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财务价值链 – 增值您的企业财务 Financial Value Chain - Value-Add for Your Enterprise Financials
CHEN LIAN SAP AGS/GS/FIN
2013年10月16-17日
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2
提纲 – Day 1 Agenda
● SAP 财务价值链最佳实践整体介绍 SAP Financial Value Chain Overall Introduction
● SAP 现金流管理最佳实践方案 SAP Cash Flow Management Best Practice Solution
● 支付管理最佳实践 Payment Management Best Practice
● 资金预测和流动性管理 Cash Forecast & Liquidity Management
● 票据管理方案 Note Management Solution
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3
提纲 – Day 2 Agenda
● 企业内部银行最佳实践方案 In House Bank Best Practice Solution
● 资金归集和集中支付 Cash Concentration and Payment Centralization
● 企业银行业务管理 Corporate Banking Services Management
● SAP 资金及风险管理方案 SAP Treasury & Risk Management Solution
● 交易管理 Transaction Management
● 对冲及风险管理 Hedge and Risk Management
SAP 财务价值链最佳实践整体介绍 SAP Financial Value Chain Overall Introduction
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预测流动性 Liquidity Forecast
按现金流计划执行 Operational Cash Flow Planning
根据实际调整资金计划 Reconcile Plans with Actual
查询现金存量 Get Cash Position
风险识别和报表披露 Provide Risk Indicators
& Report Exposures
确认敞口 Identify Exposure
确认风险和合规 Identify Risk & Consolidate
风险及盈利预测 Risk & Profit Forecast
交易的提出与管理 Deal Request & Mgmt
对冲管理和会计 Hedge Mgmt & Accounting 资金归集
Cash Concentration
财务公司内部贷款 Propose Deal
管理资金交易 Manage Treasury transactions
投资及同业管理 Processing of Deals
集团外部融资Investments/Portfolio
融资或投资交易请求 Deals Request: Borrow or Invest
采购订单 Purchase
Order
销售订单 Sales
Order
生成应收应付项 Generate Payment Items
生成工资单 Generate Payroll
SAP 资金和财务风险管理的业务最佳实践 The Best Practice of Treasury and Accounting Risk Management
CFO
处理集团内部支付 Manage Inter-company
Transactions
银企直连和处理银行
电子对账单 Process Electronic Bank Statements
提交支付请求 Process Payments
支付的提交和监控 Transmit & Monitor
Payments
大额支付审批 Approval of High Volume Payments
处理集团外部支付 Manage Payment Factory
客户和账户管理 BP & ACCT Mgmt
集团财金部 / 财务公司计划财务部 Cash Management
集团结算中心 / 财务公司资金结算部 Accounting Manager
支付和银企互联 Payment & Bank Communication
资金管理 Treasury Management
风险管理 Financial Risk Management
集团资金管理室/ 财务公司风险法务部
Financial Risk Manager
集团资金管理室/ 财务公司金融业务部
Investment & Financing Manager
销售/采购/人事/… Sales/Procurement/HR/…
生产部门/采购部门/ 销售部门/人力资源部门/…
Manager from Various Depts
现金管理和资金计划及预测 Cash & Liquidity Management
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集团财务管理体系结构发展趋势 Trend of Group Company Financial Function & Organization Movement
…
Real Case 1
Subsidiary Subsidiary Subsidiary
真实案例 1
Group Financial Department
集团财务部
子公司 子公司 子公司
Real Case 2
Subsidiary Subsidiary Subsidiary …
Financial Company
结算管理 Settlement
资金管理 Treasury
真实案例 2
子公司 子公司 子公司
财务公司
…
银企互联 Bank Connectivity
Real Case 3
Subsidiary Subsidiary Subsidiary
票据管理 Note M
真实案例 3
子公司 子公司 子公司
Group Financial Department
结算管理 Settlement
集团财务部
管控 Control
计划 Planning
Group Financial
Department
集团财务部
集团财务部 Group Treasury Department
侧重于管控和决策 Control & Strategy Focusing
支付审批
票据使用管理
银行账户管理
资金头寸/计划管理
现金池
流动性预测
市场风险管理
