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Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Janeiro 1.174,58 1.233,81 1.270,05 1.363,05 1.572,92 1.573,41
Fevereiro 1.097,45 1.133,22 1.128,79 1.130,70 1.275,57 1.354,14
Março 1.187,12 1.195,18 1.184,75 1.321,41 1.323,48 1.406,53
Abril 1.110,01 1.075,98 1.265,14 1.240,11 1.286,78 1.353,06
Maio 1.091,28 1.203,96 1.233,02 1.276,93 1.293,24 1.308,00
Junho 1.016,02 1.144,19 1.147,23 1.211,41 1.273,18 1.260,65
Julho 1.090,15 1.134,95 1.155,23 1.295,63 1.316,72 1.259,53
Agosto 1.130,26 1.166,71 1.138,49 1.254,67 1.266,41 1.318,75
Setembro 1.160,89 1.080,10 1.118,57 1.263,78 1.281,55 1.239,75
Outubro 1.102,38 1.201,71 1.221,71 1.332,90 1.368,36 1.279,76
Novembro 1.119,36 1.161,18 1.190,80 1.242,08 1.330,69 1.294,38
Dezembro 1.207,24 1.216,60 1.182,37 1.322,80 1.361,55 1.380,41
Total anual
(toneladas) 13.486,74 13.947,59 14.236,15 15.255,47 15.950,45 16.028,37
Média mensal
(toneladas) 1.123,89 1.162,30 1.186,35 1.271,29 1.329,20 1.335,70
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017
MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE
ANEXO III DO PROJETO BÁSICO
Custo por tonelada
125.189,12R$
98.095,68R$
223.284,80R$
160,52R$
Descrição do item - Serviço de transporte
Neste memorial de cálculo é apresentada a discriminação dos valores utilizados como base para a composição do custo dos serviços de coleta e transporte de resíduos
sólidos domiciliares, comercial-industriais (com características de domiciliares), das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Gaspar.
Foram incluídos os principais itens e recursos julgados necessários à plena execução dos serviços.
Para o cálculo do custo do serviço de coleta foram levados em consideração os custos fixos (mão de obra, licenciamento e seguro dos veículos, depreciação, etc.) e os custos
variáveis associados à quilometragem percorrida nos itinerários de coleta, como combustível, lubrificantes, pneus, manutenção, entre outros.
12,39R$
1.391,00
Quantidade anual de toneladas coletadas em 2016 + projeção de crescimento da geração de lixo baseada na variação ocorrida
no período de 2011 a 2016 16.691,94
Custo mensal
Custo da mão-de-obra direta utilizada no serviço 4.471,26R$
Custo dos veículos e equipamentos utilizados no serviço c/ B.D.I (24,30%) 12.762,71R$
Custo total mensal
2. DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS
Média mensal de toneladas coletadas em 2016 + projeção de crescimento da geração de lixo baseada na variação ocorrida no
período de 2011 a 2016
17.233,97R$
Custo por tonelada
A quantidade de resíduos sólidos a ser coletada e destinada ao aterro sanitário foi dimensionada com base no crescimento verificado nos últimos anos (2011 a 2016), que
resultou em 3,14% a.a.. Considerando a duração do contrato, além do crescimento vegetativo da população e de um provável aquecimento da economia, com consequente
aumento no consumo de bens ao longo dos próximos anos, estimou-se 1% de margem de segurança. Assim, a projeção foi realizada aplicando-se um incremento de 4,14%
sobre a média mensal apurada no ano 2016.
1. RESUMO DOS SERVIÇOS
Custo da mão-de-obra direta utilizada no serviço
Custo com estrutura física, veículos e equipamentos utilizados no serviço c/ B.D.I (24,30%)
Custo total mensal
Custo mensal
Preço por tonelada do serviço de coleta
Preço por tonelada do serviço de transporte
Preço total
Descrição do item - Serviço de Coleta
160,52R$
12,39R$
R$/ton
172,91R$
2.1 Histórico de coleta
3,14
4,14
1.391,00
16.691,94
Dias úteis de trabalho por mês 26,00
Percurso médio diário 459,7 km/dia
Percurso médio diário por turno 229,9 km/dia.turno
Horas úteis de trabalho por turno 7,33 horas/turno
Dia Quilometragem
diária (coleta +
transporte) em km
Nº de viagens
diárias ao aterro
7,8
8
8,8
8
7
7,5
680
Margem Esquerda (R. Luiz Franzói), Sertão Verde
Variação da média anual no período 2011/2016 =
Projeção para 2017 (ton/mês)
Santa Teresinha e Cohab Gaspar Mirim
Quinta-feira 673
Sexta-feira
Projeção para 2017 (ton/ano)
Perecentual de incremento (%)
598Bateias, Barracão, Rodovia Ivo Silveira
Centro, Margem Esquerda até o Toni, Lagoa menos R. Olga
Zuchi
Rua Itajaí, Rodovia Ivo Silveira, Bom Jesus
São Pedro, Santa Teresinha, Lot. Bom Preço, Lot. Scottini, Bom
Jesus/ Marquetti
Sete de Setembro
Belchior Baixo, Central e Alto
As rotas de coleta se distribuem durante a semana, de segunda a sábado, e estão agrupadas conforme o quadro a seguir. A quilometragem média de coleta percorrida
mensalmente é de 11.951,5 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um quilômetros e cinquenta metros).
Considerando que o aterro sanitário contratado dista a 13(treze)km da balança rodoviária da Prefeitura de Gaspar, não será exigida a etapa de transbordo.
Dessa forma, a quantidade de viagens até a unidade de disposição final torna-se maior. Em média, são realizadas 204 viagens mensais. Sendo o percurso de cada viagem
igual a 26 km, a quilometragem mensal da etapa de transporte passa a ser de 5.303,5 (cinco mil, trezentos e três quilômetros e cinqüenta metros).
Terça-feira
680
Óleo Grande, Rua Itajaí
Quarta-feira 723
Centro, Gasparinho, Alto Gasparinho, Gaspar Mirim
Marinha, Águas Negras, Figueira, Rodovia Ivo Silveira
Bela Vista
Coloninha
Bela Vista
Sábado
622
Segunda-feira
Centro, Gasparinho, Gaspar Mirim
Gaspar Grande, Garuba, Gasparinho
Marinha, Águas Negras, Figueira, Rodovia Ivo Silveira
Coloninha
Rota
Belchior Baixo, Central e Alto
Centro, Gasparinho, Gaspar Mirim
Gaspar Grande, Garuba, Gasparinho
Marinha, Águas Negras, Figueira, Rodovia Ivo Silveira
Coloninha
Bela Vista
Macucos, Rua Itajaí
Centro, Margem Esquerda (R. Pedro Simon), Lagoa, Morro
Grande
2.2 Dimensionamento da frota de veículos
Margem Esquerda (R. Luiz Franzói), Sertão Verde
Santa Teresinha e Cohab Gaspar Mirim
Santa Teresinha e Cohab Gaspar Mirim
São Pedro, Santa Teresinha, Lot. Bom Preço, Lot. Scottini, Bom
Jesus/ Marquetti
Bateias, Barracão, Rodovia Ivo Silveira
Sete de Setembro
Gaspar Grande, Gasparinho, Gaspar Alto, Gaspar Alto Central
Centro, Margem Esquerda, Arraial Completo
3.976,00 km 47,0 viagens
17.255,0 km 204,0 viagens
Percurso médio por dia da semana (Ref. Junho/2016)
Dia Coleta (km) Transporte (km)km (coleta +
transporte)
nº de viagens até o
aterro
Segunda-feira 472,0 208,0 680 8,0
Terça-feira 394,5 227,5 622 8,8
Quarta-feira 515,0 208,0 723 8,0
Quinta-feira 491,0 182,0 673 7,0
Sexta-feira 485,0 195,0 680 7,5
Sábado 396,5 201,5 598 7,8
Total semanal 2.754,0 1.222,0 3.976 47,0
Total mensal 11.952,4 5.303,5 17.255,84 204,0
7,5
7,8
4
2,2
11.952,4
2.988,1 4 caminhões
7,8
Distância de transporte (balança - aterro): 13km x 2 = 26km
Percurso de transporte: 204 viagens/mês x 26km/viagem = 5.303,5 km
Percurso médio mensal de coleta: 17.255 - 5.304 = 11.952,4 km
5.303,5 km
2.2.1 Caminhão equipado com caçamba compactadora de capacidade nominal de 15m³ de lixo compactado
Considerou-se trabalho em 2 turnos de 7,33 horas úteis, com 1 motorista e 2 ajudantes de coleta por caminhão.
