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RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS)
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
321301 Obtencion de prestamos interno de corto plazo sector Privado 800.000,00
141504 Extraordinaria 1.634.050,67
TOTAL GRAL 2.434.050,67
RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-400035-0
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
1.619.050,67
12000001-2114 Sueldo Anual No. 13 161.861,32
12000002-2114 Sueldo Anual No. 13 52.000,00
12000003-2114 Sueldo Anual No. 13 338.233,32
12000004-2114 Sueldo Anual No. 13 28.000,00
1200005-2114 Sueldo Anual No. 13 59.494,40
1200006-2114 Sueldo Anual No. 13 45.166,66
14000001-2412 Sueldo Anual No. 13 565.434,02
1500001-2114 Sueldo Anual No. 13 16.000,00
1500002-2114 Sueldo Anual No. 13 37.068,99
1600001-2114 Sueldo Anual No. 13 29.916,66
9800000-4211-01 pensiones 168.378,30
9900000-2491 Instituciones publicas 117.497,00
TOTAL GRAL……………………………. 1.619.050,67 1.619.050,67
RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-400033-3
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
735.000,00
01000002-2114 Sueldo Anual No. 13 21.000,00
01000003-2114 Sueldo Anual No. 13 347.015,32
01000004-2114 Sueldo Anual No. 13 308.693,03
01000005-2114 Sueldo Anual No. 13 39.874,99
01000006-2115 Sueldo Anual No. 13 18.416,66
TOTAL GRAL………………………… 735.000,00 735.000,00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO
Total
RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE EDUCACION,GENERO Y SALUD. NO.120-210777-7
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
80.000,00
98000000-2416-01 Transferencia Corrientes (Instituciones sin fines de lucro). 80.000,00
TOTAL GRAL………………………… 80.000,00 80.000,00
TOTAL 2.434.050,67
Ing. Cesar Alvarez Lic.José M.Guzmán
Alcalde Municipal Contralor Municipal
Villa González, Santiago Rep. Dom.
Tel.: 829-996-3969
31/12/2020.
Al: Ing. Cesar Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.
Asunto: Solicitud de aprobación Modificación al presupuesto, correspondiente,
Al mes de Diciembre, 2020.
Por requerimiento del departamento de Presupuesto remitimos cortésmente, para su
aprobación y visado correspondiente, la modificación presupuestaria al presupuesto del año
2020, de Ingreso y Egresos, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder al registro
digital definitivo del sistema presupuestario de la DIGEPRES; para lo cual, se requiere que
dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el concejo de Regidores, según las
normativas vigentes.
Detalles del desglose Anexos.
Sin Otro particular, se despide.
Julissa María Cruz
Analista de Presupuesto.
Villa González, Santiago Rep. Dom.
Tel.: 829-996-3969
Oficio No.62 fecha 31/12/2020
Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.
Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.
Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferente estructuras programáticas,
Por un monto de RD$ 361,845.29
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, corresp. Diciembre de 2020
Anexo: Recuadro con resumen y monto especifico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.
Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su
aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder
al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a
la suma de RD$ 361,845.29 en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la
cuenta de Servicios autorizada por el Ayuntamiento Municipal de Villa González y del sistema
presupuestarios de la DIGEPRES; para lo cual, se requiere que dichas coordinaciones sean
debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el señor Contralor Municipal,
según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la presente comunicación; un cuadro
de resumen, de dichas coordinaciones, con las especificaciones debidas de cuentas
presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el visado referido por el Contralor y el señor
Alcalde, ante dicha solicitud.
Sin Otro particular, se despide.
Julissa María Cruz
Analista de Presupuesto.
Villa González, Santiago Rep. Dom.
Tel.: 829-996-3969
Oficio No.61 fecha 31/12/2020
Al: Ing. Cesar A. Álvarez.
Alcalde Municipal.
Su despacho.
Atención: Lic. José María Guzmán
Contralor Municipal.
Asunto: Solicitud de aprobación de coordinaciones de fondos
Presupuestario en diferente estructuras programáticas,
Por un monto de RD$ 3,850,329.92
En la ejecución presupuestaria de Egreso de la cuenta de
Servicios, personal, Inversión, y Genero corresp. Diciembre de 2020
Anexo: Recuadro con resumen y monto especifico de lo citado en el asunto
Con indicación de las firmas de aprobación y el visado
Correspondiente.