Payment/Collection Approval
Bill Management
Bank Account Management
Cash Position / Budgeting
Cash Pooling
Liquidity Forecast
Risk Management
结算服务 Settlement
资金服务 Treasury Financial
Company
Subsidiary
Group Clearing
Center
… Listed Subsidiary Subsidiary Subsidiary Listed Subsidiary
结算服务 Settlement
资金服务 Treasury
子公司 上市子公司 子公司 子公司 上市子公司
财务公司 集团结算中心
Financial Company
侧重于提供服务 Service Focusing
集中结算管理
贷款管理
存款管理
投融资管理
信用风险管理
财务公司
Centralized Payment Management
Loans Management
Deposit Management
Investment / Financing
Credit & Risk Management
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我们的目标:建立跨企业和银行的金融服务平台 Our Target: To Build Up the Unified Financial Service Platform Crossing Corporation and Bank
Bank Connectivity 银企互联
企业 Corporation
银行 Bank
加速资金周转
提高资金使用效率,降低成本
最大化资金的收益, 扩展投融资渠道, 掌控风险
EPIC CBC
CM + IHC MCM
TRM + CML BS + CML 支付结算业务
代收付业务
供应链金融
存款贷款业务
票据业务
银行业务管理
EPIC
电子支付平台
CBC
银企互联 Corporate Bank
Connectivity
支付管理
端到端的自动支付交易
实时来账通知
高效率的对账和清账
快速资金回笼和周转
准确的头寸信息
现金管理
集中的现金流分析, 控制和计划
扩大现金利用率
银行存款利润最大化
资金管理
支持各种金融工具管理基于市场的财务风险 实时监控各种投资组合和各类风险点 灵活的投融资渠道 提供准确合规的财务报表 模拟套期保值等交易为策略性风险把控提供支
End-to-End Auto Payment Transaction
Incoming Payment Notice in Real Time
High Efficiency of Clearing & Reconciliation
Fast Turnover of Capital
Accurate Cash Position
Electronic Payment
Integration Center
Payment Management
Centralized Cash Analysis, Control & Planning
Maximize the Cash Utilization
Maximize the profitability of Saving Cash in Banks
Cash Management
Core Banking
Centralized Payment
Payment & Collection
Financial Supply Chain
Deposit & Loans Management
Check Business.
Treasury & Risk Management
Maximize Treasury Value & Profitability
Enlarge Efficiency of Cash Utilization
Cash Flow Acceleration
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银企互联解决方案 Corporate Bank Connectivity Solution
HO
W C
BC
WO
RK
S
SAP
Oracle
UFIDA
KINGDEE
HTTPS
SFTP/FTPS
Web Service
Others…
SAP BANK
Oracle BANK
UFIDA BANK
KINGDEE BANK
Customer BANK
支付预处理 Payment Pre-Process
HTTPS
SFTP/FTPS
Web Service
Others…
Bank
SWIFT
Net
PBOC
ERP Bank System Connectivity Process Connectivity Process Message Mapping Payment Pre-Process 企业财务系统 银行后台系统 连接处理 连接处理 报文格式转换 服务预处理
AR
AP
CM
GL
收付管理 Payment Process
对账及清帐管理 Reconciliation
银行查询服务 Banking Service Inquiry
审批管理 Approval Process
SAP ICBC
SAP CCB
SAP BOC
SAP ABC
SAP ISO20022
HTTPS
SFTP/FTPS
Web Service
Others…
ICBC
CCB
BOC
…
现金管理 Cash Management
票据管理 Note Management
HO
W E
PIC
WO
RK
S
Banking Service Process Approval Process Message Mapping Connectivity Process Banks FI 银行业务处理 审批处理 报文格式转换处理 连接处理 银行系统 财务管理模块
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现金分析与预测 - 头寸及现金流分析/预测及计划管理 Cash Position, Cash Flow Analysis, Forecast & Budgeting Management
国内银行 China Banks
内部银行 IHC
国外银行 Global Banks
支付 Payment
账户余额 Account Balance
交易记录 Transaction Record
对账单 Bank Statement
现金出入及头寸信息
Cash Position
& in/out info
销售 Sales
生产 Produce
采购 Procure
市场 Marketing
财务 Finance
发票 Invoice
销售订单 Sales Order
采购订单 Purchase Order
到货收据 Good Receipt
流动性信息
Liquidity
