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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2014Dotações FMH do Orçamento Programa
R$ MIL
PRINCIPAIS DESTINAÇÕES APROVADO 2014
77 79 156 0 156
2.859 2.699 5.558 500 5.058
15.317 0 15.317 12.359 2.958
74.000 6.894 80.894 73.000 7.894
1 7.469 7.470 1 7.469
288 0 288 275 13
540 1.100 1.640 3 1.637
500 0 500 0 500
37 276 313 0 313
300 7.896 8.196 0 8.196
TOTAIS 93.919 26.413 120.332 86.138 34.194
(1) = [Aprovado] + [Suplementado] – [Congelado/Anulado]
SUPLEMENTADO NO EXERCÍCIO
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
2014
CONGELADO/ANU-LADO NO
EXERCÍCIO
ORÇAMENTO ATUALIZADO
2014 (1)
Construção Unid. Hab.: Mat. Consumo ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Obras ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Obras ($ Outras Fontes)
Parceria Social ($ PMSP)
Regularização Fundiária: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Adm. Aloj. Provis./Loc. Soc.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Adm. Fundo: Tributos ($ PMSP)
Adm. Fundo: Desp. Judiciais/Rest. Taxas ($ PMSP)
Adm. Fundo: Remun. Agente Operador ($ PMSP)
3
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2014Dotações FMH do Orçamento Programa
R$ MIL
PRINCIPAIS DESTINAÇÕES
156 7 7 0 149
5.058 4.615 4.115 500 443
2.958 2.539 680 1.859 419
7.894 6.691 3.618 3.073 1.203
7.469 7.469 7.264 205 0
13 9 9 0 4
1.637 1.377 1.286 91 260
500 483 483 0 17
313 281 281 0 32
8.196 8.152 8.143 9 44
TOTAIS 34.194 31.623 25.886 5.737 2.571
(2) [Orçamento Atualizado] – [Empenhado](3) [Empenhado] – [Liquidado]
ORÇAMENTO ATUALIZADO
2014
EMPENHADO NO EXERCÍCIO
LIQUIDADO NO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR 2014 (3)
SALDO ORÇ. 2014 (2)
Construção Unid. Hab.: Mat. Consumo ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Obras ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Obras ($ Outras Fontes)
Parceria Social ($ PMSP)
Regularização Fundiária: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Adm. Aloj. Provis./Loc. Soc.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Adm. Fundo: Tributos ($ PMSP)
Adm. Fundo: Desp. Judiciais/Rest. Taxas ($ PMSP)
Adm. Fundo: Remun. Agente Operador ($ PMSP)
4
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Exercício 2014Dotações FMH do Orçamento Programa
R$ MIL
PRINCIPAIS DESTINAÇÕES
0 0 0 149 149
500 309 191 443 634
1.859 142 1.717 419 2.136
3.073 617 2.456 1.203 3.659
205 3 202 0 202
0 0 0 4 4
91 1 90 260 350
0 0 0 17 17
0 0 0 32 32
9 8 1 44 45
TOTAIS 5.737 1.080 4.657 2.571 7.228
(4) [Restos a pagar 2014] - [Restos Liquidados]
RESTOS A PAGAR 2014
RESTOS LIQUIDADOS EM
2015
SALDO DE RESTOS
CANCELADO (4)
SALDO ORÇ. 2014 (2)
SALDO FINAL
CANCELADO
Construção Unid. Hab.: Mat. Consumo ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Obras ($ PMSP)
Construção Unid. Hab.: Obras ($ Outras Fontes)
Parceria Social ($ PMSP)
Regularização Fundiária: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Adm. Aloj. Provis./Loc. Soc.: Serv. Terceiros PJ ($ PMSP)
Adm. Fundo: Tributos ($ PMSP)
Adm. Fundo: Desp. Judiciais/Rest. Taxas ($ PMSP)
Adm. Fundo: Remun. Agente Operador ($ PMSP)
5
RESUMO VALORES
Saldo Inicial (+) 31.12.13 30.651
Totais das Entradas (+) 39.001
Totais das Saídas (-) 32.401
Totais Bloqueados (-) 1.233