1º turno 2º turno Reserva Total
3 4 1 5
3 4 1,4 9
6 8 2,8 17
1 1 0 2
Observação: Adotou-se um contingente reserva de 20%.
2.2.2 Veículo utilitário com capacidade mínima de carga de 2,5m³ de lixo solto
Turno único Reserva Total
1 0 1
1 0 1
1 0 1
Frota reserva
R$/veículo R$ total R$ total
4.963,55R$ 19.854,20R$ -R$ 19.854,20R$
Quantidade de ajudantes de coleta
Percurso médio mensal por caminhão efetivo na rota(km)
Capacidade líquida média das caçambas compactadoras (ton)
Média de viagens por dia
São Pedro, Santa Teresinha, Lot. Bom Preço, Lot. Scottini, Bom
Jesus/ Marquetti
Sete de Setembro
Percurso médio mensal de transporte:
Quantidade de caminhões coletores
Especificação: caminhão coletor, nacional, diesel, câmbio de no mínimo cinco (05) marchas a frente e uma (01) a ré, direção hidráulica, diferencial reduzido, com tacógrafo e
equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN/DENATRAN, cabina tipo basculante, equipado com coletor compactador de lixo, com capacidade para 15 m³ de
lixo compactado na caixa de armazenagem, caixa coletora de chorume, garras de sustentação em toda a lateral e estribo traseiro tipo grelha para acomodação dos
trabalhadores da coleta, alerta de marcha ré, entre outros itens de segurança.
Total semanal
Total mensal
Frota efetiva
Descrição do item
Combustível
Total
Motoristas
Ajudantes de coleta
Quantidade de veículos para a coleta em locais de difícil acesso
Motoristas
Quantidade de caminhões
Média de viagens diárias por veículo
Percurso médio mensal de coleta (km)
Velocidade média de coleta por caminhão (km/h)
Encarregados de frota
3. CÁLCULO DO CUSTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA
A composição do custo unitário por tonelada de resíduos recolhida abrange os custos variáveis, como combustível, pneus, lubrificação e lavagem e demais itens de oficina; e
os custos fixos, como a depreciação do veículo e do implemento; remuneração do capital; licenciamento e IPVA; seguro obrigatório (DPVAT); salários e encargos dos
motoristas, ajudantes de coleta e demais funcionários.
2.800,00R$ 11.200,00R$ -R$ 11.200,00R$
564,29R$ 2.257,16R$ -R$ 2.257,16R$
390,56R$ 1.562,24R$ -R$ 1.562,24R$
545,24R$ 2.180,96R$ -R$ 2.180,96R$
1.161,22R$ 4.644,86R$ 592,88R$ 5.237,74R$
6.150,00R$ 24.600,00R$ -R$ 24.600,00R$
1.236,69R$ 4.946,75R$ -R$ 4.946,75R$
75,00R$ 300,00R$ 75,00R$ 375,00R$
17.886,54R$ 71.546,16R$ 667,88R$ 72.214,04R$
FROTA EFETIVA
280.000,00R$
110.000,00R$
170.000,00R$
4
1
11.952,4
* Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 1723 E Turbo Diesel 2P Ano 2016 (R$ 161.848,00). Pesquisa em nov/2016.
*Tabela FIPE - Ref. Mercedes Benz Atego 1729 S 2p Diesel E5 Ano 2016 (R$ 164.265,00). Pesquisa em nov/2016.
FROTA RESERVA
132.000,00R$
22.000,00R$
110.000,00R$
1
*Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 1722/1722 E Turbo 2p Diesel Ano 2011 (R$109.030,00).Pesquisa em nov/2016.
3.1.1 Combustível
Diesel S10 - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)
2,99
1,80
6.640,20
19.854,20R$
4.963,55R$
3.1.2 Manutenção (peças, acessórios e material de manutenção)
280.000,00R$
1%
2.800,00R$
11.200,00R$
3.1.3 Pneus
R$ 1.450,00
2
6
Vida útil, em km, de um pneu recapado -considerou-se um rendimento de 80% com cada recapagem (VR)= 16.000km
R$ 560,00
Custo do km rodado (Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado, 3º ed. São Paulo: CEMPRE, 2010)
0,18885
564,29R$
Total de litros/mês
Custo mensal (R$)
Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem
pneus, por mês)
Quantidade de veículos (unidade)
Rastreamento e monitoramento
Valor do veículo (R$) novo
Licenciamento e seguros
CPK = (NxCN + RxCR)/(VN + RxVR)
CPK = (6x1450,00 + 2x560,00)/(20.000+2x16000) =
19.854,20R$
Custo do combustível (R$/litro)
Custo mensal (R$/veículo)
Quantidade de veículos reserva (unidade)
2.257,16R$
Caçamba compactadora
Custo de uma recapagem (CR)=
Caminhão (chassi)*
Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= 20.000km
Número de recapagens (R)
Número de rodas por veículo (N)
11.200,00R$
Valor do veículo (R$) usado, acima de 5 anos
Caçamba compactadora
Caminhão (chassi)*
Quantidade de veículos (unidade)
Custo por veículo efetivo (R$/veículo)
Percurso médio mensal de coleta (km)
Consumo do veículo (Km/litro)
Valor do equipamento
Manutenção
Pneus
Lubrificação
Referência: Pneu radial 275/80 R22,5
Custo médio pneu novo (CN):
Total mensal (R$)
Lavação
Depreciação
Remuneração do capital investido
3.1 Caminhão equipado com caçamba compactadora - capacidade nominal de carga de 15 m³ de lixo compactado
Custo mensal total da frota efetiva (R$)
Total mensal (R$/veículo)
2.257,16R$
3.1.4 Lubrificantes
Óleo do motor
23
12,30R$ Ref. SAE40
10.000
0,0283R$
84,52R$
338,06R$
Transmissão/Diferencial
10
20
12,30R$ Ref. SAE40
22,75R$ Ref. 85M-140
30.000,00 serviço pesado
0,0193
57,57R$
230,27R$
Comandos hidráulicos
100
10,00R$
3.600
0,2778 416 horas/mês
115,56R$
462,22R$
Filtros
317,00R$
10.000
107,00R$
60.000
0,0335R$
100,05R$
400,20R$
Graxas
R$ 11,00
0,0010
2,99
32,87R$
131,48R$
3.1.5 Lavação
545,24R$
4,00
2.180,96R$
3.1.6 Licenciamento e seguros
Frota efetiva Frota reserva
110,38R$ 110,38R$
2.550,00R$ 1.650,00R$
11.200,00R$ 5.280,00R$
Custo por hora (R$/h)
5.237,74R$
Frequência de troca (filtro de ar) (km)
Custo por kg
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
Filtros (filtro de óleo, diesel e de combustível)
Frequência de troca dos filtros (km)
1.562,24R$
Custo mensal total (R$)
Custo mensal total (R$)
Custo mensal total (R$)
Quantidade de veículos
IPVA (1,5% alíquota x valor do veículo)
Quantidade de litros reservatório hidráulico
Verba para lavação (R$/veículo) (uma ducha ao final de cada turno e uma lavagem
completa por semana)
Frequêcia de troca (horas)
Custo (R$/km)
Custo mensal por veículo (R$)
Filtros (filtro de ar)
Custo mensal total de lavação (R$)
Preço do óleo (R$/litro)
Cárter (quantidade de litros)
Custo mensal por veículo (R$)
Quantidade de litros (diferencial)
Consumo de graxa (kg)
Custo mensal total (R$)
Consumo (kg/km rodado)
Seguro total (aprox.4,0% do custo do veículo)
2.180,96R$
Seguro obrigatório
Preço do óleo de transmissão (R$/litro)
Preço do óleo diferencial (R$/litro)
Custo mensal total da frota efetiva (R$)
Quantidade de litros (caixa de transmissão)
Custo (R$/km)
Frequência de troca (km)
Frequência de troca (km)
Custo (R$/km)
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal por veículo (R$)
Preço (R$/litro)
74,20R$ 74,20R$
13.934,58R$ 7.114,58R$
1.161,22R$ 592,88R$
4.644,86R$ 592,88R$ 5.237,74R$
3.1.7 Depreciação
A depreciação será calculada em função da vida útil do chassi, do equipamento e seus respectivos valores.
