUELDOS
DEPENDENCIA 01: LEGISLATURA MUNICIPAL PROGRAMA 01: Administracion
01-001 I Secretario(a) de la Legislatura $ 4,~*1~ 01-002 I Secretaria( o) Administrativa( o) 2,0
01-003 Oficial Administrativo 2,135
01-004 Sargento de Armas 1,739
01-005 Secretaria( o) Ejecutiva( o) 2,295
01-006 Conserje 1,347
48,684
24,876
25,620
20,868
27,540
16,164
.,
.,
..
..
..
..
I
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO AiilO FISCAL 2011-2011
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE PROGRAMA O 1: Ad.ministracion
02-001 Alcalde $ 7,700 $
02-003 I Ayudante Especial 4,969
02-004 Ayudante 3,560
02-005 Ayudante 3,729 I 02-007 Secretario(a) Confidencial 2,713
02-008 Ayudante 3,729
02-019 Ayudante Especial 4,969
02-020 Oficial Ejecutivo 3,047
02-025 Ayudante 4,489
92,400
59,628
42,720
44,748 I 32,556
44,748 II 59,628
36,564
53,868 .. ;. ' TOTAL DEL PROGRANA:P.l.-V~; ..... ·~'11'~•$'1'l'li!i3~f""""' j~ $··~··~··· -h<: . . . ~, ...... ,:;t __ ,,.,. ,,,__ ' ~ "'"""""· ""'
DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE
02-011
02-012
Program.a 05: Relaciones Pdblicas
I Director( a) de Relaciones Publicas
Oficial de Relaciones Publicas y Comunicaciones
Tecnico en Sistemas de Oficina II $
26,508
14,844
...
...
I I
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE Programa 17: Servicios a Personas con Impedimentos
Continuaci6n NUM. DE PUESTO TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO
. ,~,;.-;.!T; ,-:;7:~~',,,""'·: :··
17-001 Director (a) I 2,457
17-002 Tecnico en Sistemas de Oficina II I 1,237
17-004 Oficial Ejecutivo(a) I 2,015
17-005 Trabajador(a) Social I 1,684
17-008 II Escolta II 1,139 j
. ITOTAL DEL PROGRAMA17 1$
DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE Programa 26: Centro de Computos y Sistemas de
Informaci6n
NUM. DE PUESTO
02-026 dministrador de Sistemas Electr6nicos
tbrAil~sOi:lbOSf ot=ici.Ni oei?j\t.c
-50-
3,49
29,484
14,844
24,180
20,208
13,668
41,892
..
..
..
I
-
-
-
...
-
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017·2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 02: OFICINA DEL ALCALDE
NUM. DE PUESTO
02-024
Programa 60: Iniciativas Comunitarias y Base de Fe
Continuaci6n TITULO FUNCIONAL pEL PUESTO
~ .. ~.'\~~~.~~i- ,:;;'<~ .. ,-=:t.-~~:: .
irector (a)
!9T~~ §9,~~.q2§.1.t~'t·· OFICINA DElfALCAL
--51-
2,026 II 24,312 I
...
-
-
-
-
-
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 03: FINANZAS
PROGRAMA 01: Administraci6n
03-001 Director( a) de Finanzas $ 4,955 $
03-002 Coordinador (a) de lngresos Municipales 1,759
03-003 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,356
03-006 Auxiliar de Contabilidad 1,870
03-007 Supervisor(a) de Finanzas I 3,184
03-008 Recaudador( a) Oficial
03-010 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,356
03-012 Pagador (a) Oficial 1,351
03-013 Encargado(a) de la Propiedad 2,322
03-014 Investigador(a) de Ingresos Municipales 1,412
03-016 llOficial de Pre-Intervenci6n 2,545
03-017 Operador(a) de Sistemas Electr6nicos 1,557 de Informaci6n
03-023 Sub-director(a) de Finanzas 2,192
03-026 Supervisor( a) del Centro de C6mputos 2,665 I
-52-
59,460
21,108
16,272
22,440
38,208
21,228
16,272
16,212
27,864
16,944
30,540
18,684
26,304
31,980 I
..
-
-
-I I
- I
I
-
..
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 03: FINANZAS
PROGRAMA 01: Administracion
Continuacion
03-027 ~or( a) de Finanzas I 03-028 dor( a) Auxiliar I 03-029 Administrativo I
03-032 Oficial Ejecutivo(a)
03-034 Operador(a) de Sistemas Electr6nicos de Informaci6n
03-036 Supervisor( a) de Finanzas II
03-038 Supervisor( a) de Finanzas II
03-042 I Auxiliar Administrativo II
03-045 I Coordinador de Ingresos Municipales
03-047 IAdministrador(a) de Sistemas de Oficina
2,905 34,860
1,351 I 16,212
1,5571 18,684
2,42 29,064
1,356 16,272
3,327 39,924
3,819 45,828
1,700 20,400
2,214 26,568
1,697 I 20,364 I . ITOTAL DEL PROGRAMAf'01 ·: .... . 22,34Sl:sJ~ss,11s i
-53-
•
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNIClP AL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 03: FINANZAS
Program.a 37: Compras y Snministros
Continuacion
35-002 · ial de Compras y Suministros
35-004 ecnico en Sistemas de Oficina II
35-005 uxiliar Administraitvo (a) II
35-006 Oficial de Compras y Suministros
Program.a 53: CRIM Municipal
03-025 llTecnico(a) en Valoraci6n II 1,475 I 03-037 llcoordinador(a) de Ingresos Municipales II 1,759 I
-54-
20,208 j 22,440
21,360
26,616
17,700
21,108
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-...
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2011-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 04: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
Programa 01: Administraci6n
04-001 Director( a) de Obras Publicas 1$ 4,30011 $ 51,600 I 04-003 Supervisor(a) de Mantenimiento I 1,423 II 17,0761 04-005 Supervisor( a) del Taller de Mecanica 1,351 16,212
Automotnz
04-008 Auxiliar de Trabajos Diestros 1,369 16,428
04-009 Auxiliar Administrativo (a) III 1,856 22,272
04-012 Trabajador( a) de Conservaci6n 1,142 13,704
04-014 Supervisor de Construcci6n 1, 16'.*
04-018 Trabajador( a) de Conservaci6n 1,1 13,
04-024 Conductor(a) de Camion 1,361 16,332
04-025 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704
04-027 Trabajador de Servicio Automotriz 1,308 15,696
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 04: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 01: Administracion Continuacion
04-031 Trabajador(a) de Conservaci6n $ 1,142 $ 13,704
04-033 Mecanico(a) de Equipo Automotriz 1,423 17,076 04-035 Auxiliar Administrativo I 1,420 17,040 04-043 Supervisor de Mantenimiento 1,359 16,308
04-045 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704 04-050 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704 04-051 Supervisor( a) de Mantenimiento 1,423 17,076
04-065 Subdirector de Obras Publicas 2,550 30,600
04-066 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 13,704
04-067 Conductor de Camion 1,300 15,600
04-068 Trabajador(a) de Conservaci6n 1,142 I 13,704 I 04-073 Operador( a) de Equipo Pesado 1,623 19,476
04-082 Auxiliar de Trabajos Diestros 1,193 14,316
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017·2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 04: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
04-084
04-091
04-093
04-094
04-099
04-100
04-103
04-111
04-115
04-119
04-131
04-134
04-135
04-137
04-138
04-140
04-141
04-142
PROGRAMA O 1: Administracion Continuacion
IAlbafiil $ 1,495 $
Conductor(a) de Camion 1,300
Encargado de Servicios Generales 2,031
Operador(a) de Equipo Pesado 1,623
Tecnico en Sistemas de Oficina II I 1,630
Supervisor(a) de Mantenimiento 1,423
llRecepcionista 1,137
llAdministrador(a) de Sistemas de Oficina 1,860
llAuxiliar Administrativo III 1,773
llOficinista II 1,428
llOficial Ejecutivo( a) 2,209
Conductor(a) de Camion 1,242
Trabajador de Conservacion 1,142
Trabajador de Conservacion 1,142
Supervisor General 2,031
Trabajador de Conservacion 1,142
Trabajador de Conservacion 1,142
Trabajador de Conservacion 1,142
-57-
17,940
15,600
24,372
19,476
19,560
17,076
13,644
22,320
21,276
17,136
26,508
14,904
13,704
13,704
24,372
13,7041
13,7041
13,7041
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBI ERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO
ANO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESIOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 04: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
04-143
04-144
04-145
04-147
04-151
04-152
04-153
04-154
04-163
04-165
04-166
PROGRAMA 13: Omato y Embellecimiento Continuacion
bajador de Conservaci6n 1 1,142
ervisor de Mantenimiento 1,298 Trabajador de Conservaci6n 1,142
Trabajador de Conservaci6n 1,142
Trabajador de Conservaci6n 1,142
I Trabajador de Conservaci6n 1,l~~J I Trabajador de Conservaci6n 1,14
Conductor de Camion 1,186
Tecnica en Sistemas de Oficina II 1,356
Trabajador de Conservaci6n 1,142
Trabajador de Conservaci6n 1,142 II
-58-
$ 13,704
15,576
13,704
13,704
13,704 13,704
13,704
14,232
16,272
13,704
13,704
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO AL TO ANO FISCAL 2011-201&
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 04: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
NUM. DE PUESTO
04-155
04-156
04-157
04-159
04-160
04-162
PROGRAMA 18: Centro Municipal de Servicios Continuaci6n
Administrador (a) de Facilidades $ 3,706 Municipales
Conserje 1,142
Conserje 1,100
Conserje 1,100
Conserje 1,372
Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,487
OTAL DEL PROGRAMA'.18,
$ 44,472
13,704
13,200
13,200
16,464
17,844
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2011-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 04: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA 22: Cementerio
Continuacion
04-020 Supervisor(a) de Mantenimiento 1,4891 04-114 Administrador(a) del Cementerio 1,351 I 04-120 Oficinista II 1,188 I
17,8681
16,212 I 14,256 I
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GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2011-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 06: OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS
PROGRAMA O 1: Administracion
NUM. DE PUESTO
06-001 Director( a) de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias
IF~~1m:=== · iar Administrativo(a) III
06-003 Auxiliar Administrativo(a) I
06-005 Oficial Manejo de Emergencias I
06-008 Oficial Manejo de Emergencias I
06-009 I Oficial Manejo de Emergencias I
06-010 I Oficial Manejo de Emergencias I
06-011 Supervisor( a) de Manejo de Emergencias
06-012 Oficial Manejo de Emergencias I
I . "'-" -;:_ ~:- ~?
-61.-
$ 2,574 30,888
$ 2,035 24,420
1,487 17,844
1,359 16,308
1,423 17,076
1,489 17,868
1,423
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017·2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 07: POLICIA MUNICIPAL
PROGRAMA 01: Administracion
07-001 I Comisionado de Seguridad Publica
07-002 Administrador(a) de Sistemas de Oficina 1,412
07-003 Policia Municipal 2,000
07-004 Teniente 2,540
07-005 Policia Municipal
07-006 Policia Municipal
07-007 Policia Municipal 1,760 21,120 07-008 Policia Municipal 2,000 24,000 07-009 Policia Municipal 2,000 24,000
07-010 Policia Municipal 1,700 20,400 07-011 Policia Municipal 1,700 20,
07-012 lsargento II 2,140 I 25,680
07-013 IPolicia Municipal II 2,000 I 24,000 07-014 Policia Municipal II 2,000 I 24,000 07-015 Policia Municipal 1,760 21,120 07-016 Policia Municipal 2,000 24,000 07-017 Policia Municipal 1,700 20,400 07-018 Policia Municipal 2,000 24,000 07-019 Policia Municipal 1,700 20,400 07-020 Policia Municipal 1,70 20,400
2,14 25,680
1,820 21,840 2,140 25,680
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GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO AL TO AAO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 07: POLICIA MUNICIPAL
NUM. DE PUESTO
07-024
07-025
07-026
07-027
07-028
07-029
07-030
07-031
07-032
07-033
07-034
07-035
07-036
07-037
07-038
07-039
07-040
07-041 07-04?
07-043 07-044 07-045
07-046
PROGRAMA 01: Administracion Continuacion
Policia Municipal II 1,70011 Policia Municipal 1,7001 Policia Municipal 1,700
Policia Municipal 1,700
Policia Municipal 1,700
Policia Municipal 1,700
Policia Municipal
11ru111 .. 1a i•1unicipal I
11ruucia Municipal l. 1 1 OU
, u111.1a Municipal 'I nA n
Policia Municipal 1,820
Policia Municipal 1,940 11Policia Municipal 1,700
Sargento 2,140
Policia Municipal I 1,880 I Municipal I 1,700 I
Policia Municipal 1,700
Policia Municipal 1,940
Policia Municipal 1,700
Teniente 2,780 Policia Municipal 2,000 Capitan 2,780
I Policia Municipal 1,700
-63-
20,400 I 20,400 I 20,400
20,400
20,400
20,400
20,400
21,120
21,120
23,280
21,840
23,280
20,400
25,680
22,560
20,400
~ I
33,360 24,000 33,360
20,400
-
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-I I - I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 07: POLICIA MUNICIPAL
PROGRAMA 01: Administraci6n Continuacion
07-048 Policia Municipal .l,/UU 20,400 07-050 Policia Municipal 1 70() 20,400
07-051 ~~r Administrativo (a) III 2,231 26,772 07-052 1,184 14,208 .. ~~ .... ~·visor( a) de Servicios de Vigilancia
07-053 Policia Municipal 1,700 20,4001 07-054 Guardian 1,305 15,6601 07-055 I Guardian 1,305 15,6601 07-057 !Guardian 1,498 17,9761 07-058 I Guardian 1,305 15,660 07-059 Guardian 1,367 16,404 07-062 l~nto 2,350 28,200 07-063 dian 1,305 15,660 07-064 llGuardian 1,305 15,660 07-065 Policia Municipal 1,820 21,840
07-066 Policia Municipal 1,820 21,840 07-067 Policia Municipal 1,820 21,840
07-068 Policia Municipal 1,820 21.E§JI 07-069 Policia Municipal 1,700 20,400 07-070 Teniente 2.~m 30,480 07-072 Auxiliar de Contabilidad 1,557 18,684
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AAO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 08: DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 01: Administracion
08-001 Director(a) de Recursos Humanos 1$ 4,73011 $ 08-005 Analista en Recursos Humanos
~I 08-006 I Sub-director( a) de Recursos Humanos
08-007 Tecnico(a) de Recursos Humanos 1,943 08-008 Auxiliar Administrativo (a) III 1,475
08-009 Recepcionista 1,100 08-010 Oficial Ejecutivo 2,655 08-015 Analista Principal en Recursos Humanos I 2,655 II 08-017 luxiliar Administrativo II I 1,78011 08-020 uxiliar en Sistemas de Oficina II I 1,133 II 08-023 1~xiliar Administrativo (a) I 1,487 08-024 cinista II 1,188
56,760 I 25,464
45,648
23,316
17,700
13,20011
31,860
31,860 I 21,360 I 13,596 I 17,844
14,25
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AAO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 09: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES
PROGRAMA O I: Administracion
09-001 Director( a) de Recreaci6n y Deportes l 3,098 $ 09-002 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,237
09-004 llCoordinador(a) de Recreaci6n y Deportes 1,693
09-008 Instructor( a) de Boxeo Aficionado 1,244
09-009 Auxiliar Administrativo(a) III 1,693
09-012 Subdirector de Recreaci6n y Deportes 2,650
09-017 cinista II 1,364'
I 09-018 Lider Recreativo I 1,361
09-019 loficial Ejecutivo I 2,910
09-025 Auxiliar Administrativo(a) III 1,773
09-027 Trabajador de Conservaci6n 1,142
37,176
14,844
20,316 14,928
20,316
31,800
16,368
16,3
34,920 21,276
13,704
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-I
I
I -
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ANO FISCAL 2017•2018
RELAC16N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 10: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL
PROGRAMA 01: Administracion
10-001 I Director( a) de Control Ambiental $ 2,817 $ 10-002 IAuxiliar Administrativo(a) III 2,335
10-004 I Trabajador( a) de Saneamiento 1,142
10-006 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142
10-007 Conductor( a) de Camion 1,300
10-009 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142
10-011 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142
10-013 Trabajador( a) de Saneamiento 1,142
10-014 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142
10-015 Operador de Equipo Pesado 1,351
10-016 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142
10-018 Conductor(a) de Camion 1,361
10-019 1 ra.oajador(a) de Saneamiento 1,142
.i0-022 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142 II 10-023 Trabajador(a) de Saneamiento 1,251 II 10-02~bajador(a) de Saneamiento 1,251 II
--67-
33,804
28,020
13,704
13,704
15,600
13,704
13,704
13,704 I
13,704 I 16,212
13,704
16,332
13,704
13,704
15,012
15,012
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
AAO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 10: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL
PROGRAMA 01: Administracion Continuacion
10-026 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142
~I 10-027 Trabajador(a) de Saneamiento 1,142
I 10-028 Trabajador(a) de Saneamiento 1,1 I
7
10-029 Trabajador(a) de Saneamiento 1,100 13,200
10-033 Conductor( a) de Camion 1,425 17,100
10-036 Conductor( a) de Camion 1,242 14,904
I 10-038 I Conductor( a) de Camion 1,242 14,904
10-040 Conductor(a) de Camion 1,361 16,332
10-043 Conductor( a) de Camion 1,361 16,332
10-044 Conductor(a) de Camion 1,425 17,100
10-046 Conductor( a) de Camion 1,242 14,9oI 10-047 Subdirector 2,222 26,664
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AAO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 10: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL
PROGRAMA 01: Ad.ministracion Continuacion
NUM. DE PUESTO
10-051 utor(a) de Camion $ 1,361 $
10-053 1,195
10-055 1,372
10-056 bajador(a) de Saneamiento 1,142
10-057 ajador(a) de Saneamiento 1,142
10-058 bajador(a) de Saneamiento 1,
10-059 Trabajador(a) de Saneamiento
10-060 Trabajador(a) de Saneamiento 1,
0-061 Trabajador(a) de Saneamiento
10-063 Trabajador(a) de Saneamiento 1,
10-065 Supervisor de Mantenimiento
10-067 ITrabajador( a) de Saneamiento I 1,142
10-070 !supervisor de Mantenimiento II 1,359 I 10-072 llcondutor(a) de Camion I 1,242
•''>l ! '• /" .. ·.,. : . '. ; . ; .~~ • · .. f!OTAL DEL PROGRAMA01 PAROIAL:k :I$ · ll?JALSUELD.OSiE.. ·.· .
. o<>&moif·AiftiENl, .....