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.14 (=) 36.018
Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2014RESULTADO
R$ MIL
6
Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2014ENTRADA DE RECURSOS
R$ MIL
PRINCIPAIS CONTAS DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
RETORNOS DOS EMPREENDIMENTOS
Unidades Comercializadas 550
Unidades Permissionadas 916
Amortizações Extraordinárias / Indenizações por Sinistro 2.713
Receitas Financeiras / Aplicações 3.657
LIBERAÇÕES / TESOURO + OUTRAS
Obras / Projetos Vinculados 10.683
Mutirões Vinculados 0
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas (Programa Parceria Social) 8.970
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito (Gastos c/ Eleições CMH) 1.100
Alienações (PSH + OUTROS) 5.626
Retenções / Resgate de Cauções / Outras Entradas 4.786
TOTAL DAS ENTRADAS 39.001
7
Código da Dotação Data de Pagto. Conta Recurso Período Valor liberado R$
17/04/2014 242-6 (Transf. p/ conta 5742-8 em 23/05/2014) FMH - 1.572.340,18
20/05/2014 349-0 (Transf. p/ conta 5742-8 em 23/05/2014) FMH - 9.588,63
1.581.928,81
20/05/2014 349-0 FMH/PEHP - 29.577,14
23/05/2014 349-0 FMH/PEHP - 12.032,45
18/06/2014 349-0 FMH/PEHP - 357.288,03
10/07/2014 349-0 FMH/PEHP - 1.193.836,88
05/08/2014 349-0 FMH/PEHP - 101.624,34
02/09/2014 349-0 FMH/PEHP - 123.909,77
03/10/2014 349-0 FMH/PEHP - 332.825,38
04/11/2014 349-0 FMH/PEHP - 622.805,46
09/12/2014 349-0 FMH/PEHP - 670.086,80
3.443.986,25
31/01/2014 5742-8 FMH JAN 55.000,00
04/02/2014 5742-8 FMH FEV 128.090,00
16/04/2014 5742-8 FMH FEV/MAR/ABR 1.849.956,58
05/05/2014 5742-8 FMH MAI 438.820,06
02/06/2014 5742-8 FMH JUN 260.060,71
01/07/2014 5742-8 FMH JUL 271.724,29
01/08/2014 5742-8 FMH AGO 706.066,12
01/09/2014 5742-8 FMH SET 809.824,38
01/10/2014 5742-8 FMH OUT 843.661,47
03/11/2014 5742-8 FMH NOV 210.000,00
01/12/2014 5742-8 FMH DEZ 44.430,00
5.617.633,61
10.643.548,67
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
SubtotalTOTAL OBRAS / PROJETOS VINCULADOS
Repasse Financeiro
Subtotal
Outorga Onerosa Fonte 08 (Outorga Onerosa)
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse PEHP (Ministério das Cidades) 91.10.16.451.3002.3354.4.4.90.51.00.02
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Demonstrativo dos valores liquidados e liberados no Exercício de 2014FMH
Denominação da Despesa Histórico
Ressarcimento ao FMH / PEHP (Pagamentos realizados pelo FMH em dez/2013)
-
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Subtotal
8
21/07/2015
Código da Dotação Data de Pagto. Conta Recurso Período Valor liberado R$
13/03/2014 5742-8 FMH MAR 1.100.007,85
1.100.007,85
13/01/2014 5.863-7 FMH JAN 1.543.251,00
0,00
20/03/2014 5863-7 FMH MAR 1.363.901,00
01/04/2014 5863-7 FMH ABR 1.265.701,00
07/05/2014 5863-7 FMH MAI 1.091.715,00
02/06/2014 5863-7 FMH JUN 975.715,00
01/07/2014 5863-7 FMH JUL 781.965,00
01/08/2014 5863-7 FMH AGO 610.095,00
01/09/2014 5863-7 FMH SET 438.240,00
01/10/2014 5863-7 FMH OUT 350.940,00
03/11/2014 5863-7 FMH NOV 303.240,00
01/12/2014 5863-7 FMH DEZ 245.640,00
8.970.403,00
Total em 2014 20.713.959,52
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Subtotal
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro
FMH - Repasse (contratação da Prodam para desenv. de software e suporte à eleição CMH).