Será considerado um valor residual de 20% para o chassi e 0% para o equipamento (caçamba compactadora).
Método da depreciação linear
170.000,00R$
34.000,00R$
40
30% depreciação acelerada
3.400,00R$
13.600,00R$
110.000,00R$
-R$
40
2.750,00R$
11.000,00R$
3.1.8 Remuneração do capital investido
Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear
Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, 2010.
RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU
RC – Coeficiente anual de remuneração de capital
VR – Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20%
VU – Vida útil do veículo em anos = 3,33 anos
RC = 0,7201
Taxa de juros mensal apurada em dezembro de 2016= SELIC (13,65%) descontada a inflação no ano (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.
Valor da parcela mensal por veículo:
Prc= 1.236,69R$ 0,61
Prc= 4.946,75R$
1.236,69R$
4.946,75R$
3.1.9 Sistema de rastreamento de frota
180,00R$ *Pesquisa de mercado
60,00R$
75,00R$
375,00R$
Custo total (R$)
519,00R$
350,00R$
Licenciamento
Custo mensal de depreciação dos equipamentos (R$)
24.600,00R$
Total anual por veículo (R$)
Custo de instalação e ativação do equipamento* (R$/veículo.ano)
375,00R$
Custo mensal de depreciação do chassi (R$/caminhão)
Custo mensal de depreciação do equipamento (R$/equipamento)
4.946,75R$
Vida útil (meses) (Fonte: IN SRF nº 72/84)
Total mensal da frota (R$)
Descrição do item
Taxa anual de depreciação (Lei 3.470/1958, artigo 69)
Valor residual do chassi: 20,00%
Valor de aquisição do equipamento
Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB)
Custo mensal por veículo (R$/veículo)
Remuneração do capital investido (por veículo)
Remuneração do capital investido (total)
O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é obtido pela
seguinte fórmula:
Considerando que a frota reserva já foi depreciada, a remuneração do capital investido será calculada sobre os 4 veículos efetivos.
Combustível
Manutenção
Custo total mensal da frota efetiva e reserva (R$)
Valor de aquisição do chassi
Custo mensal total de depreciação dos chassis (R$)
Valor residual do equipamento: 0,00%
Vida útil (meses)
Obs.: Considerando que a idade do veículo reserva ultrapassa a vida útil padrão para frota (5 anos), não será contabilizado seu custo de depreciação.
3.2 Veículo utilitário
Total mensal por veículo (R$)
41,60R$
258,82R$
204,97R$
583,33R$
171,73R$
75,00R$
2.204,45R$
Características do veículo: motor 1.4, com caçamba ou baú com capacidade mínima de carga de 2,5m³
R$ 35.000,00 seminovo
1
0
1.200,00 aprox.10% do total mensal
*Ref.: Tabela Fipe Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE - Ano 2014 Gasolina (R$34.482,00). Pesquisa em dez/2016.
3.2.1 Combustível
Gasolina comum - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)
3,46R$
8,00
150,00
519,00R$
3.2.2 Manutenção
35.000,00R$
1%
350,00R$
3.2.3 Pneus
Referência: Pneu radial 185/70 R14
Considerar-se-á uma troca de pneus a cada 30.000km
Custo médio pneu novo: R$ 260,00
4 pneus/veículo
0,034667
41,60R$
3.2.4 Lubrificação e lavação
Motor
3,5
56,00R$ Ref. 5W40
20.000
0,0098R$
11,76R$
Filtros
103,00R$ Filtro de óleo R$ 28,00
10.000,00 Filtro de ar R$ 41,00
0,0103R$ Filtro de comb. R$ 33,80
12,36R$
Lavação
234,70R$
350,00R$
519,00R$
Preço do óleo (R$/litro)
Obs.: A Contratada assinará um termo onde se compromete a disponibilizar um veículo extra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de ocorrências de
qualquer tipo que deixem o veículo inoperante.
Consumo do veículo (Km/litro)
Total de litros/mês
Total mensal (R$/mês)
Custo mensal (R$)
Quantidade de veículos (unidade)
Valor do equipamento
258,82R$
Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem
pneus, por mês)
41,60R$
Custo mensal (R$/mês)
Verba para lavação (R$/veículo.mês) (considerando uma ducha diária e uma lavagem
completa por semana
Frequência de troca (km)
Cárter (quantidade de litros)
Custo (R$/km)
Custo mensal (R$/mês)
Custo do km rodado
CPK = 4*260/30000 = 0,034667
Total mensal (R$/veículo.mês)
Custo dos filtros (motor, combustível e ar)(R$)
Frequência de troca (km)
Custo (R$/km)
Depreciação
Lubrificação e lavação
Sistema de rastreamento
Custo do combustível (R$/litro)
Percurso médio mensal do veículo de apoio para coleta (km)
Total (R$/mês)
Pneus
Quantidade de veículos reserva (unidade)
Valor de cada equipamento (R$)*
Remuneração do capital investido
Licenciamento e seguros
1,00
234,70R$
3.2.5 Licenciamento e seguros
110,38R$
875,00R$
1.400,00R$
74,20R$
2.459,58R$
204,97R$
3.2.6 Depreciação
Método da depreciação linear
R$ 35.000,00
R$ 7.000,00
2
50%
583,33R$
3.2.7 Remuneração do capital investido
Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear
Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, 2010.
RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU
RC – Coeficiente anual de remuneração de capital
VR – Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20%
VU – Vida útil do veículo em anos = 2 anos
RC = 0,8000
Taxa de juros mensal (média apurada no mês de dezembro de 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.