16,332
14,340
16,464
13,704
13,704
13,704
13,704
13,704
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
AAO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 10: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL
NUM. DE PUESTO
10-080
10-081
10-082
10-085
10-086
10-089
10-091
10-094
10-095
10-096
10-098
10-099
10-104
10-107
10-079
PROGRAMA 01: Administracion Continuacion
Trabajador(a) de Saneamiento Trabajador(a) de Saneamiento I Supervisor de Mantenimiento
PROGRAMA 45: Reciclaje
I Coordinador de Recicla · e 1,617
11•
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBlERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO ANO FISCAL 2017-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 11: CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES A PERSONAS DE EDAD AVANZADA
PROGRAMA 01: Administracion
11-001 Director( a) $ 2,824.00 $ 11-005 Conductor( a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,431.00 11-006 Contador(a) II 1,684.00
11-009 Auxiliar de Cocina 1,100.00 11-010 ~onductor(a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,100.00 11-012 Conductor( a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,247.00 11
11-013 Conserje 1,142.00 11-016
, cnico en Sistemas de Oficina II 1,630.00 I
11-021 Conductor( a) de Vehiculos de Motor Liviano 1,191.00 I 11-022 Auxiliar de Cocina 206.36 I
-71-
33,888 17,172
20,208
13,200
13,200
14,9
13,704
19,560 I 14,292 j
2,476 I
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-I I
-I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 11: CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES A PERSONAS DE EDAD AVANZADA
PROGRAMA 01: Administracion Continuacion
11-023 Supervisora Servicio de Alimentos $ 1,431 $ 11-024 Cocinera 313.36
11-026 Encargada de Suministros 164.36
11-027 Enfermero (a) Practico (a) 562.08 11-028 Enfermero(a) Practico(a) 1,690 I 11-031 Trabajador Social 1,932 I 11-032 I Auxiliar Administrativo II 1,700 11-033 I Auxiliar del Hagar 107.33
11-034 Auxiliar del Hagar 107.33 11-035 Auxiliar de Cocina 1,142
11-036 llEscolta I 1,100
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17,172
3,760.32
1,972.32
6,744.96
20,280 I 23,184 I 20,400
1,287.96
1,287.96
13,704
13,200
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 13: DES.ARROLLO COMUNAL
PROGRAMA 01: Ad.ministracion
I 13-001 llDirector (a) Desarrollo Comunal $ 4,300 $ 51,600
13-002 ~~xiliar Administrativo I $ 1,557 $ 18,684
13-003 uxiliar Administrativo III 2,231 26,772
I 13-004 llOficial Ejecutivo(a) I 3,190 38,280
I 13-008 I Auxiliar de Contabilidad 1,420 17,040
I 13-009 I Supervisor( a) de Finanzas I 2,774 33,288
13-010 Delineante 1,703 20,436
13-016 Tecnico en Ingenieria 2,526 30,312
13-019 Tecnico en Sistemas de Oficina I 1,425 17,100
13-022 Tecnico(a) en lngenieria 2,304 27,648
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
AAO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 14: EDUCACION, ARTE, CULTURA Y TURISMO
PROGRAMA 01: Administracion
14-001 Director( a) de Educaci6n, Arte $ 3,392 $ Cultura y Turismo
14-003 Auxiliar en Sistemas de Oficina II 1,361 I 14-005 Auxiliar Administrativo (a) III 1,617
14-006 Auxiliar Administrativo(a) III 1,617
14-007 llTecnico en Sistemas de Oficina II l,O.:>Vll
OTAL DEL PROGRAM~()1
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40,704
16,332
19,404
19,404
19,560
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
AAO FISCAL 2017·2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SUELDOS
DEPENDENCIA 14: EDUCACION ARTE, CULTURA YTURISMO
PROGRAMA 07: Educacion
CONTINUACION
24-002 Auxiliar Administrativo(a) I 1,4m I 24-005 I Conserje 1,1
I 24-009 I Bibliotecario( a) Auxiliar 1,6
24-010 Oficial Ejecutivo (a) 2,209
24-016 Auxiliar en Sistemas de Oficina II 1,425
24-017 Oficial de Biblioteca Electronica 1,773
24-018 Oficinista I 1,367
24-019 Bibliotecario( a) 2,03I
It= 24-020 Tecnico en Sistemas de Oficina II 1,237
24-021 Conserje I 1,142 I II 24-022 Oficial Ejecutivo (a) I 2,209 I
I
-75-
17,040
13,704
20,364
26,508
17,100
21,276
16,404
24,372
14,844
13,704
26,508
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-I
- I
- I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017·2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 16: SERVICIOS AL CIUDADANO
16-001
16-005
16-008
16-012
16-013
16-016
16-020
16-021
16-022
16-023
PROGRAMA O 1: Administracion
Director( a) de Ayudas al Ciudadano
Trabajador(a) Social
I Auxiliar en Sistemas de Oficina II
I Oficinista I
Auxiliar Administrativo III
Oficinista II
Contador I
Coordinador (a) de Servicios de Construcci6n
!Inspector de Servicios de Construccion I
IAuxiliar de Trabajos Diestros
TOT AVSUELDOS :: .~3ti~~1; oFlc~ sER.v. Ai trunADAN"o·
$ 2,824 $ 1,932
1,562
1,191
1,773
1,303
1,773
1,940
1,133
1,249
33,888
23,184
18,744
14,292
21,276
15,63~ 21,276
23,280 I 13,5961
14,988 I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACION DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 18: VIVIENDA MUNICIPAL
PROGRAMA 01: Administracion
18-018 lloficial Ejecutivo 2,536 $ 30,432
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-I I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2011-2011
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 19: SECRETARIA MUNICIPAL
PROGRAMA 01: Administracion
19-001 Secretario(a) Municipal $ 2,562 $ 19-002 Administrador( a) de Documentos 1,412
19-003 Administrador(a) de Sistemas de Oficina 1,697 I 19-004 Auxiliar en Sistemas de Oficina II 1,300 I 19-006 Auxiliar Administrativo (a) III 1,693 I 19-007 jjAuxiliar en Sistemas de Oficina II 1,492
19-008 llAuxiliar Administrativo (a) III 1,693
DEPENDENCIA 19: SECRETARIA MUNICIPAL
Program.a 38 : Servicios Generates
19-010 Supervisor(a) del Correo Interno $ 1,773 $
-~
30,744
16,944
20,364 j 15,600
20,316
17,904
20,316
21,276
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-I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA20:ASUNTOSLEGALES
PROGRAMA 01: Administracion
NUM. DE PUESTO TITULO FUNCIONAL DEL PUESTO SUELDO MENSUAL TOTALANUAL
20-001
20-003
20-005
20-006
.. , . t~'A'Pttwrr
!!Director( a) de Asuntos Legales
llTecnico(a) Legal
llAbogado (a) I
llAbogado (a) II
ITOTAL DEL PROGRAMA 01
.. 'f;QJJ\l. SUJ::LD0~ 0
· ASUNTOS LEGALES
$ 4,730 1 56,760
2,313 27,756
3,327 39,924
3,804 45,648
DEPENDENCIA20:ASUNTOSLEGALES
Programa 58 : Codigo de Orden PU.blico
20-002 Auxiliar Administrtivo II $ 1.7oI $ 20,400
20-004 Gerente de C6digo de Orden Publico $ 3,804 $ 45,648
TOTAL DEL PROGRAMA'38 ;:;'y; : $ .. ' 5,504 f ~:t:lktr~s:w~
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS V SALARIOS
DEPENDENCIA 21: AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA 01: Administracion
NUM. DE PUESTO
21-001 Auditor(a) Interno(a) 1$ 4,310 I $ 21-003 Auditor(a) II I 1,684 I 21-004 Auditor(a) II 1,684
TOTAL DEL PROGRAMA 01
51,720
20,208
20,208
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
DEPENDENCIA 25: PLANIFICACION Y ORDENACION TERRITORIAL
PROGRAMA 01: Administracion
25-001 Director( a) de Planificaci6n y Desarrollo $ 3,254 $ 25-002 Auxiliar Administrativo I 1,356 25-003 Especialista en Planificaci6n 1,759 25-004 Oficial Ejecutivo ? ":l1 '.:l
25-010 IEspecialista en Planificaci6n I 2,214
-81-
39,048
16,272
21,108
27,756
26,568
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RELACION DE -PUESTOS Y SALARIOS
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUT6NOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2011-2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
FONDOS FEDERALES
DEPENDENCIA 11: SERVICIOS MULTIPLES PARA PERSONA DE EDAD AVANZADA (CSMPEA)
PROGRAMA 01: Administracion
11-022 ~~Auxiliar de Cocina $ 935.6 $ 11,227.68
11-024 Cocinera 935. 11,227.68
11-026 Encargada de Suministros 935.6 11,227.68
11-027 Enfermera Practica I 1,127.921 13,535.04
11-033 Auxiliar del Hogar I 992.67 I 11,912.04
11-034 IAuxiliar del Hogar II 992.67 II 11,912.04 I
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017·2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
FONDOS FEDERALES
DEPENDENCIA 13: DESARROLLO COMUNAL - (CDBG)
13-013
13-014
13-015
13-017
PROGRAMA O 1: Administracion
llContador I
Recepcionista
Auxiliar de Contabilidad
Conserje
TQTAI:SUELDOS nEsARiioi:fo'tCf 'IU ...... "'.!LL
$
I
1,856 $ 22,272
1,305 15,660
1,557 II 18,684 I 1,100 I 13,200 I
DEPENDENCIA 13: DESARROLLO COMUNAL - FONDOS FEDERALES
Programa 18: Programa HOME
I 13-023 llAuxiliar Administrative II 1,551 $ 18,612
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w
..
.,
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO GOBIERNO MUNICIPAL AUTON OMO DE TRUJILLO ALTO
ANO FISCAL 2017•2018
RELACl6N DE PUESTOS Y SALARIOS
FONDOS FEDERALES
DEPENDENCIAIS:VIVIENDA
PROGRAMA 01: Ad.ministracion
NUM. DE PUESTO .- -,~f ~t~{t!~1.:/ -.. ~:~,~~· ... ~ ti~;::'~-i~;~}--·~,~·:..:{ _:A; · . ::·1::;-~:~f-~_:1£~~ -) ~,:~~;~::~~;~r~~-~
18-001 $ 3,098
18-017 · iar Administrativo(a) III 2,130
37,176
25,560
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-
CERTIFICACl6N -DEVOTACl6N
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...
...
-
-
1l ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO ...
"~ Gobierno '.(Jnicipal AuMt6nomo de Trujillo Atlto * II\ LqisWw0 Weiµ ~ ' ~~~~-f-{,-v_«_.-1t_l_«_n~-4-.""-l~-L~c-1«-n-~-:-L:!t-u-~-~,-,-.1-~-~-i-«~~~~c-f-;c-'/t-~-,~-R7·\:_-·-1-"d-.~---~-e-z.._n_c_IY-z..-.~~~~~~~~-
Presidenta J Secretctfio
CERTIFICACION DE VOTACION
Yo, Jose R. Vazquez Perez, Secretario de la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, Puerto Rico, CERTIFICO que la que antecede es copia fiel y exacta de la Resolucion Nfunero 2.3 , Serie: 2016-2017, sobre el presupuesto funcional del afio fiscal 2017-2018, aprobado por la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, el dia ~ de junio de 2017, y firmada por el Alcalde del Gobierno Municipal Autonomo de Trujillo Alto, Hon. Jose Luis Cruz Cruz, el dial2 de junio de 2017 y cuyo . original obra en los archivos de la Secretaria a mi cargo. Esta Resolucion consta de: (a) la parte decretativa o. cuerpo de la Resolucion, (b) Seccion de Ingresos del Fondo General, (c) Seccion de Egresos del Fondo General, (d).Relacion de Puestos, complementaria a la Seccion de Egresos. El Presupuesto de Fondo de Redencion de la Deuda, Fondos Especiales Municipales y Fondos Federales y su Relacion de Puestos, estan incluidos en las secciones antes mencionadas.
La Seccion de lngresos del Fondo General fue aprobada en su totalidad, con el voto afirmativo de los Honorables Maria de L. Zayas Aleman, Alejandrina Burgos Hernandez, Antonio Alameda Martinez, Marta I. Sosa Maldonado, Juan V. Gomez Machin, Elias Ramirez Diaz, Myrtelina Cosme Rivera, Luis A. De Jesus Marrero, Victor M. Morales Aquino, Frank C. Alicea Quinones, Israel Rodriguez Camacho, Benjamin Cortes Alvarez, Samuel Rivera Nieves, Ruth E. Soiza Ruiz y Benito Marquez Betancourt. Esto incluye tambien la Seccion de Ingresos de F ondo de Redencion de la Deuda y los Fondos Especiales Municipales. Los Fondos Federales aunque estan incluidos en el Presupuesto, se utiliza como dato informativo y se incluye como anejo a esta Resolucion.
La Seccion de Egresos del Fondo General, compuesta por las dependencias: 01 Legislatura Municipal, 02 Oficina del Alcalde, 03 Finanzas, 04 Obras Publicas, 06 Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, 07 Policia Municipal, 08 Recursos Humanos, 09 Recreacion y Deportes, 10 Control Ambiental, 11 Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada, 13 Desarrollo Comunal, 14 Educacion, Arte, Cultura y Turismo, 16 Servicios al Ciudadano, 18 Vivienda Municipal, 19 Secretaria Municipal, 20 Asuntos Legales, 21 Auditoria Interna y 25 Planificacion y Ordenacion Territorial; la Seccion de Egresos de Fondos Especiales Municipales compuesta por las dependencias, 09 Recreacion y Deportes y 14 Educacion, Arte, Cultura y Turismo y la Seccion de Egresos del Fondo de Redencion de Deuda. Esto incluye la Relacion de Puestos. Fueron aprobadas con el voto afirmativo de los Honorables Maria de L. Zayas Aleman, Alejandrina Burgos Hernandez, Antonio Alameda Martinez, Marta I. Sosa Maldonado, Juan V. Gomez Machin, Elias Ramirez Diaz, Myrtelina Cosme Rivera, Luis A. De Jesus Marrero, Victor M. Morales Aquino, Frank C. Alicea Quinones, Israel Rodriguez Camacho, Benjamin Cortes Alvarez, Samuel Rivera Nieves, Ruth E. Soiza Ruiz y Benito Marquez Betancourt. La Seccion de Egresos de Fondos Federales, compuesta por las dependencias 11 Centro de Servicios Multiples para Personas de Edad A vanzada, 13 Desarrollo Comunal, 18 Vivienda Municipal, aunque estan incluidos en el Presupuesto, se utiliza como dato informativo r se incluye como anejo a esta Resolucion.
-87-P.O. Box 1869 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977 •Tels. (787)755-6464 I (787) 761-0172 •Fax (787) 761-2420
legislatura@trujilloalto.gov .pr
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.,,
-2-
El Hon. Luis A. Cruz Batista se opuso en la votaci6n del proyecto de resoluci6n.
La Hon. Myrtelina Cosme Rivera se abstuvo en la partida de Empleados Transitorios de la Dependencia 08 - Recursos Humanos. El Hon. Luis De Jesus Marrero se abstuvo en la Dependencia 16 - Servicios al Ciudadano.
Y PARA QUE ASI CONS TE, y para enviar copia Certificada al Alcalde del Gobiemo Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Puerto Rico, Hon. Jose Luis Cruz Cruz, a los Honorables miembros de la Legislatura Municipal, a los Jefes de Dependencias del Municipio de Trujillo Alto, al Departamento de Hacienda, al Departamento de Estado y al Comisionado de Asuntos Municipales, expido la presente bajo mi firma y el Sello Oficial de la Legislatura Municipal de Trujillo Alto, Puerto Rico, hoy dia u__ de junio de 2017.
-88-
MUNICIPIO DE: TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALINGRESO ACTUAL
AL
2017-2018 2016-2017
Fondo General 01 03 04 81.01 Patentes 03 - Finanzas $ 3,900,000.00 $ 3,900,000.00 $ 4,072,330.10 $ 172,330.10
Fondo General 01 03 04 81.03
Impuesto Municipal
sobre las Ventas 03 - Finanzas $ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00 $ 2,325,707.14 $ (474,292.86)
Fondo General 01 03 04 81.05
Fondo Desarrollo
Municipal 03 - Finanzas $ 300,000.00 $ 500,000.00 $ 309,993.57 $ 9,993.57
Fondo General 01 03 04 81.21
Intereses y
Recargos por
Demoras en
Patentes 03 - Finanzas $ 75,000.00 $ 100,000.00 $ 71,478.50 $ (3,521.50)
Fondo General 01 03 04 82.31
Contribución sobre
Propiedad
Exonerada 03 - Finanzas $ - $ 1,747,718.00 $ 1,310,788.53 $ 1,310,788.53
Fondo General 01 03 04 83.01
Arbitrios de
Construcción 03 - Finanzas $ 250,000.00 $ 343,580.00 $ 256,017.02 $ 6,017.02
Fondo General 01 03 04 84.02 Compensación AEE 03 - Finanzas $ 3,243,135.00 $ 3,243,135.00 $ (3,243,135.00)
Fondo General 01 03 04 84.04
Otros Ingresos
Intergubernamentale
s 03 - Finanzas $ 1,781,643.00 $ 2,612,112.00 $ 1,959,083.00 $ 177,440.00
Fondo General 01 03 04 84.10
Compensaciones
Estatales 03 - Finanzas $ - $ 171,250.00 $ 163,000.00 $ 163,000.00
Fondo General 01 03 04 87.01
Intereses en
Inversiones 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 110,000.00 $ 6,882.84 $ (3,117.16)
Fondo General 01 03 04 87.06
Renta Locales y
Propiedad Municipal 03 - Finanzas $ 400,000.00 $ 500,000.00 $ 376,964.13 $ (23,035.87)
Fondo General 01 03 04 87.09 Otros Ingresos 03 - Finanzas $ 3,400,000.00 $ 3,560,000.00 $ 784,181.72 $ (2,615,818.28)
Fondo General 01 03 04 87.22
Contribución
Propiedad No
Exonerada (Otras
Fuentes Financieras) 03 - Finanzas $ 7,623,092.00 $ 7,503,170.00 $ 6,075,076.46 $ (1,548,015.54) $ 23,782,870.00 $ 27,090,965.00 $ 17,711,503.01 ($6,071,366.99)
VARIANZA
(L - J)
SUB.