91.10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00Repasse Financeiro
Subtotal
Projetos e Ações de Apoio Habitacional (Pessoa Física / Parceria Social)
91.10.16.482.1133.1276.4.4.90.48.00.00
Repasse Financeiro
Repasse Financeiro FEV (SEHAB PAGOU)
Demonstrativo dos valores liquidados e liberados no Exercício de 2014FMH
Denominação da Despesa Histórico
9
Fluxo de Caixa Sintético - Exercício 2014SAÍDA DE RECURSOS
R$ MIL
PRINCIPAIS CONTAS DISPONIBILIZADO NO EXERCÍCIO
Obras / Projetos Vinculados 4.408
Mutirões Vinculados 0
Auxílios / Serviços: Pessoas Físicas 8.841
Outros Serviços 3ºs: Pessoas Jurídicas 1.973
Obras, Serviços e Reformas C. Crédito 1.100
Remuneração a COHAB-SP (Agente Operador / FMH) 8.129
Desconto Pontualidade de Mutuários e Permissionários 445
Subsídios 0
Vigilância / Segurança em C.H.Vinculados 2.980
Tributos Diversos 2.146
Despesas Bancárias 57
Outras Despesas 2.322
TOTAL DAS SAÍDAS 32.401
10
Em R$
Bancos Descrição da contaContas correntes /
Aplicações financeiras
Saldo das contas correntes em
31/12/2014
Saldo das contas de aplic. financ. em
31/12/2014
Saldos bloqueados - C/C e C/A em
31/12/2014
Saldo total das contas
Saldo disponível
Retorno de Comercialização 5741-X 1.261,74 8.975.415,29 2.656,50 - - 8.979.333,53 8.976.677,03
Produção Manut. e Empreendimentos 5742-8 579,46 7.033.572,40 36.559,57 - - 7.070.711,43 7.034.151,86
Arrecadação 5759-2 93.693,00 97.385,93 - - - 191.078,93 191.078,93
Bolsa Aluguel 5863-7 719,38 1.193.315,31 - - - 1.194.034,69 1.194.034,69
Programa de Subsídio Habitacional 5930-7 81,85 1.667.687,62 - 27,04 - 1.667.769,47 1.667.769,47
Locação Social 6314-2 808,65 - - - - 808,65 808,65
PEHP 6346-0 2,87 403.477,41 - - - 403.480,28 403.480,28
Locação Social / Taxa Manut. Olarias 6568-4 44,21 184.980,65 - - - 185.024,86 185.024,86
Locação Social / Taxa Manut. Pq. do Gato 6571-4 256,49 143.739,08 - - - 143.995,57 143.995,57
Locação Social / Cond. Pq. do Gato 6621-4 5.534,76 64.242,30 - - - 69.777,06 69.777,06
Locação Social / Cond. Olarias 6622-2 5.070,12 41.925,17 - - - 46.995,29 46.995,29
Locação Social / Taxa Manut. Vl. dos Idosos 7413-6 43,77 335.421,91 - - - 335.465,68 335.465,68
Locação Social / Cond. Vl. dos Idosos 7510-8 1.185,70 13.767,36 - - - 14.953,06 14.953,06
Locação Social / Cond. Ásdrubal 7765-8 758,16 6.083,17 - - - 6.841,33 6.841,33
Locação Social / Taxa Manut. Ásdrubal 7766-6 56,52 104.281,20 - - - 104.337,72 104.337,72
Locação Social / Cond. Senador Feijó 7767-4 1.835,66 53.788,72 - - - 55.624,38 55.624,38
Locação Social / Taxa Manut. Senador Feijó 7768-2 40,90 110.503,83 - - - 110.544,73 110.544,73
Programa de Subsídio Habitacional 8194-9 378,44 - 378,44 - - 378,44 -
Despesas Jurídicas 8195-7 27.214,51 - 27.214,51 - - 27.214,51 -
139.566,19 20.429.587,35 66.809,02 27,04 - 20.608.369,61 20.541.560,59
Demonstrativo dos saldos das contas do FMH - Dezembro/2014
Conciliação bancária
crédito | débito
BB
TOTAL
11
Em R$
Bancos Descrição da contaContas correntes /
Aplicações financeiras
Saldo das contas correntes em
31/12/2014
Saldo das contas de aplic. financ. em