Valor da parcela mensal por veículo:
Prc= 171,73R$ 0,61
171,73R$
3.2.8 Sistema de rastreamento
180,00R$
60,00R$
75,00R$
Valor
R$ 72.214,04
R$ 2.204,45
R$ 74.418,49
R$ 18.083,69
R$ 92.502,18
Custo mensal (R$)
4.500,00R$
Remuneração do capital investido (por veículo)
4. ESTRUTURA FÍSICO-ADMINISTRATIVA (administração local e mobilização)
Item
Caminhões equipados com caçamba compactadora
Veículo de apoio (utilitário)
Sub-total
B.D.I (24,30%)
Total
Seguro total (4,0%)
Custo mensal (R$/mês)
171,73R$
Seguro obrigatório
Total (R$/mês)
Total (R$/mês)
Descrição do item
Verba para locação/instalação de unidade técnica operacional (incluindo garagem,
área de depósito, vestiários, refeitório, escritório)
O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela
seguinte fórmula:
Valor de aquisição do veículo (R$)
Valor residual do veículo: 20,00% (não depreciável)
Vida útil (anos) (Fonte: IN SRF nº 72/84)
Taxa anual de depreciação
583,33R$
75,00R$
Custo de instalação e ativação do equipamento (R$/veículo.ano)
Custo mensal (R$/veículo)
Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB)
204,97R$
IPVA (2,5% alíquota x valor do veículo)
Licenciamento
Total anual por veículo (R$)
Quantidade de veículos
Item Categoria profissional Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)
5.1
5.1.1 Ajudante de coleta 18 R$ 3.638,97 R$ 65.501,48
5.1.2 3 R$ 5.193,10 R$ 15.579,31
5.1.3 7 R$ 4.554,35 R$ 31.880,45
5.1.4 Encarregado de frota 2 R$ 4.923,09 R$ 9.846,19
5.2
5.2.1 Responsável técnico 1 R$ 2.381,69 R$ 2.381,69
R$ 125.189,12
R$ 90,00
Item Custo mensal (R$) Custo com B.D.I Custo em R$/ton
6.1 R$ 74.418,49 R$ 92.502,18 R$ 66,50
6.2 R$ 4.500,00 R$ 5.593,50 R$ 4,02
6.3 R$ 125.189,12 R$ 90,00
R$ 160,52
5.303,5 km
4 caminhões
7.1.1 Combustível
Diesel S10 - Valor de mercado em Gaspar/SC - Ref. Setembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 16/09/16)
2,99
1,80
2.946,38
8.809,67R$
2.202,42R$
7.1.2 Pneus
Referência: Pneu radial 275/80 R22,5
Custo médio pneu novo (CN): R$ 1.450,00
Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= 20.000
Número de recapagens (R) 2
Número de rodas por veículo (N) 6
Vida útil, em km, de um pneu recapado -considerou-se um rendimento de 80% com cada recapagem (VR)= 16.000 km
Custo de uma recapagem (CR)= R$ 560,00
Custo do km rodado (Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado, 3º ed. São Paulo: CEMPRE, 2010)
CPK = (NxCN + RxCR)/(VN + RxVR)
CPK = (6x1450,00 + 2x560,00)/(20.000+2x16000) = 0,18885
250,39R$
1.001,54R$
Motorista (100%)
Motorista (87,7%)
Mão de obra indireta
Total
Quantidade de caminhões efetivos nas rotas
Percurso médio mensal de transporte
7.1 Custo dos veículos de transporte
Descrição
Veículos e equipamentos
Estrutura físico-administrativa
Mão de obra
Total
Mão de obra direta
OBSERVAÇÃO: As despesas associadas ao escritório, tais como salário de diretores, gerentes e secretários, atividades de supervisão geral, incluindo planejamento,
consultoria, controle de qualidade e suporte aos contratos, setores de engenharia e arquitetura, logística, compras, dentre outros, servindo de apoio à execução de
diversas obras e os serviços necessários à manutenção e ao funcionamento da estrutura administrativa da empresa, que atendem a vários setores e áreas comuns, como:
vigilância, segurança, contas telefônicas, conservação, limpeza de edifícios etc. deverão ser embutidos no item Administração Central que compõe a planilha de B.D.I.
Total de litros/mês
Custo total mensal (R$)
Os itens que compõem o custo do serviço de transporte são aqueles que apresentam relação com a quilometragem percorrida, tais como: consumo de combustível,
lubrificação e pneus, além da mão de obra parcial dos motoristas.
1.001,54R$
Custo mensal por veículo (R$/veículo.mês)
8.809,67R$
Custo do combustível (R$/litro)
Consumo do veículo (Km/litro)
Custo mensal por veículo (R$/veículo)
Custo total mensal (R$)
5. MÃO DE OBRA ASSOCIADA AO SERVIÇO DE COLETA
7. CÁLCULO DO CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
Custo por tonelada (1.391,00 ton/mês)
6. RESUMO DO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA
A etapa de transbordo será dispensada. Os caminhões compactadores, após esgotada a capacidade de carga da caçamba, dirigir-se-ão para a balança e, na sequência, para o
aterro sanitário.
7.1.3 Lubrificantes
Óleo do motor
23
12,30R$
10.000
0,0283R$
37,50R$
150,00R$
Transmissão/Diferencial
10
20
12,30R$ Ref. SAE40
22,75R$ Ref. 85M-140
60.000,00
0,0096
12,77R$
51,09R$
Filtros
317,00R$
10.000
107,00R$
60.000
0,0335R$
44,39R$
177,58R$
Graxas
R$ 11,00
0,0010
1,77
19,45R$
77,78R$
7.1.4 Resumo dos custos associados aos veículos de transporte
Custo total (R$)
Custo por veículo
(R$)
8.809,67R$ 2.202,42R$
1.001,54R$ 250,39R$
456,45R$ 114,11R$
10.267,67R$ 2.566,92R$
50 km/h
26 km
0,52 hora
0,33 hora
0,85 horas
204 viagens
174,08 horas/mês
1.540,00 7 motoristas efetivos
1.410,95 91,62%
Total (R$/mês)
Consumo (kg/km rodado)
Quantidade de litros (caixa de transmissão)
Custo mensal total (R$)
Custo mensal por veículo (R$)
456,45R$
Cárter (quantidade de litros)
Preço do óleo (R$/litro)
Frequência de troca (km)
Custo (R$/km)
Quantidade de litros (diferencial)
Quantidade de viagens por mês
Quantidade mensal de horas de transporte
Consumo de graxa (kg)
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
Velocidade dos veículos durante o transporte:
Tempo de descarga no aterro
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
Tempo total por viagem
Trajeto percorrido por viagem até o aterro (ida e volta)
Tempo de deslocamento de 1 viagem
Frequência de troca dos filtros (km)
Filtros (filtro de ar)
Custo (R$/km)
Pneus
Lubrificação
Descrição do item
Combustível
Quantidade mensal total de horas dos motoristas
Quantidade mensal total de horas produtivas dos motoristas
Custo por kg
Preço do óleo de transmissão (R$/litro)
Preço do óleo diferencial (R$/litro)
Frequência de troca (km)
Custo (R$/km)
Filtros (filtro de óleo, diesel e de combustível)
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
Frequência de troca (filtro de ar) (km)
7.2 Mão de obra associada ao transporte
12,3%
Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)
7 R$ 5.193,10 36.351,72
7 R$ 638,75 4.471,26
3,21
Item Custo mensal (R$) Custo com B.D.I Custo em R$/ton
7.3.1 R$ 10.267,67 R$ 12.762,71 R$ 9,18
7.3.2 R$ 4.471,26 R$ 3,21
R$ 12,39
Descrição
Veículos e equipamentos
Mão de obra
Total
Custo por tonelada (1.391,00 ton/mês)
Motorista (12,3% do salário total)
Motorista
Percentual de horas produtivas vinculadas ao serviço de
transporte
7.3 Resumo dos custos com transporte
Categoria profissional
220h
01/02/16 a 31/01/17
Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em R$
1.1 Salário base 1.077,19
1.2 Adicional de insalubridade 40,00 430,88
1.3 Adicional de periculosidade 0,00 0,00
1.4 Adicional de intrajornada 0,00 0,00
1.5 Adicional hora reduzida 0,00 0,00
1.6 Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0,00
1.7 Adicional horas extras 0,00 0,00
1.8 Outros(assiduidade) 0,00 0,00
1.9 Reserva técnica 0,00 0,00
1.508,07
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.1 INSS 20,00 301,61
2.2 SESI ou SESC 1,50 22,62
2.3 SENAI ou SENAC 1,00 15,08
2.4 INCRA 0,20 3,02
2.5 Salário educação 2,50 37,70
2.6 FGTS 8,00 120,65
2.7 Seguro acidente de trabalho/SAT/INSS 3,00 45,24
2.8 SEBRAE 0,60 9,05
Total do Grupo A 36,80 554,97
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.9 Férias 11,11 167,55
2.10 Auxílio doença 1,39 20,96
2.11 Licença paternidade/maternidade 0,02 0,30
2.12 Faltas legais 0,83 12,52
2.13 Acidente de trabalho 0,33 4,98
2.14 Aviso prévio 1,35 20,36
2.15 13º salário 8,33 125,62
Total do Grupo B 23,36 352,29
