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Régimen de Información
Operaciones Financieras – Domicilios
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Operaciones Financieras – Domicilios
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Contenido
1.1 Objetivo. .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.2 Alcance. ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1.3 Método de Presentación. ................................................................................................... 3
2. Datos Generales. ............................................................................................................................ 4
2.1 Histórico de Modificaciones. .................................................................................................... 4
2.2 Archivo a remitir. ...................................................................................................................... 4
2.3 Formato del Nombre del archivo: ............................................................................................ 4
2.4 Aclaraciones y Definiciones. ..................................................................................................... 4
2.5 Procedimiento. ......................................................................................................................... 4
3. Diseños de registro de Entrada F0944. .......................................................................................... 5
3.1 Detalles del Registro Cabecera (tipo 1).................................................................................... 5
3.2. DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 2). .......................................................... 6
3.3 DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 3). .................................................... 8
4. Acuse de Recibo de la presentación. ....................................................................................... 10
5. Tablas ............................................................................................................................................ 11
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1. Introducción. 1.1 Objetivo. En virtud de la experiencia recogida en la aplicación del Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER) RG 3421/09 y a fin de optimizar la calidad de la información obrante en la base de datos de este Organismo y el consecuente beneficio en la tarea posterior de investigación y fiscalización se adecuó la información a suministrar por los sujetos obligados.
1.2 Alcance. El Régimen de información establece que las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, deberán actuar como agentes de información respecto de los datos identificatorios de los sujetos intervinientes en las operaciones indicadas en cada caso y con sujeción a los requisitos, formas, plazos y demás condiciones que se disponen en la presente resolución general.
1.3 Método de Presentación.
Los sujetos obligados deben remitir la información requerida generando un archivo.txt respetando la estructura del Diseño de Registro indicada en el punto 3. El envío deberá realizarse mediante la siguiente opción:
Con Clave Fiscal y transferencia electrónica de datos mediante el servicio denominado: “PRESENTACION DE DDJJ Y PAGOS” a través del sitio “web” de esta Administración Federal (http://www.afip.gob.ar).
Intercambio de Información mediante “webservice” denominado “PRESENTACION DE DDJJ – PERFIL CONTRIBUYENTE”. Se detalla a continuación la documentación necesaria para acceder al webservice:
o WebService: WSAA Autenticación y Autorización. La especificación se
encuentra disponible en https://www.afip.gob.ar/ws/#WSAA.
o WebService: PRESENTACION DE DDJJ – Perfil Contribuyente. La especificación se encuentra disponible en https://www.afip.gob.ar/ws/#WSDDJJ
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2. Datos Generales.
2.1 Histórico de Modificaciones.
Versión Fecha Descripción
00100 27/12/2017 Versión inicial del documento.
2.2 Archivo a remitir. Nro. De formulario: 944
2.3 Formato del Nombre del archivo: F(\d{4})\.CUIT\.(\d{11})\.período\.\d{8}\secuencia{4}\.(txt|ZIP|GZ) Al ser una presentación semestral, el periodo deberá llevar un 1 o un 2 de acuerdo al semestre que se esta informando, seguido del año a informar Ejemplo Nombre del archivo: F0944.<CUIT>.<1AAAA000>.<SECUENCIA>.txt F0944.<CUIT>.<2AAAA000>.<SECUENCIA>.txt
2.4 Aclaraciones y Definiciones. (1) Los campos alfanuméricos se alinean a izquierda, se rellenan con espacios a derecha. (2) Separador de registros: CR (CarriageReturn, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF. (3) Los campos numéricos se alinean a derecha, se rellenan con ceros a izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales
2.5 Procedimiento. Al momento del ingreso de la información se realizarán controles de consistencia de los campos que integran el diseño de registro del punto 3.
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3. Diseños de registro de Entrada F0944. El archivo podrá contener 2o 3(dos o tres) tipos de registro:
Cabecera.
Detalle sujetos residentes en el país
Detalle sujetos No residentes en el país.
La cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (uno) por archivo.
3.1 Detalles del Registro Cabecera (tipo 1). El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 253 caracteres.
REGISTRO CABECERA
Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud
1 [1,2] Tipo de Registro Valor fijo 01 (Cabecera)
S Numérico 2
2 [3,13]
CUIT del Informante PF argentinas y PJ argentinas Viaja con Guiones: No
S Numérico 11
3 [14,18]
Período valores 1AAAA o 2AAAA (Formato: Mínimo: 12018 Máximo = 22999)No puede ser mayor al año en curso
S Numérico 5
4 [19,20] Secuencia (00: Original. Valores Posibles: 00 a 99)
S Numérico 2
5 [21,25] Código Entidad Financiera S Numérico 5
6 [26,29] Impuesto (Indica el Impuesto Asignado: Valor Fijo 0103)
S Numérico 4
7 [30,32] Concepto (Indica el Concepto Asignado: Valor Fijo 910.)