PROG.PROG.DPTO.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
TOTAL
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
CTA.ACTIV.DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO
1
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
Fondo General 01 01 01 91.01
Empleados
Regulares
01 - Legislatura
Municipal $ 163,752.00 $ 163,752.00 $ 136,460.00 $ 27,292.00
Fondo General 01 01 01 91.11 Sistema de Retiro
01 - Legislatura
Municipal $ 27,470.00 $ 25,423.00 $ 21,185.40 $ 6,284.60
Fondo General 01 01 01 91.31
Seguro Social
Federal
01 - Legislatura
Municipal $ 12,527.00 $ 12,803.00 $ 10,714.61 $ 1,812.39
Fondo General 01 01 01 91.41 Plan Médico
01 - Legislatura
Municipal $ 10,080.00 $ 10,080.00 $ 8,388.00 $ 1,692.00
Fondo General 01 01 01 91.71 Bono Navideño
01 - Legislatura
Municipal $ - $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ (3,600.00)
Fondo General 01 01 01 91.73
Beneficios
Marginales
01 - Legislatura
Municipal $ - $ 2,880.00 $ 2,160.00 $ (2,160.00)
Fondo General 01 01 04 92.01 Materiales de Oficina
01 - Legislatura
Municipal $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 2,615.18 $ (615.18)
Fondo General 01 01 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento
01 - Legislatura
Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 437.34 $ (37.34)
Fondo General 01 01 04 92.35
Teléfono y
Comunicaciones
01 - Legislatura
Municipal $ 2,720.00 $ 3,400.00 $ 1,765.11 $ 954.89
Fondo General 01 01 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
01 - Legislatura
Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 149.50 $ 250.50
Fondo General 01 01 04 93.01 Equipo de Oficina
01 - Legislatura
Municipal $ 800.00 $ 1,000.00 $ 1,896.00 $ (1,096.00)
Fondo General 01 01 04 93.02
Programas de
Computadoras
01 - Legislatura
Municipal $ 40.00 $ 50.00 $ - $ 40.00
Fondo General 01 01 04 94.01 Dietas
01 - Legislatura
Municipal $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 65,030.00 $ (17,030.00)
Fondo General 01 01 04 94.06 Adiestramientos
01 - Legislatura
Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00
Fondo General 01 01 04 94.07
Mantenimiento de
Biblioteca
01 - Legislatura
Municipal $ 40.00 $ 50.00 $ - $ 40.00
Fondo General 01 01 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
01 - Legislatura
Municipal $ 32,470.00 $ 40,586.00 $ 38,700.00 $ (6,230.00)
Fondo General 01 01 04 94.15 Relaciones Públicas
01 - Legislatura
Municipal $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 3,125.00 $ 75.00
Fondo General 01 01 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
01 - Legislatura
Municipal $ 4,300.00 $ 4,300.00 $ 4,048.12 $ 251.88
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
2
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 01 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
01 - Legislatura
Municipal $ 3,423.00 $ 3,423.00 $ - $ 3,423.00
Fondo General 01 01 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
01 - Legislatura
Municipal $ 160.00 $ 200.00 $ 303.00 $ (143.00)
Fondo General 01 01 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
01 - Legislatura
Municipal $ 1,360.00 $ 1,700.00 $ 1,200.00 $ 160.00
Fondo General 01 01 04 94.65 Misceláneos
01 - Legislatura
Municipal $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 585.95 $ 1,814.05
Fondo General 01 01 04 94.67
Publicaciones y
Anuncios
01 - Legislatura
Municipal $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00
Fondo General 01 01 04 94.81 Festival o Actividad I
01 - Legislatura
Municipal $ - $ 5,000.00 $ 2,561.00 $ (2,561.00)
Fondo General 01 02 01 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 466,860.00 $ 511,608.00 $ 358,580.00 $ 108,280.00
Fondo General 01 02 01 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 78,316.00 $ 79,428.00 $ 55,669.61 $ 22,646.39
Fondo General 01 02 01 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 35,716.00 $ 39,553.00 $ 27,752.73 $ 7,963.27
Fondo General 01 02 01 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 15,120.00 $ 16,800.00 $ 11,200.00 $ 3,920.00
Fondo General 01 02 01 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 5,400.00 $ 3,600.00 $ (3,600.00)
Fondo General 01 02 01 91.73
Beneficios
Marginales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 14,400.00 $ 12,824.00 $ (12,824.00)
Fondo General 01 02 04 92.01 Materiales de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00
Fondo General 01 02 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 194.95 $ 2,205.05
Fondo General 01 02 04 93.27 Compra de Equipos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 68.00 $ 1,532.00
Fondo General 01 02 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 92,160.00 $ 115,200.00 $ 51,865.00 $ 40,295.00
Fondo General 01 02 04 94.15 Relaciones Públicas
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 16,000.00 $ 20,000.00 $ 10,790.02 $ 5,209.98
Fondo General 01 02 04 94.21 Gastos de Viaje
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00
3
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 21,000.00 $ 21,000.00 $ 10,368.14 $ 10,631.86
Fondo General 01 02 04 94.47 Donaciones
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 15,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 04 94.65 Misceláneos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 320.00 $ 400.00 $ - $ 320.00
Fondo General 01 02 05 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 28,040.00 $ 46,960.00
Fondo General 01 02 05 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 12,582.00 $ 11,644.00 $ 4,353.20 $ 8,228.80
Fondo General 01 02 05 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,738.00 $ 5,876.00 $ 2,190.94 $ 3,547.06
Fondo General 01 02 05 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ - $ 5,040.00
Fondo General 01 02 05 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,800.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)
Fondo General 01 02 05 91.73
Beneficios
Marginales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)
Fondo General 01 02 05 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 800.00 $ 1,000.00 $ 503.21 $ 296.79
Fondo General 01 02 05 93.27 Compra de Equipos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 1,484.98 $ 915.02
Fondo General 01 02 05 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 9,600.00 $ 12,000.00 $ 10,000.00 $ (400.00)
Fondo General 01 02 05 94.15 Relaciones Públicas
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 28,000.00 $ 35,000.00 $ 8,430.40 $ 19,569.60
Fondo General 01 02 05 94.67
Publicaciones y
Anuncios
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00
Fondo General 01 02 17 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 102,384.00 $ 115,584.00 $ 56,110.00 $ 46,274.00
Fondo General 01 02 17 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 17,175.00 $ 17,945.00 $ 8,710.80 $ 8,464.20
Fondo General 01 02 17 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 7,833.00 $ 9,208.00 $ 4,430.13 $ 3,402.87
Fondo General 01 02 17 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 8,400.00 $ 10,080.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00
4
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 17 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 3,600.00 $ 600.00 $ (600.00)
Fondo General 01 02 17 91.73
Beneficios
Marginales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 2,880.00 $ 2,784.00 $ (2,784.00)
Fondo General 01 02 17 92.01 Materiales de Oficina
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 480.00 $ 600.00 $ - $ 480.00
Fondo General 01 02 17 92.21 Alimentos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 720.00 $ 900.00 $ - $ 720.00
Fondo General 01 02 17 92.23
Compra de
Uniformes
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 720.00 $ 900.00 $ - $ 720.00
Fondo General 01 02 17 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 1,034.50 $ 2,965.50
Fondo General 01 02 17 93.11
Vehículos
Municipales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 17,000.00 $ 13,797.00 $ (13,797.00)
Fondo General 01 02 17 93.27 Compra de Equipos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 2,000.00 $ 2,500.00 $ 125.00 $ 1,875.00
Fondo General 01 02 17 94.61
Mantenimiento de
Equipo
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00
Fondo General 01 02 17 94.65 Misceláneos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00
Fondo General 01 02 26 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 41,892.00 $ 40,008.00 $ 33,340.00 $ 8,552.00
Fondo General 01 02 26 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 7,028.00 $ 6,212.00 $ 5,176.00 $ 1,852.00
Fondo General 01 02 26 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 3,205.00 $ 3,107.00 $ 2,596.33 $ 608.67
Fondo General 01 02 26 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,343.30 $ 336.70
Fondo General 01 02 26 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 600.00 $ 600.00 $ (600.00)
Fondo General 01 02 26 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 1,515.88 $ 84.12
Fondo General 01 02 26 93.02
Programas de
Computadoras
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 6,400.00 $ 8,000.00 $ 6,216.33 $ 183.67
Fondo General 01 02 26 93.27 Compra de Equipos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 2,835.00 $ 1,165.00
5
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 02 60 91.01
Empleados
Regulares
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 24,312.00 $ 24,312.00 $ 20,260.00 $ 4,052.00
Fondo General 01 02 60 91.11 Sistema de Retiro
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 4,079.00 $ 3,775.00 $ 3,145.40 $ 933.60
Fondo General 01 02 60 91.31
Seguro Social
Federal
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,860.00 $ 1,906.00 $ 1,595.79 $ 264.21
Fondo General 01 02 60 91.41 Plan Médico
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,400.00 $ 280.00
Fondo General 01 02 60 91.71 Bono Navideño
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 600.00 $ 2,640.00 $ (2,640.00)
Fondo General 01 02 60 91.73
Beneficios
Marginales
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ - $ 2,880.00 $ - $ -
Fondo General 01 02 60 92.21 Alimentos
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 256.00 $ 320.00 $ - $ 256.00
Fondo General 01 02 60 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
02 - Oficina del
Alcalde(sa) $ 1,248.00 $ 1,560.00 $ - $ 1,248.00
Fondo General 01 03 01 91.01
Empleados
Regulares 03 - Finanzas $ 631,692.00 $ 627,396.00 $ 407,495.00 $ 224,197.00
Fondo General 01 03 01 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 105,967.00 $ 97,404.00 $ 63,263.83 $ 42,703.17
Fondo General 01 03 01 91.31
Seguro Social
Federal 03 - Finanzas $ 48,325.00 $ 49,099.00 $ 31,999.60 $ 16,325.40
Fondo General 01 03 01 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 40,320.00 $ 40,320.00 $ 23,485.71 $ 16,834.29
Fondo General 01 03 01 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ - $ 14,400.00 $ 10,800.00 $ (10,800.00)
Fondo General 01 03 01 91.73
Beneficios
Marginales 03 - Finanzas $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)
Fondo General 01 03 04 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 168.10 $ 1,431.90
Fondo General 01 03 04 92.28 Energía Eléctrica 03 - Finanzas $ 3,243,135.00 $ 3,243,135.00 $ 2,900.00 $ 3,240,235.00
Fondo General 01 03 04 92.32
Acueducto y
Alcantarillados 03 - Finanzas $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 449,600.00 $ 400.00
Fondo General 01 03 04 92.35
Teléfono y
Comunicaciones 03 - Finanzas $ 140,000.00 $ 150,000.00 $ 133,430.55 $ 6,569.45
6
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 03 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 03 - Finanzas $ 20,000.00 $ 25,000.00 $ 14,938.55 $ 5,061.45
Fondo General 01 03 04 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 2,000.00 $ 4,000.00 $ - $ 2,000.00
Fondo General 01 03 04 94.03 Gastos Cobro IVU 03 - Finanzas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00
Fondo General 01 03 04 94.10
Gastos de Auditoría
Sencilla (Single
Audit) 03 - Finanzas $ 35,000.00 $ 36,000.00 $ 70,000.00 $ (35,000.00)
Fondo General 01 03 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 03 - Finanzas $ 222,000.00 $ 180,000.00 $ 208,950.72 $ 13,049.28
Fondo General 01 03 04 94.36
Cánon Excavaciones
y Demoliciones 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ -
Fondo General 01 03 04 94.42 Seguros 03 - Finanzas $ 480,000.00 $ 600,000.00 $ 377,613.79 $ 102,386.21
Fondo General 01 03 04 94.43 Gastos de Salud 03 - Finanzas $ 854,791.00 $ 854,791.00 $ 712,325.30 $ 142,465.70
Fondo General 01 03 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 03 - Finanzas $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 122,413.68 $ 7,586.32
Fondo General 01 03 04 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 308,000.00 $ 316,925.00 $ 291,036.68 $ 16,963.32
Fondo General 01 03 04 94.57
Amortización de
Principal de
Préstamos 03 - Finanzas $ 130,000.00 $ 17,000.00 $ - $ 130,000.00
Fondo General 01 03 04 94.59 Reserva de Déficit 03 - Finanzas $ 119,893.00 $ 120,334.00 $ - $ 119,893.00
Fondo General 01 03 04 94.60
Intereses Cuentas
Vendidas 03 - Finanzas $ 66,246.00 $ 67,472.00 $ 56,226.20 $ 10,019.80
Fondo General 01 03 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 03 - Finanzas $ 4,000.00 $ 9,000.00 $ - $ 4,000.00
Fondo General 01 03 04 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 14,976.13 $ (6,976.13)
Fondo General 01 03 04 94.70
Pago de Sentencias
y Reclamaciones 03 - Finanzas $ 500.00 $ 500.00 $ - $ 500.00
Fondo General 01 03 04 94.71
Reclamaciones
Años Anteriores 03 - Finanzas $ 12,000.00 $ 15,000.00 $ - $ 12,000.00 7
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 03 04 94.75 Reserva 03 - Finanzas $ 32,000.00 $ 40,000.00 $ 15,022.00 $ 16,978.00
Fondo General 01 03 04 94.77 Aportación al CRIM 03 - Finanzas $ 362,123.00 $ 353,620.00 $ 294,682.60 $ 67,440.40
Fondo General 01 03 04 94.78
Liquidación Deuda
del CRIM 03 - Finanzas $ 35,460.00 $ 35,460.00 $ 29,549.90 $ 5,910.10
Fondo General 01 03 37 91.01
Empleados
Regulares 03 - Finanzas $ 90,624.00 $ 90,624.00 $ 58,680.00 $ 31,944.00
Fondo General 01 03 37 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 15,203.00 $ 14,070.00 $ 9,110.00 $ 6,093.00
Fondo General 01 03 37 91.31
Seguro Social
Federal 03 - Finanzas $ 6,933.00 $ 7,117.00 $ 4,626.73 $ 2,306.27
Fondo General 01 03 37 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 6,720.00 $ 6,720.00 $ 2,800.00 $ 3,920.00
Fondo General 01 03 37 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ - $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)
Fondo General 01 03 37 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ 131.00 $ 669.00
Fondo General 01 03 37 92.15
Materiales de
Mantenimiento 03 - Finanzas $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00
Fondo General 01 03 37 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ 203.70 $ 596.30
Fondo General 01 03 37 93.27 Compra de Equipos 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ 59.99 $ 740.01
Fondo General 01 03 37 94.61
Mantenimiento de
Equipo 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 03 37 94.64
Mantenimiento de
Edificios 03 - Finanzas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 03 37 94.65 Misceláneos 03 - Finanzas $ 240.00 $ 300.00 $ - $ 240.00
Fondo General 01 03 53 91.01
Empleados
Regulares 03 - Finanzas $ 38,808.00 $ 56,508.00 $ - $ 38,808.00
Fondo General 01 03 53 91.11 Sistema de Retiro 03 - Finanzas $ 6,510.00 $ 8,773.00 $ - $ 6,510.00
Fondo General 01 03 53 91.31
Seguro Social
Federal 03 - Finanzas $ 2,969.00 $ 4,461.00 $ - $ 2,969.00
Fondo General 01 03 53 91.41 Plan Médico 03 - Finanzas $ 3,360.00 $ 5,040.00 $ - $ 3,360.00 8
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 03 53 91.71 Bono Navideño 03 - Finanzas $ - $ 1,800.00 $ - $ -
Fondo General 01 03 53 92.01 Materiales de Oficina 03 - Finanzas $ 1,440.00 $ 1,800.00 $ 879.74 $ 560.26
Fondo General 01 03 53 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 03 - Finanzas $ 480.00 $ 600.00 $ - $ 480.00
Fondo General 01 03 53 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 03 - Finanzas $ 28,800.00 $ 36,000.00 $ 31,200.00 $ (2,400.00)
Fondo General 01 04 01 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 751,656.00 $ 743,124.00 $ 526,145.97 $ 225,510.03
Fondo General 01 04 01 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 126,091.00 $ 115,370.00 $ 81,684.88 $ 44,406.12
Fondo General 01 04 01 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 57,502.00 $ 58,774.00 $ 41,948.96 $ 15,553.04
Fondo General 01 04 01 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 70,560.00 $ 70,560.00 $ 51,635.56 $ 18,924.44
Fondo General 01 04 01 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ - $ 25,200.00 $ 22,200.00 $ (22,200.00)
Fondo General 01 04 04 92.01 Materiales de Oficina 04 - Obras Públicas $ 640.00 $ 800.00 $ 241.68 $ 398.32
Fondo General 01 04 04 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00
Fondo General 01 04 04 92.23
Compra de
Uniformes 04 - Obras Públicas $ 80.00 $ 100.00 $ - $ 80.00
Fondo General 01 04 04 92.38
Materiales de
Construcción 04 - Obras Públicas $ 58,400.00 $ 73,000.00 $ 30,277.84 $ 28,122.16
Fondo General 01 04 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 04 - Obras Públicas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 24,712.09 $ (4,712.09)
Fondo General 01 04 04 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 2,156.64 $ 5,843.36
Fondo General 01 04 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 04 - Obras Públicas $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ - $ 1,200.00
Fondo General 01 04 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo 04 - Obras Públicas $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 2,922.94 $ (522.94)
Fondo General 01 04 04 94.62
Reparación y
Mantenimiento de
