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Jahresabschluss 2016
Verbandsgemeinde Linz am Rhein
Jahresabschluss 2016
Gemäß § 108 Gemeindeordnung §§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung
Jahresabschluss 2016
Inhaltsangabe nach Kapiteln
Kapitel Seite
Aufstellungsvermerk 4
Ergebnisrechnung 5
Finanzrechnung 10
Teilrechnungen 15
Bilanz 88
Anhang 91
Rechenschaftsbericht 102
Anlagenübersicht 111
Sonderpostenübersicht 112
Forderungsübersicht 113
Verbindlichkeitenübersicht 114
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus-haltsermächtigungen
115
I. AUFSTELLUNGSVERMERK Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):
1. Ergebnisrechnung 2. Finanzrechnung 3. Teilrechnungen 3.1 Teilergebnisrechnung 3.2 Teilfinanzrechnung 4. Bilanz 5. Anhang
Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):
6. Rechenschaftsbericht 7. Anlagenübersicht 8. Forderungsübersicht 9. Verbindlichkeitenübersicht 10. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2016 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt. Linz am Rhein, den 29. August 2017 Hans-Günter Fischer Bürgermeister Siegel
4
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:241 von 5
Ergebnisrechnung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige laufende Erträge
97.515,41
5.813.842,97
513.921,58
183.306,46
457.875,99
730.531,97
0,00
5.622,83
656.130,17
113.714,18
6.349.723,19
960.112,03
202.571,32
458.393,72
1.004.423,79
0,00
16.358,48
1.965.342,26
01
02
03
04
05
06
07
08
09
33.714,18
117.805,19
385.112,03
64.221,32
-6.386,28
114.818,79
0,00
16.358,48
1.865.992,26
40320000
411120004111300041114000
4144100041442000414450004144900041451000414900004151000041620000
42111000
42112000
4239200042394000
4311000043120000
431300004319000043210000
4411000044120000441200014414000044190000
442310004424000044242000442430004424900044249100
4425100044290000
45210000
46113000
46114000
46210000
46220000
Sonstige Vergnügungssteuer
Schlüsselzuweisung B1Schlüsselzuweisung B2Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)vom Bundvom Landvon Anstaltenvom sonstigen öffentlichen Bereichvon privaten Unternehmenvon SonstigenSonderposten aus Zuwendungenvon Gemeinden und Gemeindeverbänden
des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvom Landkreisvon Sonstigen
PassgebührenGebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die BauüberwachungSonstigeEntgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenMieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)Beteiligung EssenskostenSonstige
von Eigenbetriebenvon der EUvom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen
aktivierte Personalkosten
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroOrdnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.
97.515,41
181.110,00 649.708,00
78.120,00
0,00 70.467,78
4.100,00 0,00
5.250,00 0,00
216.650,93 4.608.436,26
123,20
513.798,38
0,00 0,00
78.256,90 0,00
32.186,90 71.969,60
893,06
3.241,30 408.809,39
5.540,52 38.925,12
1.359,66
401.744,24 0,00
205,20 275.347,68
1.539,00 0,00
24.626,59 27.069,26
5.622,83
9.528,16
90,00
40.941,20
71.121,37
113.714,18
181.990,00 643.230,00
78.498,00
0,00 25.315,78
4.100,00 0,00 0,00
1.145,40 206.441,01
5.209.003,00
0,00
0,00
863.519,03 96.593,00
77.451,20 0,00
46.561,68 77.287,89
1.270,55
3.662,00 402.450,18
6.025,58 44.038,40
2.217,56
540.878,17 0,00
6.847,85 348.110,25
1.903,50 4.981,47
44.454,23 57.248,32
16.358,48
14.288,09
30,00
43.444,79
59.609,16
33.714,18
-10,00 134.739,00
21,00
-250,00-36.944,22
4.100,00-800,00
0,00 1.145,40 7.864,01 7.940,00
0,00
-575.000,00
863.519,03 96.593,00
29.451,20-1.000,00
25.061,68 10.187,89
520,55
-38,00-4.229,82
625,58 5.038,40-7.782,44
80.878,17-88.750,00
5.347,85 80.335,25
1.903,50 4.981,47
10.574,23 19.548,32
16.358,48
14.288,09
30,00
2.494,79
7.609,16
80.000
6.231.918
575.000
138.350
464.780
889.605
0
0
99.350
80.000
182.000 508.491
78.477
250 62.260
0 800
0 0
198.577 5.201.063
0
575.000
0 0
48.000 1.000
21.500 67.100
750
3.700 406.680
5.400 39.000 10.000
460.000 88.750
1.500 267.775
0 0
33.880 37.700
0
0
0
40.950
52.000
Ansatz2016
16.198,77
535.880,22
446.190,45
19.264,86
517,73
273.891,82
0,00
10.735,65
1.309.212,09
16.198,77
880,00-6.478,00
378,00
0,00-45.152,00
0,00 0,00
-5.250,00 1.145,40
-10.209,92 600.566,74
-123,20
-513.798,38
863.519,03 96.593,00
-805,70 0,00
14.374,78 5.318,29
377,49
420,70-6.359,21
485,06 5.113,28
857,90
139.133,93 0,00
6.642,65 72.762,57
364,50 4.981,47
19.827,64 30.179,06
10.735,65
4.759,93
-60,00
2.503,59
-11.512,21
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
5
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:242 von 5
Ergebnisrechnung 2016
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.458.747,38 3.365.755,64
290.604,00
1.021.212,94
11.070.638,97 3.816.269,51
394.092,65
1.171.543,48
10 11
12
13
2.591.635,97-216.385,49
414.092,65
-179.678,52
46260000462900004629100046611000
46614000466190004662200046629000
50110000501200005014000050190000
50211000502210005029100050310000503200005042000050510000505200005069900050711000507120005081000050820000
5111000051610000
5231100052313000
5231300852313015523130165232100052323000
52323013
5232301452338000
5233900052351000523520005235300052360000
52370000
52380000
5242000052430000
Verkauf von AngebotsunterlagenSonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenErträge aus der Auflösung von RückstellungenSonstigevon Finanzanlagen und BeteiligungenSonstige
BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteArbeitnehmerSonstigePensionsrückstellungenBeihilferückstellungenBeamteArbeitnehmer
BeamteBeamte
GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der SporthalleUnterhaltung der GebäudeUnterhaltung HausmeisterwohnungGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und SporthalleBewirtschaftungskosten HausmeisterwohnungStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigesWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für Schülerbetreuung
2.300,00 8.450,00
0,00 2.806,04
328.708,54 191.764,86
0,00 420,00
2.362,20 3.059,98
19.304,00 27.470,60
696.768,24 1.811.132,60
0,00-3.200,83
137.419,13 356.769,97 185.818,98
0,00 2.450,81
43.995,00 10.998,74 38.126,61 33.279,61
362.992,00-72.388,00
0,00 191.819,90
12.441,20 27.053,75
269,52 541,75
173.834,59
292.011,71
824,08 8.129,67
26.185,66 47.096,00 22.362,23
4.562,30 10.783,53
36.754,17
50.707,18
33.339,04 1.732,68
1.395,00 0,00
7.826,00 4.928,56
734.190,51 0,00
1.099.630,15 0,00
2.362,20 1.959,16
20.964,25 30.891,69
711.754,26 1.938.566,31
0,00 4.333,61
148.055,62 379.650,44 182.361,79
111,92 0,00
310.391,00 40.917,25 19.642,30 24.307,71
335.436,00 58.656,65
0,00 221.267,51
7.393,52 46.414,50
1.755,85 1.555,33
176.160,41
312.763,73
718,77 12.270,38
29.689,45 77.782,77 21.504,80
1.171,84 9.525,73
38.544,50
57.907,94
31.862,25 1.669,32
-605,00-4.400,00 7.826,00 4.928,56
734.190,51 0,00
1.099.630,15 0,00
-2.637,80 1.959,16-1.535,75-5.438,31
-63.245,74 46.566,31-1.000,00
-386.966,39-29.344,38-19.549,56-13.138,21
111,92-8.000,00
228.966,00-7.082,75
19.642,30 24.307,71
335.436,00 78.656,65
-10.400,00-87.732,49
2.393,52 26.414,50-20.244,15
1.055,33-46.739,59
12.763,73
-181,23-1.729,62
-73.217,55 34.682,77-7.295,20
-978,16 3.775,73
-10.355,50
1.807,94
-9.737,75-530,68
8.479.003 4.032.655
-20.000
1.351.222
2.000 4.400
0 0
0 0 0 0
5.000 0
22.500 36.330
775.000 1.892.000
1.000 391.300 177.400 399.200 195.500
0 8.000
81.425 48.000
0 0
0-20.000
10.400 309.000
5.000 20.000 22.000
500 222.900
300.000
900 14.000
102.907 43.100 28.800
2.150 5.750
48.900
56.100
41.600 2.200
Ansatz2016
2.611.891,59 450.513,87
103.488,65
150.330,54
-905,00-8.450,00 7.826,00 2.122,52
405.481,97-191.764,86
1.099.630,15-420,00
0,00-1.100,82 1.660,25 3.421,09
14.986,02 127.433,71
0,00 7.534,44
10.636,49 22.880,47-3.457,19
111,92-2.450,81
266.396,00 29.918,51-18.484,31
-8.971,90
-27.556,00 131.044,65
0,00 29.447,61
-5.047,68 19.360,75
1.486,33 1.013,58 2.325,82
20.752,02
-105,31 4.140,71
3.503,79 30.686,77
-857,43-3.390,46-1.257,80
1.790,33
7.200,76
-1.476,79-63,36
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
6
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:243 von 5
Ergebnisrechnung 2016
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Aufwendungen
766.207,73
0,00 389.782,80
773.467,66
764.566,18
783.191,85
0,00 398.802,79
1.335.507,43
1.192.412,29
14
15 16
17
18
4.690,85
0,00 18.667,79
554.972,43
286.457,29
52440000
52450000
524900005251000052541000525420005254300052549000525510005291000052920000
53210000
53230000
534100005342000053430000534500005349000053580000
53590000
53690000537100005381000053820000538300005385200053853000
54143000541490005419000054411000
54421000
554240005551000055710000
55790000
56120000
5613100056140000
56150000
5621000056220000
Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, WerkstoffeSonstige Aufwendungen für Sachleistungenan verbundene Unternehmenan den Bundan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan private Unternehmensonstige Aufwendungen für Sachleistungensonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wertengezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit Sportanlagenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögenssonstige GebäudeKunstgegenständeFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsvorrichtungenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
an Gemeinden und Gemeindeverbändean sonstigen öffentlichen Bereichan SonstigeUmlage zur Finanzierung des Fonds DeutscheEinheitLandkreise
an Landkreise / kreisfreie StädteLeistungen außerhalb von EinrichtungenLeistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)Sonstige
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenLeasing
560,70
14.709,79
2.054,72 26.180,16
6.959,28 1.004,75
15.799,55 200,00
0,00 0,00
13.295,03
18.890,14
711,00
912,00 167.028,00 143.447,00
33.672,00 24.876,00
8.035,00
29.472,00
15.414,67 2.184,00
168.719,34 59.326,43
361,00 189,00
92.970,15
6.197,78 2.880,00
17.089,58 84.241,00
279.374,44
176.770,71 79.179,69
517.517,26
0,00
65.205,73
12.679,47 0,00
29.471,68
1.161,35 8.966,90
74,87
12.186,67
1.524,75 26.270,60
6.437,00 2.040,41
12.806,64 121,80
29.750,04 17.044,42 13.327,68
18.919,05
708,00
912,00 167.035,00 143.755,12
33.672,00 24.891,00
8.392,15
29.471,00
15.336,00 2.126,00
199.604,78 67.441,32
360,00 0,00
70.568,43
8.406,61 2.880,00
21.897,18 89.030,00
276.589,00
296.509,50 80.235,95
958.486,43
275,55
71.164,38
12.542,03 1.144,48
25.089,72
1.547,80 8.907,16
-725,13
-2.613,33
24,75 30,60
1.437,00 1.290,41
-22.168,36-578,20
0,04 17.044,42 12.827,68
-1.794,95
0,00
0,00 0,00
818,12 0,00
-8.000,00 352,15
0,00
0,00 0,00
13.508,78 7.148,32
-360,00 0,00
-6.981,57
-33.443,39 0,00
47,18-5.874,00
57.938,00
169.009,50 235,95
385.451,43
275,55
8.514,38
2.542,03 1.144,48
-4.910,28
-5.704,20-9.592,84
778.501
0 380.135
780.535
905.955
800
14.800
1.500 26.240
5.000 750
34.975 700
29.750 0
500
20.714
708
912 167.035 142.937
33.672 32.891
8.040
29.471
15.336 2.126
186.096 60.293
720 0
77.550
41.850 2.880
21.850 94.904
218.651
127.500 80.000
573.035
0
62.650
10.000 0
30.000
7.252 18.500
Ansatz2016
16.984,12
0,00 9.019,99
562.039,77
427.846,11
-485,83
-2.523,12
-529,97 90,44
-522,28 1.035,66-2.992,91
-78,20 29.750,04 17.044,42
32,65
28,91
-3,00
0,00 7,00
308,12 0,00
15,00 357,15
-1,00
-78,67-58,00
30.885,44 8.114,89
-1,00-189,00
-22.401,72
2.208,83 0,00
4.807,60 4.789,00
-2.785,44
119.738,79 1.056,26
440.969,17
275,55
5.958,65
-137,44 1.144,48
-4.381,96
386,45-59,74
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
7
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:244 von 5
Ergebnisrechnung 2016
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge
7.371.596,95
1.087.150,43 8.712,05
264.231,29
-255.519,24 831.631,19
0,00
9.091.820,00
1.978.818,97 5.345,18
243.209,99
-237.864,81 1.740.954,16 1.219.545,57
19
20 21
22
23 24 25
882.817,00
1.708.818,97-27.654,82
-59.790,01
32.135,19 1.740.954,16 1.219.545,57
5624100056243000562440005624900056251000
56253000
56255000
563100005632100056322000563230005632400056329000563310005634100056346000563510005636000056370000563900005641100056411007564120005641300056414000564150005641900056420000
565110005651200056513000565510005655200056570000
56820000569200005693000056990000
471100004714300047990000
574200005743000057450000575110005751200057519000
49900000
laufende LizenzaufwendungenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Aufwendungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenZeitungenGesetz-, Verordnungs-, AmtsblätterSonstigePortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenÖffentlichkeitsarbeitBankgebührenSonstigesGebäudeversicherungenGebäudeversicherung HausmeisterwohnungKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinenimmaterielle VermögensgegenständeSachanlagenFinanzanlagenEinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbarKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige
von verbundenen Unternehmenvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige
an das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Anstaltenan Bankenan Sparkassenan sonstige inländische Kreditinstitute
Außerordentliche Erträge
4.526,55 103.055,35
12.770,00 44.662,83 23.770,33
36.718,11
0,00
99.259,42 6.414,60 4.096,28
818,84 2.203,39 6.610,11
37.248,22 21.593,11
1.268,52 19.730,19
3.826,53 511,12
9.904,34 20.041,47
78,26 15.881,19 14.930,03 36.988,40
1.390,99 20.847,17
3.694,76
1.153,00 35.842,00
0,00 1.509,49-2.846,40
0,00
650,00 1.175,40
15.017,29 41.740,16
498,08 6.389,73 1.824,24
221,97 1.824,16 8.025,78
254.159,38 0,00 0,00
0,00
3.754,39 107.612,78
10.836,37 63.274,19
0,00
79.991,44
0,00
97.845,27 5.174,68 1.304,19
991,20 2.361,85 1.423,26
49.452,24 27.215,01
1.259,88 32.517,83
4.284,00 0,00
11.652,39 23.435,18
101,20 17.530,36 16.306,49 38.394,42
1.405,30 20.974,64
4.082,54
1,00 572,00
387.385,72 2.204,09 3.644,34 3.748,50
806,00 1.238,83
11.628,36 37.606,78
51,47 1.584,49 3.709,22
1.125,63 3.709,22
0,00 133.340,11
79.932,31 25.102,72
1.219.545,57
-745,61-22.417,22
-9.163,63-29.925,81-35.000,00
-10.151,56
-2.000,00
-9.654,73-3.825,32
204,19-1.108,80-1.638,15-6.576,74
16.752,24 4.015,01 1.179,88
16.017,83 3.784,00-1.350,00 4.552,39 2.415,18
1,20 180,36 306,49
-3.305,58 1.405,30-2.655,36
332,54
1,00 572,00
387.385,72 2.204,09 3.644,34 3.748,50
106,00-61,17
-3.371,64-11.393,22
-1.948,53-23.415,51
-2.290,78
1.125,63 709,22
0,00-56.659,89-30.067,69 25.102,72
1.219.545,57
8.209.003
270.000 33.000
303.000
-270.000 0 0
4.500 130.030
20.000 93.200 35.000
90.143
2.000
107.500 9.000 1.100 2.100 4.000 8.000
32.700 23.200
80 16.500
500 1.350 7.100
21.020 100
17.350 16.000 41.700
0 23.630
3.750
0 0 0 0 0 0
700 1.300
15.000 49.000
2.000 25.000
6.000
0 3.000
0 190.000 110.000
0
0
Ansatz2016
1.720.223,05
891.668,54-3.366,87
-21.021,30
17.654,43 909.322,97
1.219.545,57
-772,16 4.557,43-1.933,63
18.611,36-23.770,33
43.273,33
0,00
-1.414,15-1.239,92-2.792,09
172,36 158,46
-5.186,85 12.204,02
5.621,90-8,64
12.787,64 457,47-511,12
1.748,05 3.393,71
22,94 1.649,17 1.376,46 1.406,02
14,31 127,47 387,78
-1.152,00-35.270,00
387.385,72 694,60
6.490,74 3.748,50
156,00 63,43
-3.388,93-4.133,38
-446,61-4.805,24 1.884,98
903,66 1.885,06-8.025,78
-120.819,27 79.932,31 25.102,72
1.219.545,57
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
8
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:245 von 5
Ergebnisrechnung 2016
- Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen ausdem kommunalen FinanzausgleichJahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0,00
0,00 831.631,19
0,00
0,00
831.631,19
61.420,43
1.158.125,14 2.899.079,30
0,00
0,00
2.899.079,30
26
27 28 29
30
31
61.420,43
1.158.125,14 2.899.079,30
0,00
0,00
2.899.079,30
59900000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 61.420,43 61.420,43 0
0 0 0
0
0
0
Ansatz2016
61.420,43
1.158.125,14 2.067.448,11
0,00
0,00
2.067.448,11
61.420,43
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
9
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:481 von 5
Finanzrechnung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen+ Andere aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige laufende Einzahlungen
103.229,74
5.661.144,23
396.071,51
182.284,07
472.739,33
788.358,43
0,00
-4.798,40
126.904,09
123.637,66
6.181.367,67
1.152.451,86
199.341,18
455.228,13
766.392,17
0,00
19.945,51
113.627,28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
43.637,66
148.026,67
577.451,86
60.991,18
448,13
-133.212,83
0,00
19.945,51
14.277,28
60320000
611120006111300061114000
614410006144200061445000614490006145100061490000616200006185900061890000
62111000
62112000
62121000
62191000
6239200062394000
6311000063120000
631300006319000063210000
64110000641200006414000064190000
642310006424000064242000642430006424900064249100
6425100064290000
65210000
66114000
66210000
Sonstige Vergnügungssteuer
Schlüsselzuweisung B1Schlüsselzuweisung B2Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)vom Bundvom Landvon Anstaltenvom sonstigen öffentlichen Bereichvon privaten Unternehmenvon Sonstigenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen Bereichvon Sonstigen
des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvom Landkreisvon Sonstigen
PassgebührenGebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die BauüberwachungSonstigeEntgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Einzahlungen aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenBeteiligung EssenskostenSonstige
von Eigenbetriebenvon der EUvom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvom sonstigen öffentlichen Bereich (Erstattung Personalkosten durch Sozialversicherungsträger)von privaten Unternehmenvon Sonstigen
aktivierte Personalkosten
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder,Verwarnungsgelder u.a.)