S Numérico 3
8 [33,36] Número de Formulario (Indica el N° de formulario asignado: Valor Fijo 0944)
S Numérico 4
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9 [37,248] FILLER S Alfanumérico 212
10 [249,253] Versión (Valor fijo: 00300)
S Numérico 5
3.2. DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 2).
REGISTRO DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS
Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud
1 [1,2] Tipo de registro (Valor fijo: 02)
S Numérico 2
2 [3,4]
TIPO de DOCUMENTACION IDENTIFICADORA Según Tabla de Documentos Residentes
S Numérico 2
3 [5,15] NUMERO DE DOCUMENTACION IDENTIFICATORIA
S Numérico 11
4 [16,45] DENOMINACION S Alfanumérico 30
5 [40,75] CALLE POSTAL S Alfanumérico 30
6 [76,81] NUMERO DE PUERTA POSTAL Obligatorio para Capital Federal
N Alfanumérico 6
7 [82,86]
DEPARTAMENTO / OFICINA / LOCAL POSTAL
N Alfanumérico 5
8 [87,91] SECTOR POSTAL
N Alfanumérico 5
9 [92,96] TORRE POSTAL
N Alfanumérico 5
10 [97,101] MANZANA POSTAL
N Alfanumérico 5
11 [102,106] PISO POSTAL
N Alfanumérico 5
12 [107,114] CODIGO POSTAL
S Alfanumérico 8
13 [115,144] LOCALIDAD POSTAL
S Alfanumérico 30
14 [145,146] CODIGO DE PROVINCIA S Numérico 2
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REGISTRO DETALLE DE SUJETOS RESIDENTES EN EL PAIS
Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud
Según tabla provincias
15 [147,148] PAIS POSTAL
S Alfanumérico 2
16 [149,178] CALLE COMERCIAL
S Alfanumérico 30
17 [179,184]
NUMERO DE PUERTA COMERCIAL Obligatorio para Capital Federal
N Alfanumérico 6
18 [185,189]
DEPARTAMENTO/OFICINA/LOCAL COMERCIAL
N Alfanumérico 5
19 [190,194] SECTOR COMERCIAL
N Alfanumérico 5
20 [195,199] TORRE COMERCIAL
N Alfanumérico 5
21
[200,204]
MANZANA COMERCIAL
N Alfanumérico 5
22 [205,209] PISO COMERCIAL
N Alfanumérico 5
23 [210,217] CODIGO POSTAL COMERCIAL
S Alfanumérico 8
24 [218,247] LOCALIDAD COMERCIAL
S Alfanumérico 30
25 [248,249] PROVINCIA COMERCIAL Según tabla provincias
S Numérico 2
26 [250,251] PAIS COMERCIAL Según tabla país
S Alfanumérico 2
27 [252,252] RESIDENCIA 1= Argentina
S Alfanumérico 1
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3.3 DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS (tipo 3).
REGISTRO DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS
Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud
1 [1,2] Tipo de Registro. (Valor fijo 03 )
S Numérico 2
2 [3,3]
Tipo de Persona 1= persona física 2= persona juridica
S Numérico 1
3 [4,33] Nombre y Apellido razón Social o Denominación
S Alfanumérico 30
4 [34,35]
Tipo Documento /Tipo Entidad PARA PERSONA FISICA = TIPO DE DOCUMENTO= SEGUN TABLA DOC NO RESIDENTE/ PARA PERSONA JURIDICA = TIPO DE ENTIDAD= SEGUN TABLA TIPO ENTIDAD
S Numérico 2
5 [36,65] Otros (tipo de entidad) SI EL CAMPO TIPO ENTIDAD ES = 99 (OTROS) ES OBLIGATORIO
N Alfanumérico 30
6 [66,85]
Número de Documento S Alfanumérico 20
7
[86,87]
País otorgante del Documento SEGUN TABLA PAIS BCRA
S Alfanumérico 2
8 [88,89]
Lugar de Nacimiento/Lugar de Constitución SEGUN TABLA PAIS BCRA
S Alfanumérico 2
9 [90,97]
Fecha de Nacimiento/Fecha de Constitución Formato : AAAAMMDD No acepta 0 ni fecha mayor a la vigente
S Numérico 8
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REGISTRO DETALLE DE SUJETOS NO RESIDENTES EN EL PAIS
Campo Posición Descripción Oblig. Tipo Longitud
10
[98,147]
Domicilio Actual en el Exterior
S Alfanumérico 50
11 [148,177] Ciudad / Localidad
S Alfanumérico 30
12 [178,207] Provincia/Departamento/ Estado
S Alfanumérico 30
13 [208,209] País SEGUN TABLA PAIS BCRA
S Alfanumérico 2
14 [210,229]
Número de Identificación Tributaria en el País de Residencia(NIF)
S Alfanumérico 20
15 [230,231] Residencia Tributaria SEGUN TABLA PAIS BCRA
S Alfanumérico 2
16 [232,232] Residencia 2=NO RESIDENTES EN EL PAIS
S Alfanumérico 1
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4. Acuse de Recibo de la presentación. Si el archivo remitido ingresa correctamente, el sistema emitirá un Acuse de Recibo como el que se muestra a continuación.