Estructuras 04 - Obras Públicas $ 46,400.00 $ 58,000.00 $ 34,959.86 $ 11,440.14 9
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 04 04 94.64
Mantenimiento de
Edificios 04 - Obras Públicas $ 46,400.00 $ 58,000.00 $ 25,644.47 $ 20,755.53
Fondo General 01 04 08 92.25
Combustible y
Lubricantes 04 - Obras Públicas $ 444,560.00 $ 555,700.00 $ 277,482.95 $ 167,077.05
Fondo General 01 04 08 94.42 Seguros 04 - Obras Públicas $ 12,144.00 $ 12,144.00 $ 216.00 $ 11,928.00
Fondo General 01 04 08 94.63
Mantenimiento de
Vehículos 04 - Obras Públicas $ 125,000.00 $ 150,000.00 $ 148,079.31 $ (23,079.31)
Fondo General 01 04 13 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 155,712.00 $ 170,592.00 $ 136,997.00 $ 18,715.00
Fondo General 01 04 13 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 26,121.00 $ 26,485.00 $ 21,269.22 $ 4,851.78
Fondo General 01 04 13 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 11,912.00 $ 13,600.00 $ 11,031.17 $ 880.83
Fondo General 01 04 13 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 18,480.00 $ 20,160.00 $ 13,433.74 $ 5,046.26
Fondo General 01 04 13 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ - $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ (7,200.00)
Fondo General 01 04 13 92.38
Materiales de
Construcción 04 - Obras Públicas $ 24,000.00 $ 30,000.00 $ - $ 24,000.00
Fondo General 01 04 13 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 04 - Obras Públicas $ 64,000.00 $ 80,000.00 $ 33,430.67 $ 30,569.33
Fondo General 01 04 13 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 04 13 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 04 13 94.61
Mantenimiento de
Equipo 04 - Obras Públicas $ 4,480.00 $ 5,600.00 $ 520.23 $ 3,959.77
Fondo General 01 04 18 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 118,884.00 $ 143,304.00 $ 97,420.00 $ 21,464.00
Fondo General 01 04 18 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 19,943.00 $ 22,248.00 $ 15,124.58 $ 4,818.42
Fondo General 01 04 18 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 9,095.00 $ 11,284.00 $ 7,682.18 $ 1,412.82
Fondo General 01 04 18 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 10,080.00 $ 11,760.00 $ 6,982.01 $ 3,097.99
Fondo General 01 04 18 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ - $ 4,200.00 $ 3,000.00 $ (3,000.00)10
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 04 18 91.73
Beneficios
Marginales 04 - Obras Públicas $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)
Fondo General 01 04 18 92.01 Materiales de Oficina 04 - Obras Públicas $ 400.00 $ 500.00 $ 123.31 $ 276.69
Fondo General 01 04 18 92.05 Herramientas 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 04 18 92.15
Materiales de
Mantenimiento 04 - Obras Públicas $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 14,062.55 $ 1,937.45
Fondo General 01 04 18 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 04 - Obras Públicas $ 7,120.00 $ 13,000.00 $ 1,967.57 $ 5,152.43
Fondo General 01 04 18 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 8,000.00 $ 1,000.00 $ 12,318.00 $ (4,318.00)
Fondo General 01 04 18 94.64
Mantenimiento de
Edificios 04 - Obras Públicas $ 256,100.00 $ 240,000.00 $ 210,193.51 $ 45,906.49
Fondo General 01 04 22 91.01
Empleados
Regulares 04 - Obras Públicas $ 48,336.00 $ 68,736.00 $ 43,770.00 $ 4,566.00
Fondo General 01 04 22 91.11 Sistema de Retiro 04 - Obras Públicas $ 8,109.00 $ 10,672.00 $ 7,164.08 $ 944.92
Fondo General 01 04 22 91.31
Seguro Social
Federal 04 - Obras Públicas $ 3,698.00 $ 5,443.00 $ 3,667.85 $ 30.15
Fondo General 01 04 22 91.41 Plan Médico 04 - Obras Públicas $ 5,040.00 $ 6,720.00 $ 4,444.00 $ 596.00
Fondo General 01 04 22 91.71 Bono Navideño 04 - Obras Públicas $ - $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)
Fondo General 01 04 22 92.01 Materiales de Oficina 04 - Obras Públicas $ 720.00 $ 900.00 $ 477.51 $ 242.49
Fondo General 01 04 22 92.23
Compra de
Uniformes 04 - Obras Públicas $ 1,360.00 $ 1,700.00 $ - $ 1,360.00
Fondo General 01 04 22 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 04 - Obras Públicas $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 8,619.60 $ 1,380.40
Fondo General 01 04 22 93.27 Compra de Equipos 04 - Obras Públicas $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 06 01 91.01
Empleados
Regulares
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 178,284.00 $ 152,364.00 $ 116,778.03 $ 61,505.97
Fondo General 01 06 01 91.11 Sistema de Retiro
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 29,908.00 $ 23,655.00 $ 18,129.86 $ 11,778.14 11
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 06 01 91.31
Seguro Social
Federal
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 13,639.00 $ 12,024.00 $ 9,300.71 $ 4,338.29
Fondo General 01 06 01 91.41 Plan Médico
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 15,120.00 $ 13,440.00 $ 10,614.81 $ 4,505.19
Fondo General 01 06 01 91.71 Bono Navideño
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ - $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ (4,800.00)
Fondo General 01 06 04 92.01 Materiales de Oficina
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 1,280.00 $ 1,600.00 $ 467.46 $ 812.54
Fondo General 01 06 04 92.21 Alimentos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 2,560.00 $ 3,200.00 $ 1,500.00 $ 1,060.00
Fondo General 01 06 04 92.23
Compra de
Uniformes
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 2,560.00 $ 3,200.00 $ 1,909.60 $ 650.40
Fondo General 01 06 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 2,240.00 $ 2,800.00 $ 2,457.34 $ (217.34)
Fondo General 01 06 04 93.27 Compra de Equipos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 119.00 $ 1,481.00
Fondo General 01 06 04 94.21 Gastos de Viaje
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 06 04 94.65 Misceláneos
06 - Oficina Municipal
Manejo de
Emergencias $ 640.00 $ 800.00 $ 432.48 $ 207.52
Fondo General 01 07 01 91.01
Empleados
Regulares 07 - Guardia Municipal $ 1,457,880.00 $ 1,513,680.00 $ 1,127,290.00 $ 330,590.00
Fondo General 01 07 01 91.10 Seguro Choferil 07 - Guardia Municipal $ 1,061.00 $ 1,061.00 $ 703.50 $ 357.50
Fondo General 01 07 01 91.11 Sistema de Retiro 07 - Guardia Municipal $ 244,560.00 $ 234,999.00 $ 172,992.87 $ 71,567.13
Fondo General 01 07 01 91.31
Seguro Social
Federal 07 - Guardia Municipal $ 111,528.00 $ 118,937.00 $ 89,037.71 $ 22,490.29
Fondo General 01 07 01 91.41 Plan Médico 07 - Guardia Municipal $ 110,880.00 $ 114,240.00 $ 88,072.00 $ 22,808.00 12
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 07 01 91.71 Bono Navideño 07 - Guardia Municipal $ - $ 40,800.00 $ 36,600.00 $ (36,600.00)
Fondo General 01 07 04 92.01 Materiales de Oficina 07 - Guardia Municipal $ 1,120.00 $ 1,400.00 $ 269.42 $ 850.58
Fondo General 01 07 04 92.23
Compra de
Uniformes 07 - Guardia Municipal $ 16,000.00 $ 20,000.00 $ 17,024.42 $ (1,024.42)
Fondo General 01 07 04 92.35
Teléfono y
Comunicaciones 07 - Guardia Municipal $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 74,452.80 $ 547.20
Fondo General 01 07 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 07 - Guardia Municipal $ 2,080.00 $ 2,600.00 $ 2,417.67 $ (337.67)
Fondo General 01 07 04 93.27 Compra de Equipos 07 - Guardia Municipal $ 1,456.00 $ 1,820.00 $ 2,975.00 $ (1,519.00)
Fondo General 01 07 04 94.06 Adiestramientos 07 - Guardia Municipal $ 1,040.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ (160.00)
Fondo General 01 07 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones 07 - Guardia Municipal $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00
Fondo General 01 07 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos 07 - Guardia Municipal $ 25,000.00 $ - $ - $ 25,000.00
Fondo General 01 07 04 94.65 Misceláneos 07 - Guardia Municipal $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ (514.80) $ 2,114.80
Fondo General 01 08 01 91.01
Empleados
Regulares
08 - Recursos
Humanos $ 312,864.00 $ 332,196.00 $ 184,539.00 $ 128,325.00
Fondo General 01 08 01 91.05
Empleados
Transitorios
08 - Recursos
Humanos $ 735,000.00 $ 2,558,583.00 $ 3,050,205.19 $ (2,315,205.19)
Fondo General 01 08 01 91.06
Empleados
Irregulares
08 - Recursos
Humanos $ - $ 370,254.00 $ 327,859.75 $ (327,859.75)
Fondo General 01 08 01 91.07
Vacaciones
Acumuladas,
Licencia Regular
08 - Recursos
Humanos $ 60,000.00 $ 100,000.00 $ 48,457.25 $ 11,542.75
Fondo General 01 08 01 91.08
Vacaciones
Acumuladas,
Licencia
Enfermedad
08 - Recursos
Humanos $ 50,000.00 $ 250,000.00 $ 272,079.33 $ (222,079.33)
Fondo General 01 08 01 91.10 Seguro Choferil
08 - Recursos
Humanos $ 3,868.00 $ 3,868.00 $ 2,586.51 $ 1,281.49
Fondo General 01 08 01 91.11 Sistema de Retiro
08 - Recursos
Humanos $ 52,483.00 $ 51,574.00 $ 30,387.80 $ 22,095.20
13
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 08 01 91.13
Aportación Sistema
de Retiro -
Pensionados
08 - Recursos
Humanos $ 1,854,255.00 $ 699,255.00 $ 417,263.28 $ 1,436,991.72
Fondo General 01 08 01 91.31
Seguro Social
Federal
08 - Recursos
Humanos $ 91,764.00 $ 234,096.00 $ 312,460.31 $ (220,696.31)
Fondo General 01 08 01 91.41 Plan Médico
08 - Recursos
Humanos $ 107,940.00 $ 465,360.00 $ 306,520.35 $ (198,580.35)
Fondo General 01 08 01 91.45
Seguro por
Desempleo
08 - Recursos
Humanos $ 26,408.00 $ 26,408.00 $ 26,408.00 $ -
Fondo General 01 08 01 91.51
Beneficio por Fondo
del Seguro del
Estado
08 - Recursos
Humanos $ 546,426.00 $ 645,144.00 $ 479,683.00 $ 66,743.00
Fondo General 01 08 01 91.71 Bono Navideño
08 - Recursos
Humanos $ - $ 211,800.00 $ 200,607.61 $ (200,607.61)
Fondo General 01 08 01 91.73
Beneficios
Marginales
08 - Recursos
Humanos $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)
Fondo General 01 08 04 92.01 Materiales de Oficina
08 - Recursos
Humanos $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 621.17 $ 578.83
Fondo General 01 08 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
08 - Recursos
Humanos $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 489.70 $ 2,710.30
Fondo General 01 08 04 93.27 Compra de Equipos
08 - Recursos
Humanos $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 424.40 $ 1,975.60
Fondo General 01 08 04 94.06 Adiestramientos
08 - Recursos
Humanos $ 6,400.00 $ 8,000.00 $ 3,745.00 $ 2,655.00
Fondo General 01 08 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
08 - Recursos
Humanos $ 13,440.00 $ 13,440.00 $ 10,800.00 $ 2,640.00
Fondo General 01 08 04 94.13 Pruebas de Dopaje
08 - Recursos
Humanos $ 3,456.00 $ 3,456.00 $ 3,456.00 $ -
Fondo General 01 08 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
08 - Recursos
Humanos $ 2,240.00 $ 2,800.00 $ - $ 2,240.00
Fondo General 01 08 04 94.65 Misceláneos
08 - Recursos
Humanos $ 400.00 $ 500.00 $ 500.00 $ (100.00)
Fondo General 01 08 04 94.70
Pago de Sentencias
y Reclamaciones
08 - Recursos
Humanos $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 8,000.00
Fondo General 01 08 04 94.75 Reserva
08 - Recursos
Humanos $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 15,307.32 $ 24,692.68 14
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 09 01 91.01
Empleados
Regulares
09 - Recreación y
Deportes $ 241,980.00 $ 239,508.00 $ 166,673.00 $ 75,307.00
Fondo General 01 09 01 91.11 Sistema de Retiro
09 - Recreación y
Deportes $ 40,593.00 $ 37,184.00 $ 25,876.20 $ 14,716.80
Fondo General 01 09 01 91.31
Seguro Social
Federal
09 - Recreación y
Deportes $ 18,511.00 $ 18,828.00 $ 13,163.55 $ 5,347.45
Fondo General 01 09 01 91.41 Plan Médico
09 - Recreación y
Deportes $ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 12,593.72 $ 5,886.28
Fondo General 01 09 01 91.71 Bono Navideño
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 6,600.00 $ 5,400.00 $ (5,400.00)
Fondo General 01 09 01 91.73
Beneficios
Marginales
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 2,880.00 $ 2,784.00 $ (2,784.00)
Fondo General 01 09 04 92.01 Materiales de Oficina
09 - Recreación y
Deportes $ 800.00 $ 1,000.00 $ 246.14 $ 553.86
Fondo General 01 09 04 92.15
Materiales de
Mantenimiento
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 5,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 09 04 92.21 Alimentos
09 - Recreación y
Deportes $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00
Fondo General 01 09 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
09 - Recreación y
Deportes $ 19,000.00 $ 18,000.00 $ 9,510.68 $ 9,489.32
Fondo General 01 09 04 93.27 Compra de Equipos
09 - Recreación y
Deportes $ 800.00 $ 1,000.00 $ 298.00 $ 502.00
Fondo General 01 09 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
09 - Recreación y
Deportes $ 32,000.00 $ 40,000.00 $ 30,036.00 $ 1,964.00
Fondo General 01 09 04 94.81 Festival o Actividad I
09 - Recreación y
Deportes $ - $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ (50,000.00)
Fondo General 01 10 01 91.01
Empleados
Regulares
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 877,344.00 $ 970,512.00 $ 731,593.50 $ 145,750.50
Fondo General 01 10 01 91.11 Sistema de Retiro
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 147,175.00 $ 150,672.00 $ 113,581.51 $ 33,593.49
Fondo General 01 10 01 91.31
Seguro Social
Federal
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 67,117.00 $ 77,130.00 $ 58,629.39 $ 8,487.61
Fondo General 01 10 01 91.41 Plan Médico
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 94,080.00 $ 105,840.00 $ 74,336.00 $ 19,744.00
Fondo General 01 10 01 91.71 Bono Navideño
10 - Sanidad o
Saneamiento $ - $ 37,800.00 $ 34,800.00 $ (34,800.00)
15
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 10 04 92.01 Materiales de Oficina
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 800.00 $ 1,000.00 $ 375.83 $ 424.17
Fondo General 01 10 04 92.21 Alimentos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 400.00 $ 500.00 $ - $ 400.00
Fondo General 01 10 04 92.23
Compra de
Uniformes
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 8,000.00
Fondo General 01 10 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 8,800.00 $ 11,000.00 $ 7,134.22 $ 1,665.78
Fondo General 01 10 04 93.27 Compra de Equipos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 89.50 $ 1,510.50
Fondo General 01 10 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ -
Fondo General 01 10 04 94.51
Renta de Equipos y
Vehículos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 5,600.00 $ 7,000.00 $ 115,000.00 $ (109,400.00)
Fondo General 01 10 04 94.63
Mantenimiento de
Vehículos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 170,000.00 $ 170,000.00 $ 179,691.76 $ (9,691.76)
Fondo General 01 10 04 94.65 Misceláneos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00
Fondo General 01 10 04 94.73
Disposición de
Desperdicios
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 1,087,109.00 $ 1,087,109.00 $ 1,249,964.00 $ (162,855.00)
Fondo General 01 10 45 91.01
Empleados
Regulares
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 19,404.00 $ 19,404.00 $ 16,170.00 $ 3,234.00
Fondo General 01 10 45 91.11 Sistema de Retiro
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 3,255.00 $ 3,013.00 $ 2,510.40 $ 744.60
Fondo General 01 10 45 91.31
Seguro Social
Federal
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 1,485.00 $ 1,530.00 $ 1,282.91 $ 202.09
Fondo General 01 10 45 91.41 Plan Médico
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,400.00 $ 280.00
Fondo General 01 10 45 91.71 Bono Navideño
10 - Sanidad o
Saneamiento $ - $ 600.00 $ 600.00 $ (600.00)
Fondo General 01 10 45 92.01 Materiales de Oficina
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 240.00 $ 300.00 $ - $ 240.00
Fondo General 01 10 45 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00
Fondo General 01 10 45 94.65 Misceláneos
10 - Sanidad o
Saneamiento $ 320.00 $ 400.00 $ - $ 320.00 16
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 11 01 91.01
Empleados
Regulares
11 - Centro de
Envejecientes $ 285,658.00 $ 310,522.00 $ 173,759.40 $ 111,898.60
Fondo General 01 11 01 91.10 Seguro Choferil
11 - Centro de
Envejecientes $ 240.00 $ 240.00 $ - $ 240.00
Fondo General 01 11 01 91.11 Sistema de Retiro
11 - Centro de
Envejecientes $ 59,837.00 $ 59,238.00 $ 31,798.59 $ 28,038.41
Fondo General 01 11 01 91.31
Seguro Social
Federal
11 - Centro de
Envejecientes $ 21,853.00 $ 24,675.00 $ 13,797.34 $ 8,055.66
Fondo General 01 11 01 91.41 Plan Médico
11 - Centro de
Envejecientes $ 35,280.00 $ 38,640.00 $ 16,601.59 $ 18,678.41
Fondo General 01 11 01 91.45
Seguro por
Desempleo
11 - Centro de
Envejecientes $ 3,229.00 $ 3,229.00 $ - $ 3,229.00
Fondo General 01 11 01 91.71 Bono Navideño
11 - Centro de
Envejecientes $ - $ 13,200.00 $ 6,600.00 $ (6,600.00)
Fondo General 01 11 01 91.73
Beneficios
Marginales
11 - Centro de
Envejecientes $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)
Fondo General 01 11 04 92.01 Materiales de Oficina
11 - Centro de
Envejecientes $ 400.00 $ 500.00 $ 150.32 $ 249.68
Fondo General 01 11 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
11 - Centro de
Envejecientes $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 6,889.83 $ 1,110.17
Fondo General 01 11 04 93.27 Compra de Equipos
11 - Centro de
Envejecientes $ 800.00 $ 1,000.00 $ 905.00 $ (105.00)
Fondo General 01 11 04 94.65 Misceláneos
11 - Centro de
Envejecientes $ 240.00 $ 300.00 $ 40.00 $ 200.00
Fondo General 01 11 16 92.21 Alimentos
11 - Centro de
Envejecientes $ 80,000.00 $ 70,000.00 $ 27,843.91 $ 52,156.09
Fondo General 01 11 16 92.23
Compra de
Uniformes
11 - Centro de
Envejecientes $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ -
Fondo General 01 11 16 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
11 - Centro de
Envejecientes $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ -
Fondo General 01 13 01 91.01
Empleados
Regulares
13 - Aportaciones
Federales $ 281,160.00 $ 294,360.00 $ 198,618.47 $ 82,541.53
Fondo General 01 13 01 91.11 Sistema de Retiro
13 - Aportaciones
Federales $ 50,288.00 $ 45,700.00 $ 30,835.52 $ 19,452.48
