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부속병원회계 (단위:원)
구 분 종 별 예 치 은 행 예 금 금 액 비 고
예 금 기 업 자 유 예 금 국민은행 외 24,497,821,912
보 통 예 금 한국스탠다드차타드은행 외 211,849,572
24,709,671,484
현금및현금성자산 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
구 분 예 치 은 행 적 요 금 액 비 고
정기예금 신용협동조합 운 영 자 금 5,000,000,000
동수원우체국 운 영 자 금 10,000,000,000
15,000,000,000
단기금융상품 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
기 초 잔 액 당기 증가액 당기 감소액 기 말 잔 액 비 고
1.재원미수금 11,237,168,203 313,679,053,779 311,967,224,136 12,948,997,846
건 강 보 험 9,247,110,097 272,974,164,767 271,507,206,923 10,714,067,941
의 료 급 여 452,985,132 12,198,171,471 12,056,425,016 594,731,587
산 재 보 험 325,101,941 6,413,609,460 5,905,421,097 833,290,304
자동차 보험 1,199,789,213 17,832,311,656 18,246,287,998 785,812,871
일 반 환 자 12,181,820 4,260,796,425 4,251,883,102 21,095,143
2.퇴원미수금 25,779,222,811 258,107,364,116 256,062,695,789 27,823,891,138
건 강 보 험 16,429,131,301 218,756,564,584 216,793,114,884 18,392,581,001
의 료 급 여 2,912,408,111 11,731,018,770 12,499,339,376 2,144,087,505
산 재 보 험 780,616,570 5,241,430,390 4,505,373,810 1,516,673,150
자동차 보험 4,818,087,916 18,105,502,870 18,060,815,910 4,862,774,876
일 반 환 자 838,978,913 4,272,847,502 4,204,051,809 907,774,606
3.외래미수금 13,573,477,587 128,749,843,096 120,071,477,289 22,251,843,394
건 강 보 험 10,322,818,049 101,153,374,600 93,194,673,009 18,281,519,640
의 료 급 여 1,041,724,290 6,531,594,130 6,442,211,698 1,131,106,722
산 재 보 험 42,784,957 586,244,303 504,960,810 124,068,450
자동차 보험 233,372,725 1,497,172,040 1,459,993,750 270,551,015
일 반 환 자 1,932,777,566 18,981,458,023 18,469,638,022 2,444,597,567
4.현대아주의원 211,393,250 2,891,687,537 2,901,864,607 201,216,180
건 강 보 험 55,887,170 798,992,680 803,692,390 51,187,460
의 료 급 여 205,390 205,390
자동차 보험 2,151,440 22,170,100 23,074,560 1,246,980
일 반 환 자 153,354,640 2,070,319,367 2,074,892,267 148,781,740
50,801,261,851 703,427,948,528 691,003,261,821 63,225,948,558
(주)당기감소액에는 건강보험심사평가원 심사에 따른 삭감 및 청구차액이 포함됨.
의료미수금 명세서
구 분
합 계
부속병원회계 (단위:원)
거 래 처 적 요 금 액 비 고
동수원세무서 2018년 교직원 연말정산 갑근세 환급액 3,113,514,250
인사복지팀 파견전공의 인건비 외 139,307,140
구매관리팀 임대업체 임대료 및 관리비 146,693,468
원 무 팀 2019년 2월 28일자 진료수입 현금 익월 입금분 12,838,090 은행마감후 수납분
법인카드미수금 법인카드(지정) 사용분 재원 대체 107,928,893
교육수련부 전공의(응급의학과) 수련보조수당 5,600,000
재무회계팀 연말정산 수정신고에 따른 원천세 미수금 15,760,310
현대아주의원 2018년 교직원 연말정산 환급세액 26,756,070
(주)현대케피코 위탁운영비 4,590,580
기타미수금 기타 관리미수금 112,654,611
3,685,643,412
미수금 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
적 요 금 액 비 고
2018년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금) 149,397,509
2018년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금) 196,438,356