31/12/2014
Saldos bloqueados - C/C e C/A em
31/12/2014
Saldo total das contas
Saldo disponível
Programa de Subsídio Habitacional 010-5 6.810,52 1.031.937,84 1.038.748,36 - - 1.038.748,36 -
Faria Lima 480-3 2.950,11 - 2.950,11 - - 2.950,11 -
SME/SMS 481-1 1.513,63 - 1.513,63 - - 1.513,63 -
Produção Manut. e Empreendimentos 482-0 5.454,94 - 5.454,94 - - 5.454,94 -
Programa de Subsídio Habitacional 674-1 116.405,90 - 116.405,90 - - 116.405,90 -
Arrecadação P 1000 231-0 160,99 - - - - 160,99 160,99
Arrecadação 224-8 206.347,37 60.840,31 1.225,89 - - 267.187,68 265.961,79
SME/SMS 241-8 - 1.460.245,12 - - - 1.460.245,12 1.460.245,12
Produção Manut. e Empreendimentos 242-6 115,57 404.030,96 - - - 404.146,53 404.146,53
Programa de Subsídio Habitacional 229-9 10.421,40 790.334,22 - - - 800.755,62 800.755,62
Locação Social 230-2 4.747,67 15.067,20 - - - 19.814,87 19.814,87
Faria Lima (FAVELA COLISEU) 240-0 - 12.525.557,09 - - - 12.525.557,09 12.525.557,09
PEHP 349-0 0,03 - - - - 0,03 0,03
354.928,13 16.288.012,74 1.166.298,83 - - 16.642.940,87 15.476.642,04
494.494,32 36.717.600,09 1.233.107,85 27,04 - 37.251.310,48 36.018.202,63 TOTAL BB + CEF
TOTAL
CEF
Demonstrativo dos saldos das contas do FMH - Dezembro/2014
Conciliação bancária
crédito | débito
12
Em R$
CONTA RUBRICA DENOMINAÇÃO SALDO FINAL
(C/C + INV.)
5863-7 PARCERIA SOCIAL FMH / PARCERIA SOCIAL 307.570,30
6314-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / ARRECADAÇÃO LOCAÇÃO SOCIAL 0,00
6568-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. OLARIAS 199.911,09
6571-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. LOC. SOC. P. GATO 148.068,54
6621-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO PARQUE DO GATO 1.510,60
6622-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO OLARIAS 27.603,77
7510-8 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO VILA DOS IDOSOS 11.091,11
7413-6 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. VILA DOS IDOSOS 348.022,55
7765-8 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO ASDRÚBAL 5.814,92
7766-6 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. ASDRÚBAL 93.028,39
7767-4 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / CONDOMÍNIO SENADOR FEIJÓ 55.087,87
7768-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / TAXA MANUT. SENADOR FEIJÓ 107.363,56
8194-9 PSH (FMH) FMH / PSH / Liberação 0,00
5930-7 PSH (FMH) FMH / PSH / ARREC Liberação 1.745.739,89
8195-7 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Despesas Judiciais 0,00
5742-8 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos 6.320.783,87
5741-X CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Retorno de Comercialização/CUSTEIO 13.688.684,52
5759-2 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / ARRECADAÇÃO 339.468,3723.399.749,35
Legenda:Valores indisponíveis (saldos bloqueados e aguardando liberação do recursos para utilização)
CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - FMH E OUTRAS FONTESSaldos do dia 30.06.2015
TOTAL DAS CONTAS
13
Em R$
CONTA RUBRICA DENOMINAÇÃO SALDO FINAL
(C/C + INV.)