Fondo General 01 13 01 91.31
Seguro Social
Federal
13 - Aportaciones
Federales $ 21,985.00 $ 23,024.00 $ 15,581.37 $ 6,403.63
17
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 13 01 91.41 Plan Médico
13 - Aportaciones
Federales $ 16,800.00 $ 18,480.00 $ 12,171.70 $ 4,628.30
Fondo General 01 13 01 91.71 Bono Navideño
13 - Aportaciones
Federales $ - $ 6,600.00 $ 6,600.00 $ (6,600.00)
Fondo General 01 13 01 91.73
Beneficios
Marginales
13 - Aportaciones
Federales $ - $ 2,880.00 $ - $ -
Fondo General 01 13 04 92.01 Materiales de Oficina
13 - Aportaciones
Federales $ 448.00 $ 560.00 $ 73.32 $ 374.68
Fondo General 01 13 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
13 - Aportaciones
Federales $ 448.00 $ 560.00 $ - $ 448.00
Fondo General 01 13 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
13 - Aportaciones
Federales $ 6,720.00 $ 8,400.00 $ - $ 6,720.00
Fondo General 01 13 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
13 - Aportaciones
Federales $ 672.00 $ 840.00 $ - $ 672.00
Fondo General 01 14 01 91.01
Empleados
Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 115,404.00 $ 95,844.00 $ 45,950.00 $ 69,454.00
Fondo General 01 14 01 91.11 Sistema de Retiro 14 - Cultura y Turismo $ 19,359.00 $ 14,880.00 $ 7,133.80 $ 12,225.20
Fondo General 01 14 01 91.31
Seguro Social
Federal 14 - Cultura y Turismo $ 8,829.00 $ 7,515.00 $ 3,652.90 $ 5,176.10
Fondo General 01 14 01 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 8,400.00 $ 6,720.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00
Fondo General 01 14 01 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ - $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)
Fondo General 01 14 01 91.73
Beneficios
Marginales 14 - Cultura y Turismo $ - $ 2,880.00 $ 2,800.00 $ (2,800.00)
Fondo General 01 14 04 92.01 Materiales de Oficina 14 - Cultura y Turismo $ 1,120.00 $ 1,400.00 $ 343.55 $ 776.45
Fondo General 01 14 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 14 - Cultura y Turismo $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ 464.20 $ 1,135.80
Fondo General 01 14 04 93.27 Compra de Equipos 14 - Cultura y Turismo $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00
Fondo General 01 14 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 14 04 94.50
Renta de Edificios,
Locales y Terrenos 14 - Cultura y Turismo $ 36,100.00 $ 36,100.00 $ 36,096.00 $ 4.00 18
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 14 04 94.81 Festival o Actividad I 14 - Cultura y Turismo $ - $ 5,000.00 $ 25,000.00 $ (25,000.00)
Fondo General 01 14 04 94.84
Otros Festivales o
Actividades 14 - Cultura y Turismo $ - $ 20,000.00 $ 10,068.00 $ (10,068.00)
Fondo General 01 14 07 91.01
Empleados
Regulares 14 - Cultura y Turismo $ 211,824.00 $ 211,080.00 $ 163,592.00 $ 48,232.00
Fondo General 01 14 07 91.11 Sistema de Retiro 14 - Cultura y Turismo $ 35,534.00 $ 32,771.00 $ 25,397.83 $ 10,136.17
Fondo General 01 14 07 91.31
Seguro Social
Federal 14 - Cultura y Turismo $ 16,205.00 $ 16,654.00 $ 12,973.82 $ 3,231.18
Fondo General 01 14 07 91.41 Plan Médico 14 - Cultura y Turismo $ 18,480.00 $ 18,480.00 $ 13,148.00 $ 5,332.00
Fondo General 01 14 07 91.71 Bono Navideño 14 - Cultura y Turismo $ - $ 6,600.00 $ 6,000.00 $ (6,000.00)
Fondo General 01 14 07 92.01 Materiales de Oficina 14 - Cultura y Turismo $ 1,696.00 $ 2,120.00 $ - $ 1,696.00
Fondo General 01 14 07 92.21 Alimentos 14 - Cultura y Turismo $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 14 07 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 14 - Cultura y Turismo $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 529.41 $ 1,870.59
Fondo General 01 14 07 93.27 Compra de Equipos 14 - Cultura y Turismo $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00
Fondo General 01 14 07 94.07
Mantenimiento de
Biblioteca 14 - Cultura y Turismo $ 800.00 $ 15,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 14 07 94.49 Becas 14 - Cultura y Turismo $ - $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 14 07 94.65 Misceláneos 14 - Cultura y Turismo $ 768.00 $ 960.00 $ - $ 768.00
Fondo General 01 14 54 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 14 - Cultura y Turismo $ 1,600.00 $ 2,000.00 $ - $ 1,600.00
Fondo General 01 14 54 93.27 Compra de Equipos 14 - Cultura y Turismo $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ - $ 3,200.00
Fondo General 01 14 54 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 14 - Cultura y Turismo $ 31,520.00 $ 39,400.00 $ 39,381.75 $ (7,861.75)
Fondo General 01 16 01 91.01
Empleados
Regulares
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 200,160.00 $ 229,596.00 $ 119,685.00 $ 80,475.00 19
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 16 01 91.11 Sistema de Retiro
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 33,577.00 $ 35,645.00 $ 18,580.92 $ 14,996.08
Fondo General 01 16 01 91.31
Seguro Social
Federal
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 15,313.00 $ 18,116.00 $ 9,477.21 $ 5,835.79
Fondo General 01 16 01 91.41 Plan Médico
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 16,800.00 $ 20,160.00 $ 10,201.10 $ 6,598.90
Fondo General 01 16 01 91.71 Bono Navideño
16 - Asuntos del
Ciudadano $ - $ 7,200.00 $ 4,200.00 $ (4,200.00)
Fondo General 01 16 02 92.11
Drogas, Medicinas y
Otros Suministros
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 708.90 $ 3,291.10
Fondo General 01 16 02 94.47 Donaciones
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 8,000.00 $ 10,000.00 $ 6,523.00 $ 1,477.00
Fondo General 01 16 04 91.01
Empleados
Regulares
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 896.00 $ 1,120.00 $ - $ 896.00
Fondo General 01 16 04 92.21 Alimentos
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 448.00 $ 560.00 $ - $ 448.00
Fondo General 01 16 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 672.00 $ 840.00 $ 243.89 $ 428.11
Fondo General 01 16 04 93.27 Compra de Equipos
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 800.00 $ 1,000.00 $ - $ 800.00
Fondo General 01 16 31 94.47 Donaciones
16 - Asuntos del
Ciudadano $ 8,000.00 $ 6,000.00 $ 2,738.69 $ 5,261.31
Fondo General 01 18 01 91.01
Empleados
Regulares 18 - Vivienda $ 30,432.00 $ - $ - $ 30,432.00
Fondo General 01 18 01 91.11 Sistema de Retiro 18 - Vivienda $ 5,105.00 $ - $ - $ 5,105.00
Fondo General 01 18 01 91.31
Seguro Social
Federal 18 - Vivienda $ 2,328.00 $ - $ - $ 2,328.00
Fondo General 01 18 01 91.41 Plan Médico 18 - Vivienda $ 1,680.00 $ - $ - $ 1,680.00
Fondo General 01 19 01 91.01
Empleados
Regulares
19 - Secretaría
Municipal $ 142,188.00 $ 142,188.00 $ 87,440.00 $ 54,748.00
Fondo General 01 19 01 91.11 Sistema de Retiro
19 - Secretaría
Municipal $ 23,852.00 $ 22,075.00 $ 13,575.20 $ 10,276.80
Fondo General 01 19 01 91.31
Seguro Social
Federal
19 - Secretaría
Municipal $ 10,878.00 $ 11,199.00 $ 6,918.66 $ 3,959.34
20
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 19 01 91.41 Plan Médico
19 - Secretaría
Municipal $ 11,760.00 $ 11,760.00 $ 7,000.00 $ 4,760.00
Fondo General 01 19 01 91.71 Bono Navideño
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 4,200.00 $ 3,000.00 $ (3,000.00)
Fondo General 01 19 04 92.01 Materiales de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ 400.00 $ 500.00 $ 182.27 $ 217.73
Fondo General 01 19 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
19 - Secretaría
Municipal $ 3,200.00 $ 4,000.00 $ 1,626.82 $ 1,573.18
Fondo General 01 19 04 93.27 Compra de Equipos
19 - Secretaría
Municipal $ 4,000.00 $ 5,000.00 $ - $ 4,000.00
Fondo General 01 19 04 94.01 Dietas
19 - Secretaría
Municipal $ 2,400.00 $ 3,000.00 $ 2,100.00 $ 300.00
Fondo General 01 19 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 4,200.00 $ - $ -
Fondo General 01 19 04 94.50
Renta de Edificios,
Locales y Terrenos
19 - Secretaría
Municipal $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 11,520.00 $ (5,760.00)
Fondo General 01 19 04 94.65 Misceláneos
19 - Secretaría
Municipal $ 200.00 $ 250.00 $ 221.68 $ (21.68)
Fondo General 01 19 04 94.67
Publicaciones y
Anuncios
19 - Secretaría
Municipal $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 10,757.96 $ 9,242.04
Fondo General 01 19 38 91.01
Empleados
Regulares
19 - Secretaría
Municipal $ 21,276.00 $ 21,276.00 $ 17,730.00 $ 3,546.00
Fondo General 01 19 38 91.11 Sistema de Retiro
19 - Secretaría
Municipal $ 3,569.00 $ 3,304.00 $ 2,752.60 $ 816.40
Fondo General 01 19 38 91.31
Seguro Social
Federal
19 - Secretaría
Municipal $ 1,628.00 $ 1,674.00 $ 1,402.25 $ 225.75
Fondo General 01 19 38 91.41 Plan Médico
19 - Secretaría
Municipal $ 1,680.00 $ 1,680.00 $ 1,400.00 $ 280.00
Fondo General 01 19 38 91.71 Bono Navideño
19 - Secretaría
Municipal $ - $ 600.00 $ 600.00 $ (600.00)
Fondo General 01 19 38 92.01 Materiales de Oficina
19 - Secretaría
Municipal $ 320.00 $ 400.00 $ 136.56 $ 183.44
Fondo General 01 19 38 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
19 - Secretaría
Municipal $ 320.00 $ 400.00 $ 244.00 $ 76.00
Fondo General 01 19 38 94.69 Franqueo
19 - Secretaría
Municipal $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 11,965.00 $ 8,035.00 21
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 20 01 91.01
Empleados
Regulares 20 - Asuntos Legales $ 170,088.00 $ 170,088.00 $ 103,700.00 $ 66,388.00
Fondo General 01 20 01 91.11 Sistema de Retiro 20 - Asuntos Legales $ 28,533.00 $ 26,407.00 $ 16,099.60 $ 12,433.40
Fondo General 01 20 01 91.31
Seguro Social
Federal 20 - Asuntos Legales $ 13,012.00 $ 13,195.00 $ 8,070.74 $ 4,941.26
Fondo General 01 20 01 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ 6,720.00 $ 6,720.00 $ 4,200.00 $ 2,520.00
Fondo General 01 20 01 91.71 Bono Navideño 20 - Asuntos Legales $ - $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)
Fondo General 01 20 01 91.73
Beneficios
Marginales 20 - Asuntos Legales $ - $ 2,880.00 $ 2,784.00 $ (2,784.00)
Fondo General 01 20 04 92.01 Materiales de Oficina 20 - Asuntos Legales $ 640.00 $ 800.00 $ 23.37 $ 616.63
Fondo General 01 20 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación 20 - Asuntos Legales $ 480.00 $ 600.00 $ 378.52 $ 101.48
Fondo General 01 20 04 94.07
Mantenimiento de
Biblioteca 20 - Asuntos Legales $ 600.00 $ 750.00 $ - $ 600.00
Fondo General 01 20 04 94.25 Servicios Legales 20 - Asuntos Legales $ 124,800.00 $ 156,000.00 $ 127,948.75 $ (3,148.75)
Fondo General 01 20 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones 20 - Asuntos Legales $ 1,760.00 $ 2,200.00 $ - $ 1,760.00
Fondo General 01 20 58 91.01
Empleados
Regulares 20 - Asuntos Legales $ 66,048.00 $ - $ - $ 66,048.00
Fondo General 01 20 58 91.11 Sistema de Retiro 20 - Asuntos Legales $ 11,080.00 $ - $ - $ 11,080.00
Fondo General 01 20 58 91.31
Seguro Social
Federal 20 - Asuntos Legales $ 5,053.00 $ - $ - $ 5,053.00
Fondo General 01 20 58 91.41 Plan Médico 20 - Asuntos Legales $ 3,360.00 $ - $ - $ 3,360.00
Fondo General 01 20 58 92.01 Materiales de Oficina 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00
Fondo General 01 20 58 92.21 Alimentos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00
Fondo General 01 20 58 93.27 Compra de Equipos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00
Fondo General 01 20 58 94.06 Adiestramientos 20 - Asuntos Legales $ 800.00 $ - $ - $ 800.00 22
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 20 58 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 20 - Asuntos Legales $ 5,000.00 $ - $ - $ 5,000.00
Fondo General 01 20 58 94.65 Misceláneos 20 - Asuntos Legales $ 400.00 $ - $ - $ 400.00
Fondo General 01 21 01 91.01
Empleados
Regulares 21 - Auditoría Interna $ 92,136.00 $ 92,136.00 $ 43,100.00 $ 49,036.00
Fondo General 01 21 01 91.11 Sistema de Retiro 21 - Auditoría Interna $ 15,456.00 $ 14,305.00 $ 6,691.20 $ 8,764.80
Fondo General 01 21 01 91.31
Seguro Social
Federal 21 - Auditoría Interna $ 7,049.00 $ 7,187.00 $ 3,343.05 $ 3,705.95
Fondo General 01 21 01 91.41 Plan Médico 21 - Auditoría Interna $ 5,040.00 $ 5,040.00 $ 1,400.00 $ 3,640.00
Fondo General 01 21 01 91.71 Bono Navideño 21 - Auditoría Interna $ - $ 1,800.00 $ 600.00 $ (600.00)
Fondo General 01 21 01 91.73
Beneficios
Marginales 21 - Auditoría Interna $ - $ 2,880.00 $ 2,880.00 $ (2,880.00)
Fondo General 01 21 04 92.01 Materiales de Oficina 21 - Auditoría Interna $ 480.00 $ 600.00 $ 318.65 $ 161.35
Fondo General 01 21 04 93.27 Compra de Equipos 21 - Auditoría Interna $ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 119.00 $ 1,081.00
Fondo General 01 21 04 94.07
Mantenimiento de
Biblioteca 21 - Auditoría Interna $ 160.00 $ 200.00 $ - $ 160.00
Fondo General 01 21 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados 21 - Auditoría Interna $ 2,460.00 $ 2,460.00 $ - $ 2,460.00
Fondo General 01 21 04 94.44
Cuotas y
Suscripciones 21 - Auditoría Interna $ 192.00 $ 240.00 $ - $ 192.00
Fondo General 01 25 01 91.01
Empleados
Regulares
25 - Planificación y
Desarrollo $ 130,752.00 $ 150,432.00 $ 55,670.00 $ 75,082.00
Fondo General 01 25 01 91.11 Sistema de Retiro
25 - Planificación y
Desarrollo $ 21,934.00 $ 23,355.00 $ 8,642.80 $ 13,291.20
Fondo General 01 25 01 91.31
Seguro Social
Federal
25 - Planificación y
Desarrollo $ 10,003.00 $ 11,784.00 $ 4,350.54 $ 5,652.46
Fondo General 01 25 01 91.41 Plan Médico
25 - Planificación y
Desarrollo $ 8,400.00 $ 10,080.00 $ 2,800.00 $ 5,600.00
Fondo General 01 25 01 91.71 Bono Navideño
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ (1,200.00)
23
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 25 01 91.73
Beneficios
Marginales
25 - Planificación y
Desarrollo $ - $ 2,880.00 $ 2,752.00 $ (2,752.00)
Fondo General 01 25 04 92.01 Materiales de Oficina
25 - Planificación y
Desarrollo $ 640.00 $ 800.00 $ - $ 640.00
Fondo General 01 25 04 92.21 Alimentos
25 - Planificación y
Desarrollo $ 192.00 $ 240.00 $ - $ 192.00
Fondo General 01 25 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
25 - Planificación y
Desarrollo $ 896.00 $ 1,120.00 $ - $ 896.00
Fondo General 01 25 04 93.27 Compra de Equipos
25 - Planificación y
Desarrollo $ 896.00 $ 1,120.00 $ - $ 896.00
Fondo General 01 25 04 94.07
Mantenimiento de
Biblioteca
25 - Planificación y
Desarrollo $ 128.00 $ 160.00 $ - $ 128.00
Fondo General 01 25 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
25 - Planificación y
Desarrollo $ 182,318.00 $ 182,318.00 $ - $ 182,318.00
Fondo General 01 25 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
25 - Planificación y
Desarrollo $ 904.00 $ 1,130.00 $ - $ 904.00
Fondo General 01 40 01 91.01
Empleados
Regulares
40 - Oficina de
Permisos $ 116,940.00 $ 63,086.00 $ (63,086.00)
Fondo General 01 40 01 91.11 Sistema de Retiro
40 - Oficina de
Permisos $ - $ 9,794.20 $ (9,794.20)
Fondo General 01 40 01 91.31
Seguro Social
Federal
40 - Oficina de
Permisos $ 9,129.00 $ 4,963.77 $ (4,963.77)
Fondo General 01 40 01 91.41 Plan Médico
40 - Oficina de
Permisos $ 6,720.00 $ 2,520.00 $ (2,520.00)
Fondo General 01 40 01 91.71 Bono Navideño
40 - Oficina de
Permisos $ 2,400.00 $ 1,800.00 $ (1,800.00)
Fondo General 01 40 04 92.01 Materiales de Oficina
40 - Oficina de
Permisos $ 3,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 04 92.42
Materiales y
Suministros de
Operación
40 - Oficina de
Permisos $ 2,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 04 93.01 Equipo de Oficina
40 - Oficina de
Permisos $ 4,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 04 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
40 - Oficina de
Permisos $ 15,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 04 94.61
Mantenimiento de
Equipo
40 - Oficina de
Permisos $ 1,450.00 $ - $ - 24
TRUJILLO ALTO
AÑO FISCAL AÑO FISCALGASTO
ACTUAL AL
2017-2018 2016-2017 1/0/1900
MUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
VARIANZA
(L - J)
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
Fondo General 01 40 04 94.65 Misceláneos
40 - Oficina de
Permisos $ 300.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 58 91.01
Empleados
Regulares
40 - Oficina de
Permisos $ 66,048.00 $ 17,000.00 $ (17,000.00)
Fondo General 01 40 58 91.11 Sistema de Retiro
40 - Oficina de
Permisos $ 10,254.00 $ 2,639.20 $ (2,639.20)
Fondo General 01 40 58 91.31
Seguro Social
Federal
40 - Oficina de
Permisos $ 5,145.00 $ 1,346.40 $ (1,346.40)
Fondo General 01 40 58 91.41 Plan Médico
40 - Oficina de
Permisos $ 3,360.00 $ 1,400.00 $ (1,400.00)
Fondo General 01 40 58 91.71 Bono Navideño
40 - Oficina de
Permisos $ 1,200.00 $ 600.00 $ (600.00)
Fondo General 01 40 58 92.01 Materiales de Oficina
40 - Oficina de
Permisos $ 500.00 $ 60.90 $ (60.90)
Fondo General 01 40 58 92.21 Alimentos
40 - Oficina de
Permisos $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 58 93.27 Compra de Equipos
40 - Oficina de
Permisos $ 500.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 58 94.06 Adiestramientos
40 - Oficina de
Permisos $ 1,000.00 $ - $ -
Fondo General 01 40 58 94.11
Servicios
Profesionales - No
Clasificados
40 - Oficina de
Permisos $ 5,000.00 $ 21,000.00 $ (21,000.00)
Fondo General 01 40 58 94.65 Misceláneos
40 - Oficina de
Permisos $ 500.00 $ - $ - $ 23,782,870.00 $ 27,072,810.00 $ 18,700,755.46 $ 5,082,114.54
25
AÑO FISCAL
2017-2018
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 82.31
Contribución sobre
Propiedad
Exonerada 03 - Finanzas
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 87.22
Contribución
Propiedad No
Exonerada (Otras
Fuentes
Financieras) 03 - Finanzas $ 4,506,258.00
TOTAL $ 4,506,258.00
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.57
Amortización de
Principal de
Préstamos 03 - Finanzas $ 2,355,000.00
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.55 Intereses 03 - Finanzas $ 2,151,258.00
Fondo Redención
de la Deuda (CAE) 10 03 04 00 00 94.75 Reserva 03 - Finanzas
TOTAL $ 4,506,258.00
TRUJILLO ALTOMUNICIPIO DE:
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018
DESCRIPCIÓN
DEL
DEPARTAMENTO
DESCRIPCIÓN
DE FONDOFONDO DPTO. PROG.
SUB.
PROG.ACTIV. CTA.