103.229,74
181.110,00 649.708,00
78.120,00
0,00 90.192,87
4.100,00-52,00
5.250,00 0,00
4.643.527,18-45,60
9.233,78
2.358,99
393.564,20
-151,68
300,00
0,00 0,00
81.678,50 0,00
32.990,59 66.515,19
1.099,79
4.359,30 430.349,27
36.671,10 1.359,66
484.468,63 0,00
205,20 244.464,12
7.997,06 0,00
26.092,94 25.130,48
-4.798,40
90,00
43.193,54
123.637,66
181.990,00 643.230,00
78.498,00
0,00 78.740,10
4.100,00 0,00 0,00
1.145,40 5.184.054,26
0,00 9.609,91
-1.169,81
140.757,64
0,00
1.009,04
913.337,79 98.517,20
76.473,80 0,00
38.785,88 83.125,28
956,22
2.350,00 406.687,14
43.973,43 2.217,56
352.744,24 0,00
3.562,35 331.715,72
15.290,36 4.981,47
37.246,46 20.851,57
19.945,51
30,00
40.854,17
43.637,66
-10,00 134.739,00
21,00
-250,00 16.480,10
4.100,00-800,00
0,00 1.145,40
-17.008,74 0,00
9.609,91
-1.169,81
-434.242,36
0,00
1.009,04
913.337,79 98.517,20
28.473,80-1.000,00
17.285,88 16.025,28
206,22
-1.350,00-5.392,86 4.973,43 2.217,56
-107.255,76-88.750,00
2.062,35 53.940,72
7.590,36 4.981,47
3.366,46-9.148,43
19.945,51
30,00
-95,83
80.000
6.033.341
575.000
138.350
454.780
899.605
0
0
99.350
80.000
182.000 508.491
78.477
250 62.260
0 800
0 0
5.201.063 0 0
0
575.000
0
0
0 0
48.000 1.000
21.500 67.100
750
3.700 412.080
39.000 0
460.000 88.750
1.500 277.775
7.700 0
33.880 30.000
0
0
40.950
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
20.407,92
520.223,44
756.380,35
17.057,11
-17.511,20
-21.966,26
0,00
24.743,91
-13.276,81
20.407,92
880,00-6.478,00
378,00
0,00-11.452,77
0,00 52,00
-5.250,00 1.145,40
540.527,08 45,60
376,13
-3.528,80
-252.806,56
151,68
709,04
913.337,79 98.517,20
-5.204,70 0,00
5.795,29 16.610,09
-143,57
-2.009,30-23.662,13
7.302,33 857,90
-131.724,39 0,00
3.357,15 87.251,60
7.293,30 4.981,47
11.153,52-4.278,91
24.743,91
-60,00
-2.339,37
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
10
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:482 von 5
Finanzrechnung 2016
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.725.933,00
3.276.028,21
390.960,00
1.003.480,99
9.011.991,46
3.159.335,77
343.912,00
1.167.562,12
10
11
12
13
731.565,46
-743.894,23
343.912,00
-183.659,88
66220000
66260000662900006629100066800000
70110000701200007014000070190000
702110007022100070291000703100007032000070420000705100007052000070699000
71110000
7231100072313000
7232100072323000
72338000
7233900072351000723520007235300072360000
72370000
72380000
724200007243000072440000
72450000
724900007251000072541000725420007254300072549000725510007291000072920000
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.Verkauf von AngebotsunterlagenEntnahme aus dem ErgebnisvortragSonstige laufende EinzahlungenSonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit
BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederSonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteArbeitnehmerSonstige
Beamte
GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenSonstigeWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenfür SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffesonstige Auszahlungen für Sachleistungenan verbundene Unternehmenan den Bundan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichan private UnternehmenSonstige Auszahlungen für SachleistungenSonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
72.922,55
2.300,00 4.558,94
0,00 3.839,06
2.362,20 3.059,98
16.164,00 27.470,60
696.768,24 1.811.132,60
0,00 45.636,71
137.419,13 356.769,97 185.818,98
0,00-6.574,20
390.960,00
0,00 234.435,51
541,75 443.153,43
8.129,67
26.899,66 49.996,45 21.081,52
4.562,30 9.879,73
36.869,30
54.559,72
31.601,22 1.760,00
560,70
15.055,10
2.054,72 26.180,16
6.959,28 1.004,75
14.648,99 252,00
0,00 0,00
13.295,03
63.834,11
1.395,00 0,00
7.748,00-234,00
2.362,20 1.959,16
19.628,25 30.891,69
711.754,26 1.737.171,01
0,00 14.793,36
132.601,97 340.819,32 180.324,02
111,92-13.081,39
343.912,00
0,00 276.514,12
1.555,33 471.961,96
23.824,13
29.689,45 73.870,21 21.406,06
1.171,84 10.094,18
38.462,25
57.649,16
32.426,39 1.607,18
74,87
11.841,51
1.524,75 26.270,60
6.437,00 991,38
24.904,15 121,80
24.791,70 17.044,42 13.327,68
11.834,11
-605,00 0,00
7.748,00-4.634,00
-2.637,80 1.959,16-2.871,75-5.438,31
-63.245,74-154.828,99
-1.000,00-376.506,64
-44.798,03-58.380,68-15.175,98
111,92-21.081,39
343.912,00
-400,00-79.485,88
1.055,33-51.838,04
9.824,13
-83.217,55 30.770,21-7.393,94
-978,16 4.344,18
-10.437,75
1.549,16
-9.173,61-592,82-725,13
-2.958,49
24,75 30,60
1.437,00 241,38
-10.070,85-578,20
-4.958,30 17.044,42 12.827,68
8.280.426
3.903.230
0
1.351.222
52.000
2.000 0 0
4.400
5.000 0
22.500 36.330
775.000 1.892.000
1.000 391.300 177.400 399.200 195.500
0 8.000
0
400 356.000
500 523.800
14.000
112.907 43.100 28.800
2.150 5.750
48.900
56.100
41.600 2.200
800
14.800
1.500 26.240
5.000 750
34.975 700
29.750 0
500
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
1.286.058,46
-116.692,44
-47.048,00
164.081,13
-9.088,44
-905,00-4.558,94 7.748,00-4.073,06
0,00-1.100,82 3.464,25 3.421,09
14.986,02-73.961,59
0,00-30.843,35
-4.817,16-15.950,65
-5.494,96 111,92
-6.507,19
-47.048,00
0,00 42.078,61
1.013,58 28.808,53
15.694,46
2.789,79 23.873,76
324,54-3.390,46
214,45
1.592,95
3.089,44
825,17-152,82-485,83
-3.213,59
-529,97 90,44
-522,28-13,37
10.255,16-130,20
24.791,70 17.044,42
32,65
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
11
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:483 von 5
Finanzrechnung 2016
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
- Auszahlungen der sozialen Sicherung
- Sonstige laufende Auszahlungen
Summe der laufenden Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
378.335,02
825.798,03
702.871,11
6.577.473,36
1.148.459,64
407.185,30
1.300.062,47
823.131,65
7.201.189,31
1.810.802,15
14
15
16
17
18
27.050,30
519.527,47
-82.823,35
-119.887,69
851.453,15
74143000741490007419000074411000
74421000
7521000075424000755100007571000075790000
76120000
7613100076140000
76150000
7619100076210000762200007624100076243000762440007624900076251000
76253000
76255000
7631000076321000763220007632300076324000763290007633100076341000763460007635100076360000763700007639000076411000764120007641300076414000764150007641900076420000
76820000769200007693000076990000
an die Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlicher BereichSonstigeUmlage zur Finanzierung des Fonds DeutscheEinheitLandkreise
an Landkreisean Landkreise / kreisfreie StädteLeistungen außerhalb von EinrichtungenLeistungen nach dem AsylblGSonstige
Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAuszahlungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenAuszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständePersonalnebenauszahlungen - BeamteMieten, Pachten und ErbbauzinsenLeasinglaufende LizenzzahlungenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Auszahlungen für die Erstellung von BebauungsplänenBüromaterialBücherZeitschriftenZeitungenGesetz-, Verordnungs-, AmtsblätterSonstigePortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenÖffentlichkeitsarbeitBankgebührenSonstigeGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenKraftfahrzeugsteuerVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige
5.000,00 2.880,00 6.839,58
84.241,00
279.374,44
11.046,22 214.216,66
85.397,35 515.137,80
0,00
69.273,91
12.375,81 0,00
29.067,15
1.581,42 1.161,35 8.966,90 7.522,79
99.458,53 13.327,46 32.026,38 15.716,23
30.220,00
0,00
99.127,50 5.797,54 1.301,95
817,04 2.269,74 6.250,11
37.018,93 22.000,34
1.268,52 19.730,19
1.744,03 511,12
9.905,64 20.119,73 15.859,42 14.930,03 36.988,40
1.390,99 20.847,17
3.654,76
572,00 1.050,80
14.725,51 44.291,72
6.539,12 2.880,00
32.147,18 89.030,00
276.589,00
11.649,24 229.841,46
80.187,69 978.108,53
275,55
70.616,59
12.357,44 7.534,41
25.478,67
-5.775,32 1.547,80 8.907,16
131,67 111.751,60
10.836,37 71.916,02
8.054,10
88.912,84
0,00
98.402,10 6.295,88 4.041,19
991,20 2.731,23 1.670,79
44.775,68 27.078,40
1.277,37 32.517,83
6.366,50 0,00
11.569,05 23.536,38 17.542,12 16.306,49 38.394,42
1.405,30 20.974,64
3.672,54
806,00 1.363,43
12.551,46 36.592,30
-35.310,88 0,00
10.297,18-5.874,00
57.938,00
-1.350,76 115.341,46
187,69 405.073,53
275,55
7.966,59
2.357,44 7.534,41
-4.521,33
-5.775,32-5.704,20-9.592,84-4.368,33
-18.278,40-9.163,63
-21.283,98-26.945,90
-1.230,16
-2.000,00
-9.097,90-2.704,12 2.941,19-1.108,80-1.268,77-6.329,21
12.075,68 3.878,40 1.197,37
16.017,83 5.866,50-1.350,00 4.469,05 2.416,38
192,12 306,49
-3.305,58 1.405,30-2.655,36
-77,46
106,00 63,43
-2.448,54-12.407,70
380.135
780.535
905.955
7.321.077
959.349
41.850 2.880
21.850 94.904
218.651
13.000 114.500
80.000 573.035
0
62.650
10.000 0
30.000
0 7.252
18.500 4.500
130.030 20.000 93.200 35.000
90.143
2.000
107.500 9.000 1.100 2.100 4.000 8.000
32.700 23.200
80 16.500
500 1.350 7.100
21.120 17.350 16.000 41.700
0 23.630
3.750
700 1.300
15.000 49.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
28.850,28
474.264,44
120.260,54
623.715,95
662.342,51
1.539,12 0,00
25.307,60 4.789,00
-2.785,44
603,02 15.624,80-5.209,66
462.970,73 275,55
1.342,68
-18,37 7.534,41
-3.588,48
-7.356,74 386,45-59,74
-7.391,12 12.293,07-2.491,09
39.889,64-7.662,13
58.692,84
0,00
-725,40 498,34
2.739,24 174,16 461,49
-4.579,32 7.756,75 5.078,06
8,85 12.787,64
4.622,47-511,12
1.663,41 3.416,65 1.682,70 1.376,46 1.406,02
14,31 127,47
17,78
234,00 312,63
-2.174,05-7.699,42
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
12
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:484 von 5
Finanzrechnung 2016
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Außerordentliche Einzahlungen
- Außerordentliche Auszahlungen
Saldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
+ Einzahlungen für Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
29.389,52
272.423,29
-243.033,77
905.425,87 0,00
0,00
0,00 905.425,87
51.193,25
0,00
0,20
29.456,54
0,00
0,00
0,00
0,00
80.649,99 31.820,94
1.650.095,07
9.686,36
242.720,95
-233.034,59
1.577.767,56 0,00
0,00
0,00 1.577.767,56
96.520,54
0,00
0,00
14.405,09
0,00
0,00
0,00
0,00
110.925,63 95.456,65
1.282.315,78
19
20
21
22 23
24
25 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 36
37
-23.313,64
-60.279,05
36.965,41
888.418,56 0,00
0,00
0,00 888.418,56
-743.079,46
0,00
0,00
-490.594,91
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.233.674,37-94.043,35
-1.252.384,22
671100006714300067990000
774200007743000077450000775110007751200077519000
681420006814300068159000681662006816630068190000
68410000
68530000
68550000
68560000
68561000
68571000
68580000
78410000
78440000
78510000
78530000
78560000
von verbundenen Unternehmenvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige
an das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Anstaltenan Bankenan Sparkassenan sonstige inländische Kreditinstitute
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen privaten Bereichvom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige
Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteEinzahlungen für Kunstgegenstände und DenkmälerEinzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische AnlagenEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EuroEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 EuroEinzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere SchutzrechteAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
840,76 26.474,73
2.074,03
0,00 7.265,90
0,00 265.157,39
0,00 0,00
48.434,65 0,00
3.500,00 0,00 0,00
-741,40
0,20
0,00
98,40
8.643,17
4.488,21
16.226,76
0,00
28.072,44
3.748,50
350.664,96
0,00
297.418,67
106,73 6.389,73 3.189,90
1.150,50 1.824,16 8.025,78
133.501,23 79.932,31 18.286,97
66.520,54 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
13.400,00
595,09
410,00
0,00
16.761,15
78.695,50
27,00
28.894,33
415.400,04
-1.893,27-18.610,27
-2.810,10
1.150,50-1.175,84 8.025,78
-56.498,77-30.067,69 18.286,97
-438.479,46-224.600,00
0,00 30.000,00
-110.000,00 0,00
0,00
-5.000,00
0,00
13.400,00
595,09
410,00
-500.000,00
961,15
-95.004,50
27,00
-108.105,67
160.400,04
33.000
303.000
-270.000
689.349 0
0
0 689.349
839.600
0
0
505.000
0
0
0
0
1.344.600 189.500
2.534.700
2.000 25.000
6.000
0 3.000
0 190.000 110.000
0
505.000 224.600
0 0
110.000 0
0
5.000
0
0
0
0
500.000
15.800
173.700
0
137.000
255.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
-19.703,16
-29.702,34
9.999,18
672.341,69 0,00
0,00
0,00 672.341,69
45.327,29
0,00
-0,20
-15.051,45
0,00
0,00
0,00
0,00
30.275,64 63.635,71
-367.779,29
-734,03-20.085,00
1.115,87
1.150,50-5.441,74 8.025,78
-131.656,16 79.932,31 18.286,97
18.085,89 0,00
-3.500,00 30.000,00
0,00 741,40
-0,20
0,00
-98,40
4.756,83
-3.893,12
-15.816,76
0,00
-11.311,29
74.947,00
-350.637,96
28.894,33
117.981,37
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
13
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:485 von 5
Finanzrechnung 2016
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- uns Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung+ Abnahme der liquiden Mittel
- Zunahme der liquiden Mittel
Veränderung der liquiden MittelSaldo der Ein- und Auszahlungen aus FinanzierungstätigkeitEinzahlungen aus durchlaufenden Geldern
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
Anfangsbestand liquide Mittel
Liquide Mittel am Ende des Haushaltsjahres
Veränderung liquide Mittel VG GesamtSaldo Zeilen 44, 47, 53, 55, 56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.681.916,01-1.601.266,02
-695.840,15 0,00
563.463,00
-563.463,00
31.000.000,00
35.000.000,00
-4.000.000,00
4.802.505,04
-2.763.840,74
7.566.345,78 3.002.882,78
-28.864,58
97.323,02
2.584.066,13
4.764.921,16
2.180.855,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377.772,43-1.266.846,80
310.920,76 1.000.000,00
626.215,73
373.784,27
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1.128.843,84
-3.565.987,44
4.694.831,28 5.068.615,55
93.210,86
603.058,13
4.764.921,16
9.634.610,20
4.869.689,04
38
39
40
41
42 43 44 45
46
47
48
49
50
51
52
53 54
55
56
60
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.346.427,57 112.753,20
1.001.171,76-942.863,00
50.903,73
-993.766,73
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1.128.843,84
-3.565.987,44
4.694.831,28 3.701.064,55
93.210,86
603.058,13
4.764.921,16
8.957.310,20
4.192.389,04
78571000
78593000
69253100
792421007924510079251000
69411000
79451000
7964400079645000
6964400069645000
69710000
79700000
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen
Euro-Währung (fester Zins)
Kredite in Euro-Währung (fester Zins)Kredite in Euro-Währung (fester Zins)Kredite in Euro-Währung (fester Zins)
Euro-Währung (fester Zins)
Kredite in Euro-Währung (fester Zins)
für Gemeinden und Gemeindeverbändefür Zweckverbände
für Gemeinden und Gemeindeverbändefür Zweckverbände
Verwahrgelder
Vorschussgelder
55.476,59
946.534,85
0,00
23.743,31 0,00
539.719,69
31.000.000,00
35.000.000,00
1.735.252,89 3.067.252,15
-1.883.745,04-880.095,70
-28.864,58
97.323,02
66.621,21
771.373,20
1.000.000,00
6.687,58 0,00
619.528,15
10.000.000,00
10.000.000,00
438.083,85 690.759,99
-5.378.343,72 1.812.356,28
93.210,86
603.058,13
-134.078,79
-1.170.626,80
-942.863,00
-0,42-190.000,00 240.904,15
10.000.000,00
10.000.000,00
438.083,85 690.759,99
-5.378.343,72 1.812.356,28
93.210,86
603.058,13
0
0
0
0
2.724.200-1.379.600
-690.251 1.942.863
575.312
1.367.551
0
0
0
0
0
0 1.367.551
0
0
0
677.300
677.300
200.700
1.942.000
1.942.863
6.688 190.000 378.624
0
0
0 0
0 0
0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
0,00
0,00
0,00
0,00
-304.143,58 334.419,22
1.006.760,91 1.000.000,00
62.752,73
937.247,27
-21.000.000,00
-25.000.000,00
4.000.000,00
-3.673.661,20
-802.146,70
-2.871.514,50 2.065.732,77
122.075,44
505.735,11
2.180.855,03
4.869.689,04
2.688.834,01
11.144,62
-175.161,65
1.000.000,00
-17.055,73 0,00
79.808,46
-21.000.000,00
-25.000.000,00
-1.297.169,04-2.376.492,16
-3.494.598,68 2.692.451,98
122.075,44
505.735,11
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnislfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
14
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:421 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10
Produktbereich:Produktgruppe:
11.10
250,00
176.284,01
148.370,63
324.904,64 168.048,84
-3.096,07
61.420,85
52.019,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
7.057,20
457.807,56
43.359,60
508.224,36 267.648,22
120.790,80
79.134,84
259.653,55
7.307,20
634.091,57
191.730,23
833.129,00 435.697,06
117.694,73
140.555,69
311.672,56
05
06
09
10 11
12
13
18
47,20
381.466,57
187.330,23
568.844,00-542.359,94
126.694,73
-174.576,31
-1.070,44
4411000044120000
442310004424000044243000442490004425100044290000
462900004629100046614000
5011000050120000501400005021100050221000503100005032000050420000505100005069900050711000507120005081000050820000
5111000051610000
52313000
52323000
5233900052370000
52380000
524200005254300052551000
56120000
5613100056140000
5622000056251000
56253000
5633100056341000
Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten
von Eigenbetriebenvon der EUvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom sonstigen öffentlichen Bereichvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
BürgermeisterBeigeordneteRats- und AusschussmitgliederDienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteSonstigePensionsrückstellungenBeihilferückstellungenBeamteArbeitnehmer
BeamteBeamte
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindSonstigesUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenan Gemeinden und Gemeindeverbändean private Unternehmen
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungFahrtkostenerstattungAufwendungen für allgemeine Betreuung der BedienstetenLeasingVergütungen einschließlich Reisekosten an SachverständigeGerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.PortoFernmeldegebühren
1.800,00 5.257,20
401.744,24 0,00
21.617,09 1.539,00
19.662,05 13.245,18
4.203,06 0,00
39.156,54
2.362,20 3.059,98
17.300,00 90.290,23 36.079,95-12.910,17
2.847,03 7.613,86
24.289,78 2.450,81
18.286,68 4.571,65
38.126,61 33.279,61
150.879,16-30.088,36
35.418,46
40.070,81
0,00 0,00
737,03
2.908,54 0,00 0,00
39.264,68
12.679,47 0,00
8.966,90 23.770,33
36.718,11
36.312,86 14.235,20
2.050,00 5.257,20
540.878,17 0,00
53.005,16 0,00
20.666,39 19.541,85
0,00 1.937,00
189.793,23
2.362,20 1.959,16
18.520,00 172.129,99
91.892,06-14.928,33
6.901,10 18.598,09
7.361,12 0,00
76.824,29 10.127,37 19.642,30 24.307,71
103.176,76 14.517,97
45.167,00
45.544,10
1.750,00 6.537,95
0,00
2.531,60 9.275,00
29.750,04
40.488,21
12.542,03 1.144,48
8.907,16 0,00
79.991,44
48.657,41 19.937,17
50,00-2,80
450.878,17-88.750,00
7.580,16 0,00
2.216,39 9.541,85
-4.400,00 1.937,00
189.793,23
-2.637,80 1.959,16-1.480,00
-74.870,01-268.107,94-118.728,33
-33.098,90-66.401,91-62.638,88
-8.000,00 57.567,29-9.872,63
19.642,30 24.307,71
103.176,76 23.517,97
-69.833,00
-4.455,90
-76.157,00-7.362,05
-2.000,00
-68,40-14.700,00
0,04
10.488,21
2.542,03 1.144,48
-9.592,84-35.000,00
-10.151,56
16.657,41 3.937,17
7.260
252.625
4.400
264.285 978.057
-9.000
315.132
312.743
2.000 5.260
90.000 88.750 45.425
0 18.450 10.000
4.400 0 0
5.000 0
20.000 247.000 360.000 103.800
40.000 85.000 70.000
8.000 19.257 20.000
0 0
0-9.000
115.000
50.000
77.907 13.900
2.000
2.600 23.975 29.750
30.000
10.000 0
18.500 35.000
90.143
32.000 16.000
Ansatz2016
250,00 0,00
139.133,93 0,00
31.388,07-1.539,00 1.004,34 6.296,67
-4.203,06 1.937,00
150.636,69
0,00-1.100,82 1.220,00
81.839,76 55.812,11-2.018,16 4.054,07
10.984,23-16.928,66
-2.450,81 58.537,61
5.555,72-18.484,31
-8.971,90
-47.702,40 44.606,33
9.748,54
5.473,29
1.750,00 6.537,95
-737,03
-376,94 9.275,00
29.750,04
1.223,53
-137,44 1.144,48
-59,74-23.770,33
43.273,33
12.344,55 5.701,97
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
15
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:422 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Verwaltungssteuerung11.10
Produktbereich:Produktgruppe:
11.10
278.392,63
46.512,01 0,00
46.512,01 0,00
46.512,01
1.893,11
1.893,11
48.405,12
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
727.227,41
-219.003,05 0,00
-219.003,05 0,00
-219.003,05
19.817,83
19.817,83
-199.185,22
1.005.620,04
-172.491,04 0,00
-172.491,04 0,00
-172.491,04
21.710,94
21.710,94
-150.780,10
19
20 23 24 27 28
29
31
32
-591.311,96
1.160.155,96 0,00
1.160.155,96 0,00
1.160.155,96
11.710,94
11.710,94
1.171.866,90
56346000563510005636000056390000564110005641300056414000564150005641900056420000
569200005693000056990000
48100000
Rundfunk- und FernsehgebührenAnnoncenÖffentlichkeitsarbeitSonstigesGebäudeversicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und VereinenVerfügungsmittelRepräsentationenSonstige
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.198,08 19.730,19
3.826,53 540,00
2.370,11 10.196,21 16.153,59
1.390,99 16.577,39
2.224,56
1.175,40 12.322,95
0,00
19.817,83
1.189,92 32.517,83
4.284,00 465,00
2.771,44 11.558,39 16.393,27
1.405,30 16.491,17
2.642,34
1.238,83 9.047,17
0,00
21.710,94
1.189,92 16.017,83
3.784,00-135,00 271,44 558,39-606,73
1.405,30-2.508,83
442,34
-61,17 547,17
-2.000,00
11.710,94
1.596.932
-1.332.647 0
-1.332.647 0
-1.332.647
10.000
10.000
-1.322.647
0 16.500
500 600
2.500 11.000 17.000
0 19.000
2.200
1.300 8.500 2.000
10.000
Ansatz2016
-8,16 12.787,64
457,47-75,00
401,33 1.362,18
239,68 14,31-86,22
417,78
63,43-3.275,78
0,00
1.893,11
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.10.0011.10.01
11.10.02
30.088,36-209.428,79
-19.844,79
116.284,65-159.023,91
-108.040,84
116.284,65 1.141.023,09
-85.440,84
0-1.300.047
-22.600
VerwaltungssteuerungVerwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, ControllingGremien
86.196,29 50.404,88
-88.196,05
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
16
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:423 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Gleichstellungsbeauftragte11.16
Produktbereich:Produktgruppe:
11.16
0,00-1.412,75
-1.412,75
1.412,75 0,00
1.412,75 0,00
1.412,75
0,00
1.412,75
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 1.412,75
1.412,75
-1.412,75 0,00
-1.412,75 0,00
-1.412,75
0,00
-1.412,75
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
10 18
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
56990000 Sonstige 1.412,75 0,00 0,00
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
Ansatz2016
-1.412,75
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.16.10 -1.412,75 0,00 0,00 0Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte
1.412,75
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
17
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:424 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Personal11.20
Produktbereich:Produktgruppe:
11.20
4.981,47
-133.174,26
-128.192,79-476.699,97
3.524,20
-473.175,77
344.982,98 0,00
344.982,98 0,00
344.982,98
0,00
344.982,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
312.118,43
312.118,43 943.811,10
0,00
943.811,10
-631.692,67 0,00
-631.692,67 0,00
-631.692,67
0,00
-631.692,67
4.981,47
178.944,17
183.925,64 467.111,13
3.524,20
470.635,33
-286.709,69 0,00
-286.709,69 0,00
-286.709,69
0,00
-286.709,69
06
09
10 11
12
19
20 23 24 27 28
31
32
4.981,47
178.944,17
183.925,64 467.111,13
3.524,20
470.635,33
-286.709,69 0,00
-286.709,69 0,00
-286.709,69
0,00
-286.709,69
44249100
462910004661400046619000
502110005022100050310000503200005042000050510000505200005071100050712000
51610000
vom sonstigen öffentlichen Bereich (ErstattungPersonalkosten durch Sozialversicherungsträger)
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von RückstellungenSonstige
DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamteArbeitnehmerPensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
Beamte
0,00
0,00 120.353,57 191.764,86
196.813,94 543.777,31
2.605,93 41.255,72
106.411,51 52.946,69
0,00 0,00 0,00
0,00
4.981,47
470,22 178.473,95
0,00
43.085,71 178.971,14
19.261,94 13.933,15 36.232,21
154.407,79 111,92
18.648,88 2.458,39
3.524,20
4.981,47
470,22 178.473,95
0,00
43.085,71 178.971,14
19.261,94 13.933,15 36.232,21
154.407,79 111,92
18.648,88 2.458,39
3.524,20
0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Ansatz2016
4.981,47
470,22 58.120,38
-191.764,86
-153.728,23-364.806,17
16.656,01-27.322,57-70.179,30
101.461,10 111,92
18.648,88 2.458,39
3.524,20
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.20.0011.20.01
120.353,57-752.046,24
153.842,48-440.552,17
153.842,48-440.552,17
0 0
PersonalPersonal
33.488,91 311.494,07
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
18
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:425 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40
Produktbereich:Produktgruppe:
11.40
13,00
56,00
0,00
-1.463,02
7.067,40
5.673,38 183.289,30
5.017,74
-16.914,55
-23.750,22
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
43.972,00
5,00
370.000,00
2.301,41
90,00
416.368,41 0,00
0,00
70.455,79
319.374,60
43.985,00
61,00
370.000,00
838,39
7.157,40
422.041,79 183.289,30
5.017,74
53.541,24
295.624,38
02
04
05
06
09
10 11
12
13
14
223,00
-39,00
-10.000,00
-1.661,61
7.157,40
-4.320,21 171.815,30
5.017,74
-19.558,76
-9.469,62
41510000
43190000
4412000044190000
44290000
46113000
46114000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
5231100052313000
52323000
52351000523520005235300052370000
52380000
52920000
53210000
53410000534200005343000053580000
53590000
53810000538200005383000053853000
Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige
Mieten und PachtenSonstige
von Sonstigen
Erträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroErträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
GrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechtenund Wertenmit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Schulgebäuden und SchulturnhallenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenAbschreibungen auf sonstige Bauten des InfrastrukturvermögensFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsvorrichtungenGeschäftsausstattung
43.972,00
5,00
370.000,00 0,00
2.301,41
0,00
90,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 24.082,78