481-1 CONVÊNIOS (FMH) FMH / SME / SMS 0,00
241-8 CONVÊNIOS (FMH) FMH / 25 JANEIRO / SME / SMS 1.530.604,28
240-0 CONVÊNIOS (FMH) FMH / 25 JAN. / OP.URBANAS FARIA LIMA (FAVELA COLISEU) 13.149.248,43
480-3 CONVÊNIOS (FMH) FMH / OPERAÇÕES URBANAS FARIA LIMA 0,00
349-0 CONVÊNIOS (FMH) FMH / PEHP / ENGETAL / AJM 0,01
230-2 LOCAÇÃO SOCIAL FMH / 25 JANEIRO / ARRECADAÇÃO LOC. SOCIAL 166.499,29
229-9 PSH (FMH) FMH / 25 JANEIRO ARRECADAÇÃO / PSH 984.040,03
674-1 PSH (FMH) FMH / PSH - ARREC. Liberação 0,00
243-4 PSH (FMH) FMH / 25 JANEIRO / PSH / ARRECADAÇÃO 0,00
010-5 PSH (FMH) FMH / PSH / Liberações 0,00
242-6 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / 25 JANEIRO PROD. E MANUT. EMPREEND. 269.060,87
482-0 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / Produção e Manutenção de Empreendimentos 0,00
231-0 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / 25 JANEIRO / ADESÃO P 1000 160,99
224-8 CONTRATOS OPERACIONAIS (FMH) FMH / 25 JANEIRO ARRECADAÇÃO 1.159.533,80
013-6 COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA II 0,00
012-8 COHAB SP FMH / TEOTÔNIO VILELA I 16.905,25
028-4 COHAB / FMH VILA PATRIMONIAL 6.659,2617.282.712,21
Legenda:Valores indisponíveis (saldos bloqueados e aguardando liberação do recursos para utilização)
Saldo das contas valores com disponibilidade 25.979.044,33Remuneração à COHAB de 2012, 2013 e 2014 (Conforme Resolução CMH 20) (14.948.308,97) Remuneração a COHAB de 2015 (Conforme Resolução CMH 20) * (8.952.000,00) Saldo final das contas com disponibilidade 2.078.735,36
CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - FMH E OUTRAS FONTESSaldos do dia 30.06.2015
POUPANÇAS FMH
TOTAL DAS CONTAS
Resumo das Fontes (VALORES PREVISTOS)
14
Em R$
CONTA INTERESSADO NOME REDUZIDO (TERRENO / EDIFÍCIO) DATA/PAGTO. VALOR DESTINAÇÃO
482-0 Luiz Carlos Barbosa JERÔNIMO PEDROSO / LAJEADO II 22/10/2010 1.706.248,30 Indenização p/ desapropriação, Lajeado II, Lote 330 da Quadra C, Rua Francisco de Soutomaior, 427
5930-7 Ruy Gil Barbosa JERÔNIMO PEDROSO / LAJEADO II 27/10/2010 2.443.855,15 Indenização p/ desapropriação, Lajeado II, Lote 398-A da Quadra C, Rua Francisco de Soutomaior, 193
482-0 Mogno Participações Ltda. EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ 16/11/2010 850.000,00 1ª parcela da indenização da desapropriação, Av. Celso Garcia, 2090, descrito na matrícula nº 128.940
482-0 Mogno Participações Ltda. EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ 20/12/2010 850.000,00 2ª parcela da indenização da desapropriação, Av. Celso Garcia, 2090, descrito na matrícula nº 128.940
5742-8 Poder Judiciário / Daniel dos Santos Ferreira LAJEADO IV 26/11/2010 2.217.173,40 Indenização ref. a desapropriação, PI 0083/10, Rua Pedro de Campos Tourinho c/ Rua Padre Nildo do AmaralJúnior, Decreto 51.153/09 - Lajeado IV
5742-8 Poder Judiciário / Horácio Rodrigues da S. Júnior NORDESTINA 26/11/2010 2.302.312,52 Indenização p/ desapropriação, PI 0493/09, Avenida Nordestina c/ Rua Domingos Diório, Decreto 50.951/09
5742-8 Poder Judiciário / Umberto Salomone CHAFARIZ DE PEDRA 26/11/2010 989.547,50 Indenização ref. a desapropriação, PI 0244/09, Rua Chafariz de Pedra c/ Rua Pedro Leme c/ Rua Antônio Pavão -Distrito São Mateus - Decreto 50.753/09
