View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
165
93*
198*
2017 2018 2019
Newsletter - martie 2020
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator deFonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata deAutoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018.
STRUCTURA DE CONDUCERE
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie.Conducerea executiva:Claudiu Doros - Director GeneralCatalin Iancu - Director General Adjunct(avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BXLEI: 254900Y1O0025N04US14
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: sifm@sifm.ro; Web-site: www.sifm.ro
1/3
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
272
222
232
2017
2018
2019
✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;
✓ Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.
* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat inrezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.
1.7*
-69.7*
mar 2019 mar 2020
Rezultat net (mil lei)
13
51
mar 2019
mar 2020
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
ACTIONARIATULSIF MOLDOVA
Rezidenti% din cap soc
Nerezidenti% din cap soc
Numar totalActionari
Persoane fizice 35,8 0,2 5.749.743
Persoane juridice 47,3 16,7 185
TOTAL 83,1 16,9 5.749.928
VALORI / STRUCTURA
Numar actiuni 1.002.179.176
LEI EUR*
Val. nominala 0,1 0,02
Capital social 100.217.918 20.823.637
Capitalizare 1.327.887.408 275.187.012
Total active 1.804.061.256 373.867.712
Activ net 1.715.246.294 355.461.992
Activele administrate
(lei/actiune)ianuarie
2020februarie
2020martie 2020
VUAN** 2,2436 2,0680 1,7529Pret piata SIF2 1,6700 1,4600 1,3250Discount (%) 26 29 24
INDICATORI PERFORMANTA /RISC
2/3
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total activeexpuse la riscul de piata este 19,91%, depasindu-setemporar limita interna aprobata pentru profilul derisc de piata mediu asumat (18%), motivat devolatilitatile extreme inregistrate pe fondulpandemiei COVID-19 .
**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 978.545.119 si a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelorde rascumparare / Oferta publica de cumparare (conf. reglementarilor aplicabile).
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Mar'19 Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar'20
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
Randamentemartie 2020 (%)
ActiuneaSIF2
BET-FIVUAN SIF2
1 luna -9,25 -13,45 -15,243 luni -17,70 -17,05 -21,756 luni -7,34 -7,44 -17,80
12 luni 10,05 10,27 -4,57
Indicator Actiunea SIF2 BET-FIVolatilitate anualizata (%) 25,37 23,59
Beta 0,71 1
STRUCTURA ACTIVELORpondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 81,6− cotate 69,6− necotate 12,0Titluri de participare OPC (unitati de fond) 14,0Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 2,0Alte active 2,4
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 43,0Energetic 15,8Imobiliare 8,4
Industria prelucratoare 7,5
Altele 6,9
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 35,8
ROMGAZ 11,7
AEROSTAR 4,2
TESATORIILE REUNITE 3,8
TRANSGAZ 3,8
PROFESSIONAL IMO PARTNERS 3,0
SIF BANAT CRISANA 2,4
AGROINTENS 2,3
BRD 2,2
AGROLAND CAPITAL 2,0
STRAULESTI LAC ALFA 1,9
MECANA CEAHLAU 1,8
SIF TRANSILVANIA 1,8
TOTAL 76,7
*EUR/RON = 4,8254 (www.bnr.ro)
Proiecte investitionale –abordare de tip “private equity”Grupul SIF Moldova
3/3
“BABA NOVAC RESIDENCE”dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%
✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie✓ Fazele 1+2+3: in derulare etapa de incheiere contracte
finale de vanzare-cumparare✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar prin achizitia unui
lot de teren in Nordul Capitalei
“VERANDA MALL”dezvoltat de Professional IMO Partners SA,
detinere indirecta 37%
✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2✓ Grad ocupare – 98%✓ Activitate restransa cauzata de noul coronavirus
SARS-CoV-2
“ATRIA URBAN RESORT”dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%
✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1✓ 1.381 apartamente,teren 9 ha, in 4 faze de executie✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizata in decembrie 2019
▪83% din apartamente sunt vandute▪se deruleaza etapa de incheiere contracte finale de
vanzare-cumparare✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie
“EXTINDERE FERMA AFINE”dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100%
✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov,loc. Popesti-jud. Arges
✓ Se desfasoara:▪extinderea suprafatei plantate cu afine▪proiectarea "Halei de frig" ferma Vistea
MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt detinere 73 %
✓ Produce si comercializeaza masini agricolepentru prelucrarea solului, insamantare,intretinerea culturilor
✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamenteerbicidat PROJECT; incarcatoare STOLL
“PROIECT IMOBILIAR IASI”dezvoltat de Agroland Capital SA, detinere 100%
✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2✓ Activitatea de demolare si curatarea
terenului finalizata✓ Activitati pentru obtinerea PUZ
Recommended