0,00
1.151,09 3.190,16
362,00 4.093,30
27.442,46
10.134,00
17.094,89
912,00 162.324,00
41.195,00 1.092,00
20.196,00
2.532,00 193,00 361,00
73.474,71
43.985,00
61,00
370.000,00 0,00
838,39
299,00
30,00
99,64 6.728,76
9.130,56 134.563,68
9.950,41 24.793,02
378,66 3.952,01
520,96
4.270,89 746,85
0,00 14.892,09
834,73
456,33 2.713,16
376,84 3.274,80
20.859,29
10.134,00
16.987,05
912,00 162.331,00
41.196,00 1.092,00
20.195,00
1.739,00 204,00 360,00
50.608,33
223,00
-39,00
0,00-10.000,00
-1.661,61
299,00
30,00
99,64 6.728,76
9.130,56 134.563,68
9.950,41 24.793,02
378,66-7.521,99
520,96
4.270,89 746,85
-10.000,00-10.107,91
234,73
-1.543,67-786,84-123,16
-6.725,20
-640,71
10.134,00
-2.094,95
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
-360,00-7.014,67
43.762
100
380.000
2.500
0
426.362 11.474
0
73.100
305.094
43.762
100
370.000 10.000
2.500
0
0
0 0
0 0 0 0 0
11.474 0
0 0
10.000 25.000
600
2.000 3.500
500 10.000
21.500
0
19.082
912 162.331
41.196 1.092
20.195
1.739 204 720
57.623
Ansatz2016
13,00
56,00
0,00 0,00
-1.463,02
299,00
-60,00
99,64 6.728,76
9.130,56 134.563,68
9.950,41 24.793,02
378,66 3.952,01
520,96
4.270,89 746,85
0,00-9.190,69
834,73
-694,76-477,00
14,84-818,50
-6.583,17
0,00
-107,84
0,00 7,00 1,00 0,00
-1,00
-793,00 11,00-1,00
-22.866,38
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
19
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:426 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Zentrale Dienste11.40
Produktbereich:Produktgruppe:
11.40
12.342,79
159.985,06
-154.311,68 0,00
-154.311,68 0,00
-154.311,68
0,00
-154.311,68
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
163.273,80
553.104,19
-136.735,78 0,00
-136.735,78 0,00
-136.735,78
0,00
-136.735,78
175.616,59
713.089,25
-291.047,46 0,00
-291.047,46 0,00
-291.047,46
0,00
-291.047,46
18
19
20 23 24 27 28
31
32
-59.683,41
88.121,25
-92.441,46 0,00
-92.441,46 0,00
-92.441,46
0,00
-92.441,46
5621000056241000562430005624400056249000563100005632100056322000563230005632400056411000564120005641900056420000
56511000565120005682000056990000
Mieten, Pachten und Erbbauzinsenlaufende LizenzaufwendungenUnterhaltung Software, UpdatesUnterhaltung HardwareSonstigeBüromaterialBücherZeitschriftenZeitungenGesetz-, Verordnungs-, AmtsblätterGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinenimmaterielle VermögensgegenständeSachanlagenKraftfahrzeugsteuerSonstige
0,00 95,83
58.407,31 12.349,77 44.662,83 33.690,02
5.227,57 3.381,51
818,84 2.203,39
0,00 1.122,86
863,48 275,00
1,00 0,00
158,00 16,39
0,00 113,70
56.554,42 10.739,86 63.274,19 31.405,10
6.249,68 1.024,40
991,20 2.361,85
39,70 1.081,67 1.077,17
281,00
1,00 207,00 158,00
56,65
-50,00 113,70
-14.045,58-8.260,14
-29.925,81-3.594,90-1.750,32
424,40-1.108,80-1.638,15
39,70-218,33 127,17-19,00
1,00 207,00-42,00 56,65
235.300
624.968
-198.606 0
-198.606 0
-198.606
0
-198.606
50 0
70.600 19.000 93.200 35.000
8.000 600
2.100 4.000
0 1.300
950 300
0 0
200 0
Ansatz2016
0,00 17,87
-1.852,89-1.609,91
18.611,36-2.284,92 1.022,11-2.357,11
172,36 158,46
39,70-41,19
213,69 6,00
0,00 207,00
0,00 40,26
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.40.0011.40.0111.40.0211.40.03
11.40.04
0,00-181.987,00 330.341,22-69.646,27
-215.443,73
1.508,94-204.922,68 334.310,75-144.381,87
-277.562,60
1.508,94-22.718,68 16.959,75-91.107,87
2.916,40
0-182.204 317.351-53.274
-280.479
Zentrale DiensteTechnisches GebäudemanagementLiegenschaftenTechnikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)Sonstige zentrale Dienste
1.508,94-22.935,68
3.969,53-74.735,60
-62.118,87
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
20
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:427 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Innere Verwaltung11Finanzen11.60
Produktbereich:Produktgruppe:
11.60
3,45
1.112.855,86
1.112.859,31 52.506,06
-3.364,01
388.697,65
437.839,70
675.019,61-446,61
-446,61 674.573,00
1.219.545,57
61.420,43
1.158.125,14 1.832.698,14
0,00
1.832.698,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
FinanzergebnisOrdentliches Ergebnis+ Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
290,90
104.438,27
104.729,17 623.171,45
46.024,48
9.875,46
679.071,39
-574.342,22 498,08
498,08-573.844,14
0,00
0,00
0,00-573.844,14
0,00
-573.844,14
294,35
1.217.294,13
1.217.588,48 675.677,51
42.660,47
398.573,11
1.116.911,09
100.677,39 51,47
51,47 100.728,86
1.219.545,57
61.420,43
1.158.125,14 1.258.854,00
0,00
1.258.854,00
06
09
10 11
12
18
19
20 21
23 24 25
26
27 28
31
32
-199.985,65
1.165.294,13
965.308,48-211.827,49
42.660,47
390.723,11
221.556,09
743.752,39-1.948,53
-1.948,53 741.803,86
1.219.545,57
61.420,43
1.158.125,14 1.899.929,00
0,00
1.899.929,00
4423100044251000
46220000
46290000462910004661400046622000
5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
563700005639000056513000
47110000
49900000
59900000
von Eigenbetriebenvon privaten Unternehmen
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungenvon Finanzanlagen und Beteiligungen
DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
BankgebührenSonstigesFinanzanlagen
von verbundenen Unternehmen
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
0,00 290,90
71.121,37
1.515,18 0,00
31.801,72 0,00
87.718,45 396.458,67
1.543,75 30.163,49 78.846,02 23.597,91
4.832,01 11,15
46.097,87-73,39
511,12 9.364,34
0,00
498,08
0,00
0,00
0,00 294,35
59.609,16
0,00 847,16
57.207,66 1.099.630,15
77.627,76 436.160,59
0,00 33.663,29 86.977,36
3.219,44 33.599,78
4.429,29
36.310,90 6.349,57
0,00 11.187,39
387.385,72
51,47
1.219.545,57
61.420,43
-200.000,00 14,35
7.609,16
0,00 847,16
57.207,66 1.099.630,15
-15.372,24-83.839,41-64.000,00-15.336,71-29.022,64-31.780,56 23.094,78
4.429,29
36.310,90 6.349,57
-1.350,00 4.687,39
387.385,72
-1.948,53
1.219.545,57
61.420,43
200.280
52.000
252.280 887.505
0
7.850
895.355
-643.075 2.000
2.000-641.075
0
0
0-641.075
0
-641.075
200.000 280
52.000
0 0 0 0
93.000 520.000
64.000 49.000
116.000 35.000 10.505
0
0 0
1.350 6.500
0
2.000
0
0
Ansatz2016
0,00 3,45
-11.512,21
-1.515,18 847,16
25.405,94 1.099.630,15
-10.090,69 39.701,92-1.543,75 3.499,80 8.131,34
-20.378,47 28.767,77
4.418,14
-9.786,97 6.422,96
-511,12 1.823,05
387.385,72
-446,61
1.219.545,57
61.420,43
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
11.60.0011.60.0111.60.0211.60.03
27.031,95-355.514,53
-82.430,58-162.930,98
12.829,02 1.579.138,36
-87.315,78-245.797,60
12.829,02 1.807.993,36
68.684,22 10.422,40
0-228.855-156.000-256.220
FinanzenFinanzenRechnungswesenZahlungsabwicklung
-14.202,93 1.934.652,89
-4.885,20-82.866,62
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
21
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:428 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Statistiken und Wahlen12.10
Produktbereich:Produktgruppe:
12.10
5.260,65
4.249,01
9.509,66 16.342,81
3.122,30
-856,34
18.608,77
-9.099,11 0,00
-9.099,11 0,00
-9.099,11
0,00
-9.099,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.161,57
2.161,57
-2.161,57 0,00
-2.161,57 0,00
-2.161,57
0,00
-2.161,57
5.260,65
4.249,01
9.509,66 16.342,81
3.122,30
1.305,23
20.770,34
-11.260,68 0,00
-11.260,68 0,00
-11.260,68
0,00
-11.260,68
06
09
10 11
12
18
19
20 23 24 27 28
31
32
5.260,65
4.249,01
9.509,66 16.342,81
3.122,30
1.305,23
20.770,34
-11.260,68 0,00
-11.260,68 0,00
-11.260,68
0,00
-11.260,68
4424200044249000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
5641400056990000
vom Landvom sonstigen öffentlichen Bereich
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
UnfallversicherungenSonstige
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.161,57
3.357,15 1.903,50
62,00 4.187,01
5.681,55 5.982,78
460,74 1.198,77
235,63 2.459,16
324,18
2.657,58 464,72
226,79 1.078,44
3.357,15 1.903,50
62,00 4.187,01
5.681,55 5.982,78
460,74 1.198,77
235,63 2.459,16
324,18
2.657,58 464,72
226,79 1.078,44
0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
Ansatz2016
3.357,15 1.903,50
62,00 4.187,01
5.681,55 5.982,78
460,74 1.198,77
235,63 2.459,16
324,18
2.657,58 464,72
226,79-1.083,13
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
12.10.0012.10.01
0,00-2.161,57
938,95-12.199,63
938,95-12.199,63
0 0
Statistiken und WahlenStatistiken und Wahlen
938,95-10.038,06
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
22
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:429 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20
Produktbereich:Produktgruppe:
12.20
926,46
4.456,59
-122,00
3.747,65
34.887,79
43.896,49-27.908,08
16.166,66
-62,91
1.504,50
3.154,35
-7.145,48
51.041,97 0,00
51.041,97 0,00
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches Ergebnis
0,00
150.221,50
1.434,00
10.382,26
54.523,93
216.561,69 449.841,40
49.047,81
8.504,88
0,00
110.689,63
618.083,72
-401.522,03 0,00
-401.522,03 0,00
926,46
154.678,09
1.312,00
14.129,91
89.411,72
260.458,18 421.933,32
65.214,47
8.441,97
1.504,50
113.843,98
610.938,24
-350.480,06 0,00
-350.480,06 0,00
02
04
05
06
09
10 11
12
13
14
18
19
20 23 24 27
926,46
39.678,09
212,00
-2.370,09
88.811,72
127.258,18-129.775,68
69.214,47
1.941,97
1.504,50
-30.456,02
-87.570,76
214.828,94 0,00
214.828,94 0,00
41510000
4311000043190000
44110000
442430004425100044290000
46210000
462900004629100046614000
5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
523510005235200052370000
5254100052543000
53810000
56150000
5621000056243000563100005632100056341000564120005682000056990000
Sonderposten aus Zuwendungen
PassgebührenSonstige
Erträge aus Verkäufen von Vorräten
von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungan den Bundan Gemeinden und Gemeindeverbände
Fahrzeuge
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesBüromaterialBücherFernmeldegebührenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerSonstige
0,00
78.256,90 71.964,60
1.434,00
6.929,00 1.237,29 2.215,97
567,25
737,93 0,00
53.218,75
116.580,36 227.277,57
2.051,72 17.570,70 45.716,92 31.362,35
7.425,43 1.856,35
61.265,40-12.217,59
0,00 0,00 0,00
6.959,28 1.545,60
0,00
0,00
0,00 40.534,68 63.012,88
1.187,03 0,00 0,00 0,00
5.955,04
926,46
77.451,20 77.226,89
1.312,00
10.657,30 0,00
3.472,61
664,15
0,00 1.295,04
87.452,53
118.668,44 187.956,30
0,00 14.532,75 37.719,82
4.921,52 51.363,50
6.770,99
55.507,96 9.706,51
3,74 419,01 193,42
6.437,00 1.388,80
1.504,50
603,81
0,00 42.185,44 62.928,38-1.121,20
54,04 50,18 15,50
9.127,83
926,46
29.451,20 10.226,89
212,00
3.657,30-1.500,00-4.527,39
64,15
0,00 1.295,04
87.452,53
18.668,44-88.043,70-57.000,00
-8.467,25-19.280,18-12.078,48 37.654,50-1.229,01
55.507,96 13.706,51
3,74 419,01 193,42
1.437,00-111,20
1.504,50
603,81
-3.000,00-8.114,56-5.071,62-2.121,20
54,04 50,18 15,50
-12.872,17
0
115.000
1.100
16.500
600
133.200 551.709
-4.000
6.500
0
144.300
698.509
-565.309 0
-565.309 0
0
48.000 67.000
1.100
7.000 1.500 8.000
600
0 0 0
100.000 276.000
57.000 23.000 57.000 17.000 13.709
8.000
0-4.000
0 0 0
5.000 1.500
0
0
3.000 50.300 68.000
1.000 0 0 0
22.000
Ansatz2016
926,46
-805,70 5.262,29
-122,00
3.728,30-1.237,29 1.256,64
96,90
-737,93 1.295,04
34.233,78
2.088,08-39.321,27
-2.051,72-3.037,95-7.997,10
-26.440,83 43.938,07
4.914,64
-5.757,44 21.924,10
3,74 419,01 193,42
-522,28-156,80
1.504,50
603,81
0,00 1.650,76
-84,50-2.308,23
54,04 50,18 15,50
3.172,79
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
23
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4210 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Ordnungsangelegenheiten12.20
Produktbereich:Produktgruppe:
12.20
51.041,97
0,00
51.041,97
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-401.522,03
0,00
-401.522,03
-350.480,06
0,00
-350.480,06
28
31
32
214.828,94
0,00
214.828,94
-565.309
0
-565.309
Ansatz2016
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
12.20.01
12.20.02
12.20.03
-197.263,59
-204.258,44
0,00
-107.049,90
-181.447,71
-61.982,45
303.400,10
-26.588,71
-61.982,45
-410.450
-154.859
0
Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und OrdnungPersonenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige DokumenteGewerbe
90.213,69
22.810,73
-61.982,45
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
24
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4211 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Verkehrsangelegenheiten12.30
Produktbereich:Produktgruppe:
12.30
926,46
5.368,34
4.154,26
10.449,06 10.805,19
701,68
86,19
1.792,55
1.958,65
15.344,26
-4.895,20 0,00
-4.895,20 0,00
-4.895,20
0,00
-4.895,20
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
42.672,67
42.672,67 61.119,54
2.271,66
2.054,72
0,00
2.333,23
67.779,15
-25.106,48 0,00
-25.106,48 0,00
-25.106,48
0,00
-25.106,48
926,46
5.368,34
46.826,93
53.121,73 71.924,73
2.973,34
2.140,91
1.792,55
4.291,88
83.123,41
-30.001,68 0,00
-30.001,68 0,00
-30.001,68
0,00
-30.001,68
02
06
09
10 11
12
13
14
18
19
20 23 24 27 28
31
32
926,46
5.368,34
7.476,93
13.771,73 293,73
2.973,34
640,91
1.792,55
961,88
6.662,41
7.109,32 0,00
7.109,32 0,00
7.109,32
0,00
7.109,32
41510000
44243000
46210000
462900004629100046614000
5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
523510005235200052370000
52490000
5381000053820000
56150000
5624300056341000564120005641900056820000
Sonderposten aus Zuwendungen
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungSonstige Aufwendungen für Sachleistungen
FahrzeugeMaschinen und technische Anlagen
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeUnterhaltung Software, UpdatesFernmeldegebührenKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenKraftfahrzeugsteuer
0,00
0,00
40.373,95
35,29 0,00
2.263,43
5.399,45 42.005,14
95,02 3.243,02 8.494,47 1.452,55
343,91 85,98
2.837,52-565,86
0,00 0,00 0,00
2.054,72
0,00 0,00
0,00
2.150,67 0,00 0,00
182,56 0,00
926,46
5.368,34
42.780,64
0,00 59,04
3.987,25
5.410,48 49.884,17
0,00 3.744,12
10.011,03 224,39
2.341,83 308,71
2.530,79 442,55
3,75 418,99 193,42
1.524,75
1.504,50 288,05
603,80
3.385,79 54,05 50,18
182,56 15,50
926,46
5.368,34
3.430,64
0,00 59,04
3.987,25
410,48 1.884,17-3.500,00
-255,88 11,03
-275,61 1.710,83
308,71
2.530,79 442,55
3,75 418,99 193,42
24,75
1.504,50 288,05
603,80
255,79 54,05 50,18-17,44 15,50
0
0
39.350
39.350 71.631
0
1.500
0
3.330
76.461
-37.111 0
-37.111 0
-37.111
0
-37.111
0
0
39.350
0 0 0
5.000 48.000
3.500 4.000
10.000 500 631
0
0 0
0 0 0
1.500
0 0
0
3.130 0 0
200 0
Ansatz2016
926,46
5.368,34
2.406,69
-35,29 59,04
1.723,82
11,03 7.879,03
-95,02 501,10
1.516,56-1.228,16 1.997,92
222,73
-306,73 1.008,41
3,75 418,99 193,42
-529,97
1.504,50 288,05
603,80
1.235,12 54,05 50,18
0,00 15,50
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
25
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4212 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Verkehrsangelegenheiten12.30
Produktbereich:Produktgruppe:
12.30
12.30.0012.30.01
12.30.02
2.399,40 0,00
-27.505,88
894,16-29.877,80
-1.018,04
894,16-29.877,80
36.092,96
0 0
-37.111
VerkehrsangelegenheitenVerkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseVerkehrsüberwachung
-1.505,24-29.877,80
26.487,84
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis2015
26
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4213 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60
Produktbereich:Produktgruppe:
12.60
-2.681,47
857,90
13.550,54
16.120,30
27.847,27 3.822,40
6.187,60
-9.750,08
36.667,06
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
74.524,93
1.459,66
7.678,24
19.020,20
102.683,03 90.214,08
9.355,11
262.914,82
271.577,78
71.843,46
2.317,56
21.228,78
35.140,50
130.530,30 94.036,48
15.542,71
253.164,74
308.244,84
02
05
06
09
10 11
12
13
14
15.041,46
2.217,56
-271,22
35.140,50
52.128,30 15.853,48
15.542,71
10.564,74
9.598,84
4144100041442000414450004145100041510000
4412000044190000
44242000442430004425100044290000
46113000
462900004629100046614000
50190000
5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
52313000
52323000
52351000523520005235300052360000
52370000
52380000
52440000
52543000
53210000
vom Bundvom Landvon Anstaltenvon privaten UnternehmenSonderposten aus Zuwendungen
Mieten und PachtenSonstige
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Erträge aus der Veräußerung von beweglichenVermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EuroSonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgutan Gemeinden und Gemeindeverbände
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechtenund Werten
0,00 0,00
4.100,00 250,00
70.174,93
100,00 1.359,66
205,20 2.875,00 2.948,40 1.649,64
9.528,16
170,78 0,00
9.321,26
26.850,60
28.275,88 20.809,42
391,33 1.607,46 4.527,16 5.981,87 1.416,29
354,07
11.685,43-2.330,32
96.417,81
50.479,61
43.531,43 15.820,71
3.908,12 10.783,53
21.405,47
15.265,38
528,81
4.773,95
1.736,25
0,00 4.803,37 4.100,00
0,00 62.940,09
100,00 2.217,56
3.490,70 2.875,00
10.145,61 4.717,47
13.989,09
0,00 308,65
20.842,76
30.194,19
28.282,52 15.827,84
0,00 1.222,31 3.481,34 1.172,96
12.241,58 1.613,74
13.229,34 2.313,37
68.759,50
51.219,37
65.047,86 14.139,93
480,00 9.525,73
24.007,70
17.587,09
74,87
2.322,69
1.932,00
-250,00 4.803,37 4.100,00
0,00 6.388,09
0,00 2.217,56
1.990,70 2.875,00-1.854,39-3.282,53
13.989,09
0,00 308,65
20.842,76
-5.405,81
8.282,52 15.827,84-13.000,00
1.222,31 3.481,34-3.827,04 9.658,58
-386,26
13.229,34 2.313,37
1.759,50
-14.780,63
26.447,86-5.860,07
-770,00 3.775,73
5.507,70
-7.412,91
-425,13
2.322,69
300,00
56.802
100
21.500
0
78.402 78.183
0
242.600
298.646
250 0 0 0
56.552
100 0
1.500 0
12.000 8.000
0
0 0 0
35.600
20.000 0
13.000 0 0
5.000 2.583 2.000
0 0
67.000
66.000
38.600 20.000
1.250 5.750
18.500
25.000
500
0
1.632
Ansatz2016
0,00 4.803,37
0,00-250,00
-7.234,84
0,00 857,90
3.285,50 0,00
7.197,21 3.067,83
4.460,93
-170,78 308,65
11.521,50
3.343,59
6,64-4.981,58
-391,33-385,15
-1.045,82-4.808,91
10.825,29 1.259,67
1.543,91 4.643,69
-27.658,31
739,76
21.516,43-1.680,78-3.428,12-1.257,80
2.602,23
2.321,71
-453,94
-2.451,26
195,75
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
27
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4214 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sicherheit und Ordnung12Brandschutz12.60
Produktbereich:Produktgruppe:
12.60
-250,00
-39.891,86
-3.214,88
31.062,15 0,00
31.062,15 0,00
31.062,15
0,00
31.062,15
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
3.727,00
171.353,77
809.142,56
-706.459,53 0,00
-706.459,53 0,00
-706.459,53
0,00
-706.459,53
3.477,00
131.461,91
805.927,68
-675.397,38 0,00
-675.397,38 0,00
-675.397,38
0,00
-675.397,38
16
18
19
20 23 24 27 28
31
32
-23,00
-10.440,09
41.096,68
11.031,62 0,00
11.031,62 0,00
11.031,62
0,00
11.031,62
53230000
534900005369000053810000538200005385200053853000
54190000
56120000
56150000
562100005624100056244000563100005633100056341000564110005641200056413000564140005641900056420000
56511000565120005693000056990000
gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit sonstigen Gebäudensonstige GebäudeFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebsausstattungGeschäftsausstattung
an Sonstige
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungAufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeMieten, Pachten und Erbbauzinsenlaufende LizenzaufwendungenUnterhaltung HardwareBüromaterialPortoFernmeldegebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenSonstige VersicherungenBeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinenimmaterielle VermögensgegenständeSachanlagenRepräsentationenSonstige
711,00
24.876,00 15.414,67
160.945,34 59.133,43
175,00 8.586,09
3.727,00
25.941,05
29.471,68
2,00 4.430,72
420,23 1.045,15
738,01 5.770,41 3.968,13
12.896,29 4.733,82
10.317,42 2.969,21 1.195,20
1.152,00 34.042,00
1.464,26 30.796,19
708,00
24.891,00 15.336,00
189.405,78 66.949,27
0,00 9.022,79
3.477,00
30.676,17
23.840,22
2,00 3.640,69
96,51 1.341,69
505,67 5.621,59 4.592,65
14.467,08 4.748,10
11.106,89 2.969,21 1.159,20
0,00 363,00 484,46
25.846,78
0,00
-8.000,00 0,00
9.899,78 6.860,27
0,00 538,79
-23,00
-1.823,83
-6.159,78
0,00-859,31-903,49 341,69 255,67-378,41
92,65 467,08-251,90
-2.593,11-230,79
-90,80
0,00 363,00
-1.015,54 2.346,78
3.500
141.902
764.831
-686.429 0
-686.429 0
-686.429
0
-686.429
708
32.891 15.336
179.506 60.089
0 8.484
3.500
32.500
30.000
2 4.500 1.000 1.000
250 6.000 4.500
14.000 5.000
13.700 3.200 1.250
0 0
1.500 23.500
Ansatz2016
-3,00
15,00-78,67
28.460,44 7.815,84
-175,00 436,70
-250,00
4.735,12
-5.631,46
0,00-790,03-323,72 296,54-232,34-148,82 624,52
1.570,79 14,28
789,47 0,00
-36,00
-1.152,00-33.679,00
-979,80-4.949,41
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
12.60.0012.60.01
9.881,22-716.340,75
4.674,07-680.071,45
4.674,07 6.357,55
0-686.429
BrandschutzBrandschutz
-5.207,15 36.269,30
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
28
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4215 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20.10
Produktbereich:Produktgruppe:
20.10
-33,96
-33,96-21.383,30
-2.255,41
-23.638,71
23.604,75 0,00
23.604,75 0,00
23.604,75
0,00
23.604,75
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
121,42
121,42 34.811,12
2.319,68
37.130,80
-37.009,38 0,00
-37.009,38 0,00
-37.009,38
0,00
-37.009,38
87,46
87,46 13.427,82
64,27
13.492,09
-13.404,63 0,00
-13.404,63 0,00
-13.404,63
0,00
-13.404,63
09
10 11
12
19
20 23 24 27 28
31
32
87,46
87,46-5.772,18
64,27
-5.707,91
5.795,37 0,00
5.795,37 0,00
5.795,37
0,00
5.795,37
462900004629100046614000
5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
121,42 0,00 0,00
0,00 25.770,59
97,02 1.991,90 5.029,38 1.483,26
351,18 87,79
2.897,51-577,83
0,00 1,28
86,18
116,94 10.367,30
0,00 800,47
2.080,97 4,85
50,62 6,67
54,70 9,57
0,00 1,28
86,18
116,94-4.632,70
0,00-399,53-919,03
4,85 50,62
6,67
54,70 9,57
0
0 19.200
0
19.200
-19.200 0
-19.200 0
-19.200
0
-19.200
0 0 0
0 15.000
0 1.200 3.000
0 0 0
0 0
Ansatz2016
-121,42 1,28
86,18
116,94-15.403,29
-97,02-1.191,43-2.948,41-1.478,41
-300,56-81,12
-2.842,81 587,40
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
20.10.00
20.10.01
138,86
-37.148,24
19,32
-13.423,95
19,32
5.776,05
0
-19.200
Schulträgeraufgaben, allgemeine SchulverwaltungSchulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
-119,54
23.724,29
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
29
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4216 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10
Produktbereich:Produktgruppe:
21.10
73.911,02
377,49
5.470,45
8.540,86
2.453,33
90.753,15-6.476,99
1.802,79
51.761,00
-56,13
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
389.049,39
893,06
38.925,12
5.080,00
0,00
433.947,57 133.945,46
0,00
127.738,56
31.614,70
462.960,41
1.270,55
44.395,57
13.620,86
2.453,33
524.700,72 127.468,47
1.802,79
179.499,56
31.558,57
02
04
05
06
09
10 11
12
13
14
6.986,41
520,55
5.045,57
6.920,86
2.453,33
21.926,72 21.338,47
1.802,79
-17.550,44
-655,43
41442000414490004151000041620000
43210000
4412000044140000
44290000
4629100046614000
50190000
5021100050221000502910005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
52313000
52323000
52370000
52380000
524200005243000052440000
52450000
52510000525420005254300052920000
534300005371000053810000
vom Landvom sonstigen öffentlichen BereichSonderposten aus Zuwendungenvon Gemeinden und Gemeindeverbänden
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Mieten und PachtenBeteiligung Essenskosten
von Sonstigen
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)DienstbezügeVergütungenVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeEssenskostenAufwand für SchülerbetreuungLaborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und PflanzgutVerbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffean verbundene Unternehmenan das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
mit Schulgebäuden und SchulturnhallenKunstgegenständeFahrzeuge
39.348,13 0,00
15.289,00 334.412,26
893,06
0,00 38.925,12
5.080,00
0,00 0,00
620,00
0,00 105.545,86
0,00 7.454,57
20.325,03 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.501,96
4.065,41
8.643,39
6.837,00
30.430,50 1.732,68
31,89
14.709,79
12.140,16 1.004,75 9.480,00 3.161,03
19.020,00 2.184,00
432,00
12.106,41 0,00
15.307,00 435.547,00
1.270,55
357,17 44.038,40
13.620,86
35,80 2.417,53
697,50
3.280,46 96.544,12
0,00 6.700,84
18.502,43 136,05
1.419,89 187,18
1.534,46 268,33
91.923,87
4.014,88
4.337,21
18.862,56
29.330,65 1.669,32
0,00
12.186,67
12.140,16 2.040,41
-199,85 3.193,68
19.259,26 2.126,00
435,00
-153,59-800,00
0,00 7.940,00
520,55
7,17 5.038,40
6.920,86
35,80 2.417,53
-32,50
3.280,46 14.544,12-1.000,00
500,84 2.302,43
136,05 1.419,89
187,18
1.534,46 268,33
-8.076,13
-1.985,12
-1.862,79
13.262,56
-9.669,35-530,68-300,00
-2.613,33
-59,84 1.290,41-9.699,85 2.693,68
234,26 0,00 0,00
455.974
750
39.350
6.700
0
502.774 106.130
0
197.050
32.214
12.260 800
15.307 427.607
750
350 39.000
6.700
0 0
730
0 82.000
1.000 6.200
16.200 0 0 0
0 0
100.000
6.000
6.200
5.600
39.000 2.200
300
14.800
12.200 750
9.500 500
19.025 2.126
435
Ansatz2016
-27.241,72 0,00
18,00 101.134,74
377,49
357,17 5.113,28
8.540,86
35,80 2.417,53
77,50
3.280,46-9.001,74
0,00-753,73
-1.822,60 136,05
1.419,89 187,18
1.534,46 268,33
56.421,91
-50,53
-4.306,18
12.025,56
-1.099,85-63,36-31,89
-2.523,12
0,00 1.035,66-9.679,85
32,65
239,26-58,00
3,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
30
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4217 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10
Produktbereich:Produktgruppe:
21.10
4.385,15
51.415,82
39.337,33 0,00
39.337,33 0,00
39.337,33
-5.785,48
3.133,36
-8.918,84
30.418,49
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
17.455,50
310.754,22
123.193,35 0,00
123.193,35 0,00
123.193,35
43.249,57
208.294,94
-165.045,37
-41.852,02
21.840,65
362.170,04
162.530,68 0,00
162.530,68 0,00
162.530,68
37.464,09
211.428,30
-173.964,21
-11.433,53
18
19
20 23 24 27 28
29
30
31
32
-5.039,35
-103,96
22.030,68 0,00
22.030,68 0,00
22.030,68
37.464,09
70.928,30
-33.464,21
-11.433,53
5385200053853000
56120000
56210000562430005631000056321000563220005633100056341000563460005641400056512000