5742-8 Poder Judiciário / Umberto Salomone CHAFARIZ DE PEDRA 26/11/2010 1.687.849,54 Depósito parcial da indenização ref. a desapropriação, PI 0244/09, Rua Chafariz de Pedra c/ Rua Pedro Leme c/Rua Antônio Pavão - Distrito São Mateus - Decreto 50.753/09
5742-8 Poder Judiciário / Kimitsugu Higashi VILA CURUÇÁ II 15/12/2010 1.435.223,81 Indenização ref. a desapropriação, PI 0319/10, Rua Osório Franco Vilhena, S/N - lote 16
5742-8 Poder Judiciário / Kimitsugu Higashi VILA CURUÇÁ II 15/12/2010 1.558.275,38 Indenização ref. a desapropriação, PI 0320/10, Rua Osório Franco Vilhena, 161/163
5742-8 Poder Judiciário / Elias Brahim Habka HOTEL SÃO JOÃO 15/12/2010 423.990,00 Indenização ref. a desapropriação, PI 0111/10, Avenida São João, 1492/1496 - Decreto 50.310/08
5742-8 Poder Judiciário / Alexandre Issa Maluf e outros HOTEL CAMBRIDGE 21/12/2010 5.560.089,67 Indenização ref. a desapropriação, PI 0510/09, Avenida Nove de Julho, 216 - Decreto 51.237/10
5742-8 Poder Judiciário / Alexandre Issa Maluf e outros HOTEL CAMBRIDGE 21/12/2010 1.019.208,96 Indenização ref. a desapropriação, PI 0510/09, Avenida Nove de Julho, 216 - Decreto 51.237/10
482-0 Sande - Soc. Adm. Nacional de Empr. e Repres. Com. Ltda. ASDRÚBAL DO NASCIMENTO 23/12/2010 1.000.000,00 Indenização p/ desapropriação, Rua Asdrúbal do Nascimento, 268, matrículas nº 96.081 a 96.098 do 4º C.R.I
24.043.774,23
Acompanhamento das Desapropriações do FMH - 2010 a 2014
TOTAL 2010
2010
15
Em R$
CONTA INTERESSADO NOME REDUZIDO (TERRENO / EDIFÍCIO) DATA/PAGTO. VALOR DESTINAÇÃO
482-0 Sande - Soc. Adm. Nacional de Empr. e Repres. Com. Ltda. ASDRÚBAL DO NASCIMENTO 11/02/2011 850.000,00 2ª parcela da indenização p/ desapropriação, Rua Asdrúbal do Nascimento, 268 - matrículas 96.081 / 96.098 do 4ºC.R.I, tratada no PI 0509/09, PA 2011-0.023.297-0
5930-7 Poder Judiciário NORDESTINA 17/08/2011 3.181.851,93 Compl.da # entre a oferta inicial e o laudo pericial judicial do processo judicial de desapropriação que tramita na 5ºVFP, Av. Nordestina 7270, PA 2010-0.186.911-3; NE 0671/11; NR 636
5742-8 William Bumaruf LORD HOTEL 17/08/2011 4.200.000,00 Indenização p/ desapropriação, R. das Palmeiras, 58 e R. Helvétia, lotes 45 e 46, PA 2011-0.228.496-0, NR 656, NE686, PI´s 0110/10 e 0057/11
482-0 Aparecida Ursulina Zeppelini da Silva AIDA GOMES II B 05/09/2011 2.800.000,00 Indenização p/ desapropriação, R. José Antonio Jacoto, s/nº, PA 2011-0.057.232-1, NR 696, NE 733, PI 0383/10
5742-8 Poder Judiciário / Anna V. T. Leite ELZA GUIMARÃES 08/12/2011 1.408.697,44 Indenização p/ desapropriação em face de Anna Virgilia Teixeira Leite e outros do imóvel situado a Rua ElzaGuimarães 277 - PA: 2011-0.225.942-6; NE 1083; NR 1022
482-0 Oscar Augusto Corvo SABÃO II 08/06/2011 3.050.000,00 Indenização pela desapropriação amigável do imóvel denominado SABÃO II, situado à Estrada do Sabão, s/nº, detitularidade do Sr. Oscar Augusto Corvo e sua mulher, PA 2011-0.003.464-8, Empenho 0443/11, PI 0375/10
482-0 Isaí Moreira Magalhães SABÃO II 08/06/2011 115.242,30 Indenização pela desapropriação amigável do imóvel denominado SABÃO II, situado à Rua Raulino Gaudino daSilva, s/nº, de titularidade do Sr. Isai Moreira Magalhães e sua mulher, PA 2011-0.049.681-1, Empenho 0441/11, PI0375/10.
