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© 4process AG 2017Seite 1 © 4process AG 2015
W E I T B L I C K . L E I D E N S C H A F T . W E N D I G K E I T .
V O R S P R U N G .
SAP ICR(Intercompany Reconciliation Monitor)
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
© 4process AG 2017Seite 2
1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
© 4process AG 2017Seite 3
Gegenseitige Leistungserbringung verschiedener Gesellschaften (SAP
oder non-SAP) in einem Konzern
Gegenseitige Rechnungsstellung der erbrachten Leistungen
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
AUSGANGSLAGE
Gesellschaft 1
Gesellschaft 2Gesellschaft 3
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1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
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Gesellschaften an unterschiedlichen Standorten
(erschwerte Kommunikation)
Evtl. unterschiedliche lokale Kontenpläne
Zeitliche Abgrenzung (unterschiedliches
Buchungsdatum)
Unberechtigter Abzug von Rechnungsbeträgen
Belege nicht gebucht / wurden vergessen
Kursdifferenzen
Erfassungsfehler
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
HERAUSFORDERUNGEN DER IC-ABSTIMMUNG
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1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
© 4process AG 2017Seite 7
Vorteile der Intercompany-Abstimmung:
Systematischer Abgleich der innerkonzernlichen Forderungen und Verbindlichkeiten
Zentral gesteuerter Abstimmungsprozess
Unterstützung im Rahmen der Konsolidierungsvorbereitung
Dezentraler Zugriff ohne Anpassung des FI-Berechtigungskonzepts
Überblick über Forderungen/Verbindlichkeiten und Differenzen
Auch für Bereich Hauptbuch anwendbar
Anbindung von non-SAP-Gesellschaften
Grundlage für Audit/Jahresabschluss
Positive Effekte auf verschiedenen Ebenen:
Einzelgesellschaft: Abstimmung der eigenen Belege mit denen der
Partnergesellschaften
Vermeidung von Verzögerungen und Streitfällen
bei Bearbeitung der Zahlungen
Konzerngesellschaft: übergreifende Prüfung der Abstimmergebnisse aller
Unternehmen
optimierter Abschlussprozess
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
VORTEILE DES SAP ICR
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1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Schritte der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
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Technische Voraussetzungen
Releasestand SAP ERP 6.0 – EhP6
Aktivierung der Enterprise Extension EA-FIN
Systemseitige Einstellungen
1. Stammdaten
Konzernkontenplan mit Verknüpfung der operativen Kontenpläne
Sachkonten:
Partnergesellschaft
Konzernkonto
Debitoren-/Kreditorenkonten:
Partnergesellschaft
Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze (Kreditor = Debitor und umgekehrt)
2. Customizing
Prüfung der Steuerungsparameter in den Belegarten
Verrechnung zwischen Buchungskreisen
Spezifische Einstellungen zum ICR
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON SAP ICR
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2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
© 4process AG 2017Seite 11 INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
1. Daten-selektion
2. Daten-zuordnung
3. Datenab-stimmung
4. Kommuni-kation /
Differenz-klärung
5. Korrekturen
PROZESS DER INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
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1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
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In allen drei Prozessen werden Buchhaltungsbelege in derselben Reihenfolge
abgestimmt.
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
UNTERSTÜTZTE GESCHÄFTSPROZESSE
Abstimmung offener
Kreditoren- /
Debitorenposten
Prozess 3
Abstimmung von
Sachkontenposten
Ohne Offene Posten
Verwaltung
Prozess 2
Abstimmung offener
Sachkontenposten
Prozess 1
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1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
© 4process AG 2017Seite 15 INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
FLEXIBLES LAYOUT
© 4process AG 2017Seite 16
nicht zugeordnete nicht zugeordnete
Belege des Belege des
ausgewählten ausgewählten
Unternehmens Partners
Automatisch oder manuell zugeordnete
Belege der ausgewählten Geschäftsbeziehung
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
FLEXIBLES LAYOUT
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1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
© 4process AG 2017Seite 18
Versenden von Mitteilungen auf Grundlage von Vorlagen an die Buchhaltung des
Partnerunternehmens.
Vorlagen für verschiedene
Geschäftsvorfälle
Verschiedene Sprachen auswählbar ( Englisch etc.)
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
KOMMUNIKATIONSUNTERSTÜTZUNG
© 4process AG 2017Seite 19
Folgende Kommunikationswerkzeuge stehen zur Verfügung:
E-Mails
Notizen
Anlagen
Serviceanforderungen
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
KOMMUNIKATIONSUNTERSTÜTZUNG
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1. Ausgangslage
2. Herausforderungen der Intercompany-Abstimmung
3. Vorteile des SAP ICR
4. Voraussetzungen für die Nutzung von SAP ICR
5. Prozess der Intercompany-Abstimmung
6. Unterstütze Geschäftsprozesse
7. Flexibles Layout
8. Kommunikationsunterstützung
9. Live-Präsentation
AGENDA
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
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Zwei Gesellschaften innerhalb eines Konzerns:
1000 und C6000
Gegenseitige Rechnungsstellung
Bereits vorbereitet:
4 Debitorenrechnungen und 3 Kreditorenrechnungen
1 wurde mit abweichendem Betrag erfasst
1 ging verloren oder wurde vergessen
1 wurde in unterschiedlichen Monaten gebucht
1 erfüllt alle Kriterien für automatische Zuordnung
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
LIVE-PRÄSENTATION
© 4process AG 2017Seite 22
KONTAKT
INTERCOMPANY-ABSTIMMUNG
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