48100000
58100000
BetriebsausstattungGeschäftsausstattung
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, UmschulungMieten, Pachten und ErbbauzinsenUnterhaltung Software, UpdatesBüromaterialBücherZeitschriftenPortoFernmeldegebührenRundfunk- und FernsehgebührenUnfallversicherungenSachanlagen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
14,00 9.964,70
0,00
1.159,35 1.962,69 1.511,37
0,00 714,77 197,35
1.322,14 70,44
10.517,39 0,00
43.249,57
208.294,94
0,00 9.738,31
0,00
1.545,80 5.487,13 2.170,10
46,20 279,79 289,16
1.283,04 69,96
10.667,47 2,00
37.464,09
211.428,30
0,00-889,69
-150,00
-2.654,20-512,87
-1.329,90 46,20
-220,21-160,84 283,04-10,04
-332,53 2,00
37.464,09
70.928,30
26.880
362.274
140.500 0
140.500 0
140.500
0
140.500
-140.500
0
0 10.628
150
4.200 6.000 3.500
0 500 450
1.000 80
11.000 0
0
140.500
Ansatz2016
-14,00-226,39
0,00
386,45 3.524,44
658,73 46,20
-434,98 91,81-39,10
-0,48 150,08
2,00
-5.785,48
3.133,36
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
21.10.0021.10.01
0,00-41.852,02
542,13-11.975,66
542,13-11.975,66
0 0
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)Grundschule
542,13 29.876,36
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
31
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4218 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)21.20
Produktbereich:Produktgruppe:
21.20
-31.110,65
-2.014,94
18.354,18
-732,63
-15.504,04 9.233,23
1.160,05
27.937,40
67,86
0,00
2.393,17
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
96.342,65
22.127,19
245.422,54
2.311,29
366.203,67 5.513,59
0,00
416.902,12
83.232,00
0,00
14.477,02
65.232,00
20.112,25
263.776,72
1.578,66
350.699,63 14.746,82
1.160,05
444.839,52
83.299,86
0,00
16.870,19
02
05
06
09
10 11
12
13
14
16
18
-49.748,00
612,25
48.926,72
1.578,66
1.369,63 14.099,82
1.160,05
-7.060,48
583,86
-33.350,00
2.090,19
4144200041510000
4412000044120001
442430004425100044290000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
523110005231300852313015523130165232100052323000
52323013
52323014523510005235200052370000
52380000
53430000
54143000
56150000
563410005641100056411007564120005641900056820000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
Mieten und PachtenMieten + Pachten (Hausmeisterwohnung)
von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
GrundstückeUnterhaltung der SporthalleUnterhaltung der GebäudeUnterhaltung HausmeisterwohnungGrundstückeGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind - RSP, GS und SporthalleBewirtschaftungskosten HausmeisterwohnungWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
mit Schulgebäuden und Schulturnhallen
an Gemeinden und Gemeindeverbände
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche AusrüstungsgegenständeFernmeldegebührenGebäudeversicherungenGebäudeversicherung HausmeisterwohnungKfz-VersicherungenSonstige VersicherungenKraftfahrzeugsteuer
31.119,65 65.223,00
16.586,67 5.540,52
243.926,59 487,95
1.008,00
0,00 2.311,29
5.513,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12.441,20 27.053,75
269,52 541,75
78.908,31
292.011,71
824,08 1.553,25
261,23 2.612,01
425,31
83.232,00
0,00
0,00
265,36 13.526,17
78,26 216,70 254,53 136,00
0,00 65.232,00
14.086,67 6.025,58
259.941,96 2.714,98 1.119,78
23,04 1.555,62
2.110,90 9.109,95
702,78 1.701,53
87,55 913,67 120,44
987,39 172,66
0,00 7.393,52
46.414,50 1.755,85
779,06 74.179,60
312.763,73
718,77 0,00
235,49 0,00
599,00
83.299,86
0,00
41,89
265,12 15.852,08
101,20 219,37 254,53 136,00
-50.000,00 252,00
-13,33 625,58
46.591,96 2.714,98
-380,22
23,04 1.555,62
2.110,90 9.109,95
702,78 1.701,53
87,55 266,67 120,44
987,39 172,66
-400,00 2.393,52
26.414,50-20.244,15
279,06-25.820,40
12.763,73
-181,23-500,00
-64,51-300,00
-1.401,00
583,86
-33.350,00
41,89
65,12 2.052,08
1,20-30,63-25,47-14,00
114.980
19.500
214.850
0
349.330 647
0
451.900
82.716
33.350
14.780
50.000 64.980
14.100 5.400
213.350 0
1.500
0 0
0 0 0 0 0
647 0
0 0
400 5.000
20.000 22.000
500 100.000
300.000
900 500 300 300
2.000
82.716
33.350
0
200 13.800
100 250 280 150
Ansatz2016
-31.119,65 9,00
-2.500,00 485,06
16.015,37 2.227,03
111,78
23,04-755,67
-3.402,69 9.109,95
702,78 1.701,53
87,55 913,67 120,44
987,39 172,66
0,00-5.047,68
19.360,75 1.486,33
237,31-4.728,71
20.752,02
-105,31-1.553,25
-25,74-2.612,01
173,69
67,86
0,00
41,89
-0,24 2.325,91
22,94 2,67 0,00 0,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
32
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4219 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)21.20
Produktbereich:Produktgruppe:
21.20
40.791,71
-56.295,75 0,00
-56.295,75 0,00
-56.295,75
-1.030,53
-11.060,58
10.030,05
-46.265,70
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
520.124,73
-153.921,06 0,00
-153.921,06 0,00
-153.921,06
157.377,61
10.204,51
147.173,10
-6.747,96
560.916,44
-210.216,81 0,00
-210.216,81 0,00
-210.216,81
156.347,08
-856,07
157.203,15
-53.013,66
19
20 23 24 27 28
29
30
31
32
-22.476,56
23.846,19 0,00
23.846,19 0,00
23.846,19
5.747,08
-856,07
6.603,15
30.449,34
48100000
58100000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
157.377,61
10.204,51
156.347,08
-856,07
5.747,08
-856,07
583.393
-234.063 0
-234.063 0
-234.063
150.600
0
150.600
-83.463
150.600
0
Ansatz2016
-1.030,53
-11.060,58
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
21.20.0021.20.01
2.311,29-9.059,25
348,85-53.362,51
348,85 30.100,49
0-83.463
Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)
-1.962,44-44.303,26
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
33
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4220 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Volkshochschulen, Büchereien27Volkshochschule27.10
Produktbereich:Produktgruppe:
27.10
0,00
87,46
87,46 17.860,72
64,27
0,00
17.924,99
-17.837,53 0,00
-17.837,53 0,00
-17.837,53
22,87
-22,87
-17.860,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
200,00
0,00
200,00 0,00
0,00
2.880,00
2.880,00
-2.680,00 0,00
-2.680,00 0,00
-2.680,00
26.056,67
-26.056,67
-28.736,67
200,00
87,46
287,46 17.860,72
64,27
2.880,00
20.804,99
-20.517,53 0,00
-20.517,53 0,00
-20.517,53
26.079,54
-26.079,54
-46.597,07
06
09
10 11
12
16
19
20 23 24 27 28
30
31
32
200,00
87,46
287,46 17.860,72
64,27
0,00
17.924,99
-17.637,53 0,00
-17.637,53 0,00
-17.637,53
9.079,54
-9.079,54
-26.717,07
44290000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
54149000
58100000
von Sonstigen
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
an sonstigen öffentlichen Bereich
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
200,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.880,00
26.056,67
200,00
1,28 86,18
116,94 13.857,80
1.072,95 2.750,89
4,85 50,62
6,67
54,70 9,57
2.880,00
26.079,54
200,00
1,28 86,18
116,94 13.857,80
1.072,95 2.750,89
4,85 50,62
6,67
54,70 9,57
0,00
9.079,54
0
0
0 0
0
2.880
2.880
-2.880 0
-2.880 0
-2.880
17.000
-17.000
-19.880
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
2.880
17.000
Ansatz2016
0,00
1,28 86,18
116,94 13.857,80
1.072,95 2.750,89
4,85 50,62
6,67
54,70 9,57
0,00
22,87
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
27.10.0027.10.01
0,00-28.736,67
19,32-46.616,39
19,32-26.736,39
0-19.880
VolkshochschuleVolkshochschule
19,32-17.879,72
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
34
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4221 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Heimat- und sonstige Kulturpflege28Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10
Produktbereich:Produktgruppe:
28.10
0,00 866,65
866,65
-866,65 0,00
-866,65 0,00
-866,65
0,00
-866,65
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 1.230,08
1.230,08
-1.230,08 0,00
-1.230,08 0,00
-1.230,08
0,00
-1.230,08
0,00 2.096,73
2.096,73
-2.096,73 0,00
-2.096,73 0,00
-2.096,73
0,00
-2.096,73
10 18
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00-2.903,27
-2.903,27
2.903,27 0,00
2.903,27 0,00
2.903,27
0,00
2.903,27
56930000 Repräsentationen 1.230,08 2.096,73 -2.903,27
0 5.000
5.000
-5.000 0
-5.000 0
-5.000
0
-5.000
5.000
Ansatz2016
866,65
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
28.10.02 -1.230,08 -2.096,73 2.903,27-5.000Kommunale Partnerschaften -866,65
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
35
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4222 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII31.10
Produktbereich:Produktgruppe:
31.10
1.502,40
1.677,24
3.179,64-11.890,38
-4.166,05
-2.981,65
-19.038,08
22.217,72 0,00
22.217,72 0,00
22.217,72
0,00
22.217,72
+ Erträge der sozialen Sicherung
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
123,20
72,02
195,22 17.563,36
5.451,46
12.989,21
36.004,03
-35.808,81 0,00
-35.808,81 0,00
-35.808,81
0,00
-35.808,81
1.625,60
1.749,26
3.374,86 5.672,98
1.285,41
10.007,56
16.965,95
-13.591,09 0,00
-13.591,09 0,00
-13.591,09
0,00
-13.591,09
03
09
10 11
12
17
19
20 23 24 27 28
31
32
1.625,60
1.749,26
3.374,86-123.827,02
1.285,41
-2.992,44
-125.534,05
128.908,91 0,00
128.908,91 0,00
128.908,91
0,00
128.908,91
42111000
42394000
462900004629100046614000
5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
55424000
des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvon Sonstigen
Sonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
an Landkreise / kreisfreie Städte
123,20
0,00
72,02 0,00 0,00
10.373,43 3.164,26
182,59 244,38 625,11
2.790,64 182,95
0,00
5.451,46 0,00
12.989,21
0,00
1.625,60
0,00 25,53
1.723,73
2.339,02 1.643,86
0,00 127,07 320,16
97,01 1.012,40
133,46
1.094,09 191,32
10.007,56
0,00
1.625,60
0,00 25,53
1.723,73
-47.660,98-41.356,14-21.000,00
-3.372,93-8.679,84-2.902,99 1.012,40
133,46
1.094,09 191,32
-2.992,44
0
0
0 129.500
0
13.000
142.500
-142.500 0
-142.500 0
-142.500
0
-142.500
0
0
0 0 0
50.000 43.000 21.000
3.500 9.000 3.000
0 0
0 0
13.000
Ansatz2016
-123,20
1.625,60
-72,02 25,53
1.723,73
-8.034,41-1.520,40
-182,59-117,31-304,95
-2.693,63 829,45 133,46
-4.357,37 191,32
-2.981,65
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
31.10.0031.10.01
-182,95-35.625,86
386,55-13.977,64
386,55 128.522,36
0-142.500
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XIIHilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
569,50 21.648,22
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
36
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4223 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)31.20
Produktbereich:Produktgruppe:
31.20
437,29
437,29-54.630,58
-9.728,24
122.720,44
58.361,62
-57.924,33 0,00
-57.924,33 0,00
-57.924,33
0,00
-57.924,33
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00 56.582,28
10.049,58
163.781,50
230.413,36
-230.413,36 0,00
-230.413,36 0,00
-230.413,36
0,00
-230.413,36
437,29
437,29 1.951,70
321,34
286.501,94
288.774,98
-288.337,69 0,00
-288.337,69 0,00
-288.337,69
0,00
-288.337,69
09
10 11
12
17
19
20 23 24 27 28
31
32
437,29
437,29 1.606,70
321,34
172.001,94
173.929,98
-173.492,69 0,00
-173.492,69 0,00
-173.492,69
0,00
-173.492,69
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
55424000
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
an Landkreise / kreisfreie Städte
0,00 0,00
0,00 44.245,51
3.419,36 8.917,41
0,00 0,00 0,00
10.049,58 0,00
163.781,50
6,38 430,91
584,72 825,76
63,94 166,58
24,25 253,09
33,36
273,51 47,83
286.501,94
6,38 430,91
584,72 825,76
63,94 166,58
24,25-91,91 33,36
273,51 47,83
172.001,94
0
0 345
0
114.500
114.845
-114.845 0
-114.845 0
-114.845
0
-114.845
0 0
0 0 0 0 0
345 0
0 0
114.500
Ansatz2016
6,38 430,91
584,72-43.419,75
-3.355,42-8.750,83
24,25 253,09
33,36
-9.776,07 47,83
122.720,44
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
31.20.0031.20.01
0,00-230.413,36
96,63-288.434,32
96,63-173.589,32
0-114.845
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)Grundsicherung nach dem SGB II
96,63-58.020,96
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
37
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4224 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Hilfe für Asylbewerber31.30
Produktbereich:Produktgruppe:
31.30
-5.000,00
444.688,05
874,66
440.562,71 108.402,62
1.729,85
0,00
441.244,72
551.377,19
-110.814,48 0,00
-110.814,48 0,00
-110.814,48
0,00
-110.814,48
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Erträge der sozialen Sicherung
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
5.000,00
513.798,38
0,00
518.798,38 165,18
-1.087,12
192,00
517.517,26
516.787,32
2.011,06 0,00
2.011,06 0,00
2.011,06
0,00
2.011,06
0,00
958.486,43
874,66
959.361,09 108.567,80
642,73
192,00
958.761,98
1.068.164,51
-108.803,42 0,00
-108.803,42 0,00
-108.803,42
0,00
-108.803,42
02
03
09
10 11
12
14
17
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00
383.486,43
874,66
384.361,09 106.794,80
642,73
0,00
385.726,98
493.164,51
-108.803,42 0,00
-108.803,42 0,00
-108.803,42
0,00
-108.803,42
41451000
42112000
4239200042394000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
53853000
55710000
55790000
von privaten Unternehmen
des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvom Landkreisvon Sonstigen
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
Geschäftsausstattung
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)Sonstige
5.000,00
513.798,38
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165,18
0,00-1.087,12
192,00
517.517,26
0,00
0,00
0,00
863.519,03 94.967,40
12,76 861,90
1.169,56 83.498,63
6.455,71 16.822,44
48,51 506,22
66,73
547,07 95,66
192,00
958.486,43
275,55
0,00
-575.000,00
863.519,03 94.967,40
12,76 861,90
1.169,56 83.498,63
6.455,71 16.822,44
48,51-266,78-933,27
547,07 95,66
0,00
385.451,43
275,55
0
575.000
0
575.000 1.773
0
192
573.035
575.000
0 0 0 0 0
0
0
0
575.000
0 0
0 0
0 0 0 0 0
773 1.000
0 0
192
573.035
0
Ansatz2016
-5.000,00
-513.798,38
863.519,03 94.967,40
12,76 861,90
1.169,56 83.498,63
6.455,71 16.822,44
48,51 506,22-98,45
547,07 1.182,78
0,00
440.969,17
275,55
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
31.30.0031.30.01
921,94 1.089,12
193,29-108.996,71
193,29-108.996,71
0 0
Hilfe für AsylbewerberHilfen für Asylbewerber
-728,65-110.085,83
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
38
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4225 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Soziale Einrichtungen31.40
Produktbereich:Produktgruppe:
31.40
-3.722,60
20.525,84
3.847,11
20.650,35 19.387,37
2.826,98
12.012,21
206,00
-6.746,45
27.686,11
-7.035,76 0,00
-7.035,76 0,00
-7.035,76
0,00
-7.035,76
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
5.432,00
0,00
0,00
5.432,00 38.834,63
0,00
18.282,54
5.026,00
11.809,67
73.952,84
-68.520,84 0,00
-68.520,84 0,00
-68.520,84
0,00
-68.520,84
1.709,40
20.525,84
3.847,11
26.082,35 58.222,00
2.826,98
30.294,75
5.232,00
5.063,22
101.638,95
-75.556,60 0,00
-75.556,60 0,00
-75.556,60
0,00
-75.556,60
02
06
09
10 11
12
13
14
18
19
20 23 24 27 28
31
32
293,40
20.525,84
3.847,11
24.666,35 1.222,00
2.826,98
8.854,75
600,00
-6.586,78
6.916,95
17.749,40 0,00
17.749,40 0,00
17.749,40
0,00
17.749,40
4149000041510000
4424300044251000
4629100046614000
5014000050211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
52351000523520005235300052510000
5381000053853000
5632900056412000565120005682000056990000
von SonstigenSonderposten aus Zuwendungen
von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmen
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Rats- und AusschussmitgliederDienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeReifenan verbundene Unternehmen
FahrzeugeGeschäftsausstattung
SonstigeKfz-VersicherungenSachanlagenKraftfahrzeugsteuerSonstige
0,00 5.432,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.004,00 0,00
28.949,95 1.690,60 5.712,29
0,00 477,79
0,00
0,00 0,00
860,23 3.090,13
292,18 14.040,00
4.810,00 216,00
6.610,11 1.645,34 1.800,00
356,00 1.398,22
1.145,40 564,00
11.262,49 9.263,35
56,14 3.790,97
2.444,25 5.144,14
39.859,30 796,07
7.244,84 213,34
2.226,55 293,51
2.406,21 420,77
12.271,09 3.578,22
315,00 14.130,44
5.016,00 216,00
1.423,26 1.661,88
0,00 481,00
1.497,08
1.145,40-852,00
11.262,49 9.263,35
56,14 3.790,97
-55,75 5.144,14-2.140,70-2.703,93-1.755,16
213,34 2.226,55
293,51
2.406,21 420,77
10.271,09-1.421,78
-85,00 90,44
600,00 0,00
-6.576,74-138,12
0,00 131,00
-2,92
1.416
0
0
1.416 57.000
0
21.440
4.632
11.650
94.722
-93.306 0
-93.306 0
-93.306
0
-93.306
0 1.416
0 0
0 0
2.500 0
42.000 3.500 9.000
0 0 0
0 0
2.000 5.000
400 14.040
4.416 216
8.000 1.800
0 350
1.500
Ansatz2016
1.145,40-4.868,00
11.262,49 9.263,35
56,14 3.790,97
440,25 5.144,14
10.909,35-894,53
1.532,55 213,34
1.748,76 293,51
2.406,21 420,77
11.410,86 488,09
22,82 90,44
206,00 0,00
-5.186,85 16,54
-1.800,00 125,00
98,86
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
39
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4226 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Soziale Hilfen31Soziale Einrichtungen31.40
Produktbereich:Produktgruppe:
31.40
31.40.0031.40.0131.40.0231.40.0331.40.04
-21.899,62-21.677,88
-3.402,22-21.541,12
0,00
850,14-29.438,21-29.204,06-29.026,96 11.262,49
850,14-2.632,21 9.295,94-1.026,96
11.262,49
0-26.806-38.500-28.000
0
Soziale EinrichtungenEssen auf Rädern/BürgerfahrdiensteSeniorenbeiratEhrenamtsbörseKümmerer
22.749,76-7.760,33
-25.801,84-7.485,84
11.262,49
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis2015
40
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4227 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35.10
Produktbereich:Produktgruppe:
35.10
43,75
43,75-23.206,21
32,15
-23.174,06
23.217,81 0,00
23.217,81 0,00
23.217,81
0,00
23.217,81
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00 23.985,57
0,00
23.985,57
-23.985,57 0,00
-23.985,57 0,00
-23.985,57
0,00
-23.985,57
43,75
43,75 779,36
32,15
811,51
-767,76 0,00
-767,76 0,00
-767,76
0,00
-767,76
09
10 11
12
19
20 23 24 27 28
31
32
43,75
43,75-48.220,64
32,15
-48.188,49
48.232,24 0,00
48.232,24 0,00
48.232,24
0,00
48.232,24
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
0,00 0,00
0,00 18.756,14
1.449,87 3.779,56
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,64 43,11
58,50 545,27
42,14 102,36
2,43 25,32
3,34
27,36 4,79
0,64 43,11
58,50-35.454,73
-3.957,86-8.897,64
2,43 25,32
3,34
27,36 4,79
0
0 49.000
0
49.000
-49.000 0
-49.000 0
-49.000
0
-49.000
0 0
0 36.000
4.000 9.000
0 0 0
0 0
Ansatz2016
0,64 43,11
58,50-18.210,87
-1.407,73-3.677,20
2,43 25,32
3,34
27,36 4,79
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
35.10.0035.10.01
0,00-23.985,57
9,66-777,42
9,66 48.222,58
0-49.000
Sonstige soziale Hilfen und LeistungenAufgaben der Deutschen Rentenversicherung
9,66 23.208,15
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
41
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4228 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Jugendarbeit36.20
Produktbereich:Produktgruppe:
36.20
5.000,00
1.792,96
6.792,96 47.047,05
1.317,53
7.208,83
1.056,26
56.629,67
-49.836,71 0,00
-49.836,71 0,00
-49.836,71
0,00
-49.836,71
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Aufwendungen der sozialen Sicherung
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
16.197,78
79.179,69
95.377,47
-95.377,47 0,00
-95.377,47 0,00
-95.377,47
0,00
-95.377,47
5.000,00
1.792,96
6.792,96 47.047,05
1.317,53
23.406,61
80.235,95
152.007,14
-145.214,18 0,00
-145.214,18 0,00
-145.214,18
0,00
-145.214,18
06
09
10 11
12
16
17
19
20 23 24 27 28
31
32
4.000,00
1.792,96
5.792,96 47.047,05
1.317,53
-93,39
235,95
48.507,14
-42.714,18 0,00
-42.714,18 0,00
-42.714,18
0,00
-42.714,18
4424300044290000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
5414300054190000
55510000
von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sonstigen
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
an Gemeinden und Gemeindeverbändean Sonstige
Leistungen außerhalb von Einrichtungen
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.197,78 10.000,00
79.179,69
5.000,00 0,00
26,16 1.766,80
2.397,46 33.914,03
2.619,65 6.841,99
99,43 1.037,70
136,79
1.121,43 196,10
8.406,61 15.000,00
80.235,95
5.000,00-1.000,00
26,16 1.766,80
2.397,46 33.914,03
2.619,65 6.841,99
99,43 1.037,70
136,79
1.121,43 196,10
-93,39 0,00
235,95
1.000
0
1.000 0
0
23.500
80.000
103.500
-102.500 0
-102.500 0
-102.500
0
-102.500
0 1.000
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
8.500 15.000
80.000
Ansatz2016
5.000,00 0,00
26,16 1.766,80
2.397,46 33.914,03
2.619,65 6.841,99
99,43 1.037,70
136,79
1.121,43 196,10
2.208,83 5.000,00
1.056,26
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
36.20.0036.20.01
0,00-95.377,47
396,21-145.610,39
396,21-43.110,39
0-102.500
JugendarbeitJugendarbeit
396,21-50.232,92
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
42
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4229 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Gesundheitsdienste41kommunale Gesundheitseinrichtungen41.21
Produktbereich:Produktgruppe:
41.21
0,00
-4.216,38
1.369,55
-2.846,83 183,44
0,00
57,60
2,25
243,29
-3.090,12 0,00
-3.090,12 0,00
-3.090,12
0,00
-3.090,12
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
828,00
16.865,52
0,00
17.693,52 709,34
4.704,00
3.362,58
177,06
8.952,98
8.740,54 0,00
8.740,54 0,00
8.740,54
0,00
8.740,54
828,00
12.649,14
1.369,55
14.846,69 892,78
4.704,00
3.420,18
179,31
9.196,27
5.650,42 0,00
5.650,42 0,00
5.650,42
0,00
5.650,42
02
05
06
10 13
14
16
18
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00
-4.220,86
719,55
-3.501,31-1.407,22
0,00
70,18
-40,69
-1.377,73
-2.123,58 0,00
-2.123,58 0,00
-2.123,58
0,00
-2.123,58
41510000
44120000
44251000
52313000
52323000
53420000
54190000
56411000
Sonderposten aus Zuwendungen
Mieten und Pachten
von privaten Unternehmen
Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sindGebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
mit sozialen Einrichtungen
an Sonstige
Gebäudeversicherungen
828,00
16.865,52
0,00
398,89
310,45
4.704,00
3.362,58
177,06
828,00
12.649,14
1.369,55
525,05
367,73
4.704,00
3.420,18
179,31
0,00
-4.220,86
719,55
-1.474,95
67,73
0,00
70,18
-40,69
828
16.870
650
18.348 2.300
4.704
3.350
220
10.574
7.774 0
7.774 0
7.774
0
7.774
828
16.870
650
2.000
300
4.704
3.350
220
Ansatz2016
0,00
-4.216,38
1.369,55
126,16
57,28
0,00
57,60
2,25
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
41.21.01 8.740,54 5.650,42 -2.123,58 7.774Sozialstation -3.090,12
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
43
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4230 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Sportförderung42Sportstätten und Bäder42.40
Produktbereich:Produktgruppe:
42.40
0,00
482,08
482,08 19.670,94
354,26
606,50
20.631,70
-20.149,62 0,00
-20.149,62 0,00
-20.149,62
-7.935,57
-6.974,10
-961,47
-21.111,09
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
7.836,00
0,00
7.836,00 0,00
0,00
34.208,65
34.208,65
-26.372,65 0,00
-26.372,65 0,00
-26.372,65
57.750,18
64.664,16
-6.913,98
-33.286,63
7.836,00
482,08
8.318,08 19.670,94
354,26
34.815,15
54.840,35
-46.522,27 0,00
-46.522,27 0,00
-46.522,27
49.814,61
57.690,06
-7.875,45
-54.397,72
02
09
10 11
12
14
19
20 23 24 27 28
29
30
31
32
0,00
482,08
482,08 19.670,94
354,26
736,15
20.761,35
-20.279,27 0,00
-20.279,27 0,00
-20.279,27
49.814,61
7.690,06
42.124,55
21.845,28
41510000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
5345000053580000
53853000
48100000
58100000
Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
mit SportanlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenGeschäftsausstattung
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
7.836,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.672,00 0,00
536,65
57.750,18
64.664,16
7.836,00
7,03 475,05
644,62 14.642,23
1.131,77 2.909,80
26,73 279,01
36,78
301,53 52,73
33.672,00 352,15
791,00
49.814,61
57.690,06
0,00
7,03 475,05
644,62 14.642,23
1.131,77 2.909,80
26,73 279,01
36,78
301,53 52,73
0,00 352,15
384,00
49.814,61
7.690,06
7.836
0
7.836 0
0
34.079
34.079
-26.243 0
-26.243 0
-26.243
0
50.000
-50.000
-76.243
7.836
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
33.672 0
407
0
50.000
Ansatz2016
0,00
7,03 475,05
644,62 14.642,23
1.131,77 2.909,80
26,73 279,01
36,78
301,53 52,73
0,00 352,15
254,35
-7.935,57
-6.974,10
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
42.40.0042.40.01
0,00-33.286,63
106,53-54.504,25
106,53 21.738,75
0-76.243
Sportstätten und BäderSporthalle Miesgesweg
106,53-21.217,62
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
44
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4231 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Räumliche Planung und Entwicklung51Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10
Produktbereich:Produktgruppe:
51.10
0,00 2.749,43
2.749,43
-2.749,43 0,00
-2.749,43 0,00
-2.749,43
0,00
-2.749,43
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 2.749,43
2.749,43
-2.749,43 0,00
-2.749,43 0,00
-2.749,43
0,00
-2.749,43
10 11
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00 2.749,43
2.749,43
-2.749,43 0,00
-2.749,43 0,00
-2.749,43
0,00
-2.749,43
502210005032000050420000
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer
0,00 0,00 0,00
2.097,37 391,26 260,80
2.097,37 391,26 260,80
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
Ansatz2016
2.097,37 391,26 260,80
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
51.10.01
51.10.02
0,00
0,00
-1.374,76
-1.374,67
-1.374,76
-1.374,67
0
0
Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRaumordnung, Landesplanung
-1.374,76
-1.374,67
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
45
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4232 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10
Produktbereich:Produktgruppe:
52.10
14.374,78
12.368,30
10.735,65
36.871,38
74.350,11-74.155,69
21.424,28
16.986,22
0,00
-35.745,19
110.095,30 0,00
110.095,30 0,00
110.095,30
0,00
110.095,30
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Andere aktivierte Eigenleistungen
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
32.186,90
1.369,06
5.622,83
69.206,60
108.385,39 616.407,90