5742-8 Poder Judiciário VILA CURUÇÁ III 22/06/2011 1.508.506,62 Complementação da indenização do processo judicial de desapropriação. PA: 2010-0.220.759-9; Empenho:0498/11 e Dotação: 91.10.16.482.1133.1276.44906100.08 (PI 0320/10, Rua Osório Franco Vilhena, 161/163 ) LOTE26/27
17.114.298,29
CONTA INTERESSADO NOME REDUZIDO (TERRENO / EDIFÍCIO) DATA/PAGTO. VALOR DESTINAÇÃO
- - - - - -
-
CONTA INTERESSADO NOME REDUZIDO (TERRENO / EDIFÍCIO) DATA/PAGTO. VALOR DESTINAÇÃO
- - - - - -
-
CONTA INTERESSADO NOME REDUZIDO (TERRENO / EDIFÍCIO) DATA/PAGTO. VALOR DESTINAÇÃO
- - - - - -
-
2013
2014
2011
2012
Acompanhamento das Desapropriações do FMH - 2010 a 2014
TOTAL 2011
TOTAL 2012
TOTAL 2013
TOTAL 2014
17
Retorno da Comercialização - Exercício 2014
Emissão R$ Arrecadação R$
(A+J) (A+J)
jan/14 1.031.446,02 576.671,22 454.774,80 44%
fev/14 772.237,03 590.053,95 182.183,08 24%
mar/14 851.384,82 596.763,92 254.620,90 30%
abr/14 857.906,13 562.574,57 295.331,56 34%
mai/14 853.724,02 725.459,08 128.264,94 15%
jun/14 897.977,35 689.941,57 208.035,78 23%
jul/14 1.008.366,73 650.550,26 357.816,47 35%
ago/14 1.008.180,45 570.447,06 437.733,39 43%
set/14 878.807,01 686.954,70 191.852,31 22%
out/14 907.286,28 684.732,78 222.553,50 25%
nov/14 871.022,35 624.736,07 246.286,28 28%
dez/14 907.872,90 711.460,17 196.412,73 22%
Total 10.846.211,09 7.670.345,35 3.175.865,74 29%
Meses Inadimplência %Inadimplência R$
18
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
Empreendimentos Vinculados
Locação Social
Programa de Subsídio Habitacional = PSH (somenteprestações em atraso)
Arrecadação FMH - Exercício 2014
19
-
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
ARRECADAÇÃO TOTAL FMH 2014 (Empreend.Vinculados, PSH e Locação Social)
20
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
vAL
OR
ES
R$
2014
EMISSÃO X ARRECADAÇÃO 2014
EMISSÃO ARRECADAÇÃO
21
44%
24%
30%
34%
15%
23%
35%
43%
22%
25%
28%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14
INADIMPLÊNCIA 2014
22
ATIVO 2014 2013 Anál.Horiz. % Anexos NOTASReclassificado
CIRCULANTE
Caixa 17,01 59,28 (71,31) - Saldos de prestações recebidas e não depositadas
Bancos Conta Movimento 466.901,37 245.639,27 90,08 - Saldos bancários provenientes de: arrecadação de prestações, retorno de
comercialização, liberações de valores para construção de U.H. (empreiteiras e mutirões) e para o Programa Parceria Social
Aplicações Financeiras 37.334.932,24 30.915.584,27 20,76 I Saldos: de aplicações financeiras e poupança
Prestações a Receber 3.615.474,57 4.737.048,39 (23,68) IISaldos: referente à projeção das prestações passíveis de recebimentos noano subsequente ao do balanço
Contas a Receber 1.030.441,27 769.793,05 33,86 III
Valores devidos pela COHAB ao FMH referentes aos recebimentos de:prestações, amortização parcial ou total do saldo devedor (sinistro, FGTS,recursos próprios, entrada para financiamento de imóvel). E pagamentosde PIS e COFINS da COHAB com recursos do FMH.