합 계 345,835,865
미수수익 명세서
부속병원회계 (단위:원)
구 분 적 요 금 액 비 고
질병관리본부 장기기증 관련 국고보조금 9,428,430
인사복지팀 건강보험료 납부 선급금 265,970
9,694,400
선급금 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
구 분 적 요 금 액 비 고
보 험 료 건물/의료기기/차량보험료 외 42,955,365
임 차 료 미술작품(임차) 보험료 외 107,893,591
기 타 교육훈련비 외 2,641,257
153,490,213
선급비용 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
구 분 금 액 비 고
예금이자 선급법인세 107,070,530
예금이자 선급지방소득세 10,706,670
매입부가가치세 212,517
합 계 117,989,717
선급제세 명세서
부속병원회계 (단위:원)
구 분 기 초 잔 액 당 기 증 가 액 당 기 감 소 액 기 말 잔 액 비 고
약 품 748,379,316 102,900,292,523 102,924,733,240 723,938,599
진 료 재 료 494,310,910 87,799,301,384 87,785,582,152 508,030,142
저 장 품 10,648,159 8,740,972,085 8,741,962,365 9,657,879
합 계 1,253,338,385 199,440,565,992 199,452,277,757 1,241,626,620
재고자산 명세서
부속병원회계 (단위:원)
계 정 과 목 적 요 일 자 기 말 잔 액 비 고
전신전화가입권 일반전화 18회선(1회선당 \222,000) 1994. 3. 7 3,996,000 ㈜케이티(동수원)
임차보증금 교직원 휴양시설(콘도미니엄)-대명콘도(10구좌) 2003. 6.17 195,862,000 Membership
〃 교직원 휴양시설(콘도미니엄)-한화콘도(10구좌) 2003. 6.17 211,250,000 Membership
〃 캠퍼스빌 18세대(다문화가족3, 간호18) 2009. 3. 1 105,000,000 (학)대우학원
〃 성폭력피해자통합지원센터(거점센터) 2014. 8.29 50,000,000 도병원약국
수가심의예치금 자동차보험 심사청구 예치금 14.6월~19.2월 35,217,350 428건
공탁금 망 이철경 환자 소비자분쟁조정위원회 조정결정에 대한 공탁금 납부 2018. 9. 5 10,012,440
611,337,790
보증금 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
구 분 내 역 금 액 비 고
콘도회원권 ㈜용평리조트 회원권 구입(5구좌) 188,429,700 Ownership
〃 ㈜리솜리조트 회원권 구입(5구좌) 200,854,920
389,284,620
기타의 투자자산 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 감가상각누계액 비 고
건 물 217,196,587,681 5,121,961,104 222,318,548,785 87,553,757,271 정 액 법
건 물(국고) △21,489,707,957 △564,426,120 △20,925,281,837 1,651,762,763
구 축 물 9,027,565,100 9,027,565,100 2,934,660,102
기 계 장 치 491,148,721 377,970,000 21,941,801 847,176,920 516,269,085
의 료 기 기 148,286,070,185 19,362,515,906 8,991,030,187 158,657,555,904 117,511,984,960
의료기기(국고) △4,032,916,011 △74,200,000 △1,651,107,999 △2,456,008,012 6,435,504,488
차량 운반구 777,262,362 777,262,362 603,750,446
의 료 비 품 5,105,075,700 274,919,700 1,446,769,359 3,933,226,041 2,743,816,239
의료비품(국고) △236,668,207 △76,570,000 △92,802,290 △220,435,917 249,822,683
일 반 비 품 12,470,409,575 1,125,198,300 2,075,005,473 11,520,602,402 8,306,152,773
일반비품(국고) △41,770,924 △8,105,500 △23,019,618 △26,856,806 102,017,704
전 산 장 비 28,765,009,008 4,199,534,444 3,003,356,433 29,961,187,019 22,166,623,930
전산장비(국고) △29,919,064 △8,734,200 △16,188,459 △22,464,805 70,204,995
건설중인자산 1,865,117,000 8,857,703,410 9,984,224,460 738,595,950
합 계 398,153,263,169 39,152,193,164 23,174,783,227 414,130,673,106 250,846,327,439
유형자산 명세서
부속병원회계 (단위:원)