55.500,00
200,00
0,00
672.107,90
-563.722,51 0,00
-563.722,51 0,00
-563.722,51
0,00
-563.722,51
46.561,68
13.737,36
16.358,48
106.077,98
182.735,50 542.252,21
76.924,28
17.186,22
0,00
636.362,71
-453.627,21 0,00
-453.627,21 0,00
-453.627,21
0,00
-453.627,21
04
06
08
09
10 11
12
13
18
19
20 23 24 27 28
31
32
24.061,68
-159.262,64
16.358,48
103.077,98
-15.764,50-539.120,79
81.924,28
16.486,22
-2.000,00
-442.710,29
426.945,79 0,00
426.945,79 0,00
426.945,79
0,00
426.945,79
43120000
43130000
44231000442430004425100044290000
45210000
46210000
46260000462900004629100046614000
5021100050221000503100005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
525430005254900052910000
56255000
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)Gebühren für die Bauüberwachung
von Eigenbetriebenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen
aktivierte Personalkosten
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)Verkauf von AngebotsunterlagenSonstige ErträgeSonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenBeamteArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
an Gemeinden und Gemeindeverbändean den sonstigen öffentlichen Bereichsonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
0,00
32.186,90
0,00 0,00 0,00
1.369,06
5.622,83
0,00
2.300,00 1.594,32
0,00 65.312,28
155.802,91 318.292,23
2.741,98 24.481,03 60.771,25 41.913,93
9.923,65 2.480,92
71.828,07-16.328,07
0,00 200,00
0,00
0,00
0,00
46.561,68
0,00 0,00 0,00
13.737,36
16.358,48
0,00
1.395,00 0,00
1.527,58 103.155,40
139.976,40 258.521,91
0,00 21.760,45 47.615,17
5.805,23 60.586,27
7.986,78
65.474,89 11.449,39
20,00 121,80
17.044,42
0,00
-1.000,00
25.061,68
-170.000,00-2.000,00-1.000,00
13.737,36
16.358,48
-1.000,00
-605,00 0,00
1.527,58 103.155,40
-120.023,60-211.478,09-129.000,00
-21.239,55-37.384,83-59.194,77 42.213,27-3.013,22
65.474,89 16.449,39
20,00-578,20
17.044,42
-2.000,00
22.500
173.000
0
3.000
198.500 1.081.373
-5.000
700
2.000
1.079.073
-880.573 0
-880.573 0
-880.573
0
-880.573
1.000
21.500
170.000 2.000 1.000
0
0
1.000
2.000 0 0 0
260.000 470.000 129.000
43.000 85.000 65.000 18.373 11.000
0-5.000
0 700
0
2.000
Ansatz2016
0,00
14.374,78
0,00 0,00 0,00
12.368,30
10.735,65
0,00
-905,00-1.594,32 1.527,58
37.843,12
-15.826,51-59.770,32
-2.741,98-2.720,58
-13.156,08-36.108,70 50.662,62
5.505,86
-6.353,18 27.777,46
20,00-78,20
17.044,42
0,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
46
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4233 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Bauen und Wohnen52Bau- und Grundstücksordnung52.10
Produktbereich:Produktgruppe:
52.10
52.10.0052.10.01
69.235,78-632.958,29
23.132,96-476.760,17
23.132,96 403.812,83
0-880.573
Bau- und GrundstücksordnungBauaufsicht/Bauverwaltung
-46.102,82 156.198,12
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis2015
47
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4234 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Ver- und Entsorgung53Abwasserbeseitung53.80
Produktbereich:Produktgruppe:
53.80
58.852,06
58.852,06 413.223,80
43.246,31
456.470,11
-397.618,05 0,00
-397.618,05 0,00
-397.618,05
0,00
-397.618,05
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
58.852,06
58.852,06 413.223,80
43.246,31
456.470,11
-397.618,05 0,00
-397.618,05 0,00
-397.618,05
0,00
-397.618,05
09
10 11
12
19
20 23 24 27 28
31
32
58.852,06
58.852,06 413.223,80
43.246,31
456.470,11
-397.618,05 0,00
-397.618,05 0,00
-397.618,05
0,00
-397.618,05
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
858,80 57.993,26
78.693,79 229.962,24
17.744,95 45.007,85
3.263,65 34.061,20
4.490,12
36.809,54 6.436,77
858,80 57.993,26
78.693,79 229.962,24
17.744,95 45.007,85
3.263,65 34.061,20
4.490,12
36.809,54 6.436,77
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
Ansatz2016
858,80 57.993,26
78.693,79 229.962,24
17.744,95 45.007,85
3.263,65 34.061,20
4.490,12
36.809,54 6.436,77
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
53.80.0053.80.01
0,00 0,00
13.005,17-410.623,22
13.005,17-410.623,22
0 0
AbwasserbeseitungAbwasserbeseitigung
13.005,17-410.623,22
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
48
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4235 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54ÖPNV54.70
Produktbereich:Produktgruppe:
54.70
0,00
0,00 776,27
0,00
776,27
-776,27 0,00
-776,27 0,00
-776,27
0,00
-776,27
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
3.288,00
3.288,00 0,00
2.244,00
2.244,00
1.044,00 0,00
1.044,00 0,00
1.044,00
0,00
1.044,00
3.288,00
3.288,00 776,27
2.244,00
3.020,27
267,73 0,00
267,73 0,00
267,73
0,00
267,73
02
10 13
14
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00
0,00 776,27
0,00
776,27
-776,27 0,00
-776,27 0,00
-776,27
0,00
-776,27
41510000
52321000
53580000
Sonderposten aus Zuwendungen
Grundstücke
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
3.288,00
0,00
2.244,00
3.288,00
776,27
2.244,00
0,00
776,27
0,00
3.288
3.288 0
2.244
2.244
1.044 0
1.044 0
1.044
0
1.044
3.288
0
2.244
Ansatz2016
0,00
776,27
0,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
54.70.01 1.044,00 267,73 -776,27 1.044Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
-776,27
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
49
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4236 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Natur- und Landschaftspflege55Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10
Produktbereich:Produktgruppe:
55.10
0,00
292,70
292,70 4.140,71
-54,00
4.086,71
-3.794,01 0,00
-3.794,01 0,00
-3.794,01
0,00
-3.794,01
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
3.852,00
7,30
3.859,30 8.129,67
4.758,00
12.887,67
-9.028,37 0,00
-9.028,37 0,00
-9.028,37
0,00
-9.028,37
3.852,00
300,00
4.152,00 12.270,38
4.704,00
16.974,38
-12.822,38 0,00
-12.822,38 0,00
-12.822,38
0,00
-12.822,38
02
05
10 13
14
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00
-300,00
-300,00-1.729,62
0,00
-1.729,62
1.429,62 0,00
1.429,62 0,00
1.429,62
0,00
1.429,62
41510000
44110000
52338000
53210000
53580000
Sonderposten aus Zuwendungen
Erträge aus Verkäufen von Vorräten
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechtenund WertenStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
3.852,00
7,30
8.129,67
59,00
4.699,00
3.852,00
300,00
12.270,38
0,00
4.704,00
0,00
-300,00
-1.729,62
0,00
0,00
3.852
600
4.452 14.000
4.704
18.704
-14.252 0
-14.252 0
-14.252
0
-14.252
3.852
600
14.000
0
4.704
Ansatz2016
0,00
292,70
4.140,71
-59,00
5,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
55.10.01 -9.028,37 -12.822,38 1.429,62-14.252Sonstige Erholungseinrichtungen -3.794,01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
50
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4237 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Natur- und Landschaftspflege55Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz55.20
Produktbereich:Produktgruppe:
55.20
8.406,00
8.406,00 2.657,37
1.753,79
0,00
4.411,16
3.994,84 0,00
3.994,84 0,00
3.994,84
0,00
3.994,84
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
756,00
756,00 0,00
26.185,66
9.276,00
35.461,66
-34.705,66 0,00
-34.705,66 0,00
-34.705,66
0,00
-34.705,66
9.162,00
9.162,00 2.657,37
27.939,45
9.276,00
39.872,82
-30.710,82 0,00
-30.710,82 0,00
-30.710,82
0,00
-30.710,82
02
10 11
13
14
19
20 23 24 27 28
31
32
8.406,00
8.406,00 2.657,37
2.939,45
0,00
5.596,82
2.809,18 0,00
2.809,18 0,00
2.809,18
0,00
2.809,18
4144200041510000
502210005032000050420000
52339000
53590000
vom LandSonderposten aus Zuwendungen
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer
Sonstiges
Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
0,00 756,00
0,00 0,00 0,00
26.185,66
9.276,00
8.406,00 756,00
2.089,76 161,37 406,24
27.939,45
9.276,00
8.406,00 0,00
2.089,76 161,37 406,24
2.939,45
0,00
756
756 0
25.000
9.276
34.276
-33.520 0
-33.520 0
-33.520
0
-33.520
0 756
0 0 0
25.000
9.276
Ansatz2016
8.406,00 0,00
2.089,76 161,37 406,24
1.753,79
0,00
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
55.20.01 -34.705,66 -30.710,82 2.809,18-33.520Gewässerbewirtschaftung 3.994,84
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
51
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4238 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Natur- und Landschaftspflege55Friedhofs- und Bestattungswesen55.30
Produktbereich:Produktgruppe:
55.30
0,00 49.036,18
49.036,18
-49.036,18 0,00
-49.036,18 0,00
-49.036,18
0,00
-49.036,18
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 49.036,18
49.036,18
-49.036,18 0,00
-49.036,18 0,00
-49.036,18
0,00
-49.036,18
10 11
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00 49.036,18
49.036,18
-49.036,18 0,00
-49.036,18 0,00
-49.036,18
0,00
-49.036,18
502210005032000050420000
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer
0,00 0,00 0,00
38.442,16 2.968,05 7.625,97
38.442,16 2.968,05 7.625,97
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
Ansatz2016
38.442,16 2.968,05 7.625,97
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
55.30.01 0,00 -49.036,18 -49.036,18 0Friedhofs- und Bestattungswesen -49.036,18
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
52
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4239 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Kostenträger nicht angelegt57Kostenträger nicht angelegt57.30
Produktbereich:Produktgruppe:
57.30
0,00 1.336,55
1.336,55
-1.336,55 0,00
-1.336,55 0,00
-1.336,55
0,00
-1.336,55
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 1.336,55
1.336,55
-1.336,55 0,00
-1.336,55 0,00
-1.336,55
0,00
-1.336,55
10 11
19
20 23 24 27 28
31
32
0,00 1.336,55
1.336,55
-1.336,55 0,00
-1.336,55 0,00
-1.336,55
0,00
-1.336,55
502210005032000050420000
VergütungenArbeitnehmerArbeitnehmer
0,00 0,00 0,00
1.049,07 80,94
206,54
1.049,07 80,94
206,54
0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
Ansatz2016
1.049,07 80,94
206,54
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
57.30.01 0,00 -1.336,55 -1.336,55 0Kostenträger nicht angelegt -1.336,55
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
53
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4240 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Allgemeine Finanzwirtschaft61Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10
Produktbereich:Produktgruppe:
61.10
16.198,77
494.212,00
6.325,85
516.736,62 21.445,21
17.419,78
2.003,56
40.868,55
475.868,07 0,00
475.868,07 0,00
475.868,07
-2.019,98
-2.019,98
473.848,09
+ Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus VerwaltungstätigkeitFinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
97.515,41
5.182.962,00
4.969,70
5.285.447,11 2.140,76
-9.119,46
363.615,44
356.636,74
4.928.810,37 0,00
4.928.810,37 0,00
4.928.810,37
31.025,09
31.025,09
4.959.835,46
113.714,18
5.677.174,00
11.295,55
5.802.183,73 23.585,97
8.300,32
365.619,00
397.505,29
5.404.678,44 0,00
5.404.678,44 0,00
5.404.678,44
29.005,11
29.005,11
5.433.683,55
01
02
09
10 11
12
16
19
20 23 24 27 28
29
31
32
33.714,18
134.750,00
11.295,55
179.759,73 14.457,97
10.300,32
52.064,00
76.822,29
102.937,44 0,00
102.937,44 0,00
102.937,44
-17.894,89
-17.894,89
85.042,55
40320000
411120004111300041114000
41620000
4629100046614000
50211000502210005032000050420000505100005071100050712000
5111000051610000
54411000
54421000
48100000
Sonstige Vergnügungssteuer
Schlüsselzuweisung B1Schlüsselzuweisung B2Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Sonstige laufende Erträge/ErstattungenErträge aus der Auflösung von Rückstellungen
DienstbezügeVergütungenArbeitnehmerArbeitnehmerBeamtePensionsrückstellungenBeihilferückstellungen
BeamteBeamte
Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche EinheitLandkreise
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
97.515,41
181.110,00 649.708,00
78.120,00
4.274.024,00
0,00 4.969,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
755,11 1.385,65
0,00-9.119,46
84.241,00
279.374,44
31.025,09
113.714,18
181.990,00 643.230,00
78.498,00
4.773.456,00
164,83 11.130,72
15.103,80 356,99
27,34 72,24
626,40 6.537,41
861,79
7.064,90 1.235,42
89.030,00
276.589,00
29.005,11
33.714,18
-10,00 134.739,00
21,00
0,00
164,83 11.130,72
15.103,80 356,99
27,34 72,24
626,40 3.409,41-5.138,21
7.064,90 3.235,42
-5.874,00
57.938,00
-17.894,89
80.000
5.542.424
0
5.622.424 9.128
-2.000
313.555
320.683
5.301.741 0
5.301.741 0
5.301.741
46.900
46.900
5.348.641
80.000
182.000 508.491
78.477
4.773.456
0 0
0 0 0 0 0
3.128 6.000
0-2.000
94.904
218.651
46.900
Ansatz2016
16.198,77
880,00-6.478,00
378,00
499.432,00
164,83 6.161,02
15.103,80 356,99
27,34 72,24
626,40 5.782,30
-523,86
7.064,90 10.354,88
4.789,00
-2.785,44
-2.019,98
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
61.10.00
61.10.01
11.948,40
4.947.887,06
2.496,10
5.431.187,45
2.496,10
82.546,45
0
5.348.641
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-9.452,30
483.300,39
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
54
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:4241 von 41
Teilergebnisrechnung 2016Allgemeine Finanzwirtschaft61Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20
Produktbereich:Produktgruppe:
61.20
1.702,52
1.702,52 10.933,84
10.933,84
-9.231,32-2.920,26
-21.021,30
18.101,04 8.869,72
0,00 8.869,72
0,00
8.869,72
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit- Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus VerwaltungstätigkeitLaufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
FinanzergebnisOrdentliches ErgebnisAußerordentliches ErgebnisJahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der Erträge und Aufwendungen aus internen LeistungsbeziehungenJahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
3.226,04
3.226,04-1.336,91
-1.336,91
4.562,95 8.213,97
264.231,29
-256.017,32-251.454,37
0,00-251.454,37
0,00
-251.454,37
4.928,56
4.928,56 9.596,93
9.596,93
-4.668,37 5.293,71
243.209,99
-237.916,28-242.584,65
0,00-242.584,65
0,00
-242.584,65
09
10 18
19
20 21
22
23 24 27 28
31
32
4.928,56
4.928,56 9.596,93
9.596,93
-4.668,37-25.706,29
-59.790,01
34.083,72 29.415,35
0,00 29.415,35
0,00
29.415,35
46611000
46629000
565510005655200056570000
4714300047990000
574200005743000057450000575110005751200057519000
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf ForderungenSonstige
EinzelwertberichtigungPauschalwertberichtigungAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nichtunter anderen Aufwendungen erfassbar
von Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige
an das Landan Gemeinden und Gemeindeverbändean Anstaltenan Bankenan Sparkassenan sonstige inländische Kreditinstitute
2.806,04
420,00
1.509,49-2.846,40
0,00
6.389,73 1.824,24
221,97 1.824,16 8.025,78
254.159,38 0,00 0,00
4.928,56
0,00
2.204,09 3.644,34 3.748,50
1.584,49 3.709,22
1.125,63 3.709,22
0,00 133.340,11
79.932,31 25.102,72
4.928,56
0,00
2.204,09 3.644,34 3.748,50
-23.415,51-2.290,78
1.125,63 709,22
0,00-56.659,89-30.067,69 25.102,72
0
0 0
0
0 31.000
303.000
-272.000-272.000
0-272.000
0
-272.000
0
0
0 0 0
25.000 6.000
0 3.000
0 190.000 110.000
0
Ansatz2016
2.122,52
-420,00
694,60 6.490,74 3.748,50
-4.805,24 1.884,98
903,66 1.885,06-8.025,78
-120.819,27 79.932,31 25.102,72
Ertrags- undAufwandsarten
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
61.20.0061.20.01
5.420,53-256.874,90
-3.178,32-239.406,33
-3.178,32 32.593,67
0-272.000
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftZinsen und Ähnliches
-8.598,85 17.468,57
BezeichnungProduktübersichtProdukt
Ansatz2016
in EUR
Ergebnis2016
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
in EUR
Ergebnis2015
Ergebnis2015
55
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:551 von 32
Innere Verwaltung11Produktbereich:
Teil A
Verwaltungssteuerung11.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen für Sachanlagen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-135.327,05
0,00
-135.327,05 0,00
-135.327,05
0,00
-135.327,05
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-135.327,05
-426.612,69
0,00
-426.612,69 0,00
-426.612,69
0,00
-426.612,69
0,00
0,00 5.057,50
5.057,50-5.057,50
-431.670,19
01
02
03 04 05
06
07
11
16 18
23 24
25
124.777,31
0,00
124.777,31 0,00
124.777,31
0,00
124.777,31
-500.000,00
-500.000,00-494.942,50
-494.942,50-5.057,50
119.719,81
68580000
78593000
Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
5.057,50
-500.000,00
-494.942,50
-551.390
0
-551.390 0
-551.390
0
-551.390
500.000
500.000 500.000
500.000 0
-551.390
500.000
500.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung, Zentrale Steuerung, ControllingGremien
11.10.01
11.10.02
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-118.622,26
-16.704,79
-330.010,34
-101.659,85
198.779,66
-79.059,85
-528.790
-22.600
-291.285,64
0,00
-291.285,64 0,00
-291.285,64
0,00
-291.285,64
0,00
0,00 5.057,50
5.057,50-5.057,50
-296.343,14
0,00
5.057,50
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-537.232,29
-64.903,46
11.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
56
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:552 von 32
Innere Verwaltung11Produktbereich:
Teil A
Gleichstellungsbeauftragte11.16Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-2.046,64
0,00
-2.046,64 0,00
-2.046,64
0,00
-2.046,64
0,00 0,00 0,00
-2.046,64
-1.389,55
0,00
-1.389,55 0,00
-1.389,55
0,00
-1.389,55
0,00 0,00 0,00
-1.389,55
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
610,45
0,00
610,45 0,00
610,45
0,00
610,45
0,00 0,00 0,00
610,45
-2.000
0
-2.000 0
-2.000
0
-2.000
0 0 0
-2.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungsführung,Zentrale Steuerung, Gleichstellungsbeauftragte
11.16.10
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-2.046,64 -1.389,55 610,45-2.000
657,09
0,00
657,09 0,00
657,09
0,00
657,09
0,00 0,00 0,00
657,09
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-1.389,55
11.16Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
57
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:553 von 32
Innere Verwaltung11Produktbereich:
Teil A
Personal11.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-978.873,10
0,00
-978.873,10 0,00
-978.873,10
0,00
-978.873,10
0,00 0,00 0,00
-978.873,10
-400.768,19
0,00
-400.768,19 0,00
-400.768,19
0,00
-400.768,19
0,00 0,00 0,00
-400.768,19
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
348.231,81
0,00
348.231,81 0,00
348.231,81
0,00
348.231,81
0,00 0,00 0,00
348.231,81
-749.000
0
-749.000 0
-749.000
0
-749.000
0 0 0
-749.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Personal11.20.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-978.873,10 -400.768,19 348.231,81-749.000
578.104,91
0,00
578.104,91 0,00
578.104,91
0,00
578.104,91
0,00 0,00 0,00
578.104,91
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
548.092,93
11.20Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
58
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:554 von 32
Innere Verwaltung11Produktbereich:
Teil A
Zentrale Dienste11.40Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen für Sachanlagen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
153.096,36
0,00
153.096,36 0,00
153.096,36
0,00
153.096,36
0,00
0,00 30.303,69
35.174,38
65.478,07-65.478,07
87.618,29
-40.666,44
0,00
-40.666,44 0,00
-40.666,44
0,00
-40.666,44
410,00
410,00 16.761,15
83.509,17
100.270,32-99.860,32
-140.526,76
01
02
03 04 05
06
07
11
16 17
18
23 24
25
-114.866,44
0,00
-114.866,44 0,00
-114.866,44
0,00
-114.866,44
410,00
410,00 3.461,15
-405.190,83
-401.729,68 402.139,68
287.273,24
68571000
78410000
78440000
78571000
78593000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere SchutzrechteAuszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
26.555,19
3.748,50
35.174,38
0,00
410,00
16.761,15
0,00
52.214,23
31.294,94
410,00
3.461,15
0,00
-96.485,77
-308.705,06
74.200
0
74.200 0
74.200
0
74.200
0
0 13.300
488.700
502.000-502.000
-427.800
0
13.300
0
148.700
340.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Technisches GebäudemanagementLiegenschaftenTechnikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)Sonstige zentrale Dienste
11.40.0111.40.0211.40.03
11.40.04
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00 346.648,59-60.554,74
-198.475,56
-52.514,19 351.643,49-126.960,15
-312.695,91
287.485,81 7.243,49
-51.960,15
44.504,09
-340.000 344.400-75.000
-357.200
-193.762,80
0,00
-193.762,80 0,00
-193.762,80
0,00
-193.762,80
410,00
410,00-13.542,54
48.334,79
34.792,25-34.382,25
-228.145,05
410,00
-9.794,04
-3.748,50
17.039,85
31.294,94
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-21.219,25 351.643,49-123.211,65
-30.627,37
11.40Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
59
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:555 von 32
Innere Verwaltung11Produktbereich:
Teil A
Finanzen11.60Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-593.649,98
840,76
-592.809,22 0,00
-592.809,22
0,00
-592.809,22
0,00 0,00 0,00
-592.809,22
-567.820,26
106,73
-567.713,53 0,00
-567.713,53
0,00
-567.713,53
0,00 0,00 0,00
-567.713,53
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
64.749,74
-1.893,27
62.856,47 0,00
62.856,47
0,00
62.856,47
0,00 0,00 0,00
62.856,47
-632.570
2.000
-630.570 0
-630.570
0
-630.570
0 0 0
-630.570
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
FinanzenFinanzenRechnungswesenZahlungsabwicklung
11.60.0111.60.0111.60.0211.60.03
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-355.437,14 0,00
-75.205,33-162.166,75
-270.238,28 4.141,66
-75.445,23-226.171,68
-51.888,28 4.141,66
80.554,77 30.048,32
-218.350 0
-156.000-256.220
25.829,72
-734,03
25.095,69 0,00
25.095,69
0,00
25.095,69
0,00 0,00 0,00
25.095,69
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
30.085,41 4.141,66
98.755,97 269.875,55
11.60Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
60
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:556 von 32
Sicherheit und Ordnung12Produktbereich:
Teil A
Statistiken und Wahlen12.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-2.161,57
0,00
-2.161,57 0,00
-2.161,57
0,00
-2.161,57
0,00 0,00 0,00
-2.161,57
-14.498,50
0,00
-14.498,50 0,00
-14.498,50
0,00
-14.498,50
0,00 0,00 0,00
-14.498,50
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-14.498,50
0,00
-14.498,50 0,00
-14.498,50
0,00
-14.498,50
0,00 0,00 0,00
-14.498,50
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Statistiken und Wahlen12.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-2.161,57 -14.498,50 -14.498,50 0
-12.336,93
0,00
-12.336,93 0,00
-12.336,93
0,00
-12.336,93
0,00 0,00 0,00
-12.336,93
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-11.258,49
12.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
61
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:557 von 32
Sicherheit und Ordnung12Produktbereich:
Teil A
Ordnungsangelegenheiten12.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-458.862,54
0,00
-458.862,54 0,00
-458.862,54
0,00
-458.862,54
0,00 0,00
0,00 0,00
-458.862,54
-342.771,41
0,00
-342.771,41 0,00
-342.771,41
0,00
-342.771,41
0,00 1.505,50
1.505,50-1.505,50
-344.276,91
01
02
03 04 05
06
07
16 18
23 24
25
204.828,59
0,00
204.828,59 0,00
204.828,59
0,00
204.828,59
0,00 1.505,50
1.505,50-1.505,50
203.323,09
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
0,00 1.505,50 1.505,50
-547.600
0
-547.600 0
-547.600
0
-547.600
0 0
0 0
-547.600
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Ordnungsangelegenheiten/Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheiten/Sicherheit und OrdnungPersonenstands- Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige DokumenteGewerbe
12.20.01
12.20.01
12.20.02
12.20.03
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-242.151,95
0,00
-216.710,59
0,00
-118.934,78
-3.584,12
-163.799,92
-57.958,09
278.965,22
-3.584,12
-14.099,92
-57.958,09
-397.900
0
-149.700
0
116.091,13
0,00
116.091,13 0,00
116.091,13
0,00
116.091,13
0,00 1.505,50
1.505,50-1.505,50
114.585,63
1.505,50
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
188.778,54
-3.584,12
-260.905,34
-57.958,09
12.20Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
62
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:558 von 32
Sicherheit und Ordnung12Produktbereich:
Teil A
Verkehrsangelegenheiten12.30Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-25.486,83
0,00
-25.486,83 0,00
-25.486,83
0,00
-25.486,83
0,00 0,00
0,00 0,00
-25.486,83
-26.183,07
0,00
-26.183,07 0,00
-26.183,07
0,00
-26.183,07
0,00 4.396,55
4.396,55-4.396,55
-30.579,62
01
02
03 04 05
06
07
16 18
23 24
25
10.296,93
0,00
10.296,93 0,00
10.296,93
0,00
10.296,93
0,00 1.396,55
1.396,55-1.396,55
8.900,38
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
0,00 4.396,55 1.396,55
-36.480
0
-36.480 0
-36.480
0
-36.480
0 3.000
3.000-3.000
-39.480
3.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und ErlaubnisseVerkehrsüberwachungVerkehrsüberwachung
12.30.01
12.30.0212.30.02
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00
-25.486,83 0,00
-28.795,21
1.799,74-3.584,15
-28.795,21
41.279,74-3.584,15
0
-39.480 0
-696,24
0,00
-696,24 0,00
-696,24
0,00
-696,24
0,00 4.396,55
4.396,55-4.396,55
-5.092,79
4.396,55
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-28.795,21
-53.928,50-3.584,15
12.30Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
63
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:559 von 32
Sicherheit und Ordnung12Produktbereich:
Teil A
Brandschutz12.60Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen für Sachanlagen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-492.294,32
0,00
-492.294,32 0,00
-492.294,32
0,00
-492.294,32
48.434,65
9.534,16
57.968,81 1.517,25
628.606,22
630.123,47-572.154,66
-1.064.448,98
-459.647,62
0,00
-459.647,62 0,00
-459.647,62
0,00
-459.647,62
66.520,54
13.995,09
80.515,63 0,00
420.187,25
420.187,25-339.671,62
-799.319,24
01
02
03 04 05
06
07
08
11
16 17
18
23 24
25
-19.895,62
0,00
-19.895,62 0,00
-19.895,62
0,00
-19.895,62
-78.479,46
13.995,09
-64.484,37-2.500,00
126.687,25
124.187,25-188.671,62
-208.567,24