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.16 Aviso prévio indenizado 0,42
2.17 Indenização adicional 0,08 1,21
2.18 FGTS nas rescisões sem justa causa 3,05 46,00
Total do Grupo C 3,55 53,54
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017
ANEXO III DO PROJETO BÁSICO
VALOR DA REMUNERAÇÃO
2- ENCARGOS SOCIAIS
Categoria profissional: Ajudante de coleta
Quantidade mensal de horas:
Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016/2017 SINTEPLU/SC (sobre o salário base foi acrescido 6,58%
correspondente à inflação pelo INPC verificada no ano 2016, pois no início de fevereiro haverá o reajuste da
categoria)
DIMENSIONAMENTO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
MONTANTE A
1. REMUNERAÇÃO
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 8,60 129,64
Total 8,60 129,64
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS – GRUPOS A, B, C e D 72,31 1.090,43
VALOR TOTAL MONTANTE "A" (1+2) 2.598,50
Item Insumos sobre a mão de obra
% em relação à
remuneração Valor em R$
1
Uniformes (6 conjuntos/ano) – Inclui calça comprida, camisa de brim e colete
refletivo 1,99 30,00
2 EPIs 2,66 40,18
2.1
6calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por
ano 25,90
2.2 2 capas de chuva em PVC forrada na cor amarela com manga e capuz 2,75
2.3 2 bonés 1,33
2.4 24 pares de luva com palma corrugada revestida de látex natural verde 10,20
3 Vale transporte 4,47 67,37
4 Vale alimentação 15,73 237,27
5 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00
6 Seguro de vida em grupo 0,50 7,54
7 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00
8 Contribuição patronal 0,25 3,77
9 Contribuição Sindical (1 dia de trabalho/ano) 0,30 4,57
10 Contribuição Assistencial (1% do salário base) 1,00 10,77
VALOR TOTAL MONTANTE "B" 26,91 401,47
Discriminação dos itens (%)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente,
depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame pré-
admissional) 4,07
LUCRO 7,00
TRIBUTOS
ISS sobre faturamento 5,00
IRRF sobre o lucro 0,00
COFINS sobre faturamento 2,63
PIS sobre faturamento 0,57
CSLL 0,00
Valor total dos tributos 8,20
BDI sobre a mão de obra %
Taxa de administração 4,07
Lucro 7,00
Tributos 8,20
Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30
VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI)
Valor mensal por funcionário R$ 3.638,97
220h
Categoria profissional: Motorista de caminhão
Quantidade mensal de horas:
MONTANTE B
Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n° 01/2007 SCI do STF
01/05/16 a 30/04/17
Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em R$
1.1 Salário base 1.538,00
1.2 Adicional de insalubridade 40,00 615,20
1.3 Adicional de periculosidade 0,00 0,00
1.4 Adicional de intrajornada 0,00 0,00
1.5 Adicional hora reduzida 0,00 0,00
1.6 Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0,00
1.7 Adicional horas extras 0,00 0,00
1.8 Outros(assiduidade) 0,00 0,00
1.9 Reserva técnica 0,00 0,00
2.153,20
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.1 INSS 20,00 430,64
2.2 SESI ou SESC 1,50 32,30
2.3 SENAI ou SENAC 1,00 21,53
2.4 INCRA 0,20 4,31
2.5 Salário educação 2,50 53,83
2.6 FGTS 8,00 172,26
2.7 Seguro acidente de trabalho/SAT/INSS 3,00 64,60
2.8 SEBRAE 0,60 12,92
Total do Grupo A 36,80 792,38
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.9 Férias 11,11 239,22
2.10 Auxílio doença 1,39 29,93
2.11 Licença paternidade/maternidade 0,02 0,43
2.12 Faltas legais 0,83 17,87
2.13 Acidente de trabalho 0,33 7,11
2.14 Aviso prévio 1,35 29,07
2.15 13º salário 8,33 179,36
Total do Grupo B 23,36 502,99
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.16 Aviso prévio indenizado 0,42 9,04
2.17 Indenização adicional 0,08 1,72
2.18 FGTS nas rescisões sem justa causa 3,05 65,67
Total do Grupo C 3,55 76,44
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 8,60 185,10
Total 8,60 185,10
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS – GRUPOS A, B, C e D 72,31 1.556,90
VALOR TOTAL MONTANTE "A" (1+2) 3.710,10
Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016 SETCE SC - Sindicato dos condutores de veículos e trabalhadores nas
empresas de logística e de transporte de carga e passageiros de Blumenau
MONTANTE A
1. REMUNERAÇÃO
VALOR DA REMUNERAÇÃO
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
MONTANTE B
2- ENCARGOS SOCIAIS
Item Insumos sobre a mão de obra
% em relação à
remuneração Valor em R$
1
Uniformes (6 conjuntos/ano) – Inclui calça comprida, camisa de brim e colete
refletivo 1,39 30,00
2 EPIs 1,26 27,23
2.1
6 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por
ano 25,90
2.2 2 bonés 1,33
3 Vale transporte 1,84 39,72
4 Vale alimentação 20,53 442,00
5 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00
6 Seguro de vida em grupo 0,50 10,77
7 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00
8 Contribuição Assistencial Patronal 0,39 8,33
9 Contribuição Sindical (2 dias de trabalho/ano)- maio e novembro 0,61 13,05
10 Contribuição Assistencial Social 0,00 0,00
VALOR TOTAL MONTANTE "B" 26,52 571,10
Discriminação dos itens (%)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente,
depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame pré-
admissional) 4,07
LUCRO 7,00
TRIBUTOS
ISS sobre faturamento 5,00
IRRF sobre o lucro 0,00
COFINS sobre faturamento 2,63
PIS sobre faturamento 0,57
CSLL 0,00
Valor total dos tributos 8,20
BDI sobre a mão de obra %
Taxa de administração 4,07
Lucro 7,00
Tributos 8,20
Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30
VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI)
Valor mensal por funcionário R$ 5.193,10
220h
01/05/16 a 30/04/17
Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em R$
1.1 Salário base 1.691,80
1.2 Adicional de insalubridade 20,00 338,36
1.3 Adicional de periculosidade 0,00 0,00
1.4 Adicional de intrajornada 0,00 0,00
1.5 Adicional hora reduzida 0,00 0,00
Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n° 01/2007 SCI do STF
Categoria profissional: Encarregado de frota
Quantidade mensal de horas:
Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016 SETCE SC - Sindicato dos condutores de veículos e trabalhadores nas
empresas de logística e de transporte de carga e passageiros de Blumenau
MONTANTE A
1. REMUNERAÇÃO
1.6 Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0,00
1.7 Adicional horas extras 0,00 0,00
1.8 Outros(assiduidade) 0,00 0,00
1.9 Reserva técnica 0,00 0,00
2.030,16
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.1 INSS 20,00 406,03
2.2 SESI ou SESC 1,50 30,45
2.3 SENAI ou SENAC 1,00 20,30
2.4 INCRA 0,20 4,06
2.5 Salário educação 2,50 50,75
2.6 FGTS 8,00 162,41
2.7 Seguro acidente de trabalho/SAT/INSS 3,00 60,90
2.8 SEBRAE 0,60 12,18
Total do Grupo A 36,80 747,10
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.9 Férias 11,11 225,55
2.10 Auxílio doença 1,39 28,22
2.11 Licença paternidade/maternidade 0,02 0,41
2.12 Faltas legais 0,83 16,85
2.13 Acidente de trabalho 0,33 6,70
2.14 Aviso prévio 1,35 27,41
2.15 13º salário 8,33 169,11
Total do Grupo B 23,36 474,25
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.16 Aviso prévio indenizado 0,42 8,53
2.17 Indenização adicional 0,08 1,62
2.18 FGTS nas rescisões sem justa causa 3,05 61,92
Total do Grupo C 3,55 72,07
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 8,60 174,52
Total 8,60 174,52
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS – GRUPOS A, B, C e D 72,31 1.467,94
VALOR TOTAL MONTANTE "A" (1+2) 3.498,10
Item Insumos sobre a mão de obra
% em relação à
remuneração Valor em R$
1
Uniformes (6 conjuntos/ano) – Inclui calça comprida, camisa de brim e colete
refletivo 1,48 30,00
2 EPIs 1,34 27,23
2.1