Si la presentación se realizó por Intercambio de información mediante el “Web Service” denominado: “PRESENTACIÓN DE DDJJ - PERFIL CONTRIBUYENTE”, el sistema emitirá un archivo “response” en el cual se indicará el número de transacción correspondiente.
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5. Tablas
TABLA PROVINCIAS
Código Descripción 00 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
01 Buenos Aires
02 Catamarca
03 Córdoba
04 Corrientes
05 Entre Ríos
06 Jujuy
07 Mendoza
08 La Rioja
09 Salta
10 San Juan
11 San Luis
12 Santa Fe
13 Santiago del Estero
14 Tucumán
16 Chaco
17 Chubut
18 Formosa
19 Misiones
20 Neuquén
21 La Pampa
22 Río Negro
23 Santa Cruz
24 Tierra del Fuego
Tabla: Documentos Residentes
Valor Documentos Residentes
55 FONDOS COMUNES DE INVERSION
66 FIDEICOMISOS
80 CUIT
86 CUIL
87 CDI (Personas físicas y personas jurídicas)
Tabla: Documentos NO Residentes
Valor Documentos NO Residentes
80 CUIT
86 CUIL
87 CDI (Personas físicas y personas jurídicas)
94 PASAPORTE
99 OTROS
88 CIE CLAVE DE INVERSORES DEL EXTERIOR
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Tabla: Tipo Entidad Valor Descripción
01 Empresa Unipersonal
02 Sociedad de Personas
03 Corporación
04 Trusts
05 Fondos
06 Unión Empresaria
99 Otro
Tabla: PAIS BCRA
Valor Descripción
AF AFGHANISTAN
AL ALBANIA
DZ ALGERIA
AS AMERICAN SAMOA
AD ANDORRA
AO ANGOLA
AI ANGUILLA
AQ ANTARCTICA
AG ANTIGUA AND BARBUDA
AR ARGENTINA
AM ARMENIA
AW ARUBA
AU AUSTRALIA
AT AUSTRIA
AZ AZERBAIJAN
BS BAHAMAS
BH BAHRAIN
BD BANGLADESH
BB BARBADOS
BY BELARUS
BE BELGIUM
BZ BELIZE
BJ BENIN
BM BERMUDA
BT BHUTAN
BO BOLIVIA
BA BOSNIA AND HERZEGOVINA
BW BOTSWANA
BV BOUVET ISLAND
BR BRAZIL
IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BN BRUNEI DARUSSALAM
BG BULGARIA
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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción
BF BURKINA FASO
BI BURUNDI
KH CAMBODIA
CM CAMEROON
CA CANADA
CV CAPE VERDE
KY CAYMAN ISLANDS
CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
TD CHAD
CL CHILE
CN CHINA
CX CHRISTMAS ISLAND
CC COCOS KEELING ISLANDS
CO COLOMBIA
KM COMOROS
CG CONGO
CD CONGO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CK COOK ISLANDS
CR COSTA RICA
CI COTE D IVOIRE
HR CROATIA
CU CUBA
CY CYPRUS
CZ CZECH REPUBLIC
DK DENMARK
DJ DJIBOUTI
DM DOMINICA
DO DOMINICAN REPUBLIC
TP EAST TIMOR
EC ECUADOR
EG EGYPT
SV EL SALVADOR
GQ EQUATORIAL GUINEA
ER ERITREA
EE ESTONIA
ET ETHIOPIA
FK FALKLAND ISLANDS MALVINAS
FO FAROE ISLANDS
FJ FIJI
FI FINLAND
FR FRANCE
GF FRENCH GUIANA
PF FRENCH POLYNESIA
TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
GA GABON
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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción
GM GAMBIA
GE GEORGIA
DE GERMANY
GH GHANA
GI GIBRALTAR
GR GREECE
GL GREENLAND
GD GRENADA
GP GUADELOUPE
GU GUAM
GT GUATEMALA
GG GUERNSEY C.I.
