View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Activos Junio 2020 Junio 2019
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 139,303 261,356
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar clientes 75,528 31,336
Otras cuentas por cobrar 5,742 8,011
81,270 39,347
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 8,536 14,631
Total activo circulante 229,109 315,334
Alquileres diferidos 144,670 18,987
Muebles y equipos de oficina (Neto) 20,822 22,870
Propiedades de inversión 8,400,000 8,700,000
Total de Activos 8,794,600 9,057,192
- -
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivo circulante:
Acumulaciones por pagar y otros pasivos 25,499 38,479
Total pasivo circulante 25,499 38,479
Depósitos recibidos de clientes 110,550 120,550
Total Pasivos 136,049 159,029
- -
Patrimonio de los accionistas
Aportaciones de los fideicomitentes 8,187,000 8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores - -
Resultados del Periodo 471,551 711,163
Total patrimonio de los accionistas 8,658,551 8,898,163
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 8,794,600 9,057,192
- -
Gerente General
Andrés Ignacio Rivas
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FPBALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(Cifras en US$)
_____________________ Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad
Junio 2020 Junio 2019
Ingresos
Arrendamientos facturados 318,933 400,687
Otros Ingresos - 888
Otros ingresos extraordinario - 10,297
318,933 411,872
Gastos de operaciones
Gastos comisiones 39,538 59,313
Otros gastos operacionales 73,536 74,669
Distribuccion de rendimientos - -
Total de gastos operacionales 113,074 133,983
Ganancia operativa 205,859 277,890
Gastos financieros, neto
Intereses pagados 169 192
Pérdida en cambio en moneda extranjera 5,844 3,916
6,013 4,108
Ingresos financieros, neto
Intereses ganados 136 76
Ganancia en cambio en moneda extranjera 596 140
732 217
Ganancia antes del impuesto sobre la renta 200,578 273,998
Impuesto sobre la renta
Corriente - -
Crédito fiscal por pérdidas trasladables - -
Diferido - -
Años Anteriores - -
- -
Ganancia neta 200,578 273,998
Otras utilidades integrales:
Ganancia no realizada por inversiones - -
Total de utilidades integrales del año 200,578 273,998
- -
Andrés Ignacio Rivas
Gerente General
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FPESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE CINCO MESES TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en US$)
________________________ Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad
cuenta Descripción Saldo_Anterior Débito Crédito Saldo Actual
71130110101 Banco Popular Dominicano 7,415.86 27,670.58 (29,551.99) 5,534.45
71130220101 Banco Popular Dominicano-Ahorro USD 121,324.37 23,656.61 (11,212.55) 133,768.43
71430220101 SOCIEDADES FIDUCIARIAS - - - -
71470110101 Anticipos a proveedores 214.17 - - 214.17
71471520101 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR 39,728.20 66,158.69 (30,358.98) 75,527.91
71479910199 Otras cuentas 11,418.99 5,337.41 (11,228.63) 5,527.77
71479920199 Otras cuentas - - - -
71520220101 EDIFICACIONES EN US$ 8,400,000.00 - - 8,400,000.00
71530110101 Muebles y equipos de oficina 24,576.27 - - 24,576.27
71580210101 (Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos) (3,754.74) - - (3,754.74)
71720210102 ITBIS RD$ RETENIDO S/NORMA 02-05 - - - -
71720210103 ITBIS EN RD$ ADELANT POR BIENES ADQ 3,467.85 3,855.07 (3,818.85) 3,504.07
71720320101 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US$ 7,507.31 - (2,475.30) 5,032.01
71749910103 INGRESOS DIFERIDOS 144,669.66 - - 144,669.66 ACTIVOS 8,756,567.94 8,794,600.00
72250520101 COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - - - -
72510110101 Comisiones por pagar - - - -
72510110102 COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM - - - -
72510120102 COMISIONES POR PAGAR EN US$-BOLSA DE VALORES - - - -
72510220102 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-COMISION FIDUCIARIA (4,703.78) - (3,070.20) (7,773.98)