DESCRIPCIÓN
DE LA
CUENTA
26
Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
Fecha: 4/30/2017 Ordenado por: Account Number
_J Cuenta: Todas lncluir: AA Details, Unpasted Trx C6di ode transacci6n: FY2012_ ___
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-01-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES $163,752.00 $136,460.00 $136,460.00 $13,646.00 $27,292.00 83.33°/o
01-01-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 25,423.00 21, 185.40 21,185.40 2,118.54 4,237.60 83.33o/o
01-01-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 12,803.00 10,714.61 10,714.61 1,043.91 2,088.39 83.68°/o
01-01-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 10,080.00 8,388.00 8,388.00 834.00 1,692.00 83.21o/o
01-01-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 3,600.00 3,600.00 3,600.00 1 OQ.QQ0/o
01-01-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2,160.00 720.00 100.00o/o
01-01-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 2,800.00 2,585.48 2,585.48 29.70 184.82 93.39%
01-01-04-9215 FY2017 MATERIALES MANTENIEM1ENTO 500.00 437.34 437.34 62.66 87.46°/o
01-01-04-9235 FY2017 TELEFONO Y COMUNICACIONE' 1,765.11 1,279.34 1,279.34 108.50 485.77 100.00°/o
01-01-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 500.00 149.50 350.50 29.90°/o
01-01-04-9301 FY2017 EQUIPO DE OFICINA 2,367.00 1,896.00 1,896.00 471.00 80.1 Oo/o
01-01-04-9401 FY2017 DIETAS A ASAMBLEISTAS 66,000.00 54,350.00 54,350.00 10,680.00 970.00 98.53o/o
01-01-04-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 259.89 259.89 O.OOo/.,
01-01-04-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 38,700.00 28,350.00 28,350.00 3,150.00 10,350.00 100.00%
01-01-04-9415 FY2017 RELACIONES PUBLICAS 4,000.00 2,399.83 2,399.83 725.17 875.00 78.12°/o
01-01-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 4, 132.24 4,048.12 4,048.12 84.12 97.96°/o
01-01-04-9451 FY2017 RENTA EQUIPO Y VEHICULOS 100.00 100.00 0.00°/o
01-01-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 303.00 303.00 303.00 293.00 100.00°/o
01-01-04-9463 FY2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 1,341.52 1,200.00 1,200.00 141.52 89.45°/o
01-01-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 1,530.00 585.95 585.95 944.05 38.29%
01-01-04-9467 FY2017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 1 OD.DO 100.00 O.OOo/o
joser 05/10/2017 8:41 :44 AM Pilgina 1 de 18
Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de ai'ios Gastos del ai'io Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-01-04-9481 FY2017 ACTIVIDAD I TOMA POSESION 5,000.00 2,561.00 2,561.00 2,439.00 51.22o/o
01-02-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 464, 176.00 358,580.00 358,580.00 35,858.00 105,596.00 77.25°/o
01-02-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 79,428.00 55,669.61 55,669.61 5,566.96 23,758.39 70.08%
01-02-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 35,924.45 27,752.73 27,752.73 2,743.12 8, 171.72 77.25°/o
01-02-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 14,840.00 11,200.00 11,200.00 1,120.00 3,640.00 75.47°/o
01-02-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 5,400.00 3,600.00 3,600.00 1,800.00 66.66%1
01-02-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 14,400.00 9,224.00 9,224.00 3,600.00 1,576.00 89.05%1
01-02-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 2,000.00 2,000.00 0.00%
01-02-04-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 3,000.00 135.95 135.95 59.00 2,805.05 6.49%
01-02-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 68.00 68.00 68.00 1,932.00 3.40°/o
01-02-04-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 115,200.00 18,535.00 18,535.00 1,875.00 32,600.00 64,065.00 44.38%
01-02-04-9415 FY2017 RELACIONES PUBLICAS 20,000.00 7,556.00 7,556.00 37.50 3,234.02 9,209.98 53.95%
01-02-04-9421 FY2017 GASTOS DE VIAJE 5,000.00 5,000.00 0.00%
01-02-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 21,167.76 868.14 868.14 9,500.00 10,799.62 48.98%
01-02-04-9447 FY2017 DONACIONES 15,000.00 15,000.00 0.00%
01-02-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 400.00 400.00 0.00%
01-02-05-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 50,878.00 28,040.00 28,040.00 2,804.00 22,838.00 55.11%
01-02-05-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 11,644.00 4,353.20 4,353.20 435.32 7,290.80 37.38%
01-02-05-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,030.67 2,190.94 2,190.94 214.50 1,839.73 54.35%
01-02-05-9141 FY2017 PLAN MEDICO 3,080.00 3,080.00 0.00o/o
01-02-05-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00%
01-02-05-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2,160.00 720.00 100.00%
01-02-05-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 1,000.00 503.21 503.21 103.86 496.79 50.32%1
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-02-05-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 3,000.00 1,484.98 1,484.98 1,515.02 49.49o/o
01-02-05-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 12,000.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,000.00 83.33o/o
01-02-05-9415 FY2017 RELACIONES PUBLICAS 35,000.00 4,303.30 4,303.30 4,127.10 26,569.60 24.08o/o
01-02-05-9467 FY2017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 4,000.00 4,000.00 0.00%
01-02-17-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 87,437.00 56,110.00 56,110.00 5,611.00 31,327.00 64.17°/o
01-02-17-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 17,945.00 8,710.80 8,710.80 871.08 9,234.20 48.54%1
01-02-17-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 7,054.75 4,430.13 4,430.13 429.25 2,624.62 62.79%
01-02-17-9141 FY2017 PLAN MEDICO 7,140.00 4,200.00 4,200.00 420.00 2,940.00 58.82%
01-02-17-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00%
01-02-17-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,064.00 2,064.00 720.00 96.00 96.66o/o
01-02-17-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 600.00 600.00 O.OOo/o
01-02-17-9221 FY2017 ALIMENTOS 900.00 900.00 0.00%
01-02-17-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 900.00 900.00 0.00%
01-02-17-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 5,000.00 1,034.50 1,034.50 3,965.50 20.69%
01-02-17-9311 FY2017 VEHICULOS MUNICIPALES 17,000.00 13,797.00 13,797.00 3,203.00 81.15%1
01-02-17-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 2,500.00 125.00 125.00 2,375.00 5.00%1
01-02-17-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 200.00 200.00 0.00%
01-02-17-9465 FY2017 MISCELANEOS 100.00 100.00 0.00%
01-02-26-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 40,008.00 33,340.00 33,340.00 3,334.00 6,668.00 83.33%
01-02-26-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 6,212.00 5,176.00 5,176.00 517.60 1,036.00 83.32°/o
01-02-26-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 3, 107.00 2,596.33 2,596.33 255.04 510.67 83.56%
01-02-26-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,343.30 1,343.30 133.70 336.70 79.95%
01-02-26-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-02-26-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 1,215.88 1,215.88 300.00 484.12 75. 79°/o
01-02-26-9302 FY2017 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 8,000.00 6,216.33 6,216.33 1,783.67 77. 70°/o
01-02-26-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 5,000.00 2,835.00 2,835.00 2,165.00 56.70%1
01-02-60-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 24,312.00 20,260.00 20,260.00 2,026.00 4,052.00 83.33%
01-02-60-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 3,775.00 3,145.40 3, 145.40 314.54 629.60 83.32%
01-02-60-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,906.00 1,595.79 1,595.79 154.99 310.21 83.72%
01-02-60-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,400.00 1,400.00 140.00 280.00 83.33%>
01-02-60-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,640.00 2,640.00 240.00 91.66o/o
01-02-60-9221 FY2017 ALIMENTOS 320.00 320.00 0.00%
01-02-60-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,560.00 1,560-00 0.00%
01-03-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 546,637.00 407,495.00 407,495.00 40,781.00 139,142.00 74.54%1
01-03-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 97,404.00 63,263.83 63,263.83 6,331.27 34,140.17 64.94%1
01-03-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 42,921.00 31,999.60 31,999.60 3,119.75 10,921.40 74.55%
01-03-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 34,440.00 23,485.71 23,485.71 2,361.71 10,954.29 68.19%
01-03-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 10,800.00 10,800.00 10,800.00 100.00%
01-03-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2, 160.00 720.00 100.00%
01-03-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 2,000.00 56.50 56.50 111.60 1,831.90 8.40o/o
01-03-04-9228 FY2017 GASTOS ENERGIA ELECTRICA 3,243, 135.00 2,010.01 2,010.01 203.50 889.99 3,240,235.00 0.08o/o
01-03-04-9232 FY2017 GASTOS/ACUEDUCTO/ALCANT. 450,000.00 175,072.84 175,072.84 75,047.42 274,527.16 400.00 99.91%
01-03-04-9235 FY2017 TELEFONO Y COMUNICACIONE~ 144,240.00 75,239.58 75,239.58 7,368.07 58,190.97 10,809.45 92.50%
01-03-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 25,000.00 7,675.42 7,675.42 7,263.13 10,061.45 59. 75°/o
01-03-04-9403 FY2017 GASTOS DE COBROS 10,000.00 10,000.00 0.00%1
01-03-04-9410 FY2017 GASTOS AUDITORIASENCILLA 71,000.00 35,000.00 35,000.00 2,619.00 35,000.00 1,000_00 98.59%
joser05/10/2017 8:41:44AM Pclgina 4 de 18
Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-03-04-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 220,432.03 124,982.47 124,982.47 83,968.25 11,481.31 94.79°/o
01-03-04-9436 FY2017 EXCAVACION Y DEMOLICION 8,000.00 8,000.00 1 QQ.QQOfo
01-03-04-9442 FY2017 SEGUROS 548,317.97 377,613.79 377,613.79 30,516.94 170,704.18 68.86%
01-03-04-9443 FY2017 GASTOS DE SALUD 854,791.00 712,325.30 712,325.30 71,232.53 142,465.70 83.33%
01-03-04-9451 FY2017 RENTA EQUIPO Y VEHICULOS 133,681.48 91,810.26 91,810.26 10,201.14 30,603.42 11,267.80 91.57%
01-03-04-9455 FY2017 INTERESES BONO RENTA CDT 316,925.00 291,036.68 291,036.68 25,888.32 91.83°/o
01-03-04-9457 FY2017 AMORTIZACION DE PRINCIPAL 17,000.00 17,000.00 0.00%
01-03-04-9459 FY2017 RESERVA DE DEFICIT 120,334.00 120,334.00 0.00%
01-03-04-9460 FY2017 INTERESES CUENTAS VENDIDA 67,472.00 56,226.20 56,226.20 5,622.62 11,245.80 83.33%
01-03-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 9,000.00 9,000.00 0.00%
01-03-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 21,500.00 14,856.13 14,856.13 80.00 120.00 6,523.87 69.65o/o
01-03-04-9470 FY2017 P/SENTEN/RECLAMACIONES 87,784.00 87,784.00 0.00°/o
01-03-04-9471 FY2017 RECLAMACIONE ANOS ANTERIC 15,000.00 15,000.00 0.00°/o
01-03-04-9475 FY2017 RESERVA PARA EMERGENCIAS 40,000.00 15,022.00 15,022.00 24,978.00 37.55°/o
01-03-04-94 77 FY2017 APORTACION AL CRIM 353,620.00 294,682.60 294,682.60 29,468.26 58,937.40 83.33o/o
01-03-04-94 78 FY2017 LIQUIDACION DEUDA CRIM 35,460.00 29,549.90 29,549.90 2,954.99 5,910.10 83.33%
01-03-37-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 78,836.00 58,680.00 58,680.00 5,868.00 20, 156.00 74.43%
01-03-37-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 14,070.00 9, 110.00 9,110.00 911.00 4,960.00 64.74o/o
01-03-37-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 6,215.22 4,626.73 4,626.73 448.90 1,588.49 74.44o/o
01-03-37-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 2,800.00 2,800.00 280.00 2,940.00 48.78%
01-03-37-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00o/o
01-03-37-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,000.00 131.00 131.00 869.00 13.10%
01-03-37-9215 FY2017 MATERIALES MANTENIMIENTOS 500.00 500.00 0.00%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de ai\os Gastos del ai\o Gravamenes Balance del % Ppto. Cuen ta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-03-37-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000.00 144.30 144.30 59.40 796.30 20.37%
01-03-37-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 59.99 940.01 5.99%
01-03-37-9461 FY2017 MANTENIMIENTO EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 0.00%
01-03-37-9464 FY2017 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 1,000.00 1,000.00 0.00%
01-03-37-9465 FY2017 MISCELANEOS 300.00 300.00 O.OOo/o
01-03-53-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 23,545.00 23,545.00 O.OOo/o
01-03-53-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 8,773.00 8,773.00 O.OOo/o
01-03-53-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,939.33 1,939.33 O.OOo/o
01-03-53-9141 FY2017 PLAN MEDICO 2,100.00 2, 100.00 O.OOo/o
01-03-53-9201 FY2017 MATERIAL DE OFICINA 1,800.00 879.74 879.74 920.26 48.87o/o
01-03-53-9242 FY2017 MA TISUMINISTROSIOPERACION 600.00 600.00 O.OOo/o
01-03-53-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES NO CLA 36,000.00 18,118.75 18, 118. 75 1,625.00 13,081.25 4,800.00 86.66%
01-04-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 668,366.83 526,145.97 526, 145.97 55,679.42 142,220.86 78. 72o/o
01-04-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 115,370.00 81,684.88 81,684.88 8,644.30 33,685.12 70.80%
01-04-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 53,055.08 41,948.96 41,948.96 4,259.57 11,106.12 79.06o/o
01-04-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 64,680.00 51,635.56 51,635.56 5,240.93 13,044.44 79.83%1
01-04-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 22,200.00 22,200.00 22,200.00 100.00%
01-04-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 800.00 241.68 241.68 558.32 30.21o/o
01-04-04-9205 FY2017 COMPRA HERRAMIENTA 100.00 100.00 0.00%1
01-04-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 100.00 100.00 0.00%)
01-04-04-9238 FY2017 MATERIALES CONSTRUCCION 73,000.00 24,407.07 24,407.07 766.33 5,870.77 42,722.16 41.47o/o
01-04-04-9242 FY2017 MA TISUMINISTROSIOPERACION 25,000.00 14,981.72 14,981.72 397.88 9,730.37 287.91 98.84o/o
01-04-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 10,000.00 2,156.64 2,156.64 976.65 7,843.36 21.56%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-04-04-9451 FY2017 RENTA EQUIPO Y VEHICULOS 1,500.00 1,500.00 0.00%
01-04-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 3,000.00 2,922.94 2,922.94 77.06 97.43%
01-04-04-9462 FY2017 REP Y MANT DE ESTRUCTURAS 58,000.00 20,222.74 20,222.74 6,141.62 14,737.12 23,040.14 60.27o/o
01-04-04-9464 FY2017 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 58,000.00 21, 158.48 21, 158.48 3,312.60 4,485.99 32,355.53 44.21o/o
01-04-08-9225 FY2017 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 357,200.00 245, 187.95 245, 187.95 24,836.95 32,295.00 79,717.05 77.68%
01-04-08-9442 FY2017 SEGURO COMPULSORIO VEHIC 12,144.00 216.00 216.00 11,928.00 1. 77o/o
01-04-08-9463 FY2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 150,000.00 130,296.47 130,296.47 9,780.25 17,782.84 1,920.69 98.71°/o
01-04-13-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 170,592.00 136,997.00 136,997.00 12,947.00 33,595.00 80.30o/o
01-04-13-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 26,485.00 21,269.22 21,269.22 2,010.06 5,215.78 80.30o/o
01-04-13-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 13,600.00 11,031.17 11,031.17 990.47 2,568.83 81.11%
01-04-13-9141 FY2017 PLAN MEDICO 20,160.00 13,433.74 13,433.74 1,253.74 6,726.26 66.63%1
01-04-13-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 7,200.00 7,200.00 7,200.00 100.00%1
01-04-13-9238 FY2017 MA TERIALES CONSTRUCCION 30,000.00 30,000.00 0.00%
01-04-13-9242 FY2017 MAT. Y SUMINIST/OPERACION 75,000.00 19,430.67 19,430.67 14,000.00 41,569.33 44.57%
01-04-13-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 1,000.00 1,000.00 0.00%
01-04-13-9451 FY2017 RENTA DE EQUIPOS Y VEHIC 1,000.00 1,000.00 0.00%
01-04-13-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 5,600.00 175.00 175.00 345.23 5,079.77 9.28%
01-04-18-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 127,904.00 97,420.00 97,420.00 9,742.00 30,484.00 76.16%
01-04-18-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 22,248.00 15,124.58 15,124.58 1,512.44 7,123.42 67.98%
01-04-18-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 10, 105.90 7,682.18 7,682.18 745.29 2,423.72 76.01%
01-04-18-9141 FY2017 PLAN MEDICO 9,800.00 6,982.01 6,982.01 682.01 2,817.99 71.24%
01-04-18-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
01-04-18-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2, 160.00 2,160.00 720.00 100.00o/o
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lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Graviimenes Balance del "lo Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-04-18-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 91.33 91.33 6.58 31.98 376.69 24.66°/o
01-04-18-9205 FY2017 HERRAMIENTAS 1,000.00 1,000.00 o.00°1o
01-04-18-9215 FY2017 MA TERIALES MANTENIMIENTO 16,000.00 6,912.90 6,912.90 1,859.30 7, 149.65 1,937.45 87.89%
01-04-18-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,000.00 1,962.17 1,962.17 995.00 5.40 11,032.43 15.13%
01-04-18-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPO 12,900.00 12,318.00 12,318.00 582.00 95.48%
01-04-18-9464 FY2017 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 228, 100.00 130,727.77 130,727.77 21,116.10 79,465.74 17,906.49 92.14%
01-04-22-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 59,279.00 43,770.00 43,770.00 4,377.00 15,509.00 73.83%
01-04-22-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 10,672.00 7,164.08 7, 164.08 679.52 3,507.92 67.12o/o
01-04-22-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 4,719.54 3,667.85 3,667.85 334.83 1,051.69 77. 71 o/o
01-04-22-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 4,444.00 4,444.00 420.00 1,296.00 77.42o/o
01-04-22-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00o/o
01-04-22-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 900.00 349.01 349.01 128.50 422.49 53.05%
01-04-22-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 1,700.00 1,700.00 0.00%
01-04-22-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 10,000.00 5,435.43 5,435.43 204.50 3,184.17 1,380.40 86.19%
01-04-22-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 0.00%i
01-06-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 149,924.00 116,778.03 116,778.03 10,152.00 33, 145_97 77.89%i
01-06-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 23,655.00 18, 129.86 18,129.86 1,576.10 5,525.14 76.64°/o
01-06-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 11,837.34 9,300.71 9,300.71 776.61 2,536.63 78.57%
01-06-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 13,300.00 10,614.81 10,614.81 967.43 2,685.19 79.81%
01-06-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00%
01-06-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,600.00 467.46 467.46 1,132_54 29.21%
01-06-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 3,200.00 1,500.00 1,700_00 46.87%
01-06-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 2,000.00 1,909.60 1,909.60 90.40 95.48%,
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lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de afios Gastos del afio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-06-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 5,500.00 2,424.59 2,424.59 572.85 32.75 3,042.66 44.67%
01-06-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 119.00 1,881.00 5.95o/o
01-06-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 800.00 432.48 432.48 367.52 54.06%
01-07-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 1,426,238.00 1,127,290.00 1,127,290.00 110,584.00 298,948.00 79.03%
01-07-01-9110 FY2017 SEGURO CHOFERIL 1,061.00 703.50 703.50 61.20 357.50 66.30%
01-07-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 234,999.00 172,992.87 172,992.87 17,168.10 62,006.13 73.61%
01-07-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 112,247.69 89,037.71 89,037.71 8,459.69 23,209.98 79.32%
01-07-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 108,220.00 88,072.00 88,072.00 8,054.00 20, 148.00 81.38%
01-07-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 36,600.00 36,600.00 36,600.00 100.00%
01-07-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,400.00 104.34 104.34 165.08 1,130.58 19.24%
01-07-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 18, 180.00 10,591.27 10,591.27 6,433.15 1, 155.58 93.64%
01-07-04-9235 FY2017 TELEFONOS/COMUNICACIONES 75,000.00 55,839.60 55,839.60 6,204.40 18,613.20 547.20 99.27%
01-07-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 2,600.00 2, 192.67 2, 192.67 75.00 225.00 182.33 92.98%
01-07-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 3,640.00 2,975.00 665.00 81.73%
01-07-04-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 1,300.00 1,200.00 1,200.00 100.00 92.30%
01-07-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 200.00 200.00 0.00%