68142000
68560000
68561000
78410000
78510000
78560000
78571000
78593000
vom Land
Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische AnlagenEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen
48.434,65
8.643,17
890,99
1.517,25
350.664,96
279.718,67
5.816,09
-7.593,50
66.520,54
13.400,00
595,09
0,00
27,00
409.497,99
10.662,26
0,00
-78.479,46
13.400,00
595,09
-2.500,00
27,00
157.497,99
-30.837,74
0,00
-439.752
0
-439.752 0
-439.752
0
-439.752
145.000
0
145.000 2.500
293.500
296.000-151.000
-590.752
145.000
0
0
2.500
0
252.000
41.500
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Brandschutz12.60.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-1.064.448,98 -799.319,24 -208.567,24-590.752
32.646,70
0,00
32.646,70 0,00
32.646,70
0,00
32.646,70
18.085,89
4.460,93
22.546,82-1.517,25
-208.418,97
-209.936,22 232.483,04
265.129,74
18.085,89
4.756,83
-295,90
-1.517,25
-350.637,96
129.779,32
4.846,17
7.593,50
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
397.437,77
12.60Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
64
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5510 von 32
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20Produktbereich:
Teil A
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung20.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-37.148,24
0,00
-37.148,24 0,00
-37.148,24
0,00
-37.148,24
0,00 0,00 0,00
-37.148,24
-12.320,79
0,00
-12.320,79 0,00
-12.320,79
0,00
-12.320,79
0,00 0,00 0,00
-12.320,79
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
6.879,21
0,00
6.879,21 0,00
6.879,21
0,00
6.879,21
0,00 0,00 0,00
6.879,21
-19.200
0
-19.200 0
-19.200
0
-19.200
0 0 0
-19.200
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
20.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-37.148,24 -12.320,79 6.879,21-19.200
24.827,45
0,00
24.827,45 0,00
24.827,45
0,00
24.827,45
0,00 0,00 0,00
24.827,45
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
27.370,00
20.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
65
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5511 von 32
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Produktbereich:
Teil A
Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)21.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
146.894,55
0,00
146.894,55 0,00
146.894,55
0,00
146.894,55
0,00 11.726,59
11.726,59-11.726,59
135.167,96
170.395,59
0,00
170.395,59 0,00
170.395,59
0,00
170.395,59
0,00 132.051,00
132.051,00-132.051,00
38.344,59
01
02
03 04 05
06
07
16 18
23 24
25
12.988,59
0,00
12.988,59 0,00
12.988,59
0,00
12.988,59
0,00 1.551,00
1.551,00-1.551,00
11.437,59
78571000
78593000
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen
11.726,59
0,00
3.744,72
128.306,28
-6.755,28
8.306,28
157.407
0
157.407 0
157.407
0
157.407
0 130.500
130.500-130.500
26.907
10.500
120.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
GrundschuleGrundschule
21.10.0121.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
162.233,85-27.065,89
64.654,70-26.310,11
8.547,70 2.889,89
56.107-29.200
23.501,04
0,00
23.501,04 0,00
23.501,04
0,00
23.501,04
0,00 120.324,41
120.324,41-120.324,41
-96.823,37
-7.981,87
128.306,28
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-550.443,63-18.668,93
21.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
66
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5512 von 32
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -21Produktbereich:
Teil A
Realschule plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)21.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlungen für Sachanlagen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-81.919,88
0,00
-81.919,88 0,00
-81.919,88
0,00
-81.919,88
-741,40
0,20
17.722,38
16.981,18 958.016,00
958.016,00-941.034,82
-1.022.954,70
-149.196,78
0,00
-149.196,78 0,00
-149.196,78
0,00
-149.196,78
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00 606.714,48
606.714,48-576.714,48
-725.911,26
01
02
03 04 05
06
07
08
10
11
16 18
23 24
25
66.483,22
0,00
66.483,22 0,00
66.483,22
0,00
66.483,22
-664.600,00
0,00
0,00
-664.600,00-335.285,52
-335.285,52-329.314,48
-262.831,26
6814200068143000681662006816630068190000
68410000
68550000
68561000
68571000
78571000
78593000
vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonstige
Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen undandere Schutzrechte
Einzahlungen für Kunstgegenstände und DenkmälerEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 EuroEinzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 EuroAuszahlungen für Baumaßnahmen
0,00 0,00 0,00 0,00
-741,40
0,20
98,40
1.397,22
16.226,76
3.887,65
954.128,35
0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606.714,48
-360.000,00-224.600,00
30.000,00-110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-335.285,52
-215.680
0
-215.680 0
-215.680
0
-215.680
694.600
0
0
694.600 942.000
942.000-247.400
-463.080
360.000 224.600
0 110.000
0
0
0
0
0
0
942.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Realschule Plus (Robert-Koch-Schule)21.20.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-1.022.954,70 -725.911,26 -262.831,26-463.080
-67.276,90
0,00
-67.276,90 0,00
-67.276,90
0,00
-67.276,90
30.741,40
-0,20
-17.722,38
13.018,82-351.301,52
-351.301,52 364.320,34
297.043,44
0,00 0,00
30.000,00 0,00
741,40
-0,20
-98,40
-1.397,22
-16.226,76
-3.887,65
-347.413,87
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-702.114,58
21.20Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
67
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5513 von 32
Volkshochschulen, Büchereien27Produktbereich:
Teil A
Volkshochschule27.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-2.680,00
0,00
-2.680,00 0,00
-2.680,00
0,00
-2.680,00
0,00 0,00 0,00
-2.680,00
-19.191,57
0,00
-19.191,57 0,00
-19.191,57
0,00
-19.191,57
0,00 0,00 0,00
-19.191,57
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-16.311,57
0,00
-16.311,57 0,00
-16.311,57
0,00
-16.311,57
0,00 0,00 0,00
-16.311,57
-2.880
0
-2.880 0
-2.880
0
-2.880
0 0 0
-2.880
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Volkshochschule27.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-2.680,00 -19.191,57 -16.311,57-2.880
-16.511,57
0,00
-16.511,57 0,00
-16.511,57
0,00
-16.511,57
0,00 0,00 0,00
-16.511,57
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-19.591,57
27.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
68
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5514 von 32
Heimat- und sonstige Kulturpflege28Produktbereich:
Teil A
Heimat- und sonstige Kulturpflege28.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-1.230,08
0,00
-1.230,08 0,00
-1.230,08
0,00
-1.230,08
0,00 0,00 0,00
-1.230,08
-2.096,73
0,00
-2.096,73 0,00
-2.096,73
0,00
-2.096,73
0,00 0,00 0,00
-2.096,73
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
2.903,27
0,00
2.903,27 0,00
2.903,27
0,00
2.903,27
0,00 0,00 0,00
2.903,27
-5.000
0
-5.000 0
-5.000
0
-5.000
0 0 0
-5.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Kommunale Partnerschaften28.10.02
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-1.230,08 -2.096,73 2.903,27-5.000
-866,65
0,00
-866,65 0,00
-866,65
0,00
-866,65
0,00 0,00 0,00
-866,65
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
1.230,08
28.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
69
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5515 von 32
Soziale Hilfen31Produktbereich:
Teil A
Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII31.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-31.298,76
0,00
-31.298,76 0,00
-31.298,76
0,00
-31.298,76
0,00 0,00 0,00
-31.298,76
-15.658,60
0,00
-15.658,60 0,00
-15.658,60
0,00
-15.658,60
0,00 0,00 0,00
-15.658,60
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
126.841,40
0,00
126.841,40 0,00
126.841,40
0,00
126.841,40
0,00 0,00 0,00
126.841,40
-142.500
0
-142.500 0
-142.500
0
-142.500
0 0 0
-142.500
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-31.298,76 -15.658,60 126.841,40-142.500
15.640,16
0,00
15.640,16 0,00
15.640,16
0,00
15.640,16
0,00 0,00 0,00
15.640,16
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
18.694,33
31.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
70
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5516 von 32
Soziale Hilfen31Produktbereich:
Teil A
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)31.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-280.848,52
0,00
-280.848,52 0,00
-280.848,52
0,00
-280.848,52
0,00 0,00 0,00
-280.848,52
-231.673,67
0,00
-231.673,67 0,00
-231.673,67
0,00
-231.673,67
0,00 0,00 0,00
-231.673,67
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-117.173,67
0,00
-117.173,67 0,00
-117.173,67
0,00
-117.173,67
0,00 0,00 0,00
-117.173,67
-114.500
0
-114.500 0
-114.500
0
-114.500
0 0 0
-114.500
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Grundsicherung nach dem SGB II31.20.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-280.848,52 -231.673,67 -117.173,67-114.500
49.174,85
0,00
49.174,85 0,00
49.174,85
0,00
49.174,85
0,00 0,00 0,00
49.174,85
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-149.864,25
31.20Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
71
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5517 von 32
Soziale Hilfen31Produktbereich:
Teil A
Hilfe für Asylbewerber31.30Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-116.573,60
0,00
-116.573,60 0,00
-116.573,60
0,00
-116.573,60
0,00 0,00 0,00
-116.573,60
74.251,37
0,00
74.251,37 0,00
74.251,37
0,00
74.251,37
0,00 0,00 0,00
74.251,37
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
72.286,37
0,00
72.286,37 0,00
72.286,37
0,00
72.286,37
0,00 0,00 0,00
72.286,37
1.965
0
1.965 0
1.965
0
1.965
0 0 0
1.965
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Hilfen für Asylbewerber31.30.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-116.573,60 74.251,37 72.286,37 1.965
190.824,97
0,00
190.824,97 0,00
190.824,97
0,00
190.824,97
0,00 0,00 0,00
190.824,97
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
298.419,87
31.30Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
72
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5518 von 32
Soziale Hilfen31Produktbereich:
Teil A
Soziale Einrichtungen31.40Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+ Einzahlungen für Sachanlagen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-64.346,75
0,00
-64.346,75 0,00
-64.346,75
0,00
-64.346,75
3.500,00
2.200,00
5.700,00 16.571,88
16.571,88-10.871,88
-75.218,63
-74.194,66
0,00
-74.194,66 0,00
-74.194,66
0,00
-74.194,66
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-74.194,66
01
02
03 04 05
06
07
08
11
16 18
23 24
25
15.895,34
0,00
15.895,34 0,00
15.895,34
0,00
15.895,34
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.895,34
68159000
68561000
78560000
78571000
vom sonstigen privaten Bereich
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische AnlagenAuszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro
3.500,00
2.200,00
17.700,00
-1.128,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90.090
0
-90.090 0
-90.090
0
-90.090
0
0
0 0
0 0
-90.090
0
0
0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Soziale EinrichtungenEssen auf Rädern/BürgerfahrdiensteSeniorenbeiratEhrenamtsbörse
31.40.0031.40.0131.40.0231.40.03
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-21.421,83-30.366,18
-2.249,50-21.181,12
0,00-24.100,17-26.770,58-23.323,91
0,00-510,17
11.729,42 4.676,09
0-23.590-38.500-28.000
-9.847,91
0,00
-9.847,91 0,00
-9.847,91
0,00
-9.847,91
-3.500,00
-2.200,00
-5.700,00-16.571,88
-16.571,88 10.871,88
1.023,97
-3.500,00
-2.200,00
-17.700,00
1.128,12
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
21.421,83-8.792,95
-23.786,45-18.988,87
31.40Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
73
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5519 von 32
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35Produktbereich:
Teil A
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen35.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-23.985,57
0,00
-23.985,57 0,00
-23.985,57
0,00
-23.985,57
0,00 0,00 0,00
-23.985,57
-763,71
0,00
-763,71 0,00
-763,71
0,00
-763,71
0,00 0,00 0,00
-763,71
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
48.236,29
0,00
48.236,29 0,00
48.236,29
0,00
48.236,29
0,00 0,00 0,00
48.236,29
-49.000
0
-49.000 0
-49.000
0
-49.000
0 0 0
-49.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung
35.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-23.985,57 -763,71 48.236,29-49.000
23.221,86
0,00
23.221,86 0,00
23.221,86
0,00
23.221,86
0,00 0,00 0,00
23.221,86
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
23.897,92
35.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
74
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5520 von 32
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe36Produktbereich:
Teil A
Jugendarbeit36.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-90.397,35
0,00
-90.397,35 0,00
-90.397,35
0,00
-90.397,35
0,00 0,00 0,00
-90.397,35
-150.077,24
0,00
-150.077,24 0,00
-150.077,24
0,00
-150.077,24
0,00 0,00 0,00
-150.077,24
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-47.577,24
0,00
-47.577,24 0,00
-47.577,24
0,00
-47.577,24
0,00 0,00 0,00
-47.577,24
-102.500
0
-102.500 0
-102.500
0
-102.500
0 0 0
-102.500
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Jugendarbeit36.20.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-90.397,35 -150.077,24 -47.577,24-102.500
-59.679,89
0,00
-59.679,89 0,00
-59.679,89
0,00
-59.679,89
0,00 0,00 0,00
-59.679,89
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-150.077,24
36.20Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
75
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5521 von 32
Gesundheitsdienste41Produktbereich:
Teil A
kommunale Gesundheitseinrichtungen41.21Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
13.236,53
0,00
13.236,53 0,00
13.236,53
0,00
13.236,53
0,00 0,00 0,00
13.236,53
9.526,42
0,00
9.526,42 0,00
9.526,42
0,00
9.526,42
0,00 0,00 0,00
9.526,42
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-2.123,58
0,00
-2.123,58 0,00
-2.123,58
0,00
-2.123,58
0,00 0,00 0,00
-2.123,58
11.650
0
11.650 0
11.650
0
11.650
0 0 0
11.650
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Sozialstation41.21.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
13.236,53 9.526,42 -2.123,58 11.650
-3.710,11
0,00
-3.710,11 0,00
-3.710,11
0,00
-3.710,11
0,00 0,00 0,00
-3.710,11
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
17.233,12
41.21Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
76
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5522 von 32
Sportförderung42Produktbereich:
Teil A
Sportstätten und Bäder42.40Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
-17.887,72
0,00
-17.887,72 0,00
-17.887,72
0,00
-17.887,72
0,00 0,00 0,00
-17.887,72
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-17.887,72
0,00
-17.887,72 0,00
-17.887,72
0,00
-17.887,72
0,00 0,00 0,00
-17.887,72
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Sporthalle Miesgesweg42.40.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00 -17.887,72 -17.887,72 0
-17.887,72
0,00
-17.887,72 0,00
-17.887,72
0,00
-17.887,72
0,00 0,00 0,00
-17.887,72
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-17.887,72
42.40Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
77
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5523 von 32
Räumliche Planung und Entwicklung51Produktbereich:
Teil A
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen51.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
-2.638,18
0,00
-2.638,18 0,00
-2.638,18
0,00
-2.638,18
0,00 0,00 0,00
-2.638,18
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-2.638,18
0,00
-2.638,18 0,00
-2.638,18
0,00
-2.638,18
0,00 0,00 0,00
-2.638,18
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenRaumordnung, Landesplanung
51.10.01
51.10.02
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00
0,00
-1.319,07
-1.319,11
-1.319,07
-1.319,11
0
0
-2.638,18
0,00
-2.638,18 0,00
-2.638,18
0,00
-2.638,18
0,00 0,00 0,00
-2.638,18
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-1.319,07
-1.319,11
51.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
78
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5524 von 32
Bauen und Wohnen52Produktbereich:
Teil A
Bau- und Grundstücksordnung52.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-642.425,07
0,00
-642.425,07 0,00
-642.425,07
0,00
-642.425,07
0,00 0,00 0,00
-642.425,07
-456.880,80
0,00
-456.880,80 0,00
-456.880,80
0,00
-456.880,80
0,00 0,00 0,00
-456.880,80
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
399.319,20
0,00
399.319,20 0,00
399.319,20
0,00
399.319,20
0,00 0,00 0,00
399.319,20
-856.200
0
-856.200 0
-856.200
0
-856.200
0 0 0
-856.200
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Bauaufsicht/BauverwaltungBauaufsicht/Bauverwaltung
52.10.0152.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-503.339,81-139.085,26
-456.880,80 0,00
-67.180,80 466.500,00
-389.700-466.500
185.544,27
0,00
185.544,27 0,00
185.544,27
0,00
185.544,27
0,00 0,00 0,00
185.544,27
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
560.940,59 2.405,44
52.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
79
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5525 von 32
Ver- und Entsorgung53Produktbereich:
Teil A
Abwasserbeseitung53.80Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
-385.576,12
0,00
-385.576,12 0,00
-385.576,12
0,00
-385.576,12
0,00 0,00 0,00
-385.576,12
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-385.576,12
0,00
-385.576,12 0,00
-385.576,12
0,00
-385.576,12
0,00 0,00 0,00
-385.576,12
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
AbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung
53.80.0153.80.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00 0,00
-3.392,21-382.183,91
-3.392,21-382.183,91
0 0
-385.576,12
0,00
-385.576,12 0,00
-385.576,12
0,00
-385.576,12
0,00 0,00 0,00
-385.576,12
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-3.392,21-382.183,91
53.80Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
80
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5526 von 32
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV54Produktbereich:
Teil A
ÖPNV54.70Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen+ Einzahlungen für Sachanlagen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
-776,27
0,00
-776,27 0,00
-776,27
0,00
-776,27
0,00
0,00 78.695,50
28.894,33
107.589,83-107.589,83
-108.366,10
01
02
03 04 05
06
07
11
16 17
18
23 24
25
-776,27
0,00
-776,27 0,00
-776,27
0,00
-776,27
-5.000,00
-5.000,00-95.004,50
-46.105,67
-141.110,17 136.110,17
135.333,90
68530000
78440000
78530000
78593000
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche RechteAuszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.695,50
28.894,33
0,00
-5.000,00
-95.004,50
-6.105,67
-40.000,00
0
0
0 0 0
0
0
5.000
5.000 173.700
75.000
248.700-243.700
-243.700
5.000
173.700
35.000
40.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
54.70.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00 -108.366,10 135.333,90-243.700
-776,27
0,00
-776,27 0,00
-776,27
0,00
-776,27
0,00
0,00 78.695,50
28.894,33
107.589,83-107.589,83
-108.366,10
0,00
78.695,50
28.894,33
0,00
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-79.471,77
54.70Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
81
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5527 von 32
Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich:
Teil A
Öffentliches Grün, Landschaftsbau55.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-8.122,37
0,00
-8.122,37 0,00
-8.122,37
0,00
-8.122,37
0,00 0,00 0,00
-8.122,37
-11.541,98
0,00
-11.541,98 0,00
-11.541,98
0,00
-11.541,98
0,00 0,00 0,00
-11.541,98
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
1.858,02
0,00
1.858,02 0,00
1.858,02
0,00
1.858,02
0,00 0,00 0,00
1.858,02
-13.400
0
-13.400 0
-13.400
0
-13.400
0 0 0
-13.400
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Sonstige Erholungseinrichtungen55.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-8.122,37 -11.541,98 1.858,02-13.400
-3.419,61
0,00
-3.419,61 0,00
-3.419,61
0,00
-3.419,61
0,00 0,00 0,00
-3.419,61
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
8.122,37
55.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
82
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5528 von 32
Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich:
Teil A
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz55.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit- Auszahlungen für Sachanlagen
Summe der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
-17.665,88
0,00
-17.665,88 0,00
-17.665,88
0,00
-17.665,88
0,00 0,00
0,00 0,00
-17.665,88
-12.329,04
0,00
-12.329,04 0,00
-12.329,04
0,00
-12.329,04
0,00 0,00
0,00 0,00
-12.329,04
01
02
03 04 05
06
07
16 18
23 24
25
12.670,96
0,00
12.670,96 0,00
12.670,96
0,00
12.670,96
0,00-102.000,00
-102.000,00 102.000,00
114.670,96
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0,00 0,00 -102.000,00
-25.000
0
-25.000 0
-25.000
0
-25.000
0 102.000
102.000-102.000
-127.000
102.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Gewässerbewirtschaftung55.20.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
-17.665,88 -12.329,04 114.670,96-127.000
5.336,84
0,00
5.336,84 0,00
5.336,84
0,00
5.336,84
0,00 0,00
0,00 0,00
5.336,84
0,00
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
23.666,38
55.20Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
83
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5529 von 32
Natur- und Landschaftspflege55Produktbereich:
Teil A
Friedhofs- und Bestattungswesen55.30Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
-49.036,18
0,00
-49.036,18 0,00
-49.036,18
0,00
-49.036,18
0,00 0,00 0,00
-49.036,18
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-49.036,18
0,00
-49.036,18 0,00
-49.036,18
0,00
-49.036,18
0,00 0,00 0,00
-49.036,18
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Friedhofs- und Bestattungswesen55.30.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00 -49.036,18 -49.036,18 0
-49.036,18
0,00
-49.036,18 0,00
-49.036,18
0,00
-49.036,18
0,00 0,00 0,00
-49.036,18
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-49.036,18
55.30Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
84
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5530 von 32
Kostenträger nicht angelegt57Produktbereich:
Teil A
Kostenträger nicht angelegt57.30Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
-1.209,79
0,00
-1.209,79 0,00
-1.209,79
0,00
-1.209,79
0,00 0,00 0,00
-1.209,79
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
-1.209,79
0,00
-1.209,79 0,00
-1.209,79
0,00
-1.209,79
0,00 0,00 0,00
-1.209,79
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Kostenträger nicht angelegt57.30.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
0,00 -1.209,79 -1.209,79 0
-1.209,79
0,00
-1.209,79 0,00
-1.209,79
0,00
-1.209,79
0,00 0,00 0,00
-1.209,79
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-1.209,79
57.30Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
85
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5531 von 32
Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich:
Teil A
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen61.10Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
4.922.576,30
0,00
4.922.576,30 0,00
4.922.576,30
0,00
4.922.576,30
0,00 0,00 0,00
4.922.576,30
5.430.036,33
0,00
5.430.036,33 0,00
5.430.036,33
0,00
5.430.036,33
0,00 0,00 0,00
5.430.036,33
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
121.167,33
0,00
121.167,33 0,00
121.167,33
0,00
121.167,33
0,00 0,00 0,00
121.167,33
5.308.869
0
5.308.869 0
5.308.869
0
5.308.869
0 0 0
5.308.869
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.10.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
4.922.576,30 5.430.036,33 121.167,33 5.308.869
507.460,03
0,00
507.460,03 0,00
507.460,03
0,00
507.460,03
0,00 0,00 0,00
507.460,03
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
4.153.751,33
61.10Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
86
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:5532 von 32
Allgemeine Finanzwirtschaft61Produktbereich:
Teil A
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft61.20Produktgruppe:
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus VerwaltungstätigkeitSaldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungenSaldo der ordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der außerordentlichen Ein- und AuszahlungenSaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSaldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen LeistungsbeziehungenSumme der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen LeistungsbeziehungenSumme der Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme der Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSaldo der Ein- und Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitFinanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts
0,00
-243.874,53
-243.874,53 0,00
-243.874,53
0,00
-243.874,53
0,00 0,00 0,00
-243.874,53
0,00
-233.141,32
-233.141,32 0,00
-233.141,32
0,00
-233.141,32
0,00 0,00 0,00
-233.141,32
01
02
03 04 05
06
07
16 23 24
25
0,00
38.858,68
38.858,68 0,00
38.858,68
0,00
38.858,68
0,00 0,00 0,00
38.858,68
0
-272.000
-272.000 0
-272.000
0
-272.000
0 0 0
-272.000
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftZinsen und Ähnliches
61.20.0061.20.01
BezeichnungProduktübersichtProdukt
5.963,63-249.838,16
1.277,50-234.418,82
1.277,50 37.581,18
0-272.000
0,00
10.733,21
10.733,21 0,00
10.733,21
0,00
10.733,21
0,00 0,00 0,00
10.733,21
Ergebnis
2015 2016 2016 2016
Ansatz
-5.963,63 106,87
61.20Teilfinanzrechnung 2016
in EUR
in EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis
Ergebnis
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)
lfd.Nr.