6 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por
ano 25,90
2.2 2 bonés 1,33
3 Vale transporte 1,50 30,49
4 Vale alimentação 21,77 442,00
5 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00
6 Seguro de vida em grupo 0,50 10,15
7 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00
VALOR DA REMUNERAÇÃO
2- ENCARGOS SOCIAIS
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
MONTANTE B
8 Contribuição assistencial patronal 0,41 8,33
9 Contribuição Sindical (1 dia de trabalho/ano) 0,61 12,30
10 Contribuição Assistencial 0,00 0,00
VALOR TOTAL MONTANTE "B" 27,61 560,51
Discriminação dos itens (%)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente,
depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame pré-
admissional) 4,07
LUCRO 7,00
TRIBUTOS
ISS sobre faturamento 5,00
IRRF sobre o lucro 0,00
COFINS sobre faturamento 2,63
PIS sobre faturamento 0,57
CSLL 0,00
Valor total dos tributos 8,20
BDI sobre a mão de obra %
Taxa de administração 4,07
Lucro 7,00
Tributos 8,20
Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30
VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI)
Valor mensal por funcionário R$ 4.923,09
32 horas/mês
R$ 1.088,00
Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em R$
1.1 Salário base 1.088,00
1.2 Adicional de insalubridade 0,00 0,00
1.3 Adicional de periculosidade 0,00 0,00
1.4 Adicional de intrajornada 0,00 0,00
1.5 Adicional hora reduzida 0,00 0,00
1.6 Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0,00
1.7 Adicional horas extras 0,00 0,00
1.8 Outros(assiduidade) 0,00 0,00
1.9 Reserva técnica 0,00 0,00
1.088,00
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.1 INSS 20,00 217,60
2.2 SESI ou SESC 0,00 0,00
Categoria profissional: Responsável técnico
Engenheiro
sanitarista/ambiental/químico/civil
Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n° 01/2007 SCI do STF
Quantidade mensal estimada de horas:
Salário estimado por mês
MONTANTE A
1. REMUNERAÇÃO
VALOR DA REMUNERAÇÃO
2- ENCARGOS SOCIAIS
Grupo A
2.3 SENAI ou SENAC 0,00 0,00
2.4 INCRA 0,20 2,18
2.5 Salário educação 2,50 27,20
2.6 FGTS 8,00 87,04
2.7 Seguro acidente de trabalho/SAT/INSS 3,00 32,64
2.8 SEBRAE 0,60 6,53
Total do Grupo A 34,30 373,18
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.9 Férias 12,64 137,52
2.10 Auxílio doença 1,90 20,67
2.11 Licença paternidade/maternidade 0,90 9,79
2.12 Faltas legais 0,30 3,27
2.13 Acidente de trabalho 1,10 11,97
2.14 Aviso prévio 2,46 26,76
2.15 13º salário 10,83 117,83
Total do Grupo B 30,13 327,82
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.16 Aviso prévio indenizado 0,92 10,01
2.17 Indenização adicional 0,00 0,00
2.18 FGTS nas rescisões sem justa causa 3,26 35,47
Total do Grupo C 4,18 45,48
Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$
2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 10,33 112,44
Total 10,33 112,44
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS – GRUPOS A, B, C e D 78,95 858,93
VALOR TOTAL MONTANTE "A" (1+2) 1.946,93
Item Insumos sobre a mão de obra
% em relação à
remuneração Valor em R$
1
EPIs (2 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor
preta) 0,79 8,63
2 Vale transporte 0,00 0,00
3 Vale alimentação 0,00 0,00
4 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00
5 Seguro de vida em grupo 0,50 5,44
6 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00
7 Contribuição assistencial patronal 0,23 2,47
8 Contribuição Sindical (1 dia de trabalho/ano) 0,00 0,00
9 Contribuição Assistencial 0,00 0,00
VALOR TOTAL MONTANTE "B" 1,52 16,54
Discriminação dos itens (%)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente,
depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame pré-
admissional) 4,07
LUCRO 7,00
TRIBUTOS
ISS sobre faturamento 5,00
IRRF sobre o lucro 0,00
COFINS sobre faturamento 2,63
MONTANTE B
Grupo D
Grupo B
Grupo C
PIS sobre faturamento 0,57
CSLL 0,00
Valor total dos tributos 8,20
BDI sobre a mão de obra %
Taxa de administração 4,07
Lucro 7,00
Tributos 8,20
Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30
VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI)
Valor mensal por funcionário R$ 2.381,69
Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n° 01/2007 SCI do STF
Custo mensal com
B.D.I
33.504,15R$
25.084,86R$
58.589,01R$
Custo mensal estimado para o transporte R$ 3.635,78
62.224,79R$
31.112,39R$
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA A TRIAGEM - ALIENAÇÃO
3,00R$
390,00R$
Obs: (Valor ofertado em R$/tonelada x Quant. De toneladas mensal)
Mês 2015 2016
Janeiro 93,50 145,82
Fevereiro 80,29 123,23
Março 115,52 99,37
Abril 121,11 106,11
Maio 102,85 136,31
Junho 92,22 141,77
Julho 115,78 140,81
Agosto 92,57 148,92
Setembro 106,54 145,73
Outubro 105,93 154,29
Novembro 130,64 66,59
Dezembro 123,95
Total anual
(toneladas) 1.280,90 1.408,95
Média mensal
(toneladas) 106,74 128,09
20,00%
130,00
5,91
CUSTO POR EQUIPE
A quantidade de resíduos sólidos recicláveis a ser coletada foi estimada com base nas quantidades recolhidas apuradas através dos boletins de medição dos anos 2015 e 2016.
Crescimento anual da média mensal no período 2015/2016
Projeção para 2017 (ton/mês) - quantidade de resíduos a ser coletada
Quantidade média diária de resíduos (ton/dia) considerando 22 dias úteis/mês
MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS
Neste memorial de cálculo é apresentada a discriminação dos valores utilizados como base para a composição do custo por equipe para a realização da coleta e do transporte
dos resíduos sólidos recicláveis domiciliares do Município de Gaspar.
Foram incluídos todos os itens e recursos julgados necessários à plena execução dos serviços.
Item
Mão de obra operacional direta
Veículos de coleta e fiscalização
Sub-total
1 - RESUMO DO CUSTO DOS SERVIÇOS
1. Serviço de coleta seletiva
2. Serviço de transporte
CUSTO TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS (2 equipes)
Valor mínimo da oferta (R$/ton)
Valor mensal estimado pelo lote de recicláveis
ANEXO III DO PROJETO BÁSICO
2.2 Percurso de coleta
2.1 Histórico de coleta
2- DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017
Dia da semanaPercurso médio
(km)
43
51
44
9
12
49
75
31
83
60
54
65
25
72
127
74
39
17
930
4.036,2
Fonte: Samae (2013).
Informações para o dimensionamento:
1,1 ton/carga
5,4 viagens/dia
2,7 viagens/dia.veículo
2 caminhões/turno
1 turno
2.018,1 km/veículo.mês
186,0 km/dia
12,7 km/h.caminhão
2.3.1 Caminhão toco equipado com carroceria do tipo baú
2.3.2 Veículo utilitário de apoio
2.3.3 Resumo da frota
Quant. Efetiva Quant. Reserva Total
2 1 3
1 0 1
Rota
SegundaMargem Esquerda e Sertão Verde
Sete de Setembro
Terça
Gaspar Grande
COHAB Gaspar Mirim
Alto Gasparinho
Gaspar Alto e Central
Tipo de veículo
Caminhão com caçamba tipo baú
Utilitário tipo pick up
A coleta dos resíduos recicláveis nas ruas de difícil acesso pelo caminhão coletor será realizada pelo encarregado de frota e/ou um ajudante de coleta da equipe reserva da
empresa.
Média de viagens diárias total
Média de viagens diárias por veículo
Quantidade de caminhões por turno
Quinta
Coloninha
Figueira/Localidade Garuba e Águas Negras
Sexta
Gasparinho
Santa Teresinha
Centro
Gaspar Mirim (incluindo as Ruas São Bento e Fausto Dagnoni e
suas transversais)
Quarta
Arraial D'Ouro/Lagoa/Localidade Morro Grande/São Pedro
Poço Grande
Belchior Baixo/Central
Belchior Alto
Bela Vista
Bateias/Barracão/ Localidade Óleo Grande/ Macucos
2.3 Veículos de coleta
Será adotado o efetivo de 2 equipes de coleta por turno, cada qual composta de 1 motorista e 2 ajudantes de coleta.
Considerar-se-á um contingente reserva de 20%, de forma a cobrir as ausências por motivos de férias, faltas justificadas, etc.