Info
集团集中的银行账户管理 Centralized Bank Account Management
银行账户 | 现钞 | 支票 | 票据 管理 Bank Account | Cash | Check | Bill Management
多维度的数据模型 Multi-dimension Data Model
自定义模型 Self-Defined Model
现金流分析 | 短期, 中, 长期现金预测 Cash Flow Analysis | S,M,L Term Cash Forecast
现金计划, 投融资计划, 资金监控及审批 Cash Budgeting, Investment Plan, Monitor/Approval
CFO 现金管理监控/决策 Cash Management & Direction
投融资管理 Investment/Loans Management
金融业务部 Treasury Department
风险合规管理 Risk & Regulatory Management
风险法务部 Risk Management Department
账务管理 Accounting
资金结算部 Accounting Department
现金计划/投融资申请 Cash/Investment Request
成员单位 Subsidiaries
现金计划/投融资审批 Cash Plan/Investment Approval
计划财务部 Financial Planning Department
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SAP Portal
Subsidiary Customer Clearing Center FP Department Treasury Department Risk/Regulation Department
Role Based Unified Workplace
Automation of
Business Process
业务流程自动化处理
基于角色的统一工作平台
成员单位用户 结算中心 财务计划部 资金管理部 风险法务部
结算中心工作平台 资金计划平台 资金管理平台 风险管理平台 内部网银界面 Clearing Platform Financial Planning WP Treasury Workplace Risk Management WP Internet Banking
客户和账户管理 BP & Acct Management
集团内部支付 Group Internal Payment
大额支付审批 Large Amount Approval
支付提交 Payment Request
银企互联支付 EPIC Payout
余额查询 Balance Inquiry
资金归集 Cash Concentration
流动性预测 Liquidity Forecast
管理资金交易 Treasury Transaction Management
集团内部贷款 Group Internal Loan
敞口确认 Exposure Checking
投融资请求? Need Invest?
确认风险和合规 Risk/Regulation Identification
对冲管理和会计 Hedge Management
集团外部支付 Group External Payment
资金计划 Cash Budgeting
按现金流计划执行 Cash Flow Creation
集团外部融资 Group External Loan
投资及同业管理 Investment Management
风险 / 盈利预测 Risk/Profit Forecast
交易提出的管理 Transaction Management
风险识别和报表披露 Risk Identify/Report
面向服务的架构和流程化的端到端业务管理 SOA & Workflow Based End-to-End Business Process Management
子公司系统 Subsidiary Systems
集成层 Integration Layer (SAP PI) including CBC
金融市场 Financial Market 银行 Banks 监管部门 Regulation Committee
SAP ECC (IHC, CM, BCA, TRM, CML, etc) SAP BO+BW
集团系统 Group Systems
Backend System
Integration
External System
SAP GRC SAP BPC
后台系统
集成系统
外部系统
Business Process
Management
SAP BPM
(业务流程管理)
提交Submit
执行Execute
审批Approval
触发Trigger
分发Dispatch
业务流程管理 执行Execute
客户管理 CIM
BP Info
BP Relationship
Total Commit-ment
Treasury Management
Services
账户管理 Account
Internal Acct
Acct Mapping
Acct Hierarchy
结算管理Clearing
支付查询 Payment
托收 Collection
票据 Bill
结算Settlement
贷款管理LM
贷款 Loans Manage
额度 Facility Manage
产品 Product Manage
委贷 Trust Loan
存款管理DM
开户 Open Acct
存取 Deposit/Withdraw
透支 Overdraft
查询 Inquiry
现金管理CM
资金调拨 Distribution
资金归集 Concentration
资金计划 Budgeting
投资管理Investment
投资 Investment
融资 Financing
贴现 Discount
拆借 Inter-BK-Lending
监控 Monitoring
风险监控 Risk Monitoring
监管报表 Regulation Report
异常处理 Exception Handling
报表 Reporting
分析 Analysis
统计 Statistics
资金管理系统 客户主数据
客户关系
统一产品视图
内部账户管理
银企账户关联
账户层级管理
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谢谢 / Thank you
联系方式:
CHEN LIAN 陈炼 SAP AGS Banking Development & Functional Lead
lian.chen@sap.com
+86 13668177362
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