1 2 3 4 5
Ergebnis-veränderung
zu2015
Ergebnis-veränderung
zu2015
87
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:591 von 2
Bezeichnung
25.380.548,32 117.432,50
45.023,00
1,00 50.010,00
0,00 22.398,50
20.657.194,00 1.707,74
10.114,00
15.509.233,87
874.190,52 937.553,00
4.602,00 1.882.823,00
198.860,00 0,00
1.238.109,87
4.605.921,82 366.386,72
0,00 0,00 0,00
3.561.496,20
0,00
678.038,90 0,00
11.346.338,93 3.242,97
0,00 0,00
3.242,97
0,00
6.578.174,80
522.978,59
67.491,41
1.151.079,21 0,00
734.571,23
4.019.781,65
2.477.645,14 107.692,00
28.217,00
0,00-708,00
0,00 80.183,00
484.655,24 0,00 0,00
-248.836,00
2.853,33-15.336,00
-2.126,00 372.227,00
-2.307,00 0,00
378.179,91
1.885.297,90-366.385,72
0,00 0,00 0,00
2.236.755,29
0,00
14.508,33 420,00
4.595.719,83 1.030,08
0,00 0,00
1.030,08
0,00
-274.999,29
108.150,72
29.585,13
-145.517,83 0,00
-568.044,25
-438.083,85
11.11.1.1
1.1.21.1.31.1.41.1.5
1.21.2.11.2.2
1.2.3
1.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.10
1.31.3.11.3.21.3.31.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.71.3.8
22.12.1.12.1.22.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.32.2.4
2.2.5
2.2.6
27.858.193,46 225.124,50
73.240,00
1,00 49.302,00
0,00 102.581,50
21.141.849,24 1.707,74
10.114,00
15.260.397,87
877.043,85 922.217,00
2.476,00 2.255.050,00
196.553,00 0,00
1.616.289,78
6.491.219,72 1,00 0,00 0,00 0,00
5.798.251,49
0,00
692.547,23 420,00
15.942.058,76 4.273,05
0,00 0,00
4.273,05
0,00
6.303.175,51
631.129,31
97.076,54
1.005.561,38 0,00
166.526,98
3.581.697,80
Bilanz Aktiva 2016Stand zum31.12.2015
Stand zum31.12.2016
in EUR
DifferenzVerweisauf Anhang
(lfd. Nr.)
AnlagevermögenImmaterielle VermögensgegenständeGewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechteund Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und WertenGeleistete ZuwendungenGezahlte InvestitionszuschüsseGeschäfts- oder FirmenwertAnzahlungen auf immaterielle VermögensgegenständeSachanlagenWald, ForstenSonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteBebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteInfrastrukturvermögenBauten auf fremdem Grund und BodenKunstgegenstände, DenkmälerMaschinen, technische Anlagen, FahrzeugeBetriebs- und GeschäftsausstattungPflanzen und TiereGeleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
FinanzanlagenAnteile an verbundenen UnternehmenAusleihungen an verbundene UnternehmenBeteiligungenAusleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis bestehtSondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale StiftungenAusleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale StiftungenSonstige Wertpapiere des AnlagevermögensSonstige Ausleihungen
UmlaufvermögenVorräteRoh-, Hilfs- und BetriebsstoffeUnfertige Erzeugnisse, unfertige LeistungenFertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und WarenGeleistete Anzahlungen auf Vorräte
Forderungen und sonstige VermögensgegenständeÖffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungenaus TransferleistungenPrivatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und LeistungenForderungen gegen verbundene UnternehmenForderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtForderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale StiftungenForderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
88
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 12:592 von 2
Bezeichnung
82.272,71
0,00 0,00 0,00
4.764.921,16
0,00 115.123,92
0,00 115.123,92
0,00
36.842.011,17
738.910,79
0,00 0,00 0,00
4.869.689,04
0,00 10.477,50
0,00 10.477,50
0,00
7.083.842,47
2.2.7
2.32.3.12.3.22.4
344.14.25
6
821.183,50
0,00 0,00 0,00
9.634.610,20
0,00 125.601,42
0,00 125.601,42
0,00
43.925.853,64
Bilanz Aktiva 2016Stand zum31.12.2015
Stand zum31.12.2016
in EUR
DifferenzVerweisauf Anhang
(lfd. Nr.)
Sonstige Vermögensgegenstände
Wertpapiere des UmlaufvermögensAnteile an verbundenen UnternehmenSonstige Wertpapiere des UmlaufvermögensKassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und SchecksAusgleichsposten für latente SteuernRechnungsabgrenzungspostenDisagioSonstige RechnungsabgrenzungspostenNicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Bilanzsumme
89
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 13:001 von 1
Bezeichnung
6.006.621,71 1.149.051,49
0,00 4.025.939,03
831.631,19
5.512.406,00 0,00
5.512.406,00 5.512.406,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
7.049.183,44 6.740.786,25
0,00 0,00
308.397,19
18.270.520,89 0,00
12.280.178,73 7.280.178,73
5.000.000,00
0,00
0,00 131.679,05
58.030,77 0,00
0,00
2.443.084,42
3.241.797,46
115.750,46 3.279,13
36.842.011,17
2.899.079,30 0,00 0,00
831.631,19 2.067.448,11
190.906,00 0,00
190.906,00-169.094,00
0,00
360.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
-261.527,10-250.235,00
0,00 0,00
-11.292,10
4.233.914,27 0,00
380.471,85 380.471,85
0,00
0,00
0,00 246.394,10
54.769,61 0,00
0,00
-1.877.774,47
5.360.282,07
69.771,11 21.470,00
7.083.842,47
11.11.21.31.4
22.1
2.22.2.12.2.2
2.2.3
2.32.42.52.6
2.7
33.1
3.23.33.4
44.1
4.24.2.1
4.2.2
4.3
4.44.5
4.64.7
4.8
4.9
4.10
4.115
6
8.905.701,01 1.149.051,49
0,00 4.857.570,22 2.899.079,30
5.703.312,00 0,00
5.703.312,00 5.343.312,00
0,00
360.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
6.787.656,34 6.490.551,25
0,00 0,00
297.105,09
22.504.435,16 0,00
12.660.650,58 7.660.650,58
5.000.000,00
0,00
0,00 378.073,15
112.800,38 0,00
0,00
565.309,95
8.602.079,53
185.521,57 24.749,13
43.925.853,64
Bilanz Passiva 2016Stand zum31.12.2015
Stand zum31.12.2016
in EUR
DifferenzVerweisauf Anhang
(lfd. Nr.)
EigenkapitalKapitalrücklageSonstige RücklagenErgebnisvortragJahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
SonderpostenSonderposten für Belastungen aus dem kommunalen FinanzausgleichSonderposten zum AnlagevermögenSonderposten aus ZuwendungenSonderposten aus Beiträgen und ähnlichen EntgeltenSonderposten aus Anzahlungen für AnlagevermögenSonderposten für den GebührenausgleichSonderposten mit RücklagenanteilSonderposten aus GrabnutzungsgeltenSonderposten aus Anzahlungen für GrabnutzungsentgelteSonstige Sonderposten
RückstellungenRückstellungen für Pensionen und ähnliche VerpflichtungenSteuerrückstellungenRückstellungen für latente SteuernSonstige Rückstellungen
VerbindlichkeitenAnleihen
Verbindlichkeiten aus KreditaufnahmenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für InvestitionenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur LiquiditätssicherungVerbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenErhaltene Anzahlungen auf BestellungenVerbindlichkeiten aus Lieferungen und LeistungenVerbindlichkeiten aus TransferleistungenVerbindlichkeiten gegenüber verbundenen UnternehmenVerbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtVerbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen StiftungenVerbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen BereichSonstige VerbindlichkeitenRechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme
90
Anhang zum Jahresabschluss
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein für das Haushaltsjahr 2016
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung (GemO) hat jede Gemeinde einen Anhang zu erstellen. Der Anhang ist ebenso wie die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und die Bilanz ein gleichwertiger Teil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Der Anhang hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde neben der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz zu vermitteln, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jahresabschluss haben. Ferner soll der Anhang die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses entlasten. Die Gleichstellung des Anhangs mit den anderen Bestandteilen des Jahresabschlusses erlaubt es, ohne Informationsverlust Angaben in den Anhang zu übernehmen, die sonst in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen oder in der Bilanz zu machen wären. Entsprechend diesen Aufgaben enthält der Anhang Erläuterungen, Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen und Begründungen, die teils als Text oder mittels Zahlenangaben erfolgen. Da der Anhang mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz gleichgestellt ist, sind an ihn grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Vollständigkeit sowie der Klarheit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Die allgemeinen Angaben finden jedoch ihre Grenze in der Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit. Erst durch die Beschränkung auf das Wesentliche wird ein klares Bild vermittelt. II. Rechtsgrundlagen, Gliederung des Jahresabschlusses Der Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2016 der Verbandsgemeinde Linz wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 34; 35 Abs. 2, 3, 5 und Abs. 6; 36; 37; 38; 40 Abs.2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt. Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung. Weitere Untergliederungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wurden nicht vorgenommen.
91
III. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz
1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Erstellung der Eröffnungsbilanz durch eine Buchinventur erfasst und in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten abzüglich der vollen planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Anschaffungsnebenkosten wurden mit einbezogen. Es wurde linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, entsprechend der Abschreibungstabelle des Innenministeriums des Landes Rheinland-Pfalz, abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO erfolgte die Abschreibung im Jahr der Anschaffung zeitanteilig.
Die geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen werden, entsprechend den korrespondierenden Abschreibungszeiträumen der Vermögensgegenstände, linear abgeschrieben. 1.2 Sachanlagen Vermögensgegenstände, die nach dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Vermögensgegenstände, die vor dem 1.1.2000 angeschafft wurden, sind grundsätzlich zu Erfahrungswerten entsprechend § 3 der Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) angesetzt. Dies bedeutet für die wesentlichen Posten: a) Grundstücke Grundstücke wurden entsprechend ihrer Lage und Nutzung mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone, rückindiziert auf den Zeitpunkt der Anschaffung, längstens jedoch bis auf das Jahr 1975, bewertete Straßengrundstücke wurden anhand von Vergleichswerten für den Ankauf von Straßenflächen im jeweiligen Gemeindegebiet bewertet. Dienstbarkeiten wurden dem Grundbuch entnommen. Eine Wertminderung hierdurch war nicht gegeben. b) Gebäude Die Gebäude sind nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zzgl. eines Zuschlages von 15 v. H. für Baunebenkosten bewertet worden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Kosten wurden auf das tatsächliche Anschaffungsjahr oder bei durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen auf das fiktive Anschaffungsjahr zurückindiziert. c) Holzbestand Die Verbandsgemeinde ist Eigentümerin einer Waldfläche. Der Aufwuchs (Holzbestand) wurde nicht getrennt von den Grundstücken bewertet. Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag weist den Grundstückswert incl. Holzbestand aus. d) Außenanlagen Die Außenanlagen zu den Gebäuden wurden aufgenommen und getrennt bewertet.
92
Die Bewertung der Fahrzeuge und Maschinen erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen bis zum Bilanzstichtag. Konnten keine tatsächlichen Kosten ermittelt werden, wurde eine Schätzung vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden in der Eröffnungsbilanz unter Bezugnahme auf die Arbeitshilfe des Ministeriums des Innern und für Sport vom März 2009 nicht erfasst. Ab Januar 2015 erfolgte eine Anpassung auf einen Wert von 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer. Die Anschaffungskosten wurden anhand der kameralen Haushaltsunterlagen überprüft. In den Fällen, in denen keine Unterlagen mehr vorhanden waren, wurden Schätzungen vorgenommen. Die Abschreibungen bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Werden außerplanmäßige Abschreibungen oder Zuschreibungen nach § 35 Abs. 4 GemHVO vorgenommen, werden diese nachstehend im Anhang entsprechend Abs. 6 des § 35 GemHVO erläutert. Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen. Außerplanmäßige Erlöse und Verluste sind nicht entstanden. 1.3 Finanzanlagen
Stand Veränderung Stand
31.12.2015 31.12.2016
Euro Euro Euro
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (Seniorenheim) 366.386,72 € -366.385,72 € 1,00 €
1.3.5Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 3.561.496,20 € 2.236.755,29 € 5.798.251,49 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 678.038,90 € 14.508,33 € 692.547,23 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0,00 € 420,00 € 420,00 €
Summe 4.605.921,82 € 1.885.297,90 € 6.491.219,72 €
Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind das „Gezeichnete Kapital – 51.130,00 €“ und die „Kapitalrücklagen – 315.256,72 €“ aus der Bilanz des Seniorenheims Linz am Rhein GmbH. Aufgrund des negativen Ausweises von Eigenkapital in der Bilanz des Seniorenheimes wurde hier nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer des Seniorenheimes eine Reduzierung der Finanzanlage auf 1,00 € wegen dauernder Wertminderung zum Jahresabschluss 31.12.2016 eingebucht. Unter Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen erfolgt der Ausweis des Eigenkapitals des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein zum 31.12.2016 anhand der Spiegelbildmethode. Zum Jahresabschluss 31.12.2016 erfolgte die Anpassung über die Jahre von 2009 – 2015. Ein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Abwasserwerkes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Die Anpassung erfolgt im Folgejahr nach Prüfung und Feststellung.
93
Ausgewiesen unter Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens werden die Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz zum Stand 31.12.2016. Unter Sonstige Ausleihungen werden die Genossenschaftsanteile an der Raiffeisenbank Neustadt/Wied ausgewiesen.
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte Die Verbandsgemeinde Linz weist dort Vorräte (Stammbücher, Kinder-, Personalausweise und Reisepässe, Abfallsäcke) mit einem Bilanzwert von 4.273,05 € (Vorjahr: 3.242,97 €) aus. Eine weitere größere Vorratshaltung wird nicht betrieben.
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buchinventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Sie wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt. Die erkennbaren Risiken bei den Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich sowie Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich wurden einzeln als auch pauschal wertberichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 1% angesetzt. Sie orientiert sich am Ausfallrisiko der letzten Jahre. Gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO sind zeitlich befristete niedergeschlagene Ansprüche im Rechnungswesen nachzuweisen. Zeitlich befristete Niederschlagungen sind für die Dauer von 5 Jahren nachzuweisen und danach auszubuchen. Die zeitlich befristeten Niederschlagungen werden bei der Verbandsgemeindekasse geführt und sind vom Rechnungswesen erfasst. Die unbefristeten Niederschlagungen wurden aktiviert und in gleicher Höhe wieder wertberichtigt (vgl. Kto. 15559000). 2.3 Liquide Mittel Hier ist das Bar- und Buchgeld der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse ausgewiesen, bestehend aus allen Beständen der zugehörigen Körperschaften (Ortsgemeinden und Verbände) sowie auch der Eigenbetriebe (Abwasserwerk).
Gemäß § 106 Abs. 1 GemO erledigt die Kasse alle Kassengeschäfte der Gemeinden. Die Gemeinden und Verbände haben daher keine eigenen Kassen und keine eigenen Bankkonten. Die Gesamtbestände werden in der Bilanz der Verbandsgemeinde als liquide Mittel ausgewiesen. Positive Bestände der Ortsgemeinden werden als „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ und negative Bestände der Ortsgemeinden werden als „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesen.
Positive Bestände der Verbände und Eigenbetriebe werden unter den Positionen „Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen“, die negativen Bestände unter „Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen“ ausgewiesen.
94
Die am 15.09.2016 durch den Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein durchgeführte unvermutete Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen. Eine Überprüfung der Verbandsgemeindekasse durch das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Neuwied erfolgt alle zwei Kalenderjahre. Die letzte Prüfung fand am 15./16.02.2017 ohne Beanstandungen statt. Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Verbandsgemeindekasse zum Bilanzstichtag überein.
Die Entwicklung des Kassenbestandes der Verbandsgemeinde Linz am Rhein stellt sich wie folgt dar:
31.12.2015 31.12.2016 Veränderung
Kassenbestand Verbandsgemeinde 3.976.663,26 € 4.151.521,02 € 174.857,76 €
Kassenbestand Abwasserwerk -717.680,33 € -34.551,89 € 683.128,44 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Asbach 2.013.400,89 € 423.281,01 € -1.590.119,88 €
Kassenbestand Abwasserverband Linz - Unkel 364.265,34 € 142.028,94 € -222.236,40 €
Kassenbestand Forstverband Linz - Unkel -15.728,47 € -8.096,92 € 7.631,55 €
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Ortsgemeinden 3.163.782,12 € 8.542.125,84 € 5.378.343,72 €
Summe Forderungen gegenüber Ortsgemeinden -4.019.781,65 € -3.581.697,80 € 438.083,85 €
Kassenbestand Einheitskasse 4.764.921,16 € 9.634.610,20 € 4.869.689,04 €
2.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzung im Jahresabschluss dient dazu, die Werte in der Ergebnisrechnung und der Bilanz der richtigen Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) zuzuordnen. Eine aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung und entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr gezahlt wird. Es wurden insbesondere aktive Rechnungsabgrenzungen für die Beamtengehälter, Sozialleistungen und sonstige Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.
3. Eigenkapital Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Linz am Rhein wurde zum 01.01.2009 aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden ermittelt. Es verändert sich in der Folgezeit um die Jahresergebnisse der einzelnen Perioden und evtl. Korrekturen der Eröffnungsbilanz. Das Jahresergebnis in Höhe von 2.899.079,30 € ist nach § 18 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen.
95
3.1 Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.149.051,49 € hat sich gegenüber dem 01.01.2016 nicht verändert. Zusammensetzung der Entwicklung des Eigenkapitals
Jahresabschluss
zum
Jahresabschluss
zum
31.12.2015 31.12.2016
Euro Euro
1.1 Kapitalrücklage 1.149.051,49 € 1.149.051,49 €
1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 € 0,00 €
1.3 Ergebnisvortrag 4.025.939,03 € 4.857.570,22 €
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 831.631,19 € 2.899.079,30 €
Summe 6.006.621,71 € 8.905.701,01 €
4. Sonderposten zum Anlagevermögen aus Zuwendungen
Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzgl. der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Auflösung der Sonderposten ist im Anlagespiegel dargestellt.
5. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrifft die Pensions- und Beihilferückstellungen, die gemäß den Berechnungen der Pfälzischen Pensionsanstalt angesetzt wurde. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Lizenz- und Archivierungskosten.
6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 6.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen haben sich um 380.471,85 € auf 7.660.650,58 € erhöht. Im Jahr 2016 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € (Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2015).
96
Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf 5.000.000,00 €. 6.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung der Bilanz (31.12. / 01.01.) und lösen sich entsprechend der Fälligkeit durch fristgerechte Zahlungen wieder auf. Im Jahr 2016 wurden alle Verbindlichkeiten aus 2015 ausgeglichen, es sind jedoch wieder neue entstanden. 6.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um verschiedene Verbindlichkeiten z.B. aus dem Bereich der Asylbewerberleistungen usw.. Die Auszahlung der Verbindlichkeiten erfolgt in den Folgejahren. 6.4 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen Kommunalen Stiftungen Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 565.309,95 € (Vorjahr: 2.443.084,42 €). 6.5 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten insbesondere gegenüber einzelner Ortsgemeinden in Höhe von 8.542.125,84 €, gegenüber dem Landkreis aus Erstattung von Aufwendungen für Grundleistungen SGB II (6.404,11 €), aus Erstattungen Elternentgelte Schulbuchausleihe (1.049,03 €) und gegenüber der Landesbank Rheinland – Pfalz aus Darlehn von 52.500,55 € (Vorjahr: 3.241.797,46 €). 6.6 Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 185.521,57 € entstehen ebenfalls aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung der Bilanz (31.12. / 01.01.) und lösen sich entsprechend der Fälligkeit durch fristgerechte Zahlungen wieder auf. Im Jahr 2016 wurden alle Verbindlichkeiten aus 2015 ausgeglichen, es sind jedoch wieder neue entstanden. Weiterhin befinden sich 176.739,89 € auf Verwahrgeldkonten, davon im Wesentlichen zum Bilanzstichtag ungeklärte Zahlungseingänge. Diese sind grundsätzlich als Rückzahlungsverpflichtung zu passivieren.
7. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe von 24.749,13 € gebildet.
97
IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
Die vom Verbandsgemeinderat am 05.11.2015 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wies ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.272.169,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Verbandsgemeinderat am 12.05.2016 verabschiedet. Diese wies ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.377.828,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Verbandsgemeinderat am 03.11.2016 verabschiedet. Diese wies ein Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 8.512.003,00 € und Aufwendungen in gleicher Höhe und damit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.
Zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 sind Erträge in Höhe von
Zeile 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.070.638,97 €
Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 5.345,18 €
Summe der Erträge zum 31.12.2016 11.075.984,15 €
und Aufwendungen in Höhe von
Zeile 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.091.820,00 €
Zeile 22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 243.209,99 €
Summe der Erträge zum 31.12.2016 9.335.029,99 € erwirtschaftet worden.
Das Jahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss von 2.899.079,30 € ab.
Beim Jahresabschluss 2015 wurden zudem Aufwendungen in Höhe von insgesamt 322.700,00 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.
Das geplante Jahresergebnis von + / - 0,00 € wurde um 2.899.079,30 € auf einen Wert in gleicher Höhe verbessert.
V. Erläuterungen zur Finanzrechnung
Die Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Verbandsgemeinde Linz und zeigt die Liquiditätsentwicklung auf. Weiter enthält die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung. Sie bildet damit sämtliche Finanzströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen. Anders als im Ergebnishaushalt erfolgt hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen. Die Finanzrechnung erfasst folglich nur die zahlungswirksamen Vorgänge, die sogenannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, -wie
98
Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen-, sind nicht enthalten.
In der Darstellung der Finanzrechnung sind folgende Teilsalden enthalten:
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit –entspricht der Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Tätigkeit (freie Finanzspitze)
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit • Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag – zeigt die überschüssigen/fehlenden
Mittel • Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten – Neuverschuldung • Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten – kurzfristige
Verschuldung • Summe aller Ein- und Auszahlungen – zeigt die Veränderung der liquiden
Mittel gegenüber dem Vorjahr
Das Ergebnis der Finanzrechnung 2016 weist einen Finanzmittelüberschuss zum 31.12.2016 von 310.920,76 € aus und ist damit um 1.001.171,76 € besser als erwartet. Die Finanzrechnung eignet sich nicht für einen Plan-Ist-Vergleich. Bis auf eine Analyse der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung lässt die Finanzrechnung nur bedingt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation der Verbandsgemeinde Linz zu. Sie bildet lediglich die Finanzströme ab, zeigt den neuen Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und dient statistischen Zwecken. Für die Betrachtung und Analyse des Jahresabschlusses in der kommunalen Doppik ist die ressourcenorientierte und periodengerechte Darstellung in der Ergebnisrechnung führend. Das Ergebnis hieraus verändert das Eigenkapital und wird zudem als Grundlage für eine Kosten- und Leistungsrechnung dienen.