계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 비 고
건 물 82,618,215,600 4,935,541,671 87,553,757,271
건 물(국고) 1,087,336,643 564,426,120 1,651,762,763
구 축 물 2,497,821,186 436,838,916 2,934,660,102
기 계 장 치 491,143,721 47,065,165 21,939,801 516,269,085
의 료 기 기 114,981,331,634 11,527,643,741 8,996,990,415 117,511,984,960
의료기기(국고) 4,784,396,489 1,651,107,999 6,435,504,488
차량 운반구 545,914,814 57,835,632 603,750,446
의 료 비 품 3,905,248,489 284,211,109 1,445,643,359 2,743,816,239
의료비품(국고) 157,020,393 92,802,290 249,822,683
일 반 비 품 9,266,531,246 1,108,577,809 2,068,956,282 8,306,152,773
일반비품(국고) 78,998,086 23,019,618 102,017,704
전 산 장 비 22,916,610,487 2,252,231,876 3,002,218,433 22,166,623,930
전산장비(국고) 54,016,536 16,188,459 70,204,995
합 계 243,384,585,324 22,997,490,405 15,535,748,290 250,846,327,439
감가상각누계액 명세서
부속병원회계 (단위:원)
구 분 내 역 금 액 비 고
외상매입금 대한적십자경기혈액원 외 277개 거래처 87,612,280,036
87,612,280,036
매입채무 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
구 분 내 역 금 액 비 고
거 래 처 미지급금 다솜이재단 외 거래처 미지급금 4,763,747,179
원내부서 미지급금 간호본부 외 원내부서 미지급금 2,271,734,268
7,035,481,447
미지급금 명세서
합 계
부속병원회계 (단위:원)
구 분 관련 부서 금 액 비 고
건강증진센터 검진 예약금 건강증진센터 38,620,113
가정간호 예약금 외래원무팀 2,000,480
의료카드선수금 재무회계팀 510,396
환자 진료비 미수금 관련 입금 정산후 잔액 외래원무팀 111,375,728
2019. 3월 간호사 보수교육비 입금 아카데미팀 938,000
2019. 2월 지정형법인카드 미정산 입금 재무회계팀 430,652
2019학년도 1학기 치위생 실습비 입금 치과 840,000
합 계 154,715,369
선수금 명세서
부속병원회계 (단위:원)
구 분 적 요 금 액 비 고
매출부가가치세 2019. 1 ~ 2월 입점업체 임대료외 VAT 133,302,039
부가세대리납부예수금 2019. 1 ~ 2월 부가세대리납부 예수금 1,300,842
근로소득원천세 2019. 2월 소득세, 지방소득세 918,426,740
퇴 직 예 수 금 국고 및 연구중심병원 퇴직예수금 7,771,100
채 권 예 수 금 2019. 2월 채권예수금 15,337,100
건강보험예수금 2019. 2월 건강보험료예수금 4,863,960
고용보험예수금 2019. 2월 고용보험료예수금 414,200
기타공제예수금 현대운영지원금 부가가치세 외 13,262,000
1,094,677,981
예수금 명세서
합 계
예수보증금 명세서
부속병원회계 (단위:원)
구 분 거 래 처 적 요 계 약 일 자 금 액 비 고
계약이행보증금 영광상사 재활용품 수거업체 계약 2014. 5. 1 2,000,000
진료비 보증금 환자 강민기 외 입원환자 보증금 2019. 2.28 1,819,810,315
합 계 1,821,810,315
부속병원회계 (단위:원)
구 분 금 액 비 고
미지급이자비용 129,200,172 차입금 및 원화LEASE
미지급급여 6,511,549,520
법인카드미지급비용 462,584,449
합 계 7,103,334,141
미지급비용 명세서
부속병원회계 (단위:원)
적 요 금 액 비 고
2019. 1 ~ 2월 수원시환경성질환아토피치유센터 이용료 수입 6,581,000
2018회계연도 수탁연구 선수수익 161,674,891
2018회계연도 대안교육위탁사업 국고보조금 선수수익 11,630,940
2018회계연도 스마트의료지도사업 국고보조금 선수수익 17,700,000
2018회계연도 수원시행복정신건강복지센터 국고보조금 선수수익 67,295,493
2018회계연도 수원시아동청소년정신건강복지센터 국고보조금 선수수익 51,687,100
2018회계연도 수원시노인정신건강복지센터 국고보조금 선수수익 87,594,359
2018회계연도 수원시환경성질환아토피치유센터 국고보조금 선수수익 162,944,520
2018회계연도 응급의료이동세트 국고보조금 선수수익 47,210
2018회계연도 수원시 성폭력 국고보조금 선수수익 37,116,450
2018회계연도 수원시 가정폭력 국고보조금 선수수익 6,210,780
합 계 610,482,743
선수수익 명세서
부속병원회계 (단위:원)
구 분 기 초 잔 액 당기증가액 당기감소액 기 말 잔 액 비 고