Outras Contas a Receber 3.087.994,73 3.488.182,46 (11,47) - Saldo IR retido na fonte s/aplicações financeiras - os valores sãoutilizados na compensação com pagamentos de tributos.
45.535.761,19 40.156.306,72 13,40
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
23
NÃO CIRCULANTERealizável a Longo Prazo
Mutuários a Receber 78.946.478,39 82.780.285,39 (4,63) - Contempla os saldos devedores (vincendas) e de prestações a receber(vencidas) da Carteira Imobiliária e o ajuste dos respectivos saldos a valorpresente.
Bens Destinados para Comercialização 200.660.494,45 228.256.482,66 (12,09) IVUnidades em estoque disponíveis para comercialização (vendas novas e revendas).
Projetos em Fase de Desenvolvimento 166.743.346,23 171.161.731,78 (2,58) - Registra os custos incorridos na construção de diversosempreendimentos, em regime de empreitada ou mutirão.
Terrenos Destinados a Edificações ou Urbanizações 52.951.688,96 52.901.708,31 0,09 - Aquisição de terrenos destinados às edificações.Outras Contas a Receber 132.509,41 132.509,41 - - Depósitos Judiciais (valores bloqueados judicialmente).
499.434.517,44 535.232.717,55 (6,69)
Imobilizado 926,85 1.474,89 (37,16) - Móveis e Equipamentos de Escritório (Depreciação)926,85 1.474,89 (37,16)
499.435.444,29 535.234.192,44 (6,69)
TOTAL DO ATIVO 544.971.205,48 575.390.499,16 (5,29) -
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
24
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 2013 Anál.Horiz. % Anexos NOTASReclassificado
CIRCULANTE
Fornecedores e Empreiteiras 614.057,37 307.751,36 99,53 - Fornecedores de materiais e empreiteiras, cauções p/participação em licitações.
Impostos e Contribuições Sociais 115.470,75 147.368,77 (21,65) - Impostos a recolher (IRRF, ISS, CSLL, INSS s/faturas) e PIS/COFINS.
Recebimentos para Amortização de Dívida 36.753.661,18 34.508.960,09 6,50 V Recebimentos de poupança para futuro abatimento na aquisição de imóvel.
Seguros a Pagar 79.528,72 77.764,20 2,27 Provisão da apólice de seguro habitacional.
Outras Contas a Pagar 22.223.003,44 19.548.033,57 13,68 VIRemunerações devidas pelo FMH à COHAB, pelo gerenciamento de: gestão daCarteira Imobiliária, pagamentos e comercializações e valores de responsabilidadede convênios pendentes de repasse.
Valores Recebidos - Lei Municipal nº 11.632/94 - FMH 19.698.180,62 16.151.966,69 21,96 VIISaldo das subvenções recebidas para Investimento e não aplicadas (Lei Municipalnº 11.632/94).
79.483.902,08 70.741.844,68 12,36 -
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
25
NÃO CIRCULANTEExigível a Longo Prazo
Outras Contas a Pagar 347.235,86 359.766,66 (3,48) - Refere-se ao parcelamento do PIS/COFINS - parte longo prazo.
Impostos Diferidos 2.123.393,07 1.024.849,06 107,19 VIII Refere-se as contribuições de PIS/COFINS.
2.470.628,93 1.384.615,72 78,43
Patrimônio Líquido
Reserva de Reavaliação 19.849.293,13 19.849.293,13 - - Reserva de reavaliação de imóveis.
Prejuízos Acumulados (156.969.545,87) (116.722.181,58) 34,48 - Saldo de lucros ou prejuízos acumulados.
(137.120.252,74) (96.872.888,45) 41,55
Lei Municipal nº 11.632/94-FMH 600.136.927,21 600.136.927,21 - - Levantamento efetuado em FUNAPS referentes aos gastos incorridos nos custos e liberação de recursos pela PMSP para projetos e ações de apoio habitacional (de
1995 a 2009).
463.016.674,47 503.264.038,76 (8,00)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 544.971.205,48 575.390.499,16 (5,29)
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOBALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
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