01-07-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 2,000.00 (514.80) (514.80) (343.67) 2,514.80 ·25.74%
01-08-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 268,335.00 184,539.00 184,539.00 17,499.00 83,796.00 68.77%
01-08-01-9105 FY2017 EMPLEADOS TRANSITORIOS 3,272,583.00 3,050,205.19 3,050,205.19 300,580.50 222,377.81 93.20%
01-08-01-9106 FY2017 EMPLEADOS IRREGULARES 370,254.00 327,859.75 327,859.75 30,935.32 42,394.25 88.54%
01-08-01-9107 FY2017 VAC ACUM UC REGULAR 100,000.00 48,457.25 48,457.25 15,582.47 51,542.75 48.45%
01-08-01-9108 FY2017 VAC ACUM UC ENFERMEDAD 280,000.00 272,079.33 272,079.33 36,330.22 7,920.67 97.17%
01-08-01-9110 FY2017 SEGURO CHOFERIL 3,868.00 2,586.51 2,586.51 230.88 1,281.49 66.86%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de anos Gastos del ano Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-08-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 51,574.00 30,387.80 30,387.80 3,455.49 21, 186.20 58.92%1
01-08-01-9113 FY2017 SISTEMA RETIRO PENSIONADO 699,255.00 417,263.28 417,263.28 59,609.04 281,991.72 59.67°/o
01-08-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 312,656.12 312,460.31 312,460.31 30,649.61 195.81 99.93%
01-08-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 465,360.00 306,520.35 306,520.35 29,974.35 158,839.65 65.86%
01-08-01-9145 FY2017 SEGURO POR DESEMPLEO 26,408.00 11,249.85 11,249.85 5,757.33 15,158.15 100.00o/o
01-08-01-9151 FY2017 FONDO SEGURO ESTADO 645, 144.00 479,683.00 479,683.00 44, 102.02 165,461.00 74.35o/o
01-08-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 200,607.61 200,607.61 200,607.61 100.00°/o
01-08-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2, 160.00 2,160.00 720.00 100.00%1
01-08-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,500.00 128.93 128.93 492.24 878.83 41.41%1
01-08-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 4,000.00 383.70 383.70 106.00 3,510.30 12.24%1
01-08-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 3,000.00 396.00 396.00 28.40 2,575.60 14.14%
01-08-04-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 8,000.00 3,745.00 3,745.00 310.00 4,255.00 46.81o/o
01-08-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 13,440.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00 2,640.00 80.35%
01-08-04-9413 FY2017 PRUEBAS DE DOPAJE 3,456.00 3,456.00 100.00%
01-08-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,800.00 2,800.00 0.00%1
01-08-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 500.00 500.00 500.00 100.00%1
01-08-04-9470 FY2017 PAGO SENTENCIAS Y RECLAMA 10,000.00 10,000.00 0.00%
01-08-04-9475 FY2017 RESERVA-MANT PLAN CLASIFI 47,000.00 15,307.32 15,307.32 4,858.37 31,692.68 32.56%
01-09-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 212,299.00 166,673.00 166,673.00 16,240.00 45,626.00 78.50o/o
01-09-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 37,184.00 25,876.20 25,876.20 2,521.28 11,307.80 69.58o/o
01-09-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 16,746.51 13, 163.55 13,163.55 1,242.33 3,582.96 78.600/i
01-09-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 16,520.00 12,593.72 12,593.72 1,253.72 3,926.28 76.23%
01-09-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 5,400.00 5,400.00 5,400.00 100.00%
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lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamen es Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-09-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,064.00 2,064.00 720.00 96.00 96.66o/o
01-09-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,000.00 160.70 160.70 160.70 85.44 753.86 24.61°/o
01-09-04-9215 FY2017 MATERIALES MANTENIMIENTO 5,000.00 5,000.00 0.00%
01-09-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 500.00 500.00 0.00%)
01-09-04-9242 FY2017 MA T/SUMINISTROS/OPERACION 18,000.00 8,372.18 8,372.18 568.63 1,138.50 8,489.32 52.83%1
01-09-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 298.00 298.00 702.00 29.80o/o
01-09-04-9411 FY2017 SERV PROFECIONALES NO CLA 40,000.00 22,516.00 22,516.00 2,944.00 7,520.00 9,964.00 75.09o/o
01-09-04-9481 FY2017 ACTIVIDAD I MARATON 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00°l<i
01-10-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 923,266.00 731,593.50 731,593.50 70,892.50 191,672.50 79.23°/o
01-10-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 150,672.00 113,581.51 113,581.51 11,006.22 37,090.49 75.38°/o
01-10-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 73,515.68 58,629.39 58,629.39 5,423.28 14,886.29 79.75°/o
01-10-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 100,940.00 74,336.00 74,336.00 7,088.00 26,604.00 73.64°/o
01-10-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 34,800.00 34,800.00 34,800.00 100.00o/o
01-10-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,000.00 375.83 375.83 624.17 37.58o/o
01-10-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 500.00 500.00 0.00%
01-10-04-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 10,000.00 10,000.00 0.00%
01-10-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 11,000.00 7, 134.22 7, 134.22 3,844.00 3,865.78 64.85%
01-10-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 89.50 89.50 1,910.50 4.47%
01-10-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 20,000.00 11,856.00 11,856.00 8,144.00 100.00%
01-10-04-9451 FY2017 RENTA DE EQUIPO Y VEHICUL 115,000.00 115,000.00 115,000.00 18,000.00 100.00%
01-10-04-9463 FY2017 MANTENIMIENTO VEHICULOS 210,000.00 169,615.39 169,615.39 19,388.13 10,076.37 30,308.24 85.56o/o
01-10-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 2,000.00 2,000_00 O.OOo/o
01-10-04-9473 FY2017 DISPOSICION DESPERDICIOS 1,261,509.00 731, 149.56 731,149.56 44,158.84 518,814.44 11,545.00 99.08°/o
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lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-10-45-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 19,404.00 16,170.00 16,170.00 1,617.00 3,234.00 83.33%
01-10-45-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 3,013.00 2,510.40 2,510.40 251.04 502.60 83.31%
01-10-45-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,530.00 1,282.91 1,282.91 123.69 247.09 83.85%
01-10-45-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,400.00 1,400.00 140.00 280.00 83.33o/o
01"10-45-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00o/o
01-10-45-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 300.00 300.00 0.00%
01"10-45-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000.00 4,000.00 0.00°/o
01"10-45-9465 FY2017 MISCELANEOS 400.00 400.00 0.00%
01-11-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 250,698.76 173,759.40 173,759.40 17,565.30 76,939.36 69.31%
01-11-01-9110 FY2017 SEGURO CHOFERIL 240.00 240.00 0.00%
01-11-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 59,238.00 31,798.59 31,798.59 3,199.17 27,439.41 53.67%
01-11-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 20,098.52 13,797.34 13,797.34 1,343.74 6,301.18 68.64%
01-11-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 33,600.00 16,601.59 16,601.59 1,759.89 16,998.41 49.40%
01-11-01-9145 FY2017 SEGURO POR DESEMPLEO 3,229.00 3,229.00 0.00o/o
01-11-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 6,600.00 6,600.00 6,600.00 100.00%
01-11-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2, 160.00 2, 160.00 720.00 100.00o/o
01-11-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 150.32 150.32 59.12 349.68 30.06°/o
01-11-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 8,000.00 5,796.18 5,796.18 395.00 1,093.65 1, 110.17 86.12°/o
01-11-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 740.00 740.00 165.00 95.00 90.50%
01-11-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 300.00 40.00 40.00 40.00 260.00 13.33%
01-11-16-9221 FY2017 ALIMENTOS 70,000.00 12,610.30 12,610.30 15,233.61 42, 156.09 39.77%
01-11-16-9223 FY2017 COMPRA DE UNIFORMES 900.00 900.00 900.00 100.00%
01-11-16-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 9,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00%
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lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-13-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 268,544.00 198,618.47 198,618.47 19,392.92 69,925.53 73.96'%
01-13-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 45,700.00 30,835.52 30,835.52 3,010.75 14,864.48 67.47%
01-13-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 21,049.07 15,581.37 15,581.37 1,483.57 5,467.70 74.02%
01-13-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 16,520.00 12,171.70 12,171.70 1,221.97 4,348.30 73.67%
01-13-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 6,600.00 6,600.00 6,600.00 100.00%
01-13-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,880.00 O.OOo/o
01-13-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 560.00 73.32 73.32 486.68 13.09%
01-13-04-9242 FY2017 MATERIALES MANTENIMIENTO 560.00 560.00 0.00%
01-13-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 8,400.00 8,400.00 0.00%
01-13-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 840.00 840.00 0.00%
01-14-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 72, 100.00 45,950.00 45,950.00 4,595.00 26, 150.00 63.73%
01-14-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 14,880.00 7,133.80 7,133.80 713.38 7,746.20 47.94%
01-14-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 5,698.58 3,652.90 3,652.90 351.52 2,045.68 64.10%
01-14-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 4,200.00 4,200.00 420.00 1,540.00 73.17%
01-14-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00%
01-14-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,080.00 2,080.00 720.00 80.00 97.22%
01-14-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,400.00 343.55 1,056.45 24.53%
01-14-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 2,000.00 464.20 464.20 1,535.80 23.21 Ofo
01-14-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 2,000.00 2,000.00 0.00%
01-14-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 1,000.00 1,000.00 0.00o/o
01-14-04-9450 FY2017 RENTA EDIFICIOS Y LOCALES 36, 100.00 21,248.00 21,248.00 14,848.00 4.00 gg_gao1o
01-14-04-9481 FY2017 FESTIVALES Y ACTIVIDADES 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00o/o
01-14-04-9484 FY2017 OTROS FESTIVALES 0 ACTIVI 20,000.00 10,068.00 10,068.00 9,932.00 50.34%
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lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-14-07-9101 FY2017 Empleados Regulares 211,080.00 163,592.00 163,592.00 16,415.00 47,488.00 77.50%
01-14-07-9111 FY2017 Sistema de Retire 32,771.00 25,397.83 25,397.83 2,548.45 7,373.17 77.50°/o
01-14-07-9131 FY2017 Seguro Social 16,654.00 12,973.82 12,973.82 1,255. 75 3,680.18 77 .90°/o
01-14-07-9141 FY2017 Plan Medico 18,480.00 13,148.00 13, 148.00 1,394.00 5,332.00 71.14%
01-14-07-9171 FY2017 Bono Navidad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%
01-14-07-9201 FY2017 Materiales de Ofrcina 2, 120.00 2,120.00 0.00%
01-14-07-9221 FY2017 Alimentos 1,000.00 1,000.00 o.00°1o
01-14-07-9242 FY2017 Materiales y Suministros de Operac 3,000.00 281.19 281.19 73.29 248.22 2,470.59 17.64°/o
01-14-07-9327 FY2017 Compra de Equipo 2,000.00 2,000.00 0.00°/o
01-14-07-9407 FY2017 Mantenimiento de Biblioteca 1,000.00 1,000.00 O.OOo/o
01-14-07-9464 FY2017 Bee as 15,000.00 15,000.00 o.00°1o
01-14-07-9465 FY2017 Miscel8neos 960.00 960.00 0.00%1
01-14-54-9242 FY2017 MA TERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00%
01-14-54-9327 FY2017 COMPRAS DE EQUIPO 4,000.00 4,000.00 0.00%
01-14-54-9411 FY2017 SERV PROFESIONALES 39,400.00 29,024.00 29,024.00 6,060.00 10,357.75 18.25 99.95%
01-16-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 177,205.00 119,685.00 119,685.00 12,715.00 57,520.00 67.54%
01-16-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 35,645.00 18,580.92 18,580.92 1,973.98 17,064.08 52.12%
01-16-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 14, 108.09 9,477.21 9,477.21 972.70 4,630.88 67.17°/o
01-16-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 15,400.00 10,201.10 10,201.10 1,113.70 5, 198.90 66.24o/o
01-16-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 4,200.00 4,200.00 4,200.00 100.00%
01-16-02-9211 FY2017 DROGAS MEDICINAS SUMINIST 5,000.00 708.90 708.90 4,291.10 14.17%
01-16-02-9447 FY2017 DONACIONES 10,000.00 4,297.00 4,297.00 90.00 2,226.00 3,477.00 65.23%
01-16-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 1,120.00 1,120.00 0.00%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-16-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 560.00 560.00 0.00%1
01-16-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 840.00 154.89 154.89 89.00 596.11 29.03%
01-16-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,000.00 1,000.00 0.00%
01-16-31-9447 FY2017 DONACIONES 6,000.00 1,952.27 1,952.27 786.42 3,261.31 45.64°/o
01-19-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 120,453.00 87,440.00 87,440.00 8,744.00 33,013.00 72.59o/o
01-19-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 22,075.00 13,575.20 13,575.20 1,357.52 8,499.80 61.49°/o
01-19-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 9,536.27 6,918.66 6,918.66 668.90 2,617.61 72.55°/o
01-19-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 9,800.00 7,000.00 7,000.00 700.00 2,800.00 71.42%1
01-19-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%1
01-19-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 75.57 75.57 106.70 317.73 36.45%1
01-19-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 4,000.00 440.82 440.82 1,186.00 2,373.18 40.67%
01-19-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 5,000.00 5,000.00 0.00%
01-19-04-9401 FY2017 DIETAS 3,000.00 750.00 750.00 1,350.00 900.00 70.00%
01-19-04-9411 FY2017 SERV PROFECIONALES NO CLA 4,200.00 4,200.00 0.00%
01-19-04-9450 FY2017 RENTA EDIF LOCALES TERR 11,520.00 9,600.00 9,600.00 1,920.00 100.00%
01-19-04-9465 FY2017 MISCELANEOS 250.00 221.68 28.32 88.67%
01-19-04-9467 FY2017 PUBLICACIONES Y ANUNCIOS 20,000.00 10, 133.90 10,133.90 1,664.16 624.06 9,242.04 53.78°/o
01-19-38-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 21,276.00 17,730.00 17,730.00 1,773.00 3,546.00 83.33o/o
01-19-38-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 3,304.00 2,752.60 2,752.60 275.26 551.40 83.31 o/o
01-19-38-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 1,674.00 1,402.25 1,402.25 135.63 271.75 83.76%1
01-19-38-9141 FY2017 PLAN MEDICO 1,680.00 1,400.00 1,400.00 140.00 280.00 83.33%1
01-19-38-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00%
01-19-38-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 400.00 89.82 89.82 46.74 263.44 34.14%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos def aiio Gravamenes Balance def % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos def mes pendientes presupuesto utilizado
01-19-38-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 400.00 244.50 244.50 155.50 61.12o/o
01-19-38-9469 FY2017 FRANQUEO 20,000.00 11,965.00 11,965.00 8,035.00 59.82o/o
01-20-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 143,460.00 103,700.00 103,700.00 10,370.00 39,760.00 72.28o/o
01-20-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 26,407.00 16,099.60 16,099.60 1,609.96 10,307.40 60.96o/o
01-20-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 11,157.96 8,070.74 8,070.74 793.28 3,087.22 72.33%1
01-20-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,740.00 4,200.00 4,200.00 420.00 1,540.00 73.17°/o
01-20-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00%1
01-20-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,064.00 2,064.00 720.00 96.00 96.66°/o
01-20-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 800.00 23.37 776.63 2.92°/o
01-20-04-9242 FY2017 MATERIALES Y SUMINISTROS 600.00 286.42 286.42 30.00 92.10 221.48 63.08°/o
01-20-04-9407 FY2017 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 750.00 750.00 o.00°1o
01-20-04-9425 FY2017 SERVICIOS LEGALES 156,000.00 49,639.32 49,639.32 4,686.75 78,309.43 28,051.25 82.01%
01-20-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 2,200.00 2,200.00 0.00%
01-21-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 68,560.00 43, 100.00 43,100.00 4,310.00 25,460.00 62.86%
01-21-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 14,305.00 6,691.20 6,691.20 669.12 7,613.80 46.77%
01-21-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 5,383.44 3,343.05 3,343.05 329.71 2,040.39 62.09%
01-21-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 3,080.00 1,400.00 1,400.00 140.00 1,680.00 45.45%
01-21-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00%
01-21-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,160.00 2, 160.00 720.00 100.00%
01-21-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 600.00 129.85 129.85 188.80 281.35 53.10°/o
01-21-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,500.00 119.00 119.00 119.00 1,381.00 7.93%i
01-21-04-9407 FY2017 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 200.00 200.00 0.00%
01-21-04-9411 FY2017 SERVICIOS PROFECIONALES 2,460.00 2,460.00 0.00%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-21-04-9444 FY2017 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 240.00 240.00 0.00°/o
01-25-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 101,649.00 55,670.00 55,670.00 5,567.00 45,979.00 54.76%
01-25-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 23,355.00 8,642.80 8,642.80 864.28 14,712.20 37.00%1
01-25-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 8,052.10 4,350.54 4,350.54 425.86 3,701.56 54.02%
01-25-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 6,160.00 2,800.00 2,800.00 280.00 3,360.00 45.45%
01-25-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,200.00 1,200.00 1,200.00 100.00%
01-25-01-9173 FY2017 BENEFICIOS MARGINALES 2,880.00 2,032.00 2,032.00 720.00 128.00 95.55%
01-25-04-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 800.00 800.00 0.00%
01-25-04-9221 FY2017 ALIMENTOS 240.00 240.00 0.00%
01-25-04-9242 FY2017 MAT/SUMINISTROS/OPERACION 1,120.00 1,120.00 0.00%
01-25-04-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 1,120.00 1,120.00 0.00%
01-25-04-9407 FY2017 MANTENIMIENTO BIBLIOTECA 160.00 160.00 o.00°1o
01-25-04-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 142,318.00 142,318.00 0.00%)
01-25-04-9461 FY2017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1,130.00 1,130.00 0.00%>
01-40-01-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 99,313.00 63,086.00 63,086.00 4, 166.00 36,227.00 63.52°/o
01-40-01-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 18, 155.00 9,794.20 9,794.20 646.78 8,360.80 53.94o/o
01-40-01-9131 FY2017 SEGURO SOCIAL FEDERAL 7,780.53 4,963.77 4,963.77 318.69 2,816.76 63.79o/o
01-40-01-9141 FY2017 PLAN MEDICO 5,600.00 2,520.00 2,520.00 280.00 3,080.00 45.00%
01-40-01-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00%
01-40-58-9101 FY2017 EMPLEADOS REGULARES 39,420.00 17,000.00 17,000.00 1,700.00 22,420.00 43.12%
01-40-58-9111 FY2017 SISTEMA DE RETIRO 10,254.00 2,639.20 2,639.20 263.92 7,614.80 25.73%
01-40-58-9131 FY2017 SEGURO"SOCIAL FEDERAL 3,107.96 1,346.40 1,346.40 130.05 1,761.56 43.32%
01-40-58-9141 FY2017 PLAN MEDICO 2,380.00 1,400.00 1,400.00 140.00 980.00 58.82%
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Municipio de Trujillo Alto
lnforme de presupuesto, gastos y gravamenes
Al: 04/30/2017
C6digo de Gastos de aiios Gastos del aiio Gravamenes Balance del % Ppto. Cuenta transacci6n Descripci6n Presupuesto anteriores fiscal Total de gastos Gastos del mes pendientes presupuesto utilizado
01-40-58-9171 FY2017 BONO DE NAVIDAD 600.00 600.00 600.00 100.00°/o
01-40-58-9201 FY2017 MATERIALES DE OFICINA 500.00 60.90 60.90 439.10 12.18o/o
01-40-58-9221 FY2017 ALIMENTOS 500.00 500.00 O.OOo/o
01-40-58-9327 FY2017 COMPRA DE EQUIPOS 500.00 500.00 0.00%
01-40-58-9406 FY2017 ADIESTRAMIENTOS 1,000.00 1,000.00 O.OOo/o
01-40-58-9411 FY2017 SERV PROF NO CLASIFICADOS 42,000.00 12,449.20 12,449.20 8,550.80 21,000.00 50.00%
01-40-58-9465 FY2017 MISCELANEOS 500.00 500.00 0.00%
Gran Total: $27 ,093,404.00 $0.00 $17,166,484.18 $17,166,484.18 $1,668, 108.59 $1,534,261.78 $8,392,658.04
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TRUJILLO ALTO
Departamento de Finanzas Gobierno Municipol Aut6nomo d e Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto. P.R. 00977 (787) 761-0 172 Ext. 2139
DOCillvfENTO SUPLEMENT ARIO PRESUPUESTO 2017-2018
CERTIFICACION
Relacion de Obras y Mejoras Permanentes
Yo, Milta E. Berm(1dez Gonzalez, Directora, Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, certifico:
Que el Municipio de Truj illo Alto no proyecta realizar obras m meJoras pe1manentes con cargos al fondo general durante el afio fiscal 2017-2018.
