View
27
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Statistik Rekening Tahun 2017
33
,61
5
33
,55
9
33
,63
5
33
,72
1
33
,78
3
33
,80
5
34
,37
5
35
,78
7
35
,53
5
35
,35
8 35
,75
7
35
,82
2
32,000
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
Januari Feb Maret April Mei Juni
Juli Agust Sept Okt Nov Des
2
BPN5%
BPG66%
BPP5%
RPL24%
KOMPOSISI REKENING
KOMPOSISI KEPEMILIKAN REKENING(Per 31 Desember 2017)
3
Kemenag, 7649, 21.35%
MA, 2488, 6.95%
POLRI, 2338, 6.53%
Kemenkeu, 2308, 6.44%
Kemenkes, 1465, 4.09%Kemenristek Dikti,
1381, 3.86%Kemenhan, 1203,
3.36%KPU, 1181, 3.30%
Kemenkum HAM, 1172, 3.27%
Kementan, 1080, 3.01%
Lainnya, 13557, 37.85%
PERKEMBANGAN REKONSILIASI REKENING
4
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
∑ Rek Kemenkeu
∑ Rek K/L
∑ Rek Sama
∑ Rek tercatat di K/L, tidak tercatat di Kemenkeu
∑ Rek tercatat di Kemenkeu, tidak tercatat di K/L
∑ Rek Kemenkeu ∑ Rek K/L ∑ Rek Sama∑ Rek tercatat di
K/L, tidak tercatat di Kemenkeu
∑ Rek tercatat di Kemenkeu, tidak
tercatat di K/L
Triwulan III 35,535 33,368 30,231 3,137 5,304
Triwulan II 33,805 32,827 30,052 2,775 3,753
Triwulan I 33,635 32,226 29,177 3,049 4,458
Triwulan III Triwulan II Triwulan I
PENGATURAN BARU
7
Persetujuan Rekening Oleh KPPN
Penambahan Kategori Rekening
Rekonsiliasi Tk. Daerah
Aplikasi Rekening
Kartu Debit
Virtual Account
Kewenangan Ka. Satker/ Pimpinan BLU
Simplifikasi Permohonan dan Format Persetujuan Rekening
Penyempurnaan Penamaan Rekening
KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING
Pengelolaan Rekening Lingkup K/L
• Pembukaan, pengoperasian, Penutupan Pada Bank Umum
• Pelaporan Kepada KPPN
Pengelolaan Rekening Pada Satuan Kerja
• Rekening Penerimaan
• Rekening Pengeluaran
• Rekening Lainnya
Kepala Satker / Pimpinan BLU, dapat mengelola : Rekening Milik BLU; Rekening Penampungan Dana Jaminan; Rekening Penampungan Dana Titipan; dan Rekening Penampungan Sementara
PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING
Satker K/L
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
+ Surat Kuasa
Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
Pem
buka
an R
eken
ing
+ Su
rat K
uasa
Lapo
ran
Pem
buka
an
Rek
enin
g
Laporan Pembukaan Rekening
1
2
3 4
Masa Berlaku : 15 Hari Kerja 1 Tahun Anggaran
(Khusus Perwakilan RI & Pengelolaan Kas BLU)
PENAMAAN REKENING (1)
• BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Penerimaan
• BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Pengeluaran
• BPP (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Pengeluaran Pembantu
• RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan kerja) untuk (PKD/PKE/OPS/DK)
Rekening Milik BLU
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama satuan kerja) untuk (RTN/KB/PNBP/ANT/DT)
Rekening Milik Perwakilan RI
• RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama satuan kerja) untuk….
Rekening Penyaluran Dana Bantuan
Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mitra kerja KPPN Tangerang : BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA
Rekening Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama -Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Agama Kabupaten Mandailing Natal mitra kerja KPPN Padang Sidempuan : BPG 006 KEMENAG MADINA 09
Rekening Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ekonomi - Universitas Lambung Mangkurat mitra kerja KPPN Banjarmasin: BPP 045 EKONOMI UNLAM
Rekening Efek pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mitra KPPN Jakarta II : RPL 018 BLU LPDP UNTUK PKE
Rekening Rutin milik Perwakilan RI di Moskow mitra kerja KPPN Jakarta I : RPL 019 PWK UNTUK RTN
Rekening Dana Bantuan untuk penyaluran dana bantuan siswa miskin yang dikelola melalui Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo mitra kerja KPPN Gorontalo :RPL 050 DB KEMENAG GORONTALO UNTUK BSM
PENAMAAN REKENING (2)
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama satuan kerja) untuk …
Rekening Penampungan Sementara
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDJ (nama satuan kerja) untuk
Rekening Penampungan Dana Jaminan
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama satuan kerja) untuk
Rekening Penampungan Dana Titipan
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDHL (nama satuan kerja) untuk (nomor register hibah)
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama satuan kerja) untuk (nomor register hibah)
Rekening Penyaluran Dana Hibah
• RPL (kode KPPN mitra kerja) KS (nama satuan kerja) untuk….
Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan
KPU Prov. Bali menerima hibah pelaksanaan pilkada dari pemerintah Provinsi Bali dengan no. register 1234567 :RPL 037 PDHL KPU BALI UNTUK 1234567
KPU Provinsi Bali mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada KPPN Denpasar untuk KPU Kabupaten Buleleng:RPL 037 PDH KPU BULELENG UNTUK 1234567
LIPI mitra KPPN Jakarta III bekerjasama BEKRAF meminta LIPI untuk penelitian : RPL 088 KS LIPI UNTUK BEKRAF WISATA
Penampungan dana jaminan lelang kegiatan ABC KPKNL Batam mitra KPPN Batam :RPL 137 PDJ KPKNL BATAM UNTUK ABC
KPK menyita sejumlah dana kasus korupsi dari Saudara Fulan. RPL 175 PDT UNTUK DANA SITAAN FULAN
Rekening digunakan untuk menampung dana tunjangan kinerja KPPN JayapuraRPL 063 PS KPPN JAYAPURA UNTUK TUKIN
Non TNP
TNPBUNGA/NISBAH/JASA GIRO
Setiap Rekening Wajib Memperoleh Bunga/Nisbah/Jasa
Giro
Pendaftaran terpusat oleh Dit. PKN
Seluruh Rek. Pengeluaran & Penerimaan Wajib TNP
Seluruh Rek. Milik BLU
Sesuai Perjanjian / Ketentuan
Setor ke Kas Negara
Tidak Disetor ke Kas Negara
TATA CARA PENDEBITAN REKENING
Konvensional
Elektronik
Cek / Bilyet Giro
Kecuali Rekening Penerimaan
Kartu Debit
Internet Banking
Kode BA
Kode Satker
Nomor Rekening
Nama Rekening
Jenis Rekening
Nama Bank
15
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH
Satuan Kerja Periode
Bulanan
16
REKONSILIASI REKENING TINGKAT PUSAT
Biro Keuangan KL
Kode BA
Kode Satker
Nomor Rekening
Nama Rekening
Jenis Rekening
Nama Bank
Periode
Triwulanan
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening
Rekening Hanya Dapat Dibuka Pada Bank Yang Telah
Menandatangani Perjanjian Kerjasama
HARAPAN & LANGKAH KE DEPAN
Setiap Rekening Wajib Dibuka Dengan Persetujuan KPPN
Satker melaporkan Pembukaan Rekening kepada KPPN
Satker menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN setiap bulan
Satker menyampaikan laporan rekening kepada K/L
Satker menutup rekening yang tidak digunakan
Peningkatan kepatuhan atas peraturan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil rekonsiliasi
Recommended