Por requerimiento del departamento de Contabilidad remitimos cortésmente, para su
aprobación y visado correspondientes, salvo su mejor parecer al respecto, a fines de proceder
al registro digital definitivo del monto de dichas coordinaciones presupuestaria ascendiente a
la suma de RD$ 3,850,329.92 en el proceso de ejecución presupuestaria de Egresos de la
cuenta de Servicios, personal , inversión, y Genero autorizada por el Ayuntamiento Municipal
de Villa González y del sistema presupuestarios de la DIGEPRES; para lo cual, se requiere que
dichas coordinaciones sean debidamente aprobadas por el alcalde, y visada previamente por el
señor Contralor Municipal, según las normativas vigentes; para lo cual le anexamos a la
presente comunicación; un cuadro de resumen, de dichas coordinaciones, con las
especificaciones debidas de cuentas presupuestaria afectadas e indicación de firmas y el
visado referido por el Contralor y el señor Alcalde, ante dicha solicitud.
Sin Otro particular, se despide.
Julissa María Cruz
Analista de Presupuesto.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZtransferencia del mes de Diciembre,2020.
EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE SERVICIOS.(120-400035-0)
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
01000003-2221 Publicidad y propaganda 159.080,00
01000003-2222 Impresión y encuadernacion 8.900,00
01000003-2272-06 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos 3.910,91
01000003-2311 Alimentos y bebidas para personas 15.541,54
01000003-2363 Productos ferrosos 1.985,56
01000003-2371-01 Gasolina 14.284,00
01000003-2372-02 Productos quimicos y conexos 500,00
01000003-2391 Materiales para limpieza 4.414,99
01000003-2395 Utiles de cocina y comedor. 2.850,69
12000001-2112 Jornales. 5.295,66
12000002-2112 Jornales. 52.450,00
12000003-2115 Prestaciones económicas(prestaciones laborales) 26.136,13
12000003-2122 Compensación por horas extraordinarias 2.000,00
12000003-2142 Otras gratificaciones y bonificaciones 17.305,02
12000003-2271 Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno 10.000,00
12000003-2272 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos 6.383,00
12000003-2282 Comisiones y gastos bancarios 2.069,83
12000004-2112 Jornales. 27.700,00
12000005-2112 Jornales. 57.125,32
14000002-2412 Ayudas y donaciones a personas 421.779,98
15000002-2112 Jornales. 38.765,10
16000001-2116 Jornales. 34.350,00
98000001-2416 Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros 5.228,65
99000000-2491 Instituciones publicas 39.436,33
010000003-2241 Pasajes 6.820,00
010000003-2242 Fletes 4.950,00
010000003-2262 Seguro de bienes y inmuebles. 2.493,00
010000003-2286 Eventos generales(otros servicios no personales) 107.201,90
010000003-2287-02 Servicios Juridico 37.402,00
010000004-2392 Utiles de escritorio,oficina informatica y de enseñanza 14.651,76
12000001-2114 Sueldos anual no.13 42.500,00
12000001-2151 Contribuciones al seguro de la salud. 26.008,00
12000001-2152 Contribuciones al seguro de pensiones. 26.085,00
12000002-2114 Sueldos anual no.13 40.500,00
12000002-2115 Prestaciones económicas(prestaciones laborales) 12.520,63
12000002-2152 Contribuciones al seguro de pensiones. 17.253,00
12000003-2112 Jornales. 16.356,60
12000003-2114 Sueldos anual no.13 16.383,00
12000003-2151 Contribuciones al seguro de la salud. 50.795,00
12000003-2152 Contribuciones al seguro de pensiones. 27.374,00
12000003-2153 Contribuciones al seguro de riego laboral. 21.528,00
12000003-2313 Productos forestales 6.200,00
12000005-2114 Sueldos anual no.13 16.006,57
12000006-2112 Jornales. 67.400,00
12000006-2115 Prestaciones económicas(prestaciones laborales) 3.349,00
12000006-2142 Otras gratificaciones y bonificaciones 4.344,45
12000006-2151 Contribuciones al seguro de la salud. 21.057,00
12000006-2152 Contribuciones al seguro de pensiones. 21.087,00
15000001-2112 Jornales. 39.153,00
15000001-2114 Sueldos anual no.13 17.750,00
15000001-2142 Otras gratificaciones y bonificaciones 16.545,93
15000002-2114 Sueldos anual no.13 28.000,00
15000002-2151 Contribuciones al seguro de la salud. 11.911,00
15000002-2152 Contribuciones al seguro de pensiones. 11.928,00
16000001-2151 Contribuciones al seguro de la salud. 14.251,00
16000001-2152 Contribuciones al seguro de pensiones. 14.271,00
96000001-4213 Disminucion de prestamos de corto plazo Internos 193.416,87
TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 957.492,71 957.492,71
EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
11000001-2254 Alquileres de equipos de transporte,traccion y elevacion 85.994,00
11000001-2371-02 Gasoil 593.081,00