VI. Sonstige Angaben Im Anhang zur Bilanz sind nach § 40 Abs. 2 GemHVO Kostenunterdeckungen anzugeben, die die Verbandsgemeinde auszugleichen hat. Es gibt keine Kostenunterdeckungen.
Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO sind alle gesetzlichen und vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten anzugeben und zu erläutern. Eine Erhebung der unentgeltlich (z.B. Mitbenutzungsrechte, Geh- und Fahrrechte, Überbauungsrechte, Leitungsrechte etc.) bzw. entgeltlich eingeräumten Rechte (z.B. Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Nießbrauchrechte etc.) ist bislang noch nicht erfolgt; sie voraussichtlich in den folgenden Haushaltsjahren nachgeholt.
Nach § 48 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO sind im Anhang drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, anzugeben und zu erläutern. Solche finanzielle Belastungen sind uns nicht bekannt. Verpflichtungen aus Leasinggeschäften oder sonstigen kreditähnlichen Geschäften liegen nicht vor.
99
Haftungsverpflichtungen aus der Bestellung von Sicherheiten sind nicht bekannt.
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeit darstellen, liegen nicht vor.
Die tariflich Beschäftigten der Verbandsgemeinde Linz sind bei der Zusatzversorgung für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln versichert. Der Umlagesatz betrug, wie im Vorjahr, 4,25%, zuzüglich 3,5 % Sanierungsgeld der Bruttoentgelte. Im Haushaltsjahr 2016 wurden 81.522,44 € (Vorjahr: 75.358,89 €) Umlage und 67.136,26 € (Vorjahr: 62.060,27 €) Sanierungsgeld gezahlt. Die durchschnittliche Zahl der Bediensteten zum 31.12.2016 lag bei 64 (Vorjahr: 65) tariflich Beschäftigten. VII. Mitglieder des Verbandsgemeinderates Verbandsgemeinderat Linz am Rhein nach der Wahl am 25. Mai 2014:
Lfd. Nr. Name Anschrift Partei
1 Bürgermeister Hans-Günter Fischer
CDU
2 1. Beigeordnete Andrea Sünning-Löhr
Kasbachtalstraße 57 53547 Kasbach-Ohlenberg
SPD
3 Beigeordneter Herbert Kröll
Sonntagstraße 8 53560 Vettelschoß
FWG
4 Heinrich Freidel Kauer Ring 72 53560 Vettelschoß
CDU
5 Reinhold Reufels Linzer Straße 92 53562 St. Katharinen
CDU
6 Achim Pohlen Kreuzstraße 19 53547 Leubsdorf
CDU
7
Stefan Betzing Auf der Hürth 1 53547 Dattenberg
CDU
8 Wolfgang Hürter Im Ellig 20 a 53545 Linz am Rhein
CDU
9 Norman Weißenfels Wendelinusstraße 8 53562 St. Katharinen
CDU
10 Ralf Hamacher Linzer Straße 10 53545 Linz am Rhein
CDU
11 Klaus Schapeit Linzer Straße 40 53562 St. Katharinen
CDU
12 Udo Odenthal Bucherfelder Weg 10 53560 Vettelschoß
CDU
13 Falk Schneider Auf der Höhe 18 53560 Vettelschoß
CDU
14 Erich Honnef Im Boden 25 53547 Leubsdorf
CDU
15 Christoph Reinmuth Kauer Ring 58 53560 Vettelschoß
CDU
16 Kurt Pape Am Apostelberg 8 CDU
100
53545 Ockenfels 17 Martin Hoppen Auf der Donau 5
53545 Linz am Rhein CDU
18 Achim Nonnen Kreuzstraße 29 53547 Leubsdorf
CDU
19 Karl-Heinz Wölbert Im Ellig 19 53545 Linz am Rhein
SPD
20 Dieter Runkel Hauptstraße 37 53547 Dattenberg
SPD
21
Hans-Joachim Schwedthelm Im Eisel 10 53547 Leubsdorf
SPD
22 Wolfgang Klein Akazienweg 56 53545 Linz am Rhein
SPD
23 Patrick Jungbluth In der Oberau 2 53547 Leubsdorf
SPD
24 Ralf Hausmann In der Mark 21 53560 Vettelschoß
SPD
25 Melanie Eckhardt Bahnhofstraße 21 53560 Vettelschoß
SPD
26 Dr. Hans Reul In der Mark 6 53545 Ockenfels
FWG
27
Heinz Vogt Am Walde 1 53560 Vettelschoß
FWG
28 Frank Becker Am Kirchweg 7 53547 Kasbach-Ohlenberg
FWG
29 Michael Schneider Beethovenstraße 29 53545 Linz am Rhein
FWG
30 Jürgen Büsch Linzer Straße 22 53562 St. Katharinen
FWG
31 Ludwig Stolz Im alten Hahn 9 53547 Leubsdorf
GRÜNE
32 Klaus Uhrig Im Aliter 3 53562 Leubsdorf OT Rothe Kreuz
GRÜNE
33 Susanna Henn Linzer Weg 1 53547 Leubsdorf
FDP
34 Fritz Eichelhardt Brückenstraße 1 53545 Linz am Rhein
DIE LINKE
Beratend: Stadtbürgermeister Dr. Hans-Georg Faust, Marktplatz 14, 53545 Linz am Rhein Ortsbürgermeister Willi Knopp, Wilhelmstraße 34, 53562 St. Katharinen Linz, den 29.08.2017 Hans-Günter Fischer Bürgermeister Siegel
101
Rechenschaftsbericht
zum Jahresabschluss
der Verbandsgemeinde Linz am Rhein
für das Haushaltsjahr 2016
1. Vorbemerkungen
Die Verbandsgemeinde Linz hat gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung (GemO) dem Jahresabschluss einen Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Dem Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach § 49 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) entnommen werden können:
• Darstellung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde derart, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.
• Eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
In die Analyse einbezogen werden sollen (produktorientierte) Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind. Unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse sollen diese erläutert werden.
Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht eingehen auf:
• Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
• Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung und zugrunde liegenden Annahmen.
2. Geschäftsverlauf 2016
2.1 Vermögensentwicklung
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2015 von 36.842.011,17 € auf 43.925.853,64 € verändert.
Das Eigenkapital hat sich gegenüber 2015 um 2.899.079,30 € erhöht.
In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Bilanz (in Euro) dargestellt:
102
31.12.2015 31.12.2016 Veränderung
Aktivseite
Anlagevermögen 25.380.548,32 27.858.193,46 9,76%
Immaterielle Vermögensgegenstände 117.432,50 225.124,50 91,71%
Sachanlagevermögen 20.657.194,00 21.141.849,24 2,35%
Wald, Forsten 1.707,74 1.707,74 0,00%
Sonstige unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte 10.114,00 10.114,00 0,00%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte 15.509.233,87 15.260.397,87 -1,60%
Infrastrukturvermögen 874.190,52 877.043,85 0,33%
Bauten auf fremden Grund und Boden 937.553,00 922.217,00 -1,64%
Kunstgegenstände, Denkmäler 4.602,00 2.476,00 -46,20%
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.882.823,00 2.255.050,00 19,77%
Betriebs- und Geschäftsausstattung 198.860,00 196.553,00 -1,16%
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.238.109,87 1.616.289,78 30,54%
Finanzanlagen 4.605.921,82 6.491.219,72 40,93%
Anteile an verbundenen Unternehmen 366.386,72 1,00 -100,00%
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00%
Beteil igungen 0,00 0,00 0,00%
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteil igungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00%
Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des
öffentlichen Rechts,rechtsfähige kommunale
Stiftungen 3.561.496,20 5.798.251,49 62,80%
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 678.038,90 692.547,23 2,14%
Sonstige Ausleihungen 0,00 420,00 100,00%
Umlaufvermögen 11.346.338,93 15.942.058,76 40,50%
Vorräte 3.242,97 4.273,05 31,76%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.578.174,80 6.303.175,51 -4,18%
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen
aus Transferleistungen 522.978,59 631.129,31 20,68%
Privatrechtl iche Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 67.491,41 97.076,54 43,84%
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.151.079,21 1.005.561,38 -12,64%
Forderungen gegen Unternehmen mit
Beteil igungsverhältnis 0,00 0,00 0,00%
Forderungen gegen Sondervermögen,
Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts
und rechtsfähige Stiftungen 734.571,23 166.526,98 -77,33%
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen
Bereich 4.019.781,65 3.581.697,80 -10,90%
Sonstige Vermögensgegenstände 82.272,71 821.183,50 898,12%
Liquide Mittel 4.764.921,16 9.634.610,20 102,20%
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten 4.764.921,16 9.634.610,20 102,20%
Rechnungsabgrenzungsposten 115.123,92 125.601,42 9,10%
Bilanzsumme 36.842.011,17 43.925.853,64 19,23%
103
Passivseite 31.12.2015 31.12.2016 Veränderung
Eigenkapital 6.006.621,71 8.905.701,01 48,26%
Kapitalrücklage 1.149.051,49 1.149.051,49 0,00%
Sonst. Rücklagen 0,00 0,00 0,00%
Ergebnisvortrag 4.025.939,03 4.857.570,22 20,66%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 831.631,19 2.899.079,30 248,60%
Sonderposten 5.512.406,00 5.703.312,00 3,46%
Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich 0,00 0,00 0,00%
Sonderposten zum Anlagevermögen 5.512.406,00 5.703.312,00 3,46%
Sonderposten aus Zuwendungen 5.512.406,00 5.343.312,00 -3,07%
Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten 0,00 0,00 0,00%
Sonderposten aus Anz. für Anlagevermögen 0,00 360.000,00 100,00%
Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00%
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00 0,00%
Sonderposten aus Anz. Grabnutzungsentgelten 0,00 0,00 0,00%
Rückstellungen 7.049.183,44 6.787.656,34 -3,71%
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpfl. 6.740.786,25 6.490.551,25 -3,71%
Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00%
Sonstige Rückstellungen 308.397,19 297.105,09 -3,66%
Verbindlichkeiten 18.270.520,89 22.504.435,16 23,17%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 7.280.178,73 7.660.650,58 5,23%
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 131.679,05 378.073,15 187,12%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 58.030,77 112.800,38 94,38%
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 0,00 0,00 0,00%
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
Zweckverbänden 2.443.084,42 565.309,95 -76,86%
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen
öffentlichen Bereich 3.241.797,46 8.602.079,53 165,35%
Sonstige Verbindlichkeiten 115.750,46 185.521,57 60,28%
Rechnungsabgrenzungsposten 3.279,13 24.749,13 654,75%
Bilanzsumme 36.842.011,17 43.925.853,64 19,23%
Mit 48,00 % der Bilanzsumme haben die Sachanlagen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Verbandsgemeinde Linz. Nach dem von der Gemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet.
104
Das Eigenkapital ist die rechnerische Restgröße, die sich aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt.
Der Jahresabschluss 2016 weist einen Jahresüberschuss von 2.899.079,30 € aus.
Für die wirtschaftliche Beurteilung der Verbandsgemeinde Linz ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen.
Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:
31.12.2015 31.12.2016
TEUR TEUR
Langfristiges Vermögen 25.381 27.858
Langfristige Mittel
> Sonderposten aus Investitionszuwendungen 5.512 5.703
> Eigenkapital 6.007 8.906
> übrige langfristige Mittel 14.021 14.151
Überdeckung = langfristige Finanzierung des 159 902
kurzfristigen Vermögens
Damit sind das langfristige Vermögen und der überwiegende Teil des kurzfristigen Vermögens durch langfristige Mittel finanziert.
2.2 Finanzentwicklung
Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag in 2016 in Höhe von 310.920,76 € ergibt sich aus der Summe der folgenden Salden:
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.577.767,56 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.266.846,80 €.
- Unter Berücksichtigung des Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten, dem Saldo der durchlaufenden Gelder und den Forderungen und Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, ergibt sich eine Zunahme der liquiden Mittel der Verbandsgemeinde in Höhe von 174.857,76 €.
Ansatz Ergebnis
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag -690.251,00 € 310.920,76 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 1.367.551,00 € 373.784,27 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 € 0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 € -509.847,27 €
Veränderungen zum 31.12.2016 677.300,00 € 174.857,76 €
105
Im Haushaltsplan 2016 war ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 690.251,00 € (366.651,00 € [2. Nachtrag] zzgl. der Summe der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 322.700,00 €) prognostiziert worden. Durch höhere tatsächliche Einzahlungen und geringere tatsächliche Auszahlungen kommt es zu einem positiveren Finanzergebnis.
2.3 Ergebnisentwicklung
Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von
2.899.079,30 € ab.
Gegenüber dem Haushaltsplan 2016, der ein Ergebnis von +/- 0,00 € ausweist, ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 2.899.079,30 €.
Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2016
Die Steuern sind mit 33.714,18 €, die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge mit 117.805,19 € (Mehrerträge aus Schlüsselzuweisung B2), die Erträge der sozialen Sicherung mit 385.112,03 € (Erstattung der Aufwendungen für Asylbewerber 288.519,03 €/94.967,40 durch Landkreis Neuwied und Sonstige), die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 64.221,32 €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 114.818,79 €, die anderen aktivierten Eigenleistungen mit 16.358,48 € und die sonstigen laufenden Erträge mit 1.865.992,26 € (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ der Anpassung der Finanzanlagen auf das Eigenkapital des Abwasserwerkes nach Spiegelbildmethode zum 31.12.2015) höher ausgefallen als der Planansatz. Ebenfalls Mehrerträge wurden bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.219.545,57 € gegenüber dem Planansatz erwirtschaftet. Die Erhöhung der Erträge stammt aus der Anpassung der Finanzanlagen auf das Eigenkapital des Abwasserwerkes nach Spiegelbildmethode 31.12.2011 – 31.12.2014).
Mindererträge in Höhe von – 6.386,28 € waren bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte und bei den Zinsen – 27.654,82 € zu verzeichnen.
Der Mehrertrag aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit betrug 2.591.635,97 €.
Entwicklung der Aufwandsposition im Haushaltsjahr 2016
Die Personalaufwendungen – 216.385,49 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – 179.678,52 € und die Zinsaufwendungen – 59.790,01 € liegen unter dem Planansatz.
106
Die Versorgungsaufwendungen 414.092,65 €, die Abschreibungen 4.690,85 €, die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18.667,79 €, die Aufwendungen der sozialen Sicherung 554.972,43 € und die sonstigen laufenden Aufwendungen 286.457,29 € liegen über dem Ansatz des Haushaltes.
Mehraufwendungen gab es ebenfalls bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 61.420,43 €. Diese Aufwendungen stammen aus der Anpassung der Finanzanlagen auf das Eigenkapital des Abwasserwerkes nach Spiegelbildmethode 31.12.2011 – 31.12.2014).
Der Mehraufwand aus der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit betrug 882.817,00 €.
2. 4 Kennzahlen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Wie in § 49 GemHVO gefordert, werden Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert.
• Die Anlagenintensität beträgt 63,00 % (Vorjahr: 68,89 %). Die Anlagenintensität zeigt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme. Ein Wert, der über 50% liegt, zeigt, dass der wesentliche Teil des Kapitals in das Anlagevermögen investiert wird.
• Die Eigenkapitalquote beträgt 20,00 % (Vorjahr: 16,30 %). Die Eigenkapitalquote bestimmt das Verhältnis von Eigenkapital zur Bilanzsumme.
• Die Eigenkapitalquote 2 beträgt 33,00 % (Vorjahr: 26,28 %). Die Eigenkapitalquote 2 gibt das Verhältnis von Eigenkapital und anteiligen Sonderposten zur Bilanzsumme wieder.
• Aufgrund des positiven Jahresergebnisses erhöht sich Eigenkapital um den erzielen Jahresüberschuss.
2.5 Haushaltsausgleich
Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn
1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. in der Finanzrechnung unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
107
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.
Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 2.899.079,30 €. Unter Berücksichtigung der Ergebnisvorträge der Vorjahre ergibt sich eine ausgeglichene Ergebnisrechnung. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung beträgt 1.577.767,56 €. Die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten belief sich in 2016 auf 558.351,75 € (Tilgung von Investitionskrediten: 626.215,73 € abzgl. Sondertilgung: 67.863,98 €). Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Vorjahren ergibt sich eine ausgeglichene Finanzrechnung. Die Bilanz zum 31.12.2016 weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 8.905.701,01 € aus.
Damit konnte drei von drei Kriterien für den Haushaltsausgleich eingehalten werden.
2.6 Wesentliche Vorgänge
Haushaltsplan 2016
Die vom Verbandsgemeinderat am 05.11.205 (1. Nachtrag: 12.05.2016, 2. Nachtrag: 03.11.2016) verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung bekannt gemacht.
Jahresabschluss 2016
Der Jahresabschluss der Verbandsgemeinde Linz mit der sogenannten 3-Komponentenrechnung ist der achte Jahresabschluss nach der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik.
2.7 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen
Die wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen (Erträge/Aufwendungen) aus der Verwaltungstätigkeit sind nachfolgend dargestellt:
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Erträge:
Steuern und ähnliche Abgaben 33.714,18 €
Zuwendungen, allg. Umlagen 117.805,19 €
Erträge aus der sozialen Sicherung 385.112,03 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 64.221,32 €
privatrechtl. Leistungsentgelte -6.386,28 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 114.818,79 €
Erhöhung oder Verminderung des
Bestandes an fertigen und unfertigen
Erzeugnissen 0,00 €
Andere aktiviete Eigenleistungen 16.358,48 €
Sonstige laufende Erträge 1.865.992,26 €
Aufwendungen:
Personalaufwendungen -216.385,49 €
Versorgungsaufwendungen 414.092,65 €
Aufw. Sach- und Dienstleistungen -179.678,52 €
Abschreibungen gem. § 2 Nr. 14 GemHVO 4.690,85 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen 18.667,79 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung 554.972,43 €
Sonstige laufende Aufwendungen 286.457,29 €
2.8 Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Verbandsgemeinde Linz am Rhein von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.
2.9 Ausblick über die zukünftige Entwicklung
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Linz für das Haushaltsjahr 2016 hat einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedurft, da eine Kreditaufnahme in Höhe von 942.863,00 € vorgesehen war. Im Jahr 2016 wurde ein Kredit in Höhe von 1.000.000,00 € aus einer Kreditermächtigung des Jahres 2015 neu aufgenommen. Die veranschlagten Kredite des Jahres 2016 wurden bisher nicht in Anspruch genommen.
2.10 Risikoberichterstattung
Das Seniorenheim der Verbandsgemeinde Linz hat gegenüber der
Verbandsgemeinde Linz eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 1.006 T€, die aus offenen Lohnkostenerstattungen resultieren.
109
Die Verbindlichkeiten aus offenen Lohnkostenerstattungen entstehen aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung der Bilanz (31.12. / 01.01.) und lösen sich Zahlungen bis heute wieder auf.
Aus diesem Grund hat die Verbandsgemeinde Linz dem Seniorenheim im Falle einer Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes ein Rangrücktritt eingeräumt. Rangrücktrittserklärungen zur Abwendung eines Insolvenztatbestandes sind in der wirtschaftlichen Praxis ein gängiges Instrument, um einen noch größeren Schaden abzuwenden, der im Falle einer Insolvenz droht. Aufgrund eines vorliegenden Gutachtens zur Sanierung des Seniorenheims mit den getroffenen Sanierungsmaßnahmen und der Fortführungsprognose vom 03.07.2014, kann zum jetzigen Zeitpunkt von einer Verbesserung ausgegangen werden. In einem derartigen Fall, wo die planmäßige Rückkehr der Gesellschaft in die Gewinnzone zu rechnen ist, stellt der Rangrücktritt ein im Verhältnis zu anderen möglichen Maßnahmen vergleichsweise mildes Mittel dar, den Fortbestand des Unternehmens solange sicherzustellen, bis sich die wirtschaftliche Situation planmäßig wieder verbessert. Erfüllt sich die Prognose, so führt der Rangrücktritt nicht einmal zu einem wirtschaftlichen Schaden. Aus künftigen Überschüssen kann die entsprechende Forderung nach Überwindung der Krise vielmehr zurückgeführt werden. Die entstandenen Zinsverluste werden der Verbandsgemeinde Linz erstattet.
Wegen des dauerhaft negativen Eigenkapitals erfolgte im Jahr 2016 eine
Korrektur der Finanzanlagen auf einen Erinnerungswert von 1,00 €. Sollte sich das Eigenkapital des Seniorenheimes wieder in einen positives verändern, so erfolgt hier wieder die Anpassung.
Risiken aus derivaten Finanzinstrumenten bestehen nicht.
Die Verbandsgemeinde hat als eigene Steuereinnahme lediglich die
Vergnügungssteuer, die verhältnismäßig gering ist.
Die im Bericht entwickelten Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sollen die Analyse der Haushaltswirtschaft unterstützen. Diese Kennzahlen müssen in den kommenden Jahren weiter entwickelt werden. Aufgrund der Ist-Situation kann ausgeführt werden, dass die Vermögenserhaltung gesichert ist.
Zur laufenden Haushaltsüberwachung werden Quartalsberichte erstellt.
Eine interne Revision besteht nicht. Die Umsetzung von evtl. Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie einer überörtlichen Prüfung werden im Laufe der späteren Prüfungen, falls erforderlich, vollzogen.
Linz, den 29.08.2017
Hans-Günter Fischer, Bürgermeister
Siegel
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A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
A1.1.2 geleisteten Zuwendungen
A1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse
A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
A1.2.1 Wald, Forsten
A1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
A1.2.4 Infrastrukturvermögen
A1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden
A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler
A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
A1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens
A1.3.8 Ausleihungen
Endsumme:
AHK hist Zugänge Abgänge Umbuchungen Zuschr. AfA kum.Sonder AfA kum.Inbetriebn.
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-360.000,00
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B2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen
B2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
Endsumme:
AHK hist Zugänge Abgänge Umbuchungen Zuschr. AfA kum.Sonder AfA kum.Inbetriebn.
Restbw. GJRestbw. VJNutzungsd. AfA lfd.Sonder AfA lfd.
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114
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 13:161 von 2
Bezeichnung Ansatz2016
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016
Aufwandsermächtigungen
Auszahlungsermächtigungen
Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
01
02
04
7.945.048,52
39.390.093,64
6.849.896,65
1.681.916,01
30.858.280,98
39.390.093,64
9.690.792,25
18.922.112,71
7.443.910,26
1.377.772,43
10.100.430,02
18.922.112,71
971.289,25
7.998.523,71
-180.166,74
-1.346.427,57
9.525.118,02
7.998.523,71
8.719.503,00
10.923.589,00
7.624.077,00
2.724.200,00
575.312,00
10.923.589,00
13.000,00
693.000,00
13.000,00
680.000,00
0,00
693.000,00
4.407.227,46
1.104.533,49
976.781,79
107.847,72
740.121,30
608.536,76
98.904,44
4.453.190,01
1.700.449,51
1.025.165,96
4.274,30
711.112,73
31.396.996,69
1.581,42
3.757.588,47
730.706,92
1.008.594,08
4.274,30
711.112,73
636.038,73
695.601,54
969.742,59
16.571,88
0,00
97.323,02
30.760.957,96
98.904,44
4.453.190,01
1.700.449,51
1.025.165,96
4.274,30
711.112,73
31.396.996,69
4.661.082,00
1.120.247,00
1.077.449,00
94.653,00
1.140.389,00
625.683,00
0,00
5.289.157,00
1.919.670,00
1.072.625,00
5.870,00
1.444.400,00
1.191.867,00
0,00
3.988.157,00
847.170,00
1.072.625,00
5.870,00
1.093.700,00
616.555,00
1.301.000,00
1.072.500,00
0,00
350.700,00
0,00
575.312,00
0,00
5.289.157,00
1.919.670,00
1.072.625,00
5.870,00
1.444.400,00
1.191.867,00
4.884.071,16
1.191.871,48
1.624.868,38
121.374,53
787.780,69
1.080.826,01
614.965,78
4.359.584,21
1.538.210,59
1.546.770,30
22.387,02
729.161,81
10.111.033,00
11.907,65
3.828.167,09
799.445,11
1.546.770,30
22.387,02
621.571,98
613.661,11
531.417,12
738.765,48
0,00
107.589,83
603.058,13
9.497.371,89
614.965,78
4.359.584,21
1.538.210,59
1.546.770,30
22.387,02
729.161,81
10.111.033,00
222.989,16
71.624,48
547.419,38
26.721,53
-352.608,31
455.143,01
614.965,78
-929.572,79
-381.459,41
474.145,30
16.517,02
-715.238,19
8.919.166,00
11.907,65
-159.989,91
-47.724,89
474.145,30
16.517,02
-472.128,02
-2.893,89
-769.582,88
-333.734,52
0,00
-243.110,17
603.058,13
8.922.059,89
614.965,78
-929.572,79
-381.459,41
474.145,30
16.517,02
-715.238,19
8.919.166,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung Umwelt
Zentrale Finanzdienstleistungen
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung Umwelt
Zentrale Finanzdienstleistungen
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gesundheit und Sport
Gestaltung Umwelt
Zentrale Finanzdienstleistungen
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
Soziales und Jugend
Gestaltung Umwelt
Zentrale Finanzdienstleistungen
Zentrale Verwaltung
Schule und Kultur
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Zentrale Finanzdienstleistungen
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01
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lfd. Nr.
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Ab-weichung(Ergebnis-
Ansatz)2016
Ergebnis2015
Ergebnis2016
Ermächti-gungsüber-
tragung
115
Verbandsgemeinde Linz am RheinVG Linz
301 / 00 / 29.08.2017 / 13:162 von 2
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 2016
Bezeichnung genehmigteFestsetzung
2016
Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
in EUR
lfd. Nr.
1 2 3 4 5
davon imHaushaltsjahrin Anspruchgenommen
Differenz2016
fortgeltendeAnsätze
Ergebnis2015
116
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