리 스 부 채 7,763,143,146 9,456,041,032 7,763,143,146 9,456,041,032 리스미지급금명세서 참조
매입채무부채 553,622,920 561,974,094 553,622,920 561,974,094 장기성매입채무명세서 참조
합 계 8,316,766,066 10,018,015,126 8,316,766,066 10,018,015,126
유동성장기부채 명세서
부속병원회계 (단위: 원)
기 초 금 액 기 말 잔 액2018. 3. 1 2019. 2.28
2,380,296,797 2,184,836,926 195,459,871 195,396,338
10,111,465,805 3,433,715,607 6,677,750,198 3,478,391,587
5,412,047,247 1,348,443,243 4,063,604,004 1,390,934,530
4,092,681,022 18,858,601,732 2,587,798,238 20,363,484,516 4,391,318,577
합 계 21,996,490,871 18,858,601,732 9,554,794,014 31,300,298,589 9,456,041,032
리스미지급금 명세서
차 입 처 당기증가 당기상환 유동성장기부채
하나캐피탈
농협캐피탈
삼 성 카 드
롯데캐피탈
부속병원회계 (단위:원)
거 래 처 품 명 기 초 금 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 유동성장기부채
DaViinci Xi IS4000 System 2,119,526,300 553,622,920 1,565,903,380 561,974,094
(다빈치 로봇 수술기)
- 원리금 균등분할상환(20회/5년)
- 취득가액: \2,800,000,000
- 금리조건: 연 1.5% 고정금리
- 관련부서 : 구매관리팀
2,119,526,300 553,622,920 1,565,903,380 561,974,094
장기성매입채무 명세서
인튜이티브서지컬코리아
합 계
부속병원회계 (단위:원)
계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 비 고
교 직 원 20,176,280,569 4,080,026,391 2,290,666,800 21,965,640,160
합 계 20,176,280,569 4,080,026,391 2,290,666,800 21,965,640,160
퇴직급여충당금 명세서
부속병원회계 (단위:원)
계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 비 고
의료미수금 173,151,880 161,619,870 120,487,660 214,284,090
일반미수금 934,300 1,089,650 2,023,950
합 계 174,086,180 162,709,520 120,487,660 216,308,040
대손충당금 명세서
임대보증금 명세서
부속병원회계 (단위:원)
구 분 거 래 처 적 요 계 약 일 자 금 액 비 고
임대계약보증금 ㈜비케이알 건물임대 보증금 2018. 5. 1 50,000,000 버거킹
어허랑죽 전문점 건물임대 보증금 2017. 8. 1 450,000,000
KB국민은행 건물임대 보증금 2017. 8. 1 3,000,000,000
휴일식 건물임대 보증금 2017. 8. 1 180,000,000
아주좋은 과일 건물임대 보증금 2019. 1. 1 250,000,000
㈜인커스 건물임대 보증금 2016.11. 1 200,000,000 도이초포
명인만두 건물임대 보증금 2018.11. 1 100,000,000
할리스커피 건물임대 보증금 2018.11. 1 100,000,000
㈜케어핏 건물임대 보증금 2018.11. 1 12,600,000 암환자전용샵
아주밝은안경원 건물임대 보증금 2019. 1. 1 50,000,000
하겐다즈 건물임대 보증금 2019. 1. 1 100,000,000
아주대의료원신용협동조합 건물임대 보증금 2016. 3. 1 3,500,000,000
㈜대아 건물임대 보증금 2018. 3. 1 90,000,000 의료용품점
삼성웰스토리 건물임대 보증금 2017. 8. 1 100,000,000 분식전문점
삼성웰스토리 건물임대 보증금 2017. 8. 1 100,000,000 외래객식당
삼성웰스토리 건물임대 보증금 2017. 8. 1 50,000,000 교직원식당
㈜유썸 퀴즈노스 건물임대 보증금 2017. 8. 1 50,000,000 샌드위치전문
병 원 카 센 터 건물임대 보증금 2018.10. 1 10,000,000
파 리 바 게 뜨 건물임대 보증금 2018. 8. 1 100,000,000
합 계 8,492,600,000
부속병원회계 (단위:원)
계 정 과 목 기 초 잔 액 당 기 증 가 당 기 감 소 기 말 잔 액 비 고
현 금 79,665,332,906 79,665,332,906
건 물 58,442,989,185 58,442,989,185
차 량 20,049,124 20,049,124
비 품 186,887,350 186,887,350
전신전화가입권 680,000 680,000
합 계 138,315,938,565 138,315,938,565
기본금 명세서
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