View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Grindsted Vandværk Ordinær Generalforsamling 2013
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag: Ingen
7. Eventuelt
Formandens Beretning
• Vandværker og kildefelter
• Kvalitetskontrol
• Samarbejde med kommunens øvrige vandværker
• Elektronisk hjemtagning af målerdata
• Økonomi
• Diverse driftsforhold
• Statistik
Formandens Beretning
Vandværker og kildefelter
• Udskiftning af affugter på VV 2
• Renovering af fire boringer
– Sand i boring 25, men ingen utætheder
• Forventning om ny boring; i stedet renpumpning
• Boringen snart i drift igen
Formandens Beretning
Kvalitetskontrol
• Politik om bæredygtig vandindvinding
– Vision: Stabil og effektiv forsyning på et højt kvalitetsniveau skabt på et bæredygtigt grundlag
• Bestræbelsen om at fremstå og agere som miljøbevidst virksomhed er fortsat gennem hele 2012; fortsat stort fokus på Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS)
Formandens Beretning
Samarbejde med kommunens øvrige vandværker
• Ét møde i det forgangne år: Generalforsamling i Vandrådet, 30. januar 2013
– Hidtil største fremmøde = øget interesse for ud-veksling af erfaringer og viden om nye regler
– Info fra Billund Kommune
• Ændringer i Drikkevandsbekendtgørelsen
• Udarbejdelse af udkast til indsatsplaner
Formandens Beretning
Samarbejde med kommunens øvrige vandværker - fortsat
• Generalforsamling i Vandrådet – fortsat
– NIRAS-tilsynsbesøg på alle vandværker i Billund Kommune
• Generelt høj standard; dog plads til forbedringer
• Udlevering af udkast til statusark over tilsynet
– Drøftelse af behov for ”nødforbindelser” mellem vandværkerne
– Forventning om højere mødeaktivitet i 2013
Formandens Beretning
Elektronisk hjemtagning af målerdata • Konkret udmelding vedr. tidshorisont
– GV i EU-udbud om levering af elektroniske målere
• Prækvalificering af fire leverandører – tilbud fra én
– Vedtaget på bestyrelsesseminaret, november 2012
• Udskiftning af eksisterende, mekaniske målere til elektroniske – i første omgang dog ikke på steder, hvor der ikke er andre forbrugsmålere
• Forudsætning: GEV foretager udskiftning af el- og varmemålere
• Forventet opstart for udskiftning: 2013 (3-årig periode)
– Mål
• Fjernaflæsning, serviceoplysninger til kunden, evt. baggrund for betaling for forbrug
Formandens Beretning
Økonomi
• Pæn og stabil økonomisk situation
– Stilling forbedret med næsten 1 mio. kr. i 2012
• Mindre udgifter til DDS
• Tidligere afgift til grundvandsundersøgelser omlagt til drikkevandsbidrag – opkræves særskilt på vandopgørelsen
• Intet akut behov for at optage lån – Grundet den lave rente alligevel planer om optagning af lån på
2-4 mio. kr. (lave renteudgifter til kommende investeringer)
• Stigende vandsalg
Formandens Beretning
Diverse driftsforhold
• Ca. 147.000 kr. til vedligeholdelse på vandværkerne
• Ca. 61.000 kr. til boringer
• Ca. 118.000 kr. til vedligeholdelse på bygninger
• 810.676 kr. til nye hovedledninger
• 176.556 kr. til stikledninger
Formandens Beretning
Diverse driftsforhold
• 12 typer af ledningsbrud i 2012
– Ansager Landevej, Hestkærvej, Anemonevej, Nørremarksvej, Østerbrogade, Lærkevang (flere gange), Pile Allé og Solvangen
• Samarbejde med GEV i 2012
– Konkrete undersøgelser af mulighederne for fælles multiforsyningsselskab (alle forsyningsområder i kommunen)
– Usikkerhed om resultatet – nyt møde primo april
Regnskabet 2012
Statistik – Oppumpet vandmængde
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
2012
OP
PU
MP
ET
VA
ND
MÆ
NG
DE
EK
SK
L.