Y, para que asi conste, firmo esta certificaci6n en Trujillo Alto, Puerto Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.
Directora Departamento de Finanzas
Departamento de Finanzas Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Allo, P.R. 00977 (787) 76 1-0 172Exl. 2139
TRUJILLO ALTO
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018
Legislatura Municipal
Asesor Legal
Oficina del Alcalde
CERTIFICACION
SERVICIOS PROFESIONALES
Asesores Laboral y Financiero Asesor Legal - Corporaciones e lnversiones y Otros
Relaciones Piiblicas
Artista Grafico
Departamento de Finanzas
Single Audit
Servicios Bancarios, Liquidaci6n Presupuestaria, Sis tema Contabilidad y Otros
CRIM Mu nicipal - Inven tario y Cobro
Recursos Humanos
Programa PAE
Recreaci6n y Deportes
Tecnicos Diferentes Disciplinas Deportivas
Control Ambiental
Recogido de Animales
$ 32.470.00
$ 48,000.00 44,160.00
$ 92.160.00
$ 9!600.00
$ 35!000.00
222!000.00
28!800.00
$ 13,440.00
$ 13.440.00
$ 32.000.00
$ 32!000.00
$ 20.000.00
CERTIFICACION SERVICIOS PROFESIONALBS Paglna 2
Centro de Enve jecientes
Medico Internis ta
Desarrollo Com unal
Tasadores
Desarrollo Cultural y Turismo
Prof esores Bellas Art es
Division Legal
Asesores Legales C6digo de Orden PUblico (Mu ltas)
Auditoria Interna
Consul tor
Planificacion y Ordenamiento Territorial
Propuesta FTA EPA
$ 9.000.00
$ 6.720.00
$ 31 .520.00
$ 124,800.00 5,000.00
$129.800.00
$ 2.460.00
$142,318.00 40,000.00
$ 182.318.00
Y, para que asi conste, firmo esta certificaci6n a los doce (12) dfas del mes de mayo de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.
1:.:1.1tli~alez Directora Depattamento de Finanzas
TRUJILLO ALTO
Departamento de Finanzas Gobierno Municipal Aul6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 lrujillo Alto, P.R. 00977 (787) 76 1-0172 Exl. 2139
DOCUMENTOSUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018
CERTIFICACION
Yo, Milta E. Benm"1dez Gonzalez, Directora, Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Truj illo Alto, certifico:
Que el Municipio de Trujillo Alto no tiene Sentencias de Tribunal pendientes de pago en el Presupuesto 2017-2018.
Y, para que asi conste, firmo esta certificaci6n en Trnjillo Alto, Pue1to Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.
~er r,UdAjaiez Directora Departamento de Finanzas
TRUJILLO ALTO
Departamento d e Finanzas Gobierno Municipal Aul6nomo d e Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto. P.R. 00977 (787) 76 1-0 172Exl. 2139
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018
CERTIFICACION
Yo, Milta E, Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6 nomo de Trujillo Alto, Certifico:
Que, en el Presupuesto 2017-2018 no hay cantidad asignada para la cuenta de Donaciones 01-02-04-94.47.
Y, para que asf conste, firmo esta certificaci6n a los doce (12) dfas del mes de mayo de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.
~~l;j61ez Directora Departamento de Finanzas
TRUJILLO A LTO
Departamento de Fina nzas Gobierno Municipal Aul6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto . P.R. 00977 (787) 76 1-0172 Ext. 2139
RESUMEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARBITRIOS, IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS QUE RIGEN EN EL
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE TRUJILLO ALTO
PRESUPUESTO FUNCIONAL 2017-2018
Ordenanza N<un. 22 - Serie 1993-94
Para reglamentar la administraci6n, uso y funcionamiento del Cementerio Municipal; establecer las condiciones para el arrendamiento y venta del usufructo perpetuo de parcelas con fosa para la inhumaci6n de cadaveres en estas, asi como reducir y eximir el pago de ciertas tarifas; y para oh os fines.
Ordenanza Num. 25 - Serie 1993-94
Para reglamentar la adminish·aci6n y operaci6n del Coliseo Ruben Zayas Montanez. Imponer y cobrar tarifas para su arrendamiento; y para otros fines.
Ordenanza Nt'tm. 30 - Serie 1993-94
Para reglamentar la adminish·aci6n, operaci6n y uso <lei Centro Comunal La Gloria, propiedad de! Municipio d e Trujillo Alto, autorizar al Alcalde a cobrar tarifas por su arrendamiento; y para otros fines.
Ordenanza Nt'tm. 11 - Serie 1995-96
Para reglamentar el uso y arrendamiento <lei equipo pesad o que se utiliza para arar terrenos para prop6sitos agricolas; y para otros fines.
Orden an za Num. 9 - Serie 1997-98
Para enmendar ciertas disposiciones de la Ordenanza Nfunero 6, Serie 1997-98 titulada: Ordenanza de la Asamblea Municipal para reglamentar la adminish·aci6n, operaci6n y uso de! Centro Comunal de Sain t Jus t, propiedad <lei Municipio de Trujillo Alto, autorizar a la Alcaldesa a cobrar tarifas por su arrendamiento; y para oh·os fines.
RESU;\IEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARBITRIOS, IA!PUESTOS, CARc;OS Y TAIUFAS QUE RI GEN EN EL GOBIERNO i\tfUNICIPAL 1\UT6NO?vlO DE TRUJILLO .ALTO Pagina 2
Ordcnanza N{nn. 10 - Serie 1997-98
Para autorizar a Ia Alcaldesa de Tn1jillo 1\Jto, Ho11orable Bn1nilda Soto Echevarria, a suscribir un contrato de arrenclamiento con Trujillo Alto Estates Limited Partnership para el alquiler de 16 cuerdas de terreno que serdn adquiridas de la Aclrninistraci6n de 1'errenos cle Puerto Rico para el clesarrollo de tu1 proyecto de viviendas para alquiler de bajo cos to; y para otros fiJ.1es.
Ordenanza Ni'tm. 11- Serie 2000-2001
Para fijar o establecer la tasa contributiva sabre la propiedad mueble e inn1ueble, no exenta o exoneracla que raclica dentro de los lirnites territoriales de] lvlunicipio de Trujillo Alto y derogar ]as Ordenanzas que eshtvieren en conflicto con esta Ordenanza.
Ordenanza NU:m. 21 - Serie: 2008-2009
Para derogar la Ordenanza n11mero 10, Serie 2006-2007 de! 7 de noviembre de 2006, Autorizar al Hon. Jose Luis Cruz Cruz, Alcalde del Municipio de Tntjillo Alto a pactar los acuerdos que correspondan para la f\dn1inistraci6n del In1puesto sobre la venta y uso al detal, segl1n se autoriza por la Le;r N1in1. 117 de] 4 de julio de 2006 equ.ivalente al uno p11nto cll1co por ciento (1.S'Yo), y para aternperar las nuevas disposiciones, seg(1n se hacen co11star en esta OrdenaJ1za co11 lo dispuesto en la Ley nl1n1ero 120 del 31 de octubre de 1994, seglln enn1endada, conocicla co.mo "C6cligo de Rentas Internas de Puerto Rico cle 199,1", Seg(m enrnenclada par la Ley Num. 117 dcl 4 de julio de 2006, conocida coma "Ley de la justicia contributiva de 2006"y la Ley N(un. 80 clel 29 de julio de 2007, y para otros fines.
Ordenanza Ni'tm. 25 - Serie: 2008-2009
Para enmenclar la Ordenanza N(unero 3, Serie: 2005-2006 sabre el Reglamento de Proceclimiento Administrativo 1miforn1e para la irnposici611 y cobro de n1ultas aclministrativas por infracci6n a las Ordenanzas, Resoluciones y Reglarnentos clel lvlunicipio de Trujillo Alto; y para otros fines.
Ordenanza Num. 1 - Serie: 2009-2010
Para erunendar la Secci6n 2.4 de la Ordenanza N11mero 21, Serie: 2005-2006 para Reglamentar la Administraci6n, Uso y Funcionamiento del Cernenterio Mmucipal, establecer las condiciones para el arrendantlento y venta del usufructo perpetuo de parcelas con fosa para la inhumaci6n de cadaveres en estas y eximir el pago de ciertas tarifas; y para otros fines, segl'in enrnendada por la Ordenanza Nlnnero 21, Serie: 2006-2007; y para otros fines.
RESUi\IEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARB!TRIOS, IMPUESTOS, CAR GOS Y TARIFAS QUE IUGEN EN EL GO Bl ERNO lvfUNIClPAL AUT6N01'v10 DE TRUJILLO ALTO P.i.gina 3
Ordenanza Nfon. 3 - Serie: 2010-2011
Para Enn1enclar la Ordenanzas Nl1n1. 25, Serie: 1993-1994, "Para reglamentar la Adntinistraci6n y Operaci611 del Coliseo Ruben Zayas lvlontafiez, in1poner y cobrar tarifas por su arrenda1niento; y para otros fines".
Ordenanza Nurn. 21 - Serie: 2012-2013
Ordenanza para establecer nuevas tasas contributivas sobre la propiedacl n1ueble e irUI1ueble localizadas dentro de Ia jurisdicci6n territorial de! Gobierno Municipal Aut6norno de Trujillo Alto, Puerto Rico, para clerogar la Ordenauza N(un. 19, Serie: 2008-2009; y para otros fines".
Ordenanza Ntun. 1 - Serie: 2013-2014
Ordenanza para establecer el servicio de recogido y tarifa a cobrarse para el traslado de perros y gatos al refugio de anirnales; y para otros fines".
Ordenanza Nurn. 2 - Serie: 2013-2014
Ordenanza para reglamentar el uso de los equipos pesados del Gobierno fviunicipal Aut6non10 de Trujillo Alto denorninados corno Digger, Maquina D5, Traxcavator y cualquier otro equipo pesado que posea el n1unicipio, derogar la Ordenanza NUn1. 22, Serie 1995-1996, y autorizar al 1-\lcalde a arrendarlos mediante contrato, fijar el Cano11 de Arrendamiento y las condiciones a observarse; y para otros fines".
Ordenanza Ntml. 3 - Serie: 2013-2014
Ordenanza para establecer las tarifas a cobrarse por el servicio de vaciados de pozos septicos en el Gobiemo Aut6nomo de Trujillo Alto, derogar la Ordenanzas 17, Serie: 1989-1990, y exirnir de! pago a personas ir1cligentes que cualifiquen; y para otros fines".
Ordenanza N11m. 1 - Serie: 2016-2017
Para derogar la Ordenanza Nl1mero 2, Serie: 2008-2009, y Sll reglamento; para aprobar nueva Ordenai1za y nuevo Reglamento para Ia ;\dministraci6n, Uso, Arrendantiento y Conservaci6n del Parque Ecueslre Familiar dcl Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, para fijar penalidades por la violaci6n a es ta reglan1entaci6n; y para otros fil1es.
RESUMEN DE ORDENANZAS POR CONCEPTO DE DERECHOS, ARJ31TRIOS, I~IPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS QUE RI GEN EN EL GOI3IERNO MUNICIPAL AUT6N(Jr..-10 DE TRUJILLO ALTO PAGINA4
Ordenanza Ni'tm. 9 Serie 2016-2017
Para derogar la Ordenanza Mtmicipal Numero 37, Serie: 2003-2004; para establecer el cobro de derechos por la reproducci6n de fotocopias de documentos, impresi6n de documentos en original y certificaci6n de documentos pttblicos municipales; y para oh·os fines.
Certifico Correcto en Trujillo Alto, Puerto Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.
~~ez Directora Departamento de Finanzas
TRUJILLO ALTO
De partame nto d e Finanzas Gobierno Municipal Aul6norno de Trujillo Alto PO Box 1869 Trujillo Alto , P.R. 00977 (787) 761 -0172Exl.2139
DOCUMENTOSUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018
CERTIFICACION
Relacion de Valor de las Patentes Municipalcs
Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Ce11ifico:
Que el valor de las Patentes Municipal es radicadas para el afio fiscal 2017-2018, es el siguiente:
Negocios Financieros Corporaciones Individuos (no financieros)
$ 401,627.46 2,941,080.76
280,706.56 392,000.00 Proyecci6n Cobro Patentes Afios Anteriores $
Sub-Total Menos: 5% descuentos
Total
4,015,414.78
(115,414.78)
$ 3,900,000.00
Y, para que asf conste, finno esta certificaci6n en Trujillo Alto, Puerto Rico a los doce (12) dias del mes de mayo de 2017.
~!il!:!1 v Directora
Departamento de Finanzas
TRUJILLO ALTO
Oficina d e lngresos Munic ipales Departamento de Finanzas Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto PO Box 1869 TrujiUo Alto. P.R. 00977 (787) 76 t-0 172 Ext.2043
CERTIFICACION
Yo, Delfin Adorno Figueroa, Supervisor de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, hago constar que esta certificaci6n esta basada en la documentaci6n e informaci6n disponible al momento de expedir la misma, por lo cual certifico lo siguiente:
1. Que la proyecci6n de los ingresos por conceptos de patente municipal para el ano fiscal 2017-2018, se desglosa de la siguiente manera:
Descripci6n
Negocios Financieros Corporaciones
lndividuos (No Financieros) Proyecci6n de Cobro de Patentes Anos Anteriores Sub-Total Menos 5% descuento otorgados Total valor de Patente Municipal
Patente a Pagar
$ 401,627.46 2,941,080.76
280,706.56 392,000.00
Total Neto
4,015,414. 78 (115,414.78)
$ 3,900.000.00
Y, para que asf conste, firmo la presente hoy 11 de mayo de 2017, en la Ciudad de Trujillo Alto , Puerto Rico.
o~L~ , Supervisor de Fina s
Division lngresos Municipales (DIM)
Autorizado por la Comisi6n Estatal de Elecciones CEE-SA-16-195
TRUJILLO ALTO
Departamento de Finanzas Goblerno Municipal Aut6nomo d e T1ujillo A lto PO Box 1869 Trujillo Alto, P.R. 00977 (787) 761-0172 Ext. 2139
CERTIFICACION
Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Munic ipal Aut6nomo de Trujillo Al to, Certific o:
En el Modelo de Presupuesto 2017-2018 sometido a la Legislatura Municipal se est6 considerando en la partida 01-03-04-87.09 - Otros lngresos, la cantidad de $3,000,000.00 como venta de activos municipales.
Se someter6 copia de anuncio de subasta en las pr6ximas semanas.
Y, para que asf conste, firmo esta certificaci6n a los dace ( 12) dfas del mes de mayo de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.
M~Aj61ez Directora Departamento de Finanzas
mfo
COMMONWEAL TH OF PUERTO RICO MUNICIPALITY OF TRUJILLO ALTO
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES GOVERNMENTAL FUNDS
JUNE 30, 2016
Housing and Urban Other Total
General Development Debt Service Governmental Governmental
Fund Section 8 Programs Fund Funds Funds
Revenues Property taxes $ 9,294,333 $ $ 7,550,320 $ $ 16,844,653 Municipal l:cense taxes 3,941,500 3,941,500 Municipal sa!es and use taxes 3,116,218 554,807 3,671,025 Charges for services 13,363 10,309 23,672 Fines and forfei1ures 7,964 7,964 Federal grant 3,898,325 1,415, 129 5,313,454 lntergovernrrent.al 6,407,766 1,638,861 8,046,627 licenses, permi!s and oltler local taxes 489,783 489,783 Renlofproperl'j 522,356 522,356 Interest 66,223 11,892 609 16,907 95,631 Mlsce!laneous 318,712 9,861 25,668 354,241
Total revenues 24,178,218 3,920,078 8, 105,736 3,106,874 39,310,906
Expenditures Current
General governrrent 16,406,255 3,941 16,410,196 Publ'o sa:Bl'j 2, 162,090 1,050 2,163,140 Public works 2,308,961 1,425,145 3,734,106 Culrure and recreaeon 537,517 148,154 685,671 Healti and welfare 2,984,475 3,925,865 713,201 7,623,541 Comrrunify devek)prrent 339,931 512,261 852,192 Educaton 344,030 184,411 528,441
Debt service: Principal 125,000 2,802,000 210,000 3,137,000 lnlerest 258,865 2,366,293 97,807 2,722,965
T eta! expendfrures 25,467, 124 3,925,865 5, 168,293 3,295,970 37,857,252
Excess (def.ciency) of revenues over (under) expendirures I 1,288,906) (5,787) 2,937,443 (189,096) 1,453,654
other financing sources (uses) Trans~rs in 775,733 31,050 806,783 Transfers out (31,050) (775,733) (806,783)
Tolal oftler ~nancing sources {uses) 744,683 (775,733) 31,050
Net change in Rind balances (544,223) (5,787) 2,161,710 (158,046) 1,453,654.
Fund balance {defDQ, beginning, as res\ated (4,251,476) 1,437,542 2,798,098 3,871,284 3,855,448 Fund balance (def,c,t ending $ (4,795,699) $ 1,431,755 $ 4,959,808 $ 3,713,238 $ 5,309,102
The notes to the financial statements are an integral part of this statement.
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DOCUMENTO SUPLEMENTARIO PRESUPUESTO 2017-2018
CERTIFICACION
Monto de Contratos de Arrcndamieuto
Yo, Milta E. Bermt'1dez Gonzalez, Directora del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, Certifico:
Que recibimos ingresos por arrendamiento de:
16 cuerdas de terreno a Picerne Prope11ies Equipo Pesado Vaciado Pozo Septico residencial
Vaciaclo Pozo Septico comercial
Renta Colecturia Renta Tribunal Primera Instancia Cementerio Alianza Municipal de Servicios Integrados
$100,000.00 anual $100.00 a $300.00 por dia $80.00 primer viaje $40.00 segundo en adelante $150.00 primer viaje $ 75.00 segundo en adelante $ 30,310.00 anual $163,526.00 anual $123,000.00 anual $ 24,011 .00 anual
Y, para que asi conste, firmo esta ce11ificaci611 en Trujillo Alto, Pue110 Rico a los cloce ( 12) dias del mes de mayo de 2017.
~z,ifjez Directora Depat1amento de Finanzas
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CERTIFICACION
Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora del Departamento Finanzas del Gobierno Municipal Aut6no mo de Trujillo Alto, Certifico:
Que, solicitamos propuestas de Seguros del Municipio para eva luarse. La companfa seleccionada debe estar entre la c antidad presupuestada.
Y, para que asf conste, firmo esta certific aci6n a los doce ( 12) dfas del mes de mayo de 201 7, en Trujil lo Alto, Puerto Rico.
~ie:t261ez Directora De parta mento d e Finanzas
mfo
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CERTIFICACION
Yo, Milta E. Bermudez Gonzalez, Directora, del Departamento de Finanzas del Gobierno Municipal Aut6nomo de Trujillo Alto, certifico:
Que la cuenta 01-03-04-83.01 - Arbitrios de Construcci6n presupuestada por la cantidad de $250,000 para el ano fiscal 2017-2018 es basado en los proyectos de construcci6n con fondos de CDBG por $329 ,868 y proyectos de construcci6n con fondos de Rural Development por $4,000,000.00.
Y, para que asf conste, firmo esta certificaci6n a los veintiseis (26) dfas del mes de junio de 2017, en Trujillo Alto, Puerto Rico.
mfo
~f;~z61ez Directora de Finanzas Departamento de Finanzas
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