2.4 Equipes de coleta (mão de obra operacional direta)
Turnos de trabalho
Percurso médio mensal de coleta por caminhão (km)
Percurso médio diário total
Velocidade média de coleta por caminhão
Especificação: caminhão nacional, toco, a diesel, câmbio de no mínimo cinco (05) marchas a frente e uma (01) a ré, direção hidráulica, diferencial reduzido, com tacógrafo e
todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN/DENATRAN, equipado com carroceria do tipo baú com capacidade média de armazenamento de 20 m³ de lixo solto.
Veículo utilitário com motor 1.4 ou superior, com capacidade para 2 pessoas, 2 portas, para coleta de resíduos recicláveis em locais de difícil acesso pelo caminhão coletor e
uso do encarregado de frota.
Total semanal
Total mensal
Quantidade média de resíduos transportada na carroceria tipo báu de 20m³
Unidade Quant. efetiva Quant. Reserva Quant. adotada
funcionário 4 0,8 5
funcionário 2 0,4 2
funcionário 1 0,0 1
Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)
funcionário 5 3.638,97 18.194,86
funcionário 2 5.193,10 10.386,20
funcionário 1 4.923,09 4.923,09
33.504,15
Frota reserva
R$/veículo R$ total R$ total
2.011,37R$ 4.022,75R$ -R$ 4.022,75R$
1.050,00R$ 2.100,00R$ -R$ 2.100,00R$
179,61R$ 359,22R$ -R$ 359,22R$
141,47R$ 282,95R$ -R$ 282,95R$
651,00R$ 1.302,00R$ -R$ 1.302,00R$
486,63R$ 973,26R$ 371,72R$ 1.344,98R$
3.566,67R$ 7.133,33R$ -R$ 7.133,33R$
515,20R$ 1.030,40R$ -R$ 1.030,40R$
75,00R$ 150,00R$ 75,00R$ 225,00R$
8.676,96R$ 17.353,91R$ 446,72R$ 17.800,63R$
FROTA EFETIVA
105.000,00R$
8.000,00R$
97.000,00R$
2
1
4.036,2
* Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 816 E Turbo Diesel 2P Ano 2014 (R$ 96.028,00). Pesquisa em dez/2016.
FROTA RESERVA
78.400,00R$
2.400,00R$
76.000,00R$
1
*Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 815 E Turbo 2p Diesel, Ano 2011 (R$75.236,00).Pesquisa em dez/2016.
3.2.1 Combustível
Diesel S10 - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)
2,99
3,00
1.345,40
Categoria profissional
Ajudante de coleta
Sub-total
OBSERVAÇÃO: Os gastos associados ao escritório, tais como salário de diretores, gerentes e secretários, atividades de supervisão geral, incluindo planejamento,
consultoria, controle de qualidade e suporte aos contratos, setores de engenharia e arquitetura, logística, compras, dentre outros, servindo de apoio à execução de diversas
obras e os serviços necessários à manutenção e ao funcionamento da estrutura administrativa da empresa, que atendem a vários setores e áreas comuns, como: vigilância,
segurança, contas telefônicas, conservação, limpeza de edifícios etc. deverão ser embutidos no item Administração Central que compõe a planilha de B.D.I.
Descrição do item
Frota efetiva
Total
Combustível
3. CUSTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA
3.1 Resumo dos custos com a frota de coleta
Motorista
Encarregado de frota
Categoria profissional
Ajudante de coleta
Motorista
Encarregado de frota
Remuneração do capital investido
Rastreamento e monitoramento
Total mensal (R$)
3.2 Caminhão equipado com carroceria tipo baú - capacidade de carga de 25 m³ de lixo solto
Valor do veículo (R$) idade média de 3 anos
Carroceria tipo baú
Manutenção
Pneus
Lubrificação
Lavação
Licenciamento e seguros
Depreciação
Caminhão (chassi)*
Quantidade de veículos (unidade)
4.022,75R$
Custo do combustível (R$/litro)
Consumo do veículo (Km/litro)
Total de litros/mês
Caminhão (chassi)*
Quantidade de veículos (unidade)
Quantidade de veículos reserva (unidade)
Percurso médio mensal total (km)
Valor do veículo (R$) usado, acima de 5 anos
Carroceria tipo baú
4.022,75R$
2.011,37R$
3.2.2 Manutenção (peças, acessórios e material de manutenção)
105.000,00R$
1%
1.050,00R$
2.100,00R$
3.2.3 Pneus
R$ 750,00 R$ 743,21
Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= 20.000km
2
6
Vida útil, em km, de um pneu recapado. Considerou-se um rendimento de 100% com cada recapagem (VR)= 20.000km
R$ 420,00
Custo do km rodado (Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado, 3º ed. São Paulo: CEMPRE, 2010)
0,08900
179,61R$
359,22R$
3.2.4 Lubrificantes
Óleo do motor
13
12,30R$ Ref. SAE40
10.000
0,0160R$
32,26R$
64,53R$
Transmissão/Diferencial
10
20
12,30R$ Ref. SAE40
22,75R$ Ref. 85M-140
60.000,00
0,0096
19,44R$
38,88R$
* Fonte: http://blogcaminhao.mercedes-benz.com.br/novos-intervalos-de-troca-de-oleo/
Filtros
317,00R$
10.000
107,00R$
60.000
0,0335R$
67,57R$
135,15R$
Graxas
R$ 11,00
Custo mensal total da frota efetiva (R$)
359,22R$
Referência: Pneu radial 275/75 R17,5
Custo médio pneu novo (CN):
Obs.: Pesquisa de mercado através de site de vendas pela
internet
Fonte: https://www.dti.ufv.br/dtr/plancusto/plan.htm
Custo mensal (R$)
Custo por veículo efetivo (R$/veículo)
2.100,00R$
Valor do equipamento
Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês)
Custo mensal (R$/veículo)
Custo mensal total da frota efetiva (R$)
282,95R$
Cárter (quantidade de litros)
Preço do óleo (R$/litro)
Frequência de troca (km)
Custo (R$/km)
Número de recapagens (R)
Número de rodas por veículo (N)
Custo de uma recapagem (CR)=
CPK = (NxCN + RxCR)/(VN + RxVR)
CPK = (6x750,00 + 2x420,00)/(20.000+2x20000) =
Total mensal (R$/veículo)
Frequência de troca (km)*
Custo (R$/km)
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
Filtros (filtro de óleo, diesel e de combustível)
Frequência de troca dos filtros (km)
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
Quantidade de litros (caixa de transmissão)
Quantidade de litros (diferencial)
Preço do óleo de transmissão (R$/litro)
Preço do óleo diferencial (R$/litro)
Filtros (filtro de ar)
Frequência de troca (filtro de ar) (km)
Custo (R$/km)
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
Custo por kg
0,0010
2,02
22,20R$
44,40R$
3.2.5 Lavação
651,00R$
2,00
1.302,00R$
3.2.6 Licenciamento e seguros
Frota efetiva Frota reserva
110,38R$ 110,38R$
1.455,00R$ 1.140,00R$
4.200,00R$ 3.136,00R$
74,20R$ 74,20R$
5.839,58R$ 4.460,58R$
486,63R$ 371,72R$
973,26R$ 371,72R$ 1.344,98R$
3.2.7 Depreciação
Será considerado um valor residual de 20% para o chassi e 0% para o equipamento (caçamba compactadora).
Método da depreciação linear
97.000,00R$
19.400,00R$
24
50,00%
3.233,33R$
6.466,67R$
8.000,00R$
-R$
24
333,33R$
666,67R$
3.2.8 Remuneração do capital investido
Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear
Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, 2010.
RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU
RC – Coeficiente anual de remuneração de capital
VR – Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20%
VU – Vida útil do veículo em anos = 2 anos
RC = 0,8000
Taxa de juros mensal (média apurada no ano 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.
Valor da parcela mensal por veículo:
Prc= 515,20R$ 0,61
Consumo (kg/km rodado)
Consumo de graxa (kg)
Custo mensal por veículo (R$)
Custo mensal total (R$)
1.302,00R$
Verba para lavação (R$/veículo) (uma lavagem completa por semana)
Licenciamento
Total anual por veículo (R$)
Total mensal por veículo (R$)
Total mensal da frota (R$)
7.133,33R$
A depreciação será calculada em função da vida útil do chassi, do equipamento e seus respectivos valores. Considerando uma frota com idade média de 3 anos, os veículos
serão depreciados por mais 2 anos.