11000001-2353 Llantas y Neumaticos 209.860,27
11000001-2396 Productos electricos y afines 9.500,00
11000001-2611 Muebles de oficina y estanteria 33.630,00
11000001-2613 Equipos de Tecnología de la Información y Comunicación 38.300,00
11000001-2657 Herramientas y maquinas- herramientas 300.703,79
11000001-2685 Estudios de preinversión 122.000,00
11200051-2711 Obras para edificación residencial (viviendas)96 93.636,55
11220051-2721 Obras hidraulicas y sanitarias 45.000,00
11010055-2724 Construccion Aceras, Contenes del Garcia 68.000,00
110051-2722 Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G. 328.590,00
96000000-4211 Disminución de cuentas por pagar a corto plazo 231.201,78
11150051-2728 Construccionde la pared del Cementerios de el Fermin 300.000,00
11010053-2724 Construccion Aceras y Contenes de Palmarejo 150.000,00
11010054-2724 Construccion Aceras y Contenes Julissa 582.000,00
11020051-2725 Const.Aceras y Cont. de Banegas 31.423,52
11020052-2724 Const.Aceras y Cont. de Banegas 213.000,00
11040051-2727 Programa de Reparación de Instalación Deportiva 47.800,00
11050051-2727 Reconst. Parque Municipal de V.G. 135.273,87
11050052-2727 Teminacion del Club Napier Diaz 300.000,00
11090051-2712 Construcción de la Policlinica Las Lavas 400.000,00
96000000-4211
transferencia del mes de Diciembre ,2020.
TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.159.497,39 2.159.497,39
EGRESOS Detalles de la cuenta de Genero, educ y salud .(120-210777-7)
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
98000000-2416 TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO 26.352,00
14000002-2414 BECAS NACIONALES 26.352,00
TOTAL 26.352,00
EGRESOS Detalles de la cuenta de Persona .(120-400033-3)
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
01000001-2115 Prestaciones economicas 16.000,00
01000001-2282 Comisiones y gastos bancarios 1.876,82
01000002-2111 Sueldos fijos. 15.858,40
01000003-2111 Sueldos fijos. 331.103,44
01000004-2111 Sueldos fijos. 324.634,77
01000004-2142-04 Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones) 17.514,39
01000001-2122-02 Compensacion por horas extraordinaria 16.000,00
01000001-2131-01 Dietas en el pais. 19.391,21
01000001-2151 Contribucion al seguro de salud. 113.097,00
01000001-2152 Contribucion al seguro de pensiones. 113.256,00
01000001-2153 Contribucion al seguro de riego laboral. 19.301,00
01000002-2151 Contribucion al seguro de salud. 8.040,00
01000002-2152 Contribucion al seguro de pensiones. 7.818,40
transferencia del mes de Diciembre,2020.
transferencia del mes de Diciembre,2020.
01000003-2122-02 Compensacion por horas extraordinaria 96.800,00
01000003-2151 Contribucion al seguro de salud. 59.600,00
01000003-2152 Contribucion al seguro de pensiones. 95.562,00
01000003-2153 Contribucion al seguro de riego laboral. 12.109,23
01000005-2151 Contribucion al seguro de salud. 33.181,00
01000006-2112 Sueldos fijos. 112.831,98
TOTAL……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 706.987,82 706.987,82
TOTAL 3.850.329,92
____________________
Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal
Lic. Jose Maria Guzman
Contralor.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZtransferencia del mes de Diciembre,2020.
EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE SERVICIOS.(120-400035-0)
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
12000003-2112 Jornales 361.845,29
120000003-2114 Sueldos anual no.13 58.100,52
960000001-4211 Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo 303.744,77
TOTAL…………………………………………………………………………………………………………………………………………….361.845,29 361.845,29
TOTAL 361.845,29
____________________
Ing. Cesar Alvarez
Alcalde Municipal
Lic. Jose Maria Guzman
Contralor.
RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS)
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
142504 EXTRAORDINARIA 6.212.121,00
TOTAL GRAL 6.212.121,00
RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)
CUENTAS DE INVERSION NO.120-20461-8
Estructura Prog. Descripcion de la Cuentas. Debitos Creditos.
11010053-2724 Construccion Aceras Y Contenes de palmarejo 602.616,00
11010054-2724 Construccion Aceras Y Contenes Julissa 1.282.957,00
11050053-2727 Reconstrucion Parque Banegas 484.860,00
11050054-2727 Reconstrucion Club Las lavas 1.600.000,00
110150052-2728 Const. Verja Perimental y puente 2.241.688,00
TOTAL GRAL……………………………. 6.212.121,00
Total 6.212.121,00
Ing. Cesar Alvarez Lic.José M.Guzmán
Alcalde Municipal Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ
MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO
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