72510220103 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-AUDITORIA (13,061.40) - (1,521.00) (14,582.40)
72510220104 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-ADMINISTRACION 628.56 6,500.00 (6,290.40) 838.16
72510410101 ITBIS facturado por comisiones (1,113.87) 1,113.87 (751.45) (751.45)
72510420101 ITBIS FACTURADO POR ALQUILER (7,785.99) 7,785.99 (10,092.01) (10,092.01)
72510910101 ISR honorarios por servicios independientes 10% - - - -
72510910102 NOMINAS 2% NORMA 07-07 - - (1.48) (1.48)
72510910106 Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos) (406.98) 757.98 (1,060.20) (709.20)
72510910107 Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos) - - (13.31) (13.31)
72510910109 Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes (2,191.22) 2,191.22 - -
72511220101 SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US$ - - - -
72511310105 OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 100% ITBIS - - (1,049.41) (1,049.41)
72512210101 Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion - - - -
72519910101 Acreedores varios 25,447.52 15,358.39 (8,915.03) 31,890.88
72519910102 ACREEDORES VARIOS OTROS (107.51) 70,657.06 (75,589.43) (5,039.88)
72519910103 ACREEDORES VARIOS OTROS (3,725.57) 481.46 - (3,244.11)
72539920101 OTRAS PROVISIONES EN US$ (3,677.60) 388.38 (2,383.20) (5,672.42)
72539920102 PROVISION TASADOR (2,225.49) - (298.50) (2,523.99)
72539920103 PROVISION CALIFICACION RIESGO (2,451.76) - (483.90) (2,935.66)
72539920105 PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES (5,913.47) 3,203.20 (1,128.90) (3,839.17)
72650120101 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR - - - -
72650120102 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO - 40,355.50 (40,355.50) -
72650210102 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO (110,550.00) - - (110,550.00)
73110310305 APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2 (8,187,000.00) - - (8,187,000.00)
73530110101 Utilidades por aplicar (437,729.38) 937.19 (34,758.38) (471,550.57) PASIVO Y CAPITAL (8,318,838.56) (8,323,049.43)
437,729.38 471,550.57
74210210101 Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais (136.18) - - (136.18)
74280110101 Arrendamientos, Alquiler (265,766.56) - (53,166.68) (318,933.24)
74399820101 Diferencias de cambio por otros activos (485.80) - (108.39) (594.19)
74980320101 Diferencias de cambio por financiamientos obtenidos (1.39) - - (1.39) INGRESOS (266,389.93) (319,665.00)
75130310101 Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano 131.21 37.31 - 168.52
75230320101 Comisiones por cobranzas 31,871.36 6,290.40 - 38,161.76
75230410101 Comisiones por servicios bursatiles 1,136.00 240.00 - 1,376.00
75230710101 Comisiones del Fiduciario 15,555.68 3,070.20 - 18,625.88
75320610101 Auditoria externa 7,706.40 1,521.00 - 9,227.40
75329910101 Otros servicios contratados 208.03 - - 208.03
75329920101 Otros servicios contratados 9,683.96 1,911.30 - 11,595.26
75340310101 Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte 12,606.08 2,383.20 - 14,989.28
75340710101 Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte 341.34 - - 341.34
75390210107 Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica 195.19 49.19 - 244.38
75390310101 Otros seguros 12,541.52 2,475.30 - 15,016.82
75390810102 CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES 1,346.87 - - 1,346.87
75399920101 Gastos generales diversos 1,141.48 799.52 - 1,941.00
75499910199 DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS 166,756.87 34,758.38 (937.19) 200,578.06
75980320101 Diferencia de Cambios por Disponibilidades 3,040.40 499.95 (37.77) 3,502.58
75980520101 Diferencia de Cambios por Otros Activos 2,127.54 214.28 - 2,341.82
GASTOS 266,389.93 319,665.00
- -
Gerente General
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EN US$
BALANZA POR CUENTAS
Andrés Ignacio Rivas_____________________
Santo Ortega Rosario Gte. Depto. Contabilidad
Recommended