Quantidade de veículos
Custo mensal total de lavação (R$)
1.344,98R$
Seguro obrigatório
IPVA (1,5% alíquota x valor do veículo)
Seguro total (aprox.4,0% do custo do veículo)
Valor de aquisição do equipamento
Valor residual do equipamento: 0,00%
Vida útil (meses)
Custo mensal de depreciação do equipamento (R$/equipamento)
Custo mensal de depreciação dos equipamentos (R$)
Obs.: Considerando que a idade do veículo reserva ultrapassa a vida útil padrão para frota (5 anos), não será contabilizado seu custo de depreciação.
Valor de aquisição do chassi
Valor residual do chassi: 20,00%
Vida útil (meses) (Fonte: IN SRF nº 72/84)
Taxa anual de depreciação (Lei 3.470/1958, artigo 69)
Custo mensal de depreciação do chassi (R$/caminhão)
Custo mensal total de depreciação dos chassis (R$)
1.030,40R$
O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela seguinte fórmula:
Prc= 1.030,40R$
515,20R$
1.030,40R$
3.2.9 Sistema de rastreamento dos veículos
180,00R$
60,00R$
75,00R$
225,00R$
*Pesquisa de mercado
3.3.1 Resumo dos custos com o veículo utilitário
Custo total (R$)
173,00R$
350,00R$
13,87R$
225,04R$
204,97R$
1.166,67R$
171,73R$
75,00R$
2.380,27R$
R$ 35.000,00 seminovo
1
0
400,00 aprox.10% do total mensal
*Ref.: Tabela Fipe Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE - Ano 2014 Gasolina (R$34.482,00). Pesquisa em dez/2016.
3.3.2 Combustível
Gasolina comum - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)
3,46R$
8,00
50,00
173,00R$
3.3.3 Manutenção
35.000,00R$
1%
350,00R$
3.3.4 Pneus
Referência: Pneu radial 185/70 R14
Considerar-se-á uma troca de pneus a cada 30.000km
Custo médio pneu novo: R$ 260,00
4 pneus/veículo
0,034667
Custo de instalação e ativação do equipamento* (R$/veículo.ano)
Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB)
Custo mensal por veículo (R$/veículo)
Custo total mensal da frota efetiva e reserva (R$)
3.3 Veículo utilitário de apoio
Descrição do item
Considerando que a frota reserva já foi depreciada, a remuneração do capital investido será calculada sobre os 2 veículos efetivos.
Remuneração do capital investido (por veículo)
Remuneração do capital investido (total)
225,00R$
Custo do capital investido
Rastreamento e monitoramento
Total (R$/mês)
Valor do veículo (R$)* com 3 anos de uso
Quantidade de veículos (unidade)
Quantidade de veículos reserva (unidade)
Combustível
Manutenção
Pneus
Lubrificação e lavação
Licenciamento e seguros
Depreciação
Total mensal (R$/mês)
350,00R$
Valor do equipamento
Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês)
Custo mensal (R$)
13,87R$
Percurso médio mensal do veículo de apoio para coleta e fiscalização (km)
Obs.: A Contratada assinará um termo onde se compromete a disponibilizar um veículo extra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de ocorrências de
qualquer tipo que deixem o veículo inoperante.
173,00R$
Custo do combustível (R$/litro)
Consumo do veículo (Km/litro) na cidade
Total de litros/mês
Custo do km rodado
CPK = 4*260/30000 = 0,034667
13,87R$
3.3.5 Lubrificação e lavação
Motor
3,5
56,00R$ Ref. 5W40
20.000
0,0098R$
3,92R$
Filtros
103,00R$ Filtro de óleo R$ 28,00
10.000,00 Filtro de ar R$ 41,00
0,0103R$ Filtro de comb. R$ 33,80
4,12R$
Lavação
217,00R$
1,00
217,00R$
3.3.6 Licenciamento e seguros
110,38R$
875,00R$
1.400,00R$
74,20R$
2.459,58R$
204,97R$
3.3.7 Depreciação
Método da depreciação linear
R$ 35.000,00
R$ 7.000,00
2
50%
1.166,67R$
3.3.8 Remuneração do capital investido
Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear
Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, 2010.
RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU
RC – Coeficiente anual de remuneração de capital
VR – Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20%
VU – Vida útil do veículo em anos = 2 anos
RC = 0,8000
Taxa de juros mensal (média apurada no ano 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.
Valor da parcela mensal por veículo:
Prc= 171,73R$ 0,61
171,73R$
225,04R$
O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela seguinte fórmula:
Remuneração do capital investido (por veículo)
Valor de aquisição do veículo (R$)
Valor residual do veículo: 20,00% (não depreciável)
Vida útil (anos) (Fonte: IN SRF nº 72/84)
Taxa anual de depreciação
Total (R$/mês)
171,73R$
Seguro total (4,0%)
Licenciamento
Total anual por veículo (R$)
Total (R$/mês)
1.166,67R$
Custo mensal (R$/mês)
Verba para lavação (R$/veículo.mês) (considerando uma lavagem completa por semana)
Quantidade de veículos
Custo mensal (R$/mês)
204,97R$
Seguro obrigatório
IPVA (2,5% alíquota x valor do veículo)
Frequência de troca (km)
Custo (R$/km)
Custo mensal (R$/mês)
Custo dos filtros (motor, combustível e ar)(R$)
Frequência de troca (km)
Custo (R$/km)
Total mensal (R$/veículo.mês)
Cárter (quantidade de litros)
Preço do óleo (R$/litro)
3.3.9 Monitoramento e rastreamento dos veículos
180,00R$
60,00R$
75,00R$
R$ 17.800,63
R$ 2.380,27
R$ 20.180,90
R$ 4.903,96
R$ 25.084,86
Custo com B.D.I
R$ 25.084,86
R$ 33.504,15
R$ 58.589,01
15
0,75
R$ 22,50
R$ 27,97
R$ 3.635,78
Observação: O valor do lance ficará limitado à seguinte faixa de valores praticada pelo mercado da reciclagem: de R$3,00 a R$20,00/tonelada.
Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)
tonelada 130,00 3,00 390,00
3.4 RESUMO DOS CUSTOS COM OS VEÍCULOS DE COLETA
75,00R$
Custo de instalação e ativação do equipamento (R$/veículo.ano)
Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB)
Custo mensal (R$/veículo)
Descrição
Aquisição dos resíduos recicláveis
Distância da balança da Prefeitura até a unidade de triagem (estimativa)
Custo do frete de transporte (t x km) - Referência: Tabela SINAPI, Cod. 72838 -
Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia em leito natural. Base:
Dez/2016.
Custo do transporte (R$/tonelada)
5. SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS
Custo mensal estimado para o transporte (considerando 130 ton/mês)
4 - Resumo dos custos com veículos e equipamentos
Descrição
A Contratada deverá, além de efetuar a coleta, responsabilizar-se pelo transporte e destinação dos resíduos recicláveis. Considerando que no município de Gaspar não há
cooperativas ou associações de catadores formalmente constituídas, os resíduos recicláveis deverão ser alienados pela Licitante que, em sua proposta, deverá ofertar um
valor para aquisição do lote de resíduos, por tonelada. O valor devido pela aquisição dos resíduos será obtido pela multiplicação do valor ofertado por tonelada pela
quantidade de resíduos recicláveis coletada no mês de referência. Esse montante será pago à Contratante através de depósito em conta bancária. A etapa de triagem poderá
ser executada pela própria licitante ou por uma empresa subcontratada. Uma vez alienado o material, seu encaminhamento à unidade de triagem, bem como a forma de
comercialização, ficará sob inteira responsabilidade da Contratada.
TOTAL MENSAL
Caminhões equipados com carroceria baú
Veículo de apoio (utilitário)
Sub-total
B.D.I (24,30%)
Total
6. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS - ALIENAÇÃO
Veículos e equipamentos
Mão de obra
Custo do transporte c/ B.D.I (24,30%) (R$/tonelada)
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