RE
NP
UM
PN
ING
tu
sin
d m
3
Total Kildefelt I Kildefelt II Kildefelt III
Formandens Beretning
Statistik – fortsat
2008 2009 2010 2011 2012
Nedbørsmængde (mm) 1080 906 872 992 1297
År Udpumpet
m³ Solgt
m³
2003 1.531.970 1.473.481
2004 1.561.025 1.516.783
2005 1.553.582 1.457.822
2006 1.511.934 1.397.688
2007 1.228.251 1.169.160
2008 1.207.193 1.142.748
2009 1.137.395 1.070.722
2010 1.147.818 1.084.961
2011 1.125.404 1.049.315
2012 1.184.377 1.110.732 0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
Udpumpet m³ Solgt m³
Regnskabet 2012
Ledelsesberetning Revisionspåtegning
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Grindsted, den 6. marts 2013
Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Brian Majlund
statsautoriseret revisor
Regnskabet 2012
Resultatopgørelsen 2012 2011
Nettoomsætning 5.669.249 5.380.166 Omkostninger til køb og produktion af vand -496.850 -1.008.763 Andre eksterne omkostninger -2.070.765 -2.110.722 Bruttoresultat 3.101.634 2.260.681 Personaleomkostninger -1.668.124 -1.677.354 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -478.487 -432.639 Resultat før finansielle poster 955.023 150.688 Andre finansielle indtægter 1.072 5.844 Andre finansielle omkostninger -481 -1.107 Resultat før skat 955.614 155.425 Skat af årets resultat - - Årets resultat 955.614 155.425
Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat 955.614 155.425 Disponeret i alt 955.614 155.425
Regnskabet 2012
Resultat Budget t. kr. 2012 2011
Salg efter målere 2.344 2.411.369 2.197.540
Andele og abonnement 2.913 2.925.031 2.812.006
Andre indtægter 445 332.850 370.621
Indtægter i alt 5.702 5.669.249 5.380.166
Lønninger 1.900 1.668.124 1.677.354
Elektricitet 470 377.334 412.228
Diverse driftsomkostninger 239 513.492 491.460
Vedligeholdelse af anlæg 1.190 726.079 570.602
Administrationsomkostninger 811 950.710 1.188.445
Indvindingsafgift Billund Kommune 488 0 456.750
Omkostninger i alt 5.098 4.235.739 4.796.839
Resultat før afskrivninger 583.327
Afskrivninger -512 -478.487 -432.639
Resultat før renter 92 955.023 150.688
Finansiering netto -69 591 4.737
Årets resultat 23 955.614 155.425
Regnskabet 2012
Diverse driftsomkostninger Budget t. kr. 2012 2011 Analyser 60 82.408 68.699
Autodrift 18 19.600 19.282
Leasing Auto 50 49.800 49.800
Forsikringer 25 21.051 30.966
Kalk 1) 30 -1.769 -2.991
Rengøringsmidler 3 1.712 1.159
Bortskaffelse af slam 33 38.877 69.397
Værktøj 20 8.895 12.115
Konsulentbistand 0 292.918 243.034
I alt 239 513.492 491.461
Regnskabet 2012
Vedligeholdelse af anlæg Vedligeholdelse af anlæg Budget t. kr. 2012 2011
Boringer kildefelt 2 + 3 100 61.186 62.450
Maskiner m.v. VV2 + VV3 120 147.203 61.613
SRO-anlæg 0 0 4.681
Reparation ledningsnet og stikledninger 300 129.246 115.102
Ekstraordinær udskiftning af stikledninger 300 135.433 165.320
Målere, køb og reparation 160 119.730 122.216
Bygninger 180 117.682 36.186
Reparation, maskiner pumpestation og signalanlæg 0 1.387 0
Nødgenerator 30 14.213 3.035 1.190 726.079 570.603
Regnskabet 2012
Aktiver 31/12-2012 31/12-2011
Anlægsaktiver Anlæg 5.353.963 5.018.199 Igangværende anlæg 3.568 88.073
Materielle anlægsaktiver i alt 5.357.531 5.106.272 Anlægsaktiver i alt 5.357.531 5.106.272
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 419.442 394.328 Varebeholdninger i alt 419.442 394.328
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.032 260.055 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 350.127 87.592
Andre tilgodehavender 43.450 67.639
Tilgodehavender i alt 400.609 415.286
Likvide beholdninger 2.148.914 493.002
Omsætningsaktiver i alt 2.968.965 1.302.616 Aktiver i alt 8.326.496 6.408.888
Regnskabet 2012
Passiver 31/12-2012 31/12-2011
Egenkapital Egenkapital, primo 4.872.318 4.716.893
Årets overførte resultat 955.614 155.425
Egenkapital i alt 5.827.932 4.872.318
Gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 307.446 555.546 Gæld til associerede virksomheder 17.359 9.218 Anden gæld 2.173.759 971.806 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.498.546 1.536.570 Gældsforpligtelser i alt 2.498.546 1.536.570 Passiver i alt 8.326.496 6.408.888
Regnskabet 2012 Resultat
G.V. A.m.b.A. Resultat (kr.)
Omsætning 5.669.249
Balance 8.326.496
Egenkapital 5.827.932
Regulatorisk
Prisloft 17,86 øre/m3
Faktisk 12,72 øre/m3
Balance 192.508.283
Egenkapital 190.009.719
Regnskabet 2012 Resultat
Valg af suppleanter
• Bestyrelsessuppleanter på valg er
– 1. suppleant Per Nyhus
– 2. suppleant Holger Brinkmann
Recommended