GN GUINEA
GW GUINEA-BISSAU
GY GUYANA
HT HAITI
HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
VA HOLY SEE VATICAN CITY STATE
HN HONDURAS
HK HONG KONG
HU HUNGARY
IS ICELAND
IN INDIA
ID INDONESIA
IR IRAN ISLAMIC REPUBLIC OF
IQ IRAQ
IE IRELAND
IM ISLE OF MAN
IL ISRAEL
IT ITALY
JM JAMAICA
JP JAPAN
JE JERSEY C.I.
JO JORDAN
KZ KAZAKSTAN
KE KENYA
KI KIRIBATI
KP KOREA DEMOCRATIC PEOPLE S REPUBLIC OF
KR KOREA REPUBLIC OF
KW KUWAIT
KG KYRGYZSTAN
AX LAND ISLANDS
LA LAO PEOPLE S DEMOCRATIC REPUBLIC
LV LATVIA
LB LEBANON
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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción
LS LESOTHO
LR LIBERIA
LY LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LI LIECHTENSTEIN
LT LITHUANIA
LU LUXEMBOURG
MO MACAU
MK MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF
MG MADAGASCAR
MW MALAWI
MY MALAYSIA
MV MALDIVES
ML MALI
MT MALTA
MH MARSHALL ISLANDS
MQ MARTINIQUE
MR MAURITANIA
MU MAURITIUS
YT MAYOTTE
MX MEXICO
FM MICRONESIA FEDERATED STATES OF
MD MOLDOVA REPUBLIC OF
MC MONACO
MN MONGOLIA
MS MONTSERRAT
MA MOROCCO
MZ MOZAMBIQUE
MM MYANMAR
NA NAMIBIA
NR NAURU
NP NEPAL
NL NETHERLANDS
AN NETHERLANDS ANTILLES
NC NEW CALEDONIA
NZ NEW ZEALAND
NI NICARAGUA
NE NIGER
NG NIGERIA
NU NIUE
NF NORFOLK ISLAND
MP NORTHERN MARIANA ISLANDS
NO NORWAY
OM OMAN
PK PAKISTAN
PW PALAU
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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción
PS PALESTINIAN TERRITORY OCCUPIED
PA PANAMA
PG PAPUA NEW GUINEA
PY PARAGUAY
PE PERU
PH PHILIPPINES
PN PITCAIRN
PL POLAND
PT PORTUGAL
PR PUERTO RICO
QA QATAR
RE REUNION
RO ROMANIA
RU RUSSIAN FEDERATION
RW RWANDA
SH SAINT HELENA
KN SAINT KITTS AND NEVIS
LC SAINT LUCIA
PM SAINT PIERRE AND MIQUELON
VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
WS SAMOA
SM SAN MARINO
ST SAO TOME AND PRINCIPE
SA SAUDI ARABIA
SN SENEGAL
CS SERBIA AND MONTENEGRO
SC SEYCHELLES
SL SIERRA LEONE
SG SINGAPORE
SK SLOVAKIA
SI SLOVENIA
SB SOLOMON ISLANDS
SO SOMALIA
ZA SOUTH AFRICA
GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
ES SPAIN
LK SRI LANKA
SD SUDAN
SR SURINAME
SJ SVALBARD AND JAN MAYEN
SZ SWAZILAND
SE SWEDEN
CH SWITZERLAND
SY SYRIAN ARAB REPUBLIC
TW TAIWAN PROVINCE OF CHINA
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Tabla: PAIS BCRA Valor Descripción
TJ TAJIKISTAN
TZ TANZANIA UNITED REPUBLIC OF
TH THAILAND
TL TIMOR-LESTE
TG TOGO
TK TOKELAU
TO TONGA
TT TRINIDAD AND TOBAGO
TN TUNISIA
TR TURKEY
TM TURKMENISTAN
TC TURKS AND CAICOS ISLANDS
TV TUVALU
UG UGANDA
UA UKRAINE
AE UNITED ARAB EMIRATES
GB UNITED KINGDOM
US UNITED STATES
UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
UY URUGUAY
UZ UZBEKISTAN
VU VANUATU
VE VENEZUELA
VN VIET NAM
VG VIRGIN ISLANDS BRITISH
VI VIRGIN ISLANDS U.S.
WF WALLIS AND FUTUNA
EH WESTERN SAHARA
YE YEMEN
YU YUGOSLAVIA
ZM ZAMBIA
ZW ZIMBABWE
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